SZÁMSZAKI MELLÉKLETEK a 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez

2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Hatályos: 2018. február 20-ától SZÁMSZAKI MELLÉKLETEK a 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez Mellékletek

1/21. oldal Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer forintban Sorsz. Működési bevételek Bevételi forrás Eredeti előir. Sorsz. Működési kiadások Kiemelt kiadási előirányzat Eredeti előir. A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 60 545 01 Rendszeres személyi juttatások 453 290 B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 576 479 02 Nem rendszeres személyi juttatások 30 234 C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 554 953 03 Külső személyi juttatások 4 300 D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) 34 345 I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03) 487 824 E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 55 825 II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 94 328 F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI 30 000 III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 288 759 G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 341 438 V. TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J. 14 918 VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI 30 000 VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 3 000 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) 1 312 147 A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) 1 260 267 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE 48 288 VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) 20 436 I HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) 525 772 J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 212 852 X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) 2 956 XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK 3 000 O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 233 232 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) 497 328 "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) 549 208 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 1 809 475 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 809 475 542 845 Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 542 845

2/21. oldal 1. számú melléklet Önkormányzat 2018. évi bevételei Érték típus: Ezer Forint # Megnevezés 011220 Adó-, vámés jövedéki igazgatás 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 018030 Finanszírozási műveletek 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk Önkormányzat Összesen 1 Bérleti, lízingdíj bevételek és egyéb működési bevételek 49 299 49 299 2 Közműfejlesztési hozzájárulás 11 246 11 246 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 60 545 60 545 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 60 545 60 545 5 Telekadó 142 380 142 380 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 2 956 2 956 7 Iparűzési adó 428 590 428 590 8 Települési adó 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 573 926 573 926 9 Pótlékok, bírságok 2 076 2 076 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 34 345 34 345 11 Talajterhelési díj 1 760 1 760 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 1 673 1 673 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 613 780 613 780 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 145 569 145 569 15 Köznevelési támogatás 293 005 293 005 16 Szociális feladatok, gyermekétkeztetés támogatása 100 000 100 000 17 Kulturális támogatás 15 205 15 205 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 553 779 553 779 19 Egyéb állami támogatás 1 174 1 174 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 554 953 554 953 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 30 203 30 203 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 25 622 25 622 23 Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24+25) 55 825 55 825 27 Felhalmozási célú támogatási bevétel 212 852 212 852 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 212 852 212 852 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 268 677 268 677 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 48 288 48 288 31 Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 613 780 108 833 823 630 1 546 243 32 Likvid hitel 30 000 30 000 33 Előző évi várható pénzmaradvány 233 232 233 232 34 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 613 780 108 833 1 086 862 1 809 475

3/21. oldal 2. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei Érték típus: Ezer Forint # Megnevezés 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Összesen 1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 Bírság bevétele 3 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 4 Szolgáltatások ellenértéke 5 Egyéb sajátos bevétel 6 Egyéb saját működési bevétel (4+5) 7 Intézményi működési bevételek összesen (6) 8 Telekadó 9 Magánszemélyek kommunális adója 10 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11 Helyi adók összesen (8+9+10) 12 Pótlékok, bírságok 13 Gépjárműadó 14 Átengedett központi adók (13) 15 Talajterhelési díj 16 Egyéb sajátos bevételek 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16) 18 Finanszírozási Bevétel 183 549 183 549 Bevételek Összesen 183 549 183 549

4/21. oldal 3. számú melléklet Önkormányzat 2018. évi kiadásai Érték típus: Ezer Forint Megnevezés 061020 Lakó- és nem lakó épület építése 045120 Út, autópálya építése, fenntartása 083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 082092 Közművelődés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 1 500 30 Dologi kiadások 1 500 31 Ingatlanok felújítása 20 436 32 Felújítás összesen 20 436 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 463 422 60 000 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 463 422 60 000 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 463 422 60 000 37 Felhalmozási kiadások összesen 483 858 60 000 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 483 858 60 000 1 500 1/5. oldal

5/21. oldal 3. számú melléklet Önkormányzat 2018. évi kiadásai Érték típus: Ezer Forint Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 064010 Közvilágítás 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 41 999 14 830 56 829 56 829 739 1 219 1 958 58 787 11 082 11 082 13 131 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 30 174 888 18 906 13 009 11 000 4 902 2 317 54 375 11 000 74 603 2 970 38 465 2 970 38 465 76 087 3 000 13 970 190 235 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 13 638 542 845 306 000 66 000 240 000 13 638 306 000 13 638 306 000 14 918 30 000 6 000 13 970 326 660 306 000 3 000 2/5. oldal

6/21. oldal 3. számú melléklet Önkormányzat 2018. évi kiadásai Érték típus: Ezer Forint Megnevezés 081041 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 900122 Táncművészeti tevékenység támogatása 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 8 000 2 500 18 572 18 572 18 572 18 572 3 621 3 621 63 130 11 204 312 172 484 135 135 200 200 1 119 2 142 2 000 8 000 2 500 2 000 8 000 2 500 2 000 8 000 2 500 24 335 2 000 3/5. oldal

7/21. oldal 3. számú melléklet Önkormányzat 2018. évi kiadásai Érték típus: Ezer Forint Megnevezés 104051 Gyermekvédelmi támogatások 106020 Lakhatással összefüggő tám. 889900 Egyéb Önkormányzati segélyek 084031 Civil szervezetek működési támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 8 000 1 300 9 300 9 300 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 9 300 4/5. oldal

8/21. oldal 3. számú melléklet Önkormányzat 2018. évi kiadásai Érték típus: Ezer Forint Megnevezés 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalk. 101144 Közösségi szolgáltatások 107054 Családsegítés Önkormányzati Összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 15 970 76 541 14 830 15 970 91 371 15 970 91 371 739 1 219 1 958 15 970 93 329 3 114 17 817 3 114 17 817 76 40 120 421 3 3 10 10 7 20 68 50 150 578 70 200 1 470 30 100 320 100 300 1 790 100 450 13 559 70 200 16 172 40 120 2 477 35 80 54 625 245 850 86 833 274 1 074 42 983 274 1 074 42 983 620 2 410 84 736 1 289 4 784 216 920 20 436 20 436 523 422 350 2 350 350 525 772 350 525 772 350 546 208 542 845 306 000 66 000 240 000 18 500 15 638 1 300 341 438 341 438 14 918 30 000 6 000 19 084 1 289 5 134 1 266 630 5/5. oldal

9/21. oldal 4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai Érték típus: Ezer Forint # Megnevezés 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 889900 Egyéb Önkormányzati segélyek Polgármesteri Hivatal összesen 01 Törvény szerinti illetmények 123 300 123 300 02 Illetménykiegészítések - 03 Nyelvpótlék - 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok - 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások, jubileumi jutalom - 06 Egyéb juttatás 6 174 6 174 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 07 összesen 129 474 129 474 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása - 09 Rendszeres személyi juttatások 129 474 129 474 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások - Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 11 juttatásai összesen - 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 7 200 7 200 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 7 200 7 200 14 Nem rendszeres személyi juttatások 7 200 7 200 15 Állományba nem tartozók huttatásai - 16 Személyi juttatások összesen 136 674 136 674 17 Szociális Hozzájárulás 26 651 26 651 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - 19 Munkaadókat terhelő járulékok 26 651 26 651 20 Élelmiszer beszerzés 262 262 21 Gyógyszerbeszerzés - 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1 194 1 194 23 Könyv beszerzése 16 16 24 Folyóirat beszerzése - 25 Egyéb információhordozó beszerzése - 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése - 27 Szakmai anyagok beszerzése 295 295 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése - 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 316 316 30 Egyéb anyagbeszerzés 1 208 1 208 31 Készletbeszerzés 3 291 3 291 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 412 1 412 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 181 181 34 Kommunikációs szolgáltatások 1 593 1 593 35 Bérleti és lízing díjak - 36 Szállítási szolgáltatás díja - 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 1 400 1 400 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 990 990 39 Víz- és csatornadíjak 215 215 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 262 262 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 6 095 6 095 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai - 43 Szolgáltatási kiadások 8 962 8 962 44 Vásárolt közszolgáltatások - 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 3 120 3 120 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 3 120 3 120 47 Belföldi kiküldetés 3 055 3 055 48 Reprezentáció - 49 Reklám és propagandakiadások 3 3 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3 058 3 058 51 Egyéb dologi kiadások 200 200 52 Dologi kiadások 20 224 20 224 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre - 54 Folyósított ellátások - 55 Egyéb folyó kiadások - 56 Kiadások 183 549 183 549

10/21. oldal 5. számú melléklet Hétszínvirág Művészeti Óvoda 2018. évi költségvetése Érték típus: Ezer Forint # Hétszínvirág Művészeti Óvoda 091110 Óvodai nevelés, ellátás 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvoda összesen 1 Alapilletmények 73 412 73 412 2 Egyéb kötelező illetménypótlékok 656 656 3 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 4 Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 74 069 74 069 6 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 1 566 1 566 7 Rendszeres személyi juttatások 75 635 75 635 8 Jutalom 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1 800 1 800 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 10 juttatásai összesen 1 800 1 800 11 Jubileumi jutalom 3 656 3 656 12 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3 656 3 656 13 Közlekedési költségtérítés 990 990 14 Étkezési hozzájárulás 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 4 057 4 057 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 16 költségtérítései összesen 5 047 5 047 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 17 költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 150 150 19 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 20 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások 10 653 10 653 23 Külső személyi juttatások 2 300 2 300 24 Személyi juttatások összesen 86 288 2 300 88 588 25 Szociális Hozzájárulás 15 655 15 655 26 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 1 204 1 204 27 Munkaadókat terhelő járulékok 16 859 16 859 28 Gyógyszerbeszerzés 50 50 29 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 600 600 30 Könyv beszerzése 118 118 31 Folyóirat beszerzése 200 200 32 Szakmai anyagok beszerzése 1 315 1 315 33 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 957 957 34 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 39 39 35 Egyéb anyagbeszerzés 1 965 1 965 36 Készletbeszerzés 5 245 5 245 37 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 441 441 38 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 110 110 39 Kommunikációs szolgáltatások 551 551 40 Szállítási szolgáltatás díja 41 Gázenergia-szolgáltatás díja 1 417 1 417 42 Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 496 1 496 43 Víz- és csatornadíjak 945 945 44 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 5 118 5 118 45 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 1 669 1 669 46 Szolgáltatási kiadások 10 646 10 646 47 Vásárolt közszolgáltatások 394 394 48 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 4 651 4 651 49 Működési célú egyéb kiadás összesen 389 389 50 Dologi kiadások 21 876 21 876 Kiadások összesen 125 023 2 300 127 323 Finanszírozási Bevétel 127 323

11/21. oldal 6. számú melléklet Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése Érték típus: Ezer Forint # Megnevezés 091110 Óvodai nevelés, ellátás 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Napsugár Óvoda összesen 1 Alapilletmények 100 222 100 222 2 Egyéb kötelező illetménypótlékok 1 097 1 097 3 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 500 200 700 4 Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 101 819 200 102 019 6 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 7 Rendszeres személyi juttatások 101 819 200 102 019 8 Jutalom 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 500 500 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 10 juttatásai összesen 500 500 11 Jubileumi jutalom 585 585 12 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 585 585 13 Közlekedési költségtérítés 500 500 14 Étkezési hozzájárulás 2 448 2 448 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 16 költségtérítései összesen 2 948 2 948 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 17 költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 500 500 19 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 20 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások 4 533 4 533 23 Külső személyi juttatások 2 000 2 000 24 Személyi juttatások összesen 106 352 2 200 108 552 25 Szociális Hozzájárulás 20 739 429 21 168 26 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 27 Munkaadókat terhelő járulékok 20 739 429 21 168 28 Gyógyszerbeszerzés 39 39 29 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 512 512 30 Könyv beszerzése 236 236 31 Folyóirat beszerzése 157 157 32 Szakmai anyagok beszerzése 1 969 1 969 33 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 2 362 2 362 34 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 535 535 35 Egyéb anyagbeszerzés 3 937 3 937 36 Készletbeszerzés 9 747 9 747 37 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 79 79 38 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 276 276 39 Kommunikációs szolgáltatások 355 355 40 Szállítási szolgáltatás díja 165 165 41 Gázenergia-szolgáltatás díja 2 205 2 205 42 Villamosenergia-szolgáltatás díja 551 551 43 Víz- és csatornadíjak 945 945 44 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 787 787 45 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 315 315 46 Szolgáltatási kiadások 4 968 4 968 47 Vásárolt közszolgáltatások 787 1 000 1 787 48 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 4 388 4 388 49 Működési célú egyéb kiadás összesen 394 394 50 Dologi kiadások 20 639 1 000 21 639 Kiadások összesen 147 730 3 629 151 359 Finanszírozási Bevétel 151 359

12/21. oldal 7. számú melléklet Maglódi Szivárvány Óvoda 2018. évi költségvetése Érték típus: Ezer Forint # Megnevezés 091110 Óvodai nevelés, ellátás 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Napsugár Óvoda összesen 1 Alapilletmények 52 618 52 618 2 Egyéb kötelező illetménypótlékok 548 548 3 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 4 Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 53 166 53 166 6 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 1 625 1 625 7 Rendszeres személyi juttatások 54 791 54 791 8 Jutalom 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1 500 1 500 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 10 juttatásai összesen 1 500 1 500 11 Jubileumi jutalom 1 170 1 170 12 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 170 1 170 13 Közlekedési költségtérítés 700 700 14 Étkezési hozzájárulás 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 2 320 2 320 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 16 költségtérítései összesen 3 020 3 020 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 17 költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 150 150 19 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 50 50 20 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások 5 890 5 890 23 Külső személyi juttatások 24 Személyi juttatások összesen 60 681 60 681 25 Szociális Hozzájárulás 11 833 11 833 26 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 27 Munkaadókat terhelő járulékok 11 833 11 833 28 Gyógyszerbeszerzés 35 35 29 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 300 300 30 Könyv beszerzése 200 200 31 Folyóirat beszerzése 240 240 32 Szakmai anyagok beszerzése 800 800 33 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 150 150 34 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 300 300 35 Egyéb anyagbeszerzés 500 500 36 Készletbeszerzés 2 525 2 525 37 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 152 152 38 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 48 48 39 Kommunikációs szolgáltatások 200 200 40 Szállítási szolgáltatás díja 41 Gázenergia-szolgáltatás díja 170 170 42 Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 100 1 100 43 Víz- és csatornadíjak 1 000 1 000 44 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 400 400 45 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 400 400 46 Szolgáltatási kiadások 3 070 3 070 47 Vásárolt közszolgáltatások 200 200 48 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 2 005 2 005 49 Működési célú egyéb kiadás összesen 100 100 50 Dologi kiadások 8 100 8 100 Kiadások összesen 80 614 80 614 Finanszírozási Bevétel 80 614

13/21. oldal 8. számú melléklet adatok: ezer forintban Maglód Város Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) Kiadások Működési 01 Rendszeres személyi juttatások 453 290 Intézményi tevékenységek bevételei 60 545 02 Nem rendszeres személyi juttatások 30 234 Kamatbevételek 0 03 Külső személyi juttatások 4 300 ÁFA bevételek 0 04 Személyi juttatások összesen Intézményi működési bevételek 487 824 (1+2+3) összesen (1+2+3) 60 545 05 Tb. és munkaadói járulék, eü. hozzájárulás összesen 94 328 Illetékek 0 06 Működési kiadások 145 793 Helyi adók 570 970 07 Működési célú ÁFA 57 147 Osztalékok, koncessziós díjak 0 08 Egyéb folyó kiadások 85 819 Egyéb sajátos bevételek, bírságok 5 509 09 Kamatkiadások Saját folyó bevételek összesen (5+...+8) 576 479 10 Dologi kiadások összesen (6+...+9) 288 759 Bevételek Folyó (működési) kiadások összesen 11 (4+5+10) 870 911 Gépjárműadó 34 345 12 Működési célú pénzeszköz átadás Átengedett bevételek összesen 341 438 államháztartáson kivülre (10+11) 34 345 13 Támogatásértékű működési Saját folyó és átengedett bevételek kiadások összesen 542 845 összesen (9+12) (intézményfinanszírozás) 610 824 14 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 14 918 Állami Támogatás 554 953 15 Ellátottak pénzbeni juttatásai Intézményfinanszírozás 542 845 16 Támogatások,elvonások,folyó Támogtásértékű működési bevétel 899 201 átutalások összesen (12+...+15) elkülönített pénzalapoktól 55 825 17 Likvid Hitel 30 000 Likvid Hitel 30 000 18 Működési Tartalék 3 000 Működési Pénzmaradvány 0 Működési Összesen 1 803 112 Működési Összesen 1 854 992 Felhalmozási 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása 525 772 Támogatásértékű Bevételek 212 852 2 Államháztartáson kivüli felhalmozási célú átutalások 0 Magánszemélyek kommunális adója 2 956 3 Felújítása ÁFÁ-val 20 436 Felhalmozási Pénzmaradvány 233 232 4 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen (1+...+3) 546 208 Ingatlan értékesítés 48 288 5 Felhalmozási Tartalék 3 000 Kötvény törlesztés összesen 0 Felhalmozási Összesen 549 208 Felhalmozási Összesen 497 328 Mindösszesen 2 352 320 Mindösszesen 2 352 320 Finanszírozás nélkül 1 809 475 Finanszírozás nélkül 1 809 475

14/21. oldal 9.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve (likvidítási terv) adatok: ezer forintban # Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételi előirányzatok 1. Intézményi működési bevételek 12 963 2 319 2 319 2 319 24 392 2 319 2 319 2 319 2 319 2 319 2 319 2 319 60 545 2. Helyi adóbevételek 27 530 30 530 161 283 6 650 29 541 41 735 32 250 24 599 153 090 14 616 14 590 34 556 570 970 3. Egyéb sajátos folyó bevételek 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 460 5 509 4. 5. Átengedett központi adók (gépjárműadóval) Központi támogatások (normatív és kötött állami tám.) 17 173 17 173 34 345 67 627 44 302 44 302 44 302 44 302 44 302 44 302 44 302 44 302 44 302 44 302 44 302 554 953 6. Működési célú támogatás 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 55 825 A 7. 8. 9. Működési célú előző évek pénzmaradványa Működési célú hitelfelvétel (Hitelhosszabítás) Működési bevételi előirányzatok mindösszesen Helyi adóbevételek (magánszemélyek kommunális adója) 0 30 000 30 000 143 232 82 262 230 188 58 382 103 346 93 467 83 982 76 331 204 822 83 521 66 322 86 289 1 312 147 50 50 1 486 50 50 50 50 50 970 50 50 50 2 956 10. Felhalmozási célú bevétel 261140 261 140 11. B Felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen 233 232 233 232 233 282 50 1 486 261 190 50 50 50 50 970 50 50 50 497 328 Bevételi előirányzatok összesen (A+B) 376 514 82 312 231 674 319 572 103 396 93 517 84 032 76 381 205 792 83 571 66 372 86 339 1 809 475 1/2. oldal

15/21. oldal 9.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve (likvidítási terv) adatok: ezer forintban # Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Kiadási előriányzatok 12. Személyi jellegű kiadások 40 652 40 652 40 652 40 652 40 652 40 652 40 652 40 652 40 652 40 652 40 652 40 652 487 824 13. Munkaadókat terhelő járulékok 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 94 328 14. Dologi és egyéb kiadások 24 063 24 063 24 063 24 063 24 063 24 063 24 063 24 063 24 063 24 063 24 063 24 063 288 759 15. 16. Működési célú pénzeszköz átadás önkorm. többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb pénzbeli juttatásokok 28 453 28 453 28 453 28 453 28 453 28 453 28 453 28 453 28 453 28 453 28 453 28 453 341 438 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 14 918 17. Ellátottak pénzbeli jutt. 0 18. Működési célú hitel törlesztése (Hitelhosszabítás) 30 000 30 000 19. Működési célú tartalékok 3 000 3 000 C Működési kiadási előirányzatok mindösszesen 105 272 102 272 102 272 102 272 102 272 102 272 102 272 102 272 102 272 102 272 102 272 132 272 1 260 267 20. Felújítások 20 436 20 436 21. Beruházások 87 628 87 628 87 628 87 628 87 628 87 632 525 772 22. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 0 23. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 24. Felhalmozási tartalék 3 000 3 000 D Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen 3 000 0 0 87 628 108 064 87 628 87 628 87 628 87 632 0 0 0 549 208 Kiadási előirányzatok összesen (C+D) 108 272 102 272 102 272 189 900 210 336 189 900 189 900 189 900 189 904 102 272 102 272 132 272 1 809 475 2/2. oldal

16/21. oldal 10. számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési létszámkerete Adatok főben Költségvetési szerv/kormányzati funkció Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2018. évi nyitó létszámkeret Száma Megnevezése Köztiszt-viselő/ Választott tisztviselő Közalkalmazott Mt. hat. alá tart. ÖSSZ. 011130 Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (köztisztviselők, ügykezelők) 26,00 1,00 27,00 "A"-I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 26,00 1,00 27,00 011130 Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (polgármester, alpolgármester, óvodavezetők) 2,00 3,00 5,00 066020 Város- és községgazdálkodási szolg. (mezőőr) 2,00 2,00 074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (védőnői szolg.) 4,00 4,00 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy) 1,00 1,00 "A"-II. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2,00 8,00 2,00 12,00 091110 091120 Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Hétszínvirág Művészeti óvoda) 28,00 28,00 091110 091120 Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Napsugár Óvoda) 30,00 2,00 32,00 091110 091120 Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Szivárvány Óvoda) 17,00 17,00 "A"-III. Önállóan működő intézmények összesen 75,00 2,00 77,00 Önkormányzat MINDÖSSZESEN Közfoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat) 28,00 83,00 5,00 116,00 10,00 10,00

17/21. oldal 11. számú melléklet adatok: ezer forintban Maglód Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú kiadásai (bruttó összegben) Beruházások/ Felújítások Támogatás mértéke Önérő összege Támogatás összege Beruházások költségei összesen Informatikai beruházás 2 000 2 000 Önkormányzati ingatlanok felújítása, építése: -Bölcsöde, Orvosi rendelő és Sportcsarnok Útépítés, útfelújítás: - Sallai és Ady Endre utca 92% 37 774 446 084 60 000 483 858 60 000 Családsegítő Informatikai eszközök 350 350 Összesen 100 124 446 084 546 208

18/21. oldal 12. számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 2018. évi tartalékai (az önkormányzat költségvetésében szerepel) adatok: ezer forintban Sorsz. Megnevezés 2018. évi terv 1. 2. 3. 01 Általános tartalék (02+03) 6 000 02 Működési 3 000 03 Felhalmozási 3 000 04 Céltartalék (05+06) 05 Működési 06 Felhalmozási 07 Mindösszesen (01+04) 6 000

19/21. oldal 13. számú melléklet Adatok E Ft-ban Maglód Város Önkormányzata által az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerint biztosított közvetett támogatások (kedvezmények) Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Tervezett bevétel 01 02 03 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként (04+ +07) 615 878 67 256 548 622 Iparűzési adó 434 590 6 000 428 590 05 Magánszemélyek kommunális adója 61 212 58 256 2 956 06 Telekadó 116 000 1 000 115 000 07 Pótlékokra, bírságokra adott mentesség 4 076 2 000 2 076 08 09 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege 10 Összesen (01+02+03+08+09) 615 878 67 256 548 622

20/21. oldal 14. számú melléklet adatok: ezer forintban MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK (a 8. számú melléklet [mérleg] 12. kiadási sorának részlezetése) Szervezet megnevezése 2018. évi eredeti előir. 01 Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=02) 8 000 02 Fel nem osztott pályázati keretösszeg 8 000 03 Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszközátadás (04+07+10) 306 000 04 Maglód Projekt Kft. (05+06) 240 000 05 - Általános működésre, hiteltörlesztésre 240 000 07 TEFÜ Kft. (08+09) 08 - Általános működésre 10 MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft. 66 000 12 Megállapodás alapján normatíva kiegészítés Családsegítő szolgálat/ Házi segítségnyújtás után 13 638 13 Táboroztatás támogatása 2 000 14 Kacamajka Egyesület támogatása 2 500 15 Maglódi Torna Club Támogatása 8 000 16 Működési támogatás egyházaknak 1 300 16 MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN 341 438

21/21. oldal 15. sz. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban BEVÉTELEK Működési bevételek Sorsz Bevételi forrás 2019 2020 2021 Sorsz. Kiemelt kiadási előirányzat 2019 2020 2021 A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 62 361 63 608 65 198 01 Rendszeres személyi juttatások 466 888 476 226 488 132 B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 593 773 605 648 620 789 02 Nem rendszeres személyi juttatások 31 141 31 764 32 558 C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 571 602 583 034 597 610 03 Külső személyi juttatások 4 429 4 518 4 631 D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó) 35 375 36 083 36 985 I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03) 502 459 512 508 525 321 E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 57 500 58 650 60 116 II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 97 158 99 101 101 579 F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI 0 0 0 III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 297 422 303 370 310 954 G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 0 0 0 IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 351 681 358 715 367 683 0 0 0 V. TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J. 15 366 15 673 16 065 0 0 0 VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI 30 900 31 518 32 306 0 0 0 VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 3 090 3 152 3 231 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) 1 320 611 1 347 023 1 380 698 A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) 1 298 076 1 324 037 1 357 139 Felhalmozási bevételek KIADÁSOK Működési kiadások Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE 0 0 0 VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) 25 000 25 500 26 138 I HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE 0 0 0 IX. FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA-VAL) 241 771 246 605 252 770 J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 0 0 0 K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL 0 0 0 XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS 0 0 0 L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) 3 045 3 106 3 184 XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS 0 0 0 M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK 0 0 0 XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE 0 0 0 N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL 0 0 0 XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK 3 090 3 153 3 231 O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA 0 0 0 0 0 0 P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 0 0 0 0 0 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) 3 045 3 106 3 184 "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) 269 861 275 258 282 139 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) 1 323 656 1 350 129 1 383 882 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 567 937 1 599 295 1 639 278