ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010

Átírás

1 ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010 XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Készült: Budapest, október 19. Előzetesen megtárgyalta és elfogadta a társaság Felügyelő Bizottsága, /2009. sz. határozatával... Helembai Mihály ügyvezető igazgató

2 I kiemelt jelentőséggel bír a kerületüzemeltetés és a környezetgazdálkodás szempontjából. Az üzleti terv alapvető célja, hogy megfelelő feltételeket és keretet biztosítson a hosszú- és középtávú célkitűzéseket meghatározó koncepcióknak és terveknek. Távlatos céljainkat rendszerbe foglalja az AngyalZÖLD koncepció és a társaság középtávú stratégiája. Ennek megfelelően a évi üzleti terv legfőbb törekvései és célkitűzései az alábbiak: - Fokozzuk a szolgáltatások színvonalának javítása érdekében tett erőfeszítéseinket. Folytatjuk a technológiai folyamatok korszerűsítését, a hatékonyság javítását, a különféle szolgáltatók, valamint a saját, rendelkezésünkre álló kapacitások összehangolását. Növeljük az intenzíven fenntartott területek, ezen belül a virágfelületek arányát. A fagazdálkodás keretében alapozva a fakataszter felméréseinek eredményeire tervszerű rekonstrukciókat végzünk az egyes útszakaszok faállományának minőségi javítása érdekében. Folytatjuk a klímaváltozás hatásainak kiküszöbölése, a városi mikroklíma javítása érdekében megkezdett akcióinkat, melyek az öntözőhálózat fejlesztését, szökőkutak létesítését, valamint a megfelelő növényi kultúrák kiválasztását jelentik. Alapvető célunknak tekintjük a korábbi fejlesztéseink eredményeinek megőrzését szolgáló fenntartási folyamatok erősítését és az ezekhez szükséges forrásarányok biztosítását. - A fejlesztési törekvéseink központi eleme a 2010-ig meghatározott park- és játszótér fejlesztési program megfelelő színvonalú befejezése. A több évig tartó kiemelt és a lakótelepekre kiterjedő komplex fejlesztések eredményeinek ismeretében kívánunk meglapozni egy új, középtávú park- és játszótér fejlesztési programot, mely épít a társadalmi tervezés adta lakossági kommunikáció előnyeire és figyelembe veszi az elmúlt időszak demográfiai, életmódbeli változásait. - Változatlanul kiemelt figyelmet fordítunk a kerületüzemeltetési és fenntartási feladatok ellátásában az intézmények, a lakosság együttműködésére, közreműködésére. Különösen a köztisztasági állapotok javítása érdekében akciókat szervezünk, kiemelve a megelőzés jelentőségét. Saját kapacitások mozgósításával, különösen a közmunkaprogram adta lehetőségek kihasználásával javítjuk közállapotainkat. - A társaság működtetése során kiemelt figyelmet fordítunk az alvállalkozók tevékenységének ellenőrzésére, az önkormányzati erőforrások még hatékonyabb felhasználása érdekében. Ugyancsak célunk a társaság működési támogatásának hatékony és takarékos felhasználása évi üzleti terv 2

3 II. 2. A évi gazdálkodási terv 2.1 A bevételek, költségek és nyereség alakulása A társaság bevételei két részből tevődnek össze. A pénzügyminisztérium és az APEH együttes állásfoglalása alapján a társaság alaptevékenységéhez kötődő működési feltételeket a XIII. Kerületi Önkormányzat működési támogatásként biztosítja. Ez módot ad arra, hogy a tulajdonossal kötött támogatási megállapodás alapján a társaság működési költségei, az eddiginél is jobban tervezhető módon, biztosítsák a finanszírozási formából adódó gazdálkodási előnyöket. A társaság bevételeinek döntő hányada a költségvetés előirányzataiban meghatározott feladatok végrehajtásával realizálódik. Az egyéb bevételek között terveztük az intézmények udvarainak fenntartására, az intézmények költségvetéseiben tervezett közvetett finanszírozást jelentő kereteket. Bevételek részletezése (bruttó e Ft) BEVÉTELEK 2009 várható 2010 terv Változás e Ft % e Ft % % 1. Bevételek előirányzatokból Parkfenntartás Kft. üzleti terve Pótelőirányzat összesen Kerületüzemeltetés Kft. üzleti terve Pótelőirányzat összesen Fejlesztés közterületeken Kft. üzleti terve Pótelőirányzat összesen Fejlesztés intézményudvarokon Kft. üzleti terve Pótelőirányzat összesen Egyéb bevétel (intézmény üzemeltetés) Kft. üzleti terve Pótelőirányzat 5202 Intézmény összesen Működési támogatás NKFT MINDÖSSZESEN Kft. üzleti terve Pótelőirányzat MINDÖSSZESEN évi üzleti terv 3

4 A rendelkezésre álló források 23 %-kal meghaladják az előző évi eredeti előirányzatot, ugyanakkor az év során ténylegesen felhasznált összegnél 9 %-kal kevesebb forrást jelentenek. A bevételek belső arányaiban lényeges módosulás következett be a fenntartások javára, ami lehetővé teszi a korábbi fejlesztések megőrzését, a fenntartási színvonal érzékelhető javítását. A bevételek, költségek és eredmény alakulása (bruttó e Ft) Változás Megnevezés várható terv % BEVÉTELEK A költségek meghatározó része vásárolt és közvetített szolgáltatás. A legnagyobb szolgáltató a FŐKERT Parkfenntartó Kertészeti és Szolgáltató Kft, mely közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott társaság. A költségek nemenkénti részletezése a tevékenységek ellátásához szükséges teljes ráfordításokat mutatják. A költségek tervezése során a személyi jellegű ráfordításoknál 4 %-os növekedéssel számoltunk. A társaság nonprofit jellegéből adódóan eredményt nem tervezünk A főbb tevékenységek Súly/2009/ % KÖLTSÉGEK Anyagköltség Igénybevett szolg Egyéb szolgáltatás Bérköltség Személyi jell. egyéb Bérjárulékok Értékcsökkenés Közvetített szolgált EREDMÉNY Az egyes tevékenységcsoportok tervezett bruttó költségeit az 1. számú melléklet tartalmazza, melyhez a következő megjegyzéseket fűzzük: 1. Parkfenntartás (6101) ,- Ft A parkfenntartási előirányzat meghatározó része a parkok, játszóterek és egyéb zöldfelületek fenntartásának költsége. Ezen belül a legmeghatározóbbak a technológiai folyamatok. Az intenzíven fenntartott területek bővülésével nő a kaszálások, a takarítások és az egyéb technológiai folyamatok gyakorisága, ami garantálja a közterületek színvonalának javulását. Az öntözés nélkülözhetetlen feltétele a virágfelületek, a virágágyások, a különféle oszlopokra kihelyezett muskátlik és a megfelelő színvonalú gyepfelületek fenntartása. Ennek érdekében a források jelentős bővítését terveztük. Ugyancsak bővítjük a fagazdálkodásra rendelkezésre álló kereteket, különös tekintettel a klímaváltozás kihívásaira. Folytatjuk a szárazfák kiváltását célzó programunkat. A hagyományoknak megfelelően több mint tízezer tő muskátlival és a közel százezer tő egynyári, kétnyári és hagymás virágok kiültetésével tesszük látványosabbá és élhetőbbé közterületeinket. A Zöldterület Védnökségi Pályázat évi üzleti terv 4

5 kiterjesztésével és a lakossági lombgyűjtési akció ismételt megszervezésével biztosítjuk a közösségek és a lakosság aktív közreműködésének lehetőségét, környezetünk szépítésével. A parkgondnoki rendszer és a gyorsszolgálat működtetésével növeljük társaságunk operativitását, reagáló képességét, a gyors és hatékony beavatkozás lehetőségét. Kiemelt figyelmet fordítunk a kultúrált ebtartás feltételeinek biztosítására, melyben a továbbiakban elsősorban a megelőzésre, a tudatformálásra és a meglévő infrastruktúra hatékony működtetésére helyezzük a hangsúlyt. 2. Kerületüzemeltetési feladatok (6102) Ft A hagyományos kerületüzemeltetési feladatokon túlmenően változatlanul kiemelt figyelmet fordítunk a fővárosi alapszolgáltatásokat kiegészítő akciókra, tevékenységekre. Ezen belül folytatjuk a köztisztasági akciókat, az illegális hulladéklerakások felszámolását. Elmélyítjük együttműködésünket a FŐKERT Kft.-vel és az FKF Zrt.-vel, az Út a munkához program hatékonyságának javítása, a házankénti szelektív hulladékgyűjtési kísérlet folytatása érdekében. Folytatjuk a roncsautók folyamatos elszállítását, a kerületi szimbólumok és arculati elemek karbantartását. A közterületi munka színvonalának javítása érdekében a jelentősebb közszolgáltatókkal bővítjük az Együttműködési Fórum résztvevőinek körét, melytől a közbiztonság javítását, mindenekelőtt a közterületi vagyon rongálásának megelőzését és hatékonyabb védelmét várjuk. 3. Intézményudvarok fenntartása Ft A kerület több mint 50 intézményudvarán található 2000 fa és közel 400 játszószer folyamatos és biztonságos karbantartása és üzemeltetése a feladat. Az elmúlt évek fejlesztési és fenntartási munkáinak eredményeként a faállomány fenntartási színvonala javult, a játszószerek mindegyike megfelelő az EU szabványainak. Ezért 2010-ben a fenntartási feladatokra kevesebb forrás felhasználását tervezzük. Ugyancsak a hatékonyság javítását kívánjuk elérni a kialakult tervezési, eljárási és elszámolási rendszer egyszerűsítésével. A feladatok forrását az intézmények erre elkülönített kerete biztosítja. 4. Közterületi fejlesztési és felújítási feladatok (6503) Ft A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatban elfogadott önkormányzati feladatterv re a fejlesztési feladatok jelentős növelését nem tervezi. A korábbi évekhez képest átlagosnak tekinthető a felújításra-fejlesztésre fordítható összeg. Ez elsősorban a testület által korábban elfogadott park- és játszótér fejlesztési program folytatását jelenti. A ciklustervet a képviselői igények integrálásával módosítottuk. A évben lényegében a ciklusprogram minden projektje megvalósul. Befejeződnek a 2006-ban elkezdett több évre ütemezett fejlesztési programok, amelyek vagy egy konkrét terület fejlesztését, vagy egy nagyobb, több közterületi elemből álló kerületrész (elsősorban lakótelepek) komplex fejlesztését tűzték ki célul. A tervezett fejlesztéseket a 2. számú melléklet tartalmazza. A évben a korábbiakhoz képest több helyszínen tervezünk tartóoszlopos muskátli kihelyezést és a ciklusprogramban tervezettnek megfelelően egy újabb szökőkúttal gazdagodik a kerület a Dagály utca 20. szám alatti közkertben évi üzleti terv 5

6 5. Intézményudvarok fejlesztési feladatai (6501) Ft 2010-ben két óvodaudvar fejlesztését tervezzük. A Csupa-Csoda Tagóvoda udvarának átfogó felújítását ,- Ft értékben és a Hétszín Tagóvoda külső 2009-ben parkosított udvarának játszószerekkel történő betelepítését ,- Ft értékben. III. A társaság működési terve 6. Működési támogatás Ft A társaság közhasznú közfeladatainak ellátásával összefüggő működési költségeinek finanszírozása 2008-tól támogatás formájában történik. Ennek alapja, hogy tevékenysége közvetlenül az önkormányzat kötelező alapfeladataihoz kapcsolódó közszolgáltatás. A támogatandó működési költségek részletes bontását az alábbi táblázat tartalmazza: Költségek 2010 bruttó e Ft Költségnemek Saját szolgáltatások költségei Saját tevékenység összes költsége Ebből működési támogatás Idegen teljesítmények költségei Összes teljesítmények Költségei Anyagköltség Igénybevett szolg Egyéb kts Bérköltség Személyi jell. egyéb Bérjárulékok Értékcsökkenés Közvetített szolg Költségek össz A tervezett működési támogatás nominál értékben megegyezik az elmúlt év finanszírozásával, ami a megnövekedett feladatok ellenére is - jelentős mértékű költségtakarékosságra kényszerít. A táblázat második oszlopában költség-nemenként részletezett működési támogatás meghatározó hányada a társaság által foglalkoztatott szakemberek személyi jellegű ráfordítása, ezen belül a bérköltségek, melyek 4 %-os fejlesztésével számolunk. Az NKft.-re vonatkozó fontosabb adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza. A társaság működésének feltételei biztosítottak. Budapest, október 19. Mellékletek: 1. számú melléklet: Az NKft. bevételeinek (költségeinek) alakulása tevékenységcsoportok szerint 2. számú melléklet: évi fejlesztések és felújítások 3. számú melléklet: Az NKft. fontosabb adatai évi üzleti terv 6