Üzleti jelentés a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft évi tevékenységéről

Üzleti jelentés a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről

1 Tartalom 1. Összefoglaló... 3 2. Szakmai tevékenység... 3 2.1. Központi betegirányítás... 3 2.2. TVK alá eső járóbeteg-szakellátás... 4 2.2.1. Kapacitás, teljesítmény volumen korlát... 4 2.2.2. Összesített teljesítmény-jellemzők... 5 2.2.3. Szakrendelések... 6 2.2.4. Labor... 6 2.2.5. Képalkotó diagnosztika... 7 2.3 Fekvőbeteg szakellátás... 7 2.4. Központi fizioterápia... 12 2.5. Fürdőgyógyászati ellátások... 13 2.6. NEAK által nem finanszírozott, fizető kiegészítő szolgáltatások... 14 2.6.1. Egyéb humán egészségügyi szolgáltatások... 14 2.6.2. Fizető gyógyfürdő-szolgáltatások... 15 2.6.3. Frissítő szolgáltatások... 15 2.6.4. Fizető szakvizsgálatok... 15 2.6.5. Fizető diagnosztika... 16 2.7. Kutatás-fejlesztés... 16 3. Egyéb tevékenységek... 16 3.1. Élelmezés... 16 3.2. Mosoda... 17 3.3. Műszaki háttér... 17 3.4. Informatika... 18 3.5. Minőségirányítás... 19 3.6. Takarítás... 19 3.7. Munkavédelem, tűzvédelem... 19 4. Humánpolitika... 21 4.1. Személyi jellegű ráfordítások, létszám alakulása... 21 4.2. Oktatás, továbbképzés... 22 4.3. Irányított munkaerő felvétel... 24 4.4. Közfoglalkoztatás... 25 4.5. Megváltozott munkaképességűek... 25 4.6. Tanulószerződéses hallgatók... 26 4.7. Bérpolitika... 26 5. Marketing munka... 27 6. Pályázatok... 29 6.1. 2017. évben benyújtott és támogatási döntéssel rendelkező pályázataink... 29 6.2. 2017-ben benyújtott, szakmailag megfelelt, de jelenleg tartaléklistára tett pályázat... 31 6.3. 2017-ben pozitív támogatói döntéssel rendelkező, de 2018-ban megvalósításra kerülő pályázat... 32

2 6.4. A 2017. évben fenntartási szakaszban lévő korábban megvalósított projektjeink... 32 6. Közbeszerzések... 33 8. Gazdálkodásunk bemutatása... 33 8.1. Adózás előtti eredmény... 34 8.2. Kiadások... 35 8.2.1. Anyagjellegű ráfordítások... 36 8.2.2.Személyi jellegű ráfordítások... 37 8.2.3. Értékcsökkenési leírás... 38 8.2.4. Egyéb ráfordítások... 38 8.2.5. Pénzügyi ráfordítások... 38 8.3. Bevételek... 38 8.3.1. NEAK finanszírozott járó-beteg ellátás... 39 8.3.2. Járó-beteg ellátás fizető... 39 8.3.3. Szolgáltatási bevételek... 39 8.3.4. Fizető fekvőbeteg ellátás bevételei... 40 8.3.5. NEAK finanszírozott fekvőbeteg ellátás... 40 8.3.6. Egyéb bevételek... 40 8.3.7. Pénzügyi műveletek bevételei... 40 8.3.8. Aktivált saját előállítású teljesítmény érték... 40 8.4. Beruházások és felújítások... 40 8.5. Mérleg... 41

3 1. Összefoglaló A Társaság 2017. évben elért üzemi-üzleti eredménye 81.554 e Ft-ot tett ki, amely az előző három évhez hasonlóan a Gyógyfürdőkórház nyereséges gazdálkodását tükrözi. A gazdasági társaság üzemviteli működését az elmúlt évek alábbi számadatai jellemzik: e Ft A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. üzemi, üzleti tevékenységének éves eredménye (2013-2017.) 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi -10 615 11 594 142 638 3 979 81 554 Intézményünk jövőjét teremtette meg a 2017. évben hozott kormányzati döntés a kizárólagos állami tulajdonú kórházunk közel 1,3 milliárd forint összegű adósságának egyszeri konszolidációs támogatás útján megvalósuló átvállalásáról. A megkezdett működést racionalizáló, költségcsökkentő, bevétel-orientált intézkedéscsomag a Gyógyfürdőkórházunk költséghatékony, stabil gazdálkodását teszi lehetővé, amely a hosszú távon is fenntartható eredményes működés záloga. Gazdasági társaságunk tulajdonosi összetétele 2017. márciusban megváltozott, a társaság egyetlen tulajdonosa 100 %-ban az állam képviseletében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó Központ (1125 Budapest, Diós árok 3.) lett. A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. sikeres fűtéskorszerűsítési pályázatot valósított meg 2017-ben, amelyek összértéke elérte a 36.830 e Ft-ot, továbbá néhány olyan 2017-ben benyújtott pályázatunkat támogatták a döntéshozók a tárgyévben, amelyek megvalósítása 2017-ben megkezdődött, de a pályázat befejezése, lezárása átnyúlik a következő évre vagy évekre és tovább növeli majd a Harkányban folyó betegellátás színvonalát. Utóbbi három EFOP és ÁEEK-NEAK-EMMI projekt összértéke eléri a 378.293 e Ft-ot. 2. Szakmai tevékenység 2.1. Központi betegirányítás A betegirányítási csoport (diszpécserek, betegfelvételi és leíró irodai dolgozók, beutaló kezelők) létszáma elegendő, a személyi feltételek mennyiségi és minőségi szempontból is adottak. A három részből álló, integrált betegirányítási informatikai rendszer keretében a Béker-Soft Informatika Kft. által fejlesztett egészségügyi szoftver, betegirányító/ütemező program, és beutaló kezelő program egymással kommunikálva biztosítja a betegellátás teljes körű software hátterét. A hardver ellátottság (a számítógép- és nyomtató park minősége) is megfelelő.

2.2. TVK alá eső járóbeteg-szakellátás 2.2.1. Kapacitás, teljesítmény volumen korlát 4 A 2017. év nem hozott változást a járó-beteg ellátási kapacitásunkban, így az megegyezett a 2016.12.31.-i állapottal. Kórházunk NEAK finanszírozott járóbeteg-szakellátási óraszámai 2017. december 31.-én az alábbiakban alakultak: Ellátás megnevezése Szakorvosi órák óra/hét Nem szakorvosi órák mozgásszervi rehabilitáció 26 nőgyógyászati rehabilitáció 3 általános bőr- és nemi beteg ellátás 8 ortopédia 5 reumatológia 58 általános laboratóriumi diagnosztika 20 képalkotó eljárás - röntgen 15 képalkotó eljárás - ultrahang 5 képalkotó eljárás - DEXA 40 általános fizioterápia és gyógytorna 27 90 kardiológiai rehabilitáció 5 klinikai szakpszichológia 10 logopédia 5 általános kardiológia 3 általános neurológia 3 általános belgyógyászat 13 általános szülészet és nőgyógyászat 3 Összesen 194 145 A járó-beteg-, és labor szakellátás teljesítmény volumen korlátja és alapdíja a 2017. januári teljesítmények finanszírozásától (pénzforgalmilag 2017. március 1.-től) változott. Az egészségügyi dolgozók kötelező béremelésének fedezetéül szánt összegek beépítésre kerültek az egészségügyi ellátók NEAK finanszírozásába, melyet TVK-, és alapdíjemeléssel valósítottak meg (mind a járó-beteg, mind a fekvőbeteg ellátás területén). Járó-beteg szakellátásunk teljesítmény volumen korlátja havi 2.545.209 pontról 2.593.902 pontra nőtt. Labor ellátásunk havi TVK-ját 194.223 pontról 188.974 pontra csökkentették. A járó-beteg és labor alapdíj 1,8 Ft/németpontról 1,85 Ft/németpontra emelkedett. A kötelező béremelés következő lépcsőjének fedezetéül újabb alapdíjemelés következett be a 2017. november havi teljesítmények finanszírozásától (pénzforgalmilag 2018. január 1.-től). A járó-beteg és labor ellátás alapdíja 1,85 Ft/németpontról 1,98 Ft/németpontra nőtt.

5 Fentieken túl 2017. évben bevezetésre került a járó-beteg ellátási fix díj, melynek összege Kórházunk esetében a szerződésben lekötött járó-beteg órák számának függvényében havi 500.000,- Ft összeget vett fel. A járó-beteg TVK éven belül relatíve egyenletesnek bizonyult. Egy alkalommal történt változás: az ÁEEK a 2017. október havi teljesítmény finanszírozásakor TVK átcsoportosítást kezdeményezett az aktív fekvőbeteg ellátásból a járó-beteg ellátásba (2 HBCS csökkenés és 200.000 németpont növekedés), melyet a finanszírozó jóvá is hagyott. A NEAK így 2017. évre (labor nélkül) összességében 31.326.824 pont járó TVK keretet adott meg, mely a 2016. évi érték 116,8%-a. NEAK által elfogadott pontszámunk (labor nélkül) 33.396.686 volt, mely 106,6%-os teljesítést jelent. A hatályos finanszírozási jogszabályok alapján a NEAK a szakrendelések esetén a TVK 100-110%-a közötti teljesítményt 30%-ban, a 110-120% közti teljesítményt 20%-ban, a 120% teljesítés feletti részt egyáltalán nem finanszírozta. (A labor esetében minden 100% feletti teljesítmény mindössze 30%-ban kerül finanszírozásra.) 2.2.2. Összesített teljesítmény-jellemzők 2017. évben az összes (járóbeteg-szakellátás és labor) OEP által elfogadott esetszám 39.370 db, az elfogadott pontszám 39.065.846 pont, a finanszírozási érték 66.563.200,- Ft volt. Ehhez társult még december hónapban folyósított 440.000,- Ft járó-beteg kasszasöprés, valamint 6.000 e Ft járó-beteg ellátási fix díj is. A reumatológia után a labornál volt a legmagasabb az elfogadott esetszám (az összes eset 19 illetve 13%-a), illetve a bevételekből is ez a két ellátás részesült a legnagyobb mértékben (17% illetve 10%). A legkevesebb esetet a pszichológia és a logopédia teljesítette (0,4 és 0,2%), és a legalacsonyabb bevételt a logopédia és a nőgyógyászati rehabilitáció hozta (az összbevétel 0,54 és 0,49%-a). (Ez megfelel annak a ténynek, hogy ezen rendelések igen alacsony heti óraszámmal (5 és 3 óra) rendelkeznek.) A következőkben áttekintjük a TVK alá eső ellátás főbb területeit.

6 2.2.3. Szakrendelések pont 3 000 000 Szakrendelések TVK-ja és teljesítése 2017. év 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 szakrendelés elfogadott pont belső TVK 500 000 0 hónap A szakrendelések (szakorvosi és nem szakorvosi járóbeteg-ellátás) esetében az éves elfogadott pontszám 27.644.030 volt. A havi teljesítési indexek 118,9% és 97,7 % között mozogtak, az éves átlagos teljesítési index 107,7% volt. A minimális túlteljesítés fenntartása a jövőbeli esetleges többletkapacitás-kérelmek alátámasztásához továbbra is elengedhetetlen. 2.2.4. Labor pont 700 000 Labor TVK és teljesítése 2017. év 600 000 500 000 400 000 300 000 elfogadott pont labor TVK 200 000 100 000 0 hónap A labor havi TVK kerete rendkívül alacsony, 188.974 pont. Az éves elfogadott pont 5.669.160, az átlagos teljesítési index 250% volt.

7 2.2.5. Képalkotó diagnosztika A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (röntgen, ultrahang és DEXA) kötelező ellátási területe kicsi, így kapacitásaink továbbra is lehetővé teszik a fizető betegek, valamint a területen kívülről érkező beutaltak kiegészítő díj fizetése ellenében történő ellátását. A képalkotó diagnosztika belső TVK keretét évi 5.652.000 pontban állapítottuk meg. Az éves elszámolt pontszám 5.752.656 pont, az éves átlagos teljesítési index 101,8 % volt. A havi indexek 123,8% és 85,0% között mozogtak. pont Képalkotó diagnosztika teljesítés és TVK 2017. 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 elfogadott pont belső képalkotó TVK 100 000 0 hónap 2.3 Fekvőbeteg szakellátás A Kórház fekvőbeteg szakellátásának 2017. évi kapacitás struktúráját foglalja össze az alábbi táblázat: Szakma Ágyszám Mozgásszervi rehabilitáció 205 Krónikus belgyógyászat 56 Kardiológiai rehabilitáció 26 Aktív reumatológia 15 Összesen: 302 2017. évben aktív reumatológiai ellátásunkra vonatkozóan többlet-kapacitás befogadási kérelmet adtunk be. A pozitív elbírálás után 2017. október 1.-től jogosulttá váltunk a 08M410D (Gerincbetegségek aktív komplex reumatológiai ellátással), emelt szorzójú *-os HBCS kód használatára. (Ennek következtében a korábban 0,6363-a szorzójú 08M4132 kód helyett a

8 feltételeknek megfelelő esetekben 1,1955-ös szorzó elszámolására nyílt lehetőség.) A változatlan TVK keret mellett, így a maximális teljesítmény kevesebb beteg felvételével, vagyis költségmegtakarítással teljesíthető. A finanszírozás tekintetében 2017. évben két alkalommal történt változás. Az egészségügyben kötelező béremelés fedezeteként a 2017. januári teljesítmények finanszírozásától (pénzforgalmilag 2017. március 1.-től) megemelkedett az aktív ellátás HBCS kerete 37,5 HBCS/hóról 37,8 HBCS/hóra; valamint a krónikus/rehabilitációs ellátásban egy súlyozott ápolási nap alapdíja 5.600,- Ft-ról 6.300,- Ft-ra emelkedett. Ezzel egy időben az aktív fekvőbeteg ellátás egy HBCS-ra jutó alapdíját is emelték, 180.000,- Ft-ról 185.000,- Ft-ra. A béremelés következő lépcsőjének fedezetéül - a járó-beteg szakellátással együtt - a 2017. novemberi teljesítmények finanszírozásától (pénzforgalmilag 2018. január 1.-től) kezdve az aktív fekvőbeteg ellátás alapdíja 185.000,- Ft/HBCS-ről 198.000,- Ft/HBCS-re nőtt; valamint a krónikus/rehabilitációs napi alapdíj pedig 6.300,- Ft-ról 6.600,- Ft-ra emelkedett. Az ÁEEK 2017. október hóra TVK átcsoportosítást hajtott végre, melynek keretében az aktív fekvő-beteg ellátásban 2 HBCS elvonás történt. Ennek ellensúlyozására 200.000 pontos járóbeteg keretemelés történt, így a lépés pénzügyi hatással nem járt. A kapacitás és finanszírozás áttekintése után a következőkben 2017. évi fekvőbeteg szakellátásunk rövid orvos szakmai összefoglalója következik. Az orvosi rehabilitáció során a beteg aktív részvételével fejlesztjük megmaradt képességeit, ennek megfelelően egyénre szabott rehabilitációs terv segítségével érjük el a legjobb mozgáskészséget, önellátási képességet és az optimális életminőséget. Eszközeink többek között - a team-munka keretében nyújtott magas szintű szakellátás, a komplex fizioterápia, ergoterápia, pszichés vezetés, segédeszköz ellátás és az eszközhasználat betanítása. 2017.-ean a rehabilitációs ellátásban kiemelt feladatunk volt az előző években elért szakmai színvonal megtartása. 2017.-ben szorosabbra fűztük a kapcsolatot az Országos Orvosi rehabilitációs Intézettel (OORI). Az OORI vezetőinek részvételével szakmai fórumot szerveztünk, ahol kölcsönösen bemutattuk az intézményeinkben folyó munkát, a meghívott előadók pedig a rehabilitáció legújabb eredményeiről is beszámoltak. 2017.-ben is kiemelt kapcsolatot tartottunk fenn a PTE KK Ortopédiai, Traumatológiai és Idegsebészeti Klinikával, valamint a Neurológiai Klinikával. A szakmai elvárásoknak megfelelően a beavatkozások után lehetőleg közvetlenül vesszük fel a betegeket elsőbbségi rehabilitációs ellátásra. Az elsőbbségi rehabilitációs ellátás arányát 2014.-ben és 2015.-ben a felvett betegek 1/3-ára növeltük, 2016.-ban és 2017.-ben ennek szinten tartása volt a cél, tudva azt, hogy 2016.-ban a PTE-n több rehabilitációs osztályt nyitottak. A Pécsen kívüli kórházak közül elsősorban a szekszárdi és a kaposvári kórház ortopédiai osztályain műtött betegek kerülnek felvétele elsőbbségi rehabilitációra. 2017. év folyamán megnőtt azon betegek száma, akiknél a műtéti (elsősorban TEP

9 beültetés) beavatkozás különböző budapesti kórházakban történt, majd nálunk kérték az elsőbbségi rehabilitációt. Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a PTE KK Bőrgyógyászati Klinikával, annak vezetőjével Prof. Dr. Gyulai Rolanddal annak érdekében, hogy a kórházban folyó psoriasis program elismertségét javítsuk, és minél nagyobb számú beteg juthasson hozzá a kezeléshez az ország minden részéről érkezve. 2017.-ben is fenntartottuk a PTE Egészségtudományi Karral a jó szakmai kapcsolatot, melynek keretén belül gyógytornász és gyógy masszőr hallgatók gyakorlati és elméleti képzésében vettünk részt. A 2016. első felében lezajlott REPCS Pilot I.- ben való részvétel tanulságait levontuk és 2017. év folyamán minden rehabilitációs osztályunkon bevezettük a betegek REPbe (rehabilitációs program) való besorolását. 2017.-ben az EFOP-1.10.2-17-2017 pályázat keretén belül lehetőség nyílt mobil teamek létrehozására. A mobil teamek működése javítja az osztályok és a rehabilitációs team tagok közötti kommunikációt, a betegellátás egységes szemléletét olyan területeken, melyek nem tartoznak a fő tevékenységi körökbe, olyan szakmai feladatok ellátásánál, amelyek nem képezik minden osztályon a napi rutin részét. A következő öt mobil team jött létre, és kezdte meg működését 2017.-ben: decubitus, mozgásszervi, korai rehabilitációs, infekciókontroll és végül diabetes mobil team. 2017. év folyamán a tudományos munkában történt nagyfokú előrelépés. Több munkacsoport alakult, melyek a kórházban folyó rehabilitációs munka rendszerezett felmérését kezdték meg, klinikai vizsgálatokat indítottunk. Ennek több célja is van: 1. a szakmai munka még magasabb színvonalon való végzése, 2. a kórházban folyó szakmai munka bemutatása a rehabilitációs fórumokon, 3. amennyiben eredményeink ezt lehetővé teszik, publikációk megjelentetése. Ezek a tevékenységek hosszabb távon hozhatnak eredményt, az első tudományos fórumon való megjelenést a 2018. évi Rehabilitációs Vándorgyűlésen tervezzük. A magas szakmai színvonal biztosítását jelenti a dolgozóink tudományos ambícióinak támogatása. A PTE-vel való együttműködés keretén belül egy kardiológus szakorvosunk és egy gyógytornászunk megkezdte a PhD felkészülését. Kiemelten kezeljük minden dolgozónk továbbképzését, szakmai fejlődésének lehetőségét. 2017. októberben, megrendeztük a Harkányi Psoriasis Napok című kreditpontos kurzust orvosoknak és szakdolgozóknak, melyhez a betegszervezetek is csatlakoztak. A program szervezésében és a magas szakmai színvonal biztosításában a PTE KK Bőrgyógyászati Klinikának, ezen belül elsősorban Prof. Dr. Gyulai Rolandnak is nagy szerepe volt. A fizioterápiás eszköztárunk fejlesztésének keretében 2017.-ben további 1 db CPM (térdmozgató készülék) beszerzése történt, valamint a klinikai vizsgálatokra való tekintettel egy izomerő mérő készüléket is vettünk (mindkettő beszerzésében a Battyány-Than Alapítvány is támogatta a kórházat).

10 Mozgásszervi rehabilitációs osztályok (rehabilitációs alaptevékenységek szakmakóddal (2200) 205 ágy) A 205 ágyból megközelítően 60 ágyon elsőbbségi rehabilitáció történik (baleseti sérültek, alsóvégtag amputáltak, ortopédiai és idegsebészeti műtéten átesettek, stroke és organikus neurológiai betegek korai rehabilitációja). A további 145 ágyon programozott rehabilitációt végzünk. Ennek keretén belül elsősorban degeneratív (kopásos) ízületi betegek, inaktív stádiumban lévő gyulladásos ízületi betegek, valamint post-traumás, csípő és térdízületi protézis műtéten, idegsebészeti műtéten és strokeon átesett betegek és krónikus neurológiai betegek és gerincvelői harántsérültek ismételt rehabilitációja történik. Egyik osztályunkon a harkányi gyógyvíz ismerten és bizonyítottan jótékony hatását kihasználva psoriasisos betegek kiegészítő kezelését is végezzük. Természetes Gyógytényezőt Alkalmazó Krónikus belgyógyászat (belgyógyászat szakmakóddal (0100) 56 ágy) Az 56 ágyból 41 ágyas kapacitás elsősorban azoknak a multimorbid belgyógyászati betegeknek az ellátását szolgálja, akik a belgyógyászati betegségeik mellett súlyos mozgásszervi elváltozásokkal is bírnak, és a kórházban rendelkezésre álló természetes gyógytényezőket (harkányi gyógyvíz, hévízi iszap) nagyobb körültekintéssel, óvatossággal tudjuk csak alkalmazni. Orvos szakmai szempontból a programozható rehabilitációnál felsorolt betegségek ellátást végezzük szorosabb belgyógyászati kontroll mellett. 15 ágyon az osztály részeként működik a nőgyógyászati rehabilitáció, mely kezdetektől fogva fontos részét képezte a harkányi gyógyvízzel történő gyógyításnak és mely önálló osztályként 2012.-ben szűnt meg. Itt látjuk el azokat a nőbetegeket, akiknek elsősorban nőgyógyászati betegségük van, úgymint: meddőség, endometriosis, chr. kismedencei gyulladás, incontinentia és kismedencei süllyedéses kórképek. Ezen kórképek alapján két nagy betegcsoportot tudunk megkülönböztetni: a fiatal és az idős betegeket. A kórház 2016.-ban megkezdett marketing tevékenységének köszönhetően 2017. év folyamán az osztályon kezelt betegek 2/3-a volt fiatal, főleg meddőség miatt felvett nő. és egyharmaduk volt idős (ez az arány 2016.-ban fordított volt). Kardiológiai rehabilitáció (26 ágy) A Kardiológiai Rehabilitációs Osztályunkon szív katéteres beavatkozás és szívműtétek utáni stabil állapotú betegek elsőbbségi rehabilitációja és krónikus szívbetegek programozható rehabilitációja folyik. 2015.-ben a DDOP-3.1.3. Rehabilitációs fejlesztési pályázat keretében történt fejlesztéseknek köszönhetően a rehabilitáció feltételei kiválóak a kórházban. 2017.-ben a személyi feltételek javítására törekedtünk, ennek keretében 1 kardiológusbelgyógyász szakorvos került felvételre, aki a kardiológiai rehabilitációs szakképzést megkezdte. A 2016.-ban megkezdett ambuláns kardiológiai rehabilitációs szakorvosi rendelés mellett 2017.-ben az ambuláns kardiológiai rehabilitációs program bevezetését kezdtük meg. A

11 környéken élők körében a költséghatékonyság figyelembevételével ambuláns gyógytorna, dietetikai és pszichológiai tanácsadást vezettünk be. Az alábbi táblázat rehabilitációs és krónikus fekvő-beteg ellátásunk teljesítmény adatait mutatja be: Rehabilitációs és krónikus szakágak Elbocsátott beteg Teljesített ápolási nap Kihasználtság (%) Átlagos ápolási nap Mozgásszervi rehabilitáció 3 609 74 672 99,80% 20,69 Krónikus belgyógyászat 1 033 20 135 98,51% 19,49 Kardiológiai rehabilitáció 500 9 876 104,07% 19,75 Összesen 5 142 104 683 91,62% 20,36 Rehabilitációs és krónikus fekvőbeteg ellátásunk 2017. évben 1.320.578 e Ft NEAK finanszírozási bevételt termelt, szemben a 2016. évi 1.058.531 e Ft-tal. Ez 24,8%-os bevétel növekedés. Aktív reumatológiai ellátás (15 ágy) Az osztály a régióban jelentkező reumatológiai fekvőbeteg kapacitáshiányt hivatott enyhíteni. 2016. április 1. óta saját osztályként működtetjük I.-es progresszivitási szinten. Korábban a PTE KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika osztályaként, közreműködői tevékenységben III.-as progresszivitási szinten gyulladásos reumatológiai és systhemas autoimmun betegségben szenvedő betegeket is elláttunk mindaddig, míg belső szervi manifesztáció vagy biológiai terápia szükségessége nem merült fel. Mivel az osztályon a szakmai feltételek nem változtak, így ezt a betegcsoportot továbbra is ellátjuk, ezzel nagyban segítjük a környéken élő betegek orvosi ellátáshoz való jutását. Az osztályon gyulladásos reumatológiai betegségek mellett degeneratív gerinc és ízületi betegségek akut állapotaiban, lágyrész reumatizmusokban, akut fájdalom syndromában és csontritkulásban szenvedő betegek kivizsgálását, gyógyszeres- és balneoterápiás kezelését is végezzük. Az ellátott betegek kb. fele gerincbetegségben szenved. 2017. februárban kérvényeztük, hogy az osztályon aktív komplex reumatológiai ellátásban részesülő gerincbetegeket a 08410D HBCS osztályba sorolhassuk, és ennek megfelelően történjen a finanszírozás. A kérésünket a reumatológiai szakma vezető testületei egyöntetűen támogatták, így 2017. október 1. óta az emelt finanszírozással biztosítani tudjuk a gerincbetegek jobb ellátását. Aktív szakágak Ágyszám Elbocsátott beteg Teljesített ápolási nap Kihasználtság (%) Átlagos ápolási nap Aktív reumatológia 15 726 4946 90,34% 6,81 Az osztály éves TVK kerete 451,6 HBCS volt. 2017. évben az összes elszámolt HBCS súlyszám 473,6734 volt. Ez a keret 104,9 %-os kihasználtságát jelenti. Aktív fekvőbeteg

12 ellátásunkból 2017. évben 86.182 e Ft NEAK finanszírozási bevételt realizáltunk. Ez 2016. évben 52.263 e Ft volt. A bevétel növekedés jelentős, 64,9%. 2.4. Központi fizioterápia A Kórház fizio- és balneoterápiás ellátások széles skáláját nyújtja: gyógymedencefürdő, gyógy kádfürdő, iszapkezelés (hagyományos és filteres), szénsavas kádfürdő és száraz szénsavkezelés, gyógymasszázs, víz alatti sugármasszázs (kézi és automata), súlyfürdő, gyógytorna (egyéni és csoportos száraz gyógytornák, víz alatti csoportos torna), elektromos kezelések (ultrahang, rekeszes galván, TENS, interferencia, középfrekvenciás kezelések stb.). A Központi Gyógytorna és Fizioterápia Egységben 2017. évben is új kezelések kerültek bevezetésre. A gyógytorna részlegen januárban elindítottuk lymphoedema kiscsoportos tornánkat, mely a nyirokkeringési zavarban szenvedő betegek részére nyújt pluszban egy keringésfokozó tornát a nyirokmasszázst kiegészítendő. A betegellátás szakmai színvonalának emelésére minden évben különböző továbbképzéseken, illetve magasabb iskolai képzésben vesznek részt kollégáink. 2017. évben 1 fő gyógytornász végezte el a fizioterápia mesterképzést, illetve további 1 fő gyógytornász kezdte meg PhD tanulmányit. Masszőrjeink közül 7 fő vett részt nyirokmasszázs tanfolyamon, 6 fő wellness masszázs tanfolyamon, 1 fő köpöly és moxibució tanfolyamon, illetve 2 fő kezdte meg reflexológus továbbképzését. Egy új masszázs ágy, illetve egy korszerű digitális izomerő mérő készülék került beszerzésre a színvonalasabb betegellátást segítendő. 2017. december 31.-én a gyógytornász csoport létszáma 29 fő, a masszőr csoport létszáma 34 fő, ergo terapeuta 3 fő, illetve az elektroterápia csoport létszáma 13 fő (GYES-en lévő kollégák nélkül). A gyógytornász csoport képzettségi adatai a következők: Speciális képzettség (fő) 2017. McKenzie A ( lumb.) 12 McKenzie B (cerv.) 9 McKenzie C 2 Intimtorna 9 Schrott terápia 8 Lymphoedema kezelés 7 Obesitológiai gyógytorna 8 Kardiológiai gyógytorna 12 Distrophia izom betegség 3 Manuálterápia/Mulligan, Barvichenko/Maitland 8 Terrier lágyrésztechnika 9 Tape 8

13 Perifériás ideg mobilizáció 4 Trigger pont terápia 4 Dorn Terápia és Breuss masszázs 2 A következő konferenciákon előadóként is jelen voltak gyógytornászaink: A Magyar Ortopéd Társaság 60. kongresszusa Nyíregyháza 2017. június 29. július 1. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXXVI. vándorgyűlése 2017. augusztus 31.- szeptember 2. Győr Magyar Kardiológusok Társasága 2017. évi Tudományos Kongresszusa, Balatonfüred, 2017.05.11.-13. A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságának XI. Kongresszusa Győr 2017. október 11.-14. V. Harkányi Psoriasis Napok: 2017. október 6.-7. A Magyar Balneológiai Egyesület 2017. évi Nagygyűlése 2017. november 17.-19. 2017. évben is részt vettünk a gyógytornászhallgatók gyakorlati képzésében. II.-III.-IV. évfolyam érkezett reumatológia, ortopédia, technikai rehabilitáció, mozgásvizsgálat és kardiológiai területi és demonstrációs gyakorlatra Kórházunkba. Ezen felül Intézetünk helyszínt biztosított a gyógytornászhallgatók reumatológia gyakorlati államvizsgájának, ahol gyakorlatvezető gyógytornászaink vizsgabizottsági tagok voltak. A fizioterápiás asszisztensek szakmai továbbképzését, fejlesztését segítendő, 2016. évben, Kórházunk közreműködésével fizioterápiás szakasszisztens képzés indult, mely 2017. február 18-án zárult, ahol 6 fő kollégánk tett sikeres vizsgát. Gyógy masszőr gyakorlati oktatás a tárgy évben is folytatódott több iskola megbízásából. 2.5. Fürdőgyógyászati ellátások Kórházunk orvosi rehabilitáció céljából TB támogatással igénybe vehető ún. fürdőgyógyászati ellátásokat is nyújt, az 5/2004. (XI.19.) EüM. rendelet előírásai alapján. Kezelésfajta N NEAK finanszírozás Betegbefizetés Összesen 2016. tény 2017. tény 2016. tény 2017. tény 2016. tény 2017. tény e Ft változás (%) Medencefürdő 583 423 525 490 1 108 913-17,6% Kádfürdő 33 8 12 36 45 44-2,2% Iszappakolás 1 010 885 291 242 1 301 1 127-13,4% Súlyfürdő 119 97 67 59 186 156-16,1% Szénsavfürdő 42 100 18 56 60 156 160,0% Gyógy masszázs 1 458 1 247 1 430 1 377 2 888 2 624-9,1% Tangentor 373 241 109 62 482 303-37,1% Csop. vizitorna 476 352 247 122 723 474-34,4%

14 Komplex kezelés 27 426 25 351 13 380 14 519 40 806 39 870-2,3% Összesen 31 520 28 704 16 079 16 963 47 599 45 667-4,1% A fürdőgyógyászati járóbeteg-ellátásra fogadott betegek száma az utóbbi években sajnos csökkenő tendenciát mutat (2016.-ban 1296 db, 2017.-ben 1138 db elszámolt vény). 2017.-ben a fürdőgyógyászati ellátások után kapott nettó NEAK finanszírozási összeg 28.704 e Ft, szemben a 2016. évben realizált 31.520 e Ft-tal. A betegek által fizetett co-payment összege a 2016. évi 16.079 e Ft-ról 16.963 e Ft-ra nőtt. Összességében elmondható, hogy a fürdőgyógyászati ellátások összbevétele mintegy 4,1 %- kal csökkent 2016. és 2017. között, mely megegyezik a korábbi években tapasztalt tendenciával. 2.6. NEAK által nem finanszírozott, fizető kiegészítő szolgáltatások 2.6.1. Egyéb humán egészségügyi szolgáltatások Kategória 2016. évi nettó árbevétel 2017. évi terv 2017. évi nettó árbevétel e Ft 2017. évi tény/terv (%) Részfizetők 4 1 627 19 461 1196,1% Teljes fizetők 3 851 1 291 5 525 428,0% HPC szállásszolgáltatás 15 424 15 529 25 361 163,3% Obesitológia 1 093 221 843 381,4% Bőrgyógyászat 1 561 1 310 1 594 121,7% MVM Paksi Atomerőmű 9 240 9 600 14 101 146,9% Összesen 31 173 29 578 66 885 226,1% A különféle hotelszolgáltatásaink és kiegészítő programjaink által termelt nettó árbevétel 114,6 %-os növekedése figyelhető meg az előző évhez képest, a tervet pedig 126,1%-kal túlteljesítettük. Ez annak köszönhető, hogy az új HPC épületszárny működésének első teljes éve relatíve magas bevételeket generált. Megjegyzendő, hogy mivel a rész-, és teljes fizetők, valamint a Paksi Atomerőműből szerződés alapján érkező vendégek is a HPC szárnyban nyernek elhelyezést, e bevétel kategóriák is, bár nem nevesítve, de a hotelszárnyhoz köthetők. (Ugyanígy a gyógy kúrák, HPC étkeztetés, valamint az épület továbbszámlázott energia szolgáltatási bevétele is.) Az MVM Paksi Atomerőművel kötött szerződés alapján realizált 14.101 e Ft bevétel 46,9%- kal meghaladja az éves keretszerződésben rögzített - és így 2017.-re betervezett - évi nettó 9.600 e Ft-ot. Mivel 2017. augusztusban kimerítették a szerződésben rögzített keretet, az azután teljesített vendégéjszakák az átalányon felül kerültek leszámlázásra.

15 2.6.2. Fizető gyógyfürdő-szolgáltatások A fizető gyógyfürdő-szolgáltatások értékesítéséből származó nettó árbevétel a bázis és tárgy időszak közt 10,6%-al nőtt, legnagyobb arányban a szénsav-, és súlyfürdő, valamint az elektromos kezelések bevétele. A bevételtervet (44.920 e Ft) minimális mértékben, 0,8%-kal túlteljesítettük. Kategória 2016. évi nettó árbevétel 2017. évi terv 2017. évi nettó árbevétel e Ft 2017. évi tény/terv (%) Medencefürdő 1 027 751 1 116 148,6% Kádfürdő 195 33 254 769,7% Iszapkezelés 4 953 5 000 5 477 109,5% Súlyfürdő 75 66 153 231,8% Szénsavfürdő 151 585 393 67,2% Gyógy masszázs 20 017 20 014 20 999 104,9% Tangentor 1 769 1 924 2 171 112,8% Elektromos kezelések 660 499 1 249 250,3% Gyógytorna 1 467 853 1 649 193,3% Pakolások 616 682 950 139,3% Kúra csomagok 10 028 14 513 10 881 75,0% Összesen 40 958 44 920 45 292 100,8% 2.6.3. Frissítő szolgáltatások e Ft Kategória 2016. évi nettó árbevétel 2017. évi terv 2017. évi nettó árbevétel 2017. évi tény/terv (%) Szauna 70 123 92 74,8% Szolárium 752 752 964 128,2% Frissítő masszázs 4 34 49 144,1% Wellness medence 166 187 230 123,0% Talp/reflex masszázs 1549 2071 1607 77,6% Összesen 2 541 3 167 2 942 92,9% 2017. évben ismét sikerült rácáfolnunk arra a tendenciára, amely azt mutatta, hogy a vendégek érdeklődése a frissítő szolgáltatásoktól a gyógy szolgáltatások felé fordul. 2017.- ben (2016.-hoz hasonlóan) egyszerre sikerült növelnünk a gyógy-, és frissítő szolgáltatások árbevételét a bázisidőszakhoz képest, a frissítő szolgáltatásokét 15,8%-kal, bár azok árbevétele 7,1%-kal elmaradt a tervezettől. 2.6.4. Fizető szakvizsgálatok e Ft

16 Kategória 2016. évi nettó árbevétel 2017. évi terv 2017. évi nettó árbevétel 2017. évi tény/terv (%) Bőrgyógyászat 648 0 0 ########### Reumatológia 536 268 861 321,3% Nőgyógyászat 32 0 0 ########### Ideggyógyászat 0 0 0 ########### Belgyógyászat 0 0 1 ########### Összesen 1 216 268 862 321,6% Beutaló nélkül érkező vendégeink számára végzett orvosi vizsgálatok bevétele mintegy 29,1 %-kal csökkent az előző évhez képest. A táblázatból látható, hogy a főprofilnak mondható reumatológia bevétel növekedése mellett gyakorlatilag teljessé vált a főprofilon kívüli szakmák leépülése, különös tekintettel a bőrgyógyászatra és a nőgyógyászatra. 2.6.5. Fizető diagnosztika e Ft Kategória 2016. évi nettó árbevétel 2017. évi terv 2017. évi nettó árbevétel 2017. évi tény/terv (%) Labor 645 647 774 119,6% Röntgen 144 158 195 123,4% Ultrahang 52 78 87 111,5% Dexa 1026 1024 1096 107,0% Összesen 1 867 1 907 2 152 112,8% Diagnosztikai ellátásaink árbevétele átlagosan 15,3%-kal nőtt a 2016. évhez képest, és a tervezettet is meghaladta 12,8%-kal. Az összes diagnosztikai ellátás fajtánál tetten érhető volt a növekedés. 2.7. Kutatás-fejlesztés A beszámoló tárgyát képező időszakban kutatás-fejlesztési tevékenységet nem folytattunk. 3. Egyéb tevékenységek 3.1. Élelmezés Az élelmezési szolgáltatást 2017. évben is a 2015. évi közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozó biztosította, vállalkozási szerződés keretében. Az élelmezés összes költsége 2017. évben 184.552 e Ft-ot tett ki, mely 922 e Ft-tal magasabb az előző évinél. Az élelmezési költségeket szemlélteti a következő táblázat: e Ft

17 Élelmezés ráfordításai 2016. tény 2017. tény eltérés Élelmiszer és konyhai anyag 44 53 9 Személyi jellegű ráfordítás 9 557 9 653 96 Élelmezési szolgáltatás kiadás 174 029 174 846 817 Összesen 183 630 184 552 922 A közvetített élelmezési szolgáltatás havi átlagos ráfordítása 2017.-ben nettó 14.571 e Ft volt (az éves összes ráfordítás 174.846 e Ft). A külső szolgáltatásvásárlás mellett megjelenő személyi jellegű ráfordításokat a szakmai minimumfeltételekben előírt számú dietetikus személyi jellegű ráfordításai alkotják. Egy étkezési nap átlagos közvetlen önköltsége 2017. évben 1.374,- Ft/nap volt, míg 2016.-ban 1.333,- Ft/nap. 3.2. Mosoda A mosodai tevékenység volumenének 6,6%-os növekedése következett be 2016. és 2017. között. (A teljes mosott mennyiség 2017. évben 67.442 kg volt, szemben a 2016. évi 63.234 kg-mal.) Ennek fő oka, hogy a külső partnerek részére végzett bérmosás mennyisége, az előző évek csökkenő tendenciájától eltérően, 4,6%-kal nőtt. A mosott mennyiség növekedése a kapacitás jobb kihasználását eredményezte, melynek következtében a mosási tevékenység (fedezet 2 szintű) fajlagos önköltsége a 2016. évi bruttó 318,- Ft/kg-ról 299,- Ft/kg-ra csökkent. Emellett sajnos a bérmosásból származó bevételek értéke minimális mértékben ugyan, de csökkent az előző évhez képest. (2017. - ben 4.065 e Ft, szemben a 2016. évi 4.126 e Ft-tal). A mosoda saját működtetését továbbra is fent kívánjuk tartani, azzal, hogy ez a döntés évenként felülvizsgálatra kerül. Ezt elsősorban munkahely megtartási és minőségellenőrzési szempontok indokolják. 3.3. Műszaki háttér Az egészségszakmai és irodatechnikai eszközök, valamint egyes gépek (pl. liftek, kazánok, vagyonvédelmi berendezések, fotocellás ajtók, sorompó) karbantartási tevékenységei változatlan módon zajlottak 2017. évben is. A kiszervezett általános épület karbantartási feladatok rendelkezésre állási díja (a 2016. évhez hasonlóan) 2017. július 11.-ig havi nettó 1.790 e Ft, a rezsióradíj nettó 2.100,- Ft volt. A szolgáltatást addig is nyújtó vállalkozással 2017. július 12.-vel új szerződés került megkötésre, mely 36 hónapra nettó 90.000 e Ft karbantartási díjat állapított meg. (Ebből a keret összegből 2017. év hátralevő részében 14.619 e Ft került leszámlázásra.)

18 3 fő karbantartót a vállalkozó foglalkoztat tovább, a Kórház alkalmazásában 1 fő részmunkaidős műszerfelelős és 1 fő teljes munkaidős műszaki előadó maradt. A 2017. évi általános épület karbantartással kapcsolatos költségeket mutatja be a következő táblázat: e Ft Költség 2016. tény 2017. tény Eltérés Személyi jellegű ráfordítások 3 716 4 568 852 Műhely anyagok 3 172 1 550-1 622 Alkatrészek 163 187 24 Karbantartás ingatlanok 1 612 12 350 10 738 Karbantartás egyéb gépek 2 748 2 196-552 Karbantartás ingatlannal kapcsolatos gépek* 23 216 28 229 5 013 Összesen 34 627 49 080 14 453 * Liftek, kazánok, tűz- és vagyonvédelmi berendezések, fotocellás ajtók, sorompó és vízgépészet nélkül. Összességében elmondható, hogy az általános épület karbantartással kapcsolatos költségek a bázis évhez képest 41,7%-kal, 14.453 e Ft-tal nőttek. Az ingatlan karbantartási tevékenység terén 10.738 e Ft-os költségtöbblet mutatkozott az előző évhez képest. Ennek fő oka a B épület festésének elvégzése (7.529 e Ft értékben), valamint a gyógyvíz elvezető árok karbantartása volt (2.500 e Ft értékben). Ilyen jellegű költséggel az elkövetkező 2-3 év folyamán nem kell számolnunk. Az ingatlannal kapcsolatos gépek (liftek, kazánok, tűz-, és vagyonvédelmi berendezések, ajtók és vízgépészet nélküli) karbantartási költsége 5.013 e Ft-tal haladta meg a 2016. évi összeget. Ebben jelentős szerepet játszott a kórházépületek kötelező energetikai felülvizsgálata, melynek költsége 1.566 e Ft volt. A karbantartási szolgáltatási díj az új szerződés szerint magában foglalja a szükséges anyagok beszerzését is, ez a szolgáltatási költség emelkedése mellett tetten érhető volt a műhely anyag beszerzés 1.622 e Ft-os csökkenésében is. 3.4. Informatika 2015.-2016.- évben megtörtént a kliens számítógépek nagy részének cseréje, így 2017.-re csak elvétve maradt régebbi generációs asztali gép. A nyomtatók, hálózati eszközök modernizálása kapcsán is sok eszköz lett új generációsra cserélve, amivel biztonságosabban, gyorsabban kapcsolódnak az épületek egymáshoz. 2017. legnagyobb eseménye, ami országosan felkavarta az informatika állóvizét, az EESZT november eleji indulása volt. Kórházunk sikeresen vette az akadályokat, a kapcsolódáshoz szükséges 12 pontban meghatározottak mindegyike teljesült, így a régióban az elsők közt kerültünk az online felhőbe. Az asztali gépekhez, ahol ezt a munkafolyamatok indokolttá tették, csatlakoztatásra kerültek az E-kártya leolvasók, így a legmodernebb és legbiztonságosabb azonosítás eljárással rendelkezünk az általunk használt HIS (Beker-Soft/Phoenix ) rendszerben.

19 3.5. Minőségirányítás Kórházunkban 2017. november 24-én okirat megújító audit zajlott. A Magyar Szabványügyi Testület nemzetközi okiratát a következő minősítésekre kaptuk meg: - MSZ EN ISO 9001:2015 - MEES - IQ NET ISO 9001:2015 Az auditot végző intézmény az okiratok fenntartását az ellenőrzés alkalmával megadta. A minőségirányítási rendszer fenntartása és fejlesztése egész évben folyamatosan zajlott. Belső auditot bonyolítottunk le az okirat megújító auditot megelőzően. Az ellenőrzések minden munkaterületen folyamatosan zajlanak évközben. A betegellátó osztályoknak/részlegeknek külön minőségcéljai lettek kitűzve, melyek az év végén kerültek kiértékelésre. A betegellátás minőségének fenntartása, emelése és a könnyebb áttekinthetőség érdekében folyamatosan új dokumentumokat vezetünk be. Új munkautasítások, szabályzatok, protokollok kerültek kiadásra, átdolgozásra. A Házirend átírásra került és honlapunk is megújult. A betegelégedettségi felmérések folyamatosak, az élelmezés, fekvő- és járóbetegellátás és HPC szállószárnyunk került monitorozásra. A Kórház központi ISO szerverén található dokumentációs bázis folyamatosan bővítés alatt áll és minden dolgozó által hozzáférhető. Dolgozóink évente egy alkalommal minőségügyi oktatáson vesznek részt. Ezen felül folyamatos oktatások zajlanak minden részleg és osztály minőségügyi megbízottja közreműködésével az aktuális változásokról. 3.6. Takarítás A kórház a takarítási feladatokat a 2017. évben is saját állománnyal oldotta meg. A takarítás négyzetméterenkénti (Fedezet 2 szintű) önköltsége 2017. évben 2,8 e Ft/m 2 volt (2016. évben ez 2,3 e Ft/m 2 ). Ennek elsődleges oka, hogy a személyi jellegű ráfordítások összege (mely a FED2 szintű költségek mintegy 70%-át teszi ki) a 2016. évi 27.835 e Ft-ról 33.685 e Ft-ra nőtt. 3.7. Munkavédelem, tűzvédelem Munkavédelem 2017.-ben 3 napot meghaladó munkaképtelenséggel járó baleset 2 fő vonatkozásában történt. Mindkét esetben a táppénzes napok száma: 46-46 nap volt. Elutasított baleset, úti baleset nem történt. Foglalkozási megbetegedés nem volt intézményünkben.

20 A munkavédelmi jogszabályok alapján meghatározott ún. súlyos baleset nem történt. A munka- és tűzvédelmi feladatokat képesítéssel rendelkező szakember látja el. Munkabaleset kapcsán 1-3 napos baleset nem következett be. Minden a munkáltató tudomására jutott balesetről munkabaleseti jegyzőkönyvet készítünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően, és a szükséges intézkedéseket előírjuk a további balestek megelőzése érdekében, továbbá a tudomásunkra hozott munkakieséssel nem járó esetek csökkenése érdekében a megtörtént balesetek tanulságait munkavédelmi oktatás, rendkívüli munkavédelmi oktatás keretén belül ismertetjük, ill. ezek minden esetben az előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatások tárgyát is képezik. Az intézmény a jogszabályi változásokat figyelembe vevő aktualizált munkavédelmi szabályzattal rendelkezik. Az egyéni védőeszközök juttatása szintén dokumentálásra került. A munkahelyi kockázatértékelés naprakész, az esetlegesen bevezetett új munkahelyek technológiák kockázatbecslése megtörtént. Az intézmény rendelkezik kémiai- és biológiai kockázatértékeléssel. A monitoros munkahelyek felmérése szintén megtörtént. A jogszabályi előírásokkal összhangban a szúró- vágó eszközök által okozott kockázatok értékelése is naprakész, a szabályzat rendelkezésre áll. Az orvosi alkalmassági vizsgálatok, úgy az előzetes, mint az időszakos vizsgálatok a foglalkozás-egészségügyi szolgálat részéről zajlanak. Az éves ismétlődő oktatások dokumentált formában megtörténtek. Az új felvételesek oktatása a munkaügyi osztály közreműködésével szintén folyamatosan történik. A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztálya részéről hatósági ellenőrzés nem történt 2017-ben. Katasztrófavédelem A válsághelyzeti terv naprakész. Tűzvédelem Az intézmény rendelkezik tűzvédelmi szabályzattal, a portán aktualizáltan tűzriadó terv áll rendelkezésre. A tűzriadó terv kiegészítése megtörtént, részletesen szabályozásra került a portai szolgálatot ellátó személyek feladata téves tűzjelzés esetén. A portaszolgálat részére részletes előírás készült a tűzjelző-rendszer dokumentálási kötelezettsége teljesítése vonatkozásában. A portai szolgálat folyamatosan 24 órás szolgálattal - felügyeli a tűzjelző központot. Az intézmény nem csatlakozott a pajzs rendszerhez. A legfelsőbb szintű döntés alapján biztosított a HPC és a főportán is az állandó felügyelet.

A tűzjelző egységek felülvizsgálata ellenőrzése folyamatos melyet az LDSZ Kft végez. 21 A hő- és fűst elvezető, valamint a tűz gátló nyílászárók felülvizsgálata szerződés alapján történik. A tűzvédelmi eszközök (tűzcsapok, tűzoltó készülékek) időszakos ellenőrzése szintén megtörtént. (K-Flórián Kft.) A tűzcsapok megfelelő nyomással történő ellátása érdekében az intézmény a tűzi víz-hálózatát nyomásfokozóval látták el. A villámvédelmi, tűzvédelmi szabványossági, ill. érintésvédelmi mérések részben lezajlottak, ill. egyes területen jelenleg is folyamatban vannak. A katasztrófavédelmi hatóság részéről átfogó tűzvédelmi ellenőrzés 2017. évben nem történt, csak célellenőrzést végeztek a C épület K-i oldali lépcsőháza vonatkozásában. A nyitott lépcsőházat energetikai megfontolások alapján zárttá tettük, ezért a tűzvédelmi követelmények teljesítése érdekében a padozatot a teljes lépcsőházban kicseréltük, a nyílászárókat a tűzjelző rendszerrel integráltan nyitószerkezetekkel láttuk el, valamint minden második szinten füstérzékelőt helyeztünk el. A tűzvédelmi beruházás kapcsán a használatbavétel a katasztrófavédelmi hatóság bevonásával megtörtént. 4. Humánpolitika 4.1. Személyi jellegű ráfordítások, létszám alakulása Az átlagos statisztikai állományi létszám 2017. december 31-én 289 fő volt, a közfoglalkoztatottakkal együtt (3 fő, heti 40 órában). Az átlagos statisztikai létszám állománycsoportonkénti megoszlását a következő táblázat szemlélteti: 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 Változás Megnevezés (1) (2) (3) (3/2) (%) orvosok 20 20 21 105,0% egészségügyi dolgozók 196 202 203 100,5% ügyintézők 21 17 22 129,4% fizikai dolgozók 33 39 43 110,3% összesen 270 278 289 104,0% fő A munkajogi létszámunk (közfoglalkoztatottakkal együtt) 314 fő által volt betöltve a fenti dátumon. 2016. december 31.-én a munkajogi létszám 302 főt mutatott. Így, egy év alatt 12 fővel bővült a foglalkoztatottaink létszáma. A munkajogi létszám vonatkozásában a klasszikus support funkciók (igazgatás, könyvelés, munkaügy, raktár, gépjármű vezető): 22 fő (létszámarány 7%). Az egészséges, és hatékony viszonylatban a fent felsorolt területek alkalmazotti létszáma bőven a kívánatos 10% alatt van.

22 A HPC szállószárnyunk sales, marketing, front office/recepció, és takarítás területén 9 fő munkatársunk dolgozott, fent megjelölt időpontban (3%). Az év utolsó napján munkajogi létszám vonatkozásában 241 főt tartottunk nyílván egészségügyi szakdolgozóként (77%). A nem egészségügyi alkalmazottak létszáma a fenti dátumon 73 fő volt. (23%) 2017-ben 9 főt foglalkoztattunk állandó megbízási szerződéssel. Ebből 2 megszűnt az év folyamán. 7 fő vonatkozásában állandó fix teljesítés és ellentételezés mellett, míg 2 fő esetében változó intenzitású és ellentételezésű volt a foglalkoztatás. A szerződések teljesítése és kifizetése a főigazgató, a megbízott gazdasági igazgató, az orvos igazgató, és a kereskedelmi és marketingvezető által kontrolláltak. A tavalyi év során 54 fő lépett be az intézménybe. Ebből a létszámból 3 főnek már 2017-ben meg is szűnt a szerződése. 2017-ben, 40 főnek szűnt meg a foglalkoztatása. A fluktuáció szempontjából három munkakör azonosítható (gyógytornász, gyógy masszőr, és takarító) ahol a legnagyobb mozgás történt. A személyi jellegű ráfordítások az előző évhez képest 117.497 e Ft növekedést mutattak. A személyi jellegű ráfordítások részletes elemzésére a 8.2.2. fejezetben kerül sor. 4.2. Oktatás, továbbképzés Míg 2016-ban 27 fővel kötött a kórház tanulmányi szerződést, addig ez a szám látványosan csökkent 2017-ben. Mindössze 3 fővel köttetett ilyen jellegű megállapodás. Egy szakorvos kolléga szakvizsga tanulmányait, egy fő turizmus menedzsment felsőfokú képzését, és egy fő gyakorló ápoló (OKJ) tanulmány támogatását kezdte meg az intézmény, tanulmányi szerződés mellett. Az alábbi táblázatban a tanulmányi szerződésekkel kapcsolatban felmerült 2017. évi kifizetéseket foglaltuk össze: Ft 2017. év Tanulm. szabadság Távolléti díj Összesen közteherrel* Képzési díj, számlák Mindösszesen Orvosok ráépített szakképzései (3 fő) 775 006 3 876 902 5 675 328 1 154 328 6 829 656 ÁHT mérlegképes könyvelő (2 fő) 49 524 0 60 419 288 606 349 025 Betegkísérők OKJ-s képzése (7 fő) 131 808 0 160 806 396 480 557 286 Ápolói (közép és felsőfokú) képzések (7 fő) 326 098 2 174 955 3 051 285 0 3 051 285 Terapeuták mesterképzései (2 fő) 0 189 255 230 891 0 230 891 Betanított úszómesterképzés (3 fő) 0 0 0 75 000 75 000 Turizmus-menedzsment mesterképzés (1 fő) 33 668 88 727 149 322 0 149 322 Fizioterápiás szakasszisztens képzés (8 fő) 78 974 423 434 612 938 522 000 1 134 938 Összesen 1 395 078 6 753 273 9 940 988 2 436 414 12 377 402 *Szociális hozzájárulási adó kedvezmény figyelembevétele nélkül

23 A tanulmányi szerződésben foglalt kötelezettségeken kívüli összegeket a dolgozók negyedévente igényelhetik a Batthyány-Than Alapítványtól. 2017. évben az Alapítvány 1.727 e Ft értékben vállalt részt a Kórház dolgozóinak szakmai képzésében és fejlesztésében. A szakdolgozókat érintő - kötelező szakmacsoportos képzésen kívüli - 2017. évi képzési tevékenységek a következők voltak: 2017. január 11-12.-én 2 fő dolgozónk minőségirányítási képzésen vett részt Fonyódon: Belső audit ismeretek. Auditori készségfokozás, adatvédelem az egészségügyben. 2017. január 25.-től kórházunk helyet biztosít mind az elméleti oktatás, mind a gyakorlati képzés terén, az M-stúdium által szervezett Ergoterapeuta (OKJ 54 726 03) képzésnek. A képzésben saját dolgozónk nem vett részt. 2017. február 18-án zárult az M-Stúdium által szervezett fizioterápiás szakasszisztensi (OKJ 55-725-05) képzés 17 fő részvételével, melyből 9 fő saját dolgozó. 2017.március 20.-val, 10 fő saját dolgozó részvételével sikeresen lezárult a Betegkísérő (OKJ 31-723-01) képzésünk. 2017. május 18.-án, szabadon választott 19 kreditpontos képzést szerveztünk, közel 100 fő részvételével: Nőgyógyászati kezelési lehetőségek a harkányi gyógyfürdőkórházban címmel. 2017. május 29.-vel 4 fő dolgozónk úszómesteri vizsgát tett. EFOP-3.8.1-14-2015-00001 Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok c. projekthez csatlakozva 1 fő felnőtt szakápoló dolgozónk 2016. szeptemberben megkezdte ápolói tanulmányait. 2017. április 12-én sikeres Gyakorló ápolói vizsgát tett, majd Ápoló 55 képzésen vesz részt, várhatóan 2018. májusig. 2017. júliusban kórházunk nyilatkozott a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara felé, hogy a jövőben az iskolarendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére is nyitottak vagyunk a gyakorlati képzés biztosítására, elsősorban gyógy masszőr tanulók számára. A gyakorlati képzés jogosultságát, mint képzőhellyé minősített egység, előzetes helyszíni ellenőrzést követően megkaptuk. 2017. szeptembertől Tanulószerződéssel foglalkoztatott hallgatói létszám 74 fő. 2017. októberben 15 fő dolgozónknak kommunikációs tréninget szerveztünk. Szakirányú képzések folynak, 2 fő diplomás ápoló szakon, 1 fő ápoló képzésen, 3 fő gyakorló ápoló, 3 fő kardiológiai szakasszisztensi képzésen,1 fő gyógytornász MSC képzésen vesz részt. Saját dolgozóink képzésén túl továbbra is végezzük: gyógy masszőrhallgatók gyakorlati képzését (2017.-ben 160 fő), vizsgáik lebonyolítását, gyógytornászhallgatók gyakorlati, szak- és államvizsgáinak lebonyolítását, népegészségügyi ellenőr (Bsc, Msc) hallgatók, egészségügyi menedzser (Msc) hallgatók gyakorlati képzését.

24 Oktatási szerződéseinkből a 2017. évben 3.207 e Ft bevételünk keletkezett, a D. D. Regionális Munkaügyi Központon keresztül 2017.-ben oktatási támogatást nem kaptunk. Saját dolgozóink 2017. évben a következő kongresszusokon, továbbképzéseken vettek részt (a 2.4. fejezetben felsoroltakon túl): MESZK Országos Kongresszus (2017.08.31-09.02.) Siófok A kongresszusra saját előadást vittünk, ahol előadónk legjobb előadó kitüntetésben részesült: Van még tennivaló lehetőségek a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban, a Heine - Medin betegségben szenvedők rehabilitációja során. MESZK Tudományos Nap Pécs (2017. november 15.) Sürgősségi ellátás aktuális kérdései Dr. Zacher Gábor - Designer drogok a toxikológus szemszögéből (2017. március 24.) Pécs 4.3. Irányított munkaerő felvétel Akár csak 2016-ban, 2017-ben is a felvett alkalmazottaink jelentős hányadát tették ki a bér és járuléktámogatással érintett munkavállalók. Három projekten keresztül valósítottuk meg a munkaerő felvételt. TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségben elnevezésű munkaerő piaci program. Ifjúsági Garancia (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14- 2015-00001) munkaerő piaci program. GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerő piacra" elnevezésű kiemelt munkaerő piaci program. 21 főt vettünk föl a fenti programok segítségével. Foglakoztatásuk támogatása eltérő paraméterek mentén valósul meg. A bevont és felvett munkavállalók munkakör szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be. A legnagyobb érintteti kört a Siklósi Járási Hivatal segítségével vontuk be, de támogatta új munkavállalóink belépését a Pécsi és a Kaposvári Járási Hivatal is. Munkakör Érintett létszám (fő) Segédápoló 3 Betegtoló 1 Ápoló 2 Gyógy masszőr 7 Recepciós 2 Úszómester 1 Gyógytornász 3 Portás 1 Takarító 1

25 Összesen 21 2017. évben fenti programok keretében a munkaügyi központokon keresztül 12.234 e Ft bérés járuléktámogatást kaptunk. 4.4. Közfoglalkoztatás Személyi jellegű ráfordításaink csökkentése érdekében a 2017-es évben 3 különálló időszakban kötöttünk közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést, a Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatalával. 2016.03.01-2017.02.28-ig, 4 fő. 2017.03.01-2017.09.30-ig, 7 fő. 2017.10.01-2018.01.31-ig, 3 fő. Keretszerződés alapján valamennyi esetben takarító kollégákat alkalmaztunk. A létszámokat viszonylag stabilan tudtuk tartani, és feltölteni, de komoly fluktuáció volt megfigyelhető a programok megvalósulása alatt. A közfoglalkoztatás alacsony bérértéke (bruttó: 81.530,- Ft.), nem vonzó lehetőség, így nehéz volt megfelelő személyeket találni és megtartani. A komoly fluktuáció is a fent említett minőség miatt volt tapasztalható. Összességében sikeresnek könyvelhetőek el a programok. Segítségükkel relatíve olcsó munkaerővel tudtuk kezelni a takarító személyzet időszakos megnövekedett terhelését, a fentieken túl kiválasztási, munkaerő szűrési időszakként is funkcionált a foglalkoztatása ezeknek a személyeknek. Számos, kezdetben közfoglalkoztatott minőségű munkavállaló mára már az intézmény alkalmazottja. A dolgozók foglakoztatásához átutalt bértámogatások összege 2017. évben 3.845 e Ft-ot tett ki. 4.5. Megváltozott munkaképességűek Kiemelt figyelmet fordítottunk erre a fogalakoztatási szegmensre, ennek ellenére 2017-ben nem tudtunk látványos eredményeket felmutatni. A továbbra is magas közteher (rehabilitációs hozzájárulás), sőt annak egyre növekvő mértékére, nem tudtunk megfelelő választ adni. A tavalyi évben csak 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót tudtunk bevonni. 1 fő takarító esetében tovább tudtuk mérsékelni a foglalkoztatás költségeit. A megváltozott munkaképességű személyt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósított EFOP-1.1.1-15-2015-00001 projekten keresztül, támogatott formában kezdtük el alkalmazni 2017. szeptembertől. A projekt bér és utazási költségtámogatást biztosít számunkra. Általánosságban elmondható, hogy a kórház által igényelt munkakör profilok nehézkessé teszik megváltozott munkaképességű személyek alkalmazását. A munkaviszony gyakran nem tud létrejönni az egészségügyi hátrány miatt, vagy csupán pár napig áll fent, ami nem értékelhető általunk. A projekt nehézkes pénzügyi elszámolása, a munkavállalók gyakori hiányzása (betegszabadság, táppénz), jelentősen csökkenti a projekt tervezett hatékonyságát.

26 4.6. Tanulószerződéses hallgatók Bevételeink növelése érdekében a tavalyi év szeptemberében együttműködést kezdtünk meg a Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakgimnáziumával és Szakközépiskolájával gyógy masszőr (OKJ) hallgatók gyakorlati képzésének lebonyolításában. A folyamatot a Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamra koordinálja. A kezdeti nehézségek ellenére ( döcögős kommunikáció az érintett felekkel, gyakori kilépések, vagy meg sem kezdett tanulmányok, a SZESZI által fel nem tárt jogszerűtlenségek), az év végére kellő mennyiségű know-how halmozódott fel az intézményben. Mindezek ellenére elmondható, hogy megnövekedett terhelést jelent a hallgatók nyilvántartása és jogszerű ellentételezése, melyet a kórház humánpolitikai osztálya mindezidáig sikeresen kezelt. 2017. decemberben 72 főt tartottunk nyilván tanulószerződéses hallgatóként. 4.7. Bérpolitika Megállapítható, hogy a jogszabály követési kényszer minimális mozgásteret biztosít a saját kezdeményezéseknek. 2017. év elején ismét jelentős minimálbér és garantált bérminimum korrekciók zajlottak a törvényi előírások alapján. Örömteli eredmény az egészségügyben több lépcsőben megvalósított Kormányzati bérfejlesztési program, amely 2017. novemberben újabb sávos emelést biztosított az egészségügyi dolgozóknak. Az orvoskar minden egyes tagja bruttó százezer forintos bérfejlődést tudhatott magáénak. A 2016. szeptemberi, első lépcső folytatásaként, így a legképezettebb munkavállalói körünk alig több mint egy év alatt több mint bruttó 207.000,- forint bérfejlesztésben részesült. A 2017. év novemberében végrehajtott újabb lépcső alapját az alábbi adatgyűjtés támasztotta alá. Béremelésre jogosultak köre létszám (fő) összeg (Ft) orvosok 21 1 882 500 egészségügyi dolgozók 207 4 261 552 felsőfokú végzettséggel bíró munkavállalók (pszichológus) 2 200 000 A teljes, tervezett bérfejlődés értéke az adatgyűjtés alapján: Teljes összeg Közteher mértéke Végösszeg 6 344 052 1 395 691 7 739 743 Ft A valós pluszterhelés természetesen eltéréseket mutathat, és mutatott is. Az adatgyűjtés és a teljesülés közti időablak miatt, a tervezett plusz bérteher nem tudta figyelembe venni az esteleges fluktuációt, a kompetenciabővüléseket (újabb, magasabb szakképzettség megszerzése, magasabb besorolás), valamint minden olyan bérelemet, amire az alapbérfejlődésnek hatása van (mozgó bér elemek, pótlékok, előre nem tervezett túlórák, stb.).

27 Összességében elmondható és nagyon pozitívan értékelhető, hogy az intézmény szakápolói köre és a magasan képzett munkavállalók (orvoskar, gyógytornászok, stb.) jelentős mértékű bérprogresszióban részesültek. 5. Marketing munka A marketing tevékenységünkben a 2017. évre vonatkozóan az alábbi feladatokat végeztük el. Együttműködés és közös marketing tevékenység A Harkányi Psoriasis Centrum (továbbiakban HPC) piaci bevezetésének folytatása, együttműködve a Harkányi Turisztikai Egyesülettel (továbbiakban HTE), Harkány Város Önkormányzatával a Gyógyfürdő Zrt-vel és a programhoz kapcsolódó további szolgáltatókkal; A HPC szolgáltatásainak értékesítése a személyi feltételek biztosítása mellett; Rendszeres marketinges megbeszélések szervezése a partnerek által delegált személyekkel, a harkányi programok, folyamatban lévő pályázatok, egyeztetése és közös szervezése; Az év első felében a nőgyógyászati kezeléseink kiemelt reklámozása; Az év második felében a psoriasis és mozgásszervi kezelések kiemelt reklámozása; A meglévő beutaztató kapcsolatok ápolása, új partnerek keresése; A közreműködő utazási irodákon keresztül érkező, valamint a meglévő visszajáró külföldi és belföldi fizető betegek foglalásának és kezeléseinek komplex intézése, és a kapcsolatok tovább építése; Együttműködés a magyarországi psoriasis betegszervezetekkel és egyesületekkel, részvétel és előadások tartása az általuk szervezett rendezvényeken. Kapcsolatfelvétel további a Kórház szakterületeire nézve releváns betegszervezetekkel; A külföldi piacokról utaztató cégekkel való kapcsolatépítés, nyelvi képzések a személyzetnek. Egészségszakmai és általános marketing feladatok A HPC kihasználtságának és bevételeinek növelése, szolgáltatásainak népszerűsítése és működési mechanizmusainak hatékonyabbá tétele; A Kórház átalakulásával együtt járó névváltoztatással kapcsolatos arculati elemek tervezése; Az új név kommunikálása, megismertetése; A Kórházban található információs táblák cseréje az új név kapcsán; Szakmai elismertség erősítése országon belül és külföldön: o A Kórházba beutaló szakmák orvosainak folyamatos informálása a területüket érintő kérdésekben;

28 o Orvosi és szakdolgozói kreditpontos képzések szervezése és kapcsolódó feladatok ellátása; o Belföldi és külföldi szakmai publikációk megjelentetésében való közreműködés. Kapcsolatépítés és információs anyagok készítése a szakmai szervezetek részére; Az új beteg-beutalási rendhez kapcsolódó fizetős szolgáltatások népszerűsítése; A NEAK által nem finanszírozott szolgáltatásaink ismertté tétele (psoriasis program, nőgyógyászati program); Az elérhető fizetős szolgáltatások ismertségének és kihasználtságának növelése; A bőrgyógyászati, mozgásszervi, kardiológiai és nőgyógyászati rehabilitációs osztályokon a fizető betegek körének bővítése; Az év folyamán különböző akciók a fizetős szolgáltatások népszerűsítésére, ezekhez kapcsolódó hirdetések, reklámanyagok, árjegyzékek, belső bizonylatok készítése; A Gyógyfürdőkórház szervezésében megvalósuló szakmai kreditpontos rendezvények lebonyolítása: A következő évi (2018.) szakmai kreditpontos képzések előkészítése; A Gyógyfürdőkórházon belüli információáramlás elősegítése szórólapok, plakátok kihelyezésével és kör e-mailek kiküldésével, valamint a betegek számára kialakított új arculattal ellátott útbaigazító rendszer elkészítése, kihelyezése és állandó frissítése. Konferenciák képzések, melyek lebonyolításában a csoport részt vett 2017. május 18. Nőgyógyászati kezelési lehetőségek a harkányi gyógyfürdőkórházban kreditpontos képzés szakdolgozóknak 2017. június 9.-10.: a kórház átalakulásához és átnevezéséhez kapcsolódó szakmai konferencia 2017. október 6-7. V. Harkányi Psoriasis Továbbképző napok. PR, sajtó és online marketing a 2016.-ban megkezdett online marketing kampány folytatása: - PR cikkek és hirdetések megjelentetése - Együttműködés a helyi és országos médiákkal Információs anyagok, brosúrák készítése mind külső és belső marketinges célokra; Információs anyagok, brosúrák idegen nyelvű fordításainak elkészítése; Szakterületeket, szolgáltatásokat bemutató kisfilmek készíttetése; Havonta 1db A4 oldal megjelenés a Harkányi Hírek újságban valamint a www.harkanyhirek.hu oldalon (orvosok bemutatkozása, szakmai cikkek stb.); A Kórház szolgáltatásai, helyszínei újra fotózása az online és a kiadványok frissítéshez kötődően;

29 Kisfilm készítése. A Kórház teljes bemutatása (kezelések, kezelőhelyiségek, orvosok, elhelyezési lehetőségek, HPC, Harkányi Thermal Termékek); Facebook oldal. A Gyógyfürdőkórház tevékenységéhez kapcsolódó események folyamatos közzététele, a közönség informálása, reklámanyagok elhelyezése, kapcsolattartás, stb. Célcsoportok: a kollégák, a szakmai képzéseink iránt érdeklődők és a kórház betegei. Honlap gondozás A 2016.- ban készült új honlap tartalmának folyamatos frissítése, naprakészen tartása, mind magyar, mind idegen nyelveken, valamint új funkciókkal (online foglalási és fizetési modulokkal) való kiegészítése; 6. Pályázatok 6.1. 2017. évben benyújtott és támogatási döntéssel rendelkező pályázataink Pályázat kódszáma: EFOP-2.2.18-2017-00038 Pályázat címe: Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban Költségvetés: Támogatási intenzitás: 100% 180 532 546 Ft Megvalósítás időszaka: 2017.11.01-2018.10.31. (12 hónap) Pályázat szakmai tartalma: Projektünk 2 fő fejlesztési területre irányul: 1. általános és speciális higiénés rendszerek fejlesztése Fő célunk, hogy a kéz higiénét a beteg ellátás minőségi indikátoraként alkalmazzuk, hiszen ez a prevenció egyik legfontosabb eleme, az egyik legfontosabb eszköz a fertőzések átvitelének megakadályozásában. A megfelelő kéz higiéné elengedhetetlen; a megfelelő időben és módon elvégzett kézmosás életeket menthet. 2. egységes betegazonosító rendszer bevezetése A betegbiztonságot érintő nemkívánatos események, ellátási hibák jelentős része (közel 70%) kommunikációs hibákra vezethető vissza. Projektünk által egy magas színvonalú betegazonosító rendszer kerülne bevezetésre a fenti probléma kerülne kiküszöbölésre. A rendszer képes a pontos információ átadásra a Páciens jelenlegi állapotával, legutóbbi állapotváltozásaival, folyamatban lévő terápiáival, legutóbbi vagy potenciálisan felmerülő változásaival kapcsolatban. Az egészségügyi ellátásban felmerülő kommunikációs eredetű ellátási hibák (19%) csaknem fele a nem megfelelő zárójelentések és egyéb, kórházhoz kötődő kommunikációs problémák miatt következett be. Pályázat kódszáma: EFOP-1.10.2-17-00004

Pályázat címe: Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban Költségvetés: Támogatási intenzitás: 100% 144 255 999 Ft 30 Megvalósítás időszaka: 2017.06.01 2019.05.31. (24 hónap) Pályázat szakmai tartalma: Projektünk az alábbi két fő tevékenységre fókuszál: I. Intézményi létszámbővítés A projekt keretében szakdolgozói területen 3 fő szakápoló felvételét tervezzük. A 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 5. melléklete alapján a gyakorló ápoló szakma hiányszakmának minősül. II. Mobil team létrehozása A projekt keretében 5 mobil team kialakítását tervezzük az alábbiak szerint: - Decubitus mobil team - Diabetes mobil team - Infekciókontroll mobil team - Korai rehabilitáció mobil team - Mozgásszervi rehabilitációs mobil team A mobil teamben történő foglalkoztatás időtartama minden projektben szereplő személy esetében 24 hónap. A kórház vállalja, hogy a mobil teammel kapcsolatos tevékenységekhez megfelelő dokumentációt vezeti, amely legalább havi bontásban készült igazoló lapot tartalmaz. A mobil teamek létrehozása hozzájárul a köz- és humán szolgáltatásokban dolgozók szakmai képzettségének javításához, motivációjának növeléséhez, illetve szolgáltatási kapacitáshiányok felszámolásához. Pályázat kódszáma: EFOP-2.2.20-17-2017-00027 Pályázat címe: Emelt szintű radiológiai ultrahang berendezés beszerzése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban Költségvetés: Támogatási intenzitás: 100% 31 503 660 Ft Megvalósítás időszaka: 2017.12.01-2018.05.31. (6 hónap) Pályázat szakmai tartalma: A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház 1 db emelt szintű radiológiai ultrahang berendezést szeretne beszerezni. Az eszközbeszerzés kizárólag a közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatásunkhoz vesszük igénybe. Az eszköz az alábbi osztályok munkáját fogja kiszolgálni: Mozgásszervi rehabilitáció I-IV. osztályok, Természetes Gyógytényezőket Alkalmazó Krónikus Belgyógyászati Osztály, Kardiológiai Rehabilitációs Osztály, Aktív Reumatológiai Osztály.

31 Az eszközbeszerzés eredményeképpen Harkányban kerülne üzembe helyezésre a kiemelt szintű radiológiai berendezés, így a helyi és a térségben élő lakosságnak nem kellene Pécsre beutaznia egy-egy vizsgálatért, így a betegelégedettség nő, mert kevesebb lesz az utazás, és a várakozási idő, illetve az új eszköz beszerzésével pontosabb, jobb minőségű diagnózist tudunk felállítani, így magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatás tudunk nyújtani. Az új eszköz használatával az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás is csökken, mivel rövidebb idő alatt tudjuk elvégezni az egyes vizsgálatokat, illetve esetlegesen komplexebb képet kapunk. A gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés által mind a betegek mind az orvosok szakdolgozók elégedettsége, illetve motivációja nő. A beszerezni kívánt eszközök képalkotási felbontásának növelésével lehetővé válik az orvosok számára a diagnózisok pontos felállítása, az ergonómiai követelményeket figyelembe vevő kialakítás, a nagyobb méretű monitor és a zoomolás lehetővé teszi az orvosok és szakdolgozók kényelmesebb munkavégzését akár hosszadalmas vizsgálatok esetében is. Az eszközzel panoráma képek készíthetők, illetve fuzionálni tudja az ultrahang és a CT képeket, így több vizsgálat helyett akár ez az egy ultrahang vizsgálat már megoldást jelenthet, így rövidülnek a vizsgálati idők, csökken a betegek várakozási ideje, összességében pedig csökkehet a kórházi ellátásban töltött idő is. Az eszköznek moduláris lesz a kialakítása, így továbbfejleszthető lesz a jövőben. Fűtési rendszer korszerűsítése geotermikus energia hasznosításával a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház épületeiben (ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 konszolidációs pályázat) Kórházunk 2016-ban a Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására biztosított, kérelem formában igényelhető, 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatást nyert 36.830.330,- Ft összegben. A támogatásnak köszönhetően 2017. első félévében a Kórház épületeiben megvalósításra került a fűtés gépészeti rendszerének korszerűsítése geotermikus energia hasznosításával, azaz több hőcserélő berendezés beépítése, továbbá a Kórház gépészeti csőrendszerének teljes felújítása, átalakítása. (A meglévő gázkazánok, hőcserélők, szivattyúk, puffer tárolók, HMV tárolók és a hozzájuk tartozó szerelvények megmaradnak, az esetleges gázfűtés lehetőségének megtartása miatt.) A következő időszakokban monitorozzuk, hogy a korábbi gázüzemű fűtéshez képest az éves fűtési költségeinkben az elvárt mértékű csökkenés realizálódik valamennyi épületünk geotermikus energiával (harkányi termálvízzel) történő fűtése révén. 6.2. 2017-ben benyújtott, szakmailag megfelelt, de jelenleg tartaléklistára tett pályázat Pályázat kódszáma: EFOP-2.2.19-2017-00004 Pályázat címe: Járó-beteg szakellátások fejlesztése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban Státusz: Költségvetés: bírálat alatt 299 651 000 Ft

32 Támogatási intenzitás: 100% Megvalósítás időszaka: 2017. 09.01-2019. 08.31. (24 hónap) Pályázat szakmai tartalma: A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. az EFOP-2.2.19-17 kódszámú Járó-beteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése című felhívás keretében a járóbeteg szakellátás 6 területén (nőgyógyászat, kardiológia, bőrgyógyászat, fizioterápia, radiológia, reumatológia) kíván fejlesztést végrehajtani. 6.3. 2017-ben pozitív támogatói döntéssel rendelkező, de 2018-ban megvalósításra kerülő pályázat Kórházi nővérszálló épület homlokzati szigetelés és nyílászáró cseréje a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban (ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1 konszolidációs pályázat) A Kórház 2017. év végén 22.000.000,- Ft támogatást nyert a tulajdonában lévő kétszintes, 521 négyzetméter nettó alapterületű nővérszálló épület homlokzati szigetelésére és nyílászárócseréjére, tekintettel arra, hogy a jelenlegi épület nem felel meg a kor energetikai elvárásának. A cél a felújítást, átalakítást követően az épület kórházi szállóként, járó-betegek, gondozottak hozzátartozói, dolgozók, egyéb belföldi és külföldi vendégek elszállására alkalmas épületként történő működtetése, üzemeltetése. 6.4. A 2017. évben fenntartási szakaszban lévő korábban megvalósított projektjeink Rehabilitációs projekt (DDOP-3.1.3.) A 2017. évben a projekt a fenntartási szakaszba lépett, éves gyakorisággal kötelező fenntartási jelentéseket kell benyújtanunk 2018. decembertől kezdődően. Kiemelt projekt (DDOP-2.1.1.) A 2016. évben a projekt a fenntartási szakaszba lépett. Az 1. sorszámú Projekt Fenntartási Jelentést a Kórház határidőre (2017. 12. 31.) beküldte. Intézményi foglalkoztatás a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft-nél (TÁMOP-6.2.4.B-14/2-2015-0015) A 2016. évben a projekt a fenntartási szakaszba lépett. A 2. sorszámú Projekt Fenntartási Jelentést a Kórház határidőre (2017. 12. 04.) beküldte.

33 6. Közbeszerzések A 2017. évben lebonyolított közbeszerzési eljárások során kötött szerződéseket foglalja össze az alábbi táblázat. 2017. évben lezárult közbeszerzések Fűtési rendszer korszerűsítése geotermikus energia hasznosításával a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház épületeiben ÁEEK_OEP_EMMI- 2016/1 kódszámú pályázati forrásból Nyertes ajánlattevő KISS-BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. e Ft Szerződés nettó értéke 27 968 Ajánlatkérő kezelésében álló ingatlanokon történő épület karbantartási feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés keretében Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. nővérszálló épületének átalakítása, korszerűsítése, felújítása az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében lévő, egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból. Post-Bau Kft. Post-Bau Kft. 90 000 27 143 Építési beruházások összesen 145 111 Közbeszerzés mindösszesen 145 111 8. Gazdálkodásunk bemutatása Az alábbi táblázat az utóbbi 5 év üzemi eredmény adatait, és az OEP kasszasöprések illetve azok elmaradásának hatását mutatja. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. terv 2017. tény Összes működési bevétel 1 555 894 1 564 821 1 794 680 1 860 662 1 944 904 2 067 059 Bevétel kasszasöprés / konszolidáció / vis major 1 555 544 1 564 821 1 686 582 1 827 067 1 944 904 1 980 241 támogatások nélkül NEAK kasszasöprés és konszolidáció e Ft 350 0 108 098 33 595 0 38 818 Vis major támogatás 0 0 0 0 0 48 000 Összes működési kiadás -1 566 509-1 553 227-1 652 042-1 856 683-1 937 580-1 985 505 Anyagjellegű ráfordítások -403 404-403 060-497 816-531 124-533 520-558 640 Személyi jellegű ráfordítások -892 659-854 398-875 630-955 816-1 046 372-1 073 313 Értékcsökkenési leírás -158 617-122 223-131 883-191 538-193 150-190 145 Egyéb ráfordítások -111 829-173 546-146 713-178 205-164 538-163 407 Üzemi (üzleti) eredmény -10 615 11 594 142 638 3 979 7 324 81 554

34 Az OEP járó-beteg kasszasöprés 2017. évi összege (440 e Ft), ismét beépítésre került a járóbeteg finanszírozásba (17. kassza), így az értékesítés nettó árbevételének részét képezi. Ezen felül 2017. évben Kórházunk 6.801 e Ft működési-, és 31.577 e Ft ösztönző támogatást kapott, mely az egyéb bevételek közt került kimutatásra. A Kórház devizahitelének tőke-, és lejárt határidejű kamatfizetéséhez nyújtott ÁEEK vis major támogatás (48.000 e Ft) összege is az egyéb bevételek közt jelenik meg, így szintén szerepet játszott az üzemi-üzleti eredmény alakításában. Ez a tétel az eredményre gyakorolt hatása miatt a Társaság hatályos Számviteli Politikájában foglaltak alapján kivételes előfordulású tételnek minősül. 8.1. Adózás előtti eredmény A Kiegészítő mellékletben a tényadatoknak a bázishoz való viszonyát, jelen Üzleti jelentésben a tényadatok bázishoz és tervhez való viszonyát szemléltetjük. Gazdálkodásunkat befolyásoló tényezők: a fekvő- és járó-beteg ellátás finanszírozásának pozitív változásai (2.2.1. és 2.3. fejezetek) az OEP finanszírozott fekvőbeteg ellátási kapacitás változása (sikeres többletkapacitás befogadás az aktív reumatológia tekintetében), és a járó-beteg ellátás kapacitás növekedése (2.2.1. és 2.3. fejezetek) az évi járó-beteg kasszasöprés (összege 2017. évben 440 e Ft) 48.000 e Ft konszolidáció, 6.801 e Ft működési-, és 31.577 e Ft ösztönző támogatás (egyéb bevételek közt) beruházási hitel törlesztésének árfolyamkockázata, tőke-, és kamatterhei megjegyzendő, hogy Kórházunk 2017. évben az ÁEEK-OEP-EMMI részéről 22.000 e Ft összegű pályázati támogatásban részesült, a Nővérszálló épületének felújításához. Mivel a támogatási bevétel teljes egészében elhatárolásra került, nem befolyásolja az eredményt. Gazdálkodásunk célja az volt, hogy a 2017. évet is pozitív üzemi-üzleti eredménnyel zárjuk. Továbbra is fontosnak tartjuk a fizető betegek megnyerésével a hotel szintű ellátást biztosító HPC szárny forgalmának felfuttatását. A beszámoló időszakában 81.554 e Ft üzemi-üzleti eredmény keletkezett, mely 74.230 e Fttal meghaladja a tervezettet. 2017.-ben, 958 e Ft társasági adó fizetési kötelezettség mellett, 36.122 e Ft adózott eredmény keletkezett, mely a tervezett -39.200 e Ft-nál 75.322 e Ft-tal magasabb. Ennek fő oka az volt, hogy bár a kiadások 46.604 e Ft-tal voltak magasabbak a tervezettnél, a bevételek összességében ennél nagyobb mértékben, 121.926 e Ft-tal haladták meg a tervezettet. e Ft

Sor Megnevezés 35 2016. évi tény 2017. évi terv 2017. évi tény Terv teljesítési index % Bázis teljesítési index % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 516 306 1 761 994 1 828 593 103,78% 120,60% 02. Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 ######### ######## I. Értékesítés nettó árbevétele 1 516 306 1 761 994 1 828 593 103,78% 120,60% 03. Saját termelésű készl. állomány változása 0 0 0 ######### ######## 04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke 1 240 0 0 ######### 0,00% II. Aktívált saját teljesítmények értéke 1 240 0 0 ######### 0,00% III. Egyéb bevételek 343 116 182 910 238 466 130,37% 69,50% ebből visszaírt értékvesztés 0 0 0 ######### ######## 05. Anyagköltség 177 151 166 970 169 100 101,28% 95,46% 06. Igénybe vett szolgáltatások 151 867 157 605 176 861 112,22% 116,46% 07. Egyéb szolgáltatások értéke 23 675 25 253 24 989 98,95% 105,55% 08. Eladott áruk beszerzési értéke 3 738 3 124 5 196 166,33% 139,00% 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 174 693 180 568 182 494 101,07% 104,47% IV. Anyagjellegű ráfordítások 531 124 533 520 558 640 104,71% 105,18% 10. Bérköltség 720 478 804 347 835 893 103,92% 116,02% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 51 641 49 251 59 321 120,45% 114,87% 12. Bérjárulékok 183 697 192 774 178 099 92,39% 96,95% V. Személyi jellegű ráfordítások 955 816 1 046 372 1 073 313 102,57% 112,29% VI. Értékcsökkenési leírás 191 538 193 150 190 145 98,44% 99,27% VII. Egyéb ráfordítások 178 205 164 538 163 407 99,31% 91,70% ebből értékvesztés 0 0 0 ######### ######## A./ Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 3 979 7 324 81 554 1113,52% ######## 13. Kapott osztalék, részesedés 0 0 0 ######### ######## 14. Részesedések értékesítésének árf.nyeresége 0 0 0 ######### ######## 15. Befektett eszközök kamata és árf.nyeresége 0 0 0 ######### ######## 16. Egyéb kapott kamatok 394 64 30 46,88% 7,61% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 748 660 465 70,45% 62,17% VIII. Pénzügyi műveletek bevétele 1 142 724 495 68,37% 43,35% Részesedésekből származó ráf., árfoly. 18. veszt. 0 0 0 ######### ######## 19. Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége 0 0 0 ######### ######## 20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf. 49 892 44 724 43 649 97,60% 87,49% 21. Részesedések, értékpapírok értékvesztése 0 0 0 ######### ######## 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2 524 2 524 1 320 52,30% 52,30% IX. Pénzügyi műveletek kiadásai 52 416 47 248 44 969 95,18% 85,79% B./ Pénzügyi műveletek eredménye -51 274-46 524-44 474 95,59% 86,74% C./ Adózás előtti eredmény -47 295-39 200 37 080-94,59% -78,40% X. Adófizetési kötelezettség 0 0 958 ######### ######## D./ Adózott eredmény -47 295-39 200 36 122-92,15% -76,38% 8.2. Kiadások e Ft

megnevezés 2016. évi tény 2017. évi terv 36 2017. évi tény eltérés tervtől %-ban eltérés bázistól %-ban Anyag jellegű ráfordítások 531 124 533 520 558 640 25 120 104,71% 27 516 105,18% Személyi jellegű kiadások 955 816 1 046 372 1 073 313 26 941 102,57% 117 497 112,29% Értékcsökkenési leírás 191 538 193 150 190 145-3 005 98,44% -1 393 99,27% Egyéb ráfordítások 178 205 164 538 163 407-1 131 99,31% -14 798 91,70% Pénzügyi ráfordítások 52 416 47 248 44 969-2 279 95,18% -7 447 85,79% Összesen 1 909 099 1 984 828 2 030 474 45 646 102,30% 121 375 106,36% 190 145; 9% Kiadások megoszlása 2017. év 44 969; 2% 163 407; 8% 558 640; 28% Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű kiadások Értékcsökkenési leírás 1 073 313; 53% Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások A fenti táblázatból látható, hogy 2017. évben kiadásaink együttes összege 2.030.474 e Ft volt, mely a tervhez képest 45.646 e Ft (2,30%) növekedést mutat. Ahogy a fenti diagram is mutatja, a legnagyobb összegű kiadáscsoportot 53 %-os részesedéssel a személyi jellegű ráfordítások alkotják. Ezt követi az anyagjellegű ráfordítások, értékcsökkenés, egyéb ráfordítások, és pénzügyi ráfordítások. 8.2.1. Anyagjellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások nagyságát és összetételét az alábbi táblázat mutatja be. megnevezés 2016. évi tény 2017. évi terv 2017. évi tény eltérés tervtől %-ban eltérés bázistól e Ft %-ban Anyagköltség 177 151 166 970 169 100 2 130 101,28% -8 051 95,46% Igénybevett szolgáltatások 151 867 157 605 176 861 19 256 112,22% 24 994 116,46% Egyéb szolgáltatások értéke 23 675 25 253 24 989-264 98,95% 1 314 105,55% ELÁBÉ, eladott szolg. b. é. 178 431 183 692 187 690 3 998 102,18% 9 259 105,19% Összesen 531 124 533 520 558 640 25 120 104,71% 27 516 105,18%

37 Anyagjellegű ráfordításaink összege 558.640 e Ft volt. Ez a tervhez képest 25.120 e Ft-os (4,71%-os) növekedést jelent. Ennek fő oka az igénybevett szolgáltatások tervezettet 19.256 e Ft-tal meghaladó ráfordítása. Anyagköltség Az anyagköltség 2017. évi értéke 169.100 e Ft volt, mely 2.130 e Ft-os (mintegy 1,28 %-os) tervtúllépést jelent. Ennek okai, hogy a tisztítószerek területén tervezett 2.824 e Ft-os megtakarításból csak 377 e Ft teljesült, valamint az egészségügyi szakmai anyagok terén a tervezett 5.157 e Ft-os megtakarítás helyett csak 2.848 e Ft költségcsökkenés realizálódott. Igénybevett szolgáltatások Tárgyidőszaki értéke 176.861 e Ft, mely 19.256 e Ft-tal (12,22 %-kal) magasabb a tervezettnél. Ennek legfőbb oka a karbantartás költségeinek terven felüli növekedése volt. Ennek részeként többek között az ingatlanokhoz kapcsolódó gépek karbantartása terén összesen 8.161 e Ft-os költségnövekedés következett be a bázis időszakhoz képest, melyet a 3.3. fejezetben részben már érintettünk. Egyéb szolgáltatások értéke Ezen költségcsoport értéke a 2017. évben 24.989 e Ft volt. Ez 264 e Ft-tal (1,05%-kal) alacsonyabb a tervezettnél. Eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke A 2017. évben 187.690 e Ft költség jelentkezett, mely 3.998 e Ft-tal (2,18%-kal) haladja meg a tervezettet. Ennek oka, hogy a HPC szárny tervezettet meghaladó kihasználtsága miatt a továbbszámlázott rezsi valamint a közvetített élelmezési szolgáltatás ráfordítása a tervezettet meghaladó mértékben nőtt. 8.2.2.Személyi jellegű ráfordítások megnevezés 2016. évi tény 2017. évi terv 2017. évi tény eltérés tervtől %-ban eltérés bázistól e Ft %-ban bérköltség 720 478 804 347 835 893 31 546 103,92% 115 415 116,02% személyi jellegű egyéb kifiz. 51 641 49 251 59 321 10 070 120,45% 7 680 114,87% járulékok 183 697 192 774 178 099-14 675 92,39% -5 598 96,95% Összesen 955 816 1 046 372 1 073 313 26 941 102,57% 117 497 112,29% A személyi jellegű ráfordítások összege a tárgyidőszakban 1.073.313 e Ft, mely 2,57%-kal (26.941 e Ft) magasabb a tervezettnél, és 117.497 e Ft-tal haladja meg bázisidőszaki értéket. Ez több tényezőre vezethető vissza: A bérköltség 31.546 e Ft-tal volt magasabb a tervezettnél. A statisztikai állományi létszám 278 főről 289 főre nőtt 2016. december 31.-hez képest, a legnagyobb növekedés az ügyintézőknél és a fizikai állománynál volt tapasztalható (köszönhetően a HPC szárny takarító-, és recepciós személyzetigényének). A költségnövekedéshez az egészségügyi dolgozók ágazati bérfejlesztése is hozzájárult. Utóbbival szemben 7.740 e Ft NEAK bértámogatási bevétel jelent meg.

38 A személyi jellegű egyéb kifizetések állománya 10.070 e Ft-tal haladta meg a tervezettet. A tervezettnél magasabb érték egyik fő oka a dolgozók részére történt évi egyszeri Erzsébet utalványjuttatás, melynek értéke 2.555 e Ft volt. 8.2.3. Értékcsökkenési leírás Az elszámolási időszakban az értékcsökkenési leírás összege 190.145 e Ft volt, mely minimális mértékben 1,56%-kal (3.005 e Ft-tal) elmarad a tervezettől. 8.2.4. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások értéke 163.407 e Ft volt, mely 1.131 e Ft-tal (0,69%-kal) elmarad a tervezettől. Az egyéb ráfordítások legnagyobb tétele a működési ÁFA, mely a tervezettet 452 e Ft-tal meghaladóan, 105.566 e Ft értékben alakult. Az iparűzési adó 2017. évi 29.436 e Ftos összege 6.436 e Ft-tal haladta meg a tervezettet. Ezzel szemben a tervezett 20.000 e Ft-os céltartalék képzés helyett 15.410 e Ft értékű céltartalék képzés történt. 8.2.5. Pénzügyi ráfordítások A realizálódott 44.969 e Ft ráfordítás 4,82%-kal (2.279 e Ft-tal) alacsonyabb a tervezettnél. Ennek oka, hogy az euro árfolyamnak a vártnál kissé kedvezőbb mozgása miatt az árfolyamveszteség (1.320 e Ft) és a beruházási hitel kamat forintértéke (43.649 e Ft) a tervezettnél is kedvezőbben alakult. Társaságunk 2017. február 8-án kezdeményezte a hitelt folyósító Banknál a fenti beruházási hitel tőke- és kamatfizetési moratórium 2017. június 30-ig történő biztosítását, azaz a 2017. február-június között esedékes kamatfizetés, valamint 2017. márciusban esedékes tőketörlesztés több hónapos, azaz 2017. június végéig Bank által jóváhagyott átütemezését. A fenti kérelemmel kapcsolatban az UniCredit Hungary Bank Zrt. a 2017. március 29-én kelt válaszlevelében a tőke- és kamatfizetési moratóriumkérelmet tudomásul vette, azonban a 2017. február és március hónapban esedékes kamat legkésőbb 2017. márciusi 31-ig történő kifizetését hagyta jóvá, a további 2017. második negyedévi kamat- és tőketartozások pénzügyi teljesítését a kérelemnek megfelelően 2017. június 30-ig engedélyezte. Ennek megfelelően 2017. évben összesen 43.649 e Ft kamat kifizetése a beruházási hitel vonatkozásában megtörtént. 8.3. Bevételek A bevételek összege a tárgyidőszakban 2.067.554 e Ft volt, mely 121.926 e Ft-tal (6,27%-kal) haladja meg a tervezettet. A bevételek összetételét, a tervhez, bázishoz viszonyított alakulását, az eredményre gyakorolt hatását az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés 2016. évi tény 2017. év terv 2017. évi tény eltérés tervtől %-ban eltérés bázistól e Ft %-ban Járó-beteg ellátás NEAK 83 855 102 286 101 707-579 99,43% 17 852 121,29%

39 Járó-beteg ellátás fizető 62 660 65 351 68 210 2 859 104,37% 5 550 108,86% Szolgáltatási bevételek 51 772 57 398 73 598 16 200 128,22% 21 826 142,16% Fekvő beteg ellátás fizető 140 483 159 130 178 317 19 187 112,06% 37 834 126,93% Fekvő beteg ellátás NEAK 1 177 536 1 377 829 1 406 761 28 932 102,10% 229 225 119,47% Egyéb bevételek 343 116 182 910 238 466 55 556 130,37% -104 650 69,50% Pénzügyi műveletek bevételei 1 142 724 495-229 68,37% -647 43,35% Akt. saját teljesítmények értéke 1 240 0 0 0 ####### -1 240 0,00% Összesen: 1 861 804 1 945 628 2 067 554 121 926 106,27% 205 750 111,05% 238 466; 11% Bevételek megoszlása 2017. év 495; 0% 68 210; 3% 101 707; 5% 0; 0% 73 598; 4% 178 317; 9% Járóbeteg ellátás NEAK Járóbeteg ellátás fizető Szolgáltatási bevételek Fekvő beteg ellátás fizető Fekvő beteg ellátás NEAK Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei 1 406 761; 68% Aktívált saját teljesítmények értéke 8.3.1. NEAK finanszírozott járó-beteg ellátás Ezen bevételünk, mely a fürdőgyógyászati ellátások és a TVK alá eső ellátások után kapott finanszírozási összegből áll, 101.707 e Ft volt. Ez elhanyagolható mértékben, 0,57%-kal (579 e Ft-tal) alacsonyabb a tervezettnél. 8.3.2. Járó-beteg ellátás fizető Ezen bevételeket a fürdőgyógyászati ellátások kiegészítő térítései, a magyar és külföldi fizető járó-betegek bevételei alkotják. Ebből származó bevételeink 68.210 e Ft, mely 2.859 e Ft-tal magasabb a tervezettnél. Ennek oka a fizető betegek bevételének növekedése. 8.3.3. Szolgáltatási bevételek Ezen bevételcsoportba az alkalmazottak és idegenek térítési díjai, a helyiségek bérleti díjai, a mosoda és étterem bevételei, valamint az oktatási szerződések bevételei tartoznak. A szolgáltatási bevételeink összege 73.598 e Ft, mely 28,22%-kal (16.200 e Ft-tal) magasabb a tervezettnél. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az alkalmazottak csereüdülési térítése 1.534 e Ft-tal, az oktatási bevételek 1.404 e Ft-tal, a HPC szárny étkeztetési és szállás bevételei összesen 11.358 e Ft-tal haladták meg a tervezettet.