Bevételek Tájékoztató adatok Tervezett bevételek ezer ft-ra kerekítve Nyitó pénzkészlet 16 678 Bankszámlákon és pénztárban Időbeli elhatárolás OSI 1 622 2012-ben átutalt Időbeli elhatárolás SZJA 1% 1 272 2012-ben átutalt Időbeli elhatárolás Budapest Bank 200 2012-ben átutalt Fogódzóra Majorháló számlán 710 2012.12.31 Módosított nyitó pénzkészlet 12 874 Szülőképzések részvételi díja (hozzájárulás) 200 4 alkalom, átlag 4.000.-Ft/fő adomány jellegű bevételek 600 Tervezet Tagdíjbevételek magánszemélyektől 680 2.000.-Ft tagdíjjal, előző évi adatok alapján Tagdíjbevételek tagszervezetektől 490 2012.évi adatok alapján SZJA 1% időbeli elhatárolás 1 272 2012-ről SZJA 1% SZJA 1% felajánlások 1 500 Tervezett 2013-ban SZJA 1% Érdekvédelmi tanácsadás 500 Előző évi adatok alapján Esőember előfizetések 140 Előző évi adatok alapján Majorháló bankszla egyenlege 710 2012.12.31 Majorháló Majorháló tagdíjak 1 100 2013.évi tagdíjak, feltételezve, hogy mindenki fizet Majorháló Források i törvényben nevesített támogatás 49 900 2013-ban felhasználandó EMMI 3 000 támogatására Schmitt Pál Köztársasági elnök támogatása 2 000 támogatására TÁMOP pályázat 3 125 2013.november 15-ig (190 eft-ot AOSZ 2012-ben megelőlegezett) TÁMOP OSI pályázat 1 622 7.500 USD 2012.évről OSI Kósa Ádám 1 475 5.000 Szakmai anyag összeállítása Kósa Á. Kamatbevétel 370 Előző évi adatok alapján Könyv értékesítés jutaléka 300 Geobook Budapest bank 200 Fogódzó képzés B.Bank Bevételek összesen 82 058 Kiadások Autisták Országos Szövetsége 2013. évi költségvetés terv Tervezett ok ezer ft-ra kerekítve Megnevezés
Nemzetközi és FESZT tagdíj Szülőtalálkozók 342 Előző évi adatok alapján (885 EUR) 664 3 vidéken, 1 Budapesten 1 000 FAT akkreditáció Intézményi és Program Vollkmar könyv a 400 szakmai lektorálás Autizmus Világnapi Rendezvénysorozat 623 Parlament kivilágítás, sajtótájékoztató Majorháló 1 810 Majorságokkal kapcsolatos ok Majorháló találkozón elfogadott munkaterv alapján( bankszla+tagdíjak) Projektek összesen 4 839 Nyári táboroztatás 1 000 Tagszervezetek támogatása 3 000 EMMI 3 000 támogatására Schmitt Pál Köztársasági elnök támogatása 2 000 támogatására, szülői részvételi díja Továbbadott pénzeszköz 9 000 Rezsi jellegű ok 1 200 AOSZ iroda vill.szla,közös ktsg,takarítás Irodaszerek, nyomtatványok 1 090 anyagköltség 203 T.eszköz beszerzések 196 Kis értékü T.eszköz beszerzések 200 asztali számítógép T.eszköz beszerzések 140 Laptop OSI Anyagköltség összesen 3 029 Bérleti díjak - központi iroda 2 975 250 eft/hó Továbbadott pénzeszköz Továbbadott pénzeszköz terembérleti díja 100 szülőtalálkozókra Előző évi adatok alapján Tisztító szerek, egyéb anyagok (pl:rendezvényekre pl. világnap: dossziék, tollak,lufik, stb) - 2011.évi átlag alapján:16.000.-ft/hó Javítás, karbantartás 37 fénymásoló, egyéb eszközök, számítógépek karbantartása
Oktatás, továbbképzés 33 Belföldi szállítási és úti költségek 237 szállítás, vonatjegyek, taxi (mentorszülő, vidéki találkozók) Belföldi szállítási és úti költségek 475 úti költségek Külföldi úti költségek 400 Postai ok 1 150 levelezések, hírlevelek, Esőember postai költsége Telefonköltség + internethasználat 846 2012.évi adatok alapján (Mobillal együtt) Anyagjellegű szolgáltatások össz. 6 253 Bankköltség 300 Előző év adatai alapján Informatikai szolg. 799 rendszergazda, Honlap üzemeltetés költségei Könyvelés, könyvvizsgáló 1 650 AE közgyűlésen AOSZ képviselő szállás,utazás Ügyvédi, jogi ok 400 3 hónapra jogász munkatárs díja TÁMOP Ügyvédi, jogi ok 1 482 9 hónapra jogász munkatárs díja OSI szolgáltatás 720 online tanácsadás (egészségügyi,pszichológiai) Fogódzó 200 Budapesten tartandó Fogódzó képzés B.Bank Szakértők 1 010 Felnőtt Fogódzó kidolgozása,tananyag,1 Autizmus és szexualitás tréning, 2 Fogódzó képzés Szakértők 1 126 Mentor képzés, mentor találkozók szakértői díja TÁMOP Esőember i költségek ( 4 alkalom/év ) 2 190 Szerkesztés, Tördelés, Nyomda Nyomdaköltség 730 AOSZ kártya nyomda, szóróanyag Információs kiadvány 300 "Diagnózis után" (100 eft előállítási költség, 200 eft nyomda) igénybe vett szolgáltatás 463 Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás, felügyelet, kockázat elemzés 2 alkalom/év, egyéb szolg.
Kósa Ádám 1 475 Kósa Á. Szakmai anyag összeállítás Kiadás szolgáltatások összesen 12 845 Alkalmazotti bérek 17 737 Spitzer É (tiszteletdíj 2 hó), elnöki tiszteletdíj 9 hónapra. Munkatársak: Vályi R, Kissné M.K., Kiss Zoltánné, Hronyecz I (februárig 2 hó), Kapitány I., Penyák V. Prokejt koordinátor II. (Kissné M. K.) 1 524 munkabérből havi 100 eft 10 hó+50 eft(11.15-ig) BKV bérlet 641 6 fő Cafetéria 488 6 fő Megbízási díjak 990 szakértők,animátorok, előadók Munkáltatói járulékok 5 460 Személyi jellegű kifizetések után Személyi jell. kifiz. - gépjármű haszn. 376 elnökségi, újságírói, munkatársi gk.használat Személyi jellegű ok összesen 27 216 Kiadások összesen 63 182 Pézügyi egyenleg (bevételek-ok) 18 876 TÁMOP