T Á J É K O Z T A T Ó

Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III. gazdálkodásáról Kazincbarcika, 2013. október 25.

2 Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. I - III. tájékoztatójának indoklása I. Bevezető A polgármester az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. /1/ bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselőtestületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását. II. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I - III. negyedéves alakulása Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését 8.702.331 E Ft-tal fogadta el a Képviselő-testület. Az Államkincstár által megadott 1.266 E Ft - ingyenes, kedvezményes étkeztetés, lakott külterület támogatása - kötelező számmal módosult az eredeti. A beszámolási időszakban a módosított 9.478.608 E Ft-ra módosult. A bevételeket az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2., 2.1. és 2.2.sz. melléklet, valamint a 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata tartalmazzák. A bevételek 2013. I - III. negyedévben 6.958.098 E Ft-ban realizálódtak. A a módosított hoz viszonyítva 73,4 %-os. A bevételek megoszlása: Közhatalmi bevételek 2.240.876 E Ft 32,2 % Intézményi működési bevételek 533.984 E Ft 7,7 % Átengedett központi adók 53.714 E Ft 0,8 % Támogatások, kiegészítések 1.186.303 E Ft 17,0 % Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 524.646 E Ft 7,5 % Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2.419 E Ft 0,1 % Felhalmozási célú bevételek 203.001 E Ft 2,9 % Kölcsön visszatérülés 11.972 E Ft 0,2 % Finanszírozási bevételek 2.223.141 E Ft 31,9 % Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek - 21.958 E Ft - 0,3 % MINDÖSSZESEN: 6.958.098 E Ft 100,0 %

3 A költségvetési bevételek az összes forráson belül 68,4 %-ot, a finanszírozási bevételek 31,9 %-ot, míg az átfutó, függő bevételek - 0,3 %-ot tesznek ki. Kazincbarcika Város Önkormányzata kiadásainak megoszlása az alábbiak szerint alakult: Működési költségvetési kiadások 3.098.013 E Ft 76,2 % Felhalmozási költségvetési kiadások 743.615 E Ft 18,3 % Kölcsön nyújtása 17.000 E Ft 0,4 % Finanszírozási kiadások 185.562 E Ft 4,6 % Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 22.002 E Ft 0,5 % MINDÖSSZESEN: 4.066.192 E Ft 100,0 % A kiadásokat az 1.1. sz., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.3.sz. melléklet, valamint a 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata tartalmazzák. Az összes kiadáson belül meghatározó a működési kiadások és a felhalmozási költségvetési kiadások aránya. III. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai Az I III. negyedéves bevételeinek kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok között: MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Mindösszesen BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek 7.487-2.233.389 2.240.876 Intézményi működési bevételek 429.049 104.935 533.984 Átengedett központi adók 53.714 53.714 Támogatások 837.904 63.390 285.009 1.186.303 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 418.375 106.271 524.646 580 1.839 2.419 Felhalmozási bevételek 54.190 148.811 203.001 Kölcsön visszatérülés 11.972-11.972 Költségvetési bevételek 1.813.271 425.246 2.518.398 4.756.915 Finanszírozási bevételek 1.034.541 1.188.600 2.223.141 Átfutó, függő bevételek - 21.958-21.958 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2.825.854 1.613.846 2.518.398 6.958.098

4 MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Mindösszesen KIADÁSOK Működési költségvetési kiadás 2.125.495 590.391 382.227 3.098.013 Felhalmozási költségvetési kiadás 382.377 361.238 743.615 Kölcsön nyújtása 17.000 17.000 Költségvetési kiadások 2.507.872 968.629 382.227 3.858.628 Finanszírozási kiadások 185.562 185.562 Átfutó, függő kiadások 22.002 22.002 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2.529.874 1.154.091 382.227 4.066.192 Költségvetési hiány, többlet - 694.601-543.383 2.136.171 898.287 Az összes kiadásnak 62,2 %-a kötelező feladat, 28,4 %-a önként vállalt feladat, 9,4 %- a pedig államigazgatási feladat. Az összes bevételnek a 40,6 %-a biztosít fedezetet a kötelező feladatok ellátására, 23,2 %-a önként vállalt feladatokra, 36,2 %-a pedig államigazgatási feladatokra. A bevételeken belül az állami támogatások 70,6 %-a a kötelező feladatokat, 5,4 %-a az önként vállalt feladatokat, míg 24,0 %-a az államigazgatási feladatokat finanszírozza. A feladatok (kötelező, önként vállalt és államigazgatási) megoszlása önkormányzat és intézmények között: MEGNEVEZÉS Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen Összes bevétel kötelező feladat 107.330 42.864 2.675.660 2.825.854 önként vállalt feladat 56.452 15.512 1.541.882 1.613.846 államigazgatási feladat 2.518.398 2.518.398 Összes kiadás 1.377.064 239.723 2.449.405 4.066.192 kötelező feladat 752.919 194.657 1.582.298 2.529.874 ebből: állami támogatás 634.855 68.454 134.595 837.904 önként vállalt feladat 312.647 30.830 810.614 1.154.091 ebből: állami támogatás 63.390 63.390 államigazgatási feladat 311.498 14.236 56.493 382.227 ebből: állami támogatás 242.828-42.181 285.009 A kötelező feladatokra 2.529.874 E Ft-ot fordítottunk a beszámolási időszakban, melynek 62,5 %-a az önkormányzatnál, 7,7 %-a a hivatalnál, 29,8 %-a pedig az intézményeknél került felhasználásra.

5 A kötelező feladatokra fordított pénzeszköz 33,1 %-át finanszírozta az állami támogatás. Ezen belül az intézményeknél a kötelező feladatokra 84,3 %-ban nyújt fedezetet az állami hozzájárulás, a hivatalnál 35,2 %-ban, az önkormányzatnál pedig 8,5 %-ban. Az államigazgatási feladatokra 382.227 E Ft-ot használtunk fel, melynek 74,6 %-át biztosítja állami támogatás. Ezen belül az intézményeknél 77,9 %-ban, míg az önkormányzatnál 74,7 %-ban. A táblázatból megállapítható, hogy az önként vállalt feladatokat önkormányzatunk az adósságkonszolidációként kapott 61.381 E Ft és a helyi szervezési intézkedésekre kapott 2.009 E Ft támogatás kivételével saját forrásból finanszírozta. A 2013. I - III. bevétel kiadás adatainak megoszlása az önkormányzat és intézmények között az alábbi: MEGNEVEZÉS Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek 2.240.876 2.240.876 Intézményi működési bevételek 106.133 14.174 413.677 533.984 Átengedett központi adók 53.714 53.714 Támogatások 1.186.303 1.186.303 Átvett pénzeszközök 53.135 2.961 470.969 527.065 Felhalmozási bevételek 203.001 203.001 Kölcsön visszatérülés 11.972 11.972 Finanszírozási bevételek 28.337 41.152 2.153.652 2.223.141 Átfutó, függő bevételek - 23.823 89 1.776-21.958 ÖSSZESEN: 163.782 58.376 6.735.940 6.958.098 Intézményfinanszírozás 1.239.057 183.741 1.422.798 MINDÖSSZESEN: 1.402.839 242.117 6.735.940 8.380.896 KIADÁSOK Működési költségvetési kiadás 1.381.363 212.524 1.504.126 3.098.013 Felhalmozási költségvetési kiadás 6.599 24.400 712.616 743.615 Kölcsön nyújtás 17.000 17.000 Finanszírozási kiadások 185.562 185.562 Átfutó, függő kiadások - 10.898 2.799 30.101 22.002 ÖSSZESEN: 1.377.064 239.723 2.449.405 4.066.192 Intézményfinanszírozás 1.422.798 1.422.798 MINDÖSSZESEN: 1.377.064 239.723 3.872.203 5.488.990 (10.sz. melléklet 2. sz. tájékoztató táblázat)

6 A/ B E V É T E L E K 1. Az összes forráson belül az önkormányzat működési bevételei közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek az I - III. negyedéves t figyelembe véve 39,9 %-ot tesznek ki, a költségvetési bevételeken belüli aránya pedig 58,3 %. 1.1. Közhatalmi bevételek Az önkormányzat működési bevételein belül a közhatalmi bevételek 2.274.322 E Ft összegben kerültek betervezésre, mely a beszámolási időszakban 2.102.633 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben az I - III. negyedéves 2.240.876 E Ft (106,6 %). 1.1.1. Helyi adókból származó bevétel Helyi adókból származó bevétel 2.182.933 E Ft összegben került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 2.082.933 E Ft-ra módosult. A módosított hoz képest a 107,2 %-os (2.233.389 E Ft). A helyi adóbevétel adónemenkénti alakulása: Teljesítés Megoszlás %-a Teljesítés %-a Építményadó 526.947 484.896 21,7 92,0 Vállalkozók kommunális adója - 21 Magánszemélyek kommunális adója 52.125 52.345 2,3 100,4 Idegenforgalmi adó (tartózkodás után) 1.700 1.909 0,1 112,3 Iparűzési adó 1.502.161 1.694.260 75,9 112,8 állandó jelleggel végzett tevékenység után 1.502.161 1.693.175 75,8 112,7 ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után 1.085 0,1 - ÖSSZESEN: 2.082.933 2.233.389 100,0 107,2 Az építmény adóból a költségvetésbe tervezett év végén kb. 95%-ban teljesülhet. A magánszemélyek kommunális adójának összege a költségvetésbe betervezett nak megfelelően realizálódik. A helyi iparűzési adóbevétel a II. félévi befizetések alapján a módosított ot meghaladóan teljesült. Az idegenforgalmi adóból is többlet bevétel keletkezik.

7 1.1.2. Bírságok, díjak, pótlékok A fenti jogcímeken 19.700 E Ft kerül betervezésre, mely a beszámolási időszakban nem módosult. Az időarányos 38,0 % (7.487 E Ft). Ezen belül a ek az alábbiaknak megfelelően alakultak: Teljesítés Megoszlás %-a Teljesítés %-a Adóbírság és adópótlék 8.500 3.027 40,4 35,6 Környezetvédelmi bírság 4.000 1.209 16,2 30,2 Helyszíni szabálysértés és egyéb bírság 6.000 1.231 16,4 20,5 Talajterhelési díj 1.200 1.716 22,9 143,0 Igazgatási szolgáltatási díj - 304 4,1 ÖSSZESEN: 19.700 7.487 100,0 38,0 Bírságok, pótlékok helyi adókhoz kapcsolódó címen 3.027 E Ft bevétel realizálódott. Várhatóan év végén a bevételek alul teljesülnek. A talajterhelési díjként 1.200 E Ft bevétellel kalkuláltunk, melynek az I III. negyedéves teljesülése 1.716 E Ft. 1.2. Intézményi működési bevétel Intézményi működési bevételként 843.520 E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 902.185 E Ft-ra módosult. Az I III. negyedév során az intézményeknél, a polgármesteri hivatalnál illetve az önkormányzatnál 533.984 E Ft bevétel realizálódott, ami az összes működési bevételnek 19,2 %-a, az összes bevételnek pedig a 7,7 %-a. A módosított hoz viszonyítva a 59,2 %-os. Megnevezés Áru- és készletértékesítés Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzat összesen Teljesítés Teljesítés Teljesítés Nyújtott szolg. ellenértéke 1.324 3.890 2.888 1.181 1.181 826 271.385 248.345 142.762 Bérleti díj 1.704 1.704 985 Intézményi ellátási díjak 115.071 113.307 86.450 97.048 98.935 52.426 Alkalmazottak térítése 1.409 848 590 433 433 21.540 22.101 35.378 ÁFA bevételek 11.181 13.659 12.495 427 576 797 260.974 272.559 98.654 Kamatbevételek 27 29 109 110 35.000 15.000 12.125 Egyéb bevételek 3.226 3.979 2.696 1.650 9.743 12.008 20.400 95.789 72.332 ÖSSZESEN: 133.915 137.414 106.133 3.258 12.042 14.174 706.347 752.729 413.677

8 Az önkormányzat egyéb működési bevételein belül kerülnek elszámolásra többek között az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából befolyó bevételek. Részletesen a következők szerint: Teljesítés Önkormányzati lakások lakbérbevétele 49.150 32.783 Egressy úti tetőtéri lakások lakbérbevétele 3.752 2.566 Nyugdíjasház lakbérbevétele 6.533 3.978 Hámán K. úti tetőtéri lakások lakbérbevétele 1.716 865 Ifjúsági garzonház lakbérbevétele 2.615 1.470 Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása 5.432 3.654 Behajtásokból származó bevételek (vízdíj és késedelmi kamat) 2.491 140 ÖSSZESEN: 71.689 45.456 Várhatóan a bevételek év végén az nak megfelelően teljesülhetnek, kivéve a behajtásokból származó bevételeket. A bevételek összes intézmény és intézményenkénti alakulása a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, a 9/3.sz. mellékletében, a polgármesteri hivatal összes bevétele és feladatonkénti részletezése a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, a 9/2.sz. mellékletében, az önkormányzat összes bevétel és feladatonkénti részletezése a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, valamint a 9/1.sz. mellékletében találhatók. 1.2.1. Az intézmények működési bevétele összesen a módosított 77,2 %-ában realizálódott. Az intézményeknél a teljesülés összességében az időarányosnak megfelelő, illetve azt meghaladó. Azon belül az egyes bevételeknél eltérő mértékű a teljesülés. Lemaradás figyelhető meg a Kazincbarcika Összevont Óvodáknál az alkalmazottak térítésénél (69,6 %), a Szociális Szolgáltató Központnál a nyújtott szolgáltatások ellenértékénél (62,5 %), a bérleti díj bevételeknél (57,8 %) és az egyéb bevételeknél (47,5 %). 1.2.2. A polgármesteri hivatalnál a továbbszámlázások miatt a működési bevételek jelentősen túlteljesültek (egyéb működési célú bevétel). 1.2.3. Az önkormányzat működési bevételei 55,0 %-ban realizálódtak.

9 Lemaradás figyelhető meg a nyújtott szolgáltatások ellenértékénél - szemétszállítási díj - (57,5 %), az intézményi ellátási díjaknál intézményi étkeztetés - (52,9 %) és az áfa bevételeknél (36,2 %). II. Átengedett központi adó Átengedett központi adóként 60.795 E Ft került betervezésre gépjármű adóként, mely az I - III. negyedévben nem módosult. Ezzel szemben 88,4 % (53.714 E Ft) realizálódott. Az I III. zárási adatok alapján a folyó évi helyesbített előírás 100 %-os összege 150.005 E Ft. Év végére a tervezett várhatóan realizálódik. III. Támogatások, kiegészítések A költségvetési kapcsolatokból önkormányzatunkat megillető támogatások, hozzájárulások I - III. negyedéves alakulását a 10.sz. melléklet 3.sz. táblázat tartalmazza. Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek 17,1 %-a származik a központi költségvetésből. A hozzájárulások és támogatások összevont jogcímei és összegei Általános működéshez és ágazati feladatok tám. Teljesítés Általános feladatok támogatások 88.672 88.672 65.693 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 504.560 497.330 366.914 Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 429.448 434.354 321.421 Kulturális feladatok támogatása 34.234 34.234 25.333 Segély kifizetéshez kapcs. visszaigénylés 401.778 401.778 285.009 Központosított ok Üdülőhelyi feladatok támogatása 2.563 2.563 1.897 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 275 275 206 Helyi szervezési intézkedések támogatása 2.009 2.009 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2.669 2.669 Egyéb központi támogatás Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja - 31.684 35.901 Adósságkonszolidáció során kapott támogatás 61.381 61.381 Kiegészítő támogatás 120.947 120.947 - Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás 18.321 17.870 ÖSSZESEN: 1.582.477 1.696.217 1.186.303

10 Támogatásként az I III. negyedévben 1.186.303 E Ft-ot utalt a számlánkra a Kincstár - összes bevétel 17,1 %-a -, aminek a e a módosított hoz viszonyítva 69,9 %-os. A leutalt támogatáson belül 5,5 % az általános feladatok, 30,9 % a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok, 27,1 % a szociális és gyermekjóléti feladatok, 2,1 % a kulturális feladatok, 24,0 % a segélyezéssel kapcsolatos feladatok, 10,4 % az egyéb feladatok támogatása. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről A beszámolási időszakban összesen 524.646 E Ft átvételére került sor, ami a módosított 31,2 %-a. Az átvett pénzeszközök aránya az összes pénzeszközön belül 7,5 %-ot tesz ki. A működési célra átvett pénzeszköz 161.900 E Ft, a felhalmozási célú pedig 362.746 E Ft. 1.1. Működési támogatás államháztartáson belülről jogcímen 91.706 E Ft került betervezésre, mely év közben 181.126 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben az I - III. negyedévben 161.900 E Ft realizálódott (89,4 %). Ezen belül az OEP-től átvett pénzeszköz 65,0 %-ra (39.678 E Ft), az önkormányzattól átvett pénzeszköz 93,0%-ra (29.709 E Ft), az EU támogatás 187,7 %-ra (31.167 E Ft), míg az egyéb működési támogatás 85,7 %-ra (61.346 E Ft) teljesült. Részletesen az alábbiak szerint: OEP-től átvett pénz Egyéb szervezetektől átvett támogatás M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: 15.250 18.039 Önkormányzat összesen: 61.000 61.000 39.678 25.500 56.314 43.307 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 24.000 24.000 9.796 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.500 1.500 843 Visszatérülés a központi költségvetésből 8.818 9487 Munkaügyi közp-tól közfogl-ra 660 1.845 TÁMOP-3.1.7-11/2/2011-0434 I-II. KIK-től 7.043 7.043 KIK. Miskolci Tanker-től Surányi étk-re 894 894 Jelzőrendsz. segíts.nyújt támogatás 1.906 1.906 Természetben nyújt. családi pótlék 81 81 Gyermektartásdíj megelőlegezés 1.626 1.626 Otthont. támogatás 6.808 6.808 Visszatérülés Kistérségi Társ. normatívája 2.978 2.978 Polgármesteri Hivatal összesen: MINDÖSSZESEN: 61.000 61.000 39.678 25.500 71.564 61.346

11 EU-tól átvett pénz Önkormányzatoktól átvett pénz M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: 16.608 31.167 1.849 1.849 Önkormányzat összesen: 5.206 30.105 24.899 Szuhakálló Önk-tól tagóvoda müköd-re 5.206 5.206 Iskolabusz költs.kieg. Sajógalgóc 325 325 Iskolabusz költs.kieg. Szuhakálló 502 502 Uszoda beindítás költségeire Berente Önkormányzattól 24.072 24.072 Polgármesteri Hivatal összesen: 2.961 Többcélú Kistérségi Társulás munkafel. ellátása költségeinek megtérítése 2.961 MINDÖSSZESEN: 16.608 31.167 5.206 31.954 29.709 1.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel államháztartáson belülről 1.445.365 E Ft összegben terveztünk. Ez a beszámolási időszakban 1.498.643 E Ft-ra módosult, mellyel szemben 362.746 E Ft realizálódott (24,2 %). Ezen belül az önkormányzattól átvett pénzeszköz 1.500 E Ft (100,0 %), az EU támogatás 361.246 E Ft (25,7 %). Részletesen az alábbiak szerint: M E G N E V E Z É S EU támogatás Egyéb szervezetektől átvett pénz Önkormányzatoktól átvett pénz Teljesítés I - III. Teljesítés I - III. Teljesítés I - III. negyedév negyedév negyedév Intézmények összesen: - 1.500 1.500 Önkormányzat összesen: 1.405.755 1.407.166 361.246 39.610 89.977 - Ipari területek fejlesztése A komponens 73.140 73.140 Városközpont rehabilitáció 818.248 818.248 87.387 8.860 Herbolya rehabilitáció 40.258 40.258 1.499 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Ádám Jenő Ált. Isk. energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése Mátyás K. úti Tagóvoda felújítása Szalézi Szent F. Gimnázium energetikai korsz. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0567 pály. EU önerő ipari területek fejlesztése 84.826 84.826 69.810 9.308 34.444 34.444 21.196 9.050 42.169 42.169 42.169 93.464 94.875 43.922 4.153 219.206 219.206 96.267 17.497 495 39.610 39.610 - MINDÖSSZESEN: 1.405.755 1.407.166 361.246 39.610 89.977 1.500 1.500

12 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről A 2013. évi költségvetésben 46.447 E Ft került betervezésre, mely 48.866 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 2.419 E Ft (5,0 %) bevétel realizálódott, mely teljes egészében működési célú. Részletesen az alábbiak szerint: Működésre átvett pénz M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: 580 580 Önkormányzat összesen: 1.839 1.839 Egyszeri hozzájárulás Nyugdíjasház lakóitól 1.734 1.734 Bursa ösztöndíj visszautalása 105 105 Polgármesteri Hivatal összesen: 13.947 13.947 SBV., Társulás feladatainak ellátásához fedezet átvétel 13.947 13.947 MINDÖSSZESEN: 13.947 16.366 2.419 Az intézmények közül a Szociális Szolgáltató Központ vett át vállalkozásoktól (40 E Ft), alapítványtól (500 E Ft) és magánszemélytől (15 E Ft) az I. és II. számú Bölcsödében kialakítandó sószoba költségeire. A Gazdasági Ellátó Szervezet pedig a BC Rt-től vett át 25 E Ft-ot veszélyes hulladék elszállítására. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételére a beszámolási időszakban nem került sor. Felhalmozásra átvett pénz M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: 32.500 32.500 - Városi Kórház hitel törlesztés megtérítése 32.500 32.500 - MINDÖSSZESEN: 32.500 32.500 VI. Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú bevételként 642.506 E Ft került betervezésre, mely az év során 750.002 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben 203.001 E Ft (27,1 %) bevétel realizálódott, mely az összes bevételnek 2,9 %-a.

13 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének módosított a 71.296 E Ft, mellyel szemben 36.699 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára ingatlanértékesítésből. A tervezett várhatóan nem realizálódik az év végéig. 2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása A betervezett (471.706 E Ft) az év során 533.706 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban ilyen jogcímen 59.723 E Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint: Teljesítés Lakásértékesítés és törlesztő részlete 28.500 28.500 32.995 Kül- és belterületi föld bérleti díja 1.795 1.795 9 Pavilon alatti terület bérleti díja 800 800 352 Közterület-használati díj 6.000 6.000 2.878 Sírhely megváltás 2.487 2.487 1.081 Közműves ivóvízellátás, szennyvízkezelés, üzemeltetési jog átadás egyszeri díja 150.000 150.000 - Ivóvíz, szennyvízkezelés, üzemeltetés használati díja 90.000 90.000 16.875 Víz- szennyvíztisztító telep pályázati önrésze 192.124 192.124 - Barcika Vízmű Kft. tőkeleszállításból bevétel 62.000 - Koncesszióból származó bevétel - - 2.677 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel - - 2.856 ÖSSZESEN: 471.706 533.706 59.723 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevételként 125.000 E Ft került betervezésre, mely az év során 145.000 E Ft-tal módosult a felhalmozási célú kamatbevételekkel. Az ÉHG Zrt. részvényértékesítéséből 87.500 E Ft, az ÉMÁSZ részvény osztalékából 420 E Ft, míg felhalmozási célú kamatbevételből 18.659 E Ft realizálódott. VII. Kölcsön visszatérülés jogcímen az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának törlesztései kerültek betervezésre. 15.000 E Ft összegben, mellyel szemben 11.972 E Ft (79,8 %) összegben realizálódott bevétel.

14 VIII. Finanszírozási bevétel Finanszírozási bevételként a hiány belső finanszírozására 1.701.459 E Ft várható költségvetési maradvány igénybevételével számoltunk. A pénzmaradvány elszámolása megvalósult, melynek az a 2.223.141 E Ft. A beszámolási időszakban a pénzmaradvány igénybevétele megtörtént. B/ K I A D Á S O K Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetése 8.703.597 E Ft-ot irányoz elő, mely 9.478.608 E Ft-ra módosult. Ebből 4.066.192 E Ft (42,9 %) felhasználása valósult meg. (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2., 2.2.sz. melléklet, 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata) Az összes kiadásból az I - III. i adatokat vizsgálva megállapítható, hogy mind volumenében, mind arányában meghatározó a működési költségvetés kiadása. Az összes kiadásból az intézmények kiadásainak aránya 33,9 %, a polgármesteri hivatalé 5,9 %, az önkormányzaté pedig 60,2 %. 1. Működési költségvetés kiadásai Működésre, fenntartásra 4.678.594 E Ft-ot terveztünk, ami 5.103.319 E Ft-ra módosult, melyből 3.098.013 E Ft (60,7 %) felhasználásra került. A működési kiadás az összkiadás 76,2 %-át teszi ki. A működési kiadások ének megoszlása a működési kiadás, illetve a kiadás főösszegéhez viszonyítva a következő: M E G N E V E Z É S Működési kiadások e (E Ft) Működési kiadások főösszegéhez viszonyítva (%) Kiadás főösszegéhez viszonyítva (%) Személyi juttatások 783.316 25,3 19,3 Munkáltatót terhelő befizetések 196.691 6,3 4,8 Dologi kiadások 1.415.341 45,7 34,8 Egyéb működési célú kiadások 702.665 22,7 17,3 ebből: szociális, rászorultsági ellátások 375.997 12,2 9,2 működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 24.562 0,8 0,6 működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 148.771 4,8 3,7 kamatkiadások 153.335 4,9 3,8 MINDÖSSZESEN: 3.098.013 100,0 76,2

15 Az összes működési kiadásból az intézmények működési kiadásainak módosított a 1.984.331 E Ft. Ebből a beszámolási időszakban 1.381.363 E Ft felhasználása valósult meg, a módosított 69,2 %-a. A működési kiadások ének megoszlása: Megnevezés Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzat összesen Teljesítés Teljesítés Teljesítés Személyi juttatások 776.669 806.919 578.817 202.906 192.189 123.080 114.706 143.145 81.419 Munkáltatót terhelő befizetések 210.192 216.337 142.679 54.784 53.205 30.894 30.970 36.838 23.118 Dologi kiadások 405.221 458.731 347.418 88.804 108.261 58.550 1.857.812 1.972.110 1.009.373 Egyéb működési célú kiadások ebből: szociális, rászor. ellátások működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 488.611 502.344 312.449 447.919 613.240 390.216 488.611 488.692 306.058 80.250 98.676 69.939 13.652 6.282 2.550 23.804 18.280 109 106.280 227.740 148.662 kamatkiadások 258.839 263.020 153.335 ÖSSZESEN: 1.880.693 1.984.331 1.381.363 346.494 353.655 212.524 2.451.407 2.765.333 1.504.126 Az intézmények kiadásainak alakulását részletesen a 9/3.sz. melléklet tartalmazza. 1.1. Kazincbarcikai Összevont Óvoda Kazincbarcikai Összevont Óvoda összes kiadásainak módosított a 499.232 E Ft, melyből 367.850 E Ft (73,7 %) a felhasználás (átfutó-függő kiadásokkal). Az intézmény szállítói tartozása 2013. szeptember 30-al 1.832 E Ft. Ez a nyitó állományhoz képest 9.015 E Ft csökkenést mutat. 1.2. Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete költségvetése 256.217 E Ft összegben került betervezésre, mely év közben 293.843 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben 204.657 E Ft (69,6 %) kiadás realizálódott. Az intézmény 2013. szeptember 30-ai szállítói tartozása 300 E Ft, mely a nyitó állományhoz képest (48.549 E Ft) 48.249 E Ft csökkenést mutat.

16 1.3. Egressy Béni Városi Könyvtár Egressy Béni Városi Könyvtár működtetésére 2013. évben 48.547 E Ft lett betervezve, ami az I III. negyedév során 80.714 E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló ból 48.620 E Ft felhasználása valósult meg. A 2013. szeptember 30-ai szállítói tartozása az intézménynek 1.030 E Ft. 1.4. A Szociális Szolgáltató Központ A Szociális Szolgáltató Központnál közvetlenül az intézményi feladatok módosított a 617.773 E Ft, melynek 71,9 %-a (444.439 E Ft) került felhasználásra. Az intézmény gazdálkodását nehezítette a 2012. évről áthúzódó kifizetetlen számlák összege (31.746 E Ft). A beszámolási időszak végén az intézménynek 3.261 E Ft szállítói tartozása volt. Segélyezésre közvetlenül 306.058 E Ft kifizetése történt meg. A segélyt terhelő postaköltséget (5.440 E Ft) is figyelembe véve az összes felhasználás 62,5 % (311.498 E Ft). Az I III. negyedév felhasználása részletesen a 10.sz. melléklet 6.sz. tájékoztató táblázatában található. A leutalt központi támogatások 1 havi előleget (25.415 E Ft) is tartalmaznak. 2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási ának fő összege 386.979 E Ft. Az eltelt időszak alatt a módosított 61,9 %-ának (239.723 E Ft) a felhasználása valósult meg az átfutó-függő kiadásokat (2.799 E Ft) is figyelembe véve. A szakfeladatok elemzésénél az átfutó-függő kiadások nélküli i adatok kerültek figyelembevételre (236.924 E Ft). A kiadások részletezését a 9/2.sz. mellékletek tartalmazzák. Az igazgatási tevékenység szakfeladat tartalmazza az építményüzemeltetés kiadásait is, így a módosított 386.979 E Ft, melyből 239.723 E Ft, a módosított 61,9 %-a került felhasználásra. Ezen a szakfeladaton az igazgatási tevékenységhez kapcsolódó kiadások és az építményüzemeltetés kiadásai jelennek meg. A kiadásokon belül a személyi juttatások a módosított hoz viszonyítva 64,0 %-ban (123.080 E Ft), a munkáltatót terhelő befizetések 58,1 %-ban (30.894 E Ft), a dologi kiadások 54,1 %-ban (58.550 E Ft) teljesültek. 3. Önkormányzat Az önkormányzat módosított kiadásainak főösszege 9.209.929 E Ft, mellyel szemben a átfutó, függő kiadások nélküli 3.842.102 E Ft (41,7 %). (9/1.sz. melléklet)

17 Az igazgatási tevékenység módosított a 89.689 E Ft, mellyel szemben 69.063 E Ft a felhasználás (77,0 %). Itt kerültek elszámolásra az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások (pl. földhivatali díjak, testületi működési kiadások, pályázatokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak stb.). Önkormányzati jogalkotás módosított a 44.984 E Ft, mellyel szemben 26.646 E Ft kiadás realizálódott. Ezen feladat terhére került elszámolásra az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja és annak járuléka. A személyi juttatások 49,6 %-ban, míg a járulékok 58,5 %-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesülése 5.039 E Ft. Adóigazgatási feladatok összes kiadási a 48.115 E Ft, mely 58.114 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a teljesülés 62,2 %-os (36.169 E Ft). Itt kerültek elszámolásra az adóügyekkel foglalkozók bére és járuléka illetve az adminisztrációs és egyéb elkülöníthető kiadások. Egészségügyi alapellátás eredeti a 125.329 E Ft, ami az I III. negyedév során 123.436 E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló keretösszegből 58.722 E Ft felhasználása valósult meg, mely 47,6 %-os. Ezen belül a személyi juttatások 57,3 %-ra, a befizetési kötelezettségek 55,5 %- ra, míg a dologi kiadások 33,7 %-ra teljesültek. A működési célú pénzeszköz átadás (Háziorvosi ügyelet) 75,0 %-ban realizálódott. Közvilágítás kiadásainak eredeti a 71.860 E Ft, mely a beszámolási időszakban 75.556 E Ft-ra módosult. A felhasználás összességében 66,7 %-os (50.369 E Ft), míg a működési költségvetés kiadás teljesülése 73,3 %. Kiemelt önkormányzati rendezvények kiadásai és bevételei módosított a 8.313 E Ft. Ebből a felhasználás 8.083 E Ft. A rendezvények jelentős része a II. félévben került lebonyolításra. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatainak eredeti a 2.000 E Ft, mely 2.103 E Ft-ra módosult. A felhasználás 60,5 %-os, 1.272 E Ft. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 32.266 E Ft módosított ával szemben 11.387 E Ft (35,3 %) a teljesülés. Közművelődési, sport feladatok eredeti a 227.500 E Ft, mely 323.350 E Ft-ra módosult, melynek a felhasználása 53,0 %-os (171.275 E Ft). A Barcika Art Kft-nek a megkötött megállapodás alapján kerül a támogatás utalásra. Intézményi étkeztetésre 468.694 E Ft módosított terhére 303.833 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

18 Ezen belül az óvodai étkeztetés 46.161 E Ft-ot, az iskolai étkeztetés 83.251 E Ft-ot, a munkahelyi étkeztetés 55.853 E Ft-ot, a szociális étkeztetés 68.356 E Ft-ot, a bölcsődei étkeztetés 18.488 E Ft-ot, az éttermi étkeztetés 595 E Ft-ot, az időskorúak ellátása keretében történő étkeztetés 28.611 E Ft-ot, a kollégiumi étkeztetés pedig 2.518 E Ftot tesz ki. Az étkeztetéssel kapcsolatosan 116.033 E Ft működési bevételünk realizálódott a tervezett 182.814 E Ft-tal szemben. Szociális jellegű rászorultsági ellátásra 29.250 E Ft került betervezésre, mely 37.684 E Ft-ra módosult. A felhasználás 20.324 E Ft (53,9 %). A kifizetéssel kapcsolatosan leutalt támogatás 2.333 E Ft előleget is tartalmaz. Közfoglalkoztatás béren kívüli kiadásaira betervezett 51.000 E Ft a beszámolási időszakban 61.517 E Ft-ra módosult. A felhasználás 84,9 %-os (52.214 E Ft). Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható feladatok módosított működési kiadás ával (873.821 E Ft) szemben 340.224 E Ft a felhasználás (38,9 %). A szakfeladat tartalmazza többek között a szemétszállítás díját (222.112 E Ft), a továbbszámlázás kiadásait (21.469 E Ft), Herbolya vízelvezetés karbantartási kiadását (1.299 E Ft), közkutak vízdíját (1.487 E Ft), a város- és községgazdálkodási feladatokat (64.744 E Ft), térfigyelő működtetésének kiadásait (3.136 E Ft) és az önkormányzati vagyon működtetését (9.808 E Ft). Lakásgazdálkodásra tervezett működési 141.813 E Ft-ról 159.112 E Ftra módosult, melynek a felhasználása (79.935 E Ft) 50,2 %-os. A felhasználás tartalmazza a Nyugdíjasházzal kapcsolatos 1.389 E Ft egyszeri hozzájárulás visszafizetését is. A lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés, ingatlankezelés szakfeladaton a módosított tal (146.794 E Ft) szemben 46,1 %-os a (67.664 E Ft). Az ingatlan karbantartás 48.774 E Ft-ra, a bonyolítás, értékbecslés 3.202 E Ft-ra, a kamatkiadás pedig 6.553 E Ft-ra teljesült. Az üzemeltetési költségek a Széchenyi Terv keretén belül megvalósult beruházások során létrehozott épületeknél pedig az alábbiak szerint alakultak: Teljesítés Teljesítés %-a Egressy úti tetőtéri lakások üzemeltetése 3.752 1.677 44,7 Nyugdíjasház üzemeltetése 18.278 5.064 27,7 Hámán K. úti tetőtéri lakások üzemeltetése 3.335 850 25,5 Ifjúsági garzonház 2.615 1.412 54,0

19 A nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton a 10.929 E Ft módosított tal szemben 99,6 %-os a (10.882 E Ft). A lakásgazdálkodáson került elszámolásra még a lakástámogatásként nyújtott végleges támogatás (3.800 E Ft) és kölcsön (17.000 E Ft) is. Városüzemeltetési feladatok működési kiadásainak módosított a 108.100 E Ft, mellyel szemben 82.072 E Ft a teljesülés (75,9 %). Zöldfelület kezelés A feladat tartalmazza a zöldfelület fenntartás, szakfeladat, árvízvédelem, csónakázó tó üzemeltetés, rágcsálómentesítés, fásítás, állategészségügyi feladatok, startmunka keretében történő lakásrendbetétel kiadásait. A beszámolási időszakban a 63,4 %-os (47.945 E Ft). Egyéb takarítás A beszámolási időszakban - az előző évről áthúzódó kifizetésekkel -a síktalanításnál 23.433 E Ft, az utcabútorok készítésének anyagköltségeinél 1.849 E Ft, a karácsonyi díszkivilágításnál 2.373 E Ft, a játszóterek karbantartásánál pedig 2.131 E Ft kiadás merült fel. Folyadékszállítást szolgáló közműépítés A csapadékelvezető árkok és aknák tisztításánál 1.201 E Ft kifizetés realizálódott. Út, autópálya építésre tervezett összegből (29.000 E Ft) 16.000 E Ft zárolásra került. Ezzel szemben 3.140 E Ft realizálódott a közutak és járdák karbantartásánál (2.580 E Ft), buszvárók karbantartásánál (560 E Ft). Támogatások Céljelleggel nyújtott támogatások eredeti a 108.830 E Ft. Ebből közvetlenül a feladatoknál 1.980 E Ft került betervezésre. A beszámolási időszakban 52.605 E Ft-ra módosult a nem feladathoz kapcsolható támogatás, mellyel szemben 28.486 E Ft a. Itt kerül elszámolásra a kisebb sportszervezetek támogatása (3.800 E Ft), az egyházak támogatása (1.000 E Ft), és a meghatározóbb sport szervezetek támogatása (46.200 E Ft). Szabadidő, strand és fürdőszolgáltatás módosított 10.587 E Ft, mellyel szemben 8.792 E Ft (83,0 %) a. Itt került elszámolásra a strand szezonkezdéséhez biztosított 8.000 E Ft, illetve az előző évről áthúzódó számlák (792 E Ft) összege. Helyi nemzetiségi önkormányzatok A nemzetiségi önkormányzatoknak biztosított önkormányzati támogatás ezen a szakfeladaton került elszámolásra. A támogatások a megállapodások alapján kerülnek utalásra.

20 II. Tartalékra előirányzott 897.111 E Ft az I - III. negyedévben 665.170 E Ft-ra módosult. A tartalék alakulását a 8.sz. melléklet tartalmazza. A polgármesteri keret módosított a 2.051 E Ft. A felhasználásáról a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítások alkalmával részletesen, folyamatosan tájékoztatjuk. III. Hitelek kiadásai Hitelek kamatai A beszámolási időszakban a 263.020 E Ft módosított tal szemben 153.335 E Ft a, mely teljes egészében felhalmozási kamatkiadás. A felhalmozási célú kamatkiadásból a kibocsátott kötvény után kifizetett kamat összege 149.294 E Ft. Hitelek kiadása A beszámolási időszakban hosszú lejáratú hitelek törlesztésére 74.749 E Ft-ot, míg kötvény törlesztésre 110.813 E Ft-ot fizettünk ki. A hosszú lejáratú hitelek törlesztésére az adósságkonszolidáció keretében 61.381 E Ft központosított támogatásban részesültünk. Ez alapján a Városi Kórház rekonstrukcióhoz felvett hitel teljes egészében visszafizetésre került. Az Egressy Béni Művelődési Központ légkondicionálásával kapcsolatos közkincs hitel pedig 131 E Ft-tal csökkent. IV. Felhalmozási költségvetési kiadás Felhalmozási költségvetési kiadás eredeti aként 2.917.100 E Ft került betervezésre, mely az I III. negyedév során 3.426.546 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 743.615 E Ft a (21,7 %). A beruházási kiadások 2.768.380 E Ft-ról 3.046.517 E Ft-ra módosultak, mellyel szemben a 579.171 E Ft (19,0 %). Ezen belül az intézményeknél 6.599 E Ft (111,4 %), a polgármesteri hivatalnál 4.961 E Ft (53,2 %), míg az önkormányzatnál 567.611 E Ft (18,7 %) a. A felújítási kiadásoknál a 85.654 E Ft-tal szemben 72.843 E Ft kifizetés realizálódott. Ebből a Polgármesteri Hivatalnál 19.439 E Ft, míg az Önkormányzatnál 53.404 E Ft teljesült.

21 Az egyéb felhalmozási kiadásoknál a 294.375 E Ft módosított tal szemben 91.601 E Ft felhasználás valósult meg. Ezen belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 100 %-ban (1.500 E Ft), a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 31,6 %- ban (79.801 E Ft), a lakástámogatás 15,9 %-ban (3.800 E Ft), míg a pénzügyi befektetések kiadásai 39,5 %-ban (6.500 E Ft) teljesült. Lakástámogatáshoz kapcsolódóan az önkormányzat 17.000 E Ft kölcsönt is nyújtott a beszámolási időszakban. FELÚJÍTÁS 1. Füzike Tagóvoda melletti híd felújítása A híd felújítása szakszerűen megtörtént, a város lakossága birtokba vette a hidat. 2. Hivatal költöztetése és tanácskozó terem felújítása A tanácsterem felújításával kapcsolatos munkálatok folyamatban vannak, 2013. második félévében várható a befejezés. BERUHÁZÁS Önkormányzati 1. Ménes út út- és hídépítés Jelenleg a kiviteli tervek engedélyeztetése folyik, az engedélyezési eljárás lezárása 2014. év I. negyedévében várható. 2. BC lakótelep parkoló építés (23 db) A rendelkezésre álló terv felülvizsgálatára (esetleges módosítására igénytől függően -) van szükség, aminek előkészítése folyamatban van. 3. Múcsonyi út járdaépítés tervezése A tervezési feladat közbeszerzés-köteles (mivel a nettó 8 M Ft-os értékhatárt elértük), melynek előkészítése folyamatban van. 4. Átfogó vízrendezési terv A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében vízügyi szakember bevonása szükséges a műszaki paraméterek pontos meghatározására. 5. Közműtérkép aktualizálása A feladat végrehajtása nem kezdődött el, mivel az Önkormányzat saját hatáskörben kívánta elvégezni a munkát a Városüzemeltetési Csoporton keresztül. Jelenleg már nincs betöltve a munkát elvégző státusza. Javasolt tervezői ajánlatok bekérése, és külső cég megbízása.

22 6. Rendezési tervhez kapcsolódó feladatok A Rendezési Terv módosítása folyamatban van; a tervezési szerződés megkötése szükséges a saját hatáskörben (Főépítész) elvégzett módosítások tervben történő feldolgozásával és egységes szerkezetben történő dokumentálásával kapcsolatban. 7. Hídállapot felülvizsgálat és tervezés A város területén található hidak évenkénti, kötelező felülvizsgálata megtörtént, hasonlóan a Ménes úti közúti híd tervezése is (meglévő híd áttervezése), az engedélyezési eljárás lezárása 2014. év I. negyedévében várható. 8. BC lakótelep tűzivíz ellátás A tervezési folyamat előkészítése zajlik. A kivitelezés 2014. I. félévében várható. 9. Ipari területek fejlesztése Az időjárási viszonyok és a kisajátítás elhúzódása miatt határidő hosszabbítási kérelem került benyújtásra 2013. november 30-ig. A határidő hosszabbítás elfogadásra került az NFÜ részéről. Az útépítés részleges munkaterület átadása megtörtént. 10. Temetőbővítés Kisajátítási terv (geodéziai) szükséges, amennyiben a tulajdonosokkal az előzetes, vezetői szintű tárgyalások nem vezetnek eredményre. A tárgyalások megkezdésétől függetlenül a geodéziai felmérésre az árajánlatkérések előkészítése folyamatban van. 11. Temetőtérkép digitalizálás A feladat a temető geodéziai felmérése, mely részlegesen elkezdődött a Timpanon Kft.-n keresztül. A munka folytatásához tervezői árajánlatokat kell bekérni 2013-ban, valamint meg kell kötni a tervezői szerződéseket. 12. Városközpont rehabilitáció A projektrészek kivitelezése folyamatban van, a beruházás befejezése 2013. második félévében várható. 13. Herbolya rehabilitáció A kivitelezési munkák befejeződtek, jelenleg a záró kifizetési kérelem ellenőrzése van folyamatban. A benyújtott 4 kifizetési kérelem közül a Don Bosco és az SZSZK kérelme elbírálásra és kifizetésre került, az önkormányzat és a Polgárőrség ellenőrzése még nem fejeződött be. 14. Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Az építési beruházás kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás átvételi eljárásra 2012. szeptember 14-én került sor. A projekt zárása 2012. szeptember 30. Záró helyszíni ellenőrzés időpontja 2013. január 15. 15. Ádám Jenő Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése A projekt befejeződött, pénzügyileg rendezett, az elszámolás megtörtént.

23 16. Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztése A projekt befejeződött, pénzügyileg rendezett, az elszámolás megtörtént. 17. Ságvári Endre (Szalézi Szent Ferenc) Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése Az alapprojekt befejeződött, a gépészeti felújítás folyamatban van. Projektzárás 2013. második félévében várható. 18. Mátyás Király úti (Füzike) Tagóvoda felújítása A műszaki átadás-átvétel megtörtént, a projektzárás 2013.09.30. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. 19. Kerékpárút fejlesztés II. A projekt kivitelezésének közbeszerzése előkészítés alatt van. 20. Svájci alap pályázat A 2. kifizetési kérelem elfogadásra és kifizetésre került, benyújtottuk a 3. kifizetési kérelmet is. Megkötésre kerültek az in-house szerződések a Barcika Art Kft-vel a kulturális feladatok ellátására és a Timpanon Kft-vel az Üzleti és Inkubációs Park terveinek elkészítésére. 21. Timpanon Kft-nek rámpa és parkolóhelyek kialakítására Jelenleg a tervek készítése, engedélyezésre történő benyújtásának előkészítése történik. 22. Szennyvíztisztító telep korszerűsítés és kapcsolódó fejlesztés Közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. A kötvény terhére történt kötelezettségvállalásokat, valamint azok felhasználását a 10.sz. melléklet 8.sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. A kötvény forgatással és felhasználással kapcsolatos kimutatás a 10.sz. melléklet 9.sz. tájékoztató táblázatában található, a deviza számla alakulása pedig a 10.sz. melléklet 10.sz. tájékoztató táblázatában. Összességében megállapítható, hogy a 2013. évi költségvetés I-III. bevétele az időarányosnak megfelelően teljesült (73,4 %), míg a kiadásoknál elmaradás figyelhető meg (42,9 %) elsősorban a pályázattal megvalósuló beruházások teljesülése miatt. Folyószámla hitelkeret szerződés 2013. évben nem került megkötésre, így hitelállománnyal nem rendelkezik önkormányzatunk.

24 Az adósságkonszolidáció keretében 2013. június 30-án 60.381 E Ft egyéb központi támogatásban részesültünk, mely segítségével a Kórház rekonstrukcióval kapcsolatosan felvett beruházási hitelünk kifizetésre került. Önkormányzatunk ez évben is pályázott a működőképességet szolgáló támogatásra. A pályázat benyújtási határideje 2013. szeptember 30-a volt. A megpályázott támogatás összege 73.076 E Ft. A beszámolási időszak végén a kiegyenlítetlen szállítói állományunk 606.834 E Ft, ebből a beruházási célú 527.251 E Ft. Tisztelt Képviselő-testület! 1.) A 2013. I III. gazdálkodás i adatai, valamint az év végéig jelenlegi ismereteink szerint kalkulált bevételek kiadások alapján a kötelezettséggel nem terhelt várható maradvány az alábbiak szerint alakul: Megtakarítások: Hitel kamat Étkezés Város községgazdálkodás Városi vagyonműködtetés Szemétszállítás Egészségügyi alapellátás Önkormányzat igazgatási feladat Működési megtakarítás összesen: 11.323 E Ft 15.312 E Ft 15.000 E Ft 15.000 E Ft 40.000 E Ft 7.563 E Ft 4.000 E Ft + 108.198 E Ft Csökkentő tételek: Bérfejlesztések - Óvodai közalkalmazottak (5.694E Ft) - Egészségügyi alapellátás (5.521E Ft) Összevont bevételi többlet (feladattal nem terhelt), illetve bevétel lemaradás összevont egyenlege Megtakarítást csökkentő tételek összesen: ELŐZŐ TÉTELEK EGYENLEGE: - 11.215 E Ft - 40.884 E Ft - 52.099 E Ft 56.099 E Ft

25 Ezen túl a következő feladatok ai csoportosíthatók át más feladatokra: Tartaléknál: Térfigyelő rendszer működés maradványa 8.000 E Ft Étkezés maradványa Szuhakálló Önkormányzat vonatkozásában 4.998 E Ft Herbolya projekt 2012. évi maradványa 9.068 E Ft Csokonai úti bölcsőde projekt 2012. évi maradványa 6.508 E Ft Pályázat utólagos megtérítése (2012. évi) 7.891 E Ft Tartalék összesen: 36.465 E Ft Felhalmozásnál: 2012. évi maradvány orvosi rendelő infrastruktúra megteremtése 2.000 E Ft Közműtérkép aktualizálása 2.000 E Ft BC lakótelep tűzi-víz ellátás (ÉRV bérleti díjból 2014-ben valósul meg) 2.550 E Ft BC lakótelep parkoló (eredeti tervhez képest több parkoló szükséges, 2014-ben készül el az áttervezést követően) 8.000 E Ft Kórház környék rendbetétele (2012. évi maradvány) 500 E Ft Telekrendezés geodéziai munkarészei a (2012. évi) 200 E Ft Felhalmozás összesen: 15.250 E Ft MINDÖSSZESEN: 107.814 E Ft A megtakarításokból, valamint az átcsoportosítható okból keletkezett 107.814 E Ft felhasználható további feladatokra. A Tisztelt Képviselő-testület 2013. április 19-ei testületi döntéssel 64 M Ft támogatást biztosított a belváros projekt volt Újvárosi iskola funkció váltásához. Itt biztosítottunk forrást berendezésekre, felszerelésekre, bútorzatra a Gyermekek Háza, az Egressy Béni Városi Felnőtt Könyvtár, a Mezey István emlékszoba és kiállítóhely számára. A kötvényből forrás erre a célra nem használható, ezért a saját költségvetési megtakarításainkból kell forrást biztosítanunk. A költségvetési megtakarításokból (107.814 E Ft), valamint a belváros önerő felszabadításából (35.000 E Ft) összesen 142.814 E Ft keletkezik.

26 A 142.814 E Ft forrás terhére az alábbi feladatok megvalósítása szükséges: BARCIKA ART Kft-nek a Belvárosi rehabilitáció keretén belül megújuló, más funkciót ellátó volt Újvárosi Általános Iskola berendezéseinek, felszereléseinek beszerzése - pénzeszközátadással - A BARCIKA PARK Kft-nek nehéz-földmunkagép és adapterei (JCB 4cx) beszerzésére pénzeszközátadással a hatékonyabb városüzemeltetési, városfejlesztési feladatok elvégzése érdekében. A START munka sikeres megvalósításához feltétlen szükséges a munkagép beszerzése. A főutca kivitelezése kapcsán társasházi, illetve lakossági igénybejelentésekre került sor. Az érintettek további burkolt átkelőhelyeket szeretnének kérni a zöld sávban. Az üzlettulajdonosok is kérik néhány helyen (Egressy Béni 35-37. szám közötti épület), hogy a rakodást ne a zöld felületen keresztül vagy nagy távolságból kelljen megoldaniuk. Ezen túlmenően parkolósáv kialakítására is igény jelentkezik. A belváros projekthez kapcsolódó egyes tereken lévő felújításra nem került rámpák külső felújítására az üzlettulajdonosok részéről igény jelentkezett. Város arculati szempontból fontos, hiszen a projektnek a terek oldalain ideiglenesen kialakított feljárói a projektnek nem volt része, viszont a szépen kialakított, felújított terek összképét igen negatívan befolyásolja. Egressy Béni úton 27 db villanyoszlop cseréje szükséges, melyek energiatakarékosak (LED-es) BARCIKA PARK Kft-nek átadandó pénzeszköz terhére padok, szeméttároló edények kerülnek beszerzésre, melynek kihelyezését is a gazdasági társaság végzi el. 50.000 E Ft 30.000 E Ft 9.000 E Ft 8.000 E Ft 23.000 E Ft 8.000 E Ft Általános tartalékot növeli 14.814 E Ft 2.) A 2013. évi költségvetésben a városüzemeltetési feladatok között a BARCIKA PARK Kft. feladatai körébe tartozó került megtervezésre a START munkaprogram keretén belül megvalósuló lakás helyreállítások anyagköltsége. Azonban nevezett feladatot a TIMPANON Kft. jelenleg Barcika Szolg. Kft. végezte, végzi. Ezért szükséges a 16.000 E Ft pénzeszköz átadásának átcsoportosítása a lakásgazdálkodási feladatokhoz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul, valamint a költségvetésen belüli ok átcsoportosítására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el. Kazincbarcika, 2013. október 25.

27 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Tárgy: A 2013. évi költségvetésen belüli ok átcsoportosítása Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 1./ 2013. évi költségvetésen belül keletkező megtakarítások összevont összege szemétszállítás kiadásaiból város-községgazdálkodás feladatainál hitelkamat óvodai közalkalmazottak bérfejlesztési többlete 40.000 E Ft 10.470 E Ft 11.323 E Ft - 5.694 E Ft 56.099 E Ft Tartalékról átcsoportosításra kerül Térfigyelő működés maradványa 8.000 E Ft Étkezés maradványa Szuhakálló Önkormányzat vonatkozásában 4.998 E Ft Herbolya projekt 2012. évi maradványa 9.068 E Ft Csokonai úti bölcsőde projekt 2012. évi maradványa 6.508 E Ft Pályázat utólagos megtérítése (2012. évi) 7.891 E Ft 36.465 E Ft Felhalmozásokról átcsoportosításra kerül 2012. évi maradvány orvosi rendelő infrastruktúra megteremtése 2.000 E Ft Közműtérkép aktualizálása 2.000 E Ft BC lakótelep tűzi-víz ellátás 2.550 E Ft Kórház környék rendbetétele (2012. évi maradvány) 500 E Ft Telekrendezés geodéziai munkarészei a (2012. évi) 200 E Ft BC lakótelep parkoló építés 8.000 E Ft Belvárosi rehabilitáció projekt önrészéből 35.000 E Ft MINDÖSSZESEN: 50.250 E Ft 142.814 E Ft

28 melynek terhére a következő feladatok valósulnak meg: BARCIKA ART Kft-nek pénzeszközátadás a volt Újvárosi Iskola épület berendezések, felszerelések beszerzésére BARCIKA PARK Nonprofit Kft-nek nehéz föld munkagép beszerzésre pénzeszközátadással Egressy Béni úton villanyoszlop csere BARCIKA PARK Kft-nek pénzeszköz átadása utcabútorokra Rámpák felújítása Átkelőhelyek, parkolósáv kialakítása Általános tartalékot növeli MINDÖSSZESEN: 50.000 E Ft 30.000 E Ft 23.000 E Ft 8.000 E Ft 8.000 E Ft 9.000 E Ft 14.814 E Ft 142.814 E Ft Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2013. október 25., illetve a 2013. évi költségvetésen történő átvezetés 2./ A 2013. évi városüzemeltetési feladatokról a lakásgazdálkodási feladatokra, a BARCIKA Szolg. Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-hez kerül átcsoportosításra 16.000 E Ft a START munkaprogrammal kapcsolatos anyagköltségekre. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2013. október 25., illetve a 2013. évi költségvetésen történő átvezetés

29 Mellékletek jegyzéke 1.1.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. I - III. ének összevont mérlege 1.2.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzat Kötelező feladatainak 2013. I-III. ének mérlege 1.3.sz. melléklet 1.4.sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1.sz. melléklet 2.2.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzat Önként vállalt feladatainak 2013. I - III. ének mérlege Kazincbarcika Város Önkormányzat Állami (Államigazgatási) feladatainak 2013. I - III. ének mérlege Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. I - III. bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 3.sz. melléklet Felújítási kiadások 2013. I - III. e felújításonként 4.sz. melléklet 5.sz. melléklet 6.sz. melléklet 7.sz. melléklet 8.sz. melléklet 9/1.sz. melléklet 9/2.sz. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások 2013. I - III. e beruházásonként Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2013. I - III. céljelleggel jutatott támogatások államháztartáson belülre 2013. I - III. céljelleggel jutatott támogatások államháztartáson kívülre Kazincbarcika Város Önkormányzata tartalékának 2013. I - III. alakulása Önkormányzat feladatainak 2013. I - III. alakulása Polgármesteri Hivatal feladatainak 2013. I - III. alakulása