1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A B C Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzat (Ft) I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 31 8 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 13 27 1 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 3 9 9 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 Elszámolásból származó bevételek B116 Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) B11 19 871 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 3 3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C1+C11+C12+C13+C14+C15) B1 23 171 8 I.2. Közhatalmi bevételek Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók (=C18+C19) B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 3 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 8 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 23 Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) B35 31 3 Egyéb közhatalmi bevételek B36 2 Közhatalmi bevételek (=C2+C21+C22+C23+C29+C3) B3 31 23 I.3. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke B41 1 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 674 Ellátási díjak B45 959 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 443 61 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B481 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B482 48 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C4+C41) B48 48 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B491 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B492 4 5 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) B49 4 5 Biztosító által fizetett kártérítés B41 Egyéb működési bevételek B411 45 Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) B4 2 136 14 I.4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök (=C5+C51+C52+C53+C54) B6 I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) 56 537 94 II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C6+C61+C62+C63) B2 II.2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C7) B5 II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 1. melléklet: - 1/2 -

1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A B C 76 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 77 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 78 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) B7 79 II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) 8 Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) 56 537 94 1. melléklet: - 2/2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 2. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei A B C Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=C7+C8) B8121 ebből: befektetési jegyek B8121 ebből: kárpótlási jegyek B8121 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C1+C11) B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 5 264 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Maradvány igénybevétele (=C13+C14) B813 5 264 6 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 13 27 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22) B819 Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C2+C23) B81 18 534 6 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29) B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Váltóbevételek B84 Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei (=C24+C3+C31+C32) B8 18 534 6 2. melléklet: - 1/1 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 3. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai A B C Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 12 459 875 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 459 34 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 12 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C1+C11+C12+C13+C14+C15+C16) K11 13 39 215 Választott tisztségviselők juttatásai K121 5 382 52 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1 791 64 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások (=C18+C19+C2) K12 7 174 16 Személyi juttatások (=C17+C21) K1 2 213 375 I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 86 248 I.3. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése K311 4 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2 12 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) K31 2 52 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 938 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 43 Kommunikációs szolgáltatások (=C3+C31) K32 1 368 Közüzemi díjak K331 6 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 6 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1 766 5 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 5 Egyéb szolgáltatások K337 4 298 Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39) K33 12 174 5 Kiküldetések kiadásai K341 1 Reklám- és propagandakiadások K342 5 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42) K34 15 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 21 Fizetendő általános forgalmi adó K352 312 63 Kamatkiadások K353 115 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 1 516 252 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48) K35 6 153 882 Dologi kiadások (=C29+C32+C4+C43+C49) K3 22 366 382 I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1 46 48 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59) K4 1 46 48 I.5. Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek K51 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K521 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K522 Egyéb elvonások, befizetések K523 Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65) K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 485 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 3. melléklet: - 1/2 -

76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 3. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai A B C Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 2 735 Tartalékok K513 7 116 739 Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C7+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77) K5 1 336 739 I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C5+C6+C78) 58 237 224 II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2 15 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 418 5 Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88) K6 2 568 5 II.2. Felújítások Ingatlanok felújítása K71 3 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 81 Felújítások (=C91+C92+C93+C94) K7 381 II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C1+C11+C12+C13+C14+C15) K8 II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C16) 2 949 5 Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C17) 61 186 724 3. melléklet: - 2/2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 4. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai A B C Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 Kincstárjegyek beváltása K9123 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi kötvények beváltása K9125 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C1+C11) K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 615 696 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 13 27 12 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C2) K919 Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) K91 13 885 816 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K925 Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C3) K9 13 885 816 4. melléklet: - 1/1 -

5. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei A B C 1 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) 2 3 4 I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 31 8 5 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 13 27 1 6 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 3 9 9 7 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 2 8 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 9 Elszámolásból származó bevételek B116 1 Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) B11 19 871 8 11 Elvonások és befizetések bevételei B12 12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 3 3 16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C1+C11+C12+C13+C14+C15) B1 23 171 8 17 18 I.2. Közhatalmi bevételek Magánszemélyek jövedelemadói B311 19 Társaságok jövedelemadói B312 2 Jövedelemadók (=C18+C19) B31 21 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 22 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 23 Vagyoni tipusú adók B34 24 Értékesítési és forgalmi adók B351 3 25 Fogyasztási adók B352 26 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 27 Gépjárműadók B354 8 28 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 23 29 Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) B35 31 3 3 Egyéb közhatalmi bevételek B36 2 31 Közhatalmi bevételek (=C2+C21+C22+C23+C29+C3) B3 31 23 32 33 I.3. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke B41 1 34 Szolgáltatások ellenértéke B42 35 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 36 Tulajdonosi bevételek B44 674 37 Ellátási díjak B45 959 38 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 443 61 39 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 4 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B481 41 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B482 48 42 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C4+C41) B48 48 43 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B491 44 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B492 4 5 45 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) B49 4 5 46 Biztosító által fizetett kártérítés B41 47 Egyéb működési bevételek B411 45 48 Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) B4 2 136 14 49 5 I.4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 55 Működési célú átvett pénzeszközök (=C5+C51+C52+C53+C54) B6 56 I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) 56 537 94 57 58 59 II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 6 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 62 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 63 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 64 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C6+C61+C62+C63) B2 65 66 II.2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése B51 67 Ingatlanok értékesítése B52 68 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 69 Részesedések értékesítése B54 7 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 71 Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C7) B5 72 73 II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 75 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 5. melléklet: - 1/2 -

5. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei A B C 76 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 77 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 78 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) B7 79 II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) 8 Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) 56 537 94 5. melléklet: - 2/2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 6. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási bevételei A B C Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=C7+C8) B8121 ebből: befektetési jegyek B8121 ebből: kárpótlási jegyek B8121 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C1+C11) B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 3 497 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Maradvány igénybevétele (=C13+C14) B813 3 497 6 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22) B819 Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C2+C23) B81 3 497 6 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29) B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Váltóbevételek B84 Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási bevételei (=C24+C3+C31+C32) B8 3 497 6 6. melléklet: - 1/1 -

7. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai A B C 1 2 3 4 Rovat megnevezése I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Rovat K111 Előirányzat (Ft) 4 669 18 5 Normatív jutalmak K112 6 Céljuttatás, projektprémium K113 7 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 8 Végkielégítés K115 9 Jubileumi jutalom K116 1 Béren kívüli juttatások K117 99 34 11 Ruházati költségtérítés K118 12 Közlekedési költségtérítés K119 13 Egyéb költségtérítések K111 14 Lakhatási támogatások K1111 15 Szociális támogatások K1112 16 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 17 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C1+C11+C12+C13+C14+C15+C16) K11 4 768 52 18 Választott tisztségviselők juttatásai K121 5 382 52 19 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1 791 64 2 Egyéb külső személyi juttatások K123 21 Külső személyi juttatások (=C18+C19+C2) K12 7 174 16 22 Személyi juttatások (=C17+C21) K1 11 942 68 23 24 I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 2 4 695 25 26 I.3. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése K311 3 27 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2 28 Árubeszerzés K313 29 Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) K31 2 3 3 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 83 31 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 38 32 Kommunikációs szolgáltatások (=C3+C31) K32 1 21 33 Közüzemi díjak K331 5 34 Vásárolt élelmezés K332 35 Bérleti és lízing díjak K333 6 36 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1 736 5 37 Közvetített szolgáltatások K335 38 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 5 39 Egyéb szolgáltatások K337 3 85 4 Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39) K33 1 696 5 41 Kiküldetések kiadásai K341 5 42 Reklám- és propagandakiadások K342 5 43 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42) K34 1 44 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 3 78 45 Fizetendő általános forgalmi adó K352 312 63 46 Kamatkiadások K353 1 47 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 48 Egyéb dologi kiadások K355 49 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48) K35 4 192 63 5 Dologi kiadások (=C29+C32+C4+C43+C49) K3 18 499 13 51 52 I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalombiztosítási ellátások K41 53 Családi támogatások K42 54 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 55 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 56 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 57 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 58 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 59 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1 46 48 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59) K4 1 46 48 61 62 I.5. Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek K51 63 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K521 64 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K522 65 Egyéb elvonások, befizetések K523 66 Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65) K52 67 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 68 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 69 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 485 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 73 Árkiegészítések, ártámogatások K59 74 Kamattámogatások K51 75 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 7. melléklet: - 1/2 -

76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 7. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai A B C Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 2 735 Tartalékok K513 7 116 739 Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C7+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77) K5 1 336 739 I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C5+C6+C78) 44 279 724 II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 1 6 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 27 Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88) K6 1 87 II.2. Felújítások Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások (=C91+C92+C93+C94) K7 II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C1+C11+C12+C13+C14+C15) K8 II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C16) 1 87 Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C17) 46 149 724 7. melléklet: - 2/2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 8. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai A B C Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 Kincstárjegyek beváltása K9123 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi kötvények beváltása K9125 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C1+C11) K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 615 696 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 13 27 12 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C2) K919 Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) K91 13 885 816 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K925 Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C3) K9 13 885 816 8. melléklet: - 1/1 -

9. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási bevételei A B C 1 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) 2 3 4 I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 5 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 6 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 7 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 8 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 9 Elszámolásból származó bevételek B116 1 Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) B11 11 Elvonások és befizetések bevételei B12 12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 16 17 18 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C1+C11+C12+C13+C14+C15) I.2. Közhatalmi bevételek Magánszemélyek jövedelemadói B1 B311 19 Társaságok jövedelemadói B312 2 Jövedelemadók (=C18+C19) B31 21 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 22 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 23 Vagyoni tipusú adók B34 24 Értékesítési és forgalmi adók B351 25 Fogyasztási adók B352 26 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 27 Gépjárműadók B354 28 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 29 Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) B35 3 Egyéb közhatalmi bevételek B36 31 Közhatalmi bevételek (=C2+C21+C22+C23+C29+C3) B3 32 33 I.3. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke B41 34 Szolgáltatások ellenértéke B42 35 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 36 Tulajdonosi bevételek B44 37 Ellátási díjak B45 38 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 39 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 4 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B481 41 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B482 42 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C4+C41) B48 43 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B491 44 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B492 45 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) B49 46 Biztosító által fizetett kártérítés B41 47 Egyéb működési bevételek B411 48 Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) B4 49 5 I.4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 55 Működési célú átvett pénzeszközök (=C5+C51+C52+C53+C54) B6 56 I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) 57 58 59 II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 6 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 62 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 63 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 64 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C6+C61+C62+C63) B2 65 66 II.2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése B51 67 Ingatlanok értékesítése B52 68 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 69 Részesedések értékesítése B54 7 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 71 Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C7) B5 72 73 II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 75 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 9. melléklet: - 1/2 -

9. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási bevételei A B C 76 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 77 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 78 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) B7 79 II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) 8 A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) 9. melléklet: - 2/2 -

1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási bevételei A B C 1 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 5 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) B811 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=C7+C8) B8121 7 ebből: befektetési jegyek B8121 8 ebből: kárpótlási jegyek B8121 9 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 1 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 11 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 12 Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C1+C11) B812 13 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 767 14 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 15 Maradvány igénybevétele (=C13+C14) B813 1 767 16 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 18 Központi, irányító szervi támogatás B816 13 27 19 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 2 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 21 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191 22 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192 23 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22) B819 24 Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C2+C23) B81 15 37 25 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 26 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 27 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 29 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 3 Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29) B82 31 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 32 Váltóbevételek B84 33 A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási bevételei (=C24+C3+C31+C32) B8 15 37 1. melléklet: - 1/1 -

11. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási kiadásai A B C 1 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) 2 3 4 I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 7 79 695 5 Normatív jutalmak K112 6 Céljuttatás, projektprémium K113 7 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 8 Végkielégítés K115 9 Jubileumi jutalom K116 1 Béren kívüli juttatások K117 36 11 Ruházati költségtérítés K118 12 Közlekedési költségtérítés K119 12 13 Egyéb költségtérítések K111 14 Lakhatási támogatások K1111 15 Szociális támogatások K1112 16 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 17 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C1+C11+C12+C13+C14+C15+C16) K11 8 27 695 18 Választott tisztségviselők juttatásai K121 19 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 2 Egyéb külső személyi juttatások K123 21 Külső személyi juttatások (=C18+C19+C2) K12 22 Személyi juttatások (=C17+C21) K1 8 27 695 23 24 I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1 819 553 25 26 I.3. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése K311 1 27 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 12 28 Árubeszerzés K313 29 Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) K31 22 3 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 18 31 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 5 32 Kommunikációs szolgáltatások (=C3+C31) K32 158 33 Közüzemi díjak K331 1 34 Vásárolt élelmezés K332 35 Bérleti és lízing díjak K333 36 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 3 37 Közvetített szolgáltatások K335 38 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 39 Egyéb szolgáltatások K337 448 4 Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39) K33 1 478 41 Kiküldetések kiadásai K341 5 42 Reklám- és propagandakiadások K342 43 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42) K34 5 44 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 43 45 Fizetendő általános forgalmi adó K352 46 Kamatkiadások K353 15 47 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 48 Egyéb dologi kiadások K355 1 516 252 49 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48) K35 1 961 252 5 Dologi kiadások (=C29+C32+C4+C43+C49) K3 3 867 252 51 52 I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalombiztosítási ellátások K41 53 Családi támogatások K42 54 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 55 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 56 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 57 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 58 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 59 Egyéb nem intézményi ellátások K48 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59) K4 61 62 I.5. Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek K51 63 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K521 64 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K522 65 Egyéb elvonások, befizetések K523 66 Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65) K52 67 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 68 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 69 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 73 Árkiegészítések, ártámogatások K59 74 Kamattámogatások K51 75 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 11. melléklet: - 1/2 -

11. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási kiadásai A B C 76 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 77 Tartalékok K513 78 Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C7+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77) K5 79 I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C5+C6+C78) 13 957 5 8 81 82 II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 83 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 84 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 85 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 55 86 Részesedések beszerzése K65 87 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 88 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 148 5 89 Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88) K6 698 5 9 91 II.2. Felújítások Ingatlanok felújítása K71 3 92 Informatikai eszközök felújítása K72 93 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 94 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 81 95 Felújítások (=C91+C92+C93+C94) K7 381 96 97 II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 98 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 99 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 11 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 12 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 13 Lakástámogatás K87 14 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K87 15 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 16 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C1+C11+C12+C13+C14+C15) K8 17 II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C16) 1 79 5 18 A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C17) 15 37 11. melléklet: - 2/2 -

12. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási kiadásai A B C 1 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 5 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) K911 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 8 Kincstárjegyek beváltása K9123 9 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 1 Belföldi kötvények beváltása K9125 11 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 12 Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C1+C11) K912 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 15 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 16 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 17 Pénzügyi lízing kiadásai K917 18 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 19 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 2 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 21 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C2) K919 22 Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) K91 23 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 24 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 25 Külföldi értékpapírok beváltása K923 26 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 27 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K925 28 Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) K92 29 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 3 31 Váltókiadások A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C3) K94 K9 12. melléklet: - 1/1 -

13. melléklet a /... (...) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban A B C D E F G 1 Kormányzati funkciókód Előirányzat megnevezése Tevékenység megnevezése Kötelező feladat (Ft) Önként vállalt feladat (Ft) Államigazgatási feladat (Ft) 2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (a Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozása) 13 27 1 13 27 1 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3 9 9 3 9 9 4 214. évről áthúzódó kompenzáció 5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 2 1 2 6 Működési célú központosított támogatás 2 31 8 2 31 8 7 Kiegészítő támogatás 8 181 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú visszatérítendő támogatás nemzetiségi önkormnyzatnak 9 Működési célú átvett pénzeszköz (mezőőrség támogatása) 1 Rehabilitációs ellátásban részesülők foglalkoztatása 11 TB támogatás 12 Közfoglalkoztatás 3 3 3 3 13 Támogatási célú bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15 Államháztartáson belüli megelőlegezés 16 Iparűzési adó 3 3 17 Ideiglenes iparűzési adó 18 Gépjárműadó 8 8 19 Idegenforgalmi adó 2 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Talajterhelési díj 23 23 21 Korábbi évek megszünt adónemei 22 Késedelmi pótlék 2 2 23 Igazgatási szolgáltatási díj 24 Szabálysértési bírság 25 Készlet értékesítés 1 1 26 Felnőtt étkeztetés 27 4711 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása Egyéb intézményi bevétel(sírhely,tájház) 28 ÁFA bevétel 29 Egyéb működési bevételek 3 Bérleti díj lakás alkalmazott 31 Bérleti díj lakás 32 Bérleti díj egyéb 674 674 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 33 1335 Bérleti díj Eszköz feladatok 34 Ingatlan értékesítés 35 ÁFA bevétel 443 61 443 61 36 Egyéb működési bevételek 37 9615 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 38 1435 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Intézményi ellátás díjai (óvoda, iskola, szociális étkeztetés) 39 1437 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 4 1751 Szociális étkeztetés 959 41 9615 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 42 1435 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Intézményi ellátás ÁFA bevétele 43 1437 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 44 1751 Szociális étkeztetés 45 9615 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Összesen (Ft) 13. melléklet: - 1/2 -

13. melléklet a /... (...) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban A B C D E F G 46 1435 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Intézményi ellátás egyéb működési bevételei 47 1437 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 48 1751 Szociális étkeztetés 49 ÁFA visszatérítés 5 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Kamatbevétel 48 48 1113 51 általános igazgatási tevékenysége Pénzmaradvány 52 Egyéb működési bevételek 49 5 49 5 53 Összesen 56 537 94 56 537 94 13. melléklet: - 2/2 -

1 14. melléklet a /... (...) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban A B C D E F G Kormányzati funkciókód Előirányzat megnevezése Tevékenység megnevezése Kötelező feladat (Ft) Önként vállalt feladat (Ft) Államigazgatá si feladat (Ft) 2 661 Zöldterület-kezelés Zöldterület kezelés 1 326 515 1 326 515 3 662 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Város- és községgazdálkodás 1 76 54 1 76 54 4 7431 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnői szolgálat 4 64 4 64 5 41231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 6 41232 Start-munka program Téli közfoglalkoztatás 7 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás 4 951 624 4 951 624 8 41236 Országos közfoglalkoztatási program 9 41237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 1 8242 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtár 1 466 83 1 466 83 11 1752 Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás 491 35 491 35 12 512 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 13 1332 Köztemető-fenntartás és -működtetés Köztemető fenntartása 695 96 695 96 14 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 485 485 15 1751 Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés 136 251 136 251 16 641 Közvilágítás Közvilágítás 1 739 9 1 739 9 17 632 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Víztermelés, vízkezelés 18 72111 Háziorvosi alapellátás Orvosi rendelő üzemeltetése 584 2 584 2 19 8264 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Múzeumi tevékenység 256 54 256 54 2 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 228 6 228 6 21 8291 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Művelődési ház üzemeltetése 1 154 43 1 154 43 22 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzati igazgatási tevékenység, az önkormányzat működése 23 835 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Helyi Tv 469 895 469 895 24 176 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Szociális támogatások 1 52 3 1 52 3 25 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Beruházások 26 8431 Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek támogatása 8 8 27 844 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Családok támogatása 28 811 Sportügyek igazgatása 19 5 19 5 29 321 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása Tűzoltóság támogatása 3 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Társulási hozzájárulás 31 1443 Család és gyermekjóléti központ Társulási hozzájárulás 32 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 33 8244 Könyvtári szolgáltatások 92 71 92 71 34 8261 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 584 2 584 2 35 91211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1 4. évfolyamon 88 9 88 9 36 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Köztemetés 39 39 37 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Megelőlegezés visszafizetése 24 979 614 24 979 614 38 9615 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Szünidei étkeztetás 1 84 675 1 84 675 39 COFOG nélküli Kamat 1 1 4 Összesen 44 394 829 1 754 895 46 149 724 Összesen (Ft) 14. melléklet: - 1/1 -