PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 219. január 25-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetése Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlésének 2/219. (II.4.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. (2) A 219. évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet. 2. (1) A költségvetési rendeletben alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet táblázatrendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetésének a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 735 472 599 forintban, b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 735 472 599 forintban, c) hiányát forintban hagyja jóvá. d) létszámát 3 főben hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi költségvetésének a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 32 446 584 forintban, b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 32 446 584 forintban, c) hiányát forintban, d) létszámát 25 főben hagyja jóvá.
4. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi tervezett bevételeit és kiadásait ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési célú átadott pénzeszközöket a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 6. A rendelet 9. számú melléklete Pest Megye Önkormányzata, 1. számú melléklete a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza. 7. A Közgyűlés a 11. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi költségvetésének feladatonkénti megosztását. 8. A Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint fogadja el Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 219. évben. 9. A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét. 1. A Közgyűlés a Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetésének általános tartalékát 4 587 625 forintban állapítja meg.. 11. A Közgyűlés a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét 2 forintban állapítja meg. 12. (1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelelet módosítása. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetési előirányzatainak mértékéig történő forrásfelhasználásra. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, a költségvetési főösszeg 1 százalékát meg nem haladó mértékig. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési rendelet 8.számú melléklete szerinti Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása keret felhasználásáról döntsön. (5) Az (1)-(4) bekezdés alapján hozott döntésekről a közgyűlés elnöke a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja a Közgyűlést. A döntésekkel kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. 13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Pest Megye Önkormányzata 219. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon, kiemelten a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működési támogatás átadásáról. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. 14. (1) A 219. évi átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.
(2) E rendelet rendelkezéseit a Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni. 15. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke A kiadmány hiteléül: Nagy Edit
INDOKOLÁS Általános indokolás Pest Megye Önkormányzata államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (Áht.) és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg 219. évi költségvetési rendeletét. A rendelet és mellékletei a Magyarország 219. évi központi költségvetéséről szóló 218. évi L. törvényben, az Áht.-ban és annak végrehajtási rendeletének megfelelően, a helyi sajátosságok figyelembevételével került összeállításra. Részletes indokolás A költségvetési rendelet hatályát és a költségvetési címrendet határozza meg. 1. 2. A költségvetési rendelet összeállításánál alkalmazott bevételi és kiadási jogcímek és táblázatrendszer jogszabályi megfelelőségét rögzíti, amely a helyi sajátosságok figyelembevételével készült. 3. Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét, a hozzá kapcsolódó 1-4. számú mellékletekben meghatározott kiemelt előirányzatonkénti részletezésben, továbbá a költségvetési hiányát és az engedélyezett köztisztviselői és munkavállalói létszámot tartalmazza. 4.- 9. Az 5.- 13. számú melléklet a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatait mutatja be. 1. Pest Megye Önkormányzata költségvetésének általános tartalék összegét rögzíti. 11. A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére adható éves cafetéria összegét rögzíti. 12.-14. A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik. Hatályba léptető rendelkezés 15.
Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltak várható hatásai a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján alábbiakban összegezhetők. 1. A Rendelet valamennyi jelentős hatása 1.1 A Rendelet valamennyi hatása, különösen: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai a Rendelet közvetlen hatással van Pest Megye Önkormányzata kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatainak folyamatos, gazdaságos és hatékony ellátására. Az önkormányzati feladatellátást szervezet rendszerének (Hivatal, PMTN Kft.) személyzeti és működési feltételeit kiszámíthatóan a bevételek beszedésével és a kiadások teljesítésével biztosítja. Környezeti, egészségügyi következmények - a Rendeletnek a jelenlegi helyzethez viszonyítva nincsenek környezeti, egészségügyi következményei. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás a Rendelet többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 2. A Rendelet megalkotásának szükségessége magasabb szintű jogszabály, az Áht. előírja. 3. A Rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett a központi költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése. 4. A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a Rendelet megalkotása esetén az alkalmazása többlet személyi feltételt nem igényel, továbbá a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.
1.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 219. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Költségvetési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 562 76 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 452 1 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 452 1 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 66 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek 7 817 736 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42 Szolgáltatások ellenértéke 6 541 848 B43. Közvetített szolgáltatások értéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamatbevételek B49. Más pénzügyi műveletek bevételei B411. Egyéb működési bevételek 1 275 888 B5. Felhalmozási bevételek B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 35 B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 35 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 11 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek 152 598 863 B812 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése B813. Maradvány igénybevétele 152 598 863 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 152 598 863 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N: 735 472 599
2.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Költségvetési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek 1 45 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42 Szolgáltatások ellenértéke 1 1 B43. Közvetített szolgáltatások értéke 3 B44. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamatbevételek B411. Egyéb működési bevételek 5 B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek 3 996 584 B813. Maradvány igénybevétele 26 639 842 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás 274 356 742 M I N D Ö S S Z E S E N: 32 446 584
Pest Megye Önkormányzata 219. évi tervezett kiadásai 3.sz. melléklet Költségvetési kiadások Eredeti előirányzat K1. Személyi juttatások 15 945 687 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K112. Normatív jutalmak K115. Végkielégítés K116. Jubileumi jutalom K117. Béren kívüli juttatások K119. Közlekedési költségtérítés K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások 15 945 687 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 118 287 297 K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 23 521 8 K123. Egyéb külső személyi juttatások 9 136 59 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 875 357 K3. Dologi kiadások 186 91 186 K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások 92 994 767 K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 85 229 59 K337. Egyéb szolgáltatások 7 765 258 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5 34 65 K341. Kiküldetések kiadásai 2 2 K342. Reklám- és propagandakiadások 3 14 65 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 88 565 814 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 26 524 246 K355. Egyéb dologi kiadások 62 41 568 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K5. Egyéb működési célú kiadások 64 42 825 K51. Nemzetközi kötelezettségek 2 91 K523. Egyéb elvonások, befizetések K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 K58. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áh.kívülre K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 56 724 2 K513. Tartalékok 4 587 625 K6. Beruházások 1 96 82 K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 6 491 969 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 2 96 63 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65. Részesedések beszerzése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 318 77 K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K87. Lakástámogatás K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9. Finanszírozási kiadások 292 44 742 K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 18 84 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 274 356 742 M I N D Ö S S Z E S E N: 735 472 599
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi tervezett kiadásai 4.sz. melléklet Megnevezés Eredeti előirányzat Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások 174 352 333 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 164 92 276 K111. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 14 337 4 K112. Normatív jutalmak 13 196 1 K113. Céljuttatás, projektprémium K114. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K115. Végkielégítés K116. Jubileumi jutalom K117. Béren kívüli juttatások 3 568 776 K119. Közlekedési költségtérítés 5 K111. Egyéb költségtérítések 5 K1112 Szociális támogaások 3 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 K12. Külső személyi juttatások 9 45 57 K121. Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 7 96 75 K122. K123. Egyéb külső személyi juttatások 1 543 37 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 843 312 K3. Dologi kiadások 87 75 939 K31. Készletbeszerzés 6 66 745 K311. Szakmai anyagok beszerzése 476 19 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 59 555 K32. Kommunikációs szolgáltatások 15 62 341 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 14 43 286 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 559 55 K33. Szolgáltatási kiadások 46 365 43 K331. Közüzemi díjak 6 299 213 K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 598 425 K335. Közvetített szolgáltatások 236 22 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4 891 465 K337. Egyéb szolgáltatások 32 34 8 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5 K341. Kiküldetések kiadásai 5 K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 19 216 45 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 17 397 15 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355. Egyéb dologi kiadások 1 819 3 K5. Egyéb működési célú kiadások K51. Nemzetközi kötelezettségek K523. Egyéb elvonások, befizetések K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások 6 5 K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4 33 71 K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 787 4 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 381 89 K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K87. Lakástámogatás K9. Finanszírozási kiadások K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N: 32 446 584
5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pest Megye Önkormányzata FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat 562 76 7 817 736 1 35 11 152 598 863 735 472 599 Összesen: 562 76 7 817 736 1 35 11 152 598 863 735 472 599 Összesen Kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 146 245 687 27 921 537 181 899 186 56 22 825 1 96 82 292 44 742 715 616 779 Önként vállalt feladat 4 7 1 953 82 5 2 8 2 19 855 82 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 1 4 813 94 9 3 113 94 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 2 5 814 2 1 4 314 2 Tagdíjak 1 92 1 92 Működési célú támogatások 8 2 8 2 Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások 8 325 68 1 2 2 325 68 Összesen: 15 945 687 29 875 357 186 91 186 64 42 825 1 96 82 292 44 742 735 472 599 Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 1 45 3 996 584 32 446 584 Összesen: 1 45 3 996 584 32 446 584 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 174 352 333 33 843 312 87 75 939 6 5 32 446 584 Összesen: 174 352 333 33 843 312 87 75 939 6 5 32 446 584 Összesen Összesen
6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata 219. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés Eredeti előirányzat K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 8 244 8 Pest megye területrendezési terv módosítása 8 244 8 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 2 662 Pest m. Preciziós Diagnosztikai Innovációs Központ létrehozása 2 662 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65. Részesedések beszerzése K6. Beruházások összesen: 1 96 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Mindösszesen 1 96 8 Pest Megye Önkormányzata 219. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés Eredeti előirányzat K7. Felújítások I. Felújítás összesen
7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi tervezett kiadásai Megnevezés Eredeti előirányzat K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 5 Hivatali mobil készülékek (7-8 db) 5 Hivatali munkaállomások beszerzése (6 db) 1 5 Monitor beszerzés (6 db) 6 Központi szerver csere 2 Képviselői notebook csere (2 db) 45 Hivatali Notebook beszerzés (2 db) 45 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 2 e-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, 1 szék, egyéb kisértékű tárgíi eszközök, stb) K6. Beruházások összesen 6 5 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen 6 5 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés Eredeti előirányzat K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása K71. Ingatlanok felújítása I. Felújítás összesen
8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 219. évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés Eredeti előirányzat Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások PONTIBUS EGTC tagdíj 965 Rába-Duna-Vág EGTC tagdíj 1 126 Pontibus EGTC "RESTART" c. pályázathoz önerő biztosítása 2 411 325 EGTC pályázati önerő alap 965 Pest megye támogatáskezelési feladatok (PMTN Kft) 4 A gazdasági-társadalmi lemaradásban levő Pest megyei térségek komplex fejlesztését megalapozó pályázati felhívás-tervezetek kidolgozása (PMTN Kft) 6 147 875 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása 2 Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása 6 Pest megyei területi diákolimpiák támogatása 6 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen 59 815 2 Mindösszesen 59 815 2 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés Eredeti előirányzat Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Mindösszesen
9. sz. melléklet Bevételek Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 562 76 K1. Személyi juttatások 15 945 687 B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 875 357 B4. Működési bevételek 7 817 736 K3. Dologi kiadások 186 91 186 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 35 K5. Egyéb működési célú kiadások 64 42 825 B8. Finanszírozási bevételek 152 598 863 K9. Finanszírozási kiadások 292 44 742 Összesen: 724 472 599 Összesen: 724 565 797 Működési bevételek összesen: 724 472 599 Működési kiadások összesen: 724 565 797 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 1 96 82 B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Összesen: 11 Összesen: 1 96 82 Felhalmozási bevételek összesen: 11 Felhalmozási kiadások összesen: 1 96 82 Mindösszesen: 735 472 599 Mindösszesen: 735 472 599
1. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - K1. Személyi juttatások 174 352 333 B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 843 312 B4. Működési bevételek 1 45 K3. Dologi kiadások 87 75 939 B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások - B8. Finanszírozási bevételek 3 996 584 Összesen: 32 446 584 Összesen: 295 946 584 Működési bevételek összesen: 32 446 584 Működési kiadások összesen: 295 946 584 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 6 5 B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási bevételek - K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: - Összesen: 6 5 Felhalmozási bevételek összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: 6 5 Mindösszesen: 32 446 584 Mindösszesen: 32 446 584
219. év költségvetés kiemelt feladatai Pest Megye Önkormányzata 11. sz. melléklet Sorszám Feladat megnevezése Eredeti előirányzat 1. PR. és társadalmi feladatok 7 413 94 Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony) 3 113 94 Megyei értéktár kiadványok 3 HUNG.-218 4 2. Megyei értéktár műk. kapcsolatos kiadás 2 325 68 3. MLEI-SOLANOVA pályázat 48 551 868 4. Önkormányzati szakmai feladatok 37 14 282 Pest megye befektetés-ösztönzési és tám.kezelési feladatok 5 LIFE-Meder fenntartási jó gyakorlat integrált vízgyűjtő-gazdálkodási szemléletű fejlesztése 2 5 A gazdasági-társadalmi lemaradásban levő Pest megyei térségek komplex feljlesztését megalalpozó tanulmányok elkészítése 75 Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj 1 "DANUrB pályázat végrehajtása + előleg visszatérítése 25 43 5 Pontibus EGTC "RESTART" c. pályázathoz önerő biztosítása 2 411 325 PONTIBUS EGTC tagdíj 965 Rába-Duna-Vág EGTC tagdíj 1 126 Pest Megye területrendezési terv módosítása 8 244 8 Pest megyei Precíziós Diagnosztikai és Innovációs Központ létrehozása Érden 2 662 Rákos-patak menti fejlesztések-műszaki tervek 7 24 16 5. Külügyi feladatok 9 931 95 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 9 931 95 6. Támogatások 8 2 Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása 2 Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása 6 Pest megyei területi diákolimpiák támogatása 6 7. Egyéb 2 532 Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj 2 Ipar 4. Nemzeti Technológiai Szövetség tagdíj 12 Duna-Tisza Közi Homokhátság térségi Fejlesztési Tanács Tagdíj 51 MÖOSZ tagsági díj 1 72 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám Feladat megnevezése Eredeti előirányzat 1. Igazgatási feladatok 1 43 Irodaszer, nyomtatvány 8 Újságok, közlönyök, könyvek 5 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 13 2. Informatikai feladatok 33 81 844 Szoftware licenc-ek frissítés 6 OrganP könyvelési program 487 68 Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) 1 371 6 Iktatórendszer ASP migrálás (Citynform Kft.) 1 524 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 1 98 Internet szolgáltatás 2 865 Jogtár -Wolters Kluwer Kft. 717 362 pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése 96 Beléptető rendszer üzemeltetése (Ol Munkaidő Kft.) 16 68 Testületi ülések szavazó rendszer üzemeltetése (Globomax Zrt.) 381 Képviselői információs rendszer üzemeltetése (Computerfutár Kft.) 91 44 Ingatlanközvetői program üzemeltetése (Computerfutár Kft.) 91 44 Szerver üzemeltetés, karbantartás (Sybell Kft.) 1 188 72 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 35 39 72 CASCO és KGFB 92 Ingatlanüzemeltetés 24 9 Takarítási szolgáltatás 9 57 72 4. Ellenőrzési feladatok 1 7 Belső ellenőrzés 1 7 5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4 312 16 Jogi képviselet Funtig Ügyvédi Iroda 3 48 Saldó tagdíj 264 16 Képzések, továbbképzések, oktatások 1 6. Egyéb kiadások Mindösszesen 525 1 444
12. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 219. évben Projekt megvalósítás A projekt bevételeiből Projekt megnevezése kezdő időpont záró időpont A projekt összes költsége Saját forrás Előző évi költségvetéseket érintő bevételek 219. évi költségvetést érintő bevételek 219. évi költségvetést érintő kiadások MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat 214.4.1 217.3.31 657 274 EUR 83 897 EUR 151 12,8 EUR EUR 151 12,8 EUR "DANUrB pályázat 217.1.1 219.6.3 133 655 EUR 6 682,75 EUR 67 546,2 EUR 56 426 EUR 44 931 EUR "Európa a polgárokért" pályázat 217.3.21 219.6.3 7 5 EUR 75, EUR 2 82 EUR 423 EUR EUR
13. sz. melléklet 219. évi előirányzat felhasználási ütemterv Cím Alcím Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. száma száma 1 1.1 Pest Megye Önkormányzata K1. Személyi juttatások 15 945 687 12 578 87 12 578 87 12 578 87 12 578 87 12 578 87 12 578 87 12 578 87 12 578 87 12 578 87 12 578 87 12 578 87 12 578 87 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 875 357 2 489 613 2 489 613 2 489 613 2 489 613 2 489 613 2 489 613 2 489 613 2 489 613 2 489 613 2 489 613 2 489 613 2 489 613 K3. Dologi kiadások 186 91 186 8 12 635 3 12 635 21 21 351 3 12 635 5 12 635 69 12 635 3 12 635 3 12 635 51 564 51 8 12 635 3 12 635 9 12 619 K5. Egyéb működési célú kiadások 64 42 825 799 2 89 4 799 2 799 799 7 546 875 799 799 1 399 4 175 325 799 798 625 K6. Beruházások 1 96 82 1 3 1 362 2 8 244 8 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások 292 44 742 24 187 126 25 26 29 23 46 29 26 56 29 25 648 29 22 26 29 15 383 187 22 897 29 21 456 29 24 954 29 38 541 164 22 5 33 Kiadási előirányzat összesen 735 472 599 48 67 181 47 477 84 1 483 8 47 386 84 47 89 86 113 833 959 34 263 242 41 777 84 97 732 75 52 21 49 57 421 219 46 929 697 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 562 76 37 675 41 675 87 675 37 675 37 675 39 25 37 675 94 281 37 675 37 675 37 675 37 675 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek 7 817 736 573 995 573 995 1 131 995 573 995 573 995 573 995 573 995 573 995 573 995 573 995 573 995 945 791 B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 35 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 B8. Finanszírozási bevételek 152 598 863 152 598 863 Bevételi előirányzat összesen 735 472 599 191 764 525 43 165 662 89 723 662 39 165 662 39 165 662 4 515 662 39 165 662 95 771 662 39 165 662 39 165 662 39 165 662 39 537 458 2 2.1 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K1. Személyi juttatások 174 352 333 16 61 872 13 19 872 13 19 872 13 19 872 13 19 872 13 19 872 13 19 872 13 19 872 13 19 872 13 19 872 26 381 741 13 19 872 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 843 312 3 12 112 2 56 267 2 56 267 2 56 267 2 56 267 2 56 267 2 56 267 2 56 267 2 56 267 2 56 267 5 12 53 2 56 267 K3. Dologi kiadások 87 75 939 5 621 578 9 21 578 5 621 578 1 621 578 7 963 578 5 621 578 8 154 578 7 212 578 5 621 578 9 69 578 6 95 581 6 315 578 K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások 6 5 1 5 2 1 2 2 9 1 15 2 2 5 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Kiadási előirányzat összesen 32 446 584 24 93 562 25 272 717 23 472 717 26 572 717 25 714 717 22 272 717 24 5 717 22 963 717 21 522 717 25 2 717 38 67 852 22 116 717 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek 1 45 716 436 66 688 66 688 66 688 66 688 66 688 66 688 66 688 66 688 66 688 66 688 66 684 B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek 3 996 584 24 187 126 25 26 29 23 46 29 26 56 29 25 648 29 22 26 29 23 939 29 22 897 29 21 456 29 24 954 29 38 541 164 22 5 33 Bevételi előirányzat összesen 32 446 584 24 93 562 25 272 717 23 472 717 26 572 717 25 714 717 22 272 717 24 5 717 22 963 717 21 522 717 25 2 717 38 67 852 22 116 717