1. melléklet a 6/2018. (V. 30.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési bevételeinek módosítása - 2018. május 2016. évi eredeti eredeti (1) módosítás (2) 1 1 Működési költségvetési bevételek 80 482 72 128 93 220 76 980 77 126 4 276 81 402 2 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 31 494 35 683 33 689 35 874 35 874 0 35 874 3 Önkormányzatok működési támogatásai 23 592 25 112 27 202 26 918 26 918 0 26 918 4 Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 23 592 25 112 26 126 25 748 26 918 26 918 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1 076 1 170 0 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 7 902 10 571 6 487 8 956 8 956 8 956 7 2 2 Közhatalmi bevételek 17 825 13 610 22 148 16 010 16 010 0 16 010 8 Adók 17 825 13 610 22 148 16 010 16 010 0 16 010 9 Idegenforgalmi adó 584 300 1 318 800 800 800 10 Építményadó 371 340 341 340 340 340 11 Kommunális adó 2 150 2 000 2 336 2 000 2 000 2 000 12 Telekadó 2 411 1 800 2 238 1 600 1 600 1 600 13 Iparűzési adó 10 888 8 000 13 976 10 000 10 000 10 000 14 Gépjárműadó 1 277 1 100 1 471 1 200 1 200 1 200 15 Talajterhelési díj 65 361 16 Egyéb pótlékok, bírságok 79 70 107 70 70 70 17 2 3 Működési bevételek 30 792 22 835 37 168 25 026 25 172 4 276 29 448 18 Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke 23 730 15 326 28 906 16 467 16 582 16 582 19 Tulajdonosi bevételek 23 488 96 96 96 20 ÁFA bevételek és visszatérülések 5 955 7 509 6 393 4 090 4 121 4 121 21 A működés során keletkező egyéb bevételek 1 084 1 381 4 373 4 373 4 276 8 649 22 1 4 Önkormányzati Intézmények működési bevételek 371 215 70 70 70 23 2 5 Működési célú átvett pénzeszközök 24 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 14 690 105 246 10 615 59 694 59 694 0 59 694 25 2 6 Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről 0 89 784 2 594 48 178 48 178 0 48 178 26 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 21 688 2 594 14 998 14 998 27 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 68 096 48 178 48 178-14 998 33 180 28 2 6 Felhalmozási bevételek 14 690 15 462 7 971 11 516 11 516 0 11 516 29 Ingatlanok értékesítése 14 665 15 462 7 971 11 516 11 516 11 516 30 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 25 31 2 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 32 Költségvetési bevételek összesen 95 172 177 374 103 835 136 674 136 820 4 276 141 096 33 Költségvetési egyenleg összege: 16 486-5 500 8 924-14 600-14 454 0-29 980 34 8 Finanszírozási bevételek 6 353 6 376 20 123 15 495 30 875 0 30 875 35 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 36 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele 1 141 876 6 069 10 495 22 028 0 22 028 37 1 Intézmény 209 339 177 177 38 2 Önkormányzat 932 876 5 730 10 495 21 851 21 851 39 2 Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 1 430 10 864 3 847 3 847 40 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 41 2 Működési hitelfelvétel 42 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 782 3 190 43 2 Beruházási hitelfelvétel 5 500 5 000 5 000 5 000 44 Bevételi főösszeg 101 525 183 750 123 958 152 169 167 695 4 276 171 971-1 -
2. melléklet a 6/2018. (V. 30.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2016. évi eredeti eredeti (1) módosítás (2) 1 1 Intézményi költségvetési 16 671 18 821 17 366 20 073 20 464 0 20 464 2 1 Működési költségvetési 16 579 18 621 17 292 19 873 20 264 20 264 3 2 Felhalmozási költségvetési 92 200 74 200 200 0 200 4 1 - Beruházások 92 200 74 200 200 200 5 2 - Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési 62 015 164 053 77 545 131 201 146 336 4 276 150 612 7 1 Működési költségvetési 49 351 63 391 66 212 55 841 56 112 4 276 60 388 8 Céltartalékok 0 0 0 0 2 055 0 2 055 9 Működési céltartalékok 10 Felhalmozási céltartalékok 0 0 0 0 2 055 0 2 055 11 - talajterhelési díj 503 503 12 - viziközmű fejlesztés 1 552 1 552 13 Általános tartalék 800 500 10 525-635 9 890 14 15 2 Felhalmozási költségvetési 12 664 99 862 11 333 74 860 77 644 635 78 279 16 1 - Beruházások 11 960 80 814 7 293 42 338 45 104 45 104 17 2 - Felújítások 654 19 048 3 451 32 400 32 356 635 32 991 18 3 - Egyéb felhalmozási célú 50 589 122 184 184 19 Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési kiadásainak módosítása - 2018. május 20 Költségvetési összesen 78 686 182 874 94 911 151 274 166 800 4 276 171 076 21 2 Finanszírozási 5 906 876 3 172 895 895 0 895 22 1 Működési finanszírozási 23 - Hiteltörlesztés 24 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 736 876 3 172 895 895 895 25 2 Felhalmozási finanszírozási 26 - Hiteltörlesztés 2 170 27 Kiadási főösszeg 84 592 183 750 98 083 152 169 167 695 4 276 171 971-2 -
Feladatellátás jellege* 3. melléklet a 6/2018. (V. 30.) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2018. május A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési 2016. évi eredeti Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 1 2 1 Önkormányzatok igazg. tevékenysége K 11 503 12 585 12 388 2 eredeti 12 678 9 915 2 045 718 3 (1) 12 705 9 927 2 060 718 4 módosítás - átcsoportosítás -3-3 5 (2) 12 702 9 927 2 060 715 0 0 6 2 Előző évi visszafizetési kötelezettség K 674 65 419 7 eredeti 338 338 8 (1) 338 338 9 módosítás - 0 10 (2) 338 0 0 0 0 338 11 3 Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó K 69 60 0 12 eredeti 105 105 13 (1) 105 105 14 módosítás - 0 15 (2) 105 0 0 105 0 0 16 4 Áfa befizetés K 3 736 5 812 2 410 17 eredeti 3 210 3 210 18 (1) 3 210 3 210 19 módosítás - 0 20 (2) 3 210 0 0 3 210 0 0 21 5 Város és községgazdálkodási feladatok K 7 431 8 185 8 224 22 eredeti 8 500 2 310 490 5 700 23 (1) 8 699 2 362 524 5 813 24 módosítás - 0 25 (2) 8 699 2 362 524 5 813 0 0 3-3 -
Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési 2016. évi eredeti Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 26 6 Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott 4 330 4 421 4 032 27 eredeti 4 531 4 531 28 (1) 4 531 4 531 29 módosítás - erdővédelmi járulék 4 276 4 276 30 (2) 8 807 0 0 8 807 0 0 2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. 31 7 Ing.erdőtelepítés ápolási költsége K 38 470 192 32 eredeti 470 470 33 (1) 470 470 34 módosítás - 0 35 (2) 470 0 0 470 0 0 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 36 8 által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K 3 815 14 511 37 eredeti 0 38 (1) 0 39 módosítás - 0 40 (2) 0 0 0 0 0 0 41 9 Közutak üzemeltetése és fenntartása K 2 431 3 963 4 514 42 eredeti 1 060 547 113 400 43 (1) 1 326 663 139 524 44 módosítás - 0 45 (2) 1 326 663 139 524 0 0 46 10 Közvilágítás K 1 573 1 824 1 634 47 eredeti 1 824 1 824 48 (1) 1 824 1 824 49 módosítás - 0 50 (2) 1 824 0 0 1 824 0 0 4-4 -
Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési 2016. évi eredeti Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 51 11 Köztemető fenntartás és üzemeltetés K 172 450 603 52 eredeti 450 450 53 (1) 450 450 54 módosítás - 0 55 (2) 450 0 0 450 0 0 56 12 Háziorvosi szolgálat K 16 100 25 57 eredeti 100 100 58 (1) 100 100 59 módosítás - 0 60 (2) 100 0 0 100 0 0 61 13 Közművelődési feladatok K 4 982 6 275 5 475 62 eredeti 6 670 3 155 670 2 845 63 (1) 6 819 3 193 704 2 922 64 módosítás - átcsoportosítás 0 200 35-235 65 (2) 6 819 3 393 739 2 687 0 0 14 VP6-19.2.1.-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, 66 hálózati tevékenységek támogatása - Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K 1 576 1 700 1 499 67 eredeti 3 000 150 80 2 770 68 (1) 2 630 150 80 2 400 69 módosítás - átcsoportosítás 0 70 (2) 2 630 150 80 2 400 0 0 71 15 Települési támogatás K 890 1 320 1 260 72 eredeti 1 320 1 320 73 (1) 1 320 1 320 74 módosítás - 0 75 (2) 1 320 0 0 0 1 320 0 76 16 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K 7 523 8 436 6 476 77 eredeti 6 248 5 585 563 100 78 (1) 6 248 5 585 563 100 79 módosítás - 0 80 (2) 6 248 5 585 563 100 0 0 5-5 -
Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési 2016. évi eredeti Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 81 17 Nyári diákmunka K 434 934 344 82 eredeti 497 414 83 83 (1) 497 414 83 84 módosítás - 0 85 (2) 497 414 83 0 0 0 86 18 Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K 300 350 350 87 eredeti 350 350 88 (1) 350 350 89 módosítás - átcsoportosítás 3 3 90 (2) 353 0 0 0 0 353 91 19 VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K 132 162 162 92 eredeti 215 215 93 (1) 215 215 94 módosítás - 0 95 (2) 215 0 0 0 0 215 96 20 Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk.hozzájár. K 559 767 722 97 eredeti 755 755 98 (1) 755 755 99 módosítás - 0 100 (2) 755 0 0 0 0 755 101 21 Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K 52 75 62 102 eredeti 75 75 103 (1) 75 75 104 módosítás - 0 105 (2) 75 0 0 75 0 0 106 22 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 442 0 107 eredeti 0 108 (1) 0 109 módosítás - 0 110 (2) 0 0 0 0 0 0 6-6 -
Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési 2016. évi eredeti Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 111 23 "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053 0 112 eredeti 2 265 989 196 1 080 113 (1) 2 265 989 196 1 080 114 módosítás - 0 115 (2) 2 265 989 196 1 080 0 0 116 24 Társadalmi szervezetek támogatása 560 810 540 117 eredeti 810 810 118 (1) 810 810 119 módosítás - 0 0 120 (2) 810 0 0 0 0 810 121 ebből: - Eplény Sportegyesület 360 560 290 122 eredeti 560 560 123 (1) 560 560 124 módosítás - 0 125 (2) 560 0 0 0 0 560 126 - Fortuna Színjátszó Egyesület 100 150 150 127 eredeti 150 150 128 (1) 150 150 129 módosítás - 0 130 (2) 150 0 0 0 0 150 131 - Ezüst Huszár sakk-szakosztály 100 100 100 132 eredeti 100 100 133 (1) 100 100 134 módosítás - 0 135 (2) 100 0 0 0 0 100 136 25 Alapítványok támogatása 370 370 370 137 eredeti 370 370 138 (1) 370 370 139 módosítás - 0 0 140 (2) 370 0 0 0 0 370 7-7 -
Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési 2016. évi eredeti Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 141 ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány 370 370 370 142 eredeti 370 370 143 (1) 370 370 144 módosítás - 0 145 (2) 370 0 0 0 0 370 146 MINDÖSSZESEN: 49 351 63 391 66 212 147 eredeti 55 841 23 065 4 240 24 716 1 320 2 500 148 (1) 56 112 23 283 4 349 24 322 1 320 2 838 149 módosítás - 4 276 200 35 4 038 0 3 150 (2) 60 388 23 483 4 384 28 360 1 320 2 841 Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok 151 összesen: 44 091 57 348 61 270 152 eredeti 47 368 21 662 3 961 19 105 1 320 1 320 153 (1) 47 639 21 880 4 070 18 711 1 320 1 658 154 módosítás - 0 200 35-238 0 3 155 (2) 47 639 22 080 4 105 18 473 1 320 1 661 Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok 156 összesen: 5 260 6 043 4 942 157 eredeti 8 473 1 403 279 5 611 0 1 180 158 (1) 8 473 1 403 279 5 611 0 1 180 159 módosítás - 4 276 0 0 4 276 0 0 160 (2) 12 749 1 403 279 9 887 0 1 180 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok 8-8 -
Feladatellátás jellege* 4. melléklet a 6/2018. (V. 30.) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat beruházási és egyéb felhalmozási célú ának módosítása - 2018. május A B C D E F G H I J K L Teljes költség Teljesítés 2016.12.31-ig eredeti 2018. (1) módosítás 2018. (2) 2018. utáni javaslat 1 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 1 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 200 92 74 200 200 200 3 Intézményi beruházási összesen 2. Eplény Községi Önkormányzat 4 200 92 74 200 200 0 200 0 5 Önkormányzati beruházási : 6 1 Szoftver licenc díjak 200 60 200 200 200 7 2 Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése 500 50 25 500 500 500 8 3 Helyi építési szabályzat módosítása K 292 292 292 9 4 Energiamegtakarítási Intézkedési Terv K 164 164 164 10 11 5 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Rider fűnyíró pótkerék) 6 Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése 300 626 505 300 300 300 7 043 7 043 7 043 7 043 12 7 Falugondnoki autó beszerzése 12 700 12 700 12 700 12 700 13 8 VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés (TS138 fűnyíró traktor 14 15 16 stb.) 9 "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053 10 Veszprémi utca (201/2 hrsz) 191 fm bővítés aszfaltozása 11 Központi buszváró (Eplény 82. hrsz.) nyílászáró beépítés 4 000 4 000 4 000 4 000 13 490 13 490 13 490 13 490 3 650 3 595 3 650 3 650 510 510 510 510 17 12 Település üdvözlő tábla telepítése 597 37 560 560 18 13 IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába és IKSZT-be 310 310 310 19 14 Asztali számítógép beszerzés 155 155 155 15 Eplény 305/22 ingatlanon ivóvíz vezeték áthelyezés 20 és szolgalmi jog bejegyzés 860 860 860 21 16 Balettszőnyeg beszerzés 370 370 370 22 23 24 17 Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése 18 Eplény, Veszprémi u. 68/A. sz. raktárépület átalakítása 19 Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása K 1 000 1 000 145 145 568 413 155 25 20 Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése 121 121 26 27 21 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak) 22 A pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" 124 124 1 837 1 837 28 23 Hangosítási eszközök beszerzése 1 231 1 231 29 24 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök 499 499 30 25 Óvodába napfénytető beszerzése 521 521 31 32 33 26 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP- 1.4.1-15-VE1-2016-00013 (óvodai kültéri játék beszer.: 470 E Ft; zsindelytetős kerti pad: 160 E Ft) 27 Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása 28 Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák 628 628 5 971 5 971 2 455 2 455 34 29 Rider kisgép és kiegészítők beszerzése 2 353 2 353 35 30 Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése 140 140 36 31 Eplény 0180 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 600 600 37 Önkormányzati beruházási összesen 63 334 12 203 7 293 42 338 45 104 0 45 104 0 38 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú : 39 40 31 Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvízszolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és - tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között 32 Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése K 11 684 589 122 184 184 10 911 50 50-9 -
Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L Teljes költség Teljesítés 2016.12.31-ig eredeti 2018. (1) módosítás 2018. (2) 2018. utáni javaslat 41 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú összesen 11 734 50 589 122 184 0 184 10 911 42 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 75 268 12 345 7 956 42 660 45 488 0 45 488 10 911 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok - 10 -
Feladatellátás jellege* 5. melléklet a 6/2018. (V. 30.) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat felújítási ának módosítása - 2018. május A B C D E F G H I J K Teljes költség eredeti (1) módosítás (2) 2018. utáni javaslat 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Belterületi utak felújítása K 23 786 24 100 23 786 23 786 3 2 Kankalin utca felújítása K 945 675 945 945 4 5 3 Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető keresztek felújítása 4 Közösségi ház és Templom épületének kisebb felújítása K 390 390 390 390 400 400 400 400 6 5 Ravatalozó felújítása K 1 145 1 145 1 145 1 145 7 6 Óvoda és Orvosi rendelő felújítása K 5 465 5 380 5 380 85 5 465 8 7 Borház hátsó duplaszárnyú ajtó csere 310 310 310 310 9 8 Óvodai kapuk cseréje K 400 400 400 10 9 Borház lépcsőkorlát cseréje 150 150 150 11 10 Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése 1 019 1 019 12 11 Központi buszváró (Eplény 82. hrsz.) 2 172 2 172 12 Eplényi Napköziotthonos Óvoda vizesblokkjának 13 felújítása K 260 260 14 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 36 442 3 451 32 400 32 356 635 32 991 0 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok - 11 -
6. melléklet a 6/2018. (V. 30.) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2018. évben A B C D E F G H Eredeti Módosított 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (2) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (2) 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 874 35 874 1. Személyi juttatások 35 533 36 136 3 2. Közhatalmi bevételek 16 010 16 010 2. Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó 6 740 7 012 4 3. Működési bevételek 25 096 29 518 3. Dologi 29 621 33 343 5 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 320 1 320 6 5. Egyéb működési célú 2 500 2 841 7 6. Működési célú tartalék 500 9 890 Eredeti Módosított 8 Működési költségvetési bevételek összesen 76 980 81 402 Működési költségvetési összesen 76 214 90 542 9 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 10 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 48 178 48 178 1. Beruházási 42 538 45 304 11 6. Felhalmozási bevételek 11 516 11 516 2. Felújítási 32 400 32 991 12 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 3. Egyéb felhalmozási célú 122 184 13 4. Felhalmozási célú tartalék 0 2 055 14 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 59 694 59 694 Felhalmozási költségvetési összesen 75 060 80 534 15 Költségvetési bevételek összesen 136 674 141 096 Költségvetési összesen 151 274 171 076 16 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 17 1. Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 18 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 895 895 19 3. Költségvetési maradvány 10 495 22 028 20 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 21 3. Hosszú lejáratú hitel felvétele 5 000 5 000 3. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 0 0 22 4. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 23 5. Költségvetési maradvány 3 847 24 Finanszírozási bevételek összesen 15 495 30 875 Finanszírozási összesen 895 895 25 ÖSSZES BEVÉTEL 152 169 171 971 ÖSSZES KIADÁS 152 169 171 971 26 Költségvetési egyenleg összege -14 600-29 980 27 ebből: működési 766-9 140 28 ebből: felhalmozási -15 366-20 840 29 Finanszírozási kal korrigált egyenleg -15 495-30 875 30 31 Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével 10 495 25 875 5 000 5 000 32 Működési bevételek aránya %-ban 57,5% 60,1% Működési aránya %-ban 50,7% 53,2% 33 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 42,5% 39,9% Felhalmozási aránya %-ban 49,3% 46,8%