ELŐTERJESZTÉS a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről Pilis, 2015. február Előterjesztő: Tóth Béla ügyvezető igazgató
Bevezető: A Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 1998. évben alakult meg, többségi Önkormányzati tulajdonnal. A Kft. megalakulásának kezdeti célja a műemlék- és természetvédelem volt. 2000. évben az Önkormányzat 100 %-os tulajdonosává vált a Kft.-nek, amitől kezdődően a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján ellátja a település kommunális szilárd hulladék begyűjtését és szállítását. 2002. évtől kezdődően a Kft. az Önkormányzattal kötött üzemeltetői szerződés alapján működtette a vízi közművagyont is, amelyet azonban a 2011. évben hatályba lépett CCIX. Tv. alapján 2012. év július 01.-vel átadott a Daköv Kft. részére üzemeltetésre. A kötelező közfeladatok ellátása mellett a Kft. üzemelteti az Önkormányzat tulajdonában lévő piacot és a homokbányát, karbantartja az önkormányzati közterületeket, valamint a 2013. január elsejétől karbantartja az önkormányzati tulajdonú közintézményeket, illetve tevékenyen részt vesz a helyi közmunkaprogram megvalósításában is. Üzleti céljaink a 2015. évre: - A kötelező közszolgáltatások területén elért szolgáltatási színvonal megtartása, lehetőség szerint ennek javítása. - A Kft. vagyoni és szellemi értékeinek megőrzése. - Minőség és Környezet Irányítási rendszerek fenntartása - A kötelező közszolgáltatásokat szabályozó törvényi előírások szerinti leggazdaságosabb üzemeltetési forma kialakításának elősegítése. A továbbiakban az elkészített üzleti tervben ágazatonként bemutatásra kerülnek a 2015. évi tervezett költségek és a várható bevételek. Felhívjuk a Tisztelt Képviselő Testület figyelmét arra, hogy az üzleti tervben meghatározott bevételek a tervezett költségeken felül jelentkező esetleges havaria helyzetek elhárítására és a távlati vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések végrehajtására nem nyújtanak fedezetet. A 2015. évi üzleti tervhez kapcsolódó főbb gazdaságmutatók: 1, A költségek és ráfordítások tevékenységenként az alábbiakban meghatározott inflációs index mértékével növelten kerültek betervezésre, figyelembe véve a 2014. évi ténylegesen felmerült költségeket is. - Vásárolt anyagok és alkatrészek 2 % - Igénybe vett szolgáltatások 2 % - Üzemanyag 0 % - Villamos energia 2 % - Egyéb ráfordítások 2 % - Személyi jellegű ráfordítás 2 % A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2015. évi tervezett anyagjellegű költségei a továbbiakban részletesen, ágazatokra bontva kerültek kimutatásra. 2, A 2015. évi tervezett személyi jellegű költségeknél egységesen az alábbiak szerint kalkuláltunk:
A Kft.-ben dolgozó fizikai állománynál figyelembe vettük az alapbéreken kívül az alábbiakat: - -Túlóra - -Ügyeleti készenléti díj - -Munkaszüneti napokon, munkaidőn kívül, és az éjszakai munkavégzésre járó pótlékok - Egyéb személy jellegű kifizetéseknél figyelembe vettük az SZJA Tv. (1995. évi CXVII Tv.) és az NAV előírásait a saját gépjármű használatának elszámolását - A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2015. évi tervezett létszáma: 20 fő A kötelező közszolgáltatások üzemeltetésében a folyamatos, gazdaságos munkavégzés a fenti tervezett létszámmal biztosított, figyelembe véve az MT. által előírt pihenőidő betartását, a szabadságok kiadását, valamint a helyettesíthetőség figyelembevételét. Központi irányítás 2015. évi tervezett költségei: Megnevezés: 2015. évi (eft) Irodafenntartás költségi (nyomtatványok, irodaszerek, telefon, internet ) 753 Közvetlen bérköltség és járulékai 15.340 Egyéb, közvetlen költség (vagyonvédelem, szakértői díj, energia ) 1.790 Egyéb személyi jellegű kifizetések (úti-. és kiküldetési költségek,fb. díjazása,stb) 2.223 Értékcsökkenés: 0 Egyéb ráfordítás: 0 Központi irányítás 2015. évi tervezett költségei: 20.106 A központi irányítás 2015. évi tervezett költségei a Kft. fő tevékenysége, illetve a piac, a homokbánya, a közterület, a karbantartás, valamint a közmunkaprogram önköltségeinek arányában az alábbiak szerint kerültek megbontásra: Tevékenység megnevezése: 2015. évi tervezett Hulladékgazdálkodás 13.350 Közterületek karbantartása 3.222 Piac üzemeltetése 355 Közintézmények karbantartása 1.585 Homokbánya üzemeltetése 74 Közmunkaprogram 1.520 Összesen: 20.106
Hulladékgazdálkodás 2015. évi üzleti terve Hulladékgazdálkodás 2015. évi üzemi általános költségei: Megnevezés: 2015. évi (eft) Közvetlen anyagköltség (papír, irodai eszközök, nyomtatványok ) : 2.772 Igénybe vett szolgáltatás (postaköltség, fénymásolás, sokszorosítás ) : 2.454 Egyéb szolgáltatás (ügyvédi díj, gépek karbantartásának díja, díjbeszedés..): 1.717 Egyéb közvetlen költség (bankköltségek, szoftver lízing díja ) 1.468 Anyagjellegű költségek összesen: 8.411 Közvetlen bérköltség: 7.504 Közvetlen bérjárulék: 2.138 Egyéb személyi jellegű kifizetések: 642 2015. évi tervezett költségek: 18.695 Hulladékgazdálkodás tervezett költsége: Megnevezés 2015. évi (eft) Közvetlen anyagköltség (alkatrészek): 3.280 Üzemanyagköltség: 8.535 Munka és védőruházat: 310 Anyagjellegű költségek összesen: 12.125 Közvetlen bérköltség: 11.695 Közvetlen bérjárulék: 3.332 Egyéb személyi jellegű kifizetések: 126 Személy jellegű költségek összesen: 15.153 Egyéb közvetlen költség+értékcsökkenés: 1.754 Egyéb ráfordítás (útdíj-felügyeleti díj): 3.750 Üzemi általános költség 18.695 Központi irányítás költsége 13.350 Cegléd körzet hulladékkezelési és szelektív gyűjtési díj 52.288 Hulladékgazdálkodás tervezett költségei: 117.115 Hulladékgazdálkodás 2015. évi üzleti terve alapján várható eredmény: 2015. évi hulladékgazdálkodási díjból származó tervezett bevétel: 120.524 Hulladékgazdálkodás 2015. évi tervezett önköltsége: 117.115 Összesítés: 3.409
Piac üzemeltetésének 2015. évi üzleti terve Piac üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei 2015.évi (eft) Közvetlen anyagköltség (tisztítószerek, nyomtatványok, irodaszer ): 314 Igénybevett szolgáltatás (közművek költségei, telefon költsége ): 600 Közvetlen bérköltségek és járulékok 1.718 Központi irányítás 355 Piac üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei: 2.987 Piac üzemeltetésének 2015. évi üzleti terve alapján várható eredmény: 2015. évi tervezett bevétel: 4.520 eft 2015. évi tervezett kiadás: 2.987 eft Összesítés: 1.533 eft Homokbánya üzemeltetésének 2015. évi üzleti terve Homokbánya üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei 2015.évi (eft) Közvetlen anyagköltség: 80 Igénybe vett szolgáltatás (járadék,szakértői díjak ): 588 Egyéb ráfordítás 28 Központi irányítás 74 Homokbánya üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei: 770 Homokbánya üzemeltetésének 2014. évi üzleti terve alapján várható eredmény: 2015. évi tervezett árbevétel 0 2015. évi tervezett költség 770 Összesítés -770
Gerje-Forrás Nonprofit Kft. által elvégzendő önkormányzati kötelező feladatok 2015. évi tervezett költségei 1./ Bevezető: Az Önkormányzati közterületeken meghatározott karbantartási és fenntartási feladatok felsorolása: természetvédelmi terület karbantartása és felügyelete, önkormányzati utak karbantartása (gépi és kézi hó takarítás, szilárdburkolatú utak padkázása, földutak egyengetése, az utakon lévő hulladék elszállítása stb.), önkormányzati területeken a hulladékok összegyűjtése és elszállítása a hulladéklerakó telepre, belvízvédelem (önkormányzattal előzetesen egyeztetve) önkormányzati intézményeknél egyéb földmunka végzése (önkormányzattal előzetesen egyeztetve) Megjegyzés: a fenti önkormányzati közterületeken meghatározott feladatok végrehajtásának 2015. évi tervezett költségei nonprofit jellegűek. 2./ 2015. évi tervezett anyagjellegű költségek: 2./1. Géppark 2015. évi tervezett költségei: A bevezetőben felsorolt feladatok elvégzésének feltétele az alábbi gépek üzemeltetése: MAN teherautó 2015. évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.): JCB földmunkagép 2015. évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.): Forgó-kotró fölmunkagép 2015. évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.): Gréder földmunkagép 2015. évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.): Úthenger 2015. évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.): 609 eft. 670 eft. 175 eft. 195 eft. 167 eft. Összehasonlítás-összesítés: Gép megnevezése: MAN teherautó: Toyota KET JCB munkagép: Forgó-kotró munkagép: Gréder földmunkagép: Úthenger: Összesen: 2015. évi terv. költségek 609 eft 350 eft 670 eft 175 eft 195 eft 167 eft 2.166 eft
2./3. Természetvédelmi terület karbantartása: A természetvédelmi területre az Önkormányzattal előzetesen egyeztetve fejlesztéseket, felújításokat nem terveztünk, így a területen 2015. évi tervezett költség: 0 -Ft. 2./4. Önkormányzati területeken összegyűjtött hulladékok ártalmatlanítási díja: 2014. évben összesen 133 tonna illegálisan kihelyezett hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása történt meg. A gyűjtés és a szállítás költsége az üzleti tervünkben szerepel, így csak az ártalmatlanítás költségével, egységesen nettó 15 Ft/kg egységárral kalkuláltunk. 133 tonna x 15eFt = 2.000 e Ft. 2./5. Önkormányzati utak karbantartása és belvízvédelem: A Gerje-Forrás Kft. kizárólag olyan önkormányzati utak és csapadékvíz kezelésére szolgáló rendszer karbantartását végzi el, amelyre az Önkormányzattól utasítást kap. A gépeknél előzőleg kimutatott költségek, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges személyi állomány bérköltségei és járulékai fedezetet biztosítanak a meghatározott kivitelezések elvégzéséhez szükséges nonprofit jellegű költségeire. A fenti feladatok elvégzéséhez anyagszükségletet nem terveztünk. Bármilyen jellegű kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzésére kizárólag az Önkormányzat előzetes megrendelése és finanszírozása alapján kerülhet sor. Így a 2015. évi tervezett költség: 0 Ft. Összesítés: Megnevezés: Tervezett költség(eft) Géppark 2015. évi tervezett költségei 2.166 Egyéb közvetlen költség (munka és védőruha, tisztítószerek ) 260 Önkormányzati területeken összegyűjtött illegális hulladékok ártalmatlanítása: 2.000 Összesen 4.426 3./ 2015. évi tervezett személy jellegű költségek: Megnevezés Tervezett költség eft-ban Közterületek 2015. évi tervezett bérköltsége: 10.996 Közterületek 2015. évi tervezett bérjárulékai 3.134 Összesen 14.130 Összefoglalás a közterületeken végzett karbantartási és fenntartási munkálatok 2015. évi tervezett költségeiről: 2015. évi tervezett anyag jellegű költségek: 4.426 2015. évi tervezett személy jellegű költségek: 14.130 Központi irányítás: 3.222 Összesítés: 21.778
Karbantartó részleg 2015. évi üzleti terve Az Önkormányzat tulajdonában lévő közintézmények meghatározott karbantartási és fenntartási feladatok felsorolása a teljesség igénye nélkül: közintézmények villamos berendezéseinek felülvizsgálata, javítása, nyílászárók javítása, zárcsere, víz, csatorna és szaniter javítása, cseréje fűtőberendezések felügyelete, szerkezet lakatos, festés, kőműves szakipari munkák elvégzése, stb Karbantartás üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei Megnevezés: Költség ezer Ft.-ban Közvetlen költségek (munka és védőruha, tisztítószerek.): 260 Közvetlen bérköltség: 9.364 Közvetlen bérjárulék: 2.669 Központi irányítás 1.585 Karbantartó részleg üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei: 13.878 Közmunkaszervezés 2015. évi üzleti terve Közfoglalkoztatás keretein belül elvégzendő feladatok felsorolása a teljesség igénye nélkül: parkok karbantartása, erdőgazdálkodás, szemétszedés, közterületek takarítása, parlagfű mentesítés télen a járdák síkosság mentesítése, Gerje forrás vidék karbantartása, stb Közmunkaszervezés üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei Megnevezés: Költség ezer Ft.-ban Közvetlen költség (munka és védőruházat, tisztítószerek.): 662 Vágóhíd utcai telephely fenntartási költségei: 350 Közvetlen bérköltség: 7.398 Közvetlen bérjárulék: 2.108 Központi irányítás 1.520 Közmunkaszervezés üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei: 12.038
Anyag jellegű kiadások a 2015. évben Az elmúlt két év gyakorlatának megfelelően került kikalkulálásra az alábbi táblázatban szereplő anyag jellegű kiadások, amelyek biztosítják a város működéséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételeket. Alább felsoroltak bruttó díjak, melyeket felhasználásuk után számla ellenében kell a Tisztelt Önkormányzatnak kiegyenlítenie. Közterületen végzendő feladatok ellátására: eft JCB típusú földmunkagép üzemanyag költsége: 280 Gréder üzemanyagköltsége: 117 MAN üzemanyagköltsége: 213 Úthenger üzemanyag költsége: 66 Komatsu forgókotró üzemanyagköltsége: 53 Toyota (KET-616) üzemanyagköltsége: 245 Parkokra fordított költségek: 346 Téli csúszásmentesítés (útszóró só): 102 Közterületi hulladékszállítás: 255 Parlagfű irtás bérelt célgéppel: 64 Gerje tó költségei: 146 Közterületi műtárgyak pótlásának költségei: 42 Összesen: 1.929 Közmunkaszervezés ellátása: eft Kisgépek (fűkasza, fűnyíró, láncfűrész) üzemanyag költségei: 347 Kisgépek anyagköltsége (olaj, damil, lánc ): 445 Elhasználódott szerszámok javítása pótlása: 63 Toyota (LKP-667) üzemanyagköltsége: 499 Toyota anyagköltsége: 254 Összesen: 1.608 Intézményi karbantartás: eft Rákóczi úti óvoda anyagköltsége: Kávai úti óvoda anyagköltsége: Attila úti óvoda anyagköltsége: Egészségház anyagköltsége: Kármán József könyvtár anyagköltsége: Kármán József közösségi ház anyagköltsége: Polgármesteri Hivatal anyagköltsége: Idősek napközi otthona Iskolák Bölcsőde Az utóbbi két évben beállított érték: 1.524 Összesen: 5.122 eft
Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének összefoglalása Az üzleti terv készítése során a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. tevékenységeinél, a biztonságos üzemeltetéshez szükséges minimális költségekkel kalkuláltunk, illetve az előző évi tényleges adatok alapján biztosan várható maximális árbevétellel terveztünk. Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2015. üzleti tervének összefoglalása: Megjegyzés: a táblázatban szereplő költségek és árbevételek eft.-ban értendők, a levonható és fizetendő ÁFA-t csak az anyag jellegű kiadások tartalmazzák! A pénzügyien elkülönítetten hulladékgazdálkodása közszolgáltatás összefoglalása: Tervezett költség Tervezett árbevétel Eredmény 117.115 eft 120.524 eft 3.409 eft Fenti összeg felhasználását a törvény alapján cégünk a hulladékszállítás korszerűsítésére fordítja a 2015. évben. Önkormányzati támogatással megvalósuló üzleti tervünk összefoglalása: Tervezett költség Tervezett árbevétel Különbözet Piac 2.987 e Ft 4.520 e Ft 1.533 e Ft Homokbánya 777 e Ft 0-777 e Ft Közterület 21.778 e Ft 0-21.778 e Ft Karbantartás 13.878 e Ft 0-13.878 e Ft Közmunkaszervezés 12.038 e Ft 0-12.038 e Ft Anyag jellegű kiadások 5.122 eft 0-5.122 eft Összesen 56.580 e Ft 4.520 e Ft -52.060 e Ft
Gerje-Forrás Nonprofit Kft. a 2015. évi üzleti tervéhez kapcsolódóan a következőkben kéri a Tisztelt Képviselő-testület döntését: A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. önkormányzati kötelező feladatokkal összefüggő 2015. évi tervezett költsége: 56.580 eft. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. önkormányzati kötelező feladatokkal végzésével összefüggő 2015. évi tervezett árbevétele: 4.520 eft. Pilis Város Önkormányzata részéről, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. által végzett önkormányzati kötelező közfeladatok végzéséhez szükséges önkormányzati működési célú finanszírozása 2015. évben 52.060 eft., melyet kérjünk az alábbiak szerinti bontásban részünkre biztosítani: Januárban: 4.060 eft. Februárban: 5.000 eft. Márciusban: 6.000 eft. Áprilisban: 5.000 eft. Májusban: 4.000 eft. Júniusban: 4.000 eft. Júliusban: 4.000 eft. Augusztusban: 4.000 eft. Szeptemberben: 4.000 eft. Októberben: 4.000 eft. Novemberben: 4.000 eft. Decemberben: 4.000 eft. Összesen: 52.060 eft. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésünk megvitatása után, a 2015. évi üzleti tervünk összefoglalásánál tett határozati javaslatainkat elfogadni szíveskedjenek. Pilis, 2015. február 24. Tisztelettel: Tóth Béla ügyvezető igazgató