Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat 2017. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: Társaság) látja el. A vonatkozó közszolgáltatási szerződés 13.5 pontja értelmében a Társaság Kazincbarcika helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2017. évi ellátásáról beszámolót készít az Önkormányzat részére. A beszámoló részletesen elemzi a tevékenység pénzügyi-műszaki helyzetét, feltételeit, a közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő problémákat és javaslatokat tesz azok megoldására. A Társaság kéri a beszámoló megtárgyalását és elfogadását. (A beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.) Az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között 2016. december 6. napján megkötött Közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései alapján a Társaság jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereség ellentételezésére. Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletében 29.500 e Ft működési támogatást biztosított a Társaság részére a helyi közforgalmú autóbuszos tömegközlekedési tevékenység ellátáshoz. Kazincbarcika Város Önkormányzata részéről a beszámoló készítéséig 23.473 e Ft összegű önkormányzati működési támogatás és 955 e Ft állami támogatás utalása valósult meg, míg a mellékletben csatolt beszámoló alapján Önkormányzatunk részéről elszámolási különbözetként 4.634 e Ft támogatás pénzügyi rendezése szükséges.
A Beszámoló főbb adatai: 2017. évi összes (indokolt) költség 43.960 e Ft Eredmény/veszteség I. -28.622 e Ft Kapott működési támogatás 23.473 e Ft Állami normatív támogatás 955 e Ft Eredmény/veszteség II. -4.194 e Ft Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség 440 e Ft További támogatási szükséglet 4.634 e Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Kazincbarcika, 2018. március 22.
Határozati javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2018. (III. 22.) határozata az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Képviselő-testület elfogadja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámolóját. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2017. március 30. 2.) A Képviselő-testület jóváhagyja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére - a Társaság 2017. éves beszámolója alapján a 4.634 e Ft ellentételezési igény pénzügyi teljesítését. A fedezet Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2018. március 22.
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila u. 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefügg közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról Készült: Kazincbarcika Város Önkormányzat Képvisel -testülete 2018. március havi ülésére
Tartalomjegyzék BEVEZET...3 1. KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA...3 2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI...4 3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS.5 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK M SZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA..5 5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGG JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK...6 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZ K ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN...6 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK... 11 2
BEVEZET Kazincbarcika közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. végezte 2017. évben, a Kazincbarcika Város Önkormányzattal 2017. január 1-t l 2018. december 31-ig hatályban lév közszolgáltatási szerz dés alapján. A hivatkozott közszolgáltatási szerz dés 13., Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról c. fejezetében foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Kazincbarcika város helyi közlekedésével összefügg 2017. évre vonatkozó gazdálkodási adatairól szóló beszámolót. A beszámoló kiterjed Kazincbarcika helyi közlekedést érint releváns témakörökre, különös tekintettel: a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra, az utas-szállítás általános körülményeire, a járm vek állapotára, életkorára, a várható gazdálkodási eredményre, a jogszabályváltozásból ered kötelezettségekre. 1. KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A menetrend szerinti járatok 2017. évben 8 viszonylatban közlekedtek, a nettó vonalhálózat hossza 18,1 km. A közlekedtetett járatok száma 2017. január 1-t l iskolai el adási napokon 71, tanszünetben munkanapokon 64, szabadnapokon 41, munkaszüneti napokon 41. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 32 db, az átlagos utazási távolság 3,2 km. Az autóbuszvonalakat a következ táblázat tartalmazza. Autóbuszvonal számozása viszonylata 3 Autóbusz állomás - Épít k útja Márka ABC- Vasútállomás 3B Autóbusz állomás - Márka ABC - Táncsics u.- Vasútállomás 4 Autóbusz állomás - Herbolya, Tervtáró 4B Autóbusz állomás - Munkás út - Herbolya,Tervtáró 4C Autóbusz állomás - Kertváros, Vájár út forduló 9 Autóbusz állomás -Pincesor - Autóbusz állomás 23 Autóbusz állomás - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt. 42 Vájár út - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt. 1. sz. táblázat A járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi járatok kihasználtságára a 20 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemz ek. A járatokon jelent sebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsid szakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni id szakokban minimális volt az utasforgalom. Kazincbarcika városban a helyi közlekedést az el z ekben felsorolt autóbuszvonalakon összvonalas - I. félhavi, II. félhavi, havi - bérlettel, továbbá tanuló havi és nyugdíjas havi bérlettel, valamint a járatokon megváltott menetjeggyel lehet igénybe venni. 2017. január 1-t l az érvényben lév közszolgáltatási szerz dés alapján megsz nt a város közigazgatási határán belül a regionális járatok helyi utazási célra történ igénybevételi lehet sége, ezáltal megszüntetésre kerültek a kombinált bérletek is. Az autóbusz-állomáson folyamatos munkarendben dolgozó forgalmi szolgálat, valamint a feladat - eszköz - létszám optimális összhangját, a havi és napi bontású vezénylési 3
ütemtervet számítógépes program segítségével készít 1 f vezényl munkáját a kazincbarcikai forgalomvezet koordinálja. Az autóbuszok TMK m veleteinek, a m szaki meghibásodások elhárításának, és a m szaki mentéseknek a megszervezése az Ózdi M szaki Üzemhez tartozó Kazincbarcikai m szaki részleg feladatkörébe tartozik. 2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás min ségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következ kben felsorolt komplex jelleg feltételrendszer, Társaságunk általi egyidej figyelembe vétele szükséges: Forgalomszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés (3. pont), Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok m szaki esztétikai állapota (4. pont), Munkavállalóink rendszeres oktatása, Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése, Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása, Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása. Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megel zésére autóbuszvezet inket, és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, m szaki, kereskedelmi, munka- és t zvédelmi oktatásban részesítjük. Társaságunk a megfelel utas-tájékoztatás érdekében a Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend mellett, helyi és helyközi menetrendi tájékoztatót is kiad, valamint a járati útvonalakon kialakított megállóhelyeken elhelyezi az aktuális indulási jegyzéket, továbbá a Kazincbarcika autóbusz-állomás és a Szent Flórián téri aut. vt. kocsiállásain is indulási jegyzéket biztosít a járatok indulási idejének feltüntetésével, és azok folyamatos karbantartásával. Fentieken túlmen en Kazincbarcikai autóbusz-állomás kocsiállásain és az épület homlokzatán felszerelt korszer elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkez /induló járati adatok megjelenítésével biztosítják a megfelel tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megel z 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg teszi teljessé. Továbbá a Kazincbarcika autóbusz-állomáson kiépült intelligens utas-tájékoztató rendszer lehet vé teszi, hogy társaságunk a kor követelményének megfelel kiszolgálást nyújtson a helyi és az egyéb járatokat igénybe vev utasok számára egyaránt. El vételi pénztárakat m ködtetünk az autóbusz-állomáson és a Szent Flórián téren, ahol - többek között - helyi bérleteket is árusítunk. Menetjegy árusításról a járati autóbuszokon az autóbuszvezet ink bevonásával gondoskodunk. A Kazincbarcikai autóbusz-állomás területén 2017. évben, 2 alkalommal került sor m szaki és munkavédelmi szemle megtartására, egybekötve az Egységes Irányítási Rendszerünk bels auditjával. Az általános karbantartási munkálatokat, valamint a vízelvezet csatornák teljes kör tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelel en végeztük el. A segítséggel él k - mozgáskorlátozottak, csökkent látóképesség ek - számára akadálymentes peron, a peronrészen egy SOS-INFO oszlop került kihelyezésre, melyen keresztül egyszer en és gyorsan hívhatják munkatársainkat, akik segítik az eligazodásukat. Ezen túlmen en egy mozgáskorlátozott mosdó és illemhely is kialakításra került. A Kazincbarcikai autóbusz-állomás takarítását végz cég vezetésével közvetlen kapcsolatban vagyunk, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azon eseti problémákra is gyors reakciót várunk el, melyeket például az id járás okoz. Vagyonvédelmi szolgálatot üzemeltetünk napi 24 órás állomási felügyelettel. 4
3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS A 2017. január 1-t l bevezetett menetrendben év közben módosítás nem történt. Kazincbarcika helyi menetrend szerinti közösségi közlekedését érint en folyamatosan figyelemmel kísértük az utasforgalmat, járataink kihasználtságát, a m ködési területünkön lév gazdasági szervezetek munkavállalóinak létszámmozgását, az átszervezéseket, továbbá a tanulók ingázásának módosulását. A korábbi utasszámlálások alapján megállapítható, hogy a járatokon jelent sebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsid szakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni id szakokban minimális volt az utasforgalom. Rendszeres megbeszéléseket és tárgyalásokat folytattunk a város Önkormányzatának illetékes vezet ivel, különös tekintettel a hozzájuk egyénileg eljuttatott vagy a lakosság szélesebb körében kezdeményezett menetrend változtatási kérelmek, javaslatok tárgyában. A város helyi közforgalmú közlekedésének menetrend szerinti lebonyolítására, az autóbuszok m szaki és esztétikai állapotára irányuló panasz, vagy közérdek bejelentés, sem az utazóközönség, sem pedig a vállalatok és intézmények részér l idén nem érkezett társaságunkhoz. 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA 2017. évben a 2. sz. táblázatban felsorolt típusú és m szaki állapotú autóbuszok látták el dönt mértékben, Kazincbarcika város menetrend szerinti helyi közlekedését. A helyi menetrendi struktúra és vonalhálózat kialakítása miatt, a gazdaságosság figyelembe vétele érdekében a szállítási feladatokat ellátó autóbuszok a helyi járatokon kívül regionális járatokat is végeznek. Sorszám Rendszám Felépítmény SZ-CS Gyártmány név Típus név Statisztikai életkor 2017.12.31 I. üzembe helyezés id pont KM teljesítmény 2017.12.31. Fér hely Ül hely Ajtószám Padlószint N-AP-AB Környezetvédelmi besorolás 1 LWF993 SZ IKARUS 256.42V1 18,65 1999.05.13 1 270 868 78 46 2 N EURO 2 2 LVN609 SZ KRAVTEX CREDO EN9,5 EB 6,85 2011.02.24 481 926 68 29 2 AB EURO 5 3 LVJ231 SZ IKARUS 101.134E 6,77 2011.03.28 337 828 97 45 2 AP EURO 5 4 LHT927 SZ KRAVTEX CREDO EC12 AR 9,17 2008.10.31 535 971 90 44 2 N EURO 4 5 JMN948 SZ IKARUS E94.60 19,22 1998.10.16 1 230 122 88 46 2 N EURO 2 6 HYG651 SZ MAN A74 SL283 16,06 2001.12.12 1 054 843 96 36 2 N EURO 3 7 HNF494 CS IKARUS C80.30M 16,90 2001.02.09 878 893 123 53 3 N EURO 2 8 FLX176 SZ IKARUS C56.42V1 17,05 2000.12.15 1 134 973 78 45 2 emel szerkezet EURO 2 9 FLR863 SZ VOLVO-ALFA B12B-REGIO EJ03 11,18 2006.10.31 1 066 960 98 47 2 N EURO 3 10 ELJ433 SZ IKARUS 263.01 28,02 1989.12.31 1 397 538 89 39 2 N EURO 1 11 DUD972 SZ IKARUS 256.42V3 19,77 1998.03.31 1 339 803 81 47 2 N EURO 2 12 CKH901 SZ IKARUS 260.02 28,02 1990.01.01 1 038 557 97 20 2 N EURO 1 13 CCX865 CS IKARUS 280.03 30,02 1988.01.01 1 730 373 117 36 3 N EURO 1 14 BHR303 SZ IKARUS 260.32 31,44 1986.07.30 1 758 794 75 40 2 N EURO 1 2. sz. táblázat A helyi járatot részben ellátó autóbuszok - melyek regionális járati foglalkoztatásukon túlmen en, alkalmanként helyi járatot is végeznek - átlagéletkora 18,5 év. Az öreged járm állomány megfelel színvonalú m szaki - esztétikai állapotát az elmúlt években végrehajtott járm beszerzésben, nagyjavításokon és modern típusú motor beépítéseken túlmen en a napi karbantartási, valamint a TMK m veletekre vonatkozó technológiai utasításokban foglaltak maradéktalan betartásával biztosítja Társaságunk. 5
Megállapítható, hogy a felújítások, illetve a folyamatos karbantartás következtében az autóbusz-állomány tényleges m szaki állapota a statisztikai átlagéletkortól lényegesen jobb. 5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGG JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A Magyarország 2017. évi központi költségvetésér l szóló 2016. évi XC. törvény - költségvetési törvény - 3. mellékletének I. 5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása c. pontja, valamint 3. mellékletének VI. Kiegészít szabályok 1. c) pontja alapján, a települési önkormányzatok 2017. évben is igényelhettek költségvetési támogatást - pályázati úton - a helyi közösségi közlekedés támogatására. A jogszabályi háttérben meghatározottak alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázati Kiírás - t tett közzé a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésnek támogatására. A helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának általános elveit, a figyelembe vehet bevételi és költségtételeket, az ágazatban szokásos nyereség tervezhet ségének módját, valamint az igénylésre vonatkozó kalkulációt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által készített Pályázati Kiírás 2. sz. melléklete szabályozta. A melléklet figyelembe vette a 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elveket. A hivatkozott elvekkel összhangban, a helyi közlekedési közszolgáltatást megrendel önkormányzat által biztosított m ködési támogatások, valamint a központi költségvetés terhére biztosított támogatás együttes összege, nem haladhatja meg az érintett önkormányzat területén végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévet megel z évben felmerült, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszer nyereség együttes összegét, a költségtérítés nem vezethet a közszolgáltatást végz társaság túl kompenzációjához. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. együttm ködött Kazincbarcika Város Önkormányzatával, a 2017. évre vonatkozó helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatban feltüntetett támogatási kérelem benyújtásához szükséges mellékletek és nyilatkozatok elkészítésében. A dokumentumok nyomtatott, illetve elektronikus formában határid re megküldésre kerültek az önkormányzat részére. A Magyarország 2017. évi központi költségvetésér l szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása cím I. 5. pontjában, valamint a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázati kiírásban foglaltak alapján, a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedése támogatásáról döntött a közlekedéspolitikáért felel s államtitkár. A támogatói okiratban meghatározottak szerint Kazincbarcika helyi közlekedés 2017. évi támogatására megítélt összeg: 955 EFt. A támogatást Kazincbarcika Város Önkormányzata maradéktalanul átutalta társaságunk részére. 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZ K ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN A teljesítményi mutatók alakulása Kazincbarcika helyi közlekedés f bb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza..év.év.év Eltérés Index Megnevezés Tény- Tény- Tény/ Tény/ Bázis Terv Tény Bázis Terv Bázis Terv Hasznos km [Ekm] 102,5 103,4 103,1 0,6-0,3 100,5 99,7 Fér hely km [Efkm] 8 604,1 8 990,8 8 976,6 372,4-14,2 104,3 99,8 Utasszám [Efő] 298,8 256,0 231,6-67,2-24,4 77,5 90,5 Utaskm [Eukm] 964,2 826,6 748,1-216,1-78,5 77,6 90,5 3. sz. táblázat 6
A vizsgált id szakban a hasznos kilométer 103,1 ezer km, a fér hely kilométer 8.979,6 ezer km. Az utaskilométer és a fér hely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 8,3 %. 2017. évben az elszállított utasok száma 231,6 ezer f, melyb l menetjeggyel utazott 14,2 ezer f (6,1 %), összvonalas bérlettel 91,6 ezer f (39,6 %). A tanuló utasszám 68 ezer f (29,4 %), a nyugdíjas utasok száma 57,7 ezer f (24,9 %). A bérlettel utazók száma összesen 217,4 ezer f (93,9 %). Az utasok száma a bázishoz képest 9,5 %-kal csökkent. Az utasszám számítási tényez je a bérletek érvényességi napjainak száma, melyet befolyásol a munkanapok számának változása. 2017. évben 3 nappal kevesebb volt a munkanapok száma és 2 nappal a hétköznapra es ünnepnapok száma a bázisévhez viszonyítva. A szabadnapok volumene változatlan maradt. Üzleti ráfordítások A helyi közlekedés 2017. évi üzleti ráfordítása a bázis értéknél 5.160 EFt-tal (13,3 %-kal) magasabb, összege 43.996 EFt-ban alakult, melynek 38,3 %-a anyagjelleg, 54,1 %-a személyi jelleg ráfordítás (a kett együtt 92,4 %), 6,3 %-a pedig értékcsökkenési leírás. Az anyagjellegű ráfordítások összege 16.855 EFt, amely 20,8 %-kal több a bázis értékt l. Legjelent sebb költségtényez (40,1 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (6.753 EFt), amely els sorban a típusösszetétel és az árváltozás hatására 756 EFttal (12,6 %-kal) több a bázisnál. Az anyagjelleg ráfordítások másik jelent s része (21,9 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (3.693 EFt), mely a 173 EFt-tal több a bázis értékt l. Az anyagjelleg ráfordítások további növekedése az igénybevett szolgáltatások tekintetében, els sorban az autóbusz bérleti díjak költségnél jelentkezik (1.180 EFt) a típusösszetétel változás miatt. További a személyszállítási tevékenység ellátásához szükséges fontosabb anyagjelleg ráfordítások: autóbusz bérleti díjak: 1.279 EFt készpénzes bevételek szállítása, az objektumok rzése, védése 894 EFt objektumok, autóbuszok takarítása 362 EFt a biztosítási díjak (kötelez, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 307 EFt javítás, karbantartás 519 EFt A személyi jellegű ráfordítások értéke a tényadatok alapján 23.800 EFt, mely els sorban a keresetfejlesztés hatására a bázistól 3.340 EFt-tal (16,3 %-kal) magasabb. A ráfordítások 69 %-a bérköltség (16.435 EFt), 13,8 %-a személyi jelleg kifizetés (3.279 EFt) és 17,2 %-a járulékok (4.086 EFt). A személyi jelleg ráfordítások alakulását befolyásolja a minimálbér és a garantált bérminimum emelés, a közúti közösségi közlekedési Alágazatban létrejött 2017.-2019. évek jövedelmeir l szóló megállapodás, mely 2017. évre 13 %-os keresetfejlesztést tartalmaz. Az értékcsökkenési leírás éves összege 2.772 EFt-ban alakul, amely a bázis értéknél 853 EFt-tal alacsonyabb. Az értékcsökkenési leírás 63,4 %-a (1.757 EFt) az autóbuszok amortizációs költsége, mely 1.169 EFt-tal kevesebb a bázistól a járm vek leíródása következtében. Az egyéb ráfordítások (569 EFt) 233 EFt-tal maradnak el a bázistól az alacsonyabb céltartalék képzés hatására. 7
Üzleti bevételek 2017.évben érvényes tarifákat az alábbi táblázat foglalja össze. Kazincbarcika Megnevezés 2016. díj 2017. díj Index (Ft/db) (Ft/db) % Menetjegy 250 250 100,0 Összvonalas I.félhavi bérlet 1 630 1 630 100,0 Összvonalas II.félhavi bérlet 1 990 1 990 100,0 Összvonalas havi bérlet 3 270 3 270 100,0 Kombinált összvonalasi I.félhavi bérlet 2 210 0,0 Kombinált összvonalasi II.félhavi bérlet 2 570 0,0 Kombinált összvonalas havi bérlet 4 370 0,0 Tanuló havi bérlet 1 270 1 270 100,0 Nyugdíjas havi bérlet 1 270 1 270 100,0 Tanuló kombinált havi bérlet 1 620 0,0 Nyugdíjas kombinált havi bérlet 1 620 0,0 4. sz. táblázat 2016. évben a helyi kombinált bérletekkel a közigazgatási határon belül igénybe vett helyközi járatok miatt szükséges volt a helyi személyszállítási tevékenység bevételeinek részleges átcsoportosítása. Kazincbarcika helyi közlekedésben a helyi-helyközi tevékenységek közötti bevétel megosztást a kombinált vonalas és kombinált összvonalas, valamint a kedvezményes kombinált bérletek esetében alkalmaztuk. A helyközi tevékenységre ráosztott nettó árbevétel 2016. évben 645,9 ezer Ft, az éves elszámolt személyszállítási nettó árbevétele 15.285,1 ezer Ft. 2017. január 1-jét l érvényes közszolgáltatási szerz dés szerint megszüntetésre került a helyközi járatok helyi igénybevételének lehet sége, ezáltal megszüntetésre kerültek a kombinált bérletek is. Kazincbarcika város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan 2017. évben a menetdíj bevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele 13.338,2 ezer Ft. Helyi közlekedés jegy-fajtánkénti nettó árbevételét az alábbi táblázat mutatja meg. Jegyfajta Nettó árbevétel Helyi-helyközi ráosztott Helyi árbevétel ráosztás után Helyi árbevétel (adatok E Ft-ban és %-ban) 2016. év 2016. év 2016. év 2017. év Helyi menetjegy 2 753,3 0,0 2 753,3 2 402,9-350,4 87,3 Helyi összvonalas I.félhavi bérlet 43,6 0,0 43,6 30,8-12,8 70,6 Helyi összvonalas II.félhavi bérlet 84,6 0,0 84,6 67,4-17,2 79,6 Helyi összvonalas havi bérlet 2 267,1 0,0 2 267,1 2 461,5 194,4 108,6 Helyi összvonalas bérlet összesen 2 395,4 0,0 2 395,4 2 559,7 164,3 106,9 Helyi kombinált összvonalasi I.félhavi bérlet 3,5-1,0 2,5 0,0-2,5 0,0 Helyi kombinált összvonalasi II.félhavi bérlet 32,4-9,4 23,0 0,0-23,0 0,0 Helyi kombinált összvonalas havi bérlet 1 397,0-404,2 992,8 0,0-992,8 0,0 Helyi kombinált összvonalas bérlet összesen 1 432,9-414,6 1 018,3 0,0-1 018,3 0,0 Összvonalas bérlet összesen 3 828,2-414,6 3 413,7 2 559,7-854,0 75,0 Helyi tanuló havi bérlet 2 201,0 0,0 2 201,0 2 055,5-145,5 93,4 Helyi nyugdíjas havi bérlet 1 708,2 0,0 1 708,2 1 738,7 30,5 101,8 Helyi tanuló nyugdíjas havi összesen 3 909,2 0,0 3 909,2 3 794,2-115,0 97,1 Helyi tanuló kombinált havi bérlet 194,0-56,1 137,9 0,0-137,9 0,0 Helyi nyugdíjas kombinált havi bérlet 605,7-175,2 430,5 0,0-430,5 0,0 Helyi kombinált tanuló nyugdíjas összesen 799,7-231,4 568,4 0,0-568,4 0,0 Helyi tanuló nyugdíjas összesen 4 708,9-231,4 4 477,5 3 794,2-683,3 84,7 Helyi bérlet összesen 8 537,2-645,9 7 891,2 6 353,9-1 537,3 80,5 Helyi díjmentes szoc.pol. menetdíj támogatás 4 640,2 0,0 4 640,2 4 573,8-66,4 98,6 Helyi egyéb 0,3 0,0 0,3 7,7 7,3 2 347,8 Helyi összesen 15 931,0-645,9 15 285,1 13 338,2-1 946,8 87,3 5. sz. táblázat Eltérés 2017-2016 Index Tény/Bázis [%] 8
A nettó árbevétel a bázishoz viszonyítottan 1.947 ezer Ft-tal (12,7 %) csökkent. A menetjegyes forgalom nettó árbevétele 350 ezer Ft-tal (12,7 %), míg a bérletes nettó árbevétel 1.537 ezer Ft-tal (19,5 %) csökkent. A kombinált bérletek megsz nésével az összvonalas havi bérlet bevétele 194,4 ezer Ft-tal n tt, de nem kompenzálta a kombinált bérletek bevételének 1 millió Ft-os kiesését. A tanulónyugdíjas bérletek értékesítési volumene a korábbi éveknek megfelel en továbbra is tartósan csökkent, összesen 354 db bérlettel kevesebbet értékesítettünk a jegyfajtákból, így ez 325,5 ezer Ft utasok által fizetett nettó bevétel kiesését jelentette. Az értékesített kedvezményes bérlet jegydarab számának csökkenése által az igényelhet szociálpolitikai menetdíj-támogatás is 357,8 ezer Ft-tal kevesebb a korábbi évhez képest. A számolt, ténylegesen igénybe vehet nettó díjmentes menetdíj-támogatás 4.574 ezer Ft, mely 66,4 ezer Ft-tal kevesebb a statisztikai lakosságszám csökkenése miatt. Díjszabási veszteség alakulása 2017. évben: Teljes áru érlet típusa és ára Ta uló- ugdíjas érlet ára Me etdíjtá ogatás fi összeg Eg üttes evétel Eltérés a teljes árutól Utazási igazolvá szá a Bruttó díjsza ási veszteség értéke Nettó díjsza ási veszteség értéke (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (db) (Ft) (Ft) Összvo alas hó 3 270 1 270 1 710 2 980-290 1 617-468 930-369 236 Kedvez é es érletek díjsza ási vesztesége -468 930-369 236 Szá olt i g e es utaztatás utá járó szo. pol. e etdíj-tá. utas által fizetett evétel és a díj e tese utazók ará a % alapjá -1 003 898-790 471 I g e es utaztatás utá kapott szo.pol. e etdíj-tá. 5 808 672 4 573 757 Összes szo iálpolitikai e etdíj-tá ogatás eg e leg 4 335 844 3 414 050 6. sz. táblázat Az önkormányzat által megállapított tarifa és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege nem egészíti ki teljes árra a kedvezményes árú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik. Figyelembe véve 2017. évben a hivatkozott bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége 369 ezer Ft. 2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíjtámogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív értékét a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken vettük figyelembe. Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás utas által fizetett bruttó árbevétel 12%-ával számolt nettó értéke 790 ezer Ft. Az igénybe vehet díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás az egyéb település kategóriára meghatározott bruttó 18Ft/f, valamint a KSH által szolgáltatott az adott településre érvényes lakosság számának szorzataként határozható meg. Kazincbarcika város estében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság száma 2017. június 30-ig 27.078 f, 2017. július 1-t l pedig 26.706 f. Ezáltal 2017. évben a számolt ténylegesen igénybe vehet nettó díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás 4.574 ezer Ft. Összességét tekintve Kazincbarcika város helyi közlekedésben a bevételek csökkenése által, a tanuló-nyugdíjas bérletek díjszabásából ered veszteség is kevesebb, így a lakosságszám alapján igényelhet költségvetési, díjmentes menetdíj-támogatás fedezetet 9
nyújt a kies bevételre. A szabályozás eredményeként 2017. évben a településnek díjszabási kötelezettségb l származó vesztesége nem keletkezett. A helyi tevékenység nettó árbevétele 13.422 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 13.338 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 84 EFt, amely a bázistól 40 EFt-tal több. A nettó árbevétel összességében 1.907 EFt-tal marad el a bázistól a személyszállítási árbevétel csökkenése következtében. Az egyéb bevételek értéke 31.465 EFt, melyb l 955 EFt az állami támogatás, míg 28.107 EFt az önkormányzati m ködési támogatási szükséglet, amely a bázistól 5.400 EFt-tal magasabb. A növekedést befolyásolta az árbevételek csökkenése, illetve a ráfordítások növekedése. A támogatáson kívüli egyéb bevételek összege 2.403 ezer Ft, mely a bázistól 1.933 EFt-tal magasabb. A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján a kormány 2017. január 1-jét l megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához az Észak-magyarországi Közlekedési Központ részére 1.231.617 ezer Ft forrást biztosít. Társaságunk a 2017. évben Kazincbarcika helyi tevékenység esetében 1.969 ezer Ft bértámogatással számolt, melyet szintén az egyéb bevételek tartalmaznak. Eredmény A tevékenység éves üzemi eredménye 887 EFt, mely a bázishoz képest 264 EFt-tal magasabb. Az eredményt 44.887 EFt üzleti bevétellel és -4 EFt aktivált teljesítményi értékkel, valamint 43.996 EFt üzleti ráfordítással érte el a társaság. A pénzügyi eredmény hatására (-25 EFt) a tevékenység adózás el tti eredménye 862 EFt-ban teljesült. Az egyszer sített eredmény kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. számú mellékletben láthatóak. A tevékenység végzésének indokolt költsége 43.960 EFt, mely a bázis összegnél 5.358 EFttal (13,9 %-kal) magasabb. A fajlagos összes költség (427 Ft/km) vonatkozásában 13,5 %-os a növekedés a bázis évi 377 Ft/km-hez viszonyítva. Az indokolt költségek 82,6 %-a (36.326 EFt) közvetlen költség, amely a bázis összegnél 4.140 EFt-tal (12,9 %-kal) magasabb. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (32,8 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (11.900 EFt) képviseli, amely a bázisszintt l 1.932 EFt-tal több. További jelent s ráfordítás az üzemanyag költség (6.753 EFt), a bázis összegt l 756 EFt-tal (12,6 %-kal) magasabb, valamint a karbantartás közvetlen költsége (10.622 EFt), mely a bázis szintt l 1.191 EFt-tal több. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 47,8 %. Az eszközpótlás, finanszírozás költsége (3.739 EFt) 258 EFt-tal magasabb a bázistól, mert az autóbuszok amortizációs költségének csökkenését ellensúlyozza az autóbusz bérleti díjak növekedése. Az indokolt költségek 17,4 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege 7.634 EFt, amely els sorban a keresetfejlesztés hatására1.218 EFt-tal haladja meg a bázis szintet. 10
A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (15.338 EFt) és a fent részletezett indokolt költségek (43.960 EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszer nyereség (indokolt költség 1 %-a 440 EFt) figyelembe vételével 29.062 EFt m ködési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez 2017. évben. Kazincbarcika Város Önkormányzata részér l a beszámoló készítéséig 23.473 EFt összeg önkormányzati m ködési támogatás és 955 EFt állami támogatás átutalása valósult meg, így elszámolási különbözetként 4.634 EFt támogatás pénzügyi rendezése szükséges. Társaságunk az érvényes Közszolgáltatási Szerz dés alapján kéri, a közszolgáltatási tevékenységgel összefügg, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszer nyereség elismerését és megtérítését. 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.-nek, mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy 2018. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen. A tulajdonosi elvárásoknak történ megfelelés érdekében továbbra is fontosnak tartjuk az utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérését, hogy szükség esetén akár pozitív akár negatív irányba - forgalomszervezési intézkedések bevezetésével - tudjuk kezelni a mindenkori utazási igényeket. 2018. évben tervezett intézkedések: Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben menetrend módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé. A város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2018. évi árbevétel tervének teljesítése, veszteségének csökkentése, a forgalomellen rzés hatékonyságának és eredményességének növelésével. Konstruktív együttm ködés az önkormányzattal, hatékonyságnövel intézkedések kidolgozása, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében. Kazincbarcika város helyi közforgalmú közlekedés bevételeinek, ráfordításainak alakulását, eredmény-kimutatást, továbbá ellentételezési igényt tartalmazó, a közszolgáltatási szerz dés szerinti negyedéves tájékoztatások határid re történ elkészítése, valamint megküldése az önkormányzatnak papír alapon és elektronikus formában. A tárgyév utasszámlálásainak adatairól, a szolgáltatás min ségének, illetve gazdaságosságának jellemz ir l, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegy lt fejlesztési, módosítási igényekr l, a gazdálkodás várható alakulásáról szakmai beszámoló megküldése az önkormányzat felé 2018. október 15-ig, papír alapon és elektronikus formában. Amennyiben a 2018. december 31-én lejáró közszolgáltatási szerz dés miatt, Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázati eljárást bonyolít le, abban az esetben részvétel a pályázati eljárásban, ajánlat elkészítése és határid re történ beadása. Kazincbarcika helyi közlekedésének 2019. január 1-t l az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által történ ellátása, ha társaságunk megfelel a pályázati feltételeknek, illetve tudja vállalni a pályázati kiírás szerinti fenntartható közlekedés forgalmi, m szaki és gazdasági kritériumait az önkormányzattal megkötésre kerül közszolgáltatási szerz dés keretében. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a tulajdonosi elvárásoknak történ megfelelés el térbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi er forrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járm rekonstrukciós programját. A 11
Kazincbarcika közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2017. évi eredményének alakulása 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 2 1 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma 1. sz. melléklet 2017. december 31. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám a e (adatok: ezer Ft-ban) I. Értékesítés nettó árbevétele 15 329 13 422-1 907 87,6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke -2-4 -2 200,0 III. Egyéb bevételek 24 132 31 465 7 333 130,4 állami normatív támogatás 955 955 0 100,0 önkormányzati működési támogatás 22 707 28 107 5 400 123,8 IV. Anyagjellegű ráfordítások 13 949 16 855 2 906 120,8 V. Személyi jellegű ráfordítások 20 460 23 800 3 340 116,3 VI. Értékcsökkenési leírás 3 625 2 772-853 76,5 VII. Egyéb ráfordítások 802 569-233 70,9 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A. 623 887 (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. A tétel megnevezése 2016. év bázis 2017. év tény Eltérés b Pénzügyi műveletek bevételei 15 33 18 220,0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 61 58-3 95,1 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) -46-25 21 54,3 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.) 577 862 285 149,4 X. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0,0 D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.) 577 862 285 149,4 Index (%) 264 142,4 Keltezés:
2. sz. melléklet (adatok: ezer Ft-ban) sorszám Közlekedési bevételek Magyarázat 2016. év bázis 2017. év tény Eltérés Index (%) 1 Menetdíj bevétel Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele. 8 110 6 580-1 530 81,1 2 Fogyasztói árkiegészítés Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel. 7 175 6 751-424 94,1 3 Helyi önkormányzat által nyújtott A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati müködési önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott müködési célú ( a helyi támogatás közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás 4 BKSZ kompenzáció 5 Egyéb működési célú támogatások A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele. Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott müködési célú támogatás.( átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb) 22 707 28 107 5 400 123,8 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 6 Pótdíj bevétel Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele. 8 0-8 0,0 Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a 7 Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (egyéb közlekedekési bevételek) (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja). 0 0 0 0,0 8 Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb) 33 2 007 1 974 6 081,8 9 Közlekedési bevételek összesen Összegző sor [1+.+8] 38 033 43 445 5 412 114,2 10 Költségek Magyarázat 11 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Összegző sor [12+...+14] 9 968 11 900 1 932 119,4 12 Bérköltség Járművezetői állomány bérköltsége. 6 755 8 110 1 355 120,1 13 Bérjárulékok Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok. 2 000 2 123 123 106,2 14 Béren kívüli juttatások költsége Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége. 1 213 1 667 454 137,4 15 Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége Összegző sor [16+17] 5 997 6 753 756 112,6 16 Üzemanyag Felhasznált üzemanyag költsége. 5 997 6 753 756 112,6 17 Vontatási áram Felhasznált vontatási áram költsége 0 0,0 18 Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége Összegző sor [19+...+22] 675 679 4 100,6 19 Kenőanyag Felhasznált kenőanyag költsége. 80 70-10 87,5 20 Motorolaj Felhasznált motorolaj költsége. 150 101-49 67,3 21 Gumiköltség Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj. 409 502 93 122,7 22 Egyéb anyagköltség Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség. 36 6-30 16,7 23 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Összegző sor [2+...+30] 2 221 2 155-66 97,0 24 KGFB Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége. 159 251 92 157,9 25 Utasbiztosítás Utasbiztosítás költsége. 3 5 2 166,7 26 Gépjármű vizsgáztatás Gépjárművek vizsgáztatásának költsége. 102 71-31 69,6 27 Vagyonvédelmi szolgáltatás Üzemeltetáshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége. 744 860 116 115,6 28 Innovációs járulék Innovációs járulék költségei. 46 43-3 93,5 29 Formaruha, munkaruha, védőruha Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától. 195 182-13 93,3 30 Egyéb Fentieken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség. 972 743-229 76,4 31 Karbantartás közvetlen költsége Összegző sor [32+33+34] 9 431 10 622 1 191 112,6 32 Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek. költsége 4 291 4 726 435 110,1 33 Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások). 4 904 5 682 778 115,9 34 Harmadik fél által végzett karbantartás Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége. 236 214-22 90,7 35 Infrastruktúra költsége Összegző sor [36] 413 478 65 115,7 36 Tároló telep, pályaudvar, megállóhely Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a 'tároló telepre való be-, illetve az onnan történő 413 478 65 115,7 kiállás költségei. 37 Eszközpótlás / finanszírozás költsége Összegző sor [38+..+40] 3 481 3 739 258 107,4 38 Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése. 2 926 1 757-1 169 60,0 39 Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei. 152 1 331 1 179 875,7 40 Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése. 403 651 248 161,5 41 Alvállalkozásba kiadott személyszállítási Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége. tevékenység költsége 0 0,0 42 Közvetlen költségek összesen Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41] 32 186 36 326 4 140 112,9 43 Értékesítéshez kapcsolódó költségek Összegző sor [44+...+47] 1 781 2 491 710 139,9 44 Utastájékoztatás 45 Értékesítés Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése. Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautómaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége. 284 448 164 157,7 446 498 52 111,7 46 Elszámoltatás Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei. 439 968 529 220,5 47 Forgalomellenőrzés Jegy és bérletellenőrzés költsége. 612 577-35 94,3 48 Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek Összegző sor [49+...+56] 2 752 3 256 504 118,3 49 Operatív forgalomirányítás A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges 829 962 133 116,0 infrastruktúra üzemeltetésének költsége. 50 Forgalomvezetés Forgalmi terület vezetésének költsége. 395 578 183 146,3 51 Menetrendkészítés Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.) 68 85 17 125,0 52 Egyéb forgalmi költség Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek. 0 0 0 0,0 53 Üzemvezetés Műszeki terület, üzem vezetésének költségei. 389 369-20 94,9 54 Operatív üzemirányítás A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezetö, csoportvezető) költségei. 408 447 39 109,6 55 Anyagbeszerzés, raktározás Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól. 663 815 152 122,9 56 Egyéb műszaki költség Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek. 0 0 0 0,0 A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a 57 Társasági általános költségek következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, 1 883 1 887 4 100,2 pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység. 58 Közvetett költségek összesen Összegző sor [43+48+57] 6 416 7 634 1 218 119,0 59 Összes bevétel (működési támogatás nélkül) Összegző sor [9-3] 15 326 15 338 12 100,1 60 Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG] Összegző sor [42+58] 38 602 43 960 5 358 113,9 61 Eredmény/veszteség I. Összegző sor [59-60] -23 276-28 622-5 346 123,0 62 Kapott működési támogatás [3. sor] 15 829 23 473 7 644 148,3 63 Állami normatív támogatás 955 955 0 100,0 64 Eredmény/veszteség II. Összegző sor [61+62+63] -6 492-4 194 2 298 64,6 65 Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a 386 440 54 114,0 66 További támogatási szükséglet Összegző sor [64+65] 6 878 4 634-2 244 67,4 ebből: működési támogatás 6 878 4 634-2 244 67,4 állami normatív 67 Eredmény/veszteség III. Összegző sor [64+66] 386 440 54 114,0 68 Működési támogatás szükséglet összesen Összegző sor [62+66] 23 662 29 062 5 400 122,8 69 Futásteljesítmény ezer hasznos km 102,5 103,1 1 100,5 70 Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2017. évi elszámolása 1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás Ft/km 150 149-1 99,5 nélkül) 71 1 km-re eső Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG] Ft/km 377 427 50 113,3