E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/11/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: minősített többség Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetés módosítása Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), 34. (1) (6) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja. A nemzetiségi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat közgyűlése gyakorolja, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét kell érteni. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja. A Közgyűlés előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Az Áht. felhatalmazása alapján a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi költségvetését az alábbi határozat szerint módosítja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2015. évi költségvetés módosítás határozati javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 1
HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési határozatát az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta, és azt az 1.- 6. mellékletekben meghatározott tartalommal az alábbiak szerint elfogadja: 1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosított előirányzat bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint fogadja el: bevételi főösszegét: kiadási főösszegét: 1.481.761 ezer forintban 1.481.761 ezer forintban állapítja meg az 1 sz. mellékletben foglalt részletezettséggel. 2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi módosított költségvetés bevételeit és kiadásait a 2. és 2a. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetés bevételeit és kiadásait a 4. és 4a. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi engedélyezett létszámát 211 főben állapítja meg a 3 sz. mellékletben foglalt részletezettséggel. 5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi pénzeszközei változásának bemutatását az 5. és 5a. mellékletben meghatározott részletezettséggel fogadja el. 6. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi pénzeszközei változásának bemutatását az 6. és 6a. mellékletben meghatározott részletezettséggel fogadja el. 7. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és költségvetési szerveinek több évre kiható felhalmozási kiadásai, kötelezettségvállalásai, visszafizetendő hitelei és kézfizető kezességvállalásai: Az Önkormányzat személygépkocsi lízingszerződése, melynek lejárata 2017. szeptember, 2016. évre vállalt kötelezettség: 1.754.700,- forint 2017. évre vállalt kötelezettség: 1.316.025,- forint. 2
8. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata tartós részesedéseinek összege 2015. december 31. napján 500 ezer forint, amely a Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Kft üzletrészéből áll. A társaság saját tőke összege meghaladja a jegyzett tőke összegét így értékvesztés elszámolására nem került sor. 9. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése összevont költségvetése közvetett támogatásokat nem tartalmaz. Felelős: Juhász Tibor Elnök Határidő: azonnal A határozatról értesítendők: - Juhász Tibor Elnök, - Kozma György, a MROÖ Hivatalának hivatalvezetője - Hegedűs Zsolt, a MROÖ Hivatalának Gazdaságvezetője. Gyula, 2016. április 27. Juhász Tibor elnök 3
1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének költségvetéséről szóló /2016. (V.5.) önkormányzati határozathoz 2015. évi A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi bevételeiről 2015. évi eredeti 2015. évi módosított³ Megnevezés előírányzat előírányzat 1. 2. 1. 2. 3. 4. 3. B E V É T E L E K 4. Intézményi működési bevételek 30 952 53 647 5. Önkormányzat működési bevételek 57 6. I. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. : 30 952 53 704 7. Intézményi egyéb sajátos bevételek 8. Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 9. II. Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. : - - 10. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/: 30 952 53 704 11. III. Intézmények felhalmozási bevétele - 12. IV. Önkormányzat felhalmozási bevétele - 13. Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/ - - 14. Intézmények költségvetési támogatása 1 073 061 1 077 051 15. Önkorm. kieg. tám. működésre - 31 512 16. Működésre átvett pénzeszköz 34 679 145 072 17. Önkormányzat költségvetési támogatása 68 266 72 675 18. V. Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen: 1 176 006 1 326 310 19. VI. Felhalmozási célú állami támogatások 24 653 20. VII. Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz 449 21. VIII. Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek 14 500 22. IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34 246 62 145 23. 22. sor összegéből működési célra 34 246 62 145 24. 22. sor összegéből felhalmozási célra - - 25. X. Előző években képződött tartalékok maradványa 26. 25. sor összegéből működési célra 27. 25. sor összegéből felhalmozási célra 29. Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/: 1 241 204 1 481 761 Bevételek megoszlása 2015. évi eredeti 2015. évi módosított³ Megnevezés előírányzat előírányzat 30. 31. Felhasználás szerint 32. 1. Működési bevételek összesen 1 241 204 1 442 159 33. 2. Fejlesztési célú bevételek összesen - 25 102 34. 3. Finanszírozási célú bevételek összesen 14 500 35. Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: 1 241 204 1 481 761 36. Forrás szerint 37. 1. Saját bevétel 30 952 53 704 38. 2. Állami forrás 1 141 327 1 205 891 39. 3. Átvett pénzeszközök 34 679 145 521 40. 4. Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel 14 500 42. 5. Pénzmaradvány 34 246 62 145 43. Forrás szerint összesen /1-5-ig/: 1 241 204 1 481 761
1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének költségvetéséről szóló /2016. (V.5) önkormányzati határozathoz 2015. évi A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi kiadásairól 2015. évi módosított³ Megnevezés 2015.évi eredeti előirányzat előírányzat 1. 2. 1. 2. 3. 4. 3. K I A D Á S O K 4. I. Működési 5. 1. Személyi juttatások 716 991 739 004 6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 194 938 198 410 7. 3. Dologi 284 638 412 765 8. 4. Pénzeszközök átadása 38 718 38 718 9. I. Működési összesen /1-4-ig/: 1 235 285 1 388 897 10. II. Felhalmozási 11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - 12. 2. Felújítási - 49 538 13. 3. Beruházások 5 919 30 326 14. II. Felhalmozási összesen /1-3-ig/: 5 919 79 864 15. III. Tartalékok 16. 1. Céltartalék - 17. 2. Általános tartalék - 18. III. Tartalékok összesen /1-2-ig/: - - 19. 18.sor összegéből működési célú tartalék 2 500 2 500 20. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási 22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási 13 000 23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: - 13 000 25. V. Adott kölcsönök - 26. KIADÁSOK összesen /I-V-ig/: 1 241 204 1 481 761 Kiadások megoszlása 2015. évi eredeti 2015. évi módosított³ Megnevezés előírányzat előírányzat 27. 28. 1. 2. 3. 4. 29. Felhasználás szerint 30. 1. Működési célra 1 235 285 1 388 897 31. 2. Felhalmozási célra 5 919 79 864 32. 3. Tartalék, finanszírozás - 13 000 33. Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/: 1 241 204 1 481 761
2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+ 13/ Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 47 622 276 47 346 47 346 M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Kötelező feladat II. Központ 35 931 361 - - 31 512 4 000 35 512 58 Magdu Lucian Román Általános Iskola és Kötelező feladat III. óvoda 159 196 6 147-139 030 139 030 4 402 449-9 168 Kötelező feladat IV. Eleki Román Általános Iskola 94 201 86 66 823 20 653 87 476 50 6 589 Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Kötelező feladat V. Iskola és Óvoda 234 858 4 673 209 741 209 741 16 051 4 393 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Kötelező feladat VI. Általános Iskola és Óvoda 223 335 13 954 195 645 195 645 11 384 2 352 Nem kötelező feladat* 6 882 Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Kötelező feladat VII. Általános Iskola és Kollégium 494 681 18 264 345 662 345 662 89 788 34 085 Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 79 114 3 004 72 804 72 804 175 3 131 Önnálló intézmények összesen /I-VIIIig/: 1 368 938 53 647-1 077 051 31 512 24 653 1 133 216 121 908 449-59 718 Kötelező feladat 1 362 056 46 765-1 077 051 31 512 24 653 1 133 216 121 908 449-59 718 Nem kötelező feladat 6 882 6 882 - - - - - - - - - Kötelező+nem kötelező feladat 1 368 938 53 647-1 077 051 31 512 24 653 1 133 216 121 908 449-59 718 Előző évi működési pénzm. *szabad kapacitás bevétele
Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési mindösszesen /8+12+13+14+15/ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Működési összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmo-zási összesen /9-11- ig/ Adott kölcsön Céltartalék 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 47 622 24 960 6 725 15 757 47 442 180 180 - - - M.R.O.Ö. Dokumentációs és Kötelező feladat II. Információs Központ 35 931 16 803 4 031 10 040-30 874-2 000 3 057 5 057 - - - Magdu Lucian Román Általános Kötelező feladat III. Iskola és óvoda 159 196 94 411 25 717 34 782-154 910 - - 4 286 4 286 - - - Kötelező feladat IV. Eleki Román Általános Iskola 94 201 44 911 11 842 16 226 72 979 18 500 2 722 21 222 - - - Kötelező feladat V. Kötelező feladat Kötelező feladat/nem kötelező VI. VII. Kétegyházi Román Nemzetiségi 2. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi kiadásai Általános Iskola és Óvoda 234 858 125 560 34 362 58 114 218 036 12 030 4 792 16 822 - - - Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 223 335 139 222 35 831 48 282 223 335 - - - - Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 494 681 219 676 60 890 186 133 466 699 17 008 10 974 27 982 - - - Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 79 114 49 305 13 078 14 054 76 437 2 677 2 677 - - - Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 1 368 938 714 848 192 476 383 388-1 290 712-49 538 28 688 78 226 - - - Általános tartalékok
3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszáma 2015. évi Módosítás¹ Megnevezés M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen 1. Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő 6 6 26 10 31 19 43 14 155 2. Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő 1 0 5 4 10 17 16 3 56 Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő 7 6 31 14 41 36 59 17 211 3. ebből közfoglalkoztattak száma 0 0 0 0 3 6 1 0 10
4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13/ Intézményi működési bevételek Felhalmo-zási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. Előző évi működési pénzm. Finanszírozási bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. 89 618 16 72 675 72 675 2 427 14 500 Nem kötelező feladat* II. M.R.O.Ö. (TÁMOP) 23 205 41-23 164 M.R.O.Ö. összesen /I-VIIIig/: 112 823 57-72 675 - - 72 675 23 164 - - 2 427 14 500 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi összesített bevételei Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: 112 823 57-72 675 - - 72 675 23 164 - - 2 427 14 500 1 368 938 53 647-1 077 051 31 512 24 653 1 133 216 121 908 449-59 718-1 481 761 53 704-1 149 726 31 512 24 653 1 205 891 145 072 449-62 145 14 500 *TÁMOP projektek támogatása Körösszakál A projekt 7 911 Körösszakál B projekt 9 313 Kétegyháza 4 192 Elek 1 748 összesen 23 164
Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési mindösszesen /8+12+13+ 14+15/ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék 4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi kiadásai Dologi Működési célú pe. átadás Működési összesen /4-7-ig/ Felhalmozási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmo-zási összesen /9-11-ig/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Önkormányzati működés Kötelező feladat I. 86 648 19 526 4 809 9 282 38 718 72 335 1 313 1 313 13 000 Nem kötelező feladat II. TÁMOP pályázatok kiadásai 26 175 4 630 1 125 20 095 25 850 325 325 Önkormányzat összesen /I-II-ig/: 112 823 24 156 5 934 29 377 38 718 98 185 - - 1 638 1 638 - - - 13 000 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi összesített kiadásai Adott kölcsön Céltartalék Általános tartalékok Finanszírozási Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: 112 823 24 156 5 934 29 377 38 718 98 185 - - 1 638 1 638 - - - 13 000 1 368 938 714 848 192 476 383 388-1 290 712-49 538 28 688 78 226 - - - - 1 481 761 739 004 198 410 412 765 38 718 1 388 897-49 538 30 326 79 864 - - - 13 000
5a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 3 306 4 068 4 061 4 891 4 062 4 661 4 580 4 061 3 861 4 061 6 010 47 622 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 50 8 227-8 325-4 8 330 1 091-8 325-189 1 768 35 931 III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 12 950 12 980 12 950 13 100 13 574 12 650 12 403 12 250 14 085 14 085 14 085 14 084 159 196 IV. Eleki Román Általános Iskola 3 082 3 247 3 164 9 584 4 228 14 629 3 887 15 086 5 991 6 194 14 238 10 871 94 201 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 16 500 17 450 17 450 17 450 17 450 19 645 29 300 16 061 21 600 17 600 26 047 18 305 234 858 VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 9 311 11 059 10 070 27 523 9 023 38 261 16 463 20 234 19 038 19 781 20 716 21 856 223 335 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 29 600 35 200 29 700 29 900 63 700 29 700 62 505 29 000 39 767 42 852 52 798 49 959 494 681 VIII. Románvárosi Óvoda 4 611 4 653 4 613 8 892 9 015 9 521 5 623 5 903 7 082 5 866 5 851 7 484 79 114 Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 79 410 96 884 82 008 119 665 121 052 124 410 143 172 104 205 111 624 118 564 137 607 130 337 1 368 938
5. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 3 714 3 412 2 691 2 767 3 317 3 738 4 100 5 052 3 898 4 262 3 696 6 975 47 622 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 1 187 2 421 2 071 1 805 2 300 3 248 3 320 2 199 2 711 5 769 3 113 5 787 35 931 III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 12 950 12 980 12 950 13 100 13 574 12 650 12 403 12 250 13 084 13 060 15 100 15 095 159 196 IV. Eleki Román Általános Iskola 5 286 4 244 4 925 6 825 4 895 6 051 14 449 16 028 5 409 5 218 12 119 8 752 94 201 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 16 500 17 450 17 450 17 450 17 450 19 645 22 300 22 271 22 390 17 600 26 047 18 305 234 858 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és VI. Óvoda 32 874 17 477 16 175 19 661 15 794 17 039 17 948 18 999 19 600 14 220 14 929 18 619 223 335 Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és VII. Kollégium 29 600 35 200 29 700 29 900 63 700 29 700 62 505 29 000 39 767 42 852 52 798 49 959 494 681 VIII. Románvárosi Óvoda 5 418 5 192 5 770 5 924 5 945 5 922 6 065 5 196 7 875 6 495 6 460 12 852 79 114 Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 107 529 98 376 91 732 97 432 126 975 97 993 143 090 110 995 114 734 109 476 134 262 136 344 1 368 938
6a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (XI.26.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 9 000 9 000 9 500 9 500 9 000 10 000 10 000 9 000 9 000 9 500 9 000 10 323 112 823 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi bevételeinek ütemezése január február március április május I. Önkormányzat 9 000 9 000 9 500 9 500 9 000 10 000 10 000 9 000 9 000 9 500 9 000 10 323 112 823 II. Intézmények összesen 79 410 96 884 82 008 119 665 121 052 124 410 143 172 104 205 111 624 118 564 137 607 130 337 1 368 938 Mindösszesen: 88 410 105 884 91 508 129 165 130 052 134 410 153 172 113 205 120 624 128 064 146 607 140 660 1 481 761 június július augusztus szeptember október november december Összesen
6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 9 000 9 000 9 500 9 500 9 000 10 000 10 000 9 000 9 000 9 500 9 000 10 323 112 823 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi kiadásainak ütemezése Módosítás2 január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 9 000 9 000 9 500 9 500 9 000 10 000 10 000 9 000 9 000 9 500 9 000 10 323 112 823 II. Intézmények összesen 107 529 98 376 91 732 97 432 126 975 97 993 143 090 110 995 114 734 109 476 134 262 136 344 1 368 938 Mindösszesen: 116 529 107 376 101 232 106 932 135 975 107 993 153 090 119 995 123 734 118 976 143 262 146 667 1 481 761