CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés 2016.
Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET IV. ÜZLETI/VEZETŐSÉGI JELENTÉS
KÖNYV-PROFIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT. Cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 33. Levélcím: 1511 Budapest 1112, P.F. 12. (Ny.sz.: 000199) Telefon/Fax: +36 1 475-0850, +36 1 475-0851; Mobil: +36 30 914-8275, E-mail: kp@konyvprofit.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Concorde Részvény Befektetési Alap /1123 Bp., Alkotás u. 50./ 2016.12.31. fordulónapra készített éves beszámolójáról a befektetési alap tulajdonosai (befektetői) részére Vélemény Elvégeztük a Concorde Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap ) (Fel.eng.: III/110.169/2001) 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege 18.630.983 E Ft, a tárgyévi eredmény 1.040.777 E Ft nyereség, és az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alap 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (továbbiakban: számviteli törvény ). Vélemény alapja Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó
Magyarországon hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége szakasza tartalmazza. Az éves jelentés általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, a Concorde Alapkezelő zrt-től, és eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz. Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket az éves beszámoló egésze általunk végzett könyv-vizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt. Megállapítottuk, hogy nincsenek a jelentésünkben kommunikálandó kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések. Egyéb információk Az egyéb információk az Alap 2016. évi üzleti jelentéséből és vezetőségi jelentéséből állnak. A Concorde Alapkezelő zrt. ügyvezetése (továbbiakban: vezetés ) felelős az egyéb információkért, beleértve az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő - 2 - elkészítését. A jelentésünk Vélemény szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a vezetőségi jelentésre. A vezetőségi jelentésre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak, vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e. Véleményünk szerint az Alap 2016. évi üzleti jelentése összhangban van az Alap 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült. Mivel egyéb más jogszabály az Alap számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156. (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt. A fentieken túl az Alapról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben és a vezetőségi jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű.
Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk. A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése. Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség. Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit. Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett: - 3 - Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását; Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról,
fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni. Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesüle az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé egyéb kérdések mellett a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is. Nyilatkozunk az irányítással megbízott személyeknek arról, hogy megfelelünk a függetlenségre vonatkozó releváns etikai követelményeknek, és kommunikáljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és egyéb kérdéseket, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy befolyásolják a függetlenségünket, valamint adott esetben a kapcsolódó biztosítékokat. Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket, amelyek a tárgyidőszaki éves beszámoló könyvvizsgálata során a legjelentősebb kérdések, és ennélfogva a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések voltak. Könyvvizsgálói jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás kizárja az adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha rendkívül ritka körülmények között azt állapítjuk meg, hogy egy adott kérdést a könyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert ésszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű haszna. A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálati megbízásért felelős partnerek a jelen független könyvvizsgálói jelentés aláírói. Budapest, 2017. április 18. /dr. Csáki Bertalan ügyvezető/ Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft. dr. Csáki Bertalan kamarai tag könyvvizsgáló 1067 Bp. teréz krt. 33. tags.ig.sz.: 003083 /Pü.int.nyilv.sz.: T000199/ /Pü.int.min.sz.: MKK 3333/95/
ÉVES JELENTÉS A Concorde Részvény Befektetési Alap Éves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója. I. Vagyonkimutatás 2015.12.31 Piaci érték Portfolió arányában Nettó eszközérték arányában Átruházható értékpapírok 12,101,011,092 99.73% 100.33% MÁK 2016/C 523,560,483 4.31% 4.34% MÁK 2020/O 165,665,700 1.37% 1.37% D160113 15,455,532 0.13% 0.13% D160120 19,201,471 0.16% 0.16% D160217 137,603,159 1.13% 1.14% D160309 70,811,421 0.58% 0.59% D160413 355,098,843 2.93% 2.94% D160608 555,581,119 4.58% 4.61% NEW WORLD RES 4% 10/07/20 1,003,465 0.01% 0.01% NEW WORLD RES NWRR 10/07/20 0 0.00% 0.00% OTE PLC 7.875% 2018/02/07 80,947,330 0.67% 0.67% MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) 125,331,480 1.03% 1.04% ERSTE FIN 5.25% 2049 PERP 2015/09/23 101,743,497 0.84% 0.84% OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) 163,997,472 1.35% 1.36% CETV 15% 2017/12/01 16,968,522 0.14% 0.14% OTP 175,260,000 1.44% 1.45% ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 111,753,240 0.92% 0.93% GRAPHISOFT PARK SE 412,142,334 3.40% 3.42% MAGYAR TELEKOM 715,496,236 5.90% 5.93% MOL RT 398,398,740 3.28% 3.30% RÁBA RT 46,686,024 0.38% 0.39% RICHTER GEDEON 242,632,238 2.00% 2.01% 4IG (FREESOFT) 45,044,650 0.37% 0.37% BUDAPESTI INGATLAN NYRT 1,021,114 0.01% 0.01% CIG 94,981,090 0.78% 0.79% MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY 110,291,259 0.91% 0.91% ELECTRICA - GDR 334,668,936 2.76% 2.77% TESCO 227,725,336 1.88% 1.89% STOCK SPIRITS GROUP 71,290,022 0.59% 0.59% ERSTE BANK STAMMAKT 459,342,128 3.79% 3.81% FACC AG 67,635,131 0.56% 0.56% VIENNA INSURANCE GROUP 473,345,843 3.90% 3.92% VERBUNDGESELLSCHAFT AG 28,474,864 0.23% 0.24% BARCO ORD 64,860,367 0.53% 0.54% CEZ 295,444,985 2.43% 2.45%
SANOMA 49,766,534 0.41% 0.41% LYXOR MSCI GREECE 27,308,840 0.23% 0.23% AEGEAN AIRLINES R ORD 51,028,784 0.42% 0.42% METKA R 27,304,998 0.23% 0.23% NEW WORLD RES 10/07/20 0 0.00% 0.00% POSTNL 157,149,903 1.30% 1.30% ADRIS GRUPA DD - PFD 641,118,456 5.28% 5.32% HRVATSKI TELEKOM 569,854,670 4.70% 4.72% LEDO 357,168,063 2.94% 2.96% ATLANTIC GRUPA 31,497,327 0.26% 0.26% TANKERSKA NEXT GENERATION INC 46,598,765 0.38% 0.39% ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 441,194,851 3.64% 3.66% GLOBE TRADE CENTRE 55,016,222 0.45% 0.46% BOGDANKA 25,176,169 0.21% 0.21% PKO BANK POLSKI 126,146,963 1.04% 1.05% FOTEX HOLDING TÖRZS 112,197,026 0.92% 0.93% ARCELOR SA ORD 45,427,637 0.37% 0.38% GFK 28,850,677 0.24% 0.24% ALSTRIA OFFICE 125,194,090 1.03% 1.04% E.ON AG NA 194,709,919 1.60% 1.61% RWE 215,410,594 1.78% 1.79% BILFINGER BERGER AG 57,127,648 0.47% 0.47% LUFTHANSA 49,325,176 0.41% 0.41% ENI 104,171,638 0.86% 0.86% BANCA TRANSILVANIA 323,131,175 2.66% 2.68% BRD-GROUP SOCGEN 613,325,165 5.05% 5.09% ELECTRICA SA 79,457,138 0.65% 0.66% FONDUL PROPRIETATEA 74,116,899 0.61% 0.61% S.C ALUMIL ROM INDUSTRY 313,332 0.00% 0.00% TRANSGAZ. 166,655,256 1.37% 1.38% ROMGAZ SA 149,245,035 1.23% 1.24% SNP PETROM 64,524,262 0.53% 0.53% TELEKOM SLOVENIJE 35,242,692 0.29% 0.29% AKSIGORTA 42,562,113 0.35% 0.35% ANADOLU SIGORTA 77,342,579 0.64% 0.64% CENTRAL EUROPEAN MEDIA 63,890,614 0.53% 0.53% MARKET VECTORS GOLD MINERS 123,436,159 1.02% 1.02% DIANA SHIPPING 34,355,395 0.28% 0.28% CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS 2014 5,204,297 0.04% 0.04% Banki egyenlegek 21,249,031 0.18% 0.18% CZK 8,324 0.00% 0.00% EUR 10,615,325 0.09% 0.09% GBP 33,162 0.00% 0.00% HRK 44,485 0.00% 0.00% HUF 151,077 0.00% 0.00% PLN 8,462,361 0.07% 0.07%
RON 274,828 0.00% 0.00% TRY 718,614 0.01% 0.01% USD 940,856 0.01% 0.01% Követelések (ügyfélszámla) 0 0.00% 0.00% Egyéb eszközök 11,404,694 0.09% 0.09% Összes eszköz 12,133,664,817 100.00% 100.60% Kötelezettségek 72,908,811 0.60% 0.60% Kötelezettségek értékpapír vásárlásból 0.00% 0.00% Kötelezettségek bizományosi jutalékból 27,410 0.00% 0.00% Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból 0.00% 0.00% Alapkezelési díj 58,010,183 0.48% 0.48% Letétkezelési díj 823,683 0.01% 0.01% Felügyeleti díj 824,000 0.01% 0.01% Könyvelési díj 173,337 0.00% 0.00% Könyvvizsgálati díj 485,717 0.00% 0.00% Forgalomban tartási díj 50,645 0.00% 0.00% Bizományosi díj 731,586 0.01% 0.01% Forgalmazói díj 10,128,807 0.08% 0.08% Befektetési alap különadója 1,648,376 0.01% 0.01% Hungária alapkezelési díjból kivezetés 2,529 0.00% 0.00% Hungária trailer fee 2,538 0.00% 0.00% Nettó eszközérték 12,060,756,006 99.40% 100.00% 2016.12.31 Piaci érték Portfolió arányában Nettó eszközérték arányában Átruházható értékpapírok 18,458,865,963 99.08% 100.54% 4IG (FREESOFT) 58,228,450 0.31% 0.32% ADRIS GRUPA DD - PFD 816,316,356 4.38% 4.45% AEGEAN AIRLINES R ORD 52,073,612 0.28% 0.28% AKSIGORTA 51,456,769 0.28% 0.28% ALSTRIA OFFICE 160,838,457 0.86% 0.88% ALTEO 68,968,000 0.37% 0.38% ANADOLU SIGORTA 78,023,082 0.42% 0.42% ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 125,868,174 0.68% 0.69% ARCELOR SA ORD 82,898,599 0.44% 0.45% ATLANTIC GRUPA 74,873,179 0.40% 0.41% ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 576,141,270 3.09% 3.14% BANCA TRANSILVANIA 433,972,392 2.33% 2.36% BILFINGER BERGER AG 273,354,623 1.47% 1.49% BRD-GROUP SOCGEN 938,222,999 5.04% 5.11% BUDAPESTI INGATLAN NYRT 1,100,198 0.01% 0.01% CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS 2014 4,768,995 0.03% 0.03% CENTRAL EUROPEAN MEDIA 81,630,387 0.44% 0.44%
CEZ 442,398,130 2.37% 2.41% CIG TÖRZS A SOROZAT 170,820,792 0.92% 0.93% D170118 165,304,710 0.89% 0.90% D170125 277,228,079 1.49% 1.51% D170208 41,007,252 0.22% 0.22% D170222 209,551,139 1.12% 1.14% D170308 137,354,477 0.74% 0.75% D170316 1,773,754,705 9.52% 9.66% D170322 39,044,650 0.21% 0.21% D170524 20,675,161 0.11% 0.11% D170719 49,508,355 0.27% 0.27% DIANA SHIPPING 62,529,538 0.34% 0.34% DJ EURO STOXX 50 383,042,404 2.06% 2.09% DUNA HOUSE A SOR.TÖRZS 69,956,500 0.38% 0.38% E.ON AG NA 126,722,113 0.68% 0.69% ELECTRICA - GDR 344,148,879 1.85% 1.87% ELECTRICA SA 249,466,566 1.34% 1.36% ENI 223,709,735 1.20% 1.22% ERSTE BANK STAMMAKT 912,102,189 4.90% 4.97% FACC AG 59,217,773 0.32% 0.32% FONDUL PROPRIETATEA 75,456,670 0.41% 0.41% FOTEX HOLDING TÖRZS 111,243,724 0.60% 0.61% GLOBE TRADE CENTRE 77,525,147 0.42% 0.42% GRAPHISOFT PARK SE 537,086,025 2.88% 2.93% HRVATSKI TELEKOM 721,756,952 3.87% 3.93% IMMOFINANZ AG 157,977,973 0.85% 0.86% KOMERCNI BANKA 309,665,040 1.66% 1.69% KRKA 115,170,706 0.62% 0.63% LEDO 365,396,658 1.96% 1.99% LUFTHANSA 94,451,331 0.51% 0.51% LYXOR MSCI GREECE 71,893,828 0.39% 0.39% MAGYAR TELEKOM 648,861,132 3.48% 3.53% MÁK 2020/O 161,497,950 0.87% 0.88% MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY 109,712,487 0.59% 0.60% METKA R 31,030,602 0.17% 0.17% MOL RT 479,185,970 2.57% 2.61% NEW WORLD RES 10/07/20 0 0.00% 0.00% NEW WORLD RES 4% 10/07/20 153,425 0.00% 0.00% NEW WORLD RES NWRR 10/07/20 0 0.00% 0.00% OTP 528,444,000 2.84% 2.88% PKO BANK POLSKI 128,385,467 0.69% 0.70% POSTNL 184,805,327 0.99% 1.01% PZU 277,785,377 1.49% 1.51% RÁBA RT 43,902,784 0.24% 0.24% RICHTER GEDEON 443,890,800 2.38% 2.42% ROMGAZ SA 149,995,038 0.81% 0.82%
RUSSIA 8.15% 2027/02/03 144,199,467 0.77% 0.79% RWE 537,524,282 2.89% 2.93% S.C ALUMIL ROM INDUSTRY 329,355 0.00% 0.00% SNP PETROM 320,015,294 1.72% 1.74% STOCK SPIRITS GROUP 105,023,664 0.56% 0.57% TAV HAVALIMANLARI HOLDING 213,261,963 1.14% 1.16% TELEKOM SLOVENIJE 69,171,097 0.37% 0.38% TESCO 272,720,312 1.46% 1.49% TRANSGAZ. 230,370,174 1.24% 1.25% UNIPER SE 83,620,060 0.45% 0.46% VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 137,226,124 0.74% 0.75% VIENNA INSURANCE GROUP 883,851,069 4.74% 4.81% Banki egyenlegek 11,551,810 0.06% 0.06% CZK 6,909 0.00% 0.00% EUR 10,540,881 0.06% 0.06% GBP 15,879 0.00% 0.00% HRK 17,588 0.00% 0.00% HUF 117,075 0.00% 0.00% PLN 68,856 0.00% 0.00% RON 70,774 0.00% 0.00% RUB 0 0.00% 0.00% TRY 230,762 0.00% 0.00% USD 483,085 0.00% 0.00% Követelések (ügyfélszámla) 1,662 0.00% 0.00% HUF 1,662 0.00% 0.00% Egyéb eszközök 160,563,960 0.86% 0.87% Összes eszköz 18,630,983,395 100.00% 101.48% Kötelezettségek 271,438,399 1.46% 1.48% Kötelezettségek értékpapír vásárlásból 179,729,488 0.96% 0.98% Kötelezettségek bizományosi jutalékból 0 0.00% 0.00% Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból 0 0.00% 0.00% Alapkezelési díj 71,120,592 0.38% 0.39% Letétkezelési díj 1,067,324 0.01% 0.01% Felügyeleti díj 1,060,000 0.01% 0.01% Könyvelési díj 173,337 0.00% 0.00% Könyvvizsgálati díj 500,289 0.00% 0.00% Forgalomban tartási díj 57,816 0.00% 0.00% Bizományosi díj 424,940 0.00% 0.00% Forgalmazói díj 15,170,269 0.08% 0.08% Befektetési alap különadója 2,117,812 0.01% 0.01% Deviza váltás eredménye 16,532 0.00% 0.00% Nettó eszközérték 18,359,544,996 98.54% 100.00%
II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,419,762,365 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF) 7.587310 IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (HUF) NAV százalékában (%) Záró állomány (HUF) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 10,107,288,365 83.80% 14,847,577,662 80.87% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Egyéb átruházható értékpapírok 150,744,999 1.25% 592,162,356 3.23% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1,842,977,728 15.28% 3,019,125,945 16.44% Származtatott pozíciók értéke -9,679,592-0.08% 53,372,397 0.29% Nettó eszközérték 12,061,008,628 100.00% 18,359,488,203 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban a) befektetésből származó jövedelem Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből ebből: Megnevezés Pénzügyi bevételek 1,060,018,448 Államkötvények, diszkont 9,293,151 kincstárjegyek Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 114,502,848 értékpapírok Részvények 936,222,449 Jelzáloglevelek 0 Befektetési jegyek 0 Értékpapírok után kapott kamat, osztalék 554,790,937 Bankoktól kapott kamat 24,559 Értékpapír kölcsönzési díj 3,859,184 Adott óvadék kamata 0 Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége 337,318,822 Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége 22,474,072 Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége 92,691,115 Opciós díjbevétel 0 Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele 286,437 Pénzügyi ráfordítások Ft-ban Pénzügyi eredmény
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből ebből: 349,631,424 Államkötvények, diszkont 5,682,162 kincstárjegyek Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 értékpapírok Részvények 343,949,262 Jelzáloglevelek 0 Befektetési jegyek 0 Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék 0 Banki kamat 0 Értékpapír kölcsönzési díj 0 Short hitel kamat 0 Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége 200,453,000 Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége 24,358,333 Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége 91,399,557 Fizetett opciós díj 0 Értékpapírok után kapott osztalék kamata 0 Összesen 2,071,463,574 665,842,314 1,405,621,260 b) egyéb bevétel Ft-ban Megnevezés Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás Egyéb bevétel/egyéb ráfordítás 0 Értékvesztések (AIH) 0 Céltartalék képzés Összesen 0 c) kezelési költségek d) Letétkezelő díja Megnevezés Tárgyévi működési ktg. összesen Ft-ban Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg. Alapkezelői díj 258,809,384 187,688,792 Letétkezelői díj 10,799,149 9,731,825 Bizományosi díj 30,338,154 29,913,214 Forgalmazói költség 51,968,635 36,798,366 Közzétételi költség 0 0 Reklám költség 0 0 Könyvelési díj 693,347 520,010 Könyvvizsgálói díj 500,289 0 Bankköltség 114,233 114,233 Forgalomban tartási díj 219,975 162,159 Sikerdíj 0 0 Összesen 353,443,166 264,912,067
e) egyéb díjak, és adók Ft-ban Megnevezés Egyéb ráfordítások Céltartalék felhasználás Egyéb bevétel/egyéb ráfordítás 11,405,734 Értékvesztések (AIH) 0 Céltartalék képzés Összesen 11,405,734 f) Nettó jövedelem adatok E Ft-ban sorszám A tétel megnevezése Tárgyév IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 1 040 777 g) Felosztott és újra befektetett jövedelem Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül. h) Tőkeszámla változásai sorszám Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Hónap Nettó eszközérték (Ft) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) Jegyek száma 2015.12.31 12,061,008,633 6.645414 1,814,937,111 2016.01.31 12,135,458,249 6.370998 1,904,797,135 2016.02.29 11,829,815,217 6.381734 1,853,699,075 2016.03.31 15,569,372,227 6.701082 2,323,411,604 2016.04.30 15,665,833,812 6.807620 2,301,220,300 2016.05.31 15,627,968,497 6.802805 2,297,283,021 2016.06.30 15,457,036,533 6.749585 2,290,072,056 2016.07.31 16,132,911,635 6.998512 2,305,191,844 2016.08.31 15,818,198,248 7.067952 2,238,017,078 2016.09.30 16,124,150,770 7.186882 2,243,552,889 2016.10.31 16,696,808,808 7.382504 2,261,672,793 2016.11.30 17,099,934,147 7.335103 2,331,246,493 2016.12.31 18,359,488,201 7.587310 2,419,762,365 i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév II. Értékpapírok 12,101,011 0 18,458,866 1. Értékpapírok 11,376,349 15,992,992 2. Értékpapírok értékelési különbözete 724,662 0 2,465,874 a) kamatokból, osztalékokból 0 b) egyéb 724,662 2,465,874
j) Minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire Egyéb befolyásoló változás nem volt. VI. Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évéről Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása Hónap Nettó eszközérték (Ft) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2013.12.31 6,838,392,593 5.388346 2014.12.31 10,975,235,667 5.896193 2015.12.31 12,061,008,633 6.645414 2016.12.31 18,359,488,201 7.587310 VII. A származtatott ügyletek részletes leírása Dátum Instrumentum Instrumentum típusa Mennyiség Eszközérték Árfolyam 2016.01.29 EURHUFF160318E315.24 DEVIZA FORWARD 46,000 98,567 214.2757 2016.01.29 EURHUFF160318E315.3 DEVIZA FORWARD 140,000 308,371 220.2646 2016.01.29 EURHUFF160318E316.13 DEVIZA FORWARD 228,000 691,096 303.1124 2016.01.29 EURHUFF160318E316.6 DEVIZA FORWARD 79,000 276,521 350.0262 2016.01.29 EURHUFF160318E316.65 DEVIZA FORWARD 286,700 1,017,834 355.0170 2016.01.29 EURHUFF160318E316.72 DEVIZA FORWARD 1,623,000 5,875,328 362.0042 2016.01.29 EURHUFF160318E316.78 DEVIZA FORWARD 156,000 574,069 367.9932 2016.01.29 EURHUFF160318E316.9 DEVIZA FORWARD 8,765,400 33,305,994 379.9712 2016.01.29 EURHUFF160318E317.19 DEVIZA FORWARD 95,000 388,472 408.9180 2016.01.29 EURHUFF160318E317.4 DEVIZA FORWARD 26,000 111,769 429.8795 2016.01.29 EURHUFF160318E317.82 DEVIZA FORWARD 968,300 4,568,463 471.8024 2016.01.29 EURHUFF160318E318.02 DEVIZA FORWARD 60,000 295,059 491.7658 2016.01.29 EURHUFF160318V312.45 DEVIZA FORWARD 70,000 44,949 64.2126 2016.01.29 EURHUFF160318V315.17 DEVIZA FORWARD 63,000-130,592-207.2885 2016.01.29 EURHUFF160318V316.57 DEVIZA FORWARD 147,000-510,137-347.0317 2016.01.29 EURHUFF160318V317.1 DEVIZA FORWARD 2,045,000-8,178,661-399.9345 2016.01.29 EURHUFF160318V317.65 DEVIZA FORWARD 43,000-195,578-454.8336 2016.01.29 GBPHUFF160225E412.81 DEVIZA FORWARD 11,200 15,898 141.9477 2016.01.29 GBPHUFF160225E422.04 DEVIZA FORWARD 22,000 234,083 1,064.0141 2016.01.29 GBPHUFF160225E431.7 DEVIZA FORWARD 426,800 8,659,930 2,029.0370 2016.01.29 GBPHUFF160225E433.59 DEVIZA FORWARD 190,500 4,224,996 2,217.8459 2016.01.29 HRKHUFF160205E40.9513 DEVIZA FORWARD 13,483,500 2,166,830 16.0702 2016.01.29 HRKHUFF160308E40.78 DEVIZA FORWARD 531,000-18,025-3.3946 2016.01.29 HRKHUFF160308E40.808 DEVIZA FORWARD 366,000-2,191-0.5987 2016.01.29 HRKHUFF160308E40.815 DEVIZA FORWARD 25,082,000 25,147 0.1003 2016.01.29 HRKHUFF160308E41.217 DEVIZA FORWARD 493,000 198,391 40.2416 2016.01.29 HRKHUFF160308E41.29 DEVIZA FORWARD 118,000 56,086 47.5309 2016.01.29 HRKHUFF160308E41.37 DEVIZA FORWARD 4,770,000 2,648,266 55.5192 2016.01.29 HRKHUFF160308V40.987 DEVIZA FORWARD 937,000-161,868-17.2751
2016.01.29 HRKHUFF160308V41.128 DEVIZA FORWARD 3,160,000-990,804-31.3545 2016.01.29 HRKHUFF160308V41.28 DEVIZA FORWARD 366,000-170,308-46.5324 2016.01.29 PLNHUFF160307E70.27 DEVIZA FORWARD 262,000-20,636-7.8765 2016.01.29 PLNHUFF160307E72.05 DEVIZA FORWARD 131,000 222,530 169.8702 2016.01.29 PLNHUFF160307E72.3 DEVIZA FORWARD 47,000 91,572 194.8346 2016.01.29 PLNHUFF160307E72.35 DEVIZA FORWARD 61,000 121,895 199.8275 2016.01.29 PLNHUFF160307E72.425 DEVIZA FORWARD 2,824,000 5,854,628 207.3168 2016.01.29 PLNHUFF160307V73.105 DEVIZA FORWARD 298,000-820,156-275.2201 2016.01.29 PLNHUFF160307V73.69 DEVIZA FORWARD 535,000-1,784,957-333.6368 2016.01.29 RONHUFF160229E69.57 DEVIZA FORWARD 870,000 450,855 51.8224 2016.01.29 RONHUFF160229E69.65 DEVIZA FORWARD 307,000 183,626 59.8131 2016.01.29 RONHUFF160229E69.75 DEVIZA FORWARD 200,000 139,603 69.8015 2016.01.29 RONHUFF160229E69.85 DEVIZA FORWARD 738,000 588,849 79.7899 2016.01.29 RONHUFF160229E70.24 DEVIZA FORWARD 7,517,300 8,926,389 118.7446 2016.01.29 RONHUFF160229E70.26 DEVIZA FORWARD 130,000 156,965 120.7423 2016.01.29 RONHUFF160229E70.31 DEVIZA FORWARD 11,189,700 14,069,536 125.7365 2016.01.29 RONHUFF160229V69.97 DEVIZA FORWARD 3,670,000-3,368,178-91.7760 2016.01.29 RONHUFF160229V70.44 DEVIZA FORWARD 799,000-1,108,384-138.7214 2016.01.29 TRYHUFF160224E94.13 DEVIZA FORWARD 128,000-233,047-182.0679 2016.01.29 TRYHUFF160224E94.4 DEVIZA FORWARD 32,000-49,630-155.0942 2016.01.29 TRYHUFF160224E96.37 DEVIZA FORWARD 91,000 37,960 41.7139 2016.01.29 TRYHUFF160224E99.43 DEVIZA FORWARD 540,000 1,876,046 347.4159 2016.01.29 TRYHUFF160224V93.78 DEVIZA FORWARD 136,000 295,166 217.0338 2016.01.29 USDHUFF160304E288.32 DEVIZA FORWARD 28,000 42,572 152.0424 2016.01.29 USDHUFF160304E288.7 DEVIZA FORWARD 26,000 49,398 189.9926 2016.01.29 USDHUFF160304E290.02 DEVIZA FORWARD 13,000 41,837 321.8196 2016.01.29 USDHUFF160304E290.37 DEVIZA FORWARD 12,000 42,813 356.7737 2016.01.29 USDHUFF160304E293.1 DEVIZA FORWARD 440,000 2,769,430 629.4158 2016.01.29 USDHUFF160304E293.65 DEVIZA FORWARD 66,500 455,089 684.3437 2016.01.29 USDHUFF160304V291.44 DEVIZA FORWARD 100,000-463,633-463.6334 2016.02.29 EURHUFF160318E308.76 DEVIZA FORWARD 32,000-71,699-224.0585 2016.02.29 EURHUFF160318E310.5 DEVIZA FORWARD 185,000-92,825-50.1759 2016.02.29 EURHUFF160318E312.11 DEVIZA FORWARD 197,000 218,110 110.7155 2016.02.29 EURHUFF160318E315.24 DEVIZA FORWARD 46,000 194,812 423.5044 2016.02.29 EURHUFF160318E315.3 DEVIZA FORWARD 140,000 601,300 429.5003 2016.02.29 EURHUFF160318E316.13 DEVIZA FORWARD 228,000 1,168,373 512.4443 2016.02.29 EURHUFF160318E316.6 DEVIZA FORWARD 79,000 441,936 559.4126 2016.02.29 EURHUFF160318E316.65 DEVIZA FORWARD 286,700 1,618,161 564.4093 2016.02.29 EURHUFF160318E316.72 DEVIZA FORWARD 1,623,000 9,273,896 571.4045 2016.02.29 EURHUFF160318E316.78 DEVIZA FORWARD 156,000 900,745 577.4005 2016.02.29 EURHUFF160318E316.9 DEVIZA FORWARD 8,765,400 51,662,601 589.3924 2016.02.29 EURHUFF160318E317.19 DEVIZA FORWARD 95,000 587,454 618.3728 2016.02.29 EURHUFF160318E317.4 DEVIZA FORWARD 26,000 166,233 639.3587 2016.02.29 EURHUFF160318E317.82 DEVIZA FORWARD 968,300 6,597,322 681.3303 2016.02.29 EURHUFF160318E318.02 DEVIZA FORWARD 60,000 420,790 701.3168
2016.02.29 EURHUFF160318V309.39 DEVIZA FORWARD 77,000 124,048 161.1010 2016.02.29 EURHUFF160318V310.6 DEVIZA FORWARD 9,500 3,817 40.1826 2016.02.29 EURHUFF160318V311.82 DEVIZA FORWARD 258,000-210,876-81.7351 2016.02.29 EURHUFF160318V312.12 DEVIZA FORWARD 67,000-74,849-111.7148 2016.02.29 EURHUFF160318V312.45 DEVIZA FORWARD 70,000-101,285-144.6926 2016.02.29 EURHUFF160318V315.17 DEVIZA FORWARD 63,000-262,401-416.5091 2016.02.29 EURHUFF160318V316.57 DEVIZA FORWARD 147,000-817,930-556.4147 2016.02.29 EURHUFF160318V317.1 DEVIZA FORWARD 2,045,000-12,461,799-609.3789 2016.02.29 EURHUFF160318V317.65 DEVIZA FORWARD 43,000-285,667-664.3418 2016.02.29 GBPHUFF160524E393.13 DEVIZA FORWARD 137,700-320,781-232.9563 2016.02.29 GBPHUFF160524E394.07 DEVIZA FORWARD 549,000-764,498-139.2528 2016.02.29 HRKHUFF160302E40.818 DEVIZA FORWARD 13,138,000 610,954 4.6503 2016.02.29 HRKHUFF160308E40.397 DEVIZA FORWARD 3,257,000-1,234,091-37.8904 2016.02.29 HRKHUFF160308E40.78 DEVIZA FORWARD 531,000 2,135 0.4020 2016.02.29 HRKHUFF160308E40.808 DEVIZA FORWARD 366,000 11,717 3.2014 2016.02.29 HRKHUFF160308E40.815 DEVIZA FORWARD 25,082,000 978,524 3.9013 2016.02.29 HRKHUFF160308E41.217 DEVIZA FORWARD 493,000 217,380 44.0933 2016.02.29 HRKHUFF160308E41.29 DEVIZA FORWARD 118,000 60,642 51.3919 2016.02.29 HRKHUFF160308E41.37 DEVIZA FORWARD 4,770,000 2,832,918 59.3903 2016.02.29 HRKHUFF160308V40.835 DEVIZA FORWARD 547,000-32,278-5.9009 2016.02.29 HRKHUFF160308V40.987 DEVIZA FORWARD 937,000-197,687-21.0979 2016.02.29 HRKHUFF160308V41.128 DEVIZA FORWARD 3,160,000-1,112,165-35.1951 2016.02.29 HRKHUFF160308V41.28 DEVIZA FORWARD 366,000-184,435-50.3921 2016.02.29 PLNHUFF160307E70.27 DEVIZA FORWARD 262,000-260,424-99.3984 2016.02.29 PLNHUFF160307E72.05 DEVIZA FORWARD 131,000 102,928 78.5708 2016.02.29 PLNHUFF160307E72.3 DEVIZA FORWARD 47,000 48,676 103.5664 2016.02.29 PLNHUFF160307E72.35 DEVIZA FORWARD 61,000 66,225 108.5656 2016.02.29 PLNHUFF160307E72.425 DEVIZA FORWARD 2,824,000 3,277,655 116.0643 2016.02.29 PLNHUFF160307V70.15 DEVIZA FORWARD 64,000 71,294 111.3964 2016.02.29 PLNHUFF160307V70.4 DEVIZA FORWARD 103,000 88,993 86.4007 2016.02.29 PLNHUFF160307V70.54 DEVIZA FORWARD 135,000 97,744 72.4031 2016.02.29 PLNHUFF160307V70.57 DEVIZA FORWARD 41,000 28,455 69.4036 2016.02.29 PLNHUFF160307V70.74 DEVIZA FORWARD 107,000 56,075 52.4066 2016.02.29 PLNHUFF160307V70.94 DEVIZA FORWARD 74,000 23,983 32.4100 2016.02.29 PLNHUFF160307V73.105 DEVIZA FORWARD 298,000-548,476-184.0525 2016.02.29 PLNHUFF160307V73.69 DEVIZA FORWARD 535,000-1,297,602-242.5424 2016.02.29 RONHUFF160527E69.664 DEVIZA FORWARD 11,189,700 669,478 5.9830 2016.02.29 RONHUFF160527E69.7 DEVIZA FORWARD 3,314,000 317,191 9.5712 2016.02.29 TRYHUFF160524E92.31 DEVIZA FORWARD 686,500-1,010,370-147.1770 2016.02.29 TRYHUFF160524E94.05 DEVIZA FORWARD 36,000 9,459 26.2742 2016.02.29 USDHUFF160304E277.8 DEVIZA FORWARD 68,000-470,269-691.5717 2016.02.29 USDHUFF160304E288.32 DEVIZA FORWARD 28,000 100,891 360.3242 2016.02.29 USDHUFF160304E288.7 DEVIZA FORWARD 26,000 103,563 398.3205 2016.02.29 USDHUFF160304E290.02 DEVIZA FORWARD 13,000 68,940 530.3074 2016.02.29 USDHUFF160304E290.37 DEVIZA FORWARD 12,000 67,836 565.3040
2016.02.29 USDHUFF160304E293.1 DEVIZA FORWARD 440,000 3,688,419 838.2770 2016.02.29 USDHUFF160304E293.65 DEVIZA FORWARD 66,500 594,026 893.2715 2016.02.29 USDHUFF160304V276.95 DEVIZA FORWARD 19,000 147,547 776.5633 2016.02.29 USDHUFF160304V291.44 DEVIZA FORWARD 100,000-672,293-672.2934 2016.03.31 EURHUFF160420E310.72 DEVIZA FORWARD 450,000-1,670,012-371.1137 2016.03.31 EURHUFF160420E310.83 DEVIZA FORWARD 34,000-122,441-360.1213 2016.03.31 EURHUFF160420E310.9 DEVIZA FORWARD 6,743,900-23,814,471-353.1261 2016.03.31 EURHUFF160420E311.04 DEVIZA FORWARD 723,000-2,451,951-339.1357 2016.03.31 EURHUFF160420E311.44 DEVIZA FORWARD 1,954,000-5,845,650-299.1633 2016.03.31 EURHUFF160420E312.05 DEVIZA FORWARD 266,700-635,293-238.2053 2016.03.31 EURHUFF160420E312.18 DEVIZA FORWARD 968,300-2,180,749-225.2142 2016.03.31 EURHUFF160420E312.27 DEVIZA FORWARD 1,623,000-3,509,257-216.2204 2016.03.31 EURHUFF160420E313.93 DEVIZA FORWARD 98,000-49,328-50.3347 2016.03.31 GBPHUFF160524E393.13 DEVIZA FORWARD 137,700-713,995-518.5151 2016.03.31 GBPHUFF160524E393.78 DEVIZA FORWARD 170,000-771,181-453.6358 2016.03.31 GBPHUFF160524E394.07 DEVIZA FORWARD 549,000-2,331,546-424.6896 2016.03.31 HRKHUFF160408E40.7535 DEVIZA FORWARD 29,607,000-29,261,134-98.8318 2016.03.31 HRKHUFF160408E41.296 DEVIZA FORWARD 353,000-157,438-44.5999 2016.03.31 HRKHUFF160408E41.303 DEVIZA FORWARD 157,000-68,923-43.9001 2016.03.31 HRKHUFF160408E41.485 DEVIZA FORWARD 291,000-74,805-25.7062 2016.03.31 HRKHUFF160408E41.701 DEVIZA FORWARD 260,000-10,695-4.1134 2016.03.31 HRKHUFF160408E41.78 DEVIZA FORWARD 423,000 16,006 3.7840 2016.03.31 HRKHUFF160408E41.828 DEVIZA FORWARD 237,000 20,340 8.5824 2016.03.31 PLNHUFF160531E71.275 DEVIZA FORWARD 1,526,000-3,364,129-220.4541 2016.03.31 PLNHUFF160531E71.72 DEVIZA FORWARD 219,000-385,537-176.0444 2016.03.31 PLNHUFF160531E72.428 DEVIZA FORWARD 527,000-555,395-105.3880 2016.03.31 RONHUFF160527E69.31 DEVIZA FORWARD 3,459,000-3,367,705-97.3606 2016.03.31 RONHUFF160527E69.664 DEVIZA FORWARD 11,189,700-6,940,972-62.0300 2016.03.31 RONHUFF160527E69.7 DEVIZA FORWARD 3,314,000-1,936,604-58.4371 2016.03.31 RONHUFF160527V70.57 DEVIZA FORWARD 176,000-49,971-28.3925 2016.03.31 TRYHUFF160524E92.31 DEVIZA FORWARD 686,500-2,835,006-412.9652 2016.03.31 TRYHUFF160524E94.05 DEVIZA FORWARD 36,000-86,144-239.2882 2016.03.31 TRYHUFF160524V96.9 DEVIZA FORWARD 149,000-67,322-45.1827 2016.03.31 USDHUFF160606E274.12 DEVIZA FORWARD 161,000-448,803-278.7599 2016.03.31 USDHUFF160606E285.53 DEVIZA FORWARD 559,000 4,805,709 859.6975 2016.03.31 USDHUFF160606E285.8 DEVIZA FORWARD 66,500 589,614 886.6374 2016.03.31 USDHUFF160606V283.2 DEVIZA FORWARD 62,000-388,874-627.2167 2016.04.29 EURHUFF160630E310.73 DEVIZA FORWARD 9,217,900-16,010,054-173.6844 2016.04.29 EURHUFF160630E310.9 DEVIZA FORWARD 1,060,700-1,662,277-156.7151 2016.04.29 EURHUFF160630E311.19 DEVIZA FORWARD 1,623,000-2,073,665-127.7674 2016.04.29 EURHUFF160630E311.395 DEVIZA FORWARD 338,300-363,011-107.3044 2016.04.29 EURHUFF160630V311.75 DEVIZA FORWARD 88,000 63,244 71.8685 2016.04.29 GBPHUFF160524E393.13 DEVIZA FORWARD 137,700-918,245-666.8445 2016.04.29 GBPHUFF160524E393.78 DEVIZA FORWARD 170,000-1,023,217-601.8923 2016.04.29 GBPHUFF160524E394.07 DEVIZA FORWARD 549,000-3,145,296-572.9136
2016.04.29 HRKHUFF160708E41.601 DEVIZA FORWARD 33,109,000 1,013,276 3.0604 2016.04.29 HRKHUFF160708E41.653 DEVIZA FORWARD 335,000 27,637 8.2498 2016.04.29 HRKHUFF160708E41.685 DEVIZA FORWARD 115,000 13,160 11.4433 2016.04.29 HRKHUFF160708E41.818 DEVIZA FORWARD 198,000 48,938 24.7162 2016.04.29 PLNHUFF160531E71.275 DEVIZA FORWARD 1,526,000 854,895 56.0219 2016.04.29 PLNHUFF160531E71.72 DEVIZA FORWARD 219,000 220,051 100.4800 2016.04.29 PLNHUFF160531E72.428 DEVIZA FORWARD 527,000 902,295 171.2134 2016.04.29 PLNHUFF160531V70.9 DEVIZA FORWARD 359,000-66,620-18.5572 2016.04.29 RONHUFF160527E69.118 DEVIZA FORWARD 421,000-225,513-53.5661 2016.04.29 RONHUFF160527E69.31 DEVIZA FORWARD 5,865,000-2,016,498-34.3819 2016.04.29 RONHUFF160527E69.365 DEVIZA FORWARD 216,000-62,395-28.8864 2016.04.29 RONHUFF160527E69.53 DEVIZA FORWARD 354,000-43,896-12.4000 2016.04.29 RONHUFF160527E69.65 DEVIZA FORWARD 3,507,000-14,375-0.4099 2016.04.29 RONHUFF160527E69.664 DEVIZA FORWARD 11,189,700 110,660 0.9889 2016.04.29 RONHUFF160527E69.7 DEVIZA FORWARD 3,314,000 151,979 4.5860 2016.04.29 RONHUFF160527E69.74 DEVIZA FORWARD 2,523,000 216,541 8.5827 2016.04.29 RONHUFF160527V69.5815 DEVIZA FORWARD 2,449,500 177,693 7.2543 2016.04.29 RONHUFF160527V70.27 DEVIZA FORWARD 293,000-180,309-61.5390 2016.04.29 RONHUFF160527V70.57 DEVIZA FORWARD 176,000-161,065-91.5143 2016.04.29 TRYHUFF160524E92.31 DEVIZA FORWARD 686,500-3,227,320-470.1121 2016.04.29 TRYHUFF160524E94.05 DEVIZA FORWARD 36,000-106,646-296.2401 2016.04.29 TRYHUFF160524V96.07 DEVIZA FORWARD 216,000 203,880 94.3887 2016.04.29 TRYHUFF160524V96.5 DEVIZA FORWARD 106,000 54,506 51.4203 2016.04.29 TRYHUFF160524V96.9 DEVIZA FORWARD 149,000 17,060 11.4497 2016.04.29 USDHUFF160606E274.12 DEVIZA FORWARD 161,000-17,770-11.0373 2016.04.29 USDHUFF160606E285.53 DEVIZA FORWARD 559,000 6,309,363 1,128.6874 2016.04.29 USDHUFF160606E285.8 DEVIZA FORWARD 66,500 768,512 1,155.6573 2016.04.29 USDHUFF160606V275.27 DEVIZA FORWARD 83,000-86,182-103.8341 2016.04.29 USDHUFF160606V283.2 DEVIZA FORWARD 62,000-555,488-895.9478 2016.05.31 EURHUFF160630E310.73 DEVIZA FORWARD 9,217,900-35,246,750-382.3729 2016.05.31 EURHUFF160630E310.9 DEVIZA FORWARD 1,060,700-3,875,662-365.3872 2016.05.31 EURHUFF160630E311.19 DEVIZA FORWARD 1,623,000-5,459,960-336.4116 2016.05.31 EURHUFF160630E311.395 DEVIZA FORWARD 338,300-1,068,787-315.9288 2016.05.31 EURHUFF160630E316.9 DEVIZA FORWARD 6,100 14,281 234.1082 2016.05.31 EURHUFF160630V311.75 DEVIZA FORWARD 88,000 246,804 280.4587 2016.05.31 EURHUFF160630V311.9 DEVIZA FORWARD 119,000 315,911 265.4713 2016.05.31 EURHUFF160630V313.25 DEVIZA FORWARD 293,000 382,613 130.5848 2016.05.31 EURHUFF160630V313.5 DEVIZA FORWARD 97,000 102,438 105.6058 2016.05.31 EURHUFF160630V314.6 DEVIZA FORWARD 194,000-8,345-4.3017 2016.05.31 GBPHUFF160823E411.76 DEVIZA FORWARD 549,000-238,110-43.3716 2016.05.31 GBPHUFF160823E413.71 DEVIZA FORWARD 314,100 474,825 151.1700 2016.05.31 HRKHUFF160708E41.601 DEVIZA FORWARD 33,109,000-15,472,992-46.7335 2016.05.31 HRKHUFF160708E41.653 DEVIZA FORWARD 335,000-139,156-41.5390 2016.05.31 HRKHUFF160708E41.685 DEVIZA FORWARD 115,000-44,094-38.3424 2016.05.31 HRKHUFF160708E41.818 DEVIZA FORWARD 198,000-49,612-25.0566
2016.05.31 PLNHUFF160830E71 DEVIZA FORWARD 724,000-431,202-59.5583 2016.05.31 PLNHUFF160830E71.44 DEVIZA FORWARD 1,167,000-182,873-15.6703 2016.05.31 RONHUFF160727E69.81 DEVIZA FORWARD 208,000 16,958 8.1529 2016.05.31 RONHUFF160727E69.875 DEVIZA FORWARD 8,923,000 1,306,552 14.6425 2016.05.31 RONHUFF160727E69.88 DEVIZA FORWARD 10,970,200 1,661,077 15.1417 2016.05.31 RONHUFF160727E69.95 DEVIZA FORWARD 7,286,000 1,612,431 22.1305 2016.05.31 TRYHUFF160822E91.53 DEVIZA FORWARD 289,000-557,035-192.7457 2016.05.31 TRYHUFF160822E92.57 DEVIZA FORWARD 259,000-230,477-88.9873 2016.05.31 USDHUFF160606E274.12 DEVIZA FORWARD 161,000-1,306,558-811.5266 2016.05.31 USDHUFF160606E285.53 DEVIZA FORWARD 559,000 1,840,513 329.2510 2016.05.31 USDHUFF160606E285.8 DEVIZA FORWARD 66,500 236,903 356.2457 2016.05.31 USDHUFF160606V273.7 DEVIZA FORWARD 71,000 605,998 853.5184 2016.05.31 USDHUFF160606V275.27 DEVIZA FORWARD 83,000 578,136 696.5490 2016.05.31 USDHUFF160606V283.2 DEVIZA FORWARD 62,000-59,704-96.2964 2016.06.30 EURHUFF160926E317.88 DEVIZA FORWARD 45,300 32,121 70.9080 2016.06.30 EURHUFF160926E317.99 DEVIZA FORWARD 1,218,700 997,882 81.8809 2016.06.30 EURHUFF160926E318 DEVIZA FORWARD 82,000 67,960 82.8784 2016.06.30 EURHUFF160926E318.22 DEVIZA FORWARD 1,623,000 1,701,297 104.8242 2016.06.30 EURHUFF160926E319.04 DEVIZA FORWARD 9,212,400 17,192,392 186.6223 2016.06.30 EURHUFF160926E319.44 DEVIZA FORWARD 561,000 1,270,798 226.5238 2016.06.30 EURHUFF160926V317.82 DEVIZA FORWARD 25,000-16,231-64.9228 2016.06.30 GBPHUFF160823E397.27 DEVIZA FORWARD 12,000 164,269 1,368.9052 2016.06.30 GBPHUFF160823E411.76 DEVIZA FORWARD 549,000 15,458,385 2,815.7349 2016.06.30 GBPHUFF160823E413.71 DEVIZA FORWARD 314,100 9,455,801 3,010.4429 2016.06.30 GBPHUFF160823V383.44 DEVIZA FORWARD 134,000 16,111 12.0234 2016.06.30 GBPHUFF160823V391.8 DEVIZA FORWARD 12,000-98,727-822.7244 2016.06.30 GBPHUFF160823V397.1 DEVIZA FORWARD 28,000-378,541-1,351.9306 2016.06.30 GBPHUFF160823V409.58 DEVIZA FORWARD 27,000-701,477-2,598.0614 2016.06.30 HRKHUFF160708E41.449 DEVIZA FORWARD 174,000-92,614-53.2267 2016.06.30 HRKHUFF160708E41.601 DEVIZA FORWARD 33,109,000-12,590,628-38.0278 2016.06.30 HRKHUFF160708E41.653 DEVIZA FORWARD 335,000-109,974-32.8282 2016.06.30 HRKHUFF160708E41.685 DEVIZA FORWARD 115,000-34,073-29.6284 2016.06.30 HRKHUFF160708E41.8 DEVIZA FORWARD 205,000-37,165-18.1293 2016.06.30 HRKHUFF160708E41.818 DEVIZA FORWARD 198,000-32,332-16.3294 2016.06.30 HRKHUFF160708V41.685 DEVIZA FORWARD 672,000 199,103 29.6284 2016.06.30 HRKHUFF160708V41.9085 DEVIZA FORWARD 517,000 37,638 7.2801 2016.06.30 PLNHUFF160830E71 DEVIZA FORWARD 724,000-265,664-36.6939 2016.06.30 PLNHUFF160830E71.12 DEVIZA FORWARD 643,000-158,914-24.7144 2016.06.30 PLNHUFF160830E71.34 DEVIZA FORWARD 672,000-18,493-2.7520 2016.06.30 PLNHUFF160830E71.44 DEVIZA FORWARD 1,167,000 84,385 7.2309 2016.06.30 PLNHUFF160830E71.72 DEVIZA FORWARD 406,000 142,843 35.1831 2016.06.30 RONHUFF160727E69.81 DEVIZA FORWARD 208,000-34,984-16.8194 2016.06.30 RONHUFF160727E69.825 DEVIZA FORWARD 3,385,000-518,599-15.3205 2016.06.30 RONHUFF160727E69.875 DEVIZA FORWARD 8,923,000-921,233-10.3243 2016.06.30 RONHUFF160727E69.88 DEVIZA FORWARD 10,970,200-1,077,782-9.8246
2016.06.30 RONHUFF160727E69.95 DEVIZA FORWARD 7,286,000-206,185-2.8299 2016.06.30 RONHUFF160727V69.045 DEVIZA FORWARD 413,000 385,172 93.2621 2016.06.30 RONHUFF160727V69.195 DEVIZA FORWARD 392,000 306,831 78.2733 2016.06.30 TRYHUFF160822E91.53 DEVIZA FORWARD 289,000-1,675,667-579.8156 2016.06.30 TRYHUFF160822E91.97 DEVIZA FORWARD 51,000-273,299-535.8803 2016.06.30 TRYHUFF160822E92.57 DEVIZA FORWARD 259,000-1,232,758-475.9685 2016.06.30 USDHUFF160902E279.78 DEVIZA FORWARD 119,500-559,410-468.1259 2016.06.30 USDHUFF160902E281.12 DEVIZA FORWARD 504,000-1,685,205-334.3661 2016.06.30 USDHUFF160902V289.3 DEVIZA FORWARD 68,000-327,874-482.1678 2016.07.29 EURHUFF160926E315.77 DEVIZA FORWARD 4,500 12,243 272.0641 2016.07.29 EURHUFF160926E317.88 DEVIZA FORWARD 45,300 218,683 482.7430 2016.07.29 EURHUFF160926E317.99 DEVIZA FORWARD 1,218,700 6,017,041 493.7262 2016.07.29 EURHUFF160926E318 DEVIZA FORWARD 82,000 405,674 494.7247 2016.07.29 EURHUFF160926E318.22 DEVIZA FORWARD 1,623,000 8,385,898 516.6912 2016.07.29 EURHUFF160926E319.04 DEVIZA FORWARD 9,212,400 55,142,333 598.5664 2016.07.29 EURHUFF160926E319.44 DEVIZA FORWARD 561,000 3,582,016 638.5055 2016.07.29 EURHUFF160926V313.5 DEVIZA FORWARD 104,000-47,226-45.4095 2016.07.29 EURHUFF160926V314 DEVIZA FORWARD 3,900-3,718-95.3334 2016.07.29 EURHUFF160926V314.39 DEVIZA FORWARD 133,000-178,585-134.2741 2016.07.29 EURHUFF160926V317.82 DEVIZA FORWARD 25,000-119,188-476.7521 2016.07.29 EURHUFF160926V318.05 DEVIZA FORWARD 97,000-484,726-499.7171 2016.07.29 GBPHUFF160823E397.27 DEVIZA FORWARD 12,000 321,890 2,682.4153 2016.07.29 GBPHUFF160823E411.76 DEVIZA FORWARD 549,000 22,676,336 4,130.4801 2016.07.29 GBPHUFF160823E413.71 DEVIZA FORWARD 314,100 13,585,938 4,325.3543 2016.07.29 GBPHUFF160823V383.44 DEVIZA FORWARD 134,000-1,742,413-1,300.3080 2016.07.29 GBPHUFF160823V391.8 DEVIZA FORWARD 12,000-256,292-2,135.7684 2016.07.29 GBPHUFF160823V397.1 DEVIZA FORWARD 28,000-746,319-2,665.4263 2016.07.29 GBPHUFF160823V409.58 DEVIZA FORWARD 27,000-1,056,408-3,912.6208 2016.07.29 HRKHUFF161006E42.222 DEVIZA FORWARD 205,000 92,420 45.0828 2016.07.29 HRKHUFF161006E42.272 DEVIZA FORWARD 32,742,000 16,395,190 50.0739 2016.07.29 PLNHUFF160830E71 DEVIZA FORWARD 724,000-347,695-48.0242 2016.07.29 PLNHUFF160830E71.12 DEVIZA FORWARD 643,000-231,699-36.0341 2016.07.29 PLNHUFF160830E71.31 DEVIZA FORWARD 325,000-55,412-17.0498 2016.07.29 PLNHUFF160830E71.34 DEVIZA FORWARD 672,000-94,431-14.0523 2016.07.29 PLNHUFF160830E71.44 DEVIZA FORWARD 1,167,000-47,386-4.0605 2016.07.29 PLNHUFF160830E71.72 DEVIZA FORWARD 406,000 97,100 23.9164 2016.07.29 PLNHUFF160830E71.98 DEVIZA FORWARD 331,000 165,152 49.8949 2016.07.29 RONHUFF161027E70.2 DEVIZA FORWARD 7,494,000 1,750,703 23.3614 2016.07.29 RONHUFF161027E70.205 DEVIZA FORWARD 9,994,000 2,384,592 23.8602 2016.07.29 RONHUFF161027E70.235 DEVIZA FORWARD 13,550,200 3,638,673 26.8533 2016.07.29 TRYHUFF160822E91.53 DEVIZA FORWARD 289,000-395,811-136.9590 2016.07.29 TRYHUFF160822E91.97 DEVIZA FORWARD 51,000-47,423-92.9862 2016.07.29 TRYHUFF160822E92.57 DEVIZA FORWARD 259,000-85,531-33.0234 2016.07.29 USDHUFF160902E279.78 DEVIZA FORWARD 119,500-215,949-180.7101 2016.07.29 USDHUFF160902E281.12 DEVIZA FORWARD 504,000-236,029-46.8311
2016.07.29 USDHUFF160902V284.39 DEVIZA FORWARD 68,000-190,314-279.8735 2016.07.29 USDHUFF160902V289.3 DEVIZA FORWARD 68,000-523,892-770.4299 2016.08.31 EURHUFF160926E310.51 DEVIZA FORWARD 35,600 11,085 31.1380 2016.08.31 EURHUFF160926E311.25 DEVIZA FORWARD 77,000 80,920 105.0915 2016.08.31 EURHUFF160926E315.77 DEVIZA FORWARD 4,500 25,056 556.8077 2016.08.31 EURHUFF160926E317.88 DEVIZA FORWARD 45,300 347,757 767.6752 2016.08.31 EURHUFF160926E317.99 DEVIZA FORWARD 1,218,700 9,489,630 778.6683 2016.08.31 EURHUFF160926E318 DEVIZA FORWARD 82,000 639,327 779.6676 2016.08.31 EURHUFF160926E318.22 DEVIZA FORWARD 1,623,000 13,010,841 801.6538 2016.08.31 EURHUFF160926E319.04 DEVIZA FORWARD 9,212,400 81,400,981 883.6023 2016.08.31 EURHUFF160926E319.44 DEVIZA FORWARD 561,000 5,181,268 923.5772 2016.08.31 EURHUFF160926V309.8 DEVIZA FORWARD 95,000 37,827 39.8175 2016.08.31 EURHUFF160926V309.84 DEVIZA FORWARD 221,000 79,162 35.8200 2016.08.31 EURHUFF160926V310.34 DEVIZA FORWARD 115,000-16,271-14.1486 2016.08.31 EURHUFF160926V310.61 DEVIZA FORWARD 62,000-25,502-41.1317 2016.08.31 EURHUFF160926V310.68 DEVIZA FORWARD 75,000-36,095-48.1273 2016.08.31 EURHUFF160926V310.82 DEVIZA FORWARD 232,000-144,115-62.1185 2016.08.31 EURHUFF160926V311.53 DEVIZA FORWARD 95,000-126,420-133.0739 2016.08.31 EURHUFF160926V313.5 DEVIZA FORWARD 104,000-343,148-329.9502 2016.08.31 EURHUFF160926V314 DEVIZA FORWARD 3,900-14,817-379.9188 2016.08.31 EURHUFF160926V314.39 DEVIZA FORWARD 133,000-557,129-418.8943 2016.08.31 EURHUFF160926V317.82 DEVIZA FORWARD 25,000-190,420-761.6789 2016.08.31 EURHUFF160926V318.05 DEVIZA FORWARD 97,000-761,125-784.6645 2016.08.31 GBPHUFF161121E359.46 DEVIZA FORWARD 415,000-2,696,132-649.6703 2016.08.31 GBPHUFF161121E360.49 DEVIZA FORWARD 197,000-1,077,346-546.8764 2016.08.31 HRKHUFF161006E41.292 DEVIZA FORWARD 432,000-70,674-16.3597 2016.08.31 HRKHUFF161006E41.3 DEVIZA FORWARD 176,000-27,386-15.5604 2016.08.31 HRKHUFF161006E42.222 DEVIZA FORWARD 205,000 156,947 76.5594 2016.08.31 HRKHUFF161006E42.272 DEVIZA FORWARD 32,742,000 26,702,770 81.5551 2016.08.31 HRKHUFF161006V41.31 DEVIZA FORWARD 186,000 27,084 14.5613 2016.08.31 HRKHUFF161006V41.38 DEVIZA FORWARD 304,000 23,005 7.5674 2016.08.31 PLNHUFF161129E70.91 DEVIZA FORWARD 611,000-61,387-10.0469 2016.08.31 PLNHUFF161129E71.075 DEVIZA FORWARD 1,167,000 74,885 6.4169 2016.08.31 PLNHUFF161129E71.5 DEVIZA FORWARD 2,013,000 982,819 48.8236 2016.08.31 RONHUFF161027E70.2 DEVIZA FORWARD 7,494,000 4,469,070 59.6353 2016.08.31 RONHUFF161027E70.205 DEVIZA FORWARD 9,994,000 6,009,855 60.1346 2016.08.31 RONHUFF161027E70.235 DEVIZA FORWARD 13,550,200 8,554,309 63.1305 2016.08.31 RONHUFF161027V69.63 DEVIZA FORWARD 3,195,000-86,703-2.7137 2016.08.31 TRYHUFF161122E91.59 DEVIZA FORWARD 587,000-471,017-80.2414 2016.08.31 USDHUFF160902E279.78 DEVIZA FORWARD 119,500 199,436 166.8917 2016.08.31 USDHUFF160902E281.12 DEVIZA FORWARD 504,000 1,516,452 300.8833 2016.08.31 USDHUFF160902V284.39 DEVIZA FORWARD 68,000-426,947-627.8628 2016.08.31 USDHUFF160902V289.3 DEVIZA FORWARD 68,000-760,806-1,118.8320 2016.08.31 USDHUFF161201E277.43 DEVIZA FORWARD 183,500-127,950-69.7274 2016.08.31 USDHUFF161201E277.86 DEVIZA FORWARD 368,000-98,712-26.8239
2016.09.30 EURHUFF161216E307.8 DEVIZA FORWARD 1,222,200-2,617,127-214.1325 2016.09.30 EURHUFF161216E307.87 DEVIZA FORWARD 447,300-926,562-207.1456 2016.09.30 EURHUFF161216E307.99 DEVIZA FORWARD 1,923,000-3,753,084-195.1682 2016.09.30 EURHUFF161216E309.15 DEVIZA FORWARD 8,918,100-7,079,732-79.3861 2016.09.30 EURHUFF161216V308.44 DEVIZA FORWARD 188,000 282,475 150.2527 2016.09.30 EURHUFF161216V308.86 DEVIZA FORWARD 100,000 108,332 108.3316 2016.09.30 GBPHUFF161121E359.46 DEVIZA FORWARD 415,000 372,313 89.7139 2016.09.30 GBPHUFF161121E360.49 DEVIZA FORWARD 197,000 379,380 192.5787 2016.09.30 HRKHUFF161006E41.292 DEVIZA FORWARD 432,000 63,432 14.6833 2016.09.30 HRKHUFF161006E41.3 DEVIZA FORWARD 176,000 27,250 15.4831 2016.09.30 HRKHUFF161006E42.222 DEVIZA FORWARD 205,000 220,718 107.6673 2016.09.30 HRKHUFF161006E42.272 DEVIZA FORWARD 32,742,000 36,889,243 112.6664 2016.09.30 HRKHUFF161006V40.89 DEVIZA FORWARD 2,247,000 573,206 25.5098 2016.09.30 HRKHUFF161006V41.31 DEVIZA FORWARD 186,000-30,658-16.4829 2016.09.30 HRKHUFF161006V41.32 DEVIZA FORWARD 612,000-106,995-17.4828 2016.09.30 HRKHUFF161006V41.38 DEVIZA FORWARD 304,000-71,384-23.4817 2016.09.30 PLNHUFF161129E70.91 DEVIZA FORWARD 611,000-404,949-66.2765 2016.09.30 PLNHUFF161129E70.97 DEVIZA FORWARD 302,000-182,062-60.2856 2016.09.30 PLNHUFF161129E71.075 DEVIZA FORWARD 1,167,000-581,183-49.8015 2016.09.30 PLNHUFF161129E71.18 DEVIZA FORWARD 565,000-222,143-39.3174 2016.09.30 PLNHUFF161129E71.5 DEVIZA FORWARD 2,013,000-148,275-7.3659 2016.09.30 PLNHUFF161129E71.63 DEVIZA FORWARD 307,000 17,236 5.6145 2016.09.30 RONHUFF161027E70.2 DEVIZA FORWARD 7,494,000 6,309,008 84.1875 2016.09.30 RONHUFF161027E70.205 DEVIZA FORWARD 9,994,000 8,463,631 84.6871 2016.09.30 RONHUFF161027E70.235 DEVIZA FORWARD 13,550,200 11,881,503 87.6851 2016.09.30 RONHUFF161027V69.419 DEVIZA FORWARD 79,000-4,851-6.1407 2016.09.30 RONHUFF161027V69.57 DEVIZA FORWARD 644,000-136,724-21.2304 2016.09.30 RONHUFF161027V69.63 DEVIZA FORWARD 3,195,000-869,881-27.2263 2016.09.30 TRYHUFF161122E90.51 DEVIZA FORWARD 581,000-226,818-39.0393 2016.09.30 TRYHUFF161122E91.59 DEVIZA FORWARD 587,000 403,951 68.8162 2016.09.30 USDHUFF161201E277.43 DEVIZA FORWARD 183,500 195,587 106.5872 2016.09.30 USDHUFF161201E277.86 DEVIZA FORWARD 368,000 550,241 149.5221 2016.10.28 EURHUFF161216E304.76 DEVIZA FORWARD 101,000-498,057-493.1257 2016.10.28 EURHUFF161216E305.79 DEVIZA FORWARD 157,000-612,673-390.2377 2016.10.28 EURHUFF161216E307 DEVIZA FORWARD 177,000-476,784-269.3693 2016.10.28 EURHUFF161216E307.8 DEVIZA FORWARD 1,222,200-2,315,535-189.4563 2016.10.28 EURHUFF161216E307.87 DEVIZA FORWARD 447,300-816,161-182.4639 2016.10.28 EURHUFF161216E307.99 DEVIZA FORWARD 1,923,000-3,278,272-170.4770 2016.10.28 EURHUFF161216E309.15 DEVIZA FORWARD 8,918,100-4,869,564-54.6032 2016.10.28 EURHUFF161216V306.92 DEVIZA FORWARD 148,000 410,494 277.3606 2016.10.28 EURHUFF161216V308.44 DEVIZA FORWARD 188,000 235,989 125.5259 2016.10.28 EURHUFF161216V308.65 DEVIZA FORWARD 207,000 216,416 104.5488 2016.10.28 EURHUFF161216V308.86 DEVIZA FORWARD 100,000 83,572 83.5716 2016.10.28 EURHUFF161216V309.09 DEVIZA FORWARD 208,000 126,041 60.5966 2016.10.28 EURHUFF161216V309.9 DEVIZA FORWARD 42,000-8,532-20.3153