Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2014. évi költségvetését. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé: 1., VIADUKT SE támogatása 1.a. Sportmezek beszerzése A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 50/2014.(V.13.), illetve 51/2014.(V.13.) sz. határozataiban döntött arról, hogy az önkormányzat a Viadukt SE felnőtt futballcsapatának a május 25-én esedékes mérkőzés alkalmából Biatorbágy feliratú felszerelést ajándékozzon. Az ajándék értéke 290 eft. A beszerzés forrásaként a kispályás műfüves labdarúgó pálya önrészéből fennmaradó 1,918 mft-os keret lett megjelölve. A költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek: - Önkormányzat felhalmozási kiadások/műfüves labdarúgó pálya -290 eft - Önkormányzat dologi kiadások +290 eft 1.b. Viadukt SE támogatási kérelme szakosztályok működtetéséhez (a tárgyban külön előterjesztés kerül kiküldésre) A Viadukt SE azzal a kéréssel fordult Biatorbágy Város Képviselő-testületéhez, hogy az Egyesület működési költségének támogatását 2.000 eft-tal növelje. A többlet támogatás forrásának a költségvetési rendelet műfüves labdarúgó pálya önrész le nem kötött 1.618 eft-ja, valamint 382 eft az általános tartalék évközi többletigény forrásaként jogcíméből kerül átvezetésre. A költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek: - Önkormányzat felhalmozási kiadások/műfüves labdarúgó pálya -1.618 eft - Általános tartalék évközi többletigény forrásaként - 382 eft - Önkormányzat támogatások/ VIADUKT SE működési támogatás + 2.000 eft 2., KMOP Településközpont kivitelezéséhez kapcsolódó többletfeladatok 2.a. Helytörténeti kiállítás épülete 2014. március 13-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés keretében tárgyalásra kerültek a KMOP-5.2.1/B-09-2f számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekt kivitelezői szerződései kapcsán szükséges korrekciók. Az előterjesztés III/2. pontja tartalmazta a helytörténeti kiállítás épületének felújításához kapcsolódó problémákat, annak lehetséges megoldási javaslatait.
A feladathoz kapcsolódó költségvonzat az alábbi: Tervezői költségek: +3.100 eft Kivitelezési többletköltségek: +15.000 eft, melyet az általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként jogcímből való átcsoportosítással lehet biztosítani. Ez a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint érinti: - Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Torbágyi településközpont +18.100 eft - Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként -18.100 eft A kivitelezési költségek pótlólagos igénye becsült összeg, a testületi ülésig a pontos összeg a kiviteli tervek alapján felmérésre kerül. 2.b. Alsó Pátyi út, Patakpart, torbágyi katolikus templom körüli terület A tervezett munkák kivitelezése közben több, veszélyessé vált fa kivágását kellett megrendelni, melyek értéke 2.135 eft volt. Többletforrás biztosításáig az összeg a város teljes fakivágási keretének túlnyomó részét kimeríti, így annak visszapótlása szükséges. A kivitelezés közben felmerült pótmunka, illetve többlet feladatok az alábbiak: - Alsó Fő u. lakossági csapadékvíz elvezetés 5.720 eft - Pótmunka elszámolások 19.886 eft (talajcserék, víztelenítés, sziklabontás) - Viadukt parkoló, Szabadság utcai járda 2.007 eft - termőföld terítés, plusz termőföld 4.458 eft - Dózsa köz tereplépcső 211 eft - Országzászló melletti térkő építés 216 eft Összesen: 32.498 eft A szerződésben foglalt pótmunka keret melyet a költségvetési rendelet tartalmaz 19.893 eft, mely feladat hiánya esetén megtakarításként jelentkezhet. Így az igényelt többlet forrás 12.605 eft. Forrást az önkormányzat általános tartalékkerete évközi többletigény forrásaként jogcím biztosít. A fenti tételek a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítják. -14.740 eft Önkormányzat dologi kiadások +2.135 eft +12.605 eft 2.c. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat bővítése A munkálatok ellenőrzése során több olyan hiányosság akadt, melyeket az üzemszerű használathoz, illetőleg a hatósági engedélyek meglétéhez pótolni kellett. (Elektromos munkálatok, tisztasági festés, akadálymentesítések) Ezzel párhuzamosan a szerződött feladatokból több lemondásra került. A többlet- és elmaradt munkálatok költségének egyenlege 3.000 eft forráshiány, melyet az önkormányzat általános tartalék évközi többletigény forrásaként jogcímen tervezett összegből kívánunk pótolni az alábbiak szerint: -3.000 eft +3.000 eft 2
2.d. Körforgalom tovább tervezése A körforgalomhoz kapcsolódó Füzes-patak híd szélesítése helyett új híd építését tervezzük, mert a kivitelezési költségek még ebben az esetben is kevesebbek. A Füzes-patak híd szerkezeti kialakításának módosulásával (szélesítés helyett új hullámlemez műtárgy), illetve a támfal kialakításának véglegesítésével a korábbi egyeztetéseknek megfelelően szükség van a körforgalom 2012. évben elkészített, de nem véglegesített útépítési, csapadékvíz elvezetési kiviteli terv munkarészek aktualizálására, továbbá ez alapján a 2014. októberéig érvényes útépítési engedély módosítására, érvényességi idejének meghosszabbítására, valamint a csapadékvíz elvezetésre vonatkozó vízjogi létesítési engedély beszerzésére. A fentiek megvalósításához szükséges költségkeret 15.240 eft, melyet az évközi többletigény forrásaként elkülönített tartalékkeretből kívánunk átcsoportosítani az alábbiak szerint: -15.240 eft +15.240 eft 3., Városgondnokság státuszbővítése 2014. július 01-től a Polgármesteri Hivatal takarítási feladatait az eddigi szolgáltató helyett 1 fő 8 órás takarítónővel kívánjuk elláttatni. A 8 órás státusz indoka a megnövekedett takarítási terület. A jelenlegi szolgáltató feladatellátását négyzetméter áron végzi. A főállású takarító személyzet éves költsége alacsonyabb a szolgáltatási díjnál. A fedezet az Önkormányzat költségvetésének dologi kiadásai között rendelkezésre áll, annak átcsoportosítása szükséges a személyi juttatások illetve járulékok kiadási jogcímre. A feladat ellátás átszervezése a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint érinti: II/12. sz. melléklet: Önkormányzat létszámkerete összesen: 72 fő Önkormányzat személyi juttatások: +684 eft Önkormányzat munkaadót terhelő járulékok: +185 eft Önkormányzat dologi kiadások: -869 eft 4., Kitelepítési emlékmű Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 126/2013.(IX.26.) önkormányzati határozata értelmében a képviselő-testület elvi támogatását adja a biatorbágyi német nemzetiségi családok múltját és a településhez való kötődését szimbolizáló emlékszobor létrehozásához, melyhez 5 millió forintot biztosított 2014. évi költségvetésében. A határozat rendelkezett arról, hogy lehetőség szerint pályázati forrást kell keresni az önkormányzati támogatáshoz. A határozat értelmében Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot adott be a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumához, mely pályázaton a 7.540.600 Ft összköltségvetésű emlékmű megvalósításához 4.000.000 Ft pályázati támogatást nyert. 3
Tekintettel arra, hogy a pályázatot Biatorbágy Város Önkormányzata nyújtotta be, a pályázati támogatással is az Önkormányzatnak kell elszámolnia, így az emlékmű megvalósításának szerződéses és pénzügyi feladatai az Önkormányzatra hárulnak. Ehhez kapcsolódóan a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel + 4.000 eft Önkormányzat támogatási keret/német Nemzetiségi Önkormányzat - 5.000 eft Felhalmozási célú kiadások/kitelepítési emlékmű + 7.541 eft Általános tartalék évközi többletfeladatokra + 1.459 eft 5., A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezése Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 61/2014. (IV.03.) határozatával Sándor- Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére közbeszerzési eljárást indított. A Képviselő-testület által a feladat elvégzéséhez 3.495.000 Ft többletforrást biztosított az általános tartalék évközi többletfeladatok kiadási jogcím terhére. Ez az alábbi átvezetést eredményezi a költségvetési rendeleten: - Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Sándor Metternich kastély tervezés +3.495 eft - Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként - 3.495 eft 6., A Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítása Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2014. (VI.12.) sz. határozatában döntött a Szily-kastély északi szárnyában tantermek kialakítására indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról. A határozatban rögzítésre került, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges 25.102 eft többletforrást a 2014. költségvetés tartalékkeret évközi többletigény forrásaként jogcímen jelölte meg. Ehhez a rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek: - Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Szily kastély tantermek + 25.102 eft - Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként - 25.102 eft 7., Polgármesteri Hivatal klímarendszerének korszerűsítése, kapacitás bővítése Az önkormányzati két régi épületrésznek önálló hűtési rendszere van. Ezek működési hibáinak elhárítására a tavalyi évben részleges felújítás történt. Az idei beüzemelés során kiderült, hogy a házasságkötő termet, jegyzői kabinetet ellátó rendszer folyadékhűtője üzemképtelen. A szakcég javítás helyett a berendezés cseréjét javasolta. A Beruházási Osztályunk megvizsgálta a helyzetet és két munkafázist javasolt. Az elsőben a két épületrész hűtési rendszerét a folyadékhűtők szintjén összekötjük megfelelő szakaszoló elzárókkal. Ennek révén mindkét berendezés tudja az egész épületet is hűteni a jövőben. Második munkafázis: 60 kw-os folyadékhűtő berendezést, amelyet a meglevő hibás berendezés helyére telepíttetünk. A két munkafolyamat anyag és munkaköltsége hozzávetőlegesen 4,5 mft. 4
A felújítás költségét az önkormányzat általános tartalékkeretének évközi többletigény forrásaként kívánjuk megjelölni. Ehhez az alábbi átvezetéseket kell eszközölni: - Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Polgármesteri Hivatal klíma felújítás + 4.500 eft - Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként - 4.500 eft 8., Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Biatorbágy Város Képviselő-testülete 11/2014 (V.05.) Ör. sz. rendeletében 969.456 eft elszámolható pénzmaradványt hagyott jóvá, melyből a visszatervezett összeg 900.000 eft. Az elszámolás a jelenleg hatályos 36/2013. NGM rendelet szabályozása szerint a 2014. évi rendező mérlegben a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségeket valamint a 365. és 367. számlákon belül megjelenő visszapótlási követeléseket, kötelezettségeket a kapott előlegek sorra kell megnyitni, mely a 2013. évi beszámolóban kimutatott pénzmaradványt csökkenti. Az NGM tájékoztatása szerint a jogszabály módosítása várható, melyből adódóan az előző évi pénzmaradvány összege emelkedhet. A jóváhagyott pénzmaradvány igénybevételéhez az alábbi módosítást kell átvezetni a költségvetési rendeleten: - Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként +69.456 eft - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: +69.456 eft 9., Egészségház működésével összefüggő kérdések (a tárgyban külön előterjesztés kerül kiküldésre) Az előterjesztés 150 eft értékben hőfüggöny felszerelését javasolja az Egészségház főbejáratánál. A javaslat az átalakítás költségeinek fedezetét az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből kívánja biztosítani. Ez a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítja: Önkormányzat felhalmozási kiadások/egészségház hőfüggöny: + 150 eft Önkormányzat tartalékok/egészséges Biatorbágyért Program kerete - 150 eft A 2014. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve a Képviselő-testület ülésére kerül kiküldésre. Biatorbágy, 2014. június 17. Tisztelettel: Tarjáni István s.k. polgármester Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető 5