AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Vegyes Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 20. évi CXCIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 06. és 07. alapján készítette az Alap 203. évi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu). Budapest, 205. április 28. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése: AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap Az Alap rövid neve: AEGON MoneyMaxx Befektetési Alap Az Alap lajstromszáma: -29 Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa AEGON MoneyMaxx Express Alap A AEGON MoneyMaxx Express Alap R AEGON MoneyMaxx Express Alap P HU000070345 HU000072278 HU000072385 Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 09 Budapest, Üllői út. Telefon: (06-) 476-20-42 UniCredit Bank Hungary Zrt. 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: 0-09-063022 Nyilvántartásba vételi szám: 00464 A PricewaterhouseCoopers munkatársának adatai Szabados Szilvia Kamarai tagsági szám: 00534 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

I. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: 203.2.3. 204.2.3. Megnevezés Összeg / Érték (HUF) A NEÉ százalékában (%) Összeg / Érték (HUF) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek 452 94 836 5,7 2 390 957 277 6,09 Repo - - - - Átruházható értékpapírok 24 08 64 684 94,4 38 436 854 365 97,96 Származékos ügyletek 5 350 82 0,45-784 442 923-2,00 Egyéb eszközök 33 30 486,30 202 36 506 0,52 Összes eszköz 25 98 235 828 0,88 40 245 685 226 02,57 Kötelezettségek -478 658 590 -,88-008 58 03-2,57 Nettó eszközérték 25 439 580 386 00,00 39 237 70 599 00,00 A táblázat az időszak forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN 203.2.3. 204.2.3. AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési A HUF HU000070345 9 474 867 963 979 379 523 Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési R HUF HU000072278 329 682 902 6 77 854 252 Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap P PLN HU000072385 5 285 886 9 083 075 A táblázat az időszak forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült, amely számításánál a befektetési jegyek állományában az időszak forgalmazási napján megvalósult forgalmakat is figyelembe vesszük. III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN 203.2.3. 204.2.3. AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A HUF HU000070345 2.48335 2.52559 AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R HUF HU000072278.045233.00873 AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap P PLN HU000072385.038263.083846 A táblázat az időszak forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

IV. A befektetési alap összetétele Megnevezés Összeg / Érték (HUF) 203.2.3. 204.2.3. Százalékban (%) Összeg / Érték (HUF) Százalékban (%) Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 008 9 784 4,20 66 889 350,60 Részvény - Egyéb külföld 878 798 607 3,66 - - Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 0,00 - - Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 429 62 0,79 - - Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen 2 36 539 50 9,64 66 889 350,60 Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható - - - - értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen - - - - Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 353 524 938,47 288 66 922 0,75 GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 32 855 655 4,72 968 877 60 2,52 Egyéb átruházható értékpapírok 486 380 593 6,9 257 539 532 3,27 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás 7 220 200 434 30,06 8 07 55 08 47,02 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi 7 075 36 078 29,46 5 933 82 55 5,44 intézmények Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és 960 62 890 4,00 2 223 048 230 5,78 pü. kieg. tevékenységet végzők Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 835 67 756 7,64 3 92 63 888 8,3 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás 756 399 93 3,5 33 60 658 3,42 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények 502 20 000 2,09 379 298 050 3,59 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok - - 75 708 463 0,46 Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld 865 499 500 7,77 4 273 457 562,2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen 20 25 72 589 84,7 36 562 425 483 95,2 Értékpapírok összesen 24 08 64 684 00,00 38 436 854 365 00,00 A táblázat az időszak forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

V. Befektetési alap eszközeinek alakulása Befektetésből származó jövedelem: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei 204. Pénzintézettől kapott kamatok 9 846 Diszkont papírok ár- és árfolyamnyeresége 72 604 Kamatozó kötvények ár- és árfolyamnyeresége 305 436 Részvények befektetési jegyek ár- és árfolyamnyeresége 266 393 Kötvények árában felhalmozott kamat -4 93 Kötvények kapott kamata 20 958 Óvadéki repós kamatok 2 580 Részvények osztaléka 26 648 Devizás eszközök átváltásából származó nyereség 0 Határidős ügyletek nyeresége 09 490 Összesen: 3 853 042 Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordítása 204. Kamatozó kötvények árfolyamvesztesége 8 34 Diszkont papírok árfolyamvesztesége 23 Részvények befektetési jegyek árfolyamvesztesége 378 468 Deviza árf. változással kapcsolatos veszteség 80 253 Fizetendő opciós díj 4 50 Határidős ügyletek vesztesége 2 57 655 Összesen: 2 72 24 Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás: Az Alapnál 204-ben az Egyéb ráfordítás nem volt. Egyéb bevétel 080 e ft volt amely PEMÁK papír jutalékból és büntető jutalékból adódik. Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: adatok eft-ban Működési költségek 204. Alapkezelői díj 365 045 Vezető forgalmazói díjak 9 439 Letétkezelői díj 26 58 Könyvvizsgálói díj 3 645 Keler díj 472 Felügyeleti díj 8 076 Megbízási díj 073 Bankköltség 598 Sikerdíj 87 578 Tranzakcíós díjak 908 Forgalmazói díjak (trailer fee) 238 849 Összesen: 762 264 Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

Tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: adatok eft-ban Tőkenövekmény: 203 204 Visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből 8 443 525 2 54 773 Visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből "R" sorozat 2 353 422 508 Visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből "P" sorozat 660 32 958 Értékpapírok értékelési különbözetéből 939 047 2 37 53 Előző évek eredményből 2 650 777 4 022 244 Üzleti év eredményéből 37 467 379 644 Összesen: 3 408 829 9 49 640 Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Felosztott és újra befektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 204-ben. VI. A nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása Alap neve Fund AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Sorozat Serie Deviza Currency ISIN Nettó eszközérték Net Asset Value jegyre jutó eszközérték Unit price Értéknap Value date A HUF HU000070345 9 783 97 60,96232 20.2.30. A HUF HU000070345 6 74 780 767 2,266328 202.2.28. A HUF HU000070345 22 93 404 85 2,48335 203.2.3. A HUF HU000070345 30 254 50 594 2,52559 204.2.3. R HUF HU000072278 389 828 449,045233 203.2.3. R HUF HU000072278 7 454 95 506,00873 204.2.3. P PLN HU000072385 5 870 770,038263 203.2.3. P PLN HU000072385 20 683 5,083846 204.2.3. VII. Származtatott ügyletek PLN/HUF 4.02.0 204.02.0. 220 000 72,050 73,4477 307 494 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.02.0 204.02.0. 450 000 72,050 73,4477 628 965 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.02.0 204.02.0. 870 000 72,00 73,4477-72 499 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.02.0 204.02.0. 2 530 000 72,070 73,4477-3 485 58 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.02.0 204.02.0. 86 000 7,493 73,4477 68 04 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.02.0 204.02.0. 400 000 7,493 73,4477 78 880 HUF 204.0.3. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

USD/HUF 4.02.0 204.02.0. 375 000 28,390 229,9739-4 343 963 HUF 204.0.3. GBP/HUF 4.02.0 204.02.0. 203 000 363,60 378,2862-8 96 89 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.02.3 204.02.3. 620 000 7,640 73,450-2 932 362 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.04.4 204.04.4. 830 000 7,630 73,4726 529 358 HUF 204.0.3. USD/HUF 4.02.8 204.02.8. 950 000 28,970 230,095-2 722 025 HUF 204.0.3. USD/HUF 4.02.8 204.02.8. 3 300 000 28,70 230,095-37 68 350 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.02.8 204.02.8. 26 80 300,650 3,562-2 288 989 HUF 204.0.3. USD/HUF 4.02.8 204.02.8. 985 000 29,0 230,095-0 834 507 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.03.2 204.03.2. 400 000 72,200 73,4739 509 560 HUF 204.0.3. USD/HUF 4.02.9 204.02.9. 2 00 000 223,730 230,266-3 432 860 HUF 204.0.3. TRY/HUF 4.02.24 204.02.24. 4 200 000 99,270 00,7469-6 202 980 HUF 204.0.3. USD/HUF 4.02.9 204.02.9. 2 48 000 223,740 230,266-3 78 47 HUF 204.0.3. CZK/HUF 4.03.9 204.03.9. 20 05 000,06,3498-6 7 049 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.02.9 204.02.9. 7 364 000 72,700 73,4532 5 546 565 HUF 204.0.3. USD/HUF 4.02.9 204.02.9. 400 000 223,760 230,266-8 93 240 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.02.9 204.02.9. 530 000 72,990 73,4532 708 696 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.03.05 204.03.05. 6 546 750 306,650 3,9055-34 406 445 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.04.4 204.04.4. 200 000 7,630 73,4726 368 520 HUF 204.0.3. USD/HUF 4.03.05 204.03.05. 238 000 223,90 230,3673-7 994 37 HUF 204.0.3. GBP/HUF 4.03.05 204.03.05. 2 076 000 366,00 378,8596-26 488 930 HUF 204.0.3. USD/HUF 4.03.05 204.03.05. 3 550 000 222,400 230,3673-28 283 95 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.03.05 204.03.05. 4 870 65 304,560 3,9055-09 232 02 HUF 204.0.3. TRY/HUF 4.02.24 204.02.24. 2 000 000 97,890 00,7469-5 73 800 HUF 204.0.3. TRY/HUF 4.02.24 204.02.24. 900 000 0,080 00,7469 632 890 HUF 204.0.3. RUB/HUF 4.02.05 204.02.05. 50 000 000 6,483 6,5267-2 85 000 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.02.06 204.02.06. 3 00 000 308,460 3,2873-8 764 630 HUF 204.0.3. US 0YR Note Mar4 Eladás 204.03.20. 25 24,406 25,7500-7 79 844 HUF 204.0.3. Összesen -373 460 567 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.05.06 204.05.06. 3 00 000 3,230 3,7365-570 50 HUF 204.02.28. GBP/HUF 4.03.05 204.03.05. 2 076 000 366,00 378,2277-25 77 05 HUF 204.02.28. PLN/HUF 4.04.4 204.04.4. 200 000 7,630 74,5977 593 540 HUF 204.02.28. EUR/HUF 4.03.05 204.03.05. 4 800 000 306,650 30,3763-7 886 240 HUF 204.02.28. CZK/HUF 4.03.9 204.03.9. 20 05 000,06,3552-6 89 66 HUF 204.02.28. PLN/HUF 4.03.2 204.03.2. 400 000 72,200 74,5883 955 320 HUF 204.02.28. PLN/HUF 4.04.4 204.04.4. 830 000 7,630 74,5977 2 463 9 HUF 204.02.28. PLN/HUF 4.03.2 204.03.2. 250 000 73,40 74,5883 294 575 HUF 204.02.28. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9

PLN/HUF 4.05.2 204.05.2. 56 000 73,490 74,60 284 432 HUF 204.02.28. PLN/HUF 4.05.2 204.05.2. 2 00 000 73,490 74,60-2 333 30 HUF 204.02.28. USD/HUF 4.05.2 204.05.2. 375 000 228,530 227,89 505 537 HUF 204.02.28. GBP/HUF 4.04. 204.04.. 203 000 372,660 379,278-7 780 763 HUF 204.02.28. USD/HUF 4.05.2 204.05.2. 4 000 227,900 227,89 29 442 HUF 204.02.28. PLN/HUF 4.05.4 204.05.4. 620 000 74,350 74,606-407 592 HUF 204.02.28. USD/HUF 4.05.4 204.05.4. 060 000 227,340 227,234 34 96 HUF 204.02.28. USD/HUF 4.05.4 204.05.4. 900 000 226,960 227,234-228 060 HUF 204.02.28. EUR/HUF 4.05.4 204.05.4. 0 000 30,240 3,9079-83 469 HUF 204.02.28. USD/HUF 4.05.4 204.05.4. 4 285 000 226,70 227,234-2 57 069 HUF 204.02.28. USD/HUF 4.05.9 204.05.9. 3 548 000 226,460 227,2923-2 953 000 HUF 204.02.28. PLN/HUF 4.05.9 204.05.9. 8 894 000 74,540 74,603 56 2 HUF 204.02.28. USD/HUF 4.05.9 204.05.9. 2 00 000 226,270 227,2923-2 46 830 HUF 204.02.28. EUR/USD 4.03.20 204.03.20. 4 000 000,370,3802-9 32 436 HUF 204.02.28. TRY/HUF 4.03.24 204.03.24. 6 000 000 02,500 0,48 6 3 400 HUF 204.02.28. PLN/HUF 4.04.02 204.04.02. 3 800 000 74,500 74,5930-353 400 HUF 204.02.28. USD/HUF 4.04.04 204.04.04. 238 000 225,030 226,589-930 66 HUF 204.02.28. USD/HUF 4.05.9 204.05.9. 950 000 226,280 227,2923-973 985 HUF 204.02.28. EUR/HUF 4.04.04 204.04.04. 746 750 30,880 3,0549-305 507 HUF 204.02.28. EUR/HUF 4.04.04 204.04.04. 4 800 000 30,30 3,0549-3 575 520 HUF 204.02.28. EUR/HUF 4.04.04 204.04.04. 7 870 65 30,30 3,0549-3 3 82 HUF 204.02.28. USD/HUF 4.04.04 204.04.04. 4 40 000 225,020 226,589-6 99 73 HUF 204.02.28. 9 9 DAX 403 Eladás 204.03.2. 4-4 594 379 HUF 204.02.28. 520,938 669,0000 S&P 500 Future 204.03.20. 2-4 238 063 HUF 204.02.28. 4 MAR Eladás 820,00 857,6000 US 0YR Note JUN 204.06.9. 35 24,336 24,533-545 424 HUF 204.02.28. 4 Eladás Összesen -94 390 926 HUF 204.02.28. USD/HUF 4.04.04 204.04.04. 4 40 000 225,020 223,496 7 057 764 HUF 204.03.3. GBP/HUF 4.04.04 204.04.04. 2 076 000 377,550 37,750 2 038 724 HUF 204.03.3. EUR/HUF 4.04.04 204.04.04. 500 000 33,060 307,0975 2 98 250 HUF 204.03.3. EUR/HUF 4.04.04 204.04.04. 600 000 34,650 307,0975 4 53 500 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.04.4 204.04.4. 70 000 73,90 73,5878-22 554 HUF 204.03.3. CZK/HUF 4.04.22 204.04.22. 20 05 000,44,2068 4 65 756 HUF 204.03.3. EUR/USD 4.04.22 204.04.22. 4 000 000,39,3770 2 49 928 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.05.2 204.05.2. 650 000 73,840 73,694-43 390 HUF 204.03.3. EUR/HUF 4.04.04 204.04.04. 7 870 65 30,30 307,0975 57 409 35 HUF 204.03.3. EUR/HUF 4.04.04 204.04.04. 4 800 000 30,30 307,0975 5 420 000 HUF 204.03.3. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 0

EUR/HUF 4.04.04 204.04.04. 746 750 30,880 307,0975 6 607 082 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.05.9 204.05.9. 950 000 226,280 224,24 4 204 005 HUF 204.03.3. TRY/HUF 4.04.25 204.04.25. 6 000 000 00,330 02,5624-3 394 400 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.04.4 204.04.4. 300 000 74,520 73,5878-279 660 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.04.04 204.04.04. 238 000 225,030 223,496 993 675 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.05.9 204.05.9. 2 00 000 226,270 224,24 4 506 390 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.05.9 204.05.9. 8 894 000 74,540 73,690-8 9 374 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.05.9 204.05.9. 3 548 000 226,460 224,24 8 287 773 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.05.4 204.05.4. 4 285 000 226,70 224,0482 405 83 HUF 204.03.3. EUR/HUF 4.05.4 204.05.4. 0 000 30,240 307,9562 25 28 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.05.4 204.05.4. 900 000 226,960 224,0482 2 620 620 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.05.4 204.05.4. 060 000 227,340 224,0482 3 489 308 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.05.4 204.05.4. 620 000 74,350 73,68 85 678 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.05.2 204.05.2. 4 000 227,900 224,079 59 66 HUF 204.03.3. GBP/HUF 4.04. 204.04.. 203 000 372,660 37,840 986 340 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.05.2 204.05.2. 375 000 228,530 224,079 692 038 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.05.2 204.05.2. 2 00 000 73,490 73,677-268 70 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.05.2 204.05.2. 56 000 73,490 73,677 47 62 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.04.4 204.04.4. 830 000 7,630 73,5878 624 974 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.04.4 204.04.4. 200 000 7,630 73,5878 39 560 HUF 204.03.3. EUR/HUF 4.05.06 204.05.06. 3 00 000 3,230 307,7933 0 653 770 HUF 204.03.3. US 0YR Note JUN 4 Eladás 204.06.9. 35 24,336 23,5000 6 535 37 HUF 204.03.3. Mini MSCI EEM 204 JUN Vétel 204.06.20. 50 980,36 986,000 3 230 075 HUF 204.03.3. FTSE 00 204 6 6 204.06.20. 30 JUN Z M4 Vétel 539,500 543,5000 446 040 HUF 204.03.3. Összesen 53 93 755 HUF 204.03.3. EUR/HUF 4.05.06 204.05.06. 3 00 000 3,230 307,8885 0 358 650 HUF 204.04.30. PLN/HUF 4.05.2 204.05.2. 56 000 73,490 73,2702-254 089 HUF 204.04.30. PLN/HUF 4.05.2 204.05.2. 2 00 000 73,490 73,2702 46 580 HUF 204.04.30. USD/HUF 4.05.2 204.05.2. 375 000 228,530 223,2872 966 050 HUF 204.04.30. USD/HUF 4.05.2 204.05.2. 4 000 227,900 223,2872 89 25 HUF 204.04.30. PLN/HUF 4.05.4 204.05.4. 620 000 74,350 73,2703 749 4 HUF 204.04.30. USD/HUF 4.05.4 204.05.4. 060 000 227,340 223,367 4 264 698 HUF 204.04.30. USD/HUF 4.05.4 204.05.4. 900 000 226,960 223,367 3 278 970 HUF 204.04.30. EUR/HUF 4.05.4 204.05.4. 0 000 30,240 308,0332 242 748 HUF 204.04.30. USD/HUF 4.05.4 204.05.4. 4 285 000 226,70 223,367 4 540 29 HUF 204.04.30. USD/HUF 4.05.9 204.05.9. 3 548 000 226,460 223,3866 0 904 423 HUF 204.04.30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

PLN/HUF 4.05.9 USD/HUF 4.05.9 CHF/HUF 4.07.7 CZK/HUF 4.05.23 EUR/USD 4.05.23 USD/HUF 4.05.29 EUR/HUF 4.06.06 USD/HUF 4.06.06 USD/HUF 4.06.06 EUR/HUF 4.06.06 USD/HUF 4.05.9 PLN/HUF 4.05.2 GBP/HUF 4.05.06 PLN/HUF 4.05.06 GBP/HUF 4.05.4 PLN/HUF 4.05.4 FTSE 00 204 JUN Z M4 Vétel SILVER 204 JUL Vétel US 0YR Note JUN 4 Eladás US 0YR Note JUN 4 Eladás GOLD 204 JUN Vétel 204.05.9. 8 894 000 74,540 73,2692-302 495 HUF 204.04.30. 204.05.9. 2 00 000 226,270 223,3866 6 055 40 HUF 204.04.30. 204.07.7. 3 738 000 254,000 253,7202 045 892 HUF 204.04.30. 204.05.23. 20 05 000,200,2268-548 867 HUF 204.04.30. 204.05.23. 4 000 000,384,3867-2 498 832 HUF 204.04.30. 204.05.29. 2 530 000 223,880 223,5322 879 934 HUF 204.04.30. 204.06.06. 556 750 307,940 308,4945-308 78 HUF 204.04.30. 204.06.06. 238 000 222,030 223,6487-2 003 95 HUF 204.04.30. 204.06.06. 4 250 000 222,260 223,6487-5 90 975 HUF 204.04.30. 204.06.06. 2 535 65 307,980 308,4945-080 074 HUF 204.04.30. 204.05.9. 950 000 226,280 223,3866 5 642 30 HUF 204.04.30. 204.05.2. 650 000 73,840 73,269-37 085 HUF 204.04.30. 204.05.06. 2 076 000 37,070 375,2356-8 647 786 HUF 204.04.30. 204.05.06. 650 000 73,200 73,270 45 565 HUF 204.04.30. 204.05.4. 203 000 370,060 375,4030-6 427 629 HUF 204.04.30. 204.05.4. 400 000 73,390 73,2703-67 580 HUF 204.04.30. 204.06.20. 30 6 539,500 6 744,5000 23 069 265 HUF 204.04.30. 204.07.29. 8 9,430 9,740-5 40 454 HUF 204.04.30. 204.06.9. 35 24,336 24,429-67 366 HUF 204.04.30. 204.06.9. 5 24,875 24,429 56 45 HUF 204.04.30. 204.06.26. 4-8 08 035 HUF 204.04.30. 32,77 295,9000 Összesen 2 230 HUF 204.04.30. EUR/HUF 4.06.06 204.06.06. 8 535 65 307,980 302,7766 96 448 29 HUF 204.05.30. PLN/HUF 4.08.06 204.08.06. 650 000 73,0 73,0467-4 45 HUF 204.05.30. USD/HUF 4.06.06 204.06.06. 4 250 000 222,260 222,4646-869 550 HUF 204.05.30. EUR/HUF 4.08.06 204.08.06. 2 800 000 308,820 303,9460 3 647 200 HUF 204.05.30. USD/HUF 4.06.06 204.06.06. 238 000 222,030 222,4646-538 035 HUF 204.05.30. CHF/HUF 4.07.7 204.07.7. 3 738 000 254,000 248,7662 9 563 944 HUF 204.05.30. 205.05.. 400 000 72,460 73,005 26 600 HUF 204.05.30. 205.05.. 56 000 72,300 73,005 80 934 HUF 204.05.30. EUR/HUF 4.06.6 204.06.6. 0 000 304,070 303,093 5 577 HUF 204.05.30. 205.05.. 400 000 72,350 73,005 92 00 HUF 204.05.30. USD/HUF 4.06.6 204.06.6. 23 000 22,060 222,6362-364 02 HUF 204.05.30. USD/HUF 4.06.20 204.06.20. 5 498 000 222,50 222,697-2 978 267 HUF 204.05.30. PLN/HUF 5.05.9 205.05.9. 8 894 000 72,300 73,0000 6 225 800 HUF 204.05.30. USD/HUF 4.06.06 204.06.06. 375 000 28,280 222,4646-569 225 HUF 204.05.30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

GBP/HUF 4.07.4 204.07.4. 203 000 373,340 373,0088 398 434 HUF 204.05.30. USD/HUF 4.07.4 204.07.4. 5 245 000 22,060 223,025-0 306 950 HUF 204.05.30. EUR/HUF 4.07.4 204.07.4. 500 000 306,00 303,5287 285 650 HUF 204.05.30. CZK/HUF 4.06.26 204.06.26. 20 05 000,20,0286 827 544 HUF 204.05.30. EUR/HUF 4.08.29 204.08.29. 960 000 304,60 304,3638 482 552 HUF 204.05.30. USD/HUF 4.06.20 204.06.20. 2 00 000 222,60 222,697-6 570 HUF 204.05.30. PLN/HUF 4.07.2 204.07.2. 600 000 72,850 73,0574 24 440 HUF 204.05.30. USD/HUF 4.08.29 204.08.29. 2 530 000 223,830 223,6488 458 436 HUF 204.05.30. SILVER 204 JUL Vétel 204.07.29. 8 9,430 8,6820-4 97 968 HUF 204.05.30. US 0YR Note SEP 4 Eladás 204.09.9. 75 25,7 25,556-6 645 729 HUF 204.05.30. FTSE 00 204 6 6 204.06.20. 30 JUN Z M4 Vétel 539,500 822,5000 3 592 988 HUF 204.05.30. Mini MSCI EEM 204.06.20. 00 999,600 204 JUN Vétel 024,6000 27 800 000 HUF 204.05.30. Összesen 24 733 587 HUF 204.05.30. USD/HUF 4.08.29 204.08.29. 2 530 000 223,830 227,947-0 402 60 HUF 204.06.30. PLN/HUF 4.07.2 204.07.2. 600 000 72,850 74,5209 002 540 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.08.29 204.08.29. 960 000 304,60 3,3350-3 8 000 HUF 204.06.30. PLN/HUF 5.06.25 205.06.25. 770 000 73,0 74,3703 970 43 HUF 204.06.30. CZK/HUF 4.07.28 204.07.28. 9 869 000,58,389-3 206 857 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.09.30 204.09.30. 750 000 309,050 3,9049-2 4 75 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.07.4 204.07.4. 500 000 306,00 30,326-2 0 800 HUF 204.06.30. USD/HUF 4.07.07 204.07.07. 238 000 224,490 227,868-3 338 638 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.08.3 204.08.3. 960 000 306,290 3,0297-4 550 2 HUF 204.06.30. USD/HUF 4.07.6 204.07.6. 23 000 226,090 227,3465-290 25 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.07.6 204.07.6. 0 000 306,20 30,4954-48 294 HUF 204.06.30. USD/HUF 4.07.23 204.07.23. 2 00 000 226,900 227,442-36 520 HUF 204.06.30. USD/HUF 4.07.23 204.07.23. 5 498 000 224,300 227,442-7 270 38 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.07.23 204.07.23. 700 000 305,900 30,6289-3 30 230 HUF 204.06.30. USD/HUF 4.07.4 204.07.4. 5 245 000 22,060 227,2436-32 432 982 HUF 204.06.30. GBP/HUF 4.07.4 204.07.4. 203 000 373,340 386,8974-6 309 552 HUF 204.06.30. PLN/HUF 4.08.06 204.08.06. 770 000 73,650 74,540 665 280 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.08.06 204.08.06. 7 235 65 306,300 30,896-79 26 60 HUF 204.06.30. USD/HUF 4.08.06 204.08.06. 4 625 000 224,990 227,6306-2 22 775 HUF 204.06.30. PLN/HUF 5.05.9 205.05.9. 8 894 000 72,300 74,3863 8 555 552 HUF 204.06.30. 205.05.. 400 000 72,350 74,3898 2 855 720 HUF 204.06.30. 205.05.. 56 000 72,300 74,3898 2 45 809 HUF 204.06.30. 205.05.. 400 000 72,460 74,3898 77 920 HUF 204.06.30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

CHF/HUF 4.07.7 204.07.7. 3 738 000 254,000 255,5375-5 747 75 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.08.06 204.08.06. 2 800 000 308,820 30,896-5 83 080 HUF 204.06.30. PLN/HUF 4.08.06 204.08.06. 650 000 73,0 74,540 92 600 HUF 204.06.30. SILVER 204 SEP Vétel 204.09.26. 8 2,25 2,0560-40 477 HUF 204.06.30. US 0YR Note SEP 4 Eladás 204.09.9. 75 25,7 25,79-93 375 HUF 204.06.30. mini MSCI Emg Mkt Sep4 Vétel 204.09.9. 00 037,400 040,7000 3 747 645 HUF 204.06.30. Összesen -85 002 8 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.08.06 204.08.06. 2 800 000 308,820 32,0729-9 08 20 HUF 204.07.3. 205.05.. 400 000 72,460 74,6984 895 360 HUF 204.07.3. 205.05.. 56 000 72,300 74,6984 2 772 550 HUF 204.07.3. 205.05.. 400 000 72,350 74,6984 3 287 760 HUF 204.07.3. PLN/HUF 5.05.9 205.05.9. 6 27 000 72,300 74,6920 4 655 784 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.08.06 204.08.06. 4 625 000 224,990 232,9983-37 038 387 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.08.06 204.08.06. 7 235 65 306,300 32,0729-99 499 482 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.08.3 204.08.3. 960 000 306,290 32,462-5 62 952 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.09.30 204.09.30. 750 000 309,050 33,0474-2 998 050 HUF 204.07.3. PLN/HUF 5.06.25 205.06.25. 770 000 73,0 74,6625 95 425 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.08.29 204.08.29. 960 000 304,60 32,555-5 494 780 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.08.29 204.08.29. 2 530 000 223,830 233,348-23 996 544 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.08.06 204.08.06. 000 000 30,650 32,0729-422 900 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.08.06 204.08.06. 000 000 227,950 232,9983-5 048 300 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.08.06 204.08.06. 238 000 228,460 232,9983-5 68 45 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.09.09 204.09.09. 4 200 000 228,940 233,453-8 955 020 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.09.09 204.09.09. 3 300 000 3,360 32,7072-4 445 760 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.09.5 204.09.5. 500 000 3,00 32,88-900 900 HUF 204.07.3. GBP/HUF 4.08.4 204.08.4. 778 000 390,370 393,4908-2 427 982 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.0.5 204.0.5. 500 000 30,290 33,3024-506 200 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.09.5 204.09.5. 5 245 000 228,340 233,5285-27 23 683 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.0.5 204.0.5. 0 000 30,290 33,3024-33 364 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.0.5 204.0.5. 23 000 227,70 233,8844-426 286 HUF 204.07.3. CHF/HUF 4.0.5 204.0.5. 3 738 000 255,30 257,5888-8 58 54 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.09.23 204.09.23. 700 000 30,80 32,953-939 90 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.09.23 204.09.23. 5 498 000 229,340 233,629-23 58 472 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.08.25 204.08.25. 3 000 000 228,840 233,2644-3 273 200 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.08.28 204.08.28. 2 400 000 228,880 233,3022-0 63 280 HUF 204.07.3. CZK/HUF 4.08.28 204.08.28. 9 869 000,27,3472-2 582 970 HUF 204.07.3. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

USD/HUF 4.08.29 204.08.29. 6 270 000 228,950 233,348-27 367 296 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.09.05 204.09.05. 3 500 000 32,00 32,6375-2 96 250 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.09.23 204.09.23. 2 00 000 229,340 233,629-9 007 0 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.09.05 204.09.05. 495 000 233,270 233,4028-65 736 HUF 204.07.3. GBP/HUF 4.09.05 204.09.05. 370 000 394,000 393,9887 4 8 HUF 204.07.3. SILVER 204 SEP Vétel 204.09.26. 8 2,25 20,420-4 948 402 HUF 204.07.3. mini MSCI Emg Mkt Sep4 Vétel 204.09.9. 00 037,400 054,6000 20 033 700 HUF 204.07.3. FTSE/MIB Futures 2 20 204.09.9. 5 204 SEP Vétel 080,000 584,0000-606 772 HUF 204.07.3. US 0YR Note SEP 4 Eladás 204.09.9. 75 25,7 24,6094 8 872 338 HUF 204.07.3. Összesen -339 388 444 HUF 204.07.3. GBP/HUF 4.09.05 204.09.05. 370 000 394,000 397,24-5 588 HUF 204.08.29. EUR/HUF 4.09.08 204.09.08. 20 035 65 33,420 35,3764-39 97 677 HUF 204.08.29. EUR/HUF 4.09.08 204.09.08. 000 000 33,420 35,3764-956 400 HUF 204.08.29. USD/HUF 4.09.08 204.09.08. 4 625 000 233,390 239,2805-27 243 563 HUF 204.08.29. USD/HUF 4.09.08 204.09.08. 2 238 000 233,580 239,2805-2 757 79 HUF 204.08.29. EUR/HUF 4.09.7 204.09.7. 960 000 34,00 35,694-545 024 HUF 204.08.29. GBP/HUF 4.09.7 204.09.7. 778 000 394,340 397,3950-2 376 790 HUF 204.08.29. USD/HUF 4.09.7 204.09.7. 3 000 000 236,460 239,4553-8 985 900 HUF 204.08.29. USD/HUF 4..28 204..28. 2 400 000 237,880 240,362-5 957 040 HUF 204.08.29. CZK/HUF 4..27 204..27. 9 869 000,30,4052-89 529 HUF 204.08.29. USD/HUF 4..28 204..28. 2 530 000 237,880 240,362-6 279 73 HUF 204.08.29. USD/HUF 4..26 204..26. 6 270 000 237,840 240,3368-5 654 936 HUF 204.08.29. EUR/HUF 4..26 204..26. 960 000 33,60 36,8490-6 348 440 HUF 204.08.29. PLN/HUF 4.0.20 204.0.20. 240 000 74,370 74,7580 93 20 HUF 204.08.29. EUR/HUF 4.09.23 204.09.23. 2 000 000 36,220 35,7266 986 800 HUF 204.08.29. EUR/HUF 4.0.02 204.0.02. 226 000 35,00 35,8874 HUF 204.08.29. USD/HUF 4.09.05 204.09.05. 495 000 233,270 239,2593-2 964 703 HUF 204.08.29. USD/HUF 4.09.23 204.09.23. 2 00 000 229,340 239,5327-2 404 670 HUF 204.08.29. EUR/HUF 4.09.05 204.09.05. 3 500 000 32,00 35,3475-68 250 HUF 204.08.29. USD/HUF 4.09.23 204.09.23. 5 498 000 229,340 239,5327-56 039 465 HUF 204.08.29. EUR/HUF 4.09.23 204.09.23. 700 000 30,80 35,7266-3 882 620 HUF 204.08.29. CHF/HUF 4.0.5 204.0.5. 3 738 000 255,30 262,0358-25 4 040 HUF 204.08.29. USD/HUF 4.0.5 204.0.5. 23 000 227,70 239,867-2 796 648 HUF 204.08.29. EUR/HUF 4.0.5 204.0.5. 0 000 30,290 36,96-64 256 HUF 204.08.29. USD/HUF 4.09.5 204.09.5. 5 245 000 228,340 239,4295-58 64 427 HUF 204.08.29. EUR/HUF 4.0.5 204.0.5. 500 000 30,290 36,96-2 94 800 HUF 204.08.29. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

EUR/HUF 4.09.5 EUR/HUF 4.09.09 USD/HUF 4.09.09 PLN/HUF 5.06.25 EUR/HUF 4.09.30 PLN/HUF 5.05.9 mini MSCI Emg Mkt Sep4 Vétel 204.09.9. 20 075,800 US 0YR Note Dec4 Eladás SILVER 204 DEC Vétel EURO-BTP Future SEP4 Eladás BRENT CRUDE Future 204 OCT Vétel mini MSCI Emg Mkt Sep4 Vétel 204.09.9. 50 037,400 FTSE/MIB Futures 9 204.09.9. 5 204 SEP Vétel 555,000 204.09.5. 500 000 3,00 35,5837-2 286 850 HUF 204.08.29. 204.09.09. 3 300 000 3,360 35,3860-3 285 800 HUF 204.08.29. 204.09.09. 4 200 000 228,940 239,2875-43 459 500 HUF 204.08.29. 205.06.25. 770 000 73,0 74,6352 74 404 HUF 204.08.29. 204.09.30. 750 000 309,050 35,857-5 0 275 HUF 204.08.29. 205.05.9. 6 27 000 72,300 74,6336 4 297 967 HUF 204.08.29. 205.05.. 400 000 72,350 74,6386 3 204 040 HUF 204.08.29. 205.05.. 956 000 72,300 74,6386 2 235 702 HUF 204.08.29. 205.05.. 400 000 72,460 74,6386 87 440 HUF 204.08.29. 085,8000 2 392 00 HUF 204.08.29. 204.2.9. 35 25,83 25,783 26 636 HUF 204.08.29. 204.2.29. 8 9,826 9,4920-7 80 749 HUF 204.08.29. 204.09.08. 25 30,58 30,5200-2 853 284 HUF 204.08.29. 204.09.5. 25 07,00 03,900-22 844 555 HUF 204.08.29. 085,8000 28 944 40 HUF 204.08.29. 20 437,0000 20 855 772 HUF 204.08.29. Összesen -358 247 50 HUF 204.08.29. 205.05.. 400 000 72,460 74,3200 744 000 HUF 204.09.30. 205.05.. 956 000 72,300 74,3200 93 20 HUF 204.09.30. 205.05.. 400 000 72,350 74,3200 2 758 000 HUF 204.09.30. PLN/HUF 5.05.9 205.05.9. 6 27 000 72,300 74,3200 2 376 540 HUF 204.09.30. PLN/HUF 5.06.25 205.06.25. 770 000 73,0 74,3200 93 700 HUF 204.09.30. EUR/HUF 4.0.5 204.0.5. 500 000 30,290 30,63-70 550 HUF 204.09.30. EUR/HUF 4.0.5 204.0.5. 0 000 30,290 30,63-37 52 HUF 204.09.30. USD/HUF 4.0.5 204.0.5. 23 000 227,70 245,3285-4 069 873 HUF 204.09.30. CHF/HUF 4.0.5 204.0.5. 3 738 000 255,30 257,3650-7 68 590 HUF 204.09.30. EUR/HUF 4.0.02 204.0.02. 226 000 35,00 30,3796 066 80 HUF 204.09.30. 205.0.07. 3 300 000 34,80 32,0948 6 88 60 HUF 204.09.30. USD/HUF 4..05 204..05. 495 000 239,30 245,6063-3 6 669 HUF 204.09.30. USD/HUF 4..0 204..0. 2 238 000 238,600 245,6725-5 828 255 HUF 204.09.30. GBP/HUF 4..05 204..05. 370 000 393,730 398,6535-82 695 HUF 204.09.30. PLN/HUF 4.0.20 204.0.20. 240 000 74,370 74,38-3 968 HUF 204.09.30. EUR/HUF 4.0.08 204.0.08. 5 735 65 33,240 30,4384 44 084 899 HUF 204.09.30. USD/HUF 4.0.08 204.0.08. 4 625 000 238,340 245,953-3 705 763 HUF 204.09.30. EUR/HUF 4..0 204..0. 000 000 33,520 3,00 2 49 000 HUF 204.09.30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

EUR/HUF 4..26 204..26. 960 000 33,60 3,3902 4 350 808 HUF 204.09.30. USD/HUF 4..26 204..26. 6 270 000 237,840 245,884-50 436 507 HUF 204.09.30. USD/HUF 4..28 204..28. 2 530 000 237,880 245,906-20 37 48 HUF 204.09.30. CZK/HUF 4..27 204..27. 9 869 000,30,3255-307 969 HUF 204.09.30. USD/HUF 4..28 204..28. 2 400 000 237,880 245,906-9 273 440 HUF 204.09.30. USD/HUF 5.0.07 205.0.07. 4 200 000 242,580 246,3796-5 958 320 HUF 204.09.30. PLN/HUF 4.0.20 204.0.20. 8 350 000 75,085 74,38-6 456 220 HUF 204.09.30. 205.0.07. 500 000 35,350 32,0948 627 600 HUF 204.09.30. USD/HUF 4.0.20 204.0.20. 5 245 000 243,220 245,3946-405 777 HUF 204.09.30. USD/HUF 5.0.07 205.0.07. 406 000 243,490 246,3796-4 062 778 HUF 204.09.30. GBP/HUF 4.0.7 204.0.7. 778 000 395,00 398,392-2 504 538 HUF 204.09.30. 205.0.07. 636 000 35,550 32,0948 2 97 507 HUF 204.09.30. 205.0.07. 2 000 000 3,340 32,0948-509 600 HUF 204.09.30. USD/HUF 5.0.07 205.0.07. 2 00 000 24,450 246,3796-0 352 60 HUF 204.09.30. USD/HUF 5.0.26 205.0.26. 5 498 000 242,940 246,692-20 228 242 HUF 204.09.30. PLN/HUF 4..24 204..24. 600 000 74,060 74,2974 42 440 HUF 204.09.30. BRENT CRUDE Future 204 DEC 204..3. 25 98,580 95,3200-9 978 095 HUF 204.09.30. Vétel BRENT CRUDE Future 204 DEC Vétel 204..3. 8 98,782 95,3200-5 276 404 HUF 204.09.30. mini MSCI Emg Mkt Dec4 Vétel 204.2.9. 70 054,400 002,7000-44 356 274 HUF 204.09.30. US 0YR Note Dec4 Eladás 204.2.9. 35 25,83 24,6406 0 054 60 HUF 204.09.30. DAX Index Future 9 9 204.2.9. 5 Dec4 Eladás 423,67 490,5000-7 836 59 HUF 204.09.30. Összesen -45 747 267 HUF 204.09.30. EUR/HUF 4..4 204..4. 3 000 000 308,900 307,343 4 676 00 HUF 204.0.3. USD/HUF 5.0.07 205.0.07. 625 000 246,040 245,3623 423 562 HUF 204.0.3. EUR/USD 4..2 204..2. 3 000 000,262,2525 7 26 650 HUF 204.0.3. EUR/USD 4..2 204..2. 000 000,276,2525 5 623 500 HUF 204.0.3. USD/HUF 4..7 204..7. 47 000 24,80 244,7244-52 027 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4..7 204..7. 288 000 305,70 307,4939-53 763 HUF 204.0.3. CHF/HUF 5.0.5 205.0.5. 3 738 000 253,500 255,894-8 939 053 HUF 204.0.3. USD/HUF 4..7 204..7. 05 000 240,400 244,7244-4 778 462 HUF 204.0.3. GBP/HUF 4..7 204..7. 778 000 385,250 39,2240-4 647 772 HUF 204.0.3. USD/HUF 4..20 204..20. 5 245 000 24,20 244,764-8 64 255 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4..20 204..20. 8 590 000 72,985 73,058 627 929 HUF 204.0.3. EUR/USD 4..2 204..2. 000 000,279,2526 6 430 350 HUF 204.0.3. EUR/HUF 5.0.05 205.0.05. 860 000 30,70 308,3376 3 408 264 HUF 204.0.3. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

EUR/HUF 4.2.0 204.2.0. 500 000 308,750 307,905 422 450 HUF 204.0.3. USD/HUF 4.2.0 204.2.0. 600 000 246,50 245,028 2 37 040 HUF 204.0.3. USD/HUF 4..28 204..28. 842 000 243,720 244,8697-968 047 HUF 204.0.3. TRY/HUF 4..28 204..28. 3 25 000 08,50 0,453-7 97 88 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4..28 204..28. 500 000 309,400 307,6905 2 564 250 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4..24 204..24. 600 000 74,060 73,0597-600 80 HUF 204.0.3. 205.0.07. 2 735 65 309,220 308,3723 0 795 98 HUF 204.0.3. USD/HUF 5.0.26 205.0.26. 5 498 000 242,940 245,603-4 64 724 HUF 204.0.3. USD/HUF 5.0.07 205.0.07. 2 00 000 24,450 245,3623-8 25 830 HUF 204.0.3. 205.0.07. 2 000 000 3,340 308,3723 5 935 400 HUF 204.0.3. 205.0.07. 636 000 35,550 308,3723 4 565 07 HUF 204.0.3. USD/HUF 5.0.07 205.0.07. 406 000 243,490 245,3623-2 632 454 HUF 204.0.3. 205.0.07. 500 000 35,350 308,3723 3 488 850 HUF 204.0.3. USD/HUF 5.0.07 205.0.07. 4 200 000 242,580 245,3623-685 660 HUF 204.0.3. USD/HUF 4..28 204..28. 2 400 000 237,880 244,8697-6 775 280 HUF 204.0.3. CZK/HUF 4..27 204..27. 9 869 000,30,0862 4 446 682 HUF 204.0.3. USD/HUF 4..28 204..28. 2 530 000 237,880 244,8697-7 683 94 HUF 204.0.3. USD/HUF 4..26 204..26. 6 270 000 237,840 244,8433-43 90 69 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4..26 204..26. 960 000 33,60 307,6548 672 92 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4..0 204..0. 000 000 33,520 307,298 6 22 900 HUF 204.0.3. GBP/HUF 4..05 204..05. 370 000 393,730 390,9758 09 054 HUF 204.0.3. USD/HUF 4..0 204..0. 2 238 000 238,600 244,5830-3 389 954 HUF 204.0.3. USD/HUF 4..05 204..05. 495 000 239,30 244,545-2 589 593 HUF 204.0.3. 205.0.07. 3 300 000 34,80 308,3723 9 65 40 HUF 204.0.3. PLN/HUF 5.06.25 205.06.25. 770 000 73,0 73,925 63 525 HUF 204.0.3. PLN/HUF 5.05.9 205.05.9. 6 27 000 72,300 73,705 5 333 554 HUF 204.0.3. 205.05.. 400 000 72,350 73,657 4 980 HUF 204.0.3. 205.05.. 956 000 72,300 73,657 827 609 HUF 204.0.3. 205.05.. 400 000 72,460 73,657 282 280 HUF 204.0.3. S&P 500 Future 2 204.2.8. 7 Dec4 Vétel 928,036 0,4000 35 669 496 HUF 204.0.3. mini MSCI Emg Mkt Dec4 Vétel 204.2.9. 30 998,99 03,6000 5 648 357 HUF 204.0.3. DAX Index Future 8 9 204.2.9. 8 Dec4 Vétel 75,625 309,0000 36 455 773 HUF 204.0.3. Összesen -69 563 343 HUF 204.0.3. EUR/HUF 5.0.26 205.0.26. 960 000 305,00 308,503-6 666 548 HUF 204..28. USD/HUF 5.0.26 205.0.26. 6 270 000 245,890 247,9982-3 28 44 HUF 204..28. EUR/HUF 5.0.26 205.0.26. 298 000 305,00 308,503-03 587 HUF 204..28. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

PLN/HUF 5.0.26 205.0.26. 7 890 000 72,390 73,5344 9 029 36 HUF 204..28. USD/HUF 5.0.26 205.0.26. 5 245 000 244,650 247,9982-7 56 309 HUF 204..28. PLN/HUF 5.0.26 205.0.26. 600 000 72,250 73,5344 770 640 HUF 204..28. USD/HUF 5.02.7 205.02.7. 47 000 245,870 248,2476-349 507 HUF 204..28. EUR/HUF 5.02.7 205.02.7. 288 000 306,920 308,8595-558 576 HUF 204..28. GBP/HUF 5.0.20 205.0.20. 778 000 387,240 389,825-5 265 HUF 204..28. USD/HUF 5.0.26 205.0.26. 200 000 245,450 247,9982-509 640 HUF 204..28. EUR/HUF 5.0.26 205.0.26. 522 000 306,080 308,503-263 99 HUF 204..28. CZK/HUF 5.0.30 205.0.30. 9 869 000,5,572-838 472 HUF 204..28. USD/HUF 5.0.30 205.0.30. 842 000 245,980 248,07-75 238 HUF 204..28. EUR/HUF 5.0.30 205.0.30. 500 000 307,00 308,5463-2 304 450 HUF 204..28. USD/HUF 5.0.30 205.0.30. 4 930 000 245,980 248,07-0 042 903 HUF 204..28. USD/HUF 4.2.0 204.2.0. 600 000 246,50 247,3025-268 000 HUF 204..28. GBP/HUF 5.0.26 205.0.26. 370 000 395,670 389,2857 2 362 9 HUF 204..28. EUR/HUF 4.2.0 204.2.0. 500 000 308,750 307,5648 592 600 HUF 204..28. USD/HUF 5.0.26 205.0.26. 495 000 247,480 247,9982-256 509 HUF 204..28. USD/HUF 5.0.26 205.0.26. 2 238 000 248,220 247,9982 496 388 HUF 204..28. EUR/HUF 4.2. 204.2.. 000 000 30,340 307,5743 2 765 700 HUF 204..28. EUR/USD 5.0.2 205.0.2. 3 000 000,244,2454-667 467 HUF 204..28. EUR/USD 5.0.2 205.0.2. 000 000,244,2454-346 094 HUF 204..28. EUR/HUF 5.0.4 205.0.4. 3 000 000 308,00 308,2875-562 500 HUF 204..28. USD/HUF 5.0.20 205.0.20. 05 000 245,80 247,98-2 329 45 HUF 204..28. EUR/HUF 5.0.05 205.0.05. 860 000 30,70 308,27 3 799 794 HUF 204..28. CHF/HUF 5.0.5 205.0.5. 3 738 000 253,500 256,5273-36 047 HUF 204..28. USD/HUF 5.0.07 205.0.07. 625 000 246,040 247,7444-065 250 HUF 204..28. 205.05.. 400 000 72,460 73,5864 450 560 HUF 204..28. 205.05.. 956 000 72,300 73,5864 229 798 HUF 204..28. 205.05.. 400 000 72,350 73,5864 730 960 HUF 204..28. PLN/HUF 5.05.9 205.05.9. 6 27 000 72,300 73,5896 7 90 379 HUF 204..28. PLN/HUF 5.06.25 205.06.25. 770 000 73,0 73,6044 380 688 HUF 204..28. 205.0.07. 3 300 000 34,80 308,627 9 857 090 HUF 204..28. USD/HUF 5.0.07 205.0.07. 4 200 000 242,580 247,7444-2 690 480 HUF 204..28. 205.0.07. 500 000 35,350 308,627 3 593 650 HUF 204..28. USD/HUF 5.0.07 205.0.07. 406 000 243,490 247,7444-5 98 686 HUF 204..28. 205.0.07. 636 000 35,550 308,627 4 698 323 HUF 204..28. 205.0.07. 2 000 000 3,340 308,627 6 354 600 HUF 204..28. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9

USD/HUF 5.0.07 USD/HUF 5.0.26 TOPIX Index Future Dec4 Vétel TOPIX Index Future Dec4 Vétel Euro Stoxx 50 204 Dec Vétel mini MSCI Emg 205.0.07. 2 00 000 24,450 247,7444-3 28 240 HUF 204..28. 205.0.26. 5 498 000 242,940 247,9982-27 809 984 HUF 204..28. 205.0.07. 2 735 65 309,220 308,627 3 465 366 HUF 204..28. 204.2.. 4 204.2.. 4 376,786 39,000 3 204.2.9. 50 77,40 Mkt Dec4 Vétel 204.2.9. 30 005,30 40,5000 40,5000 3 244,0000 9 876 598 HUF 204..28. 632 50 HUF 204..28. 0 278 054 HUF 204..28. 998,3000-2 532 666 HUF 204..28. Összesen -64 586 493 HUF 204..28. EUR/HUF 5.0.26 205.0.26. 298 000 305,00 35,3660-3 059 268 HUF 204.2.3. EUR/HUF 5.0.26 205.0.26. 3 450 000 33,40 35,3660-6 748 200 HUF 204.2.3. EUR/HUF 5.0.26 205.0.26. 000 000 33,660 35,3660-706 000 HUF 204.2.3. EUR/HUF 5.0.26 205.0.26. 000 000 35,580 35,3660 24 000 HUF 204.2.3. USD/HUF 5.0.26 205.0.26. 6 270 000 245,890 259,4909-85 277 643 HUF 204.2.3. EUR/HUF 5.0.26 205.0.26. 960 000 305,00 35,3660-20 2 360 HUF 204.2.3. USD/HUF 5.0.07 205.0.07. 625 000 246,040 259,877-8 27 33 HUF 204.2.3. CHF/HUF 5.0.5 205.0.5. 3 738 000 253,500 262,0833-32 084 375 HUF 204.2.3. EUR/HUF 5.0.05 205.0.05. 860 000 30,70 34,9425-8 876 850 HUF 204.2.3. USD/HUF 5.0.20 205.0.20. 05 000 245,80 259,4076-5 025 348 HUF 204.2.3. EUR/HUF 5.0.4 205.0.4. 3 000 000 308,00 35,0370-20 8 000 HUF 204.2.3. EUR/USD 5.0.2 205.0.2. 3 000 000,244,2099 26 897 694 HUF 204.2.3. USD/HUF 5.0.26 205.0.26. 2 238 000 248,220 259,4909-25 224 274 HUF 204.2.3. USD/HUF 5.0.26 205.0.26. 495 000 247,480 259,4909-5 945 396 HUF 204.2.3. GBP/HUF 5.0.26 205.0.26. 370 000 395,670 404,253-3 6 76 HUF 204.2.3. USD/HUF 5.0.30 205.0.30. 4 930 000 245,980 259,5464-66 882 352 HUF 204.2.3. EUR/HUF 5.02.03 205.02.03. 2 790 000 307,00 35,524-23 470 596 HUF 204.2.3. JPY/HUF 5.0.08 20 005 205.0.08. 000 2,073 2,692-9 356 78 HUF 204.2.3. PLN/HUF 5.0.26 205.0.26. 830 000 73,750 73,8864 249 62 HUF 204.2.3. GBP/HUF 5.0.26 205.0.26. 65 000 390,200 404,253-22 634 70 HUF 204.2.3. EUR/HUF 5.0.26 205.0.26. 800 000 307,530 35,3660-6 268 800 HUF 204.2.3. EUR/HUF 5.02.0 205.02.0. 500 000 307,000 35,6405-4 320 250 HUF 204.2.3. USD/HUF 5.02.0 205.02.0. 600 000 250,90 259,699-5 24 560 HUF 204.2.3. EUR/HUF 5.02.0 205.02.0. 000 000 305,890 35,6405-9 750 500 HUF 204.2.3. EUR/HUF 5.0.30 205.0.30. 500 000 307,00 35,4392-2 643 800 HUF 204.2.3. USD/HUF 5.0.30 205.0.30. 842 000 245,980 259,5464-422 909 HUF 204.2.3. CZK/HUF 5.0.30 205.0.30. 9 869 000,5,3685-5 036 79 HUF 204.2.3. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 20

EUR/HUF 5.0.26 USD/HUF 5.0.26 GBP/HUF 5.0.20 EUR/HUF 5.02.7 USD/HUF 5.02.7 PLN/HUF 5.0.26 USD/HUF 5.0.26 PLN/HUF 5.0.26 USD/HUF 5.0.26 USD/HUF 5.0.07 USD/HUF 5.0.07 USD/HUF 5.0.07 PLN/HUF 5.06.25 PLN/HUF 5.05.9 TOPIX Index Future MAR5 Vétel mini MSCI Emg Mkt Mar5 Eladás mini MSCI Emg Mkt Mar5 Vétel Euro Stoxx 50 205.0.26. 522 000 306,080 35,3660-4 847 292 HUF 204.2.3. 205.0.26. 200 000 245,450 259,4909-2 808 80 HUF 204.2.3. 205.0.20. 778 000 387,240 404,079-3 23 226 HUF 204.2.3. 205.02.7. 288 000 306,920 35,7687-2 548 426 HUF 204.2.3. 205.02.7. 47 000 245,870 259,7962-2 047 5 HUF 204.2.3. 205.0.26. 600 000 72,250 73,8864 98 840 HUF 204.2.3. 205.0.26. 5 245 000 244,650 259,4909-77 840 52 HUF 204.2.3. 205.0.26. 7 480 000 72,390 73,8864 93 072 HUF 204.2.3. 205.0.07. 2 735 65 309,220 34,9635-73 47 005 HUF 204.2.3. 205.0.26. 5 498 000 242,940 259,4909-90 996 848 HUF 204.2.3. 205.0.07. 2 00 000 24,450 259,877-37 249 70 HUF 204.2.3. 205.0.07. 2 000 000 3,340 34,9635-7 247 000 HUF 204.2.3. 205.0.07. 636 000 35,550 34,9635 373 04 HUF 204.2.3. 205.0.07. 406 000 243,490 259,877-22 070 966 HUF 204.2.3. 205.0.07. 500 000 35,350 34,9635 93 250 HUF 204.2.3. 205.0.07. 4 200 000 242,580 259,877-69 752 340 HUF 204.2.3. 205.0.07. 3 300 000 34,80 34,9635-2 585 550 HUF 204.2.3. 205.06.25. 770 000 73,0 73,9480 645 260 HUF 204.2.3. 205.05.9. 6 27 000 72,300 73,9338 0 00 293 HUF 204.2.3. 205.05.. 400 000 72,350 73,974 2 94 360 HUF 204.2.3. 205.05.. 956 000 72,300 73,974 546 234 HUF 204.2.3. 205.05.. 400 000 72,460 73,974 582 960 HUF 204.2.3. 205.03.2. 25 357,500 407,5000 27 075 000 HUF 204.2.3. 205.03.20. 00 892,720 957,7000-84 9 337 HUF 204.2.3. 205.03.20. 20 944,825 957,7000 3 336 299 HUF 204.2.3. 205 Marc Vétel 204.2.3. 40 2 3 985,225 33,0000 8 63 48 HUF 204.2.3. Euro Stoxx 50 205 Marc Vétel 205.03.20. 50 3 3 04,000 33,0000 4 565 905 HUF 204.2.3. Összesen -784 442 923 HUF 204.2.3. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők A 204-es év folyamán a Társaságnak a következő szabályzói változásoknak kellett megfelelnie: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) és annak magyarországi implementációja; első határidő: 204. július. European Market Infrastructure Regulation (EMIR); határidő: 204. február 5. Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) és annak magyarországi implementációja; határidő: 204. július 22. A FATCA-nak való megfelelést a Társaság 204. július -ig elérte: ez volt az a dátum, amelyet a magyar és az amerikai kormány által aláírt kormányközi megállapodás (IGA) első határidőként jelölt meg a megfeleléshez az új ügyfeleket ezen időponttól kell szűrni olyan szempontból, hogy amerikai adóalanyok-e vagy sem. A Társaság és minden általa kezelt alap vonatkozásában kötelező volt továbbá az ún. global identification number =GIIN) igénylése az Egyesült Államok adóhivatalától (IRS), melyet a Társaság annak feltételeivel együtt sikeresen teljesített. Ezek megszerzése után ugyanezen entitásokat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. adócsoportjának közreműködésével a Társaság a magyar adóhatóságnál is regisztrálta. Az EMIR szabályainak való megfelelést a Társaság azáltal biztosította, hogy mind a saját, mind az általa kezelt alapok és fókuszban lévő (derivatívokkal kereskedő) portfóliók részére kért és kapott ún. LEI (legal entity identifier)-számot, mely a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek jelentéséhez kötelező. A jelentéstételi kötelezettséget a Társaság kereskedési partnereire delegálta szerződés-kiegészítések útján (olyan partnerrel nem lehetséges a származtatott ügyletek kötése, aki nem vállalja át a Társaságtól a jelentéstételt). Az AIFMD- nek és annak magyar implementációjának, a Kbftv-nek (elfogadva: 204. március 5.) való megfelelés volt az év során a legnagyobb kihívás a Társaság számára. A törvény által előírt minden dokumentáció és információ határidőre benyújtásra került a Magyar Nemzeti Bank részére, valamint a kezelt alapok kezelési szabályzatai és tájékoztatói is átdolgozásra kerültek a megfelelés érdekében. Hiánypótlási kérések után a Magyar Nemzeti Bank az új törvény szerinti működési engedélyeket az alapok számára 204 végén, míg a Társaság számára 205. elején adta meg. Az első negyedévben a piaci hangulatot elsősorban az orosz-ukrán konfliktus nyomán kialakuló politikai feszültség határozta meg. A kockázatos eszközök gyengébben teljesítettek, a biztonságkeresés dominált, a nemesfémek és a fejlett piaci állampapírok árfolyama emelkedett. A feszültség enyhülésével a részvények folytatták az emelkedést, különösen a feltörekvő piacokat vették nagy lendülettel, mind az értékeltség, mind a pozícionáltság segített. A török piac a választások után különösen jól nézett ki. A feltörekvő piaci AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 22

kötvénybefektetéseknek is kedvezett a klíma: a fejlett piaci hosszú hozamok stabilak, a tőkekiáramlás lelassult, és több helyen is jelentős hozamemelkedés történt, ami kedvező belépési pontot jelentett. Az amerikai kamatemelési várakozások egyre közelebb tolódnak, míg az alacsony eurózónás infláció miatt az EKB még inkább további lazításra hajlik. Az alapban hosszú amerikai kötvény shortot tartunk és a dollár erősödést is várjuk, bár pozíciónk egy részét profittal zártuk. A részvényallokációban a feltörekvő piacokat részesítettük előnyben, török kitettségünk szépen teljesített. A hazai állampapírpiac is a megnyugvás jeleit mutatja, főleg középlejáratú papírjainkat tartottuk a negyedév végén. A második negyedéveben a piaci volatilitás alacsony szintje támogatóan hatott a feltörekvő kötvény- és devizapiacokra. Mindeközben a belföldi kötvények is remekül teljesítettek, döntően az MNB új programjának köszönhetően. A hazai devizakibocsátás vélhetően alacsony lesz egy ideig, ami jó hír a külföldi devizában kibocsátott államadósság számára. A kötvényallokációnk összességében jól teljesített, ahogy a fejlett piaci hozamok alacsonyak maradtak és a felárak is szűkültek. A részvényallokációnkat 0 és 5 százalék között tartottuk, s főként a hazai és más feltörekvő piacokra koncentráltunk. Lezártuk az EURUSD rövid pozíciónkat és helyette egy óvatosabb forintgyengülést váró pozíciót nyitottunk, ami hozzátett a teljesítményhez. Tovább is tartottuk a rövid pozíciónkat a 0 éves amerikai állampapírokban, részben azért, hogy fedezzük a meglévő, dollárban jegyzett, feltörekvő piaci állampapír kitettségünk kamatkockázatát. A harmadik negyedév a Moneymaxx számára rosszabbul alakult, ahogy a kedvező második negyedévet követően a volatilitás visszatért a piacokra. Részvénypozíciónk vegyesen teljesítettek az időszak alatt. A gyengébb adatok és a leforduló indexek ellenére is optimisták maradtunk a laza monetáris politikával jellemzett világ növekedési kilátásaival kapcsolatban és szeptemberben is tartottuk a kockázatosabb pozícióinkat, amelyek egy részét így a stop szinten voltunk kénytelenek lezárni. Nyitottunk olaj vételi pozíciót, kontrariánus szemléletben, ami szintén kizáródott, miután a fundamentális tényezők miatt az árfolyam tovább esett a historikus olcsóság és az alacsony pozícionáltság ellenére. Az optimisták táborát erősítve azt figyeljük, hogy a volatilitás csökkenését követően mikor tudunk újra belépni a részvénypiacokra, de nem szeretnénk hősködni egy túlvett piacon. Kötvénypozícióinkat tartjuk, a Fed döntéshozók legtöbb megszólalásukban az óvatosságot hangsúlyozzák, míg az EKB további lazításra készül: még nem most jött el a kötvény-korszak vége. A negyedik negyedévben az orosz események eszkalálódása a kockázati étvágy gyors csökkenéséhez vezetett. A részvények ugyan feljebb zártak a negyedév végén, a periódus során a DAX és az S&P is új csúcsra ért, de a volatilitás a korábbinál magasabb volt. A részvénypozícióink így vegyes teljesítményt produkáltak, míg a kötvények javították a hozamot a decemberi mini-pániktól eltekintve. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 23

IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás Javadalmazás teljes összege ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakoroló személyek (ideértve ügyvezetők) Létszámadatok (fő) 33 5 Rögzített 267 828 3 09 326 000 Változó 92 25 440 56 897 635 Nyereségrészesedés 0 0 X. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak; Az Alapban az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközök aránya 2.5%. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás; Az alap a 203-ban kötött Többdevizás Hitelkeret-Szerződését a tárgyévben módosította, új szerződést nem kötött. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek. Az Alap alapdevizában denominált A sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik: ABA neve Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap ABA alapdevizája javasolt minimális befektetési idő kockázati besorolás HUF 2 év 4 (közepes) Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil -től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják. Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára, amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval mozoghasson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett total-return fund, azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető területre összpontosítja AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 24