10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatályos: 2018. augusztus 22-étól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2018. augusztus 21. Margruber János jegyző 1 A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. augusztus 16-án megtartott ülésén fogadta el.
10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatályos: 2018. augusztus 22-étól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. Az Alaprendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül 1 563 413 e Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 1 889 859 e Ft-ban, b) kiadási főösszegét a finanszírozási műveletek nélkül 1 859 859 e Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel együtt 1 889 859 e Ft-ban, c) költségvetési egyenlegét 296 446 e Ft költségvetési hiánnyal (melyből ca) működési hiány/többlet: 128 701 e Ft többlet, cb) felhalmozási hiány/többlet: 425 147 e Ft hiány) állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány belső és külső finanszírozását az alábbiak szerint állapítja meg (eft-ban): Bevétel Kiadás Egyenleg 01. Költségvetési bevételek, kiadások 1 563 413 1 859 859-296 446 (Intézményfinanszírozás nélkül) 02. Belső finanszírozás (=03) 0 0 03. Előző évi várható pénzmaradvány (04+05) 296446 296446 04. Előző évi működési célú pénzmaradvány 63214 63214 igénybevétele 05. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány 233232 233232 igénybevétele 06. Külső finanszírozás (=07) 0 0 07. Likvid hitel igénybevétele és éven belüli törlesztése 30 000 30 000 0 08. KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG (01+02+06) 1 889 859 1 889 859 0 1
10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatályos: 2018. augusztus 22-étól Számszaki mellékletek
Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I. FÉLÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK Működési bevételek KIADÁSOK Működési kiadások ezer forintban Sorsz. Bevételi forrás Sorsz. Kiemelt kiadási előirányzat A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 60 545 77 545 17 000 01 Rendszeres személyi juttatások 453 290 447 458-5832 B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 576 479 576 649 170 02 Nem rendszeres személyi juttatások 30 234 31 987 1753 C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 554 953 554 953 03 Külső személyi juttatások 4 300 8 925 4625 D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) 34 345 34 345 I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03) 487 824 488 370 546 E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 55 825 55 825 II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 94 328 94 328 F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI 30 000 30 000 III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 288 759 291 776 3017 G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 63 214 63 214 IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 341 438 341 438 V. TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J. 14 918 14 918 VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI 30 000 30 000 VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 3 000 3 000 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) 1 312 147 1 392 531 80384 A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) 1 260 267 1 263 830 3563 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE 48 288 48 288 VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) 20 436 35 672 15236 I HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA-VAL) 525 772 529 329 3557 J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 212 852 212 852 X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS 58 028 58028 L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) 2 956 2 956 XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK 3 000 3 000 O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 233 232 233 232 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) 497 328 497 328 "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) 549 208 626 029 76821 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 1 809 475 1 889 859 80 384 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 809 475 1 889 859 80384 542 845 542 845 Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 542 845 542 845 1/24. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2018.I. félévi bevételei # Megnevezés 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 1 Bérleti, lízingdíj bevételek és egyéb működési bevételek 49 299 49 299 2 Szolgáltatások ellenértéke 11 246 23 246 12000 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 60 545 72 545 12000 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 60 545 72 545 12000 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 48 288 48 288 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 108 833 120 833 12000 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 108 833 120 833 12000 2/24. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2018.I. félévi bevételei # Megnevezés 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1 Bérleti, lízingdíj bevételek és egyéb működési bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 142 380 142 380 2 956 2 956 428 590 428 590 573 926 573 926 2 076 2 076 34 345 34 345 1 760 1 760 1 673 1 673 613 780 613 780 613 780 613 780 613 780 613 780 3/24. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2018.I. félévi bevételei # Megnevezés 018030 Finanszírozási műveletek 1 Bérleti, lízingdíj bevételek és egyéb működési bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 145 569 145 569 293 005 293 005 100 000 100 000 15 205 15 205 553 779 553 779 1 174 1 174 554 953 554 953 30 203 30 203 25 622 25 622 55 825 55 825 212 852 212 852 212 852 212 852 268 677 268 677 823 630 823 630 30 000 30 000 233 232 296 446 63214 1 086 862 1 150 076 63214 4/24. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2018.I. félévi bevételei # Megnevezés Önkormányzat Összesen 1 Bérleti, lízingdíj bevételek és egyéb működési bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 49 299 49 299 11 246 23 246 12000 60 545 72 545 12000 60 545 72 545 12000 142 380 142 380 2 956 2 956 428 590 428 590 573 926 573 926 2 076 2 076 34 345 34 345 1 760 1 760 1 673 1 673 613 780 613 780 145 569 145 569 293 005 293 005 100 000 100 000 15 205 15 205 553 779 553 779 1 174 1 174 554 953 554 953 30 203 30 203 25 622 25 622 55 825 55 825 212 852 212 852 212 852 212 852 268 677 268 677 48 288 48 288 1 546 243 1 558 243 12000 30 000 30 000 233 232 296 446 63214 1 809 475 1 884 689 75214 5/24. oldal
2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2018. I: félévi bevételei # Megnevezés 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Összesen 1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 Bírság bevétele 3 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 4 Szolgáltatások ellenértéke 1 000 1000 1000 1000 5 Egyéb sajátos bevétel 4 000 4000 4000 4000 6 Egyéb saját működési bevétel (4+5) 5 000 5000 5000 5000 7 Intézményi működési bevételek összesen (6) 5 000 5000 5000 5000 8 Telekadó 9 Magánszemélyek kommunális adója 10 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11 Helyi adók összesen (8+9+10) 12 Pótlékok, bírságok 13 Gépjárműadó 14 Átengedett központi adók (13) 15 Talajterhelési díj 16 Egyéb sajátos bevételek 170 170 170 170 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16) 170 170 170 170 18 Finanszírozási Bevétel 183 549 183 549 0 183549 183549 0 Bevételek Összesen 183 549 188 719 5170 183549 188719 5170 Nettó bevétel (Finanszírozási bevétel nélkül) 5 170 5170 5 170 5170 6/24. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 061020 Lakó- és nem lakó épület építése 045120 Út, autópálya építése, fenntartása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 20436 35672 15236 32 Felújítás összesen 20436 35672 15236 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 463422 463422 60000 60000 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 463422 463422 60000 60000 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 463422 463422 60000 60000 37 Felhalmozási kiadások összesen 483858 499094 15236 60000 60000 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 483858 499094 15236 60000 60000 7/24. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 082092 Közművelődés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 1500 1500 1500 1500 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 1500 1500 8/24. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 064010 Közvilágítás 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 41999 41999 14830 14830 56829 56829 56829 56829 739 739 1219 1219 1958 1958 58787 58787 11082 11082 0 11082 11082 0 13 13 131 131 30 30 174 174 888 888 18 18 906 906 13009 13009 11000 11000 4902 4902 2317 2317 54375 54375 11000 11000 74603 74603 2970 2970 38465 38465 2970 2970 38465 38465 76087 76605 518 13970 13970 190235 190753 518 2000 3432 1432 2000 3432 1432 2000 3432 1432 2000 3432 1432 13638 13638 13638 13638 13638 13638 14918 14918 30000 30000 58028 58028 6000 6000 13970 13970 326660 386638 59978 9/24. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 542845 542845 306000 306000 66000 66000 240000 240000 306000 306000 306000 306000 3000 3000 3000 3000 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 306000 306000 3000 3000 10/24. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 081041 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 900122 Táncművészeti tevékenység támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 8000 8000 2500 2500 8000 8000 2500 2500 8000 8000 2500 2500 8000 8000 2500 2500 11/24. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 18572 18572 18572 18572 18572 18572 18572 18572 3621 3621 3621 3621 63 63 130 130 11 11 204 204 312 312 172 172 484 484 135 135 135 135 200 200 200 200 1119 1119 2142 2142 2000 2000 2000 2000 2000 2000 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 24335 24335 2000 2000 12/24. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 104051 Gyermekvédelmi támogatások 106020 Lakhatással összefüggő támogatások 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 13/24. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 889900 Egyéb Önkormányzati Segélyek 084031 Civil szervezetek működési támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 8000 8000 1300 1300 9300 9300 9300 9300 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 9300 9300 14/24. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 101144 Közösségi szolgáltatások 107054 Családsegítés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 40 40 120 120 3 3 10 10 7 7 20 20 50 50 150 150 70 70 200 200 30 30 100 100 100 100 300 300 100 100 450 450 70 70 200 200 40 40 120 120 35 35 80 80 245 245 850 850 274 274 1074 1074 274 274 1074 1074 620 620 2410 2410 1289 1289 4784 4784 350 350 350 350 350 350 350 350 1289 1289 5134 5134 15/24. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzati Összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 15970 15970 76541 76541 14830 14830 15970 15970 91371 91371 15970 15970 91371 91371 739 739 1219 1219 1958 1958 15970 15970 93329 93329 3114 3114 17817 17817 3114 3114 17817 17817 76 76 421 421 3 3 10 10 68 68 578 578 1470 1470 320 320 1790 1790 13559 13559 16172 16172 2477 2477 54625 54625 86833 86833 42983 42983 42983 42983 84736 85254 518 216920 217438 518 20436 35672 15236 20436 35672 15236 523422 523422 2350 3782 1432 525772 527204 1432 525772 527204 1432 546208 562876 16668 542845 542845 306000 306000 66000 66000 240000 240000 18500 18500 15638 15638 1300 1300 341438 341438 341438 341438 14918 14918 30000 30000 58028 58028 6000 6000 19084 19084 1266630 1341844 75214 16/24. oldal
4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2018. I. félévi kiadásai # Megnevezés 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 889900 Egyéb Önkormányzati segélyek 01 Alapilletmények 123 300 121 394-1906 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás 6 174 6 174 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 129 474 127 568-1906 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 129 474 127 568-1906 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 7 200 7 200 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 7 200 7 200 14 Nem rendszeres személyi juttatások 7 200 7 200 15 Állományba nem tartozók huttatásai 3 000 3000 16 Személyi juttatások összesen 136 674 137 768 1094 17 Szociális Hozzájárulás 26 651 26 651 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 26 651 26 651 20 Élelmiszer beszerzés 262 262 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1 194 1 194 23 Könyv beszerzése 16 16 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 295 295 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 316 316 30 Egyéb anyagbeszerzés 1 208 1 208 31 Készletbeszerzés 3 291 3 291 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 412 2 412 1000 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 181 680 499 34 Kommunikációs szolgáltatások 1 593 3 092 1499 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 1 400 1 400 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 990 990 39 Víz- és csatornadíjak 215 215 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 262 262 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 6 095 7 500 1405 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 8 962 10 367 1405 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 3 120 3 120 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 3 120 3 120 47 Belföldi kiküldetés 3 055 3 055 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 3 3 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3 058 3 058 51 Egyéb dologi kiadások 200 200 52 Dologi kiadások 20 224 23 128 2904 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Felhalmozási Kiadások 1 172 1172 57 Kiadások 183 549 188 719 5170 17/24. oldal
4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2018. I. félévi kiadásai # Megnevezés Polgármesteri Hivatal összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 20 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 30 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 47 Belföldi kiküldetés 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 51 Egyéb dologi kiadások 52 Dologi kiadások 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Felhalmozási Kiadások 57 Kiadások 123 300 121 394-1906 6 174 6 174 129 474 127 568-1906 129 474 127 568-1906 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 3 000 3000 136 674 137 768 1094 26 651 26 651 26 651 26 651 262 262 1 194 1 194 16 16 295 295 316 316 1 208 1 208 3 291 3 291 1 412 2 412 1000 181 680 499 1 593 3 092 1499 1 400 1 400 990 990 215 215 262 262 6 095 7 500 1405 8 962 10 367 1405 3 120 3 120 3 120 3 120 3 055 3 055 3 3 3 058 3 058 200 200 20 224 23 128 2904 1 172 1172 183 549 188 719 5170 18/24. oldal
5. számú melléklet Hétszínvirág Művészeti Óvoda 2018. I. félévi költségvetése # Megnevezés 091110 Óvodai nevelés, ellátás 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Napsugár Óvoda összesen 1 Alapilletmények 73412 73412 73412 73412 2 Egyéb kötelező illetménypótlékok 656 656 656 656 3 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 4 Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 74069 74069 74069 74069 6 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 1566 1566 1566 1566 7 Rendszeres személyi juttatások 75635 75635 75635 75635 8 Jutalom 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1800 1800 1800 1800 10 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 1800 1800 1800 1800 11 Jubileumi jutalom 3656 3656 3656 3656 12 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3656 3656 3656 3656 13 Közlekedési költségtérítés 990 990 990 990 14 Étkezési hozzájárulás 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 4057 4057 4057 4057 16 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 5047 5047 5047 5047 17 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 150 150 150 150 19 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 20 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások 10653 10653 10653 10653 23 Külső személyi juttatások 2300 2300 2300 184-2116 24 Személyi juttatások összesen 86288 86288 2300 2300 88588 88588 25 Szociális Hozzájárulás 15655 15655 15655 15655 26 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 1204 1204 1204 1204 27 Munkaadókat terhelő járulékok 16859 16859 16859 16859 28 Gyógyszerbeszerzés 50 50 50 50 29 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 600 600 600 600 30 Könyv beszerzése 118 118 118 118 31 Folyóirat beszerzése 200 200 200 200 32 Szakmai anyagok beszerzése 1315 1315 1315 1315 33 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 957 957 957 957 34 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 39 39 39 39 35 Egyéb anyagbeszerzés 1965 1965 1965 1965 36 Készletbeszerzés 5245 5245 5245 5245 37 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 441 441 441 441 38 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 110 110 110 110 39 Kommunikációs szolgáltatások 551 551 551 551 40 Szállítási szolgáltatás díja 41 Gázenergia-szolgáltatás díja 1417 1417 1417 1417 42 Villamosenergia-szolgáltatás díja 1496 1496 1496 1496 43 Víz- és csatornadíjak 945 945 945 945 44 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 5118 4627-491 5118 4627-491 45 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 1669 1669 1669 1669 46 Szolgáltatási kiadások 10646 10155-491 10646 10155-491 47 Vásárolt közszolgáltatások 394 394 394 394 48 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 4651 4651 4651 4651 49 Működési célú egyéb kiadás összesen 389 389 389 389 50 Dologi kiadások 21876 21385-491 21876 21385-491 51 Felhalmozási kiadások 491 491 491 491 Kiadások Mindösszesen 125023 125023 2300 2300 127323 127323 Finanszírozási Bevétel 127 323 127 323 19/24. oldal
6. számú melléklet Napsugár Óvoda 2018. I. félévi költségvetése # Megnevezés 091110 Óvodai nevelés, ellátás 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Napsugár Óvoda összesen 1 Alapilletmények 100222 98469-1753 100222 98469-1753 2 Egyéb kötelező illetménypótlékok 1097 1097 1097 1097 3 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 500 500 200 200 700 700 4 Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 101819 100066-1753 200 200 102019 100266-1753 6 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 7 Rendszeres személyi juttatások 101819 100066-1753 200 200 102019 100266-1753 8 Jutalom (normatív) 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 500 500 500 500 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 10 juttatásai összesen 500 500 500 500 11 Jubileumi jutalom 585 585 585 585 12 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 585 585 585 585 13 Közlekedési költségtérítés 500 500 500 500 14 Étkezési hozzájárulás 2448 2448 2448 2448 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1753 1753 1753 1753 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 16 költségtérítései összesen 2948 4701 1753 2948 4701 1753 17 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 500 500 500 500 19 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 20 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások 4533 6286 1753 4533 6286 1753 23 Külső személyi juttatások 2000 2000 2000 2000 24 Személyi juttatások összesen 106352 106352 2200 2200 108552 108552 25 Szociális Hozzájárulás 20739 20739 429 429 21168 21168 0 26 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 27 Munkaadókat terhelő járulékok 20739 20739 429 429 21168 21168 0 28 Gyógyszerbeszerzés 39 39 39 39 29 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 512 512 512 512 30 Könyv beszerzése 236 236 236 236 31 Folyóirat beszerzése 157 157 157 157 32 Szakmai anyagok beszerzése 1969 1969 1969 1969 33 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 2362 2362 2362 2362 34 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 535 535 535 535 35 Egyéb anyagbeszerzés 3937 3937 3937 3937 36 Készletbeszerzés 9747 9747 9747 9747 37 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 79 79 79 79 38 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 276 276 276 276 39 Kommunikációs szolgáltatások 355 355 355 355 40 Szállítási szolgáltatás díja 165 165 165 165 41 Gázenergia-szolgáltatás díja 2205 2205 2205 2205 42 Villamosenergia-szolgáltatás díja 551 551 551 551 43 Víz- és csatornadíjak 945 945 945 945 44 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 787 787 787 787 45 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 315 315 315 315 46 Szolgáltatási kiadások 4968 4968 4968 4968 47 Vásárolt közszolgáltatások 787 787 1000 1000 1787 1787 48 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 4388 4388 4388 4388 49 Működési célú egyéb kiadás összesen 394 389-5 394 389-5 50 Dologi kiadások 20639 20634-5 1000 1000 21639 21634-5 51 Felhalmozási kiadások 5 5 5 5 Kiadások összesen 147730 147730 3629 3629 151359 151359 Finanszírozási Bevétel 151 359 151 359 20/24. oldal