AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Alfa Származtatott (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 20. évi CXCIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 06. és 07. alapján készítette az Alap 204. évi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország kezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu). Budapest, 205. április 28. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

Az Alap elnevezése: AEGON Alfa Származtatott Az Alap rövid neve: AEGON Alfa Alap Az Alap lajstromszáma: -7 Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa AEGON Alfa Származtatott A AEGON Alfa Származtatott B AEGON Alfa Származtatott R HU000070370 HU000070838 HU000072286 Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország kezelő Zrt. 0 Budapest, Üllői út. Telefon: (06-) 476-20-42 UniCredit Bank Hungary Zrt. 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai A PricewaterhouseCoopers munkatársának adatai PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: 0-0-063022 Nyilvántartásba vételi szám: 00464 Tímár Pál Kamarai tagsági szám: 002527 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

I. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: 203.2.3. 204.2.3. Megnevezés Összeg / Érték (HUF) A NEÉ százalékában (%) Összeg / Érték (HUF) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek 87 266 75 0,42 5 646 670 804,7 Repo 223 342 502,08 - - Átruházható értékpapírok 20 078 255 382 6,80 46 605 680 74 2,23 Származékos ügyletek 48 238 5 0,7-546 742 840 -,08 Egyéb eszközök 455 377 30 2,20 274 5 0 0,54 Összes eszköz 20 2 480 84 0,2 5 80 207 328 02,87 Kötelezettségek -25 3 065 -,2-450 7 4-2,87 Nettó eszközérték 20 74 34 75 00,00 50 52 50 5 00,00 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN 203.2.3. 204.2.3. AEGON Alfa Származtatott A HUF HU000070370 5 527 62 66 5 4 342 787 AEGON Alfa Származtatott B PLN HU000070838 55 805 5 63 245 7 AEGON Alfa Származtatott R HUF HU000072286 50 772 05 3 470 745 02 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült, amely számításánál a befektetési jegyek állományában az időszak utolsó forgalmazási napján megvalósult forgalmakat is figyelembe vesszük. III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN 203.2.3. 204.2.3. AEGON Alfa Származtatott A HUF HU000070370 2.25007 2.403303 AEGON Alfa Származtatott B PLN HU000070838 2.03852 2.8724 AEGON Alfa Származtatott R HUF HU000072286.067427.4805 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

IV. A befektetési alap összetétele Megnevezés Összeg / Érték (HUF) 203.2.3. 204.2.3. Százalékban (%) Összeg / Érték (HUF) Százalékban (%) Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények 52 500 000 2,55 - - Részvény - Belföld - Biztosítók és Nyugdíjpénztárak 22 40 706,06 - - Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 2 2 228 762 0,52 7 302 52 2,4 Részvény - GMU 484 407 883,04 Részvény - Egyéb külföld 787 36 058 8,0 3 547 43 736 7,6 Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 200 35 430,00 4 57 602 0, Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen 4 824 76 56 24,03 5 078 783 82 0,0 Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen - - - - A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen - - - - Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 522 024 473 2,60 5 44 580 0,20 GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 57 0 2 7,56 30 058 30 2,8 Egyéb átruházható értékpapírok 2 03 33 666 0,6 404 552 70 3,0 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás 5 562 352 46 27,70 20 74 58 252 44,50 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények 6 37 565 348 3,86 8 308 4 087 7,83 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. - - 500 204 2 3,22 tevékenységet végzők Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 253 64 466 6,24 4 286 834 65,20 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények - - 4 585 043 475,84 Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld - - 700 25 52,50 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen 3 23 55 760 65,8 40 22 343 652 86,0 Értékpapírok összesen 20 078 255 382 00,00 46 605 680 74 00,00 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. V. A befektetési alap eszközeinek alakulása Befektetésből származó jövedelem: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei 204 Pénzintézettől kapott kamatok 7 08 Diszkont kincstárjegyek árnyeresége 2 66 Részvények ár- és árfolyamnyeresége 2 74 835 Kötvények ár- és árfolyamnyeresége 606 447 Repo ügyletek kamata 3 748 Értékpapírok felhalmozott kamata -4 332 Kamatozó papírok kapott kamata 72 68 Kapott osztalék 4 847 Pénzeszközök év végi átértékeléséből származó nyereség 35 277 Származékos ügyletek nyeresége 3 70 876 Összesen: 7 64 580 Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordításai 204 Diszkont papírok árvesztesége 78 Kötvények ár- és árfolyamvesztesége 4 323 Részvények ár- és árfolyamvesztesége 575 63 Fizetett kamat 4 66 Értékpapír kölcsönzés díja 2 80 Opciós díj 57 263 Származékos ügyletek vesztesége 3 77 33 Összesen: 5 577 54 Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás: Az Alap 204-ben Egyéb bevételként.00 eft jutalékot kapott, melyet a Concorde Zrt-től való értékpapír vásárlása után, megállapodás alapján folyósítottak. Ezen kívül egyéb bevételként 348 eft kapott bűntető jutalékot, valamint kerekítési különbözeteket könyveltünk el ( eft). Egyéb ráfordításként szintén kerekítési különbözeteket számoltunk el (7 eft). Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: adatok eft-ban Működési költségek 204 Alapkezelői díj 48 62 Letétkezelői díj 28 06 Könyvvizsgálói díj 4 657 Megbízási díj 6 574 KELER díj 652 Felügyeleti díj 8 634 Bankköltség 664 Fizetendő sikerdíj 240 50 Főforgalmazói jutalék 20 88 Forgalmazói jutalék 256 305 Tranzakciós díjak 3 785 Összesen: 07 666 Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: adatok eft-ban Tőkenövekmény: 203 204 visszavásárolt bef.jegyek bevonási értékkülönbözete 4 227 68 8 06 30 értékelési különbözetéből 72 6 2 545 0 előző évek eredményből 5 055 04 6 04 88 üzleti év eredményéből 038 3 58 303 Összesen: 4 676 27 64 62 Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Felosztott és újra befektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 204-ben. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

VI. A nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása Alap neve Fund AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott Sorozat Serie Deviza Currency ISIN Nettó eszközérték Net Asset Value jegyre jutó eszközérték Unit price Értéknap Value date A HUF HU000070370 5 023 622,78476 20.2.30. A HUF HU000070370 6 7 40 734 2,053530 202.2.28. A HUF HU000070370 2 436 552 65 2,25007 203.2.3. A HUF HU000070370 36 324 345 363 2,403303 204.2.3. B PLN HU000070838 63 26 387,63566 20.2.30. B PLN HU000070838 6 546 25,8577 202.2.28. B PLN HU000070838 3 740 37 2,03852 203.2.3. B PLN HU000070838 38 337 533 2,8724 204.2.3. R HUF HU000072286 60 38 26,067427 203.2.3. R HUF HU000072286 3 84 77 702,4805 204.2.3. VII. Származtatott ügyletek Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap 204.08.8. 0 000 000 7,770 73,5280 7 580 000 HUF 204.0.3. 204.08.8. 0 000 000 7,800 73,5280 7 280 000 HUF 204.0.3. 204.08.8. 2 500 000 7,830 73,5280 2 225 000 HUF 204.0.3. 204.08.8. 2 500 000 7,00 73,5280 20 350 000 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.0.4 204.0.4. 500 000 70,850 73,5528 3 082 200 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.0. 204.0.. 2 000 000 7,360 73,5420 26 84 000 HUF 204.0.3. USD/HUF 4.02.0 204.02.0. 2 060 000 220,350 22,73-825 234 HUF 204.0.3. GBP/JPY 4.02.8 204.02.8. 300 000 6,250 67,8384 0 560 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.02.8 204.02.8. 4 000 000 7,340 73,4525 2 575 000 HUF 204.0.3. USD/JPY 4.02.8 204.02.8. 2 00 000 00,50 02,0325 5 03 444 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.02.28 204.02.28. 4 600 000 300,30 3,70-53 640 600 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.02.26 204.02.26. 800 000 304,70 3,7453-2 663 540 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.03.06 204.03.06. 3 200 000 303,50 3,284-25 530 880 HUF 204.0.3. EUR/USD 4.03.06 204.03.06. 3 000 000,372,3486 5 25 40 HUF 204.0.3. USD/JPY 4.03.24 204.03.24. 2 500 000 04,000 02,0277-047 838 HUF 204.0.3. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap USD/HUF 4.04.22 204.04.22. 2 750 000 222,80 23,402-22 08 050 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.02.24 204.02.24. 6 500 000 302,060 3,65-62 656 750 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.02.24 204.02.24. 7 000 000 72,500 73,4566 6 262 200 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.02.24 204.02.24. 4 80 000 302,40 3,65-38 45 70 HUF 204.0.3. USD/HUF 4.02.24 204.02.24. 600 000 224,60 230,226-684 60 HUF 204.0.3. USD/HUF 4.02.24 204.02.24. 300 000 224,60 230,226-7 868 380 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.02.24 204.02.24. 2 500 000 302,300 3,65-23 48 750 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.02. 204.02.. 500 000 303,450 3,5850-4 067 500 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.02.8 204.02.8. 0 000 000 72,240 73,4525 2 25 000 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.02.8 204.02.8. 5 000 000 72,340 73,4525 5 562 500 HUF 204.0.3. EUR/USD 4.02.28 204.02.28. 3 500 000,36,3487 6 66 430 HUF 204.0.3. GBP/HUF 4.02.28 204.02.28. 2 500 000 36,60 378,7355-22 83 750 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.02.28 204.02.28. 00 000 305,420 3,70-6 434 70 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.03.04 204.03.04. 5 000 000 73,540 73,462-38 500 HUF 204.0.3. GBP/JPY 4.03.24 204.03.24. 500 000 70,260 67,7787-8 33 40 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.04.07 204.04.07. 4 000 000 7,550 73,465 7 678 000 HUF 204.0.3. EUR/USD 4.03.24 204.03.24. 500 000,366,3486 260 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.03.04 204.03.04. 3 000 000 73,550 73,462-42 700 HUF 204.0.3. DAX 403 Eladás 204.03.2. 8 426,375 323,5000 6 40 HUF 204.0.3. DAX 403 Eladás 204.03.2. 8 3,625 323,5000 4 737 25 HUF 204.0.3. DAX 403 Eladás 204.03.2. 7 43,200 323,5000 240 377 HUF 204.0.3. DAX 403 Eladás 204.03.2. 8 635,750 323,5000 43 38 HUF 204.0.3. Futures 204 MAR 204.0.5. 55 80,380 8,4030 2 2 67 HUF 204.0.3. SILVER 204 MAR 204.03.27. 0 20,535,200-6 258 350 HUF 204.0.3. SILVER 204 MAR 204.03.27. 0 20,75,200-2 2 50 HUF 204.0.3. Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás 204.03.2. 73 55,706 25,3000 25 503 22 HUF 204.0.3. Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás 204.03.2. 36 53,58 25,3000 854 2 HUF 204.0.3. Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás 204.03.2. 36 32,308 25,3000 2 88 3 HUF 204.0.3. GOLD 204 APR 204.04.28. 40 255,200 23,8000-4 55 680 HUF 204.0.3. Összesen -67 728 720 HUF 204.0.3. TRY/HUF 4.03.0 204.03.0. 3 640 000 0,270 0,8046-45 44 HUF 204.02.28. TRY/HUF 4.03. 204.03.. 2 000 000 0,570 0,777-44 200 HUF 204.02.28. EUR/USD 4.03.24 204.03.24. 500 000,366,3802-604 83 HUF 204.02.28. PLN/HUF 4.04.07 204.04.07. 4 000 000 7,550 74,54 2 7 600 HUF 204.02.28. PLN/HUF 4.03.04 204.03.04. 5 000 000 73,540 74,575 5 7 500 HUF 204.02.28. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap USD/JPY 4.03.24 204.03.24. 2 500 000 04,000 0,805-2 22 8 HUF 204.02.28. EUR/USD 4.03.06 204.03.06. 3 000 000,372,3802-5 763 765 HUF 204.02.28. EUR/HUF 4.03.06 204.03.06. 3 200 000 303,50 30,36-20 63 20 HUF 204.02.28. USD/HUF 4.03. 204.03.. 2 000 000 227,560 226,578 2 804 400 HUF 204.02.28. USD/HUF 4.03.3 204.03.3. 500 000 226,830 226,80 73 500 HUF 204.02.28. EUR/HUF 4.03.8 204.03.8. 000 000 32,40 30,6883 88 700 HUF 204.02.28. CZK/HUF 4.03.20 204.03.20. 20 700 000,35,3560-03 500 HUF 204.02.28. TRY/HUF 4.03. 204.03.. 5 500 000 02,40 0,605 4 426 50 HUF 204.02.28. EUR/HUF 4.03. 204.03.. 500 000 30,030 30,708-83 00 HUF 204.02.28. USD/JPY 4.03. 204.03.. 2 00 000 0,80 0,8022-40 674 HUF 204.02.28. PLN/HUF 4.03.20 204.03.20. 2 000 000 74,280 74,587 8 2 00 HUF 204.02.28. TRY/HUF 4.03.20 204.03.20. 2 00 000 02,420 0,5803 763 370 HUF 204.02.28. TRY/HUF 4.03.8 204.03.8. 50 000 03,000 0,6300 30 500 HUF 204.02.28. EUR/HUF 4.03.25 204.03.25. 4 80 000 3,600 30,833 3 7 726 HUF 204.02.28. PLN/HUF 4.03.25 204.03.25. 5 000 000 74,720 74,588-53 000 HUF 204.02.28. EUR/HUF 4.03.25 204.03.25. 2 500 000 3,540 30,833 75 750 HUF 204.02.28. EUR/HUF 4.03.26 204.03.26. 800 000 30,30 30,8608-675 440 HUF 204.02.28. EUR/USD 4.04.03 204.04.03. 3 500 000,365,3802-2 03 06 HUF 204.02.28. GBP/HUF 4.04.03 204.04.03. 2 500 000 37,600 378,46 646 000 HUF 204.02.28. PLN/HUF 4.0. 204.0.. 2 000 000 7,360 74,672 3 734 400 HUF 204.02.28. PLN/HUF 4.0.4 204.0.4. 500 000 70,850 74,6822 44 070 300 HUF 204.02.28. 204.08.8. 2 500 000 7,00 74,6570 34 462 500 HUF 204.02.28. 204.08.8. 2 500 000 7,830 74,6570 35 337 500 HUF 204.02.28. 204.08.8. 0 000 000 7,800 74,6570 28 570 000 HUF 204.02.28. 204.08.8. 0 000 000 7,770 74,6570 28 870 000 HUF 204.02.28. GOLD 204 APR 204.04.28. 40 255,200 32,6000 60 033 568 HUF 204.02.28. SILVER 204 MAY 204.05.28. 20 2,204 2,240 836 3 HUF 204.02.28. Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás 204.03.2. 32,308 57,2000-28 34 HUF 204.02.28. Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás 204.03.2. 36 4,344 57,2000-6 450 4 HUF 204.02.28. Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás 204.03.2. 36 36,34 57,2000-8 464 842 HUF 204.02.28. Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás 204.03.2. 50 53,852 57,2000-8 87 HUF 204.02.28. Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás 204.03.2. 40 58,700 57,2000 678 00 HUF 204.02.28. Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás 204.03.2. 50 53,336 57,2000-2 83 450 HUF 204.02.28. GOLD 204 APR 204.04.28. 8 308,400 32,6000 2 386 877 HUF 204.02.28. GOLD 204 APR 204.04.28. 4 30,800 32,6000 76 450 HUF 204.02.28. 204.0.5. 55 80,380 7,7200-8 204 88 HUF 204.02.28. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 0

Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap Futures 204 MAR DAX 403 Eladás 204.03.2. 7 526,563 66,0000-7 734 72 HUF 204.02.28. DAX 403 Eladás 204.03.2. 8 502,250 66,0000-0 348 505 HUF 204.02.28. DAX 403 Eladás 204.03.2. 6 64,375 66,0000-3 428 85 HUF 204.02.28. DAX 403 Eladás 204.03.2. 8 627,000 66,0000-2 606 520 HUF 204.02.28. DAX 403 Eladás 204.03.2. 8 538,250 66,0000-8 4 345 HUF 204.02.28. Összesen 25 35 46 HUF 204.02.28. 204.08.8. 0 000 000 7,770 73,6440 8 740 000 HUF 204.03.3. 204.08.8. 0 000 000 7,800 73,6440 8 440 000 HUF 204.03.3. 204.08.8. 2 500 000 7,830 73,6440 22 675 000 HUF 204.03.3. 204.08.8. 2 500 000 7,00 73,6440 2 800 000 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.0.4 204.0.4. 500 000 70,850 73,6576 32 287 400 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.0. 204.0.. 2 000 000 7,360 73,657 27 500 400 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.04.07 204.04.07. 5 000 000 74,700 73,58-5 505 500 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.04.4 204.04.4. 2 000 000 225,220 223,585 3 403 000 HUF 204.03.3. EUR/HUF 4.04.4 204.04.4. 320 000 32,450 307,2 682 86 HUF 204.03.3. EUR/HUF 4.04.22 204.04.22. 000 000 32,730 307,5082 57 43 800 HUF 204.03.3. EUR/HUF 4.04.22 204.04.22. 500 000 32,70 307,5082 2 600 00 HUF 204.03.3. USD/JPY 4.04.22 204.04.22. 2 00 000 0,70 03,28 6 82 826 HUF 204.03.3. GBP/HUF 4.04.22 204.04.22. 2 65 000 372,30 372,76 340 6 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.04.22 204.04.22. 600 000 224,40 223,74 4 088 640 HUF 204.03.3. CZK/HUF 4.04.22 204.04.22. 20 700 000,386,2068 3 70 440 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.04.22 204.04.22. 2 000 000 74,00 73,640-484 000 HUF 204.03.3. TRY/HUF 4.04.22 204.04.22. 2 00 000,70 02,64-5 60 0 HUF 204.03.3. TRY/HUF 4.06.23 204.06.23. 5 500 000 7,00 0,020-7 6 000 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.04.22 204.04.22. 2 00 000 223,40 223,74-470 60 HUF 204.03.3. EUR/HUF 4.04.25 204.04.25. 4 80 000 32,600 307,563 2 028 326 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.04.22 204.04.22. 2 600 000 226,60 223,74 8 43 340 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.04.25 204.04.25. 5 000 000 74,600 73,646-4 78 000 HUF 204.03.3. EUR/HUF 4.04.25 204.04.25. 2 500 000 33,500 307,563 4 826 750 HUF 204.03.3. EUR/HUF 4.04.25 204.04.25. 800 000 33,40 307,563 0 657 260 HUF 204.03.3. USD/JPY 4.04.25 204.04.25. 2 500 000 02,30 03,24 4 447 060 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.04.25 204.04.25. 2 200 000 225,40 223,757 4 76 660 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.05.05 204.05.05. 4 330 000 223,80 223,6-3 67 828 HUF 204.03.3. PLN/HUF 4.04.07 204.04.07. 4 000 000 7,550 73,58 8 5 600 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.04.25 204.04.25. 00 000 226,560 223,757 5 320 570 HUF 204.03.3. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap SILVER 204 MAY 204.05.28. 3 2,204,7520-4 865 26 HUF 204.03.3. SILVER 204 MAY 204.05.28. 3 20,6,7520-6 08 HUF 204.03.3. SILVER 204 MAY 204.05.28. 6,84,7520-4 47 720 HUF 204.03.3. Futures 204 JUN 204.06.6. 55 7,588 80,2540 8 82 40 HUF 204.03.3. WIG20 204 JUN 2 204.06.20. 76 2 33,684 KRSM4 445,0000 5 74 58 HUF 204.03.3. GOLD 204 JUN 204.06.26. 35 30,834 283,8000-20 354 37 HUF 204.03.3. Mini MSCI EEM 204 JUN 204.06.20. 25 78,667 86,000 0 377 8 HUF 204.03.3. Mini MSCI EEM 204 JUN 204.06.20. 25 86,46 86,000-54 8 HUF 204.03.3. GOLD 204 JUN 204.06.26. 35 26,400 283,8000-85 058 HUF 204.03.3. Összesen 24 3 856 HUF 204.03.3. USD/HUF 4.05.05 204.05.05. 4 330 000 223,80 223,838-6 454 HUF 204.04.30. PLN/HUF 4.05.08 204.05.08. 000 000 73,500 73,2702-2 068 200 HUF 204.04.30. PLN/HUF 4.05.08 204.05.08. 5 000 000 73,680 73,2702-6 47 000 HUF 204.04.30. PLN/HUF 4.05.23 204.05.23. 2 000 000 73,360 73,26-2 636 00 HUF 204.04.30. CZK/HUF 4.05.23 204.05.23. 20 700 000,80,2268-68 760 HUF 204.04.30. EUR/HUF 4.05.27 204.05.27. 4 00 000 308,070 308,304-33 860 HUF 204.04.30. USD/HUF 4.05.27 204.05.27. 3 300 000 223,320 223,503-2 435 230 HUF 204.04.30. PLN/HUF 5.04.27 205.04.27. 5 000 000 73,280 73,287 280 500 HUF 204.04.30. PLN/HUF 4.0. 204.0.. 2 000 000 7,360 73,2643 22 85 600 HUF 204.04.30. PLN/HUF 4.0.4 204.0.4. 500 000 70,850 73,2633 27 752 50 HUF 204.04.30. 204.08.8. 2 500 000 7,00 73,2567 6 58 750 HUF 204.04.30. 204.08.8. 2 500 000 7,830 73,2567 7 833 750 HUF 204.04.30. 204.08.8. 0 000 000 7,800 73,2567 4 567 000 HUF 204.04.30. 204.08.8. 0 000 000 7,770 73,2567 4 867 000 HUF 204.04.30. GOLD 204 JUN 204.06.26. 35 26,400 25,000-30 443 HUF 204.04.30. DAX 406 Eladás 204.06.20. 40 57,63 67,0000-6 05 586 HUF 204.04.30. SILVER 204 JUL 204.07.2. 32,370,740-6 6 730 HUF 204.04.30. GOLD 204 JUN 204.06.26. 35 30,834 25,000-0 88 086 HUF 204.04.30. WIG20 204 JUN 2 204.06.20. 76 2 33,684 KRSM4 42,0000 3 33 35 HUF 204.04.30. Futures 204 JUN 204.06.6. 55 7,588 7,5320-687 7 HUF 204.04.30. Összesen 705 46 HUF 204.04.30. 204.08.8. 0 000 000 7,770 73,0426 2 726 000 HUF 204.05.30. 204.08.8. 0 000 000 7,800 73,0426 2 426 000 HUF 204.05.30. 204.08.8. 2 500 000 7,830 73,0426 5 57 500 HUF 204.05.30. 204.08.8. 2 500 000 7,00 73,0426 4 282 500 HUF 204.05.30. PLN/HUF 4.0.4 204.0.4. 500 000 70,850 73,035 25 087 250 HUF 204.05.30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

Ügylet lejárat nyitott kötésár PLN/HUF 4.0. PLN/HUF 5.04.27 EUR/HUF 4.06.30 USD/HUF 4.06.30 PLN/HUF 4.06.0 PLN/HUF 5.05.22 Futures 204 JUN S&P 500 Future 4 JUN SILVER 204 JUL utolsó h.ár érték deviza nap 204.0.. 2 000 000 7,360 73,037 20 060 400 HUF 204.05.30. 205.04.27. 5 000 000 73,280 73,0043-4 35 500 HUF 204.05.30. 204.06.30. 4 00 000 303,050 303,2740-07 600 HUF 204.05.30. 204.06.30. 3 300 000 222,240 222,8307-7 856 30 HUF 204.05.30. 204.06.0. 24 000 000 73,085 73,0504-830 400 HUF 204.05.30. 205.05.22. 2 000 000 72,400 72,4 7 382 600 HUF 204.05.30. 204.06.6. 55 7,588 80,4040 8 32 HUF 204.05.30. 204.06.. 43 05,344 2,5000 38 625 287 HUF 204.05.30. 204.07.2. 32,370 8,6820-24 48 72 HUF 204.05.30. DAX 406 Eladás 204.06.20. 0 57,63 3,0000-25 86 407 HUF 204.05.30. DAX 406 Eladás 204.06.20. 30 5,07 3,0000-5 444 8 HUF 204.05.30. DAX 406 Eladás 204.06.20. 20 700,825 3,0000-36 048 77 HUF 204.05.30. EURO-BTP Future JUN4 Eladás 204.06.0. 8 23,680 25,700-3 608 303 HUF 204.05.30. EURO-BTP Future JUN4 Eladás 204.06.0. 8 22,760 25,700-5 836 24 HUF 204.05.30. Összesen 03 202 440 HUF 204.05.30. EUR/HUF 4.0.02 204.0.02. 000 000 30,270 3,383-3 00 HUF 204.06.30. PLN/HUF 5.05.22 205.05.22. 2 000 000 72,400 74,3850 57 565 000 HUF 204.06.30. 204.08.8. 24 000 000 73,620 74,5088 2 33 200 HUF 204.06.30. TRY/HUF 4.07.7 204.07.7. 2 500 000 05,00 06,5745-4 50 750 HUF 204.06.30. GBP/HUF 4.07.2 204.07.2. 2 600 000 385,20 387,673-5 322 80 HUF 204.06.30. USD/HUF 4.07.2 204.07.2. 00 000 226,770 227,44-2 87 50 HUF 204.06.30. USD/HUF 4.07.3 204.07.3. 2 070 000 225,230 227,544-4 80 58 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.07.3 204.07.3. 440 000 307,250 30,786-5 085 504 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.07.3 204.07.3. 000 000 308,50 30,786-83 600 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.07.3 204.07.3. 4 00 000 307,350 30,786-6 84 840 HUF 204.06.30. USD/HUF 4.07.3 204.07.3. 3 300 000 225,40 227,544-2 405 020 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.07.3 204.07.3. 200 000 308,640 30,786-2 56 20 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.0.02 204.0.02. 800 000 30,220 3,383-3 83 580 HUF 204.06.30. PLN/HUF 5.04.27 205.04.27. 5 000 000 73,280 74,35 6 738 500 HUF 204.06.30. PLN/HUF 4.0. 204.0.. 2 000 000 7,360 74,400 37 560 000 HUF 204.06.30. PLN/HUF 4.0.4 204.0.4. 500 000 70,850 74,4777 4 78 550 HUF 204.06.30. 204.08.8. 2 500 000 7,00 74,5088 32 60 000 HUF 204.06.30. 204.08.8. 3 500 000 7,830 74,5088 375 800 HUF 204.06.30. 204.08.8. 0 000 000 7,800 74,5088 27 088 000 HUF 204.06.30. 204.08.8. 0 000 000 7,770 74,5088 27 388 000 HUF 204.06.30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap US 0YR Note SEP 4 Eladás 204.0.. 56 23,38 25,7-5 700 36 HUF 204.06.30. S&P 500 Future 204.0.8. 2 23,250 Sep4 52,4000 48 00 086 HUF 204.06.30. DAX Index Future 204.0.. 83 02,68 Sep4 Eladás 85,5000 27 73 00 HUF 204.06.30. DAX Index Future 204.0.. 20 0,600 Sep4 Eladás 85,5000 7 25 355 HUF 204.06.30. Futures Sep4 204.0.5. 87 80,64 7,80-6 55 236 HUF 204.06.30. SILVER 204 SEP 204.0.26. 32 2,25 2,0560-2 507 55 HUF 204.06.30. SILVER 204 SEP 204.0.26. 3,86 2,0560 47 403 62 HUF 204.06.30. Dow Jones-UBS Index Future Sep4 204.0.7. 260 35,738 34,7000-6 32 737 HUF 204.06.30. TOPIX Index Future Sep4 204.0.. 28 26,000 262,5000-4 077 82 HUF 204.06.30. FTSE/MIB Futures 204 SEP Eladás 204.0.. 24 2 2 32,500 303,0000 3 33 44 HUF 204.06.30. IBEX 35 Futures 204 JUL Eladás 204.07.8. 24 0 0 88,208 855,5000 3 7 445 HUF 204.06.30. Összesen 8 28 008 HUF 204.06.30. EUR/HUF 4.0.02 204.0.02. 000 000 30,270 32,5852-2 35 200 HUF 204.07.3. 204.08.8. 0 000 000 7,770 74,50 3 450 000 HUF 204.07.3. 204.08.8. 0 000 000 7,800 74,50 3 50 000 HUF 204.07.3. 204.08.8. 3 500 000 7,830 74,50 0 77 500 HUF 204.07.3. 204.08.8. 2 500 000 7,00 74,50 37 687 500 HUF 204.07.3. PLN/HUF 4.0.4 204.0.4. 500 000 70,850 74,8632 46 5 800 HUF 204.07.3. PLN/HUF 4.0. 204.0.. 2 000 000 7,360 74,8885 42 342 000 HUF 204.07.3. PLN/HUF 5.04.27 205.04.27. 5 000 000 73,280 74,705 2 442 500 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.0.02 204.0.02. 800 000 30,220 32,5852-6 057 360 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.0.4 204.0.4. 070 000 3,650 33,2854-74 878 HUF 204.07.3. GBP/HUF 4.08.22 204.08.22. 2 600 000 3,20 33,7443-4 743 80 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.08.22 204.08.22. 00 000 22,530 233,2267-73 564 330 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.08.25 204.08.25. 550 000 228,270 233,2644-7 74 320 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.08.2 204.08.2. 7 00 000 30,380 32,555-5 62 050 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.08.2 204.08.2. 3 300 000 23,060 233,348-2 88 840 HUF 204.07.3. USD/HUF 4.08.2 204.08.2. 2 070 000 23,380 233,348-4 005 036 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.08.2 204.08.2. 440 000 30,80 32,555-2 455 20 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.0.08 204.0.08. 000 000 32,500 32,688-8 800 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.0.08 204.0.08. 000 000 32,080 32,688-60 800 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.0.08 204.0.08. 4 000 000 30,80 32,688-6 83 200 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.0.0 204.0.0. 870 000 3,060 33,274-4 034 338 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.0.03 204.0.03. 000 000 3,80 32,6027-72 700 HUF 204.07.3. 204.08.8. 24 000 000 73,620 74,50 3 080 000 HUF 204.07.3. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap EUR/HUF 4.0.03 204.0.03. 000 000 33,080 32,6027 477 300 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.0.08 204.0.08. 000 000 32,60 32,688-52 800 HUF 204.07.3. PLN/HUF 5.05.22 205.05.22. 2 000 000 72,400 74,686 66 38 400 HUF 204.07.3. IBEX 35 Futures 204 SEP Eladás 204.0.. 25 0 0 542,000 702,0000-2 480 400 HUF 204.07.3. FTSE/MIB Futures 204 SEP Eladás 204.0.. 25 20 20 665,800 584,0000 3 0 302 HUF 204.07.3. TOPIX Index Future Sep4 Dow Jones-UBS Index Future Sep4 SILVER 204 SEP SILVER 204 SEP Futures Sep4 DAX Index Future Sep4 Eladás US 0YR Note SEP 4 Eladás US 0YR Note SEP 4 Eladás 204.0.. 28 26,000 22,5000 4 08 64 HUF 204.07.3. 204.0.7. 260 35,738 27,8000-48 08 3 HUF 204.07.3. 204.0.26. 3,86 20,420 364 784 HUF 204.07.3. 204.0.26. 32 2,25 20,420-26 574 36 HUF 204.07.3. 204.0.5. 87 80,64 8,5230 7 72 5 HUF 204.07.3. 204.0.. 20 0,600 48,5000 76 770 06 HUF 204.07.3. 204.0.. 56 23,38 24,604-8 764 744 HUF 204.07.3. 204.0.. 58 24,563 24,604-633 333 HUF 204.07.3. Összesen 58 278 248 HUF 204.07.3. EUR/HUF 4.0.02 204.0.02. 000 000 30,270 35,386-5 048 600 HUF 204.08.2. TRY/HUF 4.0.08 204.0.08. 500 000 08,530 0,6332-24 86 800 HUF 204.08.2. USD/HUF 4.0.5 204.0.5. 550 000 235,260 23,425-2 23 225 HUF 204.08.2. EUR/HUF 4.0.8 204.0.8. 4 000 000 32,650 35,6373-4 200 HUF 204.08.2. PLN/HUF 4.0. 204.0.. 27 500 000 74,700 74,7830 2 282 500 HUF 204.08.2. PLN/HUF 4.0. 204.0.. 32 500 000 74,720 74,7830 2 047 500 HUF 204.08.2. USD/HUF 4.0. 204.0.. 550 000 233,403 23,48-42 055 HUF 204.08.2. USD/HUF 4.0.8 204.0.8. 5 000 000 234,00 23,4682-27 2 000 HUF 204.08.2. EUR/HUF 4.0.22 204.0.22. 420 000 34,480 35,7088-56 06 HUF 204.08.2. USD/HUF 4.0.22 204.0.22. 3 500 000 235,470 23,58-4 74 300 HUF 204.08.2. GBP/HUF 4.0.26 204.0.26. 2 600 000 33,600 37,5536-0 27 360 HUF 204.08.2. USD/HUF 4.0.26 204.0.26. 00 000 237,440 23,575-42 46 850 HUF 204.08.2. USD/HUF 4.0.26 204.0.26. 550 000 237,40 23,575-3 350 325 HUF 204.08.2. USD/HUF 4.0.22 204.0.22. 2 070 000 237,250 23,58-4 68 486 HUF 204.08.2. EUR/HUF 4.0.0 204.0.0. 440 000 33,040 36,0303-4 306 032 HUF 204.08.2. EUR/HUF 4.0.26 204.0.26. 7 00 000 34,20 35,7802-48 420 HUF 204.08.2. USD/HUF 4.0.26 204.0.26. 3 300 000 238,20 23,575-304 50 HUF 204.08.2. PLN/HUF 5.05.22 205.05.22. 2 000 000 72,400 74,638 64 722 200 HUF 204.08.2. EUR/HUF 4.0.08 204.0.08. 000 000 32,60 35,3764-3 26 400 HUF 204.08.2. EUR/HUF 4.0.03 204.0.03. 000 000 33,080 35,3282-2 248 200 HUF 204.08.2. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap EUR/HUF 4.0.03 204.0.03. 000 000 3,80 35,3282-3 438 200 HUF 204.08.2. EUR/HUF 4.0.0 204.0.0. 870 000 3,060 36,0303-24 46 HUF 204.08.2. EUR/HUF 4.0.08 204.0.08. 4 000 000 30,80 35,3764-7 585 600 HUF 204.08.2. EUR/HUF 4.0.08 204.0.08. 000 000 32,080 35,3764-3 26 400 HUF 204.08.2. EUR/HUF 4.0.08 204.0.08. 000 000 32,500 35,3764-2 876 400 HUF 204.08.2. EUR/HUF 4.0.4 204.0.4. 070 000 3,650 36,08-4 763 426 HUF 204.08.2. EUR/HUF 4.0.02 204.0.02. 800 000 30,220 35,386-0 77 480 HUF 204.08.2. PLN/HUF 5.04.27 205.04.27. 5 000 000 73,280 74,6473 20 50 500 HUF 204.08.2. PLN/HUF 4.0. 204.0.. 2 000 000 7,360 74,7830 4 076 000 HUF 204.08.2. PLN/HUF 4.0.4 204.0.4. 500 000 70,850 74,7628 44 7 200 HUF 204.08.2. Futures Sep4 204.0.5. 87 80,64 82,7830 44 4 575 HUF 204.08.2. Futures Sep4 204.0.5. 43 8,476 82,7830 3 43 727 HUF 204.08.2. Futures Sep4 204.0.5. 62 8,870 82,7830 3 540 72 HUF 204.08.2. Dow Jones-UBS Index Future Sep4 204.0.7. 260 35,738 26,4000-58 080 427 HUF 204.08.2. DAX Index Future 204.2.. 24 45,854 Dec4 Eladás 445,0000 26 55 HUF 204.08.2. DAX Index Future 204.2.. 2 450,875 Dec4 Eladás 445,0000 555 68 HUF 204.08.2. SILVER 204 DEC 204.2.2. 35,826,420-3 63 824 HUF 204.08.2. US 0YR Note Dec4 Eladás 204.2.. 4 25,83 25,783 852 86 HUF 204.08.2. Összesen -72 446 366 HUF 204.08.2. EUR/HUF 4.0.03 204.0.03. 800 000 34,880 30,384 8 083 080 HUF 204.0.30. EUR/HUF 4.0.03 204.0.03. 3 000 000 35,280 30,384 4 67 800 HUF 204.0.30. EUR/HUF 4.0.08 204.0.08. 3 000 000 33,400 30,4384 8 884 800 HUF 204.0.30. EUR/HUF 4.0.08 204.0.08. 4 000 000 33,400 30,4384 846 400 HUF 204.0.30. TRY/HUF 4.0.08 204.0.08. 500 000,000 07,4882 40 385 700 HUF 204.0.30. EUR/HUF 4.0.20 204.0.20. 4 000 000 33,470 30,725 0 4 000 HUF 204.0.30. PLN/HUF 4.0.20 204.0.20. 32 500 000 74,770 74,38-4 8 500 HUF 204.0.30. USD/HUF 4.0.20 204.0.20. 550 000 24,670 245,346-5 773 30 HUF 204.0.30. PLN/HUF 4.0.20 204.0.20. 3 500 000 74,80 74,38-678 00 HUF 204.0.30. EUR/HUF 4.0.20 204.0.20. 420 000 32,340 30,725 67 770 HUF 204.0.30. USD/HUF 4.0.20 204.0.20. 2 070 000 242,250 245,346-6 50 322 HUF 204.0.30. USD/HUF 4.0.20 204.0.20. 3 500 000 242,250 245,346-006 00 HUF 204.0.30. GBP/HUF 4.2.5 204.2.5. 2 600 000 38,30 3,27-2 365 220 HUF 204.0.30. EUR/HUF 4.0.0 204.0.0. 440 000 33,040 30,4580 3 78 080 HUF 204.0.30. USD/HUF 4.2.5 204.2.5. 33 200 000 244,700 246,084-46 28 080 HUF 204.0.30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap PLN/HUF 4.0.4 204.0.4. 500 000 70,850 74,2862 3 56 300 HUF 204.0.30. PLN/HUF 5.04.27 205.04.27. 5 000 000 73,280 74,3200 5 600 000 HUF 204.0.30. EUR/HUF 4.0.4 204.0.4. 070 000 3,650 30,472 233 46 HUF 204.0.30. EUR/HUF 4.0.0 204.0.0. 870 000 3,060 30,4580 25 740 HUF 204.0.30. PLN/HUF 5.05.22 205.05.22. 2 000 000 72,400 74,3200 55 680 000 HUF 204.0.30. DAX Index Future 204.2.. 30 45,57 Dec4 Eladás 40,5000-7 453 863 HUF 204.0.30. US 0YR Note Dec4 Eladás 204.2.. 6 24,688 24,6406 83 848 HUF 204.0.30. US 0YR Note Dec4 Eladás 204.2.. 4 25,83 24,6406 32 747 836 HUF 204.0.30. Futures Dec4 204.2.5. 2 84,448 86,0470 75 256 87 HUF 204.0.30. S&P 500 Future 204.2.8. 8 84,7 Dec4 Eladás 65,5000 2 48 27 HUF 204.0.30. STOXX 50 FUTURE 3 204.2.. 200 3 046,800 4 Eladás 064,0000-0 676 384 HUF 204.0.30. Összesen 06 066 4 HUF 204.0.30. USD/HUF 4.2.5 204.2.5. 27 800 000 244,700 245,040-0 53 200 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.2.5 204.2.5. 2 000 000 72,850 73,0682 2 68 400 HUF 204.0.3. TRY/HUF 4..0 204..0. 500 000 06,600 0,8748-4 60 200 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4..0 204..0. 4 000 000 308,040 307,28 2 67 600 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4..0 204..0. 3 000 000 308,040 307,28 2 225 700 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4..4 204..4. 3 30 000 306,280 307,343-3 52 03 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.2.5 204.2.5. 500 000 72,770 73,0682 3 42 300 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.2.22 204.2.22. 4 420 000 307,70 308,6-66 232 HUF 204.0.3. USD/HUF 4.2.22 204.2.22. 5 050 000 240,250 245,864-24 28 820 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.2.22 204.2.22. 32 500 000 72,670 73,070 3 032 500 HUF 204.0.3. PLN/HUF 4.2.22 204.2.22. 3 500 000 72,600 73,070 8 604 500 HUF 204.0.3. EUR/HUF 4.2.30 204.2.30. 800 000 308,600 308,2626 607 320 HUF 204.0.3. GBP/HUF 4.2.5 204.2.5. 2 600 000 38,30 3,7080 7 373 200 HUF 204.0.3. PLN/HUF 5.05.22 205.05.22. 2 000 000 72,400 73,723 22 36 700 HUF 204.0.3. PLN/HUF 5.04.27 205.04.27. 5 000 000 73,280 73,574-83 000 HUF 204.0.3. Futures Dec4 204.2.5. 2 84,448 87,060 20 552 2 HUF 204.0.3. mini MSCI Emg Mkt Dec4 204.2.. 38 020,500 03,6000-3 205 35 HUF 204.0.3. Összesen -7 800 35 HUF 204.0.3. PLN/HUF 5.04.27 205.04.27. 5 000 000 73,280 73,5808 4 52 000 HUF 204..28. PLN/HUF 5.05.22 205.05.22. 2 000 000 72,400 73,508 34 533 200 HUF 204..28. GBP/HUF 4.2.5 204.2.5. 2 600 000 38,30 388,5628 25 550 720 HUF 204..28. EUR/HUF 4.2.30 204.2.30. 800 000 308,600 308,0202 043 640 HUF 204..28. EUR/HUF 4.2.30 204.2.30. 500 000 308,60 308,0202 334 00 HUF 204..28. USD/HUF 4.2.30 204.2.30. 3 50 000 246,50 247,6376-2 65 40 HUF 204..28. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

Ügylet lejárat nyitott kötésár USD/HUF 4.2.30 EUR/HUF 4.2.30 EUR/HUF 4.2.30 USD/HUF 4.2.30 USD/HUF 5.02.02 PLN/HUF 4.2.22 PLN/HUF 4.2.22 USD/HUF 4.2.22 EUR/HUF 4.2.22 PLN/HUF 4.2.5 PLN/HUF 4.2.5 USD/HUF 4.2.5 BIST 30 Futures 204 Dec mini MSCI Emg Mkt Dec4 mini MSCI Emg Mkt Dec4 mini MSCI Emg Mkt Dec4 Futures Dec4 Futures Dec4 TOPIX Index Future Dec4 TOPIX Index Future Dec4 GOLD 00 Futures 205 FEB GOLD 00 Futures 205 FEB utolsó h.ár érték deviza nap 204.2.30. 000 000 247,820 247,6376 82 400 HUF 204..28. 204.2.30. 450 000 30,570 308,0202 2 247 20 HUF 204..28. 204.2.30. 7 000 000 30,550 308,0202 7 708 600 HUF 204..28. 204.2.30. 5 000 000 245,30 247,6376-238 000 HUF 204..28. 205.02.02. 850 000 247,580 248,0555-87 675 HUF 204..28. 204.2.22. 3 500 000 72,600 73,525 36 573 050 HUF 204..28. 204.2.22. 32 500 000 72,670 73,525 27 86 750 HUF 204..28. 204.2.22. 5 050 000 240,250 247,5307-36 767 535 HUF 204..28. 204.2.22. 4 420 000 307,70 307,8776 408 408 HUF 204..28. 204.2.5. 500 000 72,770 73,5242 8 673 300 HUF 204..28. 204.2.5. 2 000 000 72,850 73,5242 8 00 400 HUF 204..28. 204.2.5. 20 000 000 244,700 247,4372-54 744 000 HUF 204..28. 204.2.3. 450 00,635 07,5500 34 767 080 HUF 204..28. 204.2.. 40 002,62 8,3000-2 7 740 HUF 204..28. 204.2.. 40 008,372 8,3000-4 80 045 HUF 204..28. 204.2.. 40 04,700 8,3000-8 08 488 HUF 204..28. 204.2.5. 26 87,870 88,430 3 4 36 HUF 204..28. 204.2.5. 2 84,448 88,430 88 6 02 HUF 204..28. 204.2.. 7 372,500 204.2.. 7 40,76 40,5000 40,5000 3 57 550 HUF 204..28. 3 36 638 HUF 204..28. 205.02.25. 40 8,7 75,5000-23 235 268 HUF 204..28. 205.02.25. 40 6,767 75,5000-2 030 55 HUF 204..28. Összesen 6 87 428 HUF 204..28. USD/HUF 5.02.02 205.02.02. 850 000 247,580 25,588-22 24 85 HUF 204.2.3. EUR/HUF 5.02.04 205.02.04. 2 200 000 306,00 35,5307-8 87 540 HUF 204.2.3. EUR/HUF 5.0.0 205.0.0. 5 000 000 307,240 34,845-38 722 500 HUF 204.2.3. USD/HUF 5.0.0 205.0.0. 5 000 000 248,30 25,2042-54 47 000 HUF 204.2.3. USD/HUF 5.0.0 205.0.0. 7 700 000 248,260 25,2042-84 270 340 HUF 204.2.3. EUR/HUF 5.0.0 205.0.0. 4 600 000 307,0 34,845-35 854 700 HUF 204.2.3. GBP/HUF 5.0.26 205.0.26. 2 700 000 30,200 404,253-37 84 30 HUF 204.2.3. PLN/HUF 5.0.6 205.0.6. 2 000 000 73,820 73,883 766 800 HUF 204.2.3. USD/HUF 5.0.5 205.0.5. 20 000 000 247,70 25,3382-227 364 000 HUF 204.2.3. PLN/HUF 5.0.5 205.0.5. 500 000 73,830 73,8837 67 550 HUF 204.2.3. GBP/HUF 5.0.5 205.0.5. 2 600 000 38,20 404,085-36 656 00 HUF 204.2.3. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

Ügylet lejárat nyitott kötésár EUR/HUF 5.02.7 EUR/HUF 5.0.20 EUR/HUF 5.0.07 USD/HUF 5.0.4 EUR/HUF 5.0.3 USD/HUF 5.0.3 PLN/HUF 5.03.23 EUR/HUF 5.02.23 TRY/HUF 5.0.3 PLN/HUF 5.03.23 PLN/HUF 5.05.22 PLN/HUF 5.04.27 TOPIX Index Future MAR5 Futures Mar5 Futures Mar5 DAX Index Future MAR5 GOLD 00 Futures 205 FEB GOLD 00 Futures 205 FEB utolsó h.ár érték deviza nap 205.02.7. 400 000 308,530 35,7687-2 85 480 HUF 204.2.3. 205.0.20. 500 000 32,470 35,256-33 050 HUF 204.2.3. 205.0.07. 3 750 000 35,50 34,635 6 375 HUF 204.2.3. 205.0.4. 3 50 000 258,400 25,2454-2 663 00 HUF 204.2.3. 205.0.3. 7 000 000 35,000 35,0265-85 500 HUF 204.2.3. 205.0.3. 5 000 000 257,60 25,237-6 385 500 HUF 204.2.3. 205.03.23. 32 500 000 74,00 73,035-6 06 250 HUF 204.2.3. 205.02.23. 400 000 34,720 35,8785-62 00 HUF 204.2.3. 205.0.3. 40 000 000 0,50 0,68-32 724 000 HUF 204.2.3. 205.03.23. 35 000 000 73,60 73,035 7 472 500 HUF 204.2.3. 205.05.22. 2 000 000 72,400 73,34 44 52 00 HUF 204.2.3. 205.04.27. 5 000 000 73,280 73,34 50 000 HUF 204.2.3. 205.03.2. 34 404,400 407,5000 2 282 64 HUF 204.2.3. 205.03.6. 0 88,50 0,6470 58 04 666 HUF 204.2.3. 205.03.6. 2 0,5 0,6470 4 88 05 HUF 204.2.3. 205.03.20. 33 878,55 843,5000-06 37 HUF 204.2.3. 205.02.25. 40 28,382 84,000-35 534 47 HUF 204.2.3. 205.02.25. 40 237,60 84,000-55 826 67 HUF 204.2.3. Összesen -546 742 840 HUF 204.2.3. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők A 204-es év folyamán a Társaságnak a következő szabályzói változásoknak kellett megfelelnie: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) és annak magyarországi implementációja; első határidő: 204. július. European Market Infrastructure Regulation (EMIR); határidő: 204. február 5. Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) és annak magyarországi implementációja; határidő: 204. július 22. A FATCA-nak való megfelelést a Társaság 204. július -ig elérte: ez volt az a dátum, amelyet a magyar és az amerikai kormány által aláírt kormányközi megállapodás (IGA) első határidőként jelölt meg a megfeleléshez az új ügyfeleket ezen időponttól kell szűrni olyan szempontból, hogy amerikai adóalanyok-e vagy sem. A Társaság és minden általa kezelt alap vonatkozásában kötelező volt továbbá az ún. global identification number =GIIN) igénylése az Egyesült Államok adóhivatalától (IRS), melyet a Társaság annak feltételeivel együtt sikeresen teljesített. Ezek megszerzése után ugyanezen entitásokat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. adócsoportjának közreműködésével a Társaság a magyar adóhatóságnál is regisztrálta. Az EMIR szabályainak való megfelelést a Társaság azáltal biztosította, hogy mind a saját, mind az általa kezelt alapok és fókuszban lévő (derivatívokkal kereskedő) portfóliók részére kért és kapott ún. LEI (legal entity identifier)-számot, mely a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek jelentéséhez kötelező. A jelentéstételi kötelezettséget a Társaság kereskedési partnereire delegálta szerződés-kiegészítések útján (olyan partnerrel nem lehetséges a származtatott ügyletek kötése, aki nem vállalja át a Társaságtól a jelentéstételt). Az AIFMD- nek és annak magyar implementációjának, a Kbftv-nek (elfogadva: 204. március 5.) való megfelelés volt az év során a legnagyobb kihívás a Társaság számára. A törvény által előírt minden dokumentáció és információ határidőre benyújtásra került a Magyar Nemzeti Bank részére, valamint a kezelt alapok kezelési szabályzatai és tájékoztatói is átdolgozásra kerültek a megfelelés érdekében. Hiánypótlási kérések után a Magyar Nemzeti Bank az új törvény szerinti működési engedélyeket az alapok számára 204 végén, míg a Társaság számára 205. elején adta meg. Az Alap befektetési politikájával összhangban, a portfolióban részvények, hazai diszkont kincstárjegyek, illetve rövid és hosszú lejáratú forintban és devizában kibocsátott államkötvények, vállalati kötvények, átváltható kötvények és származtatott termékek vannak. Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 20

IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás Javadalmazás teljes összege ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakoroló személyek (ideértve ügyvezetők) Létszámadatok (fő) 33 5 Rögzített 267 828 3 0 326 000 Változó 2 25 440 56 87 635 Nyereségrészesedés 0 0 X. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak; Az Alapban az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközök aránya 2.62%. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás; Az alap a 203-ban kötött Többdevizás Hitelkeret-Szerződését a tárgyévben módosította, új szerződést nem kötött. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek. Az Alap alapdevizában denominált A sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik: ABA neve ABA alapdevizája javasolt minimális befektetési idő kockázati besorolás Aegon Alfa Származtatott HUF 2 év 4 (közepes) Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil -től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják. Az Alap célja, hogy komoly kockázatvállalás és derivatív pozíciók aktív használata mellett jelentős hozamhoz juttassa a befektetőket. Az Alap az összes igénybe vehető befektetési eszközt - hazai és külföldi kötvényt, részvényt és egyéb értékpapírokat, indexeket és devizákat - hajlandó megvásárolni, vagy eladni, amennyiben komoly nyereséglehetőséget lát. Ebből a szempontból az alap opportunisztikus, megközelítésében a multistratégiát követő alapok közé sorolandó. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

Az alap benchmarkja 00% RMAX. Az Alap származékos ügyleteket használ a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében. A Kbftv befektetési jegy sorozatokra vonatkozó rendelkezései értelmében az Alapkezelő az Alap egyes eszközeit a befektetési jegy sorozatok közt megoszthatja azon devizakockázat fedezésére szolgáló ügyletek esetében, amelyek célja az Alap adott sorozatainak az Alap alapdevizájával szembeni devizakockázatának csökkentése. Az Alapkezelő a kockázatkezelési feladatok ellátására külön szervezeti egységet hoz létre, melynek működéséért a kockázatkezelési vezető felelős. A kockázatkezelési egység célja, hogy olyan kockázatkezelési gyakorlatot alakítson ki, amely alkalmas az Alap kockázatainak azonosítására, mérésére, folyamatos nyomon követésére és kezelésére. Az alkalmazott eljárások és szabályok biztosítják, hogy a befektetők tudomására hozott kockázati profil összhangban legyen az Alap kezelési szabályzatában meghatározott kockázati korlátokkal. A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszert működtet, melyben külön alrendszerekben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitettségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált. Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában likviditáskezelési rendszert alkalmaz, hogy nyomon követhesse az Alap likviditási kockázatát, valamint, hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek. XI. Tőkeáttétel alkalmazása Az Alap származtatott befektetési alap, ezért tőkeáttételt speciális befektetési szabályok figyelembevételével vehet fel. Az Alap jogszabályban meghatározott szorzószámokkal korrigált értéken számított nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközértékének a kétszeresét. Az Alap korrekció nélkül számított nettósított kockázati kitettsége pedig nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát, azaz az Alap felvehető tőkeáttétel maximális értéke 8. Az Alap befektetési politikája további korlátozásokat nem tartalmaz. Az Alap jogszabályban meghatározott szorzószámokkal korrigált értéken számított nettósított kockázati kitettsége 204.2.3-én a következő:.34. Az Alap korrekció nélkül számított nettósított kockázati kitettsége 204.2.3-én a következő:.44. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 22

XII. Eredménykimutatás AEGON Alfa Származtatott 204. év Előző év Tárgyév I. Pénzügyi műveletek bevételei 4 342 687 7 64 580 II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 72 545 5 577 54 III. Egyéb bevételek 4 350 IV. Működési költségek 574 03 07 666 V. Egyéb ráfordítások 2 7 VI. Rendkívüli bevételek 0 0 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 VIII. Fizetett, fizetendő hozamok 0 0 Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.) 038 3 58 303 Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. eft eft Budapest, 205. április 28. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 23