ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(V.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testülete Abod Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadását a) 61.195 ezer Ft költségvetési bevétellel, b) 60.180 ezer Ft költségvetési kiadással, c) finanszírozási célú kiadásait 9.995 ezer Ft-tal, d) finanszírozási célú bevételeit 13.682 ezer Ft-tal hagyja jóvá. 2. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2014. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el. 3. A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. mellékletek szerint fogadja el. 4. A képviselő-testület az éves létszámkeretet, a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el. 5. Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 5. melléklet és a 6. mellékletek szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 6. A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el. 9. A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 10. mellékletben részletezettek szerint fogadja el. 10. Pénzeszköz változását a 11. melléklet tartalmazza. 11. Abod Község Önkormányzatának 2014. december 31-i vagyonmérlegét a 12. mellékletben, míg vagyonkimutatását a 13. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá a képviselő-testület. 12. Az önkormányzat maradvány összegét a 14. melléklet tartalmazza. 13. Abod Község Önkormányzat eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Vártás József jegyző Restyánszki Bertalanné polgármester Kihirdetési záradék: Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41. (1) bekezdése szerint az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. május 4. napján kihirdetésre került. Abod, 2015. május 4. 1 Vártás József jegyző
1. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Cím eredeti módosított 2/1 oldal 1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről 22 960 43 574 42 825 98 1.1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 6 951 8 454 8 454 100 1.2 Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. 1.3.1 Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 4 603 3 100 3 100 100 1.3.2 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 3 010 3 319 3 319 100 1.4 Települési önk. kulturális feladatainak tám. 251 251 251 100 1.5 Működési célú központosított előirányzatok 0 431 431 100 1.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 5 084 5 084 100 1.7 Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről 8 145 22 935 22 186 97 2. II. Közhatalmi bevételek 2 103 2 291 2 182 95 2.1 Vagyoni típusú adók 1 400 1 826 1 718 94 2.2 Iparűzési adó 2.3 Gépjárműadó 577 404 403 100 2.4 Talajterhelési díj 6 0 0 2.5 Egyéb közhatalmi bevételek 120 61 61 100 3. III. Működési bevételek 884 2 293 2 293 100 3.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 47 47 100 3.2 Szolgáltatások ellenértéke 884 1 649 1 649 100 3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 80 80 100 3.4 Tulajdonosi bevételek 3.5 Ellátási díjak 3.6 Kiszámlázott ÁFA Abod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege Bevételi jogcímek 3.7 ÁFA visszatérítése 3.8 Kamatbevételek 0 1 1 100 3.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.10 Egyéb működési bevételek 0 516 516 100 4. IV. Felhalmozási bevételek 0 13 845 13 845 100 4.1 Ingatlanok értékesítése 4.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 900 900 100 4.3 Kiszámlázott ÁFA 4.4 ÁFA visszatérítése 4.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 0 12 945 12 945 100 5. V. Átvett pénzeszközök 0 50 50 100 5.1 Működési célú átvett pénzeszközök 0 50 50 100 5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖ LTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK Ö S S ZES EN 25 947 62 053 61 195 99 6. VI. Finanszírozási bevételek 2 000 13 176 13 682 104 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek 2 000 3 181 3 687 116 6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 6.1.2 Maradvány igénybevétele 2 000 3 181 3 181 100 6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.1.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 6.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 506 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 0 9 995 9 995 100 6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 0 9 995 9 995 100 6.2.2 Maradvány igénybevétele 6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás B E V É T E L E K Teljesítés % 6.2.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei BEVÉTELEK Ö S S ZES EN 27 947 75 229 74 877 100 2
Abod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal K I A D Á S O K Cím Kiadási jogcímek eredeti módosított Teljesítés % 7. I. Működési költségvetés kiadásai 27 947 51 558 46 652 90 7.1 Személyi juttatások 11 022 20 353 18 509 91 7.2 Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó 2 015 3 280 3 204 98 7.3 Dologi kiadások 6 593 15 658 15 453 99 7.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 587 4 917 4 917 100 7.5 Egyéb működési célú kiadások 4 730 7 350 4 569 62 7.5.1 Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre 4 730 4 910 3 953 81 7.5.2 Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre 0 626 616 98 7.5.3 Tartalékok 0 1 814 0 8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 13 676 13 528 99 8.1 Beruházások 0 13 676 13 528 99 8.2 Felújítások 8.3 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 8.3.1 Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre 8.3.2 Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 8.3.3 Fejlesztési céltartalék 8.3.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖ LTS ÉGVETÉS I KIADÁS O K Ö S S ZES EN 27 947 65 234 60 180 92 9. III. Finanszírozási kiadások 0 9 995 9 995 100 9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 9.1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre 9.1.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.1.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 9 995 9 995 100 9.2.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre 0 9 995 9 995 100 9.2.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.2.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 947 75 229 70 175 93 Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 1 18 18 100 3
2. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Abod Község Önkormányzatának 2014. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege BEVÉTEL KIADÁS Bevételi jogcímek Kiadási jogcímek eredeti módosított Teljesítés % eredeti módosított Teljesítés % 1. Költségvetési bevételek összesen 25 947 48 208 47 350 98 Költségvetési kiadások összesen 27 947 51 558 46 652 90 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 22 960 43 574 42 825 98 Személyi juttatás 11 022 20 353 18 509 91 3. Közhatalmi bevételek 2 103 2 291 2 182 95 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 2 015 3 280 3 204 98 4. Működési bevételek 884 2 293 2 293 100 Dologi kiadások 6 593 15 658 15 453 99 5. Működési célú átvett pénzeszközök 0 50 50 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 587 4 917 4 917 100 6. Egyéb működési kiadások 4 730 7 350 4 569 62 8. 9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 2 000 3 181 3 687 116 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 0 0 0 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 11. Maradvány igénybevétele 2 000 3 181 3 181 100 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 14. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 506 MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 27 947 51 389 51 037 99 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 27 947 51 558 46 652 90 Abod Község Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 3. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek eredeti módosított Teljesítés % Kiadási jogcímek eredeti módosított Teljesítés % 1. Költségvetési bevételek összesen 0 13 845 13 845 100 Költségvetési kiadások összesen 0 13 676 13 528 99 2. Ingatlanok értékesítése Beruházások 0 13 676 13 528 99 3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 900 900 100 Felújítások 5. Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási kiadások 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 12 945 12 945 100 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8. 9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 0 9 995 9 995 100 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 0 9 995 9 995 100 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 9 995 9 995 100 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 9 995 9 995 100 11. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 0 23 840 23 840 100 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 0 23 671 23 523 99 4
Önkormányzat engedélyezett létszáma 4. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv eredeti Engedélyezett létszám (fő) módosított Teljesítés % Önkormányzat 1 2 2 100 Összesen 1 2 2 100 Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Engedélyezett létszám (fő) Költségvetési szerv 4 órás 6 órás 8 órás eredeti módosított Teljesítés % eredeti módosított Teljesítés % eredeti módosított Teljesítés % Önkormányzat 0 0 0 0 0 0 6 18 18 100 Összesen 0 0 0 0 0 0 6 18 18 100 5
5. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről Sorszám Bevételi jogcímek eredeti módosított Teljesítés % 1. Helyi adók 1 400 1 826 1718 94 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok, birságok 6 61 61 100 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 0 900 900 100 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen 1 406 2 787 2 679 96 6. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám Megnevezés eredeti módosított Teljesítés % 1. Hitel 0 0 0 Összes kötelezettség 0 0 0 6
7. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátási forma megnevezése eredeti módosított Teljesítés % Rendszeres szociális segély Szt. 37..(1)bek.a)-d) pont 929 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásszt.35. (1) bek. 1 368 Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38..(2) és (5) bek. 1 200 Önkormányzati támogatás- Átmeneti segély Szt.45.. 20 Önkormányzati támogatás- Temetési segély Szt.45.. 50 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 3 567 Közgyógyellátás Szt.50. (3)bek. 20 937 937 100 1 309 1 309 100 1 767 1 767 100 463 463 100 0 0 4 476 4 476 100 0 0 Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 Köztemetés Szt.48.. 0 377 377 100 0 64 64 100 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen 20 Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 3 587 441 441 100 4 917 4 917 100 7
8. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Tájékoztató tábla az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól 3/1 oldal Cím Bevételi jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes bevétel eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. 1. I. Működési c. támog.államházt.-on belülről 22 960 43 574 42 825 98 0 0 0 0 0 0 22 960 43 574 42 825 98 1.1 Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. 6 951 8 454 8 454 100 6 951 8 454 8 454 100 1.2 Települési önk. egyes köznev.feladatainak támog. 1.3.1 Települési önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 4 603 3 100 3 100 100 4 603 3 100 3 100 100 1.3.2 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 3 010 3 319 3 319 100 3 010 3 319 3 319 100 1.4 Települési önk. kulturális feladatainak tám. 251 251 251 100 251 251 251 100 1.5 Működési célú központosított előirányzatok 0 431 431 100 0 431 431 100 1.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 5 084 5 084 100 0 5 084 5 084 100 1.7 Egyéb műk.célú tám. bev.államháztart.-on belülről 8 145 22 935 22 186 97 8 145 22 935 22 186 97 2. II. Közhatalmi bevételek 2 103 2 291 2 182 95 0 0 0 0 0 0 2 103 2 291 2 182 95 2.1 Vagyoni típusú adók 1 400 1 826 1 718 94 1 400 1 826 1 718 94 2.2 Iparűzési adó 2.3 Gépjárműadó 577 404 403 100 577 404 403 100 2.4 Talajterhelési díj 6 0 0 6 0 0 2.5 Egyéb közhatalmi bevételek 120 61 61 100 120 61 61 100 3. III. Működési bevételek 884 2 293 2 293 100 0 0 0 0 0 0 884 2 293 2 293 100 3.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 47 47 100 0 47 47 100 3.2 Szolgáltatások ellenértéke 884 1 649 1 649 100 884 1 649 1 649 100 3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 80 80 100 0 80 80 100 3.4 Tulajdonosi bevételek 3.5 Ellátási díjak 3.6 Kiszámlázott ÁFA 3.7 ÁFA visszatérítése 3.8 Kamatbevételek 0 1 1 100 0 1 1 100 3.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Te l j. % 3.10 Egyéb működési bevételek 0 516 516 100 0 516 516 100 8
3/2 oldal Cím Bevételi jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes bevétel 4. IV. Felhalmozási bevételek 0 13 845 13 845 100 0 0 0 0 0 0 0 13 845 13 845 100 4.1 Ingatlanok értékesítése 4.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 900 900 100 0 900 900 100 4.3 Kiszámlázott ÁFA 4.4 ÁFA visszatérítése 4.5 Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről 0 12 945 12 945 100 12 945 12 945 100 5. V. Átvett pénzeszközök 0 50 50 100 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100 5.1 Működési célú átvett pénzeszközök 0 50 50 100 0 50 50 100 5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖ LTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK Ö S S ZES EN 25 947 62 053 61 195 99 0 0 0 0 0 0 25 947 62 053 61 195 99 6. VI. Finanszírozási bevételek 2 000 13 176 13 682 104 0 0 0 0 0 0 2 000 13 176 13 682 104 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek 2 000 3 181 3 687 116 0 0 0 0 0 0 2 000 3 181 3 687 116 6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 6.1.2 Maradvány igénybevétele 2 000 3 181 3 181 100 0 0 0 0 0 0 2 000 3 181 3 181 100 6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.1.4 Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei 6.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 506 0 0 506 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 0 9 995 9 995 100 0 0 0 0 0 0 0 9 995 9 995 100 6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 9 995 9 995 100 0 9 995 9 995 100 6.2.2 Maradvány igénybevétele 6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.2.4 Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % BEVÉTELEK Ö S S ZES EN 27 947 75 229 74 877 100 0 0 0 0 0 0 27 947 75 229 74 877 100 9
KIADÁS OK 3/3 oldal Cím Kiadási jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes kiadás eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % 7. I. Működési költségvetés kiadásai 27 947 51 558 46 652 90 0 0 0 0 0 0 27 947 51 558 46 652 90 7.1 Személyi juttatások 11 022 20 353 18 509 91 11 022 20 353 18 509 91 7.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 2 015 3 280 3 204 98 2 015 3 280 3 204 98 7.3 Dologi kiadások 6 593 15 658 15 453 99 6 593 15 658 15 453 99 7.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 587 4 917 4 917 100 3 587 4 917 4 917 100 7.5 Egyéb működési célú kiadások 4 730 7 350 4 569 62 4 730 7 350 4 569 62 7.5.1 Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre 4 730 4 910 3 953 81 4 730 4 910 3 953 81 7.5.2 Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre 0 626 616 98 0 626 616 98 7.5.3 Tartalékok 0 1 814 0 0 0 1 814 0 0 8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 13 676 13 528 99 0 0 0 0 0 0 0 13 676 13 528 99 8.1 Beruházások 0 13 676 13 528 99 0 13 676 13 528 99 8.2 Felújítások 8.3 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3.1 Egyéb felhalm. célú támog.államháztart.-on belülre 8.3.2 Egyéb felhalm. célú támog.államháztart.-on kívülre 8.3.3 Fejlesztési céltartalék 8.3.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖ LTS ÉGVETÉS I KIADÁS O K Ö S S ZES EN 27 947 65 234 60 180 92 0 0 0 0 0 0 27 947 65 234 60 180 92 9. III. Finanszírozási kiadások 0 9 995 9 995 100 0 0 0 0 0 0 0 9 995 9 995 100 9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 9.1.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.1.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiadásai 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 9 995 9 995 100 0 0 0 0 0 0 0 9 995 9 995 100 9.2.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 9 995 9 995 100 0 9 995 9 995 100 9.2.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.2.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 947 75 229 70 175 93 0 0 0 0 0 0 27 947 75 229 70 175 93 10
9. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Beruházási feladat 1. Start munkaprogram keretében vásárolt tárgyi eszköz beszerzés eredeti módosított Teljesítés % 0 579 579 100 2. Eper könyvelői program vásárlás 0 127 127 100 3. Falugondnoki autó beszerzés 0 12 694 12 522 99 4. Eszközbeszerzési, településrendezési terv 0 276 276 100 5. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 24 Beruházási kiadások összesen 0 13 676 13 528 99 10. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Felújítási feladat Polgármesteri Hivatal felújítása Felújítási kiadások összesen eredeti módosított Teljesítés % 0 0 0 0 0 0 11
11. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Abod Község Önkormányzatának 2014.évi pénzeszköz változásának levezetéséről Sor- Megnevezés Összege (e Ft) szám 1. Pénzkészlet 2014. január 1-jén 3 098 ebből: 2. - Bankszámlák egyenlege 2 962 3. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 136 4. Záró pénzkészlet egyenlege 2014. december 31-én 4 866 ebből: 5. - Bankszámlák egyenlege 4 763 6. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 103 12
12. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Abod Község Önkormányzatának vagyonmérlege 2014. december 31-én adatok Állományi érték Állományi érték Eszközök Előző év Tárgyév % Források Előző év Tárgyév % A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök G.) Saját tőke I. Immeteriális javak 0 258 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 328 896 328 896 100 II. Tárgyi eszközök 141 472 145 607 103 II. Nemzeti vagyon változásai 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszk. 10 370 10 370 100 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3 098 3 098 100 IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk. 81 579 68 198 84 IV. Felhalmozott eredmény -92 249-92 249 100 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz. 233 421 224 433 96 VI. Mérleg szerinti eredmény 0-16 854 B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök Saját tőke összesen 239 745 222 891 93 I. Készletek 0 0 II. Értékpapírok 0 0 H.) Kötelezettségek 1 310 2 037 155 Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz. 0 0 I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0 0 C.) Pénzeszközök 3 098 4 866 157 J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0 D.) Követelések 3 402 3 663 108 K.) Passzív időbeli elhatárolások 0 9 185 E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1 134 1 151 101 F.) Aktív időbeli elhatárolások 0 0 Eszközök összesen 241 055 234 113 97 Források összesen 241 055 234 113 97 13
13. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Abod Község Önkormányzatának 2014. évi vagyonkimutatása 2/1 oldal ES ZKÖZÖK Sor Előző év Tárgyév Változás szám állományi érték %-a 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak 1 0 258 1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 137 593 132 889 97 2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek 3 3 879 12 718 328 3.) Tenyészállatok 4 0 0 4.) Beruházások, felújítások 5 0 0 5.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6 0 0 II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6) 7 141 472 145 607 103 1.) Tartós részesedések 8 10 370 10 370 100 2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 9 0 0 3.) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 10 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10) 11 10 370 10 370 100 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 12 81 579 68 198 84 A./ NEMZETI VAGYO NBA TARTO ZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+7+11+12) 13 233 421 224 433 96 I. Készletek 14 0 0 II. Értékpapírok 15 0 0 B./ NEMZETI VAGYO NBA TARTO ZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15) 16 0 0 I. Hosszú lejáratú betétek 17 0 0 II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 18 136 103 76 III. Forintszámlák 19 2 962 4 763 161 IV. Devizaszámlák 20 V. Idegen pénzeszközök 21 C./ PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20+21) 22 3 098 4 866 157 I. Költségvetési évben esedékes követelések 23 3 402 3 663 108 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 24 0 0 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 25 0 0 D./ KÖVETELÉSEK (23+24+25) 26 3 402 3 663 108 E./ EGYÉB SAJÁTO S ESZKÖ ZO LDALI ELSZÁMO LÁSO K 27 1 134 1 151 101 F./ AKTÍV IDŐ BELI ELHATÁRO LÁSO K 28 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+27+28) 29 241 055 234 113 97 14
FO RRÁSO K 2/2 oldal Sor Előző év Tárgyév Változás 1 2 3 4 5 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 30 328 896 328 896 100 szám állományi érték II. Nemzeti vagyon változásai 31 0 0 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 32 3 098 3 098 100 IV. Felhalmozott eredmény 33-92 249-92 249 100 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 34 0 0 VI. Mérleg szerinti eredmény 35 0-16 854 G./ SAJÁT TŐKE (30+31+32+33+34+35) 36 239 745 222 891 93 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 37 259 218 84 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 38 0 506 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 39 1 051 1 313 125 H./ KÖ TELEZETTS ÉGEK Ö S S ZES EN (37+38+39) 40 1 310 2 037 155 I./ EGYÉB SAJÁTO S FO RRÁSO LDALI ELSZÁMO LÁSO K 41 0 0 J./ KINCSTÁRI S ZÁMLAVEZETÉS S EL KAPCSO LATO S ELSZÁMO LÁSO K 42 0 0 K./ PASSZÍV IDŐ BELI ELHATÁRO LÁSO K 43 0 9 185 FORRÁSOK ÖSSZESEN (36+40+41+42+43) 44 241 055 234 113 97 %-a 14. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Abod Község Önkormányzatának Maradvány kimutatása 2014. adatok Sorsz. Megnevezés Összeg 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei 61 196 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 60 180 3. I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) 1 016 4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 13 682 5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 9 995 6. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) 3 687 7. A/ Alaptevékenység maradványa (3+6) 4 703 8. Vállalkozási tevékenység bevételei 0 9. Vállalkozási tevékenység kiadásai 0 10. III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) 0 11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) 0 14. B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) 0 15. C/ Összes maradvány (7+14) 4 703 16. D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2 973 17. E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16) 1 730 18. F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) 0 19. G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18) 0 15
15. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Abod Község Önkormányzatának 2014. évi eredménykimutatása adatok Sorsz. Megnevezés Tárgyi időszak 1. I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 4 218 2. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 3. III. Egyéb eredményszemléletű bevételek 21 917 4. IV. Anyagjellegű ráfordítások 6 796 5. V. Személyi jellegű ráfordítások 21 713 6. VI. Értékcsökkenési leírás 19 640 7. VII. Egyéb ráfordítások 20 451 8. A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7) -42 465 9. VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 517 10. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 11. B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10) 517 12. C./ SZOKÁSOS EREDMÉNY (8+11) -41 948 13. X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 25 620 14. XI. Rendkívüli ráfordítások 526 15. D./ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14) 25 094 16. E./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+15) -16 854 16