Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat kelte: 1997. augusztus 29. Tevékenység kezdete: 1997. október 1. Alapítás módja: Új alakulás Tulajdonos: Szentes Város Önkormányzata 100 % Adószáma: 18460708-2-06 Cégjegyzék száma: 06-09-013557 Jegyzett tőke összege: 3.000.000 Ft Főbb tevékenységi körök: 9101 Könyvtári tevékenység - Főtevékenység 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5811 Könyvkiadás 4761 Könyv kiskereskedelem 6399 Máshová n.s. egyéb információszolgáltatás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9004 Művészeti létesítmények működtetése 5811 Könyvkiadás 4761 Könyv kiskereskedelem 9002 Előadói, művészeti kiegészítő tevékenység Székhelye: 6600 Szentes, Kossuth Lajos u. 33-35. Telephelye: 6600 Szentes, Petőfi Sándor u. 1. 6600 Szentes, Kossuth tér 5. Honlapja: www.vksz.hu Könyvtárunk végezte a kistérségi közös könyvtári feladatok ellátását 2004. óta - a Szentes Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján-, majd 2009. évtől kezdődően a mozgókönyvtári feladatellátást is. A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. -a 2013. január 01-től hatályos módosítása okán 2013-ban a teljes kistérségi nyilvános könyvtári feladat ellátási tevékenységünk megszűnt. A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadásának Cégbírósági bejegyzési napja: 2012. szeptember 05. A Kft. képviseletére, a Beszámoló aláírására jogosult: G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy: Szabadainé Berta Anna mérlegképes könyvelő Regisztrációs száma: 151267
A Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, a Beszámolóban közzé tett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 2.) A számviteli politika főbb vonásai: A Beszámoló összeállításánál a számviteli törvény előírásait alkalmaztuk. Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel szabályai szerint. Beszámolás módja: egyszerűsített éves beszámoló. Eredmény elszámolási módszer: A összköltség eljárással történik. Beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások: befektetett eszközöket, vásárolt készleteket beszerzési értéken, követeléseket, tartozásokat, számlázott értéken. Értékcsökkenés elszámolási módszer: az eszközök egyenkénti mérlegelésével a várható elhasználódás szerinti lineáris kulcsok alkalmazásával számoljuk el az értékcsökkenést. A 100 ezer Ft alatti értékű tárgyi eszközöket a beszerzés évében egy összegben számoljuk el értékcsökkenésként. Jelentős összegű hiba megállapításának legfőbb szabálya, hogy az a jelentős hiba, ami meghaladja a mérleg főösszeg 1 %-át. II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 1.) A könyvtár működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges épületet az alapító ingyenes használatra adta, a tulajdonjog az alapítóé maradt. 2.) Immateriális javak és Tárgyi eszközök állományváltozását a 1. sz. melléklet tartalmazza. Terven felüli értékcsökkenést ez évben nem kellett elszámolnunk. A tárgyi eszközök között zálogjoggal terhelt nincsen. 2013.évi beszerzések: 4 db számítógép 385 ezer Ft 1 db monitor 32 ezer Ft 1 db lamináló készülék 40 ezer Ft 1 db szekrény-hangoskönyveknek 43 ezer Ft - Egyéb kis értékű eszközök 15 ezer Ft Eszközbeszerzések összesen: 515 ezer Ft 3.) Befektetett pénzügyi eszközök: nincsenek. 4.) Készletek A saját kiadású könyvek év végi záró készletértéke: 2505 ezer Ft. 2
5.) Követelések: Megnevezés 2012.év 2013. év - Vevők 1 339 ezer Ft 1 751 ezer Ft - Folyamatos telj.szolgáltatások 2014-ben igényelhető Áfa-ja 102 ezer Ft 9 ezer Ft - TÁMOP pályázatok igényelt, elfogadott, de még nem 0 3 611 ezer Ft teljesített támogatási összege - ÁFA igényelhető 1 097 ezer Ft 431 ezer Ft - Szállítói túlfizetés 4 ezer Ft 59 ezer Ft Követelések összesen: 2 542 ezer Ft 5 861 ezer Ft 6.) Értékpapírok: nincsenek. 7.) Pénzeszközök: Megnevezés 2012. év 2013. év - Házipénztárban készpénz egyenleg 261 ezer Ft 106 ezer Ft - Bankszámlák egyenlege: 10 113 ezer Ft 5 469 ezer Ft - Elszámolási betétszámla egyenlege 3 793 ezer Ft 1 663 ezer Ft - Pályázatokkal kapcsolatos elkülönített számlák egyenlege: 6 320 ezer Ft 3 806 ezer Ft Pénzeszközök összesen: 10 374 ezer Ft 5 575 ezer Ft 8.) Saját tőke: Megnevezés 2012. év 2013. év - Jegyzett tőke értéke 3 000 ezer Ft 3 000 ezer Ft - Eredménytartalék értéke 4 587 ezer Ft 4 688 ezer Ft - Mérlegszerinti eredmény 101 ezer Ft 100 ezer Ft Saját tőke értéke összesen: 7 688 ezer Ft 7 788 ezer Ft A saját tőke 2012. évben kimutatott összege 2013. évben 100 ezer Ft Mérleg szerinti eredménnyel nőtt. 9.) Kötelezettségek: Megnevezés 2012. év 2013. év - Szállítók felé tartozás 1 159 ezer Ft 422 ezer Ft - Munkabér 44 ezer Ft - Munkabér adó-, és járulék terhei 3 371 ezer Ft 2 902 ezer Ft - Önkéntes Magánnyugdíj pénztári és 113 ezer Ft Egészségbiztosítási Pénztári kötelezettség - Pályázatokra folyósított előlegek 7 829 ezer Ft 631 ezer Ft - Társasági adó kötelezettség 1 ezer Ft 8 ezer Ft - Helyi iparűzési adó kötelezettség 45 ezer Ft 108 ezer Ft Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 12 405 ezer Ft 4 228 ezer Ft 3
10.)Időbeli elhatárolások: Megnevezés 2012. év 2013. év Aktív időbeli elhatárolások: - Bevételek elhatárolása 2 918 ezer Ft - Költségek, ráfordítások elhatárolása 5 378 ezer Ft 680 ezer Ft Aktív időbeli elhatárolások összesen 8 296 ezer Ft 680 ezer Ft Passzív időbeli elhatárolások: - Bevételek passzív időbeli elhatárolása 803 ezer Ft 945 ezer Ft - Költségek passzív időbeli elhatárolása 4 245 ezer Ft 2 726 ezer Ft - Halasztott bevételek 115 858 ezer Ft 109 295 ezer Ft Passzív időbeli elhatárolások összesen: 120 906 ezer Ft 112 966 ezer Ft Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása a mérleggel lezárt időszakban támogatási szerződések alapján- végzett feladatok költségeinek összege, amelynek finanszírozása az elszámolások után, utófinanszírozással történik. Ugyancsak itt került elszámolásra a könyvtár által 2013-ban teljesített, 2014. évre vonatkozó folyóirat előfizetés összege is. Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki - a Számviteli törvény értelmében - azokat a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezik. Ilyen tételek a Szentesi Élet című lap 2014. évre szóló előfizetői díja, melyet 2013-ban megfizettek olvasóink, valamint a 2013-ban megkapott támogatási összeg,melynek felhasználása, elszámolása 2014. évben történik. Passzív időbeli elhatárolásként elkülönítetten mutatjuk ki azokat a költségeket, amelyek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelik, azonban csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra. A passzív időbeli elhatárolásból 97 %-ot a halasztott bevétel képvisel. A fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásból megvalósult beruházások nettó értékével azonos összeg. Megszűntetése az amortizáció elszámolásával a rendkívüli bevételekkel szemben történik. III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 1.) Értékesítés nettó árbevétele: Megnevezés 2012. év 2013. év - Könyvtári tevékenységből származó bevétel 2 496 ezer Ft 3 397 ezer Ft - Közvetített szolgáltatások 928 ezer Ft 1 290 ezer Ft - Szentesi Élet c. újság értékesítésből 1 784 ezer Ft 7 823 ezer Ft - Szentesi Élet c. újságban hirdetésből 1 867 ezer Ft 4 506 ezer Ft - Közterületi reklámból 243 ezer Ft 425 ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele összesen 7 318 ezer Ft 17 441 ezer Ft 4
A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évben történt beolvadásával új tevékenységként jelent meg a Szentesi Élet c. újság kiadása, hirdetési-, reklám bevételek. A 2012. évben az új tevékenységgel kapcsolatos összegek 2012.09.06. naptól 2012.12.31-ig terjedő időszakra vonatkoznak. 2013. évben már a kimutatott adatok éves vonatkozásúak. 2.)Aktivált saját teljesítmények értéke: Megnevezés 2012. év 2013. év - Saját kiadású könyvek állományba vett értéke 1 596 ezer Ft 1 282 ezer Ft 3.)Egyéb bevételek: Megnevezés 2012. év 2013. év Önkormányzati működési támogatás 79 923 ezer Ft 76 350 ezer Ft Pályázati úton elnyert támogatás 7 426 ezer Ft 27 268 ezer Ft Egyéb támogatás 8 922 ezer Ft 288 ezer Ft Követelések visszaírt értékvesztése 755 ezer Ft Egyéb bevétel 485 ezer Ft 308 ezer Ft Egyéb bevételek összesen 97 511 ezer Ft 104 214 ezer Ft 4.)Anyagjellegű ráfordítások: Megnevezés 2012. év 2013. év Anyagköltség 4 218 ezer Ft 5 965 ezer Ft Igénybevett szolgáltatások 27 861 ezer Ft 34 532 ezer Ft Egyéb szolgáltatások 360 ezer Ft 609 ezer Ft Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ 1 369 ezer Ft 1 573 ezer Ft Anyagjellegű ráfordítások összesen 33 808 ezer Ft 42 679 ezer Ft 5.) Személyi jellegű ráfordítások összesen: Megnevezés 2012. év 2013. év Munkabér 54 177 ezer Ft 59 710 ezer Ft Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 792 ezer Ft 3 524 ezer Ft Bérjárulékok 13 773 ezer Ft 15 171 ezer Ft Személyi jellegű ráfordítások összesen: 70 742 ezer Ft 78 405 ezer Ft 6.) Egyéb ráfordítás: Megnevezés 2012. év 2013. év Helyi Iparűzési Adó 89 ezer Ft 137 ezer Ft Késedelmi pótlék 9 ezer Ft 14 ezer Ft Kerekítési különbözetek, egyéb 8 ezer Ft 3 ezer Ft Egyéb ráfordítások összesen: 106 ezer Ft 154 ezer Ft 5
7.) Rendkívüli bevételek: Megnevezés 2012. év 2013. év Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás 8 975 ezer Ft 6 544 ezer Ft Térítés nélkül kapott eszközök értéke 40 ezer Ft 344 ezer Ft Rendkívüli bevételek összesen: 9 015 ezer Ft 6 888 ezer Ft 8.) Rendkívüli ráfordítások: Megnevezés 2012. év 2013. év Térítés nélküli készlet átadás (könyv): 818 ezer Ft 1 089 ezer Ft IV. TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK: 1.) Az év folyamán igénybe vett hitelek: hitelt igénybevételére nem került sor 2) Létszámadatok: Megnevezés 2012. év 2013. év Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: 25 fő 25 fő - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló 2 fő Fizikai munkakörben foglalkoztatottak 5 fő 4 fő - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló Szellemi munkakörben foglalkoztatott munkavállaló 20 fő 21 fő - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló 2 fő 3.) Társasági adó alapot módosító tételek: Megnevezés 2012. év 2013. év Adózás előtti eredmény 102 ezer Ft 108 ezer Ft Adózás előtti eredményt csökkentő tételek 10 637 ezer Ft 7 398 ezer Ft - Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás 9 882 ezer Ft 7 398 ezer Ft - Értékvesztés visszaírása 755 ezer Ft Adózás előtti eredményt növelő tételek: 10 700 ezer Ft 8 501 ezer Ft - A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás 9 882 ezer Ft 7 398 ezer Ft - Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek 818 ezer Ft 1 089 ezer Ft ( rendkívüli ráfordítás) - Késedelmi pótlék 14 ezer Ft Adóalap 165 ezer Ft 1 211 ezer Ft Társasági adó 17 ezer Ft 121 ezer Ft Adómentesség 16 ezer Ft 113 ezer Ft Társasági adó fizetési kötelezettség 1 ezer Ft 8 ezer Ft 6
4.) Veszélyes hulladékok: A Kft. Környezetvédelmi szabályzata tartalmazza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A keletkező veszélyes hulladékok: elemek, fénycsövek, festék patronok, tonerek, festékszalagok, leselejtezett elektromos, elektronikai, irodatechnikai berendezések. Az összegyűjtött és elkülönítetten tárolt veszélyes hulladékot évente egy alkalommal speciális gyűjtőhelyre szállítjuk. 5.) Környezetvédelmi kötelezettségek: 2013-ban környezetvédelemmel kapcsolatosan költség nem került elszámolásra. A Környezetvédelmi szabályzatban került megfogalmazásra a környezeti elemek védelmét, a környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló szabályozás. A számviteli törvényben előírt egyéb kiegészítéseket a Kft. kiegészítő melléklete azért nem tartalmazza, mert ilyen jellegű tételek 2013. évben nem fordultak elő. Szentes, 2014. április 30. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 7
2013. december 31. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 1.sz. melléklet Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK SZELLEMI TERMÉKEK KISÉRLETI FEJLESZTÉS ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN NYITÓ BRUTTÓ É. 606 17949 18555 Vásárlás 0 Apportálás 0 Előállítás 0 Egyéb növekedés 0 Növekedés összesen 0 0 0 0 0 0 0-ra írás 0 Selejtezés 0 Eladás 0 Apportba átadás 0 Egyéb csökkenés 0 Csökkenés összesen 0 0 0 0 0 0 ZÁRÓ BRUTTÓ É. 606 0 17949 0 0 18555 Nyitó é.cs. 599 11552 12151 Növekedés 7 2929 2936 Csökkenés 0 Záró é. cs. 606 0 14481 0 0 15087 NYITÓ NETTÓ É. 7 0 6397 0 0 6404 ZÁRÓ NETTÓ É. 0 0 3468 0 0 3468
A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS INGATLAN MŰSZAKI BERENDEZÉSEK Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. december 31. EGYÉB BERENDEZÉSEK Egyösszegű ÉCS elsz. BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS ezer Ft-ban TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN NYITÓ BRUTTÓ É. 147 978 26 617 7 951 11 846 194 392 Vásárlás 306 209 515 Apportálás - Előállítás - Egyéb növekedés - Bef.len beruházás (előleg) állományának növekedése Növekedés összesen - 306-209 - 515 0-ra írás - Selejtezés - Eladás - Apportba átadás - Egyéb csökkenés - Bef.len beruházás (előleg) állományának csökkenése Csökkenés összesen - - - - - ZÁRÓ BRUTTÓ É. 147978 26923 7951 12055 0 194907 Nyitó é.cs. 40525 23330 7851 11846 83552 Növekedés-Tervszerinti 3010 1143 100 209 4462 Csökkenés egyéb 0 összesen 3010 1143 100 209 0 4462 Csökkenés összesen 0 Záró é. cs. 43535 24473 7951 12055 0 88014 NYITÓ NETTÓ É. 107453 3287 100 0 0 110840 ZÁRÓ NETTÓ É. 104443 2450 0 0 0 106893 - - 0
2. sz. melléklet Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI ELŐZŐ ÉV adatok eft-ban TÁRGY ÉV Üzemi tevékenység eredménye -8 113-5 699 Pénzügyi műveletek eredménye 18 8 Rendkívüli eredmény 8 197 5 799 Adózás előtti eredmény összesen 102 108 Adózott eredmény 101 100 Mérleg szerinti eredmény 101 100 MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi tev. eredménye Er. A -110,86% -32,68% Értékesítés nettó árbevétele Er. I. Tőkearányos adózott eredmény Adózott eredmény Er. F 1,31% 1,28% Saját tőke D. Eszközhatékonyság Adózott eredmény Er. F 0,07% 0,08% Teljes eszközállomány A+B+C 1
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A") Megnevezés Előző év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Nettó árbevétel 7 318-17 441 - Saját termelésű készletek állományváltozása 45 - -38 - Saját előállítású eszközök aktivált értéke 1 675-1 320 - Bruttó árbevétel 8 914-18 723 - Egyéb bevétel 97 511-104 214 - Összes árbevétel 106 425 100% 122 937 100% Anyagköltség 4 218 4% 5 965 5% Igénybevett szolgáltatások értéke 27 861 26% 34 532 28% Egyéb szolgáltatások értéke 360 0% 609 0% Eladott áruk beszerzési értéke 440 0% 283 0% Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 929 1% 1290 1% Anyagjellegű ráfordítások összesen 33 808 32% 42 679 35% Bérköltség 54 177 51% 59 710 49% Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 792 3% 3 524 3% Bérjárulékok 13 773 13% 15 171 12% Személyi jellegű ráfordítások összesen 70 742 66% 78 405 64% Értékcsökkenési leírás 9 882 9% 7 398 6% Egyéb ráfordítások 106 0% 154 0% Összes költség és ráfordítás 114 538 108% 128 636 105% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -8 113-8% -5 699-5% 2
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Likviditási mutató Forgóeszközök B 1,25 3,30 Rövid lejáratú köt. F.III. Likviditási gyorsráta Pénzeszközök + ért.pap.+követelések Rövid lejáratú köt. B.IV.+B.III.+B.II. F.III. 1,04 2,70 Készpénzlikviditás Pénzeszközök + ért.pap. B.IV.+B.III. 0,84 1,32 Rövid lejáratú köt. F.III. Nettó működő tőke Forgóeszk. B F.III. 3054 eft 9713 eft Rövid lejáratú köt. Vevőkintlevőség Záró vevőállomány B.II.1. 66,79 36,64 napokban Átlagos napi árbevétel Er.I./365 3
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Tőkeszerkeszeti mutató Saját tőke D 61,98% 184,20% Kötelezettségek F Saját tőke - jegyzett tőke aránya Saját tőke D 256,27% 259,60% Jegyzett tőke D.I. Befektetett eszközök Saját tőke D 6,56% 7,06% fedezettsége Befektetett eszközök A Vagyonszerkezet Befektetett eszközök A 758,42% 791,63% Forgóeszközök B Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz A 83,15% 88,30% Teljes eszközállomány A+B+C 4
CASH FLOW-KIMUTATÁS SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 3.sz. melléklet adatok ezer Ftban Sor-szám A tétel megnevezése 2012. év Tény 2013. év Tény a b c d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) 5988-4284 2 1 Adózás előtti eredmény ± 102 108 3 2 Elszámolt amortizáció + 9882 7398 4 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 755 5 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 6 5 7 6 Szállítói kötelezettség változása ± 52-737 8 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 3843-7440 9 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± -2902-7940 10 9 Vevőkövetelés változása ± -999-412 11 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 44-2869 12 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± -1622 7616 12 Beolvadás miatti saját tőke változás -3166 13 13 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 1 8 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 14 14 15 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 15-17. sorok) -7100-515 16 15 Befektetett eszközök beszerzése - -7100-515 17 16 Befektetett eszközök eladása + 18 17 Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 0 0 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 20 18 21 19 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 22 20 Hitel és kölcsön felvétele + 23 21 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 24 22 Véglegesen kapott pénzeszköz + 25 23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 26 24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 27 25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 28 26 Véglegesen átadott pénzeszköz - 29 27 30 28 31 IV. Keltezés: Szentes, 2014.04.30. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± G. Szabó Lenke a vállalkozás vezetője (képviselője) -1112-4799
Vezetői összefoglaló A Szentes Városi Könyvtár nyilvános könyvtári, közművelődési, oktatási és információs tevékenységét 2013-ban is a képviselő-testület által jóváhagyott Üzleti terv alapján végezte. A könyvtár működése a nehezedő feltételek mellet is folyamatos és kiegyensúlyozott volt, a szolgáltatások kínálatának és minőségének megőrzése mellett törekedtünk a folyamatosan változó olvasói igények kiszolgálására. A könyvtár regisztrált olvasóinak aránya a korábbi évekhez hasonlóan a város lakosságának közel 20 %-a, a forgalom az előző évekéhez hasonlóan alakult. Az állomány gyarapítása folyamatos volt. Folyamatosan gyarapodott a digitalizált helyi vonatkozású dokumentumok köre. Az interneten bárki hozzáférhet az ekönyvtárban tárolt teljes szövegű dokumentumhoz a http://ekonyvtar.vksz.hu/jadox/portal címen. A könyvtár 2013-ban is teljesítette felnőttképzési tervét. Négy pályázat fenntartási kötelezettségének tettünk eleget 2013-ban, két pályázatunk zárult december 31-én, egy pályázat megvalósítása folyamatban van, míg 2013-ban benyújtott pályázatainkkal közel 7 millió Ft támogatást nyertünk. 2013-ban önkormányzati támogatással 4 helytörténeti kiadmányt jelentetett meg a könyvtár (Kruzslicz Pál: Nézzétek, az álmot játszom: Tóth József 1823-1870, Mód László: Szentesi disznótoros könyv, Valkai Csaba: A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen, Vágvölgyi Zoltán: Szentesi Anekdoták). Bencúr Katalin: Játszani is engedd Miska bácsi üzenete című kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozta. 1
A Társaság általános bemutatása A társaság cégneve: Rövidítet cégneve: A társaság székhelye: A társaság telephelye: A társaság képviseletére jogosult: Működési forma: A társaság tulajdonosa: Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 6600 Szentes, Kossuth u. 33-35 sz. 6600 Szentes, Petőfi u. 1 sz. 6600 Szentes, Kossuth tér 5. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 6600 Szentes, Bercsényi u. 46 sz. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szentes Város Önkormányzata Alapítás ideje: 1997. augusztus 29. Cégjegyzék szám: 06-09-013557 Kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánítás ideje: A Társaság jegyzett tőkéje 1998. január 1. 3.000.000 Ft A társaság tevékenységi köre: 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Kiemelten közhasznú, közhasznú tevékenység 6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 2
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 5811 Könyvkiadás 6312 Világháló-portál szolgáltatás 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 9004 Művészeti létesítmények működtetése 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése 4761 Könyv kiskereskedelem 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 1820 Egyéb sokszorosítás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (közhasznú) 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása (közhasznú) 6391 Hírügynökségi tevékenység 7312 Médiareklám 7420 Fényképészet 9002 Előadói, művészeti kiegészítő tevékenység FEB tagjai: Gondiné Ollai Katalin tag Túri András Csaba tag Oltyán Lajos elnök 3
A társaság alapításának célja Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről bevezetőjében kimondja: Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. 53. (1) A könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere biztosítja. (2) A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata. Szentes Város Önkormányzata a Szentes Városi Könyvtár alapításával, fenntartásával biztosítja városunk nyilvános könyvtári ellátását. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. küldetése A könyvtár a város meghatározó kulturális intézménye marad, megteremti az állampolgárok számára a művelődés, az élethosszig tartó tanulás és az igényes szórakozás, kikapcsolódás lehetőségét. Szabad hozzáférést biztosít az információkhoz, közös szellemi javakhoz, közösségi térként a különböző társadalmi csoportok és a legkülönfélébb érdeklődésű egyének hagyományos és virtuális találkozóhelyeként működik. Lehetőség szerint fejleszti és korszerűsíti informatikai rendszerét, eszközparkját. 4
Küldetés A könyvtár összhangban a könyvtárügy országos stratégiájában megfogalmazottakkal - a tudásalapú társadalom alapintézményeként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra értékeit, a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést, a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismertetését. A könyvtár közvetít minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosít hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz. Gyűjti, feldolgozza és elérhetővé teszi a helyi vonatkozású dokumentumokat, adatokat és információkat. Új módszerekkel és programokkal járul hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, közösségi szolgáltatásaival és a formális, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásával elősegíti az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését. Népszerűsíti az olvasást és könyvtárhasználatot, fokozottan támogatja az új könyvtárhasználókat. Korszerű infrastruktúra és magas szintű szakmaiság biztosításával szolgáltatásait mindenkor a felhasználó igényeinek figyelembevételével, minőségi ellátásra törekedve szervezi. Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja: az írni- olvasni tudás fejlesztését, a gyermekek olvasóvá nevelését, az oktatást, a felnőttképzést, az egész életen át tartó tanulást, a kulturális értékek közkinccsé tételét, a tudományos és kutatási eredmények terjesztését, népszerűsítését, a szabadidő hasznos eltöltését. 5
A kitűzött célok megvalósítása érdekében A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk; Nyilvános közösségi Internet hozzáférést biztosítunk a lakosság számára, és képzésekkel segítjük az informatikai tudás elsajátítását. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére és a tartalomszolgáltatásra. Gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról; Biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; Tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk, rendezvényeinkkel kapcsolódunk a város gazdag kulturális életéhez. A használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítjuk és bővítjük a könyvtár szolgáltatásait. Intézményünk kapcsolatot épít ki és tart fenn a város kulturális és oktatási intézményeivel és a civil szervezetekkel. A könyvtár összehangolja munkáját és szolgáltatásait a térség települési könyvtáraival, közös szolgáltatások és szakmai projektek megvalósításán dolgozunk. Arra törekszünk, hogy intézményünk korszerű könyvtárként és információs központként működjön, dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs és kommunikációs technológiája, szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok megvalósítását, a korszerű igények minőségi kielégítését, kultúraterjesztő küldetését. 6
A könyvtár alapítása, működésének főbb állomásai A társaság alapításának ideje 1997. augusztus. Működésének első évében szakmai munkát nem végzett. A felújított könyvtárépület átadását követően 1998. szeptember 18. a könyvtári ellátás kettévált, a 14 év alatti lakosságot a továbbra is költségvetési intézményként működő Városi Gyermekkönyvtár fogadta, míg a középiskolás korú és felnőtt lakosság számára a Könyvtár Kht. kínálta szolgáltatásait 2007. március 31-ig, a két könyvtár ismételt összevonásáig. 2004. január 19-től a Gyermekkönyvtár állományába tartozó, de az intézményünkben szolgálatot teljesítő dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, ettől az időponttól a Kht. alkalmazottai. 2004. decemberétől a könyvtár kistérségi szolgáltató központként is működik. 2005. július 1-től 2008. március 31-ig intézményünk működtette a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központot. A 2006. májusában zajló teljes körű szakfelügyeleti vizsgálat kiemelkedő eredménnyel zárult. 2007. április 1-től a Gyermekkönyvtár a Kht-hoz tartozik. A két könyvtár egyesítésével a Szentes Városi Könyvtár Kht. biztosítja Szentes város nyilvános könyvtári ellátását. 2009-től, a 2006. évi IV. törvény (a gazdasági társaságokról) alapján a könyvtár a kiemelten közhasznú minősítésének megőrzése mellett nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. 2009-től a könyvtár tevékenységi köre a városi könyvkiadással bővült. 2010-től a tevékenységi kör könyv kiskereskedelemmel bővült. Szentes Város Képviselő-testülete 99/2010. (V. 21.) Kt. határozatával döntött arról, hogy 2010. június 1-től a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában nem kíván könyvvizsgálót alkalmazni. 2011. július 28-tól akkreditált felnőttképzési intézmény. 2011. december 31.: 1 fő könyvtáros nyugdíjba vonult, helyére új dolgozót nem vettünk fel. 2012. február 24-i rendes ülésén Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestülete 31/2012. (II. 24.) sz. határozatában döntött a Szentesi Média 7
Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadásáról. 2012. szeptember 5.: a cégbírósági bejegyzés megtörtént. 2013. május 31.: 1 fő könyvtáros nyugdíjba vonult, helyére új dolgozót nem vettünk fel. Jogszabályi keretek A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza alapvetően a nyilvános könyvtárak működését, követelményeit. A könyvtárakat érintő egyéb jogszabályok a következő címen érhetők el: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?cat.4 Szakmai dokumentumok az Új Széchenyi Terv vonatkozó részei A Kulturális modernizáció irányai Portál Program A könyvtárügy stratégiája 2008-2013 EU irányelvek Szentes Város Közművelődési Koncepciója Digitális Magyarország Program és Intézkedési Terv 2010-2014. Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer 8
A 2013. évi szakmai munka értékelése Adatok a könyvtár 2013. évi működéséről Állomány, gyarapítás A könyvtár gyűjteménye folyamatosan, kiegyensúlyozottan gyarapodott, a nyomtatott dokumentumok mellett csaknem valamennyi könyvtári szolgáltatásra alkalmas dokumentum megtalálható a gyűjteményben (CD, DVD, hangoskönyv, digitális dokumentumok, fogyatékkal élők speciális dokumentumai). A könyvtár állomány a beszámolási időszakban 2999 kötet könyvvel és 281 digitális dokumentummal (CD, DVD) gyarapodott. Összesen 5.670.000,- Ft + ÁFA értékben. Ebből 3.300.000,- Ft a költségvetési támogatásból, míg a fennmaradó összeget különböző pályázatokból biztosítottuk. 2013-ban 148 napilap, hetilap és folyóirat állt olvasóink rendelkezésére. Dokumentumtípus db Könyv Hangdokumentum Képi- és elektronikus dokumentum Összesen: 2999 db 99 db 182 db 3280 db 9
Dokumentumok száma (könyv, CD, DVD, társasjáték) Beszerzés összege 2012. 3 651 db 6 750 eft 2013. 3 280 db 5 880 eft A könyvtár állománya 2013. december 31-én: Könyv, térkép és bekötött folyóirat Hangdokumentum (CD) Képdokumentum (DVD, video) Elektronikus (digitális) dokumentum (CD-ROM) Összesen: 113208 db 1958 db 1881 db 525 db 117572 db Az állomány összetétele A könyvtár állományának túlnyomó része a nyomtatott dokumentum közel 96 %, míg a hangzó, képi és digitális dokumentumok állománya 4 %. A dokumentumok 51 %-a felnőtt szakirodalom, 33 %-a felnőtteknek szóló szépirodalom, 15 % a kifejezetten gyerekeknek íródott szép- és ismeretterjesztő irodalom, s mindössze az állomány 1 %-át teszi ki a helytörténeti jelentőségű dokumentum állomány. 10
Az állomány összetétele A könyvtár digitalizálási tevékenysége eredményeként az elektronikus könyvtárba az alábbi helyi vonatkozású dokumentumok kerültek fel a nemzetközi szabványoknak megfelelő kódolással és formátumban Szentesi Élet című folyóirat 550 lapszáma Városi Visszhang 12 lapszáma 34 db könyv és egyéb szöveges dokumentum 246 különböző kép és térkép 27 különféle multimédia dokumentum (hang, videofelvétel, film) Az elektronikus könyvtár elérhető a könyvtár honlapjáról www.vksz.hu, vagy közvetlenül a http://ekonytar.vksz.hu címen. A tárgyévben összesen 5.742 kötet könyvet és 150 digitális dokumentumot töröltünk, ebből 2.016 db könyvet avulás és elhasználódás címén, míg a további dokumentumokat a kistérségi ellátás megszűnése miatt átadtunk az érintett települési könyvtáraknak. 11
A könyvtár forgalmi adatai Regisztrált olvasók A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatot elfogadja, betartja és a szabályzatban rögzített személyes adatait megadja. A könyvtár helyben használata az érvényes jogszabályok alapján teljesen ingyenes, mindössze regisztrációhoz kötött, míg a dokumentumok kölcsönzéséhez, illetve az egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz beiratkozás szükséges. A könyvtári tagság a beiratkozás idejétől számítva egy, illetve fél évig érvényes. A könyvtár látogatottsága 2013-ban az előző évhez hasonlóan alakult. A könyvtár regisztrált használóinak száma 5.591 fő, a város lakosságának közel 20%-a. A könyvtár különböző szolgáltatásait a lakosság 92.517 alkalommal vette igénybe, míg a távhasználatok száma 59.936 alkalom. Regisztrált olvasók száma 12
Könyvtárhasználat A könyvtárhasználat tartalmazza a személyes látogatásokat és a távhasználatot. A személyes használat mérésekor regisztráltuk a könyvtárat csak helyben használó olvasókat (az adat nem tartalmazza a kölcsönző olvasókat), az internet használókat, a csoportos könyvtárlátogatásokat, rendhagyó órák, képzések és egyéb könyvári rendezvények résztvevőit. A személyes használatot szolgáltató helyenként regisztráljuk. A távhasználat során azokat a telefonon, e-mailben a könyvtárhoz forduló olvasókat regisztráljuk, akik szakmai kérdésekkel fordulnak a könyvtároshoz. Itt rögzítjük a könyvtári honlap használatát, illetve az elektronikus katalógust használó távhasználókat is. Könyvtárhasználat A könyvtár 2013. évi eredményei A könyvtár működése 2013-ban folyamatos és zavartalan volt. A nehézségek ellenére is sikerült biztosítani szolgáltatásaink választását és minőségét, a heti 40 órás nyitva tartást: 13
- Az állománygyarapítás 2013-ban is folyamatos volt. - Folyamatosan fejlesztettük a könyvtár honlapját, bővítettük a távolról is elérhető információk körét. Az érdeklődők a könyvtár nyitva tartási idejében online kapcsolatot létesíthetnek könyvtárosainkkal. - Gyarapodott a digitalizált dokumentumok száma. Több, mint 600 helyi vonatkozású dokumentum teljes szövege olvasható az ekönyvtárban (http://ekonyvtar.vksz.hu/jadox/portal/). A dokumentumok a hazai és nemzetközi szabványoknak megfelelően kerültek feldolgozásra. - Bővült a könyvtár felnőttképzési kínálata. A könyvtár informatikai képzési programja keretében ECDL Start, ECDL Haladó és Digitális készségek mindenkinek elnevezésű bevezető képzést indított a könyvtár összesen 234 óra időtartamban, valamint 2 alkalommal szerveztünk 20-20 órás felhasználó képzést elsősorban nyugdíjas érdeklődőknek. - A mozgókönyvtári ellátás 2012. december 31-vel megszűnt, ezt a feladatot a megyei könyvtár vette át. - Könyvkiadás: 2013-ban önkormányzati támogatással 4 helytörténeti kiadmányt jelentetett meg a könyvtár (Kruzslicz Pál: Nézzétek, az álmot játszom: Tóth József 1823-1870, Mód László: Szentesi disznótoros könyv, Valkai Csaba: A Vasúttörténeti alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen, Vágvölgyi Zoltán: Szentesi Anekdoták). Bencúr Katalin: Játszani is engedd Miska bácsi üzenete című kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozta. - Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők ellátására. Biztosítjuk a vakok és gyengén látók számára a speciális billentyűzettel és felolvasó szoftverrel ellátott számítógépeket, fejlesztjük a számukra kialakított speciális gyűjteményt (hangoskönyvek, öregbetűs könyvek). - A társasjátékok beszerzése a felnőtt és gyermekkönyvtárban elsősorban a fiatalabb korosztályokat vonzza a könyvtárba. - Továbbra is népszerű a Hangoskönyvtár. Az érdeklődők kölcsönözhetnek CD-ket, DVD-ket, hangoskönyveket, de lehetőségük van helyben megnézni, meghallgatni azokat. 14
- Továbbra is működtetjük mindkét könyvtárban az emagyarország Pontot, munkatársaink rendszeresen részt vesznek a kapcsolódó továbbképzéseken. - Könyvtárunk továbbra is NAVA Pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum), szolgáltató hely. Az érdeklődök helyben hozzáférhetnek az archívumhoz, mely tartalmazza a televíziók és rádiók magyar gyártású és magyar vonatkozású műsorait, magyar játékfilmeket, a Magyar Világhíradó több száz darabját, a Magyar Televízió archívumának darabjait, s a rendszer fejlesztéseként létrehozott tematikus gyűjteményeket, új szolgáltatásokat. Gyermekkönyvtár A gyermekkönyvtár 2013-ban is a megszokott színvonalon és szolgáltatási kínálattal várta a 0-14 éves korú látogatóit. A már megszokott programokon, foglalkozásokon túl pályázati kötelezettségnek eleget téve a gyermekkönyvtár dolgozói átfogó programcsomagot dolgoztak ki a 3-14 éves korosztály részére (8 különféle foglalkozás) és összesen 1.106 óra időtartamban tartottak különféle játékos és ismeretterjesztő foglakozásokat, melyeken több mint ezer fiatal vett részt. Rendezvények Könyvtárunk 144 különféle programot rendezett látogatóinak, melyeken összesen 6.534 fő vett részt. Szakmai továbbképzések A könyvtár munkatársai és a kistérség könyvtári ellátó helyein dolgozó kollégák több alkalommal vettek részt szakmai képzéseken, továbbképzéseken, illetve több alkalommal szerveztünk szakmai tanácskozásokat, munkaértekezleteket, hogy folyamatosan tájékozódjunk a jogszabályi változásokról, a korszerű könyvtári megoldásokról, a központi szolgáltatásokról, s hogy megismerjük, segítsük egymás munkáját. 15
A pályázatokkal elért eredmények, fejlesztések Fenntartási kötelezettségek: A könyvtár maradéktalanul eleget tett a lezárult pályázatok fenntartási kötelezettségének: - TIOP-1.2.3-08/33 E-könyvtárak fejlesztése Csongrád megyében: A pályázaton nyert informatikai eszközök működtetése, számítógép- és internet használat biztosítása az olvasóknak, a könyvtárhasználók számának, illetve a távhasználatok számának növelése. - TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0021 OLVASS-SHOW Könyvtárközi együttműködés a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése érdekében: Olvasásnépszerűsítő programok szervezése, a könyvtári honlapok működtetése, folyamatos frissítése, fejlesztése, a közhasznú- és turisztikai honlap működtetése, a könyvtár elektronikus katalógusának karbantartása, a távoli elérés biztosítása. - TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038 Szentesi Közművelődési Intézmények a Felnőttoktatás Megújításáért: A könyvtár intézményi akkreditációjának fenntartása, akkreditált tanfolyamok szervezése, évente legalább egy akkreditált képzés indítása. - TÁMOP-3.4.4/B/08/1-2009-001 Szentesi tehetséges fiatalokért: tehetségsegítő programok szervezése, a pályázatban kidolgozott programok fenntartása: előadások szervezése, mentori tevékenység biztosítása. 2013. december 31-én zárult pályázatok 2012-ben könyvtárunk három TÁMOP pályázaton szerepelt eredményesen, a megvalósítási időszak 2012-2013. - TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában. Olvass, tanulj, alkoss, játssz! - könyvtári foglalkozások. A pályázaton elnyert összeg: 19 390 079 Ft. A pályázat az óvodáknak, valamint az általános- és középiskolás korosztálynak kidolgozott programok megvalósításához nyújt támogatást. Óvodával, illetve az általános- és középiskolákkal kötött megállapodások alapján a könyvtár egy éven keresztül szervez 16
tanulássegítő, ismeretterjesztő, kézműves foglalkozásokat szakköri keretek között, valamint vetélkedőket, témanapokat és táborokat az érintett korosztályoknak. - TÁMOP-3.2.4.A-11/1 Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. A pályázaton elnyert összeg: 6 168 511 Ft. A pályázat szövegértést fejlesztő programok kidolgozásához és megvalósításához nyújt támogatást. Általános iskolás és középiskolás fiatalok részére szervezünk fejlesztő táborokat, rendszeres foglalkozásokat, segítő, mentori programot. Folyamatban lévő pályázat - TÁMOP-3.2.11 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében. A konzorcium vezetője: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár A pályázaton elnyert összeg: 2 525 000 Ft. A megvalósítás ideje: 2013. 01.01 2015. 01. 31. A program szakemberek továbbképzését támogatja. A projekt keretében a szentesi könyvtár 9 dolgozója korszerűsítheti ismereteit akkreditált szakmai képzéseken. 2013-ban nyertes pályázatok: Kölcsey Alapítvány A topolyai testvérkönyvtár magyar nyelvű állományának gyarapítására 80.000 Ft Brókerképző Intézet Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Alap Pénzügyi könyvek és folyóiratok beszerzésére Könyvkiadás Szakmai kiadvány előkészítése 100.000 Ft 400.000 Ft 400.000 Ft Érdekeltségnövelő dokumentum beszerzésre támogatás 1.508.000 Ft 17
Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat támogatás 59 folyóirat Márai - program Állománygyarapítás 325.000 Ft Leader pályázat Városi rendezvények 3.000.000 Ft Leader pályázat Eszközök vásárlása 589.000 Ft A Szentesi Élet működése, helyzete A Szentesi Élet megjelenése 2013-ban folyamatos volt. Míg az eladott példányok száma csekély mértékben nőtt, addig a hirdetésekre befolyt összeg csökkent. A lap felelős szerkesztőjének személyében bekövetkezett változás az újság megjelenését nem befolyásolta, a váltás zökkenőmentesen lezajlott. A Szentesi Élet - egy hét csúszással - olvasható az interneten is a www.szentesinfo.hu/szentesielet oldalon. A könyvtár szervezete, jövedelempolitika, érdekeltségi rendszer A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. munkavállalói átlaglétszáma 24 fő: - 1 fő ügyvezető: könyvtáros, könyvtári informatikus és népművelő diploma - 1 fő mérlegképes könyvelő, számviteli főiskolai diploma -1 fő informatikus: főiskolai informatikai diploma és minőségbiztosítási - szakmérnök; - 1 fő informatikus: a Szentesi Mozaik szerkesztője; - 11 fő könyvtáros: közülük 1 fő PhD, 3 fő egyetemi diplomával, 7 fő szakirányú főiskolai végzettséggel. (10 fő főállásban-,1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott). -1fő könyvtáros, képzésvezető: főiskolai és egyetemi diploma (részmunkaidőben) -3 fő újságíró, főiskolai végzettség (1 fő teljes munkaidőben, 2 fő részmunkaidőben) 18
- 1 fő szerkesztőségi munkatárs - 1 főállású ruhatáros a gyermekkönyvtárban, - 3 fő takarító (1 fő állású és két 4 órás részfoglalkozású) A szakalkalmazottak bére és juttatásai a volt közalkalmazottakkal 2004-ben kötött megállapodás alapján mindenkor a hasonló munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak bérével és juttatásaival megegyező. Az egyéb foglalkoztatottak bére a mindenkori minimálbér körül került megállapításra. Az ügyvezető bérét és a prémiumcélokat a képviselő-testület állapítja meg. A könyvtár gazdálkodásának sajátosságai A vizsgált időszakban a könyvtár gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A könyvtár költségvetését vizsgálva látható, hogy a működést elsősorban az önkormányzati támogatás biztosítja, melyet a pályázati támogatások és a saját bevétel egészítettek ki. A könyvtár bevételeit a következő tételek alkotják: beiratkozási díjak, késedelmi díjak, elveszett dokumentumok megtérítése, egyéb szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, spirálozás, laminálás, stb.), terembérlet, a városi könyvkiadás és könyvértékesítéssel összefüggő bevételek, valamint 2012. szeptember 5. után a Szentesi Élet értékesítése és a reklámbevételek. Városunkban az értéknövelt szolgáltatásokra nem mutatkozik számottevő igény, s az egyéb szolgáltatások igénybevételére (pl. információs szolgáltatások, EU, vállalkozói szolgáltatások, stb.) nincs fizetőképes kereslet, a könyvtár saját bevételei, ezen belül is a szolgáltatási bevételek alacsonyak. Összegzés 2013-ban a nehézségek és a többletfeladatok ellenére is biztosítottuk a könyvtár zavartalan működését, szolgáltatásaink választékát. Szentes, 2014. május 5. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 19