3. A TEFÜ Kft. 217. I. negyedévi üzleti terve 217. február 16. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 217. február 16-ai ülésére 3. napirend Tárgya: Előadó: A TEFÜ Kft. 217. I. negyedévi üzleti terve Telek Tamás Mihály ügyvezető Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 217. február 9. Margruber János jegyző
217. évi üzleti terv Készítette: Telek Tamás Mihály ügyvezető Társaság neve Maglódi TEFÜ (Településfejlesztő és Üzemeltető) Nonprofit Kft. Jogi forma Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely 2234 Maglód, Fő u. 12. Telefonszám 6-29-327-222 Fax 6-29-325-119 E-mail tefukft@gmail.com Ügyvezető Telek Tamás Mihály A tevékenység megkezdésének időpontja 23. július 1. (jogelőd) cégjegyzékszám 13-9-125556 adószám 2181125-2-13 KSH szám 2181125-682-571-13 Számlavezető bank OTP Bank Nyrt. (monori fiók) Törzstőke 3.. Ft Adózás rendje Társasági és osztalékadó szerint a társaság kettős könyvelést vezet A társaságot az Alapító határozatlan időre, a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáltató tevékenységet végző, egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre. 2234 Maglód, Fő u. 12. 6(29)327-222 6(29)325-119 tefukft@gmail.com
217. évi tervezett bevételek (Ft) Közszolgáltatói tevékenység bevételei 1. Lakossági hulladékszállítás - saját bevétel kommunális hulladékszállításból 13.. (alvállalkozói) - konténeres hulladékszállítás bevétele 4. - kiegészítő és zöldhulladékos zsák értékesítése 2. - Önkormányzati kompenzáció (útalap-hozzájárulásból) 2. 217. évi rész Egyéb tevékenységek, támogatások bevétele 2. Kft. saját tervezett bevétele (munkaerő, -eszközök kiadása, bérbeadása) 3. Önkormányzat által megrendelt szoc. szolgáltatás ellenértéke 1.2. 4. Volt szemétbánya rekultiváció- vállalkozási megállapodások 5. Egyéb, tervezett vállalkozói tevékenység utáni bevétel (Utak, parkolók felszíni takarítása, fűkaszálás, tereprendezés stb.) 6. Városi temető fenntartása Saját bevétel (sírhely megváltás, hozzájárulás, egyéb díjak) 1.. 7. Önkormányzat (Fenntartó) részéről tervezett finanszírozás: a) Önkormányzati általános támogatás (ellátmány munkabérek, bérjárulékok finanszírozása céljából) b) Közvilágítás karbantartás éves díjának finanszírozása c) Útfelújítási, közterület-felújítási és -karbantartási tevékenységek támogatása d) Zöldterület-felújítás és -karbantartás támogatása e) Közterületi játszóterek felújításának támogatása f) Támogatás áfa-fizetési kötelezettség kompenzálására Fennmaradó szállítói tartozások kifizetésének kompenzálása Fenntartó részéről tervezett támogatások összesen 12.5. 6. 48.4. 61.5. Összesen: 77.4. 2 2234 Maglód, Fő u. 12. 6(29)327-222 6(29)325-119 tefukft@gmail.com
217. évi tervezett ráfordítások (Ft) TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS (közszolgáltatói tevékenység) 1. Kommunális (lakossági) hulladékszállítás 2.4. 4.. 13. 54 bérköltség 3.849. 55 személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok 95. 448 pénzügyi lízing 814 eladott áru beszerzési értéke 3. 815 közvetített szolgáltatások 2. Konténeres hulladékszállítás (vállalkozási tevékenység) 11.584. 3. 52 igénybe vett szolgáltatások 6. 3. 54 bérköltség 519. 55 személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok 122. 1.571. EGYÉB KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK 3. Közutak, parkolók tisztítása, karbantartása, útfelújítás 8. 2.. 5. 54 bérköltség 1.329. 55 személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok 313. 4.492. 3 2234 Maglód, Fő u. 12. 6(29)327-222 6(29)325-119 tefukft@gmail.com
4. Parkok, közterületek karbantartása, kertészeti tevékenység 2. 52 igénybe vett szolgáltatások 961. 54 bérköltség 2.658. 55 személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok 625. 4.444. 5. Kft. irodahelyiségei (adminisztráció, ügyfélszolgálat) 19. 3. költségei 19. 54 bérköltség 1.758. 55 személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok 413. 2.851. 6. Karbantartó műhely (Katona József u. 3.) 3. 9. 53. egyéb szolgáltatások 54 bérköltség 477. 55 személyi jellegű kifizetés 56 bérjárulékok 112. 979. 4 2234 Maglód, Fő u. 12. 6(29)327-222 6(29)325-119 tefukft@gmail.com
7. Városi temető fenntartása, karbantartása 54 bérköltség 55 személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok 8. Volt szemétbánya rekultivációs tev. (műszaki tárolóhely) 1. 1.44. 245. 1.389. 54 bérköltség 15. 55 személyi jellegű kifizetés 56 bérjárulékok 4. 19. Egyéb tervezett költségek: 9. Közvilágítás-karbantartási szerződés 6. 6. 1. Önkormányzat által megrendelt és finanszírozott egyéb tevékenységek 814 eladott áru beszerzési értéke 9. 9. Fennmaradó szállítói tartozások kifizetése 48.4. Tervezett költségek 77.4. 5 2234 Maglód, Fő u. 12. 6(29)327-222 6(29)325-119 tefukft@gmail.com
Létszám A Maglódi TEFÜ Nonprofit Kft. 217-re tervezett létszáma és szakmai elosztása Irodai (adminisztratív) tevékenységek Ügyvezető igazgató Számlázó /pénzügyi asszisztens Egyéb irodai alkalmazott Házipénztáros/munkaügyi asszisztens Összesen: (6 órás) 4 fő Operatív csoport (műszaki létszám) Műszaki csoportvezető (nehézgépkezelő) Tehergépkocsivezető Lakatos karbantartó Gondnok Köztisztasági foglalkoztatott Közterületi karbantartó 4 fő 5 fő ( tartós betegáll.- ban) 8 fő Összesen: 2 fő Állományi foglalkoztatás 24 fő 6 2234 Maglód, Fő u. 12. 6(29)327-222 6(29)325-119 tefukft@gmail.com