11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete a 21 évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 2/21 (II.12.) KT. rendeletét, /továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: Kiadások: A kiadási ok módosítása után a költségvetés kiadási át 744.816 ezer Ft-ról 76.635 ezer Ft összegben javasoljuk megállapítani. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K1. Személyi juttatások kiadási a 8.645 ezer Ft-tal - Közfoglalkoztatottak illetménye 8.192 ezer Ft (M unkaügyi Központ támogatása terhére) - 21 évi bérkompenzáció 48 ezer Ft (tartalék terhére) - Tanyagondnokok ágazati pótléka 24 ezer Ft (állami támogatás terhére) - Hungarikum pályázat megbízási díja 21 ezer Ft (pályázati támogatás terhére) Összességében 27.971 ezer Ft-ról 36.616 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási a 1.222 ezer Ft-tal - Közfoglalkoztatottak illetményének járuléka 1.16 ezer Ft (M unkaügyi Központ támogatása terhére) - 21 évi bérkompenzáció járuléka13 ezer Ft (tartalék terhére) - Tanyagondnokok ágazati pótléka 54 ezer Ft (állami támogatás terhére) - Hungarikum pályázat megbízási díjak járuléka 49 ezer Ft (pályázati támogatás terhére) Összességében 585 ezer Ft-ról 6.87 ezer Ft-ra változik. 1
A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.3. Dologi kiadási 288 ezer Ft-tal - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 38 ezer Ft (önrész tartalék terhére) - Hungarikum pályázat papír, írószer 25 ezer Ft Összességében 56.661 ezer Ft-ról 56.949 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások a 864 ezer Ft-tal - Erzsébet utalvány a Gyvt. 2..(1)a rendelet szerint 864 ezer Ft (állami támogatás terhére) Összességében 18.511 ezer Ft-ról 19.375 ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K. Egyéb működési célú kiadások a 343 ezer Ft-tal - Bérkompenzáció 186 ezer Ft (tartalék) - Leigényelt szociális ellátások állami támogatása 3.646 ezer Ft (tartalék) - Lakásfenntartási támogatásra leigényel állami támogatás 131 ezer Ft (tartalék) - Művelődési Ház 214. évi pénzmaradvány visszafizetése 78 ezer Ft (tartalék) - Köznevelési feladatok támogatása 6 ezer Ft (tartalék) csökken 953 ezer Ft-tal - 21 évi bérkompenzáció 61 ezer Ft (állami támogatás korábban tartalékba helyezett összeg terhére) - Bérkompenzáció finanszírozása Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal 16 ezer Ft (tartalék terhére) - Ágazati pótlék tanyagondnokok részére 194 ezer Ft (tartalék terhére) - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 38 ezer Ft (önrész tartalék terhére) - Hungarikum pályázat személyi juttatás, járulék és dologi átvezetés 5 ezer Ft Összességében 343.822 ezer Ft-ról 348.212 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K9. Belföldi finanszírozás kiadási a 79 ezer Ft-tal - Polgármesteri Hivatal finanszírozása 79 ezer Ft (tartalék) csökken 2
265 ezer Ft-tal - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása 265 ezer Ft (tartalék) Összességében 12.169 ezer Ft-ról 11.983 ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.1. csoport Személyi juttatások kiadási a 62 ezer Ft-tal - 21 évi bérkompenzáció 62 ezer Ft Összességében 59.74 ezer Ft-ról 59.136 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.2. csoport Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási a 17 ezer Ft-tal - 21 évi bérkompenzáció járuléka 17 ezer Ft Összességében 1875 ezer Ft-ról 1892 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.1. csoport Személyi juttatások kiadási a 144 ezer Ft-tal - 21 évi bérkompenzáció 64 ezer Ft - Reprezentáció 8 ezer Ft (rendezvények, átvezetés dologiról) Összességében 7.84 ezer Ft-ról 7.948 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.2. csoport Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási a 17 ezer Ft-tal - 21 évi bérkompenzáció járuléka 17 ezer Ft Összességében 2.25 ezer Ft-ról 2.42 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.3. csoport Dologi kiadási csökken 8 ezer Ft-tal - Reprezentáció 8 ezer Ft (rendezvények, átvezetés személyi juttatásra) 434 ezer Ft-tal - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása könyvek vásárlására 434 ezer Ft Összességében 12.176 ezer Ft-ról 12.53 ezer Ft-ra változik. B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi ának javasolt összege: 3
744.816 ezer Ft-ról 76.635 ezer Ft-ra módosul A rendelet tervezet 2. számú melléklet Önkormányzat B1. csoport Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételének költségvetési a 1224 ezer Ft-tal - Leigényelt szociális ellátások állami támogatása 3.646 ezer Ft (tartalék) - Lakásfenntartási támogatásra leigényel állami támogatás 131 ezer Ft (tartalék) - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása könyvek vásárlására 434 ezer Ft - Bérkompenzáció 187 ezer Ft (tartalék) - Ágazati pótlék 65 ezer Ft - Közfoglalkoztatottak támogatása 9.297 ezer Ft - Erzsébet utalvány a Gyvt. 2..(1)a rendelet szerint 864 ezer Ft - Köznevelési feladatok támogatása 6 ezer Ft (tartalék) Összességében 144.83 ezer Ft-ról 16.27 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 4. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal B.8. Finanszírozási bevételek a 78 ezer Ft-tal - 21 évi bérkompenzáció 78 ezer Ft Összességében 82.199 ezer Ft-ról 82.277 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 6. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B.8. Finanszírozási bevételek a 515 ezer Ft-tal - 21 évi bérkompenzáció 81 ezer Ft - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása könyvek vásárlására 434 ezer Ft Összességében 19.971 ezer Ft-ról 2.486 ezer Ft-ra változik. Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el. S z a t y m a z, 21 november 1. Barna Károly polgármester 4
Szatymaz község Képviselő-testületének./21(..) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló 2/21(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő -testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 211.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 211. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/211.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az új Államháztartás számviteléről szóló 4/213.(I.11.) Korm. rendelet, az Államháztartás számvitelének 214.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2136. (IX.13.) NGM rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/213. (IX.39.) NGM rendelet, valamint a Magyarország 21 évi költségvetéséről szóló 213. évi C. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. Szatymaz Község Önkormányzata 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló 2/21(II.13.) önkormányzati rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat 21 évi költségvetési ait: (1) 76.635 ezer Ft (Hétszázhatvanmillió hatszázharmincötezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, (2) 76.635 ezer Ft (Hétszázhatvanmillió hatszázharmincötezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL határozza meg. 2.. Szatymaz Község Önkormányzata 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló 2/21(II.13.) önkormányzati rendelet 1-6. melléklete helyébe e rendelet 1-6. melléklete lép.
2 3.. Szatymaz Község Önkormányzata 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló 2/21(II.13.) önkormányzati rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: ((1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét 649.827 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 649.827 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézmény i támogatásokat, az állami hozzájárulás összegét valamint az előző évi maradvány összegét). (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét 88.172 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 88.172 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). (3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét 22.636 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 22.636 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). 4.. Szatymaz Község Önkormányzata 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló 2/21(II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Barna Károly polgármester Mákos Istvánné jegyző Z Á R A D É K : Szatymaz község Képviselő-testületének 21 november 19. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 21 november hónap... napja. Szatymaz, 21 november 19. Mákos Istvánné jegyző
1 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló./21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez 211.31 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 45 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 285 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 14,14 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 1,632 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 1,632 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 15,736 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K2 3,87 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 481 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 4,546 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 5,27 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 31 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 142 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 173 28 Közüzemi díjak K331 9,323 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 19,15 32 Közvetített szolgáltatások K335 812 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 672 34 Egyéb szolgáltatások K337 4,535 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 34,447 36 Kiküldetések kiadásai K341 314 37 Reklám- és propagandakiadások K342 1,1 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 1,414 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1,663 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 6 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 6,693 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 17,956 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 59,17 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 211.31 4. 13369 33,641 6 285 257 34,783 1,833 1,833 36,616 6,87 15 4,743 4,848 31 212 243 9,323 485 14,551 812 672 4,912 3,755 314 1,1 1,414 1,984 765 7,94 19,689 56,949
2 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló./21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez 211.31 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 1,8 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 5,814 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 6,618 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 4,279 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 18,511 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 58 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K53 K54 3 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 54,219 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K58 államháztartáson kívülre 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Működési célú támogaátsok az EU-nak K511 6,458 66 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 4,22 67 Tartalék K513 68 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 65,197 69 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 7 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7,874 71 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 72 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2,126 73 Részesedések beszerzése K65 74 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 75 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 2,7 76 Beruházások (=68+ +74) K6 12,7 77 Ingatlanok felújítása K71 7,874 78 Informatikai eszközök felújítása K72 79 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 8 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 2,126 81 Felújítások (=76+...+79) K7 1, 82 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 85 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 1, 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K85 211.31 4. 864 1,627 5,987 6,618 4,279 19,375 56,3 3 26,825 265,84 348,212 3, 6,765 4,54 4,819 7,874 1,17 2,41 11,292 11,9
3 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló./21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez 211.31 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 88 Lakástámogatás K87 89 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak K88 9 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 91 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 1,11 92 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) K1-K8 195,141 93 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 94 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 95 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 11,63 96 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 97 Pénzügyi lízing kiadásai K917 98 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 99 Belföldi finanszírozás kiadásai (=4+9+ +15) K91 11,63 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=9+97) K 296,771 211.31 4. 9,595 11 2,759 23,363 543,433 4,411 11,983 16,394 649,827
1 2. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló. /21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat 211.31 B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 4. 1.31. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 93,583 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 11,183 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5,58 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 8,916 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 119,19 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 megtérülések államháztartáson belülről 16 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 11,274 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B13 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 14, 26 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) B351 13, 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 12,5 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 5 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 143, 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 42 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 157,42 B15 B23 93,676 19,976 5,942 3,96 123,554 36,473 16,27 14, 13, 12,5 5 143, 42 157,42
2 B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 4. 1.31. 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 1,875 37 Tulajdonosi bevételek B44 8,88 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 16 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 4, 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 14,861 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 5, 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 5, 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 3 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 3 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 59 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8 6 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+5+54+58) B1-B7 296,771 8,627 1,875 252 16 4, 14,86 5, 5, 3 3 312,22 649,827
1 3. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló.../21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal 211.31 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 4. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 41,63 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 3,842 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 829 1 Egyéb költségtérítések K111 216 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 45,96 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 8,859 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 812 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 9,671 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 55,631 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 14,947 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 593 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1,19 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 1,72 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 82 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 55 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 1,37 28 Közüzemi díjak K331 1,35 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1,115 32 Közvetített szolgáltatások K335 12 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 786 34 Egyéb szolgáltatások K337 2,849 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 6,22 36 Kiküldetések kiadásai K341 7 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 7 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1,644 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 4 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 12 211.31. 41,248 2,58 3,842 829 216 1 48,725 8,424 573 1,414 1,411 59,136 15,892 593 1,16 1,753 819 552 1,371 1,364 1,121 12 786 2,852 6,243 7 7 1,636 78 12
2 Szatymazi Polgármesteri Hivatal 211.31 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 4. 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 1,786 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 11,778 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 58 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K53 K54 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (=76+...+79) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K82 K83 211.31. 1,816 11,883 993 268 1,261
3 Szatymazi Polgármesteri Hivatal 211.31 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 4. 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 211.31. 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) K1-K8 82,356 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 92 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 93 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 94 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 95 Pénzügyi lízing kiadásai K917 96 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 97 Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+ +96) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=9+97) K 82,356 K85 88,172 88,172
1 4. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló... /21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal 211.31 B1-B7. Költségvetési bevételek 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 9 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 államháztartáson belülről 16 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 B13 B23 1. 2. 3. 4. 211.31 1,53 1,53
2 B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 92 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 15 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 62 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 9 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Biztosító által fizetett kártérítés B41 44 Egyéb működési bevételek B411 45 Működési bevételek (=34+ +43) B4 313 46 Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B52 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 55 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B71 államháztartáson kívülről 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 58 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 59 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 6 Költségvetési bevételek (=7+13+19+33+44+5+54+58) B1-B7 313 61 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 62 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 63 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 64 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63) B811 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 66 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 68 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 69 Belföldi értékpapírok bevételei (=65+..+68) B812 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 71 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 72 Maradvány igénybevétele (=7+71) B813 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 74 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 75 Központi, irányító szervi támogatás B816 82,43 76 Betétek megszüntetése B817 77 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 78 Belföldi finanszírozás bevételei (=73+ +77) B81 82,43 79 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 8 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 4. 211.31 848 92 15 286 9 19 1,575 2,628 3,267 3,267 82,277 85,544
3 B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 81 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 82 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 83 Külföldi finanszírozás bevételei (=79+ +82) B82 86 Finanszírozási bevételek (=78+83) B8 82,43 87 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 82,356 4. 211.31 85,544 88,172
1 számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló... /21 (XI.19.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 211.31 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 4. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 7,33 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 2 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 198 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 7,252 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak K122 fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 7,252 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1,938 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 1,552 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 447 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 1,999 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 126 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 2 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 326 28 Közüzemi díjak K331 1,8 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 2 32 Közvetített szolgáltatások K335 44 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 762 34 Egyéb szolgáltatások K337 244 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 3,5 36 Kiküldetések kiadásai K341 1 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 1 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 917 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 6,245 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 7,162 211.31. 7,262 14 198 1 7,61 347 347 7,948 2,42 1,965 355 2,32 126 2 326 1,8 554 464 44 763 1,178 4,83 1 1 1,565 95 3,411 5,71
2 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 211.31 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 4. 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 12,547 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K53 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K54 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (=76+...+79) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 K82 211.31. 12,53 17 9 116
3 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 211.31 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 4. 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) K1-K8 21,737 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 92 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 93 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 94 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 95 Pénzügyi lízing kiadásai K917 96 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 97 Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+ +96) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=9+97) K 21,737 211.31. 22,636 22,636
1 6. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló... /21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez 1 2 1 11 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 211.31 B1-B7. Költségvetési bevételek Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1. 2. 3. 3 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B111 B112 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 B113 B13 B14 B15 211.31. 4.
2 B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 4. 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+5+54+58) B1-B7 2,15 6 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 61 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 62 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 63 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=6+61+62) B811 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 66 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 68 Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) B812 69 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 71 Maradvány igénybevétele (=69+7) B813 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 74 Központi, irányító szervi támogatás B816 19,587 75 Betétek megszüntetése B817 76 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 211.31. 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 2 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 1,83 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 3 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 26 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 1 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 2,15 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 2 1,83 3 26 1 2,15 2,15 78 78 19,76
3 B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 4. 77 Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+ +76) B81 19,587 78 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 79 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 8 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 81 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 82 Külföldi finanszírozás bevételei (=78+ +81) B82 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 84 Finanszírozási bevételek (=77+82+83) B8 19,587 85 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 21,737 211.31. 2,486 2,486 22,636
7. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló../21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 21 évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés átvett pénzeszköz Teljesítés forrása saját forrás Önkormányzat Beruházás Telek kialakítás 1, 1, Kerékpár, babakocsi tároló (Egészségház), Gépkocsi beálló ÖNO 1,5 1,5 Ady E. u. 34. gékocsi tároló 1,2 1,2 Ingatlan vásárlás Petőfi u. 1. 8,5 8,5 Defibrillátor egészségház Takarító kocsi egészségház összesen 211.31. 251 251 Közfoglalkoztatási program eszköz vásárlás 226 226 Sportfejlesztés tornaterem eszköz beszerzés önrész 5,892 5,892 Traktor beszerzés 25 25 Földterület vásárlás 1, 1, Raktár épület vásárlás 12, 12, Beruházások összesen 4,819 4,819 Felújítás Dózsa Gy. u. 17. régi vízmű épület felújítása 1, 1, Belterületi járda felújítás önrész 1,292 1,292 Felújítások összesen 11,292 11,292 Mindösszesen: 52,111 52,111 Polgármesteri Hivatal Beruházás Szerver, tervező szg, 5 db irodai számítógép 963 963 MS Windows 8,1 program 7 db 246 246 Diktafon 29 29 Szünetmentes tápegység 2db, billentyűzet 2 db 23 23 Beruházások összesen 1,261 1,261 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Beruházás Térelválasztó függönytartó és rácsos kisajtó 5 5 Laminálógép 23 23 Konditerem felszerelés 25 25 Levélszekrény (kisértékű tárgyi eszk) 5 5 Gőzölős vasaló (kisértékű tárgyi eszk) 13 13 Beruházások összesen 116 116