2014. JÚNIUS 19-ÉRE Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 26. ÜLÉSÉT

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 26/2014-I Kelt: 2014. június 13-án Z e n t a Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 48. szakasza és a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008 és 30/2012 szám) 75. szakasza alapján 2014. JÚNIUS 19-ÉRE Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 26. ÜLÉSÉT Az ülést a Zentai Községi Képviselő-testület nagytermében tartjuk 9,00 órai kezdettel. Zenta Község Képviselő-testülete 25., 2014. május 19-én megtartott rendes ülése jegyzőkönyvének elfogadása után javaslom a következő NAPIRENDI JAVASLATOT: 1. Zenta község 2013-évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 2. Zenta község területén A közlekedés műszaki szabályozásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 3. Az árvízkárosultak támogatására a Szerb Köztársaságbeli árvizek következményeinek elhárítására szolgáló pénzeszközök jóváhagyásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 4. A Zentai Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat 2014. évi üzletviteli programja pénzügyi tervének módosítása és kiegészítése jóváhagyásáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 5. a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet 2013. évi munka- és pénzügyi jelentésének elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 6. A káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottság tagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 7. A káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottság tagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 8. A Zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 9. A Zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága tagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Širková Anikó, s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 25. üléséről, amelynek megtartására 2014. május 19-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület nagytermében. A jelenlevők számának megállapításakor az ülésen 29 képviselőből 26 képviselő volt jelen. Vukanić Mirjana, Ćirković Ivana képviselők nem vettek részt az ülésen. Az ülés tartama alatt megérkezett Döme Anikó. Vele 27 képviselő volt jelen. A képviselők mellett az ülésen részt vett Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere, Borbély Ferenc, Zenta község alpolgármestere, Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese, Pásztor Mária, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, Körmöci Károly, a Községi Képviselő-testület titkára, Herédi Krisztián, az informatikai alosztályról, Nikolić Angéla, az informatikai alosztályról, Radonjić Dragana, a Községi Tanács Zenta község egészségüggyel és szociális politikával megbízott tagja, Kecskés Basch Ágnes, a zentai vagyonjogi ügyész, Mészáros Károly, a község polgármesterének a tanácsadója, Földi Márta, Zenta község gazdasági és pénzügyi osztályának vezetője, Nagy Zoltán, a Községi Tanácsnak Zenta községben a kommunális tevékenységekkel, helyi közösségek fejlesztésével és nagy értékű kommunális beruházásokkal megbízott tagja, Suhajda Izabella, Zenta község környezetvédelmi alosztályának a vezetője, Kosiczky András, a Községi Tanácsnak Zenta községben a turizmussal, sporttal és ifjúsággal megbízott tagja, Kriska Nándor a környezetvédelmi alosztály előadója, Bóbán József, Zenta község polgármesterének a tanácsadója, Kormányos Katona Gyöngyi, a Községi Tanácsnak Zenta közsében a művelődéssel, oktatással és tájékoztatással megbízott tagja, Varga Viktor a Községi Tanácsnak Zenta községben a gazdaságfejlesztéssel, mezőgazdasággal és környezetvédelemmel megbízott tagja, Kecskés Dezső, a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatója, Kopasz Ildikó, a Snežana Hófehérke Óvoda igazgatója, Gallusz Gabriella, a Zentai Községi Képviselő-testület gyermekjogi tanácsának az elnöke, Répás Erika, az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály vezetője, Szél Antal, az informatikai alosztályról, a médiumok képviselői és Márki Andrea gyakornok jegyzőkönyvvezető. Az ülést Širková Anikó, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya hívta össze és vezette. A határozatképesség megállapítását követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolta Huszár Zsoltot és Barsi Mártát. Ezt a javaslatot a képviselők egyhangúlag elfogadták és megválasztották a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Ezt követően áttértek a Zentai Községi Képviselő-testület 24. ülésén felvett jegyzőkönyv megvitatására. A képviselők egyhangúlag elfogadták a Zentai Községi Képviselő-testület 24. ülésének jegyzőkönyvét. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya elmondja, hogy sürgős eljárás van, amely szerint be kellene sorolni még egy napirendi pontot. A sürgősségi eljárás szerinti kiegészítő javaslatot Ceglédi Rudolf, a község polgármestere nyújtja be. 2

Zenta Község Képviselő-testülete a felsorolt javaslatot követően egyhangúlag besorolja a meglévő napirendbe a 17. pontot, amelyről sürgősségi eljárásban fognak tárgyalni. Bradić Miladin, képviselő elmondja: Volt-e a községünk területén személyek és vagyontárgyaik veszélyeztetése, voltak-e kérelmek azon területekről amelyek különlegesen veszélyeztetettek, a segély el lett-e küldve? Van-e a község területén egy központi hely, ahol a segélyeket gyűjtik? Voltak-e olyan esetek, hogy valaki kihasználta ezt a helyzetet, és a segély címszót kihasználta és saját maga számára gyűjtött be eszközöket, és külön érdekel, hogy időközben megalakultak-e a válságtörzsek a helyi közösségek területein? Ceglédi Rudolf, a község polgármestere válaszol: Az utóbbi időben minden nap üléseztünk, tudomásunk van az eseményekről, amelyek az államunkat sújtották, és az ország egész területén rendkívüli helyzet van. A Vöröskereszttel és a Szociális Védelmi Központtal együttműködve az a döntés született, hogy a Vöröskereszt a Szociális Védelmi Központ helyiségeiben szervezi az adományok begyűjtését, és ez folyamatban van. Azt a meghagyást kaptuk, hogy a 80 üres ágyat adjuk át Csókának, mert ott a sportcsarnokban kialakítható ideiglenes elhelyezés. Ezt meg is tettük. Most várjuk a rendelkezést, hogy a begyűjtött segélyeket hová kell elküldeni. Mivel a 14. és a 15. napirendi pontok kapcsolódnak, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya javasolja azok közös megvitatását, azzal, hogy külön-külön szavaznak róluk. A Községi Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot. Ezt követően a Községi Képviselő-testület egyhangúlag megállapította az alábbi N A P I R E N D E T 1. A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 2013. évi munkajelentésének elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 2. A Zentai Községi Vagyonjogi Ügyészség 2013. évi munkájáról szóló jelentés és a pénzügyi jelentés elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 3. A zentai Szociális Védelmi Központ 2013. évi munkájáról szóló jelentés elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 4. A zentai Szociális Védelmi Központ 2013. évi pénzügyi jelentésének elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 5. A zentai Szociális Védelmi Központ 2014. évi munkaprogramjának a jóváhagyásáról a program realizálásához szükséges pénzügyi tervvel kibővítve végzésjavaslat megvitatása, 6. A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 2013. évi munkajelentésének jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 7. A Zentai Községi Képviselő-testület gyermekjogi tanácsa 2013. évi munkajelentésének elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 8. Zenta község 2013. évi mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapja eszközeinek a használatáról szóló jelentés elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 9. Zenta község 2014. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a felhasználásáról szóló programról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 10. Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálásának 2014. évi akciótervéről szóló javaslat megvitatása, 3

11. A zentai Snežana-Hófehérke Óvoda alapszabályának kiegészítéséről és módosításáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 12. A Szabadkai Regionális Hulladéktároló igazgatója kinevezésére a pályázati bizottság tagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 13. Az alapítói betét átruházásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 14. A folyamodvány- és panaszügyi bizottság tagjának a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 15. A folyamodvány- és panaszügyi bizottság tagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 16. A Zenta községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2013. évi éves program eszközhasználatáról szóló jelentésének elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása. 17. Zenta község területén a 2014. évi mezőgazdasági földterület védelme, rendezése és használata éves programjavaslatának megvitatása 1. pont Szám: 016-10/2014-I A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 2013. évi munkajelentésének elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést e napirendi pont kapcsán Pásztor Mária, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője nyújt be. Ezt követően vita folyik, amelyben részt vesz Bradić Miladin, Rácz Szabó László, Pásztor Mária. Ezt követően a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi v é g z é s t a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 2013. évi munkajelentésének elfogadásáról. A végzés e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 2. pont Szám: 021-3/2014-I A Zentai Községi Vagyonjogi Ügyészség 2013. évi munkájáról szóló jelentés és a pénzügyi jelentés elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Kecskés Basch Ágnes, zentai vagyonjogi ügyész nyújt be. A bevezető szavakat követően vita folyik, amelyben részt vesz Bradić Miladin, Kecskés Basch Ágnes. A Zentai Községi Képviselő-testület képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi v é g z é s t a Zentai Községi Vagyonjogi Ügyészség 2013. évi munkájáról szóló jelentés és pénzügyi jelentés elfogadásáról. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 4

3. pont Szám: 551-1/2014-I A zentai Szociális Védelmi Központ 2013. évi munkájáról szóló jelentés elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Kecskés Dezső, a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatója nyújt be. E napirendi pont kapcsán vita folyik, amelyben részt vesz Popović Predrag, Kecskés Dezső, Barsi Márta, Rácz Szabó László, Rác Szabó Márta, Zsíros-Jankelić Anikó, Tolmácsi Géza és Ceglédi Rudolf. Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi v é g z é s t a zentai Szociális Védelmi Központ 2013. évi munkájáról szóló jelentés elfogadásáról. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 4. pont Szám: 551-2/2014-I A zentai Szociális Védelmi Központ 2013. évi pénzügyi jelentésének elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Kecskés Dezső, a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatója nyújt be. A bevezető szavakat követően vita folyik, amelyben részt vesz Rácz Szabó László, Kecskés Dezső, Borbély Ferenc és Kálmán Zsuzsanna. Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi v é g z é s t a zentai Szociális Védelmi Központ 2013. évi pénzügyi jelentésének elfogadásáról. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 5. pont Szám: 551-3/2014-I A zentai Szociális Védelmi Központ 2014. évi munkaprogramjának a jóváhagyásáról a program realizálásához szükséges pénzügyi tervvel kibővítve végzésjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést Kecskés Dezső, a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatója nyújtja be. Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi v é g z é s t a zentai Szociális Védelmi Központ 2014. évi munkaprogramjának a jóváhagyásáról a program realizálásához szükséges pénzügyi tervvel kibővítve. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 5

6. pont Szám: 6-1/2014-I A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 2013. évi munkajelentésének jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztés nélkül megkezdték a vitát, amelyben részt vett Kormányos Katona Gyöngyi. Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi v é g z é s t a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 2013. évi munkajelentésének jóváhagyásáról. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 7. pont Szám: 56-1/2014-I A Zentai Községi Képviselő-testület gyermekjogi tanácsa 2013. évi munkajelentésének elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Gallusz Gabriella, a Zentai Községi Képviselő-testület gyermekjogi tanácsának elnöke nyújt be. A bevezető szavakat követően vita folyik, amelyben részt vesz: Popović Predrag, Zsíros-Jankelić Anikó, Kálmán Zsuzsanna, Rác Szabó Márta és Gallusz Gabriella. Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi v é g z é s t a Zentai Községi Képviselő-testület gyermekjogi tanácsa 2013. évi munkajelentésének elfogadásáról. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 8. pont Szám: 415-2/2014-I Zenta község 2013. évi mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapja eszközeinek a használatáról szóló jelentés elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést Mészáros Károly, Zenta község polgármesterének tanácsadója adja meg. A bevezető szavakat követően a képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi v é g z é s t Zenta község 2013. évi mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapja eszközeinek a használatáról szóló jelentés elfogadásáról. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 6

9. pont Szám: 501-6/2014-I Zenta község 2014. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a felhasználásáról szóló programról szóló rendeletjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést Nagy Zoltán, a Községi Tanács tagja nyújtja be. A bevezető előterjesztést követően a vitában részt vesz Popović Predrag, Rácz Szabó László, Vatai Zsuzsanna, Rác Szabó Márta és Suhajda Izabella. Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi p r o g r a m o t Zenta község 2014. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a felhasználásáról. A program szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 10. pont Szám: 320-4/2014-I Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálásának 2014. évi akciótervéről szóló javaslat megvitatása A bevezető előterjesztést Mészáros Károly, Zenta község polgármesterének a tanácsadója nyújtja be. A bevezető szavakat követően vita nélkül a képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi a k c i ó t e r v e t Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése 2014. évi szubvencionálásáról. Az akcióterv szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 11. pont Szám: 60-7/2014-I A zentai Snežana-Hófehérke Óvoda alapszabályának kiegészítéséről és módosításáról szóló végzésjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést Kopasz Ildikó, a zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatója nyújtja be. A bevezető szavakat követően vita folyik, amelyben részt vesz Zsíros-Jankelić Anikó. Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi v é g z é s t a zentai Snežana-Hófehérke Óvoda alapszabályának kiegészítéséről és módosításáról szóló végzés jóváhagyásáról. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 7

12. pont Szám: 020-16/2014-I A Szabadkai Regionális Hulladéktároló igazgatója kinevezésére a pályázati bizottság tagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztés és vita nélkül a képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi h a t á r o z a t o t a Szabadkai Regionális Hulladéktároló igazgatója kinevezésére a pályázati bizottság tagjának kinevezéséről. A határozat szöveg e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 13. pont Szám: 022-1/2014-I Az alapítói betét átruházásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztés és vita nélkül a képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi r e n d e l e t e t az alapítói betét átruházásáról. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 14. pont Szám: 020-18/2014-I A folyamodvány- és panaszügyi bizottság tagjának a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztés és vita nélkül a képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi h a t á r o z a t o t a folyamodvány- és panaszügyi bizottság tagjának a felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 15. pont Szám: 020-19/2014-I A folyamodvány- és panaszügyi bizottság tagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztés és vita nélkül a képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi h a t á r o z a t o t a folyamodvány- és panaszügyi bizottság tagjának a kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi 16. pont Szám: 320-9/2014-I A Zenta községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2013. évi éves program eszközhasználatáról szóló jelentésének elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést Mészáros Károly, Zenta község polgármesterének tanácsadója nyújtja be. 8

Megkezdődik a vita, amelyben részt vesz Rácz Szabó László, Barsi Márta, Zsíros-Jankelić Anikó, Borbély Ferenc, Mészáros Károly és Varga Pertić Márta. Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői huszonkettő (22) igen és egy (1) nem szavazattal meghozták az alábbi v é g z é s t a Zenta községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2013. évi éves program eszközhasználatáról szóló jelentésnek az elfogadásáról. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 17. pont Szám: 320-10/2014-I Zenta község területén a 2014. évi mezőgazdasági földterület védelme, rendezése és használata éves programjavaslatának megvitatása Bevezető előterjesztést Mészáros Károly, Zenta község polgármesterének a tanácsadója nyújt be. Megkezdődik a vita, amelyben részt vesz Popović Predrag, Rácz Szabó László, Mészáros Károly, Varga Viktor és Borbély Ferenc. Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői huszonegy (21) igen és egy (1) nem szavazattal meghozták az alábbi é v e s p r o g r a m o t Zenta község területén a 2014. évi mezőgazdasági földterület védelméről, rendezéséről és használatáról. Az éves program szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. Mivel a napirend kimerült, a képviselő-testület áttér a képviselői kérdések megvitatására. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK POPOVIĆ PREDRAG Kérdését a Községi Tanácshoz intézi Ahogyan láthatják önök felett egy gyönyörű terem van az épületben, amely százéves, illetve arany évfordulóját ünnepli és egyre jobban megy tönkre. Kihasználom az alkalmat, hogy feltegyem a kérdést a Községi Tanácsnak: milyen intézkedéseket szándékozik foganatosítani az elkövetkezendő időszakban, hogy szanálja a Zentai Községi Képviselő-testület nagyterme tetőszerkezetének szemmel látható áteresztő vízrétegét, hogy ezt az emlékezetes történelmi létesítményt megőrizze, a képviselőknek pedig lehetővé tegye a rendszeres munkát? Rácz Szabó László I.) Kérdését Zenta község polgármesteréhez intézi 9

Zenta polgármestere a KKT 23. ülésén 2014.02.04-én kijelentette, hogy a modern világban, gazdaságban a modern vállalatok, következésképpen a modern önkormányzatok a különböző szolgáltatásokat, mint a takarítás, portás szolgálat biztonsági szolgálat stb. kiadják más vállalkozásoknak, olyanoknak, amelyek erre specializálták magukat. Szerinte ez így jó. Kérdezem, hogy ha már a polgármester is így gondolkodik, akkor: 1. Zenta önkormányzata miért nem viselkedett ugyanígy a mezőőrség esetében? 2. Mivel indokolja Zenta polgármestere azt, hogy - vár a véleménye más a zentai mezőőrszolgálatot nem pályáztatta ki erre szakosított, gyakorlattal rendelkező cégek között, hanem a zentai Kommunális Vállalatban hoztak létre egy ilyen feladatot végző részleget? 3. Először még úgy gondolkodott, ahogyan ma is jónak látja, megpályáztatta a szolgáltatást, majd megsemmisítette a pályázatot. 4. Mi volt a hivatalos indoka annak, hogy megsemmisítették a pályázatot? II.) Zenta község polgármesteréhez intézi a kérdést Az adóhivatal a 2013-as év végén kikézbesítette a vízlecsapolási díjakat a földművesek számára. Tudomásom szerint, ezt a megfizettetést csak azokon a területeken lehet törvényesen megfizettetni, ahol elvégezték az un. meliorizációt, ami jószerével bevizsgálásokat jelent. Mint képviselő, már tettem fel kérdést ezzel kapcsolatban. Azt kérdeztem, milyen területeken lett elvégezve ez a feladat. A választ ugyan nem kaptam meg, csak egy visszakérdezést arról, hogy mit is akartam megtudni. Most kérdezem és kérem újból, hogy adják meg nekem, hogy Zenta községben hol mely területeken - lett elvégezve a meliorizáció, amely alapján kiküldték a vízelvezetés megfizettetési végzéseit. III.) Kérdését Zenta község polgármesteréhez intézi: Az előző önkormányzati ciklusban a zentai önkormányzat nagyban segítette a zentai Halászcsárdát. Még 2012-ben megalakult a HALÁSZCSÁRDA civil szervezet is, amelyiknek az a célja, hogy fenntartsa, irányítsa, rendbe tegye ezt az üdülőhelyet. Azóta sok mindent el is végeztek. Összeírták a területeket, kitűzték az utcaneveket, rendbe tették a strandot stb. Ha ma is az előző önkormányzati vezetők vezetnék a községet, akkor már 2012-ben a civil szervezet birtokába került volna a Halászcsárda területe is, ami viszont a mai napig nem történt meg. Kérdezem, hogy 1. Mekkora összeggel támogatja a zentai önkormányzat az említett civil szervezetet, azaz a Halászcsárdát? 10

2. Tervezik-e, és ha igen, akkor mikor adják birtokba a civil szervezetnek a Halászcsárda területét? IV.) A kérdést Zenta község polgármesteréhez intézi: 2012-ben elkészült a Népkertben a játszótér mellett a melegvizes kútfő. Ez a kút csak addig dolgozott, amíg az előző önkormányzat vezette a várost. Azóta immáron két éve az új, szép és kényelmes kutat nem működtetik, az emberek kénytelenek továbbra is az uszoda kerítésénél görnyedni és ideiglenesen 15 évvel ezelőtt (Rácz Szabó László VB elnök idejében) kivezetett csőnél. Az új kút vízellátásának erősítéséhez pumpát épített be a kivitelező, amelyet az évek során nem működtettek, elhanyagoltan vízben, jégben állt, és talán tönkre is ment. Égbekiáltó az önkormányzat nemtörődömsége. Ezzel kapcsolatban már tettem fel kérdést. Azt a választ kaptam, hogy 2013 augusztusában kértek és kaptak jelentést a kivitelezőtől arról, hogy milyen munkálatokat kellene még elvégezni. Azt ígérték, hogy a 2013-as évi költségvetésből fogják megoldani ezt a feladatot. A válasz óta elmúlt már majdnem egy egész év, ebből az évből pedig 5 hónap és még semmilyen mozgás nem tapasztalható. Kérdezem, hogy: 1. Ön szerint mikor indítja be újra az önkormányzat az új kutat? V.) A kérdést Zenta község polgármesteréhez intézi: Többen jelezték, hogy a zentai játszótereken több helyen tapasztaltak balesetveszélyes, megrongálódott játszóeszközöket. Igaz, hogy nem egyszer tapasztaltunk szándékos rongálást, de sokszor az idő teszi a dolgát. А város központjában a szerb templom előtti játszóeszközökön nem egy helyen van probléma. A faanyag rothadása miatt eltörnek a mászófokok, a csúzda elrepedt stb. A baj még nem akkora, hogy amiatt bárki megsérült volna, de mégis fontos lenne átvizsgálni és kijavítani a hibákat. Kérdezem, hogy: 1. Ki, vagy melyik szerv, vállalat kötelessége az ellenőrzések elvégzése? 2. Milyen időközönként ellenőrzik a játszóterek állapotát? 3. Ki a felelős, amennyiben az el nem végzett karbantartás miatt baleset történne? 4. Mikor esedékes a legközelebbi ellenőrzés és a karbantartás kivitelezése? VI.) A kérdést Zenta község polgármesteréhez intézi: MÁR MEGINT FÉNYKÉPEZIK A HÁZAINKAT Még mindig kísért bennünket a miloševići időszak szelleme. Akkor is járták az tcákat és fényképezték a házainkat, majd elvitték azokat a Szerbián kívüli szerb falvakba, azzal a kísérő szöveggel, hogy válasszanak házakat az emberek, mert nemsokára kiüldözik a magyarokat, majd beköltözhetnek az üres házakba. 11

Ma azt mondják, hogy a fényképeket az orosz olajkutató társaság számára készítik, akik már eddig is rengetek kárt okoztak, főleg a magyaroknak. A fényképek azért készülnek, hogy ezzel segítsék a kártérítési eljárásokat, ha az olaj után való kutatás közben megsérülnének az ingatlanok. Arra készülnek, hogy tönkreteszik a házakat, a földeket? Milyen alapon mernek olyan eljárást alkalmazni a mi földünk olajkincseinek a felkutatására, amelyről eleve tudják, hogy nagy veszéllyel jár a házakra, a földjeikre? A fényképészek semmilyen igazolással, megbízással nem rendelkeznek, csak a szavuknak kellene hinni. Na, de mi van akkor, ha valaki azért fényképez, hogy később könnyebben kirabolhassa a házat? Még akkor sincsen rendben ez az eljárás, ha valódi a szándék. Először házanként ki kellene értesíteni az embereket, be kell jelenteni a városházán, engedélyt kell kérni. Kérdezem, hogy: 1. Az olajkutató cég kért-e engedélyt a zentai önkormányzattól és kapott-e engedélyt a munkálatokhoz? 2. Mit kíván tenni ez a jelenség ellen a zentai önkormányzat? 3. Hogyan kívánják megvédeni a polgárok vagyonát? VII.) A kérdést Zenta község polgármesteréhez intézi: A 2012-ben megválasztott zentai önkormányzat a városi fűtést egy biomasszás technológiára alapozó energiagyár felépítésének engedélyezésével kívánja megoldani a 2014-es évtől kezdve. Ennek érdekében az önkormányzat minden határozatot meghozott, a gyár felépítéséhez eladott egy 6 ha nagyságú területet. Kérdezem, hogy: 1. Ön szerint, ezzel az új rendszerrel beindul-e a 2014/15-ös fűtési idényben a városi fűtés? 2. A földekről be lehet-e majd gyűjteni a kellő mennyiségű fűtőanyagot, akkor is, ha a környékünkön több ilyen energiagyárat is építenek? VIII.) Kérdését a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez intézi: A sajtóból értesülhettünk, hogy a zentai önkormányzat létrehozott egy bizottságot, amely a városi fűtéssel (számlázással, árakkal) foglalkozik. Kérdezem, hogy: 1. Kik a tagjai ennek a bizottságnak? 2. Ki a bizottság elnöke? 3. Mely dátumokon ülésezett a bizottság? 4. A bizottsági tagok kapnak-e térítményt a munkájukért? 12

IX.) Kérdését a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez intézi: Az adóhivatal a 2013-as év végén kikézbesítette a vízlecsapolási díjakat a földművesek számára. Tudomásom szerint, ezt a megfizettetést csak azokon a területeken lehet törvényesen megfizettetni, ahol elvégezték az un. meliorizációt, ami jószerével bevizsgálásokat jelent. Mint képviselő, már tettem fel kérdést ezzel kapcsolatban. Azt kérdeztem, milyen területeken lett elvégezve ez a feladat. A választ ugyan nem kaptam meg, csak egy visszakérdezést arról, hogy mit is akartam megtudni. Most kérdezem és kérem újból, hogy adják meg nekem, hogy Zenta községben hol mely területeken - lett elvégezve a meliorizáció, amely alapján kiküldték a vízelvezetés megfizettetési végzéseit. Jegyzőkönyvvezető: Márki Andrea Jegyzőkönyv-hitelesítők: Širková Anikó a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Körmöci Kárly a Zentai Községi Képviselő-testület titkára 1. Huszár Zsolt 2. Barsi Márta 13

1 Javaslat A költségvetési rendszerről szóló törény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. sz. - kiig. és 108/2013. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz. 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) Zenta Község Képviselő testülete a 2014.06.19-én tartott ülésén meghozta a RENDELETET ZENTA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVEETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Zenta község 2013. évi költségvetésének a megvalósított folyó bevételei és jövedelme és a végrehajtott költségei és kiadásai (a továbbiakban: rendelet) dinárban az alábbiakat teszik I. Összesen megvalósított jövedelem és bevételek és áthozott eszközök 724.382.830,77 II. Összesen végrehajtott folyó költségek és kiadások 643.899.368,85 III. A teljes jövedelem és bevételek és a teljes költségek és kiadások különbsége 80.483.461,92 IV.A Községi Közigazg. Hivatallal kapcsolatos alszámlák készpén egyenlege 192.772,86 V. A jövedelem és bevételek és a költségek és kiadások teljes különbsége 80.676.234,78 2. szakasz Az állapotmérleggben 2013. december 31-ével (1. űrlap) megállapítottuk a teljes aktívát 1.796.760.697,18 dinár összegben és a teljes passzívát 1.796.760.697,18 dinár összegben. 3. szakasz A bevételek és kiadások mérlege 2013. január 1-től december 31-ig (2. űrlap) az alábbiakban lettek meghatározva 1.Összesen megvalósított bevételek 652.840.005,15 din. 2.Összesen végrehajtott kiadások 625.977.127,31 din. 3.Bevételtöbblet - költségvetési szufficit 26.862.877,84 din. A folyó bevételek és folyó kiadások szerkezete és az üzletviteli eredmény felosztása Kontószám 1 B E V É T E L E K Leírás 2 3 000 dinárban Összeg folyó év 700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 652,840 710000 ADÓK 419,897 711000 JÖVEDELEMADÓK, NYERERESÉG ÉS NAGY ÉRTÉKŰ NYERESÉG 326,044 712000 KERESETALAP ADÓ 2 713000 VAGYONADÓ 58,304 714000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 27,696 716000 EGYÉB ADÓK 7,851 730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSIK 118,052 731000 ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL 0 732000 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 2,843 733000 ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL 115,209 740000 EGYÉB BEVÉTELEK 114,418 741000 VAGYONI BEVÉTELEK 70,794 742000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 22,440 743000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZNON 2,579 744000 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL 3,404 745000 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 15,201 14

1770000 KÖLTSÉGVISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMI TÉTELEK 473 771000 KÖLTSÉGVISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMI TÉTELEK 473 800000 BEVÉTELEK NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL K I A D Á S O K 400000 FOLYÓ KIADÁSOK 625,977 410000 KIADÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAKRA 227,933 411000 A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍRMÉNYEI (KERESETEK) 180,683 412000 A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK 32,394 414000 A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI 5,284 415000 A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI 1,614 416000 A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK 5,577 417000 KÉPVISELŐI PÓTLÉK 2,381 420000 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRU HASZNÁLATA 196,215 421000 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 49,637 422000 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 2,198 423000 SZERZŐDÉS SZERINTI SZOLGÁLTATÁSOK 38,646 424000 SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 84,040 425000 FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS 8,917 426000 ANYAG 12,777 440000 KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI 7,316 441000 HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE 7,316 450000 SZUBVENCIÓK 2,112 451000 SZUBVENCIÓK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK 2,112 454000 SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK 460000 ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK 102,569 461000 ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKNAK 463000 ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK 21,556 465000 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK 81,013 470000 SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 19,542 472000 SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 19,542 480000 EGYÉB KIADÁSOK 41,631 481000 KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 35,875 482000 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK 5,110 483000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT 646 485000 KÁRTÉRíTÉS SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT KÁRÉRT 500000 NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON KIADÁSAI 28,659 BEVÉTELTÖBBLET - KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT 26,863 A bevételtöbblet korrigálása - költségvetési szufficit (1-2. sorszám) 71,735 a fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbblet része az előző évekből 53 amelyeket a folyó év költségei és kiadásai lefedésére használtak az amortizáció pénzeszközeinek része, amelyet nem anyagi jellegű vagyon beszerzésére használtunk az előző évekfel nem használt eszközeinek része, amelyet a folyó év költségeinek és kiadásainak lefedésére használtak 71,682 a költségek és kiadások összege a nem anyagi jellegű vagyonra, amelyeket hitelbő finanszíroztak a privatizációs bevételek összege, amelyeket a folyó év költségeire és kiadásaira használtak a folyó bevételek és jövedelem elköltött eszközei a nem anyagi jellegű vagyon eladásából 17,922 a hitelek szerinti kötelezettségek törlesztésére a folyó bevételek és ű jövedelem elköltött eszközei nem anyagi vagyon eladásából pénzügyi vagyon beszerzésére KORRIGÁLT BEVÉTELTÖBBLET - SZUFFICIT 80,676 15

1 4. szakasz Költségvetési szufficit (deficit)m elődleges szufficit (deficit) és a költségvetés teljes fiskális eredménye az alábbiak szerint Közgazdasági Megvalósult/ osztályozás Tervezett Végrehajtott 2 3 A. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI I. TELJES BEVÉTEL 785,297 608,742 FOLYÓ BEVÉTELEK 7 755,297 608,742 1.Adóbevételek 71 410,475 419,896 1.1. Jövedelem-, nyereség- és nagy értékű nyereségadó 711 305,600 326,044 1.2. Adó a javakra és szolgáltatásokra 714 26,420 27,696 1.3. Egyév adóbevételek 712+713+716+719 78,455 66,156 2. Nem adóbevételek, amelyekből 74 89,000 70,794 megfizetett kamatok 7411 9,000 6,241 terület és építési telek használata utáni térítmény 7415 80,000 64,553 3. A kiadások visszatérítésének memorandumi tételei 772 az előző évekből 4. Tőkebevételek - bevételek a nem anyagi jellegű vagyon 8 30,000 eladásából 5. Adományok 731+732 2,800 2,843 6. Átutalások 733 253,022 115,209 II. TELJES KIADÁSOK 792,778 544,964 FOLYÓ KIADÁSOK 4 597,373 516,305 1. Kiadások a foglalkoztatottakra 41 238,023 227,933 2. Szolgáltatások és áru használata 42 255,947 196,215 3. Kamattörlesztés 44 7,366 7,316 4. Szubvenciók 45 2,900 2,112 5. Kiadások a szociális védelemre 47 22,009 19,542 6. Egyéb kiadások 48+49 47,970 41,632 FOLYÓ ÁTUTALÁSOK 4631 23,158 17,893 TŐKEKIADÁSOK 5 195,405 28,659 TŐKEÁTUTALÁSOK 4632 3,662 III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI (7+8)-(4+5) DEFICIT(I-II) -7,481 63,778 ELSŐDLEGES SZUFFICIT (DEFICIT) (7-7411+8)- -9,115 64,853 (TELJES BEVÉTEL CSÖKKENTVE A KIFIZETETT KAMA- (4-44+5) TOKKAL MÍNUSZ A TELJES KIADÁSOK CSÖKKENTVE A KIFIZETETT KAMATOKKAL TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY (III + VI) -7,481 63,778 B. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK AZ ELADÁS ALAPJÁN, ILLETVE PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE ÉS KAPOTT HITELEK ALAPJÁN IV. BEVÉTELEK PÉNZÜGYI VAGYON EADÁSA ÉS A KAPOTT HITELEK ALAPJÁN 92 V. KIADÁOK ADOTT HITELEK ALAPJÁN ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE ALAPJÁN 62 VI. BEVÉTELEK PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSA ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAPJÁN MÍNUSZ AZ ADOTT HITELEK92-62 ALAPJÁN ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE ALAPJÁN (IV-V) C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS A TARTOZÁS TÖRLESZTÉSE adós 16

VII.BEVÉTELEK AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS ALAPJÁN 91 1. Hazai adósságból eredő bevételek 911 1.1. Adósságvállalás nyilvános pénzintézményeknél 9113+9114 és üzletviteli bankoknál 1.2. Adósságvállalás egyéb hitelezőknél 9111+9112+9115+ 9116+9117+9118+ 9119 2. Bevételek külföldi adósságvállalásból 912 VIII. TŐKETÖRLESZTÉS 61 17,925 17,922 1. Tőketörlesztés hazai hitelezőknek 611 17,925 17,922 1.1. A tőke törlesztése hazai 6113+6114 pénzügyi közintézményeknek és üzletviteli bankoknak 1.2. Tőketörlesztés egyéb hitelezőknek 6111+6112+6115+ 6116+6117+6118+ 1X. 6119 IX. VÁLTOZÁS A SZÁMLA ÁLLÁSÁN 612 (III+VI+VII-VIII) -25,406 45,856 NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III) 7,481-63,778 17

1A költségvetési szufficit (deficit), elsődleges szufficit (deficit)a költségvetés teljes fiskális eredményében (ezer dinárban): I. ÖSSZES BEVÉTELEK (1+2+3) 608,742 1. Folyó bevételek 608,742 II ÖSSZES KIADÁSOK (4+5+6) 544,964 1. Folyó kiadások 516,305 2. Kiadások nem pénzügyi vagyonra 28,659 III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (I-II) 63,778 IV. ELSŐDLEGES SZUFFICIT (A TELJES BEVÉTELEK CSÖKKENTVE A FIZETETETT KAMATOKKAL, MÍNUSZ AZ ÖSSZES KIADÁSOK CSÖKKENTVE A FIZETETT KAMATOKKAL 64,853 V. TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY 63,778 A költségvetési szufficit mint különbség folyó bevételek teljes összege és a folyó kiadások összege között 63.778.000,00 dinár teljes összegben került megállapításra. Az elsődleges szufficit, illetve a költségvetési szufficit korrigálva lett a nettó kamatösszeggel (különbség a megfizetett kamatok és a fizetett kamatok teljes összege között 64.853.000,00 dinár összegben kerrül megállapításra. A teljes fiskális eredmény költségvetési szufficit, korrigálva az adott hitelek törlesztése alapján a bevétel nettó különbségével és az eladott pénzügyi vagyon eladásával és az eláramlással имовине и утврђен је у износу од 63.778.000,00 динара. 5. szakasz A nagy értékű kiadásokról és a finanszírozáról szóló jelentésben a 2013.01.01-től a december 31-éig terjedő időszakra (3. űrlap) megállapításra került a teljes finanszírozási forrás 0,00 dinár összegben és a teljes kiadások 46.581.049,11 dinár összegben. 6 6. szakasz A pénzügyi folyamatokról szóló jelentésben 2013. január 01-től december 31-éig (4. űrlap) megállapításra kerültek az összes pénzügyi beáramlások 652.840.005,15 dinár összegben, a teljes pénzügyi kiáramlások 643.988.368,85 dinár összegben, a pénzügyi beáramlások többlete 8.940.636,30 dinár. A pénzbeli beáramlások, pénzbeli kiáramlások szerkezete у 000 динарима Összeg Kontó- Leírás a folyó szám évből 1 2 3 PÉNZBELI BEÁRAMLÁSOK 652,840 700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 652,840 710000 ADÓK 419,897 730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 118,052 740000 EGYÉB BEVÉTELEK 114,418 770000 A KIADÁSIK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMTÉTELEI 473 80000 NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 0 PÉNZBELI KIÁRAMLÁSOK 643,899 400000 FOLYÓ KIADÁSIK 597,318 18

1410000 KIADÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAKRA 227,933 420000 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS JAVAK HASZNÁLATA 196,215 440000 KAMATTÖRLESZTÉSEK ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI 7,316 450000 SZUBVENCIÓK 2,112 460000 DONÁCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK 102,569 470000 SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 19,542 480000 EGYÉB KIADÁSOL 41,631 500000 KIADÁSOK A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA 28,659 510000 ÁLLÓESZKÖZÖK 28,212 540000 TERMÉSZETES VAGYON 447 600000 A TŐKETÖRLESZTÉS KIADÁSAI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 17,922 610000 TŐKETÖRLESZTÉS 17,922 PÉNZBEÁRAMLÁSI TÖBBLET 8,941 KÉSZPÉNZ EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN 80,676 7. szakasz A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésben a 2013. január 01-től december 31-éig tartó időszakban megállapítást nyert a teljes különbség 8.940.636,00 dinár összegben a teljes bevételek és jövedelem között 652.840.005,15 dinár összegben és a teljes kiadások és költségek között 643.899.368,85 dinár összegben. Köztársaság VAT Község Adományok Egyéb források - Приход 1.046 26.625 619.092 3.234 2.843 - Kiadás 1.046 23.861 613.255 3.023 2.714 - Különbség 0 2.764 5.837 211 129 19

8. szakasz 1A községi költségvetés összesen tervezett bevételei és jövedelme 831.331.112,00 dinár teljes összegben a közgazdasági osztályozás szerint az alábbi összegekben kerültek megállapításra 000 dinárban Csopor % Közg. oszt B E V É T E L E K TERV MEGVALÓSÍTÁS t megvalósítás 3 4 5 6 I ADÓK 711 ADÓK A JÖVEDELEMRE, NYERESÉGRE ÉS NAGY 305,600 326,044 106.69% ÉRTÉKŰ NYERESÉGRE 711100 Adók a jövedelemre, nyereségre és nagy értékű nyereségre 305,600 326,044 106.69% 712 KERESETALAP- ÉS MUNKAERŐ ADÓ 10 2 20.00% 712100 Keresetalap- és munkaerő adó 10 2 20.00% 713 VAGYONADÓ 72,945 58,304 79.93% 713100 Időszakos adó az ingatlanra 48,245 36,918 76.52% 713300 Hagyatéki-, örökösödési- és ajándékozási adó 3,500 2,104 60.11% 713400 Adó a pénzügyi- és tőkeátutalásokra 21,200 19,282 90.95% 713600 Egyéb időszakos vagyonadó 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 26,420 27,696 104.83% 714400 Adó az egyes szolgáltatásokra 1,250 1,945 155.60% 714500 Adó a javak használatára és a javak használatának engedélyezésére 25,170 25,751 102.31% 716 EGYÉB ADÓK 5,500 7,851 142.75% 716110 Kommunáli illeték a cégjelzésre 5,500 7,851 142.75% 730 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 255,822 118,052 46.15% 731100 Folyó adományok külföldi államoktól 732100 Folyó adományok nemzetközi szervezetektől 2,800 2,843 101.54% 732200 Nagy értékű adományok nemzetközi szervezetektől 733150 Átutalások más hatalmi szintektől 131,574 101,667 77.27% 733250 Nagy értékű átutalások más hatalmi szintektől 121,448 13,542 11.15% II EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONBEVÉTELEK 89,000 70,794 79.54% 741150 Kamat a községi költségvetés eszközeire 9,000 6,241 69.34% 741510 Ásványi nyersanyag használata utáni térítmény 1,000 540 54.00% 741520 A mezőg. Földterületek bérbeadásából megvalósított eszközök 50,000 23,722 47.44% 741530 Terület és építési telek használata utáni térítmény 29,000 40,291 138.93% 741560 Folyóvíz térítmény jogi személyektől 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA 25,000 22,440 89.76% 742150 Termelői vagyon bérbeadásából származó bevételek 21,000 20,478 97.51% 742250 Közigazgatási illetékek 2,000 1,664 83.20% 742350 A községi szervek bevétele a javak mellékes eladásából 2,000 298 14.90% 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 3,100 2,579 83.19% 743320 Bevételek pénzbírságokból közlekedési szabálysértésért 3,000 2,566 85.53% 743350 Bevételek szabálysértési pénzbírságokból 100 13 13.00% 744 TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 5,000 3,404 68.08% 744150 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 5,000 3,404 68.08% 745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 13,021 15,201 116.74% 745150 Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára 13,021 15,201 116.74% 770 A kiadások visszatérítésének memorandumi tételei 500 473 94.60% 771111 А kiadások visszatérítésének memorandumi tételei 500 473 94.60% 772110 A kiadások visszatérítésének memorandumi tételei az előző évből 811 BEVÉTELEK INGATLAN ELADÁSÁBÓL 30,000 0 0.00% 811151 Bevételek ingatlan eladásából a községi szint javára 30,000 921 BEVÉTELEK HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL 0 9 921900 Bevételek hazai részvények és egyéb tőke eladásából a közs. szint javára 9 Ö S S Z E S E N : 831,918 652,840 78.47% A 2012. ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK 71,542 71,542 100.00% ÖSSZESEN TERVEZETT ESZKÖZÖK 903,460 724,382 80.18% 20

1 9. szakasz A költségvetés kiadásai alapvető rendeltetés szerint az alábbi öszegekben lettek meghatározva 000 dinár Közg. A 2012. osztályo- Leírás költségvetés Megvalósítás % zás terve megvalós. 2 3 4 5 41 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 237,693 227,934 95.89% 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 186 531 180 683 96.87% 4121 A nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok 20 710 19 962 96.39% 4122 Egészségbiztosítási járulékok 11 053 11 082 100.26% 4123 Munkanélküliségi járulékok 1 672 1 350 80.74% 4141 Térítmények kifizetése a munkából való távolmaradásra az 420 473 112.72% alapok terhére 4143 Végkielégítések és támogatások 4 905 4 086 83.30% 4144 A foglalkoztatott vagy szűk családja gyógykezelési támogatása 951 725 76.25% és a foglalkoztatottak más támogatásai 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 2 201 1 614 73.32% 4161 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 6 550 5 577 85.15% 4171 Képviselői pótlék 2 700 2 381 88.17% 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRU HASZNÁLATA 255,821 196,216 76.70% 4211 Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 3 070 3 215 104.70% 4212 Energetikai szolgáltatás 30 310 24 810 81.85% 4213 Kommunális szolgáltatás 5 935 5 916 99.68% 4214 Kommunikációs szolgáltatás 5 157 4 690 90.95% 4215 Biztosítási költségek 9 341 9 246 98.98% 4216 Vagyon és felszerelés bérlete 554 553 99.96% 4219 Egyéb költségek 1 271 1 208 95.11% 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 2 288 1 640 71.69% 4222 Külföldi hivatali kiküldetések költségei 419 370 88.31% 4223 Utasági költségek a rendes munka keretében 65 40 61.26% 4229 Egyéb szállítási költségek 195 148 76.09% 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 12 342 10 061 81.52% 4232 Számítógépes szolgáltatás 2 005 1 778 88.69% 4233 A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének költs. 657 495 75.31% 4234 Információs szolgáltatás 4 733 4 789 101.19% 4235 Szakszolgáltatás 10 059 9 641 95.84% 4236 Háztartási és vendéglátói szolgáltatás 977 817 83.71% 4237 Reprezentáció 3 613 3 465 95.88% 4239 Egyéb általános szolgáltatás 8 679 7 600 87.57% 4241 Mezőgazdasági szolgáltatás 34 364 1 618 4.71% 4242 Oktatási, művelődési és sport szolgáltatás 5 214 3 872 74.26% 4243 Egészségügyi szolgáltatás 260 94 36.15% 4244 Az autóutak karbantartásának szolgáltatása 9 498 8 166 85.97% 4245 Nemzeti parkok és természeti területek karbant. Szolgáltatása 12 912 12 666 98.10% 4246 Környezetvédelmi szolgáltatások, tudomány és geod. szolg. 4 821 4 673 96.94% 4249 Egyéb szakosított szolgáltatás 58 634 52 951 90.31% 4251 Az épületek és építési létesítmények folyó jav. és karbant. 10 564 6 665 63.09% 4252 A felszerelés folyó javítása és karbantartása 2 781 2 252 80.97% 4261 Adminisztrációs anyag 4 897 4 629 94.51% 4263 Anyag a foglalkoztatottak oktatására és képzésére 742 663 89.39% 4264 Közlekedési anyag 2 609 2 551 97.77% 4265 Anyag a környezetvédelemhez és tudományhoz 683 61 8.93% 4266 Anyag az oktatásra, művelődésre és sportra 725 497 68.52% 4268 Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátás 1 887 1 687 89.38% 21

1 2 3 4 5 4269 Különleges rendeltetésű anyag 3 560 2 689 75.53% 44 KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ 7,366 7,316 99.32% ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI 4412 Kamattörlesztés más hatalmi szinteknek 1 1 4414 Kamattörlesztés hazai üzletviteli bankoknak 7 200 7 189 99.85% 4419 Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben 165 126 76.22% 45 SZUBVENCIÓK 2,900 2,112 72.82% 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és 2 900 2 112 72.82% szervezeteknek 46 ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK 115,371 102,568 88.90% 4631 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 19 492 17 893 91.80% 4632 Tőkeátutalások más hatalmi szinteknek 3 709 3 663 98.75% 4651 Egyéb folyó dotációk és átutalások 92 170 81 013 87.89% 47 SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOC. VÉDELEM 22,009 19,541 88.79% 4712 Jogosultságok a szociális biztosításból 45 0.00% 4723 Költségvetési térítések a gyerekeknek és a családnak 6 330 4 753 75.09% 4726 Költségvetési térítések halál esetén 400 355 88.63% 4727 Költségvetési térítések oktatásra, művelődésre, tud. és sporta 13 570 12 934 95.31% 4729 Egyéb költségvetési térítések 1 664 1 500 90.14% 48 EGYÉB KIADÁSOK 47,970 41,632 86.79% 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek 41 970 35 875 85.48% 4821 Egyéb adók 4 653 4 730 101.66% 4822 Kötelező illetékek 606 380 62.81% 4831 Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzésk szerint 742 646 87.13% 49 ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 0 0 0.00% 4991 Tartalékeszközök 51 ÁLLÓESZKÖZÖK 190,155 28,211 14.84% 5111 Épületek és létesítmények vásárlása 6 450 400 6.20% 5112 Épületek és létesítmények kiépítése 50 223 1 575 3.14% 5113 Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása 10 951 9 661 88.22% 5114 Projektum szerinti tervezés 102 432 8 098 7.91% 5121 Közlekedési felszerelés 1 390 1 342 96.57% 5122 Adminisztrációs felszerelés 3 903 2 583 66.19% 5123 Mezőgazdasági felszerelés 9 250 230 2.48% 5124 Környezetvédelmi felszerelés 2 308 2 274 98.52% 5126 Oktatási, tudományos, művelődési és sportfelszerelés 5128 Közbiztonsági felszerelés 2 749 1 649 59.98% 5129 Termelési, motoros felszerelés, és nem mozdítható felsz. 300 200 66.67% 5151 Nem anyagi jellegű vagyon 200 200 100.00% 54 TERMÉSZETI VAGYON 6,250 447 7.16% 5431 Erdők 6 250 447 7.16% 61 TŐKETÖRLESZTÉS 17,925 17,922 99.98% 6114 Tőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak 17 925 17 922 99.98% ÖSSZESEN: 903,461 643,899 71.27% 22

1 10. szakasz A teljesen végrehajtott folyó kiadásai és költségei a községben a 2013. évben a konszolidált éves pénzügyi jelentés szerint 671.299.368.85 dinárt tesznek ki, és az alábbiakból áll: a községi költségvetés folyó kiadásai és költségei 643.899.368,85 dinár a költségvetést használók feolyó kiadásai és költségei, amelyek póteszközökből lettek végrehajtva 27.400.000,00 dinár A költségvetést használók kiadásai és költségei a jelen szakasz 1. bekezdése szerint teljes egészében póteszközökből lettek fedezve 000 dinár План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 1.1. KKT, ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS 111 Végrehajtó és törvényalkotási szervek 1 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 11 488 11 406 99.29 2 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 1 300 1 286 98.94 2 4122 Egészségbiztosítási járulékok 538 673 125.16 2 4123 Munkanélküliségi járulékok 65 82 126.33 3 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 140 106 75.71 4 4161 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 2 600 2 562 98.53 5 4171 Képviselői pótlék 2 700 2 381 88.17 6 4211 Fizeetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 5 3 52.56 6 4212 Energetikai szolgáltatás 1 685 1 402 83.22 6 4213 Kommunális szolgáltatás 20 16 77.97 6 4214 Kommunikációs szolgáltatás 1 370 1 373 100.22 6 4215 Biztosítási költségek 270 182 67.48 6 4219 Egyéb költségek 550 550 99.93 7 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 125 108 86.64 7 4222 Külföldi hivatali kiküldetések költségei 24 21 89.37 7 4229 Egyéb szállítási költségek 135 132 97.68 8 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 300 304 101.38 8 4232 Számítógépes szolgáltatás 108 107 98.73 8 4234 Információs szolgáltatás 4 231 4 411 104.25 8 4235 Szakszolgáltatás 3 789 3 834 101.19 8 4237 Reprezentáció 2 610 2 613 100.12 8 4239 Egyéb általános szolgáltatások 3 545 3 544 99.98 9 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 180 89 49.18 9 4246 Környezetvédelmi, tudományos szolg. és geod. szolg. 50 42 84.75 10 4252 A felszerelés folyó javítása és karbantartása 220 224 101.74 11 4261 Adminisztrációs anyag 74 102 138.91 11 4264 Közlekedési anyag 1 642 1 689 102.80 11 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 22 22 100.00 11 4269 Különleges rendeltetésű anyag 107 106 99.38 12 4419 Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben 90 71 78.61 13 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek 1 100 980 89.09 14 4821 Egyéb adók 4 510 4 656 103.25 14 4822 Kötelező illetékek 290 151 51.97 15 4991 Állandó tartalék 0.00 15 4991 Foyó tartalék 0.00 16 5121 Közlekedési felszerelés 252 266 105.52 A 111. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 46 134 45 492 98.61 Összesen a 111. funkció 46 134 45 492 98.61 Az 1.1. fejezetfinanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 46 134 45 492 98.61 1.1. FEJEZET ÖSSZESEN 46 134 45 492 98.61 KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELETI 1.2. SZOLGÁLAT 130 Általános szolgáltatások 17 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 2 013 1 927 95.72 18 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 221 212 96.12 18 4122 Egészségbiztosítási járulékok 124 118 95.56 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 23

1 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. L e í r á s A 2013. évi költségvet és terve Остварење буџета 2013. План додатних расхода буџ.кор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 4123 Munkanélküliségi járulékok 16 14 91.49 19 4144 Támogatás a fogl.és szűk családja gyógykezelésében 19 15 80.27 20 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 5 0.00 21 4211 Fizeetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 43 33 78.36 21 4214 Kommunikációs szolgáltatás 1 0.00 21 4219 Egyéb nem említett költségek 24 22 91.67 22 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 48 0.00 23 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 14 0.00 23 4233 A foglalkoztatottak oktatásának és képzésének szolg. 16 0.00 23 4237 Reprezentáció 2 27.50 24 4261 Adminisztrációs anyag 47 20 43.15 24 4263 A foglalkoztatottak oktatásának és képzésének anyaga 81 34 41.73 24 4269 Különleges rendeltetésű anyag 2 0.00 25 4632 Tőkeátutalások más hatalmi szinteknek 90 0.00 26 5122 Adminisztrációs felszerelés 36 4 10.46 A 130. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 2 800 2 401 85.73 A 130. funkció összesen 2 800 2 401 85.73 Az 1.2. fejezetfinanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 2 800 2 401 85.73 Az 1.2. FEJEZET ÖSSZESEN 2 800 2 401 85.73 1.3. KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG KÖ 330 Bíróságok 27 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 1 914 1 905 99.57 28 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 210 210 99.57 28 4122 Egészségbiztosítási járulékok 118 117 99.57 28 4123 Munkanélküliségi járulékok 14 14 99.58 29 4144 Támogatás a fogl.és szűk családja gyógykezelésében 18 16 86.67 30 4211 Fizeetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 56 38 68.35 30 4212 Energetikai szolgáltatás 64 58 89.69 30 4213 Kommunális szolgáltatás 36 21 58.39 31 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 87 68 78.25 32 4232 Számítógépes szolgáltatás 12 6 48.69 32 4233 A foglalkoztatottak oktatási és képzési szolgáltatásai 9 9 97.78 32 4239 Egyéb általános szolgáltatások 8 0.00 33 4261 Adminisztrációs anyag 20 5 23.24 33 4263 A foglalkoztatottak oktatási és képzési anyaga 35 35 99.00 33 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 3 0.00 34 5122 Adminisztrációs felszerelés 54 40 74.06 A 330. funkció finanszírozási forrásai 01.Költségvetési bevételek 2 657 2 540 95.63 A 330. funkció összesen 2 657 2 540 95.63 Az 1.3 fejezet finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 2 657 2 540 95.63 1.3. FEJEZET ÖSSZESEN 2 657 2 540 95.63 AZ 1. RÉSZ ÖSSZESEN 51 591 50 433 97.76 2. 2.1. KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 130 Általános szolgáltatások 35 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 64 881 64 031 98.69 36 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 7 253 7 043 97.12 36 4122 Egészségbiztosítási járulékok 3 734 3 938 105.47 36 4123 Munkanélküliségi járulékok 781 480 61.52 37 4141 Kifizetés a munkából való távolmaradásra az alap terh. 400 473 118.36 37 4143 Végkielégítések és támogatás 4 305 3 422 79.49 37 4144 Támogatás a fogl.és szűk családja gyógykezelésében 565 631 111.64 38 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 1 700 1 425 83.81 % Остварења Остварење 24 % Остварења

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 4161 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 438 437 99.83 40 4211 Fizeetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 2 402 2 729 113.60 40 4212 Energetikai szolgáltatás 3 205 3 245 101.26 40 4213 Kommunális szolgáltatás 5 020 5 212 103.82 40 4214 Kommunikációs szolgáltatás 2 300 2 136 92.88 40 4215 Biztosítási költségek 1 028 1 111 108.08 40 4216 Vagyon és felszerelés bérlete 345 345 99.97 40 4219 Egyéb költségek 600 612 101.94 41 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 1 175 1 058 90.01 41 4222 Külföldi hivatali kiküldetések költségei 242 236 97.72 42 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 4 448 4 302 96.72 42 4232 Számítógépes szolgáltatás 1 456 1 399 96.10 42 4233 A foglalkoztatottak oktatási és képzési szolgáltatásai 375 364 97.11 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 42 4234 Információs szolgáltatás 30 23 78.10 42 4235 Szakszolgáltatás 1 024 1 147 112.05 42 4236 Háztartási és vendéglátói szolgáltatás 22 22 98.41 42 4237 Reprezentáció 28 30 105.92 42 4239 Egyéb általános szolgáltatások 1 497 1 518 101.38 43 4243 Egészségügyi szolgáltatás 20 0.00 43 4246 Környezetvédelmi, tudományos szolg. és geod. szolg. 230 230 99.99 44 4251 Az épületek és létesítmények folyó javítása és karbant. 962 962 100.00 44 4252 A felszerelés folyó javítása és karbantartása 1 738 1 784 102.65 45 4261 Adminisztrációs anyag 2 832 2 834 100.08 45 4263 A foglalkoztatottak oktatási és képzési anyaga 385 384 99.77 45 4264 Közlekedési anyag 11 11 100.00 45 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 231 230 99.68 45 4269 Különleges rendeltetésű anyag 1 564 1 571 100.48 46 4412 Kamattörlesztés más hatalmi szinteknek 1 1 100.00 46 4419 Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben 75 55 73.36 47 4821 Egyéb adók 95 46 48.60 47 4822 Kötelező illetékek 225 221 98.20 48 4831 Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint 492 422 85.70 49 5121 Közlekedési felszerelés 338 338 100.00 49 5122 Adminisztrációs felszerelés 1 323 1 307 98.75 49 5128 Közbiztonsági felszerelés 149 149 99.95 A 130. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 119 923 117 914 98.33 A 130. funkció összesen 119 923 117 914 98.33 A 2.1. fejezet finanszírozási forrásai 01.Költségvetési bevételek 119 923 117 914 98.33 A 2.1. FEJEZET ÖSSZESEN 119 923 117 914 98.33 2.2. 170 KÖZADÓSSÁG IGAZGATÁSA 50 4414 Kamattörlesztés hazai üzletviteli bankoknak 7 200 7 189 99.85 51 6114 Tőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak 17 925 17 922 99.99 A 170. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 25 125 25 112 99.95 A 170. funkció összesen 25 125 25 112 99.95 A 2.2. fejezet finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 25 125 25 112 99.95 A 2.2. FEJEZET ÖSSZESEN 25 125 25 112 99.95 2.3. HELYI KÖZÖSSÉGEK TISZAPART-ALVÉG HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások 52 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 1 200 1 200 100.00 350 47 13.43 53 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 92 92 100.00 110 45 40.91 53 4122 Egészségbiztosítási járulékok 52 52 100.00 50 25 50.00 25

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 53 4123 Munkanélküliségi járulékok 6 6 100.00 10 3 30.00 54 4144 Támogatás a fogl.és szűk családja gyógykezelésében 18 0.00 55 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 126 83 65.89 306 4161 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 190 188 98.95 56 4211 Fizeetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 40 13 32.68 36 56 4212 Energetikai szolgáltatás 57 32 56.08 25 24 96.00 56 4213 Kommunális szolgáltatás 24 12 50.90 41 3 56 4214 Kommunikációs szolgáltatás 50 47 93.20 56 4219 Egyéb költségek 54 4 6.48 15 0.00 57 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 10 0.00 58 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 26 25 97.09 14 0.00 58 4233 A foglalkoztatottak oktatásának és képzésének szolg. 27 27 98.15 1 1 100.00 58 4234 Információs szolgáltatás 1 1 70.00 16 16 100.00 58 4235 Szakszolgáltatás 20 0.00 17 17 100.00 58 4237 Reprezentáció 76 25 33.25 4 4 100.00 58 4239 Egyéb általános szolgáltatások 20 17 87.39 96 96 100.00 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 59 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 30 3 10.00 40 0.00 60 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant. 57 0.00 120 33 27.50 61 4261 Adminisztrációs anyag 25 16 65.48 61 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 25 8 33.28 30 61 4269 Különleges rendeltetésű anyag 20 12 62.33 20 0.00 307 4311 Épüetek és építési létesítmények amortizációja 0.00 60 0.00 62 4621 Folyó dotációk nemzetközi szervezeteknek 0.00 63 4822 Kötelező illetékek 0.00 64 5112 Épületek és létesítmények kiépítése 0.00 2 970 2 674 90.03 308 5122 Adminisztrációs felszerelés 5 0.00 1 280 0.00 308 5113 Az épületek és létesítmények nagy értékű karbant. 500 308 5113 Projektum szerinti tervezés 41 308 5129 Termelési felszerelés, mot., mozdíth. és nem mot felsz. 581 A 160. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 2 060 1 675 81.31 04. Saját bevételek 5 459 4 334 79.39 A 160. funkció összesen 2 060 1 675 81.31 5 459 4 334 79.39 CENTAR-TÓPART HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások 65 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 997 889 89.18 66 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 116 97 83.88 66 4122 Egészségbiztosítási járulékok 56 54 97.60 66 4123 Munkanélküliségi járulékok 7 7 97.49 67 4144 Támogatás a fogl.és szűk családja gyógykezelésében 27 0.00 68 4211 Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 26 0.00 26 26 100.00 68 4212 Energetikai szolgáltatás 235 104 44.24 20 20 100.00 68 4213 Kommunális szolgáltatás 26 19 72.01 74 83 112.16 68 4214 Kommunikációs szolgáltatás 46 28 61.81 1 1 100.00 69 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 13 2 15.38 70 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 19 19 99.02 10 8 80.00 70 4232 Számítógépes szolgáltatás 23 0.00 70 4233 A foglalkoztatottak oktatásának és képzésének szolg. 20 0.00 11 1 9.09 70 4234 Információs szolgáltatás 35 0.00 70 4235 Szakszolgáltatás 27 0.00 70 4237 Reprezentáció 10 0.00 54 52 96.30 71 4246 A környezetvédelem megőrzése, tud. és geo. szolg. 32 0.00 71 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 55 4 7.27 72 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant. 30 0.00 15 0.00 26

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 72 4252 A felszerelés folyó javítása és karbantartása 15 0.00 73 4261 Adminisztrációs anyag 8 5 71.84 11 11 100.00 73 4262 Mezőgazdasági anyag 44 2 4.55 73 4263 A foglalkoztatottak oktatásának és képzésének anyaga 20 20 100.00 73 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 9 1 9.61 8 8 100.00 73 4269 Különleges rendeltetésű anyag 6 0.00 8 8 100.00 309 4821 Egyéb adók 0.00 15 0.00 310 5112 Épületek és létesítmények kiépítése 0.00 810 0.00 359 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 60 0.00 A 160. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 1 769 1 223 69.17 04. Saját bevételek 1 255 246 19.60 A 160. funkció összesen 1 769 1 223 69.17 1 255 246 19.60 KERTEK HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások 74 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 1 053 1 030 97.85 75 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 116 113 97.67 75 4122 Egészségbiztosítási járulékok 66 63 95.97 75 4123 Munkanélküliségi járulékok 9 8 89.30 76 4131 Természetbeni juttatások 0.00 6 6 100.00 77 4144 Támogatás a fogl.és szűk családja gyógykezelésében 27 0.00 78 4161 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 23 15 68.49 79 4211 Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 35 24 69.89 9 79 4212 Energetikai szolgáltatás 253 168 66.22 79 4213 Kommunális szolgáltatás 28 20 71.85 79 4214 Kommunikációs szolgáltatás 26 17 65.76 80 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 13 3 21.69 15 0.00 80 4222 Külföldi hivatali kiküldetések költségei 50 23 45.50 81 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 23 23 100.00 81 4232 Számítógépes szolgáltatás 5 1 11.88 81 4233 A foglalkoztatottak oktatásának és képzésének szolg. 20 20 100.00 81 4235 Szakszolgáltatás 86 0.00 100 35 35.00 81 4236 Háztartási és vendéglátói szolgáltatás 0.00 80 0.00 81 4237 Reprezentáció 0.00 30 7 23.33 82 4246 A környezetvédelem megőrzése, tud. és geo. szolg. 0.00 20 0.00 82 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 32 0.00 20 0.00 83 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant. 30 10 33.33 280 349 124.64 83 4252 A felszerelés folyó javítása és karbantartása 14 0.00 10 0.00 84 4261 Adminisztrációs anyag 13 6 48.14 5 5 100.00 84 4264 Közlekedési anyag 0.00 5 5 100.00 84 4266 Oktatási, művelődési és sport anyag 0.00 84 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 14 3 24.28 20 4 20.00 84 4269 Különleges rendeltetésű anyag 1 1 68.40 10 3 30.00 85 4822 Kötelező illetékek 9 0.00 5 0.00 311 5112 Épületek és létesítmények kiépítése 0.00 3 140 2 324 74.01 311 5113 Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása 399 312 5122 Adminisztrációs felszerelés 0.00 70 34 48.57 A 160. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 1 944 1 549 79.66 04. Saját bevételek 3 816 3 180 83.33 A 160. funkció összesen 1 944 1 549 79.66 3 816 3 180 83.33 FELSŐHEGY HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások 86 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 999 970 97.09 87 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 112 107 95.35 87 4122 Egészségbiztosítási járulékok 60 60 99.96 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 27

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 87 4123 Munkanélküliségi járulékok 7 7 99.60 88 4144 Támogatás a fogl.és szűk családja gyógykezelésében 18 0.00 89 4211 Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 22 17 77.07 7 89 4212 Energetikai szolgáltatás 200 149 74.65 54 89 4214 Kommunális szolgáltatás 16 12 74.16 89 4219 Kommunikációs szolgáltatás 11 11 96.55 90 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 56 45 80.07 90 4232 Számítógépes szolgáltatás 10 3 25.38 90 4237 Reprezentáció 30 23 78.26 90 4239 Egyéb általános szolgáltatások 8 0.00 313 4245 Nemzeti parkok és természeti területek karb. szolg. 11 0.00 313 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 25 36 143.96 91 4252 A felszerelés folyó javítása és karbantartása 5 0.00 92 4261 Adminisztrációs anyag 8 6 72.01 92 4263 A foglalkoztatottak oktatási és képzési anyaga 51 51 99.41 92 4264 Közlekedési anyag 16 10 62.50 92 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 13 5 38.67 92 4269 Különleges rendeltetésű anyag 11 6 51.13 348 4819 Egyéb kormányon kívüli szervezetek dotálása 0.00 30 23 76.67 348 4821 Egyéb adók 18 314 5113 Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása 0.00 600 128 21.33 A 160. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 1 689 1 515 89.74 04. Saját bevételek 630 230 36.51 A 160. funkcióra összesen 1 689 1 515 89.74 630 230 36.51 BÁCSKA-BOGARAS HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások 93 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 438 436 99.74 5 0.00 94 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 48 48 100.00 2 0.00 94 4122 Egészségbiztosítási járulékok 27 27 100.00 1 0.00 94 4123 Munkanélküliségi járulékok 3 3 99.42 1 0.00 95 4144 Támogatás a fogl.és szűk családja gyógykezelésében 9 0.00 96 4211 Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 30 14 45.48 10 9 90.00 96 4212 Energetikai szolgáltatás 352 312 88.69 96 4213 Kommunális szolgáltatás 25 13 52.72 96 4214 Kommunikációs szolgáltatás 30 26 85.52 96 4216 Vagdyon és felszerelés bérlése 159 158 99.94 97 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 31 19 60.44 98 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 25 23 90.24 98 4232 Számítógépes szolgáltatás 2 0.00 5 0.00 98 4237 Reprezentáció 16 15 96.34 30 0.00 98 4239 Egyéb általános szolgáltatások 37 35 94.50 5 0.00 99 4243 Egészségügyi szolgáltatás 0.00 36 28 77.78 99 4246 Környezetvédelmi, tudományos szolg. és geod. szolg. 10 8 80.33 100 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant. 0.00 40 1 2.50 100 4252 A felszerelés folyó javítása és karbantartása 5 0.00 30 0.00 101 4261 Adminisztrációs anyag 17 8 47.06 10 3 30.00 101 4264 Közlekedési anyag 35 24 68.57 5 0.00 101 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 26 15 56.54 101 4269 Különleges rendeltetésű anyag 63 52 82.78 315 4822 Kötelező illetékek 0.00 5 4 80.00 A 160. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 1 388 1 237 89.10 04. Saját bevételek 185 45 24.06 A 160. funkció összesen 1 388 1 237 89.10 185 45 24.32 160 Projektum: Dohánynapok Bogarason 0.00 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 28

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 102 4237 Szerződéses szolgáltatások 50 50 100.00 A 160. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 50 50 100.00 Összesen a projektumra 50 50 100.00 A 160. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 1 438 1 287 89.48 04. Saját bevételek 185 45 24.06 Összesen a BÁCSKA BOGARAS HK 1 438 1 287 89.48 185 45 24.32 TORNYOS HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások 103 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 892 840 94.17 420 349 83.10 104 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 97 93 95.02 42 38 90.48 104 4122 Egészségbiztosítási járulékok 55 52 94.40 25 21 84.00 104 4123 Munkanélküliségi járulékok 7 6 84.35 12 3 25.00 105 4144 Támogatás a fogl.és szűk családja gyógykezelésében 18 0.00 9 0.00 106 4211 Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 22 22 100.00 25 17 68.00 106 4212 Energetikai szolgáltatás 64 55 86.44 428 360 84.11 106 4213 Kommunális szolgáltatás 2 1 50.00 106 4214 Kommunikációs szolgáltatás 2 2 100.00 8 7 87.50 107 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 52 47 90.29 12 6 50.00 108 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 29 29 99.68 2 108 4232 Számítógépes szolgáltatás 24 24 100.00 108 4237 Reprezentáció 21 17 81.96 60 6 10.00 108 4239 Egyéb általános szolgáltatások 10 0.00 109 4243 Egészségügyi szolgáltatás 40 23 57.50 15 0.00 109 4245 Nemzeti parkok és természeti területek karb. szolg. 9 0.00 109 4246 A környezetvédelem megőrzésének szolgáltatása 15 11 73.33 110 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant. 35 23 66.76 30 1 111 4261 Adminisztrációs anyag 20 20 99.61 1 1 100.00 111 4264 Közlekedési anyag 35 27 77.14 111 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 13 6 46.10 33 0.00 111 4269 Különleges rendeltetésű anyag 20 7 33.66 341 4631 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 0.00 316 5114 Az épületek és létesítmények nagy értékű karbant. 0.00 36 A 160. funkció finanszírozási forrásai 01 Költségvetési bevételek 1 429 1 265 88.52 04 Saját bevételek 1 210 848 70.08 A 160. funkció összesen 1 429 1 265 88.52 1 210 848 70.08 PROJEKTUM: A Csík patak partja 35601 4631 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 190 190 100.00 A projektum finanszírozási forrása 02. Bevételek a VAT tól 190 190 100.00 Összesen a projektumra 190 190 100.00 PROJEKTUM: Tornyoson a kúti vízgyűjtő kiépítése 35602 4631 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 3 545 3 545 100.00 A 160. funkció finanszírozási forrásai 02. Bevételek a VAT tól 3 545 3 545 100.00 Összesen a projektumra 3 545 3 545 100.00 A 160. funkció finanszírozási forrásai 01 Költségvetési bevételek 1 429 1 265 88.52 02. Bevételek a VAT tól 3 735 3 735 100.00 04. Saját bevételek 1 210 848 70.08 A 160. funkció összesen 5 164 5 000 96.82 1 210 848 70.08 KEVI HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások 112 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 459 430 93.69 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 29

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 113 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 50 47 93.67 113 4122 Egészségbiztosítási járulékok 28 26 94.06 113 4123 Munkanélküliségi járulékok 4 3 90.69 114 4144 Támogatás a fogl.és szűk családja gyógykezelésében 9 0.00 114 4211 Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 18 115 4212 Energetikai szolgáltatás 56 18 32.54 90 95 115 4214 Kommunikációs szolgáltatás 26 16 60.62 5 116 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 21 20 92.86 116 4223 Utazás a rendes munka keretében 5 5 100.00 10 0.00 117 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 28 27 96.14 18 0.00 117 4232 Számítógépes szolgáltatás 2 2 100.00 117 4235 Szakszolgáltatás 8 0.00 20 20 100.00 117 4239 Egyéb általános szolgáltatások 122 71 58.30 117 4243 Egészségügyi szolgáltatás 10 9 90.00 317 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 0.00 25 0.00 318 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant. 9 0.00 20 0.00 319 4261 Adminisztrációs anyag 11 0.00 10 0.00 319 4269 Különleges rendeltetésű anyag 7 6 85.71 A 160. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 836 663 79.31 04. Saját bevételek 212 155 73.11 A 160. funkció összesen 836 663 79.31 212 155 73.11 PROJEKTUM: Játszótér 160 357 4631 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 175 175 100.00 A 160. funkció finanszírozási forrásai 02. Bevételek a VAT tól 175 175 100.00 Összesen a projektumra 175 175 100.00 A 160. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 836 663 79.31 02. Bevételek a VAT tól 175 175 100.00 04. Saját bevételek 212 155 73.11 A 160. funkció összesen 1 011 838 82.95 212 155 73.11 160 Választási bizottság a helyi közösségek helyi választ. 320 4161 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 500 482 96.39 321 4261 Adminisztrációs anyag 60 46 77.49 321 4269 Különleges rendeltetésű anyag 60 49 82.33 A 160. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 620 578 93.20 775 A 160. funkció összesen 620 578 93.20 775 ÖSSZESEN A HELYI KÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSÉRE 15 694 13 665 87.07 12 767 9 038 70.79 HELYI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSE 620 Közösségfejlesztés 120 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant. 250 0.00 121 511 Épületek és építési létesítmények 0.00 122 5123 Felszerelés a mezőgazdaságnak 250 200 80.17 A 620. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 500 200 40.09 A 620. funkció összesen 500 200 40.09 630 Vízellátás 0.00 123 4251 Folyó javítások és karbantartás 2 000 209 10.44 124 5114 Az épületek és létesítmények nagy értékű karbant. 1 400 1 380 98.57 A 630. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 3 400 1 589 46.73 A 630. funkció összesen 3 400 1 589 46.73 ÖSSZESEN A HELYI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE 3 900 1 789 45.88 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. A 2.3 fejezet finanszírozási forrásai 30

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01. Költségvetési bevételek 15 684 11 544 02. Bevételek a VAT tól 3 910 3 910 100.00 04. Saját bevételek 12 767 9 038 74.06 A 2.3 FEJEZET ÖSSZESEN 19 594 15 454 78.87 12 767 9 038 70.79 2.4. TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 133 Egyéb általános szolgáltatások 126 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 9 035 8 966 99.23 127 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 994 986 99.22 127 4122 Egészségbiztosítási járulékok 555 551 99.35 127 4123 Munkanélküliségi járulékok 68 67 98.88 127 4131 Természetbeni juttatások 9 128 4144 Támogatás a fogl.és szűk családja gyógykezelésében 129 0.00 129 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 165 0.00 130 4161 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 171 77 45.01 70 0.00 130 4211 Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 62 131 4212 Energetikai szolgáltatás 33 33 99.82 131 4213 Kommunális szolgáltatás 1 1 94.55 131 4214 Kommunikációs szolgáltatás 31 6 18.60 132 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 181 132 4233 A foglalkoztatottak oktatásának és képzésének szolg. 0.00 300 0.00 132 4234 Információs szolgáltatás 1 117 132 4235 Szakszolgáltatás 359 132 4237 Reprezentáció 77 133 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant. 38 16 42.16 134 4261 Adminisztrációs anyag 17 0.00 100 0.00 134 4263 Oktatási és képzési anyag 0.00 500 59 11.80 134 4264 Közlekedési anyag 0.00 100 274 274.00 134 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 2 1 98.40 134 4269 Különleges rendeltetésű anyag 84.00 23 4821 Egyéb adók 32 5114 Projektum szerinti tervezés 300 5122 Adminisztrációs felszerelés 125 5151 Nem anyagi jellegű vagyon 44 A 133. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 11 239 10 705 95.25 04. Saját bevételek 1 070 2 662 248.79 A 2.4 FEJEZET ÖSSZESEN 11 239 10 705 95.25 1 070 2 662 248.79 2.5. OKTATÁS Snežana - Hófehérke Óvoda 911 Iskoláskor előtti oktatás 135 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 65 544 62 911 95.98 848 776 91.51 136 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 7 211 6 937 96.21 80 85 106.25 136 4122 Egészségbiztosítási járulékok 4 034 3 879 96.15 50 47 94.00 136 4123 Munkanélküliségi járulékok 493 473 95.94 22 6 27.27 137 4131 Természetbeni juttatások 0.00 60 0.00 138 4141 Térítmény kifizetése a munkából való távolmaradás idejére 100 88 88.00 az alap terhére 138 4144 Támogatás a foglalkoztatott gyógykezelésében 500 472 94.40 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 138 4143 Végkielégítések és támogatás 700 664 94.79 5 800 0.00 139 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 0.00 530 503 94.91 140 4161 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1 170 1 130 96.62 141 4211 Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 145 145 100.00 141 4212 Energetikai szolgáltatás 4 550 2 491 54.75 2 313 2 313 100.00 141 4213 Kommunális szolgáltatás 60 0.00 207 267 128.99 141 4214 Kommunikációs szolgáltatás 319 319 100.00 141 4215 Biztosítási költségek 179 179 100.00 31

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 142 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 0.00 190 40 21.05 142 4223 Utazás a rendes munka keretében 5 3 60.00 142 4224 A tanulók utazási költségei 85 83 97.65 143 4232 Számítógépes szolgáltatás 100 31 31.00 143 4233 A foglalkoztatottak oktatásának és képzésének szolg. 400 398 99.50 143 4234 Információs szolgáltatás 100 89 89.00 143 4235 Szakszolgáltatás 150 54 36.00 150 100 66.67 143 4237 Reprezentáció 190 86 45.26 144 4243 Egészségügyi szolgáltatás 50 50 100.00 250 247 98.80 144 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 220 220 100.00 145 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant. 976 2 0.16 1 950 173 8.87 145 4252 A felszerelés folyó javítása és karbantartása 199 183 91.96 146 4261 Adminisztrációs anyag 125 121 96.80 146 4263 A foglalkoztatottak oktatási és képzési anyaga 117 117 100.00 146 4264 Közlekedési anyag 370 370 100.00 146 4266 Oktatási, művelődési és sport anyag 100 100 100.00 797 703 88.21 146 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 1 300 1 300 100.00 3 379 3 379 146 4269 Különleges rendeltetésű anyag 320 321 100.31 4312 A felszerelés amortizációja 134 147 4412 Kamattörlesztés más hatalmi szinteknek 0.00 147 4414 Kamattörlesztés hazai üzletviteli bankoknak 180 142 78.89 149 4723 Kötségvetési térítmények a gyermekeknek és családnak 2 000 1 059 52.96 150 4821 Egyéb adók 10 7 70.00 150 4822 Kötelező illetékek 50 14 28.00 150 4823 Pénzbírságok és kötbérek 0.00 151 5122 Adminisztrációs felszerelés 0.00 100 13 13.00 151 5126 Felszerelés az oktatásra, tudományra, művelődésre és sportra 100 49 49.00 151 5129 Termelési felszerelés, mot., mozdíth. és nem mot felsz. 640 77 12.03 5131 Egyéb ingatlan és felszerelés 110 102 92.73 152 6114 Tőketörlesztés pénzügyi lízingre 0.00 450 450 100.00 A 911. funkció finanszírozása összesen 01. Költségvetési bevételek 88 278 81 109 91.88 04. Saját bevételek 21 740 12 852 62.72 A 911. funkció összesen 88 278 81 109 91.88 21 740 12 852 59.12 ALAPFOKÚ OKTATÁS Stevan Sremac Általános Iskola 912 Alapfokú oktatás 153 465 Egyéb dotációk és átutalások 32 478 29 917 92.16 16 A 912. funkció finanszírozása összesen 01.Költségvetési bevételek 32 478 29 931 92.16 04. Saját bevételek 16 A 912. funkció összesen 32 478 29 931 92.16 16 Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 912 Alapfokú oktatás 154 465 Egyéb dotációk és átutalások 2 920 2 490 85.29 300 A 912. funkció finanszírozása összesen 01. Költségvetési bevételek 2 920 2 490 85.29 04. Saját bevételek 300 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 01. Költségvetési bevételek 2 920 2 490 85.29 300 912 Mesteriskola 155 465 Egyéb dotációk és átutalások 700 91 13.03 A 912. funkció finanszírozása összesen 01. Költségvetési bevételek 350 08. Adományok 350 Összesen Mesteriskola 700 91 13.03 32

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 912 Nyári Zenekari Tábor 156 465 Egyéb dotációk és átutalások A 912. funkció finanszírozása összesen 0.00 01. Költségvetési bevételek 0.00 08. Adományok 0.00 Összesen a Nyári Zenekari Tábor 0.00 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Zentai Gimnázium 922 Középfokú oktatás 157 465 Egyéb dotációk és átutalások 11 340 10 347 91.42 204 A 922. funkció finanszírozása összesen 01. Költségvetési bevételek 11 340 10 367 91.42 04. Saját bevételek 204 A 922. funkció összesen 11 340 10 367 91.42 204 Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 923 Középfokú oktatás diákotthonnal 158 465 Egyéb dotációk és átutalások 7 058 5 269 74.98 A 923. funkció finanszírozása összesen 01. Költségvetési bevételek 7 058 5 292 74.98 A 923. funkció összesen 7 058 5 292 74.98 Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 922 Középfokú oktatás 159 465 Egyéb dotációk és átutalások 4 454 3 106 69.72 278 A 922. funkció finanszírozása összesen 01. Költségvetési bevételek 4 454 3 106 69.72 04. Saját bevételek 278 A 922. funkció összesen 4 454 3 106 69.72 278 Egészségügyi Középiskola 922 Középfokú oktatás 160 465 Egyéb dotációk és átutalások 2 106 2 090 0.00 1 560 A 922. funkció finanszírozása összesen 01.Költségvetési bevételek 2 106 2 090 99.23 04. Saját bevételek 1 560 A 922. funkció összesen 2 106 2 090 99.23 1 560 980 Máshová nem sorolt oktatás 161 4161 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 500 443 88.55 162 4215 Biztosítási költségek 7 000 7 017 100.24 163 465 Egyéb dotációk és átutalások 6 741 4 629 68.67 163 01 Oktatási létesítmények és felszerelés 5 392 3 418 63.39 163 02 Projektum partnerség külfölddel 270 213 78.85 163 03 A dolgozók szakmai továbbképzése 483 482 99.96 163 04 Az általános iskolák munkaegységeinek évfordulói 270 230 85.11 163 05 Tudás hatalom 227 226 99.59 163 06 Pedagógus Nap 100 60 60.13 164 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 10 800 10 395 96.25 164 01 A tanulók utaztatása 9 000 8 852 98.36 164 02 A hallgatók ösztöndíjazása 1 800 1 543 85.71 A 980. funkció finanszírozása összesen 01. Költségvetési bevételek 25 041 22 483 89.79 A 980. funkcióra összesen 25 041 22 483 89.79 A 2.5 fejezet finanszírozása összesen 01. Költségvetési bevételek 174 374 156 960 90.01 04. Saját bevételek 24 098 12 852 48.81 A 2.5 FEJEZET ÖSSZESEN 174 374 156 960 90.01 24 098 12 852 53.33 2.6. KÖRNYEZETVÉDELEM 510 Hulladékkezelés Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 33

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 510 165 4245 Szakosított szolgáltatás A tisztaság fenntartása 5 837 5 905 101.17 Az 510. funkció finanszírozása össszesen 510 01. Költségvetési bevételek 5 837 5 905 101.17 Az 510. funkció össszesen 5 837 5 905 101.17 Környezetvédelmi költségvetési pénzalap ZENTA KÖZSÉG STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA 560 Az illegális szeméttelepek felszámolása 166 4239 Egyéb általános szolgáltatások 100 0.00 167 4246 A környezet megőrzésének szolgáltatása 900 873 96.98 Az 560. funkció finanszírozása összesen 01. Költségvetési bevételek 1 000 873 87.28 Az 560. funkció összesen 1 000 873 87.28 Projektum: A parlagfű irtása 0.00 168 4239 Egyéb általásnos szolgáltatások 100 0.00 169 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 1 400 432 30.86 Összesen a projektum finanszírozására 01. Költségvetési bevételek 1 500 432 28.80 ÖSSZESEN A PROJEKTUMRA 1 500 432 28.80 Projektum: Zöldfelületek kialakítása 170 423 Épületek és építési létesítmények 0.00 171 543 Erdők beszerzése 0.00 A projektum finanszírozására összesen 01. Költségvetési bevételek 0.00 A PROJEKTUMRA ÖSSZESEN 0.00 Projektum: Tó felújítása 172 511 Épületek és építési létesítmények 0.00 A projektum finanszírozására összesen 01. Költségvetési bevételek 0.00 ÖSSZESEN A PROJEKTUMRA 0.00 Projektum: Szemétkezelés 173 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 50 0.00 174 5124 Környezetvédelmi felszerelés 1 300 1 286 98.95 A projektum finanszírozása összesen 01. Költségvetési bevételek 1 350 1 286 95.28 A PROJEKTUMRA ÖSSZESEN 1 350 1 286 95.28 560 Környezetvédelmi költségvetési pénzalap 322 4161 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 400 0.00 343 4215 Biztosítási költségek 8 8 94.11 323 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 0.00 175 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 1 140 698 61.19 175 4234 Információs szolgáltatás 10 10 100.00 176 4245 Nemzeti parkok és természeti területek karb. szolg. 1 000 991 99.13 176 4246 A környezet megőrz. szolg.,tudomány, geod. Szolg. 3 599 3 520 97.80 176 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 3 000 1 619 53.98 324 4261 Adminisztrációs anyag 577 1 084 187.83 324 4265 Anyag a környezet megőrzésére és tudományra 683 61 8.93 324 4269 Egyéb külön rendeltetésű anyag 400 423 105.83 177 4511 Folyó szubv. Nonprofit közvállalatoknak és szervezetek. 2 900 2 112 72.82 178 481 A kormányon kívüli szervezetek dotálása 0.00 342 4821 Egyéb adók 20 6 30.10 342 4822 Kötelező illetékek 22 2 7.52 179 5111 Épületek és építési létesítmények 6 050 0.00 180 5121 Közlekedési felszerelés 800 738 92.30 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 34

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 180 5122 Adminisztrációs felszerelés 502 284 56.67 180 5124 Környezetvédelmi felszerelés 988 988 99.96 181 5431 Erdők 450 447 99.42 Az 560. funkció finanszírozása összesen 01. Költségvetési bevételek 22 549 12 991 57.61 Az 560. funkció összesen 26 399 15 582 59.03 560 Máshová nem sorolt környezetvédelem 325 4231 Egyéb általános szolgáltatások 4 600 4 502 97.88 182 424 Szakosított szolgáltatások 6 158 5 911 95.99 182 01 Szúnyogirtás 4 055 4 034 99.49 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 182 02 Deratizáció 723 723 100.00 182 03 Kullancsirtás 380 380 100.00 182 04 Az elhagyott állatok popul. csökkentésének szolg. 1 000 774 77.40 301 4831 Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint 250 225 89.96 Az 560. funkció finanszírozása összesen 01. Költségvetési bevételek 11 008 10 639 96.64 Az 560. funkció összesen 11 008 10 639 96.64 A 2.6. fejezet finanszírozása összesen 01. Költségvetési bevételek 43 244 32 126 74.29 A 2.6. FEJEZET ÖSSZESEN 43 244 32 126 74.29 2.7. LAKÁS- ÉS KÖZÖSSÉGÜGYI TEENDŐK 620 Közösségfejlesztés 183 4212 Energetikai szolgáltatás 7 040 6 410 91.05 183 01 Villanyáramszolg. helyiségek és üres lokálok 2 040 1 676 82.18 183 03 Fűtési költségek 5 000 4 734 94.67 183 4213 Kommunális szolgáltatás 180 184 102.04 183 05 Kommunális szolgáltatás 180 184 102.04 183 4214 Kommunikációs szolgáltatás 310 257 82.87 183 02 Telefon 120 111 92.09 183 04 Internet 190 146 77.05 363 4235 Szakértőzési szolgáltatás 600 611 101.80 184 4245 A nemzeti parkok és természeti felületek karb. szolg. 5 730 5 769 100.69 184 01 A nyilvános zöld területek karbantartása 5 600 5 635 100.63 184 03 A városi strand urbanizálása 130 134 103.42 184 424 Egyéb szakosított szolgáltatások 586 533 90.94 184 02 A közkutak karbantartása 166 166 99.73 184 04 A játszóterek karbantartása 370 367 99.29 184 05 A közlekedési jelek felszerelése 50 0.00 185 4251 Az épületek és létesítmények folyó karbantartása 5 210 5 047 96.87 185 01 Az üzlethelyiségek és a községi vagyon költségei 5 000 4 937 98.74 185 02 A csapadékvíz elvezetése 210 110 52.23 186 5112 Épületek és létesítmények kiépítése 824 0.00 186 08 Kerékpárút 134 0.00 186 09 A vízelvezető kiépítése az ipari 190 0.00 186 11 A gázinstalláció kiépítése 500 0.00 186 5113 Az épületek és létesítmények nagy értékű karbant. 3 493 3 451 98.80 186 03 Munkálatok a Népkertben 350 324 92.53 186 04 А község épülete kupolájának szanálása 480 479 99.88 186 05 A vízvezeték rekonst. és a csapadékvív rekonstr. 2 100 2 091 99.57 186 06 Zenta központjának újjáépítése 390 385 98.60 186 07 A piaci plató újjáépítése 173 172 99.62 186 5114 Projektum szerinti tervezés 100 887 8 253 8.18 35

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 186 01 Zenta tervei 3 500 3 368 96.23 186 02 A Sportcsarnok kiépítése 96 887 2 890 3.03 186 10 Szakmai értékelés és felügyelet 500 420 83.97 A 620. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 31 473 28 966 24.44 02. Bevételek a VAT tól 93 387 1 549 1.66 A 620. funkció összesen 124 860 30 515 24.44 640 Utcai kivilágítás 187 4212 Energetikai szolgáltatás 6 500 6 159 94.75 188 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 3 000 1 631 54.37 A 640. funkció finanszírozási forrásai: 01. Költségvetési bevételek 9 500 7 790 82.00 A 640. funkció összesen 9 500 7 790 82.00 A 2.7. fejezet finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 40 973 36 755 89.71 02. Bevételek a VAT tól 93 387 1 549 1.66 A 2.7 FEJEZET ÖSSZESEN 134 360 38 304 28.51 2.8. KÖZGAZDASÁGI TEENDŐK 412 A munkát illető általános teendők 304 4631 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 11 217 10 062 89.70 A 412. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 11 217 10 062 89.70 A 412. funkció összesen 11 217 10 062 89.70 421 MEZŐGAZDASÁG 344 4161 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 588 342 58.17 326 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 1 500 0.00 326 4232 Számítógépes szolgáltatás 35 35 99.43 326 4235 Szakszolgáltatás 845 757 89.63 326 4239 Egyéb általános szolgáltatások 220 58 26.14 190 4241 Mezőgazdasági szolgáltatások 34 364 1 618 4.71 190 4245 A nemzeti parkok és természeti felületek karb. szolg. 326 0.00 190 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 38 000 38 570 102.97 327 4261 Adminisztrációs anyag 200 191 95.54 327 4264 Közlekedési anyag 500 478 95.56 327 4269 Adminisztrációs anyag 815 133 16.29 302 4632 Tőkeátutalások más hatalmi szinteknek 0.00 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 328 5112 Épületek és létesítmények kiépítése 47 900 0.00 329 5122 Adminisztrációs felszerelés 1 000 377 37.66 329 5123 Mezőgazdasági felszerelés 9 000 29 0.33 191 5431 Erdők 5 800 0.00 A 421. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 141 093 42 587 30.18 A 421. funkció összesen 141 093 42 587 30.18 Mezőgazdaságfejlesztési költségvetési pénzalap 0.00 330 4819 Az újratermelési anyag finansz. művi megtermékeny. 5 000 2 303 46.06 330 4819 Minőséges tenyésztési fajkosok beszerzésének finansz. 1 000 712 71.17 A költségv. Pénzalap műk. finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 6 000 3 015 50.25 Összesen a mezőgazdaságfejlesztési költs. Pénzalapra 6 000 3 015 50.25 PROJEKTUM MEZŐGAZDASÁG 350 4632 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 3 662 3 663 101.20 A projektum finanszírozási forrása 02. Bevételek a VAT tól 3 662 3 663 101.20 ÖSSZESEN A PROJEKTUMRA 3 662 3 663 101.20 A mezőgazdaság finanszírozási forrásai 36

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01. Költségvetési bevételek 147 093 45 601 32.81 02. Bevételek a VAT tól 3 662 3 663 100.03 Összesen a mezőgazdaságra 150 755 49 264 32.81 Idegenforgalom Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 473 192 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 1 672 1 673 100.05 2 193 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 190 188 98.99 193 4122 Egészségbiztosítási járulékok 99 98 99.96 193 4123 Munkanélküliségi járulékok 13 13 99.59 194 4144 Támogatás a fogl.és szűk családja gyógykezelésében 18 8 44.44 195 4211 Fizetéforgalmi és banki szolgáltatások költsége 45 40 89.02 25 38 152.00 195 4212 Energetikai szolgáltatás 5 195 4213 Kommunális szolgáltatás 150 100 66.67 5 0.00 195 4214 Kommunikációs szolgáltatás 88 73 83.18 35 28 80.00 195 4215 Biztosítási költségek 45 40 88.09 40 22 55.00 195 4216 Vagyon és felszerelés bérlete 0.00 50 0.00 195 4219 Egyéb költségek 14 6 39.29 10 0.00 196 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 25 4 16.95 33 22 66.67 196 4222 Külföldi hivatali kiküldetések költségei 98 85 87.12 41 26 63.41 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 197 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 61 41 66.69 197 4232 Számítógépes szolgáltatás 10 0.00 197 4234 Információs szolgáltatás 0.00 50 32 64.00 197 4235 Szakszolgáltatások 10 1 12.00 160 156 197 4236 Háztartási és vendéglátói szolgáltatások 0.00 197 4237 Reprezentáció 10 2 21.05 25 331 4242 Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások 0.00 30 0.00 331 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 20 0.00 100 43 43.00 198 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantart. 30 0.00 15 0.00 198 4252 A felszerelés folyó javítása és karbantartása 75 35 46.54 199 4261 Adminisztrációs anyag 0.00 199 4264 Közlekedési anyag 115 71 61.46 10 5 199 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 13 2 13.29 40 17 42.50 199 4269 Külonleges rendeltetésű anyag 25 4 14.98 100 63 63.00 200 4631 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 1 219 818 67.11 01 Tartózkodási illeték 1 219 818 67.11 02 Jóváhagyott projektumok 0.00 201 4821 Egyéb adók 28 22 77.97 201 4822 Kötelező illetékek 13 7 56.00 30 6 20.00 202 5114 Projektum szerinti tervezés 45 40 88.89 203 5122 Adminisztrációs felszerelés 196 51 26.18 85 61 71.76 204 5231 A további eladást célzó árukészlet 0.00 300 293 97.67 A 473. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 4 326 3 422 79.10 04. Saját bevételek 1 159 844 78.95 A 473. funkció összesen 4 326 3 422 79.10 1 159 844 72.82 ZENTA KÖZSÉG STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA A falusi turizmus fejlesztése Projektum: Tiszavirágzás 211 4216 Vagyon és felszerelés bérlete 50 50 100.00 212 4235 Szakszolgáltatások 150 150 100.00 213 4269 Különleges rendeltetésű anyag 50 50 100.00 37

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A projektum finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 250 250 100.00 Összesen a projektumra 250 250 100.00 Projektum: Az én Zentám 214 421 Álladó költségek 215 4235 Szakszolgáltatások 70 70 99.71 332 4242 Oktatási, kultúra és sport szolgáltatások 100 97 97.03 216 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 2 2 98.88 216 4269 Különleges rendeltetésű anyag 28 28 99.28 A projektum finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 200 197 98.30 Összesen a projektumra 200 197 98.30 Projektum: Karácsonyi Vásár 217 421 Álladó költségek 218 4235 Szakszolgáltatások 35 35 98.94 219 4269 Különleges rendeltetésű anyag 65 50 76.92 A őrojektum finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 100 85 84.63 Összesen a projektumra 100 85 84.63 Az Idegenforgalmi Szervezet finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 4 876 3 953 81.07 04. Saját bevételek 1 159 844 Összesen az Idegenforgalmi Szervezetnek 4 876 3 953 81.07 1 159 844 72.82 Rész ó Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 487 Egyéb tevékenységek 220 465 Egyéb dotációk és átutalások 2 380 2 036 85.55 01 Az önálló vállalkozók községi egyesülete 1 000 660 66.00 02 Inkubátor Kft. 1 300 1 296 99.69 03 Önálló Szakszervezetek Szövetsége 80 80 100.00 221 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 1 360 1 256 92.36 01 Zentai Gazdakör 755 704 93.20 02 Vajdasági Gazdakörök Egyesületének Szövetsége 105 53 50.00 03 A Kárpát medence aratóinak nemzetközi találkozója 250 250 100.00 04 Nemzetközi Birkanyíró és pörköltfőző Verseny 250 250 100.00 451 Közúti forgalom A 487. funkció finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 3 740 3 292 88.03 A 487. funkció összesen 3 740 3 292 88.03 222 4244 Szakosított szolgáltatás 9 498 8 166 85.97 222 05 A helyi utak téli karbantartása 5 633 4 633 82.25 222 07 Az utak melletti szegélyek karbantartása 0.00 222 02 Az utak karbantartása 3 865 3 533 91.40 222 4249 Szakosított szolgáltatás 5 840 3 673 62.89 222 01 A szemafórok karbantartása 480 269 56.05 222 03 A vertikális jelzések karbantartása 2 000 2 015 100.75 222 04 A horizontális jelzések festése 1 500 0.00 222 06 Az aprókockás ösvények kiépítése és újjáépítése 200 45 22.56 222 07 A járdák kiépítése és szanálása 1 660 1 344 80.94 378 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 543 543 100.00 A 451. funkció finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 15 338 11 839 77.19 03. Bevételek a Köztársaságtól 543 543 100.00 38

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A 451. funkció összesen 15 881 12 382 77.96 452 Vízi közlekedés 0.00 223 4819 Dotáció egyéb nonprofit intézményeknek 531 531 100.00 A 452. funkció finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 531 531 100.00 A 452. funkció összesen 531 531 100.00 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 224 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 0.00 224 4233 A foglalkoztatottak oktatási és képzési szolgáltatásai 0.00 224 4234 Információs szolgáltatás 0.00 224 4235 Szakszolgáltatás 725 672 92.69 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 224 4236 Háztartási és vendéglátói szolgáltatások 0.00 224 4237 Reprezentáció 0.00 224 4239 Egyéb általános szolgáltatások 1 207 1 203 99.65 225 4651 Egyéb folyó dotációk és átutalások 2 910 2 857 98.17 226 5112 Épületek és létesítmények kiépítése 0.00 226 5113 Az épületek és létesítmények nagy értékű karbant. 4 850 5 038 103.87 226 5114 Projektum szerinti tervezés 200 0.00 227 5122 Adminisztrációs felszerelés 110 109 98.91 227 5128 Közbiztonsági felszerelés 0.00 227 5129 Termelési felszerelés, mot., mozdíth. és nem mot felsz. 0.00 228 5151 Nem anyagi jellegű vagyon 0.00 A 474. funkció finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 10 002 9 878 98.76 A 474. funkció összesen 10 002 9 878 98.76 P R O J E K T U M O K 0.00 Európai Civil Kultúra 0.00 364 4231 Fordítói szolgáltatás 24 24 100.00 364 4234 Információs szolgáltatás 190 190 100.09 364 4235 Szakszolgáltatás 826 876 106.10 364 4236 Háztartási és vendéglátói szolgáltatások 395 366 92.68 364 4237 Reprezentáció 600 600 100.00 364 4239 Egyéb általános szolgáltatások 160 135 84.08 365 4251 A felszerelés folyó javítása és karbantartása 83 82 98.82 365 4252 A felszerelés folyó javítása és karbantartása 80 0.00 366 4261 Adminisztrációs anyag 12 12 96.25 367 5111 Épületek és létesítmények vásárlása 400 400 100.00 368 5122 Adminisztrációs felszerelés 30 29 95.94 A projektum finanszírozási forrása 06 Adományok 2 800 2 714 96.91 Összesen Európai Civil Kultúra 2 800 2 714 96.91 A polgárokkal a kommunikáció előmozdítása 369 4239 Egyéb általános szolgáltatások 530 510 96.23 370 5122 Adminisztrációs felszerelés 310 180 58.06 371 5151 Nem anyagi jellegű vagyon 200 200 100.00 A projektum finanszírozási forrása 02. Bevételek a VAT tól 1 040 890 85.58 Összesen a kommunikációs projektum 1 040 890 85.58 Gyorsasági displayek elhelyezése 0.00 372 5128 Közbiztonsági felszerelés 2 500 1 500 60.00 39

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A projektum finanszírozási forrása 02. Bevételek a VAT tól 2 500 1 500 60.00 Összesen a gyorsasági display felállítására 2 500 1 500 60.00 Projektum: kétnyelvű táblák beszerzése és elhelyez. 0.00 373 4239 Egyéb általános szolgáltatások 200 0.00 A projektum finanszírozási forrása 02. Bevételek a VAT tól 200 0.00 Összesen a kétnyelvű táblák beszerzése és elhelyezése 200 0.00 Projektum: A Thurzó Lajos ÁI falainak szanálás 0.00 376 5113 Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása 307 307 99.86 A projektum finanszírozási forrása 02. Bevételek a VAT tól 307 307 99.86 Összesen a Thurzó Lajos ÁI falainak szanálása 307 307 99.86 Projektum: A község területrendezési tervének összeh. 0.00 377 5114 Projektum szerinti tervezés 1 500 0.00 A projektum finanszírozási forrása 02. Bevételek a VAT tól 1 500 0.00 Összesen: a község területrendezési tervének összeh. 1 500 0.00 A projektum finanszírozási forrása 02. Bevételek a VAT tól 5 547 2 696 64.82 06. Adományok 2 800 2 714 96.93 Összesen a projektumokra 8 347 5 410 64.81 A 2.8. fejezet finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 192 797 85 156 44.17 02. Bevételek a VAT tól 9 209 6 359 69.05 03. Bevételek a Köztársaságtól 543 543 100.00 06 Adományok 2 800 2 714 96.93 A 2.8. FEJEZET ÖSSZESEN+ 205 349 94 772 46.15 1 159 844 72.82 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 2.9. KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 0.00 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások 0.00 229 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 8 589 6 966 81.11 01 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 1 130 1 045 92.49 02 Helyi Ifjúsági Akcióterv 990 634 64.04 03 Helyi Roma Akcióterv 405 264 65.14 04 Részvétel a korm. kívüli szervez. projektumaiban 450 0.00 05 Ci-Fi Polg. Egy. - számvev- szolgáltatások a polg.egy. 180 180 100.00 06 Civil szervezete - kulturális tevékenység 1 794 1 535 85.56 07 Civil szervezete - szociális kérdések 1 427 1 357 95.10 08 Egyéb nonprofit intézmények dotálása 2 213 1 951 88.17 A 160. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 8 589 6 966 81.11 Összesen a 160. funkcióra 8 589 6 966 81.11 A 2.9. fejezet finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 8 589 6 966 81.11 A 2.9. FEJEZET ÖSSZESEN 8 589 6 966 81.11 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 2.10. THURZÓ LAJOS MOK 820 Kulturális szolgáltatások 230 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 16 449 15 063 91.58 231 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 1 810 1 657 91.54 231 4122 Egészségbiztosítási járulékok 1 012 926 91.54 231 4123 Munkanélküliségi járulékok 124 113 91.11 232 4131 Természetbeni juttatások 0.00 40 24 60.00 233 4141 Térítmény fizetése a munkából való távollétre az alap ter. 20 0.00 234 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 0.00 20 15 75.00 40

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 235 4161 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 70 48 68.90 236 4211 Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 150 138 92.24 23 23 100.00 236 4212 Energetikai szolgáltatás 3 988 2 793 70.03 236 4213 Kommunális szolgáltatás 298 184 61.89 236 4214 Kommunális szolgáltatás 373 261 69.89 24 24 100.00 236 4215 Biztosítási költségek 30 0.00 236 4219 Egyéb költségek 8 6 68.75 1 1 100.00 237 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 125 44 35.39 36 36 100.00 237 4222 Külföldi hivatali kiküldetések költségei 5 4 79.82 14 6 42.86 237 4229 Egyéb szállítási költségek 60 17 27.50 238 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 0.00 213 0.00 238 4232 Számítógépes szolgáltatás 120 84 70.18 10 8 238 4233 A foglalkoztatottak oktatásának és képzésének szolg. 100 0.00 55 45 81.82 238 4234 Információs szolgáltatás 115 85 73.81 55 25 45.45 238 4235 Szakszolgáltatás 500 470 94.06 250 14 5.60 238 4236 Háztartási és vendéglátói szolgáltatások 400 307 76.86 80 11 13.75 238 4237 Reprezentáció 50 18 35.68 110 70 63.64 238 4239 Egyéb általános szolgáltatások 215 19 9.06 10 4 239 4242 Oktatási, kultúra és sport szolgáltatások 3 563 2 404 67.48 1 030 144 13.98 240 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant. 270 110 40.65 190 52 27.37 240 4252 A felszerelés folyó javítása és karbantartása 342 109 31.83 4 000 12 0.30 241 4261 Adminisztrációs anyag 110 63 57.64 20 6 30.00 241 4263 A foglalkoztatottak oktatási és képzési anyaga 120 92 77.03 241 4266 Oktatási, művelődési és sport anyag 215 93 43.29 30 12 40.00 241 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 140 51 36.58 18 8 44.44 241 4269 Különleges rendeltetésű anyag 95 28 29.79 80 77 96.25 305 4631 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 0.00 4311 Az épületek és létesítmények amortizációja 1 4312 A felszerelés amortizációja 30 4313 Egyéb ingatlan és felszerelés amortizációja 1 4351 A nem anyagi jellegű vagyon amortizációja 1 242 4821 Egyéb adók 0.00 242 4822 Kötelező illetékek 20 0.00 30 21 70.00 333 4831 Pézbírságok és kötbérek 0.00 1 1 100.00 334 5122 Adminisztrációs felszerelés 0.00 80 81 101.25 334 5126 Oktatási, tudományos, művelőségi és sportfelszerelés 150 152 101.33 335 5151 Nem anyagi jellegű vagyon 0.00 150 59 39.33 A 820. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 30 897 25 190 81.53 04. Saját bevételek 6 720 964 14.35 A 820. funkció összesen 30 897 25 190 81.53 6 720 964 14.35 ZENTA KÖZSÉG STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA Projektum: Zenta község jeles ünnepei 243 465 Egyéb dotációk és átutalások 2 113 1 831 86.64 421 Állandó költségek 158 0.00 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 422 Utazási költségek 210 46 21.76 423 Szerződéses szolgáltatások 703 685 97.47 424 Szakosított szolgáltatás 1 100 855 77.75 426 Anyag 100 86 86.15 A projektum finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 1 490 1 208 81.07 08.Adományok 623 623 100.00 Összesen a projektum 2 113 1 831 86.64 Projektum: Újévvárás 244 465 Egyéb dotációk és átutalások 400 224 56.10 421 Állandó költségek 224 0.00 41

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 423 Szeerződéses szolgáltatások 330 0.00 424 Szakosított szolgáltatás 60 0.00 426 Anyag 10 0.00 A projektum finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 400 224 56.10 Összesen a projektum 400 224 56.10 Projektum: Hagyományaink 15. Ünnepe 0.00 351 4631 Átutalások más hatalmi szinteknek 50 50 100.00 A projektum finanszírozási forrása 02. Bevételek a VAT tól 50 50 100.00 Összesen: Hagyományaink 15. Ünnepe 50 50 100.00 Projektum: Kálmány Lajos 19. Népmesemondó Vereseny 352 4631 Átutalások más hatalmi szinteknek 80 80 100.00 A projektum finanszírozási forrása 02. Bevételek a VAT tól 80 80 100.00 Összesen: Kálmány Lajos 19. Népmesemondó Verseny 80 80 100.00 Projektum: Korszerű művészeti alkotások 353 4631 Átutalások más hatalmi szinteknek 50 50 100.00 A projektum finanszírozási forrása 02. Bevételek a VAT tól 50 50 100.00 Összesen: Korszerű művészeti alkotások 50 50 100.00 Projektum: Könyvek beszerzésének társfinansz. a közkönyv. 354 4631 Átutalások más hatalmi szinteknek 47 47 100.00 A projektum finanszírozási forrása 02. Bevételek a VAT tól 47 47 100.00 Összesen: Könyvek beszerzésének társfinanszírozása 47 47 100.00 Finanszírozási források Thurzó Lajos MOK 01. Költségvetési bevételek 33 410 27 245 02. Bevételek a VAT tól 227 227 04. Saját bevételek 6 720 964 Összesen a Thurzó Lajos MOK nak 33 637 27 472 81.67 6 720 964 14.35 ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 820 Kulturális szolgáltatás 245 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 1 898 1 825 96.16 246 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 209 201 96.06 246 4122 Egészségbiztosítási járulékok 117 112 95.93 246 4123 Munkanélküliségi járulékok 14 14 99.48 336 4131 Természetbeni juttatások 0.00 10 0.00 247 4211 Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 56 55 99.57 10 25 250.00 247 4214 Kommunális szolgáltatás 85 79 93.36 14 247 4215 Biztosítási költségek 0.00 10 0.00 247 4219 Egyéb költségek 10 0.00 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 248 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 120 82 67.95 230 87 37.83 248 4222 Külföldi hivatali kiküldetések költségei 0.00 200 200 100.00 248 4223 Utazások a rendes munka kereteiben 60 35 58.04 20 3 15.00 248 4224 A tanulók utazási költségei 20 20 100.00 248 4229 Egyéb szállítási költségek 0.00 200 0.00 249 4231 Adminisztrációs szolgáltatás 0.00 110 111 100.91 249 4232 Számítógépes szolgáltatás 80 54 68.00 11 11 249 4234 Információs szolgáltatás 60 51 84.66 7 7 100.00 249 4235 Szakszolgáltatás 911 855 93.81 15 15 100.00 249 4236 Háztartási és vendéglátói szolgáltatások 6 6 100.00 31 31 249 4237 Reprezentáció 60 45 75.19 59 59 100.00 249 4239 Egyéb általános szolgáltatások 10 2 15.00 250 4242 Oktatás, művelődés és sportszolgáltatások 796 802 100.78 1 550 277 17.87 42

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 337 4252 Folyó javítások és a felszerelés karbantartása 30 12 38.48 10 15 150.00 251 4261 Adminisztrációs anyag 50 33 66.54 20 10 50.00 251 4266 Anyag a oktatásra, művelődésre és sporta 270 208 77.02 22 22 100.00 251 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 30 2 7.51 3 3 100.00 251 4269 Különleges rendeltetésű anyag 50 30 60.20 35 35 100.00 4312 A felszerelés amortizációja 28 338 4631 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 0.00 252 4727 Költs. Térítmények okt., művel., tudományra és sporta 0.00 4821 Egyéb adók 15 17 113.33 253 5122 Adminisztrációs felszerelés 0.00 565 35 6.19 253 5126 Oktatási, tudományos, művelőségi és sportfelszerelés 15 A 820. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 4 921 4 503 91.50 04. Saját bevételek 3 153 1 040 32.98 A 820. funkció összesen 4 921 4 503 91.50 3 153 1 040 32.98 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. Projektum: A zentai csata 1697 előadás előkészítése és előadás 355 4631 Átutalások más hatalmi szinteknek 175 175 100.00 A 820. funkció finanszírozási forrásai 02. Bevételek a VAT tól 175 175 100.00 Összesen a projektumra 175 175 100.00 A 820. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 4 921 4 503 91.51 02. Bevételek a VAT tól 175 175 100.00 04. Saját bevételek 3 153 1 040 32.98 Összesen a zentai színháznak 5 096 4 678 91.79 3 153 1 040 32.98 STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY 820 Kulturális szolgáltatás 254 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 1 398 1 227 87.76 255 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 154 135 87.65 255 4122 Egészségbiztosítási járulékok 86 75 87.75 255 4123 Munkanélküliségi járulékok 10 9 89.52 256 4144 Támogatás a fogl.és szűk családja gyógykezelésében 18 0.00 257 4211 Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 30 14 46.37 257 4212 Energetikai szolgáltatás 144 100 69.73 257 4213 Kommunális szolgáltatás 7 2 28.51 257 4214 Kommunikációs szolgáltatás 63 57 90.91 258 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 375 173 45.97 258 4222 Külföldi hivatali kiküldetések költségei 0.00 258 4229 Egyéb szállítási költségek 0.00 259 4232 Számítógépes szolgáltatás 20 0.00 259 4233 A foglalkoztatottak oktatása és képzése szolgáltatása 0.00 259 4234 Információs szolgáltatás 21 18 86.83 259 4235 Szakszolgáltatás 74 38 51.35 259 4236 Háztartási és vendéglátói szolgáltatások 154 116 75.73 259 4237 Reprezentáció 25 23 93.60 259 4239 Egyéb általános szolgáltatások 80 45 56.25 260 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 325 230 70.78 260 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 0.00 261 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantart. 45 35 77.78 262 4261 Adminisztrációs anyag 20 12 57.60 262 4263 Anyag a foglalkoztatottak oktatására és képzésére 0.00 262 4266 Anyag az oktatásra, művelődésre és sportra 110 96 87.07 262 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 5 0.00 263 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek 500 442 88.44 263 01 Művelődési rendezvények szervezése 500 442 88.44 43

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A 820. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 3 664 2 848 77.73 Összesen a Stevan Sremac Alapítványnak 3 664 2 848 77.73 820 Kulturális szolgáltatás Egyéb községi rendezvények 264 465 Egyéb dotációk és átutalások 650 600 92.31 01 A Bábszínházak Nemzetközi Találkozója 50 0.00 02 A Hőlégballonosok X. Nemzetközi Találkozója 350 350 100.00 03 Mosolytenger Gyermekfesztivál 250 250 100.00 A 820. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 650 600 92.31 A 820. funkció összesen 650 600 92.31 VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 265 4819 Dotációk a valási közösségeknek 1 995 1 842 92.35 A 840. funkció finanszírozási forrásai 01. Kötségvetési bevételek 1 995 1 842 92.35 A 840. funkció összesen 1 995 1 842 92.35 860 Más helyen nem említett rekreáció, kultúra és vallás 266 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 65 74 115.06 266 4122 Egészségbiztosítási járulékok 37 16 42.90 267 4215 Biztosítási költségek 500 462 92.45 268 4819 Dotációk más nonprofit intézményeknek 1 050 772 73.49 01 Miroslav Antić Kamaraszínház 750 500 66.67 02 A magyar folklór fejlődése 300 272 90.54 A 860. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 1 651 1 324 80.18 A 860. funkció összesen 1 651 1 324 80.18 A 2.10. fejezet finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 46 693 38 764 83.02 04. Saját bevételek 9 873 2 004 20.30 A 2.10. FEJEZET ÖSSZESEN 46 693 38 764 83.02 9 873 2 004 20.30 2.11. SPORTKULTÚRA 810 Művelődési és sportszolgáltatás 269 4215 Biztosítási költségek 400 395 98.75 300 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantart. 400 123 30.80 361 4269 Különleges rendeltetésű anyag 100 98 98.32 270 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 1 470 1 221 83.06 01 Élsport 0.00 02 Sportösztöndíjak 1 470 1 221 83.06 271 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 20 845 20 071 96.29 01 Zenta Község Sportszövetsége 6 000 5 985 99.76 02 Sprotklubok 10 780 10 377 96.26 03 Sportlétesítmények 2 705 2 448 90.48 04 Iskolai sport 700 620 88.57 05 Sport mindenkinek 330 330 100.00 06 Falusi sport 330 310 94.06 A 810. funkció finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 23 215 21 908 94.37 A 810. funkció összesen 23 215 21 908 94.37 A 2.11. fejezet finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 23 215 21 908 94.37 A 2.11. FEJEZET ÖSSZESEN 23 215 21 908 94.37 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 2.12. SZOCIÁLIS VÉDELEM 090 Szociális védelem Szociális Védelmi Központ 272 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 4 202 3 955 94.10 273 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékok 462 435 94.11 44

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 273 4122 Egészségbiztosítási járulékok 258 243 94.11 273 4123 Munkanélküliségi járulékok 32 30 94.10 274 4144 Támogatás a fogl.és szűk családja gyógykezelésében 59 56 95.21 275 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 65 0.00 276 4161 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 90 40 44.74 277 4211 Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei 110 75 67.89 277 4212 Energetikai szolgáltatás 1 884 1 280 67.93 277 4213 Kommunális szolgáltatás 120 72 60.08 277 4214 Kommunikációs szolgáltatás 340 300 88.35 277 4215 Biztosítási költségek 60 32 52.55 278 4221 Belföldi hivatali kiküldetések költségei 81 16 19.27 279 4232 Számítógépes szolgáltatás 100 66 66.10 279 4233 A foglalkoztatottak oktatásának és képzésének szolg. 90 75 83.78 279 4234 Információs szolgáltatás 40 0.00 279 4235 Szakszolgáltatás 210 71 33.85 279 4237 Reprezentáció 26 2 6.92 279 4239 Egyéb általános szolgáltatások 200 177 88.63 280 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantart. 59 0.00 280 4252 Felszerelés folyó javítása és karbantartása 130 89 68.22 281 4261 Adminisztrációs anyag 213 160 75.25 281 4263 Anyag a foglalkoztatottak oktatására és képzésére 70 68 96.57 281 4264 Közlekédi anyag 290 269 92.86 281 4268 A higiénia fenntartásához szüks. anyag és vendégl. 40 38 94.53 281 4269 Különleges rendeltetésű anyag 40 23 57.83 347 4631 Foyó átutalások a községi szintnek 0.00 282 4712 Szoc. biztos. jogok amlyeket közv. a szolg. Nyújtóinak fiz. 45 0.00 283 4726 Költségvetési térítmény halál esetén 400 355 88.63 283 4729 Egyév költségvetési térítmények 1 664 1 500 90.14 284 4822 Kötelező illetékek 27 0.00 285 5122 Adminisztrációs felszerelés 187 147 78.56 285 5124 Környezetvédelmi felszerelés 20 0.00 285 5126 Oktatási, tudományos, művelőségi és sportfelszerelés 0.00 A 090. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 11 614 9 572 82.42 A 090. funkció összesen 11 614 9 572 82.42 Projektum: A szervek megnevezésével a táblák kid. és elh. költségei 358 4631 Átutalások más hatalmi szinteknek 100 100 100.00 A projektum finanszírozási forrása 02. Bevételek a VAT tól 100 100 100.00 Összesen a projketumra Projektum: A szervekben foglalkoztatottak képzésének költségei 359 4631 Átutalások más hatalmi szinteknek 200 200 100.00 A projektum finanszírozási forrása 02. Bevételek a VAT tól 200 200 100.00 Összesen a projektumra A 090. funkció finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 11 614 9 572 82.42 02. Bevételek a VAT tól 300 300 100.00 04. Saját bevételek A 090. funkcióra összesen 11 914 9 872 82.86 040 Család és gyermekek 0.00 286 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 5 630 5 012 89.02 01 Újszülött gyermekek 4 300 3 664 85.21 02 A tanulók utaztatása 1 300 1 318 101.40 03 Menekültek támogatása 30 30 100.00 A 040. funkció finanszírozási forrásai Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 45

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01. Költségvetési bevételek 5 630 5 012 89.02 A 040. funkció összesen 5 630 5 012 89.02 070 Máshová nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 287 465 Egyév dotációk és átutalások 6 790 6 749 99.39 01 Caritas Népi konyha 2 216 2 216 100.00 02 Caritas Házi ápolás 1 055 1 055 100.00 03 Kéz a kézben A gyermekek nappali tartózkodása 1 213 1 213 100.00 04 Vöröskereszt 1 300 1 291 99.27 05 Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete 806 802 99.42 06 Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Zenta 200 173 86.42 A 070. funkció finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 6 790 6 749 99.39 A 070. funkció összesen 6 790 6 749 99.39 A 2.12. fejezet finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 24 334 21 633 88.90 04. Saját bevételek A 2.12. FEJEZET ÖSSZESEN 24 334 21 633 88.90 2.13. EGÉSZSÉGÜGY Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. 760 Máshová nem sorolt egészségügy 288 424 Szocializált szolgáltatások halottkém 150 21 14.00 289 465 Egyéb dotációk és átutalások 8 000 7 720 96.51 01 Egészségház 7 000 6 720 96.01 02 Gyógyszertár 1 000 1 000 100.00 2.14. TŰZVÉDELEM A 760. funkció finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 8 150 7 741 94.99 A 760. funció összesen 8 150 7 741 94.99 A 2.13. fejezet finanszírozási forrásai 01. Költségvetési bevételek 8 150 7 741 94.99 A 2.13. FEJEZET ÖSSZESEN 8 150 7 741 94.99 320 Tűzvédelmi szolgáltatások Községi Tűzoltó Szövetség 290 4651 Egyéb folyó dotációk és átutalások 1 131 999 88.36 695 01 Községi Tűzoltó Szövetség 587 538 91.65 695 02 Önkéntes Tűzoltó Társaság 364 281 77.30 03 Fúvós zenekar 180 180 100.00 A 320. funkció finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 1 131 999 04. Saját bevételek 695 A 320. funkció összesen 1 131 999 88.36 695 A 2.14. fejezet finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 1 131 999 88.36 04. Saját bevételek 695 320 A 2.14. FEJEZEET ÖSSZESEN 1 131 999 88.36 695 2.15. VÉDELEM 220 Polgárvédelem rendkívüli helyzetek 339 4239 Egyéb általános szolgáltatások szerződéses szolg. 410 266 64.97 291 4251 Az épületek folyó javítása és karbantartás 30 0.00 340 4261 Adminisztációs anyag 560 0.00 A 220. funkció finanszírozási forrása 46

1 План A 2013. évi Остваре % Остварења расхода рење рења додатних Оства % Оства L e í r á s költségvet ње буџета és terve 2013. буџ.кор. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01. Költségvetési bevételek 1 000 266 26.64 A 220. funkció összesen 1 000 266 26.64 250 Védelem máshová nem sorolt 292 4251 Az épületek és létesítményej folyó javítása és karbantartása 50 47 93.46 292 4252 Felszerelés folyó javítása és karbantartása 27 0.00 293 4261 Adminisztrációs anyag 6 5 95.26 293 4269 Különleges rendeltetésű anyag 18 13 72.08 294 5122 Adminisztrációs felszerelés 50 49 98.04 A 250. funkció finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 150 114 75.74 Rész Fejezet Funkció Pozíció Közg. oszt. A 250. funkció összesen 150 114 75.74 A 2.15. fejezet finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 1 150 380 33.04 A 2.15. FEJEZET ÖSSZESEN 1 150 380 33.04 2.16. A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ELŐMOZDÍTÁSA 310 Rendőrségi szolgáltatások 295 4233 A foglalkoztatottak oktatása és képzése szolgáltatás 296 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 250 250 100.00 297 4266 Anyag az oktatásra, művelődésre és sportra 30 0.00 297 4269 Különleges rendeltetésű anyag 20 3 16.63 303 4631 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek adományok 2 400 2 400 100.00 298 5113 Az épületek és létesítmények nagy értékű karbant. 2 200 865 39.34 299 5122 Adminisztrációs felszerelés 100 7 7.09 299 5128 Közbiztonsági felszerelés 100 0.00 299 5129 Termelési felszerelés, mot., mozdíth. és nem mot felsz. 300 200 66.67 A 310. funkció finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 3 000 1 326 44.20 08. Adományok 2 400 2 400 100.00 A 310. funkció összesen 5 400 3 726 69.00 A 2.16 fejezet finanszírozási forrása 01. Költségvetési bevételek 3 000 1 326 44.20 08. Adományok 2 400 2 400 100.00 A 2.16. FEJEZET ÖSSZESEN 5 400 3 726 69.00 A 2. RÉSZ ÖSSZESEN 851 870 593 466 69.67 54 982 27 400 49.83 01. Költségvetési bevételek 886 446 627 320 02. Bevételek a VAT tól 11 465 11 465 04. Saját bevételek 54 982 27 400 49.83 08. Adományok 5 550 5 114 92.14 ÖSSZESEN 903 461 643 899 71.27 54 982 27 400 49.83 47

1 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11. szakasz Zenta község költségvetésének zárszámadása tartalmazza: 1. Az állapotmérleget 2013.12.31-én 2. A bevételek és kiadások mérlegét a 2013.01.01-től 12. 31-éig terjedő időszakra 3. Jelentést a nagy értékű kiadásokról és bevételekről a 2013.01.01-jétől a 2013. 12.31-ig tartó időszakra 4. Jelentést a pénzügyi folyamatokról a 2013.01.01-jétől a 2013.12.31-éig terjedő időszakra 5. Jelentést a költségvetés végrehajtásáról a 2013.01.01-től a 2013.12.31-éig tartó időszakra 12. szakasz Zenta község 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentés és a független könyvvizsgálói jelentés a Zenta község 2013. évi zárszámadás-tervezetének könyvvizsgálatáról alkotó részei e rendeletnek 13. szakasz Zenta község költségvetése zárszámadásáról szóló rendelet, együtt a Zenta község 2013.01.01-től 12.31-éig tartó időszakra meg kell küldeni a Kincstári Igazgatóságnak, az SZK Pénzügyminisztériumának - költségvetési szektor és a Tartományi Pénzügyi Titkárságnak - szektor a fiskális és makroökonómiai elemzésének. 14. szakasz A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Szám: 402-3/2014-I Zenta KKT elnöke 48

1CONFIDA FINODIT Kft. Könyvvizsgáló Cég FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Zentai Községi Képviselő-testület részére ZENTA KÖZSÉG ZENTA, FŐ TÉR 1. SZ. Elvégeztük a zentai községi költségvetés (a továbbiakban: Zenta község költségvetése) zárszámadási pénzügyi jelentésének könyvvizsgálatát, amely a 2013. december 31-i állapotmérlegből, bevételi és kiadási mérlegekből, a tőkekiadásokról és bevételekről szóló jelentésből, a pénzügyi folyamokról szóló jelentésből, az ezen a napon végződő évre vonatkozó költségvetés-végrehajtási jelentésből áll, valamint megvizsgáltuk a jelentős számviteli politikát. Ezeknek a pénzügyi jelentéseknek a Szerb Köztársaság számviteli előírásaival összhangban történő összeállítása és valós bemutatása a községi vezetőség felelőssége, mint azok a belső ellenőrzések is, amelyeket a vezetőség úgy rendel el, hogy a pénzügyi jelentések előkészítésében szükségesek, amelyek nem tartalmaznak anyagilag jelentős hibás kimutatásokat, amelyek bűncselekmény vagy hiba által keletkeztek. A könyvvizsgáló felelőssége Felelősségünk a pénzügyi jelentések véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal és a Szerb Köztársaság törvényes előírásaival összhangban hajtottuk végre. Ezek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot oly módon tervezzük és hajtsuk végre, amely ésszerű mértékben lehetővé teszi, hogy megbizonyosodjunk, a pénzügyi jelentések nem tartalmaznak anyagi szempontból lényeges hibás kimutatásokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek könyvvizsgálati bizonyítékokat szereznek a pénzügyi jelentésekben szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a pénzügyi jelentések, akár bűncselekményből, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérései a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A könyvvizsgáló a kockázatfelméréskor megvizsgálja a pénzügyi jelentések elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést, az adott körülmények között megfelelő könyvvizsgálati eljárás céljából. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politika és a vezetőség részéről eszközölt lényegesebb becslések, valamint a pénzügyi jelentések általános bemutatásának értékelését. Véleményünk szerint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt korlátozott könyvvizsgálói véleményünk megadásához. 49

1A korlátozott vélemény alapja Nem voltunk jelen a vagyon és kötelezettségek 2013. december 31-i állással való összeírásánál, mivel könyvvizsgálati alkalmazásunk a leltárt követően volt, és nem állt módunkban más alternatív könyvvizsgálati eljárásokkal bizonyítékot szerezni a vagyon és kötelezettségek e napon való állásáról, mennyiségéről és értékéről, sem pedig megbecsülni az esetleges korrekciókat ezen az alapon. Zenta községben a belső ellenőrzésre nem a törvényes előírásokkal előirányozott módon, azaz olyan módon került sor, amely a működésével biztosítaná a törvény, a jogszabályok, a szabályok és procedúrák alkalmazását, valamint más célok elérését, amelyek miatt, összhangban a törvénnyel ezeket eszközlik, valamint nem eszközölt és szervezett belső ellenőrzést összhangban a nyilvános szektorban a pénzügyi igazgatás és ellenőrzés rendszere beállításának és működésének ismérveiről és szabványairól szóló szabályzattal. Zenta község nem dolgozott ki kockázatkezelési stratégiát összhangban a fent említett szabályzattal. A nem pénzügyi vagyon előkészületben a közvetlen használónál 920.279 ezer dinárt tett ki. A könyvvizsgálati eljárásban megállapítottuk, hogy a nem pénzügyi vagyon előkészületben jelentős része korábbi időszakból ered, és hogy nem lett megállapítva a előkészületben levő eszközök befejezettségi foka, hogy az előkészületben levő eszközöket az elvégzett befizetések szerint tartják nyilván, és nem a benyújtott helyzet értéke alapján, mint hogy nincs elvégezve ennek a mérlegtételnek a leltára. A fenti tények bizonytalanságának jelentősége miatt, nincs lehetőségünk számszerűsíteni a javítás pontos összegét és a hatását a pénzügyi jelentésekre. A könyvvizsgálati eljárásában elvégzésénél megállapítottuk, hogy Zenta község az üzletviteli könyvekben nem tartotta nyilván az alapítói betétet a köz- és egyéb vállalatokban, aminek a következménye az lett, hogy ez a mérlegtétel alá lett értékelve. A számviteli és egyéb nyilvántartások természete miatt nem voltunk abban a helyzetben, hogy megbecsüljük a potenciális kiigazításokat ezen az alapon, és hatásukat a pénzügyi jelentésekre, valamint nem tudtuk felülvizsgálni az esetleges követeléseket a megvalósított nyereség részére a felsorolt közvállalatokban, a tőkében való részvétel alapján. 2013. 12. 31-ével a rövid lejáratú követelések 92.420 ezer dinárt tettek. A könyvvizsgálat eljárásában elvégeztük az összehangoltság és a megfizettethetőség ellenőrzését, mint a követelések korstruktúrájának és a vevők fizetőképességének elemzését is, minek alapján megállapítottuk a megfizettethetőség alacsony fokát, hogy a követelések része elöregedett, részben azokból az adósokból ered, akik csődbe mentek. Úgyszint, a követelések nincsenek teljesen összehangolva az adósokkal, ami ellentétben van a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet 18. szakaszával, amely előirányozza, hogy a főkönyv nyilvántartásának és állásának az összehangolását a naplóval, valamint a segédkönyvekét a főkönyvvel a vagyon és kötelezettségek összeírása és a pénzügyi jelentések elkészítése előtt kell végezni. A fent említettek 50

1 alapján, szükséges átvizsgálni ezt a mérlegtételt és elvégezni a követelések értéktelenítését. Nincs lehetőségünk, hogy meghatározzuk a javítások pontos összegét ezek alapján. 2013.12.31-ével a rövid lejáratú elhelyezések 1.238 ezer dinárt tesznek ki, és kapcsolódnak az adott előlegekhez az anyagbeszerzésért 758 ezer dinár összegben és az adott előlegekhez a szolgáltatásokért 480 ezer dinár összegben. A vizsgálatok az adott előlegek alapján nincsenek teljesen összehangolva a beszállítókkal, amelyeknek ezeket az előlegeket adták, ami ellentétben van a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet 18. szakaszával. 2013. 12. 31-ével Zenta község hosszú és rövid távú kötelezettségei a Kereskedelmi Bank (Komercijalna banka) felé a hitel alapján 153.733 ezer dinárt tettek ki, amíg a kötelezettség keretében az egyéb kiadások alapján, kivéve az alkalmazottak utáni kiadásokat, 24.566 ezer dinár összegű kamat utáni kötelezettséget tettek ki a fent említett bank felé. A könyvvizsgálati eljárásban megállapítottuk, hogy a hitel szerinti kötelezettségek (tőke és kamat) nem lettek összehangolva a Kereskedelmi Bankkal a mérleg napján, ami ellentétben van a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet 18. szakaszával. Úgyszint, kiemeljük, hogy a banki árfolyam szerinti kölcsön utáni kötelezettségek levezetése alapján keletkező árfolyamkülönbségek nyilvántartását nem a költségvetési rendszer szabványos osztályozási keretéről és számlakeretéről szóló szabályzatával összhangban végezte el. 2013.12.31-ével üzletviteli kötelezettségek 72.144 ezer dinárt tettek ki, és kapcsolódnak a kötelezettségekhez a hazai beszállítók felé 71.930 ezer dinár összegben és az egyéb üzletviteli kötelezettségekhez 214 ezer dinár összegben. A könyvvizsgálati eljárásban elvégeztük a beszállítók iránti kötelezettségek konformitásának, kiegyenlítésének és korstruktúrájának ellenőrzését és vizsgálatát, amely alapján megállapítottuk, hogy a kötelezettségek része korábbi időszakból ered és hogy nem egyenlítik ki rendszeresen. Úgyszint, megállapítottuk, hogy a fent említett kötelezettségek nincsenek teljességében összehangolva a megbízottakkal, amely nincs összhangban a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet 18. szakaszával. A reprezentációs költségek 3.465 ezer dinár összegben, amelyből a közvetlen használó reprezentációs költsége 2.643 ezer dinár. A könyvvizsgálati eljárásban megállapítottuk, hogy Zenta községnek a 2013-as évben nem volt olyan aktusa, amivel elrendelhetett volna kiadásokat reprezentáció néven, valamint amit reprezentációnak tekinthet, éves limitet reprezentációs költség néven és egy személyt, aki rendelkezhet meghatározott eszközökkel ehhez a rendeltetéshez. Az egyéb adományok és átutalások 81.013 ezer dinár összeget tettek, és kapcsolódnak a többi folyó adományhoz és átutaláshoz. A fent említett átutalások szerkezetében az általános- és középiskolai oktatás átutalásainak vannak a legjelentősebb résztvételük. A könyvvizsgálat eljárásában, ennek a tételnek az ellenőrzésével és vizsgálatával megállapítottuk, hogy Zenta község a 2013-as év idején nem vezetett teljes nyilvántartást 51

1az iskolák eszközátviteléről a kiadások és költségek fajtái szerint,, így nincs teljességében elvégezve a kiadások és költségek összehangolása a község és az iskolák között, amelyeknek az eszközöket átadták. Úgyszint, a könyvvizsgálati eljárás elvégzésének eljárásában megállapítottuk, hogy a fent említett mérlegtételnek a keretében vannak nyilvántartva az adományok a nem kormányzati szerveknek, ami nincs összhangban a költségvetési rendszer szabványos osztályozási keretéről és számlakeretéről szóló szabályzatával. Tehát, ennek a tételnek a keretében voltak elvégezve az oktatásra szánt adományok és az átutalások minősítetlenül egy másik helyen 4.329 ezer dinár összegben, érvényes számviteli dokumentáció nélkül, ami nincs összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvény 58. szakaszával és a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet 16. szakaszával. A fent említett tétel keretében több rendeltetésű átutalások 2.858 ezer dinárt tettek, amelyek a Thurzó Lajos Művelődésioktatási Központnak lettek utalva, kölcsönadási szerződés alapján. A konszolidált kincstári számlába belefoglalt eszközhasználó részéről adott kölcsön és az eszközhasználók közötti pénzügyi eszközkölcsönzés nincs összhangban a költségvetési rendszerről szóló szerződéssel, valamint nem létezik jogi alap a kölcsönadáshoz. Az egyéb kiadások 2013.12.31-ével 41.631 ezer dinárt tettek, amiből az adományok nem kormányzati szerveknek 35.875 ezer dinár összegben. A könyvvizsgálati eljárás elvégzésekor nem tudtunk teljességében megbizonyosodni a nem kormányzati szervek és nonprofit intézmények adekvát módon előirányozott eszközbefektetéséről. A zentai Szociális Védelmi Központ finanszírozását el kell tervezni összhangban a költségvetési rendszer szabványos osztályozási keretéről és számlakeretéről szóló szabályzatával,valamint a zentai Szociális Védelmi Központ közvetett használója a Szerb Köztársaság költségvetésének, amelynek finanszírozását el kell tervezni 463000-as közgazdasági osztályozás alkalmazásával- egyéb hatalmi szintektől származó átutalások. Zenta község közvetlen használók költségvetés-végrehajtási jelentése alapján és a közvetett és egyéb használók költségvetés-végrehajtási jelentése alapján készült a Zenta község konszolidált költségvetés-végrehajtási jelentése. A közvetett használók pénzügyi jelentéseinek könyvvizsgálata nem lett elvégezve, tehát nem nyilatkozhatunk ezekre vonatkozóan, következésképp a konszolidált költségvetés-végrehajtási jelentésre való hatásukról sem. A korlátozott vélemény Véleményünk szerint a korlátozott vélemény alapja pontjaiban felsorolt kérdések hatásain kívül Zenta község 2013. évi zárszámadásának pénzügyi jelentése valósan és objektívan mutatja be az összes fontos és anyagi szempontból jelentős kérdést, a vagyon, a kötelezettségek és a finanszírozás forrásainak állását, a bevételeket és jövedelmeket, a költségeket és a kiadásokat, a pénzügyi folyamatokat és a 2013. december 31-én végződő évre vonatkozó költségvetés végrehajtását a Szerb Köztársaság számviteli előírásaival összhangban. 52

1Figyelemfelhívás A felszerelés a mérleg napján a pénzügyi jelentésekben 62.334 ezer dináros beszerzési értékben lett kimutatva, 38.239 ezer dináros értékkiigazítással és 20.095 ezer dináros nettó értékben. A könyvvizsgálati eljárás folyamán megállapítottuk, hogy a felszerelés beszerzési értékét 46.530 ezer dináros összegben, a felszerelés értékkiigazítását pedig 22.435 ezer dináros összegben kellett volna kimutatni. A különbözetre az összehangolatlan számviteli program következtében került sor, és ezeket össze kell hangolni a számvitel szükségleteivel. A könyvvizsgálati eljárás során a vizsgált mintákon megállapítottuk, hogy az utazási meghagyások könyve nem követi az utazások dátumát, ezért javasoljuk Zenta községnek, hogy hangolja össze a fent említett nyilvántartást. Zenta községnek bírósági perei vannak különféle alapok szerint, amelyeknek a végkifejletét nem áll lehetőségünkben megbecsülni, és azt sem tudjuk előrelátni, hogyan hatnak ezek a jövőben a tervezett eszközökre. Zenta községnek a könyvvizsgálat elvégzésének napjáig volt bejegyzett jelzáloga az 1. számú házingatlanon Városháza Város, amely az 1853/1-es parcellán helyezkedik el 1-es sorszám alatt, bejegyezve a zentai kataszteri község 145-ös számú telekkönyvi betétjében. A jelzálog a Kereskedelmi Banknál felvett hosszú távú hitel szerinti kötelezettség kiegyenlítése céljából lett bejegyezve. Véleményünk nem tartalmazza a korlátozást az előbbiekben felsorolt kérdések kapcsán. Belgrád, 2014. 05. 27. Prof. dr. Dragoslav Slović s. k. P. H. A CONFIDA FINODIT Könyvvizsgáló Cég meghatalmazott könyvvizsgálója, Belgrád, Imot u. 1. 53

SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Gazdasági és pénzügyi osztály Költségvetési és pénzügyi alosztály Kelt: 2014.06.05-én Z e n t a ANYAG ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSÁNAK 1Тárgy: Zenta község 2013. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletjavaslat 54

1 SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Gazdasági és pénzügyi osztály Költségvetési és pénzügyi alosztály Kelt: 2014.06.05-én Z e n t a A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. sz. kiig. és 108/2013. sz.) megadjuk az alábbi JELENTÉST ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK A VÉGREHAJTÁSÁRÓL A 2013. 01.01-TŐL A 12. 31-ÉIG TARTÓ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN 55

1 Bevezető A 2013. évi zárszámadás előkészítésének és kidolgozásának az eljárásában az alábbi jogszabályokat alkalmaztuk: - törvény a helyi önkormányzatról (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) - törvény a költségvetési rendszerről (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. sz. kiig. és 108/2013. sz. a továbbiakban: törvény) - kormányrendelet a költségvetési számvitelről (az SZK Hivatalos Közlönye, 125/03. és 12/06. sz., a továbbiakban: kormányrendelet) - a költségvetési rendszerhez a szabványos osztályozási keretről és a kontótervről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 103/11., 10/12., 18/12., 95/12., 99/12., 22/2013., 48/2013., 61/2013., 63/2013., 63/2013. sz. kiig., 106/2013. sz. kiig., 120/2013. és 20/2014. sz.) - a költségvetési eszközhasználók és kötelező biztosítási szervezetek pénzügyi jelentéseinek az előkészítéséről, kidolgozásáról és benyújtásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 51/07. és 14/08. sz. kiig.), valamint - Zenta község 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 34/2012. sz.), Zenta község 2013. évi költségvetésének a módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2013. sz.), Zenta község 2013. évi költségvetésének a módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/2013. sz.) A Zenta község költségvetése zárszámadását a helyi hatalom közvetett és közvetlen költségvetési eszközhasználóinak a 2013. évi zárszámadásának kidolgozási és benyújtási kötelezettsége előzte meg, éspedig: - a községi költségvetés közvetett költségvetési eszközhasználói a 2013. évi zárszámadásukat az előirányozott űrlapokon a Kincstári Igazgatóságnak 2014. február 28-áig nyújtották be, és - a költségvetési eszközhasználók közvetlen használói elvégezték a közvetett költségvetési eszközhasználóktól kapott zárszámadások ellenőrzését, összeegyeztetését és konszolidálását 2014. március 31-éig. Az adatok konszolidálása a közvetlen költségvetési eszközhasználók zárszámadásában a közvetlen költségvetési eszközhasználók főkönyveiben tartalmazott adatok összeegyeztetését jelenti az adatokkal a közvetett költségvetési eszközhasználók zárszámadásainak adataival, amelyek a hatáskörébe tartoznak, és a kincstár főkönyvében tartalmazott adatokkal. Zenta község költségvetési eszközhasználói Kincstár 231 az alábbiak: 56

1 Közvetlen használók: Községi Képviselő-testület, a község polgármestere, Községi Tanács A foglalkoztatottak száma Határozatlan, megválasztott és tisztségbe helyezett személyek Határozott idő (gyakornokok, helyettesítés határozott időre betegszabadság miatt és stb.) Összesen 8 8 Zenta Községi Közigazgatási Hivatal 75 7 82 Közvetett használók: Községi Vagyonjogi Ügyészség 2 2 Költségvetés-felügyeleti szolgálat 2 2 Tiszapart-Alvég HK 2 2 Centar-Tópart HK 1 1 2 Kertek HK 2 2 Felsőhegy HK 2 2 Bácska-Bogaras HK 1 1 Tornyos HK 1 1 1 Kevi HK 1 1 Hófehérke Óvoda 102 7 109 Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 25 3 28 Történelmi Levéltár 14 1 15 Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 1 1 2 Stevan Sremac Alapítvány 2 2 Zentai Маgyar Kamaraszínház 1 1 2 Használók: Stevan Sremac Általános Iskola Stevan Mokmranjac Alapfokú Zeneiskola Zentai Gimnázium Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Kollégiummal Közgazdasági-kereskedelmi Iskola Egészségügyi Középiskola Szociális védelem Szociális Védelmi Központ Kormányon kívüli szervezetek Vallási közösségek Testkultúra Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak Egészségügy Védelem Zenta község 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletet a Községi Képviselőtestület a 2012.12.20-án tartott ülésén fogadta el (Zenta Község Hivatalos Lapja, 34/2012), ahol a tervezett bevételek és kiadások 850.880.230,00 dinárt tesznek. A 57

1Községi Képviselő-testület 2013.07.12-én tartott ülésén meghozták a Zenta község 2013. évi költségvetésének a módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet (Zenta Hivatalos Lapja, 12/2013. sz.), ahol a tervezett bevételeket és kiadásokat 794.317.900,00 dinár összegben állapították meg, és a Községi Képviselő-testülete a 2013.10.31-én tartott ülésén meghozta a Zenta község 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/2013. sz.), ahol a tervezett bevételek és kiadások 902.873.938,00 dinár összegben kerültek megállapításra. Zenta község költségvetésének a megvalósítása a 2013.01.01-től 12. 31-éig 724.382.830,77 dinárt tesz ki, ami 80,23%-ka a tervezettnek. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012., 62/2013., 63/2013. sz. kiig. és 108/2013. sz. a továbbiakban: törvény) 5. szakasza alapján megnöveltük a tervezett bevételeket 586.781,00 dinárral, ami összesen 903.460.690,00 dinárt tesz ki, a céleszközök miatt, amelyet a Köztársaságtól és a Vajdaság Autonóm Tartománytól kaptunk, ami a tervhez viszonyítva 80,18%. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (аz SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012. sz. és 99/2013. sz. összeegy. dinárösszegek)m a helyi önkormányzati egység költségvetési eszközeit a forrás, az átengedett jövedelmekből, átutalásokból és más, a törvénnyel megállapított jövedelmekből és bevételekből biztosítja. Forrásjövedelmek - A község, mint a helyi önkormányzati egység területén megvalósított forrásjövedelmek csoportjába tartoznak: а vagyonadó, kivéve az abszolút jogok átruházását és az örökösödési és ajándékozási adó, a helyi közigazgatási illetékek, a helyi kommunális illetékek, a tartózkodási illeték, a nyilvános javak használata utáni térítmény, a koncessziós térítmények, a pénzbírságokból eredő bevételek amelyeket a szabálysértési eljárásban mondtak ki, a szabálysértésekért, amelyek a helyi önkormányzati egység képviselő-testületének aktusával vannak előirányozva, valamint az elkobzott vagyoni haszon ezekben az eljárásokban, a bérbeadásból, illetve az SZK tulajdonában levő ingatlanok és ingóságok használatából származó bevételek, amelyeket a helyi önkormányzati egység és a költségvetésének a közvetett használói használnak, a helyi önkormányzati egység tulajdonában levő ingatlanok és ingóságok bérbeadásból, illetve használatba adásából származó bevételek, a helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói szolgáltatásainak eladásából származó bevételek, amelyek szolgáltatása természetes és jogi személyekkel van leszerződve, a helyi önkormányzati egység eszközeire a kamatokból származó bevételek, adományokból származó bevételek. A közbevételek ezen csoportjába tartozik az önkéntes hozzájárulás is. Átengedett jövedelmek A helyi önkormányzati egység bizonyos bevételeket a saját területén valósít meg, és a Köztársaság ezen jövedelmek bizonyos részét átengedi a helyi önkormányzati egységnek, összhangban a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/20011., 93/2012. és 99/2013. sz. összehang. dinárösszegek). Az átengedett bevételek csoportjába főként az átengedett adókból származó bevételek tartoznak (a polgárok jövedelemadója, örökösödési és ajándékozási adó, adó az abszolút jogok átruházására) 58

1és az átengedett térítmények (környezetszennyezési térítmény, az ásványi nyersanyagok használata utáni térítmény, az erdők használata utáni térítmény és más térítmények). Átutalások a köztársasági költségvetésből Az éves teljes céleszköz átutalások az SZK 2014. évi költségvetéséről szóló törvény 32. szakaszában vannak megállapítva. BEVÉTELEK A készpénzegyenleg az év elején 71.542.825,62 dinárt tett ki. Jövedelemadó, nyereség és nagy értékű nyereségek A község a keresetadóban, amelyet a község területén valósítottak meg 80% mértékben vesz részt. Az ilyen jellegű adó megvalósítása 251.957.252 dinár, ami 6,31%-al több a tervezethez viszonyítva. Az önálló tevékenységekből származó jövedelemadó 13.233.960 dinár összegben a tervezetthez képest több 8,47%-kal, és az önálló tevékenységek jövedelemadójából tevődik össze, amelyet a 4.057.739 dinár valóban megvalósított nettó jövedelem szerint fizetnek, az önálló tevékenységek jövedelemadójából, amelyet a nettó jövedelem átalánya szerint fizetnek 9.041.586 dinár összegben, és az önálló tevékenységek jövedelemadójából önadóztatás 134.633 dinár összegben. A vagyonból eredő bevételek utáni adó 12.166.024 dinár összegben valósult meg, ami a tervezettnél 14,92%-kal alacsonyabb. Az ingatlanból származó jövedelemadóból áll 9.063.032 dinár összegben, az ingó tárgyak bérbeadásának jövedelemadójából 2.730.121 dinár összegben, a mezőgazdasági és erdészeti bevételekből származó adóból 22.336 dinár összegben, a földadó és az ingatlanokból származó jövedelemadóból az Adóigazgatóság végzése szerint 350.635 dinár összegben. A személybiztosításból eredő jövedelemadó 10.677 dinár összegben valósult meg, ami 94,66%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A község területén foglalkoztatottak hozzájárulása 99.090 dinár összegben valósult meg, ami 50,45%-kal alacsonyabb a tervezettnél. Az adók egyéb jövedelmekre 48.576.933 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezetthez viszonyítva 16,49%-kal több. A KERESETALAPADÓBAN 1.611 dinár valósult meg, ami 83,89%-kal alacsonyabb a tervezetnél. VAGYONADÓ A vagyonadó összesen 36.918.229 dinárt tesz ki, ami 23,48%-kal alacsonyabb a tervezettnél, és mely a természetes személyek vagyonadójából áll 12.498.422 dinár összegben és a jogi személyek vagyonadójából 24.419.807 dinár összegben, ami 39,89%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A megvalósított pénzügyi és nagy értékű átutalásokra az adó 19.282.110 dinár, ami 9,05%-kal alacsonyabb a tervezettnél, és az alábbiakból áll: az ingatlan abszolút jogainak az átruházása 16.491.650 dinár összegben, a részvényekre az abszolút jogok átruházására az adó 496 dinár összegben, a használt gépjárművel abszolút jogainak az átruházására az adóból 2.789.964 dinár összegben. 59

1 A javak és szolgáltatások utáni adó 27.695.700 dinár teljes összegben, ami 4,83%- kal több a tervhez viszonyítva, és az alábbi bevételek képezik: A megvalósított egyenkénti szolgáltatások utáni adó, 1.945.181 dinár összegben, ami 55,61%-kal több a tervhez viszonyítva, amely a reklámponók használata utáni kommunális illetékekből áll 1.836.194 dinár összegben, a vendéglátói létesítményekben zenés programok rendezése utáni kommunális illetékből 108.997 dinár összegben. A megvalósított adók, illetékek és javak használata utáni térítmény 25.750.519 dinár összegben, ami 2,31%-kal több a tervhez viszonyítva, és amely a motoros járművek utáni adóból áll 8.665.844 dinár összegben, a tartózkodási illetékből 1.488.000 dinár összegben, koncessziós térítményből a kommunális tevékenység ellátására 115.970 dinár összegben, játékszerek tartása utáni kommunális illetékből 178.049 dinár összegben, a környezetszennyezési térítményből 13.730.957 dinár összegben és a CO2, HO2 emissziója, porszerű anyagok és elhelyezett hulladék térítményéből 1.571.699 dinár összegben. EGYÉB ADÓK, amelyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek a cégjelzés kihelyezéséért járó kommunális illeték az üzlethelyiségen 7.850.535 dinár összegben valósult meg, ami 42,74%-kal több a tervezettnél. ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK A 2013. év folyamán a nemzetközi szervezetek adományai címén 2.842.732 dinár jövedelem valósult meg, az eszközök egy része 129.170 dinár összegben át lett hozva a 2014. évre. A folyó átutalások más hatalmi szintektől a község javára 115.208.639 dinár összegben a Köztársaság és a Vajdaság AT átutalásai. A Vajdaság AT költségvetéséből az átutalási eszközök felosztásában célátutalások lettek átutalva 88.010.427 dinár összegben. A folyó célátutalások a Vajdaság AT-tól 13.083.127 dinár összegben a tanulók utaztatásának ártámogatására lett átutalva 1.315.741 dinár összegben és az összeget a 2013. évben teljes egészében felhasználtuk, a foglalkoztatás aktív politikája intézkedéseinek megvalósítására közmunkákra 5.908.295 dinár, a 868.251 dináros összeget átvittük a 2014. évre, a helyi önkormányzatban a polgárokkal való kommunikáció előmozdítására a helyi önkormányzatban, korszerű elektronikus rendszerrel a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal számára 520.000 dinár lett átutalva, az eszközök egy részét 140.020 dinár összegben átvittük a 2014. évre, a zentai művészeti kolónia munkája projektumának társfinanszírozására és a rendszeres éves kiállításra 50.000 dinár (Thurzó Lajos MOK), az eszközöket teljes egészében felhasználtuk a 2013-as évben, kultúra és a nemzeti kisebbségek művészete megőrzése, előmozdítása és fejlesztése program és projektum társfinanszírozására 130.00 dinár (Thurzó Lajos MOK), az eszközöket teljes egészében felhasználtuk a 2013. évben, kétnyelvű táblák kidolgozására és elhelyezésére Zenta községben 200.000 dináros összeg, a zentai Szociális Védelmi Központban a kétnyelvű táblák kidolgozására és elhelyezésére és a foglalkoztatottak felkészítésére 300.000 dinár 60

1összegben, teljes egészében fel lett használva a 2013. év folyamán, a Zentai csata - 1697 című színházi előadás előkészítésére (Zentai Kamaraszínház) 175.000 dinár összegben, teljes egészében fel lett használva, a Játszótér projektumának megvalósítására Búránysoron 175.000 dinár összegben, az eszközök teljes egészében fel lettek használva a 2013. évben, a mezőgazdasági földterületek lecsapolására 3.662.510 dinár összegben ( Centar Tópart HK 1.737.000 dinár, Kertek HK 1.007.000 dinár, Felsőhegy HK 875.000 dinár, Tiszapart-Alvég HK 43.510 dinár), az eszközök teljes egészében fel lettek használva a 2013. évben, a Karácsonyi Vásár projektum lefolytatására 150.000 dinár, az eszközöket átvittük a 2014. évre, a Csík patak partja projektum realizálására Tornyos HK-ben 190.000 dinár összegben, az eszközöket teljes egészében felhasználtuk a 2013. évben, a Stevan Sremac ÁI Thurzó Lajos MEben a tornaterem falai szanálása projektumának megvalósítására 306.581 dinár, az eszközök teljes egészében fel lettek használva a 2013. évben. Folyó célátutalásokat a Szerb Köztársaságtól 573.271 dinár összegben s nyári utakra kaptuk, amelyek nem tartoznak Zenta község területén az I. és II. rendű állami utakhoz a 2013. évben és 30.000 dinár támogatás a menekült személyeknek. Nagy értékű célátutalások a Vajdaság AT-től 13.541.769 dinár összegben a tornyosi kút vízgyűjtőjének kiépítésére kaptuk 3.545.098 dinár összegben, az eszközöket teljes egészében felhasználtuk a 2013. évben, a gyorsasági display elhelyezésére Zentán két elhelyezkedésen 2.449.181 dinár összegben, az eszközök egy részét 949.180 dinár összegben átvittük a 2014. évre, Zenta község területrendezési tervének összehangolási költségeinek a társfinanszírozására a tervezésről és építésről szóló törvénnyel 1.500.000 dinár összegben, az eszközöket átvittük a 2014. évre, a csapadékvíz és tisztított víz szivattyúállomásának a hidrotechnikai és elektro felszerelésére a szivattyúállomáson 1.200.000 dinár összegben, az eszközöket átvittük a 2014. évre, a csatornahálózat kiépítési projektumára az Ohridska és a Jó Lajos utcákban 2.000.000 dinár összegben, az eszközöket átvittük a 2014. évre, az oktatási intézményekben a videó felügyelet bevezetésére 1.000.000 dinár összegben (500.000 dinár - Gimnázium, 500.000 dinár Thurzó Lajos ÁI), az eszközöket átvittük a 2014. évre, az újvidéki Elektrovojvodina d.o.o. elektro-energetikai elosztó rendszerére az individuális rákapcsolásokra 1.548.713 dinár összegben, az eszközöket teljes egészében kifizettük a 2013. évben, a nyilvános községi könyvtár könyvei beszerzésének társfinanszírozására 47.400 dinár összegben (Thurzó Lajos MOK) teljes egészében kifizettük a 2013. évben, a polgárokkal való kommunikáció előmozdítására a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 520.000 dinár összegben, az eszközöket 10.000 dinár összegeket átvittük a 2014. évre. 268.623 dinár összegű eszközöket visszatérítettünk a Vajdaság AT-nek (Thurzó Lajos ÁI tornaterme). EGYÉB BEVÉTELEK Vagyonból eredő bevételek A községi költségvetés kamatokból származó bevétele 6.240.959 dináros összeg, ami 30,66%-kal alacsonyabb a tervezettnél a költségvetés eszközeire, amelyek Szerbia Nemzeti Bankjánál, a Vajdasági Banknál, az OTP banknál és az AIK banknál vannak letétben. A nem termelői vagyon bérlete összesen 64.552.997 dinárt tesz ki, ami 19,31%-kal alacsonyabb a tervezettnél, ebből a természeti javak használata utáni térítmény 539.573 dinár, az erdei és mezőgazdasági földterület használata utáni 61

1 térítmény 23.721.998 dinárt tesz ki. A parkoló területek és építési telek használata utáni térítmény 40.291.426 dinár tesz ki. Javak és szolgáltatások eladása A bérbeadásból, illetve az állami tulajdonban levő ingatlanok használatba adásából eredő bevételek a községi szint javára 20.478.469 dinárt tesznek ki, ami 2,48%-kal alacsonyabb a tervezettnél. Az illetékekből és térítményekből eredő jövedelmek 1.664.497 dinárt tesznek ki, ami 16,78%-kal alacsonyabb a tervezetnél, ebből a községi közigazgatási illetékek 530.835 dinárt tesznek ki és az építési telek rendezése utáni térítményből a bevételek 1.133.662 dinárt tesznek ki. A községi szervek bevételei 298.290 dinárt tesznek ki, ami 85,09%-kal alacsonyabb a tervezettnél. Pénzbírságok és elkobzott vagyoni hasznon: A szabálysértésekért a pénzbírságokból eredő bevételek 2.566.290 dinárt tesznek ki, ami 14,46%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A pénzbírságokból eredő bevételek a községi szint javára 12.500 dinárt tesznek ki, ami 87,5%-kal alacsonyabb a tervezettnél. А természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai 3.404.250 dinárt tesznek ki, melyet az újvidéki DDOR Rt. Zentai Fiókintézetétől, a zentai JT International Rt.-től és magánszemélyektől valósítottunk meg. A vegyes és határozatlan bevételek 15.201.464 dinárt tesznek ki, ami 16,75%-kal több a tervezetnél. Költség visszatérítési memorandumi tételek: A bevétel ezen fajtája a költségek visszatérítése a szülésszabadságra és a 30 napon felüli betegszabadságra, amelyeket 473.054 dinár összegben valósítottunk meg, ami 5,39%-kal alacsonyabb a tervezettnél. 62

1KIADÁSOK A megvalósított jövedelmeket felosztottuk a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók között, a rendeltetésre, amelyre a kérelmeik szerint ezeket az eszközöket jóváhagyták. A költségvetési eszközök a közvetett használóknak a költségvetési használók üzletvitelének a finanszírozására lettek felosztva a kérelmeik alapján. A költségvetési eszközhasználók az eszközöket csak arra a rendeltetésre használják, amelyekre a kérelmeik alapján jóváhagyták és átutalták. Az eszközök használatáról jelentést nyújtanak be a költségvetés végrehajtásáról. Az eszközök, amelyeket átutaltunk, az alábbiakra lettek szánva: - a foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései (keresetek) - a foglalkoztatottak térítményei (ingázási költségek) - állandó kiadások (az elektromos energia költségei, fűtési költségek, kommunális szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatások és stb.) - utazási költségek (belföldi utazási költségek) - szerződések szerinti szolgáltatások (adminisztrációs szolgáltatások, computer szolgáltatások, a foglalkoztatottak képzésének és továbbképzése, információs szolgáltatások, szakmai szolgáltatások, reprezentáció, egyéb általános szolgáltatások), - folyó javítások és karbantartás (épületek, létesítmények és felszerelés) - anyag (adminisztrációs anyag, oktatási és továbbképzési anyag a foglalkoztatottaknak, tisztító- és higiéniai anyag stb.) - kiadások a nem pénzügyi jellegű vagyonra, - egyéb kiadások. A költségvetés végrehajtása az alábbiak szerint bonyolódott: KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET, A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE, KÖZSÉGI TANÁCS A képviselő-testület, a község polgármestere és a Községi Tanács üzletviteléhez a keresetei, szociális járulékai és a foglalkoztatottak térítményei végrehajtására 13.447.499 dinár teljes összeg lett felhasználva. A foglalkoztatottak költségtérítésére - utazási költségek 105.989 teljes összegben, a foglalkoztatottak jutalmai és egyéb külön kiadások, mint a képviselői pótlék 4.942.455 dinár teljes összegben. Az állandó kiadások, azaz az elektromos energia költségei, fűtés, PTT szolgáltatások, internet költségek és hasonlók 3.525.301 dinár összegben lettek végrehajtva, az utazási költségek 261.176 dinárt tesznek. A szerződések szerinti szolgáltatások, amelyek az információs és reklám szolgáltatások, szoftver kidolgozásának szolgáltatása, közlönyök, publikációk, részvételi díjak szakmai tanácsadásokon, fordítási költségek, jogi képviselet, vendéglátói szolgáltatások, reprezentáció, valamint egyéb szakmai szolgáltatások 14.943.192 dinár összegben lettek végrehajtva. A folyó javítások és karbantartás, mint a gépjárművek mechanikusi javítása, az elektromos és elektronikus felszerelés és kommunikációs felszerelés javítása 223.820 dinárt tettek. Az anyagköltségek, azaz a benzin, egyéb anyag a szállítási eszközökhöz, valamint az irodai anyag, szakirodalom 1.918.975 63

1dinárt tesz ki, a hazai kamatok törlesztése 70.746 dinár, a donációk kormányon kívüli szervezeteknek (azaz a politikai pártok rendszeres működésének finanszírozása a politikai pártok finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 43/2011. sz.) alapján 979.975 dinár összegben lettek eszközök átutalva, adók, kötelező illetékek és bírságok (amelyek tartalmazzák a szolgáltatás utáni adót ÁFA a kiadott bérleti számlákon gépjárművek regisztrálása, bírósági illetékek) 4.807.055 dinárt tesznek, a gépek és felszerelés magában foglalja személygépjármű lízingjét 265.918 dinár összegben. KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLAT A költségvetés-felügyeleti szolgálat teendőire átutaltunk eszközöket a keresetekre, a szociális járulékokra, a foglalkoztatottak szociális adományaira 2.286.741 dinárt, az egyéb költségekre pedig 113.908 dinárt. KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG A Községi Vagyonjogi Ügyészség teendőire átutaltunk eszközöket a keresetekre, a szociális járulékokra, a foglalkoztatottak szociális adományaira 2.261.969 dinárt, az egyéb költségekre pedig 278.447 dinárt. KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK A községi közigazgatási szervek üzletvitelére az alábbi összegű eszközöket használtuk fel: a foglalkoztatottak keresete 64.031.427 dinár, szociális járulékokra 11.461.482 dinár, a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 4.526.305 dinárt, éspedig szülési szabadságokra, egészségügyi gyógykezelés támogatására, támogatásra halál esetén, a foglalkoztatottak térítményei és díjai 1.861.961 dinár összegben. Az állandó költségek, mint az elektromos energia költségei, fűtés, vízvezeték és csatorna szolgáltatások, PTT szolgáltatások 15.389.567 dinár összegben. Az utazási költségek 1.294.142 dinárt tesznek. A szerződések szerinti szolgáltatások, mint a számítógépek karbantartásának szolgáltatása, szoftver kidolgozásának szolgáltatása, részvételi díjak szemináriumokon, a foglalkoztatottak képzésének szolgáltatása, szakvizsgák költségei, reprezentáció, valamint egyéb adminisztrációs szolgáltatások 9.035.291 dinár összegben kerültek végrehajtásra. A folyó javításokra és karbantartásra, mint az elektromos installáció javítása, a számítógépes, elektronikus felszerelés és egyéb adminisztrációs felszerelés javítása, kőműves, festői és asztalosi munkák 2.745.964 dinárban kerültek végrehajtásra. Az anyagköltségek, azaz az irodai anyag, szakirodalom a foglalkoztatottaknak, benzin, higiéniai termékekre, az apró leltárra 5.030.364 dinár lett költve. A hazai kamatok törlesztése 55.947 dinár. Adók és kötelező illetékek, bírságok és pénzbírságok bírósági végzések szerint 688.678 dinárt tesznek. A közigazgatási szerv felszerelése számítógépes és más felszereléssel 1.793.304 dinár összegben lett végrehajtva. A közadósság igazgatása Kamat- és alaptőke törlesztés címén (Kommerciális Bank) 25.111.565 dináros összeg lett kifizetve. 64

1HELYI KÖZÖZZÉGEK A helyi közösségek működésére és munkájára átutaltuk az eszközöket a keresetekre, szociális járulékokra, a foglalkoztatottak térítményeire, az állandó költségekre, a szerződéses szolgáltatásokra, beruházásokra 15.454.354 dinár teljes összegben, éspedig: A helyi közösségek működése Tiszapart-Alvég HK 1.975.255 Központ Tópart HK 1.223.366 Kertek HK 1.548.532 Felsőhegy HK 1.515.492 Bácska Bogaras HK 1.286.766 Tornyos HK 4.999.675 Kevi HK 838.271 Választási bizottság a helyi közösségek helyi választásának teljes költségei 577.822 dinár összegben A helyi közösségek fejlesztése Gépek és felszerelés 200.430 dinár összegben Folyó javítások és karbantartás és épületek és építési létesítmények 1.588.745 dinár összegben. TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR A Történelmi Levéltár üzletviteli költségeinek a lefedésére összesen 10.705.029 dinár összegű eszközök lettek átutalva, ebből a keresetekre, szociális járulékokra és a foglalkoztatottak díjaira 10.647.345 dinár, és a többi költségre 57.684 dinár. OKTATÁS ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS Снежана-Hófehérke Óvoda A foglalkoztatottak keresete és pótlékkai 62.910.608 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 11.288.989 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 663.548 A foglalkoztatottak díjai 1.130.419 Állandó költségek 2.679.594 Szakosított szolgáltatásol 104.000 Folyó javítások és karbantartás 1.560 Anyag 1.400.000 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 930.564 Ö s s z e s e n : 81.109.282 65

1ÁLTALÁNOS OKTATATÁS Stevan Sremac ÁI 29.931.245 Az üzletvitelre átutaltunk a foglalkoztatottak térítményeinek és díjainak költségeire 5.619.00 dinárt, a többi költségre pedig 24.312.000 dinárt A foglalkoztatottak költségtérítményei 2.697.000 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 2.922.000 Állandó költségek 18.657.000 Utazási költségek 1.891.000 Szerződéses szolgáltatások 275.000 Szakosított szolgáltatások 86.000 Folyó javítások és karbantartás 1.206.000 Anyag 1.692.000 Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek 27.000 Épületek és építési létesítmények 150.000 Gépek és felszerelés 295.000 Nem anyagi jellegű vagyon 33.000 Stevan Mokranjac AZI 2.581.254 Az üzletvitelre és a projektumra: Stevan SremacAZI Mesteriskolája, a foglalkoztatottak térítményeire és díjaira 629.000 dinár, a többi költség pedig 1.952.000 dinár A foglalkoztatottak kötségtérítései 530.000 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 99.000 Állandó költségek 1.782.000 Utazási költségek 65.000 Szerződéses szolgáltatások 29.000 Szakosított szolgáltatások 42.000 Anyag 34.000 66

1KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Zentai Gimnázium 10.367.031 A Zentai Gimnázium üzletvitelére átutalt eszközök a foglalkoztatottak költségtérítésére és díjaira 907.000 dinár összegben, az egyéb költségekre pedig 9.460.000 dinár összegben A foglalkoztatottak költségtérítései 644.000 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 263.000 Állandó költségek 8.254.000 Utazási költségek 436.000 Szerződéses szolgáltatások 304.000 Folyó javítások és karbantartás 29.000 Anyag 386.000 Negatív árfolyam különbözet 48.000 Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek 3.000 Tehetséggondozó Gimnázium 5.292.163 A Tehetséggondozó Gimnázium üzletvitelére átutaltunk eszközöket a foglalkoztatottak térírményeire és díjaira 1.305.000 dinár összegbenm a többi költségre pedig 3.987.000 dinárt A foglalkoztatottak költségtérítései 1.234.000 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 71.000 Állandó költségek 3.000.000 Utazási költségek 42.000 Szerződéses szolgáltatások 436.000 Szakosított szolgáltatások 179.000 Folyó javítások és karbantartás 288.000 Anyag 42.000 Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 3.105.679 A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola üzletvitelére átutaltunk eszközöket a foglalkoztatottak térítményeire és díjaira 785.000 dinár összegben, a többi költségre pedig 2.320.000 dinárt A foglalkoztatottak költségtérítései 473.000 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 312.000 Állandó költségek 1.422.000 Utazási költségek 167.000 Szerződéses szolgáltatások 156.000 Folyó javítások és karbantartás 124.000 Anyag 444.000 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 1.000 Adók, kötelező illetékek, bírágok és kötbérek 7.000 67

1 Egészségügyi Középiskola 2.089.816 Az Egészségügyi Középiskola üzletvitelére átutaltunk eszközöket a foglalkoztatottak térítményeire és díjaira 1.095.000 dinár összegben, a többi költségre pedig 994.00 dinárt A foglalkoztatottak költségtérítései 700.000 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 395.000 Állandó költségek 367.000 Utazási költségek 40.000 Szerződéses szolgáltatások 152.000 Folyó javítások és karbantartás 18.000 Anyag 417.000 Máshová nem sorolt oktatás A foglalkoztatottak díjai (reszorközi bizottság, oktatási, művelődési és a gyermek szociális támogatási bizottsága 442.771 Állandó költségek (biztosítás) 7.016.889 Egyéb adományok, dotációk és átutalások (létesítmények, oktatás és felszerelés, partnerség külfölddel, a foglalkoztatottak szakmai továbbképzése, az iskola évfordulói, tudás hatalom, pedagógusok napja) 4.628.968 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 10.394.670 (a tanulók utaztatása és a hallgatók ösztöndíjazása) KÖRNYEZETVÉDELEM Hulladékigazgatás (az illegális szemétlerakók eltávolítása) 5.905.249 Környezetvédelmi költségvetési pénzalap 12.991.345 Projektum: Hulladékigazgatás 1.286.323 Projektum: Az illegális szemétlerakók eltávolítása 872.808 Projektum: A parlagfű irtása 432.000 Ö s s z e s e n: 15.582.476 68

1A 2013- évben a környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközei használatának táblázatos bemutatása 1. Serkentő, megelőző és szanálási programok és projektumok Elköltve A Regionális Hulladéklerakó kidolgozására a szubvenció 2.111.809,30 A meglévő városi szemétlerakó szanálási és rekultivációs projektumának megvalósítása 432.000,00 Hulladékigazgatás Zenta község városi területén a hulladék elhelyezésére és a háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló 5 m 3 - es és 1,1 m 3 -es konténerek beszerzése és a hulladékkal kapcsolatos promóciós anyag 1.286.323,20 Szemetes kanták beszerzése a közterületeken a hulladéknak 30-85 l 842.668,00 Az illegális szemétlerakók eltávolítása, zöldesítés és azok rendezése 872.808,00 Az illegális szemétlerakók szanálása Zenta romatelepülésén és Tornyoson, a hulladék begyűjtésével és elszállításával a lerakóra 436.722,72 Az illegális szemétlerakók eltávolítása 5 m 3 -es konténerekkel a zöld közterületeken 398.237,58 Ablakok cserjéje a nyilvános létesítményeken a hőenergia veszteségének csökkentésére az energetikai hatékonyság céljából 0,00 A városi szennyvíztisztítónál a szivattyúállomás újjáépítése a tervműszaki dokumentáció szerint 0,00 A parlagfű irtása az urbánus környezetben, valamint azok fenntartása 432.000,00 Ültetvények beszerzése a fasorokhoz a zöld közterületeken 447.368,40 A meglévő és újonnan ültetett fasorok fenntartása (ültetés, öntözés, kapálás) 398.597,76 A zöld közterületeken a fák metszése 354.451,32 Akácoszlopok beszerzése az ültetvények köré 400.000,00 Virágültetvények beszerzése a zöld területekre és azok fenntartásának munkálatai 1.498.099,48 Zenta község területén a nyílt csatornák fenntartása és szanálása 431.672,66 A Helyi Ökológiai Akcióterv kidolgozása 0,00 Egyéb megelőző és serkentő programok és projektumok amelyek megvalósítására szükség mutatkozik 0,00 Összesen 10.342.758,42 2. A környezetvédelem állapota kísérésének programjai és projektumai Elköltve A kommunális zaj monitoringja 653.700,00 A levegő minőségének monitoringja 1.618.572,00 A zaj felügyelőségi mérése 194.130,00 A Tisza folyó minőségének felügyelőségi mérése 0,00 Mérés vegyi ütközés esetén 0,00 Összesen 2.466.402,00 69

13. Zenta község területén a védett természeti javak védelmének és fejlesztésének programja Elköltve Pótalkatrészek vásárlása a fák egészségügyi állapota megállapítását szolgáló akusztikus készülékhez ( FAKOPP-3D) 144.900,00 Összesen 144.900,00 4. Tudományos kutatási programok és projektumok Elköltve Tudományos kutatási programok és projektumok 0,00 5. Aktivitások szervezése és a környezetvédelemről alkotott tudat erősítése Потрошено Akció a tisztább Zentáért 78.772,00 Aktivitások szervezése és a környezetvédelemről alkotott tudat erősítése 10.000,00 Természetes anyagból készül tasakok beszerzése 50.000,00 Részvételi díjak a szemináriumokon, elhelyezési költségek és napidíjak 0,00 Edukációs táblák kidolgozása és elhelyezése 29.800,00 Számítógépes felszerelés a környezetvédelmi alosztály szükségleteire 218.745,72 Elektronikus felszerelés a környezetvédelmi alosztály szükségleteire 72.624,00 Irodai anyag a környezetvédelmi alosztály szükségleteire 11.690,64 Fogyó anyag a környezetvédelmi alosztály szükségleteire 0,00 Hivatali öltözék beszerzése az érvényes szabályzat szerint 39.790,00 Zajmérő készülék beszerzése a környezetvédelmi alosztály szükségleteire 0,00 Gépjármű beszerzése a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal környezetvédelemben foglalkoztatottak és a környezetvédelmi felügyelőség szükségleteire (felügyelőségi felügyelet és terepi munka) 738.410,00 A gépjármű pótfelszerelése 30.323,00 Összesen 1.280.155,36 6. A környezetvédelem területén a civil szektornak, kormányon kívüli szervezeteknek és iskolai intézményeknek szánt programok és projektumok Elköltve A környezetvédelem területén a civil szektornak, kormányon kívüli szervezeteknek és iskolai intézményeknek szánt programok és projektumok 0,00 Összesen 0,00 7. A környezet állapotáról és minőségéről való tájékoztatás és az adatok közzététele Elköltve A környezet állapotáról és minőségéről való tájékoztatás és az adatok közzététele 0,00 Összesen 0,00 70

18. A program megvalósításának költségei Elköltve Zenta község területén a polgároktól a környezetvédelmi és fejlesztési térítmény havi megfizettetésének szolgáltatása 697.585,68 Összesen 697.585,68 A 2012. évből átvállalt kötelezettségek 650.674,98 ÖSSZESEN ESZKÖZÖK A 2013. ÉVBEN 15.582.476,44 Máshová nem sorolt környezetvédelem 10.638.641 Szerződések szerinti szolgáltatások (könyvelőségi szolgáltatások nyújtása és a környezetvédelmi térítmény megfizettetésének szolgálata 4.502.461 Egyéb szakosított szolgáltatások - Szúnyogirtás 4.034.280 - Deratizáció 723.000 - Kullancsirtás 380.000 - Az elhagyott állatok populációja csökkentésének szolgáltatása 774.000 Pénzbírságok bírósági végzések szeerint 224.900 (nem anyagi kár megtérítése kutyaharapás miatt) LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI TEENDŐK Közösségfejlesztés A lakásügyi-kommunális teendőkre felhasznált összes eszköz 38.304.451 dinárt tesz ki, és az alábbi közgazdasági osztályozás szerint került felosztásra: Közg.oszt. L e í r á s Megvalósítás 421 Állandó költségek (az üzlethelyiségek és a községi vagyon költségei 6.850.757 423 Szerződéses szolgáltatások (szakértőzési szolg.) 610.800 424 Szakosított szolgáltatások (a zöld közterületek karbant. a városi strand urbanizálása, a játszóterek karbantartása, a kutak karbant., közlekedési jelek elhelyezése) 6.302.386 425 Folyó javítások és karbantartás (az üzlethelyis. és a községi vagyon költségei m csapadékvíz elvezetés) 5.046.774 511 Épületek és építési létesítmények 01 Zenta tervei 3.367.963 02 A sportcsarnok kiépítése és felügyelete 4.464.853 03 Munkálatok a Népkertben 323.860 04 A község épülete kupolájának szanálása 479.400 05 A vízv. és a csapadékvíz újjáépítése 2.091.052 71

1 06 Zenta központjának újjáépítése 384.551 07 A piactér újjáépítése 172.340 10 Szakmai értékelés és felügyelet 419.858 Ö s s z e s e n : 30.514.594 Utcai kivilágítás 7.789.857 Ö S S Z E S E N : 38.304.451 KÖZGAZDASÁGI TEENDŐK A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal Nagykikidai Fiókintézete Zentai Kirendeltségének a nyilvántartásából a személyek foglalkoztatása céljából 10.062.320 dinárt összegű eszközöket költöttünk a közmunka lefolytatás céljából, éspedig a: - Program: Zenta község területén az elhanyagolt közterületek szanálására és Zenta városban a vízvezeték egy részének kiépítésére 6.600.563,52 dinár összegben, 30 munkanélküli személy lett igénybe véve 6 hónapra, amelyet 50%-ban Zenta község költségvetésének bevételeiből és 50%-ban a VAT bevételeiből finanszíroztunk. - Program: Házi segítség Támogatásunkkal az őszi nap szebben süt, 2.521.493,54 dinár összegben, 12 munkanélküli személyt vettünk igénybe 6 hónapra, amelyet 50%- ban Zenta község költségvetésének bevételeiből és 50%-ban a VAT bevételeiből finanszíroztunk. - Program: A munkanélküli személyek szakmai felkészítése és továbbképzése, 940.263 dinár összegben, 18 munkanélküli személyt vettünk igénybe, ezek közül 10 személyt középiskolai végzettséggel, 3 személyt főiskolai képzettséggel és 5 személyt egyetemi képzettséggel, amelyet 50%-ban Zenta község bevételeiből és 50%-ban a VAT bevételeiből finanszíroztunk. MEZŐGAZDASÁG Zenta község területén a 2013. évi, a mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves program alapján 42.587.207 dinár teljes összeget használtunk fel. A mezőgazdasági költségvetési pénzalapban 3.014.617 dinárt költöttünk, éspedig a bejegyzett mezőgazdászoknak vissza nem térítendő eszközök odaítélésére az elsődleges mezőgazdasági termelés serkentésére: - szarvasmarha- és sertéstenyésztésre Zenta község területén a 2013. évben 2.302.917,00 dinár teljes értékben összesen 56 bejelentett mezőgazdasági birtokra Zenta község területéről, - Juhtermelésre Zenta község területén a 2013. évben 711.700 dinár teljes értékben összesen 26 mezőgazdasági birtoknak Zenta község területéről. A mezőgazdasági földterületek lecsapolására, a 2013. évben a Vajdaság AT területén a mezőgazdasági földterület védelmi, rendezési és használati programja szerint (a VAT Hivatalos Lapja, 6/13., 13/13. és 31/13. sz.), céleszközöket kaptunk a VAT-tól 3.662.510 dinár összegben. 72

1Sorsz. 2 3 Jelentés Zenta község területén a 2013. évben a mezőgazdasági földterület védelmi, rendezési és használati éves programja szerinti eszközök használatáról 4 5 6 A befektetés rendeltetése Megvalósult a 2013. évben Számla szerinti kifizetés A mezőgazdasági földterület lecsapolása 466,936.62 Lecsapolási térítmény Vajdaság Vizei A határutak megjelölése és a parcella 192,000.00 Földméréstani szolgálat mezsgyék helyreállítása A határutak rendezése 21,836,835.62 Vojput-a határutak rendezése, a határutak rendezése a mezőg. termelők által A jégelhárító szolgálat felszerelése és igénybe vétele A mezőőrszolgálat felszerelése és igénybe vétele Az eves program kidolgozásában illetékes bizottság felszerelése 1,225,155.21 A céllövők igénybevételének és felszerelésének költségei 9,061,912.25 A mezőőrszolgálat felszerelése és igénybe vétele 764,506.56 A bizottság felszerelése-informatív anyag vásárlása 7 A mezőgazdasági földterület védelme 1,406,975.00 Deratizációs költségek Mezőgazdaság-fejlesztési alap 3,014,617.00 Bizottsági jelentés az eszközök 8 felhasználásáról Szélvédő sávok létesítése és fenntartása 432,000.00 A szélvédő sávok fenntartásának 9 költségei 10 11 12 13 14 15 A művelhető mezőgazdasági földterület termékenységének ellenőrzése 4,377,999.50 Mezőgazdasági Szakszolgálat Az ásványi nitrogen kivizsgálása a 910,080.00 Mezőgazdasági Szakszolgálat mezőgazdasági földterületben Tanulmányi kutatói munkák 600,000.00 Előrejelzés megadása a káros szervezetekről Mezőgazdasági Szakszolgálat Egyéb 1,312,806.26 Tanulmányi utak, kiállítások, a topográfiai térképek kidolgozása az eves programhoz A mezőgazdasági földterület öntözése 0.00 Az állami földterületek parcelláinak 0.00 kijelölése Összesen: 45,601,824.02 IDEGENFORGALOM ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE Az idegenforgalmi szervezetnek keresetekre, szociális járulékokra 1.972.643 dinár összegű eszközök lettek kifizetve, a többi költsége 1.448.880 dinár összegben. Tiszavirágzási projektum 250.000 Az én Zentám projektum 196.607 Karácsonyi Vásár projektum 84.630 73

1 EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK - Az önálló vállalkozók községi egyesülete 660.000 - Inkubátor Kft. 1.296.000 - Önálló Szakszervezetek Szövetsége 80.000 - Zentai Gazdakör 703.654 - Vajdasági Gazdakörök Egyesületének Szövetsége 52.500 - Nemzetközi aratótalálkozó 250.000 - Egyéb polgári egyesületek dotálása 250.000 ÖSSZESEN: 3.292.154 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS - Szemafórok karbantartása 269.022 - Utak karbantartása 3.532.520 - Vertikális jelzések festése 2.014.974 - A helyi utak téli karbantartása 4.633.155 - Járdák kiépítése és szanálása 1.388.655 - Az utak nyári karbantartása amelyek nem tartoznak az I. és II. rendű utakhoz Zenta község területén a 2013. évben a Szerb Köztársaság célátutalásaiból lett finananszírozva 543.270 ÖSSZESEN: 12.381.597 VÍZI KÖZLEKEDÉS - Révész 531.000 TÖBBRENDELTETÉSŰ FEJLESZTÉSI PROJEKTUMOK A többrend. fejlesztési projektumok összege 9.878.149 Projektumok: Európai Civil Kultúra 2.713.562 A polgárokkal a kommunikáció előmozdítása 889.980 Gyorsasági display elhelyezése 1.500.000 A Thurzó Lajos ÁI falainak szanálása 306.582 ÖSSZESEN: 15.294.273 KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA - Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 1.045.122 - Helyi Ifjúsági Akcióterv 634.005 - Helyi Roma Akcióterv 263.803 - CI-FI Polgárok Egyesülete 180.000 - Kormányon kívüli szervezetek projektumai 4.843.160 A kormányon kívüli szervezeteknek az eszközök pályázat útján lettek odaítélve. 74

1 A kormányon kívüli szervezetekre költött eszközök táblázatos áttekintése A SZOCIÁLIS KÉRDÉSEK TERÜLETÉN Sor sz. Név Odaítélt eszközök Átutalt eszközök 1. Zenta község népfelsz. háborúja harcosainak 25.000 25.000 egyesülete 2. Barangoló Egyesülete 50.000 50.000 3. Zentai Cukorbetegek Egyesülete 165.000 165.000 4. Napraforgó P. E. 95.000 95.000 5. Tiszamenti Rákellenes Egyesület Nem vagy 75.000 75.000 egyedül 6. Zenta háborús rokkantjainak egyesülete 25.000 25.000 7. Éld az életed 56.000 56.000 8. Az élet szava Szerbia 120.000 120.000 9. Tincse Tiszamenti Nagycsaládosok Egyes. 190.000 120.000 10. Подршка-Támogatás P. E. 111.000 111.000 11. Legenda P. E. 168.000 168.000 12. Femina P. E. 99.000 99.000 13. Vajdaság rokkantjainak szövetsége, A 100.000 100.000 munkarokkantak községi szervezete 14. Petra Egyesülete 45.000 45.000 15. A nyugdíjasok községi egyesülete 103.000 103.000 Összesen: 1.427.000 1.357.000 75

1 A kormányon kívüli szervezetekre költött eszközök táblázatos bemutatása A KULTÚRA TERÜLETÉN Sor sz. Név Odaítélt eszközök Átutalt eszközök 1. St. Longinus Egyesület Középkori Kultúra 75.000 75.000 megőrzésére 2. Vajdaság Vízalatti Kutatói 90.000 90.000 3. Levegő -Ваздух-Air Polgárok Egyesülete 85.000 85.000 Zenta 4. ART90 Képzőművészeti Alkotók és 85.000 Művészek Egyesülete, kormányon kívüli szervezet 5. Gazdakör Zenta 20.000 20.000 6. Szavoyai Jenő Herceg Egyesülete 30.000 7. Rozetta Kézműves Egyesület Zenta 80.000 80.000 8. Merkus Táncegyesület Zenta 70.000 9. Kali Jaks Polgárok Egyesülete Zenta 60.000 60.000 10. Bélyeggzűyűjtők Társasága Zenta 20.000 20.000 11. Romano Drom PE Tornyos 60.000 60.000 12. Tópart ME 40.000 40.000 13. Ballangó Polgárok Egyesülete-A 50.000 50.000 hagyományápolók falusi háza Felsőhegy 14. Pro Cultura PE 190.000 190.000 15. A Magyarok Világszövetségének Országos 40.000 40.000 Tanácsa 16. Népzenekedvelők Klubja Felsőhegy 60.000 60.000 17. Ady Endre ME Tornyos 95.000 95.000 18. Dudás Gyula Múzeum- és Levéltár Barátok 90.000 Egyesülete 19. Délibáb Magyar Művelődési Társaság 90.000 90.000 20. zetna PE 170.000 170.000 21 Képzőművészeti Műhely 150.000 150.000 22. Olvasókör Felsőhegy 20.000 20.000 23. Wass Albert Követőinek Társasága 24. Móra István MMT 100.000 100.000 25. Eszperantó Társaság 20.000 20.000 26. Terzéne Irodalmi és Művészeti Társaság 20.000 20.000 Összesen: 1.810.000 1.535.000 76

1 A kormányon kívüli szervezetekre költött eszközök táblázatos bemutatása EGYÉB KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK TERÜLETÉN Sor sz. Név Odaítélt eszközök Átutalt eszközök 1. Urbánus Kezdeményezés 55.000 2. Zenta Község Gyermekbarátok Szervezete 103.000 103.000 3. CI-FI Civilközpont 188.000 188.000 4. Zentai Rádióklub 36.000 0 5. Kertészek Egyesülete Zenta 30.000 30.000 6. ZINTHAREV Motoros Klub 153.000 153.000 7. Pajtás Polgárok Egyesülete 140.000 139.735 8. Zentai Ifjúsági Szervezet 132.000 132.000 9. Zentai Pálinkakóstolók Társasága 18.000 10. Délvid. Aranycsapat Egyesület Zenta 125.000 105.000 11. Sólyom Postagalambtenyésztők Sportklubja 25.000 25.000 12. Zenta és Csóka Méhészegyesülete 62.000 62.000 13. Lokátor Egyesület 82.000 14. Pannon Phoenix PE 134.000 134.000 15. MC Angels Wings PE 80.000 80.000 16. Zintart Fotoklub Egyesület Zenta 45.000 45.000 17. Halászcsárda Hétvégi Település Polgárok 80.000 80.000 Egyesülete Zenta 18. Tornyosi Ifjúsági Szervezet 28.000 28.000 19. Modellius Makettklub 145.000 127.925 20. Fogyasztóvédelmi Központ 117.000 117.000 21. Z-11 PE Zenta 110.000 110.000 22. Tiszakedvelők PE 98.000 98.000 23. Népitechnika Községi Szervezete 165.000 135.000 24. Perfekt PE 62.000 58.500 Összesen: 2.213.000 1.951.160 77

1KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK THURZÓ LAJOS MOK A Művelődési-oktatási Központ üzletvitelére eszközöket utaltunk át a keresetekre, szociális járulékokra, a foglalkoztatottak szociális juttatásaira és a foglalkoztatottak térítéseire 17.807.778 dinár összegben, a többi költségre pedig 7.382.072 dinárt, azaz mindösszesen 25.189.850 dinárt. A projektumok 2.282.509 dinárt tesznek ki, éspedig: - Zenta község kiemelt ünnepei 1.830.709 - Újévvárás 224.400 - Hagyományaink XV. Ünnepe 50.000 - XIX Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny 80.000 - Korszerű művészeti alkotások 50.000 - Könyvek beszerzésének finanszírozása a községi nyilvános könyvtárnak 47.400 ZENTAI MAGYARA KAMARASZÍNHÁZ A Zentai Magyar Kamaraszínház üzletvitelére eszközöket utaltunk át a keresetekre, szociális járulékokra, a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 2.151.731 dinár összegben, a többi költségre pedig 2.350.791 dinárt. A projektum A zentai csata 1697 előadás előkészítése és előadása 175.000 dináros összeg, azaz mindösszesen 4.677.522 dinárt. STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY Az Alapítvány működésére eszközöket utaltunk át a keresetekre és a foglalkoztatottak szociális járulékaira 1.446.696 dinár összegben, a többi költségre 1.401.041 dinárt, azaz 2.847.737 dinár összegű eszközöket költöttünk. EGYÉB KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK - A Hőlégballonosok X. nemzetközi találkozója 350.000 - Mosolytenger Gyermekfesztivál 250.000 78

1VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK Vallási és egyéb szolgáltatások a közösségnek - Jézus Szíve Római-katolikus Egyház 909.200 - Szent Ferenc Római-katolikus Egyház 102.600 - Szent Antal Római-katolikus Egyház 513.000 - Rózsafűzér Királynője Római-katolikus Egyház Tornyos 95.000 - Kis Szent Teréz Római-katolikus Egyház 30.000 - Mihály Szent Arkangyal Pravoszláv Egyház 192.600 Összesen: 1.842.400 TESTKULTÚRA Kultúra és sport szolgáltatások A Sportszövetségnek eszközöket utaltunk át 21.908.058 dinár teljes összegben, ebből: - Állandó költségek biztosítás 395.002 - Folyó javítások és anyag 221.507 - Sportösztöndíjak 1.220.986 - Zenta Község Sportszövetsége 5.985.369 - Sportklubok 10.377.209 - Sportlétesítmények 2.447.585 - Iskolai sport 620.000 - Sport mindenkinek 330.000 - Falusi sport 310.400 79

A rekreációs- és sportszolgáltatások táblázatos bemutatása eszközhasználók szerint 1 A A Sportösztön Zenta sportszervezet sportszervezetek díjak Község Iskolai Sport Falusi A klub neve ek állandó Összesen finanszíroz Sportszövets sport mindenkinek sport költségeinek költségeinek ása ége finanszírozása finanszírozása Asztalitenisz Klub 273,346 1,136,179 587,025 1,996,550 Úszó Klub 808,758 165,486 974,244 Atlétikai Klub 123,270 1,013,346 280,781 1,417,397 Radnički FK Tornyos 150,000 24,847 77,400 252,247 Birkózó Klub Zenta 100,160 962,680 289,092 1,351,932 Vízilabda Klub 200,310 848,164 90,334 1,138,808 Zentai FK 836,660 836,660 Röplabda Klub 30,820 257,700 44,250 332,770 Teke Klub 200,000 497,309 697,309 Partizán Karate Klub 28,672 28,672 Zentai Sakk Klub 69,330 701,379 132,284 902,993 Kézilabda Klub 660,280 205,715 865,995 Kajak Klub 115,560 897,312 139,897 1,152,769 Budo Klub 30,820 172,700 203,520 Kung fu wushu Klub 50,000 50,000 Flamenko Táncklub 156,899 156,899 Pedagógusok Egyesülete 205,000 205,000 Tornyosi Sakk Klub 46,230 155,000 45,000 246,230 Sporthorgászok 80,000 80,000 Gimnasztikai Klub 200,075 200,075 Herkules Birkózó Klub 192,620 217,000 108,000 517,620 Harcművészeti Klub 165,716 165,716 Tenisz Klub 185,000 6,143 191,143 QUEEN Céllövő Klub 80,000 80,000 Basket Star KK 38,520 187,933 226,453 Testépítő Klub 134,428 134,428 Arkus Céllövő Klub 120,000 120,000 Egészségügyi Középiskola 100,000 100,000 Sport mindenkinek Egyesület 285,750 285,750 Zentai Gimnázium 100,000 100,000 Stevan Sremac ÁI 115,000 80,000 195,000 Közgazdasági Iskola 100,000 100,000 Sportszövetség 5,985,369 5,985,369 Ö S S Z E S E N: 1,220,986 5,985,369 10,377,209 2,447,585 620,000 330,000 310,400 21,291,549 80

1SZOCIÁLIS VÉDELEM Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (a JSZK Hivatalos Lapja, 33/97 és 31/2001 és az SZK Hivatalos Közlönye, 30/2010. sz.) 18. és 192. szakasza alapján, Zenta község területén a gyermekes családok pénzbeli támogatásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/2011. és 14/2011. sz.) 3. és 5. szakasza alapján 178 egyszeri segélyt osztottunk ki az újszülött gyermekeknek éspedig 20.000-20.000 dinárt és 100.000 dinárt mioelektrikus kézprotézis beszerzésének költségeire, 3.663.810,00 dinár teljes összegben. Az útiköltségeket 1.318.152,00 dinár összegben fizettük ki, éspedig: - Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (a JSZK Hivatalos Lapja, 33/97 és 31/2001 és az SZK Hivatalos Közlönye, 30/2010. sz.) 18. és 192. szakasza, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlöny 72/2009., 52/2011. és 55/2013, sz.) 159. szakasza 2. bekezdésének 4. pontja alapján a zavarokkal küzdő tanulók étkeztetésére és elhelyezésére 516.416 dináros összeget fizettünk ki. - Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (a JSZK Hivatalos Lapja, 33/97 és 31/2001 és az SZK Hivatalos Közlönye, 30/2010. sz.) 18. szakasza és 225. szakaszának 1. bekezdése alapján,, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlöny 72/2009., 52/2011. és 55/2013, sz.) 159. szakasza 2. bekezdésének 4. pontja alapján a zavarokkal küzdő tanulók utazási költségeire 801.7366 dinárt. A menekülteknek a fűtőanyagra és anyagra egyszeri segélyt fizettünk 30.000 dinár összegben. Máshová nem sorolt szociális segély a veszélyeztetett lakosságnak - Népi konyha 2.216.000 - Caritas Házi ápolás 1.055.000 - Kéz a kézben 1.213.000 - Vöröskereszt 1.290.500 - Siketek és Nagyothallók Szövetsége 801.700 - Vakok és Gyengén Látók Egyesülete 172.830 Összesen: 6.749.030 EGÉSZSÉGÜGY Máshová nem sorolt egészségügy - Szakosított szolgáltatás halottkém 21.000 - Zentai Gyógyszertár 1.000.000 - Egészségház 6.720.403 81

1TŰZVÉDELEM Tűzvédelmi szolgáltatások A Községi Tűzoltó Szövetség üzletvitelére 537.900 dinár teljes összegű eszközöket utaltunk át. Az Önkéntes Tűzoltó Társaságnak 281.460 dinár összegű eszközöket utaltunk át, a Fúvós Zenekarnak pedig 180.000 dinár összeget. VÉDELEM Polgárvédelem rendkívüli helyzet 266.383 Máshová nem sorolt védelem 379.986 (irodai és fogyó anyag, számítógépes felszerelés és nyomtató és folyó javítások) A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ELŐMOZDÍTÁSA A közlekedésbiztonság előmozdítására 3.725.848 dinár teljes összegű eszközöket költöttünk. A Mit tudsz a közlekedésről szemle megszervezésére 250.000 dinár összeget költöttünk, anyagbeszerzésére (kémcső és alkoteszt) 3.326 dináros összeget, folyó átutalásokra adományok 2.400.000 dinár összeget, épületekre és építési létesítményekre 865.430 dinár összeget és felszerelés beszerzésére (videó felügyelet és kamera) 207.092 dináros összeget. 82

2 Javaslat Az utakon a közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010. és 101/2011. sz.) 157. szakaszának 1. bekezdése és 158. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2014. június 19-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZLEKEDÉS MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A jelent rendelettel a képviselő-testület eszközli Zenta község területén a közlekedés műszaki szabályozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2013. sz.) módosítását és kiegészítését. 2. szakasz A 10. szakasz az alábbiak szerint módosul: A tehergépjárművek közlekedése, leállítása és parkolása az elhelyezett közlekedési jelzésekkel összhangban engedélyezett. 3. szakasz A 17. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szabálysértésért 50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a jogi személy, ha: 1. nem a jelen rendelet 10. szakaszával összhangban jár el, 2. az ellátást a jelen rendelet 13. szakaszának 1. bekezdése szerinti jóváhagyás nélkül végzi, 3. nem a jelen rendelet 13. szakaszának 1. bekezdése szerinti jóváhagyással összhangban jár el, 4. az ellátást a jelen rendelet 14. szakaszának 1. bekezdése szerinti jóváhagyás nélkül végzi, 5. nem a jelen rendelet 14. szakaszának 1. bekezdése szerinti jóváhagyással összhangban jár el. 4. szakasz A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 344-19/2014-I Kelt: 2014. június 19. Z e n t a Širková Anikó s.k. Zenta Község Képviselő-testület elnök asszonya 83

23 I n d o k l á s Zenta község területén a közlekedés műszaki szabályozásáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2013. sz.) Zenta Község Képviselő-testülete a 2013.03.28-án tartott ülésén hozta meg. E rendelet végrehajtásakor a gyakorlatban észleltük, hogy nincsenek szankciók a közlekedés bizonyos résztvevői számára, az ellátást végző tehergépjárművekre. Emiatt neki kellett látni a rendelet módosításának. A 10. szakasz az alábbiak szerint módosul: A tehergépjárművek közlekedése, leállítása és parkolása az elhelyezett közlekedési jelzésekkel összhangban engedélyezett. A 17. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szabálysértésért 50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a jogi személy, ha: 1. nem a jelen rendelet 10. szakaszával összhangban jár el, 2. az ellátást a jelen rendelet 13. szakaszának 1. bekezdése szerinti jóváhagyás nélkül végzi, 3. nem a jelen rendelet 13. szakaszának 1. bekezdése szerinti jóváhagyással összhangban jár el, 4. az ellátást a jelen rendelet 14. szakaszának 1. bekezdése szerinti jóváhagyás nélkül végzi, 5. nem a jelen rendelet 14. szakaszának 1. bekezdése szerinti jóváhagyással összhangban jár el. Zenta község Községi Tanácsa 2014. 06. 03-án a 22-112/2014-es számú végzésével megerősítette Zenta község területén a közlekedés műszaki szabályozásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatot és utalta azt Zenta Község Képviselőtestülete elé megvitatás és elfogadás céljából. Az előterjesztettek alapján javasoljuk a Községi Képviselő-testületnek Zenta község területén a közlekedés műszaki szabályozásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletnek az előterjesztett szövegben való megvitatását és elfogadását. 84

3 Javaslat Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja és 46. szakasza 1. bekezdésének 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2014. június 19-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T az árvízkárosultak támogatására a Szerb Köztársaságbeli árvizek következményeinek elhárítására szolgáló pénzeszközök jóváhagyásáról 1. szakasz A képviselő-testület a jelen rendelettel megállapítja az árvízkárosultak támogatására a Szerb Köztársaságbeli árvizek következményeinek elhárítására szolgáló pénzeszközök jóváhagyását, 500.000,00 dinár összegben. 2. szakasz Jelen rendeletet meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának. 3. szakasz Jelen rendelet meghozatalának napján lép hatályba és Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 4-15/2014-I Kelt: 2014. június 19. Z e n t a Širková Anikó s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 85

4 Javaslat A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 119/2012) 50. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 21. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2014. június 19-én/én tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT 2014. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA PÉNZÜGYI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 1. Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Zentai Kommunális- Lakásgazdálkodási Közvállalat 2014. évi üzletviteli programjа Pénzügyi tervének módosítását és kiegészítését. 2. Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 023-12/2014-I Kelt: 2014. június 19. Z e n t a Širková Anikó s.k. Zenta Község Képviselő-testület elnök asszonya I n d o k o l á s A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 119/2012) 50. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 21. szakasza alapján azok a vállalatok, intézmények és más szervezetek, melyek alapítója vagy többségi tulajdonosa a Község, kötelesek a többéves működési és fejlesztési terveiket, illetve az éves üzletviteli tervüket, illetve azok módosításait és kiegészítéseit eljuttatni a Községi Képviselő-testülethez jóváhagyásra. A zentai Községi Képviselő-testület 2013. december 30-án meghozott határozatával jóváhagyta a Zentai Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat 2014. évi üzletviteli programját. A KLKV Zenta Felügyelő Bizottsága 2014.04.29-én megtartott ülésén Határozatot hozott a KLKV Zenta 2014-es Ügyviteli programja Pénzügyi tervének módosításáról szóló ajánlat elfogadásáról. A Zentai Községi képviselő-testületnek javasoljuk a Zentai Kommunális- Lakásgazdálkodási Közvállalat 2014. évi üzletviteli programjа Pénzügyi tervének módosításáról és kiegészítéséről elfogadásáról szóló határozat meghozatalát. 86

4 terv realizáció terv 2014 kontó száma leírás 2013 2013-ban 2014 tervmódosítás 5010 KISKER. BESZERZÉSI ÉRTÉK 2.843.318,00 2.702.217,40 2.850.839,36 2.850.839,36 5110 FOGYÓ ESZKÖZ KÖLT. 10.866.237,00 5.706.266,53 4.800.000,00 4.520.000,00 5121 ALAKTRÉSZ KÖLT 2.296.047,00 2.584.499,83 3.000.000,00 2.300.000,00 5125 AUTÓ GUMI KÖLT 919.327,00 292.944,43 400.000,00 400.000,00 5126 LELTÁR KÉSZLET 484.314,00 543.592,17 400.000,00 200.000,00 5127 HTZ-ÉS FELSZER. KÖLT 835.680,00 865.717,00 859.945,30 559.945,30 5128 IRODA ANYAG KÖLT. 631.952,00 837.236,48 666.709,36 516.709,36 5130 ÜZEMANYAG ÉS KENŐA. KÖLT. 10.453.394,00 10.180.897,00 10.740.846,34 8.885.846,34 5133 ELEKT. ÁRAM KÖLT. 9.785.744,00 7.053.183,13 7.158.320,12 8.000.000,00 5134 FŰTÉS KÖLT. 1.340.437,00 2.162.810,32 1.711.323,66 1.711.323,66 5135 GÁZ KÖLT. 19.722,00 3.311,63 3.493,77 30.000,00 5200 BRUTTO FIZETÉS KÖLT. 81.800.129,00 81.800.129,00 81.800.129,00 81.800.129,00 52001 BRUTTO FIZETÉS KÖLT.-KÖZ MUNKA 4.256.448,00 6.698.894,00 6.698.894,00 6.698.894,00 5211 JÁRULÉK KÖLT. MELY A MUNKAADÓT TER 14.668.145,00 14.550.396,00 14.642.223,00 14.642.223,00 52111 JÁRU.KÖLT.MELY A MUNKAAD. TERH.-KÖ 762.838,00 1.199.310,00 1.199.310,00 1.199.310,00 5228 SZERZŐDÉSES MUNKÁSOK UTÁNI KÖLT. 865.921,00 803.818,67 400.000,00 400.000,00 5260 FELÜGY BIZ. UTÁNI KÖLT. 81.324,00 72.682,67 251.817,00 251.817,00 529010 VÉGKIELÉGÍTÉS 1.186.042,00 177.486,00 750.000,00 750.000,00 52903 ÉVFORDULOS AJÁNDÉK 327.000,00 377.612,00 212.000,00 212.000,00 52904 HALÁL ESETÉN TÖRTÉNŐ SEGITSÉG 0,00 247.069,00 198.183,00 198.183,00 529043 SZOL. SEGITSÉG KEZELÉSRE 871.700,00 833.561,00 919.643,50 919.643,50 52910 UTAZÁSI KÖLT. A MUNKAHELYRE 932.184,00 815.012,00 859.837,66 859.837,66 52911 UTAZÁSI KÖLT.- NAPIDIJ. 44.616,00 69.533,33 100.000,00 100.000,00 529301 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK SZOLGÁLATI UTRA 5.520,00 18.253,33 19.257,27 19.257,27 5299 EGYÉBB SZEMÉLYES AJÁNDÉKOK -CSOM 441.176,00 441.176,00 400.000,00 400.000,00 53001 TERM KÖLT-BAKT VIZSGÁLAT 104.656,00 0,00 0,00 0,00 5310 SZÁLLITÁSI KÖLTS. 156.910,00 30.145,60 31.803,61 32.000,00 5314 POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT. 460.821,00 380.780,40 2.551.456,23 3.325.000,00 5316 POSTAI SZOLG EREDŐ KÖLT.-TELEFON 869.556,00 734.528,00 774.927,04 940.000,00 5320 FOLYÓ KARBANTARTÁSBÓL EREDŐ BEV. 3.323.664,00 3.502.807,00 3.695.461,39 3.441.754,30 5333 JOGI SZEMÉLYTŐL BÉRBEVETT FELSZ. 114.077,00 76.800,00 81.024,00 72.974,93 5350 REKLÁM ÉS PROP KÖLT. 72.569,00 79.560,00 100.000,00 100.000,00 5390 KÖLT. TERM. SZOLG. 5.324.975,00 5.024.807,20 4.100.000,00 4.100.000,00 53901 ANALIZISBŐL EREDŐ KÖLT. 1.367.034,00 805.438,00 925.362,13 860.362,13 5392 KOM. SZOLG.EREDŐ KÖLT. 3.821.443,00 3.776.918,18 0,00 30.000,00 5393 MUNKA VÉDELEMBŐL EREDŐ KÖLT. 355.406,00 394.629,00 416.333,60 400.000,00 5398 EGYÉB SZOLG ERD. KÖLT.-JÁRMŰ REGIS 970.373,00 826.834,00 872.309,87 872.309,87 5399 EGYÉB TERMELÉSI SZOLG EREDŐ KÖLT. 124.444,00 59.976,00 63.274,68 63.274,68 5400 AMORT. KÖLT 13.805.201,00 13.805.200,98 14.564.487,03 14.564.487,03 5500 PÉNZÜGY. ELLENŐRZÉSBŐL EREDŐ KÖL 157.248,00 212.593,90 224.286,56 300.000,00 5501 ÜGYVÉDI SZOLG ERED. KÖLT 249.792,00 323.289,73 400.000,00 200.000,00 5502 KONSALTING SZOLG.EREDŐ KÖLT 0,00 96.000,00 800.000,00 800.000,00 5503 EGÉSZS. SZOLG.EREDŐ KÖLT.- ORVOS 157.195,00 184.450,00 400.000,00 400.000,00 5504 FOGLAL. OKTATÁSÁBÓL EREDŐ KÖLT. 55.915,00 29.771,00 31.408,41 31.408,10 5505 FOGLAL.SZAKM. FEJLESZT..-SZEMINÁRIU 150.431,00 194.328,00 205.016,04 205.016,04 5506 IRODAI PROG.MÓD. KÖLT. 652.361,00 621.211,79 655.378,43 800.000,00 5507 RTV ELŐFIZ KÖLT. 20.573,00 16.000,00 16.880,00 18.000,00 5509 EGYÉB NEM TERM. KÖLT 335.516,00 1.976.321,33 1.600.000,00 1.341.135,43 55090 EGYÉB NEM TERM. KÖLT-VÁLL. ŐRZÉSE 239.170,00 0,00 0,00 0,00 55091 EGYÉB NEM TERM. KÖLT - LAKÓ.KÖZ. КЕ 4.238,00 5.597,33 5.905,19 0,00 55092 EGYÉB NEM TERM. KÖLT - INERNET HASZ 156.551,00 161.880,00 170.783,40 170.783,40 55095 EGYÉB NEM TERM. KÖLT- PIJAC,VÁS. FEL 4.131.913,00 3.890.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Page 1 87

4 terv realizáció terv 2014 kontó száma leírás 2013 2013-ban 2014 tervmódosítás 55096 EGYÉB NEM TERM. KÖLT-MEZŐŐRÖK 0,00 3.890.000,00 0,00 0,00 55097 EGYÉB NEM.TERM.KÖLT.MEGBIZ.SEG.MU 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 55098 EGYÉB NEM.TERM.KÖLT-MÜSZAKI TÁM. 0,00 0,00 2.000.000,00 1.800.000,00 5510 REPREZENTÁCIÓS KÖLT. 1.021.057,00 906.348,87 800.000,00 400.000,00 5512 AJÁNDÉKBÓL ERED. KÖLT 120.083,00 60.995,47 120.000,00 190.000,00 5520 BIZTOSITÁS AZ INGATLANOKRA ÉS A FEL 2.633.073,00 2.339.124,00 2.339.124,00 3.139.124,00 5530 FIZ FORG.ERDŐ KÖLT. 314.417,00 314.548,87 331.849,05 331.849,05 5532 BANK SZOLG.EREDŐ KÖLT. 2.744,00 65.992,85 69.622,46 69.622,46 5540 TAGSÁGI DÍJAK 0,00 40.000,00 55400 GAZDASÁGI KAMARA TAG.DIJA 133.596,00 149.429,48 157.648,10 157.648,10 55401 REGIONÁLIS KAMARA TAG.DIJA 210.942,00 235.938,28 248.914,89 248.914,89 55402 GAZDASÁGI KAMARA TAG.DIJA-TARTOMÁ 140.629,00 157.292,24 165.943,31 165.943,31 55501 ADÓKÖLT. A VAGYONRA- FÖLDTERÜLETE 7.556,00 0,00 7.556,00 300.000,00 55502 ADÓKÖLT A VAGYONRA- ÉPÜLETEK 35.059,00 39.776,99 41.964,72 41.964,72 5552 DIJ AZ ELHASZNÁLT VIZ UTÁN 360.980,00 364.878,03 364.878,00 364.878,00 55521 DIJ AZ OBJEKTUMOK HASZN.-KANALIZÁC 1.171.928,00 1.992.546,00 1.992.546,00 1.992.546,00 55523 DIJ A VIZSZENYEZÉSRE - KANALIZÁCIÓ 406.717,00 217.732,12 217.732,12 217.732,12 5554 DIJ AZ ÉPITÉSI TERÜLETEK HASZN. 89.893,00 89.888,00 89.888,28 89.888,28 5555 KÜLÖNLEGES DIJAK - KÖRNY.VÉDELEM 10.470,00 3.270,00 3.449,85 3.449,85 5556 FEGYVERHASZNÁLATI ADÓ 3.081,00 0,00 0,00 0,00 5591 TAKSA 220.752,00 284.254,48 331.850,05 331.850,05 5592 HIRDETÉS UTÁNI KÖLT. 40.196,00 30.000,00 31.650,00 31.650,00 5594 EGÉSZS.VIZSG.UTÁNI KÖLT.-SZISZT 699.297,00 656.186,67 400.000,00 400.000,00 5599 FOLYAMATBAN LEVŐ BERUHÁZÁSO 0,00 0,00 9.300.000,00 11.650.000,00 FELSZERELÉS A KÚTMEZŐHÖZ 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 FELSZERELÉS A SZENNYVIZ TISZTIT 0,00 0,00 2.000.000,00 1.350.000,00 KÚT REGENERÁLÁSA 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 A VIZHÁLÓZAT TANULMÁNYA A VÁRO 0,00 0,00 2.000.000,00 1.700.000,00 MOTOR A TARTÁLYOS KOCSIHOZ 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 TANULMANY A VÍZTARTALÉKOKRÓL 0,00 0,00 300.000,00 250.000,00 JÁRMŰ VÁSÁRLÁS- SZEMETES AUTÓ 0,00 0,00 1.150.000,00 700.000,00 KISTRAKTOR FELSZERELÉSSEL 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 SZÁMÍTÓGÉP FELSZERELÉS 0,00 0,00 0,00 400.000,00 HÓEKE 0,00 0,00 0,00 400.000,00 KOLUMBÁRIUM 0,00 0,00 0,00 400.000,00 VIZHÁLÓZAT FELÚJITÁSA-SAJÁT ESZ 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 55991 HITEL UTÁNI KAMAT KÖLT. KBC FELÉ 30.876,00 7.746,67 8.172,73 8.172,73 5620 HITEL UTÁNI KAMAT KÖLT-KOM BANK 316.617,00 0,00 0,00 0,00 56202 ELAD.VÁSÁR. EREDŐ KAMAT KÖLT 33.590,00 25.499,91 26.902,40 26.902,40 5624 HITEL UTÁNI KAMAT KÖLT. KBC FELÉ 3.325,00 253,07 266,99 266,99 5702 NEM LEIRT ALAP ESZK KÖLT.-FELSZ 211.020,00 0,00 0,00 0,00 5742 ANYAG HIÁNY 1.158,00 0,00 0,00 0,00 5743 HIÁNY AZ ALKATRÉSZEKNÉL 352,00 0,00 0,00 0,00 5761 KÖLT. A KÖZVETLEN LEIRÁSBÓL 837,00 0,00 0,00 0,00 5762 KÖLT. A KÖZVETLEN LEIR. ALAP.DÖN 1.228.689,00 79.214,41 83.571,21 83.571,21 5770 KÖLT ANYAGCSÖK.KÖVETKEZTÉBEN 19.094,00 0,00 0,00 0,00 5791 ADOTT RABAT UTÁNI KÖLTS. 244.399,00 235.835,87 248.806,84 248.806,84 5796 ADOTT HUM.KULT.EGÉSZS. SEGITSÉ 0,00 40.000,00 42.200,00 42.200,00 5798 KÖLT ELŐZŐ ÉVEKBŐL 0,00 28.360,00 29.919,80 29.919,80 5799 EGYÉB NEM ELŐRELÁTOTT KÖLT. 0,00 4.589,36 4.841,77 4.841,77 ÖSSZESEN 193.613.674,00 190.467.177,98 199.156.206,93 199.156.206,93 Page 2 88

4sor szám POZICIÓ Realizáció 2013 Munkalap1 Terv 2014 / módosítás Áru 41.633.769,96 5110 Fogyóeszközök 6.206.266,53 4.800.000,00 4.120.000,00 Terv az első negyedévre 2014-ben Terv a második negyedévben 2014-ben Terv a harmadik negyedévben 2014-ben dinárban Terv a negyedik negyedévben 2014-ben 1 511001 Vizvezetéshez szükséges anyagok 450.000,00 450.000,00 350.000,00 250.000,00 felhasználva 130.326,12 13.804,69 módosítás 1.000.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 2 511002 Kanalizációs anyagok 150.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 felhasználva 97.471,18 70.873,37 módosítás 700.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 511003 Épitési anyagok материјал 100.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 felhasználva 83.400,06 31.794,17 módosítás 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4 511004 Elektromosághoz szükséges eszközök 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 felhasználva 109.921,12 6.100,00 módosítás 400.000,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00 90.000,00 511005 Vegyszerek 5 5110051 Higiénia fenntartására 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 felhasználva 103.823,75 21.616,00 módosítás 400.000,00 105.000,00 100.000,00 100.000,00 95.000,00 6 5110052 Szervetlen vegyszerek 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 felhasználva 77.974,76 23.848,48 módosítás 380.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 7 511006 Egyébb anyagok amik szükségesek 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 felhasználva 77.974,76 23.848,48 módosítás 380.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Oldal 1 89

Munkalap1 8 511007 PVC kannák és zsákok 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 felhasználva 5.240,00 275.003,04 módosítás 400.000,00 10.000,00 275.000,00 15.000,00 100.000,00 9 511008 Élelmiszerek 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 felhasználva 80.629,79 26.566,72 módosítás 400.000,00 81.000,00 109.000,00 105.000,00 105.000,00 4511009 Söprűvesszők 10 400.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 120.000,00 felhasználva 137.600,00 5121 Alkatrészek 2.584.499,83 2.300.000,00 11 51211 alkatrészek személyautókra 200.000,00 150.000,00 100.000,00 200.000,00 felhasználva 63.815,26 13.533,28 módosítás 400.000,00 65.000,00 100.000,00 135.000,00 100.000,00 12 51212 alkatrészek terepjárművekre 600.000,00 500.000,00 400.000,00 500.000,00 felhasználva 272.415,73 289.596,45 módosítás 1.500.000,00 280.000,00 500.000,00 500.000,00 220.000,00 13 51213 Kisgépek alkatrészei (fünyiró stb) 100.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00 felhasználva 52.124,86 21.070,24 módosítás 400.000,00 55.000,00 145.000,00 100.000,00 100.000,00 5125 Autógumi 299.944,43 400.000,00 14 51251 Autógumi személyautókra 15.000,00 15.000,00 50.000,00 20.000,00 felhasználva 15.990,00 módosítás 100.000,00 16.000,00 20.000,00 20.000,00 44.000,00 15 51252 Autógumi terepjármüvekrevekre 70.000,00 70.000,00 100.000,00 60.000,00 felhasználva 61.166,67 101.746,67 módosítás 300.000,00 65.000,00 75.000,00 100.000,00 60.000,00 Oldal 2 90

4 Munkalap1 16 5126 Apró leltár 543.592,17 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 felhasználva 22.696,49 8.135,00 módosítás 200.000,00 25.000,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00 5127 HTZ felszerelés 1.086.818,71 559.945,30 17 51271 Munka ruha 200.000,00 50.000,00 50.000,00 59.945,30 felhasználva 0,00 5.745,33 módosítás 359.945,30 0,00 150.000,00 150.000,00 59.945,30 18 51272 Cipő és kesztyű 300.000,00 75.000,00 75.000,00 50.000,00 felhasználva 59.729,63 11.516,21 módosítás 200.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 5128 Irodaszerek 837.236,48 516.709,36 19 51281 Fénymásoláshoz papir 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 felhasználva 25.766,67 módosítás 120.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20 51282 Тoner 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 felhasználva 77.438,87 módosítás 230.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 21 51283 Egyébb irodaszerek 40.000,00 40.000,00 40.000,00 46.709,36 felhasználva 47.869,04 15.611,24 módosítás 166.709,36 50.000,00 40.000,00 40.000,00 36.709,36 5130 Üzemanyag és kenőanyag 10.180.897,00 8.885.846,34 22 51301 Еurodizel 1.900.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.700.000,00 felhasználva 1.322.839,31 módosítás 5.825.000,00 1.325.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 23 51302 BMB Ólom-mentes benzin 500.000,00 400.000,00 400.000,00 550.000,00 felhasználva 386.728,61 76.878,44 módosítás 1.600.000,00 390.000,00 400.000,00 400.000,00 410.000,00 Oldal 3 91

Munkalap1 24 51303 TNG Gáz 130.000,00 130.000,00 100.000,00 140.000,00 felhasználva 129.786,65 3.287,11 módosítás 520.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 25 51304 Kenőanyagok 200.000,00 200.000,00 200.000,00 190.846,34 felhasználva 341.324,77 45133 módosítás 940.846,34 350.000,00 200.000,00 200.000,00 190.846,34 26 Elektromos energia 7.053.183,13 1.789.580,03 1.789.580,03 1.789.580,03 1.789.580,03 felhasználva 2.128.434,76 módosítás 8.000.000,00 2.130.000,00 1.970.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 27 5134 Távfűtés felhasználva 1.048.655,90 módosítás 1.711.323,66 1.050.000,00 111.323,66 0,00 550.000,00 28 5135 Elhasznált gáz felhasználva 13.139,28 módosítás 30.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 29 5299 Gyerek csomagok 441.176,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 5599 Beruházások 11.650.000,00 55991 Felszerelés a viztisztitóhoz 550.000,00 30 559911 Búvárszivattyú 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00 0,00 31 559912 Egyéb felszerelés a viztisztitóhoz 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 55992 Felszerelés szennyvíztisztítóhoz 1.350.000,00 32 559921 Rozsdamentes spirál-terelő 170.000,00 0,00 0,00 0,00 módosítás 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 Oldal 4 92

4 Munkalap1 33 559922 Mérőszenzorok 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 34 559923 bemeneti-kimeneti modulok 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 35 559924 Eternet modul 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 36 55993 Kutak regenerálása 2.000.000,00 0,00 1.300.000,00 700.000,00 0,00 37 55994 Tanulmány a város vizellátásárа 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 felhasználva 399.520,00 módosítás 1.700.000,00 400.000,00 400.000,00 450.000,00 450.000,00 38 55995 Motor a szippantós autóhoz 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 39 55996 Tanulmány a vizkészletekről 300.000,00 0,00 0,00 0,00 felhasználva 243.750,00 módosítás 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 40 55997 Vizhálózat helyreállitása -saját 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 41 55998 Számítógépes felszerelések 150.000,00 100.000,00 0,00 0,00 293.481,17 18.560,00 400.000,00 295.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 42 5509 Kistraktor felszereléssel 2.600.000,00 0,00 800.000,00 900.000,00 900.000,00 43 559991 Konténeres szemetesautó 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 44 559992 Hóeke 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 felhasználva 399.000,00 45 559993 Kolumbarium 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 Oldal 5 93

4 Munkalap1 Szolgáltatások 25.516,701,77 46 5310 Szállítási költségek felhasználva 7.742,51 módosítás 32.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5314 Postai szolgáltatások 47 53141 Postai szolgáltatás 637.864,00 637.864,00 637.864,00 637.864,00 felhasználva 833.229,76 2.000,00 módosítás 3.325.000,00 835.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 48 53142 Telefon és mobiltelefon (5316) 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 felhasználva 231.637,52 módosítás 940.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 5320 Aktuális karbantartási költségek 3.669.322,68 3.341.135,43 49 53201 Autóelektromos munkálatok 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 felhasználva 43.000,00 módosítás 200.000,00 45.000,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00 50 53202 Vulkanizálás 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 felhasználva 45.510,00 módosítás 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 53203 Mehanikus munkálatok 2.800.000,00 51 532031 Autómechanikus szolgáltatás 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 felhasználva 67.800,00 módosítás 300.000,00 70.000,00 75.000,00 75.000,00 80.000,00 52 532032 Mosások és kenések 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 felhasználva 21.250,00 módosítás 150.000,00 25.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00 Oldal 6 94

4 Munkalap1 53 532033 Szennyvíztisztító elektromos szolg. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 felhasználva 136.300,00 36.000,00 módosítás 400.000,00 140.000,00 80.000,00 100.000,00 80.000,00 54 532034 Vízmező elektromos szolg. 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 felhasználva 9.400,00 módosítás 340.000,00 10.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 55 532035 Mechanikus felszerelések javítása 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 felhasználva 97.758,35 módosítás 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 56 532036 Autók gázfelszereléseinek javítása 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 felhasználva 4.400,00 módosítás 200.000,00 5.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 57 532037 Szémítógépek javítása 87.500,00 87.500,00 118.118,87 87.500,00 felhasználva 30.250,94 111.284,50 módosítás 380.618,87 35.000,00 152.500,00 118.118,87 75.000,00 58 532038 Hóeke felszerelése 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 felhasználva 199.000,00 200.000,00 módosítás 400.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 59 53204 Egyébb aktuális karbantartási költségek 90.000,00 90.000,00 90.000,00 101.135,43 felhasználva 20.250,00 27.690,00 módosítás 371.135,43 25.000,00 146.135,43 100.000,00 100.000,00 60 53901 Viz analizálási költségek 925.362,13 felhasználva 184.926,00 módosítás 860.362,13 185.000,00 225.000,00 225.000,00 225.362,13 61 5392 Kommunális szolgáltatások felhasználva 1.000,00 módosítás 30.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 9.000,00 Oldal 7 95

4 Munkalap1 62 5393 Munkavédelmi költségek felhasználva 70.631,00 30.760,00 módosítás 400.000,00 71.000,00 110.000,00 110.000,00 109.000,00 5398 Autók bejegyzési kültségei 845.641,35 872.309,87 63 53981 Jármüvek biztositásából eredő költségek 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 felhasználva 132.235,00 módosítás 560.000,00 135.000,00 145.000,00 140.000,00 140.000,00 64 53982 Jármüvek műszaki vizsgája 29.288,00 29.288,00 29.288,00 29.287,62 felhasználva 24.166,65 módosítás 117.309,87 25.000,00 30.000,00 30.000,00 32.309,87 65 53983 Regisztrációból eredő költségek 48.750,00 48.750,00 48.750,00 48.750,00 felhasználva 34.546,00 módosítás 195.000,00 35.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00 5502 Konzultációs költségek 128.000,00 800.000,00 66 55021 ISO minőségrendszer felülvizsgálata 400.000,00 0,00 0,00 0,00 felhasználva 400.000,00 382.800,00 67 55022 Szakértői jelentés 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 felhasználva 64.770,48 228.000,00 módosítás 400.000,00 65.000,00 250.000,00 85.000,00 0,00 68 5505 Szakmai továbbképzés-szeminárium felhasználva 100.969,39 38.982,95 módosítás 205.016,04 105.016,04 50.000,00 50.000,00 0,00 5506 Irodai programok változtatásai 621.211,79 800.000,00 69 55061 Programok karbantartása 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 felhasználva 115.000,00 módosítás 400.000,00 115.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 Oldal 8 96

4 Munkalap1 70 55062 Hálózat karbantartása 63.845,00 63.845,00 63.845,00 63.843,43 felhasználva 120.581,00 módosítás 400.000,00 121.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 5509 Egyéb nemanyagi szolgáltatások 1.976.321,33 1.341.135,43 71 55091 Szolgáltatások parkoláshoz 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 felhasználva 119.499,95 módosítás 400.000,00 120.000,00 95.000,00 95.000,00 90.000,00 72 55092 Szolgáltatás a járművek GPS felügyeletére 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 felhasználva 84.099,67 módosítás 400.000,00 85.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 73 55093 Atesztálási szolgáltatások 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 felhasználva 84.099,67 módosítás 400.000,00 85.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 74 55094 Vállalkozói szolgáltatások 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 felhasználva 92.461,99 2.550,00 módosítás 400.000,00 95.000,00 105.000,00 100.000,00 100.000,00 75 55095 Piac és vásár biztonsági felügyelete 4.347.476,11 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 felhasználva 750.120,00 módosítás 3.000.000,00 750.120,00 750.000,00 750.000,00 749.880,00 76 55097 Segédmunkerő megbizása 3.490.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 felhasználva 722.000,00 módosítás 3.000.000,00 722.000,00 759.000,00 759.000,00 760.000,00 77 55098 Műszaki segitségből eredő szolgáltatás 1.800.000,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 78 5510 Reprezentációból eredő költségek 906.348,87 felhasználva 107.888,00 7.918,00 módosítás 400.000,00 110.000,00 100.000,00 95.000,00 95.000,00 Oldal 9 97

4 Munkalap1 79 5512 Ajéndákok költségei felhasználva 26.050,00 módosítás 190.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 80 5520 Biztositási dijak ingatlanokra 2.339.124,00 2.339.124,00 81 Dolgozók baleseti biztosítása 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 82 Kiegészítő egészségügyi biztosítás 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 12 hónapra 331.840,00 83 5540 Tagsági díjak felhasználva 8.400,00 módosítás 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 84 5503 Egészségügyi szolg. eredő költségek 184.450,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 felhasználva 65.100,00 módosítás 400.000,00 70.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 85 5594 Dolg. szisztematikus vizsgálatai 656.186,67 100.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 felhasználva 79.500,00 60.500,00 módosítás 400.000,00 80.000,00 200.000,00 120.000,00 0,00 86 5501 Ügyvédi szolgáltatások 323.289,73 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 felhasználva 34.563,00 módosítás 200.000,00 35.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Oldal 10 98

4 Munkalap1 Munkák 4.100.000,00 87 5390 Költségek anyagi szolgáltatásból 5.730.151,57 4.100.000,00 elköltve (SU projekt) 149.000,00 149.000,00 88 53902 Gépi munkák 2.100.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 89 53903 Kézi munkák 1.451.000,00 0,00 451.000,00 500.000,00 500.000,00 90 53904 Kőfaragói munkák 400.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Oldal 11 99

POZICIÓ AOP Sikermérleg 2014.01.01-tól 2014.12.31-ig 2 3 4 5 6 7 8 9 60 и 61 62 1. Eladásból származó bevételek 2. Teljesítmény és áru aktivizálásából származó bevételek 201 196408 48123 47514 51300 49471 202 203 175275 43123 44514 44514 43124 ezer dinárban 630 4 Kontó csoport,kontó А. A RENDSZERES ÜZLETVITEL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI I ÜGYVITELI BEVÉTELEK(202+203+204-205+206) Terv 01.01-31.12.2014. Terv 01.01-31.03.2014. Terv 01.04-30.06.2014. Terv 01.07-30.09.2014. Terv 01.10-31.12.2014. 3. A teljesítmények tartalékából eredő értéknövelés 204 631 4. A teljesítmények tartalákából eredő értékcsökkenés 205 64 и 65 5. Egyéb üzletivteli bevételek 206 21133 5000 3000 6786 6347 II. ÜZLETVITELI KIADÁSOK (208-tól 212-ig) 207 198720 43933 49017 54686 51084 50 1. Az eladott áru beszerzési ára 208 2851 713 713 713 712 51 2. Anyagköltségek 209 27124 7002 6845 6580 6697 52 3. Keresetek, keresetpótlékok utáni kiadások és egyéb személyi jelle 210 108451 24730 25280 29577 28864 54 4. Rezerválási és amortizációs költségek 211 14564 3641 3641 3641 3641 53 и 55 5. Egyéb üzletviteli kiadások 212 45730 7847 12538 14175 11170 III. ÜZLETVITELI NYERESÉG (201-207) 213 4190 IV. ÜZLETVITELI VESZTESÉG (207-201) 214 2312 1503 3386 1613 66 V. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK 215 61 15 15 15 16 56 VI. PÉNZÜGYI KIADÁSOK 216 27 7 7 7 6 67, 68 VII. EGYÉB BEVÉTELEK 217 3273 490 490 490 1803 57, 58 VIII. EGYÉB KIADÁSOK 218 409 103 73 73 160 IX. A RENDES ÜZLETVITEL ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉGE (213-214 + 215-216 + 217-218) 219 586 4585 40 69-59 220 X. A RENDES ÜZLETVITEL ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉGE (214-213 - 215 + 216-217 + 218) 1078 2961 59-69 XI. AZ ÜZLETVITEL FELFÜGGESZTETT NETTÓ 221 NYERESÉGE XII. AZ ÜZLETVITEL FELFÜGGESZTETT NETTÓ VESZTESÉGE B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220 + 221-222) C. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (220-219 + 222-221) D. NYERESÉGADÓ 222 223 224 586 4585 40 1078 2961 721 722 722 723 1. Az időszak adókiadásai 2. Az időszak halasztott adókiadásai 3. Az időszak halasztott adóbevételei E. A munkáltatónak kifizetett személyi bevételek 225 226 227 228 F. NETTÓ NYERESÉG (223-224 - 225-226 + 227-228) G. NETTÓ VESZTESÉG (224-223 + 225 + 226-227 + 228) H. A KISEBBSÉGI TULAJDONOSAK MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉ I. A JOGI SZEMÉLY TULAJDONOSAIT MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉ 229 230 231 232 586 4585 40 1078 2961 I. RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESET 1. Részvényenkénti alapkereset 2. Részvényenkénti csökkentett (híggított) kereset 233 234 100

4 KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT ZENTA Zenta, Ilija Birčanin u. 2. SZÁM: 01-683-05/2014-1 KELT: 29.04.2014. A Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat Zenta alapszabályának 24.-ik szakasza alapján (Zenta Község Hivatalos lapja 4/2013 sz.) a KLKV Zenta Felügyelőbízottsága 2014.04.29.-én megtartott ülésén meghozza a HATÁROZATOT 1.A KLKV Zenta 2014.-es évi Ügyviteli programja Pénzügyi terve módosításáról szóló ajánlat elfogadásáról. 2.A tervmódosítás szövege jelen határozat összetevő részét képezi. 3.Ez a határozat az alapítónak továbbítódik. Tóth Eleonóra a Felügyelőbízottság elnöke 101

5 J a v a s l a t A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/05. másik törvény, és 81/05. szám másik törvény javítása) 21. szakaszának 3. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 23. szakasza és 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2014. június 19-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet 2013. évi munka- és pénzügyi jelentésének elfogadásáról I. A Községi Képviselő-testület elfogadja a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet 2013. évi munka- és pénzügyi jelentését. II. Jelen végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. I n d o k o l á s: A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja értelmében a Zentai Községi Képviselő-testület megalapítja a község statútumában megállapított szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket, valamint felügyeletet gyakorol működésük felett. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/05. másik törvény, és 81/05. szám másik törvény javítása) 21. szakaszának 3. bekezdése alapján az igazgatóbizottság elfogadja a gazdálkodásról szóló jelentést és az éves elszámolást. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 23. szakasza alapján a közszolgálatokat végző vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek kötelesek évente legalább egyszer jelentést benyújtani a munkájukról a Képviselő-testületnek. A Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottsága a 2014. február 27-én tartott ülésén elfogadta a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet 2013. évi munka- és pénzügyi jelentését. A fentiek alapján a Zentai Községi Képviselő-testületnek javasoljuk a végzés meghozatalát a javasolt szövegben. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 332-5/2014-I Kelt: 2014. június 19. Z e n t a Širková Anikó s.k. Zenta Község Képviselő-testület elnök asszonya 102

5 Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének munkájáról és pénzügyi ügyviteléről szóló jelentés a 2013-as évre 2014, Zenta 103

51. BEVEZETÉS A turizmusról szóló törvény értelmében, melyet a Szerb Köztársaság 36/2009-es, 88/2010-es, 99/2011-es és 93/2012-es számú Hivatalos Közlönyében tettek közzé az idegenforgalmi szervezet, mint a helyi önnkormányzat egysége, a következő tevékenységeket végzi: - a helyi önkormányzat idegenforgalmi értékeinek népszerűsítése, - koordinálja a turizmusban résztvevő gazdasági és egyéb személyek tevékenységeit és együttműködését, melyek közvetve vagy közvetlenül elősegítik a turizmus fejlődését - éves programot és tervet készít reklámtevékenységeiről, a Stratégiai marketing tervvel és az Idegenforgalmi Szervezet terveivel és programjaival összhangban. - tájékoztató-népszerűsítő anyag biztosítása, amellyel megvalósul a község idegenforgalmi értékeinek reklámozása (nyomtatott kiadványok, audio és video népszerűsítő anyagok, internetes bemutatók, emléktárgyak, stb.), illetve a hatásköri szervekkel együttműködve gondoskodik az idegenforgalmi jelrendszer biztosításáról, - а község teljes idegenforgalmi kínálatával kapcsolatos információk összegyűjtése és megjelenítése, - különböző idegenforgalmi, tudományos, szakmai, sport, kulturális és egyéb találkozók és rendezvények szervezése illetve a szervezésében való részvétel, - idegenforgalmi tájékoztató központok alakítása (a turisták fogadására, a turisták ingyenes tájékoztatására, a turisták tájékoztatásához szükséges adatok begyűjtésére, a turisták megismertetésére az idegenforgalmi kínálattal, a turisták panaszainak illetékes szervek előtti ismertetésére és egyebek), - a magánházakban történő szolgáltatásnyújtásban való közreműködés - az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésének programja és a területrendezési program megvalósításának serkentése, - az idegenforgalom népszerűsítése terén kifejtett egyéb aktivitások az alapítói okirattal és az alapszabállyal összhangban. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Zenta község Községi Képviselő-testületének határozata alapján alakult meg, 2006. október 19-én. Zenta Község Idegenforgalmi 104

5Szervezetének irodája pedig 2007. december 24-én nyílt meg, a város központjában, a Városháza épületkomplexumának részeként. 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezés: Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete-Turistička Organizacija Opštine Senta Székhely: 24400 Zenta, Fő tér 1. Elérhetőség: Tel/fax: 024/ 817 818 E-mail: info@sentainfo.org Honlap: www.sentainfo.org Adóazonosító szám: 104889464 Törzsszám: 08870322 Foglalkoztatottak: Laskovity Kornél - igazgató Gere Emese - szakmunkatárs Igazgatóbizottság: Hajagos Attila - elnök, Raffai László-tag, Bűn Zoltán-tag, Renkó Ágnes-tag, Gere Emese-tag. Felügyelőbizottság: Pósa Soós Teodóra- elnök, Báló Vitold- tag Mivel a felügyelőbizottság megalakításához Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének nem volt harmadik dolgozója, a felügyelőbizottság nem tudott szabályosan megalakulni. Az alapítónak objektív okokból nem volt lehetősége harmadik munkás foglalkoztatására helyet biztosítani. 105

53. KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének munkásságában mindig is jelentős szerepet kapot az idegenforgalmi kiállításokon való részvétel. Zenta Község idegenforgalmában megjelenő gazdasági alanyok tevékenységének, a kulturális- történelmi örökségeknek, nevezetességeknek és az idegenforgalmi rendezvények népszerűsítésének céljából elengedhetetlen a hazai és külföldi kiállításokon való aktív részvétel, hogy a nemzetközi idegenforgalmi piacon megvalósuljon Zenta község turizmusának pozicionálása is. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2013-as évben sikeresen részt vett a lent felsorolt hazai és külföldi kiállítási rendezvényeken, Vajdaság -vagy Szerbia Idegenforgalmi Szervezetével közösen a következők szerint: Pozsonyi Idegenforgalmi Kiállítás ITF Slovakiatour 2013 A pozsonyi idegenforgalmi kiállítás 2013. 01. 24-27. között került megrendezésre. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete első alkalommal képviselte községünket Vajdaság Idegenforgalmi Szervezetével egyetemben. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igyekezett bemutatni városunk teljes turisztikai kínálatát a szlovák piac számára. Bízunk abban, hogy részvételünk ezen a kiállításon előrelépést jelent és egyben lehetőséget teremt az új piacok meghódítására is. A kiállítás költségeit Vajdaság Idegenforgalmi Szervezete fedezte. Belgrádi nemzetközi idegenforgalmi kiállítás ITTFA A belgrádi kiállítás a legjelentősebb találkozási lehetőség a hazai piac szereplői számára, mely 2013. 02. 21-24. között került megrendezésre. Meglátásaink szerint a kiállításnak az elmúlt évek során sikerült Európa ezen részének egyik legjelentősebb kiállításává kinőnie magát. Ez alátámasztja a mi szereplésünket is fővárosunk idegenforgalmi kiállításán. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Vajdaság Idegenforgalmi Szervezetével karöltve mutatta be turisztikai kínálatát. A 2013-as szereplés koncepciója Vajdaság, mint egy egységes desztináció bemutatása volt, ahol a különböző községek és városok egyedülálló és sajátságos kínálattal rendelkeznek. 106

5Utazás 2013 Budapest A budapesti kiállítás 2013. február 28. és március 3-a között került megrendezésre. Az idegenforgalmi kínálat bemutatása Budapesten, a Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon kiemelkedő jelentőségű a zentai piac részére, mert mind több magyarországi turista látogatja meg községünket. Ezen a kiállításon való jelenlét fontosságát statisztikai adatok is mutatják, a magyar turisták száma Szerbiában a 2013-as évben 20,7%-kal növekedett. A kiállításon való részvétel költségeit, a stand bérlését és felszerelését a Tartományi Gazdasági Titkárság fedezte. Szegedi Utazási Börze 2013 2013. március 23-tól 24-éig tartották meg Szegeden a Nemzetközi Utazási Börzét, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (TIK), amelyen Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete is részt vett népszerűsítve a teljes saját idegenforgalmi kínálatát. Földrajzi elhelyezkedése és Zentához való közelsége miatt, Szeged kiváló kibocsátója lehet a hétvégi turistáknak városunk számára. Ezért tartjuk fontosnak a szegedi polgárokkal és a potenciális partnerekkel való közvetlen kapcsolatteremtés lehetőséget. A kiállításon való részvételt, a stand bérlését és felszerelését a házigazdák fedezték. Idegenforgalmi kiállítás Niš A niši idegenforgalmi kiállítás 2013. április 04-06. között került megrendezésre. Saját volumenében a legjelentősebb kiállítási rendezvény délkelet Szerbiában. A kiállításon való részvétel erősítheti Zenta idegenforgalmi kínálatának és vonzerőinek megismertetését a hazai piacon, illetve elősegíti a testvérvárosi kapcsolatok ápolását is. Ennek reményében mutattuk be Zenta község idegenforalmi attrakcióit az említett kiállításon is. Kranfest Kranj, Szlovénia A fesztivál a szlovéniai Gorenjska régió legjelentősebb rendezvénye. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete baráti kapcsolatokat ápol Kranj Idegenforgalmi Szervezetével. Ennek a kapcsolatnak köszönhetően, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az elmúlt öt évben rendszeresen részt vett ezen a rendezvényen, ahol bemutatja városunk turisztikai kínálatát. Július 107

5végén került megrendezésre, és szervezetünk ebben az évben is részt vett az eseményen testvérvárosi kötelékeink szorosabbá fűzése céljából. A várost népszerűsítő szórólapok mellett, szervezetünk idén is ital-és ételkóstolóval várta a szlovén érdeklődőket. Újvidéki Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás A 46. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás október 03-ától október 06-ával bezárólag tartották meg Újvidéken, saját kiállító résszel, gazdag kísérő szakprogramokkal, valamint szórakoztató aktivitásokkal a széles közönségnek, fontos marketing eszköze volt Zenta mindent átfogó bemutatásának, mint célszolgáltatás és idegenforgalmi állomás. A kiállításon való részvételt, a stand bérlését és felszerelését Vajdaság Idegenforgalmi Szervezete fedezte. 4. TÁJÉKOZTATÁSI- PROPAGANDA TEVÉKENYSÉG Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a megalapításától fogva gondot visel arról, hogy Zenta község idegenforgalmi kínálatát bemutassa úgy a hazai, mint a nemzetközi idegenforgalmi piacon. A tevékenységekről, amelyeket Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete végez, rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt nyilatkozatokon, internetes oldalakon, valamint nyilvános megjelenésen keresztül a médiában, valamint specializált idegenforgalmi folyóiratokon keresztül. A tájékoztató- propaganda tevékenység egyik legfontosabb részét képezi Zenta község hivatalos internet-prezentációja, annak a ténynek köszönhetően, hogy az internet-prezentáció a potenciális látogatók széles skálája számára elérhető és mint ilyen, nagyon hasznos és hatékony eszközét képezi a marketingtevékenységeknek. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2013-as évben sikeresen újította meg weboldalát. A honlap fejlesztésének célja a még gazdagabb tartalom biztosítása, illetve a karbantartási költségek csökkentése volt. Az oldal magyar és szerb nyelven érhető el, de természetesen mihamarabb az angol és a német prezentáció is hozzáférhető lesz a látogatók számára. A 108

5hivatalos internet-prezentáció a www.sentainfo.org címen található, a látogatók száma pedig folyamatosan növekszik. A hivatalos internet-prezentáció mellett a 2013-as évben nagy hangsúlyt került a szociális hálókon megvalósított kapcsolattartásra is, ahol az idegenforgalmi szervezet két nyilvános profilt használ Idegenforgalmi Szervezet Zenta és I love Senta néven. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének több mint 3000 barátja rendszeres tájékoztatást kap a történésekről, rendezvényekről és egyéb eseményekről a községben. Minden nagyobb rendezvény eseményként felkerül a közösségi hálóra is, ahol minden percben új információk közlésére van lehetőség a széles közönség számára. Az internetes prezentáción kívül más helyi és regionális médián keresztül is rendszeresen tájékoztatjuk az érdekelteket az aktuális rendezvényekről, újdonságokról és hasonlókról. Média promóció Az az ún. médiafelület, amelyet Zenta idegenforgalmi kínálata elfoglal a nyomtatott és elektronikus médiákban hozzájárul Zenta és a Tisza-menti régió pozitív arculatának megteremtéséhez. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete idegenforgalmi látványosságait folyamatosan népszerűsíti a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet, és a Szerbiai Idegenforgalmi Szervezet internetes prezentációin keresztül is. A tájékoztatási - propaganda anyagot a nyomtatott kiadványok, audio és video népszerűsítő anyagok, internetes bemutatók, emléktárgyak, stb. jelentik. 2013-ban számos új reklámanyag készült különböző témakörben: 100 éves a Városháza (magyar és szerb nyelven) Europe for citizens Zentai csata (magyar és szerb nyelven) - Europe for citizens 2014-es naptár Karácsonyi képeslap A Tiszavirág Fesztivált népszerűsítő kisfilm Hagyományos falusi lakodalmat és disznótort népszerűsítő kisfilm 109

5Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2013-as évben Bácstopolya és Kishegyes turisztikai szervezeteivel karöltve közös kiadványt készített a Szegedi Idegenforgalmi Kiállításra, melyben a három község legofontosabb látnivalói jelentek meg egy turisztikai csomagban. A közös fellépés célja a szegedi és környékben élő lakosság megszólítása volt. Szuvenírek árusítása Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2013-ban elindította az ajándéktárgyak árusítását. Ezen szolgáltatással szeretnénk bizotsítani, hogy mind a hazai mind pedig a külföldi vendégek minőséges, a városra jellemző ajándéktárgyakat tudjanak vásárolni. Kínálatunk egész évben bővült, és lehetőségeinkhez, illetve a kereslethez mérten további tárgyak beszerzését is tervezzük természetesen a vásárlók igényeivel összhangban. A megfelelően és minőségesen elkészített ajándéktárgyak felismerhetőek szerte a világon. 5. RENDEZVÉNYEK Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2013-as év alatt szervezője volt néhány rendezvénynek, valamint számos rendezvény társszervezőjeként hozzájárult annak sikeres lebonyolításához. Zenta idegenforgalmi kínálatának jelentős részét képezik a különböző rendezvények. A paletta színesítése erdekében a 2013-as évben két új fesztivállal gyarapodott kínálatunk: Tiszavirág Fesztivál 2013-ban első alkalommal tartottuk meg a fesztivált azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a Tiszára és annak élővilágára, különös tekintettel a világon egyedülálló természeti jelenségre, a Tisza virágzására. A kétnapos fesztivál sok ezer ember örömére változatos zenei kínálatot, sokszínű kulturális programot, gasztroélményeket varázsol Zenta gesztenyefasorral díszített Tisza-partjára. A kétnapos rendezvényt közel tízezren látogatták meg. Szeretnénk, ha ez a június közepi rendezvény hagyománnyá válna. 110

5I love Zenta Az én Zentám Az augusztusi programkínálat részét képezte az I love Zenta fesztivál is, amelynek fókuszában a zentaiság állt. A rendezvény célközönségei mindenekelőtt az ún. VFR turisták voltak, tehát azok a zentaiak, akik már nem élnek a városban, akik néhány alkalommal, rokon és baráti látogatás alkalmával jönnek vissza Zentára. Az említett VFR turisták mellett a rendezvény a helyi lakosoknak is szólt, illetve mindazoknak, akik kellemes és szép emlékeket őriznek városunkról. A szervezők célja a külhonban élő Zenta-kedvelők idecsábítása, hogy az itt élő rokonaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel együtt ünnepelhessenek. A fesztivál sokszínű kulturális és zenei programmal büszkélkedhetett, a résztvevők száma pedig meghaladta a 4000 főt. Kárpát-medencei Aratóünnepség Minden év aratási időszakában rendezik meg a Felsőhegy településnek méltán hírnevet hozó Kárpát-medencei Aratóünnepséget, melynek gyökerei fél évszázadnyi távlatába nyúlnak vissza. A 2013-as évben Zenta Község Idegenforglalmi Szervezete logisztikia segítséget nyújtott a rendezvény lebonyolításához. Nemzetközi Birkanyíró és Birkapörkötfőző Verseny A Nemzetközi Birkanyíró és Birkapörköltfőző Versenyt 2001-óta minden év áprilisában rendezik meg. Az idei évben Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a Zentai Gazdakör főszervező mellett társszervezőként segítette a verseny sikeres lebonyolítását. A rendezvény célja a hagyományos falusi életmód megőrzése, az őshonos állatok bemutatása és a tradicionális állattartás megtartása. A programok között szerepel többek között a kézi és gépi birkanyírás, a birkaételek elkészítése, ostorpattogtatás és lovas bemutatók. A rendezvényt kultúrprogram és kézműves vásár is színesíti. Múzeumok éjszakája 2013. május 19-én Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete és a Városi Múzeum közösen szerevzték meg a Múzeumok Éjszakája rendezvény zentai eseményét. A rendezvény ideje alatt a Zentai csata Emlékkilátóját kb. 500 polgár látogatta meg. 111

5Autómentes nap Szeptember 22-én az Autómentes világnap alkalmából a Zentai Ifjúsági Szervezet első ízben szervezte meg a kerékpáros találkozót Zenta város Fő terén Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének támogatásával, ahol több mint ötszáz kerékpáros hívta fel a figyelmet a környezet megóvására. Karácsonyi kavalkád 2013. december 20. és 24. között Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete harmadízben szervezte meg a Karácsonyi kavalkád rendezvényt, mely az idei évben még tartalmasabb és színesebb volt. Számos díszítőelemmel bővült a rendezvényhelyszín, melynek célja a városi park ünnepélyesebbé tétele volt. Hagyományosi falusi lakodalom és disznótor Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete december hónapban a városba érkező gyulai (Magyarország) csoport számára sikeresen össszeállított és lebonyolított egy tematikus programot Hagyományos falusi lakodalom és disznótor néven. Az esemény két napja alatt az idelátogató közel 50 fő pálinka- és borkóstolón vehetett részt, megismerkedhetett a vajdasági bácskai - hagyományos lakodalmi szokásokkal és részt vehetett a disznóvágás körüli teendőkben is. A rendezvény a Zentához közeli Gyümölcsök királynője falusi vendéglátónál valósult meg december 6. és 8. között. 6. PÁLYÁZATOK Europe for citizens Testvérvárosi talákozó Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete és Zenta község Önkormányzata 2013-ban sikeresen pályázott az Európai Unió által finanszírozott Europe for citizens program keretein belül megvalósítható Testvérvárosi találkozó lebonyolítására. Zenta község öt testvérvárosát fogadhatta a városnapi ünnepség keretein belül szeptember 6-8 között, éspedig Gödöllőt, Törökszentmiklóst Magyarországról, Dunaszerdahely képviselőit Szlovákiából, Kranj küldöttségét Szlovéniából és Nis-Medina városrész küldötteit Szerbiából. A pályázaton elnyert összeg 25.000 Euró. 112

5A Zentán megrendezendő három napos rendezvénysorozat együttműködési és részvételi lehetőséget biztosított a polgárok számára a közös Európa építésében fejlesztve ezzel az európai Uniós polgári öntudatot. A program aktív európai polgárságra ösztönözte mind a 180 meghívott résztvevőt mind a rendezvényre érkező látogatókat. Mivel a 2013-as év a polgárság európai éve volt, ezért a programban résztvevő testvérvárosok egy olyan 3 napos programot terveztek meg, ahol amellett, hogy találkoztak és bemutatkoztak, a testvérvárosok az egyes küldöttségek között hosszú távú kapcsolat alakult ki, amely a későbbiekben más projektekben is testhet ölthet. Zenta főterén a találkozó folyamán egy-egy pavilonban, három napon keresztül bemutatkoztak az egyes testvérvárosok képviselői, akik az önkormányzatot, a civileket, a hagyományőrzőket, a gazdaságot és a sportot képviselték. Ezek a képviselők amellett, hogy egymással is megismerkedtek és kapcsolatokat alakítottak ki, egy közös motívumot képviseltek, ez pedig az európai polgár, amely részt vesz a saját sorsának alakításában, azzal, hogy él a jogaival és mind helyi, mind pedig az európai politikai szintéren képviseli érdekeit. Az európai testvérvárosok képviselői bemutatták az Európán kívül Szerbia polgárai számára, hogy mi is az európai polgárság, milyen jogokkal és kötelezettségekkel jár ez, ezzel is növelve az EU népszerűségét Szerbiában. A találkozó során minden résztvevő testvérváros küldöttsége egy-egy hagyományőrző bemutatót is tartott, illetve a három nap során betanultak egy közös műsort, amellyel a végén léptek fel, ezzel is szimbolizálva a különböző kultúrák, nyelvek, nemzetek együvé tartozását. Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság Karácsonyi Kavalkád December 20-24. között valósult meg a Karácsonyi kavalkád rendezvény, melyen több mint húsz kiállító vett részt, túlnyomóan művészien kidolgozott agyagtermékekkel és ajándéktárgyakkal, különféle illatú szappanokkal és édességekkel, melyeket egész évben árúsítanak egyéb rendezvényeken is. A Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság által meghirdetett pályázaton Zenta Község az idegenforgalmi szervezettel közösen 150.000,00 dinárt nyert, melyet az említett kiállítóktól vásárolt termékekre és édességekre valamint a rendezvény szervezésére 113

5költött el, majd a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, főleg a rászoruló gyermekek részére ajándékozott a Mindenki Karácsonya akción belül. Tisza, föld, ember magyar-szerb határon átnyúló IPA pályázat A projekt fő motívuma a határokat átszelő folyó, a Tisza volt, 10 magyarországi (Algyő, Csongrád, Szeged, Hódmezővásárhely, Deszk, Mindszent, Mártély, Röszke, Tiszasziget, Ópusztaszer) és 10 vajdasági (Ada, Mohol, Óbecse, Kispiac, Martonos, Oromhegyes, Zenta, Horgos, Magyarkanizsa, Adorján) város és község kapcsolódott hozzá. Feltérképezték a térség természeti, turisztikai és történeti értékeit, elkészült egy több mint 220 oldalas katalógus, amely összefoglalta a 20 településre jellemző szellemi javakat, a gazdag népi kultúrát, ugyanakkor komoly hangsúlyt kapott a természeti kincsek, illetve sportolási lehetőségek részletes ismertetése is (http://delvidekhaz.hu/cikkek/96-elkeszult-a-ket-orszagra-szolo-tisza-menti-ertektar) 7. SZEMINÁRIUMOK, KONFERENCIÁK, STUDY TOUR-OK Study tour Szegedi Ferences Látogatóközpont A Caritas Szabadka és a szegedi Talentum Alpítvány az Önkéntesség támogatásáért közösen egy IPA pályázatot valósított meg. Az általuk szervezett tanulmányútra Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete is meghívást kapott. A study tour a szegedi Ferences Látogatóközpontban valósult meg november 8-án. Horses-trails Horses in the Hungarian-Serbian cultural heritage műhelymunka Zenta Község Idegenforgalmi Szervezte december 9-én vett részt a Tisza-Túra lovas útvonallal és lovas bázisokkal kapcsolatos adatgyűjtési, helyzetfelmérő és kínálat kialakító műhelymunkán, Adán. 8. SZPONZOROK 2013-ban Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete és a Nestlé Adriatic Foods szerződéses viszonyban állapodtak meg arről, hogy az említett vállalat pénzügyi támogatást nyújt a Zenta községben megszervezett rendezvények sikeres lebonyolítására, melyekben Zenta Község 114

Idegenforgalmi Szervezete főszervezőként vagy társszervezőként jelenik meg. Összesen 250.000,00 dinár pénzügyi támogatás érkezett a Nestlé Adriatic Foods jóvoltából, melyeket a következő rendevények szervezésére fordítottunk: Tiszavirág fesztivál I love Zenta Karácsonyi kavalkád 5 Masters of Miniatures makett-kiállítás 115

59. PÉNZÜGYI JELENTÉS A 2013-AS ÉVREZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETÉNEK ÜGYVITELI EREDMÉNYE A 2013-AS ÉVRE 1. táblázat Jövedelmek és bevételek Jövedelmek és bevételek Megvalósítás%- Számla Leírás Tervezett Megvalósított ban Javak és szolgáltatások eladásából 742 származó jövedelmek (belépők, vendégházak kiadásának 470.000,00 418.340,00 89.01% közvetítése) 744 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai 450.000,00 317.800,00 70.62% 791 Költségvetési bevételek (Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet rendszeres munkavégzése, tartózkodási illeték, pályázatok) 4.975.600,00 3.951.288,86 79.41% 823 Viszonteladási bevételek 239.000,00 84.450,00 35.33% ÖSSZBEVÉTEL 6.134.600,00 4.771.878,86 77.79% 2. táblázat Költségek és kiadások költségvetési forrásból Folyó költségek és kiadások (KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK) Számla Leírás Tervezett Megvalósított Megvalósítás %-ban 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 1.672.400,00 1.673.150,00 100,04% 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 301.500,00 299.493,00 99,33% 414 Szociális juttatások 18.000,00 8.000,00 44.44% 421 Állandó költségek 341.800,00 258.231,00 75,55% 422 Utazási költségek 123.000,00 89.616,00 72,86% 423 Szerződéses szolgáltatások 91.000,00 43.985,00 48,34% 424 Szakosított szolgáltatások 20.000,00 - - 425 Folyó javítások és karbantartás 105.000,00 34.901,00 33,24% 426 Anyag 152.800,00 76.033,00 49,76% 463 Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1.219.100,00 818.166,00 67,11% 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 40.500,00 28.776,00 71,05% 511 Épületek és építési objektumok 45.500,00 40.000,00 88,89% 512 Gépek és felszerelések 195.500,00 51.172,00 26,17% KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4.325.600,00 3.421,523,00 79,10% 116

53. táblázat Költségek és eszközök saját forrásból Folyó költségek és kiadások (SAJÁT ESZKÖZÖK+DONÁCIÓK) Megvalósítás Számla Leírás Tervezett Megvalósított %-ban 421 Állandó költségek 165.000,00 91.878,48 55,63% 422 Ingázási költségek 74.000,00 47.379,31 64,03% 423 Szerződéses szolgáltatások 210.000,00 213.000,00 101,43% 424 Szakosodott szolgáltatások 130.000,00 42.999,60 33.08% 425 Folyó javítások és karbantartás 15.000,00 - - 426 Anyag 150.000,00 84.387,76 56,26% 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 30.000,00 6.700,00 22,33% 512 Gépek és felszerelések 85.000,00 60.935,89 71,69% 523 Árúkészlet viszonteladásra 300.000,00 293.019,40 97,67% KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.159.000,00 840.300,43 72,50% 4. táblázat Költségek és kiadások a tartózkodási illetékekből Folyó költségek és kiadások (Tartózkodási illeték) Számla Leírás Tervezett Megvalósított Megvalósítás %-ban 421 Állandó költségek 120.000,00 120.000,00 100% 423 Szerződéses szolgáltatások 400.000,00 214.773,50 53,69% 425 Folyó javítások és karbantartás 20.000,00 - - 426 Anyag 90.000,00 37.173,00 41,30% 511 Épületek 25.000,00 19.200,00 76,80% 512 Gépek és felszerelések 310.000,00 257.017,80 82,91% 513 Más ingatlanok és felszerelések 254.100,00 170.000,00 66.90% KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.219.100,00 818.164.30 67,11% Megjegyzés: A 2013-as évben a községi büdzsébe 1.488.000,00 dinár folyt be az idegenforgalmi illetékből. 117

55. táblázat A 2013-as évi rendezvények költségvetése Terv a Száml A rendezvény megnevezése község Megvalósított a költségvetésében Tiszavirág Fesztivál 421 50.000,00 50.000,00 423 150.000,00 146.994,00 426 50.000,00 52.350,20 Összesen a költségvetésből 249.344,20 423 70.000,00 69.800,00 I love Zenta 424 100,000,00 97.238,00 426 30.000,00 29.776,00 Összesen a költségvetésből 196.814,00 Karácsonyi kavalkád 423 35.000,00 34.629,60 426 65.000,00 49.923,30 Összesen a költségvetésből 84.552,90 I. ÖSSZESEN - költségvetés: 530.711,10 II. ÖSSZESEN donációk: 317.800,00 I. + II. 848.511,10 Megjegyzés: 1. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete saját eszközökből költségvetési eszközökön kívül elköltött további 317.800,00 dinárt a rendezvényekre adományokból, melyek a 3.sz. táblázatban lettek feltüntetve. 2. A megmaradt eszközök vissza lettek utalva Zenta község költségvetésébe 2013. december 31-én. 10. STATISZTIKA A 2013-as évben Zenta község 3 elszállásolásra alkalmas épülettel rendelkezett, amelyekben összesen 75 szobában 146 szálláshely (ágy) található. A tavalyi évhez viszonyítva megközelítőleg 18 %-al csökkent a szálláshelyek száma községünkben. Az említett három szálláshely adatai alapján a 2013-as évben Zenta községben 1360 hazai vendég érkezett és 2897 külföldi turista. Ami az éjszakázásokat illeti, 2013-ban 2336 hazai éjszakázás valósult meg, és 12824 külföldi éjszakázás. 118

5 Hazai turisták Külföldi turisták érkezés éjszakázás érkezés éjszakázás Hotel Royal**** 1016 1509 2742 12411 Gyümölcsök királynője *** 116 276 55 156 Anna Panzió *** és **** 228 551 100 257 Összesen 1360 2336 2897 12824 6. táblázat: Turistaforgalom szálláshelyek szerinti megoszlása 2013-ban 1. grafikon: A hazai és külföldi turisták érkezésének szálláshelyek szerinti megoszlása 2013-ban 119