Statisztikai számjel: 23476905- Cégjegyzék száma: 01-09-967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi Üzleti Terv A várható havi adatokat a 2015. decmber 5.-én rendelkezésre álló információk alapján határoztuk meg. február 08.
Statisztikai számjel: 23476905- Cégjegyzék száma: 01-09-967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft SZÁM OLT CELLÁK!!!! évi Üzleti Terv orszá A tétel megnevezése 2016 évi 2015 év várható Megoszlási 2016 évi havi évi évi terv évi terv I.né adatai 10 havi viszonyszám átlag 01.h.t 02.h. 03.h. terv I. verzó II. verzó III. verzó TÉNY 11-12 havi tervvel (III.verzió (III.verzió ény (20151215) (20160208) (20160228) összesen együtt szerint) szerint) % I.né terv összesen Tény-terv differencia I.né I.F.ÉV Tény-terv III.n III.né 04.h.t 05.h. 06.h. I.F.ÉV 07.h.t 08.h. 09.h. TÉNY differencia é TÉNY terv ény terv összesen ény összesen II.né összesen összesen Tény-terv 10-12 IV.né IV.né Tény-terv 10.h. 11.h. 12.h. differencia havi terv 01-12. TÉNY terv differencia III.né SAJÁT Várható összesen összesen IV.né a b A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 1 369 172 1 270 780 1 270 780 1 435 780 100 119 648 0 0 0 0 358 945-358 945 0 0 0 0 717 890-717 890 0 0 0 0 1 076 835-1 076 835 0 0 0 0 0 0 1 435 780-1 435 780 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 1 340 728 1 254 780 1 254 780 1 419 780 99 118 315 0 0 0 0 354 945-354 945 0 0 0 0 709 890-709 890 0 0 0 0 1 064 835-1 064 835 0 0 0 0 0 0 1 419 780-1 419 780 a) alapítótól, fejlesztési és müködési célra 206 158 0,00 0,00 165 000 11,48 13 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -működési támogatás 180 958 0 0 165 000 11,5 13 750 0 41 250-41 250 0 82 500-82 500 0 123 750-123 750 0 0 0 0 0 0 165 000-165 000 -fejlesztési célra 25 200 0 0 0 0,0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Központi költségvetéstől 1 159 770 1 254 780 1 254 780 1 254 780 87,3 104 565 0 313 695-313 695 0 627 390-627 390 0 941 085-941 085 0 0 0 0 0 0 1 254 780-1 254 780 c) Helyi önkormányzattól, működési célra (*) 0 0,0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d) más adományozótól 0 0,0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 829 0 0,0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9 736 10 000 10 000 10 000 0,7 833 0 2 500-2 500 0 5 000-5 000 0 7 500-7 500 0 0 0 0 0 0 10 000-10 000 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0,0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.Egyéb bevétel 17 879 6 000 6 000 6 000 0,4 500 0 1 500-1 500 0 3 000-3 000 0 4 500-4 500 0 0 0 0 0 6 000-6 000 B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 2 444 2 000 2 000 2 000 0,1 167 0 500-500 0 1 000-1 000 0 1 500-1 500 0 0 0 0 0 0 2 000-2 000 C) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 1 371 616 1 272 780 1 272 780 1 437 780 100 119 815 0 0 0 0 359 445-359 445 0 0 0 0 718 890-718 890 0 0 0 0 1 078 335-1 078 335 0 0 0 0 0 0 1 437 780-1 437 780 D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 1 359 506 1 442 851 1 443 803 1 443 803 100,00 120 317 0 0 0 0 360 951-360 951 0 0 0 0 721 901-721 901 0 0 0 0 1 082 852-1 082 852 0 0 0 0 0 0 1 443 803-1 443 803 Anyagjellegű ráfordítások 429 735 450 971 444 446 444 446 30,78 37 037 0 0 0 0 111 112-111 112 0 0 0 0 222 223-222 223 0 0 0 0 333 335-333 335 0 0 0 0 0 0 444 446-444 446 Személyi jellegű ráfordítások 903 736 978 645 981 475 981 475 67,98 81 790 0 0 0 0 245 369-245 369 0 0 0 0 490 737-490 737 0 0 0 0 736 106-736 106 0 0 0 0 0 0 981 475-981 475 Értékcsökkenési leírás 11 912 13 235 17 882 17 882 1,24 1 490 0 4 471-4 471 0 8 941-8 941 0 13 412-13 412 0 0 0 0 17 882-17 882 Egyéb ráfordítások 461 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 13 662 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rendkívüli ráfordítások 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anyagjellegű ráfordítások 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Személyi jellegű ráfordítások 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékcsökkenési leírás 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb ráfordítások 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rendkívüli ráfordítások 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 1 359 506 1 442 851 1 443 803 1 443 803 100,00 120 317 0 0 0 0 360 951-360 951 0 0 0 0 721 901-721 901 0 0 0 0 1 082 852-1 082 852 0 0 0 0 0 0 1 443 803-1 443 803 G) ADÓZÁS ELŐTTI VÁLL. EREDM. (B-E) 2 444 2 000 2 000 2 000 0,14 167 0 0 0 0 500-500 0 0 0 0 1 000-1 000 0 0 0 0 1 500-1 500 0 0 0 0 0 0 2 000-2 000 H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,16) 391 320 320 320 0,02 27 0 0 0 0 80-80 0 0 0 0 160-160 0 0 0 0 240-240 0 0 0 0 0 0 320-320 I) TáRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDM. (G-H) 2 053 1 680 1 680 1 680 0,12 140 0 0 0 0 420-420 0 0 0 0 840-840 0 0 0 0 1 260-1 260 0 0 0 0 0 0 1 680-1 680 J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 9 666-172 070-173 022-8 022-0,14 669-0 0 0 0-43 256 43 256 0 0 0 0-4 011 4 011 0 0 0 0-6 017 6 017 0 0 0 0 0 0-8 022 8 022 EREDMÉNY ÖSSZESEN (I+J) 11 719-170 390-171 342-6 342-0,02-529 0 0 0 0-42 836 42 836 0 0 0 0-3 171 3 171 0 0 0 0-4 757 4 757 0 0 0 0 0 0-6 342 6 342 még be nem érkezett számlák+53-as (göngyölt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 készlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 várható eredmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0
évi terv (összesen) EFt/HÓ havi évi terv (összesen) EFt/ÉV éves számolt cellák!!! 1. Közhasznú célra, működésre kapott tám a) alapítótól, fejlesztési és müködési célra -működési támogatás -fejlesztési támogatás b) Központi költségvetéstől OEP c) Helyi önkormányzattól, működési célra -ebből tárgyévi halasztott bev.nélküli d) más adományozótól 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bev 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel Összesen Vállalkozási bevétel Összes bevétel 104 565 1 254 780 0 0 104 565 1 254 780 833 10 000 500 6 000 105 898 1 270 780 167 2 000 106 065 1 272 780 Oep bevétel: /Tbiz tabló alapján iskolaegészségügy védőnő házi orvosi alapellátás ügyelet fogászat Alapellátás összesen bértámogatás járóbeteg ellátás mindösszesen: kasszamaradvány 2016 évi terv 2015. nov 2015. dec jan febr március április május június júliusi augusztusi szeptemberi októberi novemberi hó év 01 hó 02 hó 03 hó 04 hó 05 hó 06 hó 07 hó 08 hó 09 hó 10 hó 11 hó 12 hó 2017.01 hó 1 561 18 737 15 141 181 697 0 0 4 904 58 849 4 642 55 705 26 249 314 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 679 80 148 859 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 928 1 254 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mindösszesen: 32 928 1 254 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Könyvelve 0-0 Járóbeteg ellátás bontása hó év 01 hó 02 hó 03 hó 04 hó 05 hó 06 hó 06 hó 07 hó 201.08 hó 09 hó 10 hó 11 hó 12 hó TvK alapján 68 454 821 442 jogviszony ellenőrzés 950 11 400 egyezményes 80 960 szájsebészet 2 154 25 842 Összesen 71 637 859 644 0 2016 év TVk alapján TVk 1,5 10 % os degr. 20 % os degr. összesen január 43 462 561 65 193 842 1 955 815 1 303 877 68 453 534 február 43 462 561 65 193 842 1 955 815 1 303 877 68 453 534 március 43 462 561 65 193 842 1 955 815 1 303 877 68 453 534 árpilis 43 462 561 65 193 842 1 955 815 1 303 877 68 453 534 május 43 462 561 65 193 842 1 955 815 1 303 877 68 453 534 június 43 462 561 65 193 842 1 955 815 1 303 877 68 453 534 július 43 462 561 65 193 842 1 955 815 1 303 877 68 453 534 augusztus 43 462 561 65 193 842 1 955 815 1 303 877 68 453 534 szeptember 43 462 561 65 193 842 1 955 815 1 303 877 68 453 534 oktlóber 43 462 561 65 193 842 1 955 815 1 303 877 68 453 534 november 43 462 561 65 193 842 1 955 815 1 303 877 68 453 534 december 43 462 561 65 193 842 1 955 815 1 303 877 68 453 534 összesen 521 550 732 782 326 098 23 469 783 15 646 522 821 442 403 2015. évi Tvk alapján 521 550 732 782 326 098 23 469 783 15 646 522 821 442 403
EDIT TÖLTI KI Gyöngyi tölti ki Számolt cellák!! Ne írj bele! Megnevezés 08 hóig 09 10 hóig 2016 éves 2016 ÉVI még be nem 01-08 hóigmég be 01-09 10-12 még be nem 01-10 11-12 11 hóig 01-11 12 havi 1-12 hó összesen 11 hóig még 2016 ÉVI havi átlag 01-.08. 01-.09. havi előzetes 01-.10. havi előzetes még be nem 01-.11. előzetes terv várható ktg 01-12 havi főkönyvi 2016 ÉVI II.verzió III.verzió 01 havi 02 havi 03 havi 04 havi 05 havi 06 havi 07 havi 08 havi érkezett 01-08 havi TÉNY- 09 havi nem érkezett 01-09 havi TÉNY- 10 havi érkezett 01-10 havi TÉNY- 11 havi 01-11 havi TÉNY- 12 havi be nem érkezett 01-12 havi 2017 TERV Tény Másoktól 2017-re I.verzió TERV (III. 01-08 havi hó várható hó várható terv (01-09 hó várható terv (01-10 érkezett hó várható (01-11 havi minden elmaradt TÉNY-TERV szám TERV (20160208) TERV számlák(51- havi terv volt TERV számlák(51- havi terv volt TERV számlák(51- havi terv volt TERV havi terv volt TERV számlák(51-nél 2- terv volt alapján +5% kapott adatok (20151215) verzió 01-03.hó 01-06.hó 01-09.hó havi várható 01-10.hó havi várható 01-11.hó számlák(51-nél 2- várható átlag 01-12.hó tétellel együtt (ÉV (20160228) nél 2-s nél 2-s szerint) átlag alapján) nél 2-s átlag alapján) s szlaoszt) alapján) s szlaoszt) VÉGI!) szlaoszt) szlaoszt) szlaoszt) Anyagköltség Marci védőital 5111 1 400 1 400 1 400 117 0 0 0 0 0 933-933 0 0 1 050-1 050 0 0 0 1 167-1 167 0 0 0 1 283-1 283 0 0 0 1 400-1 400 0 János irodaszer-nyomtatvány 5121,5122 6 360 6 360 6 360 530 0 0 0 0 0 4 240-4 240 0 0 4 770-4 770 0 0 0 5 300-5 300 0 0 0 5 830-5 830 0 0 0 6 360-6 360 0 Marci Hajtó- és kenőanyag 513 60 60 60 5 0 0 0 0 0 40-40 0 0 45-45 0 0 0 50-50 0 0 0 55-55 0 0 0 60-60 0 Marci személygépkocsi üzemanyag 5131 1 300 1 300 1 300 108 0 0 0 0 0 867-867 0 0 975-975 0 0 0 1 083-1 083 0 0 0 1 192-1 192 0 0 0 1 300-1 300 0 János Dignosztikai eszközök 51411,51412 1 216 1 216 1 216 101 0 0 0 0 0 811-811 0 0 912-912 0 0 0 1 013-1 013 0 0 0 1 115-1 115 0 0 0 1 216-1 216 0 János Gyógyszer 51426 12 627 12 627 12 627 1 052 0 0 0 0 0 8 418-8 418 0 0 9 470-9 470 0 0 0 10 523-10 523 0 0 0 11 575-11 575 0 0 0 12 627-12 627 0 János Gyógyászati any./gyógyszer nélkül!/ 5142 43 508 43 508 43 508 3 626 0 0 0 0 0 29 005-29 005 0 0 32 631-32 631 0 0 0 36 257-36 257 0 0 0 39 882-39 882 0 0 0 43 508-43 508 0 Ildi munkaruha 515 500 500 500 42 0 0 0 0 0 333-333 0 0 375-375 0 0 0 417-417 0 0 0 458-458 0 0 0 500-500 0 János tisztítószerek 516 6 000 6 000 6 000 500 0 0 0 0 0 4 000-4 000 0 0 4 500-4 500 0 0 0 5 000-5 000 0 0 0 5 500-5 500 0 0 0 6 000-6 000 0 Marci gáz 5171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Marci távhő 5173 1 700 1 400 1 400 117 0 0 0 0 0 933-933 0 0 1 050-1 050 0 0 0 1 167-1 167 0 0 0 1 283-1 283 0 0 0 1 400-1 400 0 Ildi textilia 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANYAGFELAD Egyéb anyagokk gyűjtő (ANYAGFELADÁ 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lajos Inform.egyéb anyag 5191 6 070 3 270 3 270 273 0 0 0 0 0 2 180-2 180 0 0 2 453-2 453 0 0 0 2 725-2 725 0 0 0 2 998-2 998 0 0 0 3 270-3 270 0 Marci Műszaki egyéb anyag 5192 50 50 50 4 0 0 0 0 0 33-33 0 0 38-38 0 0 0 42-42 0 0 0 46-46 0 0 0 50-50 0 Böbe Szakkönyv, folyóirat (519,5199 is) 5193 350 350 350 29 0 0 0 0 0 233-233 0 0 263-263 0 0 0 292-292 0 0 0 321-321 0 0 0 350-350 0 Vegyes Egyéb anyag 5199 2 042 1 000 1 000 83 0 0 0 0 0 667-667 0 0 750-750 0 0 0 833-833 0 0 0 917-917 0 0 0 1 000-1 000 0 összes anyag költség 51 83 183 79 041 79 041 6 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 694-52 694 0 0 0 0 59 281-59 281 0 0 0 0 0 65 868-65 868 0 0 0 0 0 72 454-72 454 0 0 0 0 0 79 041-79 041 0 Marci szemét, veszélyes hulladék, szállítás 521 1 060 1 060 1 060 88 0 0 0 0 707-707 0 0 795-795 0 0 0 883-883 0 0 0 972-972 0 0 0 1 060-1 060 0 Marci bérleti díjak 5221 13 744 13 744 13 744 1 145 0 0 0 0 9 163-9 163 0 0 10 308-10 308 0 0 0 11 453-11 453 0 0 0 12 599-12 599 0 0 0 13 744-13 744 0 Marci ingatlan karbantartás, kisjavítás 5231 1 100 1 100 1 100 92 0 0 0 0 733-733 0 0 825-825 0 0 0 917-917 0 0 0 1 008-1 008 0 0 0 1 100-1 100 0 Marci Műszaki gép-berendezés,orv.eszk.és inform 5232 3 824 3 824 3 824 319 0 0 0 0 2 549-2 549 0 0 2 868-2 868 0 0 0 3 187-3 187 0 0 0 3 505-3 505 0 0 0 3 824-3 824 0 Marci járművek karbantartása 5233 400 400 400 33 0 0 0 0 267-267 0 0 300-300 0 0 0 333-333 0 0 0 367-367 0 0 0 400-400 0 Ervin hirdetés, reklám 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Böbe oktatás 525 1 750 1 750 1 750 146 0 0 0 0 1 167-1 167 0 0 1 313-1 313 0 0 0 1 458-1 458 0 0 0 1 604-1 604 0 0 0 1 750-1 750 0 Böbe utazás, kiküldetés 526 123 123 123 10 0 0 0 0 82-82 0 0 92-92 0 0 0 103-103 0 0 0 113-113 0 0 0 123-123 0 Böbe Foglalkozás egészségügy 527 27 600 27 600 27 600 2 300 0 0 0 0 18 400-18 400 0 0 20 700-20 700 0 0 0 23 000-23 000 0 0 0 25 300-25 300 0 0 0 27 600-27 600 0 Böbe vállalkozó orvosok + Károlyi 5281 148 022 148 022 148 022 12 335 0 0 0 0 98 681-98 681 0 0 111 017-111 017 0 0 0 123 352-123 352 0 0 0 135 687-135 687 0 0 0 148 022-148 022 0 Böbe iskola orvosok 5282 13 500 13 500 13 500 1 125 0 0 0 0 9 000-9 000 0 0 10 125-10 125 0 0 0 11 250-11 250 0 0 0 12 375-12 375 0 0 0 13 500-13 500 0 Böbe ügyelet 5283 68 400 68 400 68 400 5 700 0 0 0 0 45 600-45 600 0 0 51 300-51 300 0 0 0 57 000-57 000 0 0 0 62 700-62 700 0 0 0 68 400-68 400 0 Marci rovarirtás 5292 180 180 180 15 0 0 0 0 120-120 0 0 135-135 0 0 0 150-150 0 0 0 165-165 0 0 0 180-180 0 Ildi mosatás 52931 1 728 1 728 1 728 144 0 0 0 0 1 152-1 152 0 0 1 296-1 296 0 0 0 1 440-1 440 0 0 0 1 584-1 584 0 0 0 1 728-1 728 0 Csilla sterilizálás 52932 3 010 3 010 3 010 251 0 0 0 0 2 007-2 007 0 0 2 258-2 258 0 0 0 2 508-2 508 0 0 0 2 759-2 759 0 0 0 3 010-3 010 0 Marci takarítás 52933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Böbe posta költség 5294 1 020 1 020 1 020 85 0 0 0 0 680-680 0 0 765-765 0 0 0 850-850 0 0 0 935-935 0 0 0 1 020-1 020 0 Marci munka és tűzvédelem 5295 2 400 2 400 2 400 200 0 0 0 0 1 600-1 600 0 0 1 800-1 800 0 0 0 2 000-2 000 0 0 0 2 200-2 200 0 0 0 2 400-2 400 0 Böbe jogi képviselet 52961 7 823 6 440 6 440 537 0 0 0 0 4 293-4 293 0 0 4 830-4 830 0 0 0 5 367-5 367 0 0 0 5 903-5 903 0 0 0 6 440-6 440 0 Böbe könyvelés, könyvvizsgálat 52962 30 655 30 655 30 655 2 555 0 0 0 0 20 437-20 437 0 0 22 991-22 991 0 0 0 25 546-25 546 0 0 0 28 100-28 100 0 0 0 30 655-30 655 0 Marci egyéb üzemeltetés 52963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lajos számítástechikai szolg 52964 22 013 22 013 22 013 1 834 0 0 0 0 14 675-14 675 0 0 16 510-16 510 0 0 0 18 344-18 344 0 0 0 20 179-20 179 0 0 0 22 013-22 013 0 Vegyes igénybe vett tanácsadás 52965 5 478 5 478 5 478 457 0 0 0 0 3 652-3 652 0 0 4 109-4 109 0 0 0 4 565-4 565 0 0 0 5 022-5 022 0 0 0 5 478-5 478 0 Marci vezetékes telefon 52971 2 300 1 900 1 900 158 0 0 0 0 1 267-1 267 0 0 1 425-1 425 0 0 0 1 583-1 583 0 0 0 1 742-1 742 0 0 0 1 900-1 900 0 Marci mobil 52972 80 80 80 7 0 0 0 0 53-53 0 0 60-60 0 0 0 67-67 0 0 0 73-73 0 0 0 80-80 0 Marci internet 52973 1 900 1 300 1 300 108 0 0 0 0 867-867 0 0 975-975 0 0 0 1 083-1 083 0 0 0 1 192-1 192 0 0 0 1 300-1 300 0 Vegyes egyéb igénybevett szolgáltatások 52999 3 072 3 072 3 072 256 0 0 0 0 2 048-2 048 0 0 2 304-2 304 0 0 0 2 560-2 560 0 0 0 2 816-2 816 0 0 0 3 072-3 072 0 Igénybevett szolgáltatások 52 361 182 358 799 358 799 29 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 199-239 199 0 0 0 0 269 099-269 099 0 0 0 0 0 298 999-298 999 0 0 0 0 0 328 899-328 899 0 0 0 0 0 358 799-358 799 0 Böbe hatósági, szolg.díjak 531 500 500 500 42 0 0 0 0 333-333 0 0 375-375 0 0 0 417-417 0 0 0 458-458 0 0 0 500-500 0 Böbe pénzügyi befektetési díjak 532 2 960 2 960 2 960 247 0 0 0 0 1 973-1 973 0 0 2 220-2 220 0 0 0 2 467-2 467 0 0 0 2 713-2 713 0 0 0 2 960-2 960 0 Marci gépjárművekkel kapcsolatos biztosítás 5331 380 380 380 32 0 0 0 0 253-253 0 0 285-285 0 0 0 317-317 0 0 0 348-348 0 0 0 380-380 0 Böbe orvosok felelősségbizt. 5332 1 926 1 926 1 926 161 0 0 0 0 1 284-1 284 0 0 1 445-1 445 0 0 0 1 605-1 605 0 0 0 1 766-1 766 0 0 0 1 926-1 926 0 Marci épület és vagyonbiztosítás 5333 740 740 740 62 0 0 0 0 493-493 0 0 555-555 0 0 0 617-617 0 0 0 678-678 0 0 0 740-740 0 Böbe adók, járulékok 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Böbe kamarai tagdíjak 535 100 100 100 8 0 0 0 0 67-67 0 0 75-75 0 0 0 83-83 0 0 0 92-92 0 0 0 100-100 0 Böbe különféle egyéb ktg-k 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb szolg. költségei 53 6 606 6 606 6 606 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 404-4 404 0 0 0 0 4 955-4 955 0 0 0 0 0 5 505-5 505 0 0 0 0 0 6 056-6 056 0 0 0 0 0 6 606-6 606 0 Editke Eladott áruk besz értéke/váll.tev.ráford. 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anyagjellegű szolgáltatások (51+52+53+ELÁBÉ+váll.tev.rá 450 971 444 446 444 446 37 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 297-296 297 0 0 0 0 333 335-333 335 0 0 0 0 0 370 372-370 372 0 0 0 0 0 407 409-407 409 0 0 0 0 0 444 446 Aktuális még be nem érk.(göngyölt!) 52 0 0 0 0 0 0 készlet 2 0 0 0 0 0 0 0 Várható valós összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27685 200976 3326
Statisztikai számjel: 23476905- Cégjegyzék száma: 01-09-967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi Üzleti Terv segédtábla személyi jellegű ráfordítások részletezése Balance adatai Havi Éves Törzsbér: 41 422 022 Törzsbér: 497 064 266 Havi bérnövelés (Gyemszi): 5 545 872 Havi bérnövelés (Gyemszi): 66 550 463 OEP havi bérnövelés: 240 100 OEP havi bérnövelés: 2 881 200 Kompenzáció: 30 478 Kompenzáció: 365 736 Finanszírozási pótlék 2 545 327 Finanszírozási pótlék 30 543 919 Területi védőnői pótlék: 347 299 Területi védőnői pótlék: 4 167 591 Alapellátási és Alapellátási és egészségnevelési pótlék: 263 620 egészségnevelési pótlék: 3 163 440 Délutáni pótlék: 1 564 225 Délutáni pótlék: 18 770 698 Túlóra: 326 002 Túlóra: 3 912 028 Mozgóbér 250 909 Mozgóbér 3 010 914 Leltárkezelési pótlék: 39 200 Leltárkezelési pótlék: 470 400 Vezetői pótlék 156 800 Vezetői pótlék 1 881 600 Helyetesítés: 78 400 Helyetesítés: 940 800 Megbízási díj: 5 077 738 Megbízási díj: 60 932 856 Tiszteletdíj: 130 000 Tiszteletdíj: 1 560 000 Térítmény betegszabadság: 529 556 Térítmény betegszabadság: 6 354 671 Jutalom átlagos 0 Jutalom 0 Jubileumi jutalom: 681 575 Jubileumi jutalom: 8 178 900 Bruttó bér összesen: 59 229 124 Bruttó bér összesen: 710 749 483 Térítmény táppénz: 168 113 Térítmény táppénz: 2 017 356 Szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó alapja: alapja: 59 229 124 710 749 483 Munkáltatói járulékok 16 446 250 Munkáltatói járulékok 197 354 997 Összesen: 16 446 250 Összesen: 197 354 997 Értékhatár alatti cafeteria Értékhatár alatti cafeteria 3 045 936 36 551 232 Reprezentáció 125 000 Reprezentáció 1 500 000 Bérlet védőnői 462 000 Bérlet védőnői 5 544 000 Munkábajárás 250 995 Munkábajárás 3 011 940 Cafeteria összesen: 3 883 931 Cafeteria összesen: 46 607 172 Béren kivüli szja 465 571 Béren kivüli szja 5 586 856 Béren kivüli EHO 696 365 Béren kivüli EHO 8 356 385 Rehabilitációs hozzájárulás: 900 200 Rehabilitációs hozzájárulás: 10 802 400 Összes bérköltség: 81 553 770 Összes bérköltség: 981 474 649 81 789 554 Eltérés 2015.12.h. évi terv I évi terv II verzió évi terv III verzió Havi átlag (III. III.né Eltérés Tervhez 10-12 havi IV.né Megnevezés 10.h. 11.h. 12.h. Tervhez Várható verzió (20151215) (20160208) 20160228) verzió szerint) TÉNY összesen képest terv TÉNY összesen képest Törzsbér 444 084 497 064 497 064 497 064 41 422 0-372 798 0 0-497 064 Bérnövelés (Gyemszi) 64 238 66 550 66 550 66 550 5 546 0-49 913 0 0-66 550 OEP Bérnövelés 2 856 2 881 2 881 2 881 240 0-2 161 0 0-2 881 Kompenzáció 288 366 366 366 30 0-274 0 0-366 Finanszírozási pótlék 27 015 30 544 30 544 30 544 2 545 0-22 908 0 0-30 544 Alapellátási pótlék és 3 163 264 egészségnevelési pótlék 1 730 3 163 3 163 0-2 373 0 0-3 163 Területi védőnői pótlék 3 627 4 168 4 168 4 168 347 0-3 126 0 0-4 168 Délutános pótlék 18 517 18 771 18 771 18 771 1 564 0-14 078 0 0-18 771 (Leltárkezelési) pótlék 453 470 470 470 39 0-353 0 0-470 Helyettesítés 1 200 941 941 941 78 0-706 0 0-941 Mozgóbér 2 800 3 011 3 011 3 011 251 0-2 258 0 0-3 011 Megbízási díjak 54 884 60 933 60 933 60 933 5 078 0-45 700 0 0-60 933 Térítmény betegszabadság 3 906 6 355 6 355 6 355 530 0-4 766 0 0-6 355 FB tiszteletdíj 1 560 1 560 1 560 1 560 130 0-1 170 0 0-1 560 Jubileumi jutalom 23 799 8 179 8 179 8 179 682 0-6 134 0 0-8 179 Túlóra pótlék 2 847 3 912 3 912 3 912 326 0-2 934 0 0-3 912 Vezetői pótlék 1 810 1 882 1 882 1 882 157 0-1 411 0 0-1 882 Bérköltség összesen 655 614 710 750 710 749 710 749 59 229 0-533 062 0 0 0 0 0-710 749 Térítmány táppénz 2 017 2 017 2 017 168 0-1 513 0 0-2 017 Szociális hozzájárulási adó 166 063 197 355 197 355 197 355 16 446 0-148 016 0 0-197 355 Természetbeni juttatás 466 adókötelezettsége 9 956 5 587 5 587 0-4 190 0 0-5 587 EHO 7 105 8 356 8 356 696 0-6 267 0 0-8 356 szakképzési hj. 48 0 0 0 0 0 0 Korkedvezményes bizt.jár 1 112 0 0 0 0 0 0 Járulék összesen 184 284 197 355 211 298 211 298 17 608 0-158 474 0 0 0 0 0-211 298 Erzsébet utalvány ( étkezés) 12 897 0 0 0 Egészségpénztár 2 955 0 0 0 Önk.nyugdíjpénztár 48 0 0 0 0 Bérlet (BKV, munkábajárás) 15 499 0 0 Reprezentáció 2 381 0 0 0 0 Iskolakezdés 1 271 0 0 0 SZÉP kártya 17 410 0 0 0 Caefeteria összesen 52 461 45 107 46 607 46 607 3 884 0-34 955 0 0 0 0 0-46 607 Várható rehabilitáció 8 951 10 802 10 802 10 802 900 0-8 102 0 0-10 802 TP 1/3 része 1 846 0 0 0 0 0 0 Egyéb/Védőszemüveg 580 0 0 0 0 0 0 Béren kívüli SZJA 6 524 Béren kívüli EHO 6 089 Mindösszesen 903 736 978 644 981 475 981 475 81 790 0-736 106 0 0 0 0 0-981 475 736105,9864 981474,6486
Éves Negyedévi 2015 várható ÉCS 13235 3 309 2016 év terv: 2016 várható ÉCS 13235 1 103 Ervin, pendrive, fényképezőgép 56 Lajos laborprinter 400 Lineáris UH vizsgálófej megvásárlása szerz.szerint 191 kisértéskő tárgyi eszközök 4 000 kisértékű eszközök összesen: 4 647 összesen: 17882 2014. évi beszerzés kisértékű tárgyi eszköz: 3 300 000 nagyértékű tárgyi eszköz beszerzési érték: 40.000 e Ft leírási kulcs: 14 % értékcsökkenési leírás: 5 800 000 összesen: 9 100 000