Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2015.

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2015.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A DZ E É F G GY H I 1. Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított Telje-sítés % 2. Személyi juttatások K1 101 795 109 623 106 090 97 16 057 19 551 18 159 93 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 29 265 31 806 31 253 98 4 400 5 745 4 707 82 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 55 663 57 699 51 605 89 34 667 34 038 27 025 79 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 6. Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0 0 0 0 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 8. Támogatásértékű működési kiadások 9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 11. Elvonások és befizetések 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 0 0 0 0 0 0 13. általános tartalék 14. céltartalék 15. Intézményi beruházások K6 2 706 2 306 911 40 0 280 58 21 16. Felújítások K7 17. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 18. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 19. Befektetési célú részesedések vásárlása 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 21. előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 23. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 24. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 25. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 26. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 189 429 201 434 189 859 94 55 124 59 614 49 949 84 27. Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9 28. 29. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 189 429 201 434 189 859 94 55 124 59 614 49 949 84 30. Intézményi létszám adatok 44 44 44 6 6 6 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 1. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2015.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Városgondnokság Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal J K L M N NY O Ö P G R S SZ Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Személyi juttatások K1 51 604 69 501 68 854 99 31 718 35 016 28 814 82 115 420 119 264 115 053 96 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 13 231 18 165 17 885 98 8 157 8 972 7 713 86 32 127 32 772 32 489 99 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 119 827 130 871 130 096 99 122 440 230 123 225 243 98 47 771 49 271 44 394 90 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 15 000 13 407 12 408 93 3 913 3 750 2 589 69 Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0 23 870 79 619 77 557 97 0 0 0 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 537 607 547 150 535 993 98 Támogatásértékű működési kiadások 8 700 9 155 8 474 93 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 000 8 000 100 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 14 670 44 962 43 581 97 Elvonások és befizetések 500 17 502 17 502 100 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 0 0 0 68 666 43 858 0 0 0 0 általános tartalék 11 000 19 635 céltartalék 57 666 24 223 Intézményi beruházások K6 2 470 6 308 4 850 77 467 003 479 813 439 663 92 5 271 6 161 5 868 95 Felújítások K7 0 2 772 486 18 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 5 000 13 160 5 797 44 0 0 0 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 10 447 13 375 11 629 87 Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 8 660 3 497 40 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 4 500 2 300 51 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: 187 132 224 845 221 685 99 741 854 906 740 797 681 88 204 502 211 218 200 393 95 Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9 9 811 25 676 14 652 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 187 132 224 845 221 685 99 751 665 932 416 812 333 87 204 502 211 218 200 393 95 Intézményi létszám adatok 56 56 42 3 3 3 32 32 31 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 2. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2015.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Személyi juttatások K1 15 180 16 730 16 726 100 316 594 352 955 336 970 95 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 4 099 5 220 5 217 100 87 180 97 460 94 047 96 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 4 300 4 150 4 135 100 380 368 502 002 478 363 95 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 18 913 17 157 14 997 Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0 23 870 79 619 77 557 97 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 537 607 547 150 535 993 98 Támogatásértékű működési kiadások 8 700 9 155 8 474 93 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 8 000 8 000 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 14 670 44 962 43 581 97 Elvonások és befizetések 500 17 502 17 502 100 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 68 666 43 858 0 általános tartalék 11 000 19 635 0 céltartalék 57 666 24 223 0 Intézményi beruházások K6 477 450 494 868 451 350 91 Felújítások K7 0 2 772 486 18 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 5 000 13 160 5 797 44 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 10 447 13 375 11 629 87 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 8 660 3 497 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 4 500 2 300 51 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23 579 26 100 26 078 100 1 378 041 1 603 851 1 459 567 91 Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9 9 811 25 676 14 652 57 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 23 579 26 100 26 078 100 1 387 852 1 629 527 1 474 219 90 Intézményi létszám adatok 5 5 5 141,0 141,0 126,0 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 3. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2015.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A DZ E É F G GY H I 1. Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek összesen B4 18 132 18 132 16 612 92 3 650 3 650 3 944 108 4. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 5. Helyi adók B3 6. 7. Pótlékok, bírságok B3 8. Átengedett központi adók B3 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 10. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 11. Önkormányzat költségvetési támogatása B1 12. Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési 13. Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1 9 926 11 867 11 745 14. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 168 591 179 031 176 415 99 41 548 37 871 34 023 90 15. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 706 2 306 911 40 16. Felhalmozási célú saját bevételek B5 17. Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 18. Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 20. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7 22. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 18 132 18 132 16 612 92 13 576 15 517 15 689 101 24. Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8 1 965 1 965 100 6 226 6 226 100 25. Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) 26. 26. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 18 132 20 097 18 577 92 13 576 21 743 21 915 101 28. Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -171 297-183 302-173 247-41 548-44 097-34 260 29. Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 30. Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) -171 297-181 337-171 282-41 548-37 871-28 034 31. Pénzeszköz december 31. 2 597 2 531 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 4. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2015.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Városgondnokság Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal J K L M N NY O Ö P G R S SZ Eredeti Módosított % Megnevezés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen B4 55 790 63 802 69 820 109 74 269 76 092 79 642 105 635 1 525 2 513 165 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 320 Helyi adók B3 377 000 378 553 420 599 111 ### Pótlékok, bírságok B3 4 000 4 000 2 454 61 Átengedett központi adók B3 16 000 16 000 16 081 101 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása B1 300 170 333 685 333 685 100 Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési 2 017 2 017 100 Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1 18 921 18 921 17 431 128 573 127 092 99 320 320 100 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 128 872 132 282 132 197 100 198 596 197 966 193 358 98 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 470 4 908 4 850 99 5 271 6 161 5 868 95 Felhalmozási célú saját bevételek 25 470 25 470 25 267 99 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 440 967 423 486 410 619 97 Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási Eredeti Módosított Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 26 412 24 395 25 590 105 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 55 790 82 723 88 741 107 1 281 719 1 412 271 1 443 366 102 635 1 845 2 833 154 Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek 100 vállalkozási maradványának igénybevétele 4 932 4 932 18 000 64 805 64 805 5 246 5 246 15 865 15 865 % Eredeti Módosított % BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 55 790 87 655 93 673 107 1 299 719 1 492 941 1 524 036 102 635 7 091 8 079 114 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -131 342-142 122-132 944-203 867-209 373-197 560 Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 539 865 505 531 645 685 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) -131 342-137 190-128 012 557 865 570 336 711 703-203 867-204 127-192 314 Pénzeszköz december 31. 5 945 143 307 4 465 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 5. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2015.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Közhatalmi bevételek 0 0 0 Intézményi működési bevételek összesen B4 - - - 152 476 163 201 172 531 106 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 0 0 320 Helyi adók B3 377 000 378 553 420 599 111 0 0 0 Pótlékok, bírságok B3 4 000 4 000 2 454 61 Átengedett központi adók B3 16 000 16 000 16 081 101 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 Önkormányzat költségvetési támogatása B1 300 170 333 685 333 685 100 Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési 0 2 017 2 017 Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1 27 357 159 681 158 078 99 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 537 607 547 150 535 993 98 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 10 447 13 375 11 629 87 Felhalmozási célú saját bevételek 25 470 25 470 25 267 99 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 440 967 423 486 410 619 97 Felhalmozási célú kamatbevétel 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 0 0 0 Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 0 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 26 412 24 395 25 590 105 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 369 852 1 530 488 1 567 241 102 Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 18 000 83 174 83 174 100 Finanszírozási bevételek 0 15 865 15 865 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 387 852 1 629 527 1 666 280 102 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -548 054-578 894-538 011 Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 539 865 505 531 645 685 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) 9 811 9 811 192 061 Pénzeszköz december 31. 0 0 158 845 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 6. oldal

7 ezer Ft-ban Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási sor Beruházások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság 1. A B C D E F G H I J EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 2. 3. 4. 5. 228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 építés,felújítás 228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 eszközbeszerzés Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése Fűzfőgyártelep felszini csap.víz. Pályáz.vízjogi létesítési engedély Fűzfőfűrdő + Tobruk felszini csap.víz.elvi vízjogi engedély 6. Parti sétány és ökopark kiviteli tervek 7. Ingatlan vásárlás Nitrokémiától, kilövőstég, kerékpárút rész, 8. déli átemelő áfával Közvilágítás bővítés több utcában 9. 1498/319-hrsz-u ing. Megvásárlása Nitrokémia Zrt-től 10. (kerékpárút) 273/2014. (11. 18.) Kt. Határozat az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola számítógépes 11. eszközparkjának fejlesztésére 12. Csillagvizsgáló Árnyékoló 13. Fövenystrand mederkotrása 14. Tobruk strand mederkotrása 15. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, kisértékű tárgyieszköz 2 706 2 306 911 280 58 2 470 2 544 1 086 16. KDOP-2.1.1/D-12-2012 Kerékpárút építése (Litér-B.fűzfő- Szentkirályszabadja) B.fűzfő település beruházása 125/2015.(05.28.)Kt.határozat gazdaságfejlesztési program 17. 18. 124/2015.(05.28.) városfejlesztési forrástérkép, pályázati menetrend Településrendezési terv módosítása 19. 20. 217/2015.(08.18.) Kt.határozat erdő telepítés Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 7

8 21. 92/2015(04.21) kt.településfejlesztési koncepció 22. 251/2015(10.20.)Kt.hat orvosi rendelő engedélyezési tervek 23. Nike körút felújítási tervek 24. Kerékpárút hálózat fejlesztési terv 129/2015.(05.28.)Kt.hat. Városháza tetőszigetelés 25. engedélyezési és kivitelitervek 273/2015.(11.17.)Kt.hat. Jókai Park térkövezés 26. 27. Föveny strand járda építés 28. Strandok eszköz beszerzés(kandelláber) 3 764 3 764 29. 258/2015.(11.17.)Kt.határozat ingatlan vásárlás 30. 257/2015.(11.17.)Kt.hat.Kerékpár őt kiviteli tervek Kalóz közig 31. 259/2005.(11.17.) Csónakház engedélyezési tervek 570 e, Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza 32. József Attila, Gyári utca tervek 33. 34. 259/2005.(11.17.)ökoház engedélyezési tervek 770 e 35. Összesen: 2 706 2 306 911 0 280 58 2 470 6 308 4 850 36. Felújítások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság 37. Védönői szolgálat felújítása 273/2015.(11.17.)Kt.hat. Fövenyfürdő járda felújítás 38. 39. Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 8

9 i kiadásai költségvetési szervenként 2015. 3.melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Beruházások Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN K L M N P Q R S T Z EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 építés,felújítás 228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 eszközbeszerzés Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése 424 536 331 941 325 748 424 536 331 941 325 748 483 483 483 483 483 483 1 500 852 127 1 500 852 127 Fűzfőgyártelep felszini csap.víz. Pályáz.vízjogi létesítési engedély 5 715 5 715 1 905 5 715 5 715 1 905 Fűzfőfűrdő + Tobruk felszini csap.víz.elvi vízjogi engedély 2 540 2 540 762 2 540 2 540 762 Parti sétány és ökopark kiviteli tervek 5 200 5 200 1 100 5 200 5 200 1 100 Ingatlan vásárlás Nitrokémiától, kilövőstég, kerékpárút rész, déli átemelő áfával 9 842 9 842 4 492 9 842 9 842 4 492 Közvilágítás bővítés több utcában 3 851 4 070 4 070 3 851 4 070 4 070 1498/319-hrsz-u ing. Megvásárlása Nitrokémia Zrt-től (kerékpárút) 904 904 712 904 904 712 273/2014. (11. 18.) Kt. Határozat az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola számítógépes eszközparkjának fejlesztésére 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Csillagvizsgáló Árnyékoló 837 837 837 837 0 Fövenystrand mederkotrása 4 000 4 000 3 906 4 000 4 000 3 906 Tobruk strand mederkotrása 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Informatikai és egyéb tárgyi eszköz 571 1 741 1 741 5 271 6 161 5 868 11 018 13 032 9 664 KDOP-2.1.1/D-12-2012 Kerékpárút építése (Litér-B.fűzfő- Szentkirályszabadja) B.fűzfő település beruházása 65 582 65 582 0 65 582 65 582 125/2015.(05.28.)Kt.határozat gazdaságfejlesztési program 6 350 6 350 0 6 350 6 350 124/2015.(05.28.) városfejlesztési forrástérkép, pályázati menetrend 6 350 6 350 0 6 350 6 350 Településrendezési terv módosítása 1 500 1 500 0 1 500 1 500 217/2015.(08.18.) Kt.határozat erdő telepítés 2 846 0 2 846 0 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 9

10 92/2015(04.21) kt.településfejlesztési koncepció 4 166 0 4 166 0 251/2015(10.20.)Kt.hat orvosi rendelő engedélyezési tervek 457 0 457 0 Nike körút felújítási tervek 200 200 0 200 200 Kerékpárút hálózat fejlesztési terv 305 305 0 305 305 129/2015.(05.28.)Kt.hat. Városháza tetőszigetelés engedélyezési és kivitelitervek 712 712 0 712 712 273/2015.(11.17.)Kt.hat. Jókai Park térkövezés 1 742 1 742 0 1 742 1 742 Föveny strand járda építés 6 058 6 058 0 6 058 6 058 Strandok eszköz beszerzés(kandelláber) 0 3 764 3 764 258/2015.(11.17.)Kt.határozat ingatlan vásárlás 2 580 0 2 580 0 257/2015.(11.17.)Kt.hat.Kerékpár út kiviteli tervek Kalóz közig 5 320 0 5 320 0 259/2005.(11.17.) Csónakház engedélyezési tervek 570 e, 724 0 724 0 Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza József Attila, Gyári utca tervek 1 524 1 524 0 318 318 0 318 259/2005.(11.17.)ökoház engedélyezési tervek 770 e 978 0 978 0 Összesen: 467 003 479 813 439 663 5 271 6 161 5 868 477 450 494 868 451 032 Felújítások Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN Védönői szolgálat felújítása 486 486 0 486 486 273/2015.(11.17.)Kt.hat. Fövenyfürdő járda felújítás 2 286 0 2 286 0 Összesen: 0 2 772 486 0 0 0 0 2 772 486 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 10

sor Önkormányzat helyi adóbevételei 2015. év 4. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Eredeti Módosított Helyi adóbevételek %- a A B C D E 1. Építményadó 142 000 142 000 137 928 97 2. Telekadó 55 000 55 000 54 828 100 3. Vállalkozók kommunális adója 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 000 5 000 6 317 126 6. Idegenforgalmi adó épület után 7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 175 000 176 553 221 353 125 8. Talajterhelési díj 173 9. Helyi adók összesen: 377 000 378 553 420 599 111 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet

Önkormányzat tartalékai 2015. év 5.melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban sor Tartalékok Eredeti Módosított A B C 1. Céltartalékok 2. felhalmozási célú 49 866 24 223 3. Környezetvédelmi Alap 500 5. Útalap 8 000 6. Pályázat előkészítésekre tartalék 24 366 15 723 7. Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra 8 500 8 500 8. ÁSZ javaslat alapján 8 500 9. működési célú 7 800 0 10. Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete 800 11. Szervezetek támogatása 5 000 12. Tartalék hangulatjavító int. 2 000 13. Céltartalék összesen: 57 666 24 223 14. Általános tartalékok 15. 2014. évi maradvány (tecnikai) 19 578 16. működési célú 11 000 57 17. Általános tartalék összesen: 11 000 19 635 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet

Támogatások, átadott pénzeszközök 2015. 6. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Eredeti Módosított Szervezet megnevezése A B C D E 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása 450 450 %-a 2. Egyházak támogatása Református Egyház 600 200 200 100 3. Katolikus egyház 400 400 4. FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása 6 000 6 000 100 5. Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) 610 915 915 100 6. Balatonalmádi Rendőrkapitányság 400 400 0 7. Domina és társa BT. működési költségek támogatása 674 1 011 1 011 100 8. Domina és társa BT. Iskola egészségügy 197 254 233 92 9. Központi orvosi ügyelet támogatása 2 225 2 283 2 283 100 10. ÖBÖL TV KFT. 2 000 2 000 2 000 100 11. Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) 1 860 1 860 1 006 54 Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület 12. 4 000 4 000 4 000 100 Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra 13. 1 500 1 991 1 991 100 Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra 14. 2 700 2 616 2 616 100 Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás 15. feladatellátásra 2 100 1 817 1 817 100 Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás 16. feladatellátásra 900 1 231 1 230 100 Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés 17. 3 154 3 304 3 062 93 18. Lakossági víz és csat.szolgálat támogatása VÁCISZ/ B.fűzfői Balaton Nyugdíjas klub hagyományőrző szüreti 19. mulatság leb. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 16 913 16 913 100 100 100 100 VÁCISZ rendezvények lebonyolítása fűzfői körtúra 150 150 100 VÁCISZ/ Balaton Dalkör szomszédolás rendezvény 150 150 100 VÁCISZ/ Csebszaltó Nyugdíjas Klub XV. Szüreti felvonulás 100 100 100 VÁCISZ/ Jókai Közszintér kézműves klub 50 50 100 VÁCISZ/Gyártelepi Nyugdíjas klub Szentivánéji mulatságok 50 50 100 Vendégváró és Gasztronómiai Egy. VIII.Gombócfeszt. 650 650 100 Mozgássérültek Egyesülete B.fűzfői Körzet rendezvények bonyolítása 130 130 100 Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület szolgálati gépjárművek javításához 500 500 100 Nitrokémiai Véradó Egyesület 110 110 100 BLTE/ Irinyi Iskola 150 100 67 BLTE/ Fűzfő Fürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre 100 100 100 BLTE III. B.fűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó leb. 350 350 100 BLTE/ Nosztalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése 50 50 100 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 13

Támogatások, átadott pénzeszközök 2015. 33. BLTE/ B.fűzfő Város Vegyeskara fellépő egyenruha 150 150 100 34. VÁCISZ rendezvények lebonyolítása 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. BLTE/ Egyházzenei Hosszúhétvége Civil szerveződés rendezvényére 350 350 100 50 50 100 Fűzfői Atlétikai Klub sporttevékenység feltételeinek biztosításához 965 965 100 Fűzfői Atlétikai Klub sporttevékenység feltételeinek biztosításához 1 000 1 000 100 Balatonfűzfő Szörf Klub Beach Fesztivál Szörf Kupa verseny 350 350 100 Balatonfűzfői Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása 250 250 100 Balatonfűzfői Városvédő Fürdőegyesület verseny lebonyolítása 100 100 100 Balaton Vizilabda Klub bajnokság lebonyolítása 210 210 100 Alapítványi támogatás pályázati költségekre 130 96 74 Alapítványi támogatás pályázati költségekre polgármesteri keret 45 35 78 2014. évről elmaradt támogatás 46 46 100 2014. évről elmaradt kiutalás csatorna haszn.támogatása 186 186 100 Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: Városi stadion részleges felújítására FAK önrész átadása 23 370 54 117 52 055 96 6 000 2 997 50 260/2015.(11.17.) Kt.határozat Viztec Zrt. Körny.védelmi beruházás támogatása 2160e 2 160 0 Közvilágítási beruházás megvalósítás vállalkozói támogatás 500 500 100 50. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 0 8 660 3 497 40 51. Mindösszesen: 23 370 62 777 55 552 88 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 14

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) 7. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Rovatszám Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 0 0 0 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 0 0 0 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 0 0 0 cukorbetegek támogatása K44 0 0 0 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K44 3 000 3 000 0 0 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] K44 0 0 0 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 3 000 0 0 0 0 0 3 000 0 0 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 2 394 1 430 1 086 2 394 1 430 1 086 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 0 0 0 2 394 1 430 1 086 2 394 1 430 1 086 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 0 0 0 lakbértámogatás K46 0 0 0 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 63 14 672 1 285 1 012 672 1 348 1 026 adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 0 0 0 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 0 0 0 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. K46 55/A. (3) bek.] 0 0 0 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0 63 14 672 1 285 1 012 672 1 348 1 026 állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 0 0 0 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 0 0 0 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 0 0 0 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 200 847 1 035 491 847 1 235 491 átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K48 4 000 6 756 6 630 4 000 6 756 6 630 temetési segély [Szoctv. 46. ] K48 0 0 0 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 800 3 729 3 621 800 3 729 3 621 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 0 0 0 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 0 0 0 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K48 500 500 450 500 500 450 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 300 300 300 300 0 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] K48 0 0 0 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 6 400 1 859 1 693 6 400 1 859 1 693 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott K48 természetbeni ellátás 0 0 0 Egyéb nem intézményi ellátások K48 12 000 13 344 12 394 847 1 035 491 12 847 14 379 12 885 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 15 000 13 407 12 408 3 913 3 750 2 589 18 913 17 157 14 997

ezer Ft-ban Kiadások Eredeti Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2015. év 8. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Módosított %-a Bevételek Eredeti Módosított %-a 1. A B C D E F G H I J 2. Személyi juttatások 316 594 352 955 336 970 95 Közhatalmi bevételek 0 0 0 #### 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 87 180 97 460 94 047 96 Intézményi működési bevételek összesen 152 476 163 201 172 531 106 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 380 368 502 002 478 363 95 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 0 0 320 #### 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 913 17 157 14 997 87 Helyi adók 377 000 378 553 420 599 111 6. Egyéb működési célú kiadások 23 870 79 619 77 557 97 0 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 537 607 547 150 535 993 98 Pótlékok, bírságok 4 000 4 000 2 454 61 Átengedett központi adók 8. támogatásértékű működési kiadások 8 700 9 155 8 474 93 16 000 16 000 16 081 101 9. Működési célú visszatérítendő támogatások, Önkormányzatok sajátos működési bevételei kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 8 000 8 000 100 0 0 0 #### 10. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson Önkormányzat költségvetési támogatása kívülre 14 670 44 962 43 581 97 300 170 333 685 333 685 100 11. Elvonások és befizetések 500 17 502 17 502 100 Működési célú kölcsön visszatérülése 0 2 017 2 017 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 18 800 19 635 0 Támogatásértékű működési bevételek 27 357 159 681 158 078 99 13. általános tartalék 11 000 19 635 0 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 537 607 547 150 535 993 98 14. céltartalék 7 800 0 0 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 17. 18. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 19. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 845 725 1 068 828 1 001 934 94 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 877 003 1 057 137 1 105 765 105 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 16

20. megnevezés Eredeti Módosított %-a megnevezés Eredeti Módosított 21. Intézményi beruházások 477 450 494 868 451 350 91 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 22. Felújítások 0 2 772 486 18 Önkormányzat költségvetési támogatása 23. Kormányzati beruházások Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 10 447 13 375 11 629 87 24. Lakástámogatás Felhalmozási célú saját bevételek 25 470 25 470 25 267 99 25. Lakásépítés Támogatásértékű felhalmozási bevételek 440 967 423 486 410 619 97 26. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 13 160 5 797 44 Felhalmozási célú kamatbevétel 0 0 0 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 27. folyósított felhalmozási támogatás 10 447 13 375 11 629 87 államháztartáson kívülről 0 0 0 28. befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási célú állami támogatás 0 0 0 29. támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 26 412 24 395 25 590 105 30. felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) 0 0 0 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 31. felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 8 660 3 497 40 32. 33. 34. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 4 500 2 300 51 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 35. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 49 866 24 223 0 36. általános tartalék 37. céltartalék 49 866 24 223 0 38. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 532 316 535 023 457 633 86 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 492 849 473 351 461 476 97 39. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 378 041 1 603 851 1 459 567 91 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 369 852 1 530 488 1 567 241 102 40. Finanszírozási kiadások 9 811 25 676 14 652 57 Finanszírozási bevételek 0 15 865 15 865 41. likvidhitel visszafizetése (müködési célú) működési célú állami támogatás előleg 0 0 0 42. Állami támogatás előleg 9 811 25 676 14 652 57 felhalmozási célú 43. Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 18 000 83 174 83 174 100 44. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 387 852 1 629 527 1 474 219 90 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 387 852 1 629 527 1 666 280 102 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK 45. ÖSSZESEN (-) ) -18 000-99 039 93 022 46. 47. Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) 0 0 192 061 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 17

9. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2015. december 31-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1. I. Belföldi hitelezők A B C D E F G 8=(4+ +7) H 9=(3+8) 2. 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 3. 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 11023 11 023 4. 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 5. 4. Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, müködési hitel) 6. 5. TB alapokkal szembeni tartozás 7. 6. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 8. 7. Szállítói tartozás 9452 9 452 9. 8. Egyéb adósság(túlfizetés, stb.) 22883 22 883 10. Belföldi összesen: 43 358 43 358 11. II. Külföldi hitelezők 12. 1. Külföldi szállítók 13. 2. Egyéb adósság 14. Külföldi összesen: 15. Adósságállomány mindösszesen: 43 358 43 358 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet 18

10/a. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi maradványa A B 1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 567 241 2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 459 566 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 107 675 4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 646 661 5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 562 275 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 84 386 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 192 061 8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15. C) Összes maradvány (=A+B) 192 061 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 168 051 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 24 010 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet

10/b. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi maradványa A B 1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 833 2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 200 393 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -197 560 4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 204 472 5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 204 472 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 6 912 8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15. C) Összes maradvány (=A+B) 6 912 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 6 912 maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet

10/c. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat intézmények nélkül 2015. évi maradványa A B 1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 443 366 2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 797 680 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 645 686 4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 80 670 5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 562 275 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) -481 605 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 164 081 8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15. C) Összes maradvány (=A+B) 164 081 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 140 071 maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 24 010 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet

10/d. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Óvoda 2015. évi pénzmaradványa A B 1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 16 612 2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 189 859 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -173 247 4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 179 291 5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 179 291 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 6 044 8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15. C) Összes maradvány (=A+B) 6 044 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6 044 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet

10/e. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Művelődés Ház és Könyvtár 2015. évi pénzmaradványa A B 1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 15 689 2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 49 949 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -34 260 4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 40 249 5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 40 249 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 5 989 8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15. C) Összes maradvány (=A+B) 5 989 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 5 989 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet

10/f. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Városgondnokság 2015. évi pénzmaradványa A B 1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 88 741 2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 221 685 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -132 944 4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 141 979 5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 141 979 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 9 035 8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15. C) Összes maradvány (=A+B) 9 035 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 9 035 maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet

11. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez A 2015. évi maradvány felhasználása (ezer forintban) A B 1. Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen 164 081 2. A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi maradványa 27 980 3. 2015. évi maradvány összesen 192 061 4. KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa 27 980 5. Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 140 071 6. Szabad maradvány összesen 24 010 Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet

VAGYONKIMUTATÁS 2015. Bruttó értékben e.-ft-ban Sor- Megnevezés Db Forgalom képtelen 12.melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Korlátozottan forgalom képes Üzleti Egyéb Tárgyi időszak összesen szám B C D E F G ESZKÖZÖK 0 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 36 10 773 10 773 02 A/I/2 Szellemi termékek 79 163 974 163 974 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 115 0 174 747 0 0 174 747 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 578 7 043 858 1 390 772 1 327 195 9 761 825 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 436 163 637 163 637 07 A/II/3 Tenyészállatok 0 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 334 702 334 702 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 1014 7 043 858 1 554 409 1 327 195 334 702 10 260 164 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 3 510 3 510 12 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 3 510 3 510 13 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 14 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 15 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 0 16 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 1129 7 043 858 1 732 666 1 327 195 334 702 10 438 421 17 C/I Hosszú lejáratú betétek 0 18 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek k 1 461 1 461 19 C/III Forintszámlák 157 383 157 383 12 vagyon 26

20 C/IV Devizaszámlák 0 21 C/V Idegen pénzeszközök 0 22 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 158 844 158 844 23 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 34 238 34 238 24 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 22 522 22 522 25 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés 18 536 ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 18 536 26 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 27 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 3 986 3 986 28 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 1 517 (=D/I/5a+ +D/I/5e) 1 517 29 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 1 517 1 517 30 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 30 30 31 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 32 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 1 832 1 832 33 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 1 832 1 832 34 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 60 139 60 139 35 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) 3 560 3 560 36 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 3 560 3 560 37 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 14 000 14 000 38 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 14 000 14 000 39 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 84 772 84 772 40 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 84 772 84 772 41 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 102 332 102 332 42 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 7 828 7 828 43 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 765 765 44 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1 780 1 780 45 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 5 283 5 283 46 D/III/4 Forgótőke elszámolása 190 190 47 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 8 018 8 018 48 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 170 489 170 489 49 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 1 255 1 255 50 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 3 360 3 360 51 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 4 615 4 615 52 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 565 565 53 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 565 565 54 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 129 7 043 858 1 732 666 1 327 195 669 215 10 772 934 55 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 9 801 329 9 801 329 56 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 23 377 23 377 57 G/IV Felhalmozott eredmény -1 265 325-1 265 325 12 vagyon 27

58 G/VI Mérleg szerinti eredmény 299 078 299 078 59 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 8 858 459 8 858 459 60 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 29 640 29 640 61 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 8 304 8 304 62 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 2 314 2 314 63 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 114 114 64 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7 024 #HIV! 65 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9i) 11 023 11 023 66 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 58 419 58 419 67 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 22 744 22 744 68 H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban 0 69 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 22 744 22 744 70 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 139 139 71 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 0 72 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 22 883 22 883 73 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 81 302 81 302 74 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 47 395 47 395 75 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 47 395 47 395 76 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 8 987 156 8 987 156 12 vagyon 28

Rend. 2016-7. 2015. zárszámadás melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: "Öböl program" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfűzfőn Támogatás mérték : 100% TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018 Ezer forintban! Források 2012 2013 2014 2015 Összesen A. B. C. D. E. F. 1. Saját erő 0 2. - saját erőből központi támogatás 0 3. EU-s forrás 12 565 1 950 3 027 17 542 4. Társfinanszírozás 0 5. Hitel 0 6. Egyéb forrás 0 7. 0 8. Források összesen: 0 12 565 1 950 3 027 17 542 9. 13/a. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez 10. Kiadások, költségek 2012 2013 2014 2015 Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment 783 5 790 6 573 12. Projektmenedzsment segítő szolgáltatás 0 13. Építés, felújítás 0 14. Eszközbeszerzés 1 411 62 1 473 15. Szolgáltatások igénybe vétele 500 1 812 3 272 5 584 16. Szakmai szolgáltatás 726 726 17. Áfa ráfordítás 263 263 18. Anyag költségek 2 334 589 2 923 19. Rendkívüli tartalék 0 20. Összesen: 500 7 066 9 976 0 17 542