01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége BEVÉTELEK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 5,023,007 7,005,833-7,005,833 3,6,035 52% Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 - - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 1,110,995 336,510 190,990 527,500 221,975 42% Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 - - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115 497,840 - - 268,900 Működési célú központosított ok B116 - - Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 6,631,842 ########## 190,990 7,533,333 4,133,910 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) B16 128,931 - - - 150,000 ebből: központi költségvetési szervek B16 - - - 150,000 ebből: központi kezelésű ok B16 - - ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B16 - - ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok B16 - - ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B16 - - ebből: elkülönített állami pénzalapok B16 128,931 - - - ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B16 - - - - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) B1 6,760,773 ########## 190,990 7,533,333 4,283,910 57% Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 - - - Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) B402 66,500 100,000-45,000 55,000 30,500 55% Tulajdonosi bevételek (>=185+ +190) B404 48,0 50,000-50,000-0% ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel B404 - - ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel B404-50,000-50,000-0% Kamatbevételek (>=195+196+197) B408 1,295 1,000-1,000 589 59% Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) B411 15 - - - 77,967 Működési bevételek (=178+179+182+184+191+ +194+198+203) B4 116,240 151,000-45,000 106,000 109,056 103% Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+ +228) B62 - - - - - ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek B62 - - - ebből: egyéb külföldiek B62 - - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+ +239) B65 165,000 380,000-380,000 105,000 28% ebből: egyházi jogi személyek B65 - - ebből: egyéb civil szervezetek B65 200,000 ebből: háztartások B65 - - ebből: pénzügyi vállalkozások B65 - - ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások B65 - - ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások B65 - - ebből: egyéb vállalkozások B65 165,000 180,000-180,000 105,000 58% Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) B6 165,000 380,000-380,000 105,000 28% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) B7 - - Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 7,042,013 ########## 145,990 8,019,333 4,497,966 56% 266 Előző évi maradvány igénybevétele B813 2,487,948 16,657 1,108,532 1,125,189 1,125,189 100% 267 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 2,216,340 89,000-89,000 89,000 100% 268 269 Finanszírozási bevételek B8 4,704,288 105,657 1,108,532 1,214,189 1,214,189 100% BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 11,746,301 ########## 1,254,522 9,233,522 5,712,155 62% 01 10 13 14 KIADÁSOK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 101,521 - - - Egyéb költségtérítések K1110 257,000 257,000 0% Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K1113 7,539 - - - ebből:biztosítási díjak K1113 - - 1/33.oldal
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 140 1 167 175 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 BEVÉTELEK Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 109,060 257,000-257,000-0% Választott tisztségviselők juttatásai K121 1,637,906 2,3,000-2,3,000 1,260,309 54% Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 14,045-305,335 305,335 305,335 100% Egyéb külső személyi juttatások K123 44,739 30,000 23,788 53,788 56,788 106% Külső személyi juttatások (=16+17+18) K12 1,696,690 ########## 329,123 2,702,123 1,622,2 60% Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 1,805,750 ########## 329,123 2,959,123 1,622,2 55% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) K2 508,171 530,000-530,000 488,732 92% ebből: szociális hozzájárulási adó K2 475,094 515,000-515,000 485,251 94% ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 - - ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 - - ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 21,250 10,000-10,000 1,894 19% ebből: táppénz hozzájárulás K2 - - ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 - - ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 11,827 5,000-5,000 1,587 32% Szakmai anyagok beszerzése K311 20,000 20,000-20,000-0% Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1,421,815 1,500,000-1,500,000 201,925 13% Árubeszerzés K313 - - Készletbeszerzés (=29+30+31) K31 1,441,815 ########## - 1,520,000 201,925 13% Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 253,644 260,000-260,000 234,494 90% Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 149,121 150,000-150,000 55,832 37% Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K32 402,765 410,000-410,000 290,326 71% Közüzemi díjak K331 167,917 200,000-200,000 112,398 56% Vásárolt élelmezés K332 - - Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 55,154 50,000-50,000 3,139 6% ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K333 - - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 26,812 20,000 23,000,000 40,000 93% Közvetített szolgáltatások (>=42) K335 53,128 50,000-50,000-0% ebből: államháztartáson belül K335 - - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336-190,990 190,990 190,990 100% Egyéb szolgáltatások (>=45) K337 1,442,602 1,500,000-78,167 1,421,833 466,814 33% ebből: biztosítási díjak K337 328,570-13,814 13,814 13,814 100% Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41++44) K33 1,745,613 ########## 135,823 1,955,823 813,341 42% Kiküldetések kiadásai K341 11,134 10,000-10,000-0% Reklám- és propagandakiadások K342-37,500 37,500 37,500 100% Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34 11,134 10,000 37,500 47,500 37,500 79% Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 761,882 132,000 68,000 200,000 175,077 88% Fizetendő általános forgalmi adó K352 - - Kamatkiadások (>=53+54) K353-40,667 40,667 40,667 100% ebből: államháztartáson belül K353 - - ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai K353 - - Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) K354 - - ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K354 - - ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K354 - - ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K354 - - Egyéb dologi kiadások K355 262,331 488,000-488,000 72,779 15% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) K35 1,024,213 620,000 108,667 728,667 288,523 40% Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) K3 4,625,540 ########## 281,990 4,661,990 1,631,615 35% Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) K4 - - Elvonások és befizetések K502 8,890-1,981,375 1,981,375 1,981,375 100% Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+ +177) K506 1,503,966 100,000-100,000 56,538 57% ebből: társulások és költségvetési szerveik K506 1,503,966 100,000-100,000 56,538 57% Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+ +203) K512 53,170 50,000 206,580 256,580 256,580 100% ebből: egyházi jogi személyek K512 - - ebből: egyéb civil szervezetek K512 - - ebből: háztartások K512 - - ebből: pénzügyi vállalkozások K512 - - ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások K512 - - ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások K512 - - ebből: nonprofit gazdasági társaságok K512 53,170 246,540 246,540 246,540 100% ebből: Európai Unió K512 - - ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K512 - - 2/33.oldal
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ebből: egyéb vállalkozások K512 50,000-39,960 10,040 10,040 100% Tartalékok K513 200,000-200,000 - Egyéb működési célú kiadások (=141+1+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) K5 1,566,026 350,000 1,987,955 2,337,955 2,294,493 98% Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 - - Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K62 - - 2,151,760 2,151,760 2,151,760 100% ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 - - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 - - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 147,200-250,000 250,000 250,000 100% Részesedések beszerzése K65 - - Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 - - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 39,744-67,500 67,500 67,500 100% Beruházások (=206+207+209+ +213) K6 186,944-2,469,260 2,469,260 2,469,260 100% Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek Egyéb felhalmozási célú kiadások 279 (=220+221+232+2+254+256+267+268) Költségvetési kiadások 280 (=20+21+61+140+205+214+219+279) K89 300,000 - - - - K8 300,000 - - - - BEVÉTELEK K1- K8 8,992,1 ########## 5,068,328 12,958,328 8,506,532 66% 281 282 283 Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése K914 2,018,000 89,000-89,000 89,000 100% Finanszírozási kiadások K9 2,018,000 89,000-89,000 89,000 100% Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) K1- K9 11,010,1 ########## 5,068,328 13,047,328 8,595,532 66% 3/33.oldal
2.sz. melléklet 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 108 109 110 111 112 117 124 142 1 144 147 156 163 164 176 177 265 266 267 268 BEVÉTELEK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Vagyoni tipusú adók (=109+ +116) B34 3,721,840 2,200,000 1,000,000 3,200,000 4,229,475 132% ebből: építményadó B34 960 - - - ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó B34 - - ebből: magánszemélyek kommunális adója B34 2,491,515 1,400,000 1,400,000 888,514 63% ebből: telekadó B34 1,229,365 800,000 1,000,000 1,800,000 3,340,961 186% Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +136) B351 2,612,612 1,500,000 1,500,000 326,562 22% ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 2,612,612 1,500,000-1,500,000 326,562 22% Gépjárműadók (=1+ 146) B354 1,557,479 1,400,000-1,400,000 822,442 59% ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része B354 - - ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 1,557,479 1,400,000-1,400,000 822,442 59% Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+ +162) B355-7,000-7,000 25,280 361% ebből: talajterhelési díj B355-7,000-7,000 25,280 361% Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) B35 4,170,091 ########## - ########## 1,174,284 40% Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+ +176) B36 224,073 250,000-250,000 56,288 23% ebből: egyéb bírság B36 172,830 250,000-250,000 56,288 23% Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) B3 8,116,004 ########## 1,000,000 ########## 5,460,047 86% Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 8,116,004 ########## 1,000,000 ########## 5,460,047 86% Előző évi maradvány igénybevétele B813 Finanszírozási bevételek B8 - - - - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 8,116,004 ########## 1,000,000 ########## 5,460,047 86% 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 280 Rovat megnevezése 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Tartalékok K513-5,357,000-2,813,806 2,5,194-0% Egyéb működési célú kiadások (=141+1+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) K5 - ########## - 2,813,806 ########## - - Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K62 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások (=206+207+209+ +213) K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások (=215+...+218) Költségvetési kiadások K7 K1- (=20+21+61+140+205+214+219+279) K8 - ########## - 2,813,806 ########## - - 4/33.oldal
01 07 178 179 207 265 266 267 268 BEVÉTELEK 3.sz. melléklet 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 565000 564000 564,000 293280 52% Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 565,000 564,000 0 564,000 293,280 52% Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 0 Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) B402 28800 50000 0 50,000 17120 34% Működési bevételek (=178+179+182+184+191+ +194+198+203) B4 28,800 50,000 0 50,000 17,120 34% Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 593,800 614,000 0 614,000 310,400 51% Előző évi maradvány igénybevétele B813 932,000-34,500 897,500 897,500 100% Finanszírozási bevételek B8 0 932,000-34,500 897,500 897,500 100% BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 593,800 1,546,000-34,500 1,511,500 1,207,900 80% 29 30 32 36 37 38 40 44 45 46 47 48 49 50 60 61 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 279 280 KIADÁSOK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Szakmai anyagok beszerzése K311 0 0 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 0 50000-25000 25,000 0 0% Készletbeszerzés (=29+30+31) K31 0 50000-25000 25000 0 0% Közüzemi díjak K331 20535 20000 0 20,000 3676 18% Vásárolt élelmezés K332 0 0 Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 0 5000 0 5,000 0 0% Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 10000 0 10,000 0% Egyéb szolgáltatások (>=45) K337 202441 200000-5000 195,000 53499 27% ebből: biztosítási díjak K337 0 0 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41++44) K33 222976 235000-5000 230000 57175 25% Kiküldetések kiadásai K341 0 0 Reklám- és propagandakiadások K342 0 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34 0 0 0 0 0 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 60200 63000-4500 58,500 159 26% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) K35 60200 63000-4500 58500 159 26% Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) K3 283176 348000-34500 313500 72614 23% Tartalékok K513 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások (=141+1+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) K5 0 0 0 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K62 0 0 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 0 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 0 Részesedések beszerzése K65 0 0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 0 0 Beruházások (=206+207+209+ +213) K6 0 0 Ingatlanok felújítása K71 9000 9,000 0% Informatikai eszközök felújítása K72 0 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 255000 255,000 0% Felújítások (=215+...+218) K7 0 1198000 0 1198000 0 0% Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 (=220+221+232+2+254+256+267+268) 0 0 Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) K1- K8 283176 1546000-34500 1511500 72614 5% 5/33.oldal
265 266 267 268 KIADÁSOK 4.sz. melléklet 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 Előző évi maradvány igénybevétele B813 947,811 1,058,000-88,262 969,738 969,738 100% Finanszírozási bevételek B8 947,811 1,058,000-88,262 969,738 969,738 100% BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 947,811 ########## - 88,262 969,738 969,738 100% KIADÁSOK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122-100,000-11,560 88,440-0% Egyéb külső személyi juttatások K123 110,457 100,000-76,702 23,298-0% Külső személyi juttatások (=16+17+18) K12 110,457 200,000-88,262 111,738-0% Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 110,457 200,000-88,262 111,738-0% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 (=22+ +28) 55,207 94,000-94,000-0% ebből: szociális hozzájárulási adó K2-44,000-44,000-0% ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 35,490 32,000-32,000-0% 17 18 19 20 21 22 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 59 60 61 280 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 19,717 18,000-18,000-0% Szakmai anyagok beszerzése K311 - - Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 42,802 50,000-50,000-0% Árubeszerzés K313 - - Készletbeszerzés (=29+30+31) K31 42,802 50,000-50,000-0% Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 - - Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 - - Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K32 - - - Közüzemi díjak K331 - - Vásárolt élelmezés K332 - - - Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 6,496 15,000-15,000-0% ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K333 - - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 - - Közvetített szolgáltatások (>=42) K335 - - ebből: államháztartáson belül K335 - - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 - - - Egyéb szolgáltatások (>=45) K337 629,304 500,000-500,000 20,400 4% ebből: biztosítási díjak K337 - - Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41++44) K33 635,800 515,000-515,000 20,400 4% Kiküldetések kiadásai K341 - - Reklám- és propagandakiadások K342 - - Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34 - - - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 94,516 42,000-42,000-0% Egyéb dologi kiadások K355 9,029 157,000-157,000-0% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) K35 103,545 199,000-199,000-0% Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) K3 782,147 764,000-764,000 20,400 3% Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) K1- K8 947,811 ########## - 88,262 969,738 20,400 2% 6/33.oldal
5.sz. melléklet 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 32 38 39 40 41 42 194 207 265 267 268 269 270 BEVÉTELEK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) B16 6,551,932 1,098,000-1,098,000 1,758,312 160% ebből: elkülönített állami pénzalapok B16 6,551,932 1,098,000-1,098,000 1,758,312 160% ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B16 - - ebből: társulások és költségvetési szerveik B16 - - ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B16 - - ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B16 - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) B1 6,551,932 1,098,000-1,098,000 1,758,312 160% Kamatbevételek (>=195+196+197) B408 31 - - 3 Működési bevételek (=178+179+182+184+191+ +194+198+203) B4 31 - - - 3 Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 6,551,963 1,098,000-1,098,000 1,758,315 160% Előző évi maradvány igénybevétele B813 379,000 1,764,480 1,764,480 1,764,480 100% Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 705,000 475,000 211,710 686,710 122,217 18% Finanszírozási bevételek B8 1,084,000 475,000 1,976,190 2,451,190 1,886,697 77% BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 7,635,963 1,573,000 1,976,190 3,549,190 3,645,012 103% 01 04 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 45 46 47 48 49 50 60 61 210 211 212 213 214 280 KIADÁSOK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 4,994,282 865,000 1,500,000 2,365,000 1,891,890 80% Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104-35,980 35,980 35,980 100% Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K1113 45,789-50,000 50,000 27,238 54% ebből:biztosítási díjak K1113 - - Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 5,040,071 865,000 1,585,980 2,450,980 1,955,108 80% Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások (=16+17+18) K12 - - - - - Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 5,040,071 865,000 1,585,980 2,450,980 1,955,108 80% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) K2 1,253,705 233,000 167,000 400,000 339,383 85% ebből: szociális hozzájárulási adó K2 1,231,254 233,000 167,000 400,000 339,383 85% ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 - - ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 - - ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 - - ebből: táppénz hozzájárulás K2 22,451 - - - - ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű K2 - - kötelezettségek ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 - - Szakmai anyagok beszerzése K311 - - Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 440,003-5,000 5,000 3,964 79% Árubeszerzés K313 - - Készletbeszerzés (=29+30+31) K31 440,003-5,000 5,000 3,964 79% Egyéb szolgáltatások (>=45) K337 6,568-5,000 5,000 3,037 61% ebből: biztosítási díjak K337 - - Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41++44) K33 6,568-5,000 5,000 3,037 61% Kiküldetések kiadásai K341 - - - - - Reklám- és propagandakiadások K342 - - Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34 - - - - - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 118,802-1,500 1,500 1,070 71% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) K35 118,802-1,500 1,500 1,070 71% Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) K3 565,373-11,500 11,500 8,071 70% Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 81,408 - - - - Részesedések beszerzése K65 - - Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 - - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 21,980 - - - - Beruházások (=206+207+209+ +213) K6 103,388 - - - - Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) K1- K8 6,962,537 1,098,000 1,764,480 2,862,480 2,302,562 80% 7/33.oldal
281 282 283 Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése K914 864,503 475,000 211,710 686,710 686,710 100% Finanszírozási kiadások K9 864,503 475,000 211,710 686,710 686,710 100% Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) K1- K9 7,827,040 1,573,000 1,976,190 3,549,190 2,989,272 84% 8/33.oldal
01 07 265 266 267 268 BEVÉTELEK 6.sz. melléklet 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 288,175 853,000 853,000 4,560 52% Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 288,175 853,000-853,000 4,560 52% Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) B1 288,175 853,000-853,000 4,560 52% Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 288,175 853,000-853,000 4,560 52% Előző évi maradvány igénybevétele B813 244,000 2,347,000-2,274,512 72,488 72,488 100% Finanszírozási bevételek B8 244,000 2,347,000-2,274,512 72,488 72,488 100% BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 532,175 3,200,000-2,274,512 925,488 516,048 56% 30 31 32 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 60 61 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 280 KIADÁSOK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 241,870 250,000-34,752 215,248 68,365 32% Árubeszerzés K313 - - Készletbeszerzés (=29+30+31) K31 241,870 250,000-34,752 215,248 68,365 32% Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 50,000-20,000 30,000 0% Közvetített szolgáltatások (>=42) K335 - - ebből: államháztartáson belül K335 - - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 - - Egyéb szolgáltatások (>=45) K337 225,000 250,000-250,000 247,500 99% ebből: biztosítási díjak K337 - - Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41++44) K33 225,000 300,000-20,000 280,000 247,500 88% Kiküldetések kiadásai K341 - - Reklám- és propagandakiadások K342 - - Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34 - - - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 65,305 150,000-68,000 82,000 18,459 23% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) K35 65,305 150,000-68,000 82,000 18,459 23% Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) K3 532,175 700,000-122,752 577,248 334,324 58% Tartalékok K513 - - Egyéb működési célú kiadások (=141+1+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) K5 - - - Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 - - Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K62 2,500,000-2,151,760 348,240 0% ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 - - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 - - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 - - Részesedések beszerzése K65 - - Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 - - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 - - Beruházások (=206+207+209+ +213) K6-2,500,000-2,151,760 348,240-0% Ingatlanok felújítása K71 - - - Informatikai eszközök felújítása K72 - - Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 - - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 - - - Felújítások (=215+...+218) Költségvetési kiadások K7 K1- - - - (=20+21+61+140+205+214+219+279) K8 532,175 3,200,000-2,274,512 925,488 334,324 36% 9/33.oldal
01 07 08 265 266 267 268 BEVÉTELEK 7.sz. melléklet 064010 Közvilágítás 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2,880,000 1,207,000 1,207,000 627,640 52% Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 2,880,000 1,207,000-1,207,000 627,640 52% Elvonások és befizetések bevételei B12 - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) B1 2,880,000 1,207,000-1,207,000 627,640 52% Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 2,880,000 1,207,000-1,207,000 627,640 52% Előző évi maradvány igénybevétele B813 Finanszírozási bevételek B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 2,880,000 1,207,000-1,207,000 627,640 52% 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 59 60 61 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 280 KIADÁSOK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Közüzemi díjak K331 740,875 750,000-750,000 367,731 49% Vásárolt élelmezés K332 - - Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 - - ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K333 - - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 194,046 200,000-200,000 88,385 44% Közvetített szolgáltatások (>=42) K335 - - ebből: államháztartáson belül K335 - - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 - - Egyéb szolgáltatások (>=45) K337 - - - ebből: biztosítási díjak K337 - - Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41++44) K33 934,921 950,000-950,000 456,116 48% Kiküldetések kiadásai K341 - - Reklám- és propagandakiadások K342 - - Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34 - - - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 234,162 257,000-257,000 113,170 44% Egyéb dologi kiadások K355 - - Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) K35 234,162 257,000-257,000 113,170 44% Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) K3 1,169,083 1,207,000-1,207,000 569,286 47% Tartalékok K513 - - - Egyéb működési célú kiadások (=141+1+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) K5 - - - Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 - - Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K62 - - ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 - - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 - - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 161,250 - - - - Részesedések beszerzése K65 - - Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 - - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67,538 - - - - Beruházások (=206+207+209+ +213) K6 204,788 - - - - Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) K1- K8 1,373,871 1,207,000-1,207,000 569,286 47% 10/33.oldal
01 07 265 266 267 268 BEVÉTELEK 8.sz. melléklet 066010 Zöldterület-kezelés 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 572,000 214,000-214,000 111,280 52% Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 572,000 214,000-214,000 111,280 52% Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) B1 572,000 214,000-214,000 111,280 52% Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 572,000 214,000-214,000 111,280 52% Előző évi maradvány igénybevétele B813 Finanszírozási bevételek B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 572,000 214,000-214,000 111,280 52% 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 60 61 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 280 Rovat megnevezése 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 127,748 150,000-150,000 59,511 40% Árubeszerzés K313 - - Készletbeszerzés (=29+30+31) K31 127,748 150,000-150,000 59,511 40% Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 - - Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 - - Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K32 - - - - - Közüzemi díjak K331 - - - Vásárolt élelmezés K332 - - Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 - - ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K333 - - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 6,063 50,000-3,000 47,000-0% Közvetített szolgáltatások (>=42) K335 - - ebből: államháztartáson belül K335 - - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 - - Egyéb szolgáltatások (>=45) K337 - - - ebből: biztosítási díjak K337 - - Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41++44) K33 6,063 50,000-3,000 47,000-0% Kiküldetések kiadásai K341 - - Reklám- és propagandakiadások K342 - - Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34 - - - - - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 35,089 14,000 3,000 17,000 16,068 95% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) K35 35,089 14,000 3,000 17,000 16,068 95% Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) K3 168,900 214,000-214,000 75,579 35% Tartalékok K513 - - - Egyéb működési célú kiadások (=141+1+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) K5 - - - Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 - - Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K62 - - ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 - - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 - - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 227,716 - - - - Részesedések beszerzése K65 - - Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 - - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 61,484 - - - - Beruházások (=206+207+209+ +213) K6 289,200 - - - - Költségvetési kiadások K1-K8 458,100 214,000-214,000 75,579 (=20+21+61+140+205+214+219+279) 35% 11/33.oldal
BEVÉTELEK 9.sz. melléklet 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 6,499,040 4,616,000-4,616,000-0% 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 (=44+45+46+57+68) 6,499,040 4,616,000-4,616,000-265 Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 6,499,040 4,616,000-4,616,000-266 Előző évi maradvány igénybevétele B813 7,554,000-268,899 7,285,101 ########## 267 Finanszírozási bevételek B8-7,554,000-268,899 7,285,101 ########## 0 268 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 6,499,040 ########### - 268,899 11,901,101 ########## 0 KIADÁSOK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K122 foglalkoztatottnak fizetett juttatások - 11,560 11,560 11,560 100% 18 Egyéb külső személyi juttatások K123 - - 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) K12 - - 11,560 11,560 11,560 100% 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 - - 11,560 11,560 11,560 100% 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) K2 - - 2,289 2,289 2,289 100% 22 ebből: szociális hozzájárulási adó K2-2,289 2,289 2,289 100% 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 - - 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 - - 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 - - 26 ebből: táppénz hozzájárulás K2 - - 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű K2 kötelezettségek - - 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 - - 29 Szakmai anyagok beszerzése K311 - - 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312-34,752 34,752 34,752 100% 31 Árubeszerzés K313 - - 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) K31 - - 34,752 34,752 34,752 100% 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 - - 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 - - 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K32 - - - - - 36 Közüzemi díjak K331 - - 37 Vásárolt élelmezés K332 - - 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 - - 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) K333 alapuló szerződéses konstrukció - - 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 630,000 630,000 0% 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) K335 - - - - - 44 Egyéb szolgáltatások (>=45) K337 65,787 - - - - 45 ebből: biztosítási díjak K337 - - 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41++44) K33 65,787 630,000-630,000-0% 47 Kiküldetések kiadásai K341 - - 48 Reklám- és propagandakiadások K342 - - 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34 - - - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 17,763 170,000-170,000 5,527 3% 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) K35 17,763 170,000-170,000 5,527 3% 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) K3 83,550 800,000 34,752 834,752 40,279 5% 166 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K505 - - 167 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 (=168+ +177) - - - - - 175 ebből: társulások és költségvetési szerveik K506 - - - - 204 Tartalékok K513 - - - 205 Egyéb működési célú kiadások (=141+1+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) K5 - - - - - 206 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 - - 207 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K62 4,674,000 4,674,000 ########## 41% 208 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 - - 209 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 - - 210 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64-644,000-250,000 394,000-0% 211 Részesedések beszerzése K65 - - 12/33.oldal
212 213 214 215 216 217 218 219 280 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 - - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67-1,6,000-67,500 1,368,500 514,890 38% Beruházások (=206+207+209+ +213) K6-6,754,000-317,500 6,6,500 2,421,890 38% Ingatlanok felújítása K71 3,635,000 3,635,000 0% Informatikai eszközök felújítása K72 - - Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 - - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 981,000 981,000 0% Felújítások (=215+...+218) K7 4,616,000 4,616,000 0% Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) K1-K8 83,550 12,170,000-268,899 11,901,101 2,476,018 21% 13/33.oldal
10. sz. melléklet 082044 Könyvtári szolgáltatások 04 05 06 07 265 266 267 268 BEVÉTELEK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 200,000 200,000 200,000 104,000 52% Működési célú központosított ok B115 - - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 - - Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 200,000 200,000-200,000 104,000 52% Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) B1 200,000 200,000-200,000 104,000 52% Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 200,000 200,000-200,000 104,000 52% Előző évi maradvány igénybevétele B813 6,000 337,000 337,000 337,000 Finanszírozási bevételek B8 6,000 337,000-337,000 337,000 0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 636,000 537,000-537,000 441,000 82% 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 280 KIADÁSOK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 501,399 450,000-450,000 273,774 61% Normatív jutalmak K1102 - - Céljuttatás, projektprémium K1103 - - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 - - Végkielégítés K1105 - - Jubileumi jutalom K1106 - - Béren kívüli juttatások K1107 - - Ruházati költségtérítés K1108 - - Közlekedési költségtérítés K1109 - - Egyéb költségtérítések K1110 - - Lakhatási támogatások K1111 - - Szociális támogatások K1112 - - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K1113-5,000-5,000-0% ebből:biztosítási díjak K1113 - - Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 501,399 455,000-455,000 273,774 60% Választott tisztségviselők juttatásai K121 - - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 - - Egyéb külső személyi juttatások K123 - - Külső személyi juttatások (=16+17+18) K12 - - - - - Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 501,399 455,000-455,000 273,774 60% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) K2 135,377 82,000-82,000 53,046 65% ebből: szociális hozzájárulási adó K2 135,377 82,000-82,000 53,046 65% ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 - - ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 - - ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 - - - ebből: táppénz hozzájárulás K2 - - ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű K2 - - kötelezettségek ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 - - - Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) K1-K8 636,776 537,000-537,000 326,820 61% 14/33.oldal
1sz. melléklet 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház BEVÉTELEK 2. 3. 4. 6 8. 9. 10. 1 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1,000,000 1,000,000 1,000,000 520,000 52% 05 Működési célú központosított ok B115 - - 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 - - 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 1,000,000 ########## - 1,000,000 520,000 52% 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) B16 267,500 - - - - 33 ebből: központi költségvetési szervek B16 - - 34 ebből: központi kezelésű ok B16 267,500 - - - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) B1 1,267,500 ########## - 1,000,000 520,000 52% 179 Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) B402-45,000 45,000 45,000 100% 180 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel B402 - - 181 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, B402 elektronikus útdíj - - 182 Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) B403 - - 183 ebből: államháztartáson belül B403 - - 184 Tulajdonosi bevételek (>=185+ +190) B404 259,630 150,000-150,000-0% 207 Működési bevételek (=178+179+182+184+191+ +194+198+203) B4 259,630 150,000 45,000 195,000 45,000 23% 265 Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 1,527,130 ########## 45,000 1,195,000 565,000 47% 266 Előző évi maradvány igénybevétele B813 2,756,000 ########## - 4,110,000 4,110,000 100% 267 Finanszírozási bevételek B8 2,756,000 ########## - 4,110,000 4,110,000 100% 268 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 4,283,130 ########## 45,000 5,305,000 4,675,000 88% KIADÁSOK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 1,512,255 2,206,000-931,637 1,274,363 742,639 58% 02 Normatív jutalmak K1102 - - 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 - - 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104-40,322 40,322 40,322 100% 05 Végkielégítés K1105 - - 06 Jubileumi jutalom K1106 - - 07 Béren kívüli juttatások K1107 60,000 60,000 60,000 30,000 50% 08 Ruházati költségtérítés K1108 - - 09 Közlekedési költségtérítés K1109 33,165 60,000-60,000 23,356 39% 10 Egyéb költségtérítések K1110 12,000 - - - 11 Lakhatási támogatások K1111 - - 12 Szociális támogatások K1112 - - 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K1113 79,838 12,000-12,000-0% 14 ebből:biztosítási díjak K1113 - - 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 1,697,258 ########## - 891,315 1,446,685 836,317 58% 16 Választott tisztségviselők juttatásai K121 - - 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 - - 18 Egyéb külső személyi juttatások K123 137,514 35,000 52,914 87,914 87,914 100% 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) K12 137,514 35,000 52,914 87,914 87,914 100% 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 1,834,772 ########## - 838,401 1,534,599 924,231 60% 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) K2 477,235 515,000-169,289 345,711 248,159 72% 22 ebből: szociális hozzájárulási adó K2 426,352 485,000-216,381 268,619 171,067 64% 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 - - 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 - - 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 29,3 19,000 25,281 44,281 44,281 100% 26 ebből: táppénz hozzájárulás K2 - - 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 - - 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 21,540 11,000 21,811 32,811 32,811 100% 15/33.oldal
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 279 280 Szakmai anyagok beszerzése K311 72,028 50,000-50,000 1,260 3% Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 325,759 300,000 20,000 320,000 312,408 98% Árubeszerzés K313 - - Készletbeszerzés (=29+30+31) K31 397,787 350,000 20,000 370,000 313,668 85% Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 132,755 130,000-130,000 69,773 54% Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 31,351 40,000-40,000 9,460 24% Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K32 164,106 170,000-170,000 79,233 47% Közüzemi díjak K331 618,573 700,000-700,000 1,648 62% Vásárolt élelmezés K332 - - Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 - - ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K333 - - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 70,000 100,000-100,000 96,161 96% Közvetített szolgáltatások (>=42) K335 - - ebből: államháztartáson belül K335 - - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 - - Egyéb szolgáltatások (>=45) K337 119,309 500,000-500,000 10,906 2% ebből: biztosítási díjak K337 - - 990 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41++44) K33 807,882 ########## - 1,300,000 538,715 41% Kiküldetések kiadásai K341-30,000-30,000-0% Reklám- és propagandakiadások K342 - - Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34-30,000-30,000-0% Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 403,039 498,000-498,000 230,8 46% Fizetendő általános forgalmi adó K352 - - Kamatkiadások (>=53+54) K353 - - ebből: államháztartáson belül K353 - - ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai K353 - - Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) K354 - - ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K354 - - ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K354 - - ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K354 - - Egyéb dologi kiadások K355 199,557 24,000-24,000 5,000 21% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) K35 602,596 522,000-522,000 235,8 45% Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) K3 1,972,371 ########## 20,000 2,392,000 1,167,459 49% Tartalékok K513-1,032,690 1,032,690 0% Egyéb működési célú kiadások (=141+1+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) K5-1,032,690 1,032,690 0% Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 - - Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K62 - - ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 - - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 - - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 - - 359,795 Részesedések beszerzése K65 - - Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 - - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 - - 97,145 Beruházások (=206+207+209+ +213) K6 - - - - 456,940 Ingatlanok felújítása K71 - - 371,205 Informatikai eszközök felújítása K72 - - Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 - - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 - - 44,605 Felújítások (=215+...+218) K7 - - - - 415,810 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 - (=220+221+232+2+254+256+267+268) 0 Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) K1-K8 4,284,378 ########## 45,000 5,305,000 3,212,599 61% 16/33.oldal
12. sz. melléklet 084031 Civil szervezetek 265 266 267 268 BEVÉTELEK Tény 2017 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 Előző évi maradvány igénybevétele B813 300,000 400,000-206,580 193,420 193,420 Finanszírozási bevételek B8 300,000 400,000-206,580 193,420 193,420 0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 300,000 400,000-206,580 193,420 193,420 0% % 193 194 195 205 280 KIADÁSOK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 300,000 400,000-206,580 193,420-0% (=194+ +203) ebből: egyházi jogi személyek K512 - - ebből: egyéb civil szervezetek K512 300,000 400,000-206,580 193,420-0% Egyéb működési célú kiadások K5 300,000 400,000-206,580 193,420-0% (=141+1+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) Költségvetési kiadások K1-K8 300,000 400,000-206,580 193,420-0% (=20+21+61+140+205+214+219+279) 17/33.oldal
01 02 03 04 05 06 BEVÉTELEK 13.sz. melléklet 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 - - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 - - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 274,800 300,000-190,990 109,010 109,010 100% Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 - - Működési célú központosított ok B115 - - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 - - Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 274,800 300,000-190,990 109,010 109,010 100% 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) B1 274,800 300,000-190,990 109,010 109,010 100% 265 Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 274,800 300,000-190,990 109,010 109,010 100% 266 Előző évi maradvány igénybevétele B813 267 Finanszírozási bevételek B8 - - - - - 268 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 274,800 300,000-190,990 109,010 109,010 100% 44 45 46 61 280 KIADÁSOK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 274,800 300,000-190,990 109,010 0% Egyéb szolgáltatások (>=45) K337 - - ebből: biztosítási díjak K337 - - Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41++44) K33 274,800 300,000-190,990 109,010-0% Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) K3 274,800 300,000-190,990 109,010-0% Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) K1-K8 274,800 300,000-190,990 109,010-0% 18/33.oldal
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 265 266 267 268 BEVÉTELEK 14.sz. melléklet 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Tény 2017 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B15 0 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről (=33+ +42) 261,000 - - - ebből: központi költségvetési szervek B16 - - ebből: központi kezelésű ok B16 0 - ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B16 0 - ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok B16 261000 0 0-0 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B16 0 - ebből: elkülönített állami pénzalapok B16 0 - ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B16 0 - ebből: társulások és költségvetési szerveik B16 0 - ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B16 0 - ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B16 0 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) B1 261,000 - - - - Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 261,000 - - - - Előző évi maradvány igénybevétele B813 250,000 250,000 250,000 100% Finanszírozási bevételek B8-250,000-250,000 250,000 100% BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 261,000 250,000-250,000 250,000 100% % 63 64 65 66 67 68 69 70 71 114 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 280 KIADÁSOK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 Családi támogatások (=64+ +79) K42 261000 250000 0 250000 0 ebből: családi pótlék K42 0 ebből: anyasági támogatás K42 0 ebből: gyermekgondozási segély K42 0 ebből: gyermeknevelési támogatás K42 0 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 0 ebből: életkezdési támogatás K42 0 ebből: otthonteremtési támogatás K42 0 ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi K42 261000 250000 0 250000 támogatások Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+ +139) - - 0 ebből: temetési segély [Szoctv. 46. ] - - ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - - - ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] - - ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] - - ebből: temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} - - ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] - - ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 15 (5) bek.] - - ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás - - - ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) K4 261,000 250,000-250,000-0% Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) K1-K8 261,000 250,000-250,000-0%
15.sz. melléklet 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások BEVÉTELEK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 0-02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0-03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 1708018 22000 0 2,2,000 1264641 52% 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 0-05 Működési célú központosított ok B115 0-06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 0-07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 1,708,018 2,2,000-2,2,000 1,264,641 52% 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) B16 - - - - 33 ebből: központi költségvetési szervek B16 - - 34 ebből: központi kezelésű ok B16 0-35 ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B16 0-36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok B16 0-37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B16 0-38 ebből: elkülönített állami pénzalapok B16 0-39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B16 0-40 ebből: társulások és költségvetési szerveik B16 0-41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B16 0-42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B16 0 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) B1 1,708,018 2,2,000-2,2,000 1,264,641 52% 265 Költségvetési bevételek (=+79+177+207+216+240+264) B1-B7 1,708,018 2,2,000-2,2,000 1,264,641 52% 266 Előző évi maradvány igénybevétele B813 267 Finanszírozási bevételek B8 - - - - - 268 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 1,708,018 2,2,000-2,2,000 1,264,641 52% 280 KIADÁSOK 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 1 114 Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+ +139) 1,708,018 1,200,000-1,200,000 189,200 16% 131 ebből: temetési segély [Szoctv. 46. ] 50,000 100,000-100,000-0% 132 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 575,700 400,000-400,000-0% 138 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás 282,000 200,000-200,000 189,200 95% 139 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás 800,318 500,000-500,000-0% 140 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) K4 1,708,018 1,200,000-1,200,000 189,200 16% 204 Tartalékok K513 1,232,000 1,232,000 0% 205 Egyéb működési célú kiadások (=141+1+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) K5 1,232,000-1,232,000 0% Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) K1-K8 1,708,018 2,2,000-2,2,000 189,200 8% 20/33.oldal