Adatok ezer Ft-ban 1. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 1 22 42 63 Sorszám KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 217. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 23 427 985 73 5 59 32 215 2. K12 Küls személyi juttatások 63 58 54 997 8 583 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 1 87 7 1 4 7 5 59 4 798 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 226 361 215 227 1 292 9 842 5. K3 Dologi kiadások 624 799 5 678 124 121 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 483 27 583 19 9 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 48 621 391 746 88 875 8. K6 Beruházások 33 218 93 52 29 716 9. K7 Felújítások 15 773 11 364 4 49 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 49 859 5 25 44 69 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 835 121 2 286 5 6 81 542 27 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14 557 14 557 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 324 51 324 51 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 3 367 3 367 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 8 51 8 51

21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 377 926 363 369 14 557 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 213 47 2 649 419 6 81 556 827 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 46 685 1 386 365 2 32 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 118 188 81 66 37 122 26. B3 Közhatalmi bevételek 653 781 653 781 27. B4 ködési bevételek 355 276 313 879 41 397 28. B5 Felhalmozási bevételek 187 955 187 955 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 1 758 78 978 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 35 35 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 758 643 2 623 826 134 817 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 324 51 324 51 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 48 771 48 771 46 382 46 382 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 34 75 34 75 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42. B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése m ködési célból 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 454 44 48 22 46 382 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 213 47 3 31 848 181 199 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (3. + + 7.) -48 771 178 871-6 81-22 841

46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -27 77 158 95-186 612 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -76 478 337 776-6 81-47 453 48. = 34. + 37. + 39. - 14. - KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 18. - 2. 44 653 44 653 49. = 38. - 13. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 31 825 31 825 5. = 48. + 49. FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 76 478 44 653 31 825 51. = 47. + 5. ÖSSZESÍTETT EGYENLEG 382 429-6 81-375 628 KÜLS FINANSZÍROZÁSÚ M KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. (4) és Áht. 23. (4) szerinti együttes feltétel 52. = 45. + 37. + 42. teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELEL 227 642-6 81-22 841 A MUTATÓSZÁM.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, 53. STABILITÁSI RENDELET 14. -A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK 4 118 158 95-154 787 ESETÉN MEGFELEL A MUTATÓSZÁM.) 54. Engedélyezett létszámkeret (f ) 312, 55. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ) 2 1 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 22 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 42 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 63 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l.

Adatok ezer Ft-ban 1.1. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 2 23 43 64 Sorszám Egységes rovatkód KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 219 13 219 13 2. K12 Küls személyi juttatások 48 765 46 195 2 57 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 267 778 265 28 2 57 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 6 37 54 952 5. K3 Dologi kiadások 263 21 199 74 64 127 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 261 27 361 19 9 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 48 621 391 746 88 875 8. K6 Beruházások 294 94 86 92 28 812 9. K7 Felújítások 15 773 11 364 4 49 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 49 859 5 25 44 69 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 457 43 1 23 149 434 254 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14 557 14 557 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 324 51 324 51 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 3 367 3 367 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 75 731 1 15 791 6 81 53 139 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 8 51 8 51 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 1 453 657 1 379 16 6 81 67 696 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 911 6 2 42 39 6 81 51 95 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 386 44 1 379 24 6 84 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 117 838 8 716 37 122 26. B3 Közhatalmi bevételek 653 731 653 731

27. B4 ködési bevételek 75 165 75 165 28. B5 Felhalmozási bevételek 187 955 187 955 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 978 978 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 35 35 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 456 711 2 376 771 79 94 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 324 51 324 51 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 48 716 48 716 46 382 46 382 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 34 75 34 75 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 454 349 47 967 46 382 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 911 6 2 784 738 126 322 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 1 19 51 1 187 657-168 66-19 743 165 965-185 78 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 999 38 1 353 622-354 314 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ) 2 2 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 23 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 43 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 64 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l. Eltérés

Adatok ezer Ft-ban 1.2. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 3 24 44 65 Sorszám Egységes rovatkód INTÉZMÉNYEK 217. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 84 414 766 69 5 59 32 215 2. K12 Küls személyi juttatások 14 815 8 82 6 13 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 819 229 775 492 5 59 38 228 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 188 355 178 173 1 292 8 89 5. K3 Dologi kiadások 361 598 31 64 59 994 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 222 222 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 8 314 7 41 94 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 377 718 1 262 91 6 81 18 16 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) Ellen rzés 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 377 718 1 262 91 6 81 18 16 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 2 641 7 161 13 48 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 35 35

26. B3 Közhatalmi bevételek 5 5 27. B4 ködési bevételek 28 111 238 714 41 397 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 78 78 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 932 247 55 54 877 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 55 55 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 1 75 731 1 15 791 6 81 53 139 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 1 75 786 1 15 846 6 81 53 139 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 377 718 1 262 91 6 81 18 16 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -1 67 822-1 8 786-6 81-52 235-7 964-7 6-94 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -1 75 786-1 15 846-6 81-53 139 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 312, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ) 3 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 24 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 44 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 65 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l.

Adatok ezer Ft-ban 1.2.1. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 25 66 Sorszám Egységes rovatkód Kötelez feladat Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 184 59 178 55 5 59 2. K12 Küls személyi juttatások 2 96 2 96 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 187 19 181 51 5 59 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 945 43 653 1 292 5. K3 Dologi kiadások 44 362 44 362 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 1 517 1 517 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 277 843 271 42 6 81 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 14. K9112 KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 217. évi el irányzat 217. évi el irányzatból 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 277 843 271 42 6 81 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

26. B3 Közhatalmi bevételek 5 5 27. B4 ködési bevételek 22 431 22 431 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22 481 22 481 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 255 362 248 561 6 81 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 255 362 248 561 6 81 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 277 843 271 42 6 81 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -253 845-247 44-6 81-1 517-1 517 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -255 362-248 561-6 81 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 59, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), 25 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 66 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l. Eltérés

Adatok ezer Ft-ban 1.2.2. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 26 67 SZOCIÁLIS KÖZPONT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Állam-igazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 216 854 216 854 2. K12 Küls személyi juttatások 62 62 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 216 916 216 916 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 454 49 454 5. K3 Dologi kiadások 127 856 127 856 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 222 222 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 2 14 2 14 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 396 462 396 462 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 14. K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 396 462 396 462 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 3 975 3 975 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 163 72 163 72 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 68 68 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 167 727 167 727 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 228 735 228 735 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 228 735 228 735 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 396 462 396 462 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -226 721-226 721 46. = 25. + 28. + 3. - (8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -2 14-2 14 + 9. + 1.) 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -228 735-228 735 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 93,5 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), 26 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 67 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l. Eltérés

Adatok ezer Ft-ban 1.2.3. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 68 KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCS DÉJE 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 248 621 248 621 2. K12 Küls személyi juttatások 1 143 1 143 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 249 764 249 764 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 57 176 57 176 5. K3 Dologi kiadások 6 3 6 3 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 1 455 1 455 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 314 695 314 695 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 14. K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 314 695 314 695 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 1 1 1 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 2 382 2 382 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 1 1 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 492 3 492 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 311 23 311 23 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 311 23 311 23 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 314 695 314 695 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -39 748-39 748-1 455-1 455 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -311 23-311 23 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 83, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), 68 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l. Eltérés

Adatok ezer Ft-ban 1.2.4. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 4 27 45 69 KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 217. évi el irányzatból Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat Állam-igazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 76 334 55 73 2 631 2. K12 Küls személyi juttatások 7 68 1 57 5 498 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 83 42 57 273 26 129 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 652 12 552 6 1 5. K3 Dologi kiadások 59 77 13 523 45 554 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 1 642 1 14 628 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 162 773 84 362 78 411 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 14. K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 162 773 84 362 78 411 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 28 1 28 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 35 35 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 32 38 3 919 28 119

28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 42 668 4 269 38 399 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 12 15 8 93 4 12 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 12 15 8 93 4 12 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 162 773 84 362 78 411 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -118 813-79 429-39 384-1 292-664 -628 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -12 15-8 93-4 12 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 32, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), 4 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 27 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 45 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 69 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l. Eltérés

Adatok ezer Ft-ban 1.2.5. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 5 28 46 7 VISKI KÁROLY MÚZEUM 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 29 826 21 14 8 686 2. K12 Küls személyi juttatások 1 732 1 217 515 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 31 558 22 357 9 21 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 967 4 96 2 7 5. K3 Dologi kiadások 1 889 5 996 4 893 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 1 25 974 276 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 664 34 287 16 377 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 5 664 34 287 16 377 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 5 376 2 176 3 2 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 3 811 3 761 5

28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 187 5 937 3 25 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 55 55 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 41 422 28 295 13 127 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 41 477 28 35 13 127 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 664 34 287 16 377 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -4 227-27 376-12 851-1 25-974 -276 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -41 477-28 35-13 127 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 1,5 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), 5 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 28 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 46 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 7 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l. Eltérés

Adatok ezer Ft-ban 1.2.6. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 6 47 71 KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 48 72 45 822 2 898 2. K12 Küls személyi juttatások 1 85 1 85 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 5 57 47 672 2 898 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 161 1 378 783 5. K3 Dologi kiadások 113 114 13 567 9 547 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 436 436 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 175 281 162 53 13 228 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 175 281 162 53 13 228 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 26. B3 Közhatalmi bevételek

27. B4 ködési bevételek 56 377 43 149 13 228 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 56 377 43 149 13 228 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 118 94 118 94 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 118 94 118 94 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 175 281 162 53 13 228 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -118 468-118 468 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -436-436 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -118 94-118 94 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 34, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), 6 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 47 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 71 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l. Eltérés

Adatok ezer Ft-ban 2.1. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 7 29 48 72 Sorszám KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 217. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT M KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K1 Személyi juttatások 1 87 7 1 4 7 5 59 4 798 2. K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 226 361 215 227 1 292 9 842 3. K3 Dologi kiadások 624 799 5 678 124 121 4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 483 27 583 19 9 5. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 48 621 391 746 88 875 6. = 1. + +5. KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 466 271 2 175 934 6 81 283 536 7. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 8. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 324 51 324 51 9. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 1. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 11. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 3 367 3 367 12. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 51 8 51 13. 14. = 7. + + 13. KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 363 369 363 369 15. = 6. + 14. KÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 829 64 2 539 33 6 81 283 536 16. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 46 685 1 386 365 2 32 17. B3 Közhatalmi bevételek 653 781 653 781 18. B4 ködési bevételek 355 276 313 879 41 397 19. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 1 758 78 978 2. = 16. + + 19. KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 417 5 2 354 85 62 695 21. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 22. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 324 51 324 51 23. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 24. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra 48 771 48 771 25. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 34 75 34 75 26. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 27. B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése m ködési célból 28. 29. = 21. + + 28. KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 48 22 48 22 3. = 2. + 29. KÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 825 522 2 762 827 62 695 31. = 2. - 6. KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -48 771 178 871-6 81-22 841 32. = 29. - 14. KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 44 653 44 653 33. = 3. - 15. KÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG -4 118 223 524-6 81-22 841 KÜLS FINANSZÍROZÁSÚ M KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. (4) és Áht. 23. (4) szerinti 34. = 31. + 24. + 27. együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK 227 642-6 81-22 841 ESETÉN MEGFELEL A MUTATÓSZÁM.) 7 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 29 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 48 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 72 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l.

Adatok ezer Ft-ban 2.2. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 8 3 49 73 KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 217. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K6 Beruházások 33 218 93 52 29 716 2. K7 Felújítások 15 773 11 364 4 49 3. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 49 859 5 25 44 69 4. = 1. + 2. + 3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 368 85 11 116 258 734 5. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14 557 14 557 6. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 7. K9191 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 8. = 5. + 6. + 7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 557 14 557 9. = 4. + 8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 383 47 11 116 273 291 1. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 118 188 81 66 37 122 11. B5 Felhalmozási bevételek 187 955 187 955 12. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 35 35 13. = 1. + 11. + 12. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 341 143 269 21 72 122 14. B8111 15. B8113 16. B8131 Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 217. évi el irányzat 46 382 46 382 17. = 14. + 15. + 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 46 382 46 382 18. = 13. + 17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 387 525 269 21 118 54 19. = 13. - 4. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -27 77 158 95-186 612 2. = 17. - 8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 31 825 31 825 21. = 18. - 9. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG 4 118 158 95-154 787 8 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 3 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 49 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 73 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l.

Adatok ezer Ft-ban 3. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 9 31 5 74 Kalocsa Város Önkormányzatát a 217. évi központi költségvetési törvény alapján megillet állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre) Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat 1. B111 Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 17 742 2. B111 Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva 17 742 3. B111 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 24 82 4. B111 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva 5. B111 Közvilágítás fenntartásának támogatása 52 4 6. B111 Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva 45 21 7. B111 Köztemet fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 9 469 8. B111 Köztemet fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva 9 469 9. B111 Közutak fenntartásának támogatása 29 17 1. B111 Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva 29 17 11. B111 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 44 898 12. B111 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva 13. B111 Üdül helyi feladatok támogatása 1 272 14. B111 Üdül helyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva 1 272 15. B111 Beszámítás összesen (tájékoztató adat) 76 839 16. B111 216. évr l áthúzódó bérkompenzáció támogatása 831 17. B111 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 18. B111 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 1. + 12. + 14. + 16. + B111 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 256 55 17. + 18. 2. B112 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (217. els 8 hó) 18 47 21. B112 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkez, óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k száma alapján vett támogatás (217. els 8 hó) 3 22. B112 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (217. utolsó 4 hó) 55 874 23. B112 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkez, óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k száma alapján vett támogatás (217. utolsó 4 hó) 13 8 24. B112 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg) 1 432

25. B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 217. els 8 hó) 26. B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 217. els 8 hó) 21 569 27. B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 217. utolsó 4 hó) 28. B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 217. utolsó 4 hó) 11 165 29. B112 Köznevelési intézmények m ködtetéséhez kapcsolódó támogatás 3. B112 Alapfokú végzettség pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 215. december 31-éig szerezték meg 3 934 Alapfokú végzettség pedagógus mesterpedagógus kategóriába sorolt 31. B112 óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 215. december 31-éig 6 133 szerezték meg 32. B112 Alapfokú végzettség pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 215. évben szerezték meg 33. B112 Óvodapedagógusok munkáját segít k kiegészít támogatása 8 975 34. B112 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 35. = 2. + + 34. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 261 352 36. B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 6 23 37. B113 Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása 6 3 38. B113 Család- és gyermekjóléti központ támogatása 26 1 39. B113 Szociális étkeztetés támogatása 7 584 4. B113 Házi segítségnyújtás támogatása 4 745 41. B113 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása 2 5 42. B113 Id skorúak nappali intézményi ellátásának támogatása 763 43. B113 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása 7 5 44. B113 Bölcs dei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzet gyermekek) 2 485 45. B113 46. B113 Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása) Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok) 78 181 47. B113 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) 44 979 48. B113 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6 84 49. B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 3 477 5. B113 Kiegészít támogatás a bölcs dében foglalkoztatott, fels fokú végzettség kisgyermeknevel k béréhez 1 59 5 31

51. B113 Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása 31 783 52. B113 Középfokú végzettséggel rendelkez kisgyermeknevel k bölcs dei pótléka 3 545 53. = 36. + + 52. B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 364 769 54. B114 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm vel dési feladatainak támogatása 18 957 55. B114 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 18 152 56. B114 Kulturális illetménypótlék állami támogatása 9 787 57. B114 Könyvtári célú érdekeltségnövel támogatás 2 6 58. B114 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 59. = 54. + + 58. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 48 956 6. B115 Rendkívüli önkormányzati támogatás 46 881 61. B115 217. évi bérkompenzáció állami támogatása 6 116 62. B115 A polgármesteri béremelés különbözetének állami támogatása 1 883 63. B115 A minimálbér és garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának állami kompenzációja 6 77 64. B115 Települési szociális támogatások rendkívüli állami támogatása 9 856 65. B115 A helyi közbiztonság javításának támogatása 5 66. = 6. + + 65. B115 ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások 71 313 67. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 68. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 69. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 7. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 71. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 72. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 73. = 67. + + 72. B116 Elszámolásból származó bevételek 74. B11 Önkormányzatok m ködési támogatásai összesen 1 2 895 75. B21 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 18 962 76. B21 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 1 3 77. B21 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 1 78. B21 27-213. id szak EU-s, valamint a Svájci-Magyar Együttm ködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítése 4 454 79. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 8. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 81. = 75. + + 8. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen 25 716 82. MINDÖSSZESEN 1 28 611

Adatok ezer Ft-ban 4. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 1 32 51 Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/211. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójelleg bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek el irányzatának kimutatása Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat 1. B355 Idegenforgalmi adóból származó bevétel 883 2. B351 Ipar zési adóból származó bevétel 465 827 3. B352 Fogyasztási adók 3 4. B34 Építményadóból származó bevétel 15 162 5. B355 Vállalkozók kommunális adója (megsz nt adónem) 24 6. = 1. + + 5. Helyi adókból származó bevétel 571 926 Általános 7. B44 8. B44 Tárgyi eszközök ellenérték fejében történ vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek Vagyoni érték jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok id leges átengedéséb l származó egyéb bevételek Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillet vagyoni érték jog 9. = 7. + 8. 17 574 értékesítéséb l és hasznosításából származó bevétel 1. B44 Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak 11. B44 Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 12. B44 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 13. B44 Egyéb részesedések után kapott osztalék 85 14. = 1. + + 13. Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 85 15. B51 Immateriális javak értékesítése 7 16. B52 Ingatlanok értékesítése 179 85 17. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 15 18. B54 Részesedések értékesítése 19. B55 Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek 2. = 15. + + 19. Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséb l vagy privatizációból származó bevétel 187 955 21. B36 Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek 8 9 22. B36 Közigazgatási bírság önkormányzatot megillet részéb l származó bevétel 6 183 23. B355 Talajterhelési díj 7 91 24. = 21. + 22. + 23. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 22 183 25. B13 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l 26. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l 27. B61 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l 28. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l 29. = 25. + + 28. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 3. = 6. + 9. + 14. + 2. + 24. + 29. 353/211. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN Vagyonhasznosítási és Könyvvezet Kft. Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer Összesen 17 574 16 26 1 548 17 574 8 488 Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban) 31. B354 Gépjárm adó önkormányzatot megillet részéb l (4 %) származó bevétel 59 622 Adó- és adójelleg bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi 32. = 6. + 24. + 31. 653 731 bevételek mindösszesen 1 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 32 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 51 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l.

Adatok ezer Ft-ban 5. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 11 33 52 75 Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lev, illetve tervezett fejlesztési projektjei Sorszám 1. Megnevezés Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának vítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2./9-11-21-26) kiadási el irányzat 217. évi pályázati forrás, egyéb bevétel saját er kiadási el irányzat 217. évet követ pályázati forrás, egyéb bevétel saját er EU által támogatott projekt (igen/nem) Felel s* Adósságot keletkeztet ügylet tervezett összege 217. évben A tervezett adósságot keletkeztet ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) igen KT, KB, GMB nem 2. "Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-212-4 36 496 36 496 igen KT, KB, GMB nem 3. TOP-1.1.1-15-BK1-216-5 fejlesztése Kalocsán" "Iparterület 147 32 16 131 32 igen KT, KB, GMB nem 4. TOP-1.4.1 Óvodafejlesztés 4 572 4 572 igen KT, KB, GMB nem 5. TOP-2.1.3 Vízvédelmi rendszerek fejlesztése 2 2 igen KT, KB, GMB nem 6. TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatás fejlesztése 3 47 3 47 igen KT, KB, GMB nem 7. TOP-7.1.1 Értékeink mentén igen KT, KB, GMB nem 8. TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése 4 4 igen KT, KB, GMB nem 9. MKSZ-Eperföldi tornaterem felújítása nem KT, KB, GMB nem 1. GINOP-7.1.2 Bejárható Magyarország pályázat 1 5 1 5 igen KT, KB, GMB nem 11. JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása 4 3 1 nem KT, KB, GMB nem 12. Elektromos tölt állomás kiépítése nem KT, KB, GMB nem 13. Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Uniós és egyéb pályázatok el készítése) 6 745 6 745 nem KT, KB, GMB nem 14. Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj) 1 1 nem KT, KB, GMB nem 15. Gyalogátkel hely kialakítása - Fokt i út nem KT, KB, GMB nem 16. Gyalogátkel hely kialakítása - T zoltóság nem KT, KB, GMB nem 17. Közvilágítás hálózat b vítése - Miskei út nem KT, KB, GMB nem 18. Közvilágítás hálózat b vítése - Róna utca nem KT, KB, GMB nem 19. Városháza kiegészít fejlesztések 2 85 2 85 nem KT, KB, GMB nem