_2J.SL lt~ Jlntés a gazdálkodási évbn végztt tvéknységről A közhasznú szrvztkröl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bkzdés szabályozta a közhasznú társaságok működését. Ezt a törvényt az gysülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szrvztk működéséről és támogatásáról szóló 211. évi CLXXV. törvény hatályon kívül hlyzt. A Khi, mint gazdasági forma, időközbn mgszűnt, a Kht-knak kötlzőn át klltt alakulniuk nonprofit kftvé, csak a véglszámolás alatt álló közhasznú társaságot jlntnk z alól kivétl. Mindzk miatt a 211. évi CLXXV. törvény már nm rndlkzik a Kht-k bszámolási és könyvvztési kötlzttségéről. Fntik alapján a véglszámolás alatt álló Kht bszámolási és könyvvztési kötlzttségét, mint általános érvényű jogszabály a számvitlről szóló 2. évi. törvény szabályozza. Az alapítónak a 215.8.1-216.7.31- közötti időszakról az alábbi tájékoztatást adom: a) a számvitli bszámoló: A számvitli bszámolót zn jlntéshz mllékljük a könyvvizsgáló lfogadó nyilatkozatával gyütt b) költségvtési támogatás: A Kht a bszámolási időszakban költségvtési támogatást nm kapott c) A vagyon flhasználásával kapcsolatos kimutatás: A kimutatást a jlntéshz csatoltuk d) A cél szrinti juttatások kimutatását: A Kht cél szrinti juttatást nm kapott ) Az önkormányzattól kapott támogatás mértékét: A bszámolási időszak önkormányzati támogatása 9. 735 Ft volt f) A vztő tisztségvislőknk nyújtott juttatások mértékét: A bszámolási időszakban a FEB tagoknak kifizttt összg 781 Ft tisztltdíj volt. Más kifiztés zn a jogcímn nm történt. g) A tvéknységről szóló rövid bszámoló: A társaság a bszámolási időszakban btgllátási tvéknységt nm végztt. A társaságnak a bszámolási időszak végén alkalmazottja nm volt. A véglszámolás lzárásának csak a hatósági ljárások miatt van akadálya. Jlnlg gy hatósági ljárás van folyamatban: a. A véglszámolás alatt álló társaság lln gy orvosi műhiba pr van folyamatban a Fővárosi Bíróság lőtt. A Fővárosi Önkormányzat kzdményzt a Bíróságnál a prb való blépést és a KHT prből való lbocsátását. Ez a kzdményzés gylőr nm járt sikrrl. Budapst, 216. augusztus 15. Dncsi Józsf véglszámoló 1
Statisztikai számjl: 2214898-8511-571-1 Cégjgyzék száma: 1-14-585 Schöpf-Méri Kórház és Anyavédlmi Központ Kht v.a. 215.8.1-216.7.31 közötti Időszak Egyszrüslttt évs bszámoló mérlg Eszközök (aktlvák) Ft - - Sorszám A tétl mgnvzés Elözöév ~ -v év(k) módos!, Tárgyév a b d 1. A Bfktttt szközök (2+3+4 sorok) 2. 1. Immatriális iavak 3. II. Tárnvi szközök 4. Ill. Bfktttt oénzünvj szkozök 5. B. Forgószközök (6-9. Sorok) 1871 196 6. 1. Készltk 7. II. Kövtlésk 17338 17338 8. Ill. Értékoaoirok 9. 1. IV. Pénzszközök 1363. Aktív idöbll lhatárolások 984 1668 814 11. Eszközök {Aktívák összsn) 19685 1982 Klt: Budapst, 216. augusztus 15. ph. aláírás
Statisztikai számjl: 2214898-8511-571-1 Cégjgyzék száma: 1-14-585 Schöpf-Méri Kórház és Anyavédlmi Központ Kht v.a. 215.8.1-216.7.31 közötti id6szak Egyszrűsíttt évs bszámoló mérlg Források ( passzlvák ) Sorszám A tétl mgnvzés Elöz6év - év(k) módostt6sal - Ft. Tárgyév a b d 12. D. Saját t6k ( 13 15+16+17+18+19+2. Sor) 19685 1982 13. 14. 1. JnV7lt tök 13839 l.j. ;:IUIUUI VI roll Tulajdonosi részsdés névértékn 13839 15. II. iavztt. d mé11 b nm fizttt tök (-) 16. Ill. Töklartalék 73297 73297 17. IV. Erdménvtartalék -28652-2934 18. V. Lkötött tartalék 17338 17338 19. VI. Értéklési tartalék 2. Vll. Mérla szrinti rdménv -688 21. E. Céltartalék 22. F. Kötlzttségk 123-25. Sorok) 23. 1. Hátrasorolt kötlzttséak 24. II. Hosszú ljáratú kötlzltséak 25. Ill. Rövid lláratú kötlzttséak 26. G. Passziv id6bli lhatárolások 27. Források (passzivák) összsn 19685 1982 Klt: Budapst, 216. augusztus 15. ph. alálrás
Statisztikai számjl: 2214898-8511-571-1 Cégjgyzék száma: 1-14-585 Schöpf-Méri Kórhflz és Anyavédlmi Központ Kht v.a. 215.8.1-216.7.31 közötti ldliszak EgyszrOslttt évs bszámoló A" Erdménykimutatása (összköltség ljárással) Tétlszám A tétl mgnvzés Elözli év Elözö év(k) m6dosl tésal -. Ft Tárgyév a b d 1. Értéksités nttó árbvétl II. Aktivált saiát tlisltmén~k érték 111. Envéb bvétlk 1121 A 9735 IV. v. Anvan11~ ráfordítások Szmélvi illaü ráfordltások 1432 119 866 994 VI. Értékcsökknési lirás VII. Envéb ráfordltások 26 A. Üzmi (üzlti) tv. rdm.(l+ll+-111.-iv-v-vl-vll.) -69 VIII. Pénzon.n movltk bvétli 2 IX. Pénzünvi művltk ráforditásal B.. x. Pénzügyi movltk rdmény (Vlll.-IX.) Szokásos vállalkozási rdmény (+-A.+-B.) Rndkivüli bvétlk 2-688 Xl. D. Rndkívüli ráfordltások Rndkivüll rdmény (X.-XI.) E. Adózás lőtti rdmény (+-C.+-D.) -688 XII. F. G. Adófiztési kötlzttséo Adózott rdmény (+-E.-Xll.) Mérlg szrinti rdmény -688-688 Klt: Budapst. 216. augusztus 15. ph. ~-,,:;. i l' aláirás
Kigészítő mlléklt 8 Sch6pf Mérl K6rhh éa Anyavédlmi Központ Kht v.a. 215.8.1""218.7.31 k6z6ttl ld6szak gyszrűslttt évs bszámolójához 1. Általános kigészitésk Müködési forma: Khi Alakulás időpontja: 25.július 1. Fö tvéknységi kör: Humán gészségügyi szolgáltatás Tulajdonosok: Fővárosi Önkormányzat Székhly: 192. Budapst Bakáts tér 1. Lvlzési cim:1119.budapst, Fhérvári út 44. A számvitli politikában a számvitl általános szabályai szrint járunk l. Az értékcsőkknés lszámolásának lvi: Alkalmazott lirási módszr: lináris lírás a bruttó érték alapján a várható maradványérték figylmbvétlévl. Azoknál az szközöknél, mlyk várható élttartama mggyzik szköz müszaki, gazdasági élttartamával, a maradványérték. az A Rndklvüli bvétlk és ráfordítások minősítés:. A rndkívüli bvétlk és ráfordítások függtlnk a vállalkozási tvéknységtől, a rnds üzltmntn kívül snk, a szokásos vállalkozási tvéknységgl nm állnak közvtln kapcsolatban. A rndkivüli bvétlk és ráfordítások minősítésénél számvitli törvénybn foglaltaktól. nm tértünk l a A bszámoló készftésénél a számvitli alaplvktől a véglszámolás miatt ltértünk.
A vagyoni, pénzügyi jövdlmi hlyzt értéklés (%): Saját tök aránya, (SaJét tök/idgn tök): a társaságnak nincs idgn tökéj Tőkfszültségi mutató (Idgn tök/sajét tök): a társas/lgnak nincs idgn tökéj Eladósodottsági mutató (Kötlzttségk/Sajét tök): a társaságnak nincs kötlzttség Tőkrősség (Saiét tók/mértgtöösszg): 1, Likviditási mutató (Forgószközök/Rövid lj. köt.): a térsaségnak nincs kötlzttség Likviditási gyorsráta: (Forg.szköz-késztURöv.lj.köt.) a térsaségnak nincs kötlzttség Tőkarányos jövdlmzőség:(adözott r./sajél tök), 12 A A Arbvétlarányos jövdlmzőség (Ad. rdm./nuo érbvél1):, Eszközarányos jövdlmzőség (Adózott r./eszk. összsn):,12
II. A mérlghz kapcsolódó kigészítésk: A bfktttt szközök alakulását az 1. Számú függlék tartalmazza. Trvn flüli értékcsökknést és visszaírt értékcsökknést nm számoltunk l. i::rtékhlysbítésr nm krült sor. i::rtékvsztést nm számoltunk l. Pénzszközök: A társaság rndlkzésér álló pénzszközök összg: Ebből: pénztár Lakásépítési támogatás számla: Pénzszközök összsn: 1668 Ft 238 Ft Ft 1668 Ft Hosszú ljáratú kötlzttségk összg (Ft): bből kövtkző évbn sdéks (Ft): Árfolyamnyrség címén lszámolt bvétl (Ft): Árfolyamvsztség címén lszámolt ráforditás (Ft): Ill. Az rdménykimutatás részltzés: Halasztott bvétlkből a kapcsolt vállalkozással szmbn lszámolt összg: Kutatás, kísérlti fjlsztés tárgyévi költségi: Környztvédlmml kapcsolatos céltartalék képzés: L nm zárt, határidős, opciós ügyltk összg: Ft IV. Tájékoztató kigészitésk: Az alkalmazotti létszám (fő): Az évs bérköltség, tisztltdíj (Ft): Szmélyi jllgíl gyéb kifiztésk (Ft): 781 3 A bszámoló összállitásáért fllős ügyvztő: Dncsi Józsf véglszámoló A bszámoló összállitásáért fllős számvitli vztő: Dncsi Józsf A könyvvizsgáló szmély: Szabó Klára A könyvvizsgáló kamarai bjgyzési száma: 2399 A könyvvizsgáló dijazása:2 Ft +ÁFNhó Klt: Budapst, 216. augusztus 15. ph. aláírás -~,
1. Számú függlék az EgyszrCisíttt évs bszámoló kigészítő mllékltéhz. adatok zr forintban Bfktttt Mgnvzés Immatriális javak Tárgyi szközök pénzügyi Összsn szközök Halmozott nvitó bruttó érték - 66 34 66 34 Táravévi bszrzés - - Tárgyévi csökknés - - Halmozott záró bruttó érték - 6634-66 34 Nyitó halmozott értékcsökknés - 66 34 66 34 Tárgyévi trv szrinti értékcsökknés - - - - Tárgyévi trvn flüli értékcsökknés - - - - t::rtékcsökknés kivztés - - - - Záró halmozott értékcsökknés - 6634-6634 Záró nttó érték - - - - Budapst, 216. augusztus 15.
Mgnvzés Kimutatás a vagyon flhasználásáról 215 216. Előző év Tárgyév Változás Ft Változás% Ft Ft + - + - Mgjgyzés Saját tök összsn 19 685 19 82 1.12 Javztt tök 138 39 138 39 Tőkváltozás/közhasznú - 355-136 43-688 1.51 Tőkváltozás/vállalkozási Lkötött tartalék 17 338 17 338 Értéklési tartalék Táravévi rdmény/közhasznú -688 315 13-45,78 Tárnvévi rdménv/vállalkozási Tárnvévi rdménv/összsn -688 315 13-45.78 Budapst, 216. augusztus 15.
Szabó és 1 ársa KönyvvÍzsgálÓ-kfi::_,_", Függtln könyvvwgálói jlntés a Schöpf-Méri Ágost Kórház és Anyavédlmi Központ Kht. v. a." tulajdonosának Az gyszrűslttt évs bsmmolóról készült jlntés Elvégztük a Schöpf-Méri Ágost Kórház és Anyavédlmi Központ Kht. v.a." mlléklt, véglszámolás idöszaka alatti gyszrűslttt évs bszámolójának a könyvvizsgálatát amly a 216. július 31-i fordulónapra lkészlttt mérlgből - mlybn az szközök és források gyző végösszg 19.82 E Ft, a mérlg szrinti rdmény E Ft nyrség-, és az zn idöponttal végzödö évr vonatkozó rdmény-kimutatásból, valamint a számvitli politika mghatározó lmit és az gyéb magyarázó információkat tartalmazó kigészltö mllékltböl valamint a közhasznú jlntésböl áll. A vztés fllősség az gyszrüsittt évs bszámolóért A vztés fllös az gyszrűsíttt évs bszámolónak a számvitli törvénybn foglaltakkal összhangban történö lkészítéséért és valós bmutatásáért, valamint az olyan blsö kontrollokért, amlykt a vztés szükségsnk tart ahhoz, hogy lhtövé váljon az akár csalásból, akár hibából rdő lénygs hibás állltásoktól mnts gyszrüsittt évs bszámoló lkészltés. A klinyvvizsgáló fllllsség A mi fllősségünk az gyszrűslttt évs bszámoló vélményzés könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nmzti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végr. Ezk a standardok mgkövtlik, hogy mgflljünk az tikai kövtlményknk, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy trvzzük mg és hajtsuk végr, hogy kllő bizonyosságot szrzzünk arról, hogy az gyszrűsíttt évs bszámoló mnts- a lénygs hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan ljárások végrhajtását, amlyk célja könyvvizsgálati bizonyítékot szrzni az gyszrűsíttt évs bszámolóban szrplő összgkről és közzététlkröl. A kiválasztott ljárások, blértv az gyszríislttt évs bszámoló akár csalásból, akár hibából rdö, lénygs hibás állltásai kockázatainak flmérését is, a könyvvizsgáló mgltélésétől függnk. A kockázatok ilyn flméréskor a könyvvizsgáló az gyszrűsíttt évs bszámoló gazdálkodó gység általi lkészltés és valós bmutatása szmpontjából rlváns blső kontrollt azért mérlgli, hogy olyan könyvvizsgálati ljárásokat trvzzn mg, amlyk az adott körülményk között mgfllők, d nm azért, hogy a gazdálkodó gység blsö kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan vélményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számvitli politikák mgfllőségénk és a vztés által készlttt számvitli bcslésk ésszrüségénk, valamint az gyszrlislttt évs bszámoló átfogó przntálásának értéklését is. Mggyőződésünk, hogy a mgszrztt könyvvizsgálati bizonylték lgndö és mgfllö alapot nyújt könyvvizsgálói vélményünk mgadásához. Vélmény Vélményünk szrint az gyszrűsíttt évs bszámoló mgbízható és valós képt ad a Schöpf-Méri Ágost Kórház és Anyavédlmi Központ Kht. v.a." 216. július 31-én fnnálló vagyoni és pénzügyi hlyztéröl, valamint az zn időponttal végzödő évr vonatkozó jövdlmi hlyztéről a számvitli törvénybn foglaltakkal összhangban. Budapst, 216. augusztus 15. Szabó és Társa Könyvvizsgáló Kft. 1214 Budapst, Erdősoru. 57. Nyilvántartási szám: 33 Szabó Klára Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: 2399 1Z14 Budapst, Erdősor utca 5 7. Tlfon/fax: 276-55-57 E-mail: vlncc(a)hu.intr.nt Banks1..ámla: lntr-európa Bank l l I14-12Ql 133-13