MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 9 SSZ 562 Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér 1 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 34.506.000 36.882.000 2.716.500 36.198.080 98,15% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 912.000 912.00,00% 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 0 0 0 103.183 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1.980.000 1.980.000 125.000 1.814.228 91,63% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 0 20.000 347.585 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 0 0 434.200 4.498.743 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 37.398.000 39.774.000 3.295.700 42.961.819 108,01% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 2.661.000 444.000 3.016.000 113,34% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 0 189.900 2.528.467 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 0 0 36.273 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 2.661.000 633.900 5.580.740 209,72% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 228.000 228.000 0 228.000 100,00% 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 322.000 322.000 0 253.484 78,72% 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 550.000 550.000 0 481.484 87,54% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 400.000 400.000 27.690 412.045 103,01% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 80.000 80.000 0 110.000 137,50% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 480.000 480.000 27.690 522.045 108,76% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 6.780.000 6.780.000 55.100 906.827 13,38% 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 19.710 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 0 10.000 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 6.780.000 6.780.000 55.100 936.537 13,81% 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 6.780.000 6.780.000 55.100 936.537 13,81% 40 Nem rendszeres juttatások összesen 14.590.000 17.251.000 771.790 8.457.343 49,03% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 1.000.000 1.000.000 0 762.850 76,29% 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 1.000.000 1.000.000 0 762.850 76,29% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 52.988.000 58.025.000 4.067.490 52.182.012 89,93% 52 531* JÁRULÉKOK 12.368.000 13.184.000 1.054.578 13.183.882 100,00% 53 Bér + Járulékok összesen 65.356.000 71.209.000 5.122.068 65.365.894 91,79% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 0 900.000 900.000 900.000 100,00% 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 454.000 0 454.382 100,08% 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 0 126.000 0 125.961 99,97% 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1.353.000 284.000 0 283.629 99,87% 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 365.000 233.000 0 233.271 100,12% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 1.718.000 1.997.000 900.000 1.997.243 100,01% 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 72 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 5.517 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 0 0 0 5.517 74 54321 Irodai papír 100.000 213.000 0 173.153 81,29% 75 54322 Nyomtatvány 20.000 20.000 0 5.878 29,39% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 150.000 435.000 45.667 777.073 178,64% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 0 26.000 0 26.054 100,21% 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 270.000 694.000 45.667 982.158 141,52% 79 54421 Könyv beszerzés 70.000 70.000 0 10.889 15,56% 80 54422 Folyóirat beszerzés 50.000 50.000 19.990 99.957 199,91% 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 120.000 120.000 19.990 110.846 92,37% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 250.000 288.000 3.600 129.046 44,81% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 0 0 42.393 47.686 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 350.000 501.000 0 150.784 30,10% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 150.000 150.000 69.700 159.050 106,03% 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 0 0 0 51.613 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 630.000 630.00,00% 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1.380.000 1.569.000 115.693 538.179 34,30%

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 2. OLDAL, EN: 9 SSZ 562 Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér 1 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 15.000 15.000 0 18.307 122,05% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 300.000 300.000 3.654 201.052 67,02% 96 549233 Tisztítószerek 100.000 100.000 18.424 203.009 203,01% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 0 58.000 6.481 105.218 181,41% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 500.000 512.000 0 179.796 35,12% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 0 23.614 100 549* Egyéb készletek összesen: 900.000 970.000 28.559 712.689 73,47% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 900.000 900.000 115.738 1.137.595 126,40% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 259.000 259.000 10.157 121.727 47,00% 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 2.000.000 2.063.000 150.000 1.902.362 92,21% 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 100.000 100.000 0 321.070 321,07% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 3.259.000 3.322.000 275.895 3.482.754 104,84% 108 55221 Vásárolt élelmezés 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 300.000 300.000 24.633 287.507 95,84% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 350.000 350.000 12.649 113.160 32,33% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 0 46.000 0 46.476 101,03% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 0 2.000 0 1.760 88,00% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 115 55227 Víz- és csatornadíjak 0 3.000 0 3.428 114,27% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 54.776 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 50.000 50.000 0 10.390 20,78% 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 300.000 300.000 75.500 76.717 25,57% 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 50.000 50.000 7.622 109.818 219,64% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 120.000 120.000 15.500 123.236 102,70% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 0 140.000 11.749 140.045 100,03% 125 552295 Rovarirtás 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 500.000 500.000 44.000 516.125 103,23% 127 552297 Takarítás 1.350.000 1.350.000 107.000 1.284.000 95,11% 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 3.020.000 3.211.000 298.653 2.767.438 86,19% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 6.400.000 7.583.000 31.441 4.864.069 64,14% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 0 0 43.800 1.191.951 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 6.400.000 7.583.000 75.241 6.056.020 79,86% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 4.530.000 3.188.000 161.221 3.188.396 100,01% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 4.530.000 3.188.000 161.221 3.188.396 100,01% 136 56221 Belföldi kiküldetés 350.000 350.000 25.010 346.390 98,97% 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 270.000 322.000 8.647 174.517 54,20% 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 1.200.000 1.200.000 0 210.850 17,57% 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 1.820.000 1.872.000 33.657 731.757 39,09% 141 56329 Egyéb dologi kiadások 0 335.000 0 230.056 68,67% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 200.000 200.000 4.567 240.207 120,10% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 100.000 100.000 0 58.080 58,08% 145 572291 Kamat kiadások 0 0 0 2.423 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 0 40.420 516.758 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 300.000 300.000 44.987 817.468 272,49% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 22.014.000 23.179.000 1.099.563 19.641.585 84,74% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 1.895.262 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 0 565.000 0 565.262 100,05% 156 KIADÁSOK EN 89.088.000 96.950.000 7.121.631 89.465.246 92,28% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 0 2.746.000 0 2.745.887 100,00% 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 0 2.746.000 0 2.745.887 100,00% 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 350.000 350.000 10.900 347.540 99,30% 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 2.000.000 1.268.000 34.700 1.267.600 99,97% 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 2.000.000 1.268.000 34.700 1.267.600 99,97% 172 912291 Egyéb bevétel 0 4.346.000 0 4.346.350 100,01% 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 912299 Szülő - gyermek konzultáció 181 91229* Egyéb bevételek 0 4.346.000 0 4.346.350 100,01% 182 913219 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 183 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 184 913222 Tandíj 185 913223 Gondozási díj 186 913224 Normatív étkezési támogatás 187 91322* Intézményi ellátás díja

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 3. OLDAL, EN: 9 SSZ 562 Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér 1 188 913231 Felnőtt étkeztetés 189 913232 Lakbér 190 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 191 91323* Alkalmazottak térítése 192 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 193 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 194 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 196 91621212 Kamatbevétel 0 326.000 8.272 325.554 99,86% 197 91921 ÁFA visszatérülés 198 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 199 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 200 94121 Intézményfinanszírozás 79.958.000 87.279.000 9.797.272 187.509.408 214,84% 201 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1.895.000 0 1.895.262 100,01% 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN 82.308.000 96.315.000 9.851.144 196.542.339 204,06% 218 Kiadások Összesen 89.088.000 96.385.000 7.121.631 87.004.722 90,27% 219 Személyi juttatások Összesen 52.988.000 58.025.000 4.067.490 52.182.012 89,93% 220 - Rendszeres Személyi juttatások 37.398.000 39.774.000 3.295.700 42.961.819 108,01% 221 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 14.590.000 17.251.000 771.790 8.457.343 49,03% 222 - Külső személyi juttatások 1.000.000 1.000.000 0 762.850 76,29% 223 Járulékok összesen 12.368.000 13.184.000 1.054.578 13.183.882 100,00% 224 Dologi kiadások 22.014.000 23.179.000 1.099.563 19.641.585 84,74% 225 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 16.134.000 18.450.000 819.593 14.977.480 81,18% 226 - Élelmezés 227 - Rehabilitációs hozzájárulás 228 - Közüzemi díjak (Energia) 0 191.000 11.749 191.709 100,37% 229 - Takarítás 1.350.000 1.350.000 107.000 1.284.000 230 - Általános Forgalmi Adó 4.530.000 3.188.000 161.221 3.188.396 100,01% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 1.718.000 1.997.000 900.000 1.997.243 100,01% 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: 82.308.000 98.210.000 9.851.144 198.437.601 202,05% 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 2.350.000 6.290.000 53.872 6.287.044 99,95% 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 0 1.895.000 0 1.895.262 100,01% 241 - átvett pénzeszköz 0 2.746.000 0 2.745.887 100,00% 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 79.958.000 87.279.000 9.797.272 187.509.408 214,84% 244 Átfutó bevételek összesen

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 4. OLDAL, EN: 9 SSZ 563 Óbudai Textílmúzeum 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 0 65.00,00% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 140.00,00% 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 0 205.00,00% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 27 514243 Étkezési hozzájárulás 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 40 Nem rendszeres juttatások összesen 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 204.200 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 204.200 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 0 205.000 0 204.200 99,61% 52 531* JÁRULÉKOK 0 136.000 0 135.507 99,64% 53 Bér + Járulékok összesen 0 341.000 0 339.707 99,62% 54 1243 Felújítás 0 35.908.000 1.774.667 35.907.745 100,00% 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 0 7.801.000 274.436 7.801.050 100,00% 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 0 43.709.000 2.049.103 43.708.795 100,00% 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 5.597.000 0 5.597.000 100,00% 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 0 132.000 0 132.287 100,22% 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 574.000 12.069.000 0 12.069.248 100,00% 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 155.000 4.806.000 0 4.805.559 99,99% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 729.000 22.604.000 0 22.604.094 100,00% 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 0 0 0 1.446 72 54222 Vegyszer beszerzés 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 0 0 0 1.446 74 54321 Irodai papír 75 54322 Nyomtatvány 0 0 0 677 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 0 0 0 7.871 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 157.000 157.000 0 40.000 25,48% 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 157.000 157.000 0 48.548 30,92% 79 54421 Könyv beszerzés 0 0 0 3.450 80 54422 Folyóirat beszerzés 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 0 0 0 3.450 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 0 2.448.000 83.000 2.447.659 99,99% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 0 0 0 19.083 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 0 0 0 77.579 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 300.000 300.000 0 163.800 54,60% 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 50.000 50.000 0 10.000 20,00% 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 1.182.000 1.182.000 0 119.600 10,12% 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1.532.000 3.980.000 83.000 2.837.721 71,30%

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 5. OLDAL, EN: 9 SSZ 563 Óbudai Textílmúzeum 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 15.000 15.000 0 46.291 308,61% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 197.000 1.315.000 1.035 1.314.972 100,00% 96 549233 Tisztítószerek 0 25.000 0 24.854 99,42% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 79.000 1.349.000 0 1.349.163 100,01% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 315.000 1.489.000 0 1.488.892 99,99% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 824.000 0 823.564 99,95% 100 549* Egyéb készletek összesen: 591.000 5.002.000 1.035 5.001.445 99,99% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 197.000 197.000 10.360 43.510 22,09% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 0 0 14.000 104.930 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 0 0 0 25.000 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 197.000 197.000 24.360 173.440 88,04% 108 55221 Vásárolt élelmezés 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 100.000 100.000 0 87.926 87,93% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 300.000 300.000 18.000 374.156 124,72% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 0 2.456.000 154.967 2.455.682 99,99% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 0 287.000 23.734 287.107 100,04% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 115 55227 Víz- és csatornadíjak 0 118.000 0 117.975 99,98% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 1.969.000 1.969.000 0 157.231 7,99% 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 100.000 100.000 0 127.950 127,95% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 0 0 0 674 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 0 173.000 2.694 172.518 99,72% 125 552295 Rovarirtás 200.000 200.00,00% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 200.000 200.000 6.500 89.700 44,85% 127 552297 Takarítás 1.000.000 1.000.000 0 252.000 25,20% 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 3.869.000 6.903.000 205.895 4.122.919 59,73% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 2.200.000 30.417.000 184.777 36.303.486 119,35% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 0 0 97.500 1.591.110 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 2.200.000 30.417.000 282.277 37.894.596 124,58% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 2.500.000 13.413.000 133.562 13.413.473 100,00% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 2.500.000 13.413.000 133.562 13.413.473 100,00% 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 300.000 300.000 0 314.242 104,75% 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 400.000 400.000 0 158.572 39,64% 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 700.000 700.000 0 472.814 67,54% 141 56329 Egyéb dologi kiadások 0 0 0 5.197 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 0 0 6.399 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 0 0 0 39.000 145 572291 Kamat kiadások 0 0 0 156 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 0 0 254.100 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 0 0 0 299.655 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 11.761.000 60.784.000 730.129 64.320.995 105,82% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 12.490.000 127.438.000 2.779.232 130.973.591 102,77% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 100.000 100.000 0 152.860 152,86% 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 0 0 0 72.000 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 2.000.000 2.000.000 0 217.700 10,89% 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 2.000.000 2.000.000 0 289.700 14,49% 172 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 44.670 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 912299 Szülő - gyermek konzultáció 181 91229* Egyéb bevételek 0 0 0 44.670 182 913219 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 0 60.000 183 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 184 913222 Tandíj 185 913223 Gondozási díj 186 913224 Normatív étkezési támogatás 187 91322* Intézményi ellátás díja

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 6. OLDAL, EN: 9 SSZ 563 Óbudai Textílmúzeum 188 913231 Felnőtt étkeztetés 189 913232 Lakbér 190 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 191 91323* Alkalmazottak térítése 192 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 193 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 194 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 196 91621212 Kamatbevétel 197 91921 ÁFA visszatérülés 198 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 199 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 200 94121 Intézményfinanszírozás 10.390.000 117.298.000 0 23.342.239 19,90% 201 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN 12.490.000 119.398.000 0 23.889.469 20,01% 218 Kiadások Összesen 12.490.000 127.438.000 2.779.232 130.973.591 102,77% 219 Személyi juttatások Összesen 0 205.000 0 204.200 99,61% 220 - Rendszeres Személyi juttatások 0 205.00,00% 221 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 222 - Külső személyi juttatások 0 0 0 204.200 223 Járulékok összesen 0 136.000 0 135.507 99,64% 224 Dologi kiadások 11.761.000 60.784.000 730.129 64.320.995 105,82% 225 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 8.261.000 43.337.000 415.172 47.622.240 109,89% 226 - Élelmezés 227 - Rehabilitációs hozzájárulás 228 - Közüzemi díjak (Energia) 0 3.034.000 181.395 3.033.282 99,98% 229 - Takarítás 1.000.000 1.000.000 0 252.000 230 - Általános Forgalmi Adó 2.500.000 13.413.000 133.562 13.413.473 100,00% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 729.000 66.313.000 2.049.103 66.312.889 100,00% 234 Ebből felújítás 0 43.709.000 2.049.103 43.708.795 100,00% 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: 12.490.000 119.398.000 0 23.889.469 20,01% 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 2.100.000 2.100.000 0 547.230 26,06% 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 10.390.000 117.298.000 0 23.342.239 19,90% 244 Átfutó bevételek összesen

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 7. OLDAL, EN: 9 SSZ 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 34.506.000 36.882.000 2.716.500 36.198.080 98,15% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 912.000 912.00,00% 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 0 0 0 103.183 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1.980.000 2.045.000 125.000 1.814.228 88,72% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 140.000 20.000 347.585 248,28% 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 0 0 434.200 4.498.743 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 37.398.000 39.979.000 3.295.700 42.961.819 107,46% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 2.661.000 444.000 3.016.000 113,34% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 0 189.900 2.528.467 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 0 0 36.273 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 2.661.000 633.900 5.580.740 209,72% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 228.000 228.000 0 228.000 100,00% 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 322.000 322.000 0 253.484 78,72% 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 550.000 550.000 0 481.484 87,54% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 400.000 400.000 27.690 412.045 103,01% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 80.000 80.000 0 110.000 137,50% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 480.000 480.000 27.690 522.045 108,76% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 6.780.000 6.780.000 55.100 906.827 13,38% 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 19.710 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 0 10.000 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 6.780.000 6.780.000 55.100 936.537 13,81% 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 6.780.000 6.780.000 55.100 936.537 13,81% 40 Nem rendszeres juttatások összesen 14.590.000 17.251.000 771.790 8.457.343 49,03% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 1.000.000 1.000.000 0 967.050 96,71% 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 1.000.000 1.000.000 0 967.050 96,71% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 52.988.000 58.230.000 4.067.490 52.386.212 89,96% 52 531* JÁRULÉKOK 12.368.000 13.320.000 1.054.578 13.319.389 100,00% 53 Bér + Járulékok összesen 65.356.000 71.550.000 5.122.068 65.705.601 91,83% 54 1243 Felújítás 0 35.908.000 1.774.667 35.907.745 100,00% 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 0 7.801.000 274.436 7.801.050 100,00% 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 0 43.709.000 2.049.103 43.708.795 100,00% 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 0 900.000 900.000 900.000 100,00% 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 6.051.000 0 6.051.382 100,01% 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 0 126.000 0 125.961 99,97% 65 1313212 Bútorok beszerzése 0 132.000 0 132.287 100,22% 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1.927.000 12.353.000 0 12.352.877 100,00% 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 520.000 5.039.000 0 5.038.830 100,00% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 2.447.000 24.601.000 900.000 24.601.337 100,00% 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 0 0 0 1.446 72 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 5.517 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 0 0 0 6.963 74 54321 Irodai papír 100.000 213.000 0 173.153 81,29% 75 54322 Nyomtatvány 20.000 20.000 0 6.555 32,78% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 150.000 435.000 45.667 784.944 180,45% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 157.000 183.000 0 66.054 36,10% 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 427.000 851.000 45.667 1.030.706 121,12% 79 54421 Könyv beszerzés 70.000 70.000 0 14.339 20,48% 80 54422 Folyóirat beszerzés 50.000 50.000 19.990 99.957 199,91% 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 120.000 120.000 19.990 114.296 95,25% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 250.000 2.736.000 86.600 2.576.705 94,18% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 0 0 42.393 66.769 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 350.000 501.000 0 228.363 45,58% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 450.000 450.000 69.700 322.850 71,74% 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 50.000 50.000 0 61.613 123,23% 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 1.812.000 1.812.000 0 119.600 6,60% 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 2.912.000 5.549.000 198.693 3.375.900 60,84%

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 8. OLDAL, EN: 9 SSZ 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 30.000 30.000 0 64.598 215,33% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 497.000 1.615.000 4.689 1.516.024 93,87% 96 549233 Tisztítószerek 100.000 125.000 18.424 227.863 182,29% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 79.000 1.407.000 6.481 1.454.381 103,37% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 815.000 2.001.000 0 1.668.688 83,39% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 824.000 0 847.178 102,81% 100 549* Egyéb készletek összesen: 1.491.000 5.972.000 29.594 5.714.134 95,68% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 1.097.000 1.097.000 126.098 1.181.105 107,67% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 259.000 259.000 24.157 226.657 87,51% 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 2.000.000 2.063.000 150.000 1.902.362 92,21% 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 100.000 100.000 0 346.070 346,07% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 3.456.000 3.519.000 300.255 3.656.194 103,90% 108 55221 Vásárolt élelmezés 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 400.000 400.000 24.633 375.433 93,86% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 650.000 650.000 30.649 487.316 74,97% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 0 2.502.000 154.967 2.502.158 100,01% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 0 289.000 23.734 288.867 99,95% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 115 55227 Víz- és csatornadíjak 0 121.000 0 121.403 100,33% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 54.776 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 50.000 50.000 0 10.390 20,78% 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 2.269.000 2.269.000 75.500 233.948 10,31% 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 150.000 150.000 7.622 237.768 158,51% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 120.000 120.000 15.500 123.910 103,26% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 0 313.000 14.443 312.563 99,86% 125 552295 Rovarirtás 200.000 200.00,00% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 700.000 700.000 50.500 605.825 86,55% 127 552297 Takarítás 2.350.000 2.350.000 107.000 1.536.000 65,36% 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 6.889.000 10.114.000 504.548 6.890.357 68,13% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 8.600.000 38.000.000 216.218 41.167.555 108,34% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 0 0 141.300 2.783.061 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 8.600.000 38.000.000 357.518 43.950.616 115,66% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 7.030.000 16.601.000 294.783 16.601.869 100,01% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 7.030.000 16.601.000 294.783 16.601.869 100,01% 136 56221 Belföldi kiküldetés 350.000 350.000 25.010 346.390 98,97% 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 570.000 622.000 8.647 488.759 78,58% 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 1.600.000 1.600.000 0 369.422 23,09% 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 2.520.000 2.572.000 33.657 1.204.571 46,83% 141 56329 Egyéb dologi kiadások 0 335.000 0 235.253 70,22% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 200.000 200.000 4.567 246.606 123,30% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 100.000 100.000 0 97.080 97,08% 145 572291 Kamat kiadások 0 0 0 2.579 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 0 40.420 770.858 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 300.000 300.000 44.987 1.117.123 372,37% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 33.775.000 83.963.000 1.829.692 83.962.580 100,00% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 1.895.262 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 0 565.000 0 565.262 100,05% 156 KIADÁSOK EN 101.578.000 224.388.000 9.900.863 220.438.837 98,24% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 0 2.746.000 0 2.745.887 100,00% 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 0 2.746.000 0 2.745.887 100,00% 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 450.000 450.000 10.900 500.400 111,20% 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 0 0 0 72.000 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 4.000.000 3.268.000 34.700 1.485.300 45,45% 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 4.000.000 3.268.000 34.700 1.557.300 47,65% 172 912291 Egyéb bevétel 0 4.346.000 0 4.391.020 101,04% 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 912299 Szülő - gyermek konzultáció 181 91229* Egyéb bevételek 0 4.346.000 0 4.391.020 101,04% 182 913219 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 0 60.000 183 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 184 913222 Tandíj 185 913223 Gondozási díj 186 913224 Normatív étkezési támogatás 187 91322* Intézményi ellátás díja

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 9. OLDAL, EN: 9 SSZ 188 913231 Felnőtt étkeztetés 189 913232 Lakbér 190 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 191 91323* Alkalmazottak térítése 192 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 193 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 194 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 196 91621212 Kamatbevétel 0 326.000 8.272 325.554 99,86% 197 91921 ÁFA visszatérülés 198 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 199 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 200 94121 Intézményfinanszírozás 90.348.000 204.577.000 9.797.272 210.851.647 103,07% 201 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1.895.000 0 1.895.262 100,01% 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN 94.798.000 215.713.000 9.851.144 220.431.808 102,19% 218 Kiadások Összesen 101.578.000 223.823.000 9.900.863 217.978.313 97,39% 219 Személyi juttatások Összesen 52.988.000 58.230.000 4.067.490 52.386.212 89,96% 220 - Rendszeres Személyi juttatások 37.398.000 39.979.000 3.295.700 42.961.819 107,46% 221 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 14.590.000 17.251.000 771.790 8.457.343 49,03% 222 - Külső személyi juttatások 1.000.000 1.000.000 0 967.050 96,71% 223 Járulékok összesen 12.368.000 13.320.000 1.054.578 13.319.389 100,00% 224 Dologi kiadások 33.775.000 83.963.000 1.829.692 83.962.580 100,00% 225 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 24.395.000 61.787.000 1.234.765 62.599.720 101,32% 226 - Élelmezés 227 - Rehabilitációs hozzájárulás 228 - Közüzemi díjak (Energia) 0 3.225.000 193.144 3.224.991 100,00% 229 - Takarítás 2.350.000 2.350.000 107.000 1.536.000 230 - Általános Forgalmi Adó 7.030.000 16.601.000 294.783 16.601.869 100,01% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 2.447.000 68.310.000 2.949.103 68.310.132 100,00% 234 Ebből felújítás 0 43.709.000 2.049.103 43.708.795 100,00% 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: 94.798.000 217.608.000 9.851.144 222.327.070 102,17% 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 4.450.000 8.390.000 53.872 6.834.274 81,46% 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 0 1.895.000 0 1.895.262 100,01% 241 - átvett pénzeszköz 0 2.746.000 0 2.745.887 100,00% 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 90.348.000 204.577.000 9.797.272 210.851.647 103,07% 244 Átfutó bevételek összesen