Tárgya: ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. április 13-ai ülésére 10. napirend A Maglód Projekt Kft. 2017. üzleti terve (V-XII. hó) Előadó: Tabányi Pál polgármester Varga Krisztina ügyvezető Melléklet: Üzleti terv Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 2017. ápr. 6. Margruber János jegyző 1
Maglód Projekt Kft. 2017. évi üzleti terve V-XII. hó Készítette: Tabányi Pál és Varga Krisztina A társaság teljes neve: Maglód Projekt Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 2234. Maglód, Fő utca 12. Tel./Fax: 29 326-978 Email: maglodprojekt@gmail.com Cégjegyzékszám: 1309104315 Adószám: 13542302-2-13 Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Nyrt. Törzstőke: 3.000.000 HUF
1. Központi költségek 2017. évi ráfordítások Bér és járulék költség 22.501.000.- Anyag költség 1.000.000- Egyéb szolgáltatási költség 4.000.000.- Hiteltörlesztés 48.000.000.- Összesen: 75.501.000.- 2. Ingatlan üzemeltetési költségek (városháza, oktatási, sport, egészségügyi, szociális, kulturális funkciójú ingatlanok, önkormányzati lakóingatlanok) Bér és járulék költség 19.265.000.- Anyag költség 5.000.000.- Egyéb szolgáltatás 4.000.000.- Összesen: 28.265.000.- 3. Közterület, temető, park fenntartási költségek Bér és járulék költség 31.025.000.- Anyag költség 15.000.000.- Alvállalkozói díjak: 7.000.000.- Összesen: 53.025.000.- 4. Közösségi közlekedés Bér és járulék költség 4.480.000.- Anyagköltség 1.800.000.- Egyéb szolgáltatási költség 1.000.000.- Összesen: 7.280.000.- 5. Közétkeztetés Bér és járulék költség 9.260.000.- Anyag költség 1.000.000.- Összesen: 10.260.000.- 2
6. Közvilágítás Egyéb szolgáltatási költség 2.500.000.- Összesen: 2.500.000.- 7. Beruházások Útépítés 37.000.000.- Martinovics tér felújítás 3.000.000.- Fitness park létesítés 2.000.000.- Összesen: 42.000.000.- 8. Beszerzés Rakodó-kotró gép 10.000.000.- Autóbusz 8.000.000.- Több funkciós munkagép 7.000.000.- Összesen: 25.000.000.- Ráfordítások összesen: 217.831.000.- Ft 3
2017. évi bevételek 1. Önkormányzati működési támogatás 133.000.000.- 2. Beruházási célú támogatás 42.000.000.- 3. Eszköz beszerzési támogatás 25.000.000.- 4. Közutak bontása, helyreállítása 4.000.000.- 5. Köztemető bevételei: 3.000.000.- 6. Konténeres szállítás: 1.000.000.- 7. Bérleti díj bevételek: 9.000.000.- 8. Eszköz értékesítés 831.000.- Bevételek összesen: 217.831.000.- 4
Tisztelt Képviselő-testület! Az üzleti terv összeállításakor figyelembe vettük, hogy a Maglódi TEFÜ Nonprofit Kft beolvadásával a társaság tevékenységi köre kibővül. A többlet üzemeltetési feladatok: közterület, temető és park fenntartási költségek és a közvilágítás karbantartás. Az ingatlan üzemeltetési költségeink csökkentek az iskola működtetésének átadásával. A TEFÜ munkavállalói állománya szinte kivétel nélkül a Maglód Projekt Kft-nél kerül tovább foglalkoztatásra, így a korábbihoz képest nagyobb volumenű munkát tudunk elvégezni a közterületeken. Az irodai munka átszervezésével az ellátandó feladatok összefésülésével egy fős létszámcsökkentés mellett terveztük a központi költségeinket. Üzleti tervünk nem tartalmazza az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos továbbszámlázandó költségeket. Május 1-jétől március és április hónapokra visszamenőleges hatállyal szeretnénk egy 15-20%-os béremelést végrehajtani a társaságnál. 2017. június 30-ig elkészítjük a közterületek és intézmények karbantartási tervét, mely alapján egy tervezhető és a tulajdonos számára nyomon követhető feladatellátást tudunk megvalósítani. Beruházási tervezetünk az önkormányzat által később megvalósítandó útépítési költséget tartalmaz. Ezenfelül tervezésre került a Martinovics tér felújítása. (játszótér rekonstrukció, Attila szobor állítás) A fitness park létesítéséhez várjuk a helyszín kijelölést. Az utak karbantartásához, javításához munkagépek beszerzését tartjuk indokoltnak, mellyel jelentős költségcsökkentést tudunk megvalósítani, emellett a későbbiek folyamán bevételre is szert tehetünk. Kihasználva a társasági adó nyújtotta lehetőséget a sportegyesülettel közösen egy új húsz személyes busz beszerzését tervezzük, melyhez önerő biztosításával járulunk hozzá, valamint vállaljuk a beszerzést követően az üzemeltetési feladatokat. Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fogadja el a 2017. májusdecember időszakra vonatkozó üzleti tervet! Maglód, 2017. április 6. Tabányi Pál sk. Varga Krisztina sk. 5