Iktatószám: FÖLDES KÖZMŰ KFT. 4177 FÖLDES, Debreceni u. 26. sz. : (54) 531 035 ; 531 036 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft. 2014. évi Üzleti tervének és a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. MÁJUS 15.
Tisztelt Képviselő-testület! A Földes Közmű Kft. 2014 évi Üzleti tervének összeállítása jogszabályi kötelezettség miatt szükséges. A Kft 2014-ben bevételt termelő feladatot nem lát el, így csak kiadási oldalon jelenik meg tétel. 2014 évre elkészült Üzleti terv 0 eft bevétellel és 620 eft kiadással számol. Javaslom a Képviselő-testületnek az Üzleti terv elfogadását. Földes, 2014-05-09 Tóth Imre ügyvezető
ÜZLETI TERV a FÖLDES KÖZMŰ KFT. számára Készült: Földes, 2014. május 09. Készítette: Tóth Imre ügyvezető
TARTALOMJEGYZÉK I. A vállalat bemutatása II. Szolgáltatások részletezése II/1. Ideiglenes elárusító helyek kiadása II/2. Zöld területek kártevő mentesítése II.3. Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés II.4. Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés II/5. Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása III. Működési terv IV. Marketing terv V. Kft. szervezeti felépítése, létszámterv VI. Pénzügyi terv VII. Vezetői összefoglaló VIII. Mellékletek
I. A vállalat bemutatása Földes Nagyközség Képviselőtestületének döntése alapján a földesi víz- és szennyvíztelep 1994. január 01-től kivált az akkori Hajdú-Bihar megyei Víz- és csatornamű vállalatból. A két telep üzemeltetésére, valamint a belvízelvezető csatornák kezelésére létrejött a Nagyközségi Önkormányzat Vízgazdálkodási Iroda, mint részben önálló költségvetési szerv. A Vízgazdálkodási Irodát 1997 őszén egy részletes átvilágításnak vetették alá. A megváltozott gazdasági környezet, valamint az említett átvilágítás eredményeként a Képviselőtestület úgy döntött, hogy a meglévő Vízgazdálkodási Irodát átalakítja. A fenti előzmények után jött létre 1998. január 01-től a Földes Közmű Kft. 2011 december 31-én az Országgyűlés elfogadta a CCIX törvényt a víziközmű szolgáltatásról, melynek 36 szakasza alapján a Földes Közmű Kft. 2013. június 01-től ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási tevékenységet nem folytathat. Földes Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2013 évben a Kft. fő tevékenysége az ideiglenes árusító helyek kiadása legyen, illetve lássa el azon feladatokat, melyeket 2009-ben adott át a Kft-nek. 2014 januártól az új piac megépülése miatt az ideiglenes elárusító helyek kiadása megszűnt. A vállalat neve: FÖLDES Közmű Fejlesztési, Község Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: FÖLDES Közmű Kft. A Társaság székhelye: 4177 Földes, Debreceni u. 26. sz. Az alapító neve, székhelye: Földes Nagyközség Önkormányzata 4177 Földes. Karácsony S. tér 5. A Társaság tevékenységi körei: 38.11 nem veszélyes hulladék gyűjtése 39.00 szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 41.20 lakó- és nem lakóépület építése 42.21 folyadékszállításra szolgáló közmű építése 42.99 egyéb m. n. s. építése 43.11 bontás 43.12 építési terület előkészítése 43.22 víz, gáz, fűtés-, légkondícionáló szerelés
77.12 gépjármű kölcsönzés 77.39 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés 81.29 egyéb takarítás 38.12 veszélyes hulladék gyűjtése 55.20 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás 55.30 kempingszolgáltatás 68.20 saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 81.10 építmény üzemeltetése 81.21 általános épülettakarítás 81.22 egyéb épület, ipari takarítás 81.30 zöldterület kezelés 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 96.03 temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás A Társaság könyvvizsgálója: Dr. Kalász Imre MKK nyilvántartási száma: 002645 A Társaság törzstőkéje: 3.000.000.- Ft, azaz: Hárommillió 00/100 forint, amely teljes egészében készpénz.
II. Szolgáltatások részletezése 2009 február 01-től az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a Kft tevékenységi körébe tartoznak az alábbiak: II/1. Ideiglenes árusító helyek kiadása A Földes Közmű Kft tevékenységei között szerepel, de 2014. január 01-től ezt a tevékenységet már nem végzi. Az új Piac teljes körű jogi megfelelése után a piacüzemeltetést a Kft-hez lehetne orientálni. II/2. Zöld területek kártevő mentesítése Évente 2 alkalommal amerikai szövőlepke ellen kártevő mentesítést végeztetünk az Agrokemi Mezőgazdasági Bt-vel, (4028 Debrecen, Kardos u. 6. sz.) szerződés alapján. II/3. Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés Lakossági, Önkormányzati bejelentés alapján a befogott kóbor ebeket elszállítatjuk. II/4. Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés Lakossági bejelentések továbbítása az E-ON illetékesei felé. II/5. Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása Szükség esetén az elhullott állati tetemeket az ATEV Rt-vel (1097 Budapest, Illatos u. 23. sz.) elszállítatásra kerül a tulajdonos költségére. III. Működési terv A Közmű Kft. jelenlegi működése az ügyvezetésen és könyvelésen kívül nem igényel munkaerőt. A II. pontban felsorolt szolgáltatások végzését külső vállalkozások bevonásával végzi a Kft. A Kft 2014. évre tervezett fejlesztései: A Kft. 2014 évre nem tervez fejlesztéseket.
IV. Marketing terv A Közmű Kft. 2014 évi tevékenysége alapján marketing terv készítése nem indokolt. V. A Kft. szervezeti felépítése, létszámterv A Kft. szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza. Az ügyvezető és a könyvelő 2014 évben megbízásos jogviszonyban, társadalmi munkában végzi teendőit. VI. Pénzügyi terv A Földes Közmű Kft. 2014. évi pénzügyi tervezetét tételesen a 2. számú melléklet tartalmazza. VII. Vezetői összefoglaló 2014 évre 0 Ft bevételt és 620 000 Ft kiadást prognosztizáltam, így a Földes Közmű Kft-nél 2014 évben 620 000 Ft veszteség képződik.
1. számú melléklet Földes Közmű Kft. szervezeti felépítése KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYVEZETŐ KÖNYVELŐ
2. számú melléklet Földes Közmű Kft. tételes pénzügyi terve 2014. évre KIADÁSOK: Megnevezés 1 2 3 4 5 6 Össz Anyagköltség - - - - - - - Igénybevett szolgáltatások - 180 20 - - 420 620 költségei Összesen: - 180 20 - - 420 620 1-ideiglenes árusító helyek kiadása, 2-zöld területek kártevő mentesítése, 3- Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés, 4- Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés, 5-Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása, 6-általános költségek (mindegyik feladatra terhelhető) Igénybevett szolgáltatások részletezése (eft) Megnevezés 1 2 3 4 5 6 Össz Iparűzési adó - - - - - 20 20 Könyvvizsgáló - - - - - 120 120 Ellenőrző bizottság - - - - - 230 230 Ügyvédi költség - - - - - 40 40 Eljárási díjjak - - - - - 10 10 Bérleti díj - - - - - - - Kártevő mentesítés - 180 - - - - 180 Ebek elszállítási díja - - 20 - - - 20 Összesen: - 180 20 - - 420 620 BEVÉTELEK: MEGNEVEZÉS 2014 terv (eft) Zöld területek kártevő mentesítése 0 Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés 0 Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés 0 Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása 0 Összesen: 0 Földes, 2014. május 09. Tóth Imre ügyvezető
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (V.14.) Kt. számú HATÁROZAT-TERVEZETE a Földes Közmű Kft. 2014. évi Üzleti tervének elfogadásáról A Képviselő-testület a Földes Közmű Kft. 2014. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint e l f o g a d j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület határozatának ügyvezető részére történő megküldéséről. Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, 2014. május 15. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (V.14.) Kt. számú HATÁROZAT-TERVEZETE a Földes Közmű Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról A Képviselő-testület a Földes Közmű Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját a határozat mellékletében foglaltak szerint e l f o g a d j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület határozatának ügyvezető részére történő megküldéséről. Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, 2014. május 15. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző