Jelentés 2010. Június Befektetési Alapok
Alapok Jelentés 2010. Június tipp Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. -3,5% Hozamok 1 hó 3 hó 6 hó 1 év 3év Quaestor Aranytallér -3,5% 2,4% 4,2% 23,8% 12,1% részvényhozam -6,5% 4,2% 6,5% 33,5% -20,6% Aranytallér Vegyes Alap 26,0% -13,7% 3,7% 6,7% 9,2% részvényhozam 50,1% -49,7% 13,3% 25,0% 45,1% Indulás 1996.12.27 316 583 814 Ft 3,8325 Ft Forgalmazási díj 0,5% 224 137 755 Ft 87 683 787 Ft 5 276 154 Ft -513 882 Ft Aranytallér Vegyes Alap
Alapok Jelentés 2010. Június Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. -0,8% Borostyán Kötvény -0,8% 2,4% 3,9% 16,1% 18,4% államkötvényhozam -1,9% 3,2% 5,5% 21,2% 27,4% Borostyán Kötvény 9,8% 1,5% 4,5% 5,6% 5,7% államkötvényhozam 14,0% 2,6% 6,1% 7,0% 7,8% Indulás 1997.02.27 711 433 102 Ft 3 555,80 Ft Forgalmazási díj 0,15% 708 766 371 Ft 0 Ft 3 564 794 Ft -898 063 Ft A múlt hónapban idén először megtört a magyar állampapír-árfolyamok emelkedése, sőt májusban számottevő csökkenés játszódott le a piacon. A lendületvesztés kisebb részben a felálló új kormányzat prominenseinek a fiskális szigort jórészt nélkülöző kijelentései, nagyobb részt az igen kedvezőtlenné váló nemzetközi hangulat okozta. A Görögországot övező bizonytalanságokat az Unió ugyan megpróbálta egy mentőcsomaggal csökkenteni, illetve magát az Euró-zónát is megtámogatni, de a fertőzésveszély más országok iránti bizalmatlanságot és gyengülő eurót szült. A negatív klíma természetesen igen jól érezhető volt a feltörekvő és a sérülékeny országok piacain, így a magyar államkötvények (hozamfeláruk ellenére) korántsem voltak olyan vonzóak, mint pár héttel korábban. A csökkenő vételi aktivitás erőteljes, 2% körüli visszaesést hozott az állampapírpiacra, a Borostyán alap konzervatív politikája nyomán kisebb gyengüléssel zárta a hónapot. A közeljövőre nézve a befektetői bizalom minimális javulása természetesen újra felfelé tolhatja majd az árakat. Borostyán Kötvényalap
Alapok Jelentés 2010. Június A hónap Alapja Devizaalap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. 2,9% Devizaalap 2,9% 1,9% 1,9% 2,9% 1,5% Ny-európai átlagos részvényhozam -3,4% -1,1% -1,4% 9,4% -33,1% Devizaalap 9,7% -8,3% -2,6% -1,1% 6,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 26,1% -40,9% 0,6% 9,9% 23,9% Indulás 1999.10.07 167 432 993 Ft 0,8531 Ft Forgalmazási díj 0,5% 160 927 493 Ft 0 Ft 6 917 920 Ft -412 420 Ft Májusban a mediterrán krízissé eszkalálódó görög válság nyomán világszerte komoly visszaesés játszódott le a maximálisnál kicsit is kevésbé biztonságos értékpapírok piacán. A tőzsdeindexek zuhantak, a fejlődő piacokon erős veszteségek keletkeztek szinte minden befektetési piacon, a tőke főleg amerikai, német és francia állampapírok felé vette az irányt. Még a vállalatok iránt is megcsappant a bizalom, a tradicionálisan szilárd társaságok (melyek általában biztatóbban gazdálkodnak, mint az egyes országok) kötvényeit is kerülték a befektetők. A Deviza alap portfolióját alkotó magas minősítésű kötvényeket sem kerülték el a piaci turbulenciák. Azonban a forint gyengülése májusban jelentős hozamot eredményezett a befektetési jegyek tulajdonosainak, mivel az alap értékpapírjainak forintban kifejezett értéke jelentős ugrást mutatott. Májusban közel 3%-os emelkedést produkált a Deviza alap, a legjobb teljesítményt nyújtva az alapcsaládból, az alap továbbra is jó megoldást jelenthet a forint gyengélkedésének kivédésére. Devizaalap
Alapok Jelentés 2010. Június Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,1% Kurázsi 0,1% 1,0% 2,1% 6,3% 19,0% kincstárjegy hozam 0,3% 1,6% 3,3% 9,5% 28,5% Kurázsi 7,5% 5,7% 5,8% 4,4% 6,1% kincstárjegy hozam 10,5% 8,5% 7,7% 6,6% 8,1% Indulás 2000.09.07 859 600 522 Ft 3,0287 Ft Forgalmazási díj 0,0% 851 991 230 Ft 0 Ft 8 918 414 Ft -1 309 122 Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap
Alapok Jelentés 2010. Június Tallér Nemzetközi Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. -4,1% Quaestor Tallér Részvény -4,1% 3,6% 4,1% 28,7% 7,2% Közép-európai átl. részvényhozam -6,1% 6,1% 6,4% 45,7% -23,2% Quaestor Tallér Részvény 27,1% -23,8% 8,8% 6,6% 24,9% Közép-európai átl. részvényhozam 42,8% -51,4% 11,2% 14,1% 77,5% Indulás 1996.12.27 406 154 163 Ft 3,7027 Ft Forgalmazási díj 1,0% 134 171 470 Ft 266 928 520 Ft 4 424 569 Ft 629 604 Ft Tallér Nemzetközi Részvényalap
Alapok Jelentés 2010. Június Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. 0,0% EHLA 0,0% -2,1% -6,0% -7,6% -9,2% EHLA -10,2% 1,6% 2,3% 1,7% 4,5% Indulás 2001.11.30 1 808 280 067 Ft 1,2653 Ft Forgalmazási díj 0,15% 51 609 174 Ft Ingatlanok 1 391 236 080 Ft Bankbetét, pénzeszközök 357 933 445 Ft 7 501 368 Ft Ingatlanok megoszlása 2010. 05. 31. Kereskedelmi 428 183 000 Ft Lakóingatlan 69 325 000 Ft Telek 299 593 000 Ft Egyéb 594 135 080 Ft Elsõ Hazai Lakás Alap
EHM 9,50% * Modern Megtakarítási Formák A képlet egyszerű Akár kamatadó nélkül** 06 40 222 111 *A FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott fix kamatozású, QFF111028A09 Kötvény elérhető, 2010.04.19. napján meghatározott hozama. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: EN-III/KK-9/2009 A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A Kötvényprogram dokumentációja megtekinthető a forgalmazási helyeken, és a www.qcsoport.hu oldalon. **Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, valamint a Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát.