Pördefölde Község Önkormányzata költségvetés I. ának módosított tételei Bevételek Kiadások Kerekítés s.sz. megnevezés összeg s.sz. megnevezés összeg e Ft-ban Működési célú bevétel Ft Működési célú Ft Kerekítés e Ft-ban 1. Működési célú átvett pénzeszközök bevételei államháztartáson belülről - 1. Egyéb működési célú ok - - hivatal 2014. évi elszámolás 64 000 64 - elvonások, befizetések 318 000 318 - nyári gyermekétkeztetés 69 960 70 - - 2. Dologi ok - 2. Finanszírozási bevételek - - karbantartási ok 777 000 777 Maradvány igénybevétele 2200 220-3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - nyári gyermekétkeztetés 163 240 163 - - 4. Működési célú pénzászköz átadás -ÁH-n belülre - - hivatal támogatása 64 000 64 - falugondnoki szolg 2014. évi elszámolás 14 202 14 - - Felhalmozási célú bevétel - Felhalmozási célú - - - 3. Ingatlan értékesítés - 5. Beruházás - - KPA követelés 1 982 000 1 982 - játszótér építése 1 0000 1 000 - - Összesen: 2 335 960 2 336 Összesen: 2 336 442 2 336
I. Működési célú bevételek 1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről önként vállalt önként vállalt 1. melléklet Pördefölde Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban adat ezer Ft-ban 9 772 0 9 772 134 9 906 0 9 906 2.) Közhatalmi bevételek 100 930 1 030 100 930 1 030 3.) Működési bevételek 10 10 10 10 4.) Működési célú átvett pénzeszközök 190 190 190 190 Költségvetési műk. bevételei : 9 872 1 130 11 002 134 106 1 130 11 136 Finanszírozási bevételek 4.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése 5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele módosított MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 9 872 1 130 11 002 134 106 1 130 11 136 II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.) Közhatalmi bevételek 3.) Felhalmozási bevételek 0 1 982 1 982 1 982 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 325 325 325 325 Költségvetési felhalm. bevételei : 0 325 325 1 982 0 2 307 2 307 Finanszírozási bevételek 5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele 6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 768 2 768 220 2 988 2 988 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 3 093 3 093 2 202 0 5 295 5 295 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 9 872 4 223 14 095 2 336 106 6 425 16 431 módosított Megnevezés I. Működési célú ok önként vállalt önként vállalt 1.) Személyi juttatások 3 610 3 610 3 610 3 610 2.) Munkaadói járulékok 989 989 989 989 3.) Dologi ok 3 141 3 141 777 3 918 3 918 4.) Ellátottak pénzbeli juttatása 387 1 056 1 443 163 550 1 056 1 606 5.) Egyéb működési ok 812 1 109 1 921 396 1 208 1 109 2 317 Költségvetési műk. ai : 8 939 2 165 11 104 1 336 10 275 2 165 12 440 6.) Pénzforgalom nélküli 7.) Hitel- és kölcsön folyósítás 8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 291 291 291 291 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: 9 230 2 165 11 395 1 336 10 566 2 165 12 731 II. Felhalmozási célú ok 1.) Egyéb felhalmozási célú ok 2.) Beruházás 0 1 000 1 000 1 000 3.) Felújítás 2 700 2 700 2 700 2 700 4.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása államháztartáson Költségvetési felh.célú ai : 0 2 700 2 700 1 00 3 700 3 700 Finanszírozási ok 6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lízing FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 2 700 2 700 1 00 3 700 3 700 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 9 230 4 865 14 095 2 336 10 566 5 865 16 431
PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK 2. melléklet adat ezer forintban Rovat száma Megnevezés B BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 696 5 696 B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása 814 814 B114 Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása 1 200 1 200 B115 Működési célú központosított ok 70 70 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 062 64 2 126 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 772 134 9 906 B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók B34 Magánszemély kommunális adója 120 120 B35 Termékek és szolgáltatások adói - B351 Értékesítési és forgalmi adók ( helyi iparűzési adó) 800 800 B354 Gépjárműadók 100 100 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 10 10 Közhatalmi bevételek 1 030-1 030 B4 Működési bevételek B408 Kamatbevételek 10 10 Működési bevételek 10-10 B5 Felhalmozási bevételek B52 Ingatlan értékesítés 1 982 1 982 B6 B62 B7 B72 B73 Felhalmozási bevételek - 1 982 1 982 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 190 190 Működési célú átvett pénzeszközök 190-190 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 325 325 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 325-325 B1-B7 Költségvetési bevételek 11 327 2 116 13 443 B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B813 Maradvány igénybevétele 2 768 220 2 988 Finanszírozási bevételek 2 768 220 2 988 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 14 095 2 336 16 431
PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK 3. melléklet adat ezer Ft-ban Rovat száma Megnevezés K1 K11 Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 985-1 985 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 817 1 817 K1107 Béren kívüli juttatások 168 168 K12 Külső személyi juttatások 1 625-1 625 K121 Választott tisztségviselők személyi juttatása 1 625 1 625 Személyi juttatások 3 610-3 610 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 989 989 K3 K31 Dologi ok Készletbeszerzés 350-350 K311 Szakmai anyagok beszerzése 50 50 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 300 300 K32 Kommunikációs szolgáltatások 131-131 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 71 71 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 60 60 K33 Szolgáltatási ok 2 030 777 2 807 K331 Közüzemi díjak 405 405 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 925 777 1 702 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 50 50 K337 Egyéb szolgáltatások 650 650 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi ok 630-630 K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 630 630 Dologi ok 3 141 777 3 918 K4 K45 Ellátottak pénzbeli juttatásai Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás 228 228 K46 Lakhatással kapcsolatos ellátás 159 159 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 056 163 1 219 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 443 163 1 606 K5 Egyéb működési célú ok K502 Elvonások és befizetések 318 318 Működési célú pénzászköz átadás K506 ÁH-n belülre 812 78 890 K511 ÁH-n 1 009 1 009 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása 100 100 Egyéb működési célú ok 1 921 396 2 317 K6 K7 Működési ok 11 104 1 336 12 440 Beruházások K62 Ingatlanok beszerése, létesítése 787 787 K67 ÁFA 213 213 Beruházási ok - 1 000 1 000 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása 2 126 2 126 K74 ÁFA 574 574 Felújítási ok 2 700-2 700 Felhalmozási ok Költségvetési ok 2 700 1 000 3 700 13 804 2 336 16 140 K9 Finanszírozási ok K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 291 291 Finanszírozási ok 291-291 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 14 095 2 336 16 431
Pördefölde Község Önkormányzata költségvetésében a módosított egyéb működési ok összege 5. melléklet ezer forint módosított Címszám Feladat Megnevezése Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Államháztartáson 1 - háztartásoknak vízdíj átvállalás 150 150 4 - háztart. karácsonyi támog. 50 50 5 - Háziorvosi alapellátás 256 256 6 - Fogorvosi alapellátás 60 60 7 - Fogorvosi ügyelet 3 3 8 - szemétszállítási díj átvállalása 490 490 Államháztartáson : 1009 1009 0 Államháztartáson belülre 1 - Közös önkormányzati hivatal támogatása 524 64 588 2 - kistérségi társulás - tagdíj 80 80 3 - vízmű érdekeltségi hozzájár. 74 74 4 - Óvodai nevelés 5 - Óvodai Társulás 6 - Fogorvosi alapellátás 9 9 7 - Védőnői szolgálat 38 38 8 - Idősek klubja 7 7 9 - falugondnoki szolg. 2014. évi elsz 80 14 94 Államháztartáson belülre : 812 0 78 89
6. melléklet Pördefölde Község Önkormányzata költségvetésének módosított felhalmozási ai Címszám Feladat Megnevezése ok célú támogatásértékű célú felújítási ok felújítási felújítási célú célú támogatásértékű finanszírozási ok összes felhalmozási ok célú támogatásértékű célú módosított felújítási ok felújítási felújítási célú finanszírozási célú támogatásértékű ok adat ezer forintban összes felhalmozási 1. 013320 - Köztemetőfenntartás és működtetés Ravatalozó felújítás 2 700 2 700 2 700 2 700 2. 066020 - Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások játszótér építése Összesen: - 1 000 1 000 1 000 - - 2 700 - - 2 700 1 000 1 000-2 700 - - 3 700
9 melléklet Pördefölde Község Önkormányzata módosított -felhasználási terve Bevételek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembe Október November adat ezer forintban B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 814 815 814 814 879 884 814 815 814 814 815 814 9906 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B3 Közhatalmi bevételek 515 515 1030 B4 Működési bevételek 10 10 B5 Felhalmozási bevételek 1982 1982 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 40 40 40 40 30 190 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 325 B8 Finanszírozási bevételek 2768 220 2988 Bevételek 881 882 1396 3649 936 1131 841 842 1356 841 842 2834 16431 December Kiadások Január Február Március K1 Személyi juttatások 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 300 300 3610 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 83 82 83 82 82 83 82 82 83 82 82 83 989 K3 Dologi ok 200 250 280 240 280 260 300 310 290 950 280 278 3918 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 120 120 120 120 120 283 120 120 123 1606 K5 Egyéb működési célú ok 160 160 160 492 160 224 160 160 160 160 160 161 2317 K6 Beruházások 1000 1000 K7 Felújítások 2700 2700 K8 Egyéb felhalmozási célú ok 0 K9 Finanszírozási ok 291 291 Kiadások : 1155 913 944 1235 943 988 963 3673 1117 2613 942 945 16431 Április Május Június Július Augusztus Szeptembe Október November December