Az ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
1. Az Erste Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Erste Európai Részvény Alapok Alapjáról a PSZÁF H-KE-III-259/2012. számú határozata alapján 2012. augusztus 26-ai hatállyal Erste Európai Részvény Befektetési Alapjára változott. Az Alap rövidített elnevezése Erste Európai Részvény Alap Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2010. március 25-től) határozatlan ideig terjed. Alapkezelő Erste Alapkezelő Zrt. Cégjegyzékszáma: 01-10-044157 Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Zrt. Cégjegyzékszáma: 01-10-041054 Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Cégjegyzékszáma: 01-10-041373 Nettó eszközérték számítás típusa Tárgynapi eszközérték Tárgy +1 napon készül Tárgynapi eszközállomány Tárgynapi árfolyam adatok Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával Erste Alapkezelő Zrt. 1
2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele Nyitó eszközérték Tárgynap: 2012.12.28 (Ft) Az eszközök teljes portf. (%) Záró eszközérték Tárgynap: 2013.06.28 (Ft) Az eszközök teljes portf. (%) ÖSSZES ESZKÖZ 196 455 161 100.16% 628 535 309 100.23% Banki egyenlegek 70 0.00% 11 071 478 1.76% Pénzforgalmi számla egyenleg 70 0.00% 11 071 478 1.76% Lekötött bankbetét 0 0.00% 0 0.00% Átruházható értékpapírok 196 422 502 100.15% 616 938 226 98.39% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Diszkontkincstárjegyek 0 0.00% 0 0.00% MNB kötvények 0 0.00% 0 0.00% Államkötvények 0 0.00% 0 0.00% Állami garanciával rendelkező kötvények 0 0.00% 0 0.00% Hitelintézeti kötvények 0 0.00% 0 0.00% Vállalati kötvények 0 0.00% 0 0.00% Egyéb kötvények 0 0.00% 0 0.00% Jelzáloglevelek 0 0.00% 0 0.00% Külföldi kötvények 0 0.00% 0 0.00% Részvények 191 752 686 97.76% 611 905 208 97.59% Hazai tőzsdei részvények 0 0.00% 0 0.00% Hazai OTC részvények 0 0.00% 0 0.00% Külföldi részvények 191 752 686 97.76% 611 905 208 97.59% Kollektív befektetési értékpapírok 4 669 816 2.38% 5 033 018 0.80% Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai 4 669 816 2.38% 5 033 018 0.80% Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi 0 0.00% 0 0.00% Zártvégű alap befektetési jegye 0 0.00% 0 0.00% Származtatott ügyletek 0 0.00% 0 0.00% Futures ügyletek 0 0.00% 0 0.00% Forward ügyletek 0 0.00% 0 0.00% Opciók 0 0.00% 0 0.00% Egyéb származtatott ügyletek 0 0.00% 0 0.00% Egyéb eszközök 32 589 0.02% 525 605 0.08% Befektetési számla egyenleg 154 0.00% 1 0.00% Egyéb követelések 32 435 0.02% 525 604 0.08% KÖTELEZETTSÉGEK -317 871-0.16% -1 495 088-0.23% Hitelállomány 0 0.00% 0 0.00% Költségek -317 871-0.16% -1 392 756-0.21% Alapkezelői díj 0 0.00% -148 004-0.02% Forgalmazói díj 0 0.00% -838 688-0.13% Letétkezelői díj -25 591-0.01% -86 336-0.01% Könyvvizsgálói díj -281 066-0.14% -280 270-0.04% PSZÁF díj -11 214-0.01% -39 458-0.01% Közzétételi költség 0 0.00% 0 0.00% Egyéb kötelezettség 0 0.00% -102 332-0.02% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 196 137 290 100.00% 627 040 221 100.00% Befektetési jegyek darabszáma 183 973 834 576 536 561 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.0661 1.0876 Erste Alapkezelő Zrt. 2
3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án* 576 536 561 * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) * 1.0876 * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 5. A befektetési alap összetétele Tétel neve Piaci érték (Ft) Érték a portfolió eszközeinek A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 611 905 208 97.59% Részvény Air Liquide SA 11 256 735 1.80% Részvény Allianz AG 19 382 050 3.09% Részvény Anheuser-Busch Inbev NV 19 257 437 3.07% Részvény ArcelorMittal 5 236 023 0.84% Részvény ASML Holding N.V 8 212 703 1.31% Részvény Assicurazioni Generali SPA 6 852 612 1.09% Részvény AXA 11 521 768 1.84% Részvény Banco Bilbao Vizcaya Argenta 13 725 141 2.19% Részvény Banco Santander SA 20 039 209 3.20% Részvény BASF SE 24 227 170 3.86% Részvény Bayer AG 26 262 150 4.19% Részvény BMW 8 248 801 1.32% Részvény BNP 17 171 627 2.74% Részvény Carrefour SA 8 195 064 1.31% Részvény Compagnie de Saint-Gobain 8 555 272 1.36% Részvény CRH PLC 6 857 069 1.09% Részvény Danone 13 308 800 2.12% Részvény Deutsche Bank AG 11 227 700 1.79% Részvény Deutsche Telecom AG-REG 10 151 990 1.62% Részvény E.ON AG 9 338 417 1.49% Részvény Enel S.P.A. 5 791 694 0.92% Részvény ENI SPA 16 804 710 2.68% Részvény Essilor International SA 11 411 777 1.82% Részvény Fr Telecom 9 876 756 1.58% Részvény GDF SUEZ 8 215 262 1.31% Részvény Iberdrola S.A 7 150 691 1.14% Részvény Industria de Diseno Textil SA 7 530 110 1.20% Részvény ING Groep N.V. 10 326 468 1.65% Részvény Intesa Sanpaolo 6 538 340 1.04% Erste Alapkezelő Zrt. 3
Tétel neve Piaci érték (Ft) Érték a portfolió eszközeinek Részvény Koninklijke Philips Electron N.V 7 727 658 1.23% Részvény L'OREAL 11 290 977 1.80% Részvény LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 12 677 860 2.02% Részvény Münchener Rückversicherungs AG 8 722 745 1.39% Részvény NOKIA A 7 025 133 1.12% Részvény Repsol SA 8 506 919 1.36% Részvény RWE AG 7 599 189 1.21% Részvény Sanofi 36 449 491 5.81% Részvény SAP AG 2 19 827 208 3.16% Részvény Schneider Elecltric SA 11 678 979 1.86% Részvény Siemens AG 24 706 870 3.94% Részvény Société Générale 7 761 055 1.24% Részvény Telefonica 14 979 659 2.39% Részvény Total Fina S.A. 31 239 472 4.98% Részvény Unibail-Rodamco SE 10 196 893 1.63% Részvény Unicredit SPA 7 359 561 1.17% Részvény Unilever NV 18 235 194 2.91% Részvény Vinci SA 7 715 568 1.23% Részvény VIVENDI UN 6 991 573 1.12% Részvény Volkswagen AG 8 539 658 1.36% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0.00% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% Egyéb átruházható értékpapírok 5 033 018 0.80% Befektetési jegy Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap 5 033 018 0.80% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0.00% Nettó eszközérték 627 040 221 Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében számottevő változás nem történt. Budapest, 2013. augusztus 26. Erste Alapkezelő Zrt. Erste Alapkezelő Zrt. 4