NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JGÚ VÁRS TELEFN: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 PLGÁRM ESTERE E-MAIL: PLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY... /2014. Ügyintéző: Pócsi k Ágnes/ Havasiné Tári Tímea ELŐTERJESZTÉS - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. 2014. évi üzleti tervének véleményezésére Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A 2014. február 20.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. elkészítette a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: A 2013. üzleti évben a társaság sikeresen befejezte a Fürdőház hotel részlegének felújítását, ezzel párhuzamosan pedig konszolidáita pénzügyi helyzetét is. A menedzsment komoly célkitűzése, hogy ez a helyzet 2014. évben a jelentős kockázati tényezők ellenére se változzon meg. A Társaság fürdőszakmai fejlődése 2013. évben lehetővé tette Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő gyógyhellyé minősítését, ezzel a településrész az ország 15. gyógyhelyévé vált. 2014. évben a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn megnevezésű Európai Uniós projekt keretében megvalósul az Aquarius Élményfürdő fejlesztése, melynek keretében fürdőgyógyászati kezelő helyiségeket alakítanak ki, valamint gyógyászati eszközök beszerzésére is sor kerül. Megtörténik az 50 m-es medence mobil lefedése, egy a fedett uszod át az Élményfürdővel összekötő folyosó kialakítása, a parkfürdő melletti sétány kiszélesítése, kávézók kialakítása, utcabútorok, virágládák kihelyezése, és lehetőség nyílik a strandfürdő melletti parkoló bővítésére is.
Az EU-s pályázaton kívül 2014. évre saját forrásból az üzem biztonságot, megfelelő műszaki színvonalat biztosító beruházásokat tervezett a társaság összesen 36.200 eft értékben. ( Veszélyes anyag tároló kialakítása, ipari takarítógépek, térfigyelő kamerák és kameraszerverek, pénztárgépek beszerzése, új pénztári munkaállomások létesítése, egyéb gépek, eszközök, és szoftverek vásárlása.) A beruházásokon kívül jelentős - összesen 18 millió Ft összegű - karbantartási munkát terveznek megvalósítani. Mindezek mellett a gyógyszolgáltatás fejlesztése továbbra is kiemeit feladata a társaságnak. A kilenc EP által finanszírozott kezelés közül nyolc kezelés már elérhető a Fürdőházban, és a Komplex fürdőgyógyászati ellátás megnevezésű kezelést is be kívánják vezetni 2014. évben, ami további előnyöket jelentene, mind a szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek, mind pedig a társaság számára. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. marketing költségeit az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is alacsony szinten kívánja tartani. A tervezett 25.000 eft-os összeget Szabolcs, Hajdú, Borsod és Pest megyében valamint Szlovákiában és Romániában kihelyezett óriásplakátokra, a nyomtatott és online sajtóban, kiállításokon való megjelenésre szeretné költeni. Új, kiemeit elemként jelentkezik 2014. évben az Aquarius Gyógy- és Élményfürdő gyógyászati tevékenységének megismertetése, melyre az EU-s projekt reklámkeretéből is kapnak arányos támogatást. Kidolgozták a 2014. évi szezon programtervét is, mely szerint a tavalyi évi nagysikerű rendezvények hagyomány teremtő szándékkal az idén is megrendezésre kerülnek, tovább növelve Sóstógyógyfürdő hírnevét, turisztikai vonzerejét. A menedzsment elsődleges célja 2014. évben a pozitív üzemi eredmény elérése költségtakarékos gazdálkodással, társaság likviditási helyzetének megőrzése, a szolgáltatási színvonal fenntartása javítása, az Élményfürdő folyamatos működésének biztosítása szezonban, és a jegyárak változatlanul tartása a vendégszám növelés érdekében. Az üzleti terv az Élményfürdő bővítése miatt a szokásosnál is nagyobb kockázatot tartalmaz, ugyanis, ha a beruházás befejezése csúszik, azaz az Élményfürdő a tervezett 2014.06.01.-i dátummal nem tud megnyitni, az így keletkezett bevétel illetve eredmény kiesés pótlására a későbbiekben már nincs lehetőség. A társaság 2014. évben 38.600 eft-os bevétel növekedést tervez, melynek hátterében nemzetközi és hazai turizmus élénküléséből származó kereslet növekedés, ennek hatása ként pedig a Park és Élményfürdőre tervezett látogatószám emelkedése áll. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2014. évi tervezett árbevétele 1.058.472 eft, melyből a fürdőszolgáltatás tervezett árbevétele 797.103 eft, a vendéglátásé 63.558 eft, a gyógyszolgáltatásé 85.801 eft, a szállodai szolgáltatásé 44.295 eft, egyéb tevékenységből pedig 67.715 eft bevétele származik. Az árbevétel 40%-a a Park és Élményfürdő együttes nyári üzemeléséből, 24%-a a Júlia Fürdőből, 18% a az Élményfürdő nyári üzemelésén kívüli árbevételből, 3%-a a Parkfürdő nyári üzemen kívüli árbevételéből, 8%-a a Fürdőházból, 2%-a a Tófürdőből, 5%-a pedig egyéb árbevételből áll. Az egységenkénti bevételekből is látható, hogya társaság bevételeit, és ezen keresztül eredményességét is a Park és Élményfürdő együttes nyári bevételei határozzák meg. A 41.476 eft egyéb bevételiei, és a 62.000 eft pénzügyi műveletek bevételével együtt a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. összes bevétele 2014. évben 1.161.948 eft-ban realizálódhat. A költségek, ráfordítások alakulásánál az anyagjellegű ráfordítások 2013. évhez képest kis mértékben - 1,6%-kal - emelkednek. Az Élményfürdő bezárás miatti költségmegtakarítást ellensúlyozza a II. félévben belépő új létesítmények fenntartási költség növekedése, így az anyagjellegű ráfordítások 2014. évre tervezett összege 550.865 eft. Az anyagköltségnél a társaság nem tervez változást, az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások is csak minimális mértékben 2.100 eft-tal emelkednek. Az egyéb szolgáltatások esetén 15,4%-os növekedéssel számolnak. Ezen költségsoron a bankköltségek, a biztosítási díjak növekedésén túl a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása miatt emelkednek a
költségek. A közvetített szolgáltatások 13,l%-os növekedése mögött a gyógyszolgáltatás forgalomnövekedéséhez kapcsolódó alvállalkozói teljesítménynövekedés áll. A személyi jellegű ráfordítások összege 392.153 eft, melyet 6,7%-os növekedést jelent 2013. évhez képest. Az átlagos statisztikai állományi létszám 121 főről 131 főre történő növekedése miatti bértömeg növekedés, a minimálbér emelés, az adókedvezmények csökkenése, valamint a szakképzési hozzájárulás emelkedése a személyi jellegű ráfordítások tervezett összegét emeli, a vezetői prémiumok be nem tervezése csökkenti. A társaság az állandó dolgozók munkahelyének megőrzésére törekszik 2014. évben az Élményfürdő időszakos bezárása ellenére is. Áprilisig a dolgozók a szabadságukat töltik, májustól pedig a Park és Élményfürdő szezonra történő felkészítésében vesznek részt. A tervezett értékcsökkenési leírás 99.919 eft, ami 1,8%-kal kisebb, mint a 2013. évi összeg. Az egyéb ráfordítások 56.845 eft-os és a pénzügyi műveletek ráfordításainak 60.000 eft-os értékével a költségek, ráfordítások várható összege 2014. évben 1.159.782 eft. így összességében a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. várható 2014. évi adózás előtti eredménye 2.166 eft. A társaság eredményessége szempontjából meghatározó a Park és Élményfürdő 6-8 havi 207.197 eft-os üzemi eredménye, második helyen a Júlia Fürdő áll 48.147 eft-os eredménnyel, a harmadik nyereséges egysége pedig a Tófürdő 672 eft eredménnyel. A Fürdőház 60.460 eft-os veszteségének oka, hogy a gyógyszolgáltatás 2014.09.01.-vel átköltözik az Élményfürdőbe így a felmerülő költségeket nem tudják kitermelni. Nagyon fontos lenne tehát a gyógyászati helységek szállodai szobákká történő mielőbbi átalakítása. Az Élményfürdő 85.895 eft-os, a Parkfürdő pedig 90.038 eftos üzemi szintű veszteséggel üzemel szezonon kívül. A fentiek figyelembe vételével a társaság 2014. évi üzleti tervét a várható 1.161.948 eft bevételiei, 1.159.782 eft költséggel, ráfordítással és 2.166 eft adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, 2014. március 19. ( /!k.!l 0 / Kovács Ferenc WWW.N.(IfttGYHAZA.tH.I C.r.. l) NYíREGYHÁZA..
NyíREGYHÁZA MEGYEI JGÚ VÁRS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága.../2014. (Ill....) számú határozata a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2014. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. 2014. évi üzleti tervét 1.161.948 eft bevételiei, 1.159.782 eft költséggel, ráfordítással, és 2.166 eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2014. március... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási sztály (Helyben)
SÓSTÓ =-- GYÓGYFÜRDŐK ZRT. A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRŐK SLGÁLTATÓ ÉS F EJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÜZLETI TERV Nyíregyháza, 20 J4. március J8. ST-(jYGYFűRD6K Szolgáltató és Fejlesztő ZRT. 41-31 Nf(regyházaSóstófúrd6, Sz6daház u. 18. Adószám: 11256779-2- 15......... Dr. Podlovics Roland vezérigazgató "Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt, Üzleti terv 2014.
Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ....................... 3 2. VEZETŐi ÖSSZEFGLALÓ...5 2.1./ Kiindulási pont, tervezési alapok.................. 5 2.2./ Fő infrastrukturális fejlesztések, tervezési bizonytala nságok... 6 2.3./ Gazdasági összefoglaló, 2014. évi likviditás... 6 3. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLK...9 3.1./ A Fürdők műszaki állapota, Középtávú beruházási terv... 9 3.2./ A Középtávú beruházási terv aktuális feladata i... 10 3.2.1./ Júlia Fürdő......... 10 3.2.2./ Fürdőház............ 10 3.2.3./ Tófürdő...... 11 3.2.4./ Parkfürdő........ 11 3.2.5./ AQURIUS Élményfürdő..... 16 3.3./ 2014. évben megvalósítani tervezett beruházások, jelentősebb karbantartási munkák... 16 3.3.1./ A Társaság által üzemeltetett egységeket a 2014. évben érintő beruházások... 16 3.3.2./ A 2014. évben megvalósítani tervezett saját erős beruházások... 18 3.3.3./ A Társaság által üzemeltetett egységeket a 2014. évben érintő legfontosabb karbantartási munkák......... 19 3.4./ Gyógyszolgáltatás fejlesztése... 20 4. A TÁRSASÁG MARKETING TEVÉKENySÉGE... 22 4.1./ Marketing költségek......... 22 4.2./ A 2014. évi szezon programterve... 23 5. EREDMÉNY TERV, MÉRLEG...25 5.1 Bevételek....... 25 5.2. Anyagjellegű ráfordítások......... 27 5.3. Létszám, személyi jellegű ráfordítások... 28 5.4. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítás...... 31 5.5. Üzemi tevékenység eredménye... 31 5.6. Pénzügyi eredmény, szokásos vállalkozói eredmény...... 33 5.7. Mérleg, eszközök, források...... 34 6. ÖSSZEGZÉS, TULAJDNSI JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE... 36 "Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014. 2
1. Bevezető A társaság cégneve: sóstó-gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság A társaság rövidített cégneve: A társaság alapítása: A társaság székhelye: A társaság címe: Tulajdonos: Cégvezető: Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 1995. 4431 Nyíregyháza, Szódaház út 18. 4431 Nyíregyháza, Szódaház út 18. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Podlovics Roland vezérigazgató A társaság telephelyei: Júlia fürdő 4400 Nyíregyháza, Malom utca 19. Fürdőház 4431 Nyíregyháza - sóstógyógyfürdő, Sóstó i út. 75. Parkfürdő 4431 Nyíregyházo - sóstógyógyfürdő, Berenát utca l-3. Tófürdő 4431 Nyíregyháza - sóstógyógyfürdő, Blaha Lujza sétány Svájci-lak 4431 Nyíregyháza - sóstógyógyfürdő, Sóstói út 77. Víztorony 4431 NyíregyházCl - Sóstógyógyfürdő, Sóstói út 75. Aquarius Élményfürdő 4431 NyíregyházCl - sóstógyógyfürdő, Berenát utca l-3. A társaság alaptevékenységei: Fizikai közérzetet javító ( fürdő) szolgáltatás Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás Egyéb tevékenységek: Egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás Ingatlanhasznosítás Épületfenntartás, korszerűsítés Vagyonkezelés Személyszállítás Iparcikk kiskereskedelem Parkoló üzemeltetés Hirdetés és reklámtevékenység Hévízértékesítés A menedzsment tagjai: Vezérigazgató: Dr. Podlovics Roland 2011. február 18. napjától vezeti a Társaságot. 2003 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász Nyelvismeret: angol társalgási szint "Sóstó - Gyógyfürdők" lrt. Üzleti terv 2014. 3
Gazdasági vezérigazgató-helyettes: Szabó Zoltán 2011. június l. napjától tölti be jelenlegi beosztását Közgazdaságtudományi Egyetem Budapest közgazdász Műszaki- és Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes: Főkönyvelő : Értékesítési vezető: Műszaki Iroda Vezető (Főmérnök) Pék János 2002. április l. napjától megszakítással tölti be jelenlegi beosztását (a Társaság jogelődjeiné l 1975 óta van alkalmazásban) ÉVISZ település-vízgazdálkodási technikus KJ képzés környezet és hidrotechnológus Soós Csilla 2010. január 05. napjától tölti be jelenlegi beosztását 2001 Perfekt Zrt. mérlegképes könyvelő 2004 Nyíregyházi Főiskola Közgazdász 2010 kleveles könyvvizsgáló Nyelvismeret: angol középfok "C" típusú Podlovics Lajos 20 II. április 6. napjától tölti be jelenlegi beosztását Gór Nagy Mária Színi Tanoda színész Eszterházy Károly Főiskola pedagógus Nyelvismeret: angol társalgási szint német középfok "C" típusú Ferkó András 2012. február 10. napjától tölti be jelenlegi beosztását Műszaki Főiskola Kecskemét üzemmérnök MMK építésműszaki ellenőr "Sóstó - Gyógyfürdők " Zrt. Üzleti terv 2014. 4
2. Vezetői összefoglaló 2.1./ Kiindulási pont, tervezési alapok A Tulajdonos és a Menedzsment elmúlt három gazdasági évben kifejtett tevékenységének és hathatós intézkedéseinek köszönhetően a Társaság 2011. februári állapotához képest (a társaság egy fizetésképtelen helyzetben lévő, súlyosan szervezetlen, a korábbi évek megfelelő színvonalú vezetésének hiánya miatt mind a gazdasági, mind a fürdőszakmai, mind a beruházás bonyolítási területen elégtelen állapotban lévő társaság volt) mára egy rendezett, konszolidált és növekedési pályára állítható Társaság képét mutatja, melynek rövidtávú problémái az egyébként pozitív fejlesztésekhez, illetve az ezek által kiváltott részleg bezárásokhoz kötődik. A 2013. évi üzleti évben a társaság sikeresen befejezte a Fürdőház hotel részének felújítását és párhuzamosan konszolidálta pénzügyi helyzetét is, nem szorult külön támogatásra a Fürdőház beruházáshoz kapcsolódó bezárás ellenére sem. A menedzsment komoly célkitűzése, hogy ez a helyzet 2014-ben se változzon a később ismertetett fokozott kockázati tényezők ellenére. A Társaság 2014 évben fürdő belépőjegy áremelést nem tervez, vendégszám növeléssel kívánja lehetőség szerint kompenzálni az Élményfürdő időszakos bezárásának bevétel kiesését! A Társaság fürdőszakmai fejlődése 2013-ban lehetővé tette a Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő gyógyhellyé minősítését, mellyel természetesen saját piaci lehetőségeit is javította. A 2014-es év során megvalósul az Élményfürdő gyógyászati szárnyának megépítése és az 50 m-es uszoda fedése, valamint mobil folyosós összekötése szezonon kívül a fürdővel. Ezek fokozzák az Élményfürdő szolgáltatási komplexitását és reményeink szerint vonzerejét, bár egyidejűleg nyilván jelentős működési költségnövekedéssel is jár ezen új egységek üzemeltetése. Problémás viszont, hogy a bezárást külön karbantartási források hiányában nem tudjuk felhasználni a fürdő nagykarbantartásának elvégzésére, csak a legfontosabb munkák elvégzésére telik anyagi forrásainkból. így a jövőben is számolnunk kell az Élményfürdő karbantartási munkálatai miatt esetleges leállásokra, üzemszünetekre. A tervévben a beruházási lehetőségeink döntő részét elviszi a veszélyes anyagtároló kialakítása, jelentősebb szakmai fejlesztésre nem marad pénz. A továbbiakban feltétlen fontosnak tartjuk a fürdők energetikai racionalizálását (szigetelés, napelemes energiatermelés stb.), az energia felhasználás/vásárlás radikális csökkentését, mivel ez a távlati rentábilis üzemeltetés alapfeltételévé fog válni. Ehhez pályázati pénzek bevonására lesz szükség, melyeket várhatóan a Tulajdonos igen nagy támogatási intenzitással (80-100%) tud majd megszerezni. További gondot jelent, hogya gyógyászat Élményfürdőbe költözésével felszabaduló hely szállodai szobává történő átalakítására a Fürdőházban nincs forrása a Társaságnak, ezen beruházás megvalósítását a 2015. évi beruházási források terhére tervezzük megvalósítani. "Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 2014. 5
2.2.! Fő infrastrukturális fejlesztések, tervezési bizonytalanságok Fontos év az infrastrukturális fejlesztések szempontjából a 2014. üzleti év, hiszen a Társaság közreműködésével a Tulajdonos, mint kedvezményezett európai uniós projektet valósít meg, mely a Társaság egységét érinti és a Társaság középtávú fejlesztési céljait szolgálja. Elmondhatjuk, hogy az előző évben elvégzett fürdőszakmai munka mellett az infrastrukturális fejlesztések tekintetében is jelentős előrelépésre kerül sor a 2014-ben. Jelen üzleti évben, címszavakban az alábbi fejlesztések valósulnak meg: A "Fenntartható, komplex szo/gálfatásfejlesztés és funkcióbővítés "Sóstó Gyógyfürdőn" című, ÉAP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 azonosító számú projekt. Kedvezményezett: a Tulajdonos. A projekt részét képezi az üzemeltetésünkben lévő AQUARIUS Élményfürdő fejlesztése. A projekt eredményeként az Élményfürdő üzleti érdekeinknek és szakmai véleményünknek megfelelően, s nem utolsósorban a látogatóink véleménye alapján a legfontosabb problémák kerülnek kijavításro (megújul a szauna világ, megépül a fürdő gyógyászati szárnya, bővül a gyógyvizes medencék vízfelülete és az 50 méteres versenyuszoda is beintegrálódik a szezonon kívüli működési rendszerbe). A fejlesztések középtávon várhatóan javítják a Társaság jövedelemtermelő képességét. Ugyanakkor a megvalósítás évében bizonytalanságokat is eredményeznek, melyek az üzleti tervezés során nehézséget okozhatnak: az AQUARIUS Élményfürdőt érintő fejlesztés komoly bizonytalanságot hordoz a tervezés során a projekt csúszása miatt. A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az Élményfürdö a szauna világ nélkül 20l4.06.0l-én, és a gyógyászati szárny 09.-0l-el megnyithasson. Ez a záloga jelen üzleti terv megvalósulásának. A gyógyászati szárny átadásának csúszása több tízmillió Ft árbevétel kiesést jelentene, az Élményfürdő megnyitásának késedelme pedig ezen túl akár százmilliós nagyságrendű bevételkieséssel is járna, aminek kigazdálkodása lehetetlen. az 50 m-es uszoda és tanmedence lefedése, téliesítése, a kapcsolódó öltözők, és konditerem téli üzemeltetése jelentős költségtöbblettel fog járni, mely első évben nyilvánvalóan veszteséget eredményezne a társaságnak. A későbbi években a projekt eredményeként megnövekedett vendégszám ezen költségtöbbletet várhatóan fedezni fogja. A költségek ellensúlyozása - és az Élményfürdő árbevétel kiesés kompenzálása - a 2014. évben az általános- és középiskolások úszásoktatásának (köznevelési program része - KLlK) uszodai belépőjegy bevételéből van tervezve mintegy 42 MFt értékben. Erre még szerződéssel nem rendelkezünk, esetleges elmaradása szintén veszélyezteti a terv megvalósulását. 2.3.! Gazdasági összefoglaló, 2014. évi likviditás Mint az alábbi táblázat mutatja, a Társasá;J 2014-ben növeini kívánja bevételeit az egységbezárások és a jegyárak változatlansága ellenére is. "Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014. 6
1200 -r-- 1000 800 600 400 200 r- t'" Nettó árbevétel MFt f",- I 1 - -- 1 'n. -,.. - f" 1 I 1 o.,- --r----t, 'r - "-r -----r- u') (J) - r t - f'" - - - - - - - - - I.,-. -r-'" -.:;:."q N M \.o 1'- co o M N M.-I ri.-i.-i 2: o o o """ o o o o o o o o o N N N N N N N N N N N N,, - - M """ o N r - - - Nettó árbevétel MFt I- így a Társaság 2014. évi Üzleti tervében jelentős 37 Mft-05 bevétel növekedést tervezaz Élményfürdő jelzett bezárása ellenére - amely növekmény a látogatószám emelkedésen túl az általános- és középiskolások úszásoktatásának uszodai bevételéből áll. 2014. évben fürdőjeqy árváltozást nem tervezünk. A Terv a tavalyi látogatószámmal közel megegyezően 461 ezer látogatóval kalkulál, ami 1.4%-05 csökkenés az Élményfürdő közel 4 hónapos bezárása mellett. Ebben a számban nincs benne az általán5- és középiskolások úszásoktatás létszám kihatása, mivel csak bizonytalan adatok állnak rendelkezésre és igen nagy kedvezménnyel nyújt juk a szolgáltatást. Jelenleg csak az első félévre tettünk önköltséges ajánlatot. Becslésünk szerint e kategóriában az úszóbelépők száma elérheti 30-40 ezer főt, ami - bár nyomott áron - jelentős vendégszám emelkedéshez vezethet. Látogatószám tervegységenként 2013 2014 Terv Változás % Júlia Fürdő 141455 133916-7539 -5,3% Fürdőház 18736 22231 3495 18,7% Élményfürdő szezonon kívül 65389 46157-19232 -29,4% Parkfürdő szezonon kívül 248 1000 752 303,2% Park és Élményfürdő szezon 219615 234600 14985 6,8% Tófürdő 21901 22 800 899 4,1% Összesen 467344 460704-6640 -1,4% A Júlia Fürdőnél az Élményfürdő új gyógyászati szárnyának beindulásával némi vendégszám csökkenéssel (-5,3%) számolunk. A Fürdőház vendégszáma az Élményfürdő bezárás hatásaként nagyobb arányban (18,7%) nőhet. "Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 2014. 7
Az Élményfürdőnél 19 efő (29,4 %) vendégszám csökkenéssel kalkulálunk a 2014.02.10-06.01 közötti időszakban történő bezárás miatt. A Park és Élményfürdő szezon látogatószámnál a 2013-osnál jobb időjárás hatást vettük figyelembe. A Parkfürdő vendégszám a szezon előtti nyitáshoz kötődik (2014.05.31). A Tófürdő vendégszáma terveink szerint közel 900 fővel nő. Amint az eddigiekből láttuk jelentős bevétel növekedés szükséges ahhoz, hogy a Társaság üzemi eredménye a 2014. évben pozitív legyen, melynek elérése a Társaság menedzsmentjének elsődleges célja. A Társaságnak pótolnia kell az Élményfürdő bezárás okozta bevételkiesés költségmegtakarítással nem ellentételezett részét a szokásos költségnövekedési tételeken túl (infláció, minimálbéremelkedés stb.). Ezen túl jelentős költségnövekedést okoz az uszoda és öltöző téli üzemeltetése, ami csak a diákok kötelező úszásoktatásából finanszírozható rövidtávon. A gyógyászati bevételek felfutásáig a gyógy szárny üzemeltetése is veszteséget termel. Összességében elmondható, hogy az eddigieknél is nehezebb és kockázatosabb év lesz a 2014-es, a Társaságnak rendkívül komoly kihívás, hogya tervezett üzemi eredményt elérje. A Társaság a tervévben mintegy 50 MFt-os tagi kölcsönre szorul, hogy fizetőképességét fenntartsa, melyet az év végéig tervez visszafizetni a tulajdonosnak, a terv teljesülése esetén. A szolgáltatásunk jellegéből adódóan a bevételi oldalunk még az időjárástól is függ, mely kockázat mérséklésére sajnálatos módon a Társaság jelen állapotában nem képes. Ezen okokból igen komoly marketing munkát kell a Társaságnak kifejtenie, hogy e negatív hatásokat kompenzálni tudja. A tavalyinál jobb nyári szezonnal kalkuláltunk, bízunk abban, hogy jobb időjárás lesz, mint a tavalyi és a fürdőnk iránti kereslet nőni fog. Szerencsére a piaci környezet mind bel-, mind külföldön kedvezőbbnek ígérkezik 2014-ben, mint az előző években, ami elősegítheti a terv megvalósulását. Ezen felül a korábbi években kifejtett marketing munka (gyógyhelyminősítés, illetve egyéb turisztikai címek elnyerése és az ezekhez kapcsolódó marketing megjelenések) eredményeként bízunk a szezon során jelentkező kiemelkedő érdeklődésre a fürdők iránt. A 2014-es éven túl 2015. január 5-ével lejár a Társaság által kibocsátott 9.500.000 CHF értékű kötvény visszafizetési határideje, amely a 2013 záró árfolyamon 2299380 eft értéket képvisel. A kötvény visszafizetési kötelezettség rendezési módját a Tulajdonosnak, a Társaságnak és az TP-nek közösen 2014 II. félévében megnyugtatóan, a Társaság számára hosszútávon is kezelhetően ki kell dolgoznia, hogya 2015. év eleji határidő kezelhető legyen. "Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014. 8
3. Működé s i és fejlesztési célok 3.1./ A Fürdők mű s za ki állapota, Középtávú beruházási terv A korábbi években a társaság menedzsment je felmérte a Társaság által üzemeltetett egységek műszaki állapotát és szolgáltatási szerkezetét. mely felmérés alapján elkészítettük a Társaság középtávú fejlesztési, beruházási és karbantartási koncepcióját. A koncepció alapvetően az egységek üzemeltetési biztonságát tartja szem előtt, a koncepcióba azok a legfontosabb fejlesztési szükségletek kerü ltek meghatározásra, melyek szükségesek a biztonságos üzemeltetéshez. Természetesen a koncepció a piaci igényekre adott szakmai megoldásokat is folyamatosan aktualizálva tartalmazza, melyeknek alapvető célja a szolgáltatásaink iránti kereslet növelése. A 2012. évi üzleti tervben - a középtávlj fejlesztési, beruházási és karbantartási koncepció alapján - egységenként határoztuk meg a legfontosabb munkálatokat. illetve eszközbeszerzéseket az alábbiak szerint (zárójelben jelezzük, hogy mely munkálatok valósultak meg részben, vagy egészben): Júlia Fürdő Lapos tető-szigetelés (a legsürgősebb részek tekintetében már megvalósult) Júlia f ürdő termálkútjának felújítása vízhozam növelése céljából (már megvalósult) Kisebb értékű eszközbeszerzések, pótlások (folyamatos) Fürdőhóz A Fürdőház komplett felújítása (részben megvalósult) Multi funkciós elektroterápiás torony beszerzése Iszapfőző üst beszerzése(már megvalósult) Parkfürdő A "XXI. századi fürdőkultúra megteremtése nyíregyháza-sóstói hagyomány a lapjain a Parkfürdő rekonstrukciója és bővítése" tárgyú beruházás befejezése (már megvalósult) sóstó - Gyógyfürdő B-532 kat. számlj, 288 m talpmélységű, 1/A jelzőszámú mélyfúrású hideg vizes kút felújítása és kútgépészeti rekonstrukciója, korszerűsítése. (már megvalósult) Sóstó Parkfürdő beléptető rendszer bővítése, plusz kapuk kialakításával a személyi beléptetés színvonalának emelése céljából. (már megvalósult) 50 méteres úszómedence légtartásos sátorfedése Parkfürdő gyermekmedence játszóeszközök beszerzése, ill. kültéri játszótér fejlesztése (részben már megvalósult) Parkfürdő homok plázs kiépítése AQURIUS Élményfürdő É lmény f ürdő dekorációs tisztítófestése I. ütem (nagyrészt 2011. évi megvalósulás, áthúzódó beruházása) (már megvalósult) Élményfürdő dekorációs tisztítófestése II. ütem (már megvalósult) Élményfürdő szauna világ külső szauna medence és forró vizes medence létesítése "Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 2014. 9
Élményfürdő beázás statikai és vízszigetelési szakvélemény készítése. Élményfürdő energiatakarékosság növelése meglévő gépészeti rendszerek felülvizsgálata. A 2012. és 2013. években a legfontosabb munkálatok és beszerzések jelentős része megvalósításra került, a középtávon megvalósítani tervezett munkálatok jelentős része korábban megvalósult, illetve a beruházási terv az idő előrehaladásá v al új elemekkel bővült. 3.2.1 A Középtávú beruházási terv aktuális feladatai 3.2.1./ Júlia Fürdő Lapos tetö-szigetelés Az 1968-ban épített egység legnagyobb problémája, hogya lapos tető szigetelése elavult. A szigetelést - helyszíni bejárás során - megvizsgáltuk, a szemrevételezést, illetve megbontást követően kiderült, hogyavízszigetelés alatt nincsen hőszigetelő réteg, mely jelentős hő veszteséget, illetve a belső térben páralecsapódást eredményez. A páralecsapódás üzemeltetési problémát jelent, mivel az álmennyezetet folyamatosan áztatja. A tetőszigetelés elöregedett, több helyen javításra szorul. Júlia fürdő tetőszigetelés felújítása, állmennyezet javítása, és légtechnikai rendszer felújítása rendkívüli szükséglet. A felújítás további műszaki tartalma a homlokzati hőszigetelés és nyílászárók cseréje. A felújítás azonnali megtakarítást eredményez a fűtési költségek területén. A Társaság ezen fejlesztést pályázati forrásból tervezi megvalósítani. A legfontosabb és egyben legsürgetőbb részeken a 2013. évben saját forrásból megvalósítottuk a lapos tető szigetelését, ezt követően csak pályázati forrásból tervezzük a munkálatok elvégzését. Tervezett költség: nettó 40-45 millió Ft+ ÁFA (becsült költség) 3.2.2.1 Fürdőház A Fürdöház komplett felújítása Továbbra is elvégzendő feladat, mivel "A Fürdőhóz Panzió fejlesztése " című, ÉAP 2.1.2-12-2012-0014 azonosító számú projekt keretében - a pályázati kiírás miatt - csak részben valósult meg a felújítás. A 2013. évi felújítást követően az alábbi épületszerkezeti, illetve gépészeti problémák megoldása szükséges az elkövetkezendő években: o a Fürdőház falazata több helyen salétromos, mely a helyenkénti beázás jele, az épület szigetelése nem mefelelő, illetve megoldandó a falazat vízszigetelése is (a fürdőtér átfogó karbantartására a 2013. üzleti évben sor került). A fürdőtér szociális részlegének és öltözőjének felújítása is indokolt lenne, várhatóan erre csak a 2015. évben kerülhet sor.; o a Fürdőtér folyamatos penészedése a légtechnikai rendszer nem megfelelő működésére utal, ezért a komplett légtechnika felújítása is indokolt, illetve a "Sóstó - Gyógyfürdók" Zrt. Üzleti terv 2014. 10
légtechnikával egyidejűleg az épület nyílászáróinak cseréje is szükséges lenne (a 2013. évi felújítás során a légtechnika részleges javítására került sor) ; o továbbra is fennmaradó fejlesztési igény a Panziótér és az AQURIUS Élményfürdő összekötése egy híddal; o "Fenntartható, komplex szolgáltafásfejlesztés és funkcióbővítés "Sóstó Gyógyfürdőn" című, ÉAP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 azonosító számú projekt keretében megépülő gyógyászati szárny okán átgondolondó a Fürdőház gyógyászati részlegének jövője. A párhuzamos kapacitás fenntartása vállalati szinten indokolatlan, ezért a fejlesztési irány a jövőben a földszinti gyógyászati részleg helyén a szálláshely kapacitás bővítése (különös figyelemmel az összekötő híd megteremtésére). Minderre várhatóan a 2015. évi beruházási források terhére lesz mód. 3.2.3./ Tó fürd ő A Tófürdő területén a Társaság a 2014. évben a szezon előtti általános karbantartási munkálatokon kívül nem tervez fejlesztéseket, esztétikai szempontból továbbra is fontos lenne a főbejárati kerítés felújítása. A főbejárati kerítésszakaszt minden évben karbantartjuk, javítjuk, azonban egységes felújítására az elmúlt években nem volt forrás. Középtávon ezen okból merül fel továbbra is a kerítés felújításának szükségessége. 3.2.4./ Parkfürd ő 50 méteres úszómedence légtartásos sátorfedése A Parkfürdőben található 50 méteres úszómedence lefedése a szolgáltatási rendszer komplexitásának megteremtése érdekében fontos fejlesztési szükséglet. A "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés "sóstó-gyógyfürdőn " című, ÉAP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 azonosító számú projekt keretében kerül sor a megvalósításra a 2014. évben. Parkfürdö gyermekmedence bövítése, illetve egy vízi játszótér megva lósítása A "XXI. századi fürdőkultúra megteremtése nyíregyháza-sóstói hagyomány alapjain a Parkfürdő rekonstrukciója és bővítése" tárgyú beruházás - a térvilágítás és utca bútorok elhelyezésének kivételével - nem érintette a gyermek medence környékét. A gyermekmedence nem rendelkezik a kor színvonalának megfelelő attraktivitással, mely okból kifolyólag a szolgáltatás színvonalának emelése céljából indokolt a fejlesztése. A menedzsment minderre tekintettel kialakította fejlesztési koncepció javaslatát a külső gyermekmedencével kapcsolatban az alábbiak szerint: A Parkfürdőben található kör alakú gyermekmedencéhez kapcsolódva, annak környezetében alakítandó ki a gyermekek számára egy szárazföldi- és Vizi játszótér. A jelenlegi állapot szerint a medence 16 mátmérőjű, 40 cm átlagos vízmélységű, 60 m3 víztérfogatú, 80 m2 vízfelületű, csempeburkolatú betonmedence, melyet egy 2 m széles lábmosó gyűrűsen vesz körül. A medencétől 10 méternyire DNY-i irányban mintegy 200 m2-es területen helyezkedik el egy folyam homokkal feltöltött játszótér, amelyen hinták és mászókák lettek "Sóstó - Gyógyfürdők " Zrt. Üzleti terv 2014. ( II
elhelyezve. A játékok esztétikailag és műszaki állagukat tekintve is elavultak, korszerűtlenek. A medence mellett ÉNy-i irányban körülbelül 12 m-re helyezkedik el egy 17m2 alapterületű, 3.1 m födémmagasságú, 4,5 m teljes falmagasságú várbástyához hasonló kőburkolatú építmény, mellette egy faszerkezetű lépcső a lapos tetőre, amely alatt a medence vízforgató berendezésének 8 m3 térfogatú kiegyenlítő tározója helyezkedik el, magában az építményben pedig a technológiai berendezések kaptak helyet. A várbástya átalakítására a 2012. évben sor került. A gyermek medencét déli és nyugati karéjban mintegy 1000 m2 fejlesztésre alkalmas parkterület övezi, amelyeket sétányok határolnak le. A fejlesztési koncepció szerint a fejlesztési területen valósulhatna meg egy szárazföldiés vízi- játszótér komplexum, amelynek elemei a következők lennének: egy, a meglévő várbástyáról induló vízi csúszda (4-8 éves korosztály számára), egy új vízforgató gépház- és csúszdai ndító- felépítmény, Egy, 9 mátlagos vízmélységű 60 m3 víztérfogatú, 60-70 m2 vízfelületű, amorf alakú csúszdamedence, mely a jelenlegi lábmosót megtörve csatlakozik a már meglévő medencéhez. az új csúszdaindító felépítményről 2 db vízi csúszda (l nagysebességű matracos 8-12 éves korosztálynak, l spirálcsúszda 4-8 éves korosztály számára), a két felépítmény függőhíddal történő összekötése, amely a Parkfürdő dzsungel-design törekvéseit erősíti, az új felépítmény déli és nyugati falán szintén a dzsungel-design jegyében sziklafali vízesés megvalósítása. a régi és az új felépítmények külső megjelenésükben ugyanezen koncepciót erősítendő sziklatömböt formáznának, mely tömbök oldalán varázslatos színvilágú növényszigeteket kerülne kialakításra. a két felépítmény alatt és között sziklába vájt közlekedő ként természetes hatású látvány-térelemeket valósítanánk meg, mely közlekedőkből nyílna a csúszdákhoz felvezető lépcső. A koncepció szerint az új felépítménytől déli irányban alakítanánk ki az új szárazföldi játszóteret, mely biztonságos sportpadlózaton nyerne elhelyezést. Az itt felállításra kerülő valamennyi játékról a dzsungelhez kötődő mesevilág figurái köszönnének vissza. A Parkfürdő területén így megvalósuló új gyermekvilág magas attraktivitása további nagy vonzerőt képviselne a fürdő szolgáltatási skáláján. A fent leírt új komplexum a fürdő frekventált területén helyezkedne el, a felépítményről kiváló látvány nyílna a tóra, tájolásánál fogva a tóparti sétányról is jól látható lenne, így önálló reklámértéket is képviselne. Megvalósulás esetén a fürdőközönség által eddig kihasználatlan területek is a forgalom fő áramába kerülnének. A Társoság középtávú fejlesztési koncepciójának részét képező fejlesztés megvalósítására csak pályázati forrásból, illetve támogatók örökbefogadása esetén van lehetőség. A 2014. évben a Társaságnak nem lesz forrása ezen fejlesztés megvalósítására, de középtávon továbbra is fenntart juk ezen fejlesztés szükségességét. "Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 2014. 12
Parkfü rdő homokplázs kiépítése Az 50 méteres úszó medencétől keleti irányban található területen egy homokos plázs kialakítása, melyen tengerparti napozóágyak kerülnének felállításra. A terület kialakításával és napozóágyak elhelyezésével a strand turisztikai vonzerejének és ezzel együtt a látogatók számának növelése, a szolgáltatás bőv ítése a cél. Középtávon ezen okból merül fel a fejlesztés szükségessége. Tervezett költség: 5.000.000,- Ft+ ÁFA (becsült költség) A 2014. évben a Társaságnak nem lesz forrása ezen fejlesztés megvalósítására, de középtávon továbbra is fenntartjuk ezen fejlesztés szükségességét. A világ legmagasabb épített, sz abade s és ű kamikaze csúszdája és kapcsolódó csúszdarendszere A 2012. évben megjelent az ÉAP-2.1.1 / A.1-12 azonosító jelű, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése megnevezésű pályázat, melynek keretében a menedzsment egyeztetve a Tulajdonossal a világ legmagasabb épített, szabadesésű kamikaze csúszdájának és kapcsolódó csúszdarendszerének megvalósítására szeretett volna pályázatot benyújtani. A pályázat megjelenésekor a pályázati tanácsadóval egyeztetve v alószínűsíthető volt, hogya pályázat támogatási intenzitása akár 85-90 %-os lehet (figyelemmel arra, hogy a csúszda használatáért önmagában a Megrendelő külön belépőjegyet nem kívánt üzemeltetés során szedni). Időközben a Támogató Szervezettel folytatott egyeztetések alapján nyilvánvalóvá vált, hogya pályázat támogatási intenzitása 50 %. Ilyen támogatási intenzitás mellett a pályázatot benyújtani nem tudtuk. Mindezen előzmények mellett a középtávú beruházási koncepciónk között szerepel a csúszdarendszer megépítése, mivel ezzel olyan egyedülálló attrakcióval rendelkeznénk, mely a fürdőegységet világhírű v é tehetné. A Műszaki tartalom: Egy 15 m magas inga-, és egy 50 m magas óriás kamikaze csúszda megvalósítása. A vonatkozó szabványok, eseti és általános elő írások, valamint üzemeltetetési szempontok alapján meghatározott csúszdapályák zárt, illesztés mentes csőszakaszokból, és hosszában nyitott csőelemekből épülnek fel. Az extrém kialakítású kamikaze csúszda nemcsak az élmény fokozását helyezi előtérbe, hiszen a várakozó vendégek az 50 méteres magasságból a város és a táj panorámájában gyönyörködhetnek a sorra kerülésükig. A kevésbé bátrabbak, illetve a más jelleg C) kikapcsolódás után érdeklődők azonban az inga csúszda nyújtotta szórakozásban élvezhetik a fürdő új szolgáltatását. A csúszdapályákról az érkezés egyaránt fogadómedencékbe történik, bár mindkét esetben a fékezés már a medencébe érést megelőzően, kiépített fékezőszakaszok segítségével megkezdődik. A pályák tartószerkezete statikailag méretezett, festett acélszerkezetként kerül kialakításra, mely a teherbíró altolajra kialakított pontalapozásnak adja át a terheit. Az esztétikai, idegenforgalmi és nem utolsósorban fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve tervezett indítótorony szintén festett acélszerkezetű, pontalapozással kialakított és lifttel kiegészítve szerelt építmény, mely méreténél és "Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014. 13
funkciójánál fogva építészetileg minőségi, f igyelemfelkeltő formálást követ. Ez a torony foglalja magában a pályák nedvesítéséhez, valamint a medencék üzemeltetéséhez szükséges vízgépészeti berendezéseket, valamint a villámvédelmi szerkezeteket is. Középtávú fejlesztési cél ként továbbra is indokoltnak tartjuk egy ilyen egyedi, különleges turisztikai attrakció megvalósítását, nyilvánvalóan csak pályázati forrásból, a Tulajdonossal történő egyeztetés szerint lehet ennek realitása. Tervezett költség: 350-400 MFt+ ÁFA (becsült költség) Veszélyes anyagtároló és klórtározó kialakítása A klórtározó és a veszélyes anyagtároló elöregedett, korszerűtlen rendszerek, a korábbi európai uniós pályázatokba ezen rendszerek fejlesztése nem került be. A szükséges tervezési munkák az elmúlt időszakban megtörténtek, a szükséges építési engedélyekkel rendelkezünk. Az új tározó kialakítása a 2013. üzleti évben megkezdődött és 2014-ben saját forrásból kerül befejezésre. A veszélyes anyagtárolással kapcsolatban megjegyezzük, hogy több tízéves, elöregedett és elhanyagolt rendszereket örököltünk, s figyelemmel ezek nagy forrás igényére (tízmilliós nagyságrendű a bekerülési költség), illetve kötelező engedélyezési eljárására (a tervezés és engedélyezés időigényes folyamat) ezen biztonságtechnikai kérdés rendezésére a 2014. évben kerül sor. A folyamatot elindítottuk, s ezzel párhuzamosan minden intézkedést megtettünk annak érdekében, hogya klór tárolása - a jelenlegi infrastrukturális keretek között biztonságosan történjen. A Műszaki tartalom: Napjainkra a veszélyes anyagok kezelésére, és vegyszertárolók létesítésére vonatkozó jogszabályok jelentősen szigorodtak. A vegyszerek elhelyezése, jelölése, a göngyölegek megfelelősége, a szükséges kármentők kialakítása, a védőfelszerelések fajtája mind részletesen szabályozva van. Ezen vonatkozó előírásoknak jelenleg a sóstó-gyógyfürdő k Zrt. parkfürdője csak részben felel meg, melynek okai elsősorban a vegyszertárolás elavult módja, a kármentő-, biztonsági, és védő szerkezetek állapota, a töltés, és utántöltés balesetveszélyes eljárása, valamint a terület átjárhatósága. A fürdő teljes vegyszerigényét az ingatlan egy pontján összegyűjtve, a gépészeti, és karbantartó funkciókat is kiszolgáló gépház épülethez kialakítva szervezték meg. Sajnos az idők során a szerkezetek elhasználódtak, a bővülő igények további kényszermegoldásokat szülve ilyen-olyan épületszerkezetekkel védve létesültek (nem jogszabályi előírásoknak megfelelően). A Sóstó-Gyógyfürdő k zrt. ezt a veszélyhelyzetet megszüntetve, és a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartva kívánja ezt az állapotot megszüntetni, mely során fontos cél ként határozta meg a vegyszerek előírások szerinti és praktikus kezelési, felhasználási szempontokat figyelembe ve v ő tárolását. A fürdő működés során jelenleg kénsav, sósav, hypo és palackos klórgáz tárolására, valamint a karbantartó személyzetet kiszolgáló géppark számára benzin és dízel üzemanyag elhelyezésére van szükség. Az előírások szerinti tárolási mód kialakításán túlmenően fontos szempont a terület szeparálása, melynek értelmében akiemelt veszélyforrásokkal rendelkező zónában csak az arra jogosult és feljogosított személyzet tartózkodhat. "Sóstó - Gyógyfürdők " Zrt. Üzleti terv 2014. 14
A fent részletezett igények kiszolgálására meghatározott tervezési program a fürdő déli határán található gépház épületének bőv ítésével valósítható meg. A vegyszerek tárolása jelenleg is itt történik, elavult, balesetveszélyes és a hatályos jogszabályi előírásoknak nem megfelelő módon, miközben a vegyszerek közelségében a fürdőhöz kapcsolódó egyéb karbantartó munkák számára is szükséges tárgyak, eszközök kellékek is ezen a helyen vannak elhelyezve. Az épület környezetének rendezésével, és az idők során több ütemben történt, nem megfelelő bővítések megszüntetésével egy olyan állapot hozható létre melynek köszönhetően egy külön, elválasztott részegység alakítható ki a vegyszertárolás számára. A technikai udvar jellegű építményt a meg lé v ő épületszerkezetek bő vít é sé v el kell létrehozni, mely során egy zárt klórgáz tárolót és egy fedett-nyitott udvart kell kialakítani. Az udvart, melyben a folyékony vegyszerek tárolása és lefejtése zajlik teljes felületén kármentőként kialakított vasbeton teknőként kell tervezni, melynek mélypontjára egy zsompot kell kialakítani, ahonnan a lefejtés során esetlegesen kifolyó vegyszer hígítása után könnyen kiszivattyúzható és az elő í rt módon semlegesíthető. Külön, épített kármentő k ke l kell ellátni az egyenként l m 3 -es műanyag tároló tartályokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően. Itt kell elhelyezni a szükséges dízel és benzin mennyiséget hagyományos acél hordókban tárolva, lehetőség szerint oly módon, hogy az üzemanyag lefejtése kív ülről. a karbantartóknak fenntartott területről legyen megoldható, így szükség esetén annak vételezéséhez nem kell az udvar területére illetéktelen (veszélyes anyag kezelésére nem jogosult) személyzetnek bemennie. A személy és teherforgaimat a főhomlokzaton található kapuzaton keresztü l. ellenőrzött módon kell megoldani. A tetőszerkezet magasságának meghatározásánál a tartályos t ehergépjárművek lefejtése során igénybevett helyszükségletet kell alapul venni. A fedett-nyitott udvarban épített klórtároló helyiséget kell elhelyezni, melyben elkülönítve, de egy légtérben kerül tárolásra a palackos kiszerelésű klórgáz a vonatkozó előírásoknak megfelelően, valamint gázszivárgás érzékelő v el és vészjelzővel is felszereltnek kell lennie. Tervezett 2014 évi költség: 16,3 MFt+ ÁFA (becsült költség a klórozó rendszer javításával és az 1000 kg-os klórhordó-tároló korszerűsítésével együtt) Gázmotor telepítése A sóstó i termál kutak gyógyvize jelentős metángáz tartalmú. Ametángáz tartalomnak köszönhetően lehetőség nyílik kiskapacitású (30-50 KW), lakossági gázmotor telepítésére. A folyamatos üzemeltetés előzetes próbaüzem alapján tervezhető, az energiaracionalizálás céljából szükséges a gázmotor telepítés lehetőségét megvizsgálni. A 2013 évben külső partner bevonásával sor került gázmotor próbaüzem lefolytatására, a próbaüzem eredményei sajnálatos módon nem túl biztatóak, jellemző, hogy nyomásfokozás lenne szükséges a gáz hasznosításához, illetve ebben az esetben is csak kisebb kapacitású motort lehetne üzemeltetni. A téli időszakban - kevesebb termálkút üzemel- ez hatványozottabban jelentkező probléma. A vállalkozó megtérülési számításokat végez, s ezektől függően kerülhet sor gázmotor telepítésére az Élményfürdőt érintő beruházás megvalósítását követően (az Élményfürdő bezárása okán téli időszakban minimális a rendelkezésre álló gáz). " Sóstó - Gyógyfürdők " Irt. Üzleti terv 2014. 15
3.2.5.1 AQURIUS É lm é n y fü rd ő Élményfürdő szauna világ átalakítása Az Élményfürdő szauna világa nem a kor színvonalának megfelelő kialakítású, középtávon ezen okból merült fel a fejlesztés szükségessége. A korábbi koncepcióhoz képest bővített formában kerül sor az átalakításra a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés "sóstó-gyógyfürdőn" című, ÉAP 2.1.1 IE-12-k2-2012-0006 azonosító számú projekt keretében a 2014. évben. Élményfürdő beázás statikai és vízszig etelési szakvélemény készítése. Az Élményfürdő alagsora több ponton is beázik, mely probléma szakmai kivizsgálása indokolt. A javítási munkálatok pontos meghatározására a szakmai vélemény birtokában van lehetőség. Az érintett épületrész a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés "Sósfó-Gyógyfürdőn" című, ÉAP-2.1.1/E-12 k2-2012-0006 azonosító számú projekt tervezési programjának a részét képezi. így a probléma a projekt keretében megoldásra kerül. Élményfürdő energiatakarékosság növelése meglévő gépészeti rendszerek felülvizsgálata. A fürdő üzemeltetése során 35-40 Celsius hőmérsékletű termálvíz kerül felhasználásra, majd elvezetésre. Mivel a termálvíz hőmérséklete közvetlen fűtésre már nem használható hőszivattyú berendezés felhasználásával lehet a hatékony üzemelő rendszert kiépíteni. A hőszivattyúk kiépítésére vonatkozó árajánlat és koncepció beszerzésre és kialakításra került. A fejlesztés megvalósítására pályázati forrásból lesz lehe t ősége a Társaságnak. Tervezet költség: 17.000.000,- Ft. A megvalósításra külön tanulmány készült. Tervezett kezdet: Beruházói döntés és pályázat nyertesség esetén. A 2014. évben energiatakarékos világítási rendszer kidolgozását tervezzük, ezt köve t ően csak pályázati forrásból tervezzük a munkálatok elvégzését. 3.3.12014. évben megvalósítani tervezett beruházások, jel e ntős e b b karbantartási munkák 3.3.1.1 A Társaság által üzemeltetett egységeket a 2014. évben é rint ő beruházások A "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbőv ítés "Sóstó Gyógyfürdőn" cím Ű, ÉAP-2.1.l j E- 12-k2-201 2-0006 azonosító számú projekt fürdőt érintő projektelemei A Tulajdonos, mint kedvezményezett által megvalósítás alatt álló kiemeit projekt részét képezi a sóstói fürdőegységek fejlesztése is, melynek műszaki tartalma az alábbi: AQUARIUS ÉLMÉNYFÜRŐ GYÓGYÁSZATI RÉSZ "Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014. 16