Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2017. február 14. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1

Tisztelt Képviselő - testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. A 12. havi adatszolgáltatással (az Államkincstár felé) való egyezőséghez. Központosított támogatások Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 2016.11.hó 1 590 929 2016.10.hó 1 610 868 3 201 797 3 202 000 040 B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám. 3 202 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 3 202 000 Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ 2016.11.23. pénzbeli ellátás 25 080 2016.11.23. pótlék 16 800 41 880 42 000 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 42 000 K42 Családi támogatások 42 000 Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZGYI) 2016.12.hó 1 016 313 2016.11.hó 1 078 768 2 095 081 2 095 000 040 B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 2 095 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 095 000 2

Normatíva lemondás és pótigénylés (október),év végi kerekítési korrekció Lemondás -7 186 844 Pótigénylés 22 602 742 korrekció 130 15 416 028 15 416 028 040 B112 Települési önkorm.e.köznevelési tám. -202 945 B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám. -872 404 B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 16 491 364 B116 Elszámolásból származó bevétel 13 K513 Céltartalék 15 416 028 Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ B16-01 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 5 323 000 K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér 3 714 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 37 000 K2-05 Táppénz hozzájárulás 231 000 353 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 1 341 000 B16-01 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 5 359 000 K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér 4 660 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 61 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 638 000 Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott d.támogatás B16-01 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 4 843 000 K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér 3 717 000 353 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 502 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 361 000 K334 Karbantartás, kisjav. 263 000 2017. évi nettó finanszírozás első üteme B814 ÁH belüli megelőlegezések 19 375 000 040 K513 Céltartalék 19 375 000 Kerékpárosbarát fejlesztés támogatása 990 B25-03 Egyéb felhalm.c.tám.fejezettől 864 066 000 040 K513 Céltartalék 864 066 000 3

Szociális ágazati pótlék (ESZGYI) visszafizetési kötelezettség 2016.12.19-9 829-9 829-10 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. -10 000 040 K5022 Helyi Önkorm.törv.alap.befiz. 10 000 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez utalvány /351/ B16-01 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 2 436 000 K42 Családi támogatások 2 436 000 Céltartalék Temetési segély (I. sz. Összevont Óvoda, Táncsics M. Műv. Ház) 040 K513 Céltartalék -100 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 100 000 Intézményvezetők jutalmazása K513 Céltartalék -1 970 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 970 000 Banki költségek átvállalása az intézményeknél K513 Céltartalék -3 109 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 3 109 000 Intézm. ételhulladék elszállítása 040 K513 Céltartalék -1 152 000 K337 Egyéb szolgáltatás 907 000 352 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 245 000 Kabinet (Oktatási intézmények) rendezvényei /220/ 040 K513 Céltartalék -787 000 K337 Egyéb szolgáltatás 15 000 220 K342 Reklám és prop.kiad. 668 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 104 000 4

352 kód rendezvények költségei 040 K513 Céltartalék -6 859 000 K337 Egyéb szolgáltatás 1 133 000 K342 Reklám és prop.kiad. 4 472 000 352 K355 Egyéb dologi kiadások 23 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 1 231 000 Sebész u. útfelújítási munkálatainak elvégzése(359/2016.(ix.13.)ök.hat.) kiegészítés K513 Céltartalék -8 113 000 653 K71 Ingatlanok felújítása 6 388 000 040 K352 Fizetendő ÁFA 1 725 000 ESZI hálózat kiépítés K513 Céltartalék -1 247 000 K63 Informatikai eszközök 982 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 265 000 Kiemelt intézményi karbantartás Sósmocsár rendelők riasztó 587 108 Sósmocsár rend. inform.kábel kiép. 221 437 Grassalkovich 170. áramváltó csere 617 792 1 426 337 1 426 000 040 K513 Céltartalék -1 426 000 K71 Ingatlanok felújítása 462 000 K74 Felújítási c.e.felszám.áfa 125 000 K62 Ingatlanok beszerz.,lét. 175 000 653 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 46 000 K334 Karbantartás, kisjav. 486 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 132 000 Intézmények karbantartási működési tartaléka Szitás u.99.panasonic alközp.kiép. 211 398 Páneurópa áramváltó csere 249 746 Intézményi festékanyagok 171 230 632 374 632 000 040 K513 Céltartalék -632 000 653 K334 Karbantartás, kisjav. 197 000 5

K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 53 000 K63 Informatikai eszközök 167 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 44 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 135 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 36 000 Munkáltatói kölcsön K513 Céltartalék -800 000 040 K86-04 Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart. 800 000 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása (562/2016.(XII.06.)Ök.hat. K513 Céltartalék -3 000 000 040 K512-06 Műk.c.tám.nyújt.állami tul.nem pü.v. 3 000 000 Ideiglenes Jégpálya létesítése (563/2016.(XII.06.)Ök.hat.) K513 Céltartalék -9 462 000 040 K337 Egyéb szolgáltatás 7 450 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 2 012 000 Atyhai római katolikus templom helyreáll. adomány(577/2016.(xii.06.)ök.hat.) K513 Céltartalék -500 000 040 K512-03 Műk.c.tám.nyújt.egyéb civil szerv. 500 000 Belső átcsoportosítás Irányító szervi támogatás év végi rendezése K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. -144 119 000 040 K513 Céltartalék 144 119 000 Bevételek rendezése támogatással szemben K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. -10 540 000 040 K513 Céltartalék 10 540 000 6

008 kód rendezése K2-07 Munk.terh.SZJA -2 623 000 008 K121 Választott tisztségviselők juttatásai 1 289 000 K123 Egyéb külső személyi juttatások 1 334 000 107 kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -292 000 107 K342 Reklám és prop.kiad. 290 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 2 000 220 kód rendezése 040 K355 Egyéb dologi kiadások -546 000 K63 Informatikai eszközök 430 000 220 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 116 000 222 kód rendezése K512-08 Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll. -1 061 000 K342 Reklám és prop.kiad. 812 000 222 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 192 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 45 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 12 000 223-224 kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás -768 000 224 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -289 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 289 000 223 K334 Karbantartás, kisjav. 768 000 232 kód rendezése K62 Ingatlanok beszerz.,lét. -58 000 232 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 58 000 351 kód rendezése K63 Informatikai eszközök -281 000 351 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 281 000 7

352 kód rendezése K332 Vásárolt élelmezés -1 491 000 K337 Egyéb szolgáltatás -243 000 352 K337 Egyéb szolgáltatás 303 000 K342 Reklám és prop.kiad. 1 431 000 653 kód rendezése K62 Ingatlanok beszerz.,lét. -7 706 000 K63 Informatikai eszközök -167 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 7 873 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -870 000 K355 Egyéb dologi kiadások 870 000 653 K334 Karbantartás, kisjav. -12 753 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -3 444 000 K62 Ingatlanok beszerz.,lét. -10 886 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -2 939 000 K71 Ingatlanok felújítása 23 639 000 K74 Felújítási c.e.felszám.áfa 6 383 000 654 kód rendezése K334 Karbantartás, kisjav. -252 000 654 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 252 000 653-654 kód rendezése K62 Ingatlanok beszerz.,lét. -5 111 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -2 012 000 K71 Ingatlanok felújítása -257 000 K74 Felújítási c.e.felszám.áfa -70 000 K61 Immateriális javak besz.,lét. -3 525 000 653 K63 Informatikai eszközök 167 000 K337 Egyéb szolgáltatás 6 134 000 K61 Immateriális javak besz.,lét. 1 018 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 2 813 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 1 207 000 PH K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. -364 000 652 kód rendezése K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés -8 370 000 652 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -472 000 8

K337 Egyéb szolgáltatás -5 466 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -1 476 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 320 000 K342 Reklám és prop.kiad. 152 000 K62 Ingatlanok beszerz.,lét. 12 605 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 1 476 000 K334 Karbantartás, kisjav. 1 231 000 655 kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -20 586 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -5 558 000 K71 Ingatlanok felújítása 20 197 000 655 K74 Felújítási c.e.felszám.áfa 5 453 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 105 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 389 000 656 kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -1 133 000 K334 Karbantartás, kisjav. 78 000 656 K337 Egyéb szolgáltatás 987 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 68 000 657 kód rendezése K61 Immateriális javak besz.,lét. -3 394 000 657 K62 Ingatlanok beszerz.,lét. 3 394 000 040 kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás -450 000 K123 Egyéb külső személyi juttatások -1 131 000 K355 Egyéb dologi kiadások -3 716 000 K352 Fizetendő ÁFA 828 000 040 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 1 131 000 K342 Reklám és prop.kiad. 1 011 000 K337 Egyéb szolgáltatás 450 000 K337 Egyéb szolgáltatás 2 200 000 653 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -828 000 K5022 Helyi Önkorm.törv.alap.befiz. 505 000 9

Közvetített szolgáltatások rendezése K335 Közvetített szolg. Kiadásai 183 000 067 B403 Közvetített szolg.bevételei 183 000 Polgármesteri Hivatal Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám. 1 300 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 978 000 K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér 46 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 276 000 Népszavazás normatív támogatása/035 kód/ 035 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 533 000 K337 Egyéb szolgáltatás 45 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 5 000 K2-04 EHO 62 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 15 000 035 K333 Bérleti és lizing díjak 8 000 K123 Egyéb külső személyi juttatások 320 000 K355 Egyéb dologi kiadások 60 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 18 000 Belső átcsoportosítás K1103 Céljuttatás -4 320 000 K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj -100 000 K1106 Jubileumi jutalom -449 000 K1107 Béren kívüli juttatások -434 000 K1108 Ruházati ktgtér. -163 000 K1109 Közlekedési ktgtérítés -2 064 000 050 K1110 Egyéb költségtérítések -80 000 K1111 Lakhatási támogatások -114 000 K1112 Szociális támogatások -70 000 K123 Egyéb külső személyi juttatások -119 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó -1 502 000 K2-02 Rehab.hozzájár. -3 313 000 K2-05 Táppénz hozzájárulás -1 074 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -826 000 210 K334 Karbantartás, kisjav. -256 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -673 000 261 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. -1 372 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás -1 150 000 10

K334 Karbantartás, kisjav. -728 000 200 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -1 026 000 K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér 2 863 000 K1102 Normatív jutalmak 6 114 000 050 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 1 277 000 K2-04 EHO 92 000 K2-07 Munk.terh.SZJA 8 991 000 K311 Szakmai anyagok besz. 469 000 261 K335 Közvetített szolg. Kiadásai 27 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -4 000 033 K123 Egyéb külső személyi juttatások 4 000 K123 Egyéb külső személyi juttatások -279 000 035 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -41 000 K123 Egyéb külső személyi juttatások 156 000 036 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 164 000 K337 Egyéb szolgáltatás -10 000 241 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 10 000 K334 Karbantartás, kisjav. -28 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -8 000 210 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 8 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 28 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás -403 000 K63 Informatikai eszközök -1 859 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -502 000 K337 Egyéb szolgáltatás 189 000 261 K334 Karbantartás, kisjav. 114 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 100 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. 1 859 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 502 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -114 000 653 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 48 000 K334 Karbantartás, kisjav. 66 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -446 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -63 000 654 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 211 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 63 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 235 000 K342 Reklám és prop.kiad. -312 000 K352 Fizetendő ÁFA -188 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -40 000 050 K1108 Ruházati ktg.térítés -1 793 000 K1110 Egyéb költségtérítések 1 953 000 K337 Egyéb szolgáltatás 40 000 11

K337 Egyéb szolgáltatás 500 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó -279 000 K123 Egyéb külső személyi juttatások 119 000 653-654 kód rendezése B816 Központi, irányító szervi tám. -364 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -1 160 000 653 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -313 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 873 000 654 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 236 000 Közvetített szolgáltatások rendezése K335 Közvetített szolg. Kiadásai 763 000 261 B403 Közvetített szolg.bevételei 763 000 Bevételek rendezése támogatással szemben B816 Központi, irányító szervi tám. -4 011 000 B402 Szolgáltatások bevételei 1 108 000 B406 Kiszámlázott ÁFA 1 223 000 B411 Egyéb működési bevételek 1 680 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám. -40 994 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -2 084 000 K333 Bérleti- és lizing díjak -201 000 K334 Karbantartás, kisjav. -953 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -156 000 K337 Egyéb szolgáltatás -4 200 000 654 K337-01 Biztosítási díjak -683 000 K355 Egyéb dologi kiadások -780 000 K61 Immateriális javak besz.,lét. -500 000 K62 Ingatlanok beszerz.,lét. -200 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -189 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -3 029 000 K331 Közüzemi díjak -3 269 000 653 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -886 000 K351 Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA -1 267 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -574 000 200 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -432 000 210 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -162 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -779 000 250 K342 Reklám és prop.kiad. -145 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -250 000 12

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -330 000 K337 Egyéb szolgáltatás -955 000 050 K355 Egyéb dologi kiadások -1 500 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -1 341 000 K342 Reklám és prop.kiad. -1 784 000 241 K337 Egyéb szolgáltatás -6 491 000 201 K342 Reklám és prop.kiad. -287 000 K63 Informatikai eszközök -2 596 000 261 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés -1 426 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -1 086 000 050 K2-01 Szociális hozzájárulási adó -2 459 000 I.sz. Összevont Óvoda Intézményvezetők jutalma B816 Központi, irányító szervi tám. 445 000 K1102 Normatív jutalmak 350 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 95 000 Banki költségek átvállalása az intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 695 000 K1110 Egyéb költségtérítések 695 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám. 137 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 107 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 30 000 Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám. 50 000 K1112 Szociális támogatások 50 000 Belső átcsoportosítás K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj -428 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -4 783 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -130 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó -1 474 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -66 000 K355 Egyéb dologi kiadások -252 000 K1102 Normatív jutalmak 4 980 000 K1107 Béren kívüli juttatások 196 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 169 000 K2-07 Munk.terh.SZJA 1 340 000 13

K63 Informatikai eszközök 243 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 66 000 K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj -2 253 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -205 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás -50 000 K337 Egyéb szolgáltatás -73 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 205 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. 50 000 K331 Közüzemi díjak 125 000 K332 Vásárolt élelmezés 2 000 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 128 000 K63 Informatikai eszközök 112 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 55 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 45 000 Bevételek rendezése B407 ÁFA visszatérítés -783 000 B402 Szolgáltatások bevételei 556 000 B406 Kiszámlázott ÁFA 52 000 B411 Egyéb működési bevételek 1 000 B405 Ellátási díjak bevételei 174 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám. -7 029 000 K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj -2 179 000 K1108 Ruházati ktgtér. -108 000 K1109 Közlekedési ktgtérítés -92 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. -1 043 000 K2-02 Rehab.hozzájár. -1 110 000 K2-04 EHO -477 000 K2-05 Táppénz hozzájárulás -610 000 K311 Szakmai anyagok besz. -669 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -45 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás -174 000 K331 Közüzemi díjak -76 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. -20 000 K334 Karbantartás, kisjav. -46 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -41 000 K337 Egyéb szolgáltatás -172 000 K342 Reklám és prop.kiad. -167 000 14

II.sz. Napsugár Óvoda Intézményvezetők jutalma B816 Központi, irányító szervi tám. 445 000 K1102 Normatív jutalmak 350 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 95 000 Banki költségek átvállalása az intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 294 000 K1110 Egyéb költségtérítések 294 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám. 203 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 160 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 43 000 Bevételek rendezése támogatással szemben B816 Központi, irányító szervi tám. -219 000 B406 Kiszámlázott ÁFA 17 000 B411 Egyéb működési bevételek 137 000 B405 Ellátási díjak bevételei 65 000 Belső átcsoportosítás K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj -2 608 000 K1102 Normatív jutalmak 1 910 000 K2-07 Munk.terh.SZJA 530 000 K337 Egyéb szolgáltatás 168 000 K355 Egyéb dologi kiadások -50 000 K331 Közüzemi díjak 50 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám. -7 869 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -3 292 000 K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj -231 000 K1107 Béren kívüli juttatások -100 000 K1108 Ruházati ktgtér. -135 000 K1109 Közlekedési ktgtérítés -254 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai -84 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. -260 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó -1 228 000 K2-04 EHO -264 000 K2-05 Táppénz hozzájárulás -830 000 K311 Szakmai anyagok besz. -177 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -337 000 15

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás -10 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -237 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. -38 000 K334 Karbantartás, kisjav. -20 000 K355 Egyéb dologi kiadások -322 000 K342 Reklám és prop.kiad. -50 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám. 355 000 K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj 462 000 K311 Szakmai anyagok besz. -22 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -68 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás -17 000 III.sz. Összevont Óvoda Intézményvezetők jutalma B816 Központi, irányító szervi tám. 445 000 K1102 Normatív jutalmak 350 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 95 000 Banki költségek átvállalása az intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 497 000 K1110 Egyéb költségtérítések 497 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám. 138 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 108 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 30 000 Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -4 792 000 K1108 Ruházati ktgtér. -75 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. -64 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó -433 000 K1102 Normatív jutalmak 3 510 000 K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj 73 000 K1107 Béren kívüli juttatások 331 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 28 000 K2-07 Munk.terh.SZJA 1 058 000 K337 Egyéb szolgáltatás 236 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 115 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 54 000 16

K334 Karbantartás, kisjav. -72 000 K342 Reklám és prop.kiad. 72 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -2 996 000 K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj 65 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 50 000 K331 Közüzemi díjak 540 000 K332 Vásárolt élelmezés 1 800 000 K351 Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA 500 000 Bevételek rendezése B407 ÁFA visszatérítés -801 000 B402 Szolgáltatások bevételei 56 000 B406 Kiszámlázott ÁFA 144 000 B411 Egyéb működési bevételek 76 000 B405 Ellátási díjak bevételei 525 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám. -4 099 000 K123 Egyéb külső személyi juttatások -982 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó -841 000 K2-02 Rehab.hozzájár. -858 000 K2-04 EHO -316 000 K2-05 Táppénz hozzájárulás -1 062 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. -40 000 Táncsics M. Műv. Ház Intézményvezetők jutalma B816 Központi, irányító szervi tám. 190 000 K1102 Normatív jutalmak 150 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 40 000 Banki költségek átvállalása az intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 138 000 K1110 Egyéb költségtérítések 138 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám. 138 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 108 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 30 000 17

Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám. 50 000 K1112 Szociális támogatások 50 000 Közvetített szolgáltatások rendezése B403 Közvetített szolg.bevételei 42 000 K335 Közvetített szolg. Kiadásai 42 000 Bevételek rendezése támogatással szemben B816 Központi, irányító szervi tám. -1 850 000 B406 Kiszámlázott ÁFA 234 000 B411 Egyéb működési bevételek 359 000 B402 Szolgáltatások bevételei 1 257 000 Belső átcsoportosítás K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj -1 896 000 K331 Közüzemi díjak -5 000 K337 Egyéb szolgáltatás 5 000 K1102 Normatív jutalmak 910 000 K1109 Közlekedési ktgtérítés 6 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 707 000 K334 Karbantartás, kisjav. 3 000 K2-07 Munk.terh.SZJA 248 000 K335 Közvetített szolg. Kiadásai 11 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 11 000 K351 Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA -350 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 350 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám. -17 052 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -3 173 000 K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj -382 000 K1107 Béren kívüli juttatások -364 000 K1108 Ruházati ktgtér. -146 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó -1 106 000 K2-02 Rehab.hozzájár. -1 134 000 K2-04 EHO -187 000 K2-05 Táppénz hozzájárulás -294 000 K311 Szakmai anyagok besz. -6 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. -249 000 K331 Közüzemi díjak -1 489 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás -229 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -1 812 000 18

K337 Egyéb szolgáltatás -1 957 000 K351 Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA -3 952 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. -101 000 K333 Bérleti és lizingdíjak -44 000 K355 Egyéb dologi kiadások -166 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés -59 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -16 000 K342 Reklám és prop.kiad. -186 000 SIK Intézményvezetők jutalma B816 Központi, irányító szervi tám. 445 000 K1102 Normatív jutalmak 350 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 95 000 Banki költségek átvállalása az intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 635 000 K1110 Egyéb költségtérítések 635 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám. 462 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 364 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 98 000 Közvetített szolgáltatások rendezése B403 Közvetített szolg.bevételei 85 000 K335 Közvetített szolg. Kiadásai 85 000 Bevételek rendezése támogatással szemben B816 Központi, irányító szervi tám. -3 344 000 B406 Kiszámlázott ÁFA -930 000 B411 Egyéb működési bevételek 407 000 B405 Ellátási díjak bevételei 3 712 000 B402 Szolgáltatások bevételei 155 000 Belső átcsoportosítás K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj -427 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -5 003 000 K1107 Béren kívüli juttatások -301 000 K1108 Ruházati ktgtér. -221 000 K2-02 Rehab hozzájár. -460 000 K2-04 EHO -657 000 19

K2-05 Táppénz hozzájárulás -369 000 K1102 Normatív jutalmak 5 174 000 K1109 Közlekedési ktgtérítés 6 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 196 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 394 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 115 000 K2-07 Munk.terh.SZJA 1 496 000 K335 Közvetített szolg. Kiadásai 57 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -100 000 K334 Karbantartás, kisjav. -7 000 K342 Reklám és prop.kiad. 7 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 100 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám. -14 274 000 K2-05 Táppénz hozzájárulás -2 280 000 K311 Szakmai anyagok besz. -42 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -1 669 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. -570 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás -45 000 K331 Közüzemi díjak -2 988 000 K332 Vásárolt élelmezés -1 225 000 K333 Bérleti és lizingdíjak -30 000 K334 Karbantartás, kisjav. -479 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -776 000 K337 Egyéb szolgáltatás -687 000 K351 Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA -3 100 000 K355 Egyéb dologi kiadások -383 000 ESZGYI Banki költségek átvállalása az intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 850 000 K1110 Egyéb költségtérítések 850 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám. 824 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 648 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 176 000 Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám. 2 095 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 650 000 20

K2-01 Szociális hozzájárulási adó 445 000 Bevételek rendezése támogatással szemben B816 Központi, irányító szervi tám. -1 116 000 B406 Kiszámlázott ÁFA -1 190 000 B405 Ellátási díjak bevételei -893 000 B403 Közvetített szolg.bevételei -2 974 000 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 2 895 000 B53 Egyéb tárgyi eszk.értékesítése 450 000 B411 Egyéb működési bevételek 1 112 000 B402 Szolgáltatások bevételei 1 716 000 Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -9 422 000 K1102 Normatív jutalmak 5 539 000 K1109 Közlekedési ktgtérítés 101 000 K1111 Lakhatási támogatás 15 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 336 000 K2-07 Munk.terh.SZJA 1 845 000 K337 Egyéb szolgáltatás 1 356 000 K342 Reklám és prop.kiad. 78 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 99 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 27 000 K341 Kiküldetések kiad. 26 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -650 000 K311 Szakmai anyagok besz. -140 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 140 000 K334 Karbantartás, kisjav. -80 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 650 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 2 300 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -2 519 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 233 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 63 000 K342 Reklám és prop.kiad. 3 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -50 000 K1109 Közlekedési ktgtér. 50 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám. -52 381 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -9 586 000 K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj -483 000 K1107 Béren kívüli juttatások -363 000 K1108 Ruházati ktgtér. -552 000 21

K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai -136 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. -3 243 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó -6 215 000 K2-02 Rehab.hozzájár. -491 000 K2-04 EHO -779 000 K2-05 Táppénz hozzájárulás -7 000 K311 Szakmai anyagok besz. -262 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -2 462 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. -990 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás -53 000 K331 Közüzemi díjak -6 204 000 K332 Vásárolt élelmezés -5 500 000 K334 Karbantartás, kisjav. -126 000 K335 Közvetített szolg. Kiadásai -3 084 000 K351 Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA -9 342 000 K355 Egyéb dologi kiadások -2 458 000 K63 Informatikai eszközök -45 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám. -776 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 776 000 Szociális ágazati pótlék (ESZGYI) visszafizetési kötelezettség B816 Központi, irányító szervi tám. -10 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -10 000 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2017. február 3. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: rendelet-tervezet, táblázatok (1-23. melléklet) 22

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 21.)önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét 8.609.196.000 Ft-ban b) finanszírozási kiadási összegét 18.711.000 Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét 5.802.106.000 Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét 2.825.801.000 Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet, 5. melléklete helyébe a 6. melléklet,a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 10. melléklet, a Kvr. 8.1. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 10.1.1. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 10.2.1. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 18. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 20. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 21. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 22. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző 23

Záradék: A rendelet-tervezet 2017. február..-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2017.. A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 24