1. A rendelet hatálya

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 20/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. 1. A rendelet hatálya (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), (2) Képviselő-testület bizottságaira, (3) az önkormányzat költségvetési szerveire, (4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, (5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 2. A költségvetés előirányzatai 2. (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 4 820 413 e Ft költségvetési bevétellel 4 820 413 e Ft költségvetési kiadással A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 0 e Ft többlet, 0 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet 0 e Ft hiány. c) a rendelet nem tartalmaz finanszírozási bevételt. 1

(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. és 2. számú melléklet szerinti részletezésben 4 820 413 e Ft-ban határozza meg. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. sz. melléklet részletezi. (4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további két év költségvetésére készült prognózist a) 2016. évre 1 180 200 eft b) 2017. évre 1 152 700 eft c) 2018. évre 1 135 800 eft bevételi és kiadási főösszeggel a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (6) Jászladány Nagyközség Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt. 4. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával képviselőtestületi döntéssel megváltoztathatja. 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát a 2015. évi költségvetés feladatai finanszírozásába nem vonja be az eredeti előirányzatok tervezésénél. 2

(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa. (3) A Képviselő-testület a 2014. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is a gazdálkodási helyzetének ismeretében az intézményétől elvonhatja. (4) Az intézmények a 2014. évi bérmegtakarításuk a 2014. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően a Képviselő-testület dönt. 6. (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. sz. melléklet, (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. sz. melléklet, (3) Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetését a 9. sz. melléklet, (4) Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. sz. melléklet, (5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. sz. melléklet, (6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. sz. melléklet tartalmazza. 7. (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez. (2) A Képviselő-testület a) az általános tartalék összegét 500 eft-ban b) a céltartalék összegét 1 647 eft-ban határozza meg. 8. A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 2 795 090 e Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek. 3

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 9. A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését 10. (1) Az éves költségvetést a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével, c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani. (2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni. (3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. (4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. (5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket. (6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. 4

11. (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le. (2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. (3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után. (4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a PH által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. (5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám álláshely keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet. (6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését. (7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor. (8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor. (9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni. (10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti. 5

(11) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. (4) bekezdésében meghatározott a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg: a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban: aa) -Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet b) A 2015. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. -ában foglalt részletezettséggel: 14 számú melléklet c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. sz. melléklet (12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni: a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve, b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve. (13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani. 4. Finanszírozás 12. A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Pénzügyi Osztályra február 28-ig kell eljuttatni,. 5. Információ szolgáltatás 13. A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2015. április 30-ban határozza meg. 14. (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem 6

finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek. (2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek. 15. A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni. 16. A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 118 fő teljes munkaidős, 14 fő részmunkaidős és 150 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően. 17. A Képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az illetményalapot 2015-ben 38.650 Ft-ban állapítja meg. 18. A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási finanszírozási ütemtervet 15. számú melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik. 19. (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be. (2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. sz. mellékletben szerepelnek. (3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. számú melléklet tartalmazza. (4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. számú melléklet tartalmazza. 7

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 1. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.)számú rendelethez 2015. évi költségvetés összesített bevételei adatok eft-ban Bevételek ÖSSZESEN Kötelező Önk. váll. Állami Összesen Jövedelemadók 0 0 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 0 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 0 0 Vagyoni tipusú adók 4 500 0 0 4 500 Értékesítési és forgalmi adók 43 970 59 765 0 103 735 Fogyasztási adók 0 0 0 0 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 0 0 Gépjárműadók 7 000 0 0 7 000 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 0 0 0 Termékek és szolgáltatások adói 0 0 0 0 Egyéb közhatalmi bevételek 1 400 0 0 1 400 Közhatalmi bevételek összesen: 56 870 59 765 0 116 635 Készletértékesítés ellenértéke 0 1 000 0 1 000 Szolgáltatások ellenértéke 16 798 111 671 0 128 469 Tulajdonosi bevételek 8 500 0 0 8 500 Ellátási díjak 9 645 20 754 0 30 399 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 8 630 16 312 0 24 942 Kamatbevételek 1 117 95 0 1 212 Kiszámlázott ÁFA 6 755 32 723 0 39 478 ÁFA visszatérítése 1 800 728 205 0 730 005 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 Egyéb működési bevételek 0 140 0 140 Működési bevételek összesen: 53 245 910 900 0 964 145 Önkormányzatok működési támogatásai: 545 271 34 860 0 580 131 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: 0 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 269 180 71 744 0 340 924 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 814 451 106 604 0 921 055 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: 7 475 0 0 7 475 Egyéb működési célú átvett péneszközök: 200 4 800 0 5 000 Működési célú átvett pénzeszközök: 7 675 4 800 0 12 475 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 932 241 1 082 069 0 2 014 310 hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről 0 0 0 0 előző évi maradvány igénybevétele működési célra 46 830 12 617 0 59 447 előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra 13 200 0 13 200 pénforgalom nélküli bevételek összesen 60 030 12 617 0 72 647 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 60 030 12 617 0 72 647 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 Ingatlanok értékesítése 10 374 0 0 10 374 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 89 0 89 Részesedések értékesítése 0 0 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 10 374 89 0 10 463 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 2 168 336 0 2 504 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 457 2 718 032 0 2 720 489 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 2 457 2 718 032 0 2 720 489 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 999 2 718 457 0 2 733 456 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 007 270 3 813 143 0 4 820 413

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez 2015. évi költségvetés összesített kiadásai adatok e Ft-ban KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés kötelező önk.váll. állami összesen Alapilletmények 323 231 85 535 0 408 766 Illetménykiegészítések 5 297 592 0 5 889 Nyelvpótlék 417 0 0 417 Egyéb kötelező illetménypótlékok 10 166 4 950 0 15 116 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 1 090 600 0 1 690 Illetménykompenzáció 0 0 0 0 Keresetkiegészítés fedezete 0 86 0 86 Egyéb juttatás 2 362 477 0 2 839 Törvény szerinti illetmények,munkabérek 342 563 92 240 0 434 803 Normatív jutalmak 0 0 0 0 Céljuttatás,projektprémium 0 0 0 0 Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat 2 126 2 005 0 4 131 Végkielégítés 0 0 0 0 Jubileumi jutalom 2 031 0 0 2 031 Étkezési hozzájárulás 0 0 0 0 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 0 Erzsébet-utalvány kiadásai 3 505 1 691 0 5 196 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 944 104 0 1 048 Iskolakezdési támogatás 0 0 0 0 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés 0 0 0 0 Egyéb béren kívüli juttatások 184 0 0 184 Béren kívüli juttatások 4 633 1 795 0 6 428 Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 Közlekedési költségtérítés 2 000 3 649 0 5 649 Egyéb költségtérítés 400 50 0 450 Lakhatási támogatások 0 0 0 0 Szociális támogatások 0 0 0 0 Belföldi napidíj 0 0 0 0 Külföldi napídíj 0 0 0 0 Biztosítási díjak 0 0 0 0 Távolléti díj, szabadságmegváltás 538 538 Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása 264 0 0 264 Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések 0 0 0 0 Egyéb sajátos juttatások 2 284 2 139 0 4 423 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 548 2 677 0 5 225 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 356 301 102 416 0 458 717 Választott tisztségviselők juttatásai 11 464 0 0 11 464 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 2 336 18 666 0 21 002 Prémiumévek programban résztvevők juttatásai 0 0 0 0 Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai 0 0 0 0 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 0 0 0 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 0 Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak 600 0 0 600 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai 0 0 0 0 Reprezentációs kiadások 197 1 220 0 1 417 Egyéb különféle külső személyi juttatások 130 50 0 180 Egyéb külső személyi juttatások 927 1 270 0 2 197 Külső személyi juttatások összesen: 14 727 19 936 0 34 663 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 371 028 122 352 0 493 380 Szociális hozzájárulási adó 97 175 31 483 0 128 658 EKHO 50 90 0 140 Egészségügyi hozzájárulás 377 522 0 899 Táppénz hozzájárulás 8 241 0 249 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 0 Rehabilitációs hozzájárulás 0 50 0 50 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 495 721 0 1 216 Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok 971 139 0 1 110 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 99 076 33 246 0 132 322 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 470 104 155 598 0 625 702

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez 2015. évi költségvetés összesített kiadásai adatok e Ft-ban KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés kötelező önk.váll. állami összesen Megnevezés kötelező önk.váll. állami összesen Gyógyszerbeszerzés 545 1 330 0 1 875 Vegyszerbeszerzés 0 0 0 0 Könyv beszerzés 938 60 0 998 Folyórat beszerzése 210 35 0 245 Egyéb információhordozó beszerzése 55 0 0 55 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 11 169 12 011 0 23 180 Szakmai anyagok beszerzése 12 917 13 436 0 26 353 Élelmiszer-beszerzés 362 40 907 0 41 269 Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés 3 403 3 368 0 6 771 Tüzelőanyagbeszerzés 0 0 0 0 Hajtó-és kenőanyagbeszerzés 5 196 6 131 0 11 327 Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés 2 772 1 462 0 4 234 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 1 657 3 062 0 4 719 Üzemeltetési anyagok 13 390 54 930 0 68 320 Árubeszerzés 0 5 0 5 Készletbeszerzés összesen: 26 307 68 371 0 94 678 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 4 946 981 0 5 927 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 831 1 583 0 3 414 Kommunikációs szolgáltatások 6 777 2 564 0 9 341 Gázenergia-szolgáltatás díja 12 801 6 592 0 19 393 Villamosenergia-szolgálatás díja 17 743 4 712 0 22 455 Víz és csatornadíjak 759 659 0 1 418 Közüzemi díjak 31 303 11 963 0 43 266 Vásárolt élelmezés 60 194 15 290 0 75 484 Bérleti és lízing díjak 0 10 0 10 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 2 849 1 652 0 4 501 Közvetített szolgáltatások ÁH belülre 511 0 0 511 Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre 6 650 13 155 0 19 805 Közvetített szolgáltatások 7 161 13 155 0 20 316 Vásárolt közszolgáltatások 27 070 70 0 27 140 Számlázott szellemi tevékenység 3 175 6 510 0 9 685 Szakmai szolgáltatások kiadásai 16 770 10 847 0 27 617 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 47 015 17 427 0 64 442 Biztosítási szolgáltatási díjak 240 691 0 931 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak 4 910 1 213 0 6 123 Szállítási szolgáltatási díjak 428 1 575 0 2 003 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 17 911 9 059 0 26 970 Egyéb szolgáltatások 23 489 12 538 0 36 027 Szolgáltatási kiadások összesen: 172 011 72 035 0 244 046 Kiküldetések kiadásai 198 787 0 985 Reklám és propagandakiadások 270 250 0 520 Működési célú előzetesen felszámított áfa 43 692 35 241 0 78 933 Fizetendő áfa 5 223 697 610 0 702 833 Kamatkkiadások 0 0 0 0 Egyéb pénzügy műveletek kiadásai 0 0 0 0 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 0 0 Díjak, egyéb befizetések 2 734 488 0 3 222 Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások 7 520 6 0 7 526 Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai 0 0 0 0 Egyéb különféle dologi kiadások 614 0 0 614 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: 59 783 733 345 0 793 128 DOLOGI KIADÁSOK 265 346 877 352 0 1 142 698

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez 2015. évi költségvetés összesített kiadásai adatok e Ft-ban KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés kötelező önk.váll. állami összesen adatok eft-ban Megnevezés kötelező önk.váll. állami összesen Társadalombiztosítási ellátások 0 0 0 0 Családi támogatások 8 432 0 0 8 432 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 0 0 0 Betegséggel kapcsolatos ellátások 600 0 0 600 Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások 15 007 0 0 15 007 Lakhatással kapcsolatos ellátások 17 802 0 0 17 802 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 Egyéb nem intézményi ellátások 43 844 0 0 43 844 Ellátottak pénzbeni juttatásai 85 685 0 0 85 685 Előző évi elszámolásból származó kiadások 651 0 0 651 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés 1 000 0 0 1 000 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés 25 488 0 0 25 488 Egyéb elvonások és befizetések 0 0 0 0 Elvonások és befizetések 27 139 0 0 27 139 Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek 500 0 0 500 Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak 1 500 0 0 1 500 Műk.c.tám. kiadás Társulásnak 109 359 0 0 109 359 Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból 0 0 0 0 Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen 111 359 0 0 111 359 Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen: 4 645 4 645 működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen: 2 000 2 000 Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) 7 730 0 0 7 730 Tartalékok 750 1 397 0 2 147 Egyéb működési célú kiadások összesen 148 978 6 042 0 155 020 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 970 113 1 038 992 0 2 009 105 Immateriális javak beszerzése 3 125 5 008 0 8 133 Ingatlanok beszerzése,létesítése 7 675 2 697 054 0 2 704 729 Informatikai eszközök beszerzése,létesítése 1 611 849 0 2 460 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4 627 1 609 0 6 236 Részesedések beszerzése 0 0 0 0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 0 0 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 901 48 898 0 52 799 Beruházások 20 939 2 753 418 0 2 774 357 Ingatlanok felújítása 0 16 325 0 16 325 Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 4 408 0 4 408 Felújítások 0 20 733 0 20 733 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre 0 0 0 0 Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre 0 0 0 0 Felhalmozási célú céltartalék 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 939 2 774 151 0 2 795 090 Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) 0 0 0 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 16 218 0 0 16 218 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 218 0 0 16 218 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 007 270 3 813 143 0 4 820 413

3. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.)számú rendelethez Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2013-2015 adatok eft-ban Bevételek 2013 2014 2015 Kiadások 2013 2014 2015 Intézményi működési bevétel 296 175 329 117 1 080 780 Személyi jellegű kiadások 426650 531 371 493 380 Önkormányzat költségvetési támogatása 733 600 602 797 580 131 Munkaadókat terhelő járulékok 113012 144 146 132 322 Támogatásértékű működési bevétel 299 764 414 342 340 924 Dologi kiadások 499308 449 320 1 142 698 Működési célú pénzeszköz átvétel 3 988 3 430 12 475 Egyéb működési célú kiadások 65469 158 451 155 020 Működési pénzmaradvány 84 288 113 752 59 447 Ellátottak pénzbeli juttatásai 194193 161 568 85 685 Működési célú hitelfelvétele 0 0 Működési célú finanszírozási kiadások 118702 0 16 218 Összesen 1 417 815 1 463 438 2 073 757 Összesen 1417334 1 444 856 2 025 323 Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege2013-2015 adatok eft-ban Bevételek 2013 2014 2015 Kiadások 2013 2014 2015 Felahalmozási és tőkejellegű bevételek 10 927 731 10 463 Felhalm.célú költségvetési támogatás 6 379 28 517 2 504 Felújítások 79891 9 000 20 733 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 337 364 146 762 2 720 489 Beruházások 291848 160 030 2 774 357 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 500 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 6 115 Felhalmozási pénzmaradvány 16 588 6 995 13 200 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 27 942 Felhalmozási célú hitelfelvétele 0 Összesen 371 258 184 505 2 746 656 Összesen 371739 203 087 2 795 090 Mindösszesen bevétel 1 789 073 1 647 943 4 820 413 Mindösszesen kiadás 1789073 1 647 943 4 820 413

4.számú melléklet a 20/2015.(XI.30.)számú rendelethez JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015-2018.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE e Ft-ban BEVÉTELEK 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év Intézményi működési bevételek 1 080 780 354 500 346 000 343 200 Közhatalmi bevételek 116 635 Intézményi műk.kapcs.bevételek 964 145 Központi költségvetésből kapott támogatás 582 635 501 500 510 000 515100 Támogatásértékű bevételek 3 061 413 310 100 281 500 262100 Működési célú 340 924 160 100 161 500 162100 Felhalmozási célú 2 720 489 150 000 120 000 100000 Véglegesen átvett pénzeszköz 12 475 14 100 15 200 15400 Működési célú 12 475 14 100 15 200 15400 Felhalmozási célú Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 10 463 Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek 72 647 Működési célra 59 447 Felhalmozási célra 13 200 Hitel, kölcsön felvétele Működési célú Felhalmozási célú TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 820 413 1 180 200 1 152 700 1 135 800 KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások 493 380 360 500 361 200 362200 Munkaadókat terhelő járulékok 132 322 98 100 98 300 98800 Dologi kiadások 1 142 698 399 500 400 500 401000 Egyéb működési célú kiadások 155 020 107 000 107 300 108000 Ellátottak pénbeli juttatása 85 685 65 100 65 400 65800 Felhalmozási kiadások 2 795 090 150 000 120 000 100000 Finanszírozási kiadások 16 218 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 820 413 1 180 200 1 152 700 1 135 800

5.számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban adatok eft-ban Kötelezettségvállalás, hitel jellege Döntés, ill. felvétel éve Lejárat éve Kötelezettségvál lalás, ill. felvett hitel összege Lejárat szerinti ütem 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év Ádám J. Zeneiskola 2 006 2 016 300 30 30 0 Összesen 30 30 0 0

6. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez Kedvezményezett Projekt 2015. évi Európai Uniós projektek adatok eft-ban Bevétel Kiadás Támogatást biztosító Támogatás összege 2015. év Jászladány Nagyközség Önkormányzatának szervezetfejlesztése ÁROP-1.1.5-2013- 2013-0125 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt 6 803 1 760 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat TÁMOP-5.3.1.B-2-12-2014-0108 Roma nő foglalkoztatása Jászladányon Jászladány Nagyközség szennyvízelvezetése KEOP- 1.2.0/09-11-2013-0018 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Nemzeti Környezetvédelmi és Enegiaközpont Nonprofit Kft 3 838 3 683 2 697 054 2 697 054 TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0073 Kincskeresőbarangoló TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 KOMPLEX TELEPPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA JÁSZLADÁNYON EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 9 999 9 809 66 309 45 576 Összesen 2 784 003 2 757 882

7. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú melléklethez Intézmény neve: INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK Megnevezés kötelező önk.váll. állami Összesen Alapilletmények 38 951 2 920 41 871 Illetménykiegészítések 0 0 Nyelvpótlék 417 417 Egyéb kötelező illetménypótlékok 812 812 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 850 850 Illetménykompenzáció 0 0 Keresetkiegészítés fedezete 0 0 Egyéb juttatás 0 0 Törvény szerinti illetmények,munkabérek 41 030 2 920 43 950 Normatív jutalmak 0 0 Céljuttatás,projektprémium 0 0 Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 Végkielégítés 0 0 Jubileumi jutalom 2 031 2 031 Étkezési hozzájárulás 0 0 Üdülési hozzájárulás 0 0 Erzsébet-utalvány kiadásai 1 773 192 1 965 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 944 104 1 048 Iskolakezdési támogatás 0 0 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés 0 0 Egyéb béren kívüli juttatások 184 184 Béren kívüli juttatások 2 901 296 3 197 Ruházati költségtérítés 0 0 Közlekedési költségtérítés 1 253 1 253 Egyéb költségtérítés 350 350 Lakhatási támogatások 0 0 Szociális támogatások 0 0 Belföldi napidíj 0 0 Külföldi napídíj 0 0 Biztosítási díjak 0 0 Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása 0 0 Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések 0 0 Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció) 998 998 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 998 0 998 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 48 563 3 216 51 779 Választott tisztségviselők juttatásai 20 20 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 300 300 Prémiumévek programban résztvevők juttatásai 0 0 Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai 0 0 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 0 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak 0 0 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai 0 0 Reprezentációs kiadások 197 197 Egyéb különféle külső személyi juttatások 0 0 Egyéb külső személyi juttatások 197 0 197 Külső személyi juttatások összesen: 517 0 517 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 49 080 3 216 52 296 Szociális hozzájárulási adó 12 122 787 12 909 EKHO 0 0 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 Táppénz hozzájárulás 0 0 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0 0 Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok 971 105 1 076 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 13 093 892 13 985 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 62 173 4 108 66 281

7. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú melléklethez Megnevezés kötelező önk.váll állami Összesen Gyógyszerbeszerzés 0 0 Vegyszerbeszerzés 0 0 Könyv beszerzés 100 100 Folyórat beszerzése 80 80 Egyéb információhordozó beszerzése 5 5 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 177 177 Szakmai anyagok beszerzése 362 0 362 Élelmiszer-beszerzés 362 0 362 Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés 2 432 10 2 442 Tüzelőanyagbeszerzés 0 0 Hajtó-és kenőanyagbeszerzés 0 0 Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés 0 150 150 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 350 350 Üzemeltetési anyagok 3 144 160 3 304 Árubeszerzés 0 0 Készletbeszerzés összesen: 3 506 160 3 666 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2 060 2 060 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 480 15 1 495 Kommunikációs szolgáltatások 3 540 15 3 555 Gázenergia-szolgáltatás díja 2 100 2 100 Villamosenergia-szolgálatás díja 785 785 Víz és csatornadíjak 120 120 Közüzemi díjak 3 005 0 3 005 Vásárolt élelmezés 0 0 Bérleti és lízing díjak 0 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 540 540 Közvetített szolgáltatások ÁH belülre 500 500 Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre 6 500 6 500 Közvetített szolgáltatások 7 000 0 7 000 Vásárolt közszolgáltatások 58 5 63 Számlázott szellemi tevékenység 150 150 Szakmai szolgáltatások kiadásai 920 920 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 128 5 1 133 Biztosítási szolgáltatási díjak 0 0 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak 350 350 Szállítási szolgáltatási díjak 65 65 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 5 912 12 5 924 Egyéb szolgáltatások 6 327 12 6 339 Szolgáltatási kiadások összesen: 18 000 17 18 017 Kiküldetések kiadásai 175 175 Reklám és propagandakiadások 10 10 Működési célú előzetesen felszámított áfa 5 173 55 5 228 Fizetendő áfa 223 223 Kamatkkiadások 0 0 Egyéb pénzügy műveletek kiadásai 0 0 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 Díjak, egyéb befizetések 80 15 95 Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások 100 100 Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai 0 0 Egyéb különféle dologi kiadások 514 514 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: 6 090 70 6 160 DOLOGI KIADÁSOK 31 321 262 31 583 Megnevezés kötelező önk.váll állami Összesen Társadalombiztosítási ellátások 0 0 Családi támogatások 5 832 5 832 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 0 Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 0 Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások 15 007 15 007 Lakhatással kapcsolatos ellátások 17 802 17 802 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb nem intézményi ellátások 3 844 3 844 Ellátottak pénzbeni juttatásai 42 485 42 485 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés 0 0 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés 0 0 Egyéb elvonások és befizetések 0 0 Elvonások és befizetések 0 0 Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek 0 0 Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak 0 0 Műk.c.tám. kiadás Társulásnak 0 0 Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból 0 0 Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen 0 0 Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) 0 0 Tartalékok 0 0 Egyéb működési célú kiadások összesen 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 135 979 4 370 140 349

7. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú melléklethez Immateriális javak beszerzése 50 50 Ingatlanok beszerzése,létesítése 0 0 Informatikai eszközök beszerzése,létesítése 441 441 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 377 377 Részesedések beszerzése 0 0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 234 234 Beruházások 1 102 0 1 102 Ingatlanok felújítása 0 0 Informatikai eszközök felújítása 0 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 Felújítások 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre 0 0 Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre 0 0 Felhalmozási célú céltartalék 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 102 0 1 102 Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) 0 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 137 081 4 370 141 451

7. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú melléklethez Bevételek kötelező önk.váll állami Összesen Jövedelemadók 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 Vagyoni tipusú adók 0 0 Értékesítési és forgalmi adók 0 0 Fogyasztási adók 0 0 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 Gépjárműadók 0 0 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 0 Termékek és szolgáltatások adói 0 0 0 Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Közhatalmi bevételek összesen: 0 0 0 Készletértékesítés ellenértéke 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 45 45 Tulajdonosi bevételek 0 0 Ellátási díjak 0 0 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6 500 6 500 Kamatbevételek 2 2 Kiszámlázott ÁFA 0 0 ÁFA visszatérítése 1 800 1 800 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 Egyéb működési bevételek 0 0 Működési bevételek összesen: 8 347 0 8 347 Önkormányzatok működési támogatásai: 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: 0 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 154 154 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 154 154 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: 0 0 Egyéb működési célú átvett péneszközök: 200 200 Működési célú átvett pénzeszközök: 200 200 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 701 0 8 701 hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről 0 0 0 előző évi maradvány igénybevétele működési célra 861 861 előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 0 pénforgalom nélküli bevételek összesen 861 0 861 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 861 861 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 Ingatlanok értékesítése 0 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 Részesedések értékesítése 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 9 562 0 9 562 Finanszírozási bevételek kötelező önk.váll állami összesen: Központi, Irányítószervi támogatás 127 519 4 370 131 889

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE 8. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez Intézmény neve: Jászladányi Óvoda és Bölcsőde KIADÁSOK adatok eft-ban Megnevezés Kötelező Önként váll. Állami Összesen Alapilletmények 73 189 2 328 75 517 Illetménykiegészítések 5 297 592 5 889 Nyelvpótlék 0 Egyéb kötelező illetménypótlékok 7 760 402 8 162 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 Illetménykompenzáció 0 Keresetkiegészítés fedezete 0 Egyéb juttatás 0 Törvény szerinti illetmények,munkabérek 86 246 3 322 0 89 568 Normatív jutalmak 0 Céljuttatás,projektprémium 0 Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 Végkielégítés 0 Jubileumi jutalom 0 Étkezési hozzájárulás 0 Üdülési hozzájárulás 0 Erzsébet-utalvány kiadásai 74 120 194 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 0 Iskolakezdési támogatás 0 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés 0 Egyéb béren kívüli juttatások 0 Béren kívüli juttatások 74 120 0 194 Ruházati költségtérítés 0 Közlekedési költségtérítés 707 707 Egyéb költségtérítés 50 50 Lakhatási támogatások 0 Szociális támogatások 0 Belföldi napidíj 0 Külföldi napídíj 0 Biztosítási díjak 0 Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása 264 264 Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések 0 Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció) 1 020 2 1 022 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 284 2 0 1 286 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 88 361 3 444 0 91 805 Választott tisztségviselők juttatásai 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 200 200 Prémiumévek programban résztvevők juttatásai 0 Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai 0 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak 0 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai 0 Reprezentációs kiadások 0 Egyéb különféle külső személyi juttatások 130 130 Egyéb külső személyi juttatások 130 0 0 130 Külső személyi juttatások összesen: 330 0 0 330 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 88 691 3 444 0 92 135 Szociális hozzájárulási adó 23 514 900 24 414 EKHO 0 20 20 Egészségügyi hozzájárulás 0 Táppénz hozzájárulás 0 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 Rehabilitációs hozzájárulás 0 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 27 23 50 Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 23 541 943 0 24 484 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 112 232 4 387 0 116 619

8. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez adatok eft-ban Megnevezés Kötelező Önk. Váll. Állami Összesen Gyógyszerbeszerzés 30 10 40 Vegyszerbeszerzés 0 Könyv beszerzés 10 10 20 Folyórat beszerzése 30 0 30 Egyéb információhordozó beszerzése 0 0 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 30 20 50 Szakmai anyagok beszerzése 100 40 0 140 Élelmiszer-beszerzés 0 Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés 250 15 265 Tüzelőanyagbeszerzés 0 Hajtó-és kenőanyagbeszerzés 0 0 Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés 537 31 568 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 550 150 700 Üzemeltetési anyagok 1 337 196 0 1 533 Árubeszerzés 0 Készletbeszerzés összesen: 1 437 236 0 1 673 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 445 445 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 120 20 140 Kommunikációs szolgáltatások 565 20 0 585 Gázenergia-szolgáltatás díja 3 980 450 4 430 Villamosenergia-szolgálatás díja 700 150 850 Víz és csatornadíjak 200 120 320 Közüzemi díjak 4 880 720 0 5 600 Vásárolt élelmezés 15 133 1 067 16 200 Bérleti és lízing díjak 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 60 25 85 Közvetített szolgáltatások ÁH belülre 0 Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre 50 50 Közvetített szolgáltatások 50 0 0 50 Vásárolt közszolgáltatások 2 870 50 2 920 Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 Szakmai szolgáltatások kiadásai 20 20 40 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 890 70 0 2 960 Biztosítási szolgáltatási díjak 40 40 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak 250 0 250 Szállítási szolgáltatási díjak 35 5 40 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 375 95 470 Egyéb szolgáltatások 700 100 0 800 Szolgáltatási kiadások összesen: 23 713 1 982 0 25 695 Kiküldetések kiadásai 0 Reklám és propagandakiadások 0 Működési célú előzetesen felszámított áfa 6 283 605 6 888 Fizetendő áfa 0 Kamatkkiadások 0 Egyéb pénzügy műveletek kiadásai 0 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 Díjak, egyéb befizetések 0 Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások 20 5 25 Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai 0 Egyéb különféle dologi kiadások 100 100 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: 6 403 610 0 7 013 DOLOGI KIADÁSOK 32 118 2 848 0 34 966 adatok eft-ban Megnevezés Kötelező Önként váll. Állami Összesen Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 144 350 7 235 0 151 585

8. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése 20 20 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 50 50 100 Részesedések beszerzése - Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 30 30 Beruházások 100 50 0 150 Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 100 50 0 150 Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 144 450 7 285 0 151 735

8. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez Bevételek Kötelező Önk. Váll. Állami Összesen Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 990 990 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 945 254 1 199 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 Kamatbevételek 0 Kiszámlázott ÁFA 0 ÁFA visszatérítése 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 0 Működési bevételek összesen: 1 935 254 0 2 189 Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök: Működési célú átvett pénzeszközök: KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 935 254 0 2 189 hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra 170 170 előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 pénforgalom nélküli bevételek összesen 170 170 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 170 0 0 170 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 105 254 0 2 359 Finanszírozási bevételek kötelező önk.váll állami összesen: Központi, Irányítószervi támogatás 142 345 7 031 149 376

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE 9. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez Intézmény neve: Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ KIADÁSOK adatok eft-ban Megnevezés Kötelező Önként váll. Állami Összesen Alapilletmények 5 840 11 221 17 061 Illetménykiegészítések 0 Nyelvpótlék 0 Egyéb kötelező illetménypótlékok 725 3 080 3 805 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 240 600 840 Illetménykompenzáció 0 Keresetkiegészítés fedezete 0 Egyéb juttatás 0 Törvény szerinti illetmények,munkabérek 6 805 14 901 0 21 706 Normatív jutalmak 0 Céljuttatás,projektprémium 0 Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1 250 1 250 Végkielégítés 0 Jubileumi jutalom 0 Étkezési hozzájárulás 0 Üdülési hozzájárulás 0 Erzsébet-utalvány kiadásai 240 420 660 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 0 Iskolakezdési támogatás 0 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés 0 Egyéb béren kívüli juttatások 0 Béren kívüli juttatások 240 420 0 660 Ruházati költségtérítés 0 Közlekedési költségtérítés 40 120 160 Egyéb költségtérítés 50 50 Lakhatási támogatások 0 Szociális támogatások 0 Belföldi napidíj 0 Külföldi napídíj 0 Biztosítási díjak 0 Távolléti díj, szabadságmegváltás 400 400 Keresetkiegészítés fedezete 0 Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések 0 Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció) 502 502 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 902 0 902 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 7 085 17 643 0 24 728 Választott tisztségviselők juttatásai 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 500 100 1 600 Prémiumévek programban résztvevők juttatásai 0 Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai 0 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak 0 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai 0 Reprezentációs kiadások 0 Egyéb különféle külső személyi juttatások 50 50 Egyéb külső személyi juttatások 0 50 0 50 Külső személyi juttatások összesen: 1 500 150 0 1 650 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 8 585 17 793 0 26 378 Szociális hozzájárulási adó 1 907 4 792 6 699 EKHO 50 70 120 Egészségügyi hozzájárulás 0 Táppénz hozzájárulás 0 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 Rehabilitációs hozzájárulás 0 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 57 80 137 Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 2 014 4 942 0 6 956 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 10 599 22 735 0 33 334