Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről alkotott 2010. évi CLXIX törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 8. -ában meghatározott feladatai ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzatra, valamint az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre terjed ki. (2) Püspökszilágy Község Önkormányzatának Címrendjét az 1.sz. melléklet tartalmazza. (3) A tervezési mérleg összesítő táblázatát 2011. évre vonatkozóan a 2.sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 2011. évi - bevételi és kiadási főösszegét ezen belül: 152.032 eft-ban - a működési célú bevételt 111.334 eft-ban - a működési célú kiadást 111.334 eft-ban - a felhalmozási célú bevételt 40.698 eft-ban - a felhalmozási célú kiadást 40.698 eft-ban állapítja meg, a bevételek összesítő táblázatát a 3.sz. melléklet tartalmazza. 1
A bevételi főösszegen belül: I. Működési bevételt 45.724 eft-ban - intézményi működési bevétel 8.435 eft-ban - önkormányzatok sajátos működési bevételei, ebből: 37.289 eft-ban - helyi adók ebből 8.050 eft-ban magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási bevétel) 2.745 eft-ban - átengedett központi adók ebből: Személyi jövedelemadó gépjárműadó 31.927 eft-ban 24.024 eft-ban 7.903 eft-ban - bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 57 eft-ban II. Támogatásokat: - önkormányzatok költségvetési támogatása ebből: 14.776 eft-ban III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magánszemélyek kommunális adója felhalmozási bevétel 1.561 eft-ban 2.745 eft-ban IV. Véglegesen átvett pénzeszközök, ezen belül: - működési célú 25.463 eft-ban - felhalmozási célú 36.392 eft-ban V. Hitelek - működési célú hitel (forráskiegészítő hitel) 25.371 eft-ban - felhalmozási célú hitel --- eft-ban VI. Pénzforgalom nélküli bevétel --- ( 2 ) A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat - a személyi jellegű kiadásokat 16.976 eft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 4.452 eft-ban - a dologi jellegű kiadásokat 58.864 eft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait (Bursa) 350 eft-ban - a működési célú pénzeszközátadást 3.642 eft-ban - társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat - működési c.pe.átadás államháztartáson belül ( 3 ) A felhalmozási célú kiadásokon belül 6.555 eft-ban 20.495 eft-ban - felhalmozásra átadott pénzeszközöket --- eft-ban - beruházás összegét 31.688 eft-ban 2
- fejlesztési célú hitel visszafizetését 9.010 eft-ban állapítja meg, a kiadások összesítő táblázatát a 4. sz. melléklet tartalmazza. A forráshiány finanszírozásának kezelése 3. (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében önhibáján kívül keletkezett 25.371 ezer Ft összegű működési forráshiány miatt benyújtja igényét a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatására. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert forráshiányos pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére. (2) A képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési célú forráshiány fedezetéről ÖNHIKI támogatás nélkül, vagy mellett is a számlavezető pénzintézet útján működési célú hitel felvételével gondoskodik. (3) A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza. (2) A fejlesztési bevételek részletezését a 6.sz. táblázat tartalmazza. (3) Az állami támogatásokat és személyi jövedelemadó bevételeket az 7. sz. melléklet, szakfeladatonkénti bevételeket a 10. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat működési forráshiányát 25.371 eft.-ban állapítja meg. (5) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési létszámkeretet 8 főben állapítja meg. Ebből üres álláshelyek száma 1. A létszámtervet a 8.sz. melléklet tartalmazza. 3
Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési kiadásait - ezen belül kiemelt - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A képviselő-testület rendelkezik arról, hogy a tervezett 2.745 eft magánszemélyek kommunális adója bevételt az önkormányzat közterületének fejlesztésére fordítja. A szakfeladatonkénti kiadási rendet a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A fejlesztési kiadásokat feladatonként a 9. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat tartalékot sem működésre sem felhalmozási célra nem tervez. A költségvetés végrehajtásának szabályai 6.. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 7.. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként adott év augusztus 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet 54. (4) és (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 4
. 8. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felhalmozási és felújítási kiadások esetében a közbeszerzési eljárásokkal, kötelezettségvállalásokkal, szerződések megkötésével kapcsolatosan az előirányzat erejéig történő tárgyalásokat, intézkedéseket tegye meg, arról a képviselő-testületet utólagosan a következő testületi ülésén tájékoztassa. (2) A képviselő-testület rendelkezik arról, hogy a felhalmozási bevétel illetve a felhalmozási esetleges pénzmaradvány működési célra nem fordítható. Amennyiben a felhalmozási eredeti kiadási előirányzat a tervezett felhalmozási bevétel nem éri el azt elsősorban pályázati önrészként kell felhasználni. 9. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2011. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. 10. (1) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét pedig a 11.sz. melléklet tartalmazza. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás. 11. (1) Püspökszilágy Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat. (2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős. (3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 5
(4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (5) Püspökszilágy Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt OTP Bank Rt Vác Városi Fiókjánál vezeti. (6) A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. Átmeneti és záró rendelkezések 12.. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodási évet követő évben a költségvetési rendelet megalkotásáig jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. (3)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Püspökszilágy, 2011. február 15 Tordai Sándor polgármester Dr.Bunna Gyuláné aljegyző A rendelet kihirdetve: Püspökszilágy, 2011. február 16 Dr.Bunna Gyuláné aljegyző 6