Tájékoztató az alábbi Alapok befektetői részére: Amundi Funds II Euro High Yield Amundi Funds II Pioneer Flexible Opportunities Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund (2018. október 1.)
Tartalom 01 Amundi Funds II Euro High Yield 3 02 Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities 4 03 Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund 5 2
01 Amundi Funds II Euro High Yield Névváltozás Az Amundi Funds II Euro High Yield neve 2018. október 31-ével Amundi Funds II Optimal Yield-re változik. Az új név pontosabban tükrözi a részalap rugalmas befektetési megközelítését. Kockázatkezelési módszer változása Az Amundi Funds II Euro High Yield kockázatkezelési módszer 2018. október 31-ével relatív VaR-ról abszolút VaR-ra változik. A részalap rugalmas befektetési stratégiát követ és az Abszolút VaR megközelítés megfelelőbbnek tekinthető, mivel lehetőség van változtatásokra a portfólió allokációban. Teljesítménydíj referenciaérték változása Az Amundi Funds II Euro High Yield teljesítménydíj referenciaértéke 2018. október 31-ével BofA ML Euro High Yield Constrained Indexről Euro OverNight Index Average (EONIA) +300 bázispontra változik. A teljesítménydíj referenciaérték változása az egy piaci ciklus alatt várható hozamot tükrözi, a részalap befektetési megközelítését tekintve. 3
02 Amundi Funds II Pioneer Flexible Opportunities A befektetési politika módosítása Az Amundi Funds II Pioneer Flexible Opportunities befektetési politikája 2018. október 31-ével módosításra kerül annak érdekében, hogy lehetővé tegye eszközei maximum 20%-ának befektetését eszközfedezetű és jelzáloggal kapcsolatos értékpapírokba. A befektetési politika az alábbiak szerint változik: Jelenlegi szöveg A Részalap főként a világ minden tájáról, beleértve a kialakuló piacokról származó értékpapírok széles választékába fektet be. Az értékpapírok keveréke tartalmazhat részvényeket, állam- és vállalati kötvényeket, pénzpiaci értékpapírokat és olyan befektetéseket, amelyek értéke árupiaci termékek árához kapcsolódik. A Részalap eszközei maximum 10%-át fektetheti be más KBV-kbe vagy ÁÉKBV-kbe. A Részalap származtatott ügyleteket alkalmazhat a különféle kockázatok csökkentésére, a hatékony portfóliómenedzsment érdekében, vagy a különféle eszközöknek, piacoknak vagy bevételi forrásoknak való kitettség növelésére. A Részalap különösen bármely valutában pozícióval fog rendelkezni, valamint származtatott ügyleteket fog alkalmazni a valutának való kitettség rugalmas kezelésére. A Részalap származtatott ügyleteket alkalmazhat az eszközei maximum 20%-ának megfelelő kölcsönöknek való kitettség növelésére. Új szöveg A Részalap főként a világ minden tájáról, beleértve a kialakuló piacokról származó értékpapírok széles választékába fektet be. Az értékpapírok keveréke tartalmazhat részvényeket, állam- és vállalati kötvényeket, pénzpiaci értékpapírokat és olyan befektetéseket, amelyek értéke árupiaci termékek árához kapcsolódik. A Részalap eszközei maximum 10%-át fektetheti be más KBV-kbe vagy ÁÉKBV-kbe. 2018. október 10-ével a Részalap eszközei maximum 20%-át fektetheti be eszközfedezetű és jelzáloggal kapcsolatos értékpapírokba. A Részalap származtatott ügyleteket alkalmazhat a különféle kockázatok csökkentésére, a hatékony portfólió-menedzsment érdekében, vagy a különféle eszközöknek, piacoknak vagy bevételi forrásoknak való kitettség növelésére. A Részalap különösen bármely valutában pozícióval fog rendelkezni, valamint származtatott ügyleteket fog alkalmazni a valutának való kitettség rugalmas kezelésére. A Részalap származtatott ügyleteket alkalmazhat az eszközei maximum 20%-ának megfelelő kölcsönöknek való kitettség növelésére. Az Amundi Funds II Pioneer Flexible Opportunities főbb kockázatainak felülvizsgálatára sor fog kerülni annak érdekében, hogy tükrözzék a jelzáloggal biztosított / eszközfedezetű értékpapírokba történő befektetést. 4
03 Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund Befektetési politika módosítása Az Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund módosításra kerül annak érdekében, hogy pontosítsa, 2018. október 31-ével ennek a részalapnak a célja egy továbbfejlesztett ökológiai lábnyom és fenntarthatósági profil a referencia indexhez képest az ESG (környezeti, szociális és vállalatirányítási) tényezők integrációja által. A befektetési politika az alábbiak szerint változik: Jelenlegi szöveg A Részalap főként az Amerikai Egyesült Államokban székhellyel rendelkező, vagy üzleti tevékenységük nagy részét ott bonyolító vállalatok részvényeinek széles választékába fektet be. A Részalap eszközei maximum 20%-át fektetheti be, a vásárlás időpontjában, nem Egyesült Államokbeli vállalatok értékpapírjaiba. A Részalap eszközei maximum 10%-át fektetheti be más KBV-kbe vagy ÁÉKBV-ekbe. A Részalap származtatott ügyleteket alkalmazhat a különféle kockázatok csökkentésére, vagy a hatékony portfóliómenedzsment érdekében. Új szöveg A Részalap főként az Amerikai Egyesült Államokban székhellyel rendelkező, vagy üzleti tevékenységük nagy részét ott bonyolító vállalatok részvényeinek széles választékába fektet be. A Részalap eszközei maximum 20%-át fektetheti be, a vásárlás időpontjában, nem Egyesült Államokbeli vállalatok értékpapírjaiba. A Részalap célja egy továbbfejlesztett ökológiai lábnyom és fenntarthatósági profil a referencia indexhez képest, az ESG (környezeti, szociális és vállalatirányítási) tényezők integrációja által. A Részalap eszközei maximum 10%-át fektetheti be más KBV-kbe vagy ÁÉKBV-kbe. A Részalap származtatott ügyleteket alkalmazhat a különféle kockázatok csökkentésére, vagy a hatékony portfólió-menedzsment érdekében. MIT SZÜKSÉGES TENNIE? 1 2 Amennyiben egyetért a fenti változásokkal, nem szükséges semmit tennie. Amennyiben 2018. október 31-ét megelőzően váltja vissza vagy váltja át befektetését, nem számítunk fel visszaváltási vagy átváltási díjat (amennyiben alkalmazható). Kérjük, a megszokott módon adja meg kereskedési utasításait. Ugyanakkor, ha a befektetési jegyeket más, magasabb értékesítési költséget felszámító, Amundi Funds IIbe tartozó részalap befektetési jegyeire váltja át, akkor az értékesítési költségek közötti különbségnek megfelelő konverziós díj alkalmazandó. Luxemburg, 2018. október 31. ALAP MEGNEVEZÉSE: Amundi Funds II JOGI STÁTUSZ: FCP AZ ALAPKEZELŐ REGISZTRÁLT SZÉKHELYE: 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség ALAPKEZELŐ: Amundi Luxembourg S.A. SZAKIRODALOM: A Tájékoztató Kivonat, a Kulcsfontosságú információs dokumentumok befektetők számára, valamint a legfrissebb pénzügyi jelentések elérhetőek az alábbi címen: www.amundi.lu/amundi-funds 5
ELÉRHETŐSÉG Amundi Funds II (Fonds commun de placement) 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség REF-2204