Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről Egységes szerkezet 2016. május 28-átó Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetése (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 57 301 266 eft, b) kiadási főösszege 57 301 266 eft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: 15 599 826 eft, b) költségvetési kiadásk: 20 301 266 eft, c) költségvetési müködési hiány: l 442 798 eft, d) költségvetési felhalmzási hiány: 3 258 642 eft, e) költségvetési hiány összesen: 4 701 440 eft, j) finanszírzási bevételek: 41 701 440 eft, g) finanszírzási kiadásk: 3 7 OOO OOO ef t, h) finanszírzási többlet: 4 701 440 eft, i) összes hiány: O Ft. (3) A (2) bekezdés e) pntjában meghatárztt költségvetési hiány fedezetét 4 701 440 eft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztsítja. 2. (l) A költségvetési címrendet az melléklet határzza meg. (2) A bevételek kiemeit ait a 2. melléklet határzza meg. (3) A kiadásk kiemeit ait a 3. melléklet határzza meg. (4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a tvábbiakban: költségvetési szerv) bevételeit kiemeit nként a 4. melléklet határzza meg. (5) A költségvetési szerv kiadásait kiemeit nként az 5. melléklet határzza meg. (6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkrmányzati támgatását a 6. melléklet határzza meg. A költségvetési szerv közfglalkztatttat nem fglalkztat. 1 Módsíttta a 10/2016. (V. 27.) önkrmányzati rendelet -a. Hatálys 2016. május 28-ától, alkalmazni 2015. december 31-étől kel

(7) A költségvetési szerv ellátttak pénzbeli juttatásaira vnatkzó ait a 7. rnelléklet határzza meg. (8) A költségvetési szerv egyéb rnűködési célú kiadásainak ait a 8. rnelléklet határzza meg. (9) A költségvetési szerv egyéb felhalrnzási célú kiadásainak ait a 9. rnelléklet határzza meg. (l O) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak ait a l O. rnelléklet határzza meg. (ll) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak ait a l rnelléklet határzza meg. (12) Az Önkrmányzat jgi személy rnűködési és felhalrnzási célú általáns tartalékainak ait a 12. rnelléklet határzza meg. (13) A költségvetési szerv európai uniós támgatással megvalósuló prgramjainak a költségvetését a 13. rnelléklet határzza meg. 3. A 3. rnellékletben meghatárztt rnűködési kiadásk ai a) a közalkalmazttak részére bruttó 168 OOO frint/fő/év, b) a köztisztviselők és a rnunka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztatttak részére bruttó 200 OOO frint/fő/év összegű béren kívüli juttatást biztsítanak. 4. A KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft.-ben a közfglalkztatttak éves létszáma (8 óra/rnunkanap) 250 fő. 5. A költségvetési szerv és a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. a 4. -ban, valarnint a 6. rnellékletben meghatárztt engedélyezett létszámt saját hatáskörben nem l ép heti tú II. Fejezet A költségvetés végrehajtása A plgármester a költségvetési év srán az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzintézeti betéthe helyezheti, illetve abból állarnpapírt vásárlhat. 7. (l) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatárztt kn belül köteles gazdálkdni. (2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása srán köteles gndskdni arról, hgy az legfeljebb időaránys részét használja fe A gazdálkdás srán érvényesíteni kell a takaréks gazdálkdás követelményét. 2 Módsíttta a 27/2015. (XI. 19.) önkrmányzati rendelet 2. -a. Hatálys 2015. nvember 20-ától, alkalmazni 2015. szeptember 30-ától kel 2

8. (l) A költségvetési szerv alapítványi frrásból működési és felhalmzási célra pénzeszközt a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vehet át. (2) Az Önkrmányzat jgi személy egyéb működési és egyéb felhalmzási célú kiadásként államháztartásan kívüli szervezetet támgathat. (3) Az Önkrmányzat jgi személy által alapítvány részére nyújttt támgatásról a Képviselő-testület dönt. (4) Az Önkrmányzatjgi személy jgi személyt, jgi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet hzhat létre, abban tagsági visznyt létesíthet, részesedést szerezhet, és ahhz csatlakzhat. (5) 3 A Kőbányai Plgármesteri Hivatal, a Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fglalkztatttja részére lakásépítési és lakásvásárlási támgatást nyújthat. 9. (l) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gndskdik. (2) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárából (3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jgcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számlnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatárzttak szerint. (4) A költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából: a) személyi juttatáskra és dlgi kiadáskra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatárztt készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint b) az ellátttak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára. 10. (l) A költségvetési szerv működési bevételének elmaradása nem vnhatja maga után az önkrmányzati költségvetési támgatás növekedését. Amennyiben a működési bevétel nem flyik be, úgy a kiadási nem teljesíthető, kivéve a jgerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható hatósági, illetve bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, valamint a jgszabályu vagy szerződésen alapuló visszavnhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadáskat. (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működési bevételének többletét a Képviselő-testület döntését követően használhatja fe 3 Megállapíttta a 27/2015. (XI. 19.) önkrmányzati rendelet 3. -a. Hatálys 2015. nvember 20-ától, alkalmazni 2015. szeptember 30-ától kel 3

l (l) A 8. és 9. mellékletben meghatárztt támgatás megállapdás szerinti felhasználását a Kőbányai Plgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi. (2) A támgatási szerződésben rögzített elszámlási kötelezettséggel kapcslatban felmerült vitás kérdésben a támgatást megítélő dönt. III. Fejezet A költségvetési k váltztatása Az -váltztatás általáns szabályai 12. (l) A plgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a jelen rendelet módsítását a) a 2015. január és június 30. közötti időszakra vnatkzóan a Képviselő-testület szeptemberi ülésére, b) a 2015. július és szeptember 30. közötti időszakra vnatkzóan a Képviselő-testület nvemberi ülésére, valamint c) a 2015. któber és december 31. közötti időszakra vnatkzóan a Képviselő-testület februári ülésére. (2) A plgármester az (l) bekezdésben meghatárztt eseteken kívül javaslatt tesz a jelen rendelet módsítására, ha év közben a körülmények ly módn váltznak meg, hgy az Önkrmányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 13. (l) A plgármester intézkedésenként legfeljebb 150 OOO eft-tal módsíthatja az önkrmányzati működési és felhalmzási támgatásk ait (2) A plgármester az eredeti mértékéig módsíthatja az t a pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a lekötött bankbetétek megszüntetése jgcímen, valamint a maradvány igénybevétele jgcímen. (3) A plgármester intézkedésenként legfeljebb l 00 OOO eft összeghatárig átcsprtsíthatja az t a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemeit k között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemeit k között és kiemeit kn belü (4) A plgármester intézkedésenként legfeljebb 50 OOO eft összeghatárig átcsprtsíthatja a rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék át (5) A plgármester intézkedésenként legfeljebb 500 OOO eft összeghatárig jgsult a költségvetési szerv költségvetési bevételi és költségvetési kiadási ainak váltztatására az teljesítésének megfelelően. (6) A Képviselő-testület Humánszlgáltatási Bizttsága (a tvábbiakban: HB) a 12. mellékletben a rendelkezési jgkörébe utalt tartalékra pályázatt ír ki a nemzetiségi önkrmányzatk részére, a köznevelési intézmények tábrainak szervezésére, a kőbányai sprtegyesületek támgatására, a diáksprt-eredményesség támgatására, a tehetséges sprtlók egyéni támgatására, a kulturális pályázatkra, valamint egyéb, a HB által meghatárztt pályázatkra. A pályázat elbírálását követően a HB dönt az átcsprtsításáról 4

(7) 4 A Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttsága a 9. melléklet szerinti, a védett építészeti értékek megőrzésének támgatása költségvetési srra pályázatt ír ki, és dönt a támgatásról (l) A 12. mellékletben meghatárztt működési és felhalmzási célú tartalékkeretek terhére - a (2) bekezdésben meghatárztt kivétellel - 2015. nvember 30-áig lehet t átcsprtsítani. (2) A MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, a Közalkalmazttak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka, a Bevételkiesés tartaléka, valamint a 2016. I. negyedévi működés tartaléka terhére 2015. december 31-éig lehet t átcsprtsítani. 2. A költségvetési szerv -váltztatása 15. (l) A költségvetési szerv személyi juttatásának ából származó megtakarítás-a feladatelmaradásból eredő megtakarítás kivételével - év közben nrmatív jutalm, céljuttatás és prjektprémium kifizetésére felhasználható. (2) Az (l) bekezdésben fglaltakn túl jutalmazásra a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti ának 8%-áig vállalható kötelezettség. 16. (l) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a ki emelt ait saját hatáskörben módsíthatja a) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásan belüli támgatás összegével, b) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásan kívüli támgatás összegével a 8. (l) bekezdésében fglaltak kivételével, c) az előre meghatárztt célú működési bevétel bruttó összegének l 00%-ával, intézkedésenként legfeljebb 5 OOO eft összeghatárig, amely kiadásként is azns összegben jelenik meg, valamint d) a közvetített szlgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 20 OOO eft összeghatári g. (2) A plgármester az Önkrmányzat jgi személynek a telephelyeire vnatkzó kiemeit ait saját hatáskörben intézkedésenként legfeljebb 5 OOO eft összeghatárig módsíthatja a tulajdnsi bevételek nettó összegének 50%-áva 4 Módsíttta a 20/2015. (IX. 25.) önkrmányzati rendelet 2. -a. Hatálys 2015. szeptember 26-ától, alkalmazni 2015. június 30-ától kel 5 Módsíttta a 27/2015. (XI. 19.) önkrmányzati rendelet 4. -a. Hatálys 2015. nvember 20-ától, alkalmazni 2015. szeptember 30-ától kel 5

(3) A (2) bekezdésben meghatárztt bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és aszciális hzzájárulási adó a legfeljebb a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dlgi többletköltségek - az adtt bevételből történő -teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összeggel, a meghatárztt iciőszakra emelhető. (4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemeit ain belül saját hatáskörben t átcsprtsíthat Az Önkrmányzat jgi személy dlgi kiadása kiemeit ának- a gazdasági társaság rendelkezési jgkörébe tartzó- srai között a gazdasági társaság vezetője átcsprtsíthat 17. (l) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a ki emelt ait saját hatáskörben módsíthatja a) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásrr belüli támgatás összegével, b) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásrr kívüli támgatás összegével a 8. (l) bekezdésében fglaltak kivételével, c) a szlgáltatás ellenértéke - kivéve az önköltséges tanflyami bevétel - nettó összegének 50%-ával, intézkedésenként legfeljebb l OOO eft összeghatárig, d)) az előre meghatárztt célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azns összegben jelenik meg, intézkedésenként legfeljebb l OOO eft összeghatárig, e) a "jó gyakrlat" értékesítéséből, az időszaks gyermekfelügyelet térítésidíj-bevételéből, a gyakrlatvezetésből beflyt működési bevétel nettó összegének l 00%-ával, intézkedésenként legfeljebb l OOO eft összeghatárig, valamint j) a közvetített szlgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 5 OOO eft összeghatárig. (2) Az (l) bekezdés e) pntjának alkalmazásában jó gyakrlat az lyan innvatív flyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakrlatban és működésben megtapasztalható. (3) Az (l) bekezdésben meghatárztt bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és aszciális hzzájárulási adó a legfeljebb a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dlgi többletköltségek - az adtt bevételből történő- teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összeggel, a meghatárztt iciőszakra emelhető. (4) Az (l) bekezdés c) pntja nem alkalmazható arra a költségvetési szervre, amelynél a szlgáltatás ellenértéke az alaptevékenység bevétele. Ezen költségvetési szerv vezetője a kiemeit ait saját hatáskörben módsíthatja a szlgáltatásk ellenértékének eredeti át meghaladó bevétel 50%-ával, intézkedésenként legfeljebb l OOO eft összeghatárig. (5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagytt kiemeit ain belül saját hatáskörben t átcsprtsíthat 6

18. (l) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alábbi jgcímek terhére -átcsprtsítást nem hajthat végre: a) élelmiszer-beszerzés és vásárlt élelmezés a védőital kivételével, b) munka- és védőruha beszerzése, c) gázenergia-szlgáltatás díja, d) villamsenergia-szlgáltatás díja, e) távhőszlgáltatás díja, j) víz- és csatmadíjak, g) szemétszállítás, h) kéményseprési díjak, i) pénzügyi, befektetési szlgáltatási díjak, valamint j) kiszámiáztt termékek és szlgáltatásk ÁFA-befizetési kötelezettsége. (2) Az (l) bekezdésben meghatárztt jgcímeken megtervezett k a dlgi kiadásk terhére saját hatáskörben növelhetők. (3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kiemeit aiban jóváhagytt európai uniós pályázat át nem csökkentheti. (4) 6 A Kőbányai Plgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége az (l) bekezdésben meghatárztt jgcímek terhére - saját hatáskörben - a kiemeit n belül -átcsprtsítást hajthat végre, valamint kezdeményezheti a kiemeit k közötti átcsprtsítást. Kezdeményezheti tvábbá a közvetített szlgáltatás módsítását- intézkedésenként legfeljebb 20 OOO eft összeghatárig -, amelyet a plgármester saját hatáskörben hajt végre. IV. Fejezet Záró rendelkezések 19. (l) Ez a rendelet- a (2)-(4) bekezdésben meghatárztt kivétellel- a kihirdetését követő napn lép hatályba. (2) A 21. (l) bekezdése 2015. április l-jén lép hatályba. (3) A 21. (2) bekezdése 2015. június l-jén lép hatályba. (4) A 21. (3) bekezdése 2015. szeptember l-jén lép hatályba. 20. Ezt a rendeletet 2015. január l-jétől kell alkalmazni. 6 Módsíttta a 20/2015. (IX. 25.) önkrmányzati rendelet 4. -a. Hatálys 2015. szeptember 26-ától, alkalmazni 2015. június 30-ától kel 7

21. 7 Hatályát vesztette a jgalktásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján. Hatálytalan 2015. április 2-átó 8 Hatályát vesztette a jgalktásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján. Hatálytalan 2015. június 2-átó 9 Hatályát vesztette a jgalktásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján. Hatálytalan 2015. szeptember 2-átó 8

I. mel/éklet a 4/2015. (Il 20.) önkrmányzati rendelethe A B Cím Alcím c Kőbányai Önkrmányzat Címrend Megnevezés 2. l 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2 20. 3 21. 4 22. 100 23. 100 l 24. 100 2 Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Káplna tér 4. (telephely) Üllői u. 118. (telephely) Gém u. 5-7. (telephely) Harmat u. 88. (telephely) Harmat u. 196. (telephely) Hungária krt. 5-7. (telephely) Jászberényi u. 89. (telephely) Kada u. 27-29. (telephely) Keresztúri u. 7-9. (telephely) Kőbányai út 38. (telephely) Újhegy sétány 1-3. (telephely) Szent László tér (telephely) Szent László tér 34. (telephely) Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely) Keresztúri u. 7-9. (PSZK) (telephely) Körösi Csma Sándr u. 28-34. (telephely) Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Bölcsődék Kőbányai Egyesített Bölcsődék Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely) 25. 100 3 Mádi u. 127. bölcsőde (telephely) 26. 100 4 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely) 27. 100 5 28. 100 6 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely) (telephely) 29. 100 7 30. 100 8 Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely) (telephely) 31. 100 9 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely) 32. 100 10 Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)

melléklet a 412015. (l 20.) önkrmány=ati rende lelhe:: Kőbányai Önkrmányzat Címrend A B c Cím Alcím 33. 200 34. 201 35. 202 36. 203 37. 204 38. 205 39. 206 40. 207 41. 208 42. 209 43. 210 44. 211 45. 212 46. 213 47. 214 48. 215 49. 216 50. 217 51. 218 52. 300 53. 301 l Óvdák Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27-29. Óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 32. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda Egyéb Sprtintézmények Kőbányai Sprtközpnt Megnevezés 54. 301 2 55. 301 3 56. 302 57. 303 l 58. 303 2 59. 303 3 60. 303 4 61. 400 62. 401 Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik M. u. 66-68. (telephely) Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. (telephely) Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik M. u. 66-68. (telephely) Klturális Intézmények Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt

Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et a 4/2015. (ll 20.) önkrmányzali rendelethez e Fl-han A B c D E F G 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Megnevezés Költségvetési bevételek Bl Működési célú támgatásk államháztartásn belülről B2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek BS Felhalmzási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek BS Finanszírzási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Állami feladat Működés Kötelező feladat 2 619 716 1280 9 955 069 60031 l 781 726 19 931 61311 14 376 442 5 OOO 39 695 492 66311 54 071 934 Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen 178 373 2 798 089 92 620 411837 504 457 9 956 349 49 945 l 891 702 8 713 278 319 287 032 35 015 54 946 1450 105 801 107 251 263 333 102 783 795 957 15 599 826 349 841 l 493 225 157 882 41 701 440 613 174 1 596 008 953 839 57 301 266

Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 3. melléklet a 412015. (l 20.} önkrmányzati rendelethez eft-ban A B c D E F G H 1. Megnevezés 2015. 12. 3 I. 2. 3. 4. Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7. K3 Dlgi kiadásk 8. K4 Ellátttak pénzbeli juttatásai 9. K5 Egyéb működési célú kiadásk 10. K502 Elvnásk és befizetések l K506 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre 12. K512 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 13. K513 Tartaiékek (működési) 14. K5 Egyéb működési célú kiadásk összesen 15. K513 Tartalékk (felhalmzási) 16. K6 Beruházásk 17. K7 Felújításk 18. KB Egyéb felhalmzási célú kiadásk 19. K84 Egyéb felbalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 20. K86 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21. K89 Egyéb felbalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 22. KB Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 23. Költségvetési kiadásk összesen Állami feladat Működés Köt. feladat 3 820 699 l 123 548 22 050 6 289 957 286 388 7 365 Il 077 802 936 2 697 850 3 519 228 22 050 15 039 820 Felhalmzás Önként. v. f, Állami feladat Köt. feladat 41 228 12136 298 lll 82 766 60487 240 725 346 561 647 773 10107 578 852 l 994 376 18 981 22 920 41901 l 082 014 2 625 236 Önként. v. f. Összesen 3 861 927~ 1135 684 6 610118 369154 7 365 71564 l 043 661 3044411 4167 001 9 OOO 19 107 l 267 607 1846 459 79 606 2 073 982 60 19 041!3 262 13 262!62 611 185 531 175 933 217 834 l 532 146 20 301 266 l 24. Költségvetési működési hiány -l 442 798 25. Költségvetési felhalmzási hiány -3 258 642 26. Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) -4 701 440 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 30. Finanszírzási többlet 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 OOO OOO 4 701 440 31. KIADÁSOK ÖSSZESEN 22 050 52 039 820 l 082 014 2 625 236 l 532 146 57 301 266 ----- -

4. me/lék/et a 4120/5. (II. 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-han Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről 2. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzatjgi személy 2 365 479 152 Oli 2 517 490 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u.!96. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27-29. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 3 992 3 992 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 249 645 23 846 273 491 24. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2 619116 175 857 2 794 973 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 300 300 Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 300 300

4. me/lék/et a 4!20 /5. (If. 20.) önkrmányzati rendelethez en-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 32. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 300 2 516 2 816 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 600 l 516 3ll6 MINDÖSSZESEN l 619 716 178 373 l 798 089

4. me/lék/et a 412015. (II. 20.) önkrmányzati rendelethez eff-han 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről 2. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzat jgi személy 92 620 411 837 504 457 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27-29. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér J. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 92 620 411837 504 457 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-1 O. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

4. me/lék/et a 4,2015. (II. 20.) iinknrmányzall rendelethez e Fr-han 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 32. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. J 3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 92620 411837 S04 4S7

4. me!/ ék/et a 412015. (JI. 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-han 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei 1. 2. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzatjgi személy 9 955 069 9 955 069 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27-29. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal l 280 l 280 22. 23. 24. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 9 955 069 /280 9 956 349 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

4. me/lék/et a 412015. (II. 20) önkrmányzati rendelethez ert-han 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Ászku.l-3.óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda 11a~ódiu.8.óvda 11ádiu.4-6.óvda 11ádi u. 86/94. óvda 11ádiu.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 32. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik 11. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik 11. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 9 955 069 l 280 9 956349

4. me/lék/et a 412015. (l 20.) önkrmányzati rendelelhez di-han 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei 2. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önknnányzat jgi személy l 265 536 47 363 58 890 l 371 789 Ebből: Káplna tér. 4. 29 391 29 391 Üllői u. 118. 16 131 16 131 Gém u. 5-7. 3 220 3 220 Hannat u. 88.!8 297!8 297 Hannat u. 196. 15 122 15 122 Hungária!<rt. 5-7. 15 325!5 325 Jászberényi u. 89. 11403 ll 403 Kada u. 27-29. 19 015!9 015 Keresztúri u. 7-9. 28 019 28 019 Kőbányai út 38. 17 696 17 696 Újhegy sétány 1-3. 34105 34 105 Szent László tér 29 952 29 952 Szent László tér 34. 132!32 Sibrik Miklós 76-78. 3 659 3 659 Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 15 025 15 025 Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 2 354 706 l 141 4 201 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 90 772 l 588 92 360 24. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1358 662 49 657 60031 l 468 350 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 20 844 20 844 Mádi u. 127. bölcsőde!9 362!9 362 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 37106 37 106 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 24 232 24 232 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 10 236 10 236 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 4 Ol! 4 011 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 8 664 8 664 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 19 290!9 290 MagJódi u. 29. bölcsőde l 802 l 802 Egyesített Bőlcsöde Közpnt 828 828 BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN 146375 146375

4. melléklet a 4/2015. (l 20.) önkrmányza/1 rendelelhez e Fr-han 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Ászk u. 1-3. óvda 6 457 6 457 Gépmadár u. 15. óvda 7 682 7 682 Halm u. 7/b. óvda 7 067 7 067 Kada u. 27. óvda 3 909 3 909 Kőbányai u. 38. óvda 4 151 4 151 MagJódi u. 8. óvda 3 876 3 876 Mádi u. 4-6. óvda 6 387 6 387 Mádi u. 86/94. óvda 8 465 8 465 Mádi u.!27. óvda 4 852 4 852 Újhegy stny. 5-7. óvda 13 659 13 659 Újhegy stny. 17-19. óvda 7 099 7 099 Kékvirág u. 5. óvda 5 869 5 869 SaJgótarjáni u. 47. óvda 3 298!80 3 478 Hárslevelű u. 5. óvda 4 169 4 169 Bánya u. 32. óvda 3 626 3 626 Zágrábi u. 13/a. óvda 5 956 5 956 Zsivaj u. 1-3. óvda 4 032 4 032 Kőbányai u. 30. óvda 5 791 5 791 ÓVODÁK ÖSSZESEN 106 345 180 106 525 Kőbányai Sprtközpnt 4 366 4 366 Újhegyi u.!3. uszda 26467 26 467 Sibrik M. u. 66-68. 696 696 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 844 844 Kcsis Sándr Sprtközpnt 3 481 3 481 Ihász u. 24. 4 046 4 046 Újhegyi u. 13. uszda 44 231 44 231 Sibrik M. u. 66-68. 176 176 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 84 307 84 307 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 86 037 108 86 145 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 423 064 288 423 352 MINDÖSSZESEN l 781 726 49 945 60 031 l 891 702

4. me/lék/et a 4;2015. (f 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-han 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei 2. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzat jgi személy 6 293 278 319 284 612 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27-29. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 2 380 2 380 22. 23. 24. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 8 673 278 319 286 992 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

4. me/lék/et a 4;2015. (l 20.) önkrmányzati rendeleihez erl-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. l 7-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 32. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda Újhegyi u. 13. uszda 40 40 Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 40 40 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GAZDASÁGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 40 40 MINDÖSSZESEN 8 713 278 319 287032

4. me/lék/et a 412015. (]]. 20.) önkrmányzati rendelethez e[ )-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei 2. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Önknnányzat jgi személy!9 431 35 015 Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. 200 Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27-29. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 54 446 200 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 500 500 24. GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 19 931 35 015 54 946 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-1 O. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

4. me/ léklet a 4!2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 32. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 19 931 35 015 54 946

4. me/lék/et a 412015. (II. 20.) önkrmányzali rendelethez e Ft-han 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei 2. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önknnányzat jgi személy l 300 105 801 107 101 Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. l 300 l 300 Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27-29. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 22. 23. 24. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1300 105 801 107101 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

4. me/lék/et a 4120/5. (l 20.) önkrmányzall rendelethez e/ 1-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda 150 150 Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 32. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN 150 /50 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 150 /50 MINDÖSSZESEN 1450 105 801 107 251

4. me/lék/et a 412015. (l 20.) önkrmányzati rendelethez ert-han 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei 2. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 41 112 906 506 884 5 OOO 41 624 790 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u.!96. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27-29. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 3 239 3 239 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 32 462 32 462 24. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 41148 607 506 884 5 OOO 41 660 491 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u.!27. bölcsőde lio lio Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 3 528 3 528 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 3 040 3 040 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 821 821 MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt 280 280 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 7 779 7 779

4. me/lék/et a 412015. (l 20.) önkrmányzati rendelethez eft-han 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Ászk u. 1-3. óvda 599 599 Gépmadár u. 15. óvda 223 223 Halm u. 7/b. óvda 622 622 Kada u. 27. óvda 480 480 Kőbányai u. 38. óvda 842 842 MagJódi u. 8. óvda 718 718 Mádi u. 4-6. óvda 579 579 Mádi u. 86/94. óvda 575 575 Mádi u.!27. óvda 420 420 Újhegy stny. 5-7. óvda 697 697 Újhegy stny. 17-19. óvda 543 543 Kékvirág u. 5. óvda 928 928 SaJgótarjáni u. 47. óvda 453 453 Hárslevelű u. 5. óvda 6 209 6 209 Bánya u. 32. óvda 3 161 3 161 Zágrábi u. 13/a. óvda 774 774 Zsivaj u. 1-3. óvda 831 831 Kőbányai u. 30. óvda l 566 839 2 405 ÓVODÁK ÖSSZESEN 20220 839 21059 Kőbányai Sprtközpnt 7 837 7 837 Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l 980 l 980 Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 9 817 9 817 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 2 294 2 294 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 40110 839 40 949 MINDÖSSZESEN 41 188 717 507 723 5000 41 701440

4. mellék/et a 412015. (JI. 20.) önkrmányzati rendelelhez e Fl-han 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen 2. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15.!6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önknnányzat jgi személy 54 818 634 l 537 230 63 890 56 419754 Ebből: Káplna tér. 4. 29 391 29 391 Üllőiu.118. 16 131 16 131 Gém u. 5-7. 4 520 200 4 720 Hannat u. 88.!8 297 18 297 Hannat u.!96. 15 122!5 122 Hungária krt. 5-7.!5 325 15 325 Jászberényi u. 89. ll 403 ll 403 Kada u. 27-29.!9 015 19 015 Keresztúri u. 7-9. 28 019 28 0! 9 Kőbányai út 38. 17 696!7 696 Újhegy sétány 1-3. 34 105 34 105 Szent László tér 29 952 29 952 Szent László tér 34. 132!32 Sibrik Miklós 76-78. 3 659 3 659 Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34.!5 025 15 025 Kőbányai Plgármesteri Hivatal ll 965 706 242!!5 092 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 373 379 25 434 398 813 24. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 55 203 978 1563 370 66311 56 833 659 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 21 144 21 144 Mádi u. 127. bölcsőde 19472!9 472 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 40 634 40 634 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 24 232 24 232 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 10 236 10 236 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 4 Oli 4 Oli Vaspálya u. 8-1 O. bölcsőde ll 704 Il 704 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 20 lll 20 lll MagJódi u. 29. bölcsőde l 802 l 802 Egyesített Bölcsőde Közpnt l 108 l 108 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 154 454 154 454

-1. me/lék/et a 4:2015. (l 20.) önkrmányzati rendelethez eft-han 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Ászk u. 1-3. óvda 7 056 7 056 Gépmadár u. 15. óvda 7 905 7 905 Halm u. 7/b. óvda 7 689 7 689 Kada u. 27. óvda 4 389 4 389 Kőbányai u. 38. óvda 4 993 4 993 Magiádi u. 8. óvda 4 594 4 594 Mádi u. 4-6. óvda 7 116 7 116 Mádi u. 86/94. óvda 9 040 9 040 Mádi u. 127.óvda 5 272 5 272 Újhegy stny. 5-7. óvda 14 356 14 356 Újhegy stny. 17-19. óvda 7 642 7 642 Kékvirág u. 5. óvda 6 797 6 797 SaJgótarjáni u. 47. óvda 3 751!80 3 931 Hárslevelű u. 5. óvda 10 378 10 378 Bánya u. 32. óvda 6 787 6 787 Zágrábi u. 13/a. óvda 6 730 6 730 Zsivaj u. 1-3. óvda 4 863 4 863 Kőbányai u. 30. óvda 7 357 839 8 196 ÓVODAK ÖSSZESEN 126 715 l 019 127 734 Kőbányai Sprtközpnt 12 203 12 203 Újhegyi u. 13.uszda 26467 26 467 Sibrik M. u. 66-68. 696 696 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 2 824 2 824 Kcsis Sándr Sprtközpnt 3 481 3 481 Ihász u. 24. 4 046 4 046 Újhegyi u. 13.uszda 44271 44 271 Sibrik M. u. 66-68. 176 176 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 94164 94164 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 88 631 2 624 91 255 GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 463 964 3 643 467 607 MINDÖSSZESEN 55 667942 l 567 013 66311 57 301266

5. me/lék/et a 412015. (II. 20.) önkrmányzati rendelethez en-han Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai 2. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önknnányzatjgi személy 141 954 29 530!71 484 Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária!<rt. 5-7. 68 68 Jászberényi u. 89. Kada u. 27-29. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal l 219 225 l 219 225 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 481 437 6 015 487 452 24. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1842 616 35 545 l 878161 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 73 672 73 672 Mádi u. 127. bölcsőde 56 735 56 735 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 79 679 79 679 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 68 942 68 942 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 68 338 68 338 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 26474 26 474 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 24 185 24 J 85 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 57!73 57 J 73 MagJódi u. 29. bölcsőde 27 239 27 239 Egyesített Bölcsőde Közpnt 22 058 22 058 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 504 495 504 495

5. me/lék/et a 412015. (If. 20.) önkrmányzati rendelethez el'i-han Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai 201S. 12. 31. 20 ls. 12. 31. 201S. 12. 31. 201S. 12. 31. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ss. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Ászk u. 1-3. óvda 79 126 79 126 Gépmadár u. 15. óvda 84 157 84 157 Halm u. 7/b. óvda 74 109 74 109 Kada u. 27. óvda 52 141 52 141 Kőbányai u. 38. óvda 55 106 55 106 Maglódi u. 8. óvda 58 423 58 423 Mádi u. 4-6. óvda 73 720 73 720 Mádi u. 86/94. óvda 94113 94 113 Mádi u.!27. óvda 55 353 55 353 Újhegy stny. 5-7. óvda 158 361 158 361 Újhegy stny. 17-19. óvda 98 956 98 956 Kékvirág u. 5. óvda 87 638 87 638 SaJgótarjáni u. 47. óvda 53 090 137 53 227 Hárslevelű u. 5. óvda 58 001 l 362 59 363 Bánya u. 32. óvda 52 391 l 200 53 591 Zágrábi u. 13/a. óvda 51 868 51 868 Zsivaj u. 1-3. óvda 52 737 632 53 369 Kőbányai u. 30. óvda 66 928 2 160 69 088 ÓVODÁK ÖSSZESEN l 306 218 5 491 l 311 709 Kőbányai Sprtközpnt 7 268 7 268 Újhegyi u. 13. uszda 18 260 18 260 Sibrik M. u. 66-68. 766 766 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 7 132 7 132 Kcsis Sándr Sprtközpnt 9 705 9 705 Ihász u. 24. 12104 12 104 Újhegyi u. 13. uszda 22 488 22 488 Sibrik M. u. 66-68. 881 881 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 78604 78 604 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 88 766 192 88 958 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l 978 083 5 683 l 983 766 MINDÖSSZESEN 3 820 699 41228 3 861927

5. me/lék/et a 412015. (JI. 20.) önkrmányzall rendelethez ef)-han 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 2. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önknnányzat jgi személy 37 748 9 032 46 780 Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. 42 42 Jászberényi u. 89. Kada u. 27-29. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 376 562 376 562 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 141 044 l 695 142 739 24. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 555 354 IO 727 566 081 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 20 730 20 730 Mádi u. 127. bölcsőde 16 072 16 072 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 22 254 22 254 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 19 717!9 717 Szt. László tér 2-4. bölcsőde!949!!9 491 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 7 477 7 477 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 6 667 6 667 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 15 930 15 930 MagJódi u. 29. bölcsőde 7 811 7 811 Egyesített Bölcsőde Közpnt 13 982 13 982 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 150131 150131

5. me/lék/et a 412015. (JI. 20.) önkrmányzati rendelelhez en-han 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 201S. 12. 31. 20 ls. 12. 31. 201S. 12. 31. 20 ls. 12. 31. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ss. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Ászk u. 1-3. óvda 22 669 22 669 Gépmadár u. 15. óvda 23 530 23 530 Halm u. 7/b. óvda 20 856 20 856 Kada u. 27. óvda 14 502 14 502 Kőbányai u. 38. óvda 15 224!5 224 MagJódi u. 8. óvda 16 283 16 283 Mádi u. 4-6. óvda 20 355 20 355 Mádi u. 86/94. óvda 27 468 27 468 Mádi u. 127. óvda 15 353!5 353 Újhegy stny. 5-7. óvda 45 947 45 947 Újhegy stny. I 7-19. óvda 29 027 29 027 Kékvirág u. 5. óvda 25 095 25 095 SaJgótarjáni u. 47. óvda 14 869 42 14 91 J Hárslevelű u. 5. óvda 16 066 369 16 435 Bánya u. 32. óvda 14 502 292 14 794 Zágrábi u. 13/a. óvda 14 512 14 512 Zsivaj u. 1-3. óvda 14 862 171 15 033 Kőbányai u. 30. óvda 18 676 519 19 195 ÓVODAK ÖSSZESEN 369 796 1393 371 189 Kőbányai Sprtközpnt 2112 2 J 12 Újhegyi u. 13. uszda 5001 5 001 Sibrik M. u. 66-68. 216 216 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l 961 l 961 Kcsis Sándr Sprtközpnt 2 989 2 989 Ihász u. 24. 3 360 3 360 Újhegyi u. I 3. uszda 6 621 6 621 Sibrik M. u. 66-68. 261 261 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 22 521 22 521 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 25 746 16 25 762 GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 568194 1409 569 603 MJNDÖSSZESEN 1123 548 12136 l /35 684