1 1 0. 5 2 2-1 / 2 0 0 7 PSZÁF engedély száma 2 0 0 7 / 0 5 / 0 4 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) a vállalkozás megnevezése 1138 Budapest, Váci út 193. a vállalkozás címe 2011. évi Éves beszámoló Budapest, 2012. április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

1 1 0. 5 2 2-1 / 2 0 0 7 PSZÁF engedély száma 2 0 0 7 / 0 5 / 0 4 PSZÁF engedély dátuma 2011. évi Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok -ban Sor- Elz év(ek) szám A tétel megnevezése Elz év módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02. sor) 0 0 0 02. I. ÉRTÉKPAPÍROK (03.+04. sor) 0 0 0 03. 1. Értékpapírok 04. 2. Értékpapírok értékelési különbözete (05.+ 06. sor) 0 0 0 05. a/ kamatokból, osztalékokból 06. b/ egyéb 07. B. Forgóeszközök (08.+13.+18. sor) 6 027 565 0 1 409 001 08. I. KÖVETELÉSEK (09.+10.+11.+12. sor) 0 0 0 09. 1. Követelések 10. 2. Követelések értékvesztése (-) 11. 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 12. 4. Forintkövetelések értékelési különbözete 13. II. ÉRTÉKPAPÍROK (14.+15. sor) 0 0 1 408 498 14. 1. Értékpapírok 1 346 263 15. 2. Értékpapírok értékelési különbözete (16.+17. sor) 0 0 62 235 16. a) kamatokból, osztalékokból 23 17. b) egyéb 62 212 18. III. PÉNZESZKÖZÖK (19.+20. sor) 6 027 565 503 19. 1. Pénzeszközök 6 027 565 503 20. 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete 21. C. Aktív idbeli elhatárolások (22.+23. sor) 79 962 0 1 22. 1. Aktív idbeli elhatárolások 79 962 1 23. 2. Aktív idbeli elhatárolások értékvesztése (-) 24. D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 1 167 919 25. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+07.+17.+21.+24. sor) 7 275 446 0 1 409 002 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. E. Saját tke (27.+30. sor) 7 248 376 0 1 402 871 I. INDULÓ TKE (28.+29. sor) 5 976 270 0 1 106 270 a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke 6 797 650 6 809 320 b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) -821 380-5 703 050 II. TKEVÁLTOZÁS (TKENÖVEKMÉNY)(31.+32.+33.+34. sor) 1 272 106 0 296 601 a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete -26 386-1 099 553 b) értékelési különbözet tartaléka 1 167 919 62 235 c) elz év(ek) eredménye 143 172 130 573 d) üzleti év eredménye -12 599 1 203 346 F. Céltartalékok G. Kötelezettségek (37.+38.+39. sor) 0 0 4 894 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 4 894 KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI III. KÜLÖNBÖZETE H. Passzív idbeli elhatárolások 27 070 1 237 FORRÁSOK ÖSSZESEN (26.+35.+36.+40. sor) 7 275 446 0 1 409 002 Budapest, 2012. április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

1 1 0. 5 2 2-1 / 2 0 0 7 PSZÁF engedély száma 2 0 0 7 / 0 5 / 0 4 PSZÁF engedély dátuma Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap 2011. évi "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok -ban Sor- Elz év(ek) szám A tétel megnevezése Elz év módosításai Tárgyév a b c d e I. PÉNZÜGYI MVELETEK BEVÉTELEI 368 354 1 315 562 II. PÉNZÜGYI MVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 268 211 54 808 III. EGYÉB BEVÉTELEK 0 0 IV. MKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 112 742 57 408 V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 VI. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 0 VII. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 VIII. FIZETETT, FIZETEND HOZAMOK 0 0 IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY -12 599 0 1 203 346 Budapest, 2012. április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) 2011 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET TARTALMA: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ II. SPECIFIKUS ADATOK II./1. KÖVETELÉSEK II./2. TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS II./3. AKTÍV IDBELI ELHATÁROLÁSOK II./4. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK, RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II./5. ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS II./6. PASSZÍV IDBELI ELHATÁROLÁSOK III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK III./1. III./2. III./3. III./4. III./5. III./6. MKÖDÉSI KÖLTSÉGEK SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY PORTFÓLIÓ JELENTÉS CASH FLOW EGYEZTET TÁBLA Budapest, 2012. április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapot a Budapest Alapkezel Zrt. kezeli és képviseli, amely 10 MFt jegyzett tkével 1992. október 12-én alakult. A Társaság üzleti tevékenységét ténylegesen 1992. október 12-ével kezdte meg. A Társaság alaptkéje a mérlegkészítés idpontjában 500 millió forint. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193. Cégjegyzék száma: 01-10-041964 Közzétételi hely: www.bpalap.hu Az alapkezel képviseletében az alap beszámolójának aláírására jogosultak: Tóth Réka 1121 Budapest, Alkony út 26/B. Pázmándi László 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 38. A befektetési alapnál a könyvvizsgálat kötelez, melyet a 2011. évben KPMG Hungária Kft. végez. A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: Kszegi Lászlóné (Magyar Könyvvizsgálói Kamara 003946) Könyvvizsgáló által felszámított könyvvizsgálói díj 2011. évben 856 637 Ft +ÁFA. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felels személy: Neve: Ivanov Emil Lakcíme: 1148 Budapest, Csernyus u. 70. Regisztrálási száma: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 006204 Számviteli politika A számviteli politika f vonásai Az Alap számviteli politikáját a számviteli törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormány rendelet alapján alakította ki Az Alap ketts könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, melynek része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészít melléklet és a Cash flow-kimutatás. Az Alap eszközeirl részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelen történik. Az értékpapírok nem realizált árfolyam különbözetét a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az közvetlenül a tkenövekménnyel szemben kerül elszámolásra. A deviza, illetve valutakészletek átértékelési különbözete a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az szintén közvetlenül a tkenövekménnyel szemben kerül kimutatásra. A befektetési jegyek napi folyóáron kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A forgalmazás névértékben az induló tkét, a befektetési jegyek névértéke és folyóára közötti értékelésbl adódó - különbözet a tkenövekményt változtatja. Az összehasonlíthatóság elve érdekében a mérlegben és az eredménykimutatásban az elz évi adatok a rendelet elírásainak megfelel bontásban szerepelnek.

Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) A beszámoló szempontjából lényeges és jelents hiba A számviteli törvény 3. (3) bekezdése szerinti lényeges hatású hiba - ami szükségessé teszi a beszámoló ismételt közzétételét a Társaság döntése alapján az a hiba, melynek korrigálása a Társaság hiba feltárását megelz üzleti évben készített mérlegében kimutatott saját tkéjének 20%- nál nagyobb mérték növekedését, vagy csökkenését okozza. Jelents hiba - ami szükségessé teszi a háromhasábos beszámoló elkészítését - az a hiba, melyet ellenrzés vagy önellenrzés tár fel, és beszámolóval lezárt évre vonatkozik, a hibák és hibahatások eljeltl független együttes értéke pedig meghaladja az ellenrzött üzleti év mérleg-fösszegének 2%-át. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: A saját tke induló tkébl és tkenövekménybl áll. Az induló tke az alakuláskori és a késbbi forgalmazásból származó befektetési jegyeket tartalmazza névértéken. A tkenövekményt az elz évek és a tárgyév eredménye, valamint az értékpapírok és a befektetési jegyek értékelési különbözete teszi ki. A rövidlejáratú kötelezettségek összege az értékpapír ügyletek elszámolásaiból, valamint a tárgyidszak végén beérkez, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból tevdik össze. A passzív idbeli elhatárolások a tárgyévet terhel idarányos kötelezettségeket tartalmazza. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés: A pénzügyi mveletek bevételei a tárgyévben realizált és nem realizált kamatokat, és a forgalmazási jutalékot tartalmazza. Az árfolyamveszteségek a pénzügyi ráfordítások között szerepelnek, mint eredményt csökkent tételek. Az elszámolt mködési költségeket külön táblázat részletezi költségnemenként, a kimutatás a tárgyidszak végéig pénzügyileg rendezett összegeket is tartalmazza. Egyéb Az Alap befektetési jegyeinek névértéke: 10.000 Ft, azaz tízezer forint. Az alapnál kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak. 2010. december 7-i hivatalos közlemény szerint, a Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap (új nevén: Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja) befektetési politika módosítása, valamint az alap nevének változása 2011. január 6-tól lépett hatályba. Melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az alábbi határozatával hagyott jóvá: PSZÁF KE-III-524/2010. sz. határozat 2010. december 06.

Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) II./1. KÖVETELÉSEK Elz év Tárgyév Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevk) Adott ellegek Forgalmazási számlák 596 Értékpapírforgalmazók pénzszámla Egyéb követelések 368 Követelések értékvesztése Összes követelés 964 0 II./2. TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS Elz év Tárgyév Számvitelben elszámolt értékvesztés 0 0 Értékvesztés nem került elszámolásra.

Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap II./3. AKTÍV IDBELI ELHATÁROLÁSOK Elz év Tárgyév Lekötött betét elhatárolt kamat 78 754 0 Elszámolási számla elhatárolt kamat 3 1 Látraszóló betét elhatárolt kamat 1 205 0 Aktív idbeli elhatárolások összesen: 79 962 1

Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) II./4. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Elz év Tárgyév Hosszú lejáratú kötelezettségek az alapkezelvel szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Összes hosszú lejáratú kötelezettség 0 0 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Elz év Tárgyév Kapott ellegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 232 Rövid lejáratú kötelezettségek az alapkezelvel szemben ÁFA kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 4 662 Összes rövid lejáratú kötelezettség 0 4 894

Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) II./5. ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS Elz év Tárgyév Befektetési jegy forgalmazás 4 662 Átcsoportosítás az egyéb kötelezettségek közé összesen: 0 4 662 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLÁS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÉ Elz év Tárgyév Átsorolás rövid lejáratú kötelezettségek közé összesen: 0 0

Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) II./6. PASSZÍV IDBELI ELHATÁROLÁSOK Elz év Tárgyév Alapkezeli díj 27 070 61 Felügyeleti díj 0 96 Könyvvizsgálói díj 1 080 Passzív idbeli elhatárolások összesen: 27 070 1 237

Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) III./1. MKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Megnevezés Elz év Tárgyév Alapkezeli díj 112 730 2 949 Letétkezeli díj 0 868 Felügyeleti díj 0 575 Könyvvizsgálói díj 0 1 079 Bankköltség 12 14 Forgalmazási díj 0 1 081 Egyéb költség 0 50 016 Könyvelési díj 0 826 Mködési költség összesen 112 742 57 408

Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) III./2. SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK Elz év Tárgyév 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek nincs nincs Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettségek nincs nincs Környezetvédelmi eszközök, jelenlegi és jövbeni környezetvédelmi kötelezettségek nincs nincs Jövbeni bérleti díj fizetési kötelezettség (tartós bérlet) nincs nincs Egyéb mérlegen kívüli tételek nincs nincs

Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja III./3. (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY 2011.évi Értékpapír Névérték Beszerzési érték/kszé Értékkülönbözet Piaci érték Budapest Bonitas Bef.jegy 656 247 1 333 298 62 212 1 395 510 MNB120104 13 000 12 965 23 12 988 Értékpapírok összesen: 669 247 1 346 263 62 235 1 408 498 Betét Névérték Elhatárolt kamat Piaci érték Citibank elszámolási számla 503 1 504 Betétek összesen: 503 1 504

Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) PORTFÓLIÓ JELENTÉS III./4. Alapadatok: Alap neve, lajstromszáma: Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja, 1111-231 Alapkezel neve: Budapest Alapkezel Zrt. Letétkezel neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe NEÉ számítás típusa: Napi Tárgynap (T): 2011.12.31 Saját tke (Ft): 1 403 354 186 Egy jegyre jutó NEÉ: 12685,4582 Darabszám (db): 110 627 A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték () (%) I/1. Hitelállomány (összes): Hitelez Futamid 0 0% I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 4 894 80% Alapezeli díj miatt 0 - Letétkezeli díj miatt 101 2% Bizományosi díj miatt 0 - Forgalmazási költség miatt 61 1% Könyvvizsgálói díj miatt 70 1% Könyvvizsgálói költség miatt 0 - Költségként elszámolt egyéb tétel miatt 0 - Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 4 662 76% I/3. Céltartalékok (összes): 0 0% I/4. Passzív idbeli elhatárolások (összes): 1 237 20% Kötelezettségek összesen: 6 131 100% II. ESZKÖZÖK (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): 503 0,04% II/2. Egyéb követelés (összes): 0,00% II/3. Lekötött bankbetétek (összes): Bank Futamid 0 0,00% II/3.1. II/3/2. Max 3 hó lekötés (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötés (összes): 0% II/4. Értékpapírok (összes): Devizanem Névérték 1 408 498 99,96% II/4.1. Állampapírok (összes): II/4.1.1. Kötvények (összes): HUF 13 000 12 988 II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes): II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes): II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. II/4.2.3. II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1. II/4.4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesít ép.: Tzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tzsdén kívüli (összes): Részvények (összes): Tzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes): Tzsdén kívüli (összes): Jelzálóglevelek (összes): Tzsdére bevezetett (összes): Tzsdén kívüli (összes): II/4.5. Befektetési jegyek (összes): HUF 656 247 1 395 510 II/4.5.1. II/4.5.2. II/4.6. Tzsdére bevezetett (összes): Tzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes): II/5. Aktív idbeli elhatárolások (összes): 1 0,00% Eszközök összesen: 1 409 002 100% Az alapnál kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, hozamra és tke megóvására tett igéret, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak. Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja 2011. évi hozama 4,59%

Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) CASH FLOW 2011. évi EFT III./5. A tétel megnevezése Elz év Tárgyév I. Mködési cash flow ( 01.-13. sorok ) -335 873 1 632 01. Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak,kapott hozamok nélkül) +- -370 023-78 453 02. Elszámolt amortizáció + 03. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +- 04. Elszámolt értékelési különbözet +- -1 167 919-62 235 05. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete +- 06. Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye +- 07. Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye +- 21 063 08. Befektetett eszközök állományváltozása +- 09. Forgóeszközök állományváltozása +- 964 10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása +- 4 894 11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása +- 12. Aktív idbeli elhatárolások állományváltozása +- 34 411 79 961 13. Passzív idbeli elhatárolások állományváltozása +- -1 225-25 833 14. Értékelési különbözet 1 167 919 62 235 II. Befektetési cash flow ( 14.-19. sorok ) 357 424-85 527 14. Ingatlanok beszerzése - 15. Ingatlanok eladása + 16. Befolyt bérleti díjak + 17. Értékpapírok beszerzése - -6 108 536 18. Értékpapírok eladása, beváltása + 4 741 210 19. Kapott hozamok + 357 424 1 281 799 III. Finanszírozási cash flow ( 20.-26. sorok ) -49 728-5 943 167 20. Befektetési jegy kibocsátás + 81 300 11 670 21. Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport - 22. Befektetési jegy visszavásárlása - -125 790-4 881 670 23 Befektetési jegyek után fizetett hozamok - -5 238-1 073 167 24. Hitel, illetve kölcsön felvétele + 25. Hitel, illetve kölcsön törlesztése - 26. Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat - IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ( I. +II. +III. sorok ) -28 177-6 027 062 EFT Budapest, 2012. április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

Budapest Metálmix Nyíltvég Pénzpiaci Alapok Alapja III./6. (korábbi nevén: Budapest Metálmix Tkevédett Származtatott Nyíltvég Alap) EGYEZTET TÁBLA 2011.12.31 Megnevezés Fkönyv idpont Fkönyv összeg (Ft) NEÉ lista idpont NEÉ lista összeg (Ft) Értékpapírok 2011.12.31 1 346 262 524 2011.12.31 1 408 497 450-62 234 926 Értékkülönbözet 2011.12.31 62 234 874 2011.12.31-62 234 874 Értékpapírok összesen: 1 408 497 398 1 408 497 450-52 Citibank Rt.HUF 2011.12.31 502 707 2011.12.31 503 946-1 239 BB látraszóló betét 2011.12.31 - - - Lekötött betét 2011.12.31-2011.12.31 - - Befektetési jegy forgalmazás 2011.12.31 2011.12.31 - Pénzeszközök összesen: 502 707 503 946-1 239 Egyéb követelés: 2011.12.31 - Lekötött betét kamat (aktív idbeli elhatárolás) 2011.12.31 1 326 2011.12.31 1 326 Eltérés (Ft) Befektetési jegy forgalmazás 2011.12.31 4 662 490 2011.12.31 4 662 491-1 - Szállító: 231 825 231 825 Passzív idbeli elhatárolás 2011.12.31 1 236 716 2011.12.31 984 719 251 997 Nettó eszközérték összesen: 1 402 870 400 1 403 354 186-483 786 Befektetési jegyek db 2011.12.31 110 627 2011.12.31 110 627 - Egy befektetési jegy értéke 12 681,0851 12 685,4582-4,3731

KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Budapestt. részére Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a (továbbiakban az Alap ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra melyben az eszközök 1.409.002 E Ft, a tárgyévi eredmény 1.203.346 E Ft nyereség valamint a számvit A számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban ollokért, amelyeket a vezetés mentes éves beszámoló elkészítése. eményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot beleértve az tásai kockázatainak felmérését is a mi könyvvizsgálat könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli pol értékelését. könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Budapest MetálMix 2011. december 31-én fennálló megbízható és valós képet ad. KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Company registration: Budapest, Fvárosi Bíróság, no: 01-09-063183

Elvégeztük a mellékelt 2011. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. általános számviteli elvekk 2011. évi éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Alap nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a 2011. évi üzleti jelentése a ci Alapok Alapja 2011. évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, 2012. április 20. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: 000202 Agócs Gábor Agócs Gábor Partner Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: 00394 2011 KPMG Hungária Kft. All rights reserved.