MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ

MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ 1.melléklet 1/a.melléklet 1/b.melléklet 1/c.melléklet 1/e.melléklet 1/f.melléklet 2.melléklet 3.melléklet 4.melléklet 5.melléklet 6.melléklet 7.melléklet 8.melléklet 8/1.melléklet 9.melléklet 10.melléklet 11.melléklet 12.melléklet 12/1.melléklet 12/2.melléklet 12/3.melléklet 12/4.melléklet 12/5.melléklet 12/6.melléklet 12/7.melléklet 12/8.melléklet 12/9.melléklet 13.melléklet 14.melléklet 15.melléklet 16.melléklet 17.melléklet 18.melléklet 19.melléklet 20.melléklet 21.melléklet 22.melléklet 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS LAKÁSELADÁSI ALAP MÉRLEGE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP MÉRLEGE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2017. ÉVI FELADATAIHOZ ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS RÉSZLETEZÉSE 2017. ÉVI HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2017. ÉVI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA 2017. ÉVI LÉTSZÁMKERET 2017. ÉVBEN A FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAI 2017. ÉVI, TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK ÉVES BONTÁSA 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSOK CÉLONKÉNTI ÉS BERUHÁZÁSOK FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁS SZÖVEGES INDOKOLÁSA 2017. ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEG 2017. ÉVI INGATLANVAGYON 2017. ÉVI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSEK 2017. ÉVI HITELFEDEZETEK, JELZÁLOGGAL TERHELT INGATLANOK 2017. ÉVI BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK ÁLLOMÁNYA 2017. ÉVI, MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKÖN KÍVÜLI VAGYONKIMUTATÁS 2017. ÉVI "0"ra LEIRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA 2017. ÉVI KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK 2017. ÉVI INGATLANVAGYON VAGYONKATASZTERREL VALÓ EGYEZŐSÉGE 2017. ÉVI PÉNZÜGYI, VAGYONI HELYZETET JELLEMZŐ MUTATÓK 2017. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁS BEVÉTELEI 2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI EGYÉB FELADATOK 2017. ÉVI VERSENYSPORT TÁMOGATÁSA 2017. ÉVI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2017. ÉVI SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉSI FELADATOK ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ÉVENKÉNTI ALAKULÁSA, 2017. ÉV ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MARADVÁNYA 2017. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 1. melléklet Megnevezés B E V É T E L E K Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Változás Változás Teljesítés (teljesítés mód. előirányzat (teljesítés mód. ei.) 2017.12.31 Megnevezés előirányzat ei.) 2017.12.31 K I A D Á S O K I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. KIADÁSOK Intézményi működési bevételek 108 128 614 158 834 423 20 398 406 138 436 017 1.Személyi juttatások 1 098 065 490 1 190 224 093 192 430 743 997 793 350 a./ Működési bevételek 86 139 648 122 980 854 13 691 622 109 289 232 2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 190 420 259 226 307 109 37 010 060 189 297 049 b./ Tulajdonosi bevételek 21 988 966 35 853 569 6 706 784 29 146 785 3.Dologi kiadások 599 590 777 843 617 755 149 258 562 694 359 193 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 49 686 600 54 459 729 23 011 794 31 447 935 II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 6 000 000 7 605 827 7 605 827 5.Egyéb működési célú kiadások 159 195 878 230 174 235 25 640 493 204 533 742 a./ ebből Működési tartalék 1 069 200 378 648 378 648 III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 338 580 000 351 619 080 27 493 361 324 125 719 b./ Felhalmozási tartalék 10 309 448 a./ Helyi adók 310 900 000 313 044 614 19 692 714 293 351 900 b./ Gépjárműadó 21 600 000 27 384 413 4 130 176 23 254 237 6. Beruházási kiadások 57 802 787 954 017 607 896 411 152 57 606 455 c./ Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek 6 080 000 11 190 053 3 670 471 7 519 582 7. Felújítási feladatok 35 455 694 331 687 578 299 830 528 31 857 050 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 217 838 508 5 217 330 IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON (ÁH) BELÜLRŐL 1 580 783 484 3 130 360 423 8 942 041 3 121 418 382 ebből felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre 5 217 838 508 5 217 330 Működési c.támogatások ÁHn belülről 1 550 704 332 1 938 136 931 8 942 041 1 929 194 890 egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre 1.A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog. 797 817 018 834 359 820 834 359 820 2.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. 77 002 976 77 002 976 3.Elszámolásból származó bevételek 4.Egyéb támogatások ÁHn belülről 752 887 314 1 026 774 135 8 942 041 1 017 832 094 ebből OEPtől átvett pénzeszköz 47 125 000 47 188 700 47 188 700 Felhalmozási c.támogatások ÁHn belülről 30 079 152 1 192 223 492 1 192 223 492 1.A helyi önk.által felhasználhat központosított előirányzatok 5 061 531 5 061 531 2.Vis maior támogatás 3.Egyéb támogatások ÁHn belülről 30 079 152 1 187 161 961 1 187 161 961 ebből OEPtől átvett pénzeszköz V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 30 908 446 35 292 039 8 426 756 26 865 283 1.Immateriális javak értékesítése 2.Ingatlanok értékesítése 30 908 446 35 292 039 8 426 756 26 865 283 3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4.Részesedés értékesítése VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 6 800 000 27 039 888 21 468 684 5 571 204 1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése 6 800 000 27 039 888 21 468 684 5 571 204 2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+.+VI.) 2 071 200 544 3 710 751 680 86 729 248 3 624 022 432 I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+..+8.) 2 190 217 485 3 835 705 944 1 623 593 840 2 212 112 104 VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK KIADÁSOK) 119 016 941 124 954 264 1 536 864 592 1 411 910 328 VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 1.Működési célú hitel 40 595 494 40 595 494 1.Adósságszolgálat működési célú tőketörlesztés 55 297 747 14 702 253 40 595 494 2.Felhalmozási célú hitel 2.Adósságszolgálat felhalmozási célú tőketörlesztés 14 667 000 14 664 000 14 664 000 3.Értékpapirok bevételei 3.Értékpapirok beváltása, vásárlása a./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés a./ Működési célú értékpapír beváltás, vásárlás b./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés b./ Felhalmozási célú értékpapír beváltás, vásárlás 4.Pénzforgalom nélküli bevételek 137 138 117 152 726 353 152 726 353 4.Irányító szervi támogatás folyósítása 758 161 104 784 515 945 784 515 945 a./ Működési célú 111 731 806 127 320 042 127 320 042 a./ Működési célú 755 795 230 777 455 469 195 383 777 260 086 b./ Felhalmozási célú 25 406 311 25 406 311 25 406 311 b./ Felhalmozási célú 2 365 874 7 060 476 195 383 7 255 859 5.Irányító szervi támogatás 758 161 104 784 515 945 784 515 945 5.Pénzügyi lízing tőketörlesztés a./ Működési célú 755 795 230 777 455 469 195 383 777 260 086 6.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 28 454 176 28 454 176 28 454 176 b./ Felhalmozási célú 2 365 874 7 060 476 195 383 7 255 859 6.Államháztartáson belüli megelőlegezések 25 000 000 30 048 340 30 048 340 VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+...+6): 920 299 221 1 007 886 132 1 007 886 132 II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 801 282 280 882 931 868 14 702 253 868 229 615 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE: 119 016 941 124 954 264 14 702 253 139 656 517 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII) 2 991 499 765 4 718 637 812 86 729 248 4 631 908 564 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(I+II): 2 991 499 765 4 718 637 812 1 638 296 093 3 080 341 719 IX. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) 1 551 566 845 III. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) 1 551 566 845 a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ 373 008 265 EBBŐL: b./ FEJLESZTÉSI CÉLÚ 1 178 558 580 a./ Pénzmaradv.és nyitó pénzkészl.különbsége b./ Maradvány 1 551 566 845 MÉRLEG BEVÉTELI FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VII+IX) 2 991 499 765 4 718 637 812 1 638 296 093 4 631 908 564 MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II) 2 991 499 765 4 718 637 812 1 638 296 093 4 631 908 564

1/a.melléklet 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE Teljesítés 2017.12.31 Változás Eredeti Módosított (teljesítés mód. Összesből kötelező Összesből önként Megnevezés ei.) Összes feladat vállalt feladat előirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevétel 77 850 394 132 190 913 32 610 238 99 580 675 86 596 230 12 984 445 a./ Működési bevétel 77 850 394 118 730 800 32 610 238 86 120 562 73 136 117 12 984 445 b./ Tulajdonosi bevétel 13 460 113 13 460 113 13 460 113 2. Működési célú átvett pénzeszközök 5 105 827 5 105 827 5 105 827 3. Közhatalmi bevételek 338 580 000 351 619 080 27 493 361 324 125 719 166 752 795 157 372 924 a./ Helyi adó 310 900 000 313 044 619 19 692 714 293 351 905 135 978 981 157 372 924 b./ Gépjárműadó 21 600 000 27 384 408 4 130 176 23 254 232 23 254 232 c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek 6 080 000 11 190 053 3 670 471 7 519 582 7 519 582 4. Működési c.támogatások ÁHn belülről 1 550 704 332 1 938 136 931 8 942 041 1 929 194 890 1 929 194 890 a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog. 797 817 018 834 359 820 834 359 820 834 359 820 b./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. 77 002 976 77 002 976 77 002 976 c./ Elszámolásból származó bevételek d./ Egyéb támogatások államháztartáson belülről 752 887 314 1 026 774 135 8 942 041 1 017 832 094 1 017 832 094 5. Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése 6 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+ +5.) 1 973 134 726 2 429 552 751 69 045 640 2 360 507 111 2 187 649 742 172 857 369 6. Finanszirozási bevételek 892 527 036 975 419 345 195 383 975 223 962 971 156 138 4 067 824 a./ Működési célú hitel 40 595 494 40 595 494 40 595 494 b./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés c./ 2016. évi pénzforgalom nélküli bevételek 111 731 806 127 320 042 127 320 042 126 374 534 945 508 d./ Irányító szervi támogatás 755 795 230 777 455 469 195 383 777 260 086 774 137 770 3 122 316 e./ Államháztartáson belüli megelőlegezések 25 000 000 30 048 340 30 048 340 30 048 340 I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+ +6.) 2 865 661 762 3 404 972 096 69 241 023 3 335 731 073 3 158 805 880 176 925 193 EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) 373 008 265 373 008 265,00 350 852 248,00 22 156 017,00 a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ 373 008 265 373 008 265,00 350 852 248,00 22 156 017,00 I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+MŰKÖDÉSI HIÁNY) 2 865 661 762 3 404 972 096 442 249 288 2 962 722 808 2 807 953 632 154 769 176 II. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 1 098 065 490 1 190 224 093 192 430 743 997 793 350 975 320 461 22 472 889 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 190 420 259 226 307 109 37 010 060 189 297 049 181 595 944 7 701 105 3. Dologi kiadások 594 353 577 842 599 538 149 258 562 693 340 976 641 600 985 51 739 991 Ebből működési kamatkiadás 2 611 000 2 196 402 339 845 1 856 557 1 856 557 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 49 686 600 54 459 729 23 011 794 31 447 935 31 447 935 5. Egyéb működési célú kiadások 148 886 430 230 174 235 25 640 493 204 533 742 134 800 867 69 732 875 Ebből jogosulatlan igénybevétel miatti visszafizetés 8 151 094 1 151 094 7 000 000 7 000 000 költségvetési maradványt terhelő befizetés 1 670 650 1 670 650 1 670 650 működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁHn kívülre 6 500 000 4 000 000 2 500 000 2 500 000 kezességvállalásból származó kifizetés ÁHn kívülre egyéb működési célú támogatások ÁHn kívülre 98 365 134 156 544 720 21 261 845 135 282 875 68 000 000 67 282 875 működési célú tartalék 1 069 200 378 648 378 648 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) 2 081 412 356 2 543 764 704 427 351 652 2 116 413 052 1 964 766 192 151 646 860 6. Finanszirozási kiadások 784 249 406 861 207 392 14 897 636 846 309 756 843 187 440 3 122 316 a./ Adósságszolgálat működési célú tőketörlesztés 55 297 747 14 702 253 40 595 494 40 595 494 b./ Irányítószervi támogatás folyósítása 755 795 230 777 455 469 195 383 777 260 086 774 137 770 3 122 316 c./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 28 454 176 28 454 176 28 454 176 28 454 176 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1+...+6): 2 865 661 762 3 404 972 096 442 249 288 2 962 722 808 2 807 953 632 154 769 176 II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 865 661 762 3 404 972 096 442 249 288 2 962 722 808 2 807 953 632 154 769 176

1/b.melléklet 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE Megnevezés Eredeti Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) előirányzat I. BEVÉTELEK 1. Működési bevétel 30 278 220 26 643 510 12 211 832 38 855 342 38 057 744 797 598 a./ Ért.tárgyi eszk.,immat.javak ÁFAja 8 289 254 4 250 054 18 918 616 23 168 670 23 168 670 b./ Lakásalap kamatbevétel; bonyolítási díj különbsége c./ Tulajdonosi bevétel 21 988 966 22 393 456 6 706 784 15 686 672 14 889 074 797 598 2. Közhatalmi bevételek a./ Helyi adó b./ Gépjárműadó c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 800 000 27 039 888 21 468 684 5 571 204 4 938 897 632 307 a./ Intézményi bevételek 300 000 777 772 767 772 10 000 10 000 b./ Önkormányzati bevételek (kölcsönök visszatérülése is) 6 500 000 26 262 116 20 700 912 5 561 204 4 928 897 632 307 4. Felhalmozási bevételek 30 908 446 35 292 039 8 426 756 26 865 283 26 865 283 a./ Intézményi bevételek b./ Önkormányzati bevételek 30 908 446 35 292 039 8 426 756 26 865 283 26 865 283 5. Támogatások Államháztartáson belülről 30 079 152 1 192 223 492 1 192 223 492 1 192 223 492 a./ A helyi önkorm.által felhaszn.központosított előirányzatok 5 061 531 5 061 531 5 061 531 b./ Vis maior támogatás c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 30 079 152 1 187 161 961 1 187 161 961 1 187 161 961 Intézményi bevételek Önkormányzati bevételek 30 079 152 1 187 161 961 1 187 161 961 1 187 161 961 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1.+ +5.) 98 065 818 1 281 198 929 17 683 608 1 263 515 321 1 262 085 416 1 429 905 6. Finanszirozási bevételek 27 772 185 32 466 787 195 383 32 662 170 32 029 863 632 307 a./ Fejlesztési feladatok hitele b./ Kötvénykibocsátás c./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés d./ 2016. évi pénzforgalom nélküli bevételek 25 406 311 25 406 311 25 406 311 25 406 311 e./ Irányító szervi támogatás 2 365 874 7 060 476 195 383 7 255 859 6 623 552 632 307 I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+.+6.) 125 838 003 1 313 665 716 17 488 225 1 296 177 491 1 294 115 279 2 062 212 EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) 1 178 558 580 1 178 558 580 1 178 558 580 a./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ 1 178 558 580 1 178 558 580 1 178 558 580 Összes Teljesítés 2017.12.31 Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+HIÁNY) 125 838 003 1 313 665 716 1 196 046 805 117 618 911 115 556 699 2 062 212 II. KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások 93 258 481 1 285 705 185 1 196 241 680 89 463 505 88 047 108 1 416 397 a./ Beruházási kiadások 57 802 787 954 017 607 896 411 152 57 606 455 56 798 576 807 879 Intézményi 1 791 000 6 467 982 572 389 5 895 593 5 763 504 132 089 Önkormányzati 56 011 787 947 549 625 895 838 763 51 710 862 51 035 072 675 790 b./ Felújítási feladatok 35 455 694 331 687 578 299 830 528 31 857 050 31 248 532 608 518 Intézményi 874 874 1 356 758 1 356 758 748 240 608 518 Önkormányzati 34 580 820 330 330 820 299 830 528 30 500 292 30 500 292 2. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 309 448 5 217 838 508 5 217 330 5 203 822 13 508 Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre 5 217 838 508 5 217 330 5 203 822 13 508 Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre Lakáseladási alap tartaléka 8 087 000 Felhalmozási tartalék 2 222 448 3. Dologi kiadások 5 237 200 1 018 217 1 018 217 1 018 217 Ebből: Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése 4 039 200 Szennyvíz közművagyon értékelése Kamatkiadás 1 198 000 1 018 217 1 018 217 1 018 217 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.) 108 805 129 1 291 941 240 1 196 242 188 95 699 052 94 269 147 1 429 905 4. Finanszirozási kiadások 17 032 874 21 724 476 195 383 21 919 859 21 287 552 632 307 a./ Adósságszolgálat felhalmozási célú tőketörlesztés 14 667 000 14 664 000 14 664 000 14 664 000 b./ Irányítószervi támogatás folyósítása 2 365 874 7 060 476 195 383 7 255 859 6 623 552 632 307 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1.+...+4.): 125 838 003 1 313 665 716 1 196 046 805 117 618 911 115 556 699 2 062 212 II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 125 838 003 1 313 665 716 1 196 046 805 117 618 911 115 556 699 2 062 212

1/c.melléklet 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS LAKÁSELADÁSI ALAP MÉRLEGE MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Teljesítés 2017.12.31 Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Lakáseladási bevételek (F) 11 000 000 11 000 000 2 025 095 8 974 905 8 974 905 2. Lakáseladási alap kamata (M) I.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 000 000 11 000 000 2 025 095 8 974 905 8 974 905 II. KIADÁSOK 1. Működési célú, dologi kiadások 2 405 000 2 405 000 2 405 000 2 405 000 a./ Lakásértékesítés bonyolítási díja 2 405 000 2 405 000 2 405 000 2 405 000 2. Felhalmozási célú kiadások 508 000 a./ Lakásfelújítások 508 000 Részleges felújítás 508 000 b./ Társasházi felhalmozási kiadások Lakásfelújítási alap Külső felújítási alap c./ "Vis maior" kiadás Társasházi felhalmozási kiadás 3. Céltartalék 8 087 000 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11 000 000 2 405 000 2 405 000 2 405 000

1/e.melléklet 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP MÉRLEGE Teljesítés 2017.12.31 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Működési bevétel II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 000 000 16 288 200 9 968 209 6 319 991 6 319 991 a./ Talajterhelési díj 3 000 000 16 288 200 9 968 209 6 319 991 6 319 991 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 000 000 16 288 200 9 968 209 6 319 991 6 319 991 EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) 1 400 000 14 688 200 8 368 209 6 319 991 6 319 991 a./ Működési célú 1 400 000 14 688 200 8 368 209 6 319 991 6 319 991 I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 II. KIADÁSOK 1. Működési célú, dologi kiadások 1 600 000 1 600 000 1 600 000 a./ Környezetvédelmi alap dologi kiadása 1 600 000 1 600 000 1 600 000 2. Felhalmozási célú kiadások II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 600 000 1 600 000 1 600 000

1/f.melléklet 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE Teljesítés 2017.12.31 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Működési bevétel II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 900 000 1 013 524 4 500 1 009 024 1 009 024 a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforg.adó) 900 000 1 013 524 4 500 1 009 024 1 009 024 III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL 1. Működési célú központosított előirányzatok 1 066 000 1 066 000 1 066 000 1 066 000 a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog. 1 066 000 1 066 000 1 066 000 1 066 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 966 000 2 079 524 4 500 2 075 024 2 075 024 EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) 1 586 001 1 457 386 4 500 1 452 886 1 452 886 a./ Működési célú 1 586 001 1 457 386 4 500 1 452 886 1 452 886 I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 379 999 622 138 622 138 622 138 II. KIADÁSOK 1. Működési célú, dologi kiadások 379 999 622 138 622 138 622 138 a./ Turisztikai feladatok (belső identitástudat keretből is) 379 999 622 138 622 138 622 138 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 379 999 622 138 622 138 622 138

CÍM ALCÍM ELŐIR. KIEM. CÍM ALCÍM ELŐIR. 8 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet Teljesítés 2017.12.31 CSOP. EI. CSOP. száma K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Egészségügyi ellátás 53 311 253 54 507 417 25 708 54 481 709 52 860 581 1 621 128 1 Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat 831 253 995 028 995 028 995 028 1 Működési költségvetés 831 253 995 028 995 028 995 028 1 Intézményi működési bevétel 44 640 49 520 49 520 49 520 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 786 613 945 508 945 508 945 508 2 Egészségügyi alapellátás 52 480 000 53 512 389 25 708 53 486 681 52 860 581 626 100 1 Működési költségvetés 52 480 000 53 512 389 25 708 53 486 681 52 860 581 626 100 1 Intézményi működési bevétel 5 355 000 6 323 689 25 708 6 297 981 5 671 881 626 100 2 Egyéb támogatások ÁH belülről (OEPtől is) 47 125 000 47 188 700 47 188 700 47 188 700 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 Felhalmozási költségvetés 1 Felhalmozási bevételek (OEPtől is) 2 Szociális ellátás 46 931 941 104 446 948 10 406 423 94 040 525 94 040 525 1 Bátonyterenye Városi Bölcsőde 1 091 136 2 532 937 1 138 227 1 394 710 1 394 710 1 Működési költségvetés 1 091 136 2 532 937 1 138 227 1 394 710 1 394 710 1 Intézményi működési bevétel 1 091 136 2 530 335 1 138 227 1 392 108 1 392 108 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 602 2 602 2 602 2 Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ 45 840 805 101 914 011 9 268 196 92 645 815 92 645 815 1 Működési költségvetés 45 840 805 101 914 011 9 268 196 92 645 815 92 645 815 1 Intézményi működési bevétel 13 128 599 17 868 665 326 155 17 542 510 17 542 510 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 32 712 206 81 535 443 8 942 041 72 593 402 72 593 402 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 509 903 2 509 903 2 509 903 3 Óvodai nevelés 3 471 387 14 068 171 545 473 13 522 698 13 522 698 1 Bátonyterenyei Városi Óvoda 3 471 387 14 068 171 545 473 13 522 698 13 522 698 1 Működési költségvetés 3 471 387 14 068 171 545 473 13 522 698 13 522 698 1 Intézményi működési bevétel 601 919 1 545 885 545 473 1 000 412 1 000 412 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 9 471 772 9 471 772 9 471 772 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 869 468 3 050 514 3 050 514 3 050 514 4 Közművelődési intézmények 9 400 886 9 434 301 291 163 9 143 138 9 055 614 87 524 1 Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár 9 400 886 9 434 301 291 163 9 143 138 9 055 614 87 524 1 Működési költségvetés 9 400 886 9 434 301 291 163 9 143 138 9 055 614 87 524 1 Intézményi működési bevétel 4 000 000 3 260 262 291 163 2 969 099 2 881 575 87 524 2 Működési célú átvett pénzeszközök 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 4 881 216 4 507 501 4 507 501 4 507 501 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 519 670 1 666 538 1 666 538 1 666 538 2 Felhalmozási költségvetés 1 Felhalmozási bevételek I. FEJEZET ÖSSZESEN: 113 115 467 182 456 837 11 268 767 171 188 070 169 479 418 1 708 652 II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal 51 415 444 42 850 526 957 185 41 893 341 41 893 341 1 Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége 51 115 444 42 072 754 189 413 41 883 341 41 883 341 1 Működési költségvetés 51 115 444 42 072 754 189 413 41 883 341 41 883 341 1 Intézményi működési bevétel 3 078 480 3 424 827 189 413 3 235 414 3 235 414 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 45 993 088 36 538 875 36 538 875 36 538 875 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 043 876 2 109 052 2 109 052 2 109 052 2 Felhalmozási költségvetés 1 Felhalmozási bevételek 2 Szociális segélyezés 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3 Településfejlesztési, építésügyi feladatok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 4 Egyéb működési feladatok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel (ÁFA) 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5 Átvett pénzeszközök 300 000 777 772 767 772 10 000 10 000 1 Működési célú átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 300 000 777 772 767 772 10 000 10 000 1 Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön (munkáltatói) 300 000 777 772 767 772 10 000 10 000 II. FEJEZET ÖSSZESEN: 51 415 444 42 850 526 957 185 41 893 341 41 893 341 A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) : 164 530 911 225 307 363 12 225 952 213 081 411 211 372 759 1 708 652

CÍM ALCÍM ELŐIR. KIEM. CÍM ALCÍM ELŐIR. 9 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet Teljesítés 2017.12.31 CSOP. EI. CSOP. száma K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási feladatok 2 985 900 4 001 814 4 001 814 4 001 814 1 Zöldterületkezelés 1 500 000 1 853 014 1 853 014 1 853 014 1 Működési költségvetés 1 500 000 1 853 014 1 853 014 1 853 014 1 Intézményi működési bevétel 1 500 000 1 853 014 1 853 014 1 853 014 3 Belvízelvezetés 1 Működési költségvetés 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4 Ivóvízgazdálkodás 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5 Temetőfenntartás 1 485 900 2 148 800 2 148 800 2 148 800 1 Működési költségvetés 1 485 900 2 148 800 2 148 800 2 148 800 1 Intézményi működési bevétel 1 485 900 2 148 800 2 148 800 2 148 800 8 Köztisztaság 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 Vagyongazdálkodási feladatok 55 358 720 74 992 010 13 246 076 61 745 934 60 948 336 797 598 1 Lakásgazdálkodás 23 500 000 28 046 981 3 000 000 25 046 981 24 249 383 797 598 1 Működési költségvetés 23 500 000 28 046 981 3 000 000 25 046 981 24 249 383 797 598 1 Intézményi működési bevétel 23 500 000 28 046 981 3 000 000 25 046 981 24 249 383 797 598 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 Helyiséggazdálkodás 5 500 000 5 500 000 2 033 493 3 466 507 3 466 507 1 Működési költségvetés 5 500 000 5 500 000 2 033 493 3 466 507 3 466 507 1 Intézményi működési bevétel 5 500 000 5 500 000 2 033 493 3 466 507 3 466 507 3 Erdőgazdálkodás 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 4 Vagyonkezelési feladatok 26 358 720 41 445 029 8 212 583 33 232 446 33 232 446 1 Működési költségvetés 26 358 720 41 445 029 8 212 583 33 232 446 33 232 446 1 Intézményi működési bevétel 26 358 720 41 445 029 8 212 583 33 232 446 33 232 446 5 Piacok és vásárok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 3 Közfoglalkoztatás 79 892 335 93 186 992 93 186 992 83 189 933 9 997 059 1 Közfoglalkoztatás 79 892 335 93 186 992 93 186 992 83 189 933 9 997 059 1 Működési költségvetés 79 892 335 93 186 992 93 186 992 83 189 933 9 997 059 1 Intézményi működési bevétel 13 294 657 13 294 657 3 297 598 9 997 059 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 79 892 335 79 892 335 79 892 335 79 892 335 I. FEJEZET ÖSSZESEN: 138 236 955 172 180 816 13 246 076 158 934 740 148 140 083 10 794 657 II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1 Helyi Önkormányzati feladatok 9 695 796 56 042 062 2 625 853 53 416 209 53 133 927 282 282 1 Képviselőtestület működése 627 400 345 118 282 282 282 282 1 Működési költségvetés 627 400 345 118 282 282 282 282 1 Intézményi működési bevétel 627 400 345 118 282 282 282 282 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 43 872 551 43 872 551 43 872 551 1 Működési költségvetés 43 872 551 43 872 551 43 872 551 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 43 872 551 43 872 551 43 872 551 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 Felhalmozási költségvetés 1 Felhalmozási bevételek (ÁHbelülről) 3 Szociális segélyezés 900 000 900 000 498 686 401 314 401 314 1 Működési költségvetés 900 000 900 000 498 686 401 314 401 314 1 Intézményi működési bevétel 900 000 900 000 498 686 401 314 401 314 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4 Köznevelési feladatellátás 8 795 796 10 642 111 1 782 049 8 860 062 8 860 062 1 Működési költségvetés 8 795 796 10 642 111 1 782 049 8 860 062 8 860 062 1 Intézményi működési bevétel 8 795 796 10 642 111 1 782 049 8 860 062 8 860 062 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 2 Helyi Önkormányzat egyéb feladatai 12 788 424 22 888 115 2 010 338 20 877 777 18 935 817 1 941 960 1 Polgárvédelmi tevékenység 1 Működési költségvetés 3 Egyéb támogatások ÁH belülről

CÍM ALCÍM ELŐIR. KIEM. CÍM ALCÍM ELŐIR. 10 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet Teljesítés 2017.12.31 CSOP. EI. CSOP. száma K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat 2 Családi Iroda 266 700 688 820 688 820 688 820 1 Működési költségvetés 266 700 688 820 688 820 688 820 1 Intézményi működési bevétel 266 700 688 820 688 820 688 820 4 Civil szervezetek támogatása 100 000 100 000 100 000 1 Működési költségvetés 100 000 100 000 100 000 1 Intézményi működési bevétel 100 000 100 000 100 000 5 Állami helyi ünnepek rendezése 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 6 Egyéb működési feladatok 1 329 600 13 018 293 1 006 425 12 011 868 12 011 868 1 Működési költségvetés 1 329 600 13 018 293 1 006 425 12 011 868 12 011 868 1 Intézményi működési bevétel (ÁFA) 1 329 600 9 503 426 1 006 425 8 497 001 8 497 001 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 3 514 867 3 514 867 3 514 867 11 Tanuszoda KFTvel kapcsolatos feladatok 1 333 960 1 333 960 1 333 960 1 Működési költségvetés 1 333 960 1 333 960 1 333 960 1 Intézményi működési bevétel 1 333 960 1 333 960 1 333 960 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 15 Köztársaság úti elektromos közmű kiváltása 4 039 200 1 Működési költségvetés 4 039 200 1 Intézményi működési bevétel (fordított áfa) 4 039 200 19 Belső identitástudat fejlesztése 508 000 508 000 508 000 1 Működési költségvetés 508 000 508 000 508 000 1 Intézményi működési bevétel 508 000 508 000 508 000 21 Háziorvosi Ügyelet 7 152 924 6 339 042 1 003 913 5 335 129 5 335 129 1 Működési költségvetés 7 152 924 6 339 042 1 003 913 5 335 129 5 335 129 1 Intézményi működési bevétel 7 152 924 6 339 042 1 003 913 5 335 129 5 335 129 23 Magyar Fejlesztési Bank 1 Működési költségvetés 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 26 "Táguló világ" pályázat fenntartási kötelezettség 900 000 900 000 900 000 1 Működési költségvetés 900 000 900 000 900 000 1 Intézményi működési bevétel 900 000 900 000 900 000 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 27 "Egész életen át tartó tanulás" (COMENIUS) 1 Működési költségvetés 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3 Közhatalmi bevételek 338 580 000 351 619 080 27 493 361 324 125 719 166 752 795 157 372 924 1 Helyi adók 332 500 000 340 429 027 23 822 890 316 606 137 159 233 213 157 372 924 1 Jövedelemadók 5 5 5 1 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA 5 5 5 2 Vagyoni típusú adók 5 000 000 7 482 725 1 862 776 5 619 949 2 809 975 2 809 974 1 Kommunális adó 5 000 000 7 482 725 1 862 776 5 619 949 2 809 975 2 809 974 3 Termékek és szolgáltatások adói 302 000 000 288 260 165 7 857 229 280 402 936 125 839 986 154 562 950 1 Helyi iparűzési adó 302 000 000 288 260 165 7 857 229 280 402 936 125 839 986 154 562 950 4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 900 000 17 301 724 9 972 709 7 329 015 7 329 015 1 Idegenforgalmi adó 900 000 1 013 524 4 500 1 009 024 1 009 024 2 Talajterhelési díj 3 000 000 16 288 200 9 968 209 6 319 991 6 319 991 5 Gépjárműadó 21 600 000 27 384 408 4 130 176 23 254 232 23 254 232 1 Gépjárműadó 21 600 000 27 384 408 4 130 176 23 254 232 23 254 232 2 Egyéb közhatalmi bevételek 6 080 000 11 190 053 3 670 471 7 519 582 7 519 582 1 Bírságok 80 000 541 724 541 724 541 724 1 Környezetvédelmi bírság 2 Építésügyi bírság 5 000 5 000 5 000 3 Helyszíni és szabálysértési bírság 80 000 536 724 536 724 536 724 2 Egyéb közhatalmi bevétel 6 000 000 10 648 329 3 670 471 6 977 858 6 977 858 1 Késedelmi és önellenőrzési pótlékok 6 000 000 10 648 329 3 670 471 6 977 858 6 977 858 4 Támogatások Államháztartáson belülről 1 450 071 974 2 903 730 714 2 903 730 714 2 903 730 714 1 Önkormányzat működési támogatásai 1 419 992 822 1 711 507 222 1 711 507 222 1 711 507 222 1 A helyi önk.működésének általános támogatása 241 966 376 241 966 376 241 966 376 241 966 376 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.t. 184 364 458 186 847 574 186 847 574 186 847 574 3 Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekétk.fel.t. 356 013 732 390 767 355 390 767 355 390 767 355 4 Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása 15 472 452 14 778 515 14 778 515 14 778 515 5 Működési célú kiegészítő támogatások előirányzata 77 002 976 77 002 976 77 002 976 1 Rendkívüli önkormányzati támogatás 58 319 231 58 319 231 58 319 231 2 A 2017. évi bérkompenzáció támogatása 3 589 972 3 589 972 3 589 972 3 Polgármestert megillető illetményemelés támogatása 1 882 700 1 882 700 1 882 700 4 Helyi közbiztonság javításának támogatása 250 000 250 000 250 000 5 A min.bér és a garantált bérmin.emelés és szoc.hj.tám. 12 961 073 12 961 073 12 961 073 6 Elszámolásból származó bevételek 7 Egyéb működési célú támogatások bevételei 622 175 804 800 144 426 800 144 426 800 144 426 1 Szociális alapell.fejl.bátonyterenye kistérségben 2 Erdőgazdálkodási feladat támogatása 3 Területalapú támogatás 4 Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program 25 200 000 25 200 000 25 200 000 25 200 000 5 Közfoglalkoztatás támogatása 586 767 804 474 749 653 474 749 653 474 749 653 6 Ipari ter.kial.bátonyterenyén (ÉMOP20091.1.1.) 7 "Együtt veled, nem helyetted" TÁMOP5.3.611 8 Komplex szervezetfejlesztés a Bt.i Önkormányzatnál 9 "Egészségesebb jövőt!" pályázat 10 Társadalmi együttm.s.komp.prog.bterenyén TOP5.2.1 166 209 216 166 209 216 166 209 216 11 "Erzsébetutalvány" a rendszeres gyv.támogatottak számára 10 208 000 9 443 000 9 443 000 9 443 000 12 Zöld város program TOP2.1.2 11 020 425 11 020 425 11 020 425 13 Óvoda energetikai programja TOP3.2.1 7 667 810 7 667 810 7 667 810 14 Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése TOP1.4.1 4 607 999 4 607 999 4 607 999 15 Szociális alapellátások fejlesztése TOP4.2.1 1 066 070 1 066 070 1 066 070 16 Helyi foglalkoztatási paktum TOP5.1.2 85 543 611 85 543 611 85 543 611 17 Csatlak.konstrukció az önkorm.asp rendsz.orsz.kiterj. 7 216 642 7 216 642 7 216 642 18 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi támogatása 5 420 000 5 420 000 5 420 000 19 Zagyvav.kerékpárút ép.bterenye és Pásztó között TOP3.1.1. 2 000 000 2 000 000 2 000 000

CÍM ALCÍM ELŐIR. KIEM. CÍM ALCÍM ELŐIR. 11 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet Teljesítés 2017.12.31 CSOP. EI. CSOP. száma K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat 2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 30 079 152 1 192 223 492 1 192 223 492 1 192 223 492 1 Központosított előirányzatok 5 061 531 5 061 531 5 061 531 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 125 330 1 125 330 1 125 330 2 Kormányhatározat szerinti állami támogatás 3 EU önerőalap Maconkai és Egészségház projekt 3 936 201 3 936 201 3 936 201 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 30 079 152 1 187 161 961 1 187 161 961 1 187 161 961 1 Akácos úti híd felújítása 2 Társadalmi együttm.s.komp.prog.bterenyén TOP5.2.1 3 Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start" 30 079 152 24 749 002 24 749 002 24 749 002 4 "Együtt veled, nem helyetted" TÁMOP5.3.611 5 Komplex szervezetfejlesztés a Bt.i Önkormányzatnál 6 "Egészségesebb jövőt!" pályázat 7 Városháza épületének energetikai fejlesztése 8 Komplex körny.véd.vízügyi és turiszt.fejl.maconkán 9 Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program 10 Zöld város program TOP2.1.2 817 729 575 817 729 575 817 729 575 11 Óvoda energetikai programja TOP3.2.1 128 612 564 128 612 564 128 612 564 12 Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése TOP1.4.1 144 357 112 144 357 112 144 357 112 13 Szociális alapellátások fejlesztése TOP4.2.1 67 933 930 67 933 930 67 933 930 14 Helyi foglalkoztatási paktum TOP5.1.2 15 Csatlak.konstrukció az önkorm.asp rendsz.orsz.kiterj. 1 779 778 1 779 778 1 779 778 16 TOP3.1.1. Zagyvavölgyi kerékpárút ép.bterenye és Pásztó között 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5 Felhalmozási bevételek 30 908 446 35 292 039 8 426 756 26 865 283 26 865 283 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 30 908 446 35 292 039 8 426 756 26 865 283 26 865 283 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 30 908 446 35 292 039 8 426 756 26 865 283 26 865 283 1 Önkormányzati lakáseladás bevétele 11 000 000 11 000 000 2 025 095 8 974 905 8 974 905 2 Önkormányzati helységeladás bevétele 3 Önkormányzati lakás cseréjéből származó bevétel 4 Önkormányzati lakótelek érték.szárm.bev. 5 Egyéb vagyonértékesítési bevétel 6 Egyéb önkorm.vagyon bérbead.sz.bevét. (szennyvízk.) 7 Egyéb, épület értékesítés bevétele 8 Földterület értékesítésének bevétele 19 908 446 24 292 039 6 401 661 17 890 378 17 890 378 3 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 1 Gépek, berendezése, felszerelések értékesítése 2 Részesedés értékesítése 1 RégióFinansz üzletrész értékesítése 6 Átvett pénzeszközök 12 500 000 33 867 943 20 700 912 13 167 031 10 034 724 3 132 307 1 Működési célú átvett pénzeszközök 5 105 827 5 105 827 5 105 827 2 Működési célú visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről 6 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 1 Működési célú támogatás megtérülése 6 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 000 4 607 344 4 607 344 3 975 037 632 307 1 Befejeződött víziközmű társulati érdekelts.hozzájárulások 4 000 000 4 607 344 4 607 344 3 975 037 632 307 4 Felhalmozási c.visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről 2 500 000 21 654 772 20 700 912 953 860 953 860 1 Fiatal házas kölcsön 2 000 000 21 654 772 20 700 912 953 860 953 860 2 Vállalkozók támogatás 500 000 II. FEJEZET ÖSSZESEN: 1 854 544 640 3 403 439 953 61 257 220 3 342 182 733 3 179 453 260 162 729 473 III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás bevételei 834 187 259 917 709 680 917 709 680 913 955 057 3 754 623 1 Működési célú hitelfelvétel ÁHn kívülről 40 595 494 40 595 494 40 595 494 1 Hosszú lejáratú hitelfelvétel 2 Likvid hitel felvétel 40 595 494 40 595 494 40 595 494 3 Működési célú egyenl. (műk.bevételek műk.kiadások) 2 Fejlesztési célú hitelfelvétel ÁHn kívülről 1 Kötvénykibocsátás 2 Támogatások megelőleg.rövid lejáratú fejlesztési hitel 3 Felhalm.célú egyenleg (felhalm.bevét. felhalm.kiad.) 3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 51 026 155 62 549 901 62 549 901 62 549 901 1 Működési célú 25 619 844 37 143 590 37 143 590 37 143 590 2 Felhalmozási célú 25 406 311 25 406 311 25 406 311 25 406 311 4 Irányító szervi támogatás 758 161 104 784 515 945 784 515 945 780 761 322 3 754 623 1 Működési célú 755 795 230 777 455 469 195 383 777 260 086 774 137 770 3 122 316 2 Felhalmozási célú 2 365 874 7 060 476 195 383 7 255 859 6 623 552 632 307 5 Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése 25 000 000 30 048 340 30 048 340 30 048 340 III. FEJEZET ÖSSZESEN: 834 187 259 917 709 680 917 709 680 913 955 057 3 754 623 B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III. ) : 2 826 968 854 4 493 330 449 74 503 296 4 418 827 153 4 241 548 400 177 278 753 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( A) + B) ): 2 991 499 765 4 718 637 812 86 729 248 4 631 908 564 4 452 921 159 178 987 405

CÍM ALCÍM ELŐIR. KIEM. CÍM ALCÍM ELŐIR. 12 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet Teljesítés 2017.12.31 CSOP. EI. CSOP. száma K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Egészségügyi ellátás 91 629 326 88 464 500 67 968 88 396 532 70 553 366 17 843 166 1 Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat 8 896 009 9 262 878 67 968 9 194 910 9 194 910 1 Működési költségvetés 8 642 009 8 630 571 67 968 8 562 603 8 562 603 1 Személyi juttatások 6 272 560 6 505 110 6 505 110 6 505 110 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 1 336 456 1 415 940 1 415 940 1 415 940 3 Dologi kiadások 1 032 993 709 521 67 968 641 553 641 553 2 Felhalmozási költségvetés 254 000 632 307 632 307 632 307 1 Beruházások 254 000 23 789 23 789 23 789 2 Felújítások 608 518 608 518 608 518 2 Egészségügyi alapellátás 82 733 317 79 201 622 79 201 622 70 553 366 8 648 256 1 Működési költségvetés 81 731 443 74 800 179 74 800 179 66 260 223 8 539 956 1 Személyi juttatások 43 292 668 42 235 143 42 235 143 37 132 237 5 102 906 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 9 353 965 9 401 886 9 401 886 8 294 351 1 107 535 3 Dologi kiadások 29 084 810 23 163 150 23 163 150 20 833 635 2 329 515 2 Felhalmozási költségvetés 1 001 874 4 401 443 4 401 443 4 293 143 108 300 1 Beruházások 127 000 3 653 203 3 653 203 3 544 903 108 300 2 Felújítás 874 874 748 240 748 240 748 240 2 Szociális ellátás 248 180 397 366 213 830 58 293 214 307 920 616 307 920 616 1 Bátonyterenye Városi Bölcsőde 78 519 917 77 264 905 1 248 941 76 015 964 76 015 964 1 Működési költségvetés 78 159 917 77 020 061 1 248 941 75 771 120 75 771 120 1 Személyi juttatások 51 466 185 51 382 420 745 843 50 636 577 50 636 577 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 11 148 972 11 182 612 11 182 612 11 182 612 3 Dologi kiadások 15 544 760 14 455 029 503 098 13 951 931 13 951 931 2 Felhalmozási költségvetés 360 000 244 844 244 844 244 844 1 Beruházások 360 000 244 844 244 844 244 844 2 Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ 169 660 480 288 948 925 57 044 273 231 904 652 231 904 652 1 Működési költségvetés 169 660 480 288 948 925 57 044 273 231 904 652 231 904 652 1 Személyi juttatások 113 721 891 189 267 082 34 195 735 155 071 347 155 071 347 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 23 198 522 42 438 359 6 922 165 35 516 194 35 516 194 3 Dologi kiadások 32 740 067 57 243 484 15 926 373 41 317 111 41 317 111 2 Felhalmozási költségvetés 1 Beruházások 3 Óvodai nevelés 245 401 591 248 324 604 3 895 373 244 429 231 244 429 231 1 Bátonyterenyei Városi Óvoda 245 401 591 248 324 604 3 895 373 244 429 231 244 429 231 1 Működési költségvetés 245 151 591 247 617 880 3 895 373 243 722 507 243 722 507 1 Személyi juttatások 154 264 042 154 207 308 154 207 308 154 207 308 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 36 059 268 36 832 203 36 832 203 36 832 203 3 Dologi kiadások 54 828 281 56 578 369 3 895 373 52 682 996 52 682 996 2 Felhalmozási költségvetés 250 000 706 724 706 724 706 724 1 Beruházások 250 000 706 724 706 724 706 724 4 Közművelődés 46 904 227 35 464 473 291 163 35 173 310 31 963 470 3 209 840 1 Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár 46 904 227 35 464 473 291 163 35 173 310 31 963 470 3 209 840 1 Működési költségvetés 46 404 227 35 455 474 291 163 35 164 311 31 954 471 3 209 840 1 Személyi juttatások 18 982 690 12 908 468 12 908 468 10 783 468 2 125 000 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 3 756 466 2 517 045 2 517 045 2 077 170 439 875 3 Dologi kiadások 23 665 071 19 829 053 291 163 19 537 890 18 892 925 644 965 6 Egyéb működési célú támogatások ÁHn belülre 200 908 200 908 200 908 2 Felhalmozási költségvetés 500 000 8 999 8 999 8 999 1 Beruházások 500 000 8 999 8 999 8 999 I. FEJEZET ÖSSZESEN: 632 115 541 738 467 407 62 547 718 675 919 689 654 866 683 21 053 006 II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal 290 576 474 271 355 901 9 430 252 261 925 649 261 912 141 13 508 1 Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége 278 002 064 261 899 393 9 430 252 252 469 141 252 469 141 1 Működési költségvetés 277 702 064 260 068 970 8 857 863 251 211 107 251 211 107 1 Személyi juttatások 179 648 861 168 491 592 168 491 592 168 491 592 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 38 792 606 37 546 538 37 546 538 37 546 538 3 Dologi kiadások 59 260 597 54 030 840 8 857 863 45 172 977 45 172 977 4 Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre 2 Felhalmozási költségvetés 300 000 1 830 423 572 389 1 258 034 1 258 034 1 Beruházások 300 000 1 830 423 572 389 1 258 034 1 258 034 2 Felújítás 2 Szociális segélyezés 10 208 000 9 443 000 9 443 000 9 443 000 1 Működési költségvetés 10 208 000 9 443 000 9 443 000 9 443 000 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 208 000 9 443 000 9 443 000 9 443 000 3 Településfejlesztési, építésügyi feladatok 2 366 410 1 Működési költségvetés 2 366 410 1 Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 2 366 410 4 Egyéb működési feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5 Egyéb kiadások 13 508 13 508 13 508 1 Egyéb működési célú kiadások 1 Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH kívülre 2 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13 508 13 508 13 508 1 Lakástámogatás (munkáltatói támogatás) 2 Dologi kiadások (számlavezetési kiadás) 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHn kívülre 13 508 13 508 13 508 II. FEJEZET ÖSSZESEN: 290 576 474 271 355 901 9 430 252 261 925 649 261 912 141 13 508 A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) : 922 692 015 1 009 823 308 71 977 970 937 845 338 916 778 824 21 066 514

CÍM ALCÍM ELŐIR. KIEM. CÍM ALCÍM ELŐIR. 13 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet Teljesítés 2017.12.31 CSOP. EI. CSOP. száma K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási feladatok 82 666 520 95 730 790 10 268 731 85 462 059 85 462 059 1 Zöldterületkezelés 12 144 000 17 708 372 1 868 655 15 839 717 15 839 717 1 Működési költségvetés 12 144 000 17 708 372 1 868 655 15 839 717 15 839 717 3 Dologi kiadások 12 144 000 17 708 372 1 868 655 15 839 717 15 839 717 2 Közutak, hidak fenntartása 16 600 000 13 297 565 7 461 164 5 836 401 5 836 401 1 Működési költségvetés 16 600 000 13 297 565 7 461 164 5 836 401 5 836 401 3 Dologi kiadások 16 600 000 13 297 565 7 461 164 5 836 401 5 836 401 3 Belvízelvezetés 4 600 000 2 200 148 2 200 148 2 200 148 1 Működési költségvetés 4 600 000 2 200 148 2 200 148 2 200 148 3 Dologi kiadások 4 600 000 2 200 148 2 200 148 2 200 148 4 Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre 4 Ivóvízgazdálkodás 2 800 000 4 094 123 239 025 3 855 098 3 855 098 1 Működési költségvetés 2 800 000 4 094 123 239 025 3 855 098 3 855 098 3 Dologi kiadások 2 800 000 4 094 123 239 025 3 855 098 3 855 098 4 Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre 5 Temetőfenntartás 10 329 000 12 932 661 12 932 661 12 932 661 1 Működési költségvetés 10 329 000 12 932 661 12 932 661 12 932 661 3 Dologi kiadások 10 329 000 12 932 661 12 932 661 12 932 661 6 Közvilágítás 29 600 000 38 922 713 38 922 713 38 922 713 1 Működési költségvetés 29 600 000 38 922 713 38 922 713 38 922 713 3 Dologi kiadások 29 600 000 38 922 713 38 922 713 38 922 713 7 Állategészségügyi feladatok 3 000 000 4 982 042 4 982 042 4 982 042 1 Működési költségvetés 3 000 000 4 982 042 4 982 042 4 982 042 3 Dologi kiadások 3 000 000 4 982 042 4 982 042 4 982 042 4 Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre 8 Köztisztaság 2 293 520 22 500 22 500 22 500 1 Működési költségvetés 2 293 520 22 500 22 500 22 500 3 Dologi kiadások 2 293 520 22 500 22 500 22 500 9 Hulladékrekultivációs Társulás feladatai 500 000 887 572 180 080 707 492 707 492 1 Működési költségvetés 500 000 887 572 180 080 707 492 707 492 3 Dologi kiadások 500 000 887 572 180 080 707 492 707 492 4 Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre 10 Térfigyelő kamerarendszer 800 000 683 094 519 807 163 287 163 287 1 Működési költségvetés 800 000 683 094 519 807 163 287 163 287 3 Dologi kiadások 800 000 683 094 519 807 163 287 163 287 2 Vagyongazdálkodási feladatok 57 583 383 46 419 324 4 504 198 41 915 126 41 317 376 597 750 1 Lakásgazdálkodás 21 218 779 24 981 130 2 922 953 22 058 177 22 058 177 1 Működési költségvetés 21 218 779 24 981 130 2 922 953 22 058 177 22 058 177 3 Dologi kiadások 21 218 779 24 981 130 2 922 953 22 058 177 22 058 177 2 Helyiséggazdálkodás 2 345 772 2 855 446 456 289 2 399 157 2 399 157 1 Működési költségvetés 2 345 772 2 855 446 456 289 2 399 157 2 399 157 3 Dologi kiadások 2 345 772 2 855 446 456 289 2 399 157 2 399 157 3 Erdőgazdálkodás 1 500 000 597 750 597 750 597 750 1 Működési költségvetés 1 500 000 597 750 597 750 597 750 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 1 500 000 597 750 597 750 597 750 4 Vagyonkezelési feladatok 32 518 832 17 984 998 1 124 956 16 860 042 16 860 042 1 Működési költségvetés 32 518 832 17 984 998 1 124 956 16 860 042 16 860 042 3 Dologi kiadások 32 518 832 17 984 998 1 124 956 16 860 042 16 860 042 5 Piacok és vásárok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3 Közfoglalkoztatás 635 578 128 673 378 005 143 324 014 530 053 991 503 894 429 26 159 562 1 Közfoglalkoztatás 6 194 577 25 444 337 715 225 26 159 562 26 159 562 1 Működési költségvetés 6 194 577 25 444 337 715 225 26 159 562 26 159 562 1 Személyi juttatások 305 085 17 300 287 785 287 785 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 1 740 081 1 740 081 1 740 081 3 Dologi kiadások 6 194 577 23 399 171 732 525 24 131 696 24 131 696 4 Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre 2 Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start mintapr."közf. 629 383 551 647 933 668 144 039 239 503 894 429 503 894 429 1 Működési költségvetés 629 383 551 647 933 668 144 039 239 503 894 429 503 894 429 1 Személyi juttatások 473 925 813 464 689 296 128 214 679 336 474 617 336 474 617 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 55 504 083 47 941 149 9 692 063 38 249 086 38 249 086 3 Dologi kiadások 99 953 655 108 812 600 6 132 497 102 680 103 102 680 103 4 Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre 6 Egyéb működési célú támogatások ÁHn belülre 26 490 623 26 490 623 26 490 623 I. FEJEZET ÖSSZESEN: 775 828 031 815 528 119 158 096 943 657 431 176 630 673 864 26 757 312