Bevételek,költségek,ráfordítások alakulása 1.sz.melléklet adatok eft ban Megnevezés 2013.évi 2014.évi 2014évi Index% tény terv tény Bázishoz Tervhe Bevételek Vízellátás 764 582 770 000 667 533 87 87 Szennyvízelvezetés 455 503 460 000 415 289 91 90 Uszoda 19 405 20 000 19 072 98 95 Építés 41 875 42 000 71 162 170 169 Egyéb szolg. 8 516 9 000 10 720 126 119 Anyag,áru eladás,közv.szolg. 17 147 17 000 14 344 84 84 Káresem.,bírság,késed.kamat 1 871 2 000 9 564 511 478 Tárgyi eszk.ért. 5 700 0 2 728 48 0 Visszaírt ért.veszt.,terven f.écs. 0 0 0 0 0 Költségek ellentételezésére kapott tám. 100 000 100 000 100 233 100 100 Egyéb bevételek 5 256 1 500 2 035 39 136 Pénzügyi műv.bevételei 17 502 5 000 2 029 12 41 Fejlesztési pénzeszközök 269 681 860 0 0 0 Egyéb rendkívüli bevételek 29 560 0 0 0 0 Saját kivitel. telj értéke 1 032 1 000 12 149 1 177 1 215 Bevételek összesen: 1 737 630 1 428 360 1 326 858 76 93 Költségek Anyagköltség 115 971 120 000 102 190 88 85 Vill.energia 117 672 120 000 99 457 85 83 Üzemanyag 21 951 22 000 20 742 94 94 Gáz 32 406 33 000 24 793 77 75 1.,Anyagktg.összesen: 288 000 295 000 247 182 86 84 Utazás,szállásktg. 13 15 183 0 1 220 Fuvardíjak 5 442 5 500 4 481 82 81 Idegen jav.,karb. 40 888 43 000 54 085 132 126 Posta,telefonktg. 29 052 32 000 29 617 102 93 Szakkönyv,folyóirat 564 600 586 104 98 Tagsági díj 1 925 2 000 1 852 96 93 Bérleti díj 1 694 1 700 4 890 289 288 Önk.bérleti díja 169 032 170 000 168 239 100 99 Oktatás,tov.képzés 513 520 761 148 146 Vízmin.vizsg.díj 11 186 15 000 14 015 125 93 Komm.szolg.díja 1 110 1 120 554 50 49 Szennyvíziszap elh. 22 265 22 500 19 500 88 87 Orv.vizsg.díja 833 850 1 026 123 121 Hitelesítési díj 1 470 1 500 1 167 79 78 Szám.gépes szolg.díja 2 901 3 000 3 414 118 114 Külső vállalk.végez.ép.munkák 11 272 11 300 24 714 219 219 Egyéb szolg.díja 16 750 17 000 17 463 104 103 2.,Igénybevett szolg.értéke összesen: 316 910 327 605 346 547 109 106 3.,ELÁBÉ,közvetített szolgáltatás: 17 493 17 000 14 677 84 86 Bankköltség 4 519 4 900 5 147 114 105 Vízklt.haszn.díj 17 530 17 600 15 946 91 91 Biztosítás 3 980 4 000 4 004 101 100 Hatósági díjak 628 630 1 880 299 298 4.,Egyéb szolg.értéke összesen: 26 657 27 130 26 977 101 99
Munkabér 352 570 370 000 341 087 97 92 Tiszteletdíj 4 907 4 910 5 595 114 114 Nyugdíjpénzt.hj. 8 882 9 000 8 539 96 95 Táppénz hj. 1 222 1 200 928 76 77 Betegszabadság 1 857 2 000 1 916 103 96 Gépjármű haszn. 624 630 495 79 79 Reprezentáció 615 630 859 140 136 Étkezési hj. 6 564 6 600 6 676 102 101 Egyéb sz.jell.kifiz. 7 781 7 800 7 740 99 99 Bérjárulék 104 762 110 000 101 199 97 92 5.,Szem.jell.ráf.összesen: 489 784 512 770 475 034 97 93 6.,Értékcsökkenési leírás : 39 936 40 000 38 528 96 96 Költségek összesen: 1 178 780 1 219 505 1 148 945 97 94 Ráfordítások Tárgyi eszk.ért. 5 732 3 000 0 0 0 Káresem.kapcs.ráf. 221 230 10 521 0 0 Bírság,késed.kamat 123 130 234 190 180 Szennyvízbírság 0 0 0 0 0 Értékvesztés,terven f.écs. 2 677 2 600 11 872 0 0 Innovációs járulék 2 836 2 900 2 809 99 97 Vízterh.díj 25 268 25 000 25 921 103 104 Adók 157 151 160 000 150 470 96 94 Különféle egyéb ráfordítások 3 745 3 700 455 12 12 Pénzint.fiz.kamat 4 0 0 0 0 Átadott támogatás 20 0 0 0 0 Közművagyon átadás 1 358 214 0 0 0 0 Egyéb rendkívüli ráfordítás 281 0 0 0 0 Ráfordítások összesen: 1 556 272 197 560 202 282 13 102 Bevételek 1 737 630 1 428 360 1 326 858 76 93 Költségek, ráfordítások 2 735 052 1 417 065 1 351 227 49 95 Adózás előtti eredmény -997 422 11 295-24 369 Társ.adó,különadó fiz.köt. 0 1 130 0 Mérleg szerinti eredmény -997 422 10 165-24 369
Az eredmény és annak összetevői ágazatonként 2014.évben 2.sz.melléklet víz- szennyvíz- másodlagos megnevezés szolgáltatás elvezetés tevékenység összesen Közvetlen költségek: 451 534 257 425 155 028 863 987 Ágazati közvetett költségek: 62 436 17 868 2 250 82 554 -gépkocsi 23 930 7 142 31 072 -munkagép 21 987 0 21 987 -egyéb gép 7 633 2 045 1 179 10 857 -ágazati általános 8 886 8 681 1 071 18 638 Ágazati költségek összesen: 513 970 275 293 157 278 946 541 Vállalati általános költségek: 98 073 55 913 33 741 187 727 Termelési költségek összesen: 612 043 331 206 191 019 1 134 268 ELÁBÉ,közvetített szolgáltatás: 14 677 14 677 Költségek összesen: 612 043 331 206 205 696 1 148 945 Árbevétel összesen: 685 518 403 272 109 330 1 198 120 Aktiv.saját telj.érték: 0 0 12 149 12 149 Ágazatok eredménye: 73 475 72 066-84 217 61 324 Egyéb bevételek: 11 181 2 698 100 681 114 560 Egyéb ráfordítások: 117 239 69 637 15 406 202 282 Üzemi eredmény: -32 583 5 127 1 058-26 398 Pü.i műv.bevételei: 1 197 649 183 2 029 Pü.i műv.ráfordításai: 0 Pü.i műv.eredménye: 1 197 649 183 2 029 Rendkívüli bevételek: 0 Rendkívüli ráfordítások: 0 Rendkívüli eredmény: 0 0 0 0 Adózás előtti eredmény: -31 386 5 776 1 241-24 369 Társ. adó,különadó fiz.köt.: 0 Mérleg szerinti eredmény: -31 386 5 776 1 241-24 369
Ágazati költségek részletezése 2014.év 3/a.sz.melléklet adatok eft-ban Megnevezés Vízszolgáltatás Szennyvízszolgáltatás Másodlagos tev. Anyagköltség 50 444 18 037 29 533 Vill.energia 48 503 45 694 4 170 Üzemanyag 17 463 2 992 286 Gáz 2 768 2 685 17 156 Egyéb anyag 6 115 165 1.,Anyagktg.összesen: 119 184 69 523 51 310 Utazás,szállásktg. 26 9 0 Fuvardíjak 863 3 614 0 Idegen jav.,karb. 24 800 24 350 4 464 Posta,telefonktg. 1 160 687 124 Szakkönyv,folyóirat 0 0 0 Szakértői díj 150 0 0 Tagsági díj 0 0 85 Bérleti díj 165 127 1 430 Önk.bérleti díja 102 478 65 761 0 Oktatás,tov.képzés 187 70 105 Vízmin.vizsg.díj 1 618 0 0 Komm.szolg.díja 102 278 52 Szennyvíziszap elh. 384 19 116 0 Orv.vizsg.díja 5 17 0 Hitelesítési díj 212 253 0 Szám.gépes szolg.díja 72 0 0 Megrend.munkák ktg. 1 847 0 22 867 Egyéb szolg.díja 2 684 2 887 528 2.,Igénybevett szolg.értéke összesen: 136 753 117 169 29 655 Bankköltség 3 Vízklt.haszn.díj 15 946 Biztosítás 550 139 Hatósági díjak 1 321 Egyéb szolgáltatások értéke 0 3.,Egyéb szolg.értéke összesen: 17 817 139 3 Munkabér 169 696 59 747 49 831 Tiszteletdíj 0 0 Jubileumi jutalom 204 215 Törzsgárda jutalom 260 85 60 Nyugdíjpénzt.hj. 4 665 1 298 1 141 Táppénz hj. 194 172 533 Betegszabadság 1 014 239 214 Gépjármű haszn. 406 7 Reprezentáció 0 0 Étkezési hj. 3 544 1 184 944 Egyéb sz.jell.kifiz. 1 594 552 318 Bérjárulék 44 320 15 976 14 137 4.,Szem.jell.ráf.összesen: 225 897 79 475 67 178 5.,Értékcsökkenési leírás 14 319 8 987 9 132
Összesen: 513 970 275 293 157 278
2014. évi aktivált beruházások eszközcsoportonként 4.sz. melléklet adatok eft-ban Épületek, építmények: Uszoda hőcserélő 240 Összesen: 240 Gépek, berendezések: merülőszivattyú 56 zagyszivattyú 1288 tartály 16 kotrógép 1298 kompresszor 141 menetvágó 55 sarokcsiszoló fúrógép 278 fűkasza 68 hegesztő 27 fémkereső műszer 198 magasnyomású mosó 26 kézi pumpa 44 lombszívó 19 Összesen: 3514 Hírközlő berendezések telefon 17 Összesen: 17 Járművek: Fiat Doblo 3035 Ford Transit 4975 Ford Transit 4969 Összesen: 12979 Igazg. és számítástechnikai eszközök: számítógép 1013 klima 97 asztali lámpa 6 olajradiátor 9 számológép 31 szünetmentes 21 hajszárító, mosógép 239 pénztárgép 141 szék, bútor 62 Összesen: 1619 Számításetchnikai porgramok:
Windows 7 491 Windows 8 35 OFFICE 2013 59 számlázó program 20 Összesen: 605 Mindösszesen: 18974
5. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzatoknál aktivált beruházásokról 2014. évben adatok eft-ban Bácsalmás 2829 Baja 38594 Bátmonostor 737 Csátalja 174 Csávoly 2310 Dávod 488 Dávod kistérség 2438 Dunafalva 906 Érsekcsanád 220 Gara 190 Katymár 341 Kunbaja 507 Madaras 595 Mélykút 4136 Nagybaracska 1901 Nemesnádudvar 347 Sükösd 4002 Szeremle 42 Tataháza 401 Vaskút 601
Értékesítési összesítő 6.sz.melléklet 2014 adatok m3- ben Víz Intézmény Közület Tömblakás Lakosság Összesen: Baja 113256 230 481 170 011 1 121 654 1 635 402 B.Mártonszállás 9 1 393 7 335 8 737 Bácsalmás 8693 18 274 7 300 202 744 237 011 Bácsszentgyörgy 101 137 4 616 4 854 Bátmonostor 1245 5 100 45 371 51 716 Csátalja 1156 2 784 44 840 48 780 Csávoly 1335 5 787 53 810 60 932 Dávod 1518 10 206 59 388 71 112 Dunafalva 873 1 573 28 467 30 913 Érsekcsanád 1459 6 039 88 429 95 927 Érsekhalma 259 2 039 20 714 23 012 Felsőszentiván 2445 4 297 52 177 58 919 Gara 2140 6 054 74 553 82 747 Hercegszántó 1836 5 770 52 983 60 589 Katymár 2997 2 658 52 557 58 212 Kunbaja 1443 9 397 45 669 56 509 Madaras 2919 2 885 80 066 85 870 Mátételke 428 248 15 514 16 190 Mélykút 1672 23 573 150 169 175 414 Nagybaracska 1257 3 212 67 262 71 731 Nemesnádudvar 1088 7 285 49 229 57 602 Sükösd 2791 7 842 109 140 119 773 Szeremle 954 2 585 41 315 44 854 Tataháza 1881 3 389 39 782 45 052 Vaskút 4414 19 237 100 599 124 250 Összesen: 158 169 382 245 177 311 2 608 383 3 326 108 Szennyvíz Baja 110349 747 061 972 499 1 829 909 Bácsalmás 6291 6 221 9 094 21 606 Gara 14876 14 876 Mélykút 764 2 046 2 255 5 065 Nemesnádudvar 776 6 625 45 013 52 414 Összesen: 133 056 761 953 0 1 028 861 1 923 870
30 napon túli kintlévőségek 7.sz.melléklet víz-és csatornadíjból adatok eft-ban Időpont Intézmény Közület Tömblakás Lakosság Összesen 1993.12.31 2 301 1 441 2 401 6 143 1994.12.31 517 4 537 3 787 8 841 1995.12.31 2 203 6 295 4 029 12 527 1996.12.31 7 323 6 853 7 346 21 522 1997.12.31 4 936 4 404 7 180 16 520 1998.12.31 6 926 1 352 5 687 13 965 1999.12.31 8 625 939 5 935 15 499 2000.12.31 25 537 1 086 6 379 33 002 2001.12.31 20 847 1 578 5 920 28 345 2002.12.31 27 080 1 230 5 882 34 192 2003.12.31 33 364 1 832 5 989 41 185 2004.12.31 28 488 1 960 4 813 35 261 2005.12.31 27 367 1 451 11 133 39 951 2006.12.31 15 066 0 10 779 25 845 2007.12.31 15 615 1 059 14 788 31 462 2008.12.31 4 601 867 16 501 21 969 2009.12.31 5 629 0 25 499 31 128 2010.12.31 2 546 261 31 260 34 067 2011.12.31 2 528 207 35 732 38 467 2012.12.31 2 515 348 45 747 48 610 2013.12.31 4 192 479 46 238 50 909 2014.12.31 8 764 3 973 683 58 097 71 517