KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 4 851-3 166-3 166 1 685 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Továbbszámlázott közüzem 4 851-3 166-3 166 1 685 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 1 010 1 010 2.2. - ebből EU támogatás 2.4. - ebből EU támogatás 1 010 1 010 4. IV. Önkormányzati támogatás 71 603 780-36 627-35 847 35 756 4.1 Intézményi finanszírozás 30 396-500 -14 596-15 096 15 300 4.2 Települési hozzájárulás 4.3 Állami normatíva 41 207 1 280-22 031-20 751 20 456 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 77 464 780-39 793-39 013 38 451 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 3 644-2 879-2 879 765 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 3 644-2 879-2 879 765 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 81 108 780-42 672-41 892 39 216 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 79 908 1 280-41 972-40 692 39 216 1.1. Személyi juttatások 51 219 1 008-27 655-26 647 24 572 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 619 272-6 5-6 230 6 389 1.3. Dologi kiadások 16 070-6 807-6 807 9 263 1.5 Egyéb működési célú kiadások -1 008-1 008-1 008 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 200-500 -700-1 200 2.1. Beruházások 200-200 -200 2.2. Felújítások 1 000-500 -500-1 000 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 81 108 780-42 672-41 892 39 216 0 0 Éves engedélyezett létszám (fő) 20 0 20 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 Bev. 4.1-500 Bev. 4.3 1 280 Kiad. 1.1 1 008 Kiad. 1.2 272 Kiad. 2.5-500 A KippKopp Óvoda és Bölcsődénél történő módosítás részletes adatai Intézményi finanaszírozás csökkentése, mert a Városgondnokság készítette el az év Bérkompenzáció 01-06. hóig járó támogatás Bérkompenzáció 01-06. hóig járó bér Bérkompenzáció 01-06. hóig járó munkáltatói járulék Faházak miatti csökkentés 5.b oszlopban található módosítások a társulás átalakulása miatt válnak
2. melléklet Feladat 03 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 75 132 14 313 89 445 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 46 730 11 270 58 000 1.3. Bérleti díj 180 180 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 25 422 3 043 28 465 1.7. Továbbszámlázott közüzem 2 800 2 800 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.2. - ebből EU támogatás 2.4. - ebből EU támogatás 4. IV. Önkormányzati támogatás 75 487-1 444 74 043 4.1 Intézményi finanszírozás 37 416-2 736 34 680 4.2 Állami normatíva 38 071 1 292 39 363 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 150 619 12 869 163 488 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 8 462 8 462 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 8 462 8 462 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Balatonkenese Város Városgondnoksága 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 159 081 12 869 171 950 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 158 014 3 9 161 916 1.1. Személyi juttatások 54 913 1 017 55 930 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 043 275 13 318 1.3. Dologi kiadások 90 058 2 610 92 668 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 067 8 967 10 034 2.1. Beruházások 1 067 8 467 9 534 2.2. Felújítások 500 500 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 159 081 12 869 171 950 0 0 Éves engedélyezett létszám (fő) 16+5 0 16+5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Bev. 1.2 11 270 Vársogondnokság megemelkedett strand bevétele Bev. 1.6 3 043 Vársogondnokság megemelkedett strand bevétel ÁFÁja 371/2013. (IX.26) határozat alapján Bev. 4.1-11 703 A bevételi többlet miatt lehetséges az intézményi finanszírozás csökkentése Bev. 4.1 5 382 Felhalmozási finansz aggregátor Bev. 4.1 3 085 Felhalmozási finansz fűnyírók Bev. 4.1 500 Finaszírozás Ovódától átvett Bev. 4.2 1 292 Kiad. 1.1 1 017 Kiad. 1.2 275 Kiad. 1.3 90 Kiad. 1.3 2 520 Kiad. 2.1 5 382 Kiad. 2.1 3 085 Kiad. 2.2 500 Balatonkenese Városgondnokságánál történő módosítás részletes adatai Bérkompenzáció 01-06. hóig járó támogatás Bérkompenzáció 01-06. hóig járó bér Bérkompenzáció 01-06. hóig járó munkáltatói járulék Közművelődésről átvezetni az aggregátor működtetésének kiadását Tavaszi zöld hulladék szállítás testületi hatrozat alapjűn 36/2013.(II.28) határozat alapján aggregátor beszerzés bruttó értéke 36/2012 (II.28) határozat alapján 2 db fűnyíró Óvodásról átcsoportosítás faházak miatt
3. melléklet Feladat 01 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 2 200 2 200 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 700 700 1.3. Bérleti díj 1 500 1 500 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 52 176 52 176 2.2. - ebből EU támogatás 52 176 52 176 2.4. - ebből EU támogatás 4. IV. Önkormányzati támogatás 33 433 277 33 710 4.1 Intézményi finanszírozás 29 386-90 29 296 4.2 Állami normatíva 4 047 367 4 414 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 87 809 277 88 086 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 7 934 7 934 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7 934 7 934 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Közművelődési Intézmény és Könyvtár 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 95 743 277 96 0 0 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 95 683 277 95 960 1.1. Személyi juttatások 22 084 289 22 373 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 746 78 5 824 1.3. Dologi kiadások 67 853-90 67 763 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 60 60 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 60 60 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 95 743 277 96 0 0 0 Éves engedélyezett létszám (fő) 6,8 0 6,8 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 Közművelődési Intézmény és Könyvtárnál történő módosítás részletes adatai Bev. 4.1. -90 Bev. 4.2 367 Kiad. 1.1 289 Kiad. 1.2 78 Kiad. 1.3-90 Aggregátor miatt finanszírozás átvezetése Városgondnokságra 36/2013.(II.28) határozat Bérkompenzáció 01-06. hóig járó támogatás Bérkompenzáció 01-06. hóig járó bér Bérkompenzáció 01-06. hóig járó munkáltatói járulék Közművelődésről átvezetni az aggregátor működtetésének kiadását VÁGO
4. melléklet Feladat Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti társulás miatt 1 2 3 4 5.a 5.b 5 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 8 388-6 558-6 558 1 830 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 8 388-6 558-6 558 1 830 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 811-608 -608 203 2.2. - ebből EU támogatás 811-608 -608 203 2.4. - ebből EU támogatás 4. IV. Önkormányzati támogatás 37 892 705-18 534-17 829 20 063 4.1 Intézményi finanszírozás 14 226-5 238-5 238 8 988 4.2 Települési hozzájárulás 2 527-2 2-2 2 505 4.3 Állami normatíva 21 139 705-11 274-10 569 10 570 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 47 091 705-25 700-24 995 22 096 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 443-443 -443 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 443-443 -443 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 47 534 705-26 143-25 438 22 096 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 47 534 597-26 143-25 546 21 988 1.1. Személyi juttatások 25 129 554-13 839-13 285 11 844 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 797 151-2 867-2 716 3 081 1.3. Dologi kiadások 16 608-108 -9 074-9 182 7 426 1.5 Egyéb működési célú kiadások -363-363 -363 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 108 108 108 2.1. Beruházások 108 108 108 2.2. Felújítások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 47 534 705-26 143-25 438 22 096 0 0 Éves engedélyezett létszám (fő) 13+1 mt 0 13+1 mt Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 TSZSZI-nél történő módosítás részletes adatai Bev. 4.3 705 Kiad. 1.1 554 Kiad. 1.2 151 Kiad. 1.3-108 Kiad. 2.1 108 Bérkompenzáció 01-06. hóig járó támogatás Bérkompenzáció 01-06. hóig járó bér Bérkompenzáció 01-06. hóig járó munkáltatói járulék Kisértékű t.eszközről kérik levenni, és áttenni a beruházásokra Mosógép vásárlás, kiértékű eszközbeszerzés terhére kérik megemelni 5.b oszlopban található módosítások a társulás átalakulása miatt
5. melléklet Feladat - Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 145-1 43 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1-1 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 43 43 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.2. - ebből EU támogatás 2.4. - ebből EU támogatás 4. IV. Közhatalmi bevételek 1 1 5. V. Önkormányzati támogatás 95 548 2 572 98 120 5,1 Intézményi finanszírozás 15 185 1 500 16 685 Állami normatíva 80 363 1 072 81 435 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 95 693 2 572 98 265 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 37 382 37 382 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 37 382 37 382 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Polgármesteri Hivatal 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 133 075 2 572 135 647 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 133 075 2 572 135 647 1.1. Személyi juttatások 82 912 2 5 84 937 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 485 547 21 032 1.3. Dologi kiadások 29 678 29 678 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 133 075 2 572 135 647 0 Éves engedélyezett létszám (fő) 11+3 0 11+3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 A Polgármesteri Hivatalnál történő módosítás részletes adatai Bev. 4.3 1 072 Bérkompenzáció 01-06. hóig járó támogatás Bev. 5.1 1 500 Intézményi finanszírozás megemelése 125/2013 hat.alapján 1 fő műszaki álláshely Kiad. 1.1 844 Bérkompenzáció 01-06. hóig járó bér Kiad. 1.1 1 181 1 fő műszaki bére Kiad. 1.2 228 Bérkompenzáció 01-06. hóig járó munkáltatói járulék Kiad. 1.2 319 1 fő műszaki járuléka
6. melléklet Feladat -------- Balatonkenese Város Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti 01 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 392 567 392 567 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 323 000 323 000 2.1. Helyi adók 313 000 313 000 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 10 000 10 000 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 69 567 69 567 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 585 13 585 3.3. Bérleti díj 25 280 25 280 3.4. Intézményi ellátási díjak 6 962 6 962 3.5. Alkalmazottak térítése (iskolabusz küngös, továbbszámlázott telefon) 8 630 8 630 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 8 440 8 440 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 400 1 400 3.8. Egyéb működési célú bevétel 5 270 5 270 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 293 521 10 709 304 230 5.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva) 124 031 4 716 128 747 5.2. Települési önk. Köznevelési és gyermekétkeztetési fel. Támog (normatíva) 55 647 55 647 5.3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva) 9 982 9 982 5.4. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva) 25 091 350 25 441 5.5. Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva) 4 047 4 047 5.6. Központosított ok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva) 49 477 49 477 5.7. Leader támogatás 1 000 1 000 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés (szoc. Támog. Elszámolás után) 24 246 5 643 29 889 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 494 930 513 495 443 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 14 441 14 441 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (védőnő) 3 500 3 500 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Gyermekjóléti szolg.) 2 527 2 527 6.1.3. Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz (pályázat, iskolatej) 8 414 8 414 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 480 489 513 481 0 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 3 504 3 504 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 476 985 476 985 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 513 513 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 4 938 4 938 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 541 541 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 397 4 397 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 6 911 6 911 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 1 192 867 11 222 1 204 089 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 57 850 57 850 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány) 57 850 57 850 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 11.3 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 1 250 717 11 222 1 261 939
Balatonkenese Város Önkormányzat 6. melléklet 01 Feladat -------- Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 256 681 90 307 346 988 1.1. Személyi juttatások 39 183 1 210 40 393 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 107 237 9 344 1.3. Dologi kiadások 121 479 16 424 137 903 1.5 Egyéb működési célú kiadások 86 912 72 436 159 348 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1 000 1 000 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 45 729 4 675 50 404 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 710 500 1 210 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 33 492 67 261 100 753 1.10. - Működési támogatás átadás 5 981 5 981 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 666 809-40 043 626 766 2.1. Beruházások 563 522-22 299 541 223 2.2. Felújítások 103 287-17 744 85 543 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 13 264 13 229 26 493 3.1. Általános tartalék 5 264 13 229 18 493 3.2. Céltartalék 8 000 8 000 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 936 754 63 493 1 000 247 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 313 963-52 271 261 692 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 311436-60 738 250 698 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 2527 8 467 10 994 7.3 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 1 250 717 11 222 1 261 939 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Az Önkormányzatnál történő módosítás részletes adatai Bev. 5.1 4 716 Állami normatív finanszírozás bérkompenzáció miatt Bev. 5.4 350 Nyári gyermekétkeztetés normatíva Bev. 5.8 3 840 418/2013 hat.alapján szoc tüzifa Bev. 5.8 1 683 Egyéb bevétel Bev. 5.8 120 Egyéb bevétel szoc tüzifa támogatás Bev. 6.2.5 513 Vismajor támogatás Kiad. 1.1 1 210 BART tagok tiszteletdíja 247/2013 hat.alapján Kiad. 1.2 237 BART tagok tiszteletdíjának járuléka 247/2013 hat.alapján Kiad. 1.3 15 744 371/2013 hat.alapján átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokról a Kiad. 1.3-1 515 PR Telekom beruházás kivezetése 245/2013 hat. Alapján Kiad. 1.3 192 175/2013. hat alapján tártorján animációs támogatás Kiad. 1.3 1 016 Dologi kiadások megelemése 283/2013 hat.alapján tervezései díj Kiad. 1.3 254 299/2013 és 300/2013 hat.alapján tervezési díj Kiad. 1.3 733 Vismajor miatti kiadások Kiad. 1.7 320 gyermekek nyári étkeztetése 288/2013 hat. Alapján Kiad. 1.7 335 gyermekek nyári étkeztetése 290/2013 hat. Alapján Kiad. 1.7 60 Rendőr őrparancsnok lakhatási támogatása 279/2013 hat.alapján Kiad. 1.7 3 840 418/2013 hat.alapján szoc tüzifa Kiad. 1.7 120 Szoc. Tüzifa szétosztása Kiad. 1.8 500 Ügyfélfogadás finanszírozása 116/2013 hat.alapján Kiad. 1.9 1 000 Öböl TV támogatása 301/2013 hat. alapján Kiad. 1.9 1 900 Tátorján támogatása Kiad. 1.9 8 000 Pénzeszköz átadás Turisztikai pályázat miatt 320/2013 hat. Alapján Kiad. 1.9 37 807 Társulásnak átadott pénzeszköz Óvoda Kiad. 1.9 18 554 Társulásnak átadott pénzeszköz TSZSZI Kiad. 2.1-5 000 Aggregátor vásárlás miatti átvezetés Városgondnokságra Kiad. 2.1-9 049 Beruházás csökkentése Napelemes beruházás önrész átvezetése miatt Kiad. 2.1-8 250 Beruházás csökkentése LED-es beruházás önrész átvezetése miatt Kiad. 2.2-15 744 371/2013 hat. alapján átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokról a Kiad. 2.2-2 000 Széchenyi futópályáról Általános tartalékra átcsoportosítás 371/2013 Kiad. 3.1 9 049 Ált. tartalékba átvezetés a Napelemes pályázat önrésze 371/2013 Kiad. 3.1 250 Ált. tartalékba átvezetés a Led-es pályázat önrészének a 8 millió Ft Kiad. 3.1-1 000 Öböl TV támogatás miatti tartalék csökkenés Kiad. 3.1-305 nyári gyerkétkezés miatti csökkenés Kiad. 3.1 1 515 PR Telekom beruházás kivezetése 245/2013 hat. Alapján Kiad. 3.1-1 447 Ált.tartalék felhasználás BART tagok juttatására Kiad. 3.1-60 Ált.tartalék csökkentése Rendőrpaprancsnok lakhatási támogatása Kiad. 3.1-500 Ált.tartalék csökkentése ügyfélfogadás miatti átcsoportosítás Kiad. 3.1-1 900 Ált.tartalék csökkentése Tátorján miatti átcsoportosítás Kiad. 3.1-3 085 Ált. tartalék csökkentése VÁGÓ fűnyírók miatt Kiad. 3.1-220 Tartalék csökkenés Vismajor sajáterő miatt (513 e Ft feletti rész) Kiad. 3.1-192 Ált.tartalék csökkentérs animáció miatt Kiad. 3.1 1 683 Ált.tartlék megemelése egyéb bevétel miatt Kiad. 3.1-1 016 Ált. tartalék csökkentése tervezési díj miatt Kiad. 3.1-1 500 Ált.tartalék csökkentése 1 fő műszaki alk. PH többlet finanszírozása Kiad. 3.1-254 Ált. tartalék csökkentése tervezési díj miatt Kiad. 3.1-37 807 Ált tartalék csökkenés Óvodai társulásnak átadott pénzeszköz Kiad. 3.1-18 554 Ált tartalék csökkenés TSZSZI társulásnak átadott pénzeszköz Kiad. 3.1 18 534 Ált tartalék növekesés Óvoda finansz miatt Kiad. 3.1 36 627 Ált tartalék növekedés TSZSZI finansz miatt Kiad. 3.1 11 793 Ált. tartalék növekedés VÁGO finansz csökkenés miatt Kiad. 3.1-382 Ált. tartalék csökkenése VÁGO finanszírozási többlet miatt (5000 Kiad. 3.1 2 000 Széchenyi futópályáról Általános tartalákra átcsoportosítás 371/2013 határozat alapján Kiad. 3.2-8 000 Céltartalék átadása Turisztikai pályázat miatt 408/2013 hat.alapján Kiad. 3.2 8 000 Céltartalék megemelése 371/2013. hat.alapján LED-es pályázat önrészéből 8 millió Ft Kiad. 7.1 4 716 Intézményi bérkompenzációk miatti többlet finanszírozás Kiad. 7.1 1 500 Polgármesteri hivatal többlet finanszírozása Kiad. 7.1-36 627 Társulás miatt finansz csökkenés Óvoda Kiad. 7.1-18 534 Társulás miatt finansz csökkenés TSZSZI Kiad. 7.1-11 793 Finansz csökkenés VÁGO saját bevétel növekedés miatt Kiad. 7.2 5 382 Aggregátor vásárlás miatt finansz emelése VÁGO Kiad. 7.2 3 085 Fűnyíró vásárlás miatti finansz emelés VÁGO