T Á J É K O Z T A T Ó

Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III. gazdálkodásáról Kazincbarcika, 2013. október 25.

2 Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. I - III. tájékoztatójának indoklása I. Bevezető A polgármester az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. /1/ bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselőtestületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását. II. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I - III. negyedéves alakulása Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését 8.702.331 E Ft-tal fogadta el a Képviselő-testület. Az Államkincstár által megadott 1.266 E Ft - ingyenes, kedvezményes étkeztetés, lakott külterület támogatása - kötelező számmal módosult az eredeti. A beszámolási időszakban a módosított 9.478.608 E Ft-ra módosult. A bevételeket az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2., 2.1. és 2.2.sz. melléklet, valamint a 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata tartalmazzák. A bevételek 2013. I - III. negyedévben 6.958.098 E Ft-ban realizálódtak. A a módosított hoz viszonyítva 73,4 %-os. A bevételek megoszlása: Közhatalmi bevételek 2.240.876 E Ft 32,2 % Intézményi működési bevételek 533.984 E Ft 7,7 % Átengedett központi adók 53.714 E Ft 0,8 % Támogatások, kiegészítések 1.186.303 E Ft 17,0 % Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 524.646 E Ft 7,5 % Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2.419 E Ft 0,1 % Felhalmozási célú bevételek 203.001 E Ft 2,9 % Kölcsön visszatérülés 11.972 E Ft 0,2 % Finanszírozási bevételek 2.223.141 E Ft 31,9 % Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek - 21.958 E Ft - 0,3 % MINDÖSSZESEN: 6.958.098 E Ft 100,0 %

3 A költségvetési bevételek az összes forráson belül 68,4 %-ot, a finanszírozási bevételek 31,9 %-ot, míg az átfutó, függő bevételek - 0,3 %-ot tesznek ki. Kazincbarcika Város Önkormányzata kiadásainak megoszlása az alábbiak szerint alakult: Működési költségvetési kiadások 3.098.013 E Ft 76,2 % Felhalmozási költségvetési kiadások 743.615 E Ft 18,3 % Kölcsön nyújtása 17.000 E Ft 0,4 % Finanszírozási kiadások 185.562 E Ft 4,6 % Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 22.002 E Ft 0,5 % MINDÖSSZESEN: 4.066.192 E Ft 100,0 % A kiadásokat az 1.1. sz., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.3.sz. melléklet, valamint a 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata tartalmazzák. Az összes kiadáson belül meghatározó a működési kiadások és a felhalmozási költségvetési kiadások aránya. III. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai Az I III. negyedéves bevételeinek kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok között: MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Mindösszesen BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek 7.487-2.233.389 2.240.876 Intézményi működési bevételek 429.049 104.935 533.984 Átengedett központi adók 53.714 53.714 Támogatások 837.904 63.390 285.009 1.186.303 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 418.375 106.271 524.646 580 1.839 2.419 Felhalmozási bevételek 54.190 148.811 203.001 Kölcsön visszatérülés 11.972-11.972 Költségvetési bevételek 1.813.271 425.246 2.518.398 4.756.915 Finanszírozási bevételek 1.034.541 1.188.600 2.223.141 Átfutó, függő bevételek - 21.958-21.958 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2.825.854 1.613.846 2.518.398 6.958.098

4 MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Mindösszesen KIADÁSOK Működési költségvetési kiadás 2.125.495 590.391 382.227 3.098.013 Felhalmozási költségvetési kiadás 382.377 361.238 743.615 Kölcsön nyújtása 17.000 17.000 Költségvetési kiadások 2.507.872 968.629 382.227 3.858.628 Finanszírozási kiadások 185.562 185.562 Átfutó, függő kiadások 22.002 22.002 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2.529.874 1.154.091 382.227 4.066.192 Költségvetési hiány, többlet - 694.601-543.383 2.136.171 898.287 Az összes kiadásnak 62,2 %-a kötelező feladat, 28,4 %-a önként vállalt feladat, 9,4 %- a pedig államigazgatási feladat. Az összes bevételnek a 40,6 %-a biztosít fedezetet a kötelező feladatok ellátására, 23,2 %-a önként vállalt feladatokra, 36,2 %-a pedig államigazgatási feladatokra. A bevételeken belül az állami támogatások 70,6 %-a a kötelező feladatokat, 5,4 %-a az önként vállalt feladatokat, míg 24,0 %-a az államigazgatási feladatokat finanszírozza. A feladatok (kötelező, önként vállalt és államigazgatási) megoszlása önkormányzat és intézmények között: MEGNEVEZÉS Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen Összes bevétel kötelező feladat 107.330 42.864 2.675.660 2.825.854 önként vállalt feladat 56.452 15.512 1.541.882 1.613.846 államigazgatási feladat 2.518.398 2.518.398 Összes kiadás 1.377.064 239.723 2.449.405 4.066.192 kötelező feladat 752.919 194.657 1.582.298 2.529.874 ebből: állami támogatás 634.855 68.454 134.595 837.904 önként vállalt feladat 312.647 30.830 810.614 1.154.091 ebből: állami támogatás 63.390 63.390 államigazgatási feladat 311.498 14.236 56.493 382.227 ebből: állami támogatás 242.828-42.181 285.009 A kötelező feladatokra 2.529.874 E Ft-ot fordítottunk a beszámolási időszakban, melynek 62,5 %-a az önkormányzatnál, 7,7 %-a a hivatalnál, 29,8 %-a pedig az intézményeknél került felhasználásra.

5 A kötelező feladatokra fordított pénzeszköz 33,1 %-át finanszírozta az állami támogatás. Ezen belül az intézményeknél a kötelező feladatokra 84,3 %-ban nyújt fedezetet az állami hozzájárulás, a hivatalnál 35,2 %-ban, az önkormányzatnál pedig 8,5 %-ban. Az államigazgatási feladatokra 382.227 E Ft-ot használtunk fel, melynek 74,6 %-át biztosítja állami támogatás. Ezen belül az intézményeknél 77,9 %-ban, míg az önkormányzatnál 74,7 %-ban. A táblázatból megállapítható, hogy az önként vállalt feladatokat önkormányzatunk az adósságkonszolidációként kapott 61.381 E Ft és a helyi szervezési intézkedésekre kapott 2.009 E Ft támogatás kivételével saját forrásból finanszírozta. A 2013. I - III. bevétel kiadás adatainak megoszlása az önkormányzat és intézmények között az alábbi: MEGNEVEZÉS Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek 2.240.876 2.240.876 Intézményi működési bevételek 106.133 14.174 413.677 533.984 Átengedett központi adók 53.714 53.714 Támogatások 1.186.303 1.186.303 Átvett pénzeszközök 53.135 2.961 470.969 527.065 Felhalmozási bevételek 203.001 203.001 Kölcsön visszatérülés 11.972 11.972 Finanszírozási bevételek 28.337 41.152 2.153.652 2.223.141 Átfutó, függő bevételek - 23.823 89 1.776-21.958 ÖSSZESEN: 163.782 58.376 6.735.940 6.958.098 Intézményfinanszírozás 1.239.057 183.741 1.422.798 MINDÖSSZESEN: 1.402.839 242.117 6.735.940 8.380.896 KIADÁSOK Működési költségvetési kiadás 1.381.363 212.524 1.504.126 3.098.013 Felhalmozási költségvetési kiadás 6.599 24.400 712.616 743.615 Kölcsön nyújtás 17.000 17.000 Finanszírozási kiadások 185.562 185.562 Átfutó, függő kiadások - 10.898 2.799 30.101 22.002 ÖSSZESEN: 1.377.064 239.723 2.449.405 4.066.192 Intézményfinanszírozás 1.422.798 1.422.798 MINDÖSSZESEN: 1.377.064 239.723 3.872.203 5.488.990 (10.sz. melléklet 2. sz. tájékoztató táblázat)

6 A/ B E V É T E L E K 1. Az összes forráson belül az önkormányzat működési bevételei közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek az I - III. negyedéves t figyelembe véve 39,9 %-ot tesznek ki, a költségvetési bevételeken belüli aránya pedig 58,3 %. 1.1. Közhatalmi bevételek Az önkormányzat működési bevételein belül a közhatalmi bevételek 2.274.322 E Ft összegben kerültek betervezésre, mely a beszámolási időszakban 2.102.633 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben az I - III. negyedéves 2.240.876 E Ft (106,6 %). 1.1.1. Helyi adókból származó bevétel Helyi adókból származó bevétel 2.182.933 E Ft összegben került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 2.082.933 E Ft-ra módosult. A módosított hoz képest a 107,2 %-os (2.233.389 E Ft). A helyi adóbevétel adónemenkénti alakulása: Teljesítés Megoszlás %-a Teljesítés %-a Építményadó 526.947 484.896 21,7 92,0 Vállalkozók kommunális adója - 21 Magánszemélyek kommunális adója 52.125 52.345 2,3 100,4 Idegenforgalmi adó (tartózkodás után) 1.700 1.909 0,1 112,3 Iparűzési adó 1.502.161 1.694.260 75,9 112,8 állandó jelleggel végzett tevékenység után 1.502.161 1.693.175 75,8 112,7 ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után 1.085 0,1 - ÖSSZESEN: 2.082.933 2.233.389 100,0 107,2 Az építmény adóból a költségvetésbe tervezett év végén kb. 95%-ban teljesülhet. A magánszemélyek kommunális adójának összege a költségvetésbe betervezett nak megfelelően realizálódik. A helyi iparűzési adóbevétel a II. félévi befizetések alapján a módosított ot meghaladóan teljesült. Az idegenforgalmi adóból is többlet bevétel keletkezik.

7 1.1.2. Bírságok, díjak, pótlékok A fenti jogcímeken 19.700 E Ft kerül betervezésre, mely a beszámolási időszakban nem módosult. Az időarányos 38,0 % (7.487 E Ft). Ezen belül a ek az alábbiaknak megfelelően alakultak: Teljesítés Megoszlás %-a Teljesítés %-a Adóbírság és adópótlék 8.500 3.027 40,4 35,6 Környezetvédelmi bírság 4.000 1.209 16,2 30,2 Helyszíni szabálysértés és egyéb bírság 6.000 1.231 16,4 20,5 Talajterhelési díj 1.200 1.716 22,9 143,0 Igazgatási szolgáltatási díj - 304 4,1 ÖSSZESEN: 19.700 7.487 100,0 38,0 Bírságok, pótlékok helyi adókhoz kapcsolódó címen 3.027 E Ft bevétel realizálódott. Várhatóan év végén a bevételek alul teljesülnek. A talajterhelési díjként 1.200 E Ft bevétellel kalkuláltunk, melynek az I III. negyedéves teljesülése 1.716 E Ft. 1.2. Intézményi működési bevétel Intézményi működési bevételként 843.520 E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 902.185 E Ft-ra módosult. Az I III. negyedév során az intézményeknél, a polgármesteri hivatalnál illetve az önkormányzatnál 533.984 E Ft bevétel realizálódott, ami az összes működési bevételnek 19,2 %-a, az összes bevételnek pedig a 7,7 %-a. A módosított hoz viszonyítva a 59,2 %-os. Megnevezés Áru- és készletértékesítés Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzat összesen Teljesítés Teljesítés Teljesítés Nyújtott szolg. ellenértéke 1.324 3.890 2.888 1.181 1.181 826 271.385 248.345 142.762 Bérleti díj 1.704 1.704 985 Intézményi ellátási díjak 115.071 113.307 86.450 97.048 98.935 52.426 Alkalmazottak térítése 1.409 848 590 433 433 21.540 22.101 35.378 ÁFA bevételek 11.181 13.659 12.495 427 576 797 260.974 272.559 98.654 Kamatbevételek 27 29 109 110 35.000 15.000 12.125 Egyéb bevételek 3.226 3.979 2.696 1.650 9.743 12.008 20.400 95.789 72.332 ÖSSZESEN: 133.915 137.414 106.133 3.258 12.042 14.174 706.347 752.729 413.677

8 Az önkormányzat egyéb működési bevételein belül kerülnek elszámolásra többek között az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából befolyó bevételek. Részletesen a következők szerint: Teljesítés Önkormányzati lakások lakbérbevétele 49.150 32.783 Egressy úti tetőtéri lakások lakbérbevétele 3.752 2.566 Nyugdíjasház lakbérbevétele 6.533 3.978 Hámán K. úti tetőtéri lakások lakbérbevétele 1.716 865 Ifjúsági garzonház lakbérbevétele 2.615 1.470 Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása 5.432 3.654 Behajtásokból származó bevételek (vízdíj és késedelmi kamat) 2.491 140 ÖSSZESEN: 71.689 45.456 Várhatóan a bevételek év végén az nak megfelelően teljesülhetnek, kivéve a behajtásokból származó bevételeket. A bevételek összes intézmény és intézményenkénti alakulása a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, a 9/3.sz. mellékletében, a polgármesteri hivatal összes bevétele és feladatonkénti részletezése a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, a 9/2.sz. mellékletében, az önkormányzat összes bevétel és feladatonkénti részletezése a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, valamint a 9/1.sz. mellékletében találhatók. 1.2.1. Az intézmények működési bevétele összesen a módosított 77,2 %-ában realizálódott. Az intézményeknél a teljesülés összességében az időarányosnak megfelelő, illetve azt meghaladó. Azon belül az egyes bevételeknél eltérő mértékű a teljesülés. Lemaradás figyelhető meg a Kazincbarcika Összevont Óvodáknál az alkalmazottak térítésénél (69,6 %), a Szociális Szolgáltató Központnál a nyújtott szolgáltatások ellenértékénél (62,5 %), a bérleti díj bevételeknél (57,8 %) és az egyéb bevételeknél (47,5 %). 1.2.2. A polgármesteri hivatalnál a továbbszámlázások miatt a működési bevételek jelentősen túlteljesültek (egyéb működési célú bevétel). 1.2.3. Az önkormányzat működési bevételei 55,0 %-ban realizálódtak.

9 Lemaradás figyelhető meg a nyújtott szolgáltatások ellenértékénél - szemétszállítási díj - (57,5 %), az intézményi ellátási díjaknál intézményi étkeztetés - (52,9 %) és az áfa bevételeknél (36,2 %). II. Átengedett központi adó Átengedett központi adóként 60.795 E Ft került betervezésre gépjármű adóként, mely az I - III. negyedévben nem módosult. Ezzel szemben 88,4 % (53.714 E Ft) realizálódott. Az I III. zárási adatok alapján a folyó évi helyesbített előírás 100 %-os összege 150.005 E Ft. Év végére a tervezett várhatóan realizálódik. III. Támogatások, kiegészítések A költségvetési kapcsolatokból önkormányzatunkat megillető támogatások, hozzájárulások I - III. negyedéves alakulását a 10.sz. melléklet 3.sz. táblázat tartalmazza. Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek 17,1 %-a származik a központi költségvetésből. A hozzájárulások és támogatások összevont jogcímei és összegei Általános működéshez és ágazati feladatok tám. Teljesítés Általános feladatok támogatások 88.672 88.672 65.693 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 504.560 497.330 366.914 Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 429.448 434.354 321.421 Kulturális feladatok támogatása 34.234 34.234 25.333 Segély kifizetéshez kapcs. visszaigénylés 401.778 401.778 285.009 Központosított ok Üdülőhelyi feladatok támogatása 2.563 2.563 1.897 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 275 275 206 Helyi szervezési intézkedések támogatása 2.009 2.009 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2.669 2.669 Egyéb központi támogatás Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja - 31.684 35.901 Adósságkonszolidáció során kapott támogatás 61.381 61.381 Kiegészítő támogatás 120.947 120.947 - Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás 18.321 17.870 ÖSSZESEN: 1.582.477 1.696.217 1.186.303

10 Támogatásként az I III. negyedévben 1.186.303 E Ft-ot utalt a számlánkra a Kincstár - összes bevétel 17,1 %-a -, aminek a e a módosított hoz viszonyítva 69,9 %-os. A leutalt támogatáson belül 5,5 % az általános feladatok, 30,9 % a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok, 27,1 % a szociális és gyermekjóléti feladatok, 2,1 % a kulturális feladatok, 24,0 % a segélyezéssel kapcsolatos feladatok, 10,4 % az egyéb feladatok támogatása. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről A beszámolási időszakban összesen 524.646 E Ft átvételére került sor, ami a módosított 31,2 %-a. Az átvett pénzeszközök aránya az összes pénzeszközön belül 7,5 %-ot tesz ki. A működési célra átvett pénzeszköz 161.900 E Ft, a felhalmozási célú pedig 362.746 E Ft. 1.1. Működési támogatás államháztartáson belülről jogcímen 91.706 E Ft került betervezésre, mely év közben 181.126 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben az I - III. negyedévben 161.900 E Ft realizálódott (89,4 %). Ezen belül az OEP-től átvett pénzeszköz 65,0 %-ra (39.678 E Ft), az önkormányzattól átvett pénzeszköz 93,0%-ra (29.709 E Ft), az EU támogatás 187,7 %-ra (31.167 E Ft), míg az egyéb működési támogatás 85,7 %-ra (61.346 E Ft) teljesült. Részletesen az alábbiak szerint: OEP-től átvett pénz Egyéb szervezetektől átvett támogatás M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: 15.250 18.039 Önkormányzat összesen: 61.000 61.000 39.678 25.500 56.314 43.307 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 24.000 24.000 9.796 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.500 1.500 843 Visszatérülés a központi költségvetésből 8.818 9487 Munkaügyi közp-tól közfogl-ra 660 1.845 TÁMOP-3.1.7-11/2/2011-0434 I-II. KIK-től 7.043 7.043 KIK. Miskolci Tanker-től Surányi étk-re 894 894 Jelzőrendsz. segíts.nyújt támogatás 1.906 1.906 Természetben nyújt. családi pótlék 81 81 Gyermektartásdíj megelőlegezés 1.626 1.626 Otthont. támogatás 6.808 6.808 Visszatérülés Kistérségi Társ. normatívája 2.978 2.978 Polgármesteri Hivatal összesen: MINDÖSSZESEN: 61.000 61.000 39.678 25.500 71.564 61.346

11 EU-tól átvett pénz Önkormányzatoktól átvett pénz M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: 16.608 31.167 1.849 1.849 Önkormányzat összesen: 5.206 30.105 24.899 Szuhakálló Önk-tól tagóvoda müköd-re 5.206 5.206 Iskolabusz költs.kieg. Sajógalgóc 325 325 Iskolabusz költs.kieg. Szuhakálló 502 502 Uszoda beindítás költségeire Berente Önkormányzattól 24.072 24.072 Polgármesteri Hivatal összesen: 2.961 Többcélú Kistérségi Társulás munkafel. ellátása költségeinek megtérítése 2.961 MINDÖSSZESEN: 16.608 31.167 5.206 31.954 29.709 1.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel államháztartáson belülről 1.445.365 E Ft összegben terveztünk. Ez a beszámolási időszakban 1.498.643 E Ft-ra módosult, mellyel szemben 362.746 E Ft realizálódott (24,2 %). Ezen belül az önkormányzattól átvett pénzeszköz 1.500 E Ft (100,0 %), az EU támogatás 361.246 E Ft (25,7 %). Részletesen az alábbiak szerint: M E G N E V E Z É S EU támogatás Egyéb szervezetektől átvett pénz Önkormányzatoktól átvett pénz Teljesítés I - III. Teljesítés I - III. Teljesítés I - III. negyedév negyedév negyedév Intézmények összesen: - 1.500 1.500 Önkormányzat összesen: 1.405.755 1.407.166 361.246 39.610 89.977 - Ipari területek fejlesztése A komponens 73.140 73.140 Városközpont rehabilitáció 818.248 818.248 87.387 8.860 Herbolya rehabilitáció 40.258 40.258 1.499 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Ádám Jenő Ált. Isk. energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése Mátyás K. úti Tagóvoda felújítása Szalézi Szent F. Gimnázium energetikai korsz. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0567 pály. EU önerő ipari területek fejlesztése 84.826 84.826 69.810 9.308 34.444 34.444 21.196 9.050 42.169 42.169 42.169 93.464 94.875 43.922 4.153 219.206 219.206 96.267 17.497 495 39.610 39.610 - MINDÖSSZESEN: 1.405.755 1.407.166 361.246 39.610 89.977 1.500 1.500

12 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről A 2013. évi költségvetésben 46.447 E Ft került betervezésre, mely 48.866 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 2.419 E Ft (5,0 %) bevétel realizálódott, mely teljes egészében működési célú. Részletesen az alábbiak szerint: Működésre átvett pénz M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: 580 580 Önkormányzat összesen: 1.839 1.839 Egyszeri hozzájárulás Nyugdíjasház lakóitól 1.734 1.734 Bursa ösztöndíj visszautalása 105 105 Polgármesteri Hivatal összesen: 13.947 13.947 SBV., Társulás feladatainak ellátásához fedezet átvétel 13.947 13.947 MINDÖSSZESEN: 13.947 16.366 2.419 Az intézmények közül a Szociális Szolgáltató Központ vett át vállalkozásoktól (40 E Ft), alapítványtól (500 E Ft) és magánszemélytől (15 E Ft) az I. és II. számú Bölcsödében kialakítandó sószoba költségeire. A Gazdasági Ellátó Szervezet pedig a BC Rt-től vett át 25 E Ft-ot veszélyes hulladék elszállítására. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételére a beszámolási időszakban nem került sor. Felhalmozásra átvett pénz M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: 32.500 32.500 - Városi Kórház hitel törlesztés megtérítése 32.500 32.500 - MINDÖSSZESEN: 32.500 32.500 VI. Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú bevételként 642.506 E Ft került betervezésre, mely az év során 750.002 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben 203.001 E Ft (27,1 %) bevétel realizálódott, mely az összes bevételnek 2,9 %-a.

13 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének módosított a 71.296 E Ft, mellyel szemben 36.699 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára ingatlanértékesítésből. A tervezett várhatóan nem realizálódik az év végéig. 2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása A betervezett (471.706 E Ft) az év során 533.706 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban ilyen jogcímen 59.723 E Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint: Teljesítés Lakásértékesítés és törlesztő részlete 28.500 28.500 32.995 Kül- és belterületi föld bérleti díja 1.795 1.795 9 Pavilon alatti terület bérleti díja 800 800 352 Közterület-használati díj 6.000 6.000 2.878 Sírhely megváltás 2.487 2.487 1.081 Közműves ivóvízellátás, szennyvízkezelés, üzemeltetési jog átadás egyszeri díja 150.000 150.000 - Ivóvíz, szennyvízkezelés, üzemeltetés használati díja 90.000 90.000 16.875 Víz- szennyvíztisztító telep pályázati önrésze 192.124 192.124 - Barcika Vízmű Kft. tőkeleszállításból bevétel 62.000 - Koncesszióból származó bevétel - - 2.677 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel - - 2.856 ÖSSZESEN: 471.706 533.706 59.723 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevételként 125.000 E Ft került betervezésre, mely az év során 145.000 E Ft-tal módosult a felhalmozási célú kamatbevételekkel. Az ÉHG Zrt. részvényértékesítéséből 87.500 E Ft, az ÉMÁSZ részvény osztalékából 420 E Ft, míg felhalmozási célú kamatbevételből 18.659 E Ft realizálódott. VII. Kölcsön visszatérülés jogcímen az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának törlesztései kerültek betervezésre. 15.000 E Ft összegben, mellyel szemben 11.972 E Ft (79,8 %) összegben realizálódott bevétel.

14 VIII. Finanszírozási bevétel Finanszírozási bevételként a hiány belső finanszírozására 1.701.459 E Ft várható költségvetési maradvány igénybevételével számoltunk. A pénzmaradvány elszámolása megvalósult, melynek az a 2.223.141 E Ft. A beszámolási időszakban a pénzmaradvány igénybevétele megtörtént. B/ K I A D Á S O K Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetése 8.703.597 E Ft-ot irányoz elő, mely 9.478.608 E Ft-ra módosult. Ebből 4.066.192 E Ft (42,9 %) felhasználása valósult meg. (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2., 2.2.sz. melléklet, 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata) Az összes kiadásból az I - III. i adatokat vizsgálva megállapítható, hogy mind volumenében, mind arányában meghatározó a működési költségvetés kiadása. Az összes kiadásból az intézmények kiadásainak aránya 33,9 %, a polgármesteri hivatalé 5,9 %, az önkormányzaté pedig 60,2 %. 1. Működési költségvetés kiadásai Működésre, fenntartásra 4.678.594 E Ft-ot terveztünk, ami 5.103.319 E Ft-ra módosult, melyből 3.098.013 E Ft (60,7 %) felhasználásra került. A működési kiadás az összkiadás 76,2 %-át teszi ki. A működési kiadások ének megoszlása a működési kiadás, illetve a kiadás főösszegéhez viszonyítva a következő: M E G N E V E Z É S Működési kiadások e (E Ft) Működési kiadások főösszegéhez viszonyítva (%) Kiadás főösszegéhez viszonyítva (%) Személyi juttatások 783.316 25,3 19,3 Munkáltatót terhelő befizetések 196.691 6,3 4,8 Dologi kiadások 1.415.341 45,7 34,8 Egyéb működési célú kiadások 702.665 22,7 17,3 ebből: szociális, rászorultsági ellátások 375.997 12,2 9,2 működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 24.562 0,8 0,6 működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 148.771 4,8 3,7 kamatkiadások 153.335 4,9 3,8 MINDÖSSZESEN: 3.098.013 100,0 76,2

15 Az összes működési kiadásból az intézmények működési kiadásainak módosított a 1.984.331 E Ft. Ebből a beszámolási időszakban 1.381.363 E Ft felhasználása valósult meg, a módosított 69,2 %-a. A működési kiadások ének megoszlása: Megnevezés Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzat összesen Teljesítés Teljesítés Teljesítés Személyi juttatások 776.669 806.919 578.817 202.906 192.189 123.080 114.706 143.145 81.419 Munkáltatót terhelő befizetések 210.192 216.337 142.679 54.784 53.205 30.894 30.970 36.838 23.118 Dologi kiadások 405.221 458.731 347.418 88.804 108.261 58.550 1.857.812 1.972.110 1.009.373 Egyéb működési célú kiadások ebből: szociális, rászor. ellátások működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 488.611 502.344 312.449 447.919 613.240 390.216 488.611 488.692 306.058 80.250 98.676 69.939 13.652 6.282 2.550 23.804 18.280 109 106.280 227.740 148.662 kamatkiadások 258.839 263.020 153.335 ÖSSZESEN: 1.880.693 1.984.331 1.381.363 346.494 353.655 212.524 2.451.407 2.765.333 1.504.126 Az intézmények kiadásainak alakulását részletesen a 9/3.sz. melléklet tartalmazza. 1.1. Kazincbarcikai Összevont Óvoda Kazincbarcikai Összevont Óvoda összes kiadásainak módosított a 499.232 E Ft, melyből 367.850 E Ft (73,7 %) a felhasználás (átfutó-függő kiadásokkal). Az intézmény szállítói tartozása 2013. szeptember 30-al 1.832 E Ft. Ez a nyitó állományhoz képest 9.015 E Ft csökkenést mutat. 1.2. Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete költségvetése 256.217 E Ft összegben került betervezésre, mely év közben 293.843 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben 204.657 E Ft (69,6 %) kiadás realizálódott. Az intézmény 2013. szeptember 30-ai szállítói tartozása 300 E Ft, mely a nyitó állományhoz képest (48.549 E Ft) 48.249 E Ft csökkenést mutat.

16 1.3. Egressy Béni Városi Könyvtár Egressy Béni Városi Könyvtár működtetésére 2013. évben 48.547 E Ft lett betervezve, ami az I III. negyedév során 80.714 E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló ból 48.620 E Ft felhasználása valósult meg. A 2013. szeptember 30-ai szállítói tartozása az intézménynek 1.030 E Ft. 1.4. A Szociális Szolgáltató Központ A Szociális Szolgáltató Központnál közvetlenül az intézményi feladatok módosított a 617.773 E Ft, melynek 71,9 %-a (444.439 E Ft) került felhasználásra. Az intézmény gazdálkodását nehezítette a 2012. évről áthúzódó kifizetetlen számlák összege (31.746 E Ft). A beszámolási időszak végén az intézménynek 3.261 E Ft szállítói tartozása volt. Segélyezésre közvetlenül 306.058 E Ft kifizetése történt meg. A segélyt terhelő postaköltséget (5.440 E Ft) is figyelembe véve az összes felhasználás 62,5 % (311.498 E Ft). Az I III. negyedév felhasználása részletesen a 10.sz. melléklet 6.sz. tájékoztató táblázatában található. A leutalt központi támogatások 1 havi előleget (25.415 E Ft) is tartalmaznak. 2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási ának fő összege 386.979 E Ft. Az eltelt időszak alatt a módosított 61,9 %-ának (239.723 E Ft) a felhasználása valósult meg az átfutó-függő kiadásokat (2.799 E Ft) is figyelembe véve. A szakfeladatok elemzésénél az átfutó-függő kiadások nélküli i adatok kerültek figyelembevételre (236.924 E Ft). A kiadások részletezését a 9/2.sz. mellékletek tartalmazzák. Az igazgatási tevékenység szakfeladat tartalmazza az építményüzemeltetés kiadásait is, így a módosított 386.979 E Ft, melyből 239.723 E Ft, a módosított 61,9 %-a került felhasználásra. Ezen a szakfeladaton az igazgatási tevékenységhez kapcsolódó kiadások és az építményüzemeltetés kiadásai jelennek meg. A kiadásokon belül a személyi juttatások a módosított hoz viszonyítva 64,0 %-ban (123.080 E Ft), a munkáltatót terhelő befizetések 58,1 %-ban (30.894 E Ft), a dologi kiadások 54,1 %-ban (58.550 E Ft) teljesültek. 3. Önkormányzat Az önkormányzat módosított kiadásainak főösszege 9.209.929 E Ft, mellyel szemben a átfutó, függő kiadások nélküli 3.842.102 E Ft (41,7 %). (9/1.sz. melléklet)

17 Az igazgatási tevékenység módosított a 89.689 E Ft, mellyel szemben 69.063 E Ft a felhasználás (77,0 %). Itt kerültek elszámolásra az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások (pl. földhivatali díjak, testületi működési kiadások, pályázatokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak stb.). Önkormányzati jogalkotás módosított a 44.984 E Ft, mellyel szemben 26.646 E Ft kiadás realizálódott. Ezen feladat terhére került elszámolásra az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja és annak járuléka. A személyi juttatások 49,6 %-ban, míg a járulékok 58,5 %-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesülése 5.039 E Ft. Adóigazgatási feladatok összes kiadási a 48.115 E Ft, mely 58.114 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a teljesülés 62,2 %-os (36.169 E Ft). Itt kerültek elszámolásra az adóügyekkel foglalkozók bére és járuléka illetve az adminisztrációs és egyéb elkülöníthető kiadások. Egészségügyi alapellátás eredeti a 125.329 E Ft, ami az I III. negyedév során 123.436 E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló keretösszegből 58.722 E Ft felhasználása valósult meg, mely 47,6 %-os. Ezen belül a személyi juttatások 57,3 %-ra, a befizetési kötelezettségek 55,5 %- ra, míg a dologi kiadások 33,7 %-ra teljesültek. A működési célú pénzeszköz átadás (Háziorvosi ügyelet) 75,0 %-ban realizálódott. Közvilágítás kiadásainak eredeti a 71.860 E Ft, mely a beszámolási időszakban 75.556 E Ft-ra módosult. A felhasználás összességében 66,7 %-os (50.369 E Ft), míg a működési költségvetés kiadás teljesülése 73,3 %. Kiemelt önkormányzati rendezvények kiadásai és bevételei módosított a 8.313 E Ft. Ebből a felhasználás 8.083 E Ft. A rendezvények jelentős része a II. félévben került lebonyolításra. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatainak eredeti a 2.000 E Ft, mely 2.103 E Ft-ra módosult. A felhasználás 60,5 %-os, 1.272 E Ft. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 32.266 E Ft módosított ával szemben 11.387 E Ft (35,3 %) a teljesülés. Közművelődési, sport feladatok eredeti a 227.500 E Ft, mely 323.350 E Ft-ra módosult, melynek a felhasználása 53,0 %-os (171.275 E Ft). A Barcika Art Kft-nek a megkötött megállapodás alapján kerül a támogatás utalásra. Intézményi étkeztetésre 468.694 E Ft módosított terhére 303.833 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

18 Ezen belül az óvodai étkeztetés 46.161 E Ft-ot, az iskolai étkeztetés 83.251 E Ft-ot, a munkahelyi étkeztetés 55.853 E Ft-ot, a szociális étkeztetés 68.356 E Ft-ot, a bölcsődei étkeztetés 18.488 E Ft-ot, az éttermi étkeztetés 595 E Ft-ot, az időskorúak ellátása keretében történő étkeztetés 28.611 E Ft-ot, a kollégiumi étkeztetés pedig 2.518 E Ftot tesz ki. Az étkeztetéssel kapcsolatosan 116.033 E Ft működési bevételünk realizálódott a tervezett 182.814 E Ft-tal szemben. Szociális jellegű rászorultsági ellátásra 29.250 E Ft került betervezésre, mely 37.684 E Ft-ra módosult. A felhasználás 20.324 E Ft (53,9 %). A kifizetéssel kapcsolatosan leutalt támogatás 2.333 E Ft előleget is tartalmaz. Közfoglalkoztatás béren kívüli kiadásaira betervezett 51.000 E Ft a beszámolási időszakban 61.517 E Ft-ra módosult. A felhasználás 84,9 %-os (52.214 E Ft). Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható feladatok módosított működési kiadás ával (873.821 E Ft) szemben 340.224 E Ft a felhasználás (38,9 %). A szakfeladat tartalmazza többek között a szemétszállítás díját (222.112 E Ft), a továbbszámlázás kiadásait (21.469 E Ft), Herbolya vízelvezetés karbantartási kiadását (1.299 E Ft), közkutak vízdíját (1.487 E Ft), a város- és községgazdálkodási feladatokat (64.744 E Ft), térfigyelő működtetésének kiadásait (3.136 E Ft) és az önkormányzati vagyon működtetését (9.808 E Ft). Lakásgazdálkodásra tervezett működési 141.813 E Ft-ról 159.112 E Ftra módosult, melynek a felhasználása (79.935 E Ft) 50,2 %-os. A felhasználás tartalmazza a Nyugdíjasházzal kapcsolatos 1.389 E Ft egyszeri hozzájárulás visszafizetését is. A lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés, ingatlankezelés szakfeladaton a módosított tal (146.794 E Ft) szemben 46,1 %-os a (67.664 E Ft). Az ingatlan karbantartás 48.774 E Ft-ra, a bonyolítás, értékbecslés 3.202 E Ft-ra, a kamatkiadás pedig 6.553 E Ft-ra teljesült. Az üzemeltetési költségek a Széchenyi Terv keretén belül megvalósult beruházások során létrehozott épületeknél pedig az alábbiak szerint alakultak: Teljesítés Teljesítés %-a Egressy úti tetőtéri lakások üzemeltetése 3.752 1.677 44,7 Nyugdíjasház üzemeltetése 18.278 5.064 27,7 Hámán K. úti tetőtéri lakások üzemeltetése 3.335 850 25,5 Ifjúsági garzonház 2.615 1.412 54,0

19 A nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton a 10.929 E Ft módosított tal szemben 99,6 %-os a (10.882 E Ft). A lakásgazdálkodáson került elszámolásra még a lakástámogatásként nyújtott végleges támogatás (3.800 E Ft) és kölcsön (17.000 E Ft) is. Városüzemeltetési feladatok működési kiadásainak módosított a 108.100 E Ft, mellyel szemben 82.072 E Ft a teljesülés (75,9 %). Zöldfelület kezelés A feladat tartalmazza a zöldfelület fenntartás, szakfeladat, árvízvédelem, csónakázó tó üzemeltetés, rágcsálómentesítés, fásítás, állategészségügyi feladatok, startmunka keretében történő lakásrendbetétel kiadásait. A beszámolási időszakban a 63,4 %-os (47.945 E Ft). Egyéb takarítás A beszámolási időszakban - az előző évről áthúzódó kifizetésekkel -a síktalanításnál 23.433 E Ft, az utcabútorok készítésének anyagköltségeinél 1.849 E Ft, a karácsonyi díszkivilágításnál 2.373 E Ft, a játszóterek karbantartásánál pedig 2.131 E Ft kiadás merült fel. Folyadékszállítást szolgáló közműépítés A csapadékelvezető árkok és aknák tisztításánál 1.201 E Ft kifizetés realizálódott. Út, autópálya építésre tervezett összegből (29.000 E Ft) 16.000 E Ft zárolásra került. Ezzel szemben 3.140 E Ft realizálódott a közutak és járdák karbantartásánál (2.580 E Ft), buszvárók karbantartásánál (560 E Ft). Támogatások Céljelleggel nyújtott támogatások eredeti a 108.830 E Ft. Ebből közvetlenül a feladatoknál 1.980 E Ft került betervezésre. A beszámolási időszakban 52.605 E Ft-ra módosult a nem feladathoz kapcsolható támogatás, mellyel szemben 28.486 E Ft a. Itt kerül elszámolásra a kisebb sportszervezetek támogatása (3.800 E Ft), az egyházak támogatása (1.000 E Ft), és a meghatározóbb sport szervezetek támogatása (46.200 E Ft). Szabadidő, strand és fürdőszolgáltatás módosított 10.587 E Ft, mellyel szemben 8.792 E Ft (83,0 %) a. Itt került elszámolásra a strand szezonkezdéséhez biztosított 8.000 E Ft, illetve az előző évről áthúzódó számlák (792 E Ft) összege. Helyi nemzetiségi önkormányzatok A nemzetiségi önkormányzatoknak biztosított önkormányzati támogatás ezen a szakfeladaton került elszámolásra. A támogatások a megállapodások alapján kerülnek utalásra.

20 II. Tartalékra előirányzott 897.111 E Ft az I - III. negyedévben 665.170 E Ft-ra módosult. A tartalék alakulását a 8.sz. melléklet tartalmazza. A polgármesteri keret módosított a 2.051 E Ft. A felhasználásáról a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítások alkalmával részletesen, folyamatosan tájékoztatjuk. III. Hitelek kiadásai Hitelek kamatai A beszámolási időszakban a 263.020 E Ft módosított tal szemben 153.335 E Ft a, mely teljes egészében felhalmozási kamatkiadás. A felhalmozási célú kamatkiadásból a kibocsátott kötvény után kifizetett kamat összege 149.294 E Ft. Hitelek kiadása A beszámolási időszakban hosszú lejáratú hitelek törlesztésére 74.749 E Ft-ot, míg kötvény törlesztésre 110.813 E Ft-ot fizettünk ki. A hosszú lejáratú hitelek törlesztésére az adósságkonszolidáció keretében 61.381 E Ft központosított támogatásban részesültünk. Ez alapján a Városi Kórház rekonstrukcióhoz felvett hitel teljes egészében visszafizetésre került. Az Egressy Béni Művelődési Központ légkondicionálásával kapcsolatos közkincs hitel pedig 131 E Ft-tal csökkent. IV. Felhalmozási költségvetési kiadás Felhalmozási költségvetési kiadás eredeti aként 2.917.100 E Ft került betervezésre, mely az I III. negyedév során 3.426.546 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 743.615 E Ft a (21,7 %). A beruházási kiadások 2.768.380 E Ft-ról 3.046.517 E Ft-ra módosultak, mellyel szemben a 579.171 E Ft (19,0 %). Ezen belül az intézményeknél 6.599 E Ft (111,4 %), a polgármesteri hivatalnál 4.961 E Ft (53,2 %), míg az önkormányzatnál 567.611 E Ft (18,7 %) a. A felújítási kiadásoknál a 85.654 E Ft-tal szemben 72.843 E Ft kifizetés realizálódott. Ebből a Polgármesteri Hivatalnál 19.439 E Ft, míg az Önkormányzatnál 53.404 E Ft teljesült.

21 Az egyéb felhalmozási kiadásoknál a 294.375 E Ft módosított tal szemben 91.601 E Ft felhasználás valósult meg. Ezen belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 100 %-ban (1.500 E Ft), a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 31,6 %- ban (79.801 E Ft), a lakástámogatás 15,9 %-ban (3.800 E Ft), míg a pénzügyi befektetések kiadásai 39,5 %-ban (6.500 E Ft) teljesült. Lakástámogatáshoz kapcsolódóan az önkormányzat 17.000 E Ft kölcsönt is nyújtott a beszámolási időszakban. FELÚJÍTÁS 1. Füzike Tagóvoda melletti híd felújítása A híd felújítása szakszerűen megtörtént, a város lakossága birtokba vette a hidat. 2. Hivatal költöztetése és tanácskozó terem felújítása A tanácsterem felújításával kapcsolatos munkálatok folyamatban vannak, 2013. második félévében várható a befejezés. BERUHÁZÁS Önkormányzati 1. Ménes út út- és hídépítés Jelenleg a kiviteli tervek engedélyeztetése folyik, az engedélyezési eljárás lezárása 2014. év I. negyedévében várható. 2. BC lakótelep parkoló építés (23 db) A rendelkezésre álló terv felülvizsgálatára (esetleges módosítására igénytől függően -) van szükség, aminek előkészítése folyamatban van. 3. Múcsonyi út járdaépítés tervezése A tervezési feladat közbeszerzés-köteles (mivel a nettó 8 M Ft-os értékhatárt elértük), melynek előkészítése folyamatban van. 4. Átfogó vízrendezési terv A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében vízügyi szakember bevonása szükséges a műszaki paraméterek pontos meghatározására. 5. Közműtérkép aktualizálása A feladat végrehajtása nem kezdődött el, mivel az Önkormányzat saját hatáskörben kívánta elvégezni a munkát a Városüzemeltetési Csoporton keresztül. Jelenleg már nincs betöltve a munkát elvégző státusza. Javasolt tervezői ajánlatok bekérése, és külső cég megbízása.

22 6. Rendezési tervhez kapcsolódó feladatok A Rendezési Terv módosítása folyamatban van; a tervezési szerződés megkötése szükséges a saját hatáskörben (Főépítész) elvégzett módosítások tervben történő feldolgozásával és egységes szerkezetben történő dokumentálásával kapcsolatban. 7. Hídállapot felülvizsgálat és tervezés A város területén található hidak évenkénti, kötelező felülvizsgálata megtörtént, hasonlóan a Ménes úti közúti híd tervezése is (meglévő híd áttervezése), az engedélyezési eljárás lezárása 2014. év I. negyedévében várható. 8. BC lakótelep tűzivíz ellátás A tervezési folyamat előkészítése zajlik. A kivitelezés 2014. I. félévében várható. 9. Ipari területek fejlesztése Az időjárási viszonyok és a kisajátítás elhúzódása miatt határidő hosszabbítási kérelem került benyújtásra 2013. november 30-ig. A határidő hosszabbítás elfogadásra került az NFÜ részéről. Az útépítés részleges munkaterület átadása megtörtént. 10. Temetőbővítés Kisajátítási terv (geodéziai) szükséges, amennyiben a tulajdonosokkal az előzetes, vezetői szintű tárgyalások nem vezetnek eredményre. A tárgyalások megkezdésétől függetlenül a geodéziai felmérésre az árajánlatkérések előkészítése folyamatban van. 11. Temetőtérkép digitalizálás A feladat a temető geodéziai felmérése, mely részlegesen elkezdődött a Timpanon Kft.-n keresztül. A munka folytatásához tervezői árajánlatokat kell bekérni 2013-ban, valamint meg kell kötni a tervezői szerződéseket. 12. Városközpont rehabilitáció A projektrészek kivitelezése folyamatban van, a beruházás befejezése 2013. második félévében várható. 13. Herbolya rehabilitáció A kivitelezési munkák befejeződtek, jelenleg a záró kifizetési kérelem ellenőrzése van folyamatban. A benyújtott 4 kifizetési kérelem közül a Don Bosco és az SZSZK kérelme elbírálásra és kifizetésre került, az önkormányzat és a Polgárőrség ellenőrzése még nem fejeződött be. 14. Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Az építési beruházás kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás átvételi eljárásra 2012. szeptember 14-én került sor. A projekt zárása 2012. szeptember 30. Záró helyszíni ellenőrzés időpontja 2013. január 15. 15. Ádám Jenő Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése A projekt befejeződött, pénzügyileg rendezett, az elszámolás megtörtént.

23 16. Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztése A projekt befejeződött, pénzügyileg rendezett, az elszámolás megtörtént. 17. Ságvári Endre (Szalézi Szent Ferenc) Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése Az alapprojekt befejeződött, a gépészeti felújítás folyamatban van. Projektzárás 2013. második félévében várható. 18. Mátyás Király úti (Füzike) Tagóvoda felújítása A műszaki átadás-átvétel megtörtént, a projektzárás 2013.09.30. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. 19. Kerékpárút fejlesztés II. A projekt kivitelezésének közbeszerzése előkészítés alatt van. 20. Svájci alap pályázat A 2. kifizetési kérelem elfogadásra és kifizetésre került, benyújtottuk a 3. kifizetési kérelmet is. Megkötésre kerültek az in-house szerződések a Barcika Art Kft-vel a kulturális feladatok ellátására és a Timpanon Kft-vel az Üzleti és Inkubációs Park terveinek elkészítésére. 21. Timpanon Kft-nek rámpa és parkolóhelyek kialakítására Jelenleg a tervek készítése, engedélyezésre történő benyújtásának előkészítése történik. 22. Szennyvíztisztító telep korszerűsítés és kapcsolódó fejlesztés Közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. A kötvény terhére történt kötelezettségvállalásokat, valamint azok felhasználását a 10.sz. melléklet 8.sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. A kötvény forgatással és felhasználással kapcsolatos kimutatás a 10.sz. melléklet 9.sz. tájékoztató táblázatában található, a deviza számla alakulása pedig a 10.sz. melléklet 10.sz. tájékoztató táblázatában. Összességében megállapítható, hogy a 2013. évi költségvetés I-III. bevétele az időarányosnak megfelelően teljesült (73,4 %), míg a kiadásoknál elmaradás figyelhető meg (42,9 %) elsősorban a pályázattal megvalósuló beruházások teljesülése miatt. Folyószámla hitelkeret szerződés 2013. évben nem került megkötésre, így hitelállománnyal nem rendelkezik önkormányzatunk.

24 Az adósságkonszolidáció keretében 2013. június 30-án 60.381 E Ft egyéb központi támogatásban részesültünk, mely segítségével a Kórház rekonstrukcióval kapcsolatosan felvett beruházási hitelünk kifizetésre került. Önkormányzatunk ez évben is pályázott a működőképességet szolgáló támogatásra. A pályázat benyújtási határideje 2013. szeptember 30-a volt. A megpályázott támogatás összege 73.076 E Ft. A beszámolási időszak végén a kiegyenlítetlen szállítói állományunk 606.834 E Ft, ebből a beruházási célú 527.251 E Ft. Tisztelt Képviselő-testület! 1.) A 2013. I III. gazdálkodás i adatai, valamint az év végéig jelenlegi ismereteink szerint kalkulált bevételek kiadások alapján a kötelezettséggel nem terhelt várható maradvány az alábbiak szerint alakul: Megtakarítások: Hitel kamat Étkezés Város községgazdálkodás Városi vagyonműködtetés Szemétszállítás Egészségügyi alapellátás Önkormányzat igazgatási feladat Működési megtakarítás összesen: 11.323 E Ft 15.312 E Ft 15.000 E Ft 15.000 E Ft 40.000 E Ft 7.563 E Ft 4.000 E Ft + 108.198 E Ft Csökkentő tételek: Bérfejlesztések - Óvodai közalkalmazottak (5.694E Ft) - Egészségügyi alapellátás (5.521E Ft) Összevont bevételi többlet (feladattal nem terhelt), illetve bevétel lemaradás összevont egyenlege Megtakarítást csökkentő tételek összesen: ELŐZŐ TÉTELEK EGYENLEGE: - 11.215 E Ft - 40.884 E Ft - 52.099 E Ft 56.099 E Ft

25 Ezen túl a következő feladatok ai csoportosíthatók át más feladatokra: Tartaléknál: Térfigyelő rendszer működés maradványa 8.000 E Ft Étkezés maradványa Szuhakálló Önkormányzat vonatkozásában 4.998 E Ft Herbolya projekt 2012. évi maradványa 9.068 E Ft Csokonai úti bölcsőde projekt 2012. évi maradványa 6.508 E Ft Pályázat utólagos megtérítése (2012. évi) 7.891 E Ft Tartalék összesen: 36.465 E Ft Felhalmozásnál: 2012. évi maradvány orvosi rendelő infrastruktúra megteremtése 2.000 E Ft Közműtérkép aktualizálása 2.000 E Ft BC lakótelep tűzi-víz ellátás (ÉRV bérleti díjból 2014-ben valósul meg) 2.550 E Ft BC lakótelep parkoló (eredeti tervhez képest több parkoló szükséges, 2014-ben készül el az áttervezést követően) 8.000 E Ft Kórház környék rendbetétele (2012. évi maradvány) 500 E Ft Telekrendezés geodéziai munkarészei a (2012. évi) 200 E Ft Felhalmozás összesen: 15.250 E Ft MINDÖSSZESEN: 107.814 E Ft A megtakarításokból, valamint az átcsoportosítható okból keletkezett 107.814 E Ft felhasználható további feladatokra. A Tisztelt Képviselő-testület 2013. április 19-ei testületi döntéssel 64 M Ft támogatást biztosított a belváros projekt volt Újvárosi iskola funkció váltásához. Itt biztosítottunk forrást berendezésekre, felszerelésekre, bútorzatra a Gyermekek Háza, az Egressy Béni Városi Felnőtt Könyvtár, a Mezey István emlékszoba és kiállítóhely számára. A kötvényből forrás erre a célra nem használható, ezért a saját költségvetési megtakarításainkból kell forrást biztosítanunk. A költségvetési megtakarításokból (107.814 E Ft), valamint a belváros önerő felszabadításából (35.000 E Ft) összesen 142.814 E Ft keletkezik.

26 A 142.814 E Ft forrás terhére az alábbi feladatok megvalósítása szükséges: BARCIKA ART Kft-nek a Belvárosi rehabilitáció keretén belül megújuló, más funkciót ellátó volt Újvárosi Általános Iskola berendezéseinek, felszereléseinek beszerzése - pénzeszközátadással - A BARCIKA PARK Kft-nek nehéz-földmunkagép és adapterei (JCB 4cx) beszerzésére pénzeszközátadással a hatékonyabb városüzemeltetési, városfejlesztési feladatok elvégzése érdekében. A START munka sikeres megvalósításához feltétlen szükséges a munkagép beszerzése. A főutca kivitelezése kapcsán társasházi, illetve lakossági igénybejelentésekre került sor. Az érintettek további burkolt átkelőhelyeket szeretnének kérni a zöld sávban. Az üzlettulajdonosok is kérik néhány helyen (Egressy Béni 35-37. szám közötti épület), hogy a rakodást ne a zöld felületen keresztül vagy nagy távolságból kelljen megoldaniuk. Ezen túlmenően parkolósáv kialakítására is igény jelentkezik. A belváros projekthez kapcsolódó egyes tereken lévő felújításra nem került rámpák külső felújítására az üzlettulajdonosok részéről igény jelentkezett. Város arculati szempontból fontos, hiszen a projektnek a terek oldalain ideiglenesen kialakított feljárói a projektnek nem volt része, viszont a szépen kialakított, felújított terek összképét igen negatívan befolyásolja. Egressy Béni úton 27 db villanyoszlop cseréje szükséges, melyek energiatakarékosak (LED-es) BARCIKA PARK Kft-nek átadandó pénzeszköz terhére padok, szeméttároló edények kerülnek beszerzésre, melynek kihelyezését is a gazdasági társaság végzi el. 50.000 E Ft 30.000 E Ft 9.000 E Ft 8.000 E Ft 23.000 E Ft 8.000 E Ft Általános tartalékot növeli 14.814 E Ft 2.) A 2013. évi költségvetésben a városüzemeltetési feladatok között a BARCIKA PARK Kft. feladatai körébe tartozó került megtervezésre a START munkaprogram keretén belül megvalósuló lakás helyreállítások anyagköltsége. Azonban nevezett feladatot a TIMPANON Kft. jelenleg Barcika Szolg. Kft. végezte, végzi. Ezért szükséges a 16.000 E Ft pénzeszköz átadásának átcsoportosítása a lakásgazdálkodási feladatokhoz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul, valamint a költségvetésen belüli ok átcsoportosítására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el. Kazincbarcika, 2013. október 25.

27 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Tárgy: A 2013. évi költségvetésen belüli ok átcsoportosítása Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 1./ 2013. évi költségvetésen belül keletkező megtakarítások összevont összege szemétszállítás kiadásaiból város-községgazdálkodás feladatainál hitelkamat óvodai közalkalmazottak bérfejlesztési többlete 40.000 E Ft 10.470 E Ft 11.323 E Ft - 5.694 E Ft 56.099 E Ft Tartalékról átcsoportosításra kerül Térfigyelő működés maradványa 8.000 E Ft Étkezés maradványa Szuhakálló Önkormányzat vonatkozásában 4.998 E Ft Herbolya projekt 2012. évi maradványa 9.068 E Ft Csokonai úti bölcsőde projekt 2012. évi maradványa 6.508 E Ft Pályázat utólagos megtérítése (2012. évi) 7.891 E Ft 36.465 E Ft Felhalmozásokról átcsoportosításra kerül 2012. évi maradvány orvosi rendelő infrastruktúra megteremtése 2.000 E Ft Közműtérkép aktualizálása 2.000 E Ft BC lakótelep tűzi-víz ellátás 2.550 E Ft Kórház környék rendbetétele (2012. évi maradvány) 500 E Ft Telekrendezés geodéziai munkarészei a (2012. évi) 200 E Ft BC lakótelep parkoló építés 8.000 E Ft Belvárosi rehabilitáció projekt önrészéből 35.000 E Ft MINDÖSSZESEN: 50.250 E Ft 142.814 E Ft

28 melynek terhére a következő feladatok valósulnak meg: BARCIKA ART Kft-nek pénzeszközátadás a volt Újvárosi Iskola épület berendezések, felszerelések beszerzésére BARCIKA PARK Nonprofit Kft-nek nehéz föld munkagép beszerzésre pénzeszközátadással Egressy Béni úton villanyoszlop csere BARCIKA PARK Kft-nek pénzeszköz átadása utcabútorokra Rámpák felújítása Átkelőhelyek, parkolósáv kialakítása Általános tartalékot növeli MINDÖSSZESEN: 50.000 E Ft 30.000 E Ft 23.000 E Ft 8.000 E Ft 8.000 E Ft 9.000 E Ft 14.814 E Ft 142.814 E Ft Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2013. október 25., illetve a 2013. évi költségvetésen történő átvezetés 2./ A 2013. évi városüzemeltetési feladatokról a lakásgazdálkodási feladatokra, a BARCIKA Szolg. Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-hez kerül átcsoportosításra 16.000 E Ft a START munkaprogrammal kapcsolatos anyagköltségekre. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2013. október 25., illetve a 2013. évi költségvetésen történő átvezetés

29 Mellékletek jegyzéke 1.1.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. I - III. ének összevont mérlege 1.2.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzat Kötelező feladatainak 2013. I-III. ének mérlege 1.3.sz. melléklet 1.4.sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1.sz. melléklet 2.2.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzat Önként vállalt feladatainak 2013. I - III. ének mérlege Kazincbarcika Város Önkormányzat Állami (Államigazgatási) feladatainak 2013. I - III. ének mérlege Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. I - III. bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 3.sz. melléklet Felújítási kiadások 2013. I - III. e felújításonként 4.sz. melléklet 5.sz. melléklet 6.sz. melléklet 7.sz. melléklet 8.sz. melléklet 9/1.sz. melléklet 9/2.sz. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások 2013. I - III. e beruházásonként Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2013. I - III. céljelleggel jutatott támogatások államháztartáson belülre 2013. I - III. céljelleggel jutatott támogatások államháztartáson kívülre Kazincbarcika Város Önkormányzata tartalékának 2013. I - III. alakulása Önkormányzat feladatainak 2013. I - III. alakulása Polgármesteri Hivatal feladatainak 2013. I - III. alakulása

30 9/3.sz. melléklet Intézmények feladatainak 2013. I - III. alakulása 10.sz. melléklet 1.sz. tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. I - III. mérlege 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. I - III. bevételei és kiadásai megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal és költségvetési szervekre 10.sz. melléklet 3.sz. tájékoztató táblázat - A 2013. I - III. általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként 10.sz. melléklet 4.sz. tájékoztató táblázat - Előirányzat felhasználási terv 2013. I - III. alakulásáról 10.sz. melléklet 5.sz. tájékoztató táblázat - Az önkormányzat likviditási tervének 2013. I - III. alakulásáról 10.sz. melléklet 6.sz. tájékoztató táblázat - A társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak 2013. I - III. alakulásáról 10.sz. melléklet 7.sz. tájékoztató táblázat - Az önkormányzat rendezvényeinek 2013. I - III. alakulásáról 10.sz. melléklet 8.sz. tájékoztató táblázat - Tájékoztató táblázat a kötvény felhasználásról 10.sz. melléklet 9.sz. tájékoztató táblázat - A 2007-ben kibocsátott kötvény forgatásáról illetve felhasználásáról 10.sz. melléklet 10.sz. tájékoztató táblázat - A devizaszámla alakulásáról

Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév 1.1. számú melléklet 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 3 117 842 3 004 818 2 774 860 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.3.) 2 274 322 2 102 633 2 240 876 2.1. Helyi adók 2 182 933 2 082 933 2 233 389 2.2. Bírságok, díjak, pótlékok 19 700 19 700 7 487 2.3. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 71 689 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 843 520 902 185 533 984 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 273 890 253 416 146 476 3.3. Bérleti díj 1 704 1 704 985 3.4. Intézményi ellátási díjak 212 119 212 242 138 876 3.5. Alkalmazottak térítése 22 949 23 382 36 401 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 272 582 286 794 111 946 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 35 000 15 136 12 264 3.8. Egyéb működési célú bevétel 25 276 109 511 87 036 4. II. Átengedett központi adók 60 795 60 795 53 714 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 1 582 477 1 696 217 1 186 303 5.1. Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 1 458 692 1 456 368 1 064 370 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 2 838 7 516 6 781 5.4. Kiegészítő támogatás 120 947 120 947 5.5. Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás 18 321 17 870 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 93 065 97 282 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 1 537 071 1 679 769 524 646 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 91 706 181 126 161 900 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 61 000 61 000 39 678 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 5 206 31 954 29 709 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 16 608 31 167 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 25 500 71 564 61 346 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 1 445 365 1 498 643 362 746 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 500 1 500 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 1 405 755 1 407 166 361 246 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 39 610 89 977 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 46 447 48 866 2 419 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 13 947 16 366 2 419 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 32 500 32 500 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 642 506 750 002 203 001 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 45 800 71 296 36 699 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 471 706 533 706 59 723 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 125 000 145 000 106 579 9. VII. Kölcsön visszatérülése 15000 15000 11972 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 7 002 138 7 255 467 4 756 915 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 1 701 459 2 223 141 2 223 141 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 1 701 459 2 223 141 2 223 141 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 701 459 2 223 141 2 223 141 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 8 703 597 9 478 608 6 980 056 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -21 958 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 8 703 597 9 478 608 6 958 098

Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév 1.1. számú melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 4 678 594 5 103 319 3 098 013 1.1. Személyi juttatások 1 094 281 1 142 253 783 316 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 295 946 306 380 196 691 1.3. Dologi kiadások 2 351 837 2 539 102 1 415 341 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 936 530 1 115 584 702 665 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 568 861 587 368 375 997 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2 550 37 456 24 562 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 106 280 227 740 148 771 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 258 839 263 020 153 335 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2 917 100 3 426 546 743 615 2.1. Beruházások 2 768 380 3 046 517 579 171 2.2. Felújítások 21 453 85 654 72 843 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 127 267 294 375 91 601 2.4. a 2.3-ból : - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1 500 1 500 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 100 407 252 589 79 801 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 6 860 16 460 6 500 2.7. - Lakástámogatás 20 000 23 826 3 800 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 897 111 665 170 3.1. Általános tartalék 18 527 4 330 3.2. Céltartalék 878 584 658 789 3.3. Polgármesteri keret 2 051 4. IV. Kölcsön nyújtása 11 400 17 000 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 8 492 805 9 206 435 3 858 628 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 210 792 272 173 185 562 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 210 792 272 173 185 562 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 184 632 184 632 110 813 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 26 160 87 541 74 749 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8 703 597 9 478 608 4 044 190 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 22 002 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 8 703 597 9 478 608 4 066 192 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -1 490 667-1 950 968 898 287 KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1. 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) -69 433-361 231 1 018 971 2. 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) -1 421 234-1 589 737 120 684 3. 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) -1 490 667-1 950 968 898 287 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- -210 792-272 173-185 562 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 210 792 272 173 185 562 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 210 792 272 173 185 562

1. sz. táblázat Kazincbarcika Városi Önkormányzat KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév B E V É T E L E K 1.2. számú melléklet Sorszám Bevételi jogcím Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 802 076 815 180 436 536 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 91 389 19 700 7 487 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 19 700 19 700 7 487 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 71 689 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 710 687 795 480 429 049 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 273 890 253 416 146 396 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 139 180 154 654 95 111 3.5. Alkalmazottak térítése 1 409 848 590 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 272 582 286 794 111 924 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 23 626 99 768 75 028 4. II. Átengedett központi adók 60 795 60 795 53 714 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 1 180 699 1 231 049 837 904 5.1. Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 1 055 923 1 054 590 779 361 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 2 563 5 507 4 772 5.4. Kiegészítő támogatás 120 947 120 947-5.5. Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás 18 321 17 870 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 31 684 35 901 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 1 205 115 1 323 273 418 375 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 91 706 174 083 151 896 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 61 000 61 000 39 678 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 5 206 31 954 26 748 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 16 608 31 167 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 25 500 64 521 54 303 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 1 113 409 1 149 190 266 479 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 500 1 500 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 1 113 409 1 147 690 264 979 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 32 500 33 080 580 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 580 580 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 32 500 32 500-8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 279 582 341 582 54 190 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 279 582 341 582 54 190 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 15 000 15 000 11 972 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 3 575 767 3 819 959 1 813 271 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 543 879 1 034 541 1 034 541 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 543 879 1 034 541 1 034 541 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 543 879 1 034 541 1 034 541 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 4 119 646 4 854 500 2 847 812 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -21 958 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 4 119 646 4 854 500 2 825 854

2. sz. táblázat Kazincbarcika Városi Önkormányzat KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév KIADÁSOK 1.2. számú melléklet Sor-szám Kiadási jogcímek Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 3 180 665 3 624 261 2 125 495 1.1. Személyi juttatások 832 537 928 810 634 639 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 224 861 249 006 158 571 1.3. Dologi kiadások 2 012 097 2 200 793 1 160 560 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 111 170 245 652 171 725 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 51 000 60 992 49 615 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2 550 27 769 18 180 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 57 620 156 891 103 930 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2 068 037 2 164 696 382 377 2.1. Beruházások 2 051 724 2 001 542 321 711 2.2. Felújítások 9 453 61 654 53 404 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 6 860 101 500 7 262 2.4. a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1 500 1 500 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 100 000 5 762 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 6 860 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 487 282 136 973 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 487 282 136 973 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 5 735 984 5 925 930 2 507 872 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 5 735 984 5 925 930 2 507 872 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 22 002 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 5 735 984 5 925 930 2 529 874 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -2 160 217-2 105 971-694 601

1. sz. táblázat Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév B E V É T E L E K 1.3. számú melléklet Sorszám Bevételi jogcím Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 132 833 106 705 104 935 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 132 833 106 705 104 935 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 80 3.3. Bérleti díj 1 704 1 704 985 3.4. Intézményi ellátási díjak 72 939 57 588 43 765 3.5. Alkalmazottak térítése 21 540 22 534 35 811 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 22 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 35 000 15 136 12 264 3.8. Egyéb működési célú bevétel 1 650 9 743 12 008 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 63 390 63 390 5.1. Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 2 009 2 009 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 61 381 61 381 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 331 956 356 496 106 271 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 7 043 10 004 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2 961 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 7 043 7 043 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 331 956 349 453 96 267 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 292 346 349 453 96 267 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 39 610 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 13 947 15 786 1 839 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 13 947 15 786 1 839 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 362 924 408 420 148 811 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 45 800 71 296 36 699 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 192 124 192 124 5 533 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 125 000 145 000 106 579 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 841 660 950 797 425 246 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 1 157 580 1 188 600 1 188 600 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 1 157 580 1 188 600 1 188 600 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 157 580 1 188 600 1 188 600 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 1 999 240 2 139 397 1 613 846 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 1 999 240 2 139 397 1 613 846

2. sz. táblázat Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév KIADÁSOK 1.3. számú melléklet Sor-szám Kiadási jogcímek Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 898 926 861 541 590 391 1.1. Személyi juttatások 230 743 174 532 122 494 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62 715 46 915 31 793 1.3. Dologi kiadások 297 969 296 538 231 446 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 307 499 343 556 204 658 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9 687 6 482 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 48 660 70 849 44 841 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 258 839 263 020 153 335 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 849 063 1 261 850 361 238 2.1. Beruházások 716 656 1 044 975 257 460 2.2. Felújítások 12 000 24 000 19 439 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 120 407 192 875 84 339 2.4. a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 100 407 152 589 74 039 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 16 460 6 500 2.7. - Lakástámogatás 20 000 23 826 3 800 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 409 829 528 197 3.1. Általános tartalék 18 527 4 330 3.2. Céltartalék 391 302 521 816 3.3. Polgármesteri keret - 2 051 4. IV. Kölcsön nyújtása 11 400 17 000 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 2 157 818 2 662 988 968 629 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 210 792 272 173 185 562 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+..6.2.8.) 210 792 272 173 185 562 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 184 632 184 632 110 813 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 26 160 26 160 74 749 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2 368 610 2 935 161 1 154 091 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 2 368 610 2 935 161 1 154 091 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -1 316 158-1 712 191-543 383

1. sz. táblázat Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév B E V É T E L E K 1.4. számú melléklet Sorszám Bevételi jogcím Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 182 933 2 082 933 2 233 389 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2 182 933 2 082 933 2 233 389 2.1. Helyi adók 2 182 933 2 082 933 2 233 389 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 401 778 401 778 285 009 5.1. Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 401 778 401 778 285 009 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 2 584 711 2 484 711 2 518 398 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 2 584 711 2 484 711 2 518 398 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 2 584 711 2 484 711 2 518 398

2. sz. táblázat Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév KIADÁSOK 1.4. számú melléklet Sor-szám Kiadási jogcímek Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 599 003 617 517 382 227 1.1. Személyi juttatások 31 001 38 911 26 183 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 370 10 459 6 327 1.3. Dologi kiadások 41 771 41 771 23 335 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 517 861 526 376 326 382 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 517 861 526 376 326 382 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 3.3. Polgármesteri keret - 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 599 003 617 517 382 227 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 599 003 617 517 382 227 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 599 003 617 517 382 227 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 1 985 708 1 867 194 2 136 171

2013. I - III. bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek Teljesítés Megnevezés Kiadások Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Közhatalmi bevételek 2 274 322 2 102 633 2 240 876 Személyi juttatások 1 094 281 1 142 253 783 316 2. Intézményi működési bevételek 843 520 902 185 533 984 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 295 946 306 380 196 691 3. Átengedett központi adók 60 795 60 795 53 714 Dologi kiadások 2 351 837 2 539 102 1 415 341 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 1 582 477 1 696 217 1 186 303 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 1 537 071 1 679 769 524 646 Egyéb működési célú kiadások 936 530 1 115 584 702 665 6. - 5.-ből: EU támogatás 1 405 755 1 423 774 392 413 Tartalékok 897 111 665 170 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 46 447 48 866 2 419 Kölcsön nyújtása 11 400 17 000 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 15 000 15 000 11 972 Beruházások 2 768 380 3 046 517 579 171 9. Egyéb bevételek Felújítások 21 453 85 654 72 843 10. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 45 800 71 296 36 699 Egyéb felhalmozási kiadások 127 267 294 375 91 601 11. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érték., hasznosítása 471 706 533 706 59 723 12. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 125 000 145 000 106 579 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 7 002 138 7 255 467 4 756 915 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 8 492 805 9 206 435 3 858 628 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 1 701 459 2 223 141 2 223 141 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 184 632 184 632 110 813 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 701 459 2 223 141 2 223 141 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 26 160 87 541 74 749 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 1 701 459 2 223 141 2 223 141 Finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 210 792 272 173 185 562 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 8 703 597 9 478 608 6 980 056 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 8 703 597 9 478 608 4 044 190 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -21 958 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 22 002 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 8 703 597 9 478 608 6 958 098 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 8 703 597 9 478 608 4 066 192 26. Költségvetési hiány: -1 490 667-1 950 968 Költségvetési többlet: 898 287 27. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: 2 891 906

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2013. I - III. negyedév 2.1. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek Teljesítés Megnevezés Kiadások Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Közhatalmi bevételek 2 274 322 2 102 633 2 240 876 Személyi juttatások 1 094 281 1 142 253 783 316 2. Intézményi működési bevételek 843 520 902 185 533 984 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 295 946 306 380 196 691 3. Átengedett központi adók 60 795 60 795 53 714 Dologi kiadások 2 351 837 2 539 102 1 415 341 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 1 582 477 1 634 005 1 124 091 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 91 706 181 126 161 900 Egyéb működési célú kiadások 936 530 1 115 584 702 665 6. - 5.-ből: EU támogatás - 16 608 31 167 Tartalékok 257 606 155 022 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 13 947 16 366 2 419 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) - 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 4 866 767 4 897 110 4 116 984 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 4 936 200 5 258 341 3 098 013 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 69 433 437 443 437 443 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 69 433 437 443 437 443 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 69 433 437 443 437 443 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 4 936 200 5 334 553 4 554 427 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 4 936 200 5 258 341 3 098 013 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -21 958 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 22 002 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 4 936 200 5 334 553 4 532 469 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 4 936 200 5 258 341 3 120 015 26. Költségvetési hiány: -69 433-361 231 Költségvetési többlet: 1 018 971 27. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: 1 412 454

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2013. I - III. negyedév 2.2. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek Teljesítés Megnevezés Kiadások Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 45 800 71 296 36 699 Beruházások 2 768 380 3 046 517 579 171 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása 471 706 533 706 59 723 Felújítások 21 453 85 654 72 843 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 125 000 145 000 106 579 Egyéb felhalmozási kiadások 127 267 294 375 91 601 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 1 500 1 500 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 100 407 252 589 79 801 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) 831 831 - Pénzügyi befektetések kiadásai 6 860 16 460 6 500 7. Egyéb központi támogatások 61 381 61 381 - Lakástámogatás 20 000 23 826 3 800 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 1 445 365 1 498 643 362 746 9. - ebből: EU támogatás 1 405 755 1 407 166 361 246 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 32 500 32 500 11. Kölcsön visszatérülés 15 000 15 000 11 972 Tartalékok 639 505 510 148 12. Kölcsön nyújtása 11 400 17 000 13. Költségvetési bevételek összesen: 2 135 371 2 358 357 639 931 Költségvetési kiadások összesen: 3 556 605 3 948 094 760 615 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 1 632 026 1 785 698 1 785 698 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 184 632 184 632 110 813 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 632 026 1 785 698 1 785 698 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 26 160 87 541 74 749 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 1 632 026 1 785 698 1 785 698 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 210 792 272 608 185 562 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 3 767 397 4 144 055 2 425 629 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 3 767 397 4 220 267 946 177 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 3 767 397 4 144 055 2 425 629 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 3 767 397 4 220 267 946 177 30. Költségvetési hiány: -1 421 234-1 589 737-120 684 Költségvetési többlet: 31. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: 1 479 452

Felújítási kiadások a felújításonként 2013. I - III. negyedév 3. számú melléklet Felújítás megnevezése Teljesítés Füzike Tagóvoda melletti híd felujítása 2 453 2 453 Hivatal költöztetése és tanácskozó terem felújítás 12 000 24 000 19 439 Vis-maior 7 000 3 797 Orvosi rendelő infrastrukt.megteremtése 2 000 Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése 53 404 53 404 ÖSSZESEN: 21 453 85 654 72 843

Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként 2013. I - III. negyedév 4. számú melléklet S.szám Beruházás megnevezése Teljesítés 1 2 3 4 5 I. BERUHÁZÁS 1. Intézményi 5 923 6 599 - Gazdasági Ellátó Szervezet telefonközpont és notebook vásárlás - Kazincbarcika Összevont Óvodák számítástechnikai eszközök vásárlása - Egressy Városi Könyvtár szoftver készítés 123 478 3 422 480 478 5 029 - Szociális Szolgáltató Központ szárítógép vásárlása 1 900 612 2. Polgármesteri Hivatal 6 000 9 324 4 961 - informatikai fejlesztés 6 000 9 324 4 961 3. Önkormányzati - MÁV lakótelep csapadékvíz és út 43 000 60 - Ménes út út- és hídépítés 37 450 37 450 10 990 - BC lakótelep parkoló építés (23 db) 8 000 8 000 - Mucsonyi út járdaépítés tervezése 500 500 - Átfogó vízrendezési terv 12 000 12 000 - Közműtérkép aktualizálása 2 000 2 000 - Rendezési tervhez kapcsolódó feladatok 1 500 1 500 - Hídállapot felülvizsgálat és tervezés 3 000 3 000 - Terület visszavásárlás 34 000 34 000 31 834 - Térfigyelő rendszer bővítése 15 000 - Közvilágítás bővítése (Csónakázótó, Városháza, stb.) 10 000 - BC lakótelep tűzivíz ellátás 2 550 2 550 - Szobor vásárlás és kihelyezése 400 400 - Környezetvédelmi Alap 7 690 - Lakás Alap számla maradvány 3 473 - Tervezés maradványa 7 276 - Vadvirág úti ingatlanok kisajátítás fedezete 7 527 - Kórház környékének rendbetétele 500 - Altatófegyver vásárlása 360 - Pályázatkészítés 7 500 - Közművesített telek számla maradványa 446 - Martinsalakos épületek számla maradványa 565 - Telekrendezési tervhez geodéziai munkák 200 - "KIA" épület vételára 40 000 40 000 - Önkorm. épület bérlő ált. felújítás beszám. 2 349 - Ingatlan értékesítés csereszerződés alapján 32 380 32 380 - Szavazatszámláló rendszer kialakítása 2 794 - Számítástechnikai fejlesztés 186 Mindösszesen kötvény nélkül (1. + 2. + 3.) 175 400 224 564 132 153 - Kötvény - Ipari területek 152 442 152 442 340 - Pályázatkészítés, tanácsadás 54 750 42 050

Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként 2013. I - III. negyedév 4. számú melléklet S.szám Beruházás megnevezése Teljesítés 1 2 3 4 5 - Temetőbővítés 7 100 7 100 - Ipari területek- kisajátítás 66 490 66 490 2 769 - Temetőtérkép digitalizálás 1 000 1 000 - Városközpont rehabilitáció 1 118 529 1 194 182 166 665 - Tervkészítések 8 423 8 423 3 785 - Herbolya városrész - rehabilitáció 74 627 74 627 9 355 - Pályázatnál el nem számolható 25 564 23 896 2 123 - ÖKO program 55 869 55 869 - Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztés 81 933 28 529 - Pályázatírás 7 500 7 500 - Ádám Jenő Tagiskola energetikai fejlesztés 38 777 38 777 1 467 - Dózsa Gy. Tagiskola energetikai fejlesztés 54 218 54 218 38 479 - Gimnázium épület energetikai fejlesztés 268 741 268 741 111 247 - Közvilágítás bővítése 1 800 1 800 1 361 - Közbeszerzési tanácsadó 7 957 7 957 152 - Mátyás k. úti Tagóvoda felújítása 96 401 117 173 65 898 - Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása 837 837 - Egyéb költségek 7 393 7 393 381 - Műszaki ellenőri feladatok 2 522 2 522 - Tervezési keretszerződés 7 408 7 408 3 607 - Kerékpárút fejlesztés II. 7 253 10 369 3 217 - Svájci alap pályázat 420 630 374 910 4 493 - Szennyvízelvezetés megvalósulási terv 14 923 14 923 15 306 - Oktatási intézmény fejlesztés 2 393 2 393 2 507 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése 1 000 1 000 883 - AGÓRA pályázat 3 500 3 500 4 330 - Közfoglalkoztatás 3 000 - - Veres P.-Mikszáth úti lakások rehab.számla maradv. 713 - Keleti gyűjtő út számla maradvány 626 - Kötvény alszámla maradvány 3 011 - Inkubátor ház számla maradvány 10 - Sajóivánka Tagóvoda felújítás maradványa 3 - Felsőbarcika vízrendezés maradványa 6 532 - Rendezvényház, kiállítóterem energetikai korszerűsítése 15 566 16 - Csokonai úti bölcsőde korszerűsítése 3 924 4 088 - Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése 20 933 1 545 - Sport Központ energetikai korszerűsítése 21 175 806 - Herbolyai úti középiskola épületének energetikai korszerűsítése 36 418 - Sportközpont tornacsarnok energetikai korszerűsítése 20 071 - Uszoda épületének energetikai korszerűsítése 44 968 - Közvilágítási hálózat korszerűsítésének önrésze 27 000 - Int. napelemes rendszer kiépítésének önrésze 44 974 - I. sz. Idősek Otthona bővítés - - 751 - Rákóczi, Ságvári tér mögötti parkolók - - 1 447 Összesen kötvény: 2 592 980 2 821 953 447 018 Mindösszesen kötvénnyel együtt: 2 768 380 3 046 517 579 171

Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként 2013. I - III. negyedév 4. számú melléklet S.szám Beruházás megnevezése Teljesítés 1 2 3 4 5 II. Pénzügyi befektetések kiadásai 6 860 16 460 6 500 - KÖZVIL részvények 6 860 6 860 - Üzletrészek fedezete 6 600 6 500 - Üzletrészek megvásárlásának fedezete (Barcika Vízmű Kft.) 3 000 III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Panelprogram 100 407 100 407 252 589 122 062 79 801 62 896 - Barcika Park Kft-nek árvízvéd. szivattyúk beszerzésére 20 000 5 762 - Barcika Park Kft-nek fakop műszer beszerzésre 1 000 1 000 - Barcika Centrum Cégcsoportnak a volt Jókai Mór Szakképzőiskola épületének átalakítására - Timpanon Kft-nek rámpa és parkolóhelyek kialakítására 14 000 80 000 - Lakásalap elszámolás 15 527 - ÖKO program 5 730 - tégla program 4 413 IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE - Szociális Szolgáltató Központnak felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1 500 1 500 1 500 1 500 V. LAKÁSTÁMOGATÁS 20 000 23 826 3 800 MINDÖSSZESEN: 2 895 647 3 340 892 670 772

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi éről 5.sz. melléklet Kazincbarcika Dózsa György Tagiskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0110 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2013. előtt 2013. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2013. után 2013. szept. 30-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 33 856 33 856 35 898 0 35 898 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 132 187 132 187 76 742 42 169 118 911 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 166 043 166 043 112 640 42 169 154 809 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 145 478 145 478 94 611 30 298 124 909 Szolgáltatások igénybe vétele 20 565 20 565 18 029 11871 29 900 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 166 043 166 043 112 640 42 169 154 809

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi éről 5.sz. melléklet Kazincbarcika Ádám Jenő Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0111 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2013. előtt 2013. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2013. után 2013. szept. 30-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 26 641 26 641 38 206 0 38 206 - saját erőből központi támogatás 9 050 9 051 9 051 EU-s forrás 99 798 99 798 65 354 21 195 86 549 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 126 439 126 439 9 050 103 560 21 195 124 755 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 109 406 109 406 81 710 0 81 710 Szolgáltatások igénybe vétele 17 033 17 033 21 850 21 195 43 045 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 126 439 126 439 103 560 21 195 124 755

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi támogatásáról 5.sz. melléklet Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0068 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2013. előtt 2013. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2013. után 2013. szept.30-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 25 726 25 726 25 726 0 5 362 26579 31 941 - saját erőből központi támogatás 9 308 9 308 EU-s forrás 84 826 84 826 84 826 86 890 0 69 810 69 810 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 110 552 110 552 110 552 86 890 0 5 362 96 389 101 751 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 98 036 98 036 98 036 86 890 0 71 405 71 405 Szolgáltatások igénybe vétele 12 516 12 516 12 516 0 5 362 24984 30 346 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 110 552 110 552 110 552 86 890 0 5 362 96 389 101 751

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesitéséről 5.sz. melléklet Kazincbarcika Ságvári Endre Gimnázium komplex energetikai korszerűsítés KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0096 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2013. előtt 2013. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2013. után 2013. szept. 30-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 56 248 56 248 0 56 248 5 865 53 138 59 003 - saját erőből központi támogatás 17 498 17 333 17 333 EU-s forrás 219 206 219 206 0 219 206 0 78 934 78 934 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 275 454 275 454 275 454 5 865 132 072 137 937 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 173 839 173 839 0 173 839 0 88 938 88 938 Szolgáltatások igénybe véte 101 615 101 615 0 101 615 5 865 43 134 48 999 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 275 454 275 454 0 275 454 5 865 132 072 137 937

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi éről 5.sz. melléklet A kazincbarcikai kerékpáros közlekedés komplex fejlesztése ÉMOP-5.1.3-2011-0003 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2013. előtt 2013. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2013. után 2013. szept. 30-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 10 960 11 132 10 485 647 5 332 3 045 8 377 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 98 638 100 181 94 363 5 818 0 0 0 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 109 598 111 313 104 848 6 465 0 0 5 332 3 045 8 377 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 98 323 99 896 98 323 1 573 0 0 0 Szolgáltatások igénybe vétele 11 275 11 417 6 525 4 892 5 332 3 045 8 377 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 109 598 111 313 104 848 6 465 0 0 5 332 3 045 8 377

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi éről 5. sz. melléklet Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mátyás király úti Tagóvoda felújítása ÉMOP-2009-4.3.1./A-09-2010-0035 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2013. előtt 2013. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2013. után 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 10 385 10 542 10 385 10 542 10 542 2 528 58 925 61 453 - saját erőből központi támogatás 4 154 4 154 4 151 EU-s forrás 93 465 94 876 93 465 94 876 94 876 0 43 922 43 922 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 103 850 105 418 103 850 105 418 105 418 0 0 2 528 102 847 105 375 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 98 468 84 360 98 468 84 360 84 360 0 53 337 53 337 Szolgáltatások igénybe vétele 5 382 21 058 5 382 21 058 21 058 2 528 49 510 52 038 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 103 850 105 418 103 850 105 418 105 418 0 0 2 528 102 847 105 375 2013. szept. 30-ig

KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi éről 5.sz. melléklet Kazincbarcika Városközpont rehabilitáció ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2013.előtt 2013.évi összesen Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2013. után 2013.szept. 30-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 321 633 214 089 71 363 142 726 52 221 113 579 165 800 - saját erőből központi támogatás 8 680 8 680 EU-s forrás 818 248 830 249 276 748 553 501 0 87 387 87 387 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 1 139 881 1 044 338 0 0 348 111 0 696 227 0 52 221 200 966 253 187 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 985 995 214 089 257 587 631 780 0 164 896 164 896 Szolgáltatások igénybe vétele 153 886 830 249 89 594 62 588 52 221 36 070 88 291 Adminisztrativ költségek 930 1 859 Kiadások összesen: 1 139 881 1 044 338 0 0 348 111 696 227 52 221 200 966 253 187

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi éről 5.sz. melléklet Kazincbarcika, Herbolya - Régi telep szociális városrehabilitáció ÉMOP-3.1. 1/B-2f-2010-0002 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2013. előtt 2013. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2013. után 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 107 327 107 327 107 327 144 777 4 684 149 461 - saját erőből központi támogatás 15 706 15 706 15 706 12 895 0 12 895 EU-s forrás 409 413 409 413 409 413 372 039 0 372 039 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 3 924 3 924 3 924 Források összesen: 520 664 520 664 520 664 516 816 4 684 521 500 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 416 677 416 677 432 075 449 969 0 449 969 Szolgáltatások igénybe vétele 103 987 103 987 88 589 66 847 4 684 71 531 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 520 664 520 664 520 664 516 816 4 684 521 500 2013. szeptc. 30-ig

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi éről 5.sz. melléklet Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése térségi munkahely teremtése érdekében ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2013. előtt 2013. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2013. után 2013. szept. 30-ig 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 99 883 99 883 45 034 336 45 370 - saját erőből központi támogatás 39 610 39 610 EU-s forrás 99 883 99 883 26 742 0 26 742 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 199 766 199 766 71 776 336 72 112 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 99 883 99 883 51 557 0 51 557 Szolgáltatások igénybe vétele 99 883 99 883 20 219 336 20 555 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 199 766 199 766 71 776 336 72 112

2013. évben céljelleggel juttatott támogatások államháztartáson belülre 2013. I - III. negyedév 6. számú melléklet Sorszám Támogatott szervezet neve Teljesítés TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS 1. ROMA Nemzetiségi Önkormányzat 2 500 2 673 1 875 2. LENGYEL Nemzetiségi Önkormányzat 50 50 50 3. Szuhakálló Önk.-tal elszámolás tagint.-kel kapcsolatosan 3 071 575 4. Sajóivánka Önk.-tal elszámolás tagint.-kel kapcsolatosan 3 077 3 077 5. Klebelsber Int.fennt.-val és tagiskolával elsz. /Gesz/ 9 287 5 992 6. Pollack M.Ált.isk.zárópénz átadás 290 290 7. Kb.-i Óvodák elszámolása tagintézményekkel 4 075-8. Többcélú Kistérségi Társulásnak Önk. tám. visszatérülés átadása 2 978 2 978 9. Pm keret átadás 110 100 10. Szuhakálló Önkormányzatnak étkezési normatíva átadás 4 998 4 998 11. Rendőrség támogatása (2012. és 2013. évi áthúzódó) 6 847 4 627 ÖSSZESEN: 2 550 37 456 24 562

2013. évben céljelleggel juttatott támogatások államháztartáson kívülre 2013. I - III. negyedév 7. számú melléklet Sorszám Támogatott szervezet neve Teljesítés MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS 1. Civilszervezetek 2 500 2 500 2 270 2. Sportszervezetek támogatása 3 800 3 800 1 885 3. Polgárőrség 1 500 1 500 1 500 4. Táncsics M. Művelődési Ház 300 300 300 5. Borsod Volán Zrt. 4 500 30 500 13 944 6. Egyházak 1 000 1 000 1 000 7. Don Bosco Iskola 4 500 4 500 2 613 8. Sporttámogatás 36 200 46 200 25 200 - Kazincbarcikai Városi Sportegyesület 5 700 5 700 4 400 működés 4.400 E Ft + bérleti díj 1.300 E Ft - KBSC működés 15.000 E Ft 15 000 25 000 12 000 - VEGYÉSZ Röplabda Club Kazincbarcikai Kft. 14 000 14 000 7 500 működés 10.500 E Ft + bérleti díj 3.500 E Ft - Kazincbarcikai Városi Sakk Club 1 500 1 500 1 300 működés 1.300 E Ft + bérleti díj 200 E Ft 9. TIMPANON Kft. (uszoda) 50 000 20 000-10. STATIMED Kft. 1 620 1 620 1 215 11. Magánszemélyek (Bursa Hungarica ösztöndíj) 360 825 120 12. Rendezvények maradványa 480-13. Barcika Art. Kft-nek működésre 103 271 87 271 14. LURA Kft-nek strand idénykezdésre fedezet 8 000 8 000 15. Pm keretből pénzeszköz átadás 1 855 555 16. Egyszeri hozzájárulás visszautalása (Nyugdíjas ház) 1 389 1 389 17. Szociális Szolgáltató Központ 109 18. La Bouche együttes fellépésének bonyolítási díja 1 400 ÖSSZESEN: 106 280 227 740 148 771

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III. tartaléka 8. számú melléklet Sorszám MEGNEVEZÉS 1. Szakmai terv I.sz.Idősek Klubja 1 900 1 900 2. Térfigyelő rendszer működtetés 14 500 15 945 3. Általános tartalék 18 527-4. Polgármesteri keret 4 000-5. Egyéni képviselői keret (200 E Ft/kerület) 2 000 2 671 6. ÉHG ZRT részvényértékesítés 125 000 125 000 7. Víz- és szennyvíztisztító beruházás pályázat önrésze 192 124 192 124 8. Üzemeltetési jog egyszeri vás. 150 000 150 000 9. Éves díj (közműves vízellátás és szennyvízkezelés) 90 000 90 000 10. Rendezvényekre 22 500 4 650 11. Étkeztetés (középfoknak) 4 896 4 310 12. Étkeztetés Szuhakálló Tagiskola 9 996 4 998 13. Herbolya programsorozat 700 700 14. Herolyai projekt maradványa 9 068 15. Csokonai úti bölcsöde rend.ház projekt maradványa 6 508 16. Jelzőrendszeres segítségnyújtás és a Miskolci Tankerület által átutalt TÁMOP 3.1.7 pályázatból tartalék 7 891 17. ÖSSZESEN (1-17) 640 409 615 765 18. Kötvény kötelezettséggel nem terhelt része 172 381 13 938 19. Kötvényhozam maradványa 84 321-20. Kötvény devizaárfolyam különbözet 29 086 21. KÖTVÉNYBŐL TARTALÉK (18+19+20) 256 702 43 024 22. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN 658 789 23. Általános tartalék 4 330 24. Polgármesteri keret 2 051 25. MINDÖSSZESEN 897 111 665 170

Költ.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Igazgatás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 15 000 103 310 44 896 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 265 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 265 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 15 000 103 310 44 631 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 6 973 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 670 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 16 621 13 459 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 15 000 15 000 11 231 3.8. Egyéb működési célú bevétel 71 689 12 298 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 45 711 46 380 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 45 711 46 380 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 24 072 24 072 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 21 639 22 308 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 648 969 147 430 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 61 559 36 699 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 462 410 22 810 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 125 000 87 921 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 15 000 797 990 238 706 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 140 948 140 948 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 140 948 140 948 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 57 527-849 249-310 591 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 72 527 89 689 69 063

Költ.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Igazgatás -------- 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 50 000 82 830 69 063 1.1. Személyi juttatások 24 617 11 799 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 297 3 616 1.3. Dologi kiadások 50 000 41 426 35 872 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 11 490 17 776 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9 935 8 505 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 555 9 271 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 22 527 6 859 3.1. Általános tartalék 18 257 4 330 3.3. Polgármesteri keret 4 000 2 051 3.4. Céltartalék - 478-4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 72 527 89 689 69 063 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 72 527 89 689 69 063 Éves engedélyezett létszám (fő) I. l. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. 3 Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Adó, illeték kiszabása, beszedése és adóellenőrzése -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 7 656 7 656 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 7 656 7 656 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 48 115 50 458 28 513 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 48 115 58 114 36 169

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Adó, illeték kiszabása, beszedése és adóellenőrzése -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 48 115 58 114 36 169 1.1. Személyi juttatások 16 696 24 606 17 673 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 508 6 597 4 246 1.3. Dologi kiadások 26 911 26 911 14 250 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 48 115 58 114 36 169 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 48 115 58 114 36 169 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. 7 Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. 7 Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. 7 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 20 473 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 20 473 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 20 473 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 5 206 6 114 908 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 5 206 6 114 908 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 5 206 6 033 827 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 81 81 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 105 105 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 105 105 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 5 206 6 219 21 486 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 1 335 1 335 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 1 335 1 335 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 13 046 24 712-11 434 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 18 252 32 266 11 387

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 3 360 17 374 11 387 1.1. Személyi juttatások 1 582 1 000 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 427 684 1.3. Dologi kiadások 3 000 4 219 1 853 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 360 11 146 7 850 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 11 146 7 850 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 360 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 14 892 14 892 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 14 892 14 892 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 18 252 32 266 11 387 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Egészségügyi alapellátás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 8 509 8 509 3 569 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 8 509 8 509 3 569 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 809 1 809 265 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 6 700 6 700 3 304 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 61 000 61 000 39 678 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 61 000 61 000 39 678 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 61 000 61 000 39 678 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 32 500 32 500 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 32 500 32 500 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 102 009 102 009 43 247 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 19 607 19 607 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 19 607 19 607 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 23 320 1 820-4 132 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 125 329 123 436 58 722

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Egészségügyi alapellátás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 125 329 123 436 58 722 1.1. Személyi juttatások 63 266 56 043 32 128 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 081 14 717 8 174 1.3. Dologi kiadások 43 362 51 056 17 205 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 620 1 620 1 215 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 620 1 620 1 215 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 123 436 58 722 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 125 329 123 436 58 722 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. 22 Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. 22 Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. 22 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Város- és községgazdálkodás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 501 723 456 686 194 499 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 68 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 68 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 501 723 456 686 194 431 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 271 385 248 345 128 487 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 2 989 3.5. Alkalmazottak térítése 63 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 196 638 190 941 39 812 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 20 000 3.8. Egyéb működési célú bevétel 13 700 17 400 23 080 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 49 737 18 872 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 29 737 214 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 20 000 18 658 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 501 723 506 423 213 371 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 69 433 259 225 259 225 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 69 433 157 046 157 046 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 102 179 102 179 12. Önkormányzati támogatás 585 509 313 055-132 372 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 1 156 665 1 078 703 340 224

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Város- és községgazdálkodás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 724 541 873 821 340 224 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 1.3. Dologi kiadások 724 541 814 521 327 178 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 59 300 13 030 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 59 300 13 030 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 432 124 204 882 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 432 124 204 882 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 1 156 665 1 078 703 340 224 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 1 156 665 1 078 703 340 224 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Kiemelt önkormányzati rendezvények -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 2 690 8 313 8 083 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 2 690 8 313 8 083

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Kiemelt önkormányzati rendezvények -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 2 690 8 313 8 083 1.1. Személyi juttatások 1 700 1 700 635 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 459 459 344 1.3. Dologi kiadások 531 6 154 7 104 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 2 690 8 313 8 083 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 2 690 8 313 8 083 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Nemzetközi kapcsolatok -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 2 000 2 103 1 272 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 2 000 2 103 1 272

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Nemzetközi kapcsolatok -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 2 000 2 103 1 272 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 1.3. Dologi kiadások 2 000 2 103 1 256 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 2 000 2 103 1 272 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 2 000 2 103 1 272 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Városüzemeltetési feladatok -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 130 100 108 100 82 072 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 130 100 108 100 82 072

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Városüzemeltetési feladatok -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 130 100 108 100 82 072 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 130 100 108 100 82 072 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 130 100 108 100 82 072 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 130 100 108 100 82 072 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Közvilágítás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 3 696 3 696 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 3 696 3 696 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 71 860 71 860 46 673 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 71 860 75 556 50 369

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Közvilágítás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 65 000 68 696 50 369 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 65 000 68 696 50 369 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 6 860 6 860 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 6 860 6 860 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 6 860 6 860 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 71 860 75 556 50 369 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 71 860 75 556 50 369 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Lakásgazdálkodás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 1 510 1 510 34 540 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 1 510 1 510 34 540 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 510 1 510-3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 894 3.8. Egyéb működési célú bevétel 33 646 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 1 734 1 734 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 734 1 734 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 15 000 15 000 11 972 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 16 510 18 244 48 246 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 31 092 31 092 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 15 565 15 565 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 15 527 15 527 12. Önkormányzati támogatás 145 303 145 002 21 397 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 161 813 194 338 100 735

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Lakásgazdálkodás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 141 813 159 112 79 935 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 141 813 157 723 78 546 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 389 1 389 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 389 1 389 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 20 000 23 826 3 800 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 20 000 23 826 3 800 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 20 000 23 826 3 800 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 11 400 17 000 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 161 813 194 338 100 735 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 161 813 194 338 100 735 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Szociális feladatok -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 25 500 33 934 19 073 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 25 500 33 934 19 073 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 25 500 33 934 19 073 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 25 500 33 934 19 073 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 3 750 3 750 1 251 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 29 250 37 684 20 324

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Szociális feladatok -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 29 250 37 684 20 324 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 29 250 37 684 20 324 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 29 250 37 684 20 324 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 29 250 37 684 20 324 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 29 250 37 684 20 324 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Intézmény étkeztetés -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 179 605 182 814 116 029 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 179 605 182 814 116 029 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 7 302 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 97 048 98 935 48 767 3.5. Alkalmazottak térítése 21 540 22 201 35 315 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 61 017 61 678 24 645 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 179 605 182 814 116 029 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 18 660 18 660 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 18 660 18 660 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 262 431 267 220 169 144 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 442 036 468 694 303 833

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Intézmény étkeztetés -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 442 036 468 694 303 833 1.1. Személyi juttatások 1 140 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307 1.3. Dologi kiadások 442 036 467 247 303 833 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 442 036 468 694 303 833 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 442 036 468 694 303 833 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Közművelődési feladatok -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 227 500 323 350 171 275 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 227 500 323 350 171 275

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Közművelődési feladatok -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 227 500 323 350 171 275 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 227 500 220 079 84 004 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 103 271 87 271 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 103 271 87 271 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 227 500 323 350 171 275 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 227 500 323 350 171 275 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Támogatások -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 106 850 52 605 28 486 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 106 850 52 605 28 486

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Támogatások -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 106 850 52 605 28 486 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 106 850 52 605 28 486 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2 550 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 104 300 52 605 28 486 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 106 850 52 605 28 486 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 106 850 52 605 28 486 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Tartalékok -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 596 706 - - 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 471 706 - - 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 125 000 - - 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 596 706 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás -172 404 436 537 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 424 302 436 537

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Tartalékok -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 424 302 436 537 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 424 302 436 537 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 424 302 436 537 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 424 302 436 537 01 2013. I - III. Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Felhalmozási és tőkejellegű kiadások -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 1 445 365 1 497 143 361 246 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 1 445 365 1 497 143 361 246 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 1 405 755 1 407 166 361 246 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 39 610 89 977 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 45 800 71 296 36 699 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 45 800 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 41 559 36 699 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 29 737 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 1 491 165 1 568 439 397 945 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 1 632 026 1 651 186 1 651 186 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 632 026 1 651 186 1 651 186 12. Önkormányzati támogatás -250 951 136 988-1 340 315 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 2 872 240 3 356 613 708 816

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Felhalmozási és tőkejellegű kiadások -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2 872 240 3 356 613 708 816 2.1. Beruházások 2 762 380 3 031 270 567 611 2.2. Felújítások 9 453 61 654 53 404 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 100 407 263 689 87 801 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 100 407 252 589 79 801 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 1 500 1 500 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 9 600 6 500 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 2 872 240 3 356 613 708 816 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 2 872 240 3 356 613 708 816 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Hitelek kiadásai -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 469 631 535 193 338 897 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 469 631 535 193 338 897

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Hitelek kiadásai -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 258 839 263 020 153 335 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 258 839 263 020 153 335 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 258 839 263 020 153 335 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 258 839 263 020 153 335 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 210 792 272 173 185 562 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 210 792 272 173 185 562 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 469 631 535 193 338 897 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Önkormányzat elszámolása -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2 274 322 2 102 633 2 240 543 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2 274 322 2 102 633 2 240 543 2.1. Helyi adók 2 182 933 2 082 933 2 233 389 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 19 700 19 700 7 154 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 71 689 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 60 795 60 795 53 714 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 1 581 211 1 696 217 1 183 303 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 1 457 701 1 456 368 1 064 370 5.2. Központosított ok 2 563 7 516 6 781 5.3. Kiegészítő támogatás 120 947 120 947-5.4. Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás 18 321 17 870 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 93 065 97 282 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 3 916 328 3 859 645 3 477 560 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 7 648 7 648 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 7 648 7 648 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás -1 822 261-1 758 739-2 062 410 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 2 094 067 2 108 554 1 422 798

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Önkormányzat elszámolása -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 01 2013. I - III. 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 2 094 067 2 108 554 1 422 798 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 2 094 067 2 108 554 1 422 798 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 2 094 067 2 108 554 1 422 798 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Közfoglalkoztatás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 660 1 845 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 660 1 845 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 660 1 845 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 660 1 845 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 9 857 9 857 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 9 857 9 857 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 51 000 51 000 40 512 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 51 000 61 517 52 214

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Közfoglalkoztatás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 51 000 61 517 52 214 1.1. Személyi juttatások 413 1 792 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112 807 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 51 000 60 992 49 615 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 51 000 60 992 49 615 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 51 000 61 517 52 214 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 51 000 61 517 52 214 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Önkormányzati jogalkotás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 44 984 44 984 26 646 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 44 984 44 984 26 646

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Önkormányzati jogalkotás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 01 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 42 984 42 984 26 646 1.1. Személyi juttatások 33 044 33 044 16 392 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 922 8 922 5 215 1.3. Dologi kiadások 1 018 1 018 5 039 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 2 000 2 000 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 2 000 2 000 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 44 984 44 984 26 646 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 44 984 44 984 26 646 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Nemzetiségi önkormányzatokhoz kapcsolódó tevékenység -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 173 173 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 173 173 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 2 550 1 752 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 2 723 1 925

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Nemzetiségi önkormányzatokhoz kapcsolódó tevékenység -------- 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 2 723 1 925 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 723 1 925 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2 723 1 925 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 2 723 1 925 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 2 723 1 925 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Szabadidős park és strandszolgáltatás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Bevételek Önkormányzat 01 2013. I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 2 587 2 587 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 2 587 2 587 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás 8 270 6 205 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 10 857 8 792

Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Szabadidős park és strandszolgáltatás -------- 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 Kiadások 2013. I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 10 857 8 792 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 2 857 792 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 8 000 8 000 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8 000 8 000 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 10 857 8 792 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 10 857 8 792 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 01. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

9/2. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Igazgatás - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2013. I - III. 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 3 258 12 042 14 174 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 181 1 181 826 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 433 433 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 427 576 797 1.7. Működési célú hozam- és kamatbevétel 109 110 1.8. Egyéb működési célú bevétel 1 650 9 743 12 008 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2 961 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2 961 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 13 947 13 947 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 13 947 13 947 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 336 661 319 838 183 741 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 353 866 345 827 200 876 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 41 152 41 152 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 41 152 41 152 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 89 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 353 866 386 979 242 117 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 335 866 353 655 212 524 1.1. Személyi juttatások 195 050 192 189 123 080 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 663 53 205 30 894 1.3. Dologi kiadások 88 153 108 261 58 550 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 18 000 33 324 24 400 2.1. Beruházások 6 000 9 324 4 961 2.2. Felújítások 12 000 24 000 19 439 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2 799 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 353 866 386 979 239 723 Éves engedélyezett létszám (fő) I. l. 63 Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. 64 Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. 64 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. 6

9/2. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Építményüzemeltetés - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2013. I - III. 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Működési célú hozam- és kamatbevétel 1.8. Egyéb működési célú bevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 10 628 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 10 628 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 10 628 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 10 628 1.1. Személyi juttatások 7 856 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 121 1.3. Dologi kiadások 651 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 10 628 Éves engedélyezett létszám (fő) I.1. 6 Éves engedélyezett létszám (fő) XII.31. - Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. - Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

9/3. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 03 Feladat megnevezése Száma Kazincbarcikai Összevont Óvodák Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2013. I - III. 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 7 746 5 538 5 357 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 54 54 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 4 691 2 804 2 845 1.5. Alkalmazottak térítése 1 409 848 590 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 646 1 695 1 685 1.7. Működési célú hozam- és kamatbevétel 5 5 1.8. Egyéb működési célú bevétel 132 178 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2 264 3 113 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2 264 3 113 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 476 877 484 903 353 103 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 484 623 492 705 361 573 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6 527 6 527 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6 527 6 527 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 484 623 499 232 368 100 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 484 623 498 754 360 575 1.1. Személyi juttatások 330 929 340 946 244 399 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89 313 91 398 60 689 1.3. Dologi kiadások 64 381 62 335 55 487 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 4 075-2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 478 478 2.1. Beruházások 478 478 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6 797 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 484 623 499 232 367 850 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 1. 155 Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. 155 Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. 150 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. 4

9/3. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 03 Feladat megnevezése Száma Gazdasági Ellátó Szervezet Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 2013. I - III. 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 2 513 2 540 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 12 12 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 123 123 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 754 1 754 1.7. Működési célú hozam- és kamatbevétel 3 3 1.8. Egyéb működési célú bevétel 621 648 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 3 862 3 925 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 3 862 3 925 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 25 25 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 25 25 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 256 217 275 872 187 644 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 256 217 282 272 194 134 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 11 571 11 571 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11 571 11 571 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 256 217 293 843 205 725 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 256 217 293 720 205 930 1.1. Személyi juttatások 86 424 90 945 63 166 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 814 24 443 16 535 1.3. Dologi kiadások 145 979 168 755 119 947 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 9 577 6 282 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 123 480 2.1. Beruházások 123 480 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 753 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 256 217 293 843 204 657 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 1. 54 Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. 52 Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. 60 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. -

9/3. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 03 Feladat megnevezése Száma Egressy Béni Városi Könyvtár Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 2013. I - III. 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1 380 4 567 3 841 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 100 3 600 2 682 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 280 955 806 1.7. Működési célú hozam- és kamatbevétel 12 14 1.8. Egyéb működési célú bevétel 339 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 16 861 21 464 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 16 861 21 464 2.2. - ebből EU támogatás 16 608 21 178 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 47 167 49 769 26 172 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 48 547 71 197 51 477 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 9 517 9 517 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9 517 9 517 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 48 547 80 714 60 994 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 48 547 77 292 43 040 1.1. Személyi juttatások 24 716 27 630 18 359 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 723 7 468 4 529 1.3. Dologi kiadások 17 108 42 194 20 152 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 3 422 5 029 2.1. Beruházások 3 422 5 029 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 551 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 48 547 80 714 48 620 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 1. 10 Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. 9 Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. 7 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. 1

9/3. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 03 Feladat megnevezése Száma Szociális Szolgáltató Központ Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 2013. I - III. 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 124 789 124 796 94 395 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 224 224 140 1.3. Bérleti díj 1 704 1 704 985 1.4. Intézményi ellátási díjak 110 380 110 380 83 482 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 9 255 9 255 8 250 1.7. Működési célú hozam- és kamatbevétel 7 7 1.8. Egyéb működési célú bevétel 3 226 3 226 1 531 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 12 220 24 053 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 10 720 22 553 2.2. - ebből EU támogatás 9 989 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 1 500 1 500 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 555 555 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 555 555 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 966 517 978 172 672 138 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 1 091 306 1 115 743 791 141 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 722 722 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 722 722 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -23 843 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 1 091 306 1 116 465 768 020 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 091 306 1 114 565 771 818 1.1. Személyi juttatások 334 600 347 398 252 893 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 342 93 028 60 926 1.3. Dologi kiadások 177 753 185 447 151 832 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 488 611 488 692 306 167 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 900 612 2.1. Beruházások 1 900 612 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -16 493 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 091 306 1 116 465 755 937 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 1. 187 Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. 187 Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. 186 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. 7

9/3. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 03 Feladat megnevezése Száma Szociális Szolgáltató Központ - feladat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 2013. I - III. 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 124 789 124 796 94 395 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 224 224 140 1.3. Bérleti díj 1 704 1 704 985 1.4. Intézményi ellátási díjak 110 380 110 380 83 482 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 9 255 9 255 8 250 1.7. Működési célú hozam- és kamatbevétel 7 7 1.8. Egyéb működési célú bevétel 3 226 3 226 1 531 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 12 220 24 053 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 10 720 22 553 2.2. - ebből EU támogatás 9 989 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 1 500 1 500 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 555 555 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 555 555 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 467 906 479 480 360 640 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 592 695 617 051 479 643 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 722 722 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 722 722 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -23 843 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 592 695 617 773 456 522 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 592 695 615 873 460 320 1.1. Személyi juttatások 334 600 347 398 252 893 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 342 93 028 60 926 1.3. Dologi kiadások 167 753 175 447 146 392 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 109 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 900 612 2.1. Beruházások 1 900 612 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -16 493 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 592 695 617 773 444 439 Éves engedélyezett létszám (fő) I. 1. 187 Éves engedélyezett létszám (fő) XII. 31. 187 Átlagos állományi létszám (fő) IX. 30. 186 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX. 30. 7

9/3. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 04 Feladat megnevezése Száma Szociális Szolgáltató Központ - segély Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 2013. I - III. 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Működési célú hozam- és kamatbevétel 1.8. Egyéb működési célú bevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 498 611 498 692 311 498 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 498 611 498 692 311 498 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 498 611 498 692 311 498 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 498 611 498 692 311 498 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 10 000 10 000 5 440 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 488 611 488 692 306 058 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 498 611 498 692 311 498 Éves engedélyezett létszám (fő) Átlagos állományi létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2013. I - III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 10. számú melléklet 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. I - III. Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 3 117 842 3 004 818 2 774 860 92,3 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2 274 322 2 102 633 2 240 876 106,6 2.1. Helyi adók 2 182 933 2 082 933 2 233 389 107,2 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 19 700 19 700 7 487 38,0 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 71 689-3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 843 520 902 185 533 984 59,2 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 273 890 253 416 146 476 57,8 3.3. Bérleti díj 1 704 1 704 985 57,8 3.4. Intézményi ellátási díjak 212 119 212 242 138 876 65,4 3.5. Alkalmazottak térítése 22 949 23 382 36 401 155,7 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 272 582 286 794 111 946 39,0 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 35 000 15 136 12 264 81,0 3.8. Egyéb működési célú bevétel 25 276 109 511 87 036 79,5 4. II. Átengedett központi adók 60 795 60 795 53 714 88,4 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 1 582 477 1 696 217 1 186 303 69,9 5.1. Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 1 458 692 1 456 368 1 064 370 73,1 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 2 838 7 516 6 781 90,2 5.4. Kiegészítő támogatás 120 947 120 947 5.5. Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás 18 321 17 870 97,5 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 93 065 97 282 104,5 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 1 537 071 1 679 769 524 646 31,2 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 91 706 181 126 161 900 89,4 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 61 000 61 000 39 678 65,0 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 5 206 31 954 29 709 93,0 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 16 608 31 167 187,7 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 25 500 71 564 61 346 85,7 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 1 445 365 1 498 643 362 746 24,2 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 500 1 500 100,0 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 1 405 755 1 407 166 361 246 25,7 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 39 610 89 977 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 46 447 48 866 2 419 5,0 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 13 947 16 366 2 419 14,8 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 32 500 32 500 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 642 506 750 002 203 001 27,1 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 45 800 71 296 36 699 51,5 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 471 706 533 706 59 723 11,2 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 125 000 145 000 106 579 73,5 9. VII. Kölcsön visszatérülése 15 000 15 000 11 972 79,8 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 7 002 138 7 255 467 4 756 915 65,6 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 1 701 459 2 223 141 2 223 141 100,0 12.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 1 701 459 2 223 141 2 223 141 100,0 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 701 459 2 223 141 2 223 141 100,0 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 8 703 597 9 478 608 6 980 056 73,6 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -21 958 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 8 703 597 9 478 608 6 958 098 73,4

2. sz. táblázat Sor-szám Tájékoztató kimutatások, mérlegek Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2013. I - III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 10. számú melléklet 1. számú tájékoztató tábla K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. I - III. Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 4 678 594 5 103 319 3 098 013 60,7 1.1. Személyi juttatások 1 094 281 1 142 253 783 316 68,6 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 295 946 306 380 196 691 64,2 1.3. Dologi kiadások 2 351 837 2 539 102 1 415 341 55,7 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 936 530 1 115 584 702 665 63,0 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 568 861 587 368 375 997 64,0 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2 550 37 456 24 562 65,6 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 106 280 227 740 148 771 65,3 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 258 839 263 020 153 335 58,3 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2 917 100 3 426 546 743 615 21,7 2.1. Beruházások 2 768 380 3 046 517 579 171 19,0 2.2. Felújítások 21 453 85 654 72 843 85,0 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 127 267 294 375 91 601 31,1 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1 500 1 500 100,0 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 100 407 252 589 79 801 31,6 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 6 860 16 460 6 500 39,5 2.7. - Lakástámogatás 20 000 23 826 3 800 15,9 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 897 111 665 170 3.1. Általános tartalék 18 527 4 330 3.2. Céltartalék 878 584 658 789 3.3. Polgármesteri keret 2 051 4. IV. Kölcsön nyújtása 11 400 17 000 149,1 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 8 492 805 9 206 435 3 858 628 41,9 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 210 792 272 173 185 562 68,2 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(6.2.1.+...+6.2.8.) 210 792 272 173 185 562 68,2 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 184 632 184 632 110 813 60,0 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 26 160 87 541 74 749 85,4 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezés 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8 703 597 9 478 608 4 044 190 42,7 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 22 002 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 8 703 597 9 478 608 4 066 192 42,9

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2013. I - III. bevételi és kiadási a megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal és költségvetési szervekre 10. számú melléklet 2. számú tájékoztató tábla 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím I - III. B E V É T E L E K 2013. évi ebből: polg. hivatal ebből: önkormányzat ebből: intézmények I - III. I - III. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 3 117 842 3 004 818 2 774 860 3 258 12 042 14 174 2 980 669 2 855 362 2 654 553 133 915 137 414 106 133 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.3.) 2 274 322 2 102 633 2 240 876 2 274 322 2 102 633 2 240 876 2.1. Helyi adók 2 182 933 2 082 933 2 233 389 2 182 933 2 082 933 2 233 389 2.2. Bírságok, díjak, pótlékok 19 700 19 700 7 487 19 700 19 700 7 487 2.3. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 71 689 71 689-3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 843 520 902 185 533 984 3 258 12 042 14 174 706 347 752 729 413 677 133 915 137 414 106 133 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 273 890 253 416 146 476 1 181 1 181 826 271 385 248 345 142 762 1 324 3 890 2 888 3.3. Bérleti díj 1 704 1 704 985 1 704 1 704 985 3.4. Intézményi ellátási díjak 212 119 212 242 138 876 97 048 98 935 52 426 115 071 113 307 86 450 3.5. Alkalmazottak térítése 22 949 23 382 36 401 433 433 21 540 22 101 35 378 1 409 848 590 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 272 582 286 794 111 946 427 576 797 260 974 272 559 98 654 11 181 13 659 12 495 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 35 000 15 136 12 264 109 110 35 000 15 000 12 125 27 29 3.8. Egyéb működési célú bevétel 25 276 109 511 87 036 1 650 9 743 12 008 20 400 95 789 72 332 3 226 3 979 2 696 4. II. Átengedett központi adók 60 795 60 795 53 714 60 795 60 795 53 714 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 1 582 477 1 696 217 1 186 303 1 582 477 1 696 217 1 186 303 5.1. Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 1 458 692 1 456 368 1 064 370 1 458 692 1 456 368 1 064 370 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 2 838 7 516 6 781 2 838 7 516 6 781 5.4. Kiegészítő támogatás 120 947 120 947 120 947 120 947 5.5. Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás 18 321 17 870 18 321 17 870 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 93 065 97 282 93 065 97 282 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 1 537 071 1 679 769 524 646 2 961 1 537 071 1 644 562 469 130 35 207 52 555 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 91 706 181 126 161 900 2 961 91 706 147 419 107 884 33 707 51 055 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 61 000 61 000 39 678 61 000 61 000 39 678 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 5 206 31 954 29 709 2 961 5 206 30 105 24 899 1 849 1 849 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 16 608 31 167 16 608 31 167 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 25 500 71 564 61 346 25 500 56 314 43 307 15 250 18 039 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 1 445 365 1 498 643 362 746 1 445 365 1 497 143 361 246 1 500 1 500 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 500 1 500 1 500 1 500 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 1 405 755 1 407 166 361 246 1 405 755 1 407 166 361 246 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 39 610 89 977 39 610 89 977 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 46 447 48 866 2 419 13 947 13 947 32 500 34 339 1 839 580 580 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 13 947 16 366 2 419 13 947 13 947 1 839 1 839 580 580 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 32 500 32 500 32 500 32 500 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 642 506 750 002 203 001 642 506 750 002 203 001 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 45 800 71 296 36 699 45 800 71 296 36 699 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 471 706 533 706 59 723 471 706 533 706 59 723 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 125 000 145 000 106 579 125 000 145 000 106 579 9. VII. Kölcsön visszatérülése 15 000 15 000 11 972 15 000 15 000 11 972 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 7 002 138 7 255 467 4 756 915 17 205 25 989 17 135 6 851 018 7 056 277 4 580 512 133 915 173 201 159 268 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 1 701 459 2 223 141 2 223 141 41 152 41 152 1 701 459 2 153 652 2 153 652 28 337 28 337 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 1 701 459 2 223 141 2 223 141 41 152 41 152 1 701 459 2 153 652 2 153 652 28 337 28 337 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 701 459 2 223 141 2 223 141 41 152 41 152 1 701 459 2 153 652 2 153 652 28 337 28 337 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 8 703 597 9 478 608 6 980 056 17 205 67 141 58 287 8 552 477 9 209 929 6 734 164 133 915 201 538 187 605 13. Átfutó, függő bevételek -21 958 89 1 776-23 823 14. Önkormányzati támogatás 2 094 067 2 108 554 1 422 798 347 289 319 838 183 741 1 746 778 1 788 716 1 239 057 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+14) 10 797 664 11 587 162 8 380 896 364 494 386 979 242 117 8 552 477 9 209 929 6 735 940 1 880 693 1 990 254 1 402 839 I - III.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2013. I - III. bevételi és kiadási a megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal és költségvetési szervekre 10. számú melléklet 2. számú tájékoztató tábla 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek I - III. K I A D Á S O K 2013. évi ebből: polg. hivatal ebből: önkormányzat ebből: intézmények I - III. I - III. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 4 678 594 5 103 319 3 098 013 346 494 353 655 212 524 2 451 407 2 765 333 1 504 126 1 880 693 1 984 331 1 381 363 1.1. Személyi juttatások 1 094 281 1 142 253 783 316 202 906 192 189 123 080 114 706 143 145 81 419 776 669 806 919 578 817 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 295 946 306 380 196 691 54 784 53 205 30 894 30 970 36 838 23 118 210 192 216 337 142 679 1.3. Dologi kiadások 2 351 837 2 539 102 1 415 341 88 804 108 261 58 550 1 857 812 1 972 110 1 009 373 405 221 458 731 347 418 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 936 530 1 115 584 702 665 447 919 613 240 390 216 488 611 502 344 312 449 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 568 861 587 368 375 997 80 250 98 676 69 939 488 611 488 692 306 058 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2 550 37 456 24 562 2 550 23 804 18 280 13 652 6 282 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 106 280 227 740 148 771 106 280 227 740 148 662 109 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 258 839 263 020 153 335 258 839 263 020 153 335 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2 917 100 3 426 546 743 615 18 000 33 324 24 400 2 899 100 3 387 299 712 616 5 923 6 599 2.1. Beruházások 2 768 380 3 046 517 579 171 6 000 9 324 4 961 2 762 380 3 031 270 567 611 5 923 6 599 2.2. Felújítások 21 453 85 654 72 843 12 000 24 000 19 439 9 453 61 654 53 404 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 127 267 294 375 91 601 127 267 294 375 91 601 2.4. a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1 500 1 500 1 500 1 500 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 100 407 252 589 79 801 100 407 252 589 79 801 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 6 860 16 460 6 500 6 860 16 460 6 500 2.7. - Lakástámogatás 20 000 23 826 3 800 20 000 23 826 3 800 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.+3.3.) 897 111 665 170 897 111 665 170 3.1. Általános tartalék 18 527 4 330 18 527 4 330 3.2. Céltartalék 878 584 658 789 878 584 658 789 3.3. Polgármesteri keret 2 051 2 051 4. IV. Kölcsön nyújtása 11 400 17 000 11 400 17 000 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 8 492 805 9 206 435 3 858 628 364 494 386 979 236 924 6 247 618 6 829 202 2 233 742 1 880 693 1 990 254 1 387 962 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 210 792 272 173 185 562 210 792 272 173 185 562 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 210 792 272 173 185 562 272 173 185 562 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 210 792 272 173 185 562 210 792 272 173 185 562 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 184 632 184 632 110 813 184 632 184 632 110 813 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 26 160 87 541 74 749 26 160 26 160 74 749 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8 703 597 9 478 608 4 044 190 364 494 386 979 236 924 6 458 410 7 101 375 2 419 304 1 880 693 1 990 254 1 387 962 8. Átfutó, függő kiadások 22 002 2 799 30 101-10 898 9. Intézményfinanszírozás 2 094 067 2 108 554 1 422 798 2 094 067 2 108 554 1 422 798 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9) 10 797 664 11 587 162 5 488 990 364 494 386 979 239 723 8 552 477 9 209 929 3 872 203 1 880 693 1 990 254 1 377 064 I - III.

A 2013. I - III. általános működés és ágazati feladatok illetve egyéb támogatások alakulása jogcímenként 10. számú melléklet 3. számú tájékoztató táblázat Jogcím Mennyiségi egység Mutatószám 2013. évi tervezett támogatás összesen 2013. évi módosított támogatás összesen Teljesítés I - III. negyedévben I. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása I/1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 54,57 249 931 249 931 I/1/b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása fő 30.030 92 592 92 592 - zöldterületek gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő 30.030 16 912 16 912 - közvilágítás fenntartásának támogatása fő 30.030 64 693 64 693 - köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása fő 30.030 3 008 3 008 - közutak fenntartásának támogatása fő 30.030 7 979 7 979 Beszámítás összege 334 932 334 932 Nyújtott támogatás összesen: 7 591 7 591 5 693 I/1/c. Egyéb kötelező támogatás fő 30.030 81 081 81 081 60 000 II. II/1. Települési önkormányzatok egyes közművelődési és gyermek étkeztetéssel kapcsolatos feladatainak támogatása Óvodapedagógus és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2013. évben 8 hónapra - óvodapedagógusok elismert létszáma fő 79 149 152 152 928 152 928 - óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma fő 40 43 520 43 520 43 520 2013. évben 4 hónapra - óvodapedagógusok elismert létszáma fő 79 74 576 76 464 19 116 - óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma fő 58 31 552 31 552 7 888 II/2. Gyermekek teljes idejű óvodanevelésére szervezet csoport 2013. évbven 8 hónapra fő 938 33 768 34 668 34 668 2013. évben 4 hónapra fő 915 16 470 16 956 4 239 II/3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás (12 hónapra) fő 1462 149 124 140 250 103 786 Óvodában - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő 280 28 560 28 560 21 420 - három vagy többgyermekes családban élő gyermek fő 45 4 590 4 590 3 442 - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő 40 4 080 4 080 3 060 Általános Iskolában - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő 775 79 050 70 788 53 079 - három vagy többgyermekes családban élő gyermek fő 171 17 442 17 340 11 998 - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő 103 10 506 9 996 7 117 Szakközépiskolában - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő 4 408 408 306 - három vagy többgyermekes családban élő gyermek fő 1 102 102 76 - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő 1 102 102 76 Szakiskolában - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő 1 102 102 76 Kollégiumban - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő 35 3 570 3 570 2 678 - három vagy többgyermekes családban élő gyermek fő 5 510 510 382 - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő 1 102 102 76 II/4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása fő 992 992 769 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III/1. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás bölcsödében fő 53 5 406 6 120 4 528 III/3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz fő 3.030 166 912 166 912 123 515 III/4. III/5. Egyes szociális feladatok támogatása - családsegítés fő 6,4626 12 764 12 764 9 445 - társulási kiegészítés - családsegítés fő 32 313 9 694 9 694 7 174 - gyermekjóléti szolgálat fő 6,4626 12 764 12 764 9 445 - társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat fő 32 313 9 694 9 694 7 173 - szociális étkeztetés fő 420 23 251 22 697 16 796 - házi segítségnyújtás fő 50 7 250 8 018 5 933 - házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő 4 754 754 558 - időskoruak nappali intézményi ellátása fő 85 9 265 6 540 4 840 - hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő 35 7 213 7 213 5 338 - hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 10 2 473 2 473 1 830 - bölcsődei ellátás fő 135 66 703 69 174 51 189 - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely férőhely 65 30 443 30 443 22 528 = hajléktalanok éjjeli menedékhelye férőhely 50 = hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely férőhely 15 Települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása - a számított intézményi vezetői és a segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás fő 24 62 545 57 333 42 426 - intézmény-üzemeltetési támogatás fő 7 723 11 761 8 703

10. számú melléklet 3. számú tájékoztató táblázat A 2013. I - III. általános működés és ágazati feladatok illetve egyéb támogatások alakulása jogcímenként Jogcím Mennyiségi egység Mutatószám 2013. évi tervezett támogatás összesen 2013. évi módosított támogatás összesen Teljesítés I - III. negyedévben IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz fő 30.030 34 234 34 234 25 333 V. Segély kifizetésekhez kapcsolódó visszaigénylés 401 778 401 778 285 009 Általános működés és ágazati feladatok támogatása összesen: 1 458 692 1 456 368 1 064 370 Üdülőhelyi feladatok támogatása 2 563 2 563 1 897 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 30.030 275 275 206 Helyi szervezési intézkedések támogatása - 2 009 2 009 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2 669 2 669 VI. Központosított támogatás összesen: 7 516 6 781 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja - 31 684 35 901 Adósságkonszolidáció során kapott támogatás - 61 381 61 381 VII. Egyéb támogatások összesen: - 93 065 97 282 VIII. Kiegészítő támogatások 120 947 120 947 - IX. Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás 18 321 17 870 Mindösszesen támogatás: 1 582 477 1 696 217 1 186 303

Kazincbarcika Városi Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terve 2013. I - III. negyedévre 10. számú melléklet 4. számú tájékoztató tábla Január Február Március Április Május Június MEGNEVEZÉS eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. 1. 2. Bevételek Közhatalmi bevételek 66 500 4 922 68 400 107 590 014 798 304 66 400 37 388 68 100 505 67 200-68 456 3 000 3. Intézményi működési bevételek 69 574 40 030 69 647 31 376 70 398 50 795 70 400 115 720 70 875 35 156 70 514 82 869 70 515 58 509 4. Átengedett központi adók 5 066 5 067 5 066 19 274 5 066 4 666 5 066 2 547 5 066 2 423 5 066-5. Támogatások, kiegészítések 51 076 236 664 111 595 402 962 131 918 28 477 129 953 115 699 131 679 270 096 123 008 80 758 6. Átvett pénzeszközök Áh. belülrül 128 089 21 693 128 089 11 504 128 089 59 560 128 089 63 499 128 090 43 187 128 090 88 508 128 090 53 855 7. Átvett pénzeszközök Áh. kívülről 555 1 268 521 9 393-1 268 1 061 1 268 257 9 393 1 268 8. Felhalmozási bevételek 32 020 11 296 32 020 16 135 32 020 18 983 32 020 42 337 32 020 17 581 32 020 7 192 75 064 11 567 9. Kölcsön visszatérülése 1 250 823 1 250 1 205 1 250 1 831 1 250 1 385 1 250 1 218 1 250 1 978 1 250 1 152 10. Finanszírozási bevételek 141 788 141 788 141 788 141 788 141 788 141 788 2 223 141 141 787-11. Átfutó, függő bevételek 996-182 -15 031-2 661-1 870-4 217-398 12. Intézményfinanszírozás 174 506 59 179 174 506 113 299 174 506 348 410 174 506 138 739 174 506 159 914 174 506 176 862 174 506 90 135 13. Bevételek összesen: 669 869 139 494 858 699 173 965 1 264 119 1 685 088 752 705 430 611 752 916 374 194 761 506 2 848 852 789 010 298 578 14. 15. Kiadások Személyi juttatások 82 890 674 88 090 25 435 91 892 219 069 92 709 91 342 91 163 78 263 94 611 103 002 93 183 89 290 16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 275-23 675 7 709 24 885 59 577 25 104 22 533 24 684 19 115 25 598 22 620 25 229 21 770 17. Dologi kiadások 185 168 93 901 198 868 154 608 200 943 153 782 200 943 232 600 200 943 182 591 197 942 164 430 191 072 121 032 18. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19. Egyéb működési célú kiadások 82 692 40 020 74 487 47 048 78 008 111 277 78 008 112 712 78 008 43 964 78 009 95 759 78 009 94 163 20. Beruházások 30 4 944 230 198 1 360 460 366 137 483 232 198 93 774 230 199 1 122 230 199 79 445 230 199 48 882 21. Felújítások 787 7 994 787 3 787 787 53 404 787 3 787 761 787-22. Egyéb felhalmozási kiadások 10 605 5 142 10 605 1 100 10 605 31 030 10 605 7 225 10 605 8 223 10 606 11 763 10 606 7 150 23. Tartalékok 74 593 74 593 74 593 74 593 74 593 74 594 74 594 24. Kölcsön nyújtása 2 200 1 700 1 000 2 900 2 600 1 000 3 000 25. Finanszírozási kiadások 17 566 17 566 17 566 51 892 17 566 17 566 17 566 111 655 17 566-26. Intézményfinanszírozás 174 506 59 179 174 506 113 299 174 506 348 410 174 506 138 739 174 506 159 914 174 506 176 862 174 506 90 135 27. Átfutó, függő kiadások 4 699 32 565-52 775-48 584 12 690 52 622-68 883 28. Kiadások összesen: 651 112 218 753 893 375 384 824 1 137 151 1 060 745 907 019 706 645 903 054 508 482 907 418 819 919 895 751 406 539 29. Egyenleg 18 757-79 259-34 676-210 859 126 968 624 343-154 314-276 034-150 138-134 288-145 912 2 028 933-106 741-107 961 Július

Kazincbarcika Városi Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terve 2013. I - III. negyedévre 10. számú melléklet 4. számú tájékoztató tábla MEGNEVEZÉS 1. 2. Bevételek Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. Átengedett központi adók 5. Támogatások, kiegészítések 6. Átvett pénzeszközök Áh. belülrül 7. Átvett pénzeszközök Áh. kívülről 8. Felhalmozási bevételek 9. Kölcsön visszatérülése 10. Finanszírozási bevételek 11. Átfutó, függő bevételek 12. Intézményfinanszírozás 13. Bevételek összesen: 14. 15. Kiadások Személyi juttatások 16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17. Dologi kiadások 18. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19. Egyéb működési célú kiadások 20. Beruházások 21. Felújítások 22. Egyéb felhalmozási kiadások 23. Tartalékok 24. Kölcsön nyújtása 25. Finanszírozási kiadások 26. Intézményfinanszírozás 27. Átfutó, függő kiadások 28. Kiadások összesen: 29. Egyenleg Augusztus Szeptember Október November December Összesen eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. 267 578 2 511 418 475 1 394 139 110 697 389 182 93 320 2 274 322 2 240 876 70 515 57 364 70 397 62 165 70 397 70 328 69 960 843 520 533 984 5 067 540 5 067 24 264 5 066 5 066 5 066 60 795 53 714 122 493 80 758 128 037 207 553 126 009 126 063 163 982 1 582 477 1 186 303 128 089 60 139 128 089 122 701 128 089 128 089 128 089 1 537 071 524 646 1 268 25 9 393-1 268 1 268 9 392 46 447 2 419 75 064 11 568 75 064 66 342 75 064 75 065 75 065 642 506 203 001 1 250 1 152 1 250 1 228 1 250 1 250 1 250 15 000 11 972 141 787-141 787-141 790 141 790 141 790 1 701 459 2 223 141 13 262-11 857-21 958 174 505 127 600 174 505 208 660 174 505 174 505 174 505 2 094 067 1 422 798 987 616 354 919 1 152 064 2 075 195 834 135 1 112 606 862 419 10 797 664 8 380 896 91 200 90 269 93 881 85 972 91 825 91 258 91 579 1 094 281 783 316 24 696 21 761 25 419 21 606 24 865 24 711 24 805 295 946 196 691 193 072 116 610 195 576 195 787 196 154 196 927 194 229 2 351 837 1 415 341 78 008 59 321 78 008 98 401 78 008 78 008 77 277 936 530 702 665 232 199 48 650 230 198 163 511 230 198 230 198 232 198 2 768 380 579 171 791 10 684 3 792-787 787 3 787 21 453 72 843 10 606 7 075 10 606 12 893 10 606 10 606 10 606 127 267 91 601 74 593 74 593 74 593 74 593 76 586 897 111 2 100 500 17 000 17 566 17 566 22 015 17 566 17 566 17 566 210 792 185 562 174 505 127 600 174 505 208 660 174 505 174 505 174 505 2 094 067 1 422 798 15 471 74 197 22 002 897 236 499 541 904 144 883 542 899 107 899 159 903 138 10 797 664 5 488 990 90 380-144 622 247 920 1 191 653-64 972 213 447-40 719 2 891 906

Kazincbarcika Városi Önkormányzat Likviditási terve 2013. I - III. negyedévre 10. számú melléklet 5. számú tájékoztató tábla Január Február Március Április MEGNEVEZÉS eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. 1. 2. Bevételek Nyitó pénzkészlet 2 243 632 2 243 632 3. Intézményi működési bevételek 141 140 44 952 143 114 31 483 665 478 868 373 141 866 157 774 144 041 38 208 142 780 85 292 144 037 61 509 4. Támogatások, hozzájárulások 51 076 236 664 111 595 402 962 131 918 28 477 129 953 115 699 131 679 270 096 123 008 80 758 5. Támogatásértékű bevételek 128 089 21 693 128 089 11 504 128 089 59 560 128 089 63 499 128 090 43 187 128 090 88 508 128 090 53 855 6. Felhalmozási célú bevételek 32 020 11 296 32 020 16 135 32 020 18 983 32 020 42 337 32 020 17 581 32 020 7 192 75 064 11 567 7. Átvett pénzeszközök 555 1 268 521 9 393 1 268 1 061 1 268 257 9 393 1 268-8. Kölcsönök 1 250 823 1 250 1 205 1 250 1 831 1 250 1 385 1 250 1 218 1 250 1 978 1 250 1 152 9. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 10. Finanszírozási célú bevételek 11. Átfutó, függő bevételek 996-182 -15 031-2 661-1 870-4 217-398 12. Intézményfinanszírozás 174 506 59 179 174 506 113 299 174 506 348 410 174 506 138 739 174 506 159 914 174 506 176 862 174 506 90 135 13. Bevételek összesen: 2 771 713 2 383 126 716 911 173 965 1 122 331 1 685 088 610 917 430 611 611 128 374 194 619 718 625 711 647 223 298 578 14. 15. Kiadások Személyi juttatások 82 890 674 88 090 25 435 91 892 219 069 92 709 91 342 91 163 78 263 94 611 103 002 93 183 89 290 16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 275-23 675 7 709 24 885 59 577 25 104 22 533 24 684 19 115 25 598 22 620 25 229 21 770 17. Dologi kiadások 185 168 93 901 198 868 154 608 200 943 153 782 200 943 232 600 200 943 182 591 197 942 164 430 191 072 121 032 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Támogatások, elvonások 20. Támogatásértékű kiadások 212 212 4 143 212 1 849 212 7 918 212 2 099 212 4 169 213 1 659 21. Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű támogatás 60 807 40 020 52 602 42 558 56 123 47 851 56 123 104 100 56 123 41 865 56 123 31 262 56 124 92 157 22. Kamatkiadás 347 64 710 61 577 694 64 710 60 328 347 23. Tartalékok 74 593 74 593 74 593 74 593 74 593 74 594 74 594 24. Kölcsönnyújtás 2 200 1 700 1 000 2 900 2 600 1 000-3 000 25. Felhalmozási költségvetés kiadásai 241 591 18 080 241 591 2 460 244 591 168 513 243 591 154 403 241 591 9 345 244 591 91 969 241 594 56 032 26. Finanszírozási célú kiadások 52 698 51 892 52 698 111 655-27. Intézményfinanszírozás 174 506 59 179 174 506 113 299 174 506 348 410 174 506 138 739 174 506 159 914 174 506 176 862 174 506 90 135 28. Átfutó, függő kiadások 4 699 32 565-52 775-48 584 12 690 52 622-68 883 29. Kiadások összesen: 842 042 218 753 854 137 384 824 985 153 1 060 745 867 781 706 645 863 815 508 482 985 585 819 919 856 512 406 539 30. Egyenleg 2 164 373-210 859 624 343-276 034-134 288-194 208-107 961 Május Június Július

Kazincbarcika Városi Önkormányzat Likviditási terve 2013. I - III. negyedévre 10. számú melléklet 5. számú tájékoztató tábla MEGNEVEZÉS 1. 2. Bevételek Nyitó pénzkészlet 3. Intézményi működési bevételek 4. Támogatások, hozzájárulások 5. Támogatásértékű bevételek 6. Felhalmozási célú bevételek 7. Átvett pénzeszközök 8. Kölcsönök 9. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 10. Finanszírozási célú bevételek 11. Átfutó, függő bevételek 12. Intézményfinanszírozás 13. Bevételek összesen: 14. 15. Kiadások Személyi juttatások 16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17. Dologi kiadások 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Támogatások, elvonások 20. Támogatásértékű kiadások 21. Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű támogatás 22. Kamatkiadás 23. Tartalékok 24. Kölcsönnyújtás 25. Felhalmozási költségvetés kiadásai 26. Finanszírozási célú kiadások 27. Intézményfinanszírozás 28. Átfutó, függő kiadások 29. Kiadások összesen: 30. Egyenleg Augusztus Szeptember Október November December Összesen eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. 2 243 632 2 243 632 343 160 60 415 493 939 1 480 568 186 160 464 576 168 346 3 178 637 2 828 574 122 493 80 758 128 037 207 553 126 009 126 063 163 982 1 582 477 1 186 303 128 089 60 139 128 089 122 701 128 089 128 089 128 089 1 537 071 524 646 75 064 11 568 75 064 66 342 75 064 75 065 75 065 642 506 203 001 1 268 25 9 393-1 268 1 268 9 392 46 447 2 419 1 250 1 152 1 250 1 228 1 250 1 250 1 250 15 000 11 972 13 262-11 857-21 958 174 505 127 600 174 505 208 660 174 505-174 505-174 505-2 094 067 1 422 798 845 829 354 919 1 010 277 2 075 195 692 345 970 816 720 629 11 339 837 8 401 387 91 200 90 269 93 881 85 972 91 825 91 258 91 579 1 094 281 783 316 24 696 21 761 25 419 21 606 24 865 24 711 24 805 295 946 196 691 193 072 116 610 195 576 195 787 196 154 196 927 194 229 2 351 837 1 415 341 213 1 659 213 1 066 213 213 213 2 550 24 562 56 124 57 315 56 124 67 640 56 124 56 124 56 620 675 141 524 768 347 64 710 29 695 64 709 258 839 153 335 74 593 74 593 74 593 74 593 76 586 897 111 2 100 500 17 000 243 591 66 409 244 591 176 404 241 591 241 591 246 599 2 917 100 743 615-52 698 22 015 52 698 210 792 185 562 174 505 127 600 174 505 208 660 174 505 174 505 174 505 2 094 067 1 422 798 15 471 74 197 22 002 857 994 499 541 982 310 883 542 859 870 859 922 982 543 10 797 664 5 488 990-144 622 1 191 653 542 173 2 912 397

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2013. I - III. társadalom- és szociálpolitikai juttatásai 10. számú melléklet 6. számú tájékoztató tábla Segélynem Létszám Előirányzat összesen Saját forrás Állami támogatás I - III. I - III. I - III. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 200 1 200 1 125 328 300 328 300 208 256 65 660 65 660 24 250 262 640 262 640 184 006 Rendszeres szociális segély 160 160 143 57 600 57 600 35 660 5 760 5 760-408 51 840 51 840 36 068 Időskorúak járadéka 9 9 258 258 258 25 25 25 233 233 233 Lakásfenntartási támogatás - normatíva 1 700 1 700 1 226 70 000 70 000 44 856 7 000 7 000-306 63 000 63 000 45 162 - alanyi (adósságkezeléshez járó) 50 50 29 2 000 2 000 1 041 200 200 136 1 800 1 800 905 Adósságkezelés 60 60 91 19 500 19 500 14 619 1 950 1 950 240 17 550 17 550 14 379 Ápolási díj 161 161 4 953 4 953 4 463 1 238 1 238 728 3 715 3 715 3 735 Polgármesteri keret 150 150 88 1 500 1 500 1 096 1 500 1 500 1 096 Átmeneti segély 150 150 112 2 000 2 000 537 2 000 2 000 537 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 120 120 92 1 000 1 000 816 1 000 1 000 816 Közgyógyellátás 30 30 28 1 000 1 000 284 1 000 1 000 284 Köztemetés 30 30 8 3 250 3 250 454 3 250 3 250 454 Óvodáztatási támogatás 50 50 46 1 000 1 000 520 1 000 1 000 520 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 15 15 13 1 500 1 500 734-109 1 500 1 500 843 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 2 400 2 400 24 000 24 000 9 905 108 24 000 24 000 9 797 Otthonteremtési támogatás 6 808 1 710-5 098 6 808 6 808 Gyermektartásdíj megelőlegezés 1 626 1 092-534 1 626 1 626 Természetben nyújtott családi pótlék 81 81-81 81 Összesen: 6 285 6 285 3 001 517 861 526 376 326 382 90 583 90 583 22 219 427 278 435 793 304 163 Postaköltség (dologi) 10 000 10 000 5 440 10 000 10 000 5 440 Mindösszesen segély 6 285 6 285 3 001 527 861 536 376 331 822 100 583 100 583 27 659 427 278 435 793 304 163 Közfoglalkoztatás 51 000 60 992 49 615 51 000 60 332 47 770 660 1 845 I - III.

10. számú melléklet 7. számú tájékoztató táblázat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III. rendezvényei Sorszám MEGNEVEZÉS 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 1. A Magyar Kultúra napja 450 2. A Magyar Sport napja 380 3. Pedagógus nap 400 200 4. Semmelweis nap 250 250 5. Közoktatás napja 300 300 6. Szociális munka napja 300 300 7. Köztisztviselők napja 250 8. Nagycsaládosok karácsonya 600 600 9. Idősek karácsonya 200 200 10. Március 15. Nemzeti ünnep 250 11. Szabó Zoltán Szépkiejtési verseny 80 12. Petőfi Sándor Szavalóverseny 80 13. Országos Rejtvényfejtő Csapatbajnokság 60 14. Egressy Napok 200 15. Kazincbarcikai Majális 2 500 16. Városi Gyermeknap 1 200 17. Borsodi Művészeti Fesztivál (11. jubileum) 9 500 18. Kazincbarcikai Ünnepi Napok augusztus 20. 2 500 19. Bányásznap 200 20. Idősek Hete 100 100 21. Nemzeti Ünnep október 23. 100 100 22. Citeraszó Megyei Találkozó 100 100 23. Adventtól Újévig Kazincbarcikán 2 500 2500 24. ÖSSZESEN: 22 500 4650

K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt 2012. vány 2013.09.30 Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig IPARI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE 7 900 17 369 "A" Komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt. hat., 197/2009. (VI.26.) Ökt. hat. 100 000-39 560 434 86 143 139 493 225 636 73 194 152 442 144 152 298 100 "C" Komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt. határozat 200 000-163 963-554 35 583 35 583 35 583 POLLACK M. ÁLT. ISKOLA REKONSTRUKCIÓS PÁLYÁZAT ÖNRÉSZE 109 434-2 673 397/2007. (XII.21.) sz. Ökt. hat., 215/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat., 241/2009.(VII.22.) sz. Ökt. hat. 200 000-99 365 3 255 210 651 582 121 792 772 792 772 AKADÁLYMENTESITÉSEK (2009. évi támogatás 29.323 E Ft) 3 671 (Rózsa úti orvosi rendelő, Csokonai úti Óvoda, Polgármesteri Hivatal) 8/2008. (II.22.) sz. ÖR., 6 279-41 398 82 850 49 309 132 159 132 159 108/2009. (IV.27.) sz. Ökt. hat., 207/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat., 312/2009. (X.1.) sz. Ökt. hat. 100 000 2 846 11 452 IVS PÁLYÁZAT KÉSZITÉS, TANÁCSADÁS -12 700 28/2008. (II.22.) SZ. Ökt. határozat, 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt. hat. 204 008-124 008 95 67 395 67 395 25 345 42 050 42 050 TEMETŐBŐVÍTÉS 91/2008. (III.28.) Ökt. határozat 7 100 400 7 500 7 500 400 7 100 7 100 IPARI TERÜLET KISAJÁTÍTÁS 437 92/2008. (III.28.) sz. Ökt. határozat 80 000 344 80 781 3 340 84 121 17 631 66 490 2 770 63 720 HELYI ÉS TÉRSÉGI VIZRENDEZÉS "C" KOMPONENS 100/2008. (IV.7.) sz. Ökt. határozat 36 234-36 234 SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM REKONSTRUKCIÓS PÁLYÁZAT 315/2008. (XI.30.) sz. Ökt. határozat 180 000-179 550 790 1 240 1 240 1 240 VÁROSI KÓRHÁZ SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS 117/2008. (IV.18.) sz. Ökt. határozat 17 000-17 000 MÁJUS 1. ÚTI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA -1 122 129/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat 10 700 545 10 123 79 654 89 777 89 777 TÉRFIGYELŐ KIÉPÍTÉSE (2009. évi támogatás 18523 E Ft) 1

K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt 2012. vány 2013.09.30 Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig 130/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat, 392/2009. (XII.18.)sz. ökt. hat. 18 220-752 17 468 17 468 17 468 JÓSZERENCSÉT ÚTI KÖRFORGALOM felújítása (támog. 20.000 E Ft, egyéb 12.899 E Ft) 131/2008. (V.8.).sz. Ökt. határozat, 27/2010.(I.29.)sz. ökt. hat. 40 000 2 838 480 43 318 30 052 73 370 73 370 CSALOGÁNY ÚT FELÚJÍTÁSA( támogatás 20000 E Ft) 132/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat 30 000 189 30 189 20 000 50 189 50 189 CSÓNAKÁZÓ-TÓ MELLETTI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA (támogatás 20.000 E Ft) 133/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat 14 998 321 15 319 20 000 35 319 35 319 TEMETŐ TÉRKÉP DIGITALIZÁLÁSA 141/2008. (V.29.) sz. Ökt. határozat 3 000-2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 BÖLCSÖDE KAPACITÁS BŐVITÉSE 4 476 6 660 158/2008. (V.29.) sz. Ökt. határozat 15 030 40 382 3 896 70 444 95 195 165 639 165 639 VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ 122 447 17 394 180/2008. (VI.13.) sz. Ökt.,87/2010.(III.5.).,2010.(VI.30.).,2010.(VII.07.) sz. ökt. hat.-ok 43 559 16 196 8 860 /2010. (VII.13.); 264/2012.(X.5.)Ökt.h. 131 200 53 534 55 974 440 304 818 248 1 267 412 73 230 1 194 182 166 227 1 027 955 TERVKÉSZÍTÉSEKRE 105 000 4 736 67/2010.(II.19.).,169/2010.(IV.16.).,2010.VI.18. sz. ökt.hat-k. 23 750-36 856 181/2008.(VI.13.) SZ. Ökt. hat., 170/2009. (V.29.) sz. Ökt. hat., 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt. hat. 20 000 5 475-36 896 85 209 85 209 76 786 8 423 4 529 3 894 VERES P. - MIKSZÁTH K. ÚTI LAKÁSOK REHABILITÁCIÓJA -40 083 1 195 182/2008. (Vi.13.) sz. Ökt. hat., 268/2009. (IX.11.) sz. Ökt. határozat ) 116270 121 149 87 528-28 985 140 804 145 226 286 030 286 030 HERBOLYA REHABILITÁCIÓ 39 075 23 608 1 499 183/2008. (VI.13.) SZ. Ökt. határozat, 410/2009.(XII.18.).,2010.(VII.07.).,(350/2010.(VIII.30.). sz. 96 200 4 528 7 396 170 807 409 413 581 719 507 092 74 627 9 355 65 272 KELETI GYŰJTŐÚT 243/2008.(VIII.15.) sz. ökt. hat., 67/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat 70 853-15 119-83 55 651 152 281 207 932 207 932 2

K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt 2012. vány 2013.09.30 Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig PÁLYÁZATNÁL EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRE 2010.X.29. 20 000-9 879 4 643 289/2008. (X.3.) sz. Ökt. hat., 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt. határozat, 67/2010.(II.19.) sz. ökt. hat. 20 000 16 000-19 967 29 129 2 909 32 038 8 142 23 896 11 094 12 802-1 668 IPARI TERÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSE 355/2008. (XI.28.) sz. Ökt. határozat 150 000-150 000 751 751 751 751 ÖKO PROGRAM 55/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat. 280 000-209 814 70 186 70 186 14 317 55 869 5 766 50 103 VERES P. - MIKSZÁTH K. ÚTI LAKÁSOK ÖKO PROGRAM 56/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, /2010. (VII.13.) 20 000 2 834-122 22 712 22 712 22 712 SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA ÉPÜLETÉNEK HASZNOSÍTÁSA 65/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat. 88 600-88 600 INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE (támogatás 14030 E Ft) -6 740 80/2009. (III.27.) sz. Ökt. határozat 14 850 458 8 568 14 030 22 598 22 598 HERBOLYAI ÚT JÁRDA FELÚJÍTÁS 164/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat. 11 927-11 927 500 500 500 500 KAZINCZY F. ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTEREM ÉS KONYHA FELÚJÍTÁS 173/2009. (VI.8.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat. 10 406-10 406 500 500 500 500 NAPSUGÁR TAGÓVODA KONYHA KAPCSOLÓDÓ HELYISÉGEK FELÚJÍTÁSA -2 546 174/2009. (VI.8.) sz. Ökt. határozat 6 637 1 008 5 099 15 634 20 733 20 733 KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁSHOZ ESZKÖZBESZERZÉS 167/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat. 13 594-13 594 500 500 500 500 FŐ TÉRI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA 168/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat. 22 680-22 680 500 500 500 500 3

K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt 2012. vány 2013.09.30 Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig MÁTYÁS KIRÁLY ÚT FELÚJÍTÁSA -4 866 160/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat 18 144 1 035 14 313 14 462 28 775 28 775 ÉPÍTŐK ÚTJA FELÚJÍTÁSA 161/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat. 16 364-16 364 657 657 657 657 JÓSZERENCSÉT ÚT MELLETTI BUSZVÁRÓ FELÚJÍTÁSA 162/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat,392/2009.(xii.18.) sz. ökt hat 8 329-8 329 571 571 571 571 ÚTBURKOLATI JELEK FELÚJÍTÁSA -3 989 163/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 2010.VI.18. 8 209 2 500 836 7 556 19 745 27 301 27 301 JÓSZERENCSÉT ÚT 8. sz. ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA 147/2009.(V.22.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat 54 000-54 000 MESEVÁR TAGÓVODA AKADÁLYMENTESÍTÉS -1 827 203/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat 17 674 180 16 027 28 873 44 900 44 900 NAPSUGÁR TAGÓVODA AKADÁLYMENTESÍTÉS -1 513 204/2009. (VI.26.). Sz. Ökt. határozat 19 748 136 18 371 29 492 47 863 47 863 ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS -1 975 205/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat 15 087 515 13 627 26 057 39 684 39 684 SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM AKADÁLYMENTESÍTÉS -309 206/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat 19 439-17 352 319 2 097 2 097 2 097 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLET ENERGETIKA FEJLESZTÉS -8 897 210/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat, 185/2010.(IV.30.) sz. ökt. hat., 186/2012. (VII.13.) Ökt.hat. 4 000 9 308 264/2012.(X.5)Ökt.hat. 25 760 2 500 2 725 26 088 84 826 120 222 38 289 81 933 53 404 28 529 PÁLYÁZATÍTÁS 211/2009.(VI. 26.) sz. Ökt. határozat 12 500 12 500 12 500 5 000 7 500 7 500 4

K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt 2012. vány 2013.09.30 Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉS -7 567-1 449 228/2009. (VII.15.) sz. Ökt. határozat, 2010. (VII.07.) sz. ökt hat.,398/2010.(ix.29.) sz.hat., 30 000 41 117 873 109 969 173 110 173 110 192/2012.(VII.13.) Ökt.hat. 167 63 141 ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰFÜVES PÁLYA LÉTESÍTÉSE 247/2009. (VIII.19.) sz. Ökt. határozat 13 000 13 000 13 000 13 000 HERBOLYAI ÖSSZEKÖTŐ ÚT -19 267/2009. (IX.11.) sz. Ökt. határozat 129 013-129 013 9 608 9 589 9 589 9 589 DÓZSA GYÖRGY TAGISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS -11 986 258/2009. (IX.1.) sz. Ökt. határozat 34 316 2 216 24 546 21 654 46 200 46 200 ARBORÉTUM NON-PROFIT KFT. GÉPBESZERZÉSEK 290/2009. (IX.25.) sz. Ökt. határozat, 67/2010.(II.19.) sz. ökt, hat. 54 620 6 000-662 59 958 59 958 59 958 ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 15 432 315/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat, 133/2012. (V.29.) Ökt.hat. 296 9 050 27 359-9 050 34 037 99 798 142 885 104 108 38 777 1 467 37 310 DÓZSA GYÖRGY ÚTI TAGISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 130 316/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat, 7/2012. (I.27.) Ökt.hat., 34 100 7 718 227 42 175 118 911 161 086 106 868 54 218 30 298 23 920 KAZINCZY F. TAGISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS -4 159 314/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat 27 638 36 23 515 87 650 111 165 111 165 SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 920 17 497 317/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat;264/2011.(x.5.)ökt.hat. 57 115-17 497 40 538 219 206 277 241 8 500 268 741 111 162 157 579 BELTERÜLETI ÉS TÉRSÉGI VIZRENDEZÉS -31 634 277/2009. (IX.21.) sz. Ökt. határozat, 184/2010. (IV.30.) sz. Ökt hat. 36 079 875 5 748 11 068 352 040 363 108 363 108 KAZINCZY F. TAGISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS -11 872 5

K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt 2012. vány 2013.09.30 Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig 372/2009. (XI.27.) sz. Ökt. hat. 12 309 1 595 2 032 2 032 2 032 IRINYI SZAKKÉPZŐ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS 46/2010. (I.29.) sz. Ökt. hat. 48 000-11 750 809 136/2010. (III.26.) sz. Ökt. határozat., 2010. (VI.30.) 1 060 325 38 444 38 444 38 444 ÖSSZEVONT ÓVODÁK ALSÓVÁROSI KÖRUTI TAGÓVODA NYILÁSZÁRÓ CSERE 37/2010. (I.29.) sz. Ökt. határozat 5 000 7 160 64 12 224 10 910 23 134 23 134 KÖZVILÁGITÁS BŐVÍTÉSE 67/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat 2 000 2 000 2 000 200 1 800 1 270 530 HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ MEGBIZÁSÁHOZ FEDEZET -2 625 68/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat, /2010 (VIII.03.) 8 000 1 500 110 6 985 9 068 16 053 8 096 7 957 152 7 805 MÁTYÁS KIRÁLY ÚTI TAGÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉMOP-2009. 4.3.1/A. 3 707 4 153 83/2010. (II.26.) sz. Ökt. határozat, 264/2012.(X.5) Ökt.hat.áfa 10 473 11 659 25 839 94 875 124 867 7 694 117 173 53 430 63 743 JÓSZERENCSÉT ÚTI 6 db. AUTÓBUSZVÁRÓ ÉPÍTÉSE 827 96/2010. (III.5.) sz. Ökt. határozat, 399/2010.(IX.29.) sz.ökt.hat. 27 750 1 250 1 100 30 927 30 927 30 927 ÚT FELÚJÍTÁSOKRA -56 98/2010. (III.5.) sz. Ökt. határozat, 2010. VII.07. 39 000 100 000 147 139 091 5 600 144 691 144 691 KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKITÁSA (13 db) 9 991 119/2010. (III.26.) sz. Ökt. határozat, 2010. VII.07., 2010. VIII.18. 320 000-36 250 293 741 293 741 293 741 TŰZOLTÓ LAKTANYA ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ 177/2010. (IV. 30.) sz. Ökt. határozat 5 191-5 191 KÖZTÉRI ALKOTÁSOK ÁTHELYEZÉSE, FELÚJÍTÁSA 2010.(VI.18.) 1 000 1 000 1 000 163 837 837 EU-s FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK PÁLYÁZAT KÉSZÍTÉSE 2010. VI.30. 1 313-1 313 6

K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt 2012. vány 2013.09.30 Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig VADVIRÁG ÚTI INGATLANOK TULAJDONRENDEZÉSE 2010. VII.07. 4 313 4 313 4 313 4 313 SVÁJCI ALAP PÁLYÁZAT TANÁCSADÓI DIJ 2010. VII.07. 788 788 788 788 EGRESSY BÉNI KÖNYVTÁR, KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZPONT BERUHÁZÁSAI -261 2010. VII.07. 36 250 35 989 35 989 35 989 EGYÉB KÖLTSÉGEKRE 67/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat 4 000 6 000-1 116 8 884 8 884 1 491 7 393 381 7 012 MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK 2010. VIII.18. 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522 NAPSUGÁR TAGÓVODA VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS 2010. VIII.18. 8 900 8 900 8 900 8 900 TERVEZÉS KERETSZERZŐDÉSÉRE 2010. VIII.18. 61 500-50 625 10 875 10 875 3 467 7 408 3 607 3 801 JÓSZERMCSÉT ÚTI IDŐSEK OTTHONA 95 95 95 95 TŰZCSAP KIÉPÍTÉSE, ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY 400/2010.(IX.29.) sz ökt.hat. 1 093-1 093 RAVATALOZÓ TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA 1 735 1 735 1 735 1 735 SPORT LÉTESÍTMÉNYEK FELÚJÍTÁSA 5 000-5 000 KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉ II.ÜTEM 12 585 3 000 15 585 15 585 5 332 10 253 2 534 7 719 SVÁJCI ALAP PÁLYÁZAT 165 962 165 962 165 962 81 061 84 901 4 493 80 408 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSA 273/2012. (X.5.) Ökt.hat. 14 923 14 923 14 923 14 923 14 913 10 TIOP 799 799 94 741 95 540 95 540 7

K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt 2012. vány 2013.09.30 Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig Oktatási intézményi fejlesztés (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.) 2 500 2 500 2 500 107 2 393 2 305 87 Egészségügyi alapellátások fejlesztése (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.) 1 000 1 000 1 000 1 000 820 180 AGÓRA (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.) 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Közfoglalkoztatás (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.) Egressy Műv. Központ épület energetika 22/2013.(II.11) sz. Ökt.hat 20 933 20 933 20 933 20 933 1 143 19 790 Sport Központ épület energetika 33/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat. 21 175 21 175 21 175 21 175 21 175 Uszoda épület energetika 24/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat. 44 968 44 968 44 968 44 968 44 968 Közvilágítási hálózat korszerűsítés 25/2013. (II.11.) sz. Ökt. hat. 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 Napelemes rendszer kiépítése 46/2013. (II.20.) sz. Ökt. hat. 44 974 44 974 44 974 44 974 44 974 Napsugár Tagóvoda energetikai korszerűsítés 32/2013. (II.11.) sz. Ökt.hat. 0 0 0 0 0 Csokonai úti óvoda energetikai korszerűsítés 17/2013. (II.11.) sz. Ökt.hat. 0 0 0 0 0 Sport Központ Tornacsarnok energetikai korszerűsítés 18/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat. 20 071 20 071 20 071 20 071 20 071 Rendezvényház energetikai korszerűsítés 21/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat. 15 566 15 566 15 566 15 566 15 566 Herbolya úti középisk. energetikai korszerűsítés 19/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat. 36 418 36 418 36 418 36 418 36 418 Csokonai úti bölcsöde tervezés 72/2013. (III.28.) sz. Ökt.hat. 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 0 ÖSSZESEN: 3 499 602-513 779 304 457 3 290 280 4 055 149 7 345 429 4 771 092 2 574 337 488 688 2 085 648 2012. évi kamat 302 647 16 870 319 517 319 517 FEDEZETKEZELŐI SZÁMLÁRÓL FIZETVE 51 313 51 313 51 313 8

K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt 2012. vány 2013.09.30 Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig KÖTELEZETTSÉGGEL NEM TERHELT 398 513 779-304 457 13 938 Többlet forrás (2012. évi pénzmaradvány 31794 + hozammaradvány 84321)-9250 106 865 13 938 13 938 13 938 MINDÖSSZESEN: 3 606 865 0 0 3 606 865 4 123 332 7 730 197 5 141 922 2 588 275 488 688 2 099 586 9

K I M U T A T Á S 10.sz. melléklet 9. sz. tájékoztató táblázat a 2007-ben kibocsátott kötvény forgatásával illetve felhasználásával kapcsolatban 1. KIBOCSÁTÁSKOR 23.087.000 CHF (151,6 Ft) 3.499.989.200 Ft 2008. január 14-én 23.108.528 CHF ebből: 2008. évi kamatra 877.306 CHF (151,6 Ft) 132.999.590 Ft EGYENLEG 22.231.222 CHF 3.366.989.610 Ft FORINTOSITVA (155,95 Ft) 3.466.959.071 Ft ÁRFOLYAMNYERESÉG 99.969.461 Ft 2. A FORINTOSÍTOTT KÖTVÉNY TERHÉRE BEFEKTETÉSEK 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy 500.004.305 Ft vételár 2008.04.02. lejárattal 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy 1.267.003.723 Ft vételár 2008.06.04. lejárattal 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy 800.000.461 Ft vételár 2008.10.22. lejárattal 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy 900.001.606 Ft vételár 2008.12.17. lejárattal Összesen: 3.467.010.095 Ft vételár Lekötés többlete 51.024 Ft 2008.04.02. lejárt Diszkont kincstárjegy 507.880.000 Ft hozama 7.875.695 Ft betétként lekötés 507.880.000 Ft 2008.07.01. lejárattal 2008.06.04. lejárt Diszkont kincstárjegy 1.303.180.000 Ft hozama 36.176.277 Ft Diszkont kincstárjegy vásárlás 1.103.185.922 Ft vételár 2009.04.08.lejárattal 2008.07.16. Diszkont kincstárjegy vásárlás 718.203.255 Ft vételárért 2009.06.30. lejárattal fedezete: - 2008.07.01-én lejárt 507.880.000 Ft betétből, hozama 10.325.609 Ft - 2008.06.04-én lejárt 1.303.180.000 Ft be nem fektetett része 200.000.000 Lekötésig a pénzeszköz 718.205.609 Ft zárolva volt (levél mellékelve) Ft 2008.10.22. lejárt Diszkont kincstárjegy 845.460.000 Ft hozama 45.459.539 Ft Betétként lekötve 760.000.000 Ft 2009.január 20-ig 2008.10.30. betét 760.000.000 Ft felbontása, lekötve helyette 800.000.000 Ft 2009. január 28-ig 2008.12.17. Lejárt Diszkont kincstárjegy 961.420.000 Ft hozama 61.418.394 Ft 2008.12.17. Betétként lekötve 800.000.000 Ft 2009.01.28. Lejárt betét (10.30.) 800.000.000 Ft hozama 21.698.630 Ft 2009.01.29. Lejárt lekötés (1 hétre) 822.000.000 Ft hozama 1.387.266 Ft 2009.02.06. Betétlekötés (08.07.) 822.000.000 Ft 2009.03.17. Betét lejárat (12.17.) 800.000.000 Ft hozama 21.698.630 Ft 2009.03.25. Betét lejárat (8napra) 800.000.000 Ft hozama 1.606.137 Ft 2009.04.09. Betét lejár (03.25.-ei) 800.000.000 Ft hozama 3.024.658 Ft 2009.04.08. Lejárt diszk. kincst. jegy 1.103.185.922 Ft hozama 82.774.078 Ft 2009.04.09. Lekötés 2.000.000.000 Ft hozama 7.479.452 Ft

2009 05.24. Lejárattal 100.000.000 Ft hozama 739.726 Ft 2009.06.04. Lejárt diszk.kincst.jegy 718.203.255 Ft hozama 55.566.745 Ft 2009.06.24. Lejárt betétlekötés 1.900.000.000 Ft hozama 31.753.425 Ft 2009.06.30. Kamat jóváírás 6.599.337 Ft 2009.08.05. Kamat jóváírás 822.000.000 Ft hozama 36.888.658 Ft 2009.09.30. Kamat jóváírás 77.148.153 Ft 2009.01-03. Kamat elszámolás 44.760 Ft 2009.12.31. Kamat jóváírás 68.419.365 Ft 2010.03.31. Kamat jóváírás 54.840.573 Ft 2010.06.30. Kamat jóváírás 47.995.249 Ft 2010.09.30. Kamat jóváírás 44.394.288 Ft 2010.12.31. Kamat jóváírás 38.566.077 Ft 2011.03.31. Kamat jóváírás 34.343.291 Ft 2011.06.30. Kamat jóváírás 36.155.674 Ft 2011.09.30. Kamat jóváírás 31.622.230 Ft 2011.12.31. Kamatjóváírás 8.262.509 Ft 2012.03.30. Kamatjóváírás 5.628.225 Ft 2012.06.29.. Kamatjóváírás 4.947.689 Ft 2012.09.28. Kamatjóváírás 7.342.941 Ft 2012.12.31. Kamatjóváírás 7.341.228 Ft 2013.03.29. Kamatjóváírás 6.938.698 Ft 2013.06.28. Kamatjóváírás 6.165.064 Ft 2013.09.30. Kamatjóváírás 5.332.670 Ft 3. ELSZÁMOLÁS 2011. december 31-én Összesen Összesen (teljes) (forintosított) BEVÉTEL forintosításból 3.599.958.661 Ft 3.466.959.071 Ft ebből hozam egyéb hozam 99.837.120 Ft 99.837.120 Ft ebből hozam: 99.969.461 Ft 99.837.120 Ft 12.17-ei hozam 61.418.394 Ft 61.418.394 Ft 61.418.394 Ft 2009. évi hozam 416.829.020Ft 416.829.020Ft 416.829.020Ft Pályázati díj visszatérítés 2.909.000 Ft 2.909.000 Ft Pénzforgalom nélküli bevétel 3.340.036 Ft 3.340.036 Ft (földcsere iparipark) Leutalt támogatások pályázatokhoz 34.030.000 Ft 34.030.000 Ft Mindösszesen: (2009. év) 4.218.322.231 Ft 4.085.322.641 678.053.995 Ft 2010.12.31-ig kamat 185.796.187 Ft 185.796.187 Ft 185.796.187 Ft Leutalt támog. 2010-ben 227.423.817 Ft 227.423.817 Ft Szállítói finanszírozás 2010-302.846.091 Ft 302.846.091 Ft ben Mindösszesen: 4.934.388.326 Ft 4.801.388.736 Ft 863.850.182 Ft Jószerencsét úti körfor-galom 10.051.597 Ft 10.051.597 Ft póta visszautalás 235.000 Ft 235.000 Ft kötbér 264.000 Ft 264.000 Ft úthoz költségvetési szláról 5.600.000 Ft 5.600.000 Ft közbeszerzések miatti 9.068.000 Ft 9.068.000 Ft befizetések Mindösszesen: (2010. 12.31.) 4.959.606.923 Ft 4.826.607.333 Ft 863.850.182 Ft 2008. évi támogatások 69.323.000 Ft 69.323.000 Ft 2011. 12.31. kamat 110.383.704 Ft 110.383.704 Ft 110.383.704 Ft 2011. 12.31. szállítói 457.179.589 Ft 457.179.589 Ft finanszírozás 2011. 12.31. támog. 596.672.943 Ft 596.672.943 Ft 2011. 12.31. vissza-térítés 2.463.740 Ft 2.463.740 Ft Mindösszesen: 6.195.629.899 Ft 6.062.630.309 Ft 974.233.886 Ft (2011. 12.31.) 2012. 12.31. kamat 25.260.089 Ft 25.260.083 Ft 25.260.089 Ft 2012.12.31-ig leutalt 218.911.743 Ft 218.911.743 Ft támogatások

2012. 12.31-ig szállítói finanszírozás 2012.12.31. fedezetkezelői és elkülön. szla érk.tám. 526.787.171 Ft 526.787.171 Ft 159.337.231 Ft 159.337.231 Ft Visszautalás 2012.12.31-ig 13.200 Ft 13.200 Ft 7.125.939.333 Ft 6.992.939.737 Ft 999.493.975 Ft Mindösszesen: (2012.12.31.) 2013. 09.30. kamat 18.436.432 Ft 18.436.432 Ft 18.436.432 Ft 2013.09.30-ig leutalt 94.311.235 Ft 94.311.235 Ft támogatások 2013. 09.30-ig szállítói finanszírozás 266.934.476 Ft 266.934.476 Ft Egyéb bevétel 6.737.397 Ft 6.737.397 Ft Mindösszesen (2013.09.30.) 7.512.358.873 Ft 7.379.359.277 Ft 1.017.930.407 Ft Költségvetési (pénzmaradvány) számláról 22.544.000 Ft 22.544.000 Ft Mindösszesen 7.534.902.873 Ft 7.401.903.277 Ft FELHASZNÁLÁS KAMATKIFIZETÉSEK - 2007. decemberben 2.702.788 Ft -2008.évire devizaszámlán 132.999.590 Ft (877.305CHF 151,6 Ft) - 2009. évi kamatra CHF 113.863.599 Ft vásárlás (800.120 CHF) (142,3 Ft/CHF) -2010. évi kamat 161.541.285 Ft -2011. 12.31. kamat 221.307.577 Ft -2011.12.31. tőke 91.330.634 Ft - 2012.12.31. kamat 231.436.401 Ft - 2012.12.31. tőke 88.080.665 Ft - 2013.09.30. kamat 149.294.386 Ft - 2013.09.30. tőke 110.813.361 Ft Összesen: 1.170.370.696 Ft FEJLESZTÉSSSEL KAPCSOLATOS KIFIZETÉSEK 2008. évi kifizetések 59.893.000 Ft 2009. évi kifizetések (473.469.999 Ft - 87.846.226 Ft) 454.946.773Ft 2010. 12.31-ig kifizetések (elkülönített számlával együtt) 2011. 12.31-ig kifizetések (elkül. szlára utalással együtt) 2012.12.31-ig Kifizetések 2013.09.30-ig számla kezelés költsége (2013.09.30-ig 665.319 Ft) Összesen: 1.937.008.960 Ft 1.355.819.649 Ft 1.014.726.079 Ft 488.688.436 Ft 3.703.653 Ft 5.314.786.550 Ft ÖSSZES FELHASZNÁLÁS 6.485.157.246 Ft EGYENLEG 916.746.031 Ft Kötvény alszámla 2013.09.30-ai egyenlege 676.990.668 Ft Elkülönített számlákon lévő: - Veres P.-Mikszáth K. úti rehab. 76.066.893 Ft - Keleti gyűjtőút 40.271.050 Ft - Felsőbarcika belvíz 74.977.670 Ft -Kerékpárút forg.bővít. 26.817.376 Ft

Összesen: Mindösszesen számlákon Különbözet költségvetési számláról utalandó kötvény számlára 218.132.989 Ft 895.123.657 Ft 21.622.374 Ft

KIMUTATÁS: A devizaszámla alakulásáról 10.sz.melléklet 10.sz. tájékoztató tábla Megnevezés Jóváirás Terhelés Egyenleg CHF 2007.12.20. Kötvény 23 087 000,00 23 087 000,00 2007.12.29. Kamat, költség 360,73 16,36 23 087 344,37 2008.01.10. Betétkamat 19 149,84 23 106 494,21 2008.01.14. Betétkamat 2 034,24 23 108 528,45 2008.01.15. Forintosítás 22 231 222,00 877 306,45 2008.01.31. Költség 15,60 877 290,85 2008.02.04. Konverzió 32,00 877 322,85 2008.02.29. Költség 15,45 877 307,40 2008.03.17. Kamat 3 790,44 881 097,84 2008.03.25. Kamat 85,32 881 183,16 2008.03.28. Kötvény kamata 199 489,66 681 693,50 2008.03.31. Kamat 583,01 682 276,51 2008.04.30. Költség 25,61 682 250,90 2008.05.14. Konverzió 12,00 682 262,90 2008.05.30. Költség 26,99 682 235,91 2008.06.01. Betét kamata 959,87 683 195,78 2008.06.24. Kamat 256,68 683 452,46 2008.06.30. Kamatjóváirás, -fizetés 3 345,80 206 305,69 480 492,57 2008.06.30. Költség 26,99 480 465,58 2008.07.28. Devizvásárlás 800 000,00 1 280 465,58 2008.07.31. Költség 28,19 1 280 437,39 2008.08.29. Költség 27,07 1 280 410,32 2008.09.15. Kamatjóváirás 1 049,75 1 281 460,07 2008.09.29. Kamatfizetés 203 255,39 1 078 204,68 2008.09.30. Költség 26,14 1 078 178,54 2008.10.15. Kamat 1 678,68 1 079 857,22 2008. 10.31. Kamatköltség 14,11 1 079 884,11 2008. 11.28. Kamatköltség 14,82 1 079 828,29 2008. 12.15. Kamatjóváírás 1 213,32 1 081 041,61 2008. 12.29. Kamatfizetés 204 255,81 876 785,80 2008. 12.31. Kamat 720,12 14,04 877 491,88 2009. 01.28. Betétkamat 2 926,36 880 418,24 2009. 01.30. Kamatköltség 13,14 880 405,10 2009. 02.27. Költség 12,37 880 392,73 2009. 03.01. Betét kamata 60,73 880 453,46 2009. 03.28. Kamatfizetés 79.025,07 801 428,39 2009. 03.31. Költség 12,15 801 416,24 2009. 04.28. Betét kamata 13 733,80 815 150,04 2009. 05.15. Költség 12,95 815 137,09 2009. 05.29. Költség 13,29 815 123,80 2009. 06.29. Kamat törlesztés 89 757,13 725 366,67 2009. 07.06. Költség 13,81 725 352,86 2009. 07.07. Költség 14,28 725 338,58 2009. 08.31. Költség 13,98 725 324,60 2009. 09.28. Kamat elszámolás 256 355,49 468 969,11 2009. 09.30. Költség 14,03 468 955,08 2009. 10.31. Költség 13,83 468 941,25 2009. 11.30. Költség 13,80 468 927,45 2009.12.28. Kamat elszámolás 247 633,91 221 293,54 2009.12.31. Költség 13,66 221 279,88 2009.12.31. Kamat jóváírás 306,91 221 586,79 2010.01.30. Költség 13,53 221 573,26 2010. 02.26. Költség 13,55 221 559,71

KIMUTATÁS: A devizaszámla alakulásáról 10.sz.melléklet 10.sz. tájékoztató tábla 2010. 03.29. Kamat elszámolás 221 559,71 0,00 2010. 03.31. Költség 13,47-13,47 2010. 04.15. Vásárlás 60,00 46,53 2010. 04.30. Költség 13,35 33,18 2010. 05.31. Költség 13,02 20,16 2010. 06.30. Költség 11,54 8,62 2010. 07.28. Vásárlás 60,00 68,62 2010.07.31. Költség 12,04 56,58 2010. 08.31. Költség 11,52 45,06 2010. 09.30. Költség 12,05 33,01 2010.10.29. Költség 12,52 20,49 2010.11.30. Költség 11,61 8,88 2010.12.27. Vásárlás 60,00 68,88 2010.12.31. Kamat, költség 23,84 11,11 81,61 2011.01.31. Költség 11,89 69,72 2011.02.28. Költség 11,72 58,00 2011.03.31. Költség 12,15 45,85 2011.04.29. Költség 12,71 33,14 2011.05.31. Költség 11,77 21,37 2011.06.30. Költség 11,69 9,68 2011.07.22. Vásárlás 60,00 69,68 2011.07.29. Költség 11,07 58,61 2011.08.31. Költség 11,29 47,32 2011.09.30. Költség 10,89 36,43 2011.10.28. Költség 10,61 25,82 2011.11.30. Költség 10,32 15,50 2011.12.31. Költség 10,17 5,33 2012.01.17. Vásárlás 70,00 75,33 2012.01.31. Költség 10,59 64,74 2012.02.29. Költség 10,81 53,93 2012.03.30. Költség 10,66 43,27 2012.04.27. Költség 10,87 32,40 2012.05.31. Költség 10,37 22,03 2012.06.29. Költség 10,78 11,25 2012.07.31. Költség 11,14 0,11 2012.08.06. Vásárlás 70,00 70,11 2012.08.31. Költség 10,95 59,16 2012.09.28. Költség 11,03 48,13 2012.10.31. költség 11,03 37,10 2012.11.30. költség 11,19 25,91 2012.12.28. költség 0,01 10,8 15,12 2013.01.31. Költség 11,34 3,78 2013.02.28. Költség 11,12-7,34 2013.03.19. Vásárlás 80,00 72,66 2013.03.29. Költség 10,79 61,87 2013.04.30. Költség 11,08 50,79 2013.05.31. Költség 11,47 39,32 2013.06.28. Költség 11,28 28,04 2013.07.31. Költség 11,15 16,89 2013.08.30. Költség 11,07 5,82 2013.09.23. Vásárlás 80,00 85,20 2013.09.30. Költség 11,06 74,76

KIMUTATÁS: A devizaszámla alakulásáról 10.sz.melléklet 10.sz. tájékoztató tábla Forintositva 22.231.222 Devizaszámla lekötésből keletkezett kamat 52.279,45 Devizaszámláról törlesztés kamatra 1.707.637,86 Devizaszámla költségei 940,11 Devizavásárlás 800.584

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS Kazincbarcika Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedéves költségvetési tájékoztatójának és a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának felülvizsgálatáról 2013. október

Könyvvizsgálói értékelés Kazincbarcika Város Önkormányzata 2013. I-III. beszámoló KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS Kazincbarcika Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedéves költségvetési tájékoztatójának és a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata 2013. I-III. tájékoztatóját (beszámolóját) és a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet. I. Az Önkormányzat I-III. beszámolójának értékelése 1) A vizsgálat célja A vizsgálat arra terjedt ki, hogy az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek könyvvezetése és a 2013. I-III. negyedéves beszámolója teljes és szabályszerű-e, a költségvetési szervek határidőre elvégezték-e a háromnegyed-éves zárlati munkákat és összeállították-e a háromnegyed-éves költségvetési jelentést, mindezek alapján szabályszerűnek minősíthető-e a I-III. negyedéves gazdálkodás, valamint az I-III. negyedéves tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad-e. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése előírja, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan október 31-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. Az Áht. előírása szerint a tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési ainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A háromnegyed-éves tájékoztatót (beszámolót) a vizsgálatra átadott okmányok, nyilvántartások, kimutatások alapján, illetve a helyszínen az alapbizonylatok megtekintésével, továbbá a polgármesteri hivatal munkatársaival folytatott interjú alapján végeztük. A rendelkezésre bocsátott okmányok és információk teljességéért a polgármesteri hivatal vezetői " Teljességi nyilatkozat "-ban felelősséget vállaltak, melyet a jelentés 1. sz. melléklete tartalmaz. GY & GY Perfekt Audit Kft 2013. október 21.

Könyvvizsgálói értékelés Kazincbarcika Város Önkormányzata 2013. I-III. beszámoló 2) A 2013. I-III. tájékozató szabályszerűsége Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak a polgármesteri hivatal, továbbá az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek I-III. negyedéves beszámolási kötelezettségüknek hiánytalanul eleget tettek. A Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban: Kincstár) továbbított időközi költségvetési jelentés, valamint a testület elé terjesztett I-III. negyedévről készült tájékoztató tartalmi és formai szempontból megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 3) A 2013. I-III. pénzügyi terv ének értékelése Az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2013. évi feladatok ellátásához tartalmazott. 7.002.138 E Ft Költségvetési bevételi főösszeget 8.492.805 E Ft Költségvetési kiadási főösszeget 1.490.667 E Ft Költségvetési hiányt Az év közben végrehajtott rendeletmódosítás következtében az összes kiadási összege 8.703.597 E Ft-ról 9.478.608 E Ft-ra, 8,9 %-kal nőtt. Az i adatok, valamint a ként kimutatott bevételek és kiadások összege megegyezik a 2013. szeptember 30-án lezárt számviteli nyilvántartások adataival. A BEVÉTELEK FŐBB JOGCÍMEK SZERINT A KÖVETKEZŐK SZERINT ALAKULTAK Bevételek jogcímei E Ft E Ft Teljesítés E Ft %-ban Teljesítés Megoszlás %-a Közhatalmi bevételek 2 274 322 2 102 633 2 240 876 106,57 32,10 Intézményi működési bevételek 843 520 902 185 533 984 59,19 7,65 Átengedett központi adók 60 795 60 795 53 714 88,35 0,77 Támogatások, kiegészítések 1 582 477 1 696 217 1 186 303 69,94 17,00 Átvett pénzeszk. államh. belülről 1 537 071 1 679 769 524 646 31,23 7,52 Átvett pénzeszk. államh. kívülről 46 447 48 866 2 419 4,95 0,03 Felhalmozási célú bevételek 642 506 750 002 203 001 27,07 2,91 Kölcsön visszatérülés 15 000 15 000 11 972 79,81 0,17 Költségvetési bevételek összesen 7 002 138 7 255 467 4 756 915 65,56 68,15 Előző évi pénzm. igénybev. 1 701 459 2 223 141 2 223 141 100,00 31,85 Egyéb finanszírozási bevételek* 0 0 0 0,00 Összesen: 8 703 597 9 478 608 6 980 056 73,64 100,00 * 11.3. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek sor oszlopában szereplő 21.958 E Ft összeget nem tartalmazza. GY & GY Perfekt Audit Kft 2 2013. október 21.

Könyvvizsgálói értékelés Kazincbarcika Város Önkormányzata 2013. I-III. beszámoló A táblázat adataiból megállapítható, hogy a bevételek önkormányzati szinten az I-III. negyedévben a módosított hoz viszonyítva 73,64 %-os nek felelnek meg. Az időarányoshoz képest jelentősebb bevételi lemaradás az átvett pénzeszközöknél, a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél mutatkozik. Az önkormányzat közhatalmi bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele jogcímek az időarányos mértéket lényegesen meghaladták. A bevételek összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a források 74 %-ot meghaladó része saját forrásból közhatalmi bevételekből (32,1 %), intézményi működési bevételekből (7,65 %), felhalmozási bevételekből (2,91 %), az előző évi pénzmaradványból (31,85 %) - származott. A központi forrásból realizálódott bevételek (átengedett, állami hozzájárulás, átvett pénzeszközök) együttesen mintegy 26 %-os részarányt képviseltek. GY & GY Perfekt Audit Kft 3 2013. október 21.

Könyvvizsgálói értékelés Kazincbarcika Város Önkormányzata 2013. I-III. beszámoló A kiadások i és i adatai főbb jogcímenként Kiadások jogcímei előirányza t E Ft E Ft Teljesítés E Ft %-ban Teljesítés Megoszlás %-a Működési költségvetés kiadásai 4 678 594 5 103 319 3 098 013 60,71 76,19 Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 917 100 3 426 546 743 615 21,70 18,29 Tartalékok 897 111 665 170 0 0,00 Kölcsön nyújtása 0 11 400 17 000 149,12 0,42 Költségvetési bevételek összesen 8 492 805 9 206 435 3 858 628 41,91 94,90 Finanszírozási kiadások 210 792 272 173 185 562 68,18 4,56 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 22 002 0,54 Összesen: 8 703 597 9 478 608 4 066 192 42,90 100,00 GY & GY Perfekt Audit Kft 4 2013. október 21.

Könyvvizsgálói értékelés Kazincbarcika Város Önkormányzata 2013. I-III. beszámoló Önkormányzati szinten az összes kiadás a módosított hoz viszonyítva 42,90 % - ra teljesült. A tervezettet lényegesen meghaladó a kölcsön nyújtás kivételével az I-III. negyedévben nem volt. Az időarányoshoz képest jelentősen elmaradt a a felhalmozási és tőkejellegű kiadások esetében. 4) Egyéb megállapítások A gazdasági események rögzítésének rendjét szabályozó számlarenddel a Polgármesteri Hivatal és a felügyelte alá tartozó költségvetési szervek rendelkeznek, azok aktualizálása megtörtént. II. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának értékelése 1. A költségvetési koncepció tartalmára vonatkozó központi jogszabályok Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elkészítése során érvényesítendő központi előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) tartalmazza. 2. A költségvetési koncepció szabályszerűségének értékelése A költségvetési koncepció tartalmát tekintve megfelel az Ávr. 26. -ban foglalt előírásoknak, mivel a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve került összeállításra. A költségvetési koncepció-tervezet bemutatja a 2014. évi bevételek és kiadások, várható alakulását. A határozati javaslat megfogalmazza a 2014. évi költségvetés főbb célkitűzéseit, továbbá a tervezés kiemelt céljait és feladatait. A határozati javaslat összhangban hatályos jogszabályi előírásokkal kiemeli, hogy 2014-ben hitel és egyéb külső forrás igénybevétele nélkül kell a költségvetést tervezni. 5) Következtetések, javaslatok Az önkormányzat a 2013. I-III. negyedév gazdálkodása során a számviteli törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásait betartotta. A 2013. I-III. negyedévre kitűzött főbb célok lényegében teljesültek. Az önkormányzat a vizsgált időszakban fizetési kötelezettségének rendszeresen és határidőre eleget tudott tenni, a költségvetés pénzügyi egyensúlya biztosított volt. GY & GY Perfekt Audit Kft 5 2013. október 21.

Könyvvizsgálói értékelés Kazincbarcika Város Önkormányzata 2013. I-III. beszámoló A tájékoztató i és i adatai az önkormányzat 2013. I-III. pénzügyi helyzetéről valós képet mutatnak. A 2014. évi költségvetési koncepció törekedett a bevételek és kiadások összhangjának olyan mértékű megteremtésére, mely az intézmények működését, valamint az egyéb feladatok ellátását biztosítja. A gazdálkodás hatékonyságának a költségvetési egyensúly tartós biztosításának érdekében indokoltnak tartjuk a határozati javaslatban foglaltak elfogadását, illetve annak következetés végrehajtását. A jelentésben leírtak alapján a 2013. I-III. tájékoztatót (beszámolót), valamint a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadásra javasoljuk. Kazincbarcika, 2013. október 21. A társaság nevében: GY & GY Perfekt Audit Kft 6 2013. október 21.

Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Teljességi nyilatkozat GY & GY Perfekt Audit Kft. Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló Szikszó Hunyadi u. 40. 3 8 0 0 A jelen teljességi nyilatkozat Kazincbarcika Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. I-III. negyedéves tájékoztató (beszámoló) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson a költségvetési beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelettel (Áhsz.), továbbá a tájékoztató (beszámoló) tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel (Ávr.), illetve egyéb jogszabályi előírásokkal, illetve mindezek módosításával való megfeleléséről. A jelen nyilatkozatban szereplő bizonyos kijelentések csak a lényeges tételekre korlátozódnak. Értelmezésünk szerint tételek kihagyása vagy téves bemutatása akkor minősül lényegesnek, ha azok egyedileg vagy összességükben hatással lehetnek a felhasználók pénzügyi kimutatásokon alapuló üzleti döntéseire. A lényegesség a kihagyás vagy téves bemutatás adott körülmények között mérlegelt mértékétől és jellegétől függ. A tétel nagysága vagy jellege, vagy a kettő kombinációja is lehet meghatározó tényező. Megerősítjük az alábbiakat: Pénzügyi kimutatások 1. Elismerjük a 2013. március 27. dátumú könyvvizsgálati megbízási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti felelősségünket az I-III. negyedéves beszámolónak a beszámoló készítésekor hatályos Számviteli törvénnyel és a kapcsolódó számviteli szabályokkal összhangban történő elkészítéséért, és kijelentjük, hogy az I-III. negyedéves beszámoló megbízható képet ad az önkormányzat 2013. I-III. bevételeiről és kiadásairól. A felelősség magába foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes I-III. negyedéves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A pénzügyi kimutatásokat jóváhagyjuk.

2. A számviteli becslések beleértve a valós értéken értékelteket készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. 3. Sor került a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni valamennyi olyan esemény helyesbítésére vagy közzétételére, amelyre vonatkozóan a hatályos jogszabályok helyesbítést vagy közzétételt írnak elő. 4. A nem helyesbített hibás állítások hatásai megítélésünk szerint sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listáját - amennyiben volt ilyen - csatoltuk a teljességi nyilatkozathoz. A rendelkezésre bocsátott információ 1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat: a. hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint az I-III. negyedéves beszámoló elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok; b. további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá c. korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését. 2. A számviteli nyilvántartás ami a pénzügyi információ alapja teljes körűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi önkormányzatunk ügyleteit. Az egyszerűsített, összevont beszámolóban az intézmények adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre. 3. Az I-III. negyedéves beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal. 4. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk: a) A várható tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, kötelezettségvállalást, hiteleket, támogatásokat és garancia megállapodásokat; b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat; 2

5. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak. 6. Megerősítjük, hogy a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása 7. Tájékoztatjuk Önöket a gazdálkodó egységet érintő, a felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információról, amelyről tudomásunk van: a. vezetés, b. a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy c. mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra. 8. Tájékoztatjuk továbbá Önöket minden a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információkról. 9. Megerősítjük, hogy a. nem jutott a tudomásunkra olyan csaláshoz, vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely befolyással lehetett az önkormányzat működésére, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, továbbá b. nem végeztünk olyan felméréseket, hogy a pénzügyi kimutatások csalásból eredő lényeges hibás állításokat tartalmaznak-e, de megítélésünk szerint annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak alacsony. 10. Tájékoztatjuk Önöket az általunk ismert minden olyan jogszabályi és szabályozási meg nem felelésről vagy vélt meg nem felelésről, amelynek hatásait figyelembe kellett volna venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor. 11. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a I-III. negyedéves beszámolóban nem szerepel. 12. A bevételek a tervezésnél ismert központi és önkormányzati intézkedések várható hatásaként kerültek beállításra, és ennek megfelelő volt az elszámolás is. 13. Önkormányzatunk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat olyan jelzálog, illetve egyéb zálog nem terheli, amelyről tájékoztatást nem adtunk. 14. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. 15. Bármely olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az audit ideje alatt ismertté vált, vagy kilátásba helyezett per, kártérítési vagy egyéb (pl. munkaügyi vitából adódó) igényről információt adtunk, (beleértve kártérítéseket és késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot) vagy bármely más olyan követelést vagy tartozást, amely anyagi hatással lehet az Önkormányzat tájékoztatójára (beszámolójára). 3

16. Nincsenek sem felénk, sem általunk olyan nem érvényesített igények, amik véleményünk szerint érvényesíthetők lennének. Nyilatkozunk, hogy az Önkormányzat ügyvédet, jogi képviselőt megbízási jogviszonnyal foglalkoztat. 17. A vezetésnek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené. 18. Kijelentjük továbbá, hogy nem titkoltunk el és nem manipuláltunk adatokat, információkat. 19. Az egyéb jelentéstételi kötelezettségünknek a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal eleget tettünk, melyet a pénzügyi kimutatásokat auditáló könyvvizsgálónak teljeskörűen átadtunk. 20. A vezetés teljességi nyilatkozatát legjobb tudomásuk és meggyőződésük szerint rendszerint a vezetés azon tagjai írják alá, akik elsődleges felelősséggel tartoznak a gazdálkodóért és annak pénzügyi aspektusaiért. Kazincbarcika, 2013. október 21.. jegyző.. polgármester. tájékoztató (beszámoló) elkészítéséért felelős regisztrációs száma:... 4