6257-1/2016 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2016. október 26-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.) sz. KTFT. határozat módosítása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk elnök Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa Kerekegyháza ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2016. október 26-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.) sz. KTFT. határozat módosítása Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. (4)-(5) bekezdései alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. Költségvetési bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 900 000 Ft-tal növekedtek a gesztor önkormányzattól átvett támogatással. A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett bérkompenzáció és szociális ágazati és ágazati kiegészítő pótlék összege 3 432 000 Ft, a Bóbita Óvodánál kifizetett bérkompenzáció 234 000 Ft volt. Az Óvoda esetében a személyi juttatások át további 234 000 Ft-tal növeltük az óvodapszichológus foglalkoztatása miatt, amely összeg Kerekegyháza Város Önkormányzatát érinti. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át a fentnevezett változások miatt összesen 780 000 Ft-tal növeltük. A 2016. októberi feladatmutató felmérés alapján az óvodai feladat finanszírozás 93 767 Ft-tal növekedett, míg a házi segítségnyújtásnál 188 500 Ft támogatásról (1 fő) mondott le Társulásunk a bekövetkezett évközi változások miatt. A támogató szolgálat ellátására (feladategység növekedés) további 1 405 800 Ft támogatásban részesült Kerekegyháza Város Önkormányzata. A költségvetési határozatban más módosításra nem került sor. Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2016. évben: 2
1. Kerekegyháza: 32 285 000 Ft 2. Ágasegyháza: 2 627 000 Ft 3. Ladánybene: 3 358 000 Ft 4. Fülöpháza: 5 866 000 Ft 5. Kunbaracs: 2 368 000 Ft Összesen: 46 504 000 Ft Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás költségvetésének módosítására tett javaslatom elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, 2016. október 20. Dr. Kelemen Márk elnök 3
1. számú melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft Megnevezés 2016. évi eredeti 2016.06.22. módosított 2016.10.26. módosított Megnevezés 2016. évi eredeti 2016.06.22. módosított 2016.10.26. módosított A D E E G J K Sze I. Működési költségvetés 327 139 337 796 341 696 I. Működési költségvetés 324 688 338 646 342 546 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 185 129 189 649 192 769 1.1. Adóbevételek 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2. Működési bevételek 24 734 24 734 24 734 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 440 51 660 52 440 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 302 405 313 062 316 962 3. Dologi kiadások 88 370 93 287 93 287 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 309 761 313 661 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 3 301 3 301 5. Egyéb működési kiadások 749 4 050 4 050 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 302 405 5.1. Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások 749 4 050 4 050 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből: tartalék 749 749 749 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 4
II. Felhalmozási költségvetés 0 0 0 II. Felhalmozási költségvetés 3 200 3 200 3 200 1. Felhalmozási bevételek 0 0 0 1. Beruházási kiadások 3 200 3 200 3 200 1.1. Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 1.2. Ingatlanok értékesítése 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 4. Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 327 139 337 796 341 696 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 327 888 341 846 345 746 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -749-4 050-4 050 5
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 749 4 050 4 050 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege 2 451-850 -850 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -3 200-3 200-3 200 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 0 0 Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE -749-4 050-4 050 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 749 4 050 4 050 Működési egyenleg összesen 2 451-850 -850 1. Maradvány igénybevétele működési célra 850 850 Felhalmozási egyenleg összesen -3 200-3 200-3 200 2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 749 3 200 3 200 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 0 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 327 888 341 846 345 746 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 327 888 341 846 345 746 6
2. számú melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai Humánszolgáltató Központ 2016.évi költségvetése Id.nappali ellátása 2016 2016 Változás 20161026 Ellátott ezer Ft eredeti ei. mód. ei. Módosított Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene ei. 29 1 mutató 0,9667 0,0333 személyi 2061 2345 227 2572 2486 86 járulék 557 634 61 695 672 23 dologi 958 1132 1132 1094 38 egyéb 0 0 0 összesen 3576 4111 288 4399 0 0 4253 146 0 műk.bev. 0 0 0 normatív 4905 5266 288 5554 5369 185 egyéb 0 összesen 4905 5266 288 5554 0 0 5369 185 0 finanszírozás -1329-1155 0-1155 0 0-1155 0 0 Gyermekjólét eredeti ei. mód. ei. Módosított 2016 916 6579 649 1713 mutató ei. 0,1698 0,0771 0,5541 0,0547 0,1443 személyi 17884 19300 1091 20391 3462 1572 11299 1115 2942 járulék 4627 5009 294 5303 900 409 2938 290 765 dologi 3549 4036 4036 685 311 2236 221 582 egyéb 680 680 680 115 52 377 37 98 összesen 26740 29025 1385 30410 5164 2345 16850 1663 4388 műk.bev. 0 0 0 0 0 0 normatív 10500 12298 1385 13683 2323 1055 7582 748 1974 egyéb 1957 1957 1957 332 151 1084 107 282 összesen 12457 14255 1385 15640 2656 1206 8666 856 2257 finanszírozás 14283 14770 0 14770 2508 1139 8184 808 2131 Szociális étkezés eredeti ei. mód. ei. Módosított 124 6 mutató ei. 0,9538 0,0462 személyi 4550 4847 269 5116 4880 236 járulék 1202 1282 73 1355 1292 63 dologi 28508 29175 29175 27827 1348 egyéb 70 70 70 67 3 összesen 34330 35374 342 35716 0 0 34066 1650 0 7
műk.bev. 14854 14854 14854 14168 686 normatív 8830 7887 342 8229 7849 380 egyéb 0 összesen 23684 22741 342 23083 0 0 22017 1066 0 finanszírozás 10646 12633 0 12633 12049 584 Házi segíts. Nyújtás eredeti ei. mód. ei. Módosított 8 19 5 6 mutató ei. 0,2105 0,5 0,1316 0,1579 személyi 11906 12652 582 13234 0 2786 6617 1742 2090 járulék 3212 3413 157 3570 0 751 1785 470 564 dologi 1357 1747 1747 0 368 874 230 276 egyéb 150 150 150 32 75 20 24 összesen 16625 17962 739 18701 0 3937 9351 2461 2953 műk.bev. 2319 2319 2319 0 488 1160 305 366 normatív 8671 8705 550 9255 0 1948 4628 1218 1461 egyéb 0 összesen 10990 11024 550 11574 0 2436 5787 1523 1828 finanszírozás 5635 6938 189 7127 0 1500 3564 938 1125 Jelzőrendszer eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. személyi 1018 1018 1018 0 0 1018 0 0 járulék 16 16 16 0 0 16 0 0 dologi 823 895 895 0 0 895 0 0 egyéb 300 300 300 0 0 300 0 0 összesen 2157 2229 0 2229 0 0 2229 0 0 műk.bev. 2157 2157 2157 0 0 2157 0 0 normatív 0 egyéb 0 0 0 0 0 összesen 2157 2157 0 2157 0 0 2157 0 0 finanszírozás 0 72 0 72 0 0 72 0 0 Támogató szolgálat eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. személyi 5460 6085 534 6619 0 0 6619 0 0 járulék 1475 1644 144 1788 0 0 1788 0 0 dologi 3192 3465 3465 0 0 3465 0 0 egyéb 0 0 összesen 10127 11194 678 11872 0 0 11872 0 0 8
műk.bev. 537 537 537 0 0 537 0 0 normatív 9030 9824 2084 11908 11908 egyéb 0 0 0 0 0 0 összesen 9567 10361 2084 12445 0 0 12445 0 0 finanszírozás 560 833-1406 -573 0 0-573 0 0 Pü.ig. eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. 0,1698 0,0771 0,5541 0,0547 0,1443 személyi 554 554 554 94 43 307 30 80 járulék 150 150 150 25 12 83 8 22 dologi 0 0 0 0 0 egyéb összesen 704 704 704 120 54 390 39 102 finanszírozás 704 704 704 120 54 390 39 102 összesen eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. személyi 43433 46801 2703 49504 3556 4401 33226 3209 5112 járulék 11239 12148 729 12877 926 1172 8575 854 1351 dologi 38387 40450 0 40450 685 679 36391 1836 858 egyéb 1200 1200 0 1200 115 84 819 60 122 összesen 94259 100599 3432 104031 5283 6335 79010 5960 7443 műk.bev. 19867 19867 0 19867 0 488 18021 991 366 normatív 41936 43980 4649 48629 2323 3003 37335 2532 3436 egyéb 1957 1957 0 1957 332 151 1084 107 282 összesen 63760 65804 4649 70453 2656 3642 56441 3630 4084 finanszírozás 30499 34795-1217 33578 2627 2693 22531 2368 3358 9