S.02.01.02 Mérleg Szolvencia II. szerinti érték C0010 Eszközök Üzleti vagy cégérték R0010 Halasztott szerzési költség R0020 Immateriális javak R0030 0 Halasztott adókövetelések R0040 66.672 Nyugdíjszolgáltatások többlete R0050 0 Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések R0060 68.538 Befektetések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök kivételével) R0070 3.853.228 Ingatlanok (a saját használatú ingatlanok kivételével) R0080 0 Kapcsolt vállalkozásokban fennálló részesedési viszonyok, ideértve a részesedéseket is R0090 16.853 Részvények R0100 0 Részvények tőzsdén jegyzett részvények R0110 0 Részvények tőzsdén nem jegyzett részvények R0120 0 Kötvények R0130 3.755.152 Államkötvények R0140 3.671.903 Vállalati kötvények R0150 49.439 Strukturált értékpapírok R0160 33.810 Biztosítékkal fedezett értékpapírok R0170 0 Kollektív befektetési vállalkozások R0180 30.347 Származtatott termékek R0190 0 Betétek, a készpénz-egyenértékesek kivételével R0200 50.875 Egyéb befektetések R0210 0 Az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök R0220 21.606.118 Hitelek és jelzáloghitelek R0230 0 Biztosítási kötvényekhez kapcsolódó hitelek R0240 0 Magánszemélyeknek nyújtott hitelek és jelzáloghitelek R0250 0 Egyéb hitelek és jelzáloghitelek R0260 0 Viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek, melyből: R0270-81.294 Nem-életbiztosítás és nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás R0280-9.026 Nem-életbiztosítás az egészségbiztosítás kivételével R0290 0 Nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás R0300-9.026 Életbiztosítási és az életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések, az egészségbiztosítási és az indexhez vagy R0310 befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével -49.697
S.02.01.02 Mérleg Szolvencia II. szerinti érték C0010 Eszközök Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések R0320 0 Életbiztosítási szerződések, az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével R0330-49.697 Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések R0340-22.571 Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések R0350 0 Biztosítási és biztosításközvetítőkkel szembeni követelések R0360 10.416 Viszontbiztosítási követelések R0370 0 Követelések (kereskedési, nem biztosítási) R0380 180.808 Saját részvények (közvetlenül birtokolt) R0390 0 Szavatolótőke-elemek vagy lehívott, de még be nem fizetett indulótőke tekintetében esedékes összegek R0400 0 Készpénz és készpénz-egyenértékesek R0410 217.039 Egyéb, máshol nem kimutatott eszközök R0420 81.272 Eszközök összesen R0500 26.002.796 Szolvencia II. szerinti érték C0010 Kötelezettségek Biztosítástechnikai tartalékok nem-életbiztosítási szerződések R0510 43.185 Biztosítástechnikai tartalékok nem-életbiztosítási szerződések (az egészségbiztosítási szerződések kivételével) R0520 0 Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0530 0 R0540 0 Kockázati ráhagyás R0550 0 Biztosítástechnikai tartalékok Egészségbiztosítás (a nem-életbiztosításhoz hasonló szerződések) R0560 43.185 Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0570 0 R0580 35.180 Kockázati ráhagyás R0590 8.005 Biztosítástechnikai tartalékok Életbiztosítás (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével) R0600 2.278.879 Biztosítástechnikai tartalékok Egészségbiztosítás (életbiztosításhoz hasonló szerződések) R0610-64.529 Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0620 0
S.02.01.02 Mérleg Szolvencia II. szerinti érték C0010 Kötelezettségek R0630-66.221 Kockázati ráhagyás R0640 1.692 Biztosítástechnikai tartalékok Életbiztosítási szerződések (az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez R0650 kötött életbiztosítás kivételével) 2.343.408 Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0660 0 R0670 2.236.900 Kockázati ráhagyás R0680 106.508 Biztosítástechnikai tartalékok Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás R0690 21.440.510 Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0700 0 R0710 21.231.855 Kockázati ráhagyás R0720 208.654 R0730 Függő kötelezettségek R0740 0 Biztosítástechnikai tartalékokon kívüli tartalékok R0750 0 Nyugdíjszolgáltatási kötelezettségek R0760 0 Viszontbiztosítókkal szembeni letéti kötelezettségek R0770 0 Halasztott adókötelezettség R0780 42.995 Származtatott termékek R0790 0 Hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek R0800 0 A hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségektől eltérő pénzügyi kötelezettségek R0810 0 Biztosítási és biztosításközvetítőkkel szembeni kötelezettségek R0820 191.867 Viszontbiztosítási kötelezettségek R0830 20.369 Kötelezettségek (kereskedési, nem biztosítási) R0840 57.247 Alárendelt kötelezettségek R0850 0 Az alapvető szavatoló tőkéhez nem tartozó alárendelt kötelezettségek R0860 0 Az alapvető szavatoló tőkéhez tartozó alárendelt kötelezettségek R0870 0 Egyéb, máshol nem kimutatott kötelezettségek R0880 82.117 Kötelezettségek összesen R0900 24.157.170 Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete R1000 1.845.626
S.05.01.02 Biztosítási díjak, kárigények és ráfordítások üzletáganként A következő üzletágakban: életbiztosítási kötelezettségek Élet-viszontbiztosítási Egészségbiztosítás Nyereségrészesedéssel járó biztosítás Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyéb életbiztosítás Neméletbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok Neméletbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségekt ől eltérő biztosítási kötelezettségek hez kapcsolódó járadékok Egészségviszontbiztosítás Életviszontbiztosítás Összesen C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300 Díjelőírás Bruttó R1410 0 202.741 4.065.063 210.85 4.478.655 Viszontbiztosítók részesedése R1420 0 2.428 9.805 15.38 27.613 Nettó R1500 0 200.313 4.055.259 195.47 4.451.042 Megszolgált díjak Bruttó R1510 0 202.546 4.065.063 210.85 4.478.459 Viszontbiztosítók részesedése R1520 0 2.428 9.805 15.38 27.613 Nettó R1600 0 200.117 4.055.259 195.47 4.450.847 Kárráfordítás Bruttó R1610 0 199.954 1.677.735 42.048 0 0 0 0 1.919.737 Viszontbiztosítók részesedése R1620 0 10.901 1.590-5.354 0 0 0 0 7.137 Nettó R1700 0 189.053 1.676.145 47.402 0 0 0 0 1.912.600 Az egyéb biztosítástechnikai tartalékokat érintő változások Bruttó R1710 0-35.621-2.897.211 9.238 0 0 0 0-2.923.594 Viszontbiztosítók részesedése R172 0 0 0 0 Nettó R1800 0-35.621-2.897.211 9.238 0 0 0 0-2.923.594 Felmerült költségek R1900 0 66.145 611.908 234.905 0 0 0 0 912.959 Egyéb költségek R2500 0 Összes költség R2600 912.959
S.05.02.01 Biztosítási díjak, kárigények és költségek országonként Élet Székhely szerinti ország Az öt legjelentősebb ország és a székhely szerinti ország összesen Az öt legjelentősebb ország (a bruttó díjelőírás összege alapján) nem-életbiztosítási kötelezettségek C0220 C0280 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 Ország R0010 Egyesült Királyság Kanada Norvégia Ukrajna Szlovákia Díjelőírás Bruttó R1410 4.477.377 4.478.610 966 131 64 36 36 Viszontbiztosítók részesedése R1420 27.613 27.613 Nettó R1500 4.449.764 4.450.997 966 131 64 36 36 Megszolgált díjak Bruttó R1510 4.477.181 4.478.414 966 131 64 36 36 Viszontbiztosítók részesedése R1520 27.613 27.613 Nettó R1600 4.449.569 4.450.802 966 131 64 36 36 Kárráfordítás Bruttó R1610 1.992.928 1.992.928 Viszontbiztosítók részesedése R1620 7.137 7.137 Nettó R1700 1.985.791 1.985.791 Az egyéb biztosítástechnikai tartalékokat érintő változások Bruttó R1710-2.923.594-2.923.594 Viszontbiztosítók részesedése R1720 0 0 Nettó R1800-2.923.594-2.923.594 Felmerült költségek R1900 912.959 912.959 Egyéb költségek R2500 0 Összes költség R2600 912.959
S.12.01.02 Életbiztosítási és egészségségbiztosítási SLT biztosítástechnikai tartalékok Opciót vagy garanciát tartalmazó szerződések Nyereségrészesedéssel járó biztosítás Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Opciót és garanciát nem tartalmazó szerződések Opciót vagy garanciát tartalmazó szerződések Egyéb életbiztosítás Opciót és garanciát nem tartalmazó szerződések C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0010 0 0 0 szerződésekből való megtérülések öszszege, az egy összegben R0020 meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után 0 0 0 A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok Bruttó legjobb becslés R0030 2.038.342 21.231.855 0 198.558 0 egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések öszszege, a partner-nemteljesítésből eredő várható R0080 veszteségek miatti kiigazítás után -6.888-22.571 0-42.809 0 mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási R0090 szerződésekből való megtérülések összege 2.045.230 21.254.427 0 241.367 0 Kockázati ráhagyás R0100 39.082 208.654 67.426 Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0110 0 0 0 R012 Kockázati ráhagyás R0130 0 0 0 Biztosítástechnikai tartalékok összesen R0200 2.077.425 21.440.510 265.983
S.12.01.02 Életbiztosítási és egészségségbiztosítási SLT biztosítástechnikai tartalékok Nem-életbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségektől eltérő biztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok Aktív viszontbiztosítás (Életbiztosítási szerződések az egészség- biztosítási szerződések kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekkel együtt) C0090 C0100 C0150 Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0010 0 0 0 szerződésekből való megtérülések öszszege, az egy összegben R0020 meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok Bruttó legjobb becslés R0030 egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való R0080 megtérülések öszszege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási R0090 szerződésekből való megtérülések összege Kockázati ráhagyás R0100 Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0110 R0120 Kockázati ráhagyás R0130 Biztosítástechnikai tartalékok összesen R0200 0 0 0 0 0 23.468.756 0 0-72.268 0 0 23.541.024 0 0 315.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.783.918
S.12.01.02 Életbiztosítási és egészségségbiztosítási SLT biztosítástechnikai tartalékok Egészségbiztosítás (direkt biztosítás) Opciót és garanciát nem tartalmazó szerződések Opciót vagy garanciát tartalmazó szerződések Nem-életbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok Egészségviszontbiztosítás (aktív viszontbiztosítás) Összesen (Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás) C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0010 0 0 0 0 szerződésekből való megtérülések öszszege, az egy összegben R0020 meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok Bruttó legjobb becslés R0030 egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való R0080 megtérülések öszszege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási R0090 szerződésekből való megtérülések összege Kockázati ráhagyás R0100 Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0110 R0120 Kockázati ráhagyás R0130 Biztosítástechnikai tartalékok összesen R0200 0 0 0 0-66.221 0 0 0-66.221-66.221 0 0 0-66.221 1.692 0 0 1.692 0 0 0 0 0 0 0 0-64.529 0 0-64.529
S.17.01.02 Nem-életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok Direkt biztosítás és aktív arányos viszontbiztosítás Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás Jövedelembiztosítás Üzemi balesetbiztosítás Gépjárműfelelősségbiztosítás Egyéb gépjárműbiztosítás Tengeri, légi és szállítási biztosítás C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R001 0 szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után R005 0 A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok Díjtartalékok Bruttó R0060 0 35.18 R0140 0-9.026 0 0 0 0 szerződésekből való megtérülések összege, a partnernemteljesítés miatti várható veszteségekkel való kiigazítás után Díjtartalékok nettó legjobb becslése R0150 0 44.207 0 0 0 0
S.17.01.02 Nem-életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok Direkt biztosítás és aktív arányos viszontbiztosítás Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás Jövedelembiztosítás Üzemi balesetbiztosítás Gépjárműfelelősségbiztosítás Egyéb gépjárműbiztosítás Tengeri, légi és szállítási biztosítás C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 Függőkár-tartalék Bruttó R016 0 R024 0 szerződésekből való megtérülések összege, a partnernemteljesítés miatti várható veszteségekkel való kiigazítás után Függőkár-tartalék nettó legjobb becslése R025 0 összesen bruttó R0260 0 35.18 összesen nettó R0270 0 44.207 0 0 0 0 Kockázati ráhagyás R0280 0 8.005 0 0 0 0 Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R029 0 R030 0 Kockázati ráhagyás R031 0 Biztosítástechnikai tartalékok összesen Biztosítástechnikai tartalékok összesen R0320 0 43.185 0 0 0 0
S.17.01.02 Nem-életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok Direkt biztosítás és aktív arányos viszontbiztosítás Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása Hitel- és kezességvállalási biztosítás Jogvédelmi biztosítás Általános felelősségbiztosítás Segítségnyújtás Különböző pénzügyi veszteségek Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0010 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után R0050 A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok Díjtartalékok Bruttó R0060 szerződésekből való megtérülések összege, a partnernemteljesítés miatti várható veszteségekkel való kiigazítás után Díjtartalékok nettó legjobb becslése R0140 R0150
S.17.01.02 Nem-életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok Direkt biztosítás és aktív arányos viszontbiztosítás Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása Hitel- és kezességvállalási biztosítás Jogvédelmi biztosítás Általános felelősségbiztosítás Segítségnyújtás Különböző pénzügyi veszteségek Függőkár-tartalék Bruttó R0160 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 R0240 szerződésekből való megtérülések összege, a partnernemteljesítés miatti várható veszteségekkel való kiigazítás után Függőkár-tartalék nettó legjobb becslése R0250 összesen bruttó R0260 összesen nettó R0270 Kockázati ráhagyás R0280 Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0290 R0300 Kockázati ráhagyás R0310 Biztosítástechnikai tartalékok összesen Biztosítástechnikai tartalékok összesen R0320
S.17.01.02 Nem-életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok Nem arányos egészségviszont-biztosítás Aktív nem arányos viszontbiztosítás Nem arányos baleseti viszontbiztosítás Nem arányos tengeri, légi és szállítási viszontbiztosítás Nem arányos vagyon- viszontbiztosítás Neméletbiztosítási kötelezettségek összesen Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0010 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után R0050 A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok Díjtartalékok Bruttó R0060 0 0 0 0 35.180 szerződésekből való megtérülések összege, a partnernemteljesítés miatti várható veszteségekkel való kiigazítás után Díjtartalékok nettó legjobb becslése R0140 R0150 0 0 0 0-9.026 0 0 0 0 44.207
S.17.01.02 Nem-életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok Nem arányos egészségviszont-biztosítás Aktív nem arányos viszontbiztosítás Nem arányos baleseti viszontbiztosítás Nem arányos tengeri, légi és szállítási viszontbiztosítás Nem arányos vagyon- viszontbiztosítás Neméletbiztosítási kötelezettségek összesen Függőkár-tartalék Bruttó R0160 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 R0240 szerződésekből való megtérülések összege, a partnernemteljesítés miatti várható veszteségekkel való kiigazítás után Függőkár-tartalék nettó legjobb becslése R0250 összesen bruttó R0260 összesen nettó R0270 Kockázati ráhagyás R0280 Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok R0290 R0300 Kockázati ráhagyás R0310 Biztosítástechnikai tartalékok összesen Biztosítástechnikai tartalékok összesen R0320 0 0 0 0 35.180 0 0 0 0 44.207 0 0 0 0 8.005 0 0 0 0 43.185
S.22.01.21 A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések hatása A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések alkalmazásával kapott összeg A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések hatása Az átmeneti intézkedések biztosítástechnikai tartalékokra gyakorolt hatása Az átmeneti intézkedések kamatlábra gyakorolt hatása A nullára állított volatilitási kiigazítás hatása A nullára állított illeszkedési kiigazítás hatása C0010 C0030 C0050 C0070 C0090 Biztosítástechnikai tartalékok R0010 23.762.574 0 0 0 0 Alapvető szavatoló tőke R0020 1.845.626 0 0 0 0 A szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából figyelembe R0050 1.845.626 0 0 0 0 vehető szavatoló tőke Szavatolótőke-szükséglet R0090 1.025.813 0 0 0 0 A minimális tőkeszükségletnek való megfelelés szempontjából figyelembe R0100 1.821.949 0 0 0 0 vehető szavatoló tőke Minimális tőkeszükséglet R0110 1.145.00
S.23.01.01 Szavatoló tőke Összesen 1. szint 1. szint korlátlan korlátozott 2. szint 3. szint C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Alapvető szavatoló tőke összege a más pénzügyi szektorbeli részesedések miatti, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson Törzsrészvénytőke (saját részvényekkel együtt) R0010 1.450.260 1.450.260 0 A törzsrészvénytőkéhez kapcsolódó tőketartalék R0030 1.334.647 1.334.647 0 Induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén R0040 0 0 0 Alárendelt egyesületi tagi számlák R005 Nyereségrészesedésből származó szavatoló tőke R0070 0 0 Elsőbbségi részvények R009 Az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó tőketartalék R011 Átértékelési tartalék R0130-962.958-962.958 Alárendelt kötelezettségek R014 A nettó halasztott adókövetelések értékével megegyező összeg R0160 23.677 23.677 A felügyeleti hatóság által alapvető szavatoló tőkeként jóváhagyott, fent nem említett egyéb szavatolótőkeelemek R018 A pénzügyi beszámolóban szereplő szavatolótőke-elemek, amelyek átértékelési tartalékként nem kimutathatók és nem felelnek meg a szavatoló tőke Szolvencia II. szerinti kritériumainak A pénzügyi beszámolóban szereplő szavatolótőke-elemek, amelyek átértékelési tartalékként nem kimutathatók és nem felelnek meg a szavatoló tőke Szolvencia II. szerinti kritériumainak R0220 0 Levonások A pénz- és hitelintézetekben fennálló részesedések miatti levonások R023 Összes alapvető szavatoló tőke a levonások után R0290 1.845.626 1.821.949 0 0 23.677 Kiegészítő szavatoló tőke Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan törzsrészvénytőke R0300 0 0 Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók R0310 0 0 esetén Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan elsőbbségi részvények R0320 0 0 0 Jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalás az alárendelt kötelezettségek igény szerinti lejegyzésére és kifizetésére R0330 0 0 0 Akkreditívek és garanciák a 2009/138/EK irányelv 96. cikkének (2) bekezdése szerint R0340 0 0 Akkreditívek és garanciák, amelyek nem tartoznak a 2009/138/EK irányelv 96. cikke (2) bekezdésének hatálya alá R0350 0 0 0
S.23.01.01 Szavatoló tőke Összesen 1. szint 1. szint korlátlan korlátozott 2. szint 3. szint C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Kiegészítő szavatoló tőke összesen R0400 0 0 0 Rendelkezésre álló és figyelembe vehető szavatoló tőke A szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló szavatoló tőke összesen R0500 1.845.626 1.821.949 0 0 23.677 A minimális tőkeszükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló szavatoló tőke összesen R0510 1.821.949 1.821.949 0 0 A szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke összesen R0540 1.845.626 1.821.949 0 0 23.677 A minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke összesen R0550 1.821.949 1.821.949 0 0 Szavatolótőke-szükséglet R0580 1.025.813 Minimális tőkeszükséglet R0600 1.145.000 A figyelembe vehető szavatoló tőke és a szavatolótőke-szükséglet aránya R0620 1,799 A figyelembe vehető szavatoló tőke és a minimális tőkeszükséglet aránya R0640 1,591 Átértékelési tartalék C0060 Átértékelési tartalék Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete R0700 1.845.626 Saját részvények (közvetlenül és közvetve birtokolt) R0710 0 Várható osztalékok, kifizetések és díjak R0720 0 Egyéb alapvető szavatolótőke-elemek R0730 2.808.584 A korlátozott szavatolótőke-elemeknek megfelelő kiigazítás az illeszkedési kiigazítási portfóliók és az elkülönített alapok tekintetében R0740 0 Átértékelési tartalék R0760-962.958 Várható nyereség Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPIFP) Életbiztosítási üzletág R0770 2.184.569 Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPIFP) Nem-életbiztosítási üzletág R0780 0 Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPFIP) összesen R0790 2.184.569
S.25.01.21 Szavatolótőke-szükséglet a standard formulát alkalmazó biztosítók esetén Bruttó szavatolótőkeszükséglet Biztosítóspecifikus paraméterek Egyszerűsítések C0110 C0080 C0090 Piaci kockázat R0010 444.895 Partner-nemteljesítési kockázat R0020 81.347 Életbiztosítási kockázat R0030 640.272 12 Nincs Egészségbiztosítási kockázat R0040 20.278 26 Nincs Nem-életbiztosítási kockázat R0050 0 Diverzifikáció R0060-284.960 Immateriális javakkal kapcsolatos kockázat R0070 0 Alapvető szavatolótőke-szükséglet R0100 901.831 A szavatolótőke-szükséglet kiszámítása Érték C0100 Működési kockázat R0130 123.982 A biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége R0140 0 A halasztott adók veszteségelnyelő képessége R0150 0 A 2003/41/EK irányelv 4. cikkével összhangban működtetett üzletágak tőkekövetelménye R0160 0 Szavatolótőke-szükséglet a többlettőke-követelmény nélkül R0200 1.025.813 Előírt többlettőke-követelmény R0210 0 Szavatolótőke-szükséglet R0220 1.025.813 A szavatolótőke-szükségletre vonatkozó egyéb információk Az időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodulra vonatkozó tőkekövetelmény R0400 0 A fennmaradó részre vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen R0410 0 Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen R0420 0 Az illeszkedési kiigazítási portfóliókra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen R0430 0