ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 216. augusztus 18-ai ülésére 5. napirend Tárgya: Előadó: A MagHáz Centrum Kft. 216. I. félévi pénzügyi beszámolója. Tóth István ügyvezető Melléklet: I. félévi beszámoló (csak pdf formátumban) Az előterjesztés elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 216. augusztus 11. Margruber János jegyő
1 4 3 3 1 5 7 9 4 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 2 4 5 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: MagHáz Centrum Nonprofit Kft A vállalkozás címe: 2234 Maglód, Fő út 4-6. A vállalkozás telefonszáma: 24869866 Normál egyszerűsített éves beszámoló 216 üzleti évről "A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA" Maglód, 216.8.9 a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
Vállalkozás neve: MagHáz Centrum Nonprofit Kft Statisztikai számjel: 14331579457213 Cégjegyzékszám: 13912458 A mérleg fordulónapja: 216.6.3 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - Tétel megnevezése Eszközök (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 146 785 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2 146 785 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. FORGÓESZKÖZÖK 13 812 14 527 6 I. KÉSZLETEK 7 913 8 141 7 II. KÖVETELÉSEK 1 151 2 564 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 4 747 3 822 1 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 67 11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 15 957 15 982 e Maglód, 216.8.12 P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
Vállalkozás neve: MagHáz Centrum Nonprofit Kft Statisztikai számjel: 14331579457213 Cégjegyzékszám: 13912458 A mérleg fordulónapja: 216.6.3 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - Tétel megnevezése Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 12 D. SAJÁT TŐKE 12 155 9 55 13 I. JEGYZETT TŐKE 5 3 14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 7 938 8 338 17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 3 718-1 833 2 E. CÉLTARTALÉKOK 21 F. KÖTELEZETTSÉGEK 3 82 3 477 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 82 3 477 25 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 3 26 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 15 957 15 982 e Maglód, 216.8.12 P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
Vállalkozás neve: MagHáz Centrum Nonprofit Kft Statisztikai számjel: 14331579457213 Cégjegyzékszám: 13912458 A mérleg fordulónapja: 216.6.3 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 1 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 3 474 2 933 2 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3 III. EGYÉB BEVÉTELEK 19 55 23 992 4 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 5 121 15 22 5 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 13 794 13 214 6 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 393 324 7 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 8 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 3 717-1 833 9 VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 1 1 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI 11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 1 12 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 3 718-1 833 13 X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 14 D. ADÓZOTT EREDMÉNY 3 718-1 833 e Maglód, 216.8.12 P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
FŐKÖNYVI KIVONAT 216.1.1-216.6.3 MagHáz Centrum Nonprofit Kft - 216 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 149 2 26 3 31 38 381 384 39 391 4 41 413 45 454 463 469 471 473 141 143 145 1491 1493 1495 227 261 262 264 311 3811 3841 389 3913 411 4131 4132 419 453 4541 461 462 4631 466 467 468 4695 4711 Egyenleg Tartozik Követel BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 82 394 4 35 178 785 216 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 4 82 394 4 35 178 785 216 Űzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 13 729 13 729 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 1 24 5 1 24 5 Egyéb berendezés, felszerelés 3 485 165 3 485 165 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti 4 35 178 4 35 178 Üzemi gépek t.sz.écs 162 53 162 53 Irodai berend.t.sz.écs 2 141 66 2 141 66 Egyéb berend.felsz.écs 1 731 582 1 731 582 KÉSZLETEK 8 944 473 84 38 8 14 165 Egyéb anyagok 84 38 84 38 KERESKEDELMI ÁRUK 8 14 165 8 14 165 Könyvek 6 39 829 6 39 829 Folyóiratok 1 721 416 1 721 416 Diafilmek 27 92 27 92 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI 37 431 889 32 939 922 4 491 967 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 275 285 275 285 Belföldi vevő követelések forintban 275 285 275 285 PÉNZESZKÖZÖK 35 678 675 31 856 873 3 821 82 Pénztár 4 261 89 3 79 997 551 893 Pénztár-számla 4 261 89 3 79 997 551 893 Bankszámlák 3 68 115 27 41 26 3 269 99 Elszámolási betétszámla 3 68 115 27 41 26 3 269 99 Átvezetési számla 736 67 736 67 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 477 929 87 764 67 165 Bevételek aktív időbeli elhatárolások 1 477 929 87 764 67 165 Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása 1 477 929 87 764 67 165 FORRÁSOK 71 284 296 86 534 884 15 25 588 SAJÁT TŐKE 3 117 45 14 455 727 11 338 322 Jegyzett tőke 3 3 Eredménytartalék 2 395 82 1 734 142 8 338 322 Vállalkozási tevékenység eredménytartaléka 2 395 82 721 585 1 674 235 Nonprofit eredménytartalék 1 12 557 1 12 557 Mérleg szerinti eredmény 721 585 721 585 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 12 623 447 13 736 362 1 112 915 Vevőktől kapott előlegek 3 937 3 937 Szállítók 12 623 447 13 732 425 1 18 978 Belföldi anyag és áruszállítók 12 623 447 13 732 425 1 18 978 Társasági adó elszámolása 14 84 2 Személyi jövedelemadó elszámolása 1 73 1 985 159 255 159 Költségvetési befizetési kötelezettségek 167 166 6 4 Egészségügyi hozzájárulás 167 166 6 4 Előzetesen felszámított ÁFA 2 448 433 2 448 433 Fizetendő általános forgalmi adó 777 431 777 431 Általános forgalmi adó elszámolási számla 674 863 674 863 Helyi adók elszámolási számla 58 5 12 5 45 55 Helyi iparűzési adó elszámolási számla 58 5 12 5 45 55 Jövedelemadó elszámolási számla 1 75 559 11 889 985 1 184 426 Keresetelszámolási számla 1 75 559 11 889 985 1 184 426 Társadalombiztosítási kötelezettség 4 53 5 248 264 745 264 1. oldal
FŐKÖNYVI KIVONAT 216.1.1-216.6.3 MagHáz Centrum Nonprofit Kft - 216 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 474 48 481 482 49 5 51 52 529 53 54 56 57 4732 4733 4734 4742 4811 4812 4821 491 511 5112 5116 512 513 522 523 524 526 527 5281 5282 5283 5284 5286 5287 5288 52891 528992 5291 5292 5294 5295 5299 532 541 561 564 571 Egyenleg Tartozik Követel Nyugdíjjárulék 1 56 1 232 447 176 447 Szoc.ho 2 548 2 966 694 418 694 Eg.bizt.járulék 899 1 49 123 15 123 Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek 161 187 317 26 317 Szakképzési hozzájárulás 161 187 317 26 317 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 7 227 828 1 227 828 3 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 7 1 3 Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása 3 3 Költségek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása 7 7 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 227 828 227 828 Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások 227 828 227 828 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 27 763 711 27 763 711 Nyitómérleg számla 27 763 711 27 763 711 KÖLTSÉGNEMEK 28 556 871 227 828 28 329 43 ANYAGKÖLTSÉGEK 7 622 572 7 622 572 Vásárolt anyagok költségei 6 11 617 6 11 617 Büfé anyag 32 524 32 524 Nyomtatvány, irodaszer 381 786 381 786 Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei 35 431 35 431 Egyéb anyagköltségek 1 62 214 1 62 214 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 7 256 522 227 828 7 28 694 Bérleti díjak 32 66 32 66 Karbantartási költségek 2 2 Hírdetés, reklám, propaganda költségei 8 8 Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül) 4 19 17 828 13 638 Könyvelés 72 12 6 Magyar Kultúra Napja ktg-ei 45 245 45 245 Apáink Nyomdokain ktg-ei 1 434 78 1 434 78 Népdalverseny ktg 32 813 32 813 Március 15. ünnepség ktg 65 94 65 94 Költészet napja ktg 1 345 1 345 Majális ktg 47 3 47 3 Pedagógus nap ktg 12 86 12 86 Szent Iván Éj ktg 32 422 32 422 Vermesy Filharmónia 1 92 775 1 92 775 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 2 915 164 2 915 164 Telefon, posta 179 791 179 791 Ügyviteli tanácsadás, havidíjas megb. 772 44 772 44 Bemutatók, rendezvények egyéb ktg-e 1 8 232 1 8 232 Maglód Újság ktg. 88 838 88 838 Egyéb igénybe vett szolg. 145 863 145 863 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 138 879 138 879 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 138 879 138 879 BÉRKÖLTSÉG 1 554 426 1 554 426 Bérköltség 1 554 426 1 554 426 BÉRJÁRULÉKOK 2 66 11 2 66 11 Nyugdijbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 2 51 694 2 51 694 Szakképzési hozzájárulás 158 317 158 317 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 324 461 324 461 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 324 461 324 461 2. oldal
FŐKÖNYVI KIVONAT 216.1.1-216.6.3 MagHáz Centrum Nonprofit Kft - 216 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 8 9 91 92 96 963 967 97 973 98 989 814 911 912 914 921 924 925 926 9632 9675 9731 9895 Egyenleg Tartozik Követel ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK 429 818 429 818 ELÁBÉ 429 818 429 818 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 3 87 764 3 733 385 26 925 621 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 789 31 789 31 Könyvtár nonprofit bev. beiratkozás, oktatás 69 941 69 941 Könyvtár számtech.oktatás 32 283 32 283 Színházi nonprofit bevétel 687 86 687 86 Profit célú bevételek 2 143 612 2 143 612 Könyvtár profit célú bev.internet 12 551 12 551 Műv.ház terembérlet bevétele 1 421 565 1 421 565 Műv.ház egyéb profit célú bevétele 15 15 Büfé bevétele 694 496 694 496 EGYÉB BEVÉTELEK 87 764 3 87 734 A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti 3 3 Előző évi könyvelési tételek helyesbítése 3 3 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 87 764 87 764 Pályázaton nyert támogatás 87 764 87 764 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 433 433 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 433 433 Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata 433 433 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 3 27 8 24 8 Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek 3 27 8 24 8 Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök 3 27 8 24 8 1-4 számlaosztály összesen 5-9 számlaosztály összesen Mindösszesen 122 481 52 124 314 292 1 833 24 32 794 453 3 961 213 1 833 24 155 275 55 155 275 55 3. oldal
PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS MagHáz Centrum Nonprofit Kft - 216 215.11.26-216.6.3 Partner neve Naplósorszám Biz.szám Kelt. Telj. Fiz.hat. Kiegy.d. Fiz.mód Megjegyzés Nettó Áfa Bruttó Rendezve Greenman Kft K16/2 NQ9SB498834 216.6.8 216.6.8 216.6.24 216.6.3 átutalás Terembérlet 7 874 2 126 1 1 7 874 2 126 1 1 KLIK 1357 K16/1 NQ9SB498828 216.3.11 216.3.11 216.3.31 216.4.5 átutalás Terembérlet 7 874 2 126 1 1 K16/3 NQ9SB498831 216.5.18 216.6.18 216.6.18 216.5.27 átutalás Terembérlet 55 118 14 882 7 7 K16/4 NQ9SB498832 216.5.3 216.6.3 216.6.3 216.6.15 átutalás Terembérlet 39 37 1 63 5 5 K16/5 NQ9SB498833 216.5.31 216.6.3 216.6.3 216.6.15 átutalás Terembérlet 2 5 4 25 4 25 4 122 362 33 38 155 4 155 4 Media Factory Kft K15/12 NQ9SB498827 215.11.26 215.11.26 215.12.12 216.1.4 átutalás terembér 86 524 23 361 19 885 19 885 86 524 23 361 19 885 19 885 216 76 58 525 275 285 275 285 www.rlb.hu 1. oldal
PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS MagHáz Centrum Nonprofit Kft - 216 215.11.26-216.6.3 Partner neve Naplósorszám Biz.szám Kelt. Telj. Fiz.hat. Kiegy.d. Fiz.mód Megjegyzés Nettó Áfa Bruttó Rendezve Álom -Kép Kft. S16/18 WH1SA7662861 216.2.25 216.2.25 216.3.4 216.3.3 átutalás rendezvénytechnika 12 32 4 152 4 152 4 S16/31 WH1SA7699812 216.5.2 216.5.2 216.5.17 216.5.6 átutalás rendezvénytechnika 12 32 4 152 4 152 4 S16/58 WH1SA7699837 216.5.31 216.5.31 216.6.1 216.6.3 átutalás rendezvénytechnika 6 16 2 76 2 76 2 S16/62 WH1SA7699836 216.5.31 216.5.31 216.6.1 216.6.3 átutalás Vermesy Filharmónia 22 22 22 52 81 61 61 Artisjus Magyar Szerz. S16/2 216114744 216.2.2 216.2.2 216.2.2 216.2.1 átutalás jogdíj 23 931 6 461 3 392 3 392 S16/3 216114749 216.2.2 216.2.2 216.2.2 216.2.1 átutalás jogdíj 24 29 6 536 3 745 3 745 48 14 12 997 61 137 61 137 Chemelik Imre ev S16/63 GU4SA4481862 216.5.31 216.5.31 216.6.9 216.6.9 átutalás Vermesy Filharmónia 26 26 26 26 26 26 Élj Inkább Alapítvány S16/53 16/417 216.5.13 216.5.13 216.6.6 216.6.7 átutalás folyóirat 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 Fügedi János ev S16/6 WH1SA5123961 216.5.3 216.5.3 216.6.15 216.6.3 átutalás Vermesy Filharmónia 3 3 3 3 3 3 Germada Bt S16/61 GMD-216-17 216.5.12 216.5.12 216.5.2 216.5.13 átutalás Vermesy Filharmónia 3 3 3 3 3 3 Green Hungary Prod. I.Bt. S16/12 GU4SA562312 216.2.15 216.2.15 216.2.28 216.1.11 átutalás PR tevékenység 78 74 78 74 78 74 S16/22 GU4SA562317 216.3.1 216.3.11 216.3.11 216.2.17 átutalás PR tevékenység 78 74 78 74 78 74 S16/3 GU4SA5623116 216.4.1 216.4.9 216.4.9 216.3.9 átutalás PR tevékenység 78 74 78 74 78 74 S16/34 GU4SA5623128 216.5.2 216.5.1 216.5.1 216.4.7 átutalás PR tevékenység 78 74 78 74 78 74 www.rlb.hu 1. oldal
PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS MagHáz Centrum Nonprofit Kft - 216 215.11.26-216.6.3 Partner neve Naplósorszám Biz.szám Kelt. Telj. Fiz.hat. Kiegy.d. Fiz.mód Megjegyzés Nettó Áfa Bruttó Rendezve S16/46 WH1SA6727136 216.1.4 216.1.12 216.1.12 216.5.9 átutalás PR tevékenység 78 74 78 74 78 74 S16/57 GU4SA5623133 216.6.1 216.6.9 216.6.9 216.6.3 átutalás PR tevékenység 78 74 78 74 78 74 472 44 472 44 472 44 Greenman Kft S16/73 G877/216 216.6.13 216.6.8 216.6.24 216.6.3 átutalás egyéb szolg 7 874 2 126 1 1 7 874 2 126 1 1 Három Rácz Kft S16/74 WH1SA7817265 216.6.1 216.5.27 216.6.25.. átutalás karbantartás 2 2 2 2 2 Könyvtárellátó Nonpr. Kft S16/1 9577846 216.1.25 216.1.25 216.2.15 216.1.11 átutalás könyvtári kellékek 9 65 9 65 1 649 (!) S16/21 92444149 216.2.29 216.2.29 216.3.31 216.3.9 átutalás könyvtári kellékek 23 444 23 444 32 59 (!) S16/48 967897 216.5.11 216.5.11 216.6.1 216.5.3 átutalás könyvtári kellékek 8 414 8 414 8 414 S16/49 968517 216.5.19 216.5.19 216.6.9 216.5.3 átutalás könyvtári kellékek 1 397 1 397 1 397 S16/51 96855 216.5.19 216.5.19 216.6.9 216.5.3 átutalás könyvtári kellékek 3 188 3 188 3 188 S16/67 92451687 216.6.1 216.6.1 216.7.1.. átutalás könyvtári kellékek 21 963 21 963 S16/68 92451688 216.6.1 216.6.1 216.7.1.. átutalás könyvtári kellékek 11 482 11 482 78 953 78 953 56 157 22 796 Libri-Shopline Nyrt S16/1 DHUF-3287851 215.12.18 216.1.1 216.1.1.. átutalás könyv 129 99 129 99 129 99 129 99 129 99 Maglód Projekt Kft S16/13 NQ9SB737563 216.2.15 216.2.26 216.2.26 216.3.9 átutalás energia ktg 2 58 429 533 77 2 592 199 2 592 199 S16/27 NQ9SB737564 216.3.11 216.3.25 216.3.25 216.3.25 átutalás energia ktg 1 337 551 352 163 1 689 714 1 689 714 S16/4 NQ9SB737581 216.4.12 216.4.22 216.4.22 216.4.19 átutalás energia ktg 1 581 362 413 65 1 994 427 1 994 427 S16/5 NQ9SB73759 216.5.18 216.5.3 216.5.3 216.5.3 átutalás energia ktg 412 792 17 126 519 918 519 918 S16/75 NQ9SB737591 216.6.14 216.6.24 216.6.24.. átutalás energia ktg 72 483 142 875 863 358 www.rlb.hu 2. oldal
PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS MagHáz Centrum Nonprofit Kft - 216 215.11.26-216.6.3 Partner neve Naplósorszám Biz.szám Kelt. Telj. Fiz.hat. Kiegy.d. Fiz.mód Megjegyzés Nettó Áfa Bruttó Rendezve 6 11 617 1 548 999 7 659 616 6 796 258 863 358 Magyar Idők Kiadó Kft S16/25 MI16/3297 216.1.12 216.1.11 216.1.11 216.1.11 átutalás éves előfizetés 34 68 34 68 34 68 34 68 34 68 34 68 Magyar Posta Zrt. S16/47 22321/216 216.1.6 216.1.6 216.1.18 216.1.12 átutalás Népszabadság előfizetés 44 88 44 88 44 88 S16/84 216.1.1 216.1.18 216.1.18.. átutalás Hírlap 35 88 35 88 35 88 8 76 8 76 8 76 Magyar Reprográfiai Szöv. S16/4 24/216/S 216.2.12 216.2.8 216.2.12 216.2.8 átutalás fénymásolási díj 7 2 1 944 9 144 9 144 S16/19 42/216/S 216.3.8 216.3.3 216.3.3 216.3.3 átutalás fénymásolási díj 7 2 1 944 9 144 9 144 S16/64 2247/216/S 216.6.1 216.6.8 216.6.8 216.6.8 átutalás fénymásolási díj 7 2 1 944 9 144 9 144 21 6 5 832 27 432 27 432 Magyar Telekom Nyrt. S16/11 1633 216.2.2 216.2.17 216.2.17 216.1.12 átutalás telefon 27 818 27 818 27 818 S16/2 489564 216.3.1 216.3.17 216.3.17 216.2.12 átutalás telefon 27 532 27 532 27 532 S16/35 768677 216.5.1 216.5.17 216.5.17 216.3.9 átutalás telefon 25 429 25 429 25 429 S16/42 743 216.4.1 216.4.18 216.4.18 216.4.29 átutalás telefon 3 251 3 251 3 251 S16/66 23467 216.6.1 216.6.17 216.6.17 216.6.13 átutalás Telefon 25 664 25 664 25 664 S16/83 1183968 216.1.1 216.1.18 216.1.18.. átutalás telefon ktg 3 422 3 422 3 422 167 116 167 116 167 116 Miskovics-Kobza Zsuzsanna Mária S16/24 IH4SA6114559 216.3.18 216.3.18 216.4.1 216.3.25 átutalás névhasználati díj 4 4 4 4 4 4 Mobil Adat Kft S16/23 1597138911 216.3.1 216.3.1 216.3.21 216.1.19 átutalás kiskassza díj 1 5 45 1 95 1 95 S16/26 159713414614 216.2.1 216.2.1 216.2.18 216.2.12 átutalás kiskassza díj 1 5 45 1 95 1 95 www.rlb.hu 3. oldal
PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS MagHáz Centrum Nonprofit Kft - 216 215.11.26-216.6.3 Partner neve Naplósorszám Biz.szám Kelt. Telj. Fiz.hat. Kiegy.d. Fiz.mód Megjegyzés Nettó Áfa Bruttó Rendezve S16/37 15971521888 216.5.2 216.5.2 216.5.19 216.3.18 átutalás kiskassza díj 1 5 45 1 95 1 95 S16/38 15971289384 216.1.4 216.1.4 216.1.21 216.4.19 átutalás kiskassza díj 1 5 45 1 95 1 95 S16/39 15971442516 216.4.1 216.4.1 216.4.19 216.5.13 átutalás kiskassza díj 1 5 45 1 95 1 95 S16/65 159715498243 216.6.1 216.6.1 216.6.17 216.6.13 átutalás kiskassza díj 1 5 45 1 95 1 95 9 2 43 11 43 11 43 MOVA-Conto Kft. S16/5 WH1SA7979977 216.2.3 216.2.15 216.2.15 216.1.11 átutalás könyvelés 12 32 4 152 4 152 4 S16/43 NQ9SB759 216.5.2 216.5.12 216.5.12 216.2.8 átutalás könyvelés 12 32 4 152 4 152 4 S16/59 VL1SA82816 216.6.1 216.6.11 216.6.11 216.6.3 átutalás könyvelés 24 64 8 34 8 34 8 S16/76 NQ9SB7569 216.4.1 216.4.1 216.4.1 216.3.3 átutalás könyvelés 12 32 4 152 4 152 4 S16/77 WH1SA7979994 216.3.1 216.3.1 216.3.1 216.4.7 átutalás könyvelés 12 32 4 152 4 152 4 72 194 4 914 4 914 4 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet S16/52 V1526-567 216.5.3 216.5.3 216.6.7 216.6.7 átutalás folyóirat 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 Prime Rate Kft S15/87 15/6166 216.1.11 215.12.18 216.1.21 216.1.19 átutalás újság ktg 163 28 44 85 27 365 27 365 S16/15 16/648 216.2.23 216.2.1 216.3.14 216.2.29 átutalás nyomdai ktg 246 188 246 188 246 188 S16/29 16/1199 216.3.22 216.3.11 216.3.11 216.3.31 átutalás nyomda ktg 29 748 29 748 29 748 S16/36 16/2127 216.5.6 216.4.27 216.5.14 216.5.13 átutalás nyomda ktg 185 262 185 262 185 262 84 478 44 85 848 563 848 563 Spiritusz Gyermek- és Ifj.Egy S16/41 E-216-26 216.4.19 216.4.16 216.4.27 216.4.19 átutalás Némó kapitány előadás 21 21 21 21 21 21 Sulibolt Kft S16/6 NQ9SB7912457 216.1.29 216.1.29 216.2.15 216.2.12 átutalás irodaszer 13 556 3 66 17 216 17 216 S16/7 NQ9SB7912456 216.1.29 216.1.29 216.2.15 216.2.12 átutalás irodaszer 8 144 2 199 1 343 1 343 S16/8 NQ9SB7912459 216.1.29 216.1.29 216.2.15 216.2.12 átutalás irodaszer 13 82 3 726 17 528 17 528 www.rlb.hu 4. oldal
PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS MagHáz Centrum Nonprofit Kft - 216 215.11.26-216.6.3 Partner neve Naplósorszám Biz.szám Kelt. Telj. Fiz.hat. Kiegy.d. Fiz.mód Megjegyzés Nettó Áfa Bruttó Rendezve S16/9 NQ9SB7912458 216.1.29 216.1.29 216.2.15 216.2.12 átutalás irodaszer 6 955 1 878 8 833 8 833 S16/28 63/216 216.3.29 216.3.29 216.4.13 216.3.31 átutalás irodaszer 42 258 11 41 53 668 53 668 S16/32 GU4SA628219 216.4.3 216.4.3 216.5.17 216.5.6 átutalás irodaszer 27 35 7 372 34 677 34 677 S16/33 GU4SA628221 216.4.3 216.4.3 216.5.17 216.5.6 átutalás irodaszer 66 735 18 18 84 753 84 753 S16/44 GU4SA62822 216.4.3 216.4.3 216.5.17 216.5.6 átutalás irodaszer 11 655 3 147 14 82 14 82 S16/45 GU4SA628218 216.4.3 216.4.3 216.5.17 216.5.6 átutalás irodaszer 8 9 2 184 1 274 1 274 S16/54 GU4SA628247 216.5.31 216.5.31 216.6.14 216.6.7 átutalás irodaszer 4 243 1 146 5 389 5 389 S16/55 GU4SA628246 216.5.31 216.5.31 216.6.14 216.6.7 átutalás irodaszer 16 594 4 48 21 74 21 74 S16/56 GU4SA628245 216.5.31 216.5.31 216.6.14 216.6.7 átutalás irodaszer 11 42 3 79 14 481 14 481 S16/69 KF5SA727767 216.6.3 216.6.3 216.7.15.. átutalás irodaszer 1 795 485 2 28 S16/7 KF5SA727766 216.6.3 216.6.3 216.7.15.. átutalás irodaszer 21 753 5 873 27 626 S16/71 KF5SA727765 216.6.3 216.6.3 216.7.15.. átutalás irodaszer 12 133 3 276 15 49 266 42 71 933 338 353 293 38 45 315 Sütőgép Kft S16/16 K133 216.2.22 216.2.12 216.2.29 216.3.3 átutalás rendezvény ktg 148 653 39 412 188 65 188 65 S16/17 K134 216.2.22 216.2.12 216.2.29 216.3.3 átutalás rendezvény ktg 3 15 85 4 4 151 83 4 262 192 65 192 65 Új Színház Nonprofit Kft S16/14 216/47 216.2.12 216.2.12 216.2.27 216.2.24 átutalás Bolondok grófja előadás 1 5 283 5 1 333 5 1 333 5 1 5 283 5 1 333 5 1 333 5 Vida Balázs S16/8 216/74 216.3.24 216.3.24 216.4.1 216.6.3 átutalás rendezvény ktg 8 89 8 89 8 89 S16/81 216/62 216.3.1 216.3.1 216.3.9 216.6.3 átutalás rendezvény ktg 8 89 8 89 8 89 S16/82 216/12 216.1.17 216.1.17 216.1.25 216.6.3 átutalás rendezvény ktg 8 89 8 89 8 89 26 67 26 67 26 67 11 444 861 2 287 564 13 732 425 12 471 47 1 261 378 www.rlb.hu 5. oldal