Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Bánk Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltak szerint a) 510.312.556 Ft bevétellel b) 263.195.949 Ft kiadással c) 247.116.607 Ft egyenleggel jóváhagyja. 2. A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 3. A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 4. A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak szerint jóváhagyja. 5. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Bánki Törpe Óvoda személyi juttatásainak és a foglalkoztatottaknak, választott tisztségviselőinek összetételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A képviselő-testület az Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 7. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Bánki Törpe Óvoda (továbbiakban: intézménye) maradvány kimutatását az 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 8. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye eredmény kimutatását a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 9. (1) Az Önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 8a. melléklet tartalmazza. (2) A Bánki Törpe Óvoda 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 8b. melléklet tartalmazza. 10. (1) Az Önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a 9a. melléklet tartalmazza. (2) A Bánki Törpe Óvoda 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a 9b. melléklet tartalmazza. 11.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, 2019. május 29. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 2019. május 30-án. Torma Andrea jegyző

az 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Részletes indokolás 1-6. -hoz A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt bemutatni. 7. -hoz A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal. 8. -hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell. 9. -hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon mérlegét tartalmaznia kell. 10. -hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon kimutatását tartalmaznia kell. 11. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

1. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Működési bevételek Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 Önkormányzatok működési támogatásai 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 25 330 089 25 364 737 25 364 737 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 9 609 600 9 539 834 9 539 834 113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 8 281 228 8 691 242 8 691 242 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 517 000 4 517 000 4 517 000 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 061 952 2 061 952 116 Elszámolásból származó bevételek 176 000 176 000 12 Elvonások és befizetések bevételei 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 14 812 000 14 474 264 14 474 264 3 Közhatalmi bevételek 31 Jövedelemadók 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 34 Vagyoni tíusú adók Építményadó 17 000 000 17 000 000 15 225 477 Magánszemélyek kommunális adója 700 000 700 000 742 500 35 Termékek és szolgáltatások adói 351 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 13 000 000 14 070 000 14 066 768 352 Fogyasztási adók 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 354 Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 2 480 996 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 10 500 000 10 500 000 9 140 180 36 Egyéb közhatalmi bevételek Késedelmi pótlék 300 000 300 000 209 480 Talajterhelési díj 200 000 200 000 74 350 4 Működési bevételek 401 Készletértékesítés bevétele 402 Szolgáltatások ellenértéke 20 000 000 24 750 000 24 733 367 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 050 000 1 250 000 1 241 138 404 Tulajdonosi bevételek 405 Ellátási díjak 1 300 000 1 560 000 1 552 786 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 451 000 6 620 000 6 611 494 407 Általános forgalmi adó visszatérítése I. Önkormányzat II. Bánki Törpe Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. oldal

1. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez 408 Kamatbevételek 1 015 000 1 355 000 1 350 226 1 000 1 000 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 9 910 1 416 1 416 411 Egyéb működési bevételek 100 000 100 000 91 234 6 Működési célú átvett pénzeszközök 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól 64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülról 65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300 000 555 400 555 400 Működési bevételek összesen: 135 975 827 146 286 845 142 901 841 1 000 1 000 0 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 11 853 787 11 853 787 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 853 787 0 0 5 Felhalmozási bevételek 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 4 500 4 500 54 Részesedések értékesítése 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 60 000 60 000 60 000 75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 57 476 000 160 403 374 160 403 374 Felhalmozási bevételek összesen: 69 389 787 172 321 661 172 321 661 0 0 0 Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen: 205 365 614 318 608 506 315 223 502 1 000 1 000 0 Finanszírozási bevételek 8 Finanszírozási bevételek 81 Belföldi finanszírozás bevételei 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 812 Értékpapírok bevételei 45 000 000 90 000 000 90 000 000 813 Maradvány igénybevétele 88 273 637 88 273 637 88 273 637 132 749 132 749 132 749 814 Államháztatáson belüli megelőlegezések 2 019 376 2 019 376 815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése 816 Központi-, irányítószervi támogatás 15 460 251 15 460 251 14 663 292 82 Külföldi finanszírozás bevételei 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: 133 273 637 180 293 013 180 293 013 15 593 000 15 593 000 14 796 041 Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: 338 639 251 498 901 519 495 516 515 15 594 000 15 594 000 14 796 041 2. oldal

Működési kiadások Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez I. Önkormányzat II. Bánki Törpe Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 Személyi juttatások 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 23 731 000 23 463 000 21 046 258 12 082 000 11 967 000 11 792 480 1102 Normatív jutalmak 1103 Céljuttatás, projektprémium 600 000 768 000 728 000 300 000 300 000 300 000 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1105 Végkielégítés 1106 Jubileumi jutalom 1107 Béren kívüli juttatások 500 000 500 000 247 000 384 000 384 000 384 000 1108 Ruházati költségtérítés 1109 Közlekedési költségtérítés 30 000 30 000 28 740 50 000 52 000 51 840 1110 Egyéb költségtérítések 1111 Lakhatási támogatások 1112 Szociális támogatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 342 000 642 000 556 622 50 000 165 000 130 279 12 Külső személyi juttatások 121 Választott tisztségviselők juttatásai 6 709 000 6 709 000 6 634 760 122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 911 000 1 911 000 1 890 789 123 Egyéb külső személyi juttatások 100 000 400 000 335 843 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 683 000 5 843 000 5 477 959 2 557 000 2 557 000 1 888 918 3 Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése 100 000 200 000 46 006 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 663 000 5 300 000 5 293 519 95 000 120 000 120 000 313 Árubeszerzés 32 Kommunikációs szolgáltatások 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 030 000 400 000 315 796 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 120 000 1 120 000 985 444 33 Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak 9 200 000 6 500 000 6 344 690 332 Vásárolt élelmezés 3 000 000 3 000 000 2 942 637 333 Bérleti és lízing díjak 200 000 100 000 64 034 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 4 400 000 4 987 052 4 307 386 335 Közvetített szolgáltatások 700 000 900 000 897 371 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 10 142 000 7 800 000 7 732 612 337 Egyéb szolgáltatások 14 916 000 15 200 000 15 161 041 50 000 48 000 16 215 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 341 Kiküldetések kiadásai 100 000 100 000 35 720 342 Reklám- és propagandakiadások 3 399 000 650 000 614 245 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 13 978 000 10 000 000 9 644 942 25 000 0 0 352 Fizetendő általános forgalmi adó 3 061 000 3 680 000 3 680 000 353 Kamatkiadások 10 000 0 0 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 984 487 487 1 000 1 000 7 355 Egyéb dologi kiadások 3 198 000 3 000 000 2 859 865 Teljesítés 3. oldal

1. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 Családi támogatások (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményezettek részére) 48 000 48 000 48 Egyéb nem intézményi ellátások Települési támogatás 1 000 000 1 075 000 1 140 000 Az önkormányzat rendeletében megállapíott juttatások: Települési lakásfenntartási támogatás 480 000 480 000 421 000 Egyéb juttatások: Beiskolázási támogatás 300 000 300 000 294 000 Karácsonyi utalvány 1 000 000 5 Egyéb működési célú kiadások 5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 195 580 195 580 5023 Egyéb elvonások, befizetések 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100 000 0 0 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 300 000 3 300 000 3 120 000 513 Tartalékok 74 301 000 243 138 431 Működési kiadások összesen: 194 304 984 351 740 550 103 090 346 15 594 000 15 594 000 14 683 739 Felhalmozási kiadások 6 Beruházások 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Turisztikai pont létesítése SKHU 39 898 000 4 305 000 4 305 000 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Traktor beszerzéséhez pályázati önerő Közterület útbaigazító táblák 2 000 000 1 196 000 1 196 000 Szerver szoba, kamera rendszer 400 000 801 000 731 850 Egyéb eszköz beszerzések 1 603 000 1 655 769 65 Részesedések beszerzése 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 11 423 000 1 950 000 1 920 675 7 Felújítások 71 Ingatlanok felújítása Energetikai korszerűsítések támogatásból 42 598 000 42 598 000 42 597 517 Energetikai korszerűsítések többlet kiadás 3 500 000 421 000 254 000 Virág utca felújítása 10 981 000 10 981 000 10 980 813 72 Informatikai eszközök felújítása 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15 412 000 14 550 000 14 521 230 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 000 500 000 100 000 4. oldal

1. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez 87 Lakástámogatás 89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 500 000 5 764 562 5 464 562 Felhalmozási kiadások összesen: 127 212 000 84 669 562 83 727 416 0 Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: 321 516 984 436 410 112 186 817 762 15 594 000 15 594 000 14 683 739 Finanszírozási kiadások 9 Finanszírozási kiadások 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 912 Értékpapírok kiadásai 0 45 000 000 45 000 000 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 662 016 2 031 156 2 031 156 915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 15 460 251 15 460 251 14 663 292 0 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: 17 122 267 62 491 407 61 694 448 0 0 0 Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: 338 639 251 498 901 519 248 512 210 15 594 000 15 594 000 14 683 739 5. oldal

Feladatok 2018. évi bevételek teljesítése feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez I. Önkormányzat Igazgatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2 591 364 20 000 2 402 517 88 273 637 93 287 518 Központi költségvetés támogatásai 0 Község-gazdálkodás 0 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 5 576 645 300 000 4 500 5 881 145 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 0 Közvilágítás 0 Köztemető-fenntartás és működtetés 0 Út, autópálya építése 0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0 Zöldterület kezelés 0 Településfejlesztési projektek és támogatások 35 160 353 374 160 353 409 Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás 1 305 178 12 591 485 13 896 663 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás 50 000 50 000 100 000 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 8 623 059 8 623 059 Munkahelyi étkeztetés 0 Központi költségvetés támogatásai 27 602 689 11 853 787 39 456 476 Közfoglalkoztatás 0 Téli közfoglalkoztatás - start- 0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10 529 722 10 529 722 Egészségügy 0 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 Szociális védelem 0 Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások 48 000 48 000 Szociális étkeztetés 1 527 940 1 527 940 Házi segítségnyújtás 298 400 298 400 Lakáshoz jutást segítő támogatások 60 000 60 000 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 0 Központi költségvetés támogatásai 8 691 242 8 691 242 Kultúra-sport 0 Könyvtári szolgáltatások 0 Múzeumi kiállítási tevékenység 22 350 22 350 Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése 4 474 100 205 400 4 679 500 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 0 Központi költségvetés támogatásai 4 517 000 4 517 000 Oktatás 0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 65 130 65 130 Központi költségvetés támogatásai 9 539 834 9 539 834 Támogatások 0 Háziorvosi alapellátás 0 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 Fogorvosi alapellátás 0 Köznevelési intézmény működtetési feladatok 0 Civil szervezetek működési támogatása 0 Civil szervezetek program támogatása 0 Egyházak tevékenységének támogatása 0 Elszámolások 0 Elszámolás a központi költségvetéssel 2 019 376 2 019 376 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek 41 919 751 90 000 000 131 919 751 II. Bánki Törpe Óvoda 0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 14 796 041 14 796 041 Bevétel összesen 64 825 029 41 939 751 35 581 661 555 400 11 853 787 4 500 160 463 374 195 089 054 510 312 556 Finanszírozási bevételek Összesen

3. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez 2018. évi kiadások teljesítése feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban és az engedélyezett létszámkeret Feladatok Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és Személyi juttatások Dologi kiadások szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felhalmozási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Közfoglalkoztatottak Finanszírozási kiadások Összesen Engedélyezett létszámkeret (fő) Foglalkoztatottak I. Önkormányzat Igazgatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 7 117 516 1 358 027 10 361 844 1 016 096 19 853 483 5 Község-gazdálkodás Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 3 142 090 3 142 090 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 239 409 239 409 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2 436 485 476 868 768 290 3 681 643 1 Közvilágítás 3 260 355 3 260 355 Köztemető-fenntartás és működtetés 83 227 83 227 Út, autópálya építése 101 600 13 945 632 14 047 232 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 75 563 1 141 147 1 309 670 2 526 380 Zöldterület kezelés 2 325 432 471 712 1 835 491 70 612 4 703 247 1 Településfejlesztési projektek és támogatások 664 020 145 770 3 707 661 5 467 350 5 264 562 15 249 363 Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás 5 844 102 1 123 532 5 816 051 916 359 13 700 044 3 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 2 072 301 407 960 3 769 905 543 202 6 793 368 1 Munkahelyi étkeztetés 0 Környezetvédelelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás 168 169 168 169 Közfoglalkoztatás Téli közfoglalkoztatás 0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 107 782 874 111 674 471 159 805 9 816 169 7 Egészségügy Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 Szociális védelem Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások 48 000 48 000 Szociális étkeztetés 2 623 694 2 623 694 Házi segítségnyújtás 2 097 735 433 355 20 547 0 2 551 637 1 Lakáshoz jutást segítő támogatások 300 000 300 000 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 3 184 511 1 855 000 100 000 5 139 511 Kultúra-sport Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 0 Könyvtári szolgáltatások 1 560 000 1 560 000 Múzeumi kiállítási tevékenység 569 552 111 061 1 225 257 258 770 2 164 640 Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése 233 087 11 513 740 11 746 827 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 244 152 244 152 Oktatás Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 2 971 660 67 430 35 278 663 38 317 753 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 1 229 455 1 229 455 Támogatások Háziorvosi alapellátás 953 440 19 129 265 20 082 705 Háziorvosi ügyeleti ellátás 311 969 311 969 Fogorvosi alapellátás 0 Köznevelési intézmény működtetési feladatok 0 Civil szervezetek működési támogatása 17 660 3 020 000 3 037 660 Civil szervezetek program támogatása 0 Finanszírozási kiadások 59 663 292 59 663 292 Elszámolások Elszámolás a központi költségvetéssel 195 580 2 031 156 2 226 736 II. Bánki Törpe Óvoda Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 11 169 666 1 587 176 12 756 842 3 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 136 222 136 222 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 1 488 933 301 742 1 790 675 1 Kiadás összesen 44 126 611 7 366 877 61 062 017 1 903 000 3 315 580 9 809 294 68 353 560 5 564 562 61 694 448 263 195 949 16 7

4. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez 2018. évi személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetétele Létszám Törvény szerinti illetmények Normatív jutalmak, céljuttatás Készenléti, helyettesítési díj Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Egyéb személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai I. Önkormányzat Közalkalmazottak: A - B fizetési osztály 1 1 996 979 100 756 Egyéb bérrendszer: fizikai alkalmazottak, egyéb munkavállalók 6 11 659 703 325 000 45 000 363 597 közfoglalkoztatottak 7 7 389 576 403 000 202 000 28 740 92 269 Polgármester 1 3 341 599 Képviselő-testület tagjai 3 1 369 161 Alpolgármester 1 1 924 000 Foglalkoztatottak összesen 19 21 046 258 728 000 0 0 247 000 28 740 0 556 622 6 634 760 II. Bánki Törpe Óvoda Közalkalmazottak: A - B fizetési osztály C - D fizetési osztály 2 3 945 744 130 000 192 000 130 279 pedagógus gyakornok 0 182 701 0 0 0 0 pedagógus I. 1 2 411 641 70 000 96 000 51 840 0 pedagógus vezetői megbízással 1 5 252 394 100 000 96 000 0 Foglalkoztatottak összesen 4 11 792 480 300 000 0 0 384 000 51 840 0 130 279 0

5. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek M e g n e v e z é s Eredeti előirűnyzat Módosított előirűnyzat Tényszámok Eltérés Mutatószám Összeg Mutatószám Összeg Mutatószám Összeg Mutatószám Összeg I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás 11 069 245 11 069 245 11 069 245 0 1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4 227 719 4 227 719 4 227 719 0 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 40 800 40 800 40 800 0 1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 8 821 925 8 821 925 8 821 925 0 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai 0 II.1. Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítők bértámogatása 8 391 600 8 244 300 8 244 300 0 II.2. Óvoda működtetés támogatása 10 817 000 10 762 534 10 762 534 0 II.5. Kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletfeladatokhoz 401 000 401 000 401 000 0 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai 0 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 c (1) szociális étkeztetés 12 664 320 12 664 320 17 941 120 276 800 d (1) házi segítségnyújtás 0 0 0 0 0 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 10 1 933 908 10 2 203 939 10 2 127 939-76 000 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen 36 367 517 32 36 435 782 37 36 636 582 0 200 800 2017. évi áthúzódó bérkompenzáció 34 648 34 648 0 Polgármesteri illetmény támogatása 1 170 400 1 170 400 1 170 400 0 Szociális ágazati pótlék 139 983 139 983 0 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 5 683 000 5 683 000 5 683 000 0 Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1 800 000 1 800 000 1 800 000 0 Muzeális intézményi feladatok támogatása 2 717 000 2 717 000 2 164 640-552 360 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pótlólagos támogatása 11 853 787 11 853 787 0 2018. évi bérkompenzáció 183 552 183 552 0 Nemzetiségi pótlék 132 000 132 000 0 Szociális tüzifa vásárlás 2017. évi kiegészítő támogatása 266 700 266 700 0 Szociális tüzifa vásárlás támogatása 1 155 700 1 155 700 0 Téli rezsicsökkentési kiadások támogatása 456 000 444 000-12 000 Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása összesen 11 370 400 25 592 770 25 028 410 0-564 360 2016. évi beszámoló alapján kapott támogatás 176 000 176 000 0 Elszámolásból származó bevételek 0 176 000 176 000 0 Költségvetési kapcsolatból összesen: 47 737 917 62 204 552 61 840 992-363 560

6. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez Maradvány kimutatás Sorszá m Állomány 2018. december 31. Bánk Község Önkormányzata Bánki Törpe Óvoda 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei 315 223 502 0 2. Alalptevékenység költségvetési kiadásai 186 817 762 14683739 3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege 128 405 740-14 683 739 4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 180 293 013 14796041 5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 61 694 448 0 6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 118 598 565 14 796 041 7. Alaptevékenység maradványa 247 004 305 112 302 8. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevéltelei 0 0 9. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 0 10. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 0 0 11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 0 0 14. Vállalkozási tevékenység maradványa 0 0 15. Összes maradvány 247 004 305 112 302 16. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2 711 650 0 17. Alaptevékenység szabad maradványa 244 292 655 112 302 18. Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 0 19. Vállalkozási tevékenység szabad maradványa 0 0 10. oldal

7. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez Eredmény kimutatás Sorszá m Állomány 2018. december 31. Bánk Község Önkormányzata Bánki Törpe Óvoda 1. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 68 132 716 0 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 3. Egyéb eredményszemléletű bevételek 238 769 219 14 663 292 4. Anyagjellegű ráfordítások 42 844 177 136 215 5. Személyi jellegű ráfordítások 36 740 244 14 676 877 6. Értékcsökkenési leírás 36 778 471 0 7. Egyéb ráfordítások 93 909 465 0 8. Tevékenységek eredménye 96 629 578-149 800 9. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 1 351 642 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 487-7 11. Pénzügyi műveletek eredménye 1 351 155-7 12. Mérleg szerinti eredmény 97 980 733-149 807 11. oldal

8a. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez Bánk Község Önkormányzata vagyonmérlege Eszközök állományi érték állományi érték Források 2017.12.31 2018.12.31 2017.12.31 2018.12.31 A/I Immateriális javak 1 250 000 837 500 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 609 821 171 1 609 821 171 A/II/1 Ingatlanok 1 260 022 521 1 245 628 898 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke 65 073 631 65 073 631 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járműv 8 664 811 9 412 608 G/IV Felhalmozott eredmény -340 215 013-247 467 332 A/II/4 Beruházások 14 845 350 14 695 350 G/VI Mérleg szerinti eredmény 92 747 681 97 980 733 A/II Tárgyi eszközök 1 283 532 682 1 269 736 856 G) Saját tőke 1 427 427 470 1 525 408 203 A/III/1 Tartós részesedések 121 000 121 000 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség 580 500 41 054 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 121 000 121 000 H/II Költségvetési évet követő kötelezettség 1 662 016 1 650 236 A) Befektetett eszközök összesen 1 284 903 682 1 270 695 356 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1 329 524 1 588 901 B/I Készletek 615 600 H) Kötelezettségek 3 572 040 3 280 191 B/II Értékpapírok 45 000 000 I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0 0 B) Forgóeszközök összesen 45 000 000 615 600 J) Kincstári számlavezetés elszámolásai 0 0 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 53 880 237 435 K) Passzív időbeli elhatárolások 2 238 910 2 033 183 C/III Forintszámlák 91 719 005 227 827 133 C/IV Devizaszámlák 20 170 22 662 532 C) Pénzeszközök összesen 91 793 055 250 727 100 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 11 409 483 6 490 545 D/II Költségvetési évet követő követelések 70 000 2 660 116 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 33 200 89 200 D) Követelések összesen 11 512 683 9 239 861 E) Sajátos eszközoldali elszámolások 29 000-556 340 F) Aktív időbeli elhatárolások 0 0 Eszközök összesen 1 433 238 420 1 530 721 577 Források összesen 1 433 238 420 1 530 721 577

8b. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez Bánki Törpe Óvoda vagyonmérlege Eszközök állományi érték állományi érték Források 2017.12.31 2018.12.31 2015.12.31 2016.12.31 A/I Immateriális javak 0 0 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke A/II/1 Ingatlanok G/III Egyéb eszközök induláskori értéke A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek G/IV Felhalmozott eredmény -556 335-896 166 A/II/4 Beruházások G/VI Mérleg szerinti eredmény -339 831-149 807 A/II Tárgyi eszközök 0 0 G) Saját tőke -896 166-1 045 973 A/III/1 Tartós részesedések H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség A/III Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 H/II Költségvetési évet követő kötelezettség A) Befektetett eszközök összesen 0 0 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások B/I Készletek H) Kötelezettségek 0 0 B/II Értékpapírok I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0 0 B) Forgóeszközök összesen 0 0 J) Kincstári számlavezetés elszámolásai 0 0 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek K) Passzív időbeli elhatárolások 1 028 915 1 158 275 C/III Forintszámlák 132 749 112 302 C/V Idegen pénzeszközök C) Pénzeszközök összesen 132 749 112 302 D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követő követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) Követelések összesen 0 0 E) Sajátos eszközoldali elszámolások 0 F) Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 132 749 112 302 Források összesen 132 749 112 302

9a. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez Bánk Község Önkormányzata vagyonkimutatása 2018. december 31. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ESZKÖZÖK Bruttó érték Nettó érték A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV) I. Immateriális javak 1 250 000 837 500 II. Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 095 231 903 757 782 138 228 086 316 203 319 941 406 612 160 284 526 819 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek 3 888 383 2 863 225 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások Beruházások Felújítások 14 695 350 14 695 350 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés 121 000 121 000 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

9a. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez B C IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) I. Készletek II. Értékpapírok PÉNZESZKÖZÖK (I + II + III + IV) I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 237 435 237 435 III. Forintszámlák 227 827 133 227 827 133 IV. Devizaszámlák 22 662 532 22 662 532 A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 1. 2. 3. 3. Bruttó érték Nettó érték "0"-ra leírt eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 143 818 0 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 24 191 854 0 Tenyészállatok Használatban lévő kisértékű eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2 989 915 0 Tenyészállatok 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök bérbe vett befektetett eszközök letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek bérbe vett készletek letétbe, bizományba vett eszközök intervenciós készletek Mennyiség (db) Érték Kulturális javak és régészeti leletek állománya képzőművészeti alkotások 6 6 549 383 régészeti leletek kép- és hangarchívum gyűjtemények kulturális javak 152 0 A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK Mennyiség (db) Érték a.) Kezességvállalás (tőke összege) 0 0 b.) Garanciavállalás 0 0

9b. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez Bánki Törpe Óvoda vagyonkimutatása 2018. december 31. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ESZKÖZÖK Bruttó érték Nettó érték A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások Beruházások Felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

9b. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez B C IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) I. Készletek II. Értékpapírok PÉNZESZKÖZÖK (I + II + III + IV) I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák 112 302 112302 IV. Devizaszámlák A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 1. 2. 3. 3. "0"-ra leírt eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Használatban lévő kisértékű eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök bérbe vett befektetett eszközök letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek bérbe vett készletek letétbe, bizományba vett eszközök intervenciós készletek Bruttó érték Nettó érték Kulturális javak és régészeti leletek állománya képzőművészeti alkotások régészeti leletek kép- és hangarchívum gyűjtemények kulturális javak Mennyiség (db) Érték A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK Mennyiség (db) Érték a.) Kezességvállalás (tőke összege) 0 0 b.) Garanciavállalás 0 0