~BUDAPEST Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármester helyettes, valamint Pénzügyi Főpolgármester-helyettes l lllill lili llli llli lll! llill llill lll l~l l~l llll lll lll llll lll 1000085682558. ikt. szám: FPH028 /168-10 /2018 tárgy: előkészítő: 0 Javaslat a Budapesti villamos és trolibusz jármüfejlesztés II. ütem" feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára Beruházási és Projektmenedzsment Főosztál egyeztetésre megküldve: 0 a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai részére Előterjesztés a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapltásáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1846/2017. (Xl.14.) Korm. határozat 1. számú mellékletének 9. pontjában foglaltak értelmében a Kormány a Budapest villamos- és trolibusz jármüprojekt //. ütem" tárgyú feladatra 17.600.000.000 Ft összegű, valamint a 8. pontjában foglaltak értelmében a Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra.fejlesztés" tárgyú feladatra 10.200.000.000 Ft összegű vissza nem térltendő európai uniós támogatást biztosi!. A Kormány határozat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatlv Program éves fejlesztési keretét megállapító kormányhatározatok alapján összesen felhasználni tervezett 27.800.000.000 Ft összegü uniós támogatáshoz a 99,44% támogatási intenzitás figyelembe vételével a Fővárosi Közgyűlés a 1624/2017. (12.06.) sz. határozatában 0,56% önerőt, azaz legfeljebb 156.557.000 Ft fővárosi forrást biztosított. Fentiek alapján a két feladat megvalósltására fordítható összeg 27 956 557 OOO Ft. A feladatok beruházója a BKK Zrt. Budapest villamos- és trolibusz jármű projekt II. ütem" 2017. november 24-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) és a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: BKK Zrt.) között megkötésre került a Budapest villamos-és trolibuszjármüprojekt II. ütem" tárgyú Támogatási Szerződés (projekt azonosítószám: IKOP-3.1.0-15-2017-00013), amelyet a felek 2017. december 21-én módosítottak (1. sz. módositás). A módosítással az eredetileg beszerezni tervezett 10 db normál hosszúságú villamos helyett 26 db villamos kerül beszerzésre, valamint megvalósul 73 db CAF villamos rádiós váltóállltással történő felszerelése. Továbbá az eredetileg beszerzendő 34 db trolibusz kikerült a TSZ műszaki tartalmából, tekintettel arra, hogy a trolibuszbeszerzések a kormányhatározatban rögzített Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés" feladat keretében valósulnak meg. A műszaki tartalom fenti módosítása miatt a TSZ-ben rögzített befejezési határidő 2019. évről 2020. évre módosult. A villamosbeszerzésen túlmenően a TSZ részét képezi még 4 db villamosmegálló peron akadálymentesitése. cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 1 fevélcfm: 1840 Budapest 1 / 5 oldal
2017. december 29-én megrendelésre került 26 villamos (amelyek közül 21 darab 34 méteres és 5 darab 56 méteres) a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (továbbiakban: CAF) jármügyártó vállalattól a velük 2014-ben megkötött szállítási szerződés opciós mennyiségéből történő lehívással. A gyártó a szerződéses határidő szerint ütemezetten 2019. 1. negyedév és 2020. 1. negyedév között szállítja le a járműveket. Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés" 2018. február 26-án az NFM és a BKK Zrt. között megkötésre került a Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés" tárgyú Támogatási Szerződés (projekt azonosítószám: IKOP-3.1.0-15- 2017-00016). A szerződés 3.891.000.000 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást biztosi! 21 db trolibusz jármű beszerzésére, valamint felsövezeték átépítésre. 2018. március 14-én megrendelésre került 21 trolibusz (amelyek közül 10 darab szóló és 11 darab csuklós kivitelű) a Solaris Bus & Coach S.A. és a Skoda Electric a.s., mint közös ajánlattevő járműgyártó vállalatoktól a velük 2014-ben megkötött szállítási szerződés opciós mennyiségéből történő lehívással. A gyártó a szerződéses határidő szerint ütemezetten 2018. IV. negyedév és 2019. 1. negyedév között szállítja le a járműveket A 1846/2017. (Xl.14.) Korm. határozatban biztosított 10.200.000.000 Ft támogatás és a 2018. február 26-án aláírt Támogatási Szerződéssel lekötött forrás közötti 6.309.000.000 Ft összegű különbözet felhasználásáról egyeztetések folynak az NFM és a BKK Zrt. között. Amennyiben ezt a különbözetet a Támogató SzeNezet a BKK Zrt. rendelkezésére bocsájtja, további 39 db (19 db szóló és 20 db csuklós) trolibusz kerülhet beszerzésre. Erre tekintettel rögzltendö, hogy a Fővárosi Közgyűlés a 1624/2017. (12. 06.) számú határozatában az uniós támogatás opcionális lehívási lehetőségének igénybevétele érdekében az önerő felső határösszegéröl döntött, ennél alacsonyabb lehlvás esetén az önerö nem kerül teljes összegben felhasználásra. Engedélyokirat és Fejlesztési Megállapodás módosítása A Budapest villamos- és trolibusz jármüprojekt II. ütem" valamint a Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés" feladatokat a Főváros egy feladatként Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" megnevezéssel kezeli. A Főváros és a BKK Zrt. az önerő biztosítása érdekében 2018. január 18-án Fejlesztési Megállapodást kötött. A támogatási szerződések megkötésének időpontjára tekintettel - a korábban tenezettöl eltérően - 2017. évben nem került sor szállítói előleg kifizetésére, ezért az eredetileg 2017-2019. évekre tenezett 156.557.000 Ft önerőből a 2017. évre tenezett ütem nem került felhasználásra. Továbbá a támogatási szerződések megváltozott műszaki tartalmára tekintettel a Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" fővárosi feladat megvalósítási határideje 2020. július 31-re változik. Fentiekre tekintettel az önerő felhasználásának évenkénti ütemezése a fővárosi költségvetésben (1000 Ft-ra kerekítve) az alábbiak szerint módosul: -2018. évi ütem: 119.000.000 Ft - 2019. évi ütem: 21.298.000 Ft - 2020. évi ütem: 16.259.000 Ft A trolibuszbeszerzésre rendelkezésre álló forrás összegére és a Támogatási Szerződésben foglalt műszaki tartalomra tekintettel a BKK-val kötött fejlesztési megállapodásban is rögzltendö, hogy részfeladatként 21 db 2 / 5 oldal
(10 db szóló és 11 db csuklós) trolibusz beszerzése és felsövezeték-átépltés valósítandó meg, a feladatból fennmaradó további 39 db (19 db szóló és 20 db csuklós) trolibusz beszerzése pedig további a Támogató által biztosított európai uniós forrás rendelkezésre állása esetén történik meg. A kapcsolódó Engedélyokirat 1. sz. módosításának tervezetét az előterjesztés 1. számú, a Fejlesztési Megállapodás 1. sz. módosításának egységes szerkezetbe foglat tervezetét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza (a módosítások a tervezetben aláhúzással kerültek megjelölésre). A vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás jelen Közgyűlésen külön napirendi pont keretében kerül megtárgyalásra. Kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 3 / 5 oldal
Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" feladatot 2020. június 30-ra módosított határidővel, változatlanul legfeljebb 156 557 ezer Ft-os fővárosi önerő biztosftása mellett a BKK Zrt. útján valósítja meg. 2. A Budapesti villamos és trolibusz jármüfejlesztés II. ütem" feladat módosltott határidővel megvalósítása érdekében a feladat önerejét az alábbi ütemezésben biztosftja: való A Fővárosi Önkormányzat által biztosftott önerő változatlanul 156 557 ezer Ft, 2018. évi üteme változatlanul 119 OOO ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kivülre és az EU-nak), 2019. évi üteme 21 298 ezer Ft-ra, 2020. évi üteme 16 259 ezer Ft-ra változik. A feladat bruttó összköltsége változatlanul 35 504 827 ezer Ft, ebből a BKK által fizetendő adóként megállapított és levonásba helyezhető AFA 7 548 270 ezer Ft, nettó összköltsége 27 956 557 ezer Ft, melyből európai uniós támogatás 27 800 OOO ezer Ft, fővárosi önerő 156 557 ezer Ft. A feladat nettó 27 956 557 ezer Ft összköltségének 2018. évi üteme 21 250 OOO ezer Ft (ebből európai uniós támogatás 21 131 OOO ezer Ft, Fővárosi önerő 119 OOO ezer Ft). 2019. évi üteme 3 803 210 ezer Ft (ebből európai uniós támogatás 3 781 912 ezer Ft, Fővárosi önerő 21 298 ezer Ft), 2020. évi üteme 2 903 347 ezer Ft (ebből európai uniós támogatás 2 887 088 ezer Ft, Fővárosi őnerö 16 259 ezer Ft). 3. Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósltásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. (1) bekezdése. valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 007252 azonosító számú, a Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" tárgyú Engedélyokirat 1. sz. módosltását jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon az Engedélyokirat alálrásáról. határidő: felelős: a Közgyülés döntését követő 30 napon belül Tarlós István főpolgármester 415 oldal
4. Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkész í tésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjérő l szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. (1 ) bekezdése és a 14. (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapesti villamos és trolibusz járműfej/esztés II. ütem" feladat megvalósítása érdekében, szükséges önerő biztosítására vonatkozó Fejlesztési Megállapodás 1. sz. módosítását jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Megállapodás aláírásáról. határidő : felelős : az engedélyokirat hatályba lépését követő 15 napon belül Tarlós Istvá n főpolgá rmester Határozathozatal módja: Az 1. határozati javaslat elfogadásához egyszerű, a 2., 3. és 4. határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. Budapest, 2018. május,~ főpo lg ármester- h e lye ttes főpo lgá rmeste r-helyettes Láttam: 1 /,,. ~k~~ Sárádl Kálmánné dr. 2 l Szignálta: ---+- z1gnálta:,2o(t oc-22. i 201 MÁJ ü 9. 3. 4. 5 15 oldal