Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kéthely, április 18.

Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 216. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kéthely, 217. április 18. Éhmann-né Antal Erzsébet intézményvezető Jusits-Nagy Kornélia beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)... 5 1) Az Intézmény feladatkörének, 216. évi tevékenységének ismertetése:... 5 1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.... 7 1)b) Vállalkozási tevékenység végzése... 8 1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés... 8 1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.... 8 1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.... 8 1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.... 8 1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.... 8 1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.... 8 1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.... 9 2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:... 9 2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.... 9 2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.... 1 2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.... 1 2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.... 1 II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)... 11 1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:... 11 2) Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:... 12 2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).... 12 2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.... 12 2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.... 13 3) Az intézményi bevételek alakulása:... 19 3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.... 19 3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.... 19 3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.... 19 4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:... 2 4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 215. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.... 2 4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.... 21 4)c) a 216. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele... 21 5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása:... 21 6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:... 21 7) Tulajdonosi részesedés:... 22 8) Alapítványok:... 22 9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:... 22 2

1) A letéti számla pénzforgalma:... 23 11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:... 24 12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:... 24 13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ... 24 ÖSSZEFOGLALÓ... 25 MELLÉKLETEK... 27 3

Preambulum Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el Budapest illetékességi területen. A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok: Az Alapító Okiratának kelte, száma: Alapító Okirat száma: 48944-21/213, 12376-123/214/SZOC. Kelte: 213. november 13. 214. február 27. Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapító Okirat módosításainak száma: 1 Hatálya: 213. július 1. 214. január 1. Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma Fontosabb azonosító adatok: Név: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona Cím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: MÁK Kaposvár, 1397-332392-, 1397-332392- 22 Adóigazgatási azonosító száma: 15492935-2-14 PIR-törzsszám: 492939 Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 338951 Szektor 151 Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím Alaptevékenység szakágazatának száma: 562917, 56292, 87321 Alaptevékenység szakágazatának megnevezése: Munkahelyi étkeztetés, Egyéb vendéglátás, Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása. KSH Statisztikai számjel: 15492935 873 312 14 Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 873 KSZF (közbeszerzési) azonosító: AKO2471 1 1 A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak NÉ nem értelmezhető jelzéssel kerülnek megjelölésre. 4

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) 1) Az Intézmény feladatkörének, 216. évi tevékenységének ismertetése: A tevékenység rövid ismertetése: A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fő fogyatékossággal élő személy számára nyújt szolgáltatást az 1993. évi III. törvény 69. és a 7. (1)- (3) bekezdése szerint, továbbá lakóotthoni ellátást a 85/A. (1) - (3) bekezdés ab) pontja alapján. Az ellátás négy ellátási területen, a székhely mellett három telephelyen valósul meg. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeikről szóló 1/2. (I.7.) SzCsM rendelet értelmében az életkoruk, egészségügyi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászorult személyekről állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított szociális intézményi formában gondoskodik az intézmény. Az intézményben az engedélyezett ellátotti létszám: 214 fő Férőhely kapacitás: Székhelyen: 8713, Kéthely, Magyari u. 35 14 fő Telephelyeken: 8713 Kéthely, Hunyadi u. 61 14 fő 8713 Kéthely, Hunyadi u. 93. 2 fő 8713 Kéthely, Ady E. u. 55. 4 fő Az intézményben folyik a beutaló határozattal, vagy kétoldalú megállapodás alapján elhelyezett felnőtt értelmi fogyatékos személyek fejlesztése, egészségügyi ellátása, gondozása, nevelése, kulturált szabadidő eltöltése, foglalkoztatása. Az intézményi komplex gondozás részletesen kidolgozott szakmai tervek alapján valósul meg. Biztosítja az intézmény teljes körét érintően a működéshez, működtetéshez szükséges feltételeket. A szakmai tevékenység kiterjed mentálhigiénés ellátásra, az egészségügyi ellátásra, a gondozási tevékenységre, az egyéni fejlesztésre, a szociális foglalkoztatásra és a szabadidős tevékenységek biztosítására. A szakmai csoportok arra törekedtek, hogy az itt élők teljes ellátásában megjelenjenek pozitív töltetű értékek, a prevenció és a színes programok kínálata. Az intézmény egészségügyi ellátása megfelel napjaink magas színvonalú szakmai követelményeinek. A feladatcentrikus munka helyett, az egyénre szabott ápolási tevékenységet helyezték előtérbe. A szabad orvosválasztás lehetőségével minden ellátott élhet. Az intézmény a fogorvosi ellátás kivételével biztosítja a lakók egészségügyi alapellátását, továbbá a pszichiátriai szakellátást. Amennyiben az ellátott nem az intézmény 5

orvosát választja, erről tájékoztatni kell az intézményvezető ápolót. A szabad orvosválasztással felmerülő többletköltségek az ellátottat terhelik. Ellátottak létszám mutatói 216. december 31-én az intézményben a betöltött létszám 213 fő volt. Létszám megoszlás telephelyenként: Székhelyen: 139 fő Kuckóház: 2 fő Bizalomház: 14 fő Fészekotthon: 4 fő Egészségügyi ellátás Az egészségügyi ellátás 216. évben a hatályban lévő jogszabályoknak, valamint intézményi szabályozásnak megfelelően történt. A tevékenység során a minőségi betegellátás irányelveinek betartására törekedtünk. Célunk volt a szolgáltatás folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy a lakóink ellátása a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg. A vezetőség és az ápoló gondozó csoport tagjai elkötelezettek a magas színvonalon nyújtott minőségi betegellátásban. Olyan feltételek megteremtésére törekedtünk, amelyek biztosították a biztonságos, lakóközpontú, hatékony működést és annak folyamatos javítását, a gondozottjaink emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartását, a szakma szabályainak és az érvényes jogszabályoknak megfelelő gondozást, gyógyítást, ápolást és tájékoztatást. Szándékunk olyan vezetési kultúra és munkahelyi légkör kialakítása, amelyben munkatársaink a minőségi munkavégzés és annak fenntartása érdekében képességeiket a betegellátás előnyére folyamatosan fejlesztik és kamatoztatják a hétköznapok során. Az ápolási csoport folyamatosan, naprakészen és minden ápolási és gondozási feladatra kitérően vezette az ápolási dokumentációt, melyet az osztályvezetők és az intézményvezető ápoló rendszeresen ellenőrzött. Megbetegedések esetén Ápolási terv és Ápolási esettörténet készült, melyek betegeink ápolásának alapját szolgálta, amely lehetővé tette az egyénre szabott interperszonális betegellátást és gondozást. 216. április hónapban intézményünk megkapta az engedélyt a bentlakásos szociális otthonban élők szakápolási szükségleteinek a kielégítésére. Személyi feltételeket 7 szakápoló együttműködésével teljesítettük. Tárgyi feltételek a 6/23. (X. 2.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint kerültek beszerzésre. Az ellátottak egyéni fejlesztése, ellátási szükséglete Az értelmi fogyatékos embereket ellátó intézményekben egyéni fejlesztési tervet kell készíteni az ellátottak számára, mely tartalmazza az egyéni gondozási és szükség esetén az ápolási tervet is. 6

Az egyéni fejlesztést a fejlesztő pedagógusok és a foglalkoztatás szervezők végzik. Minden ellátott részére órarendet készítenek. Az egyéni fejlesztés az ellátott ellátási szükségleteire épül. A pedagógusok komplex fejlesztést végeztek. Szociális foglalkoztatás A szociális foglalkoztatást foglalkoztatási szakmai program alapozza meg. A foglalkoztatási szakmai programot 216. márciusában vizsgálták felül. A munkavégzés egyéni foglalkoztatási terv alapján történik. A tervek felülvizsgálatát a foglalkoztatási koordinátor elvégezte. Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében takarítási tevékenységet folytattak ellátottaink, az általuk teljesített feladatmutató 7.394 óra volt. Továbbá külső foglalkoztató biztosított munkavégzési lehetőséget 23 fő számára. Munka-rehabilitáció 216. január 1-én 65 fő ellátottal kötöttünk megállapodást a foglalkoztatásra. Napi 6 órában történik a foglalkoztatás, melynek díjazása 3 Ft/óra, azaz napi 18 forint. A munka-rehabilitációs díjból 6 fő fizetett személyi térítési díjat. Az áruk értékesítése a környékbeli piacokon történt. Az Otthonház bejáratánál lévő állandó árusító helyen a húsvéti ünnepkörben történt árusítás jelentősebb bevételt eredményezett, azonban az adventi ünnepkör eredményezte a legjelentősebb bevételt. Meghívást kaptunk a környék településeinek rendezvényein történő árusításokra is. A termékek ismerté válása a belső piac megerősödését eredményezte. Több termék (gyertya, ajándék- és kerámiatárgy) készült megrendelésre. Visszajáró vásárlóink között megjelentek a viszonteladók. A termékek értékesítéséből származó összes bevétel 216. évben 3.549 e Ft volt. A teljesített összes feladatmutató 97.944 óra. 1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai 2 gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. Az 1982/213. (XII.29.) Korm. határozat előírásait figyelembe véve csak kisértékű tárgyi eszközök beszerzése történt a KEF portálon keresztül (mobiltelefonok). Beszerzési tilalom alá eső tárgyi eszközöket (informatikai eszközök, bútor, személygépkocsi) nem vásároltunk. A takarékossági intézkedéseknek megfelelően az engedélyezett költségvetési létszámkeretet nem töltöttük fel, mivel erre a személyi juttatások eredeti előirányzata nem biztosította a fedezetet. 216. december 31-én az üres álláshelyek száma 19, ebből adó- 2 [jogszabályváltozás az 1982/213. (XII.29.), az 17/213. (I.1.), illetve a 1312/216. (VI.13.) Kormány határozatok] 7

dóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése a módosított előirányzatoknak megfelelő volt. 1)b) Vállalkozási tevékenység végzése NÉ 1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés. NÉ 1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. NÉ 1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről. NÉ 1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról. Dolgozóink részére lakásépítésre vagy vásárlásra támogatást intézményünk nem adott. 1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. NÉ 1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól. A Magyar Államkincstár a központi költségvetési szervek részére végzett pénzügyi szolgáltatások, költségvetési gazdálkodás, törzskönyvi nyilvántartás, központosított illetmény számfejtési rendszer működtetése feladatait látja el intézményünk számára. A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan a honlapon részletes tájékoztatás található, valamint rendelkezésre állnak a kapcsolódó jogszabályok, ismertetők, kitöltendő nyomtatványok is. A költségvetési előirányzatok és teljesítések havonta lekérdezhetők. Az intézmény számláján történő tárgyhavi és halmozott forgalom alakulásáról az információt a Kincstár honlapjáról letöltött PJ 2 táblázat biztosítja. Az eredeti és a módosí- 8

tott előirányzatok, valamint a pénzügyi teljesítések egyeztethetők az intézményi nyilvántartással. A KIRA rendszer használatával adott hónapban a ténylegesen teljesített munkaidőre vonatkozóan kerül sor a munkabér elszámolására. Ebből adódóan a keresőképtelenség esetén a távolmaradással érintett napokra a közalkalmazott illetményben nem részesül, egészségbiztosítási pénzbeli ellátást pedig mindaddig nem kap, amíg az arra vonatkozó igényét a keresőképtelenség orvos általi igazolásával nem nyújtja be az intézménynek, és az intézmény az igényt és a keresőképtelenség igazolását a Kincstárnak meg nem küldi. Egyes lekérdezések, listák elkészítése, több, mint egy évvel a rendszer indítása után is nehézkes, az intézmény bérszámfejtőjének segítségével sem lehetséges. 1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 211. CXV. törvény 1. (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/212. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 215. október 8. napjától érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor. 2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: 2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre. A beszámolási időszakban, az intézményben alaptevékenység változás nem történt. Az elmúlt év folyamán több eszközünk is olyan mértékben hibásodott meg, hogy javítása már nem volt gazdaságos, így újak beszerzése vált szükségessé. Továbbá több olyan hiba derült ki az intézmény műszaki bejárása során, melyek javítása, felújítása elengedhetetlenné vált: - A központi telephelyen a C1 szervezeti egységben elengedhetetlen volt a mosogatógép cseréje 15 eft értékben, a szociális foglalkoztatáshoz szükséges varrógépet vásároltunk 155 eft értékben, valamint az ellátottak textíliáinak fertőtlenítése, vasalása érdekében ipari mángorlót vásároltunk 1.876 eft értékben; valamint egy mobilgarázst telepítettünk 29 eft értékben; - Elengedhetetlenné vált a Kuckóház tetőszerkezetének cseréje. A felújítás értéke 2.431 eft volt, ki kellett cserélni az Otthonház bejárati ajtaját 287 eft, valamint a központi telephely B szervezeti egységében lévő átjáró ajtót 293 eft értékben. 9

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása. Az intézmény többletfeladatot nem látott el. 2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása. Átadott és átvett feladatok intézményünkben az év során nem voltak. 2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. Az Intézmény 216. évi költségvetésének főösszege a kiadási és a bevételi oldalon: 463.55 eft, mely tartalmazza a szociális foglalkoztatás támogatásának összegét is. Az intézmény működési bevételének eredeti előirányzata 138.9 eft, az irányító szervi támogatás 324.65 eft. Az eredeti előirányzatok év közben kormányzati, irányító szervi és saját hatáskörben kerültek módosításra. Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2. (XII. 26.) Kormányrendelet szerint 215. december 1-től ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék, 216. december 1-től szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 194/215. (XII.8.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék, valamint a szociális ágazati összevont pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte. 1

rovat II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) 1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: Előirányzat Megnevezés Eredeti Módosított 216. Év Teljesítés Teljesítés a 216.12.31 mód. ei. %- Teljesítés meg-oszlása adatok Ft-ban ában % Személyi juttatások K1 296 181 39 493 928 39 493 928 1,% 61,8% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 71 669 75 667 963 75 667 963 1,% 15,1% Dologi kiadások K3 94 8 118 41 3 19 639 721 92,6% 21,9% Ellátottak pénzbeli juttatása K4 6 49 9 49 9 1,%,% Egyéb működési célú kiadások K5 3 Beruházások K6 2 973 522 2 973 522 1,%,6% Felújítás K7 3 1 67 3 1 67 1,%,6% Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Költségvetési kiadások összesen 463 55 59 597 13 5 835 74 98,3% 1,% Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B4 138 9 181 121 291 181 121 291 1,% 36,2% Felhalmozási bevételek B5 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 28 722 28 722 1,%,% Költségvetési bevételek összesen 138 9 181 33 13 181 33 13 1,% 36,2% Finanszírozási kiadások K9 Finanszírozási bevételek B8 324 65 328 267 328 267 1,% 65,5% ebből: Maradvány igénybevétele B813 8 46 8 46 1,% 1,7% ebből: Központi, irányító szervi támogatás B816 324 65 319 861 319 861 1,% 63,9% Kiadások mindösszesen 463 55 59 597 13 5 835 74 98,3% 1,% Bevételek mindösszesen 463 55 59 597 13 59 597 13 1,% 11,7% Bevétel-kiadás 8 761 39 A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzatot figyelembe véve 1 %-os. Az év folyamán az üres álláshelyeket nem tudtuk betölteni, erre a költségvetés nem nyújtott volna fedezetet. 216. évben az EMMI 46586-2/216/KTF iktatószámú levele szerint 6 fővel csökkent az engedélyezett létszám, mely így 216. december 31-én 136. Az EMMI 39532-2/216/KTF iktatószámú levele szerint a házi pénztárat működtető intézményünktől 216. július 1-től átcsoportosítás történt 1 fő kiadása miatt irányító szervi hatáskorban. Ez a személyi juttatásokat 1.24 eft, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 335 eft, a dologi kiadásokat 25 eft csökkentő értékben érinti. 11

Az ellátottak részére 216. évben szorgalmi díjat fizettünk négy fő részére 5 eft értékben. A beruházások és felújítások 216. évben váratlan kiadások voltak, ezekre a sorokra a költségvetés tervezése során nem terveztünk kiadást. A módosított előirányzatokat 1 %-ban teljesítettük. A költségvetési kiadások eredeti előirányzatát 2) Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: 2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. Az előirányzat módosítások kormányzati, irányító szervi és saját hatáskörben történtek. Kormányzati hatáskörben történt módosítás a személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat növelte a 216. évi bérkompenzáció esetében 2.436 eft + 658 eft. értékben. A bérkompenzációra kapott előirányzatból 213 eft-ot nem használtunk fel, az előirányzat csökkentése a Kormány hatáskörében megtörtént. A szociális kiegészítő bérpótlék miatt 13.146 eft + 3.549 eft összegben. Irányító szervi hatáskörben egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosításra került sor a dologi kiadásokból 1. eft összegben. Ugyancsak irányító szervi hatáskörben történ módosítás 1 fő átcsoportosítása miatt a személyi juttatásokból 1.24 eft, és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóból 335 eft összegben. 6 fő szakmai létszám átadása a személyi juttatások esetében 9.828 eft-ot, a járulékok esetében 2.654 eft csökkentés jelentett. Többletbevételből a személyi juttatásokra 29.2 eft, a járulékokra 5. eft, a dologi kiadásokra 8.21 eft módosítás történt. A 215. évi maradványt teljes egészében dologi kiadások előirányzatára fordítottuk. Saját hatáskörben az előző évi maradvány előirányzatosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történt. 2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai. Konkrét, meghatározott feladatokra előirányzatot és támogatást az intézmény nem kapott. 12

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása Személyi juttatások: Engedélyezett költségvetési létszámkeretünk az eredeti előirányzat szerint 142 fő, mely év közben a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthonnak történő szakmai létszám átadása miatt 6 fővel csökkent. A módosítás szerint szakdolgozó 96 fő, intézményüzemeltető 4 fő. A személyi juttatásokra eredeti előirányzatként 296.181 eft-ot terveztünk. A módosított előirányzat 39.494 eft. A személyi juttatások eredeti előirányzata már tartalmazza a szociális foglalkoztatásra e címen tervezett összeget is. A minimálbérek és a garantált bérminimumok az alábbiak szerint változtak: A minimálbér 216. január 1-től havi 111. Ft-ra emelkedett, a középfokú végzettséggel rendelkezők garantált bérminimuma január 1-től 129. Ft-ra változott. Az egy közalkalmazottra jutó átlagilletmény 23.278 Ft/hó, mely 43.486 Ft-tal magasabb a 215. évinél. Az emelkedés a minimálbérek és a garantált bérminimum növekedésekből, valamint a szociális ágazati-, szociális ágazati kiegészítő pótlék juttatásokból adódik. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 215. évi kompenzációjáról szóló 349/214. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a 211-213. évi adó-és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációra jogosultak. Intézményünkben 25 fő részesült a kompenzációban, átlagosan 7.24 Ft/fő/hó összegben. Jubileumi jutalom jogcímén 3 fő részére 4.257 eft-ot fizettünk ki, 1 főnek 25 éves, 1 főnek 3 éves, 1 főnek pedig 4 éves közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő után. Külső személyi juttatások jogcímén 66 fő ellátottunk részére munka-rehabilitációs díjat fizettünk 29.626 eft összegben. Az engedélyezett álláshelyek száma 216. októberében az EMMI 46586-2/216/KTF iktatószámú levele szerint 6 fővel csökkent, így 216. december 31-én az engedélyezett álláshelyek száma 136, a betöltött álláshelyek száma 117. Az engedélyezett létszámot teljes mértékben nem töltöttük fel, mert erre a személyi juttatások előirányzata nem tudott volna fedezetet biztosítani. 216. évben 17 fő létesített munkaviszonyt intézményünkben, a kilépők száma 23 fő volt. A fluktuáció aránya 19,7 % volt. 2 fő munkaviszony megszűnésének oka nyugdíjazás volt. A munkaviszony megszűnések és megszűntetések okaként több esetben a szociális ágazat jövedelmi viszonyainak alakulása játszott jelentős szerepet. A foglalkoztatás szervezők a közoktatásban helyezkedtek el, a szociális gondozók és ápolók az egészségügy területére váltottak. Az üres álláshelyek folyamatos növekedése, azok betöltésének szinte lehetetlen megvalósítása több esetben az intézmény működésének biztonságát veszélyeztette. Az 13

elvégzendő feladatokat és a kapacitásokat felmérve munkakör átminősítést és átcsoportosítást is hajtottunk végre. Szakképzettségi arány változása: Január 1-jén: 92,9 % December 31-én: 95,24 % A szakképzettségi szint a jogszabályi előírásoknak megfelel. Mértéke az év során 2,34 %-kal nőtt. Az üres álláshelyek betöltése során törekedtünk arra, hogy szakképzett dolgozókat alkalmazzunk. A szakmai csoport tagjai közül 4 fő szakképzetlen. Jelenleg munkaerőhiány a fejlesztő csoportban jelentkezik a legjelentősebben. Az engedélyezett 9 fejlesztőpedagógus munkakörből 216. december 31. napján csak 4 volt betöltött. Hiány mutatkozik a szociális és mentálhigiénés munkatárs, valamint a szociális ügyintéző munkakörök terén is. Ezen munkakörök betöltése az oktatási szféra, pedagógus pálya elszívó ereje miatt szinte lehetetlen. Munkaadókat terhelő járulékok: Eredeti előirányzatunk 71.669 eft, melyet év közben 75.668 eft-ra kellett módosítani, figyelembe véve a személyi jellegű kifizetések mértékét. Dologi kiadások alakulása Eredeti előirányzatunk 94.8 eft, mely az év során 23.61 eft-tal került emelésre, irányító szervi, valamint saját hatáskörben. A saját hatáskörű előirányzat módosításokban az előző évi maradvány, a többletbevétel, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások jelennek meg. Beszerzések alakulása: Megnevezés Kiadás eft 215. évben Kiadás eft 216. évben Élelmiszer beszerzés 31.623 3.873 Gyógyszer, vegyszer beszerzés 3.92 2.78 Hajtó-és kenőanyagok 1.561 1.59 Élelmiszer beszerzési kiadásunk a teljesítés alapján nem mutat növekedést, azonban 216. december 31. napján négy élelmiszer szállítótól eredő összesen 6.32 eft szállítói tartozást tartunk nyilván. Az élelmezési nyersanyagra fordított kiadásaink növekedésének fő okaként továbbra is a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/214. (IV.3.) EMMI rendeletben foglaltak betartását említhetjük meg. A rendelet előírásait 215. szeptember 1-jétől kell alkalmazni, napi ötszöri étkezést biztosítva az ellátottak részére. A kiadásokat tovább növeli élelmiszerek beszerzé- 14

si árában megjelenő áremelkedés. Az étlapok tervezése során elsődleges szempontként a mérsékelt előállítási költségű ételek beemelése az étlapokba, figyelembe véve a tápanyagszükségletet, és a változásságot egyaránt. Az élelmezési norma 26. óta változatlanul 41,- Ft/élelmezési nap. Gyógyszer, vegyszer kiadásaink nem mutatnak növekedést annak ellenére sem, hogy 216. december 31. napján 667.624 Ft szállítói tartozást tartunk nyilván. Orvosaink azonos hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek esetén az olcsóbb gyógyszereket írják fel az ellátottak számára, valamint 178 fő ellátott rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal. Hajtó-és kenőanyagok beszerzésére fordított összeg a táblázat szerint nem magasabb az előző évinél, ez a hatékony szervezés következménye lehet. A gépjárműforgalmat intézményünk négy gépjárművel bonyolítja le. A gépjárműveket ételszállításra, az ellátottak vizsgálatokra, programokra történő szállítására, valamint az alkalmazottak előgondozásra, programokra, értekezletekre történő szállítására használjuk. A dologi kiadások egyéb tételein a beszerzések kizárólag a működés biztosítása érdekében történtek Energia szolgáltatási kiadások, karbantartásra fordított kiadások alakulása: Megnevezés Kiadás eft 215. évben Kiadás e Ft 216. évben Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergiaszolgáltatás Víz-és csatornadíjak 12.832 8.896 9.476 1.382 9.789 8.516 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a gázenergia-szolgáltatás tekintetében 216. évre a FŐGÁZ Zrt.-t jelölte ki szolgáltatónknak. Ha figyelembe vesszük, hogy 216. december 31. napján 2.7 eft-os szállítói tartozást tartunk nyilván, az előző évihez viszonyítva jelentéktelen, 1,9 %-os emelkedés mutatható ki. A villamosenergia-szolgáltatás közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséhez ugyancsak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kötött szerződést. A szerződő fél az ELMŰ Nyrt., Ő végzi a szolgáltatást intézményünk részére. 216. december 31. napján 868 eft szállítói tartozás tartunk nyilván. Ezt figyelembe véve a villamosenergia-szolgáltatásra fordított összeg az elmúlt évihez képest 2 %-kal emelkedett. A víz- és csatornadíjakra kifizetett összeg az előző évihez viszonyítva a szállítói tartozást, 972 eft-ot figyelembe véve nem mutat jelentős növekedést. 15

Az előző évekhez hasonlóan a gázenergia-szolgáltatás, a villamos energia-szolgáltatás, valamint a vízfogyasztások hetente ellenőrzésre kerültek, így biztosítjuk azt, hogy a fogyasztások esetleges emelkedése esetén annak okát rögtön vizsgálni tudjuk. A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza. Ellátottak pénzbeli juttatásai. Ellátottak számának alakulása (engedélyezett és betöltött férőhelyek): Az intézményben az engedélyezett férőhelyek száma: 214. A betöltött férőhelyek száma a beszámolási időszak végén 213 fő volt. o Székhelyen: o Kuckóház: o Bizalomház: o Fészekotthon: 139 fő 2 fő 14 fő 4 fő Tervezett gondozási napok száma: 78.324 Teljesített gondozási napok száma: 77.596 A férőhely kihasználtság 216. évben: 99,7 %. Az ellátottak juttatásainak ismertetése, jövedelmi helyzete: Az ellátottak különböző jövedelemmel rendelkeznek: öregségi nyugdíj, rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás, emelt szintű családi pótlék, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban részt vevők munkabére, munka-rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevők munka-rehabilitációs díja. Az ellátottak túlnyomó többsége két ellátással rendelkezik. Leggyakrabban rokkantsági járadékot és saját sogú családi pótlékot, illetve rokkantsági járadékot és fogyatékossági támogatást folyósítanak együttesen számukra. Az ellátottak jövedelmi helyzete: rokkantsági járadék: 15 fő, családi pótlék:138 fő, fogyatékossági támogatás: 39 fő, árvaellátás: 41 fő, rokkantsági ellátás (saját jogú nyugellátás), öregségi nyugdíj: 1 fő, rokkantsági ellátás/rehabilitációs ellátás: 4 fő, munkabér: 27 fő, munka-rehabilitációs díj: 7 fő, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: 5 fő. Működési/felhalmozási célú kiadások. Intézményünkben működési/felhalmozási célra pénzeszközátadás, támogatás nem történt. 16

- Kamatkiadások Ilyen jogcímen 192.443 Ft-ot fizettünk ki 216. december 31. napjáig. Késedelmi kamatot a számlák fizetési határidőn túli kiegyenlítése miatt számoltak fel a szállítók. Ez az év során több alkalommal, és több szállító esetében is előfordult. Törekedtünk arra, hogy a beérkezett számlákat késedelem nélkül, a fizetési határidőket figyelembe véve továbbítsuk a Kirendeltségnek. Beruházási és felújítási kiadások Beruházások Tárgy immateriális javak ingatlanok földterület vásárlása ÁFA gépek, berendezések járművek Összesen laminálógép 26 756 7 224 33 98 boyler 66 73 18 17 84 747 mosogatógép 82 676 22 323 14 999 hűtő 27 559 7 441 35 bojler 62 598 16 92 79 5 forgószék 29 96 8 74 37 98 tűzhely 51 18 13 819 64 999 varrógép 122 47 32 953 155 ipari mángorló 1 477 398 79 1 875 79 mobilkészülék 97 1 26 217 123 317 számítógép 51 944 14 25 65 969 merevlemez 17 323 4 677 22 mobilgarázs 228 536 61 75 29 241 Általános Működés 228 536 2 112 819 632 167 2 973 522 Mindösszesen 228 536 2 112 819 632 167 2 973 522 17

Felújítások adatok Ft-ban Tárgy immateriális javak ingatlanok földterület vásárlása ÁFA gépek, berendezések járművek Összesen tetőszerkezet felújítás 1 913 912 516 758 2 43 67 bejárati ajtók cseréje 58 58 Általános Működés 2 493 912 516 758 3 1 67 Mindösszesen 2 493 912 516 758 3 1 67 Beruházásokra, felújításokra a 216. évi költségvetés tervezésekor nem tudtunk tervezni eredeti előirányzatot, azonban a működés során több olyan elhasználódás, hiba derült ki, melyek javítása, eszközök beszerzése elkerülhetetlen volt. Így került sor az alábbi eszközök beszerzésére: - A központi telephelyen a szükségessé vált a meghibásodott laminálógép cseréje 34 eft értékben, a C1 szervezeti egységben a mosogatógép cseréje15 eft értékben, az Otthonház szervezeti egységben egy bojler cseréje 8 eft összegben, forgó széket vásároltunk 38 eft értékben, varrógépet a szociális foglalkoztatáshoz 155 eft értékben, az ellátottak textíliáinak fetótlenítését, vasalását szolgálja egy ipari mángorlógép 1.876 eft értékben. A tárolási kapacitás növelése érdekében mobilgarázst telepítettünk 29 eft értékben, valamint számítógépet, merevlemezt vásároltunk 88 eft értékben. Elengedhetetlenné vált a Kuckóház tetőszerkezetének cseréje. A felújítás értéke 2.431 eft volt, ki kellett cserélni az Otthonház bejárati ajtaját 287 eft, valamint a központi telephely B szervezeti egységében lévő átjáró ajtót 293 eft értékben. Beruházási és felújítási kiadásainkat saját hatáskörű előirányzat módosítással fedeztük A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza. PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása. Az intézményben PPP konstrukcióban beruházás, felújítás, szolgáltatásvásárlás nem volt. 18

3) Az intézményi bevételek alakulása: 3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították. Intézményi működési bevételek: Az intézményi saját bevételek eredeti előirányzata 138.9 eft, az év során elért többletbevételek előirányzatosítása után a módosított előirányzat 181.121 eft. A 216. évi teljesítés 181.121 e Ft volt. Az intézmény működési bevételeinek eredeti előirányzatának túlteljesítése a bevételek alultervezéséből adódik. A többletbevétel jelentős része a térítési díj bevételből származik. Az intézményi térítési díj 216. évben 83.4 Ft volt az az egész intézményre vonatkozóan. 216. évben az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat 9 fő ellátott tudta megfizetni, 122 fő részösszegű térítési díjat fizetett, egy fő részére biztosítottunk ingyenes ellátást 216. októbertől decemberig. Az év során elért többletbevételek előirányzatosítása és azok felhasználásának részletezése a dologi kiadások, beruházások és felújítások kiadásainál került ismertetésre. 3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. A bevételek beszedésének érdekében itt kiemelten a térítési díj hátralékok beszedése igényel figyelmet rendszeresen követjük a befizetéseket, melyet az analitikus nyilvántartások napra kész vezetése tesz lehetővé. A térítési díj hátralékkal rendelkező gondnokokat, hozzátartozókat írásban szólítjuk fel fizetési kötelezettségük teljesítésére a vonatkozó jogszabályoknak, illetve eljárásrendnek megfelelően. Amennyiben ezt követően sem teljesíti kötelezettségét, az intézményvezető fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezhet. Azonban a hátralékok jelentős része gondnokváltásból adódnak, mely esetekben az intézménynek nincs befolyása az ügyintézési idő rövidítésére. Behajthatatlan követelést nem tartunk nyilván. 3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek. Egyéb működési célú bevételünk 91 eft volt, mely a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a kihordási idő lejárta előtt fizetendő munkaruha térítések, valamint a magáncélú telefonhasználat díjának összege. 19

Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. Irányító szervi támogatás alakulása Megnevezés 215. év eft 216. év eft Változás mértéke % Eredeti előirányzat 324.65 324.65, Módosított 38.474 319.861 +3,7 előirányzat Teljesítés: 38.474 319.861 +3,7 216. évben az irányító szervi támogatás eredeti előirányzata nem változott az előző évihez képest. Az eredeti előirányzat tartalmazza a szociális foglalkoztatás támogatásának összegét is, 76.652 eft-ot. A módosított előirányzat az előző évhez képest 3,7 %- os növekedést mutat. Az előirányzat módosítás részletezése a II/2) a) pontban található. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal 216. január 1-től 216. december 31-ig terjedő időszakra érvényes szerződése alapján 216. évre 13.28 feladatmutatóra volt jogosult intézményünk. Egy feladategységre 744 Ft támogatás került megállapításra, mert intézményünkben munka-rehabilitációs és a fejlesztő felkészítő foglalkoztatás is folyik. Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Ezen a jogcímen 29 eft bevétel keletkezett, mely összeg 3 dolgozónk kamatmentes munkáltató hitelének törlesztése. 4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: Az intézmény 216. évi költségvetési maradványa 8,761.39 Ft, melyből az alapelőirányzat maradványa 8,761.39 Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt. 4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 215. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei. Jóváhagyott, kötelezettségvállalással terhelt 215. évi pénzmaradványunk összege 8.46 eft, mely jóváhagyás után került felhasználásra teljes egészében dologi kiadásokra. 2

4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai. NÉ 4)c) a 216. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele Az intézmény 216. évi költségvetési maradványa 8,761.39 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza. A 216. évi költségvetési maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt. Az intézmény 216. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nem nyújt fedezet. A pénzeszközök alakulását a 4. számú mellékletben mutatjuk be. 5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt az intézményben nem volt. 6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: Az intézmény működésének tárgyi feltételei biztosítottak voltak a székhelyen és valamennyi telephelyen, azok műszaki állapota megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az immateriális javak értékében 216. évben változás nem történt. Az immateriális javak teljes egészében nulláig leírtak. Az év során a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 28.481 eft-tal csökkent vagyonkezelésbe adás miatt. A nulláig leírt eszközök állománya 55.387 eft. 216. évben intézményünkben kincstári vagyonhasznosítás nem történt. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján adatok Ft-ban Eszközök csoportja 216. évi nyitó állomány bruttó értéke Összes állomány növekedés Összes állomány növekedés %- ban Összes állomány csökkenés Összes 216. évi záró 216. évi nyitó állomány Értékcsökkenés Értékcsökkenés ÉCS változás állomány bruttó állomány nettó csökkenés %- nyitó állománya záró állománya %-ban értéke értéke ban 216. évi záró Használható Használható állomány nettó sági fok sági fok értéke nyitó % záró % Immateriális javak 2 465 9 - - 2 465 9 2 465 9 2 465 9 1, - - - - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 746 6 - - 746 6 245 54 258 776 15,41 51 96 487 824 67 65 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok - - - - - - - - Gépek, berendezések és felszerelések 73 887 232 2 112 819 2,86 - - 76 51 59 59 798 63 463 8 16,64 14 377 434 12 536 971 19 16 Járművek 28 481 196-28 481 196 1, - 28 481 196 28 481 196 1, - - 28 481 196 - - Tenyészállatok Állami készletek, - - - - - - - - tartalékok - - - - - - - - Beruházások, felújítások Koncesszióba, - 2 722 448-2 722 448 - - - - - - - vagyonkezésbe adott - - - - - - - - Befektetett eszközök összesen 15 58 37 4 835 267 4,58 31 23 644 29,55 79 211 66 9 71 57 94 668 61 14,37 14 878 53-15 456 41 14-2 21

7) Tulajdonosi részesedés: Intézményünk gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik. 8) Alapítványok: NÉ 9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: A követelések 216. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze. A követelések között 2 fő ellátott 1-3 nap lejáratú térítési díj hátralékát tartjuk nyilván. Az ÁHT-n kívüli követelések között a Kézmű Nonprofit Kft., valamint a Energofisch Kft.-kel szembeni követeléseinket tartjuk nyilván. A követelések behajtásával kapcsolatban az érvényben lévő jogszabályok és a vonatkozó eljárásrend szerint jár el intézményünk. Behajthatatlan követelést nem tartunk nyilván. Értékvesztést intézményünk nem számolt el. Fizetési határidő Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint Ellátottak ÁHT-n kívüli ÁHT-n belüli Összesen adatok Ft-ban összeg db összeg db összeg db összeg db Határidőn belüli 958947 3 958947 3 Ebből: költségvetési évben esedékes Ebből: költségvetési évet követően esedékes 958947 958947 1-3 nap lejárt 47 566 2 47 566 2 31-6 nap lejárt 634 394 3 634 394 3 61-9 nap lejárt 91-18 nap lejárt 39 695 1 39 695 1 181- Összesen 47 566 2 1 633 36 7 1 68 62 9 22

A kötelezettségek 216. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be. Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint adatok Ft-ban Fizetési határidő Költségvetési évben esedékes ÁHT-n kívüli ÁHT-n belüli Összesen összeg db összeg db összeg db Határidőn belüli 1-3 nap lejárt 3 12 653 4 3 12 653 4 31-6 nap lejárt 3 531 787 16 3 531 787 16 61-9 nap lejárt 1 912 295 14 1 912 295 14 91-18 nap lejárt 34 52 2 34 52 2 181- - - Összesen 8 761 237 36 8 761 237 36 Költségvetési évet követően esedékes Határidőn belüli 1-3 nap lejárt 6 569 797 16 6 569 797 16 31-6 nap lejárt 5 57 873 3 5 57 873 3 61-9 nap lejárt 3 464 575 17 3 464 575 17 91-18 nap lejárt - - 181- - - Összesen 15 542 245 36 15 542 245 36 Mindösszesen 24 33 482 72 24 33 482 72 A nyilvántartott kötelezettségek szállítókkal szembeni kötelezettségek, melyből 8.761 eft a költségvetési évben, 15.542 eft a költségvetési évet követően esedékes. 1) A letéti számla pénzforgalma: Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 216. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat. Intézményünk letéti számlájára érkeznek a gondnok, illetve hozzátartozók által befizetett zsebpénzek, a szociális foglalkoztatás keretében a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban részt vevők munkabére, valamint a munka-rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevők fejlesztő-felkészítő és munka-rehabilitációs díja. A letéti számlához kapcsolódóan letéti intézményi kártyafedezeti számlával is rendelkezik intézményünk a pénzforgalom bonyolításának céljából. Letéti számlákon, valamint a letéti pénztárban rendelkezésre álló pénzeszközök 216. december 31-én: 24,717.726 Ft. 23

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: NÉ 12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: Az év során maradvány befizetési kötelezettséget intézményünk részére nem írtak elő. 13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. Közvetlenül környezetvédelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt. Veszélyes hulladék nem található intézményünknél. Intézményünknél könyvvizsgálat nem kötelező. Az intézmény nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. A Számvitelről szóló 2. évi C. törvény 9. (3) bekezdés c) pontja alapján megjelenítendő mérlegen kívüli tétel nincs a költségvetési szervünknél. 24

ÖSSZEFOGLALÓ Az Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenység: fogyatékos személyek teljes körű, bentlakásos ellátása. Az intézmény székhelye: 8713. Kéthely, Magyari u. 35. Telephelyei: Bizalomház (8713. Kéthely, Hunyadi u. 61.), Kuckóház (8713. Kéthely, Hunyadi u. 93.), Fészekotthon (8713. Kéthely, Ady E. u. 55.). Költségvetésünk főösszege a kiadási és a bevételi oldalon: 463.55 eft, mely tartalmazta a szociális foglalkoztatás támogatásának összegét is, 76.653 eft-ot. Az intézmény működési bevételének eredeti előirányzata 138.9 eft, az irányító szervi támogatás 324.65 eft volt. Az eredeti előirányzatok év közben kormányzati, irányító szervi és saját hatáskörben kerültek módosításra. A módosított előirányzatokkal való gazdálkodás adott lehetőséget arra, hogy maradvánnyal zárjuk 216. évet. Az intézmény 216. évi költségvetési előirányzat-maradványa 8.761 e Ft, mely teljes összegben az alaptevékenység költségvetési maradványa. Megvalósult fejlesztések: - A központi telephelyen a szükségessé vált a meghibásodott laminálógép cseréje 34 eft értékben, a C1 szervezeti egységben a mosogatógép cseréje15 eft értékben, az Otthonház szervezeti egységben egy bojler cseréje 8 eft összegben, forgó széket vásároltunk 38 eft értékben, varrógépet a szociális foglalkoztatáshoz 155 eft értékben, az ellátottak textíliáinak fetótlenítését, vasalását szolgálja egy ipari mángorlógép 1.876 eft értékben. A tárolási kapacitás növelése érdekében mobilgarázst telepítettünk 29 eft értékben, valamint számítógépet, merevlemezt vásároltunk 88 eft értékben. Megvalósult felújítás a Kuckóház tetőszerkezetének cseréje. A felújítás értéke 2.431 eft volt, ki kellett cserélni az Otthonház bejárati ajtaját 287 eft, valamint a központi telephely B szervezeti egységében lévő átjáró ajtót 293 eft értékben. Az intézményben az engedélyezett férőhelyek száma: 214. A betöltött férőhelyek száma a beszámolási időszak végén 213 fő volt. Teljesített gondozási napok száma: 77.596 A férőhely kihasználtság 2164. évben 99,7 %. Intézményünk működési bevételeinek jelentős része az intézményi térítési díjak befizetéséből származik. Az intézményi térítési díj 213. szeptember 1-től nem változott, összege 83.4 Ft az intézmény székhelyén és valamennyi telephelyén. 25

Az előző évekhez hasonlóan 216. évben is elsődleges célunknak tekintettük, hogy működőképességünket, likviditásunkat az év végéig megőrizzük, valamint a rendelkezésünkre álló előirányzatok keretei között biztosítsuk intézményünk Alapító Okiratában meghatározott feladatokat. Ahhoz, hogy működőképességünket biztosítani tudjuk, az engedélyezett létszámot nem töltöttük fel, a személyi juttatások és a munkaadói járulékok eredeti előirányzata nyújtott fedezetet a kifizetésekre. A dologi kiadások esetében a beszerzések csak a működés biztosítása érdekében történtek. Intézményünkben az eredeti előirányzatok évközi módosításai, az előző évi pénzmaradvány felhasználása, valamint a szociális foglalkoztatási támogatás előirányzata, valamint a többletbevétel nyújtott fedezetet arra, hogy likviditásunkat megőriztük. 26

MELLÉKLETEK 1. 216. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 216. december 31-én (előirányzat levezetés) 1.a. 216. évben átvett intézményi telephelyek 2. Kimutatás a beszerzések alakulásáról 3. 216. évi költségvetési maradvány 4. Pénzeszközök alakulása 5. Kimutatás a projektek 216. évi alakulásáról 6. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján 7. Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásáról, átvételéről 8. Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről 9. Gépjárművek adatai 27