Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési Főpolg á rmester-helyettes, valamint Pénzügyi Főpolgármes te r-helyettes

~ ~BUDAPEST Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési Főpolg á rmester-helyettes, valamint Pénzügyi Főpolgármes te r-helyettes 1 111111~ 1 111 1 IU 1111 111 1 1~ 1 ~111~ ~I ~111 ~1 1111 1111 1~ *1000082651348* ikt. szám: FPH058 / 1039-93 /2017 tárgy: Előterjesztő i kiegészítés a Javaslat a BKV Zrt. és BKK Zrt. 2016. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára" tárgyú előterjesztéshez előkész ltő : Vagyongazdálkodási Főosztály 0 egyeztetésre megküldve: 0 a Fővárosi Közgyűlés érintett bizottságai és a Tanácsnok részére Előterjesztői kiegészítés a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! A Fővárosi Közgyűlés 2017. május 10-ei ülésének meghívóján szerepel a Javaslat a BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2016. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára" tárgyú napirend i pont. A BKK Zrt. a menetrendi elszámolásokkal kapcsolatos egyeztetések elhúzódása miatt, késő bb tudta benyújtani a 2016. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységét bemutató beszámolóját, ezért azt jelen előterjesztői kiegészítésként terjesztjük a Fővárosi Közgyűlés elé döntéshozatal céljából. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a kiküldött előterjesztést a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi éves beszámolójára vonatkozó jelen kiegészítésben foglaltakkal együtt szíveskedjen megtárgyalni. Az alábbiakban ismertetjük a BKK Zrl. által beküldött beszámoló és a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra által a beszámolóról készített gazdasági és kontrolling szempontú elemzés főbb adatait és megállapításait. 1. BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolója A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a Társaság" vagy BKK) kizárólagos tu lajdonosa a Budapest Főváros Önkormányzata. A Társaság fő tevékenységi köre: városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban BKK Zrt.) egy összefogó, integráló, szakmai alapokon működ ő szervezet, amely közvetlenül a Fővárosi Önkormányzatnak alárendelve m űködi k, Budapest Főváros Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll, előkészít i és végrehajtja Budapest közlekedési stratégiáját, érvényesíti a fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontokat a budapesti közlekedés működtetésében és fejlesztésében, cfm: 1052 Budapest. Városház utca 9-11. l levélclm: 1840 Budapest 1 / 14 oldal

integráltan irányítja és felügyeli a budapesti közlekedési ágazatokat, különösen a közösségi és közúti közlekedést, megrendeli és finanszírozza a közösségi és közúti közlekedési közszolgáltatásokat, fejleszti a város közlekedését, érvényesíti a gyalogos és kerékpáros közlekedés szempontjait, megteremti az egyensúlyt a közlekedési rendszer működése és fejlesztése között, egységes finanszírozási rendszert működtet, ellátja a fővárosi tulajdonú közlekedési és közútkezelő szolgáltató cégek tulajdonosi felügyeletét, koordinálja a közúti és a közösségi közlekedést érintő kerületi önkormányzati, közmű és egyéb beruházásokat, aktív szerepet vállal a regionális közlekedési együttműködés terén. 2012-től a BKK látta el a közlekedésszervezésen túl a Főváros közútjain a közútkezelői feladatokat, illetve a Főváros tulajdonában álló útszakaszok parkolás-üzemeltetési feladatait, a teherforgalmi behajtással, a taxiállomás-üzemeltetéssel és - ellenőrzéssel, projektmenedzsmenttel és a P+R parkolók fenntartásával kapcsolatos feladatokat 2016. április 1-ig. Ezt követően bevezetésre került a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatmegosztáshoz vonatkozó új működés i modell. A 2016-os év során több stratégiai fontosságú döntés született, melyek lényegesen befolyásolták a Társaság 2016. évi működését: A Fővárosi Közgyűlés 2016. március 30-i döntése alapján a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatok ellátására készült új modell szerint 2016. április 1-jétől o a stratégiai jellegű közútkezelői feladatokat, a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatokból a taxiállomás, taxiszolgáltatás és közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatokat a BKK Zrt., o az operatív jellegű közútkezelői feladatokat, és a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatok jelentős részét a Budapest Közút Zrt., o az ellenőrzési feladatok egy részét a FÓRI - Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság látja el. A Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31 -i ülésén 1141-1 158/2016. (Vlll.31.) számú határozataival döntött a fenti feladatracionalizálás kapcsán a fejlesztési feladatok megosztásáról. Melynek keretében meghatározott Megvalósítási Megállapodások átkerültek a Budapest Közút Zrt-hez. A Budapest környéki elővárosi közlekedés egységesen állami megrendelési és lebonyolítási keretek közötti működés érdekében a Kormány a 1061/2016. (II. 25.) valamint a 1346/2016. (VII. 06.) kormányhatározatában döntött a végrehajtás érdekében szükséges átmeneti intézkedések végrehajtásáról, a működtetés során felmerült és máshonnan meg nem térült kiadások biztosításáról, valamint az új közszolgáltatási szerződés megkötéséről. Ennek egyik eredményeként a BKV Zrt-ből kiválás útján létrejött az önálló BHÉV Zrt. Az új modell alapján az agglomerációs közösségi közlekedés megrendelői feladatai átadásra kerültek a Magyar Állam (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, NFM) részére: az autóbusz közlekedés vonatkozásában 2016. november 1-jével, az előváros i vasúti közlekedés esetén pedig 2016. november 7-ével. Ezen megállapodások alapján a megrendelői feladatok az NFM-hez kerültek, aki a közszolgáltatásokat a Volánbusz Zrt-töl és a BHÉV Zrt-től (Szolgáltatók) rendeli meg. 2017-től megszűnik a közlekedésszervezés menetrendi éves elszámolása (szeptember 1. - augusztus 31.) és naptári éves elszámolásra uanuár 1. - december 31.) térnek át. A BKK Zrt. anyavállalatnak minősül, ezért a Számviteli törvény előírásait figyelembe véve összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére is kötelezett. Kiemelt adatok BKK Zrt. - Kiemelt adatok 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 változás (ezer Ft) tény tény tény 2016-2015 201612015 MÉRLEGFŐÖ SSZEG 94 021 500 146 903 118 158 715 616 11812498 108,0% SAJÁT TŐKE 4 723 503 4 742 087 5 024 631 282 544 106,0% Jegyzett töke 1 801 OOO 1 980 OOO 1 980 OOO 0 100,0% Tőketartalék 2 424 491 2 436 594 2 436 594 0 100,0% Adózott eredmény 150 467 132 620 282 996 150 376 213,4% 2 / 14 oldal

A Társaság saját tőkéje 2016-ban 6%-kal emelkedett, így a vagyont a saját töke 3,2%-ban fedezi. Az eredménykimutatás fő sorai BKK Zrt. - Eredménykimutatás 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 változás (ezer Ft) tény tény tény 2016-2015 201612015 1. Értékesítés nettó árbevétele 87 666 273 93 900 096 89 309 939-4 590 157 95,1% II. Aktivált saját teljesítmények értéke -70 805 453 218 527 309 74 091 116,3% Ill. Egyéb bevételek 94 779 968 92 169 723 92 541 693 371970 100,4% Üzemi (üzleti) hozamok 182 375436 186 523 037 182 378 941.4 144 096 97,8% IV. Anyagjellegü ráfordítások 169 495 904 172 997 014 166 913 604-6 083 410 96,5% V. Személyi jellegü ráfordítások 10 751 163 11 149 249 10 001 613-1147 636 89,7% VI. Értékcsökkenési leírás 610 687 1436332 3 179 330 1742998 221,4% VII. Egyéb ráfordítások 1 474 391 1 034 173 2 080 388 1046215 201,2% Üzemi (üzleti) ráfordítások 182 332145 186 616 768 182174 935-4 441833 97,6% A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE 43 291-93 731 204 006 297 737-217,7% Vlll.Pénzügyi müveletek bevételei 124 123 246 450 99 587-146 863 40,4% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1295 20 099 20 597 498 102,5% B. PÉNZÜGYI MÜV-K EREDMÉNYE (Vlll-IX) 122 828 226 351 78 990-147 361 34,9% C. ADÓZÁS ELŐTII EREDMÉNY (A+B) 166 119 132 620 282 996 150 376 213,4% D. ADÓZOTI EREDMÉNY (C-Xll) 150467 132 620 282 996 150376 213,4% A Társaság működése során 2016. évben a 2015. évinél 4 144 M Ft-tal alacsonyabb üzleti hozamot és 4 442 M Ft-tal kisebb ráfordítást mutat ki. igy az üzleti tevékenység eredménye 298 M Ft-tal meghaladta a 2015. évi üzemi eredményt és 204 M Ft nyereség lett. Ezt növelve a pénzügyi műveletek eredményével (79 M Ft) a Társaság adózott eredménye 283 M Ft lett, mely 150,4 M Fttal több, mint a 2015. évi adózott eredmény. BKK Zrt. Eredményfolyamatai üzletáganként Teher- Taxi Projekt Megnevezés I Üzletág* forgalom egyéb Közlekedés Közút Piaci és Összesen ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 1. Értékesítés nettó árbevétele** 81487980 320 164 184 372 159 763 4 189 5 835 82 162 303 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 474 759 52 550 0 0 0 0 527 309 Ill. Egyéb bevételek 90 611 733 1 916 565 5 671 4 351 8 3 365 92 541 693 IV. Anyagjellegű ráfordítások** 157 922 092 1 791 910 28 463 19 671 179 3 653 159 765 968 V. Személyi jellegü ráfordítások 9 308 528 413 735 149 038 123 186 3 839 3 287 10001613 VI. Értékcsökkenési leírás 3 126 066 31 554 7 434 14 241 10 25 3 179 330 VII. Egyéb ráfordítások 2 021 669 52 311 866 5 519 9 14 2 080 388 A. ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNYE 196 117-231 4 242 1 497 160 2 221 204 006 B. PÉNZÜGYI MÜV.EK EREDMÉNYE 77 230 1 319 346 90 1 4 78 990 C. ADÓZÁS ELŐTII EREDMÉNY 273 347 1 088 4 588 1 587 161 2 225 282 996 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 D. ADÓZOTIEREDMÉNY 273 347 1 088 4 588 1 587 161 2 225 282 996........ Közlekedes = Közlekedésszervezo1 feladatellátás I Közut = Kozutkezelö1 feladatellátás I Teherforgalom = Teherforgalmi és parkolási rendszerek működte tése I Taxi = Taxiállomás-üzemeltetés, taxiellenörzés I Projekt =Projektmenedzsment feladatok I Piaci = Közterületi parkolás 3 / 14 oldal

**Megjegyzés: A fenti üzletágas eredménykimutatás összesen oszlopa 2 soron nem egyezik a Társaság eredménykimutatásával az előző oldalon: az üzletágas eredménykimutatás nem tartalmazza a közvetített szolgáltatásokból származó árbevételt (7 148 M Ft) és ráfordítást (7 148 M Ft}, mely 99%-ban a Megvalósítási Megállapodás (MM) alapján keletkezett árbevételből (7 076 M Ft) illetőleg anyagje//egö ráfordításaiból (7 076 M Ft) áll. Ezek az eltérések nem befolyásolják az eredményt, mivel az eredményhatásuk 0 Ft. Forgalmí teljesítmények A BKK Zrt. tevékenységei közül a közlekedésszervezés a legjelentősebb. A közlekedés forgalmi teljesítményét férőhely-kilométerben mérik: Teljesítmény 2014. 2015. 2016. 2016. Eltérés Index Index ezerfhkm Tény Tény TERV Tény 2016-2015 201612015 tény I terv Metró 4 955 762 5 131 579 4 910 516 5164 896 33 317 100,6% 105,2% HÉV 2 233604 2210872 2 132 983 1 881 564-329 308 85,1 % 88,2% Villamos 3 549185 3 638 111 4 066 553 4 113 632 475 521 113,1% 101,2% Trolibusz 532 210 540 287 493 900 491 330-48 957 90,9% 99,5% Autóbusz 7 856 578 7 820 408 7 545 841 7 238 064-582 344 92,6% 95,9% Szárazföldi teljesítmény 19 127 339 19 341 257 19 149 793 18 889 486-451 771 97,7% 98,6% összesen Bázis időszakhoz viszonyítva a teljesítmény összességében 2,3%-kal csökkent több tényező következtében. A 2016. évi éves beszámoló gazdasági adatainak jellemzői A Társaság hozamai Az üzemi (üzleti) hozamok részletezése: BKK üzemi (üzleti) hozamok 2014 2015 2016 változás Megoszlás (ezer Ft) 2015 2016 Jegy- és bérletértékesítés bevétele 59 093 751 61 768 255 63 714 942 1946687 33,1% 34,9% Szociálpolitikai menetdij támogatás 16 894 433 16 980 794 16 761 890-218 904 9,1 % 9,2% Keretmegállapodás szerinti árbevétel 794 456 990 926 554 215-436 711 0,5% 0,3% ebből: parkolási és behajtási feladat 668 367 765 991 171 702-594 289 0,4% 0,1% projektmenedzsment feladat 9 110 15 903 4188-11 715 0,0% 0,0% taxi ellenőrzési feladat 116979 209 032 100 358-108 674 0,1% 0,1% stratégiai kőzútkezelési feladat 0 0 277 967 277 967 0,0% 0,2% Közlekedésszervezési tevékenység bevétele 1275383 787 624 774 765-12 859 0,4% 0,4% Közvetített szolgáltatás (MM) 8 092 865 12 724 486 7 075 754-5 648 732 6,8% 3,9% Közvetített szolgáltatás (egyéb projekt) 42 718 73 111 71 882-1 229 0,0% 0,0% Pótdíj bevételek 1 051 091-54 872 0 54 872 0,0% 0,0% Taxiállomás üzemeltetés 206 739 189 473 59 380-130 093 0,1 % 0,0% Közútkezelési hozzájárulás 123 657 183 561 42 811-140 750 0,1% 0,0% BUBI árbevétel 27142 91 598 83 519-8 079 0,0% 0,0% Egyéb árbevételek 64037 165 139 170 781 5 642 0,1% 0,1 % Értékesítés nettó árbevétele 87 666 272 93 900 095 89 309 939-4 590 156 50,3% 49,0% Aktivált saját teljesítmények értéke -70 805 453 218 527 309 74 091 0,2% 0,3% Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatások 93 715 460 89 554 810 86 687 647-2 867 163 48,0% 47,5% 4 / 14 oldal

ebból: agglomerációs szolgáltatók részére nyúj tott költségtérítési hozzájárulás Beruházásokra kapott támogatás értékcsökkenés arányos része 0 0 1018963 1018963 428 415 481 440 992 685 511 245 0,3% 0,5% Kapott kötbér, késedelmi kamat 130 359 329 360 447 800 118 440 0,2% 0,2% Kapott malus 290 747-290 747 0 290 747-0,2% 0,0% Uniós fejlesztési támogatás 35 414 419 537 2 204 055 1 784 518 0,2% 1,2% Egyéb támogatás 23 123 638 495 559 341-79 154 0,3% 0,3% Pótdíj bevétel 0 970 977 1509811 538 834 0,5% 0,8% Egyéb bevétel 156 450 65 851 140 354 74 503 0,0% 0,1 % Egyéb bevételek összesen 94 779 968 92169 723 92 541 693 371 970 49,4% 50,7% Üzemi tevékenység hozamai 182 375 435 186 523 036 182 378 941-4144 095 100,0% 100,0% A Társaság 2016. évben elért üzemi hozama 182,4 Mrd Ft, amely 4, 1 Mrd Ft-tal (-2,2%) marad el a 2015-ben realizált 186,5 Mrd Ft hozamtól. A hozamokon belül a Társaság tevékenységeiből származó árbevétel valamint az egyéb bevételek aránya közel azonos (49% és 50,7%). Az. értékesítés nettó árbevétele 2016-ban 89,3 Mrd Ft lett, mely 4,6 Mrd Ft-tal (-4,9%) kisebb, mint az előző évben. Az. árbevétel összetételében legjelentősebb a jegy- és bérletértékesftés bevétele 63, 7 Mrd Ft-tal. Hozamokon belüli aránya 34,9%. Jelentős többletbevételt (+1,9 Mrd Ft= +3,2%) sikerült elérni tárgyévben a jegy- és bérletértékesítésből. Az. emelkedés főként a fokozott ellenőrzéseknek, az elsőajtós felszállás kiterjesztésének, a járművezetői jegyértékesítést végző járatok bővülő körének valamint a jegyhez jutás lehetőségének kibővítésének köszönhető. Meghatározó a Megvalósítási Megállapodások (MM) 5,6 Mrd Ft-os csökkenése, a bevezetőben részletezett új működési modell bevezetése következtében. Az. egyéb bevételek 2016. évi értéke 92,5 Mrd Ft, mely kis mértékben (+0,4%) haladja meg a 2015. évi értéket. Az egyéb bevételeken és a hozamokon belül is legjelentősebb tétel (47,5%-os részaránnyal) a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott támogatás 86,7 Mrd Ft összegben, ami 2,9 Mrd Ft-tal (-3,2%) kisebb, mint a bázis évi érték. Ráfordítások Az. összes üzleti hozamhoz képest 2015. évben az üzleti ráfordítások aránya 100, 1% volt, míg 2016-ra ez az arány kis mértékben javult és 99,9% lett: 182 175 M Ft üzleti ráfordítás I 182 379 M Ft üzleti hozam. A hozamok 2,2 %-kal, a ráfordítások pedig 2,4 %-kal csökkentek 2016. évben. lgy az üzleti eredmény 204 M Ft nyereség lett. A ráfordításokon belül az anyagjellegű ráfordítások az összes ráfordítás 91,6%-át teszik ki és e lőző évhez viszonyítva 3,5%-kal csökkentek 166 914 M Ft-ra. A személyi jellegű ráfordítások az összes ráfordítás 5,5%-át teszi ki. Előző évhez viszonyítva az értéke 10,3% kal (-1 148 M Ft) csökkent, mellyel az éves érték 10 002 M Ft lett. Az. értékcsökkenés értéke kétszeresére n ő tt az előző évhez viszonyítva: 1 436 M Ft-ról 3 179 M Ft-ra. Az egyéb ráfordítások értéke is kétszeresére nőtt az előző évhez viszonyítva: 1 034 M Ft-ról 2 080 M Ft-ra. Az üzleti eredmény 204 M Ft-os összegéhez hozzászámítva a pénzügyi művelete k eredményét (79 M Ft) az adózott eredmény 283 M Ft lett 2016-ban, melyből az autóbuszos szolgáltatók által elismert kötbér 273 M Ft. Az EBRD adósságszolgálati számla bevétel elkülönítés összege 153 M Ft, ami nem jelenik meg 2016. évi eredményként. 5 I 14 oldal

Anyagjellegű ráfordítások megoszlása BKK Zrt. - Anyagjellegű ráfordítások 2014 2015 2016 Változás Megoszlás (ezer Ft) tény tény tény ezer Ft % 2015 2016 Anyagköltség 702 100 982 533 850 018-132515 86,5% 0,6% 0,5% Igénybe vett szolgáltatások 11 357 366 12563915 8 425 542-4 138 373 67,1% 7,3% 5,0% Egyéb szolgáltatások 438 336 435 729 944 814 509 085 216,8% 0,3% 0,6% Eladott áruk beszerzési értéke 34 236 62 995 65 030 2 035 103,2% 0,0% 0,0% Közvetített szolgáltatások értéke 156 963 866 158 951 842 156 628 200-2 323 642 98,5% 91,9% 93,8% Anyagjellegű ráforditások összesen 169 495 904 172 997 014 166 913 604-6 083 410 96,5% 100,0% 100,0% Az. anyagjellegű ráfordításokon belül minden évben a legnagyobb tételt a közvetített szolgáltatások jelentették (2016.évi értéke 156,6 Mrd Ft), melynek értéke 1,5 %-kal (-2,3 Mrd Ft) csökkent a bázis időszakhoz képest. A közvetített szolgáltatások aránya az anyagjellegű ráfordításokon belül kis mértékben nőtt : 91,9%-ról 93,8%-ra. BKK Zrt. - Közvetített szolgáltatások 2014 2015 2016 Változás Megoszlás (ezer Ft) ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft % 2015 2016 BKV Zrt. szolgáltatása 130 090 818 121 824 679 120 908 619-916 060 99% 76,6% 77,2% BKV-n kívüli autóbusz szolgáltatók díjai 18 284 125 23 793 892 27 704 784 3 910 892 116% 15,0% 17,7% Fővárossal kötött Megvalósítási megállapodás alapján közvetített szolgáltatás 8 092 865 12 724 486 7 075 754-5 648 732 56% 8,0% 4,5% Agglomerációs szolgáltatók részére átadott jegybevétel 0 0 368 610 368 610 0,0% 0,2% MÁV Budapest bérlet részesedés 312 729 380 996 344 659-36 337 90% 0,2% Volán Budapest bérlet részesedés 140 611 154 678 153 892-786 99% 0,1% Egyéb projekt közvetített szolgáltatás 42 718 73 111 71 882-1 229 98% 0,0% Közvetített szolgáltatások összesen 156 963 866 158 951 842 156 628 200-2 323 642 99% 100,0% 0,2% 0,1% 0,0% 100,0% A Társaság költségeinek legnagyobb tétele a BKV Zrt. szolgáltatási költségtéritése 120 908,6 M Ft-tal, mely 916 M Ft-tal kevesebb mint előző évben. A BKV-n kivüli autóbusz szolgáltatók díjai 3 911 M Ft-tal növekedtek: 2015-ben indult autóbusztenderek áthúzódó hatása jelentkezett tárgyévben. A Megvalósítási Megállapodások (MM) keretében végzett projektek 5 649 M Ft-tal csökkentek a 2016. április 1-ével bevezetett új modell következtében. BKK Zrt. - Igénybe vett szolgáltatások 2014 2015 2016 Változás Megoszlás (ezer Ft) ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 2015 2016 BKK Közút Zrt. kompenzációs díja 5 771 800 6 060 199 1530453-4 529 746 25,3% 48,2% 18,2% Őrzés -védés költségei 1805562 1 834 670 1 902 970 68 300 103,7% 14,6% 22,6% IT infrastruktúra működtetés 770 976 1 788 461 2 498 385 709 924 139,7% 14,2% 29,7% Bérleti dijak 625 196 529 383 432 121-97 262 81,6% 4,2% 5,1% Jelzőlámpa üzemeltetés költsége 874 618 767 125 185 648-581 477 24,2% 6,1% 2,2% BUBI üzemeltetés költsége 22 393 253 727 279 142 25415 110,0% 2,0% 3,3% Egyebek 1 486 821 1 330 350 1 596 823 266 473 120,0% 10,6% 19,0% Igénybe vett szolgáltatások összesen 11357366 12 563 915 8 425 542-4 138 373 67% 100,0% 100,0% Az igénybe vett szolgáltatások értéke 33%-kal (-4, 1 Mrd Ft) esett vissza az előző évhez viszonyítva. A csökkenés fő összetevője a Budapest Közút Zrt-nek fizetett kompenzációs díj 4,5 Mrd Ft-os visszaesése a 2016. április 1-ével bevezetett új modell következtében. 6 / 14 oldal

Személyi jellegű ráfordítások BKK Zrt. - Személyi jellegű 2014 2015 2016 Változás ráfordítások (ezer Ft) tény tény tény ezer Ft Bérköltség 7 674 586 7 832 938 7 085 251-747 687 Személyi jellegű egyéb kifizetések 746 982 899 867 775 059-124 808 Bérjárulékok 2 329 595 2 416 444 2 141 303-275 141 Személyi jell. ráfordítások összesen 10751163 11149 249 10 001 613-1147 636 Létszám (fö) 1 751 1 725 1 464-261 A személyi jellegű ráfordítások előző évhez viszonyított változása: 10,3% csökkenés. Ezen belül a bérköltség 7 833 M Ft-ról 7 085 M Ft-ra csökkent. A vezető tisztségviselők (Igazgatóság) és Felügyelő Bizottság tagjai részére 2016. évben 49 M Ft járandóságot számoltak el. Az átlagos statisztikai létszám 2016. évben 1464 fö volt, 261 fővel kevesebb mint 2015-ben. A 2016. december 31-i záró létszám: 1368 fő volt. Átlagos statisztikai és időponti létszám állománycsoportonként % 90,5% 86,1% 88,6% 89,7% 85% BKK Zrt. - LÉTSZÁM Átlagos állományi Időponti fő 2015 2016 Index% nyitó záró Szellemi 1 036 918 88,6% 1 013 882 Fizikai 659 520 78,9% 603 467 Teljes munkaidős 1 695 1 438 84,8% 1 616 1 349 Nem teljes munkaidős 30 26 86,7% 30 19 Összesen 1 725 1 464 84,9% 1 646 1 368 Bérköltség állománycsoportonként BKK Zrt. - BÉRKÖLTSÉG ezer Ft 2015 2016 változás index% Szellemi 5 778 368 5 646 870-131 498 97,7% Fizikai 2 054 570 1 438 381-616 189 70,0% Összesen 7 832 938 7 085 251-747 687 90,5% A BKK Zrt. kalkulált átlagbér (bérköltség/létszám) változása BKK Zrt. - ÁTLAGBÉR ezer Ft/fő 2015 2016 változás index% Szellemi 452 498 47 110,4% Fizikai 260 231-29 88,7% Összesen 378 403 25 106,6% További jelentős ráfordítás tételek Az értékcsökkenési leírás 2016. évi értéke 3 179 M Ft, a bázis időszakhoz viszonyítva több mint kétszeresére növekedett (+1 743 M Ft). Ebből az értékcsökkenésből 2 907 M Ft halasztott bevétel feloldás jelenik meg az egyéb bevételek között. [gy a halasztott bevételek nélküli értékcsökkenés 272 M Ft: BKK Zrt. - Értékcsökkenési leírás 2014.év 2015.év 2016.év Változás ezer Ft tény tény tény ezer Ft % Értékcsökkenési leírás 610 687 1436332 3 179 330 1742998 221,4% Halasztott bevétellel fedezett -485 632-1 292 127-2 907 425-1615298 225,0% Értékcsökkenési leírás tisztított 125 055 144 205 271 905 127 700 188,6% 7 / 14 oldal

Az egyéb ráfordítások 2016. évi értéke 2 080 M Ft, kétszerese a bázis időszaki összegnek. A jelentős növekedés indoka, hogy itt jelenik meg az agglomerációs szolgáltatók részére nyújtandó költségtérítési hozzájárulás ráfordítás oldala, összesen 1 019 M Ft összegben. BKK Zrt. - Egyéb ráfordítások 2014 2015 2016 Változás Megoszlás (ezer Ft) tény tény tény ezer Ft % 2015 2016 Céltartalék képzés 41109 93 814 86 592-7 222 92,3% 9,1% 4,2% Adók, illetékek és járulékok 383 413 491 681 463 228-28 453 94,2% 47,5% 22,3% BKV bonus-malus 806 356 290 838 281 398-9 440 96,8% 28,1% 13,5% HÉV költségtérítési hozzájárulás 0 0 658 963 658 963 0,0% 31,7% Volánbusz költségtérítési hozzájárulás 0 0 360 OOO 360 OOO 0,0% 17,3% Eqvebek 243 513 157 840 230 207 72 367 145,8% 15,3% 11, 1% Egyéb ráfordítások összesen 1474391 1 034173 2 080 388 1046215 201,2% 100,0% 100,0% Mérleg BKK Zrt. - Mérleg 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 Változás Megoszlás (ezer Ft) tény tény tény ezer Ft % 2015.év 2016.év A. BEFEKTETEITESZKÖZÖK 59 046 324 115 604 278 135 159 849 19 555 571 116,9% 78,7% 85,2% B. FORGÓESZKÖZÖK 24 932 234 29 209 546 21635565-7 573 981 74,1% 19,9% 13,6% C. Aktív időbeli elhatárolások 10 042 942 2 089 294 1920202-169 092 91,9% 1,4% 1,2% ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 94 021 500 146 903118 158 715 616 11 812498 108,0% 100,0% 100,0% D. SAJÁT TŐKE 4 723 503 4 742 087 5 024 631 282 544 106,0% 3,2% 3,2% 1. Jegyzett töke 1 801 OOO 1 980 OOO 1 980 OOO 0 100,0% 1.3% 1,2% Ill. Tőketartalék 2 424 491 2 436 594 2 436 594 0 100,0% 1,7% 1,5% IV. Eredménytartalék 346 758 72 586 204 754 132 168 282, 1% 0,0% 0,1% VII. Adózott eredmény 150 467 132 620 282 996 150376 213,4% 0,1% 0,2% E. CÉLTARTALÉKOK 47 301 254 077 316 614 62 537 124,6% 0,2% 0,2% F. KÖTELEZEITSÉGEK 25 129 997 27 502 112 18 978 396-8 523 716 69,0% 18,7% 12,0% G. Passzív időbe li elhatárolások 64 120 699 114 404 842 134 395 975 19 991133 117,5% 77,9% 84,7% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 94 021 500 146 903 118 158 715 616 11812498 108,0% 100,0% 100,0% A mérlegfőösszeg 2016. év végén 158,7 Mrd Ft volt, 11,8 Mrd Ft-tal több, mint 2015. év végén. A növekedést döntően a befektetett eszközök növekedése okozta. Eszközök összetétele Az eszközállományon belül a befektetett eszközök egyre nagyobb arányt képviselnek: a jelentős növekedésnek köszönhetően tárgyévben az összes eszköz 85,2%-át teszik ki. A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök 96%-ot tesznek ki a következő összetételben: BKK Zrt. - Tárgyi eszközök 2014 2015 2016 Változás Megoszlás (ezer Ft) ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft % 2015 2016 Ingatlanok 772 765 1 170 673 1068726-101 947 91,3% 1,1% 0,8% Műszaki berendezések 2 606 263 3 286139 2 948 803-337 336 89,7% 3,0% 2,3% Egyéb berendezések 433 537 29 570 519 44 617 216 15 046 697 150,9% 26,9% 34,4% Beruházások 41 253 014 67 644 177 75 876 143 8 231 966 112,2% 61,6% 58,6% Beruházásokra adott előleg 8 804107 8 084 248 5 074 429-3 009 819 62,8% 7,4% 3,9% Tárgyi eszközök összesen 53 869 686 109 755 756 129 585 317 19 829 561 118,1% 100,0% 100,0% 8 / 14 oldal

A tárgyévben is folytatódtak az aktiválások. Ezek az eszközök az ingatlanok, műszaki berendezések és egyéb berendezések mérlegsorra kerültek, melyeknek az értékcsökkenés elszámolását követően a nettó értékük összesen 48 635 M Ft. A legjelentősebbek a következőek : BKK Zrt. - Főbb aktivált tárgyi eszközök nettó értéken 2015 2016 ezer Ft ezer Ft CAF villamosok 14 221 786 30 558 914 FUTÁR eszközök 7 362144 6 586 947 Trollino trolibuszok 6 042 446 5 738 826 TVM automaták 2 989 899 2 686 367 Egyebek 3 411 056 3 063691 Összesen tárgyi eszközök beruházások és előlegek nélkül: 34 027 331 48 634 745 A tárgyi eszközökön belül a beruházások értéke 75 876 M Ft-ra növekedett. Jelentősebb következők szerint alakultak a bázis és tárgyévben: beruházások a BKK Zrt. - Beruházások (ezer Ft) 2014 2015 2016 Változás Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztése, 1. ütem 32 275 358 41 620 703 41 635 827 15124 Budai fonódó Széll K. téri ág megvalósítás 105 698 10518391 10 527 328 8 937 Budai fonódó Bem rakparti ág megvalósítás 135 958 5 234 403 5 301 333 66 930 Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése 806 801 3 562 286 5 971 828 2 409 542 Budapesti villamos és trolibusz járműbeszerzés 308 225 1576721 4 034406 2 457 685 Egységes utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer FUT ÁR 32 969 933 477 2 291 868 1358391 M3 projekt 9 378 855 060 1324913 469 853 Görgey - Kossuth L. u. 5 289 992 142 421 395 292 252 871 Egyéb projektek 2 200 007 3 087 066 4 295 418 1208352 Egyéb beruházások 88 628 113 649 97930-15 719 Összesen beruházások 41 253 014 67 644177 75 876 143 8 231966 A tavalyi évhez hasonlóan a befejezetlen beruházások között több lezárt projekt van, melyek aktiválása még nem történt meg. Befektetett pénzügyi eszközök, Részesedések értéke (3,9 Mrd Ft) kis mértékben változott, összetétele átalakult: 1. Budapest Közút Zrt. 100%-os leányvállalat értéke nem változott: 3 924 491 ezer Ft 2. Budapest Szíve Városfejlesztő NKft. 100%-os leányvállalat 2016.11.28-ával, végelszámolással megsz űnt. Kivezetett érték: 10.000 ezer Ft 3. Gellérthegyi Sikló Kft. könyv szerinti értéke 850 ezer Ft, részesedés mértéke 25%. 4. Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. (BÖK) 100%-os leányvállalatot névértéken vásárolta meg a BKK Zrt. 2016-ban a Fővárosi Önkormányzattól. Értéke: 3 M Ft A forgóeszközök 82,5%-át kitevő 2015.12.31-én. pénzeszközök záró értéke 17,84 Mrd Ft, 6, 16 Mrd Ft-tal kevesebb mint Az aktív időbeli elhatárolások értéke (1,9 Mrd Ft) 8, 1%-kal csökkent az e lőző évhez viszonyítva. 2016.12.31- én egy jelentősebb tétel szerepel a bevétel elhatárolások között: a közlekedés szervezés 2016. évi alulfinanszírozottsága 1 186,5 M Ft összegben, melynek a Fővárossal történ ő elszámolása az elemzés készítés időpontjában folyamatban van. A Társaság mérlegen kívüli követelések között mutat ki 23,3 Mrd Ft pótdíjkövetelést, melynek 2015. évi értéke 27,6 Mrd Ft volt. 9 / 14 oldal

Források összetétele A saját töke aránya az összes forráson belül továbbra is 3,2%. A kötelezettségek állománya 8,5 Mrd Ft-tal csökkent, mely egyrészt nőtt az EBRD hitel folyósítás következtében (+2,4 Mrd Ft) másrészt a rövid lejáratú kötelezettségek jelentősen csökkentek (-10,9 Mrd Ft). A passzív időbeli elhatárolások értéke 20 Mrd Ft-tal nőtt és forrásokon belüli aránya tovább növekedett: 78% ról 84,7%-ra. Ezen belül is a halasztott bevételek nőttek jelentősen : +17,9 Mrd Ft-tal, így 125 Mrd Ft-ra nőttek. Saját tőke összetétele Az 1 980 M Ft értékű jegyzett tőkéhez 2016. év végén 2 436,6 M Ft összegű tőketartalék, 205 M Ft összegű eredménytartalék, 120 M Ft összegű lekötött tartalék valamint 283 M Ft tárgyévi adózott eredmény kapcsolódott. A saját töke I jegyzett töke aránya így megfelelő (5 025 M Ft I 1 980 M Ft), a saját töke 2,5-szerese a jegyzett tőkének. Saját tőke változásai az alábbi saját töke mozgástáblában kerültek összefoglalásra: Saját tőke mozgástábla Jegyzett Tőke- Eredmény- Lekötött Adózott (ezer Ft) tőke tartalék tartalék tartalék eredmény Saját tőke 2015.12.31 1 980 OOO 2 436 594 72 586 120 287 132 620 4 742 087 ---------------------------------- -------------- ----- ---- ----- ---- --- --------------------- -------------- -------------- 2015 évi eredmény átvezetése 132 620-132 620 0 ---------------------------------- -- ------------ -------------- -------------- ----------------------... ------ ------ -------- BUSZI végelszámolás -452-452 ---------------------------------- -------------- - - - - - - - - - - - - - -------------- --------------- -------------- --- ----------- 2016 évi eredmény 282 996 282 996 2016.12.31 1 980 OOO 2 436 594 204 754 120 287 282 996 5 024 631 A kötelezettségek állománya 8,5 Mrd Ft-tal csökkent, egyrészt nőtt az - elektronikus jegyrendszer finanszírozása érdekében igénybe vett - EBRD hitel folyósítás következtében +2,4 Mrd Ft-tal másrészt a rövid lejáratú kötelezettségek jelentősen csökkentek (-10,9 Mrd Ft). A BKK Zrt. kötelezettségei az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés 2014 2015 2016 Változás Megoszlás ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft % 2015 2016 Hosszú lejáratú kötelezettségek 143 418 2 093 768 4 496 833 2 403 065 214,8% 7,6% 23,7% Vevőktől kapott előlegek 393 631 490 334 136 463-353 871 27,8% 1,8% 0,7% Szállítók 20 093 261 12 OOO 878 11387805-613 073 94,9% 43,6% 60,0% Kapcsolt kötelezettségek 2 088 424 10 620 070 378 535-10 241 535 3,6% 38,6% 2,0% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 411 263 2 297 062 2 578 760 281 698 112,3% 8,4% 13,6% Kötelezettségek összesen 25129 997 27 502 112 18 978 396-8 523 716 69,0% 100,0% 100,0% A rövid lejáratú kötelezettségek jelentős csökkenésének oka, hogy 2015.12.31-én a BKV felé fennálló kötelezettség összege 9,3 Mrd Ft volt. (2015-ben a BKV által kiszámlázásra kerültek a korábbi évek ésszerű nyeresége, az alulkompenzáció és bónusz.) A passzív időbeli elhatárolások jelentősen növekedtek: 2016. évi záró értékük 134,4 Mrd Ft, mely 20 Mrd Fttal haladja meg a 2015. évi értéket. 2014 2015 2016 Változás Megoszlás Megnevezés ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft % 2015 2016 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 6 227 522 5 614 365 4 612 517-1 001 848 82,2% 4,9% 3,4% Költségek passzív időbeli elhatárolása 14 757 037 1 554 995 4 685 139 3 130 144 301,3% 1,4% 3,5% Halasztott bevételek 43 136 140 107 235 482 125 098 319 17 862 837 116,7% 93,7% 93,1% Passzív időbeli elhatárolások összesen 64120 699 114 404 842 134 395 975 19 991133 117,5% 100,0% 100,0% 10 / 14 oldal

A bevételek passzív időbeli elhatárolása 17,8%-kal csökkent 4,61 Mrd Ft-ra. Legje lentősebb tétele a bérlet bevételek elhatárolása (4,58 Mrd Ft), az előző évhez viszonyítva 560 M Ft-tal csökkent. A költségek passzív időbeli elhatárolása 3-szorosára nőtt a bázis értékhez viszonyítva: 4, 7 Mrd Ft lett. Tárgyévben elhatárolásra került a BKV 2016.09-12. hónapokra járó alulfinanszírozottsága (3 152 M Ft), míg előző évben mérlegen kívüli tételként szerepeltették. A beruházások, fejlesztések többsége támogatásból kerül finanszírozásra. Ennek köszönhetően jelentősen nőttek a halasztott bevételek is. 125 Mrd Ft-os tárgyévi értékével a mérlegfőösszeg 78,8%-át teszik k i. BKK Zrt. - Halasztott bevételek (ezer Ft) 2014 2015 2016 Változás 1-3-as villamos vonalak fejlesztése támogatása 23 104 182 41644637 41046147-598 490 Villamos és trolibusz projekt 8 555 085 28 196 010 41 928 284 13 732 274 Budai fonódó Széll K. téri ág megvalósítása 107 496 11 056 699 10 601 952-454 747 Budai fonódó Bem rakparti ág megvalósítás 1 010 4 999 605 4 588 964-410 641 Egységes utas tájékoztatási rendszer (FUTÁR) 4 930 132 7 849 377 7 277 919-571 458 Jegyautomata rendszer (TVM) 468 599 3 576160 3145 464-430 696 Saját teljesítmény 2 080 886 3 128 684 4 804 889 1 676205 Az. M3 metróvonal rekonstrukciója 310 1 161 591 2 247 870 1 086 279 BUBI kialakítása 796 015 1049767 986 845-62 922 Egyéb 3 092 425 4 572 952 8 469 985 3 897 033 Összesen halasztott bevételek 43 136 140 107 235 482 125 098 319 17 862 837 Finanszírozás, likviditás, pénzeszközök változása A likviditás szempontjából a Társaságnál nem volt probléma, a kifizetések teljesítése időben történt. Pénzeszköz változás -6,2 Mrd Ft. 2016. év végén a Társaság fedezeti tőkéje - melyet a saját tőke és a halasztott bevételek alkotnak - az összes forrás 82%-át tette ki. Ezt egészítik ki a hosszú lejáratú kötelezettségek a mérlegfőösszeg 3%-ában. Mindezek együtt éppen fedezik a befektetett eszközök forrását. Biztonság és jövedelmezőségi minősítés A fenti ábra szerint a Társaság 2016. évi működését magasabb jövede l mezőség i és magasabb biztonsági szint jellemzi, mint az előző évben. 2016. évi főbb terv és tény adatainak összevetése A következő két tábla mutatja a 2016. évi terv teljesülést: BKK Zrt. - Mérleg 2016.12.31 2016.12.31 eltérés index% ezer Ft TERV tény tény- terv tény / terv A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 136 844 424 135 159 849-1684575 98,8% B. FORGÓESZKÖZÖK 12 904 350 21635565 8 731 215 167,7% C. Aktív időbeli elhatárolások 2 816 016 1920 202-895 814 68,2% ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 152 564 790 158 715 616 6 150 826 104,0% D. SAJÁT TŐKE 4 762 114 5 024 631 262 517 105,5% E. CÉLTARTALÉKOK 254 077 31 6 614 62 537 124,6% F. KÖTELEZETTSÉGEK 18 112 535 18 978 396 865 861 104,8% G. Passzív id ő beli elhatárolások 129 436 064 134 395 975 4 959 911 103,8% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 152 564 790 158715616 6 150 826 104,0% 11 / 14 oldal

BKK Zrt. - Eredménykimutatás 2016.12.31 2016.12.31 eltérés index% ezer Ft TERV tény tény-terv tény/terv 1. Értékesítés nettó árbevétele 100 714 178 89 309 939-11404239 88,7% II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 527 309 527 309 - Ill. Egyéb bevételek 99 739 896 92 541 693-7198 203 92,8% IV. Anyagjellegű ráfordítások 184 439 049 166 913 604-17 525 445 90,5% V. Személyi jellegű ráfordítások 10 263 729 10 001 613-262 116 97,4% VI. Értékcsökkenési leírás 4 879 261 3 179 330-1 699 931 65,2% Vll. Egyéb ráfordítások 695125 2 080 388 1385263 299,3% A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (összköltséges) 176 910 204 006 27096 115,3% VII I. Pénzügyi műveletek bevételei 115257 99587-15 670 86,4% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 282 530 20597-261 933 7,3% B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (Vlll-IX) -167 273 78 990 246 263-47,2% C. ADÓZÁS ELŐTII EREDMÉNY (C+D) 9637 282 996 273 359 2936,6% Hozamok összesen 200 569 331 182 478 528-18 090 803 91% Ráfordítások összesen 200 559 694 182 195 532-18 364 162 90,8% D. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-Xll) 9 637 282 996 273 359 2936,6% A Társaság 2016. évre 200,6 Mrd Ft hozamot tervezett, mely végül -9%-kal alacsonyabb szinten (-1 8 Mrd Ft) valósult meg. Az eltérés főbb összetevői : az árbevétel tervben 20,9 Mrd Ft MM (Megvalósítási Megállapodások) szerepelt, míg a tény érték 7 Mrd Ft lett, ami 13,9 Mrd Ft elmaradást okozott Az egyéb bevételek között szereplő Fővárosi Támogatás tervezett összege 93,4 Mrd Ft volt, míg a tény érték 86,7 Mrd Ft lett (-6,7 Mrd Ft elmaradás). A költségek, ráfordítások 2016. évi összege szintén -9,2%-kal (-18,4 Mrd Ft) tér el a tervtől. Az anyagjellegű ráfordítások eltérésében is legjelentősebb hatás az MM-ek 13,9 Mrd Ft-os elmaradása. A személyi jellegű ráfordítások -2,6%-kal lettek kevesebbek a tervnél. A fentiek következményeképp az adózott eredmény 2016. évi tény értéke 273 M Ft-tal lett kedvezőbb a tervértéknél. A mérlegfőösszeg 2016. év végére 158, 7 Mrd Ft lett a tervezett 152,6 Mrd Ft-tal szemben. összességében megállapítható, hogy a BKK Zrt. a 2016. évi tervet megközelítőleg teljesítette. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÉS JAVASLAT: A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi éves beszámolója a jogszabályok által előírt tartalommal és részletezettséggel mutatja be a Társaság 2016. évi teljesítményét. 2016-ban több olyan döntés is született, melyek lényegesen befolyásolták a Társaság működését: 2016. április 1-től a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatok ellátása új modell szerint működik. 2016. november 1-töl a Budapest környéki elővárosi (agglomerációs) közösségi közlekedés megrendelő i feladati átadásra kerültek a Magyar Állam (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) részére. A Társaság 2016. évre 182,4 Mrd Ft üzleti hozamot ért el, mely 2,2%-kal kevesebb a 2015. évi tény értékhez viszonyítva. A költségek, ráfordítások 2016. évre 2,4%-os csökkenést mutatnak, az e lőző évhez viszonyítva. Ezen belül a legjele ntősebb tételek, az anyagjellegű ráfordltások 3,5%-kal, a személyi jellegű ráfordítások 10,3%-kal csökkentek. A fentiek következményeképp az üzemi eredmény 2016-ra 204 M Ft nyereség. Ezt kiegészítve a pénzügyi műveletek eredményével (79 M Ft) az adózott eredmény 2016. évi értéke 283 M Ft lett. A mérlegfőösszeg 2016. év végén (158,7 Mrd Ft) 8%-kal több, mint 2015. év végén. A saját tőke értéke több összetevő hatására 282,5 M Ft-tal nőtt. A saját töke/ jegyzett töke aránya: 2,5 megfelelő. A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy az éves beszámoló megbizható és valós képet mutat a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, továbbá az üzleti jelentés összhangban van az éves beszámoló adataival. 12 / 14 oldal

Az elemzés alapján megállapításra került, hogy a Társaság tevékenysége 2016. évben stabil és eredményes volt. Figyelembe véve a Társaság éves beszámolójában bemutatott adatokat és azok értelmezését, a Társaság mű ködését megfelelő jövedelmezőségi és biztonsági szint jellemzi. A Monitoring-Control/ing Referatúra elemzésének megállapítása alapján a Társaság 2016. évi éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadását javasoljuk. A Társaság Felüg y elő Bizottságának határozata a Fővárosi Közgyűlés üléséig benyújtásra kerül. A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú mellékletének 4.5. pontja alapján a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, az 5.9. pontja alapján a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság a Fővárosi Közgyű lés üléséig véleményezi a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságainak éves beszámolóit. Fentiekre tekintettel kérjük a T. Közgyűlést, hogy a kiküldött előterjesztést a jelen kiegészítésben foglaltakkal együtt szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi új 2. számú határozati javaslattal együtt elfogadni. Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 2. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (111.14.) Föv. Kgy. számú rendelet 56. -ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként: Elfogadja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni he lyzetérők és üzletpolitikájáról. Elfogadja a Felüg y elő Bizottság jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BAKER TILL Y Hungária Könyvvizsgáló Kft. (nyilvántartási száma: 002455) 1124. Budapest, Jagelló út 14 könyvvizsgálatért személyében felelős Kőszeg i Lászlóné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003946) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról. Elfogadja a Társaság 2016. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) - figyelemmel a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága által hozott határozatokra - a következők szerint: ÉVES BESZÁMOLÓ Mérlegfőösszeg Saját töke Jegyzett töke üzemi eredmény Adózás előtt i eredmény Adózott eredmény 2016. december 31. adatok millió Ft-ban 158 716 5 025 1 980 Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését. Elfogadja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az Igazgatóság 158/2017.(IV.25.) sz. határozatában foglalt javaslat szerint - a 2016. évi beszámoló elfogadásával eg yi dejűleg - az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfe l előségéne k megállapításáról. 204 283 283 13 / 14 oldal

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. határidő : 30 nap felelős : Főpolgármester Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség Budapest, 2017. május ds. r Dr.B~ \ főpolgármester-helyettes J 11/ } -l!j mellékletek: 1/2.) BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolója és kapcsolódó dokumentumai (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, független könyvvizsgál ói jelentés,) megjegyzés: a teljességi és jogi nyilatkozatok adatvédelmi okokból a Vagyongazdálkodási Főosztályon tekinthetőek meg) 212.) Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra társaságonkénti elemzése és értékelése és az elemzés adatait tartalmazó összefoglaló Ekowin táblázatok 2/3.Társaság igazgatósági és Felügyelő Bizottsági határozatai