ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2011 XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Készült: Budapest, 2010. október 20. Előzetesen megtárgyalta és elfogadta a társaság Felügyelő Bizottsága, /2010. számú határozatával.. Helembai Mihály ügyvezető igazgató
I. 2011 meghatározó jelentőséggel bír a zöldfelületek és környezetgazdálkodás jövője szempontjából. A változó és jelenleg nehezen prognosztizálható társadalmi és gazdasági környezet bizonytalanná teszi a tervezést és számtalan kockázati tényező várható hatásainak kezelését teszi szükségessé. Biztonságot ad és megfelelő mozgásteret jelent az ágazat hosszútávú koncepciója, melyben a testület vonzó jövőképet, belátható időn belül megvalósítható víziót alkotott. A 2008 óta időtálló pillérekre alapozott programok, a folyamatosan változó igények szerint megújuló projektek rendszerét a széleskörű szakmai és lakossági együttműködés teszi hatékonyabbá. Az üzleti terv alapvető célja, a testület által nyáron ismételten megerősített célok és folyamatok megalapozása, az AngyalZÖLD programok folytatása. Ennek megfelelően a 2011. évi üzleti terv legfőbb törekvései és célkitűzései az alábbiak: - Sikeresen alkalmazkodunk a változó feltételekhez, a formálódó társadalmigazdasági struktúrákhoz, a szervezeti-, szabályozási-, és piaci-környezethez, - a feltételezhetően megváltozó - munkamegosztáshoz. - AngyalZÖLD 2011-2014. néven kidolgozzuk és testület elé terjesztjük az ágazat ciklusprogramját, összhangban az IVS-ben meghatározott feladatokkal. Befejezzük a zöldterületi vagyon teljeskőrű számbavételét, több szempontból is elemezve és felhasználva a már elkészült fakataszter és a készülő parkkataszter adatait. - Tovább javítjuk a szolgáltatások színvonalát. Folytatjuk a technológiai folyamatok korszerűsítését, a hatékonyság javítását, a különféle szolgáltatók, valamint a saját, rendelkezésünkre álló kapacitások összehangolását. Ennek megfelelően új közbeszerzési eljárást írunk ki a megfelelő szolgáltatók kiválasztására. - Változatlanul kiemelt figyelmet fordítunk a kerületüzemeltetési és fenntartási feladatok ellátásában az intézmények, a lakosság együttműködésére, közreműködésére. Különösen a köztisztasági állapotok javítása érdekében akciókat szervezünk, kiemelve a megelőzés jelentőségét. - A társaság működtetése során kiemelt figyelmet fordítunk az alvállalkozók tevékenységének ellenőrzésére, az önkormányzati erőforrások még hatékonyabb felhasználása érdekében. Ugyancsak célunk a társaság működési támogatásának hatékony és takarékos felhasználása. Éves üzleti célunk, hogy tevékenységünk és gazdálkodásunk a társaság középtávú üzleti stratégiájában meghatározott keretek között realizálódjon. 2011. évi üzleti terv 2
II. 2. A 2011. évi gazdálkodási terv 2.1. A bevételek, költségek és nyereség alakulása A társaság bevételei két részből tevődnek össze. A társaság bevételeinek döntő hányada a költségvetés előirányzataiban meghatározott feladatok végrehajtásával realizálódik. Az egyéb bevételek között terveztük az intézmények udvarainak fenntartására, az intézmények költségvetéseiben tervezett kereteket. A társaság működési költségeit az önkormányzat, külön megállapodás alapján támogatás formájában finanszírozza. Bevételek részletezése (bruttó e Ft) BEVÉTELEK 2010 várható 2011 terv Változás e Ft % e Ft % % 1. Bevételek előirányzatokból 1042077 90 1034000 88 99 1.1.Parkfenntartás Tervezett előirányzat 541000 652000 120 Pótelőirányzat 5000 6101 összesen 546000 47 652000 56 119 1.2.Kerületüzemeltetés Tervezett előirányzat 55000 67000 122 Pótelőirányzat 10000 6102 összesen 65000 6 67000 6 103 1.3.Fejlesztés közterületeken Tervezett előirányzat 198000 240000 121 Pótelőirányzat 129077 6503 összesen 327077 28 240000 20 73 1.4. Fejlesztés intézményudvarokon Tervezett előirányzat 50000 75000 150 Pótelőirányzat 54000 6501 összesen 104000 9 75000 6 72 2. Egyéb bevétel (intézmény üzemeltetés) 28050 2 47473 4 169 Tervezett előirányzat 28050 47473 169 Pótelőirányzat Intézmény összesen 28050 47473 169 3. Működési támogatás 87000 8 92000 8 106 MINDÖSSZESEN (1+2+3) Tervezett előirányzat 959050 1173473 122 Pótelőirányzat 198077 MINDÖSSZESEN 1157127 100 1173473 100 101 2011. évi üzleti terv 3
A rendelkezésre álló források 22 %-kal meghaladják az előző évi eredeti előirányzatot, ugyanakkor nominálisan szinte megegyeznek az év során ténylegesen felhasznált összeggel, ami kismértékű az éves inflációval megegyező reálérték-csökkenést jelent. A bevételek belső szerkezetében folytatódott az arányeltolódás a fenntartások javára, ami lehetővé teszi a korábbi fejlesztések megőrzését, az emberek közérzetét jelentősen befolyásoló fenntartási színvonal érzékelhető javítását. A bevételek, költségek és eredmény alakulása (bruttó e Ft) 2010 2011 Változás Megnevezés Várható terv % BEVÉTELEK 1157127 1173473 101 A költségek meghatározó része vásárolt és közvetített szolgáltatás. A legnagyobb szolgáltató a FŐKERT Parkfenntartó Kertészeti és Szolgáltató Kft, mely közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott társaság. A költségek nemenkénti részletezése a tevékenységek ellátásához szükséges teljes ráfordításokat mutatja. A társaság nonprofit jellegéből adódóan eredményt nem tervezünk. 2.2. A főbb tevékenységek Súly % KÖLTSÉGEK 1157127 1173473 101 100 51 Anyagköltség 22320 27610 124 2 52 Igénybevett szolg. 22780 25424 112 2 53 Egyéb szolgáltatás 3000 3000 100 1 54 Bérköltség 48300 51000 105 4 55 Személyi jell. egyéb 3800 4000 105 1 56 Bérjárulékok 14900 14900 100 1 57 Értékcsökkenés 2500 2500 100 0 81 Közvetített szolgált. 1039527 1045039 101 89 EREDMÉNY 0 0 Az egyes tevékenységcsoportok tervezett bruttó költségeit az 1. számú melléklet tartalmazza, melyhez a következő megjegyzéseket fűzzük: 1. Parkfenntartás (6101) 652.000.000,- Ft A parkok, játszóterek és egyéb zöldfelületek fenntartásának meghatározó része az alkalmazott technológia. Növelni kívánjuk az intenzíven fenntartott területek arányát, a virágfelületek és az öntözött területek nagyságát. Az évi kétszeri lombgyűjtéssel, a kaszálások gyakoriságának növelésével és a fasori sávokra történő kiterjesztésével, a tervezett felülvetésekkel javítjuk gyepfelületeink minőségét, mellyel az esztétikai funkciók javításán túl, az allergén növények terjedését és a parlagfű okozta károk elleni hatékonyabb védekezést is szolgáljuk. Ugyancsak bővítjük a fagazdálkodásra rendelkezésre álló kereteket, különös tekintettel a klímaváltozás kihívásaira. Folytatjuk az elkészült fakataszterre alapozott fagazdálkodási programunkat, melyben elsődleges célunk a szárazfák pótlása, a tervszerű fasor-rekonstrukciókra alapozott minőségi állományváltozások előkészítése. A lakosság és a szakma által is elismert, kedvezően fogadott program keretében 50 új virágkoszorú kihelyezésével, megközelítően 16 ezerre bővítjük a muskátli tövek számát. 2011. évi üzleti terv 4
Az idén is megtartjuk a környezetvédelem jeles évfordulóihoz kötődő szakmai rendezvényeinket. A Lakossági Zöldterület Védnökségi Pályázat kiterjesztésével és a lakossági lombgyűjtési akció ismételt megszervezésével biztosítjuk a közösségek és a lakosság aktív közreműködésének lehetőségét, környezetünk szépítésében. A parkgondnoki rendszer és a gyorsszolgálat hatékony működtetésével növeljük társaságunk operativitását, reagáló képességét. Szakmai szempontból koordináljuk a közfoglalkoztatás keretében közterületen foglalkoztatottak tevékenységét. Kiemelt figyelmet fordítunk a kultúrált ebtartás feltételeinek biztosítására, melyben a továbbiakban változatlanul a megelőzésre, a tudatformálásra és a meglévő infrastruktúra hatékony működtetésére helyezzük a hangsúlyt. 2. Kerületüzemeltetési feladatok (6102) 67.000.000 Ft A hagyományos kerületüzemeltetési feladatok között folytatjuk a kerületi szimbólumok, zászlók, utcanév- és tájékoztató táblák karbantartását, cseréjét, az illegális szemétlerakások felszámolását, a roncsautók közterületről történő elszállítását. Évente legalább két alkalommal a kerület egészére kiterjedő átfogó és az igények szerint több regionális köztisztasági akciót szervezünk és bővítjük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési kísérletben résztvevők körét. A közterületi munka színvonalának javítása érdekében a jelentősebb közszolgáltatókkal bővített Együttműködési Fórum keretében nagyobb figyelmet fordítunk a közbiztonság javítására, mindenekelőtt a közterületi vagyon rongálásának megelőzésére és hatékonyabb védelmére. 3. Intézményudvarok fenntartása 47.473.000.-Ft A kerület több mint 50 intézményudvarán található 2000 fa és közel 400 játszószer folyamatos és biztonságos karbantartása és üzemeltetése kiemelt feladatunk. Az elmúlt évek fejlesztési- és fenntartási munkáinak eredményeként a faállomány fenntartási színvonala javult, a játszószerek mindegyike megfelelő az EU szabványainak. Ezért 2011-ben a fenntartási feladatokra tervezett források szinten tartását tervezzük. Ugyancsak a hatékonyság javítását kívánjuk elérni a kialakult tervezési, eljárási és elszámolási rendszer egyszerűsítésével. A feladatok forrását az intézmények erre elkülönített kerete biztosítja. 4. Közterületi fejlesztési és felújítási feladatok (6503) 240.000.000.-Ft A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatban elsődleges feladatunknak tekintjük az ágazati ciklusprogram megalapozását és a különféle projektek koncepció terveinek kialakítását. Kellően megalapozott tervekkel rendelkezünk az Országbíró sétány kialakítására, melynek első ütemét a jövő évben megkezdhetjük. Ugyancsak folytatódhat az Újlipótvárosban megkezdett és a ciklus egészére meghirdetett muskátli program. 5. Intézményudvarok fejlesztési feladatai (6501) 75.000.000.-Ft 2011-ben a Csupa Csoda Tagóvoda, a Napsugár Tagóvoda, valamint a Hegedűs Gyula utcai Általános Iskola udvarainak felújítását tervezzük a hatályos intézmény-felújítási programban meghatározottak szerint. 2011. évi üzleti terv 5
III. A társaság működési terve 6. Működési támogatás 92.000.000.-Ft A társaság közhasznú közfeladatainak ellátásával összefüggő működési költségeinek finanszírozása 2008-tól támogatás formájában történik. Ennek alapja, hogy tevékenysége közvetlenül az önkormányzat kötelező alapfeladataihoz kapcsolódó közszolgáltatás. A támogatandó működési költségek részletes bontását az alábbi táblázat tartalmazza: Költségek 2011 bruttó E Ft Költségnemek Saját szolgáltatások költségei Saját tevékenység költsége Működési támogatás Idegen teljesítmények költségei Összes teljesítmények Költségei Anyagköltség 24434 3176 27610 Igénybevett szolg. 11000 14424 25424 Egyéb kts. 3000 3000 Bérköltség 51000 51000 Személyi jell. egyéb 4000 4000 Bérjárulékok 14900 14900 Értékcsökkenés 1000 1500 2500 Közvetített szolg. 1045039 1045039 Költségek össz. 36434 92000 1045039 1173473 A tervezett működési támogatás - a megnövekedett feladatok ellenére is - jelentős mértékű költségtakarékosságra kényszerít. A táblázat második oszlopában költségnemenként részletezett működési támogatás meghatározó hányada a társaság által foglalkoztatott szakemberek személyi jellegű ráfordítása, ezen belül a bérköltségek, melyek 4 %-os fejlesztésével számolunk. Az NKft-re vonatkozó fontosabb adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A társaság működésének feltételei biztosítottak. Budapest, 2010. október 20. Mellékletek: 1. számú melléklet: Az NKft. bevételeinek (költségeinek) alakulása tevékenységcsoportok szerint 2. számú melléklet: Az NKft. fontosabb adatai 2011. évi üzleti terv 6